valstybĖs ĮmonĖs prie marijampolĖs pataisos namŲ...

PATVIRTINTAVĮ prie Marijampolės pataisos namų 2014-01-15 d. Valdybos protokolu Nr.33

VALSTYBĖS ĮMONĖS PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2014-2016 METAMS

Marijampolė, 2014

TURINYS

1. Santrauka 3

2. Įmonės veiklos aprašymas 3

3. Aplinkos veiksnių analizė 6

4. Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys 23

5. Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai 24

6. Strateginiai uždaviniai ir veiksmai 24

7. Ištekliai 28

8. Galimi pavojai ir jų valdymas 30

9. Finansinės prognozės 31

10. Strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo principai 35-36

2

1. SANTRAUKA

Valstybės įmonių veiklos vystymas yra sudėtingas uždavinys, todėl steigėjai privalo labai atsakingai įvertinti įmonių galimybes. Nuolat besikeičiant aplinkai ir vykstant konkurencinei kovai, įmonės sugebės išlikti ir veikti, jei jos sugebės numatyti perspektyvinius tikslus, parengti veiksmų ir priemonių programas, skirtas pasiekti tiems tikslams, ir pasirinkti tinkamą strategiją.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų veiklos tikslai- nuteistųjų įdarbinimas (LR bausmių vykdymo kodekso 125 str.) ir pelno siekimas (Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas), didinant įmonės vertę rinkoje. Tai pasiekti įmonė planuoja optimizuodama veiklos procesus ir mažindama veiklos sąnaudas, gerindama gaminamos produkcijos kokybę, aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir nuteistųjų įdarbinimą. Tikslų įgyvendinimui būdų galima pasirinkti įvairių, tačiau juos taikyti ne visuomet įmanoma, ypač turint galvoje mūsų įmonės specifiką.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos viena iš pagrindinių strateginių krypčių - nuteistųjų įdarbinimas, suteikiant jiems profesiją, reikalingą gamybinėje įmonės veikloje, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius, turimomis techninėmis priemonėmis, bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 125 straipsnis reglamentuoja, kad kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis turi dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija. Darbas yra viena iš penkių, pagal Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 111 straipsnį, pataisos priemonių. Pagal patvirtintas vidaus tvarkos taisykles ir įmonės įstatus, pagrindinė Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų misija ir tikslai - įdarbinti nuteistuosius, suteikti jiems profesij ą, parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę, taip pat užtikrinti nuteistųjų užimtumą ir efektyvų darbą, kuriuo siekiama parengti juos integruotis į visuomenę ir išmokyti gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. Darbas yra vienas reikšmingiausių nuteistųjų pataisos proceso veiksnių, kuris taikomas kompleksiškai su kitomis pataisos priemonėmis.

Įmonės administracija privalo užtikrinti, kad nuteistieji būtų priimami į darbą atsižvelgiant į jų turimą specialybę, darbingumą ir įmonės poreikius. Dabartiniu metu (2013 m 9 mėnesius) įmonėje vidutiniškai dirbo 128 nuteistieji.

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų siekia gaminti paklausią ir aukštos kokybės produkciją bei teikti paslaugas, siekti gerų veiklos rezultatų, kurti darbo vietas, ugdyti darbinius įgūdžius bei rengti resocializacijai nuteistuosius, kalinčius Marijampolės pataisos namuose.

2. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Įmonė įkurta 1956 metais. Iki 1992 metų įmonės pavadinimas buvo OČ 12/3. Nuo 1992 metų Vyriausybės nutarimais bei ministrų įsakymais įmonės pavaldumas ir pavadinimas keitėsi tokia seka:

1.Vadovaujantis Marijampolės miesto valdybos 1991m. kovo 28d. potvarkiu Nr. 224 įregistruoti įmonės įstatai OČ 12/3, šis pavadinimas galiojo iki 1995 m. gruodžio mėn.3d.

2. Vidaus reikalų ministro įsakymu 1992m.spalio 27 d. Nr. 619 ,,Dėl PRD prie LR VRM įstaigų pavadinimų pakeitimo“ įmonei buvo suteiktas pavadinimas - Pataisos reikalų departamento prie LR VRM Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonija. Vadovaujantis Marijampolės miesto valdybos 1995m. kovo 31d. potvarkiu Nr.310 m įmonės įstatai šiuo pavadinimu buvo perregistruoti.

3.1998 m. LR Vyriausybės nutarimu 1998 m. sausio 10 d. Nr.23 ,,Dėl pataisos darbų socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų reorganizavimo“ įmonė buvo išskaidyta į biudžetinę įstaigą -Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų koloniją ir Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos

3

valstybės įmonę. Vadovaujantis 1998.06.26 d. Marijampolės miesto mero potvarkiu Nr.322 įmonės įstatai šiuo pavadinimu buvo įregistruoti.

4. 1999 m. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu 1999.05.13d. Nr.303 ,, Dėl pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos valstybės įmonės įstatų“ ir Marijampolės miesto mero 1999 08 03 d. Nr.375 potvarkiu buvo įregistruota nauja įmonės įstatų redakcija.

5. LR vyriausybės nutarimu 2000 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 963 pakeičiamas pavaldumas iš Pataisos reikalų departamento prie vidaus reikalų ministerijos į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. 2000m lapkričio 9 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr.228 ,,Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių valstybės įmonių įstatų patvirtinimo“ buvo patvirtinta įmonės įstatai ir pavadinimas - Valstybės įmonė prie Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos.

6. LR Teisingumo ministro įsakymu 2004 m. balandžio 21 d. Nr.1R-94 ,,Dėl valstybės įmonių prie pataisos namų įstatų patvirtinimo ir teisingumo ministro 2003 m. spalio 14 d. įsakymo Nr.253 ,, Dėl Valstybės įmonių reorganizavimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti įmonės įstatai ir pakeistas pavadinimas - Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu I-722 (aktuali įstatymo redakcija nuo 2012-01-01 ), įmonės įstatais, patvirtintais Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3, LR bausmių vykdymo kodeksu (Žin.2002, Nr.IX-994), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 7 d. nutarimu Nr.258 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 ,, Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (Žin.2012, Nr.30-139), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. Nr.665 nutarimu ,,Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( Žin.2012, Nr. 67-3394), LR pelno mokesčio įstatymu (2001, Nr.IX- 675 nauja redakcija 2012-07-14d), LR Vyriausybės nutarimu dėl nuteistų j ų laisvės atėmimu darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimu (2002, Nr.228 ) ir kitais teisės aktais.

2012 m. spalio 8 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-322 buvo sudaryta naujos sudėties įmonės valdyba. Įmonės valdybą sudaro :Valdybos pirmininkas - Kęstutis Širvaitis Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas.Nariai:Mindaugas Petkelis - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas. Jurgita Žilienė - Kalėjimų departamento Planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja.Rimas Lutcas - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.Gediminas Šimkus - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Įmonės teritorijos plotas apima apie 6,35 tūkst. kv. m. Įmonėje veikia gamybiniai cechai, kuriuose gaminama produkcija reikalinga statybos pramonėje ir kitose srityse. Įmonė yra Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir liejininkų asociacijos narė.

Nuo 1964 m. pagrindinė iš pilkojo ketaus liejamų gaminių gamintoja. Įmonėje iš ketaus gaminama produkcija - vandentiekio ir kanalizacijos stebėjimo šulinių liukai, šilumos, duj ų, telefono tinklų liukai, lietaus vandens rinktuvai, trapai, pakuros durelės ir ardelės katilams.

Didžioji dalis gaminamos produkcijos parduodama Lietuvos prekybos centruose, statybos, biudžetinėms įmonėms bei organizacijoms. Turime apie 400 pastovių pirkėjų. Įmonėje gaminamus gaminius eksportuojame į Latviją. Importuojame žaliavas iš Lenkijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos.

4

Paskutinių trejų metų finansiniai rodikliai:

Rodiklis 2011 m. tukst. Lt. 2012m. tukst. Lt. 2013 m. tukst. Lt.*Pardavimo pajamos 5953,0 5221,7 5316,9Pardavimo savikaina 4948,3 4958,9 4633,9Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1004,7 262,8 683,0Veiklos sąnaudos 1173,1 1686,3 1050,0Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) (168,4) (1423,5) (367)Kita veikla 1,6 9,4 5,4Finansinė ir investicinė veikla 11,4 1,1 0Veiklos pelnas (nuostoliai) (155,4) (1413,0) (361,6)

Gamybos apimtis 2011-2013 metais pajamavimo kainomis ( tukst. Lt.):P r o d u k c i j a i r p a s la u g o s 2 0 1 1 m . 2 0 1 2 m . 2 0 1 3 m .*

A p k a u s ta i 1071,7 651 ,3 851 ,7Š p iž ia u s l ie j in ia i 2 6 8 6 ,4 1087,8 1639,8S iu v in ia i 168,6 3 6 4 ,2 2 6 0 ,4D u o n o s g a m in ia i 2 6 2 ,0 277,1 2 5 9 ,9K i t i g a m in ia i 174,8 27 0 ,5 31 9 ,0G a ro i r k a r š to v a n d e n s r u o š im a s 2 4 8 ,4 280 ,3 2 3 4 ,6P a g a lb . ta r n .g a m in ia i , u ž s a k y m a i 22 1 ,2 27 4 ,5 283,1

V IS O : 4 8 3 3 ,1 3 2 0 5 ,7 3 8 4 8 ,5

Pardavimai pagal gaminių grupes ( tukst. Lt):

Gaminių grupė 2011 m. % 2012 m. % 2013 m.* %Apkaustai 1256,4 21,10 1100,1 21,05 1052,2 19,79Liejiniai 2708,7 45,52 1861,6 35,63 2022,4 38,03Duonos gaminiai 322,1 5,41 339,6 6,50 321,3 6,05Garo ir karšto vandens ruošimas 360,9 6,06 473,0 9,05 388,0 7,31Siuviniai 196,7 3,30 379,7 7,27 363,7 6,84Kiti gaminiai ir užsakymai 1013,1 17,01 816,8 15,65 775,1 14,57Prekės (svetimos)pard.ir medž. 95,1 1,60 253,3 4,85 394,3 7,41

5953,0 100,00 5224,1 100,00 5317,0 100,0* preliminarus duomenys

Pagrindinė įmonės veikla - metalo apdirbimas: lakštinio metalo štampavimas 25-160 tonų pajėgumo presais, šaltasis išsodinimas šaltojo kalimo automatais nuo 3 iki 10 mm skersmens, ketaus liejinių liejimas elektrine indukcine lydymo krosnimi bei 3 tonų našumo per valandą šachtine lydymo krosnimi, spalvotų j ų liejinių iš aliuminio ir cinko aliuminio liejimas liejimo po spaudimu mašinomis (liejinio masė iki 4 kg), nestandartinių metalo gaminių gamyba lakštinio metalo karpymo, lankstymo, valcavimo, juostinio pjaustymo staklėmis, suvirinimo pusautomačiais, metalo gaminių galvaninis paviršiaus dengimas (vaivorykštinis ir bespalvis cinkavimas) bugninėmis linijomis, smulkių detalių miltelinis dažymas. Nuo 1964 m. pagrindinė iš pilkojo ketaus įmonėje gaminama produkcija yra vandentiekio ir kanalizacijos stebėjimo šulinių liukai, šilumos, dujų,

5

telefono tinklų liukai, lietaus vandens rinktuvai, trapai, pakuros durelės ir ardelės katilams. Nuo2012 m. įmonėje pradėta įsisavinti stipruminio ketaus liejimas.

Kitą pagrindinės veiklos dalį sudaro durų ir langų furnitura: vyriai, langų užsukai, velkės, kabliukai, fiksatoriai, sąvaržos, kampai, poveržlės, spynos, rankenos, užšovai ir kt.

