1. wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie ... · 1. wpływy z podatków...

Dochody

1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na p odstawie odr ębnych ustaw

a) podatek rolny

b) podatek od nieruchomo ści

0010061 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście

0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście

0110021 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna

0110021 Delegatura Łódź - Górna

0110031 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty

0110031 Delegatura Łódź - Bałuty

0110041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew

0110041 Delegatura Łódź - Widzew

0110051 Delegatura Łódź - Polesie

0110071 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie




56

194

100.405

172.595

20.703

61.797

13.089

136.753

47.429

3.801

5.938.779

8.861.221

7.332.415

250

0

278.500

0

87.600

0

187.000

0

0

62.900

15.820.000

0

21.100.000

X

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

0,0

X

X

0,0

X

0

250

0

273.000

0

82.500

0

149.842

51.230

0

0

14.800.000

0

396.665.091

556.822

324.033.000

442.555.687

616.250

369.133.000

111,6

110,7

113,9

396.585.091

556.822

323.953.000

Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.

Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011

Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.

1 2 3 4 5

111

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako uŜytkirolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uŜytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza.Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:1/ jeŜeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczbahektarów przeliczeniowych.Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pienięŜną 2,5 q Ŝyta.2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarówfizycznych.Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q Ŝyta.

Dochody

c) podatek od środków transportowych

d) podatek od spadków i darowizn

e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalno ści gospodarczej osób fizycznych

g) podatek le śny








0120061 Wydział Finansowy


0140021 Wydział BudŜetu



12.455.585

3.594.414

4.455.586

4.462.603

7.309.397

7.841.920

10.681.080

251.100.000

14.682.700

11.253.000

3.100.000

281

0

8.050.000

0

12.102.000

0

19.000.000

0

293.061.000

14.500.000

11.961.000

3.300.000

10.300

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

116,7

98,8

106,3

106,5

X

19.708.000

0

8.050.000

0

11.772.000

0

18.523.000

251.100.000

14.682.700

11.253.000

3.100.000

0

14.682.700

11.253.000

3.100.000

39.569

14.500.000

11.961.000

3.300.000

45.437

98,8

106,3

106,5

114,8

14.682.700

11.253.000

3.100.000

39.569


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

112

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najwaŜniejszym z podatkówlokalnych.Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związanez prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osóbfizycznych Centra Obsługi Mieszkańców.

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:- samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony,- ciągniki siodłowe i balastowe,- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym),- autobusy.Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem UrzędówSkarbowych.Wielkość tego podatku uzaleŜniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a takŜe od stopniapokrewieństwa nabywców.Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lubwytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem UrzędówSkarbowych.

Dochody

h) podatek od czynno ści cywilnoprawnych











6.296

419

2.561

6.967

18.033

1.290

3.690

32

0

43.000.000

0

3.650

0

26.200

0

5.250

0

0

37

43.000.000

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

0,0

X

100,0

6.577

0

2.980

0

25.000

0

4.980

32

0

43.000.000

43.000.000 43.000.000 100,0 43.000.000


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

113

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynkówjako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niŜ działalnośćleśna.Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, uŜytkownikamiwieczystymi a takŜe posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorząduterytorialnego.Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyraŜona w hektarach fizycznych.Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pienięŜną 0,220 m3 drewna, a dla lasówochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowęniŜsza.

Podatek od czynnosci cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, którychprzedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:- umowy sprzedaŜy oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,- umowy poŜyczki,- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i cięŜarów albo zobowiązańdarczyńcy,- umowy doŜywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty,- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,- ustanowienie hipoteki,- ustanowienie odpłatnego uŜytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej słuŜebności,- umowy depozytu nieprawidłowego,- umowy spółki.Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych,podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dochody

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

a) opłata skarbowa












0210081 Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego

0210091 Wydział Praw Jazdy i RejestracjiPojazdów

0210141 Zarząd Dróg i Transportu

0210151 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji

0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji

0210161 Wydział Edukacji

0210201 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa

8.000

681.529

855.471

312.471

404.529

602.300

729.700

1.035.994

1.480.006

1.327.480

1.691.520

25.000

434.000

52.000

7.000

0

62.973

143.000

12.000

1.400.000

0

737.000

0

1.400.000

0

2.600.000

0

3.019.000

0

0

434.000

62.000

0

34.000

0

150.000

150,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

0,0

100,0

119,2

0,0

X

0,0

104,9

8.000

0

1.537.000

0

717.000

0

1.332.000

0

2.516.000

0

3.019.000

25.000

434.000

52.000

7.000

0

108.000

143.000

65.970.134

10.215.000

73.695.215

10.313.000

111,7

101,0

65.970.134

10.215.000


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

114

Dochody

b) opłata targowa

0210211 Wydział GospodarkiKomunalnej

0210231 Wydział Urbanistyki iArchitektury

0210261 Biuro RozwojuPrzedsiębiorczości i Miejsc Pracy

0210271 Wydział Praw doNieruchomości











0220061 Wydział GospodarowaniaMajątkiem

0220071 Hale Targowe

10.000

307.000

45.027

0

1.497.791

1.702.209

271.076

211.424

33.250

43.750

127.222

72.778

443.121

526.879

0

125.500

140.000

307.000

11.000

7.000

2.900.000

0

280.000

0

72.000

0

92.000

0

790.000

0

0

127.650

X

100,0

X

X

X

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

0,0

X

10.000

307.000

0

0

0

3.200.000

0

482.500

0

77.000

0

200.000

0

970.000

125.500

0

5.055.000 4.261.650 84,3 5.055.000


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

115

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,- wydanie zaświadczenia na wniosek,- wydanie zezwolenia na wniosek.Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdyskładane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlegadokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnychprzepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

Dochody

c) opłata eksploatacyjna

d) opłata za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych

i) inne wpływy



0240031 Biuro RozwojuPrzedsiębiorczości i Miejsc Pracy

0290011 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - Centrum

170.000

9.775.374

3.124.626

24.072

70.000

0

12.500.000

4.500

41,2

0,0

X

X

170.000

12.900.000

0

0

170.000

12.900.000

3.465.689

70.000

12.500.000

23.132.265

41,2

96,9

667,5

170.000

12.900.000

3.465.689 - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatni ę, salę bankietow ą


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

116

60.600 25.100 41,4 60.600

Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - COM Bałuty;2) "Górniak", Stary Czerwony Rynek, Ary Sternfelda, miejsca nieoznaczone - COM Górna;3) Plac Barlickiego, Maratońska - COM Polesie;4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, Al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejscanieoznaczone - COM Śródmieście;5) autogiełda, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA, Przybyszewskiego 147, Węgierska, Nawrot 73/75, przedCmentarzem Zarzew, miejsca nieoznaczone - COM Widzew;6) Org. WIN/Obr. Westerplatte, Felińskiego, Pomorska/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska,Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", w miejscach wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich i przy ul.Armii Krajowej - "Hale Targowe".

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów porobotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłatyuzaleŜniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja zostaławydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatatorów.

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką irozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzaleŜnionych od alkoholu gminapobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniemzezwolenia w wysokości:- 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,- 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),- 2.100 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 18% alkoholu.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaŜ napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złoŜeniado dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaŜy brutto poszczególnych rodzajów napojówalkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednim. Wartość sprzedaŜy naleŜy obliczać oddzielnie dlakaŜdego rodzaju napojów alkoholowych.JeŜeli roczna wartość sprzedaŜy napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednimprzekroczyła:- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyŜej 4,5% do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaŜytych napojów w roku poprzednim,- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyŜej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7%ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nieprzekroczyła powyŜej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przezprzedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w kaŜdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzechrównych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W rokunabycia zezwolenia lub utraty jego waŜności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresuwaŜności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Dochody

Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty

















0291161 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi

2.928

11.000

2.400

13.900

6.300

18.021

10.679

11.674

33.326

7.300

12.798

24.002

4.699

9.301

7.087

33.913

1.500

0

3.700

0

16.900

0

0

29.500

46.000

0

7.300

38.000

0

14.000

0

43.500

0

1.500

0,0

X

0,0

X

0,0

0,0

X

X

0,0

100,0

X

0,0

X

0,0

X

0,0

100,0

27.000

0

13.400

0

20.200

28.700

0

0

45.000

7.300

0

36.800

0

14.000

0

41.000

1.500

- wpływy z tyt. kosztów upomnie ń

- wpływy z tyt. opłat za czynno ści egzekucyjne


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

117

174.300

1.125.000

179.800

1.150.000

103,2

102,2

174.300

1.125.000

Dochody








0290911 Wydział ObsługiAdministracyjnej

0291441 Wydział Budynków i Lokali




0290602 Miejski Ośrodek Pomocy

1.125.000

10.756

10.244

11.806

20.994

15.765

19.235

7.189

540.000

5.300

4.810

248.600

115.000

1.150.000

23.000

0

35.000

0

33.000

0

7.000

552.655

0

7.945

185.000

115.100

102,2

X

0,0

X

0,0

X

0,0

97,4

102,3

0,0

X

74,4

100,1

1.125.000

0

21.000

0

32.800

0

35.000

7.189

540.000

10.110

0

248.600

115.000

- wpływy z usług ( wynajem sal )

- dochody z najmu powierzchni budynków na cele rekl amowe

- wynajem pokoi hotelowych

- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiek uńczo - wychowawcze


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

118

95.989

550.110

248.600

115.000

98.000

560.600

185.000

115.100

102,1

101,9

74,4

100,1

95.989

550.110

248.600

115.000

PowyŜsze dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązaniadotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osóbfizycznych oraz innych podatków i opłat lokalnych.W ww. kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące naleŜności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.

