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± SANT'ÀG TASERl7ZISRL
Reg. lrnp. 03649560716 Rea 0255371
SANT'AGATA SERVIZI SRL società unipersonale
soggetta a direzione e coordinamento da parte del socio unico Comune di SantA gMa di Puglia sede legale in piazza XX Settembre - San Agata di Puglia (FG)
capitale sociale € 10.00000 interamente versato codice fiscale n03549560716
Nota integrativa al bilancio al 3111212013
?èizÌèssa' - -
Attività svolte La società, costituita in data 18 settembre 1007, si configura come un'esplicazione del principio dell'house providing ed ha come ,nission l'erogazione di servizi, esclusivamente nell'ambito del territorio di SantAgata di Puglia, per conto del socio unico Comune di Sant'Agata. Il risultato di sostanziale equilibrio riscontrabile a chiusura dell'esercizio in corso è da attribuirsi ad un'efficace gestione delle risorse umane, ad un attento controllo della spesa e al contenuto costo della struttura. Dal 01101/2011 è stato soppresso il segmento dedicato alla riscossione tributi che ò tornato nella gestione diretta del Comune.
Crhedivauaziorne_ - T : T I . -. : .
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 e la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e non sono stati modificati rispetto a quelli impiegati nei precedenti esercizi. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerano (incassi e pagamenti).
Deroghe Nessuna deroga è stata applicata nell'utilizzo dei criteri di valutazione.
Immobilizzazioni Materia? Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Crediti
Nota integrativa al bilancio al 311122013 Paina 1
SANTt4GATA SERP72SItL
I erediti sono esposti al valore contabile, che corrisponde al presumibile valore di realizzo
Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione
Fondo TFR Rappresenta leffettivo debito maturate per le indennità dovute al dipendenti, alla data di chiusura dell esercizio, per il tiattamento di fine rapporto, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Imposte sul reddito Le imposte sul reddito sono state calcolate nel rispetto della vigente normativa fiscale
Riconoscimento ricavi I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti m base alla competenza temporale
B)Immobilizzazioni I
LI Iminobilizzazioni I,nmatenalz
Saldo al 31112(2012 Saldo al 31112/2013 -Variazioni
2320 2320 0
12 Fondo ammortamento hnmobilzzzazxonz Immatenali
Saldo al 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni
1160 1624 464
11 I Immobzlzzzazionz materiali
Saldo ai 3111212012 Saldo al 31112/2013 Variazioni
3530 3530 0
12 Fondo ammortamento Immobilizzazion, materiali
Saldo a! 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni
2049 2674 625
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 Pagina 2
SANTA GA TA SER VIZI SRL
.Q)Aùkocireo1ante
I. Rimanenze
Saldo al 31/1292012 Saldo al 3111212013 V ri zioni
750 900 150
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. Le rimanenze si riferiscono esclusivamente al settore mensa, in riferimento ai prodotti alimentari non deperibili.
I!. Crediti
Saldo al 31112120T2 Saldo al 31112/2013 Variazioni
848.013 360.199 12.166
I! saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione Entro OItr Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni Verso clienti 816.315 816.315 Verso controllanti Per crediti tributari 6 6 Per imposte anticipate Verso altri 33.878 33.878 Arrotondamento
860.199 860.1$
Il saldo crediti verso clienti è riferito alle fatture emesse verso il Comune di Sant'Aga a di Puglia per i servizi resi nei vari settori.
1V. Disponibilità liquide
Saldo ai 31/1W012 Saldo al 3111212013 Variazioni
9.270 76.330 67.060
Descrizione 31112J2013
Depositi bancari e postali 72.094 Assegni Denaro e altri valori in cassa 4.236 Arrotondamento
76.330
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numez-ario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio presenti sul c/c bancario intrattenuto pressò la Banca Carime, agenzia di SanfAgata di Puglia, e sui conti correnti postali accesi presso l'ufficio postale di Sant'Agata di Puglia.
