uchwała budżetowa na 2017r
TRANSCRIPT
UCHWAŁABUDŻETOWA
MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
NA 2017 ROK
DOCHODY BUDŻETOWEW
ZŁO
TYCH
z tego: 63 348 202 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone
0 zł
50,000,000 zł
100,000,000 zł
150,000,000 zł
200,000,000 zł
250,000,000 zł
300,000,000 zł
350,000,000 zł
400,000,000 zł
386,870,000
4,437,233
382,432,767
bieżące
majątkowe
GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
W Z
ŁOTY
CH
udziały PIT subwencja ogólna dotacje i środki podatki lokalne -
20000 000
40000 000
60000 000
80000 000
100000 000
120000 000 102,334,47697,100,133
73,120,746
49,604,000
DOCHODY W INNYM UJĘCIUW
ZŁO
TYCH
GMINA POWIAT0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
304,207,151
82,662,849
WYDATKI BUDŻETOWEW
ZŁO
TYCH
0 zł
50,000,000 zł
100,000,000 zł
150,000,000 zł
200,000,000 zł
250,000,000 zł
300,000,000 zł
350,000,000 zł
400,000,000 zł
450,000,000 zł
402,621,508
32,690,623
369,930,885
bieżące
majątkowe
Wydatki ogółem
GŁÓWNE WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki na utrzymanie jednostek 261 517 928 zł z czego:
wynagrodzenia i pochodne pozostałe statutowe świadczenia dotacje0 zł
20,000,000 zł
40,000,000 zł
60,000,000 zł
80,000,000 zł
100,000,000 zł
120,000,000 zł
140,000,000 zł
160,000,000 zł
154,573,991
106 943 937
65,593,542
38 640 129
WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2020
2017 2018 2019 2020 2017-20200
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
32,690,623
24,477,878
12,608,549
6,727,049
76,504,099
W Z
ŁOTY
CH
PLAN ZADAŃ JTBS DASZEK I JZWiKJTBS DASZEK Sp z o.o. w połowie przyszłego roku planuje budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ulicy Witczaka. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest udzielenie kredytu preferencyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość całej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich: 11 189 020,97 złKredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: 5 500 400,00 zł (wniosek w trakcie oceny)Wkład własny TBS Daszek: 5 688 620,97 zł w tym: partycypacje przyszłych najemców 2 703 000,00 złPrzewiduje się budowę 26 mieszkań plus jeden lokal usługowy, drogę dojazdową z miejscami postojowymi, podziemny parking wbudowany, plac zabaw, zieleń urządzoną.Wizualizacja osiedla:
Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2018 roku
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.:
ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DŁUGOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJWYCH I MODERNIZACYJNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA GMINY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
2017 ROK
KOSZT [ZŁ] DŁUGOŚĆ [M]
Przedsięwzięcie rozwojowe - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 822 500 3 150
Przedsięwzięcie rozwojowe - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 835 255 18 900
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE 4 657 755 22 050
Przedsięwzięcie modernizacyjne - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 1 031 500 1 200
Przedsięwzięcie modernizacyjne - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 975 500 500
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE 5 007 000 1 700
RAZEM PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWE I MODERNIZACYJNE 9 664 755 23 750
PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE i są podpisane umowy:
• Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
• Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju
• Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE
• Rewitalizacja Parku Zdrojowego
• Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
• Intensyfikacja przygranicznej współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w Karwinie
• Po żelaznym szlaku
• Profesja bez granic
WYDATKI W INNYM UJĘCIU
318,934,39
6 zł
83,687,112 zł
gmina powiat
W ZŁOTYCH
DEFICYT BUDŻETU MIASTA
dochody wydatki deficyt
-50,000,000
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
386,870,000402,621,508
-15,751,508
UCHWAŁAW SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
WZÓR NA INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA zgodnie
z ustawą o finansach publicznych
gdzie poszczególne symbole oznaczają:R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,Db -dochody bieżące,Sm - dochody ze sprzedaży majątku,Wb -wydatki bieżące,n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
lewa stronawzoru określająca obsługę
długu jednostki
prawa stronawzoru wyznaczająca limit obsługi długu jednostki
WYSOKOŚĆ NADWYŻKI OPERACYJNEJ
W LATACH 2017-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202411.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
12.5
13.8 13.7
12.6
13.113.3
13.513.8w
mln
zł
KWOTA PLANOWANEGO DŁUGU W LATACH 2017-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
30.5 30.3 30.1
24.0
18.0
12.0
6.0
0.0
w m
ln zł
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