PowyŜsze dochody uzyskane zostaną z wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 iwynajmu pomieszczeń w Centrach Obsługi Mieszkańców.

Dochody z reklam wpływają do budŜetu Miasta z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy)elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarteprzez Miasto Łódź z firmami reklamowymi.W roku 2012 planuje się dochody z reklam z uwzględnieniem:- spadku ilości nośników i nowej umowy z Art Marketing Syndicate S.A.;- waloryzacji opłat o 2,8% od dnia 1.01.2012 dla EuroAWK Sp. z o.o., od dnia 1.07.2012 dla Ströer Polska Sp. zo.o.;- terminowego wywiązywania się firm z płatności.

PowyŜsze dochody uzyskane zostaną z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników GettaWarszawskiego 9 i z wynajmu pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.

Dochody

Społecznej

0290932 Wydział Spraw Społecznych

0291502 Wydział Zdrowia i SprawSpołecznych











34.775

24.025

36.022

165.396

132.028

80.136

60.274

20.892

50.404

118.770

103.966

85.512

0

52.800

105.000

150.000

120.000

30.840

0

0

0

0

0

193.836

0,0

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

58.800

0

0

0

0

0

96.296

101.028

182.432

284.166

189.478

0

- opłata za wydanie karty parkingowej

- dzier Ŝawa terenów dróg wewn ętrznych


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

119

58.800

853.400

52.800

599.676

89,8

70,3

58.800

853.400

Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniurodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan na 2012 rok zakłada, Ŝe kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 170 zł. Ponadto, na 2012 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2011, które sąrealizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.

Planowane dochody pochodzić będą z opłat za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej orazplacówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opiekątych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchudrogowym.

Dochody z ww. tytułu realizowane są na podstawie Zarządzenia Nr 2124/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia10 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierŜawiania i uŜyczania dróg wewnętrznych bedących w posiadaniuMiasta Łodzi na okres do trzech lat.WydzierŜawienie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg, w szczególności na celehandlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeńinfrastruktury technicznej na okres do lat trzech, nastepuje w trybie bezprzetargowym.

Dochody

k) opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych powiatu okre ślonych ustaw ą Prawo o ruchudrogowym

o) opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych gminy i powiatu okre ślonych ustaw ą o transporciedrogowym



0291491 Wydział Organizacyjny

0291471 Wydział Informatyki









0290841 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - Centrum

71.890

90.000

20.000

2.000

0

12.330.000

7.760

2.340

0

10.300

2.116

11.884

11.245

73.451

74.018

18.720

0

20.000.000

10.170.000

1.600

0

20.000

0

14.000

0

16.000

102,2

82,2

93,6

0,0

X

82,5

X

0,0

X

0,0

X

0,0

X

71.890

90.000

20.000

2.000

0

12.330.000

0

10.100

0

10.300

0

14.000

0

12.330.000

292.000

10.170.000

331.800

82,5

113,6

12.330.000

292.000

- wpływy z wynajmu pomieszcze ń uŜytkowych

- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne

- dochody z tytułu wierzytelno ści miasta


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

120

181.890

2.000

0

166.189

0

20.000.000

91,4

0,0

X

181.890

2.000

0

PowyŜsze dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń uŜytkowych w budynkach UMŁprzy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.

PowyŜsze dochody uzyskane zostaną z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy iRejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.

Zaplanowane w ramach ww. zadania dochody pochodzić będą z odpłatnego udostępnienia sali wykładowej wbudynku UMŁ przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 w Łodzi.

W 2012 r. planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do sprzedaŜy wierzytelności Miasta zewnętrznymfirmom windykacyjnym. Wstępnie załoŜono pozyskanie z tego tytułu w 2012 r. około 20 mln zł wpływów dobudŜetu. Program sprzedaŜy ma charakter pilotaŜowy, w przypadku jego powodzenia będzie kontynuowany wkolejnych latach.

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych,kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacjiinstruktora oraz tablic rejestracyjnych.

Dochody

r) opłata produktowa

u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochod ów w podatkach i opłatach lokalnych

z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew










8.155

82.000

150.000

1.550

4.650

517.600

3.900.000

14.124.845

3.000.000

0

74.000

200.000

0

6.200

484.500

3.650.000

5.160.000

1.500.000

0,0

90,2

133,3

0,0

X

93,6

93,6

36,5

50,0

19.400

82.000

150.000

6.200

0

517.600

3.900.000

14.124.845

3.000.000

517.600

3.900.000

17.124.845

484.500

3.650.000

6.660.000

93,6

93,6

38,9

517.600

3.900.000

17.124.845


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

121

Dochody realizowane przez Centra Obsługi Mieszkańców dotyczą opłat za udzielenie lub zmianę licencji nawykonywanie transportu drogowego taksówką oraz opłat za udzielenie licencji i za wydanie wypisu z licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.Natomiast dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji nawykonanie transportu drogowego taksówką, opłat za wydawanie zaświadczeń oraz wpisów na przewozydrogowe na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu.

Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaŜy produktów w tychopakowaniach, a takŜe opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaŜy akumulatorów niklowo-kadmowych,ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych iklimatyzacyjnych.Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaŜy produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, zaluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowańwielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.Środki powyŜsze przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanychdo odzysku i recyklingu.

Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków odnieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środkiw wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) orazRozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowychzasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).

Dochody uzyskane z wpływów otrzymanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Na wysokośćdochodów mają wpływ pobrane wpłaty z opłat i kar z tytułu usuwania drzew lub krzewów. Zmiana przepisów

Dochody

za) opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych powiatu okre ślonych ustaw ą o kieruj ącychpojazdami

3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki bu dŜetowe oraz wpływy z innychjednostek organizacyjnych

e) pozostałe



0350031 StraŜ Miejska



0350631 Miejski Ośrodek DokumentacjiGeodezyjnej i Kartograficznej



0

342.300

4.906.847

1.000.000

0

700.000

0

2.290.000

2.122.000

342.300

6.355.000

1.095.000

0

0

0

0

X

100,0

88,5

X

0,0

X

0,0

X

0

342.300

7.181.700

0

700.000

0

2.290.000

0

0

491.782.608

339.902.333

2.122.000

568.785.989

405.491.589

X

115,4

118,7

0

493.042.701

341.536.701 - dochody Biura Po średnictwa Zamiany Mieszka ń

- dochody Stra Ŝy Miejskiej

- dochody realizowane przez Stra Ŝ Miejsk ą z tytułu nało Ŝonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogow egoujawnione za pomoc ą urządzeń rejestruj ących

- dochody Miejskiego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu g eodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawogeodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGi K

- wpływy z najmu i opłat z nieruchomo ści przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGi K


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

122

342.300

4.906.847

1.000.000

700.000

2.290.000

42.200

342.300

6.355.000

1.095.000

0

0

0

100,0

88,5

X

0,0

0,0

0,0

342.300

7.181.700

0

700.000

2.290.000

42.200

prawa prowadząca do ograniczenia obowiazku dokonania opłat oraz zmniejszenie ilości inwestycji na tereniemiasta Łodzi powoduje zmniejszenie tych wpływów.

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy,pozwoleń na prowadzenie tramwajów.

Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany orazzwiązane z zamianą mieszkania.