:Pìss1Vità
A)Patrinionioneilo - - - i
Saldo al 3111212012 Saldo ai 31/ 212013 . Variazioni
57.667 57.653 26.556
Nota integrativa al bilmicio al 31/12/2013 Pagina 3
SÀNT'ÀGATÀ SERVTZISkL
Descrizione 3111212012 Incrementi Decremenh 3111212013 Capitale 10.000 10.000 Riserva da sovrapprezzo az. Riserve di nva!utazione Riserva legale 1.290 1.290 Riserve statutarre Altre riserve Riserva sfruordinada o facoltativa 11.239 11.239 Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Nrotondamento (1) (1) Utili (perdite) portati a nuovo 8.553 26.586 35.139 Utile (perdite) dellesercizio 26585 185 26.585 185
57.667 26.771 26.585 57.853
Natura] Descrizione importo possibilità quota utilizzazioni ef?. neIS utilizzazioni eff.
utilizzo (1 disponibile sa. prec. per copert. nei 3 s. preo. per perdite altro raglont
Capitale 10.000 9 Riserve di nvalutazione A, 8 Riserva legale 1.290 Riserve statutarie A, 9 Altre nserve 11.239 A, B, C Utili (perdite) portati a nuovo 35.139 A, E. O Totale 57.668 Quota distribuibile 46.378 Quota non distribuibile 11.290
(i A per aumento di capitale, O' per copertura perdite; C' per distribuzione ai soci
C) TraLtameitoditme rajport di voro iiqrcftnatoJ T Saldo al 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni
94.232 98.749 4.517
Il fondo accantonato rappresenta leffettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a tale data. Lo stesso, è stato rettificato con scritture
contabili di storno, al fine di renderlo adeguato e puntuale ai prospetti TER del
consulente del lavoro elaborati in occasione del bilancio di chiusura. Nello stesso
fondo è contenuta la quota di TFM dell'amministratore che ammonta a € 11.000.
IJYebiti - A' *:: tr
Saldo al 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni 708,607 762.379 73.772
I debiti sono valutati ai loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa:
Descrizione Entro Oltre Oltre Totale 12 mesi 12 mesi ,5 anni
Debiti verso banche Acconti Debiti verso fornitori 21.774 30,137 Debiti costituiti da titoli di credito Debiti verso controllanti Debiti tributari 266.409 172.486
Nota integrativa al bilancio al 3111212013 Pagina 4
SANTAGATJI SERVIZI SRI
Debiti verso rstuti di previdenza 53.623 59.628 Altri debiti 440.573 44&357 Arrotondamento
782.379 708.607
La voce altri debiti rappresenta il debito della società verso il Comune di Sant'Agata di Puglia per € 365.884, per riscossioni di tributi comunali, eseguite per suo conto, non riversate all'Ente alla data di chiusura dell'esercizio, in quanto impossibilitata dalla mancata riscossione di crediti verso lo stesso Comune per un ammontate di 816.315. La differenza rappresenta il debito verso i dipendenti, per competenze ratei di 14 e permessi non goduti, erogati nei primi giorni del 2014. La voce debiti tributari accoglie un monte in a debito riferito all'anno di imposta 2013, e regolarizzato totalmente nel primi mesi del 2014, oltre ad un debito iva in sospensione, riferito alle fatture non ancora riscosse verso lo stesso Comune.
b2TTTJ trI: L4rH.
Saldo al 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni
446.006 449.947 3,941
Descrizione 3111212012 31112/2013 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni 442.246 442.666 421 Variazioni rimanenze prodotti Variazioni lavori in corso su ordinazione !ncremen immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi 3.761 7.281 3,520
446.006 . 449.947 3.941
La voce sopra'vvenienzc attive, inclusa negli altri ricavi e presenti vari, accoglie sistemazioni contabili, riferite in particolar modo all'adeguamento del fondo TFR1TFM, come da prospetto contabile, predisposto da consulente del lavoro per il bilancio 2013, oltre a sistemazioni contabili riferite a fornitori per debiti insussistenti.
