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Transferencias
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Introducción ............................................................................... 2 Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia .................... 2 Alternativas para crear una transferencia ....................................... 2 Permisos del Operador ................................................................. 2 Horarios del servicio .................................................................... 3
Transferencia Tipo BtoB Manual ................................................. 4 Paso 1: Confección ................................................................... 4 Crear Nueva .......................................................................... 4 Crear desde Archivo ............................................................... 8 Crear desde Modelo .............................................................. 11
Paso 2: Autorización ............................................................... 16 Paso 3: Envío......................................................................... 19 Gestión ................................................................................. 22 Transferencias BtoB Automáticas ............................................. 26 Ingreso al servicio .................................................................. 26 Paso 1: Confección ............................................................... 27 Paso 2: Autorización ............................................................. 28 Paso 3: Envío ....................................................................... 31
Pre- Confección ...................................................................... 33 Paso 2: Autorización ............................................................. 35 Paso 3: Envío ....................................................................... 38
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sobre el número de página y haga clic.
Manual de Transferencias - 2 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Introducción
Podrá llevar a cabo transferencias de fondos de Pagos BtoB
pudiendo acreditar en cualquiera de los bancos de la red.
Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia
La cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia son 3
(tres): Confección – Autorización - Envío.
Alternativas para crear una transferencia
Podrá optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una
nueva transferencia:
Crear desde modelo: confecciona la transferencia
recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos
en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos.
Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando cada
uno de los datos que le son solicitados en pantalla.
Permisos del Operador
A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este
podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá de
más de un operador para completar la transferencia.
En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o
enviar la transferencia, este / os deberá / n ingresar o bien por
la opción Autorización, Envío o bien por Gestión.
Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que
se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su
autorización.
Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes
datos habilitados en el sistema:
Cuentas –débito.
Vinculación con las Comunidades con las que operará.
Esquema de Firmas de cuenta de débito
Operadores con perfil que los habilite para operar.
Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú
Administración> ABMConfiguración Datos.
Manual de Transferencias - 3 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se
encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío.
Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se
encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se
encuentren en estado Autorizada.
Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes
del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá
la cantidad de operadores que deberán autorizar la transferencia.
Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, deberán ingresar
los tres operadores –no importando el orden en que lo hagan - a
autorizar la transferencia, no pudiendo enviar la misma hasta
tanto no completen las tres firmas.
Horarios del servicio
El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs.
para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes
con los bancos.
Podrá efectuar transferencias de fondos con fecha del día en el
horario habilitado por la red: entre las 8 y las 18:00 hs;
mientras que las transacciones con fecha futura con hasta 180
días de antelación serán aceptadas con una franja horaria mayor
que la de operaciones del día: hasta las 20 hs.
En caso de confeccionar una transferencia con fecha del día pero
excediendo las horas habilitadas, el sistema le permitirá cambiar
automáticamente la fecha para el próximo día hábil. El sistema le
informará que se encuentra fuera de la hora habilitada para llevar
a cabo la transferencia, ofreciéndole el cambio de fecha antes
mencionado. Para llevar a cabo esta acción, haga clic sobre el
botón:
Luego, continúe con la confección de la transferencia siguiendo
los pasos que se explican a continuación.
Manual de Transferencias - 4 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Transferencia Tipo BtoB Manual
Paso 1: Confección
Crear Nueva
Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los
siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación:
Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar
a cabo, en este caso, seleccione B to B.
Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha
del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con
180 días de antelación.
Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago
con el que su empresa identificará la transferencia a
confeccionar.
Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación.
Consolidado en Extracto: podrá indicar si desea que en el
extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por
movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya
realizado.
Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus
transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.
Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso
especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema
seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito.
Luego, presione:
Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos
requeridos en pantalla.
Seleccione la opción
“BtoB”.
Manual de Transferencias - 5 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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A continuación, deberá ingresar los siguientes datos:
Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos.
Cuenta crédito: dentro de este campo deberá seleccionar:
Comunidad: Indique la comunidad receptora del pago.
Luego de seleccionarla deberá indicar el Vendedor y / o la
cuenta receptora perteneciente a dicho vendedor según
corresponda.
Importe: Especifique el importe que desea transferir.
Observaciones: Podrá especificar las observaciones que
considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo deudor”.
Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la
pantalla anterior.