Gaminame įvairios paskirties bei sudėtingumo nestandartinius gaminius: seifus, stelažus, spinteles, stalus, sulankstomų lauko baldų metalines dalis, ukinės paskirties gaminius, namų apyvokos reikmenis, tvirtinimo elementus plastikiniams ir mediniams langams, medinėms konstrukcijoms, pakabinamoms luboms, pertvaroms. Siuvame darbo ir laisvalaikio drabužius, patalynės apdangalus, čiužinius ir kt. Teikiame siuvimo paslaugas. Visi gaminiai ir teikiamos paslaugos skirstomos į grupes: apkaustai, baldinė furnitura, liejiniai, siuviniai, duonos gaminiai, kiti gaminiai, užsakymai ir paslaugos, šilumos ir karšto vandens, garo gamyba. Taip pat išskiriama parduotos prekės parduotuvėje, parduotos kitų gamintojų (mainais įsigytos) prekės ir žaliavos. Papildoma įmonės veikla yra siuvimas ir siuvimo teikiamos paslaugos(siuvame darbo ir laisvalaikio drabužius, patalynės apdangalus, čiužinius ir kt.), duonos kepimas, garo ir karšto vandens tiekimas.

3. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Vidinė aplinkos analizė

Funkciniai ryšiai - infrastruktura

Organizuojant įmonės darbą ir tinkamai vykdant funkcijas esamais darbo ištekliais, optimizuojant įmonės valdymą, valdybos sprendimo 2013 m. kovo 01 d. protokolu Nr. 26, patvirtinta įmonės nauja organizacinė struktura, kurią sudaro įmonės vadovybė (direktorius, pavaduotojas gamybai ir technikai, pavaduotojas komercijai), gamybos-technikos skyrius, energetikos, mechanikos ir statybos skyrius, finansų ir ekonomikos skyrius, rinkodaros-komercijos skyrius, logistikos grupė - tai darbo ištekliai strateginiams tikslams įgyvendinti.

Gamybinių pastatų išdėstymas teritorijoje yra racionalus. Planuojamos pakankamai geros sąlygos mokyti reikiamos profesijos nuteistuosius ir kelti jų kvalifikaciją, vykdyti gamybinę veiklą.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų strukturos sudarymo procesas suvedamas į personalo sugrupavimą pagal užduotis, kurias jie atlieka. Funkcinių įmonės ryšių schema pateikiama 1. pav.

Finansų ir ekonomikos skyrius vykdo įmonės apskaitą, skaičiuoja gaminių savikainą. Rinkodaros-komercijos skyrius atsakingas už įmonės produkcijos realizavimą ir žaliavų pirkimą. Gamybos-technikos skyrius su gamybiniais cechais (liejimo, vyrių gamybos cechai, galvanikos, kepyklos, siuvimo ir štampavimo, pagalbinės gamybos baras) atsakingas už produkcijos gamybą ir paslaugų teikimą, atlieka įmonės produkcijos projektavimą ir techninius bei technologinius skaičiavimus. Energetikos, mechanikos ir statybos skyrius atsakingas už gamybinių įrengimų, patalpų remontą ir priežiurą, energetinių resursų efektyvų naudojimą. Logistikos grupė atsakinga už produkcijos pristatymą klientams, žaliavų pristatymą gamybai ir transporto priemonių priežiurą.

Įmonės direktoriui tiesiogiai pavaldus Civilinės, priešgaisrinės ir darbuotojų saugos grupė, Finansų ir ekonomikos skyrius, Administracijos reikalų grupė. Direktoriaus pavaduotojui gamybai ir technikai - gamybos-technikos skyrius bei energetikos, mechanikos ir statybos skyrius. Direktoriaus pavaduotojui komercijai - Logistikos grupė, rinkodaros-komercijos skyrius (pirkimai ir realizacija), įmonės parduotuvė.

6

l.pav. Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų funkcinių ryšių strukturinė schema

Informacijos srautų judėjimo ir procesų eigos schema Valstybės įmonėje prie Marijampolės pataisos namų pateikiama žemiau esančioje schemoje (9 psl.).

Įmonės pagrindinė ir pagalbinė veikla vykdoma pagal pateiktą struktUrinę schemą, kadangi tiek pagrindinė tiek pagalbinė įmonės veikla atliekama tuose pačiuose įmonės padaliniuose bei tų pačių dirbančių nuteistų j ų ir gamybinių padalinių vadovų.

Visi užsakymai nestandartiniams gaminiams pagaminti ir paslaugoms atlikti perduodami gamybos-technikos skyriui. Užsakovui pateikus prašymą, gaminio brėžinį arba eskizą, skyriaus darbuotojai paskaičiuoja reikalingus medžiagų kiekius, atlieka darbo laiko normavimą. Paskaičiuoti duomenys surašomi į planinę gaminio kalkuliaciją. Planinėje gaminio kalkuliacijoje, ją pildęs darbuotojas, pasirašo ir nurodo fizinio ar juridinio asmens rekvizitus bei telefono numerį. Šie duomenys pateikiami finansų ir ekonomikos skyriui, gaminio orientacinės kainos paskaičiavimui.

Informaciją apie trūkstamų medžiagų kainas gamybos-technikos skyriui pateikia rinkodaros - komercijos skyrius.

Užsakovui sutikus su gaminio kaina ir gamybos terminais, vyr. buhalteris, jam neesant (liga, atostogos, komandiruotė ir t.t. ), direktoriaus paskirtas jį pavaduojantis asmuo, patvirtina planinę gaminio kalkuliaciją, o finansų ir ekonomikos skyrius suteikia užsakymui numerį.

Užsakymą užpildęs gamybos-technikos skyriaus darbuotojas informuoja rinkodaros- komercijos skyrių dėl užsakymui reikalingų medžiagų įsigijimo, užsakymo įvykdymo terminų,

7

gamybos-technikos skyrių - dėl užsakymų kalkuliacij ų pristatymo iš finansų ir ekonomikos skyriaus į gamybinius cechus, savalaikės užsakymų vykdymo gamybos kontrolės.

Užsakymus siuvyklai priima gamybos organizavimo inžinierius arba rinkodaros- komercijos skyriaus viršininkas pagal situacij ą. Reikalingus medžiagų kiekius, darbo laiko normavimą, planinės gaminio kalkuliacijos užpildymą vykdo vyrių gamybos cecho vyr. meistras, jam nesant (liga, atostogos, komandiruotė ir t.t.) cecho viršininkas ar direktoriaus paskirtas asmuo. Gaminių orientacines, o užsakovui patvirtinus užsakymą, galutines kainas skaičiuoja ir užsakymo numerį suteikia finansų ir ekonomikos skyrius. Tvirtina direktoriaus paskirtas j į pavaduojantis asmuo. Reikalingomis siuvinių medžiagomis aprūpina rinkodaros-komercijos skyrius.

Apie pirkimus ir rengiamus konkursus, vykstančius apklausos būdu ar CVP IS (centrinėje viešųjų pirkimo informacinėje sistemoje), rinkodaros-komercijos skyrius informuoja gamybos-technikos, finansų ir ekonomikos skyrius, kurie privalo jam pateikti visą konkursui reikiamą medžiagą pagal kompetencij ą. Gamybos-technikos skyrius, pagal pateiktas konkurso sąlygas, paruošia planinius gaminių kalkuliacij ų projektus, finansų ir ekonomikos skyrius paskaičiuoja, direktorius ar vyr. buhalterė tvirtina gaminių kainas. Konkursui reikalingus, kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius, dokumentus paruošia ir pateikia rinkodaros-komercijos skyrius.

Visi standartinių gaminių, kurie patvirtinti įmonės techninės normatyvinės dokumentacijos sąraše, užsakymai perduodami rinkodaros-komercijos skyriui. Rinkodaros- komercijos skyrius patikrina produkcijos likutį sandėlyje. Su užsakovu derinama pardavimo kaina, įvertinus transportavimo, apmokėjimo, užsakomų prekių kiekio ir kt. sąlygas. Jei užsakytų prekių sandėlyje yra, užsakymas perduodamas sandėliui, kur yra surūšiuojamos prekės pardavimui. Jeigu užsakomų prekių sandėlyje nėra, informacija apie užsakomus gaminius perteikiama gamybos- technikos skyriui, kuris užtikrina užsakomų gaminių pagaminimą ir 2-3 mėn. atsargų palaikymą pagamintos produkcijos sandėlyje. Toliau logistikos grupė ar rinkodaros-komercijos skyrius, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus, užsakymą pristato užsakovui.

Už savalaikį įvykdytų užsakymų ir pajamų orderių pristatymą į pagamintos produkcijos sandėlį, atsakingi cechų viršininkai.

Už savalaikį užsakymams reikiamų medžiagų tiekimą atsakingas rinkodaros- komercijosskyrius.

Už savalaikę reikiamos techninės-normatyvinės dokumentacijos, įrangos paruošimą, techninę gaminių priežiūrą atsakingas gamybos-technikos skyrius.

Esant pilnai sukomplektuotiems darbo ištekliams ir vykdant ūkinę - gamybinę veiklą pagal patvirtintą įmonės funkcinių ryšių schemą, tikėtina, kad įmonė bus pajėgi įgyvendinti keliamus tikslus ir užduotis.

8

. Vertės grandinėVertės grandinės analizė apibudina veiklas, kurios vykdomos analizuojamame versle

ir jas susieja su konkurencinio pajėgumo analize.Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų Vertės grandinė - tai vertę

kuriančių veiksmų nuo proceso pradžios iki galutinio vartojimo visuma: fizinių objektų judėjimas, informacijos judėjimas, piniginių srautų judėjimas.

Žaliavų tiekimas apima produkcijos gamybos resursų gavimą, saugojimą ir naudojimą (paskirstymą). Siekiant sumažinti gaminių savikainą, svarbu rasti tiekėjus, galinčius pasiulyti palankiausias sąlygas žaliavų įsigijimui. Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų bendradarbiauja su medžiagų tiekėjais Lietuvoje ir kitose šalyse (Lenkijoje, Vokietijoje, Estijoje, Rusijoje). Užsienio kompanijos yra labai orientuotos į klientą, turi stiprias tradicijas, gerą marketinginį produktų palaikymą. Todėl musų strateginis uždavinys - išlaikyti turimą rinkos dalį, gerinant įrengimų ir technologijos kokybę ir laiku vykdant klientų užsakymus. Tačiau šiuo

9

ekonominės krizės laikotarpiu daugelis tiekėjų taip pat susiduria su problemomis, todėl sumažėja jų skaičius rinkoje, keliamos žaliavų bei pristatymo kainos, kas blogina ir mūsų įmonės situacij ą.

Įmonė yra valstybės ūkio dalis, kadangi jos veikla priklauso nuo kitų įstaigų, įmonių, organizacijų. Šioje schemoje matyti kaip įmonė, vykdydama savo veiklą susiduria su daugeliu institucijų ir organizacijų.

Produkcijos paskirstymas vykdomas tiekiant produkciją tiesiogiai užsakovui (gamybinėms įmonėms, didmenininkams, mažmenininkams) ir tiesiogiai pirkėjui, perkančiam Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų parduotuvėje ,,Vyris“. Esant pirkėjo pageidavimui, įmonės darbuotojai atlieka kai kurių gaminių montavimą ar remontą.