I -
B)GGstLdellaproduz1on i
Saldo ai 3111212012 Saldo al 31112/2013 Variazioni
419 251 440.442 21.191
Descrfzione 3111212012 31112/2013 Variazioni Materie prime, sussidiane e merci 41.351 42.368 517 Servizi 36.946 37.577 (1.369) Godimento di beni di terzi 0 110 110 Salari e stipendi 239.582 258.379 18.797 Oneri sociali 63.288 67.000 3.712 Trattamento di fine rapporto 21.302 19.761 (1.541) Trattamento quiescenza esimili Altri cosfi del personale 5.000 312 (4.688) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 464 464 o Ammortamento immobilizzazioni materiali 625 625 0 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Svalutazioni crediti attivo circolante Variazione rimanenze materie prime 100 (150) (250) Accantonamento per rischi Altri accantonamenti
Nota integrativa al bilancio al 31/1212013 Pagina 5
S/J]VT'AGATASERPUZÌSkL
Oneri diversi di gestione 8.093 13.996 5.903 419251 440442 21191
La voce sopravvenienze passive, inclusa negli oneri diversi di gestione, accoglie le imposte del 2012, iscritte neII'eserwzio in corso, In quanto non rilevate nel bilancio 2012 per esigenze amministrative. Per quanto concerne gli ammortamenti si precisa che gli stessi sono stati calcolati in base alla durata utile del cespite e del suo sfruttamento nel processo produttivo
. I r
Saldo ai 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni (171) (533) (352)
Descrizione 31/1212012 3111212013 Variazioni Da partecipazione Da crediti scritti nelle imrnobi!iz±azfoni Da titoli iscritti nelle immobilizzaeorcì Da titoli iscritti nefltatlivo circolante Proventi diversi dal precedenti O I (Interessi e altti oneri finanziari) (171) (534) (363) Utili (perdite) su cambi
(171) (533) (362)
2 i 1
Saldo al 3111212012 Saldo al 311122013 Varjaaoni
I 2 I
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 3111212012 Saldo a! 3111212013 Variazioni
0 8.769 8789
Imposte Saldo al 3111212012 Saldo al 3111212013 Variazioni Imposte correnti: RES 3.170
IRAP 5619 8.789
Le imposte di competenza dell'esercizio, risultano iscritte ai fini dei bilancio d'esercizio Le imposte de!l'eseiczio 2012, non risultano evidenziate nel prospetto di raffronto, per le ragioni segnalate a commento della voce altri ricavi e proventi Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dellesercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
!'Amministiatore Unico Roberto Nigro Imperiale
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, Al SENSI. DEGLI ARTT. 38 E 47 DEL DRP 44512000, CHE Si TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE
Nota integrativa al bilancio al 31 '12/2013 Pagina 6
SartAa(a Senjz' Eri Coace attivita 829909
80 Razza XX settembre Coc'ce rsoale 03549560716
71028 SANTAGATA DI PUGLIA FG Parts'a VA 03549560718
SITUAZIONE PATRIMONtALE AL 31D2I2013 DAL AL 31(12/2013 Parna i
ATTIVITA PASSFVITA'
CONTO DESCRIZIONE CONTO i SALDO i CCNTO DESCRIZIONE CONTO SALDO
03/l5/05 I LLC ZA USO SOFIWMETEMPO 1 NDET 232000 04/151015 F/AMM LIC D USO SOF A TEM IND 162400
03/15/ DIRITTI D'BREVE UTIL OPERE ING 232000 041151 FIMIM DIRITTI DI BREV E UT OP. 162400
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI =m0, I 04/ / F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT 1,624,00
08/15/005 ATTREZZAT IND LI E CDMM LI 162500 07/15/005 F/NIM AVREZ IND LI E COMM LI 1,340,63
06/151 ÀTTREZZÀTURE IND.LI E COMM.LI 1$25,00 : 07115/ EÌn.IM ATrREZ INDLIECOMM.LF 1.340.63.
061201010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 1925,00 07/201010 F/AMM MACCHE ELETTROM D UFF. 1333 50
06/20/ MOBILI E MAOC O UFF (ALTRI BENI) 1905190 071201** F/AMM MOBILI E MACCrI O UFFICIO 1333 50
I o6g/ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI a 53000 i 071/e" F/AMM IMMOB MATERIALI 1 267413
U1201010 I MERCI 90000 18135(025 DIPENO G/ANTICIPI SPESE VIAGGIO 1 3,47031
11/20/* PRODOTTI CINITI E MERCI 900 00 18/35f ** CREDI]] V/DIPEMDENTI i 3 470 31.