Número de operación: Deberá indicar el número que identifica
la operación que está cancelando con el pago.
Luego de ingresar los datos, presione:
Ingresa la transferencia recién confeccionada.
El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que
desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de
transferencias desee confeccionar.
Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará
automáticamente.
Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las
transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de
ejemplo a continuación:
Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le
permite modificar la
transferencia.
Este icono le permite eliminar la transferencia.
Manual de Transferencias - 6 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego, presione:
Acepta la confección de la /s transferencia / s.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.
A continuación, visualizará en pantalla los datos de la
transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración
y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las
transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de
las mismas.
Presione:
Confirma la confección de la transferencia.
En su defecto, presione:
Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar
nuevas transferencias.
Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo
para la confección de futuras transferencias.
Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos
de la transferencia ingresados hasta el momento.
Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.
Manual de Transferencias - 7 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente
pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está
creando.
Luego presione:
Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de
confirmación de la transferencia.
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia
perdiendo los datos ingresados recientemente.
Manual de Transferencias - 8 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Crear desde Archivo
Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los
siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación:
Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar
a cabo, en este caso, seleccione BtoB.
Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha
del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con
180 días de antelación.
Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago
con el que su empresa identificará la transferencia a
confeccionar.
Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación.
Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el
extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por
movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya
realizado.
Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus
transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.
Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso
especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema
seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito.
Luego, presione:
Confecciona la transferencia importando un archivo previamente
elaborado en los sistemas internos de la empresa.
Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo, deberá proceder
a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos:
Seleccione la
opción “BtoB”.
Manual de Transferencias - 9 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la
pantalla anterior.
Tipo de Upload: Deberá seleccionar una de las siguientes opciones:
Por cuenta formato Datanet: completará el diseño de registro
completando los datos de las cuentas en formato Datanet.
Por CBU: completará el diseño de registro completando los datos
con el CBU de las cuentas.
Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del
campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que
desea importar.
Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del
archivo a importar:
Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá
modificar el archivo importado.
Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá
modificar el archivo importado si lo desea.
Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias
como grupo para realizar los pasos posteriores.
Nro. De pago: podrá ingresar el número interno a la empresa con el
que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo.
Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el
sistema procese la información correcta y le informe los errores para su
posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en
caso de que el archivo posea errores.
Formato: Indique el diseño de registros que uso para confeccionar el
archivo.
Luego, presione:
Inicia el proceso de importación.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados
recientemente.
Manual de Transferencias - 10 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
A continuación, visualizará en pantalla los datos de la
transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración
y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las
transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de
las mismas.
Presione:
Confirma la confección de la transferencia.
En su defecto, presione:
Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar
nuevas transferencias.
Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo
para la confección de futuras transferencias.
Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos
de la transferencia ingresados hasta el momento.
Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente
pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está
creando.
Luego presione:
Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de
confirmación de la transferencia.
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia
perdiendo los datos ingresados recientemente.
Haga clic en este
icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.
Manual de Transferencias - 11 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Crear desde Modelo
Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los
siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación:
Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar
a cabo, en este caso, seleccione BtoB.
Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha
del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con
180 días de antelación.
Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago
con el que su empresa identificará la transferencia a
confeccionar.
Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación.
Consolidado en Extracto: podrá indicar si desea que en el
extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por
movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya
realizado.
Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus
transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.
Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso
especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema
seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito.
Luego, presione:
Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente
generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el
retipeo de datos.
Seleccione la
opción “BtoB”.
Manual de Transferencias - 12 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
A continuación, se desplegará en pantalla el listado de modelos
que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los modelos
tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
A continuación, visualizará en pantalla la transferencia
directamente confeccionada a partir del modelo.
Si lo desea, podrá modificar o eliminar dicha transferencia, a
partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo:
Luego, presione:
Acepta la confección de la /s transferencia / s.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.
En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al
operador, puede optar por agregar una nueva transferencia.
A continuación, deberá ingresar los siguientes datos:
Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos.
Cuenta crédito: dentro de este campo deberá seleccionar:
Comunidad: Indique la comunidad receptora del pago.
Luego de seleccionarla deberá indicar el Vendedor y / o la
cuenta receptora perteneciente a dicho vendedor según
corresponda.
Haga clic sobre la observación para
seleccionar el modelo deseado.
Este icono le permite modificar la
transferencia.
