caso flujo de efectivo3 solucion
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Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ventas 6000 6500 5000 7500 8000 8000 7000 8500 8000 90000.75 Credito 4500 4875 3750 5625.00 6000.00 6000.00 5250.00 6375.00 6000.00
0.25 contado 1500 1625 1250 1875.00 2000.00 2000.00 1750.00 2125.00 2000.00
0.6 30dias 2700 2925 2250.00 3375.00 3600.00 3600.00 3150.00 3825.00
0.3 60 dias 1350 1462.50 1125.00 1687.50 1800.00 1800.00 1575.00
0.1 90 dias 450.00 487.50 375.00 562.50 600.00 600.00
Total cobros 6037.50 6987.50 7662.50 7712.50 7675.00 8000.00
Saldo inicial 3850.00 1462.50 1110.00 1032.50 1235.00 1255.00
Aumento de capital 10000
Total Ingresos 9887.50 8450.00 8772.50 8745.00 8910.00 19255.00
CobranzaVentas 7500 8000 8000 7000 8500 8000 9000
0.8 Compras 6000 6400 6400 5600 6800 6400 7200
Pago 6400 6400 5600 6800 6400 7200
EGRESOS
Compras 6400 6400 5600 6800 6400 7200
Alquiler 300 300 300 300 300 300
impto renta 225 240 240 210 255 240
Sueldos 1500 1400 1300 1200 1200 1500
Total Egresos 8425 8340 7440 8510 8155 9240
Caja minima 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Total 9425 9340 8440 9510 9155 10240
Exceso-deficit 462.50 -890.00 332.50 -765.00 -245.00 9015.00
Prestamo 1000 -300 1000 500 -2200
Saldo final 1462.50 1110.00 1032.50 1235.00 1255.00 7815.00
Saldo de prestamo 0 1000 700 1700 2200 0
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