11/**IM RIMA!ENZE 000 00 i 18// ALTRI CREDI]] 3,470,31
14100000 CREDITI VICLIENTI 815.315.36 241051510 POSTA 0/0 5554 i 8114 24/05/* DEPOSITI BANCARI E POSTALI 9114
15/05(045 i FATTURE DA EMETTERE 10000 01 24/W DrSP0NJIBILFrA LIQUIDE 91.14
15/03/*** ALTRI CREDITI V/CLIENTL 15m*/ I ALTRI CREDITI VICUENTIL 10.000,01, 28105/005 CAPUALE SOCIALE 10 000 00
28/05t CAPITALE 10600,00
18/201050 ERARIO O/RITENUTE SUBITE 3,13 281201005 RISERVA LEGALE 12g0 10
181201085 ERARIO 0/CREO, D'IMPOSTA 351 23/201 RISERVA LEGALE 1290!10
19/201* CREDITI TRIBUTARI 6.64 28/5/005i RISERVA STRAORDINARIA 54
18/351010 F DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIR. 14.6±4,72 2S/35/ ALTRE RISERVE 1123854
18/35/* I CREDITI V/DIPENDENTI 1L614 72 28/451090 RISULTATO DI ESERCIZIO I £8/45/090 CREDITI DIVERSI 4321,40 28051 UTILE (PERDITA) DELL!EERCIZ(O 35j3375
161451503 I CREDITI V/COMUNE X SPESE ANT. 14.54I 45 28// PATRIMONIO NETTO 57 667 39
1B/451 CREDITI VARI 19 262 85
ALTRI CREDITI 33 88421 31305/005 DEBITI P/T FR 87:749;n
- 31105/501 DEBITI PIT.F.R-J. - 11.000.00
24/051001 BANCA CARIME - 70.652;20 31/051 * TFR LAVORO SUBORDINATO I: 98:749A.
241051511 POSTA C/C 4821 92189 - - - 31i/ TFR LAVORO SUBORDINATO 98,749,43
24105512 POSTA 0/0 2080 606i11 I 2A/05I— DEPOSITI BANCAI E POSTALI 72 185 20 40(00000 DEBITI V/FORNITORI i? 391 74
24115/005 IDENARO INCASSA 423561
2415/a DENARO E VALORI IN CASSA 423561 41305/005 FATTURE DA RICEVERE 4.31,6J.
241 I DISPONIBILITA LIQUIDE 7642081 41(05/fl* ALTRI DEBITI V/FORNITORI 4SELE1 41/s ALTRI DEBITI V/PORNITORI 4 381 1
48109010 ERARIO C/IRES 12.656,96
I i 48105,015 ERIO C(IWPOSTA 5051 RIV. TFR 56444
48/051D40 ERARIO 01EVA 81 937 09
I 4EffiOV55 EVA SU VENDITE SOSPESA I 101.90343
48/05/080 ERARIO CrRIT LAVORO DIPENDENTE 4145644
I I 49/051085 ERARIO C/RIT LAVORO AUTONOMO I 9.418.47
48/051100 REGIONI C/IRAP 1.7867 00
I 481051190 ALTRI DEBITI1RIBUTARI 60552 I
48/05/ DEBITI TRIBUTARI 266,409,35
I I 4B/* DEBITI TRIBUTARI 266 409 35
I I 50/051005 INPS C/CONTRIBUTL SOC LAV. DIR 39 570 39 - .
..: . 50105/020 INAILCICONTRIBU]] . . . •130,
I
. 30/05(090 ALTRI DEB V/IST PREV E SIC 500 29102
- . . . ..... . . . .. 50/051506 'ALTRI DEBV»STPREVESICSOC . 31.1!5 I I 50/051 ** DEBITI V/IST PREV E SICUR SOC j 53,62327
I DEBITI V/IST PREV E SICUR SOC 53 613 27
• 52/05/055 DIPENDENTI O/RETRIBUZIONI - - 23.875,35
I I 521051060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQLJID 1813364 F
52(051070 RITENUTE SINDACALI
I I 52/051290 DEBITI VÌCOMUNE DI STAGATA 10053582
521051513 0 V/COM SANTAGATA 1Cl 229 041 Th
I 52/05/515 UVICOM:SANT AGATA SERVI DRICO 24770 63
521Gb/516 O V/COM SANTAGATATARSU 71041
OVOOM SAWT AGATA TRJB VARI 10.825,01, . . . . .. . . . .52/051516 .. :DV,DLpx. RATEI 14H .. . . 17.645,60.