10

Rinkodara ir jos analizė. Įmonėje veikia rinkodaros-komercijos skyrius, atsakingas už informacijos apie situaciją rinkoje ir jos dalyvius rinkimą ir analizavimą, duomenų apie pardavimų procesų analizę, užsakymų planavimą ir vykdymą. Tai operacijos užtikrinančios vartotojų supažindinimą su įmonės produkcija, įsigijimo vietomis. Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų dalyvauja įvairiose parodose pristatydama savo gaminius, o taip pat internetinėje svetainėje www.vyris.lt bei internetinėje parduotuvėje, pateikia informaciją apie savo veiklą įvairiuose informaciniuose kataloguose, organizuoja įmonės pristatymą (produkcijos, techninių galimybių, teikiamų paslaugų) įmonėje. Visa tai įgalina išplėsti rinką, nuo ko priklauso pardavimai, gamyba, įdarbinimas, ekonominė nauda.

Pagrindinis rinkodaros analizės tikslas yra rinkos segmentų išskyrimas, vartotojų motyvacijos analizė bei nepatenkintų poreikių paieška.

VĮ prie Marijampolės pataisos namų vykdydama savo veiklą kiekvienam savo išskirtam segmentui (pagrindinei ir pagalbinei veiklai) ji teikia tokią rinkodarą, kuri daugiausiai priklauso nuo kliento poreikių. Įmonė yra išskyrus du pagrindinius segmentus į kuriuos ir koncentruoja visą savo dėmesį:1. Privatūs klientai - tai privatūs asmenys, kurie nori pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis.2. Verslo klientai - tai įvairaus dydžio ir specializacijos tiek vietines tiek tarptautinės įmonės bei valstybinės organizacijos besinaudojančios kitų įmonių paslaugomis (pvz. produkcijos ir paslaugų pirkimas pardavimui bei savo reikmėms).Įmonė didžiausią dėmesį skiria antrajam segmentui, t.y. verslo klientams bei valstybinėms organizacijoms, nes būtent šis segmentas apima apie 80% visų įmonės atliekamų užsakymų ir tik apie 20% tenka pirmajam segmentui.

Pagrindinis abiejų segmentų motyvacinis veiksnys pasirenkant gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų įmonę yra produkcijos pardavimų apimtis, kaina, atlikimo laikas. Atsižvelgiant į šiuos motyvuojančius veiksnius įmonė yra daugiau linkusi į verslo klientus, kadangi produkcijos pardavimų apimtimi ir pardavimo kainomis ji stengiasi konkuruoti su pagrindiniais savo konkurentais. Yra daugybė smulkių įmonių, kurios pardavimų sferoje konkuruoja kainos atžvilgiu, ko pasėkoje mūsų įmonei iškyla nemaža problemų konkurencinėje aplinkoje.

Nepatenkintų poreikių identifikavimas yra labai svarbus klausimas visoms įmonėms, neaplenkiant ir mūsų įmonės. Vienas pagrindinių būdų identifikuoti juos pardavimų sferoje yra klientų apklausos, jų norų, poreikių, nusiskundimų bei pasiūlymų kaupimas bei analizavimas. Dažniausiai būtent iš pačių klientų būna sužinoma kas galėtų būti padaryta geriau. Mūsų įmonės viena didžiausia problema yra dirbančių nuteistų j ų žema kvalifikacija, jų kaita, neatsakingumas bei neatidumas atliekant jiems paskirtą darbą, todėl stengiamasi dėti kuo daugiau pastangų šios problemos sprendimui.

Įmonės ūkinės veiklos efektyvumą apsprendžia veikloje naudojami ištekliai ir rezultatui gauti patiriamos sąnaudos.Veiklos efektyvumas priklauso nuo šių veiksnių:

1. Mokslo ir technikos pažangos bei techninio gamybos aprūpinimo;2. Šalies ūkio struktūros ir darbo bei gamybos organizavimo lygio įmonėje;3. Ūkinio mechanizmo ir valdymo organizavimo įmonėje;4. Socialinių sąlygų ir darbo jėgos panaudojimo įmonėje;5. Išteklių panaudojimas įmonėje.

Išteklių naudojimo efektyvumo rodikliai:1. Gamybiniai ištekliai (darbo objektai ir priemonės);2. Darbo našumas (išteklių poreikis- savikaina);3. Medžiagų imlumas (išteklių panaudojimas);4. Pagrindiniai apyvartumo rodikliai (pagrindiniai apyvartiniai aktyvai).

Galutiniai veiklos efektyvumo rezultatai:

11

http://www.vyris.lt

1. Veiklos rezultatų apimtis (produkcijos kiekis);2. Veiklos efektyvumas (pelningumas);3. Finansinė įmonės būklė.

Ekonominį įmonės veiklos efektyvumą apibūdina šios rodiklių grupės:1. Viso turto efektyvumas (apyvartumas);2. Ilgalaikio turto efektyvumas (apyvartumas);3. Trumpalaikio turto efektyvumas (apyvartumas);4. Išlaidų lygio rodikliai.

2011-2013 metų istoriniai finansiniai rodikliai

2011 m. 2012 m. 2013 m. 9 mėn.

Pelningum o koeficientaiTurto pelningumas -155392

13206903 -1,18-131425111892652 -11,05

-35790211993570 -2,98

Tipinės veiklos pelningumo rodiklis

-1684395953049 -2,83

-7194535221726 -13,78

-3605243819973 -9,44

Grynojo pelno rodiklis pelnas/pardavimai

-1553925953049 -2,61

-13142515221726 -25,17

-3579023819973 -9,37

Mokumo (likvidumo) rodikliaiBendojo mokumo rodiklisB(Trump.turt.)/trumpal.įsipareigojimai.

9117653

417867 21,82

7799685

373574 20,88

7845932

557528 14,07Greito mokumo rodiklis Trump.turtas.-atsarg.)/trumpal.įsipareigojimai.

2024100

417867 4,84

2004237

373574 5,37

2271816

557528 4,07Kritinio mokumo koeficientas skolos įm./įsipareig.

981465417867 2,35

678237373574 1,82

1197840557528 2,15

Finansų struktūros rodikliaiSkolos- nuosavybės santykis Jsipareigojimai./nuosav.kapit.alas

41786713206903 3,16

37357411892652 3,14

55752811436042 4,88

Skolos koeficientas Jsipareigojimai./visas turtas

41786713624770 3,07

37357412266226 3,05

55752811993570 4,65

Einamo likvidumo rodiklis tr.turtas./įsipareigojimai.

9117653417867 21,82

7799685373574 20,88

7845932557528 14,07

Turto panaudojimo efektyvumo(apyvartumo) koeficientai

Ilgalaikio turto apyvartumas pardavimai/IT

5953049 5221726 4507117 1,32 4466541 1,17

38199734147638 0,92

Atsargų apyvartumas Pardavimai/atsargos

59530496729458 0,88

52217265795448 0,9

38199735574116 0,68

Viso turto apyvartumas Pardavimai/visas turtas

595304913624770 0,44

522172612266226 0,42

381997311993570 0,32

Veiklos sąn au d o s ir pardavimųsavikainos koeficientai

Veiklos sąnaudos(pardav.ir bendr.) tenkančios 1 pardav.Lt

11731205953049 0,20

10809915221726 0,21

7494343819973 0,20

Bendrosios ir administracinės sąnaudos tenkančios 1 pardav.Lt

8507655953049 0,14

7658695221726 0,15

5332873819973 0,14

Pardavimų sąnaudos 322355 315122 216147

12

tenkančios 1 pardav.Lt 5663167 0,06 5221726 0,06 3819973 0,05Pardavimų savikaina tenkanti 1 pardavimų Lt.

49483685953049 0,83

48601885221726 0,93

34310633819973 0,90

Vidutinė debitorinio įsiskolinimo įmonei padengimo trukmė dienomis

678237/5221726*360

9814655953049

59 dienos

6782375221726

*36046

dienos

11978403819973

85 dienosPardavimų apimtis tenkanti 1darbuot.su nuteistaisiais

5953049258

5221726 23073,83 193 27055,6

3819973178 21460,52

Bendrasis pelningumo rodiklis(pelno maržos) -155392

5953049 -0,03-13142515221726 -0,25

-3579023819973 -0,09

2,61% 25,16% 9,37%

Žmogiškieji ištekliai

Valstybės įmonėje prie Marijampolės pataisos namų dirba 52 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir nuteistieji, kurių skaičius metų eigoje kinta.(žr.1 ir 2 lent.)

1. lentelė. Vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistų j ų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius, vidutinis darbo užmokestis:

Rodikliai 2011 m. 2012 m. 2013 m.

DAL, tukst.Lt 2238,3 1822,8 1736,0Laisva samdadarbuot.ir pareig. 1522,9 1321,5 1140,0t.sk.pareigunai 108,9 67,4 0nuteistieji 715,3 501,2 596,0Vidut.darbuotojų skaičius: 258,0 193 191laisva samd.darbuot.ir pareig. 62 57 51t.sk.pareigunai 2 1,2 0nuteistieji 196 136 140

Vidutinis darbo užmokestis: 707 747,1 754,1laisva samd.darbuot.ir pareig. 1980,5 1797,0 1847,7

t.sk.pareig. 4540,1 3594,7 0nuteistieji 304,1 307,1 354,9

2.lentelė. 2013 m. nuteistų j ų įdarbinimo rodikliai:

Nuteistų j ų įdarbinimo vieta 2013 m. vidutinis sąrašinis žmonių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis pagal sąlyginį nuteistųjų skaičių

Vidutinis sąlyginis dirbančių nuteistųjų skaičius

1. Siuvimo -štampavimo cechas 16 284,19 122. Liejimo cechas 56 431,06 473. Vyrių gamybos cechas 20 330,07 114. Įrangos gamybos cechas 12 449,50 85. Kepykla 4 351,13 4

13

6. Katilinė, energ. mechaninis cechas 16 402,04 117.Pagalbinės gamybos baras 12 336,49 78. Bendragamykliniame sektoriuje 4 349,72 39. Iš viso įdarbinta: 140 307,10 103

Išorinių veiksnių analizėValstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų išorės aplinkos veiksniai, tai yra

veiksniai supantys įmonę ir ją veikiantys, bei galintys veikti ateityje, tačiau nuo jos nepriklausantys: politinė, teisinė, ekonominė, socialinė, kultūrinė bei technologinė aplinkos. Šie veiksniai daro vienodą poveikį visiems ūkio subjektams, nepriklausomai nuo to, kokioje ekonomikos šakoje jie funkcionuoja,Politiniai- teisiniai veiksniai

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į valstybės įmonėms prie pataisos namų tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius ES teisės aktus, rekomendacijas, gaires, strategijas - Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R(2006) 2 ,,Dėl Europos kalėjimų taisyklių“, Europos Tarybos Ministrų komiteto Rezoliucija (75) 25 ,,Dėl darbo kalėjimuose“.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų savininkė yra valstybė, todėl LR Vyriausybės baudžiamoji politika, įstatymai bei jų įgyvendinimas įtakoja įmonės veiklą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veikla nukreipta į veiksmingos probacijos sistemos plėtojimą, asmenų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos valdymą, mažinti nusikalstamų veikų recidyvus ir ypač sumažinti laisvės atėmimo vietose esančių asmenų skaičių vykdant laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų resocializaciją1.