Dochody StraŜy Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczeniaprzeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi wkomunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej.W obecnym stanie prawnym straŜnicy mogą nałoŜyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałegomiejsca zameldowania lub na cudzoziemca.

W związku z zapisem art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowymoraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogachpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zostały wyodrębnione dochody uzyskane z grzywiennałoŜonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.

Dochody










0

42.200

0

0

0

221.500

2.098.250

592.000

66.000

0

0

700.000

2.200.000

16.000

227.800

2.033.500

568.000

126.000

0,0

X

X

X

X

102,8

100,0

95,9

190,9

42.200

0

0

0

0

221.500

2.033.250

592.000

66.000

- dochody Łódzkiego O środka Geodezji

- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu g eodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawogeodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG

- wpływy z najmu i opłat z nieruchomo ści przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG

- dochody Le śnictwa Miejskiego - Łód ź

- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

- dochody Ogrodu Botanicznego

- dochody Schroniska dla Zwierz ąt w Łodzi

- dochody Miejskiego Zespołu śłobków


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

123

0

0

0

221.500

2.098.250

592.000

66.000

4.153.700

700.000

2.200.000

16.000

227.800

2.033.500

568.000

126.000

5.663.000

X

X

X

102,8

100,0

95,9

190,9

155,9

0

0

0

221.500

2.033.250

592.000

66.000

3.632.000

Na wpływy z usług składają się przede wszystkim: dochody z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej,reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, pozostałe usługi (geodezyjne, informatyczne), a takŜe opłaty ztytułu przygotowania i eksploatacji serwisu internetowego.

Zaplanowano opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawieopłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a takŜe za wykonanie wyrysów iwypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333 z 2004 r.). Zaplanowano wpływy na poziomieprzewidywanego wykonania w roku bieŜącym, poniewaŜ powyŜsze rozporządzenie nie przewiduje wzrostuopłat. Ponadto przepisy o infrastrukturze informacji przestrzennej obligują do coraz szerszego udostępnianiainformacji nieodpłatnie.

Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul.Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.

Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: sprzedaŜy drewna w ilości ok. 1500m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierŜawy gruntów, udostępnienia miejsca piknikowego.

Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaŜy biletów wstępu do ZOO,prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam,dzierŜawy, sprzedaŜy zwierząt, skór, piór, złomu, towarówreklamowych, sprzedaŜy karmy dla zwierząt z automatów.

Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaŜy biletów wstępu do OgroduBotanicznego i Palmiarni, sprzedaŜy usług związanych z korzystaniem z terenu Ogrodu Botanicznego(filmowanie), sprzedaŜy usług ogrodniczych, sprzedaŜy materiału roślinnego, najmu i dzierŜawy terenu.

Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z następujących tytułów: zwrotu kosztów szczepienia zwierząt,które zostały odebrane ze schroniska od właścicieli, wpłat za przechowywanie zwierząt w hotelu, sprzedaŜy iwykupu zwierząt.

Dochody

0350161 Wydział Zdrowia Publicznego

0350661 Miejski Zespół śłobków w Łodzi

0350181 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej




0

4.153.700

1.545.404

17.206.590

152.097

0

0

5.663.000

1.622.000

17.948.150

147.399

28.000

0,0

X

114,1

105,1

127,1

X

3.632.000

0

1.421.000

17.084.090

116.000

0

- dochody Domów Dziennego Pobytu

- dochody Domów Pomocy Społecznej

- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnospr awnych

- dochody z tytułu odpłatno ści za pobyt w Domu Samotnej Matki


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

124

1.545.404

17.206.590

152.097

0

1.622.000

17.948.150

147.399

28.000

114,1

105,1

127,1

X

1.421.000

17.084.090

116.000

0

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców ztytułu opłaty stałej i za produkty Ŝywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przeznajemców pomieszczeń niewykorzystanych przez Ŝłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości150 zł miesięcznie (10% minimalnego wynagrodzenia na rok 2012 tj. 1.500 zł). Opłaty za produkty Ŝywnościowesą pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 5 zł (pełen zakres Ŝywienia).Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem Ŝywienia (5 zł) i w20% przez stawkę 4 zł (niepełny zakres Ŝywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułunajmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2012r. o 2,8%.

Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za wyŜywienie. Odpłatność stanowi wartośćzakupionych środków Ŝywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni,energia, transport itp.).Średnia stawka Ŝywieniowa zaplanowana na 2012 r. wynosi 9 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymidomów.Planowany dochód stanowi około 93,37% wydatków zaplanowanych na zakup Ŝywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niŜszym od planowanych wydatków na Ŝywność wynika z faktu, iŜ napodstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyŜywienie nie ponoszą ci podopieczni,których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocyspołecznej .

Dochody stanowią: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% rentylub emerytury, dochody za wynajem pomieszczeń m.in. firmom branŜy spoŜywczej, gastronomicznej, fryzjerskieji kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierŜawy kuchni, pralni,saligimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowiznpienięŜnych.

Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyŜywienie dzieci w dwóch domach dziennego pobytudla osób niepełnosprawnych tj. w DDP przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDP przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul.Piotrkowskiej).Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków Ŝywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak:wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.).Średnia stawka Ŝywieniowa zaplanowana na 2012 r. wynosi 7,50 zł i 8,50 zł. Stawka uzgadniana jest zrodzicami (opiekunami dzieci).Planowany dochód stanowi ok. 93,53% wydatków zaplanowanych na zakup Ŝywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niŜszym od planowanych wydatków na Ŝywność wynika z faktu, iŜ napodstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyŜywienie nie ponoszą ci rodzice(opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy opomocy społecznej.

Dochody w 2012 r. stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu SamotnejMatki w Łodzi przy ul. Nowe Sady 14.

Dochody








0350391 Wydział Sportu

33.728.760

596.000

0

2.650.200

23.500

1.185.820

315.500

370.000

36.101.630

696.600

0

2.509.570

17.240

1.310.300

36.600

0

107,0

116,9

0,0

X

73,4

110,5

11,6

0,0

33.728.760

596.000

2.650.200

0

23.500

1.185.820

315.500

370.000

- dochody Przedszkoli Miejskich

- dochody szkół podstawowych

- dochody Hal Targowych - z wył ączeniem opłaty targowej

- dochody placówek wychowania pozaszkolnego

- dochody internatów i burs szkolnych

- dochody szkolnych schronisk młodzie Ŝowych

- dochody instytucji kultury fizycznej


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

125

33.728.760

596.000

2.650.200

23.500

1.185.820

315.500

370.000

36.101.630

696.600

2.509.570

17.240

1.310.300

36.600

0

107,0

116,9

94,7

73,4

110,5

11,6

0,0

33.728.760

596.000

2.650.200

23.500

1.185.820

315.500

370.000

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:- opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnegonauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca2011, - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków,- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych,- odsetek od środków finansowych posiadanych na rachunkach bankowych.

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.

Planowane na 2012 rok dochody stanowić będą wpływy z tytułu:- najmu lokali uŜytkowych oraz powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz wpasaŜu handlowym przy ul. Ogrodowej 4, - odsprzedaŜy usług: energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków oraz za dozór hal targowych,- opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach: wokól Hali Targowej "Górniak", na targowiskach przyul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego oraz na targowiskach handlu obwoźnego,- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.


Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali uŜytkowych,- opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieŜy wg cennika z Uchwały Nr 4185/398/2002 ZarząduMiasta Łodzi z dnia 12 września 2002 r.,- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali uŜytkowych,- zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

Dochody










5.129.000

319.000

9.670.000

172.369

32.400

1.450

12.500

220.000

25.620

5.962.000

322.900

9.670.000

265.321

50.000

6.200

50.600

243.000

63.000

116,2

101,2

100,0

366,4

154,3

427,6

404,8

110,5

245,9

5.129.000

319.000

9.670.000

72.410

32.400

1.450

12.500

220.000

25.620

- dochody stołówek szkolnych

- dochody Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji

- dochody placówek opieku ńczo - wychowawczych

- dochody przedszkoli specjalnych

- dochody szkół artystycznych

- dochody centrów kształcenia ustawicznego i prakty cznego oraz o środków dokształcania zawoddowego

- dochody gimnazjów

- dochody szkół podstawowych specjalnych

- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego s zkół


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

126

5.448.000

9.670.000

172.369

32.400

1.450

12.500

220.000

25.620

6.284.900

9.670.000

265.321

50.000

6.200

50.600

243.000

63.000

115,4

100,0

366,4

154,3

427,6

404,8

110,5

245,9

5.448.000

9.670.000

72.410

32.400

1.450

12.500

220.000

25.620

Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.