I .
52/05/520 0V/o P X PERMESSI NON GODUTI 11064 63
Dma SsntAgata Servizi SA, Codice IIWvIN , 829999 60 Piana XX settembre Codice fisca'e 08549560715
71028 SANTACATA DI PUGLiA FG Partita IVA 03549560716
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/121203 DAL AL 31112/2013 Pagina 2
ATTVITA PASSIVITA
CONTO i DESCRIZIONE CON'O SALDO i CONTO DESCRIZIONE CONTO SALDO
I I 52109 ALTRI DEBITI 437,102 27
I
521 /* ALTRI DEern 437 102 27
I
TOTALE ArnVrrA
-
943 370 09 TOTALE PASSIVITA ]
943 184 64 UTILE Di ESERCIZIO 18545
TOTALEAPEGG[O 94337009 TOTALE APAREGGIO 94337009
SantAgata Servìzi SrI CodEce attivita 829999 80 Piazza XX settembre Codice fiscale 03549560716
71028 SANTACATA DI PUGLIA FG Partita IVA 03549560718
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/1212013 DAL AL 31/1212013 Pajna 5
COSTI SPESE E PERDITE RICAVI E PROPIUL
CONTO DESCRIZIONE CONTO I SALDO CONTO DESCRIZIONE CONTO i SALDO
86/201005 i MATERIE DI CONSUMO C/ACQUFSTI 374840 58/101008 RICAV PER PRESTAL DI SERVIZI 44265629 6B/201* MATERIE DI CONSUMO 2748 46 I RICAVI DELLE PRESTAZ IMPRESE 442,666,29
66/25006 MERCI C/ACQUISTI P/PROO SERV 29 679 87 58// RICAVI 442:556,29 66051* MERCI 29,57937
66/30/015 F MATERIALE DE PULIZIA 74 a 641051100 A9BUONI/ARROT ATTIVI IMP. 74,27 66/30/025 CANCELLERIA . 27,66 64/051115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE . 7.206.6 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 875889 i 6405, ALTRI RICAVI E PROVENTi 720055 661301050 ACQUISTI BENI COSTO UNIT <51645 79,17 1111-ALTRI RICAVI E PROVENTi 7 280 55 66/30/ i ALTRI ACQUISTI 9,939,73 55/*/ COSTI P/MAT.PRI,SLjSS.,CON.E .MER. 42.367,56 80125010 MERCI C/RIM, PENALI 900,00
•. . ]
. . I• . . 90000: 0/25 VARIAZ;RIMANENZECF. MERCI
66/05/095 ALTRI ONERI P/ALTOMEZZ! 314,25 80/l*/ JAR RIM DI MAT PR SUS CONS MERCI 900,00 681051275 SPESE PER ANALISI PROVE E LABOR 1.123 33 I
68109330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 249,93 . 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 134 681051370 ONERI BANCARI 548 60 I 37/20/ ** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 1 34 63/051335 TENUTA PAGHE,CONtDICHOA IMPRES 5711 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1,34 66/05/388 1TEN PAGHE CONT 01011 DA LAVAUT I 1421336 i
681051407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 75,64 . &8/0S/ COSA PER SERVIZI 29802 12 68/( COSA PER SERVIZI 29.802,12
70/25/010 I F LEO. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO
F
110,00 70/25 ALTRI iCos9pER.GoD, BENI :Dn TERZI : . i.io.o - E- 70/1 COSTI P/GOOIMENTO BENI DI TERZI 11000
72/0S/010 SALARI E STIPENDI 25137S23 23 721051085 RIMB INDENNITA CHILOMETRICHE 7:774,52 72/05/501 SALARI E STIPENDI 01 5.000,00 72J051* I SALARI E STIPENDI 266 15375 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 61.283,44 72115/025 ONERI SOCIALI INAIL 5 716 7115i - ONERI SOCIALI 66.999,69
72/20/005 TPR 19 760 36 I 72/201* TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1976086 I
72/s01010 'ALTRI :COSTI :DEL PERSONALE i - 311,58 - -- - 72130t4* ALTRI COSTI DEL PERSONALE 31158 72/t i COSA PER IL PERSONALE 363 225 88 I
741151015 AMM TO LIC USO 50FF ATEMP IND 45400 i I i
74115 AMM.TODIR. BREV.EUI1L.OP.ING. - 464,00 74)1 AMM TI EMM IMMATERIALI I 464,00:1
751151005 i AMM TO ORD AH MD LI ECOMM 243,75 75115/*' AMM TO AUREZ IND LI E COMM.- 1 24375 I
751201010 AMM TO ORO MAC ELETTROIM VF 38100 79201 AMM TO MOBILI E MACCHINE D UFF 38100 75/ AIMM TO 1MW MAT. - ORDINARIO 62475
80/25/005 I MERCI 0/ESISTENZE INIZIALI I 750 I