Įdarbinti nuteistuosius valstybės įmonėse prie pataisos namų tai vienas iš būdų vykdyti šių asmenų resocializaciją. Nuteistųjų įdarbinimą sunkina žemas išsilavinimo bei sugebėjimo dirbti lygis. Ši tendencija kiekvienais metais didėja.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų veiklai įtakos turi Vyriausybės ir įmonės steigėjų sprendimai. Įmonės politinės aplinkos kitimai neišvengiamai įtakoja jos veiklą bei jos rezultatus, o mažas stabilumas neleidžia tiksliai prognozuoti galimų veiklos pokyčių. Ekonominiai veiksniaiValstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų veikla yra stipriai veikiama ekonominių pokyčių. Esant kai kurioms nepalankioms situacijoms juridiniams ir fiziniams asmenims artimiausiu laikotarpiu nesitikima didesnio produkcijos gamybos ir pardavimų augimo. Didžiausią grėsmę produkcijos gamybai ir pardavimams kelia tarptautinėse ir Lietuvos rinkose besitęsiantis degalų ir žaliavų (ypatingai ketaus laužo) kainų augimas. Sunku prognozuoti vidaus paklausos augimo perspektyvas dėl sąlyginai blogų gyventoj ų lūkesčių bei įvežamos pigios, tokios pat produkcijos, kokia gaminama Valstybės įmonėje prie Marijampolės pataisos namų, iš Kinijos, Baltarusijos. Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų finansinė būklė pasidarė sunkesnė dėl žymiai sumažėjusių produkcijos pardavimų ir gamyboje naudojamų medžiagų (žaliavų) pabrangimo.

VĮ prie Marijampolės pataisos namuose pagamintos produkcijos didžioji dalis parduodama Lietuvoje (vidutiniškai apie 90-95%), maža dalis produkcijos tiesiogiai eksportuojama į Latviją bei ,per tarpininkus, į Rusiją.

Įmonės strateginis uždavinys - išlaikyti turimą rinkos dalį Lietuvoje, gerinant įrengimų ir technologijos kokybę ir laiku vykdant klientų užsakymus, plėsti eksporto rinkas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2011-2013 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas 2011m. kovo 7 d. įsakymu N r.lR - 67.

14

2011-2013 m. prekinės produkcijos gamybos palyginima tūkst.Lt

6000

Annn4000

onnn2000

n ---------- 1— i ■ ■01 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Viso

□ 2011m 243,1 1432 1569 1703 4834

□ 2012m 255,1 934,9 999,8 1057 3205,7

□ 2013 m). 357,6 820,8 1294,4 1341,9 3814,7

2011-2013 m. pardavimų palyginimas, tūkst. Lt

8000

6000

4000

2000

0 11 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Viso

□ 2011m 790,2 1616,8 1828,5 1716,4 5953

□ 2012m 893,5 1338,3 1227,6 1764,8 5221,7

□ 2013 m. 804,6 1528,7 1487,8 1496,6 5317,7

2013 m. duomenys preliminarūs

Socialiniai veiksniaiValstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų gaminamos produkcijos kainos ir

kokybės santykis atitinka vartotoj ų poreikius, tačiau gerai paklausai trukdo konkurentų įvežama produkcija, kuri parduodama žymiai mažesnėmis kainomis bei įmonės specifika dėl dirbančių nuteistų j ų žemos kvalifikacijos. 2013 m. atlikta gaminamos produkcijos paklausumo analizė teikia vilčių gamybos, pardavimų augimui.

15

Šiuo metu Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse labai aktuali tema - aplinkosauginiai reikalavimai, susiję su žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams. Šiuolaikiniai ekologiniai reikalavimai keičia susiformavusį technocentrinį ekonomikos pobūdį į ekologiškai darnią gamybą. Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų, vykdydama gamybinę veiklą, turi prisiimti didelę atsakomybę už tinkamą gamtinių resursų naudojimą ir vykdomos veiklos poveikį supančiai aplinkai. Įmonė, plėsdama gamybos apimtis, skiria didelę reikšmę aplinkosaugos problemų sprendimui. Siekiant sumažinti aplinkos taršą įmonėje, liejimo ceche įdiegta nauja metalo lydymo krosnis, kuri vietoje kokso naudoja elektros energij ą, todėl sumažėja teršiančių medžiagų išmetimas į atmosferą. Be to, didėjanti elektros energijos kaina, turės neigiamos įtakos įmonės veiklai.

Didėjantis nusikalstamumo lygis ir griežtos bausmės lemia, kad kalinimo įstaigose laikoma palyginti daug asmenų. Stebima ir nuteistų j ų amžiaus jaunėjimo tendencija. Maždaug 2/3 nuteistų j ų amžius yra nuo 20-40 metų. Marijampolės pataisos namuose nuteistieji atlieka bausmę jau ne pirmą kartą. Bendras išsilavinimas yra itin žemas - 2/3 nuteistų j ų su viduriniu ir pagrindiniu išsilavinimu. Profesinis pasiruošimas žemas arba nuteistieji visai jo neturi.

Tikėtina, kad į laisvės atėmimo vietas pateks vis daugiau asmenų, neturinčių specialybės ir darbo įgūdžių. Valstybės įmonei tenka pačiai rūpintis nuteistųjų mokymu specialybės, o tai pakankamai brangiai kainuoja. Esant didelei nuteistų j ų kaitai, mokymui skiriamos lėšos kas metai didėja. Tampa vis sudėtingiau ne tik didinti darbo vietų nuteistiesiems skaičių, bet ir išlaikyti turimas darbo vietas. Didėjantis nekvalifikuotų nuteistų j ų skaičius reikalauja papildomų finansinių ir žmogiškų j ų išteklių. Galiojantys teisės aktai įpareigoja valstybės įmonę siekti įdarbinti kuo daugiau nuteistų j ų, vykdyti ūkinę komercinę veiklą tuo save išlaikant ir siekiant pelno.

Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis teisėsaugos institucijomis ir verslo įmonėmis. Susidaro galimybė nuteistiesiems siekti profesijos, kelti kvalifikaciją, darbinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti, nes planuojamas bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi. Privataus kapitalo pritraukimo galimybė valstybės įmonės materialinei bazei atnaujinti, vystyti bendrą veiklą, sudarytų sąlygas ir prielaidas įgyvendinti nuteistų j ų pataisos priemonę - darbą. Tai patobulintų nuteistų j ų rengimą socialinei integracijai į visuomenę ir pagerintų nuteistų j ų darbo sąlygas. Technologiniai veiksniai

Naujų technologijų plėtra sąlygoja intensyvius pokyčius gamyboje. Didelę reikšmę šiuolaikinėje gamyboje turi technologinių procesų bei jų valdymo atnaujinimas. Tai mechanizacija ir automatizacija, naudojant kompiuterinę techniką. Tokių inovacij ų diegimui įmonėje reikalingos didelės investicijos, tačiau tokios technologijos sumažintų gamybos kaštus bei būtų galimybė plėsti produkcijos asortimentą, didinti gamybos pajėgumus, patobulinti gaminių kokybę. Automatizuotos- kompiuterizuotos technologijos įmonės veikloje pakeistų žmogaus darbą, todėl mažėtų gamybos kaštai. Valstybės įmonei prie Marijampolės pataisos namų sudėtinga konkuruoti rinkoje, kadangi gamyboje naudojami įrengimai yra susidėvėj ę, morališkai pasenę, tačiau įmonė, pagal savo galimybes, stengiasi diegti naujas technologijas. Pažangių technologij ų diegimui reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys dirbti su įrengimais bei galintys apmokyti nuteistuosius.Teisiniai veiksniai

VĮ prie Marijampolės pataisos namų, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į valstybės įmonėms prie pataisos namų tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, gaires, strategijas, rekomendacijas: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin. 2003, Nr. IX-1895), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1052 “Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ pakeitimo, Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006) 2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rezoliucija (75) 25 dėl darbo kalėjimuose bei kiti teisės aktai.

16

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų veiklai reikšmingas 2013 m. spalio 16 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 938 “Dėl Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“. Šiuo nutarimu nuspręsta valstybės įmonę prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonę prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonę prie pataisos namų sujungimo būdu reorganizuoti į naują juridinį asmenį - valstybės įmonę „Mūsų amatai“, siekiant optimizuoti valstybės įmonių veiklą ir didinti veiklos efektyvumą.

Elektroninio verslo, paslaugų teikimo internetu vystymas skatina reaguoti į rinkos pokyčius, ieškant naujų prekių paskirstymo būdų.

Konkurencinės aplinkos analizė

Svarbus išorinės aplinkos konkurencinės aplinkos analizės veiksnys yra naujų konkurentų įėjimo grėsmė. Naujai į rinką įeinantys konkurentai yra pavojingi, nes jie „atneša“ naujas gamybos galimybes, norą sukurti saugią vietą rinkoje, materialinius išteklius, kuriais kovoja dėl savo rinkos dalies.

Tiesioginė konkurencija yra viena svarbiausių konkurencinės aplinkos veiksnių. Konkurencija rinkoje yra ekonominės kovos laukas, kuomet strateginis vienos organizacijos ėjimas sukelia atsakomąj į jos varžovų veiksmą. Konkuruojama kaina, kokybe, išskirtinėmis kompetencijomis, paslaugomis, nuolaidomis, garantijomis, reklama, didesniais didmeninės prekybos tinklais, labiau patyrusiais mažmeninės prekybos agentais ir naujovėmis.

Tam, kad galima būtų įsigilinti į organizacijos aplinkoje vykstančius procesus, visų pirma reikia surinkti bendrą informacij ą apie šaką: apie joje veikiančias j ėgas, pokyčius, įėjimo bei

17

išėjimo iš jos barjerus, vystymosi tempą. Visa ši informacija padeda apžvelgti šakoje egzistuojančias konkurencines jėgas ir pereiti prie konkrečių konkurentų analizės.

Nagrinėjant išorinę aplinką, reikia surinkti duomenis apie stipriausius savo konkurentus - pradedant nuo bendros informacijos apie įmonę ir toliau gilinantis į specifines veiklos sritis.

Labai svarbu išsiaiškinti tai, ką konkurentai siūlo rinkai, siekdami patraukti pirkėjų dėmesį bei plėtoti vartojimą: kokius produktus, kainą, kokybę bei aptarnavimą siūlo konkurentai.

Vienas iš svarbiausių organizacijos veiklos aspektų yra gamyba. Surinkus informaciją apie konkurento atliekamas gamybos operacijas, jų pobūdį, eiliškumą, vėliau galima padaryti išvadas apie konkurento gamybos proceso efektyvumą.

Organizacijai, vykdančiai bet kokią veiklą, reikalingi finansiniai ištekliai, kuriuos ji paskirsto įvairioms savo veiklos sritims. Žinios apie konkurentų organizacijos mokumą, likvidumą, kitus finansinės veiklos rodiklius padeda efektyviai išsiaiškinti organizacijos stovį bei galimybes veikti ateityje.

Bet kurios organizacijos veikla neįmanoma be jos darbuotojų. Daugumoje organizacij ų, darbuotojai turi lemiamą įtaką veiklai.

Klausimai apie konkurentų organizacijos valdymą bei atsakymai į juos padeda suprasti tiek j ų organizacinę sistemą, priimamų sprendimų pobūdį, tiek suteikia galimybes numatyti konkurentų ateities veiksmus.

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų rūpinasi savo veiklos tobulinimu, ieško nauj ų savo produkcijos efektyvumo pagerinimo būdų, investuoja į naujas gamybos technologijas, tyrimus, patentus ir pan.

Ketvirtasis konkurencinės aplinkos vertinimo veiksnys - tiekėjų derėjimosi galia. Tiekėjai tampa stipriu konkurentu ir įgyja derėjimosi galią tuomet, kai jie sugeba išlaikyti aukštą prekės kainą. Labai svarbu, kad organizacija gerai suprastų savo santykius su tiekėjais. Svarstydama šiuos savitarpio santykius, organizacija turi nustatyti, kiek ji priklauso nuo savo tiekėjų, kiek jos pozicija nuo jų apsaugota. Ši priklausomybė parodo, kokiu laipsniu verslas priklauso nuo reikalingų įvairių žaliavų arba parengiamų j ų darbų, kuriuos turi atlikti tiekėjas. Paprastai kuo mažiau rinkoje egzistuoja tiekėjų, tuo labiau verslas priklauso nuo tiekėjų veiklos. Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų vykdydama ūkinę veiklą naudojasi vidaus ir išorinėje rinkoje esančių teikėj ų medžiagų, žaliavų, pusfabrikačių, komplektuojančių gaminių paslaugomis. Todėl alternatyvos ir pasirinkimas pagal kainą ir kokybę išlieka.