PowyŜsze dochody stanowią m. in. wpływy: za korzystanie z lodowisk, pływalni, kortów, udostępniania hal iboisk sportowych, z campingów, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajempowierzchni (czynsze), wypoŜyczenie sprzętu sportowego, korzystanie z parkingu.

Dochody realizowane będą przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci - pochodzą z wynajmu pomieszczeńotrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pienięŜnej a takŜe z otrzymanych odszkodowań zaponiesione szkody od firm ubezpieczeniowych.

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:- opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnegonauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca2011, - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków.



Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu zwrotu kosztów mediów odnajemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych.


Dochody

h) dochody Zarz ądu Dróg i Transportu









10.000

230.000

514.000

520.000

9.000

147.000

248.703.326

95.000

10.000

342.500

512.000

561.979

24.000

184.000

307.480.000

60.000

100,0

148,9

99,6

108,1

266,7

125,2

123,0

63,2

10.000

230.000

514.000

520.000

9.000

147.000

250.032.501

95.000

151.880.275 163.294.400 107,8 151.506.000

- dochody liceów ogólnokształc ących

- dochody szkół zawodowych

- dochody specjalnych o środków szkolno - wychowawczych

- dochody Młodzie Ŝowych O środków Wychowawczych

- dochody Młodzie Ŝowych O środków Socjoterapii

- dochody administracji nieruchomo ściami

- opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych gminy i powiatu okre ślonych ustaw ą o transporcie drogowym


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

127

10.000

230.000

514.000

520.000

9.000

147.000

248.703.326

95.000

10.000

342.500

512.000

561.979

24.000

184.000

307.480.000

60.000

100,0

148,9

99,6

108,1

266,7

125,2

123,0

63,2

10.000

230.000

514.000

520.000

9.000

147.000

250.032.501

95.000




Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych,- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków .

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców,- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przezwychowanków z posiłków.

Dochody administracji nieruchomościami stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych (czynsze iopłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budŜetowych uzyskane zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym m.in. wpływy za administrowanie nieruchomościami wspólnotmieszkaniowych z wyłączeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od wpłatdokonanych po terminie.

Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia naprzewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznegotransportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie

Dochody










7.700

150.000

130.000.000

0

3.000.000

49.100

24.000

1.534.154

14.520.321

7.700

158.000

142.000.000

2.500.000

3.094.000

0

50.700

1.200.000

14.020.000

100,0

105,3

109,2

X

103,1

0,0

211,3

78,4

99,1

7.700

150.000

130.000.000

0

3.000.000

49.100

24.000

1.530.200

14.150.000

- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przej ściach podziemnych

- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagra Ŝających bezpiecze ństwu na drogach

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego

- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

- dzier Ŝawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.

- pozostałe dochody transportu drogowego

- koszty z tytułu upomnie ń

- wpływy wynikaj ące z ustawy o drogach publicznych

- wpływy z opłat dodatkowych za jazd ę bez waŜnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbioro wego


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

128

7.700

150.000

130.000.000

0

3.000.000

49.100

24.000

16.054.475

7.700

158.000

142.000.000

2.500.000

3.094.000

0

50.700

15.220.000

100,0

105,3

109,2

X

103,1

0,0

211,3

97,1

7.700

150.000

130.000.000

0

3.000.000

49.100

24.000

15.680.200

drogowym, wydawane są takŜe zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnychprzebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budŜetumiasta.

Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierŜawę lokali uŜytkowych w przejściach podziemnych napodstawie zawartych umów z najemcami lokali.

W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscugdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany nawyznaczonym parkingu strzeŜonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta.Zaplanowano równieŜ dochody w związku ze złomowaniem wraków usuwanych z ulic

PowyŜsze dochody uzyskane zostaną ze sprzedaŜy biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.

Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w dzierŜawę środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wrazz przynaleŜną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami wcelu świadczenia dla Miasta usług komunikacji tramwajowej.

W związku z intensyfikacją windykacji naleŜności budŜetowych, planuje się odzyskanie poniesionych kosztówwysyłki upomnień.

Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty iwprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową, odsetki za nieterminowewpłaty naleŜności.

Zaplanowane dochody obejmują:- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaŜy abonamentówparkingowych i opłat za parkowanie,- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod roboty a takŜe za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej,działalność handlową i reklamową w pasach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi,- wpływy z opłat za przekroczenie dozwolonej masy ładunku pojazdów.

Dochody

4. Dochody z maj ątku gminy

a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Ka tastru i Inwentaryzacji











2.500.000

317.346

215.263

3.905.420

1.894

210.000

1.350.000

33.963.695

1.943.301

10.247.009

204.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.500.000

492.000

300.000

767.000

65.000

210.000

1.350.000

34.600.000

3.340.000

27.000.000

170.369.786

56.239.829

168.334.816

0

109,4

0,0

153.808.700

79.124.000 - z tytułu opłat adiacenckich

- z tytułu trwałego zarz ądu i u Ŝytkowania gruntów komunalnych

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści

- z tytułu opłaty planistycznej

- dochody z tyt. ustanowienia słu Ŝebno ści na gruncie gminy

- z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści

- z tytułu u Ŝytkowania wieczystego gruntu

- dochody ze sprzeda Ŝy budynków i lokali w budynkach u Ŝytkowych oraz gruntów

- dochody ze sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

129

2.500.000

317.346

215.263

3.905.420

1.894

210.000

1.350.000

33.963.695

1.943.301

10.247.009

204.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.500.000

492.000

300.000

767.000

65.000

210.000

1.350.000

34.600.000

3.340.000

27.000.000

Zaplanowano dochody z tytułu windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez waŜnego biletu i zwrotów opłatsądowych od dłuŜników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.

Dochody

b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowan ia Majątkiem

c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali u Ŝytkowych strefy "O"

j) dochody z czynszu dzier Ŝawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej











4.085.901

10.622.479

11.260.328

2.882.104

6.824.228

2.500.000

2.500.000

1.600.000

7.382.700

7.153.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.780.000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108,8

11.000.000

1.055.000

38.144.000

6.000.000

9.700.000

2.000.000

2.500.000

750.000

7.382.700

7.153.000

38.189.139

7.382.700

7.153.000

0

0

7.780.000

0,0

0,0

108,8

60.149.000

7.382.700

7.153.000

- dochody ze sprzeda Ŝy lokali u Ŝytkowych w nieruchomo ściach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych

- pozostałe dochody

- wpływy ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego ( sprzeda Ŝ nieruchomo ści )

- wieloletnie dzier Ŝawy nieruchomo ści

- wpływy z dzier Ŝaw do lat trzech mienia komunalnego

- dochody z dywidend Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

- dochody z dywidend Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania - Łód ź Sp. z o.o.

- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

130

4.085.901

10.622.479

11.260.328

2.882.104

6.824.228

2.500.000

2.500.000

1.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.000.000

1.055.000

38.144.000

6.000.000

9.700.000

2.000.000

2.500.000

750.000

Spółka ŁSI tytułem dzierŜawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego przekaŜe miastu kwotę 7 780 tys. zł

Dochody

ł) dochody realizowane przez Wydział Geodezji

m) dochody realizowane przez Wydział Maj ątku Miasta

0410261 Wydział Geodezji







0420301 Wydział Majątku Miasta



174.654

84.737

63.106

636.305

1.396.699

16.752.991

6.914.099

3.117.896

2.875.772

26.883.672

0

0

0

0

0

0

0

6.800.000

10.500.000

46.100.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.022.591

32.882.527

0

63.560.000

X

X

0

0

- z tytułu opłat adiacenckich







- wieloletnie dzier Ŝawy nieruchomo ści

- wpływy z dzier Ŝaw do lat trzech mienia komunalnego

- wpływy ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego ( sprzeda Ŝ nieruchomo ści )


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

131

174.654

84.737

63.106

636.305

1.396.699

16.752.991

6.914.099

3.117.896

2.875.772

26.883.672

0

0

0

0

0

0

0

6.800.000

10.500.000

46.100.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(wzrost o 109 % w porównaniu z 2011 r.). Kwota czynszu ustalana jest w oparciu o uchwałę Nr XVI/244/07Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniegoprogramu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" oraz o wielkości przyjętedo wniosku do FS o zmianę memorandum finansowego dla ww. projektu.

Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierŜaw nieruchomości zawartych na okres dłuŜszy niŜ trzylata oraz na czas nieoznaczony. DzierŜawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymiprzeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.

Dochody realizowane z wpływów z dzierŜaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym,z parkingów, garaŜy i wiat, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpłat wg umów orozłoŜeniu spłaty długu na raty.

Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaŜy nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze

Dochody

n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wła ścicielskiego

o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nier uchomo ści


0420341 Biuro NadzoruWłaścicielskiego






5.187

0

2.500.000

0

0

0

0

160.000

2.500.000

4.500.000

600.000

505.776

260.000

305.000

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

7.600.000

89.394.816

X

X

0

0

- pozostałe dochody

- dochody z dywidend Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

- dochody z dywidend Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania - Łód ź Sp. z o.o.

- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

- z tytułu opłat adiacenckich

- dochody z tyt. ustanowienia słu Ŝebno ści na gruncie gminy



Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

132

5.187

0

2.500.000

0

0

0

0

160.000

2.500.000

4.500.000

600.000

505.776

260.000

305.000

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

bezprzetargowej, ze sprzedaŜy udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaŜy gruntów na rzeczuŜytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaŜy ratalnej nieruchomości nabytych w latachubiegłych.

Wpływy dotyczą sprzedaŜy w drodze aukcji ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczeniaustawowego.

Planowany przez Spółkę zysk netto za 2011 rok to kwota w wysokości 2,8 mln zł. Na wypłatę dywidendy dlaMiasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 2,5 mln zł, pozostała kwota zysku pozostanie w Spółce zprzeznaczeniem na zadania realizowane przez Spółkę.

Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 5.512 tys. zł. Proponuje sięprzeznaczyć na dywidendę dla Miasta Łodzi kwotę 4.500 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku na kapitałzapasowy Spółki.

Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 813 tys. zł. Na wypłatędywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 600 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku nakapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na planowane wydatki inwestycyjne.

Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych;2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których stronypostępowania skierowały środki zaskarŜenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organówwyŜszych instancji);3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w II półroczu 2011 oraz w 2012 roku.

Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowieniasłuŜebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych

Dochody







0

0

0

0

0

0

699.040

50.000

1.760.000

44.365.000

3.450.000

27.000.000

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści


- z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści





Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

133

0

0

0

0

0

0

699.040

50.000

1.760.000

44.365.000

3.450.000

27.000.000

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

w latach poprzednich:1/ z tytułu uŜytkowania gruntów od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji;2/ z tytułu uŜytkowania gruntów od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów;3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawiewydanych w poprzednich latach decyzji.

Planuje się osiągnięcie dochodu z:1) wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości;2/ wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości;3/ wpływów z tytułu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.

Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi,wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2012.

Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ rat za przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2011 roku;2/ opłat za przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2012roku.

Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ opłat rocznych za wieczyste uŜytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłatzaktualizowanych od:- spółdzielni mieszkaniowych,- spółdzielni pracy i osób prawnych,- innych osób prawnych bądź ich następców,- osób fizycznych;2/ pierwszych opłat za oddanie w uŜytkowanie wieczyste gruntu:- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi,- zabudowanego garaŜami,- zabudowanego lokalami w budynkach uŜytkowych.

Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaŜy:- budynków jednorodzinnych i gruntów z nimi związanych,- garaŜy,- lokali w budynkach uŜytkowych i gruntów z nimi związanych,- gruntów dotychczasowym uŜytkownikom wieczystym;2/ rat ze sprzedaŜy budynków i lokali mieszkalnych.

Planuje się osiągnięcie dochodu z:

Dochody

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizy cznych

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fi zycznych

e) udział gminy w podatku dochodowym od osób praw nych

f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób pr awnych

6. Pozostałe dochody

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych










0610051 Wydział Księgowości


0

548.691.037

151.510.860

61.672.790

12.901.320

524

156

85.000

5.500

90.000

10.000

11.000.000

597.227.093

164.282.455

66.434.400

13.607.100

0

700

85.000

0

90.000

7.000

X

108,8

108,4

107,7

105,5

0,0

X

100,0

0,0

100,0

70,0

0

548.691.037

151.510.860

61.672.790

12.901.320

680

0

85.000

5.500

90.000

10.000

774.776.007

548.691.037

151.510.860

61.672.790

12.901.320

84.527.286

3.208.715

841.551.048

597.227.093

164.282.455

66.434.400

13.607.100

57.833.859

3.790.200

108,6

108,8

108,4

107,7

105,5

80,5

121,9

774.776.007

548.691.037

151.510.860

61.672.790

12.901.320

71.882.116

3.108.630



Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

134

0 11.000.000 X 0

1/ wpływów ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów z rat ze sprzedaŜy lokali mieszklanych w latach ubiegłych.

Planuje się dochody ze sprzedaŜy lokali uŜytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin wewpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych naobszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów wewpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych naobszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy wewpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2012 r. wynosi 6,71%.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu wewpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. wynosi 1,40%.

Dochody












0610092 Komenda Miejska PaństwowejStraŜy PoŜarnej







0610151 Miejska PracowniaUrbanistyczna w Łodzi

0610151 Biuro Architekta Miasta

0610171 Wydział Zarządzania

1.285

515

16.000

0

4.300

41.276

39.224

0

0

0

2.500

60.000

350.000

637

413

8.000

0

12.000

1.500

0

847

1.000

0

0

0

2.100

0

0

20.000

70.000

1.400

0

0

313.500

650

0

7.488

0

12.000

1.500

0

1.200

X

0,0

X

0,0

X

X

0,0

X

X

X

0,0

0,0

89,6

X

0,0

93,6

0,0

X

X

0,0

X

0

1.800

0

4.300

0

0

96.500

0

0

0

2.500

60.000

350.000

0

1.050

8.000

12.000

0

0

1.500

0


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

135

Dochody

b) rozliczenia z lat ubiegłych

Kontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna







0610222 Centrum InformacjiTurystycznej

0610222 Biuro Promocji, Turystyki iWspółpracy z Zagranicą



0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2


0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

0610271 Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego





553

100.085

11.200

7.900

112.500

152.100

0

600

10.000

40.900

6.000

8.000

0

1.200

1.917.000

1.000

110.000

28.930

0

81.240

12.200

7.000

179.840

198.185

600

0

10.000

60.000

0

0

16.200

0

2.486.397

0

125.000

25.630

0,0

X

108,9

88,6

159,9

130,3

X

0,0

100,0

146,7

0,0

0,0

X

0,0

129,7

0,0

113,6

88,6

1.400

0

11.200

7.900

112.500

152.100

0

600

10.000

40.900

6.000

8.000

0

1.200

1.917.000

1.000

110.000

28.930

10.736.435 1.497.100 91,1 1.643.530 - zwroty po Ŝyczek udzielonych przez Miejski O środek Pomocy Społecznej w latach poprzednich

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracjirządowej


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

136

28.930 25.630 88,6 28.930

Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych,przewidywane zwroty zasiłków celowych, oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej wlatach poprzednich w formie bonów.

Dochody

c) pozostałe









0620271 Biuro ds. Inwestycji






1.800

0

50.000

70.000

1.295.000

7.175.650

1.610.665

41.500

500

141.140

49.660

271.590

150.000

2.074.015

1.450

90.000

0

0

1.180.000

0

0

41.500

0

115.840

42.680

0

0

0

80,6

X

0,0

0,0

91,1

X

X

100,0

0,0

82,1

85,9

X

0,0

0,0

1.800

0

15.000

70.000

1.295.000

0

0

41.500

500

141.140

49.660

0

151.500

2.074.015

70.582.136 52.546.559 78,3 67.129.956

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasaj ące z roku poprzedniego

- wpływy z tytułu nienale Ŝnie pobranych świadcze ń wypłaconych ze środków Miasta

- zwrot dotacji na realizacj ę projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracjirządowej - zwroty zasiłków stałych

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracjirządowej - zwroty zasiłków okresowych

- środki pieni ęŜne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Ka rtograficznym