80ì25t» VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI - 750,00 , VAR RIM DI MAT FR SUS CONS fMERCI 75000 I
8405/005 IMPOSTA DI BOLLO 324,17 I 84/05/035 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. - - - 309.97 - -
84105I IMPOSTE ETASSE I 534,34 F
I
841101035 MULTE 5 AMMENDE INOEDUCIBILI 2,103.00 84/10/055 i SOPRAV PASSIVE ORD INDEDUCIBILI 11.253,15, 841101090 AB8UONI/ARROTON0AMENTT PASSIVI 0,10
- 84110 ALTRI ONERI DIVERSI :DI GESTIONE :. . E . 1336125 I 841 / ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13 995 59 I
881201190 I
ALTRI INT PASS E ONER FIN DED 53393 83/20/
E VERSO ALTRI(ONERI FINANZIARI) 533,83: I INT PASS E ALTRI ONERI PINANZ
•:.• 52383
.: H. .. ... .
96M51010 IRAP DELL ESERCIZIO 5.61906
..
86/05/015 IRES DELL ESERCIZIO 3 170 00 I I
Ditta SantAgataServFzl SII C.Nal atvra d2999 80 Piana XX seaembre Codice scaEe 03549560715
71028 SANVAGATA DI PUGLIA FG Partita IVA 0354986071e
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31112/2013 DAI, -- AL 3111212013 Pagina 4
COSTI SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI
CONTO DESCRIZIONECONTO SALDO ]
CONTO i DESCRIZIONE CONTO SALDO
IMPOSTE CORRENTI 8 78900 I 98/**/** IMPOSTE SUL REDDITO DELL ESERC 2.789,00
TOTALE COSTI 450 662 73 TOTALE RICAVI 430 848 18 UTILE DI ESERCIZIO 185,45 TOTALEA PAREGGIO 4510,84M18 TOTALE A PAREGGIO -.50 848 18
Denormrrnzione SANTAGATA SERVIZI SU
Sede PIAZZA XX SETFERE 7 71023 SANTAGATA DI PUGLIA (FG)
Codice fiscale 03549560716
Codice CCIAA FG
Parata iva 03549560716
i'Turnero REA 000000255371
Forma giun±ca Società
Capitale Sociale 10 000 00 iv
Settore atnvua p evalente (ATECO) 829999
Numero albo cooperabve
Appartenenza a gninpo No
Paese della caporuppo
Denommazione capogmppo
Societa cou socio unico Si
Societa in liquidazione No
Socreta sotoposta ad altrui attnta di direzione Si
Denominazione ente altrin attinta di direzione COMUNE Dl SANTAGATA Dl PUGLIA
Attivo A) Crediti verso socfp erversamend:ancora : donid: -
Parte richiamata - - Parte danduaniare -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
E) lnmob'hzzaziom T Jmmobilizzazzom iminatenali
Vicre lordo 2 320 2.320 Ammortament 1.624 1.160 S,alutazibni- -. - - - - - -
Totale immobihzzaziom ammatenji 696 1,160 Il lmmobrhzzaziom materiali
Valere lordo 3.530 3.530 Ammortamentt 2.674 2.049 Svallitazioni - -
Totale imnobflizzanom matenali 856 1.481 III lmmobilizzazaom finanziane
Crediti: - -
esigibili euo I esercizio successivo -
ssigrbilr oltre i esercizio successivo -
Totale orditi -
Altre ìrr.Aiiizzazioni finanziarie Totale rmmobahzzaziorn finanziane
Totale ìinmoljffizzazibni (8): - - - 1.552 2.641: -
C) Attivo circolante I Rimanenze
Totale rimanenze / - 900 750 Il Graditi
esigbili entro 'esercizio tucceSsivo 860.199 848.013 esigibili olhe I eercizio successivo
Totale crediti 960 199 B48.013 III Atntà fmaoziaria che non cosptinscono ammobhrzaziom
Totale attività frnanzaiae che non cosutuiscono immobilizzaziom 1V DispomwirtaJiqmde
Turale disponibilità liquide 76 330 9 270
Totale attivo circolante (C) 937.429 859.033 O) Ratei e nscontl
Totale ratei e nscont (0) 0 604
Totale attivo 930,981 261.278
Conforme alla tassonomia itcc ci 2011 01 04 (pagrna 1)
Passivo A) Pattimonio netto
I Capirale 10 000 10 000 Il Riserva da soprapprezzo delle azrom - III Riserve di nvalutazione IV Rmervalegaie 1290 1290 V Riserve statutaria VI Riserva per gzaretri proprie in portafoglio Vii Jue riserve disùntamente indicate