Tiekėjų konkurencingumas labai sumažėja, kai jų tiekiamas produktas yra standartinė prekė, gaunama iš daugelio tiekėjų. Tokiais atvejais vartotojai pasirenka tiekėjus, siūlančius geriausią sandorį. Kai pasiūla yra ribota, o vartotojai yra suinteresuoti preke, jie sutiks mokėti didesnes kainas tiekėjams, kurie jas vis didins. Didelis prekių pozicijų sąrašas įmonei leidžia sėkmingai konkuruoti ir išlaikyti savo pozicijas rinkoje.

Penktasis konkurencingumo veiksnys yra pirkėjų derėjimosi galia. Pirkėjai tampa tuo stipresni, kuo plačiau sugeba naudotis kainų, kokybės, paslaugų arba pardavimų sąlygų svertais. Dažnai stambesni ir daugiau perkantys pirkėjai turi didesnę galią derėtis su tiekėjais. Pirkėjai taip pat gauna galimybę derėtis, pirkdami iš kelių pardavėjų, ir kai perėjimo prie pakaitalų ar konkuruojančių produktų kaštai yra maži. Jeigu produktai labai skirtingi, sunkiau pakeisti tiekėjus be didelių išlaidų.

Konkurencijos grėsmė, sukeliama prekių pakaitalų (analogų), stipriausia yra tada, kai j ų kainos patrauklios, kai vartotojams nebrangu pakeisti vieną prekę kita, kai pirkėjai yra įtikinti, kad analogai - tai priimtinos kokybės produktai. Konkurencingi kainos požiūriu gaminiai-analogai neleidžia įmonėms neribotai didinti kainas, ir šiuo atveju įvežami vyriai, ūkinės paskirties gaminiai, liukai, neprarandant vartotoj ų.

Gaminiai-analogai leidžia pirkėjams palyginti prekių kokybę, tinkamumą ir kainą. Kuo lengviau ir pigiau yra pereiti prie gaminio-analogo, tuo su didesne konkurencija yra

18

susiduriama. Jei išlaidos, keičiant produktą analogu, yra didelės, tai analogo pardavėjai turi ypač pabrėžti šio produkto kainos ir vartojimo pranašumus.

Vienas iš konkurencingumo veiksnių yra valstybinių institucij ų įtaka. Vyriausybės politika nubrėžia organizacij ų veiklos reguliavimo ribas ir nustato teisinius pamatus, todėl, nagrinėjant išorinę aplinką, labai svarbi politinių veiksmų kryptis ir pastovumas. Paprastai vyriausybė atlieka tris funkcijas: tiekėjos, vartotojos ir konkurentės. Vyriausybė kaip tiekėja nustato, kaip privatus sektorius naudos išteklius. Vyriausybė kaip pirkėja gali per produktų ir paslaugų paklausą sukurti, išlaikyti, padidinti ir pašalinti palankias rinkos galimybes. Pagaliau valstybė gali būti beveik nepakeičiama rinkos konkurentė. Todėl svarbu žinoti valstybės planus.

Mūsų įmonės produkcijos pardavimų užimama rinkos dalis sudaro apie 6 proc.

Pagrindiniai konkurentai, kurie vykdo tik pardavimus:

a) UAB „Ginmika“, UAB „Skauduva“ - liejiniai iš Kinijos, Rusijos, Ukrainos.

b) UAB „Sanistal“ , - liejiniai iš Kinijos, Rusijos, Lenkijos.

c) UAB „Gairana“ - liejiniai iš Kinijos, Lenkijos.

d) UAB „Pipelife“ - liejiniai iš Kinijos(„Wavin“ analogai).

e) UAB „ Metalistas“ - tvirtinimo elementų gamintojas Lietuvoje.

f) UAB ,,Toga“ - tvirtinimo elementų gamintojas Lietuvoje.

g) UAB „Senukai“ vyrių, kitų prekių didmeninė, mažmeninė prekyba.

h) AB „Lytagra“ vyrių, kitų prekių didmeninė, mažmeninė prekyba .

j) UAB „Vitagra“ (didmeninė ,mažmeninė prekyba).

Tvirtinimo elementų, langų, durų, ūkinės paskirties vyrių bei baldinės furnitūros importuotojai iš Lenkijos, Čekijos, Kinijos ir Ispanijos, Rusijos.

Siuvinių užsakymams pagrindiniai klientai - biudžetinės įstaigos iš kurių užsakymus įmonė gauna dalyvaudama viešųjų pirkimų konkursuose, tačiau laimėti konkursus pakankamai sunku dėl kainų konkurencijos. 2012 m. įmonė dalyvavo 42-juose viešųjų pirkimų konkursuose, o2013 metais dalyvauta 66-juose viešųjų pirkimų konkursuose, laimėta 31 konkursas. Per viešuosius pirkimus įmonės 2013 m. pardavimai sudaro apie 23% nuo pardavimo apimčių.

Konkurentų strateginės grupės:Strateginės konkurentų grupės yra dvi: pirmoji grupė, kurią sudaro stambios bei

vidutinės, Lietuvoje gerai žinomos įmonės ir antroji grupė, kurią sudaro nedidelės įmonės, pasižyminčios vidutiniais bei mažais užsakymo kiekiais. Pirmoji ir antroji strateginių konkurentų grupės skiriasi rinkos dalies dydžiu.

19

Strateginė konkurentų grupė Pagrindinei strateginei konkurentų grupei Rinkospriskiriamos įmonės dalis,%

Pirma grupė: UAB „Ginmika“ - liejiniai iš Kinijos, Rusijos(pardavėjas).

Stambios ir vidutinės, Lietuvoje UAB „Sanistal“, UAB „Pipelife“, UAB „Gairana“, gerai žinomos įmonės, kurios UAB „Skauduva“ - liejiniai iš Baltarusijos, pasižymi dideliais užsakymų Rusijos, Kinijos, Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos kiekiais, sugeba atlikti stambius (prekyba).užsakymus bei atlieka UAB „ Metalistas“ - tvirtinimo elementų 80% tarptautinius užsakymus. gamintojas Lietuvoje.

UAB „Toga“- tvirtinimo elementų gamintojas LietuvojeUAB ,,Senukai“ (didmeninė, mažmeninė prekyba).AB „Lytagra“ (didmeninė, mažmeninė prekyba).UAB „Vitagra“ (didmeninė prekyba).

Antra grupė: Dažniausiai pasitaikančios įvairios individualios arpersonalinės įmonės neturinčios konkretaus

Nedidelės įmonės, kurios pavadinimo.dažniausiai pasižymi vidutiniais Dirba darbuotojai, kuriems dalį atlyginimo moka ar mažais užsakymo kiekiais, teritorinė darbo birža. dažniausiai atlieka smulkius Socialinė įmonė UAB „Negalia“, užsakymus bei paslaugų tarifai UAB „Trijadė“, būna žemesni nei stambiųjų UAB „Molesta“, įmonių. UAB „Reklamos Diktatorius“

10%

Strateginių konkurentų grupių analizė

Strateginė įmonių Charakteristikos/strategijos Stipriosios pusės Silpnosios pusėsgrupė

Pirma grupė: Lyderiaujančios įmonės Lietuvoje, Didelis pastovių Palyginus aukštospriimančios didelio kiekio klientų ratas, kainos, kvalifikuotų

Stambios ir vidutinės, užsakymus, dauguma įmonių taiko pakankamas darbuotojų stygiusLietuvoje gerai sau aukštus kokybės standartus, biudžetas didelė konkurencija.žin°m°s turinčios ilgalaikius susitarimus su marketingui,kurios pažymi savo pastoviaisiais klientais. kokybiškas darbųdld,eliais uf sakymų atlikimo lygis beikiekiais, sugeba atlikti aptarnavimas.stambius užsakymus bei atliekatarptautinius užsakymus.

Antra grupė: Orientuojasi dažniausiai į privačius Žemesnės kainos, Nedidelis pastoviųklientus, nelyderiaujančias pozicijas lengvai prisiderina klientų ratas,

Nedidelės įmonės, užimančios įmonės besistengiančios prie klientų. nepakankamaskurios dažniausiai padidinti savo gaunamų užsakymų biudžetaspasižymi vidutiniais kiekį.___________________________________________ marketingui, žemas

20

ar mažais užsakymo kiekiais, dažniausiai atlieka smulkius užsakymus bei paslaugų tarifai būna žemesni nei stambiųjų įmonių.

darbų atlikimo kokybės lygis, nekvalifikuoti darbuotojai.

Pirma ir antra strateginių konkurentų grupė turi skirtingas silpnąsias ir stipriąsiaspuses. Pirmoji grupė nuo antrosios labai išsiskiria darbų atlikimo kokybe bei mastu, būtent dėl šių priežasčių kainų skirtumas būna net dvigubas. Antroji grupė neretai turi palaikyti žemas kainas norėdama išlaikyti savo verslą ir turi tenkintis mažu biudžetu. Pagrindinių konkurentų skirtumas nėra labai didelis, todėl žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami tik pagrindiniai įmonės konkurentai. Pagrindinių konkurentų įvertinimas

Konkurentas Charakteristikos/Strategijos Stipriosios pusės Silpnosios pusės

UAB „SENUKAI“

1995 metais pradėjusi savo veiklą įmonė šiuo metu yra viena didžiausių Lietuvoje bei užima vieną iš lyderiaujančių pozicijų PARDAVIMŲ srityje. Dirba 3277 darbuotojų, metinė apyvarta 912 miln.Lt,

Didelis pastovių klientų ratas, turintis daug prekybos centrų visoje Lietuvoje.

Aukštas darbuotojų kaitos lygis.

UAB „GINMIKA“

2005 metais įkurta įmonė, dirba 16 darbuotojų, metinė apyvarta 10- 20miln.Lt, yra viena iš pagrindinių konkurenčių PL -40, PL1-40 pardavimuose.

Žemesnės nei konkurentų kainos.

Darbuotojų kvalifikacijos stygius, priklausomi nuo Kinijos rinkos pokyčių ir tiekimo terminų.

UAB „SANISTAL“

2009 metais įkurta įmonė, dirba 111 darbuotojų, metinė apyvarta 50- 100miln.Lt, turi filialus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, yra viena iš pagrindinių konkurenčių

Žemesnės nei konkurentų kainos. Aktyviai dalyvauja konkursuose pateikdami visas komplektuojančias detales.

Priklausomi nuo savo tiekėjų.

UAB „PIPELIFE“

1998 metais įkurta įmonė, dirba 12 darbuotoj ų, metinė apyvarta 20- 30miln.Lt,

Tiekia analogiškus „Wavin“ produktus

Ribotasasortimentas, ne visada turi reikiamus kiekius ir asortimentus.

UAB „GAIRANA“

1997 metais įkurta įmonė, dirba 38 darbuotojų, metinė apyvarta 50miln.Lt, turi filialus Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje yra viena iš pagrindinių konkurenčių

Žemesnės nei konkurentų kainos, platus asortimentas

Priklausomi nuo tiekėjų iš Kinijos.

UAB„METALISTAS“

1993 metais įkurta įmonė, dirba 145 darbuotojų, metinė apyvarta 12miln.Lt

Didelis pastovių klientų ratas, ilgametė patirtis.