- inne


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

137

1.416.800

8.786.315

41.500

500

141.140

49.660

271.590

40.474.791

1.271.450

0

41.500

0

115.840

42.680

0

25.808.726

92,0

X

100,0

0,0

82,1

85,9

X

67,1

1.381.800

0

41.500

500

141.140

49.660

0

38.482.650

Dochody



















0630101 Wydział Kultury


12.324

0

25.792

0

186

6.653

780

0

10.000

1.500

0

0

6.747

3.314

6.500

5.302.000

1.320

283.660

687.022

1.290.999

12.313

650

0

13.000

0

9.800

2.480

9.000

0

0

5.000

200.000

0

0

0

853.300

0

136.100

140.000

0

99,9

X

X

X

X

X

X

X

0,0

X

X

X

0,0

0,0

0,0

16,1

0,0

102,9

21,5

X

12.324

0

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

13.400

3.500

6.500

5.302.000

2.100

132.326

650.000

0


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

138

Dochody









0630891 Biuro Promocji, Turystyki iWspółpracy z Zagranicą








77.970

1.750

412.419

700

0

452.345

29.425.400

193.135

5.460

20.000

22.800

3.279.699

0

456.250

24.978

45.022

147.100

11.300

8.647.600

0

700

397.000

0

197.383

0

15.000.000

26.000

3.669.800

814.500

0

70.000

0

490,3

645,7

X

0,0

X

114,8

0,0

102,2

0,0

X

114,0

111,9

X

0,0

X

0,0

30.000

1.750

0

700

0

345.740

29.425.400

193.135

5.460

20.000

22.800

3.279.699

0

456.250

0

70.000

- odpłatno ść za usługi opieku ńcze

- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków

- odsetki sankcyjne od nale Ŝności podatkowych


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

139

3.279.699

456.250

1.500.700

3.669.800

814.500

1.721.000

111,9

178,5

114,7

3.279.699

456.250

1.500.700

PowyŜszy dochód zostanie uzyskany z tytułu dzierŜawy OWK w Rowach.

Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie zUchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiejw Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godzinyusługi w zaleŜności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% cenygodziny usługi (jeśli dochód nie przewyŜsza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawyo pomocy społecznej usługi są nieodpłatne).Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna.Zakłada się, Ŝe wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 23,64% wydatków zaplanowanych nausługi opiekuńcze w 2012 r. (bez bezpłatnych usług).

Dochody





















51.922

23.078

135.126

64.874

54.634

85.566

36.096

79.404

900.000

40.000

2.950

212.991

20.549

18.500

89.451

0

4.932

437.009

6.818

1.229.090

0

80.000

200.000

0

0

140.000

121.000

0

1.110.000

0

2.430

0

100.000

19.000

0

650.000

0

0

0

2.638.760

0,0

X

X

0,0

0,0

X

X

0,0

123,3

0,0

82,4

X

X

X

0,0

X

X

0,0

X

X

75.000

0

0

200.000

140.200

0

0

115.500

900.000

40.000

2.950

0

0

0

128.500

0

0

650.000

0

0

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

140

2.062.290 3.410.190 415,1 821.450

Dochody
















1.310.814

8.928.962

25.000

95

5

5.356.200

570.000

0

10.000

0

800

0

0

8.300

0

1.404.499

9.767.633

5.000

0

100

2.117.900

770.000

5.000

10.000

0

800

0

0

5.000

0

128,5

109,4

20,0

0,0

X

39,5

135,1

X

X

0,0

X

0,0

0,0

X

0,0

1.093.015

8.927.562

25.000

100

0

5.356.200

570.000

0

0

10.000

0

800

8.300

0

10.230

- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach bud Ŝetu państwa

- spłata nale Ŝności po zlikwidowanej Izbie Wytrze źwień

- wpłaty nale Ŝności zlikwidowanych ZOZ-ów

- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urz ędów pracy

- odsetki od udzielonych po Ŝyczek

- dochody z tytułu wykonania zast ępczego wobec wła ścicieli nieruchomo ści nie wykonuj ących obowi ązkówwynikaj ących z "Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie Miasta Łodzi"


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

141

10.239.776

25.000

100

5.356.200

570.000

37.330

11.172.132

5.000

100

2.117.900

770.000

36.030

111,5

20,0

100,0

39,5

135,1

96,5

10.020.577

25.000

100

5.356.200

570.000

37.330

Planowane dochody pochodzić będą z naleŜności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznychsamodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

Dochody

7a. Subwencja ogólna - gmina

I. Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej

II. Część oświatowa

7b. Subwencja ogólna - powiat

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego

IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego

II. Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej












10.230

8.000

0

6.475.000

105.000

0

1.603.556

250.536.285

261.307.751

4.500.000

14.751.669

10.230

5.000

0

0

116.100

2.905.081

1.931.197

250.090.511

290.066.499

0

12.311.089

X

X

0,0

0,0

110,6

X

120,4

100,9

108,2

X

83,5

0

0

8.000

6.475.000

105.000

0

1.603.556

247.904.439

268.104.443

0

14.751.673

252.139.841

1.603.556

250.536.285

280.559.420

261.307.751

4.500.000

14.751.669

252.021.708

1.931.197

250.090.511

302.377.588

290.066.499

0

12.311.089

101,0

120,4

100,9

106,9

108,2

X

83,5

249.507.995

1.603.556

247.904.439

282.856.116

268.104.443

0

14.751.673

- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"

- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentac yjnego

- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centru m Dialogu"


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

142

6.475.000

105.000

0

0

116.100

2.905.081

0,0

110,6

X

6.475.000

105.000

0

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część równowaŜącasubwencji ogólnej wynosi 1.931.197 zł.

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część oświatowasubwencji ogólnej wynosi 250.090.511 zł.

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część oświatowasubwencji ogólnej wynosi 290.066.499 zł.

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część

Dochody

8. Dotacje na zadania własne

a) z bud Ŝetu państwa

d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej













16.113.206

12.054.242

10.747.359

3.330.205

522.096

1.529.625

21.607.159

3.250.140

69.590

78.900

831.484

42.700

13.959.726

11.717.758

8.347.951

0

0

1.511.872

16.989.701

0

0

0

3.186.022

0

113,3

97,2

X

X

X

85,3

78,6

X

X

X

X

X

12.318.052

12.054.242

0

0

0

1.772.338

21.607.159

0

0

0

0

0

94.477.357

69.302.522

874.184

78.210.870

52.527.008

3.186.022

121,0

110,0

X

64.651.919

47.751.791

0

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomoc y społecznej

- na ośrodki pomocy społecznej

- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebuj ących"

- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najubo Ŝszych

- na zakup podr ęczników dla dzieci

- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotn e

- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej

- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"

- na Rządowy Progam - "Radosna szkoła"

- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju in stytucji opieki nad dzie ćmi w wieku do lat 3 "Maluch"


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

143

16.113.206

12.054.242

10.747.359

3.330.205

522.096

1.529.625

21.607.159

3.250.140

69.590

78.900

13.959.726

11.717.758

8.347.951

0

0

1.511.872

16.989.701

0

0

0

113,3

97,2

X

X

X

85,3

78,6

X

X

X

12.318.052

12.054.242

0

0

0

1.772.338

21.607.159

0

0

0

równowaŜąca subwencji ogólnej wynosi 12.311.089 zł.

Dochody

f) otrzymane z bud Ŝetu państwa na realizacj ę bieŜących zada ń własnych powiatu

r) z Ministerstwa Sportu

u) z Samorz ądu Województwa Łódzkiego

w) z Narodowego Centrum Kultury

zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8. 2. Środki finansowe pochodz ące ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi

42) Środki z EFRR na realizacj ę projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul.Rokici ńskiej (podł ączenie do w ęzła "Andrespol" na autostradzie A1)"

52) Środki na realizacj ę projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Ł odzi - Faza IX"

53) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi "

57) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społe czno ści"

69) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Metropolitalna sie ć szerokopasmowego dost ępu doInternetu"

71) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszka ńcami"












17.532.487

1.665.000

2.812.249

50.000

73.115

2.167.800

4.250.000

7.340.443

6.201.622

45.699

18.317.423

16.290.240

0

0

0

0

6.207.600

0

0

2.439.804

0

28.724.963

96,4

X

X

X

X

X

0,0

0,0

100,0

0,0

203,0

16.900.128

0

0

0

0

0

4.250.000

7.340.443

2.439.804

29.641

14.151.702

17.532.487

1.665.000

2.812.249

123.115

2.167.800

109.700.359

4.250.000

7.340.443

6.201.622

45.699

18.317.423

4.986.601

16.290.240

0

0

0

6.207.600

192.308.761

0

0

2.439.804

0

28.724.963

4.891.646

96,4

X

X

X

X

210,8

0,0

0,0

100,0

0,0

203,0

98,1

16.900.128

0

0

0

0

91.243.712

4.250.000

7.340.443

2.439.804

29.641

14.151.702

4.986.601

- na Domy Pomocy Społecznej


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

144

17.532.487 16.290.240 96,4 16.900.128

Dochody

72) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Aktywno ść i działanie inwestycj ą w przyszło ść zawodow ą"