Riserva saordmana o facoltattva 11 239 11.239 Thserva perrmnovamento
concoitant e macchinari
Riserva ammortamento anticipato Biservaper acquista azrom proprie Riserva da deroghe cx art. 2423 Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società contollante Riserva non disibuibile da rivaluEaziooe delle partecipazioni - - Versamenti in conto aumento di capitale Versamenin conto futaro aumento di capitale - - ven,ottranti in conto capitale
- Versamenti a coperpifa perdite - - Riservz da nduzione capitale sociale - Riserva avanzo di fnsidne - - Riserva per uali su cambi. Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - - - Riserve da otered... fiscale
ilia,tvi da ondono ex L. 19 dicembre 1973, a. 823; - - Riserva da condono cx L. 7 agosto 1982 n 516 Riserva da condono ex L 30 dicembre 1991 re 413 - Risewada condono ex L 27 dicembre 2002 a 289 -
Totale riserve da condono fiscale - Varie altre riserve
Totale altie dserve - 11.239 11.239 WIX Uth (perdite) portati a nuovo 35.139 8 553 IX - TIdie (perdita) dell'esercizio
Utifie (perdita) dell esercizio 185 26.585 Copermra parziale perdita d'esercizio - - -
Uhle (perdita) residua 185 26.585 Totale paimonio netto 57853 57.667 B) Fondi pernscln e oneri
Totale fondi per rischi ed orci - - - e) Trattamento di-ifire rapporto di lavoro stibordinato - 98;749 94232
• D) Debiri . esigibili entro I esercizio successIvo 782 379 708.607 esigibili oltre I esercizio successivo -
Totale debid 782.379 708.607 E) Ratei e nsconfl
Totale rarei e risconu 0 772
Totale passivo 938.981 861,278
Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni- - - -. - - - -
a imprese controllate - - • imorese collegate - • imprese coitollanli - - - a imprese conti-oliate da controllanti ad altre imprese -
Totale flduussrom Avalli
• lmiirese contioll4e • imprese collegate - • imprese controllanù • imprese conoUate da connollanb ad aWrnlprese
Totale avaTh. Altre garanzie personali
a 1mpese rontiollare
Confonne alla taesonomia 15C0 ci 2011 01 04 (pagina 2)
a imprese collegate - a imprese corùtUariti a imprese contoilate da controllanu ad altre imprese
Totale altre garanzie personali. Garanzie reali
• imprese controllate - - • imprese collegate • imprese contollanti a imprese conoUate da controllanti - ad altre Imprese
Yoale garanzie reali Altri risclu
credrn ce±rn pro colvendo altri -
Tesale altiirischi
Totale rischi assunti daJl'impresa Impegni assunti dall'impresa
Totale miegm assunti daflimpresa
Beni di terzi presso l'impresa merci in conto Lavorazione - beni presso limpresa a titolo di deposito o comodato - bern presso I Impresa m pegno o cannone altro -
Totale beni di terzi presso l'impresa - Altri conti d'ordine
Totale- altd:cond d'ordine- Totale conti d'ordine
A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 442.666 "2,245
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione -
2) varraziom delle nmaneiize di prodota in corso di lavorazione semilavoraù e firati - 3) variazioni dei lavori m corso su ordmazione
4) incremerri di immobilizaziom per lavori mtn,i - 5) altri Hcavi e proverà
contnhuti m conto esrcino ami 7.281 3.761
Totale alti ricavi a proventi 7281 3.761
Totale valore della produzione 449 947 M6.006
B) Costi della produzione 6) pr materie pnme sussidiane di consumo e di merci 42.368 41.851 7) per servizi 37.577 38.946 8) per godimento di beni di terzi no o 9) per il personale
a) salati e stipendi 258,379 239.582 5) onen sociali 67.000 R3.298