Aukštos paslaugų kainos, kvalifikuotų darbuotojų stygius, prastesnė gaminių kokybė

21

UAB „TOGA“

1992 metais įkurta įmonė, dirba 27 darbuotojų, metinė apyvarta 2miln.Lt

Aukštastechnologijų lygis, žema produkcijos savikaina

Kvalifikuotų darbuotojų stoka

AB „LYTAGRA“ 1992 metais įkurta įmonė, dirba 525 darbuotojų, metinė apyvarta 312 miln.Lt

Platus pardavimo tinklas

Didelė kaita pardavėjų,

UAB „VITAGRA“

1998 metais įkurta įmonė, dirba 11 darbuotojų, metinė apyvarta 5 miln.Lt

Žemos kainos Produkcijos kainų priklausymas nuo Kinijos ir Lenkijos tiekėjų.

Mažinant tiesioginių konkurentų ratą, įmonė stengsis atsižvelgti į panašios kokybės gaminamą produkcij ą ir teikiamas paslaugas, siūlančių įmonių kainas bei konkuruoti su įmonėmis, kurios produkciją atsiveža iš kitų šalių ir perparduoda. Įmonė stengsis gerinti gaminamos produkcijos kokybę ir pagal galimybes mažinti gaminių bei paslaugų kainas, atsižvelgdama į rinkos pokyčius.

SSGG analizė

Stiprybės - ilgametė patirtis, produkcija atitinka saugumo reikalavimus. Lanksti gamyba leidžia greitai reaguoti į paklausos pokyčius. Dideli gamybiniai pajėgumai esamos gamybinės veiklos srityje.

Profesionalumas. Kvalifikuotas techninis ir administracinis personalas. Esame savo srities profesionalai, nuolat tobulinantys kvalifikaciją. Suprantame, kad nuo mūsų žinių ir išmanymo tiesiogiai priklauso klientų ir įmonės veiklos darna, sėkmė, todėl profesinės žinios ir nuolatinis jų gilinimas yra kasdienio mūsų darbo dalis.

Gera gaminių kokybė ir lanksti nuolaidų sistema. Platus prekių asortimentas (pastovios prekių atsargos sandėlyje). Pagrindinės pajamos, uždirbamos vykdant gamybinę komercinę veiklą, gaunamos iš liejinių, apkaustų, nestandartinių gaminių gamybos.Silpnybės - žema dirbančių nuteistų j ų kvalifikacija, daug senų morališkai pasenusių įrengimų, įmonės prestižui įtakos turi vartotojų nepasitikėjimas nuteistų j ų darbu, konkurencija. Gamybiniai pastatai, kuriuose vyksta gamybos procesas, morališkai ir fiziškai susidėvėję, yra miesto ribose. Tai kelia rimtų problemų, užtikrinant tinkamą gamtosaugos reikalavimų laikymąsi, mokami didesni taršos mokesčiai. Pasenę technologiniai įrengimai reikalauja didesnių gamybos kaštų produktams pagaminti. Nekvalifikuota darbo jėga (dirbantys nuteistieji), dažna jų kaita bei pasyvus žmonių požiūris į darbą, maža motyvacija.Veiklos apribojimai.

Technologiniai - dirbantys nuteistieji yra žemos kvalifikacijos. Naujų technologijų ir įrengimų stoka gamyboje. Savomis lėšomis atnaujinama įrengimų materialinė techninė bazė.

Finansiniai - ribotos finansinės galimybės, negalime naudotis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Esant nepakankamam laisvai samdomų darbuotoj ų atlyginimų dydžiui, sunku pritraukti naujus kvalifikuotus darbuotojus.Galimybės

Liejinių ir nestandartinių gaminių gamybos srities plėtra, paslaugų teikimas už pataisos įstaigos ribų. Turime laisvų gamybinių plotų, todėl galime plėsti gamybinę ir komercinę veiklą. Tarp pagrindinių mūsų klientų turėtų būti stambios statybos kompanijos, kurioms šiuo metu svarbiausi šie konkurenciniai pranašumai: išplėstas produkcijos asortimentas, tiekėjo patikimumas, tinkama kaina, sutartų kokybinių rodiklių laikymasis. Įmonės tikslas - išsilaikyti dabartinėse rinkose ir gauti pelną.

22

GrėsmėsŽaliavų kainų kilimas (ketaus laužo), elektros energijos, kuro brangimas.Esant nuteistų j ų žemai kvalifikacijai, didėja rizika nekokybiškos produkcijos

atsiradimui, kurios gamyba priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus.Nesąžiningi klientai, įmonių restruktūrizacijos ir bankrotai. Pirkėjų praradimas, dėl

didėjančios konkurencijos prekybos sektoriuje.Žemas nuteistųjų išsilavinimas ir kvalifikacijos lygis.

4. Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų misija, vizija ir strateginės kryptys.

Įmonės misija - nuteistųjų laisvės atėmimu įdarbinimas, siekiant ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei vykdyti pelningą produkcijos gamybą ir realizavimą. Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų siekia gaminti paklausią ir aukštos kokybės produkcij ą bei teikti paslaugas, siekti gerų veiklos rezultatų, kurti darbo vietas, ugdyti j ų darbinius įgūdžius bei rengti resocializacijai nuteistuosius, atliekančius bausmę Marijampolės pataisos namuose.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų vizija - pasiekti maksimalų nuteistųjų įdarbinimo lygį, išugdant įgūdžius, reikalingus nuteistųjų resocializacijai ir integracijai į darbo rinką išėjus į laisvę, bei lanksčiau prisitaikyti prie rinkos poreikių gaminant aukštos kokybės produkciją, siekti veiklos pelningumo, užtikrinti palankias darbo sąlygas darbuotojams.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas, atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų pagrindinės strateginės kryptys yra įmonės atskirų gamybos sričių, kaip liejininkystės, metalo apdirbimo šaltojo štampavimo ir kalimo būdu padengiant metalo paviršius galvaniniu padengimu, nestandartinių metalo gaminių gamyba, šilumos, karšto vandens tiekimas, paslaugų teikimas įmonės teritorijoje ir už jos ribų. Visa tai vystydama ir stiprindama įmonė sieks pagrindinių tikslų įgyvendinimo.

Stra

tegi

niai

Tik

slai Strateginė

kryptisStrateginiaiuždaviniai

Tikslorodiklis

Prognozuojama rodiklio vertė

numatomiems m etam s Veiksmai Vykdytojai

2014m.

2015m.

2016m.

Nut

eist

ųjų

įdar

bini

mas

DarbuotojaiNuteistųjųįdarbinimodidinimas

Sąlyginisdirbančiųnuteistųjųskaičius

178 185 188Didinti

gamybosapimtis

Gamybos-technikos

skyrius

Pel

nosi

ekim

as

Finansai

Pardavimųdidinimas pardavimai 10% 15% 25% Sukurti ir

įvykdyti aktyvų

pardavimų planą

Rinkodaros-komercijos

skyriusGrynojopelno

didinimas

Grynasispelnas 5% 10% 15%

23

naujų

Sudarytinaujųklientų Rinkodaros

Klientai Rinkos plėtra klientųskaičius

15 20 25 paieškosplaną

kiekvienammėnesiui

-komercijosskyrius

5. Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų strateginės veiklos planas - detalus įmonės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, suformuluoti įmonės strateginiai tikslai: nuteistų j ų įdarbinimas (LR bausmių vykdymo kodekso 125 str.) ir pelno siekimas (Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas), didinant įmonės vertę rinkoje. Tai pasiekti įmonė planuoja optimizuodama veiklos procesus ir mažindama veiklos sąnaudas, gerindama gaminamos produkcijos kokybę, aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir nuteistųjų įdarbinimą. Strateginio planavimo periodas yra 2014-2016 metai.

Planuojant subalansuotus veiklos rodiklius, pirmiausia nustatėme strateginius tikslus. Į subalansuotų rodiklių sistemą įtraukėme tik tuos tikslus, kurie kurs konkurencinius privalumus. Kita konkurencinių privalumų nekurianti, tačiau sėkmingai veiklai užtikrinti būtina tikslų grupė, priskiriama bendriesiems strateginiams tikslams.

6. Strateginiai uždaviniai ir veiksmai

Mūsų įmonei, siekiant verslo sėkmės 2014-2016 metais, įgyvendinant strateginius tikslus keliami uždaviniai per strategines kryptis ir veiksmai pateikiami lentelėje.

Numatomos perspektyvų priemonės pateikiamos lentelėse

Finansinė perspektyva Klientų perspektyva Terminai Atsakingi Ištekliai

Pajamų augimo užtikrinimas.Gamybos kaštų mažinimas. Likvidumo užtikrinimas. Pelningumo didinimas. Papildomo finansavimo pritraukimas.Laikytis vidutinio kainų segmento.Pelno didinimas.

Klientų bazės stiprinimas.

Rinkos dalies didinimas. Klientų pasitenkinimo didinimas.Įmonės įvaizdžio gerinimas Įmonės žinomumo didinimas. N

uola

t

Rinkodaros-komercijosskyriusGamybos-technikosskyrius

Žmogiškieji,Finansiniai

Vidinių procesų perspektyva

Augimo ir mokymosi perspektyva

Terminai Atsakingi Ištekliai

1.Tinkamos kainos ir 1. Darbuotojų kvalifikacijos 2014 m .I Rinkodaros- Finan-kokybės santykio tiekime užtikrinimas.

kėlimas. pusmetis komercijosskyrius

siniai

24

2.Gamybos užsakymo vykdymo laiko sutrumpinimas.

2. Gamybos išplėtimas, įvedant naujus produktus.

Nuolat Gamybos-technikosskyrius

Operaciniai

3.Vidinės orientacijos į sukūrimas.

įmonėsklientą

3 .Darbuotoj ų motyvacij os sistemos sukūrimas.

Nuolat Rinkodaros-komercijosskyrius

Operaciniai

4.Kokybės kontrolės gerinimas

sistemos 4.Gamybinės bazės plėtimas. Nuolat Gamybos-technikosskyrius

Žmogiškieji

5.Padidinti darbo našumą 5.Gamybos informacinės duomenų bazės sukūrimas (išplėtimas)

2014 m. Gamybos-technikosskyrius

Žmogiškieji

6.Sumažinti veikų, nedidinančių vertės, skaičių.

6.Gamybos valdymo pertvarkymas, priskiriant vadybos atsakomybes.

20142016 m.

Rinkodaros-komercijosskyriusGamybos-technikosskyrius

Finansiniai,Operaciniai

Pasirinktų strategij ų finansavimas bus vykdomas iš nuosavų lėšų.

Pagrindiniai Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų tikslai 2014-2016 metais - padidinti nuteistų j ų įdarbinimą, vykdyti pelningą įmonės veiklą- nukreipti į sekančias gamybos sritis

VEIKLOS SRITYSVyrių gamyba Liejiniai Kiti metalo

gaminiaiKitos prekės Paslaugos

TIKSLAIDidinti pardavimų apimtis ir nuteistų j ų įdarbinimą

Didinti pardavimų apimtis Lietuvos ir užsienio rinkose, gerinti gaminių kokybę, nuteistųjų įdarbinimą..

Didinti pardavimų apimtis ir nuteistų j ų įdarbinimą

Didinti pardavimų apimtis ir nuteistų j ų įdarbinimą

Įdarbinti nuteistuosius privačiose įmonėse.

UŽDUOTYSVyrių, baldinėsfurnitūros, kitųgaminiųpardavimųapimčiųdidinimas,prekinėsprodukcijos

Nauj ų gaminių liejimas. Rinkos plėtimas užsienio šalyse, liejinių iš stipruminio ketaus gamybos plėtra.

Sutrumpintigamybosparuošimoprocesus.Didintinestandartinių gaminių pardavimus ir

Pardavimų rinkos plėtimas. Nauj ų užsakymų paieška ir vykdymas.

Įdarbinti nuteistuosius privačiose įmonėse.