Este icono le permite eliminar la transferencia.
Manual de Transferencias - 13 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Importe: Especifique el importe que desea transferir.
Observaciones: Podrá especificar las observaciones que
considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo deudor”.
Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la
pantalla anterior.
Número de operación: Deberá indicar el número que identifica
la operación que está cancelando con el pago.
Luego de ingresar los datos, presione:
Ingresa la transferencia recién confeccionada.
El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que
desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de
transferencias desee confeccionar.
Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará
automáticamente.
Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las
transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de
ejemplo a continuación:
Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo
de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera).
Este icono le permite modificar la
transferencia.
Este icono le permite eliminar la transferencia.
Manual de Transferencias - 14 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego, presione:
Acepta la confección de la /s transferencia / s.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.
A continuación, visualizará en pantalla los datos de la
transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración
y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las
transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de
las mismas.
Presione:
Confirma la confección de la transferencia.
En su defecto, presione:
Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar
nuevas transferencias.
Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo
para la confección de futuras transferencias.
Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos
de la transferencia ingresados hasta el momento.
Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.
Manual de Transferencias - 15 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente
pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está
creando.
Luego presione:
Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de
confirmación de la transferencia.
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia
perdiendo los datos ingresados recientemente.
Manual de Transferencias - 16 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Paso 2: Autorización
Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su
autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar,
el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente. Si
en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas, pero
no autorizadas, es decir, que se encuentren en estado Pendiente,
seleccione la opción Autorización del menú Transferencia
ubicado en la barra superior de opciones.
Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de
la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en
pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o
bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las
transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas en
su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
Si posee Esquemas de
Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador.
Manual de Transferencias - 17 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea autorizar.
Si al confeccionar la transferencia agregó más de una, el sistema
las agrupará automáticamente. En la columna de cantidad
podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.
Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic
en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la
grilla como se muestra en el siguiente ejemplo:
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Autoriza las transferencias seleccionadas.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción
sobre la misma.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme
la acción a partir del siguiente mensaje:
Presione:
Confirma la autorización de la / s transferencia / s.
Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección.
Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.
En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito.
Manual de Transferencias - 18 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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IMPORTANTE
Si el operador que va a autorizar la transferencia posee dispositivo
Token para el ingreso a la aplicación, el sistema le solicitará también el
Token para la autorización de la transferencia.
Cuando haya presionado el botón “Autorizar”, se presentará la siguiente
pantalla:
Tome su dispositivo Token y genere una clave dinámica.
Deberá tipear dicho valor en el campo especificado, y a continuación
presionar el botón:
Confirmará la clave dinámica generada y continuará con la autorización
de la/s transferencia/s.
O de lo contrario presione el botón:
Regresará a la pantalla previa donde la transferencia se encontraba en
estado “Confeccionada”.
ATENCION: El ingreso de claves dinámicas erróneas en esta instancia
podrá provocar el bloqueo total del operador.
Manual de Transferencias - 19 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Paso 3: Envío
Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el
sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si en
cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se
encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Envío del
menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones.
Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la
cantidad de transferencias autorizadas, visualizará en pantalla o
bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un
Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias
pendientes de envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o
ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
autorizadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea enviar.
Manual de Transferencias - 20 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Si al confeccionar la transferencia agregó más de una, el sistema
las agrupará automáticamente. En la columna de cantidad podrá
visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.
Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la
izquierda de las transferencias para seleccionarlas:
Luego, presione:
Comienza el proceso de envío de las transferencias
seleccionadas.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de
Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de
débito seleccionada:
Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección.
Haga clic en estos casilleros
para seleccionar las
transferencias.
Ingrese la clave correspondiente al Banco
de la cuenta de débito seleccionada.
Manual de Transferencias - 21 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin
completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las
transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Manual de Transferencias - 22 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Gestión
Seleccione la opción Gestión del menú Transferencias ubicado
en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de
las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde
esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado
Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado
Autorizadas.
Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas,
visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de
las mismas, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá
hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.
Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten
la búsqueda.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas y autorizadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en
estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado
Autorizadas.
Manual de Transferencias - 23 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la
búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las transferencias
indicando el estado en que se encuentra cada una.
Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el
sistema las agrupará automáticamente. En la columna de
cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada
grupo.
Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga
clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como
se muestra en el siguiente ejemplo:
Luego de seleccionar las transferencias, y de acuerdo a la acción
que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción
sobre la misma.
Autoriza las transferencias seleccionadas.
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
Comienza el proceso de envío de las transferencias
seleccionadas.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias.
Haga clic en alguno de
estos iconos para acceder al
detalle de la transferencia seleccionada.
Manual de Transferencias - 24 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Si optó por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione
en la grilla las transferencias que se encuentren en estado
Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Autoriza las transferencias seleccionadas.
Si desea completar la operación, podrá Enviar la transferencia en
este momento.
También podrá optar por Enviar directamente las transferencias
en estado Autorizada.
En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s
transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s
que desea Enviar:
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Comienza el proceso de envío de las transferencias
seleccionadas.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Haga clic en estos casilleros
para seleccionar las transferencias.
Haga clic en estos casilleros para seleccionar
las
transferencias.
Manual de Transferencias - 25 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia
correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada:
Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin
completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las
transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Ingrese la clave correspondiente al Banco
de la cuenta de débito seleccionada.
Manual de Transferencias - 26 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Transferencias BtoB Automáticas
Ingreso al servicio
Si seleccionó la opción que le permitirá efectuar un pago, se
desplegará una pantalla donde deberá completar sus datos de
ingreso a Interbanking S.A..
Ingrese su nacionalidad y CUIL en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Continúa con el ingreso a Interbanking S.A..
A continuación, deberá ingresar su usuario y clave de acceso:
Luego, presione:
Ingresa a la aplicación.
Manual de Transferencias - 27 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Paso 1: Confección
Luego de completar el ingreso a Interbanking, visualizará en
pantalla el detalle de pagos que va a efectuar.
En la misma pantalla, deberá seleccionar la cuenta de débito,
indicando de esta manera la cuenta emisora de fondos.
Luego de seleccionar la cuenta, presione:
Confirma la confección de la transferencia.
En esta grilla
visualizará el listado de pagos a cancelar con la transferencia.
Seleccione la cuenta emisora de fondos.
Manual de Transferencias - 28 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Paso 2: Autorización
Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su
autorización.
Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le
permitirá completar ambos pasos directamente. Si en cambio
desea autorizar transferencias confeccionadas, pero no
autorizadas, es decir, que se encuentren en estado Pendiente,
contará con dos opciones para acceder a las mismas:
Opción a): podrá acceder a partir de un link desde la página de la
comunidad.
Opción b): podrá acceder ingresando a la aplicación
(www.interbanking.com.ar). Una vez dentro de la aplicación,
seleccione la opción Autorización del menú Transferencia
ubicado en la barra superior de opciones.
Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de
la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en
pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o
bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las
transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas en
su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador.
Manual de Transferencias - 29 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea autorizar.
Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en
el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla
como se muestra en el siguiente ejemplo:
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Autoriza las transferencias seleccionadas.
En su defecto, presione:
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción
sobre la misma.
Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme
la acción a partir del siguiente mensaje:
Presione:
Confirma la autorización de la / s transferencia / s.
Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.
Manual de Transferencias - 30 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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IMPORTANTE
Si el operador que va a autorizar la transferencia posee dispositivo
Token para el ingreso a la aplicación, el sistema le solicitará también el
Token para la autorización de la transferencia.
Cuando haya presionado el botón “Autorizar”, se presentará la siguiente
pantalla:
Tome su dispositivo Token y genere una clave dinámica.
Deberá tipear dicho valor en el campo especificado, y a continuación
presionar el botón:
Confirmará la clave dinámica generada y continuará con la autorización
de la/s transferencia/s.
O de lo contrario presione el botón:
Regresará a la pantalla previa donde la transferencia se encontraba en
estado “Confeccionada”.
ATENCION: El ingreso de claves dinámicas erróneas en esta instancia
podrá provocar el bloqueo total del operador.
Manual de Transferencias - 31 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Paso 3: Envío
Luego de Aurtorizar la transferencia deberá enviar las
transferencias para completar la operación. Si su perfil lo habilita
a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá
completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea enviar
transferencias autorizadas, que se encuentren en estado
Pendiente, contará con dos opciones para acceder a las mismas:
Opción a): podrá acceder a partir de un link desde la página de la
comunidad.