C) d) e) trattamento di fine rapporto trattamento di qmescenza alti cosu del personale 20.073 26.302 c) frattmento di fine rapporto 1R761 2 1 .302 d) trattaniento di quiescenza e simili - - e) alti cosù 312 5,000
Totale costi per il personale 345.452 329.172 10) ammortamenti e svalntaziom A), 5), c) ammortamento delle irnmobiizzazionl irornateilali e materiali, altre svalotazioni delle immobiizzaziorii 1.089 1.089
a) ammortamento celle immobilizzaziom immateriali 464 464 h) ammortamento delle immobilizzaziom materiali 625 625 e) altre svalataztom delle immobilizzaziorn
- d) svalutazioni dei crediti compresi nelPatlivo circolante e delle disponibi''tà liquide - Totale ammortamenti e orriffiresedenti 1 089 1989 il) variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci 150 100
Cor'forme alla tassonomaa itcc ci 2011 01 04 (pagina 3)
12) accantcname'rn per rischi - 13) alti, accantonamenti 14) orien diversi di geSftQIIe 13.996 8 093
Totale costi della produzione 440.442 419.251
Differenza ira valore e cosa della produzione (A - B) 9505 26755
G) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipaziom
da imprese conifollate da imprese collegate alti - -
Totale proventi da parteapaziom 16) altri proventi fmanzian
a) da crediti isrntfi nelle immobilizzazioru da imprese controllate da imprese collegata - da imprese contxollanc alM
Totale provehfi fiThaIIZi&1 da credifi iscritti nelle immoSizza4oni - - - B) o) da titoli iscritti nelleunmoblzzaziom che non costtmscono parteeipaziom e da titoli ismtn nell attivo circolante che non costtmàcono partecipazibm -
li) da doli iscricd nelle irmobilizzazioni che non cosLuiscono partecipazioni - - c) da titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -
d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate - - da imprese controllariti ... . . . 0
Totale proventi diversi dai precedenti i O Totale alii p,,,era finanziari I o 17) interessi e altri onen finanziari
a imprese contollate - - a imprese collegata a imprese contiollanfi - alti - 534 171
Totale interessi e altri oneri finanziari 534 171 17 bis) utali.e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 533 171
I)) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) r!vahitazioni: - -
a) di partecipazioni b) di in,mobalizzaziom finanziarie che non costtmscono partecipaziom o) di titoli isan allatuvo circolante che non costitmscono partempaztoos
Totale rivalutazioni - - 19) svalutazrnm
a) di partecipazioni b) di immobilnzaziom finanziarie che non costitmscono partecipaziom - c) di titoli iscdtti nelTattivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
Totale svalutaziom
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi plusvalenze da aitenazioni i cm ricavi non sono iscnvibili al o 5 Difrerenza da arrorondanento allunita di E. - alti 2 1
Totale proveru 2 1 21) oneri
manurvalenza da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascnwbili al si 14 imposte relative ad esercizi precedenti - Differenza da arrotondamento all umta di Euro aifri :
Totale onei - -
Totale delle partite straordinarie (20 -21) 2 1
Risultato prima delle imposte (A - B - - C + - JJ + - E) 8.974 26,585
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte coiranu 8789 0 imposte diffene
Conforme alla tass000 ma itcc ci 2011 01 04 (pagina 4)
Lmposre anflopate proventi (oneri) da adesione J regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, difterite e anticipate 8799 o 23) Utile (perdita) dell'esercizio 185 26585
I valori si intendono espressi in miro
Conforme alla tassonomia itcc ci 2011 01 04 (pagina 5)