25

gamybos plėtra. nuteistųjųįdarbinimą

Pagrindinių strateginių tikslų ir bendrų tikslų siektinos rodiklių reikšmės, apjungus visas veiklos sritis, būtų sekančios:

Strateginių tikslų rodikliai 2014 metai 2015 metai 2016 metaiVidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius

178 185 188

Produkcijos ir paslaugų pardavimų apimtys tūkst.lt.

7080 7100 7200

Veiklos rezultatas tūkst.lt(+pelnas,- nuostolis)

+130,0 +135,0 +140,0

Bendrasis pelningumas % 20 21 22Veiklos sąnaudų mažinimas(tūkst.Lt) lyginant su 2013 m.

-130 -150 -60

Komunaliniai patarnavimai -10 -15 -15Nusidėvėjimas -10 -10 -5

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų strateginių tikslų užduočių reikšmės pateikiamos lentelėje

2013 metų pajamos (prognozė) Tikslas: per 201^ -2016 metus pajamas padidinti 0,3 %Užduotis 2014 m. Užduotis 2015 m. Užduotis 2016 m.

5613,4 tūkst.Lt. 7080 tūkst.Lt 7100 tūkst.Lt 7200 tūkst.Lt.2013 gamybos kaštai 4590,0 tūkst.Lt

užduotis 2014 m. 5660 tūkst.Lt

užduotis 2015 m. 5680 tūkst.Lt

Užduotis 2016 m. 5680 tūkst.Lt

80 % pajamų 80 % pajamų 80 % pajamų 80 % pajamųPelnas Užduotis 2014 m. Užduotis 2015 m. Užduotis 2016 m.Pelnas(nuostoliai) 2013 metais (360,0)

130 000 Lt 135 000 Lt 140 000 Lt

Bendrasis pelningumas % 20 20 222013 m nuteistųjų įdarbinimas (vidut.sąlyg.) 111 asmenų

Užduotis 2014 m. 178 asmenų



2013 m nuteistųjų mokymas (165 asm)

Užduotis 2014 m. 178



50 siuvėjų 52 52 5238 štampuotojai 40 40 405 tekintojai 8 8 84 gręžėjai 7 7 75 šlifuotojai-frezuotojai 8 8 826 liejinių formuotojai 28 28 2815 kokilistų, liejinių užpylėjų 18 18 1810 šaltkalvių 13 13 137 detalių montuotojai 8 8 84 kranistai 6 6 6

26

Įmonės veiklos efektyvumas matuojamas finansiniais rodikliais. Pagrindinės santykinių rodiklių grupės yra šios:1. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai;2. Likvidumo rodikliai;3. Veiklos efektyvumo rodikliai;4. Struktūriniai rodikliai.Įmonės veiklos finansiniai rodikliai

RODIKLIS APSKAIČIAVIMAS ANALIZES TIKSLASPelningumo (rentabilumo) rodikliai:

- ribinio pelno Grynasis pelnas/pardavimo pajamų

Parodo, kokią pajamų dalį už pardavimus sudaro grynasis pelnas

- turto Grynasis pelnas/turto suma, Parodo, kiek pelno įmonės savininkams uždirba jos turtas

- nuosavybės Grynasis pelnas/savininkų nuosavybė

Parodo, koks yra savininkų investicijų pelningumas

Likvidumo rodikliai:

Skolų likvidumas Trumpalaikis turtas i trumpalaikiai įsiskolinimai;

Parodo, ar pakanka trumpalaikio turto trumpalaikėms skoloms grąžinti.

Greito skolų likvidumo

Trumpalaikis turtas - gamybinės atsargos itrumpalaikiai įsiskolinimai

Parodo, ar pakanka pinigų bei j ų ekvivalentų trumpalaikėms skoloms grąžinti.

Veiklos efektyvumo rodikliai:Gamybinių atsargų

apyvartumasPardavimų pajamos / gamybinės atsargos;

Parodo, ar gerai valdomos investicijos gamybos atsargoms.

Vidutinis pinigų gavimo laikas

Klientų įsiskolinimas x 3651 pardavimų pajamos;

Parodo, per kiek laiko yra gaunami pinigai

Ilgalaikio turto apyvartumas

Pardavimų pajamos 1 Ilgalaikio turto suma, viso;

Parodo, ar efektyviai yra naudojamas ilgalaikis turtas.

Viso turto apyvartumas

Pardavimų pajamos 1 turto suma, viso;

Parodo, ar efektyviai yra naudojamas visas įmonės turtas.

Struktūriniai rodikliai:Skolų-nuosavybės

santykisIš viso skolų sumai savininkų nuosavybė, viso;

Parodo, kokią turto dalį finansuoja kreditoriai ir kokią savininkai.

Skolų-turtosantykis

Iš viso skolų sumai turto suma, viso.

Parodo, kokią pinigų dalį įmonė įsigijo iš kreditorių.

Įmonės verslo pagrindas yra ilgalaikė partnerystė su klientais. Tai vertybė, kuri pajėgi būti ilgalaikio verslo pagrindu. 2014 metais įmonė sieks tapti pripažintu gamintoju, o 2016 metų pabaigoje pasiekti didesnį esamų gamybinių pajėgumų panaudojimą.

Atsižvelgiant į 2013 m. situacijos analizės rezultatus, įmonė numatė šiuos strateginius prioritetus, atitinkančius jos misiją siekiant optimizuoti įmonės veiklą bei mažinti veiklos sąnaudas:

- naujų įrengimų įsigijimas;- nuteistųj ų mokymas, kvalifikacijos kėlimas;- produkcijos kokybės gerinimas;- produkcijos eksporto skatinimas;- orientavimasis į klientą ,pasižymintis greitu ir kvalifikuotu aptarnavimu;

27

- trumpas užsakymų vykdymo laikas.- veiklos sąnaudų mažinimas

7. Ištekliai

Investicijos. Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų, gamybinės veiklos optimizavimui bei gerinimui numato plėsti gamybinę bazę, įsigyjant techninių priemonių:

Eil.

Nr.

Techninės priemonės Numatomas

įsigijimoterminas

Preliminaruslėšų

poreikistūkst.Lt

Finansavimo

šaltiniai

Įtaka įmonės veiklai, reikalingumo pagrindimas

Atsipirkimolaikotarpis

1. Infraraudonųj ų (spindulinių ) šildytuvų sumontavimas siuvimo- štampavimo bare.

2014 m. I pusmetis

30.0 Įmonėslėšos

1 .Gamybos baras tampa nepriklausomas nuo

centrinio šildymo, atsiranda galimybė reikalui esant

palaikyti darbinę temperatūrą siuvykloje. 2.Didės darbo našumas, pajėgumai, uždirbamas

pelnas.3.Sumažės šildymo kaštai

50 ,0 tūkst.Lt

Atsipirkimo laikas 1 metai

2. Transporto priemonių svėrimo stoties įrengimas

2014 m. I pusmetis

30.0 Įmonėslėšos

1.Bus galimybė atlikti technologiniuose

procesuose naudojamų birių medžiagų , žaliavų

įvadinį apsvėrimą, kontrolę. 2.Sumažės pardavimų sąnaudos 5 tūkst. Lt 3. Pagerės apskaita


3. Miltelinio dažymo įrenginių nupirkimas, technologinio proceso

įdiegimas

2014 m. II pusmetis

90,0 Įmonėslėšomis

1.Senų įrengimų atnaujinimas

ekonomiškesniais bei našesniais.

2.Gaminių kokybės, ir aplinkosauginių

reikalavimų laikymasis.

3.Sukuriamos papildomai 4-8 darbo vietos.


4. Minkštų baldų gamybos įsisavinimas

2014 - 2015 m.

iki 50,0 Įmonės ir užsakovo

lėšos

Didės nuteistųjų užimtumas, įdarbinimas,

pajamos ir pelnas. Gamybos įsisavinimo

pradžioje bus sukurta 20-35 darbo vietų.


5. Formavimo mišinio technologinio proceso ir įrengimų atnaujinimas. Smulkių metalo atliekų briketavimas.

2016 m. 155,0 Įmonėslėšos

1.Seno technologinio formavimo mišinio paruošimo proceso,

technologinių įrengimų atnaujinimas.


28

2. Pagerės gaminių kokybė, darbo sąlygos.

3.Padidės darbo našumas 5%, tai sumažins nuteistųjų metines darbo užmokesčio

sąnaudas 85 tūkst.Lt

6. 3 tonų keliamosios galios padėvėto autopakrovėjo

įsigijimas

2014 - 2015 m.

45,0 Įmonėslėšos

1.Rankinio darbo transportuojant liejinius

mažinimas.2. Darbo sąlygų gerinimas.3. Darbo vietos sukūrimas -

1 žm.


7. Lengvojo automobilio įsigijimas

2015-2016m.

60,0 Įmonėslėšos

Esamas 1995 m. gamybos lengvasis automobilis fiziškai, morališkai

susidėvėjęs, reikalaujantis pastovaus remonto. Būtinas gamybos-techninių tarnybų

darbinių poreikių tenkinimui.


8. Nenumatyto turto įsigijimas

2014 m. 120,0 Įmonėslėšos

Remonto atveju (2013 m. atsarginėms dalims už 9

mėn. išleista 28,5 tūkst.Lt.)


Iš viso tūkst.lt 580,0

Vadovaujančio personalo atlyginimai

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų vadovaujančio personalo (direktoriaus, pavaduotoj ų ir vyriausiojo buhalterio atlyginimai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųj ų akcinių bendrovių vadovų, j ų pavaduotoj ų ir vyriausių j ų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin. 2002, Nr.83-3608; 2004, Nr.95-3499, 2009 Nr.126-5433) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-47 ,,Dėl valstybės įmonių prie pataisos įstaigų direktorių, j ų pavaduotoj ų ir vyriausiųj ų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( Žin. 2010, Nr.10-516, Nr.27-1298) 5, 6, 7 punktais.

Padalinys Vidutinis darbo užmokestis (Lt/mėn.) 2013 m.

Vidutinis darbo užmokestis (Lt/mėn.) 2012 m.

AdministracijaDirektorius 5685Direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas

3638 0

Direktoriaus pavaduotojas 3056 2163Vyriausiasis buhalteris 3202 3302

29

Žmogiškieji ir finansiniai resursai, reikalingi strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui:

Rodikliai 2014 m. 2015 m. 2016 m.DAL, tūkst.Lt 2300,0 2300,0 2300,0

- laisvai samdomi darbuotojai 1522,9 1522,9 1522,9- nuteistieji 715,3 715,3 715,3

Vidutinis darbuotojų skaičius: 246 246 246- laisvai samdomi darbuotojai 52 52 52- nuteistieji 196 196 196

Vidutinis darbo užmokestis: 707,0 707,0 710,0- laisvai samdomi darbuotojai 1980,5 1980,5 1995,5- nuteistieji 304,1 304,1 340,0

8. Galimi pavojai ir jų valdymas

Planuojant įmonės veiksmus, yra įvertinama dabarties ir, kiek įmanoma toliau numatoma ateities situacija. Yra išskiriama dvi aplinkos rūšys - vidinė ir išorinė. Išorinė aplinka skirstoma į bendrąja ir specifinę, artimąją.Bendroji - visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės priimamus sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos. Tai galimybės ir grėsmės, kurias suteikia ekonominiai, politiniai, vyriausybinio reguliavimo, technologiniai, socialiniai veiksniai.