Opción b): podrá acceder ingresando a la aplicación
(www.interbanking.com.ar). Una vez dentro de la aplicación,
seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado
en la barra superior de opciones.
Si ingresó por la opción Gestión del menú, dependiendo de la
cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en pantalla
o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un
Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias
pendientes de autorización y/o envío. Podrá visualizarlas en su
totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Manual de Transferencias - 32 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea enviar.
Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la
izquierda de la transferencia para seleccionarlas:
Luego, presione:
Comienza el proceso de envío de las transferencias
seleccionadas.
En su defecto, presione:
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia
correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada.
Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias.
Ingrese la clave correspondiente al Banco
de la cuenta de débito seleccionada.
Manual de Transferencias - 33 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
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Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin
completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las
transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Pre- Confección
IMPORTANTE: Esta opción se encontrará disponible SÓLO si el
cliente se encuentra vinculado con una comunidad que ofrece el
servicio de Pre-confección.
Seleccione la opción BtoB del menú Transferencias ubicado en la
barra superior de opciones.
Haga clic sobre el ítem Pagos Pendientes si lo que usted desea
es realizar pagos desde pre confecciones que la /s comunidad /es
realizaron a su CUIT.
O bien, haga clic sobre el ítem Pagos Pend. Terceros si lo que
usted desea es realizar pagos desde pre confecciones que la /s
comunidad /es realizaron a uno o más de sus CUITS vinculados.
Manual de Transferencias - 34 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Visualizará el listado de Pre-confecciones, como se muestra a
continuación:
Tilde en los casilleros ubicados sobre la izquierda para indicar
cuáles serán los pagos que convertirá en transferencias.
A continuación presione el botón:
Pre visualizará en pantalla el detalle de pagos que va a efectuar.
En la misma pantalla, deberá seleccionar la cuenta de débito,
indicando de esta manera la cuenta emisora de fondos.
Tilde en los casilleros ubicados sobre la izquierda para indicar
cuáles serán los pagos que convertirá en transferencias.
A continuación presione el botón:
Pre visualizará en pantalla el detalle de pagos que va a efectuar.
En la misma pantalla, deberá seleccionar la cuenta de débito,
indicando de esta manera la cuenta emisora de fondos.
Seleccione la cuenta emisora de fondos.
Recuerde que para visualizar el menú Transferencias> BtoB >
Pagos Pend. Terceros deberá poseer el permiso: Transferencias > Generación >BtoB > PreconfeccionTerceros
Manual de Transferencias - 35 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego de seleccionar la cuenta, presione:
Visualizará una pantalla para verificar los datos del pago.
Presione entonces, el botón:
Confirma la confección de la transferencia, dejándola en estado
“Confeccionada”.
Paso 2: Autorización
Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su
autorización.
Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le
permitirá completar ambos pasos directamente.
Si esto no fuera así, seleccione la opción Autorización del menú
Transferencia ubicado en la barra
superior de opciones.
Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de
la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en
pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o
bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las
transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas en
su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo
operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador.
Seleccione la cuenta emisora de fondos.
Desde este
icono accede al detalle del lote.
Manual de Transferencias - 36 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea autorizar.
Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en
el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla
como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.
Manual de Transferencias - 37 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea autorizar.
Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en
el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla
como se muestra en el siguiente ejemplo:
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Autoriza las transferencias seleccionadas.
En su defecto, presione:
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción
sobre la misma.
Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme
la acción a partir del siguiente mensaje:
Presione:
Confirma la autorización de la / s transferencia / s.
Manual de Transferencias - 38 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Paso 3: Envío
Luego de Autorizar la transferencia deberá enviar las
transferencias para completar la operación. Si su perfil lo habilita
a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá
completar los tres pasos directamente.
Si esto no fuera así, seleccione la opción Envío del menú
Transferencia ubicado en la barra superior de opciones.
Visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de
las mismas, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá
hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.
Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten
la búsqueda.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Manual de Transferencias - 39 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea enviar.
Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la
izquierda de la transferencia para seleccionarlas:
Luego, presione:
Comienza el proceso de envío de las transferencias
seleccionadas.
En su defecto, presione:
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia
correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada.
Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias.
Ingrese la clave correspondiente al Banco
de la cuenta de débito seleccionada.
Manual de Transferencias - 40 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin
completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las
transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.
Permite confeccionar una nueva transferencia.