73) Środki na realizacj ę projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/20 11"

74) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja n a cele kulturalno -artystyczne"

77) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zaba wy dla ka Ŝdegodziecka"

78) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych sza ns"

79) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Przedszkole otwarte"

80) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Dodatkowe zaj ęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcj ąsłuchu likwiduj ące bariery zwi ązane z rozpocz ęciem nauki w szkole"

82) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja wł ączająca, integracja,kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edu kacji wł ączającej"

83) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Edukacja szans ą na lepsze jutro"

84) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Z jedenastk ą w przyszło ść"

85) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Na starcie trudno ści na mecie rado ści"













4.986.601

294.749

81.761

32.128.968

327.350

13.063

112.016

5.817

40.435

158.325

98.418

174.339

4.891.646

0

0

30.885.726

0

0

0

0

0

0

0

0

98,1

0,0

0,0

96,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.986.601

92.960

81.761

32.128.968

265.500

90.098

109.230

5.657

39.018

157.071

124.700

173.878

294.749

81.761

32.128.968

327.350

13.063

112.016

5.817

40.435

158.325

98.418

174.339

0

0

30.885.726

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

96,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92.960

81.761

32.128.968

265.500

90.098

109.230

5.657

39.018

157.071

124.700

173.878


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

145

Dochody

86) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Trudno ści to ju Ŝ przeszło ść"

87) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Mo Ŝna lepiej"

88) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"

89) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wesoła e-szkoła"

90) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "My te Ŝ mamy talent"

92) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Daj sobie szanse"

93) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Zaj ęcia dodatkowe dzi ś - szansą na lepsze jutro"

95) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "J ęzyki obce ju Ŝ nie są obce"

96) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"

98) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Nauka nie boli"

99) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Od placka dro ŜdŜowego do tortu weselnego, czyli od uczniado mistrza"

100) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "7 ścieŜek do szkolnego sukcesu"













110.010

146.445

149.833

252.364

203.196

171.396

5.187

138.078

121.658

51.530

3.254

349.012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110.010

184.267

143.350

227.160

188.538

167.084

32.550

135.045

118.788

51.356

1.736

348.740

110.010

146.445

149.833

252.364

203.196

171.396

5.187

138.078

121.658

51.530

3.254

349.012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110.010

184.267

143.350

227.160

188.538

167.084

32.550

135.045

118.788

51.356

1.736

348.740


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

146

Dochody

104) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drog ą do przyszłegozatrudnienia"

106) Środki na realizacj ę projektu pn. "Biblioprewencja"

108) Środki na realizacj ę projektu pn. "Laboratorium mody"

109) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "FIRST MOTION - zach ęcanie do rozwoju Regionu MorzaBałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora krea tywnej bran Ŝy audiowizualnej"

110) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "B ądź odwa Ŝny - przełam bariery"

111) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów e uropejskich poprzezwzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"

112) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szkoła drugiej szansy"

113) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Doskonalenie umiej ętno ści informatycznych nauczycieli wzakresie projektowania zdalnych form kształcenia"

114) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"

115) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jak ości kształceniazawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi"

116) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum"

118) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urz ąd II"












90.317

20.143

383.271

540.210

177.810

263.612

177.633

299.547

600.978

175.307

115.754

0

0

0

206.491

0

232.774

0

0

6.374

0

0

0,0

0,0

0,0

63,3

0,0

109,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

89.616

20.143

382.510

326.313

160.513

213.629

162.280

174.804

459.414

229.766

105.024

90.317

20.143

383.271

540.210

177.810

263.612

177.633

299.547

600.978

175.307

115.754

186.964

0

0

0

206.491

0

232.774

0

0

6.374

0

0

0

0,0

0,0

0,0

63,3

0,0

109,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

89.616

20.143

382.510

326.313

160.513

213.629

162.280

174.804

459.414

229.766

105.024

186.964


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

147

Dochody

121) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Po swoj ą szansę"

122) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Równe szanse dzi ś, lepsze szanse jutro"

123) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Publiczne Słu Ŝby Zatrudnienia Dla Ciebie III"

124) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Kolorowy świat nauki"

125) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wsparcie na starcie"

126) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program w spierania uczennici uczniów uzdolnionych informatycznie"

127) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Moja przyszło ść w Moich r ękach"

128) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europe jskim"

129) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Perspektywa"

130) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "BiznesKa"

131) Środki na realizacj ę projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2010/20 12"














186.964

448.390

901.273

223.639

959.572

247.845

261.347

614.672

403.078

288.391

693.961

0

0

0

0

155.478

0

229.663

36.198

0

176.586

0

77.633

115.353

84.707

15.443

0,0

0,0

23,1

0,0

30,3

19,7

0,0

47,0

0,0

23,1

16,7

X

X

186.964

255.740

673.435

223.639

758.658

183.656

132.894

375.662

276.316

335.799

691.574

0

0

448.390

901.273

223.639

959.572

247.845

261.347

614.672

403.078

288.391

693.961

0

0

155.478

0

229.663

36.198

0

176.586

0

77.633

115.353

100.150

0,0

23,1

0,0

30,3

19,7

0,0

47,0

0,0

23,1

16,7

X

255.740

673.435

223.639

758.658

183.656

132.894

375.662

276.316

335.799

691.574

0


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

148

Dochody

132) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Dobry start w matematyk ę - zmniejszenie dysproporcjiedukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakr esu matematyki"

133) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Dajmy szans ę wszystkim dzieciom"

134) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wiedza - szans ą na lepsze Ŝycie"

135) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Rami ę w rami ę z najlepszymi"

136) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Radosny świat dziecka"

137) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka roz wiązanychproblemów"

138) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Nasz wspólny sukces"

139) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. " Ścisły Kontakt"

140) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Zdob ędę zawód - śmiało wejd ę w rynek pracy"

141) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Kształcenie nauczycieli"

142) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jut ra"

143) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"













996.010

404.600

521.728

638.326

512.136

973.810

692.454

260.445

360.421

521.750

216.990

2.628.788

468.682

186.895

59.514

34.471

23.400

152.900

84.516

325.585

0

0

0

10.804.317

45,5

74,0

16,5

11,9

9,6

25,8

20,5

125,0

0,0

0,0

0,0

411,0

1.030.150

252.679

359.857

289.387

243.300

591.830

412.462

260.445

219.981

347.558

140.034

2.628.788

996.010

404.600

521.728

638.326

512.136

973.810

692.454

260.445

360.421

521.750

216.990

2.628.788

468.682

186.895

59.514

34.471

23.400

152.900

84.516

325.585

0

0

0

10.804.317

45,5

74,0

16,5

11,9

9,6

25,8

20,5

125,0

0,0

0,0

0,0

411,0

1.030.150

252.679

359.857

289.387

243.300

591.830

412.462

260.445

219.981

347.558

140.034

2.628.788


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

149

Dochody

144) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Gó rna" na odcinku odal. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"

145) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"

146) Środki na realizacj ę projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"

148) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Praktyka na miar ę szyta. Program praktyk pedagogicznychpodnosz ących jako ść kształcenia w zawodzie nauczyciela"

149) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Pozna ć - Zrozumie ć - Doświadczy ć. Praktyczneprzygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wcz esnej edukacji"

150) Środki na realizacj ę projektu pn. "Uczenie si ę przez całe Ŝycie" - Leonardo da Vinci

151) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Centrum Dialogu"

152) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Budowa na terenie Ogrodu Botaniczneg o szkółekniezb ędnych do namna Ŝania ro ślin, w tym gatunków rzadkich i zagro Ŝonych wygini ęciem w ramachochrony ex situ"

153) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnospraw nych na lokalnymrynku pracy"

154) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Pilota Ŝowy program racjonalizacji kosztów energii wbudynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa te rmomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr10"

155) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Prakt yczne przygotowanieszkół do realizacji zada ń wychowawczych i opieku ńczych"











9.788.168

79.821

0

34.500

2.001

296.948

2.134.272

274.700

183.501

716.323

86.586.916

115.079

13.147

27.600

2.000

0

2.134.272

0

533.040

1.516.813

884,6

135,3

X

X

X

X

X

X

X

X

9.788.168

85.068

0

0

0

0

0

0

0

0

9.788.168

79.821

0

34.500

2.001

296.948

2.134.272

274.700

183.501

716.323

5.000

86.586.916

115.079

13.147

27.600

2.000

0

2.134.272

0

533.040

1.516.813

2.400

884,6

135,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.788.168

85.068

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

150

Dochody

156) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowani e do EgzaminuPotwierdzaj ącego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mecha tronik"

157) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych n umerycznie -oczekiwane kwalifikacje, nowe mo Ŝliwo ści"

158) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"

159) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni ak tywizacji osób 45+"

160) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Publiczne słu Ŝby zatrudnienia dla Ciebie IV"

161) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "O środek Edukacji Kreatywnej"

162) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urz ąd III"

163) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drog ą do przyszłegozatrudnienia II"

164) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wi ęcej umiem wi ęcej mog ę"

168) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w Szkole Podstawowej nr184 prowadzonej przez Miasto Łod ź poprzez jej kompleksow ą termomodernizacj ę"

169) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w placówkach o światowychprowadzonych przez Miasto Łód ź poprzez ich kompleksow ą termomodernizacj ę w zachodniej cz ęściŁodzi"













5.000

196.422

207.227

953.128

566.015

680.350

0

300.439

106.816

94.564

0

0

2.400

92.164

116.105

269.665

1.146.776

144.829

412.552

0

251.775

185.427

3.393.931

1.894.666

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196.422

207.227

953.128

566.015

680.350

0

300.439

106.816

94.564

0

0

92.164

116.105

269.665

1.146.776

144.829

412.552

0

251.775

185.427

3.393.931

1.894.666

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

151

Dochody

170) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w placówkach o światowychprowadzonych przez Miasto Łód ź poprzez ich kompleksow ą termomodernizacj ę w północnej cz ęści Łodzi"

171) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w placówkach o światowychprowadzonych przez Miasto Łód ź poprzez ich kompleksow ą termomodernizacj ę w południowej cz ęściŁodzi"

172) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"

174) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn."Poprawa dost ępno ści komunikacyjnej poprzez utworzenieintermodalnych przystanków z Łódzk ą Kolej ą Aglomeracyjn ą - Etap I"

175) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Comenius 2011/2013"

177) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoski ej do Polski"

179) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drog ą do sukcesu II edycja"

180) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe prz epustk ą dowymarzonej pracy"

8. 3. Środki finansowe pochodz ące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekt y

14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000 /PL/16/P/PE/006-ISPA"

15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.607.150

1.851.055

1.456.736

7.465.071

765.000

426.840

133.244

537.260

183.709

231.570

6.130.800

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.607.150

0

0

0

0

0

0

0

0

26.328.065

0

20.607.150

1.851.055

1.456.736

7.465.071

765.000

560.084

537.260

183.709

231.570

40.977.829

6.130.800

0

X

X

X

X

X

X

X

X

156,4

X

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.206.382

0

20.607.150


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

152

Dochody

20) "Zintegrowane Zarz ądzanie Wod ą to Zdrowie w Mie ście Jutra"

22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokici ńskiej (podł ączenie do w ęzła"Andrespol" na autostradzie A1)"

39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele k ulturalno - artystyczne"

45) "FIRST MOTION - zach ęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwojusektora kreatywnej bran Ŝy audiowizualnej"

48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejsk ich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwojuwiedzy"

55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II- odc. Paradna - Pabianicka"

56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokici ńskiej (podł ączenie do w ęzła"Andrespol" na autostradzie A1)"

57) "Metropolitalna sie ć szerokopasmowego dost ępu do Internetu"

58) "Poznanie, ró Ŝnorodnych form zaj ęć z wykonywaniem zada ń wykraczaj ących poza miejsce nauki wcelu kształtowania umiej ętno ści praktycznych"

9. Dotacja z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracji rz ądowejzleconych gminie

10. Dotacja z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracji rz ądowejwykonywanych przez powiat











400.000

5.049.350

0

149.882

121.683

0

0

0

0

123.495.038

0

0

13.133.320

0

263.612

9.788.168

9.714.042

1.873.650

74.237

120.692.731

0,0

0,0

X

0,0

X

X

X

X

X

101,2

400.000

5.049.350

0

149.882

0

0

0

0

0

119.314.539

400.000

5.049.350

0

149.882

121.683

0

0

0

0

123.495.038

68.585.557

0

0

13.133.320

0

263.612

9.788.168

9.714.042

1.873.650

74.237

120.692.731

66.743.612

0,0

0,0

X

0,0

X

X

X

X

X

101,2

99,3

400.000

5.049.350

0

149.882

0

0

0

0

0

119.314.539

67.234.513


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

153

Dochody

11. Dotacja z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań wykonywanych na podstawieporozumie ń z organami administracji rz ądowej

12. Dotacja na realizacj ę zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzyjednostkami samorz ądu terytorialnego









68.585.557

197.000

35.000

3.700.000

968.265

692.589

22.605

24.899

66.743.612

140.000

0

4.300.000

1.380.251

519.348

23.016

25.080

99,3

100,0

X

116,2

142,5

125,2

105,3

114,1

67.234.513

140.000

0

3.700.000

968.265

414.903

21.864

21.976

232.000

6.613.065

140.000

7.075.161

100,0

107,2

140.000

6.598.946


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

154

Plan dochodów budŜetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułuświadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.-nr 16 i nr 51 na obszarze Gminy Zgierz, -nr 50 i nr 70 na terenie gminy Rzgów,-nr 60 i 60B na obszarze Gminy Stryków,-nr 78 i nr N1 na terenie Gminy Aleksandrów,-nr 88(A) i nr 91(B) na obszarze Gminy Nowosolna,-nr 82, nr 92 i nr N1 na terenie Gminy Andrespol,-nr 41 na terenie Gmin Ksawerów i Pabianice.

Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów niŜ Powiat Łódź na podstawiepodpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocieprzewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych wrodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu,powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej,rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art.191 ust. 1 pkt 1, ust. 6 oraz art. 192ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Kwota dochodów w ww. wysokości pochodzić będzie ze środków przekazanych przez powiaty nasfinansowanie kosztów utrzymania umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczychwychowanków z tych powiatów - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art.90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art.119 ust.6ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Planuje się, Ŝe w 2012 r. będzie przebywało w 4 placówkach publicznych średnio w miesiącu 6 dzieci. Przyjętokoszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach na poziomie 2011 r.Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych wplacówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź. Przewiduje się, Ŝe w 2012r. będzie przebywało w Domu dla Dzieci Chorych - 3 dzieci przez okres 12 miesięcy.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm. ) koszty działalności Warsztatów TerapiiZajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niŜ Gmina Łódź na podstawie podpisanychporozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gminprzebywających w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Miasto Łódź. W

Dochody

13. Środki finansowe pochodz ące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekt y -porozumienia





2.000

456.000

746.707

1.220

500

500.000

326.966

0

25,0

109,6

32,2

X

2.000

456.000

1.013.938

0

1.220 0 X 0


Wskaź %(2012/

Uchwal. 2011)

Planpo zmianach

na 2011 r.do 30-09-2011


1 2 3 4 5

155

2012 r. planuje się dochód na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. z Gminą Tuszyn. Kwotazaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego www. Domu.

Przy projektowaniu budŜetu na 2012 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieciuczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądźprawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświatywystawiane są noty obciąŜeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Koluszki, Parzęczew.Płatności są realizowane na podstawie zawartych porozumień.Z uwagi na objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 5 i 6 lat przewiduje się w związku tym spadekdochodów w roku 2012.

Przy projektowaniu budŜetu na 2012 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieciuczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądźprawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświatywystawiane są noty obciąŜeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Brzeziny, Dalików, Dobroń,Dłutów, Grabica, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Rokiciny, Lutomiersk, Łask, Moszczenica, Nowosolna,Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Parzęczew, Poddębice, Rzgów, Stryków, Tuszyn, Wodzierady,Zgierz Gmina i Zgierz Miasto. Płatności są realizowane zarówno na podstawie podpisanych porozumień, bądź bezpośrednio tylko napodstawie not księgowych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowejWarszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to: Miasto Ełk,Miasto Lublin, Miasto Łódź, Miasto Poznań.Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miastpartnerskich.Projekt będzie obejmował następujące komponenty:- usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora, w tym warsztaty z zakresuzamówień publicznych, stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miastpartnerskich oraz Generatora Wniosków dotacyjnych,- szkolenia, w tym m. in. usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, językowe i komputerowe,specjalistyczne.

1. wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie ... · 1. wpływy z podatków...

Documents