Politinė- teisinė aplinka

Ekonominė aplinka Socialinė-kultūrinėaplinka

Technologinė aplinka

Tarptautinė politinė situacija

Ekonominis augimas Gyventojų galutinio vartojimo pokyčiai

Valstybės technologijų politika

Vidinė politinė šalies situacija

Infliacija Gamtosaugosproblemos

Naujos technologinės galimybės

Santykiai su šalies valdžios institucijomis

Užimtumasv

Šalies švietimo sistemos būklė

Teisinis verslo reglamentavimas

Investicijų klimatas

Gamybos veiksnių kainos

Siekiant apginti įmonės interesus, privaloma atsižvelgti į tam tikras jėgas, darančias įtaką įmonės veiklai ir formuoti tokią strategij ą, kuri leistų įmonei pasinaudoti savo pranašumais išorinėje aplinkoje, išsilaikyti konkurencinėje kovoje ir sėkmingai įveikti išorinėje aplinkoje kylančias grėsmes.

Atlikus analizę, galima išskirti svarbiausius sėkmės veiksnius. Tai tie veiksniai, kurie nulemtų įmonės sėkmę rinkoje: mažos darbo j ėgos sąnaudos, maža kaina, patraukli vieta, produkcijos platinimas, aptarnavimo kokybė. Šie veiksmai turi vykti nenutrūkstamai.

Vidinės aplinkos tyrimas apima įmonės išteklių analizę, leidžia nustatyti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, lyginant su konkurentais. Stipriosios pusės - tai pranašumai, kurių neturi mūsų konkurentai, o silpnosios - tai trūkumai, kurie galėtų sutrukdyti siekti numatytų tikslų. Vidinės aplinkos analizė apima penkis, tokią aplinką apibūdinančius, objektus:- organizacinius aspektus- struktūrą, sistemas, vidinę komunikaciją, valdžios struktūrą ir kt.;- personalą - darbo santykius, mokymą, samdą, vertinimo sistemą;

30

- gamybos aspektus - pastatus, įrengimus, technologiją, žaliavas;- marketingą - rinką, strategijas;

- finansinius aspektus - pelningumą, apyvartumą, likvidumą, investavimo galimybes.

9. Finansinės prognozės

9.1. VĮ prie Marijampolės pataisos namų einamųjų ir prognozuojamų metų balansai

TURTAS2012 m.faktiškaitūkst.Lt

2013 m. tūkst.Lt. (prognozė)

2014 m.prognozėtūkst.Lt



ILGALAIKIS TURTAS 4367 4070 4624 4552 4642

NEMATERIALUSIS TURTAS

Patentai ir licencijos

Programinė įranga 0 0 0 0 0

MATERIALUSIS TURTAS 4367 4070 4624 4552 4642

Žemė

Pastatai ir statiniai 2662 2552 2442 2332 2222

Mašinos ir įrenginiai 1599 1423 2050 2050 2230

Transporto priemonės 87 76 114 114 110

Kita įranga, įrankiai ir įrenginiai 19 19 18 18 13

Nebaigti statybos darbai

FINANSINIS TURTAS

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 7799 7673 8054 8286 8326

ATSARGOS 5805 5678 5560 5792 5772

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 932 1090 1320 1520 1592

Nebaigta gamyba 278 210 80 80 80

Pagaminta produkcija 4055 3850 3645 3652 3600

Prekės, skirtos perpardavimui 161 180 180 180 150

Kita 368 348 335 360 350

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

678 855 854 854 854

Pirkėjų įsiskolinimas 676 850 850 850 850

Kitos gautinos sumos 2 5 4 4 4

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0 0 0 0 0

PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI 1316 1140 1640 1640 1700

TURTO IŠ VISO: 12167 11743 12678 12838 12968

31

NUOSAVAS KAPITALAS 13207 11433 12548 12678 12808

KAPITALAS: 10914 10914 10914 10914 10914

Įstatinis kapitalas 10914 10914 10914 10914 10914

Akcijų priedai

Kita

PERKAINOJIMO REZERVAS

REZERVAI: 1093 1093 1093 1093 1093

Privalomasis 1093 1093 1093 1093 1093

Kiti

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)

1199 (574) 541 671 801

Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) (155) (360) 125 130 130

Ankstesnių metų pelnas (nuostolis) 1355 (214) 416 541 671

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

418 310 130 160 160

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI

ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinės skolos

Kitos skolos

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI

ĮSIPAREIGOJIMAI

418 310 130 160 160

Ilgalaikių skolų einamoji metų dalis

Finansinės skolos

Skolos tiekėjams 65 80 10 10 10

Kita 353 230 120 150 150

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO:

13625 11743 12678 12838 12968

9.2. Dabartinio ir prognozuojamo ilgalaikio turto bei jo vertės lentelė, kurioje nurodoma balansinė vertė bei nusidėvėjimas.

TURTAS2012 m.faktiškaitūkst.Lt

2013 m.faktiškaitūkst.Lt




Ilgalaikio turto vertė balanse tūkst.lt 16764 16788 16848 16908 16968

Investicijos į ilgalaikį turtą: 98 70 60 60 60

Žemė32

Pastatai

Mašinos ir įrengimai 95 3 60 20 60

Kita įranga ir įrengimai 3 7 10

Transporto priemonės 0 60 30

Ataskaitinių metų ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma:

280 280 320 340 340

ŽemėPastatai 119 119 111 111 111

Mašinos ir įrengimai 147 147 171 189 189

Transporto priemonės 8 8 23 24 24

Kita įranga ir įrengimai 5 5 15 16 16

9.3. Dabartinis ir prognozuojamas pelnas (nuostolis):

STRAIPSNIAI 2012 m. faktiškai

2013 m. prognozė

2014 m. prognozė

2015 m. prognozė

2016 m. prognozė

Pardavimo pajamos 5221 5613 7080 7100 7200

Pardavimo savikaina: 4959 4690 5480 5500 5660

Medžiagos (žaliavos) 2600 2400 2900 3000 3460

Darbo užmokestis 1615 1705 1550 1700 1720

Nusidėvėjimas ir amortizacija 185 185 268 282 300

Gamybinių patalpų nuoma 0 0 0 0 0

Kitos išlaidos 559 400 762 488 180

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 262 986 1320 1345 1420

Veiklos sąnaudos: 1686 1350 1200 1220 1290

Pardavimo: 315 280 290 340 390


Nusidė vėjimas 20 20 20 23 24

Patalpų nuoma 0 0 0 0 0

Kitos 105 70 145 177 206

Bendrosios ir administracinės: 1371 1070 910 880 900


Nusidė vė jimas 11 11 12 15 16

Patalpų nuoma 0 0 0 0 0

Kitos 869 559 408 370 354

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) (1423) (364) 120 125 130

33

Kita veikla 9 3 5 5 5

Pajamos 9 4 5 5 5

Sąnaudos 0 1

Finansinė ir investicinė veikla 1 1 5 5 5

Pajamos 1 1 5 5 5

Sąnaudos 0

Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) (1413) (360) 130 135 140

Pagautė

Netekimai

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

(1413) (360) 130 135 140

Pelno mokestis 0 0 0 0 0

Grynasis pelnas (nuostoliai) (1413) (360) 130 135 140

9.4. Duomenų prognozių prielaidos, sąnaudų suskirstymo į pastovias ir kintamas

Sąnaudos Sąnaudų kitimo tendencija

prognozuojamu laikotarpiu

Prielaidos (paaiškinama, dėl kokių priežasčių keisis

prognozuojamos sąnaudos)

Kintamosios sąnaudos* (detalizuoti):

Medžiagos +560 Daugiau gaminant didėja sąnaudos, o taip pat žaliavų kainų

didėjimo įtaka

Darbo užmokestis +265 Planuojama įdarbinti daugiau nuteistųjų bei minimalios algos padidėjimo įtaka

Pastovios sąnaudos** (detalizuoti):

Nusidėvėjimas +40 Nauj ų įrengimų įvedimas į eksploataciją padidins nusidėvėjimą

Darbo užmokestis sumažės Darbuotojų sumažinimas

* Kintamosios sąnaudos yra sąnaudos, kurių suma kinta tiesiog proporcingai produkcijos kiekio arba veiklos apimties pokyčiams.** Pastovios sąnaudos yra tokios sąnaudos, kurių suma nesikeičia kintant prekių kiekiui arba kinta neproporcingai.

34

9. 5. Dabartiniai ir prognozuojami pinigų srautai:

STRAIPSNIAI 2012 m. faktiškai

2013 m. faktiškai

2014 m. prognozė

2015 m. prognozė

2016 m. prognozė

Pinigų įplaukos (su PVM): 6275 6275 8590 8700 8700

Iš klientų 6125 6125 8450 8500 8500

Kitos 150 150 140 200 200

Pinigų išmokos: 5877 6029 8030 8640 8580

Pinigai sumokėti tiekėjams 2841 2994 3645 3600 3600

Darbo užmokesčiui 2124 2124 2500 2600 2600

Sumokėti mokesčiai 763 763 600 700 700

Kitos išmokos 148 148 1285 1740 1680

Grynieji gamybinės veiklos pinigų srautai

399 246 560 60 120

Ilgalaikio turto įsigijimas (97) (70) (60) (60) (60)

Ilgalaikio turto perleidimas

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai (išvardinti) Gautos palūkanos už indėlius 0 0

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

(97) (70) (60) (60) (60)

Akcininkų įnašai

Išmokami dividendai

Sumokėtos palūkanos

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 174

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas)

301 (176) 500 0 60

Pinigų suma metų pradžioje 1014 1316 1140 1640 1640

Pinigų suma metų pabaigoje 1316 1140 1640 1640 1700

10. Strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo principai

VĮ prie Marijampolės pataisos namų strateginio veiklos plano vykdymo stebėjimo ir vertinimo bei tobulinimo tikslas, tai nuolatinė kontrolė ir vertinimas strateginių tikslų įgyvendinimo ir sprendimų tobulinimui priėmimas. Rezultatai vertinami kiekvieną ketvirtį, pateikiant įmonės veiklos ataskaitą. Duomenys apie pasiektus tikslus ir uždavinių įgyvendinimo situaciją pateikiami įmonės valdybai. Pateikiamose ataskaitose nurodoma nustatytų rodiklių reikšmės ketvirčio

35

pabaigoje ir pateikiama atitinkama aiškinamoji informacija apie rodiklių neįvykdymo ar viršijimo priežastis.

Strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo tobulinimo tikslas - nuolat reaguoti į svarbią informaciją ir nenukrypti nuo siekiamų tikslų. Stebėti vidinius ir išorinius veiksnius, kad būtų galima planuoti tobulinimo procesą. Esant vidinių veiksnių nukrypimams, reikėtų tobulinti įmonės veiklą, o esant išoriniams veiksnių nukrypimams, būtina valdyti situacij ą siekiant sumažinti grėsmes.

Išorinius veiksnius - ekonominę, politinę, socialinę aplinką įmonė gali stipriai pajusti, todėl ir gali būti sunku koreguoti bendrą įmonės veiklos kryptį.

Vidinius veiksnių nukrypimus įmonė gali pajusti dėl žmoniškųj ų išteklių valdymo strategijos, kuri dėl dabar esamų tam tikras funkcijas ir pareigas atliekančių asmenų (nuteistųjų) kompetencijos, motyvacijos netenkina verslo iššūkių, o tai didžiausias stabdis, stengiantis įgyvendinti įmonės strategij ą.

Kiekvienais metais VĮ prie Marijampolės pataisos namų direktorius kartu su valdyba peržiūri ir įvertina strategij ą, parengia reikalingus pataisymus atsižvelgiant į vidaus ir išorės aplinkybes bei metinius įmonės ir atskiros veiklos krypties rezultatus. VĮ prie Marijampolės pataisos namų strateginio plano palaikymas ir tobulinimas yra nenutrūkstamas procesas.

Įmonė strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą turi pateikti steigėjui iki kitų metųgegužės 15 d.

Direktoriaus pavaduotoj as, atliekantis direktoriaus funkcijas

3366

valstybĖs ĮmonĖs prie marijampolĖs pataisos namŲ...

Documents