Standard dokumentów

Dokumentacja użytkownika - tworzenie kartoteki składnika majątku 01, 2015-12-08 14:10:00

Standard dokumentów

Strona 2/21

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaDokumentacja użytkownika - tworzenie kartoteki składnika majątku 01

1Numer główny31.1Transakcja tworzenia31.2Ekran początkowy:31.3Dane ogólne41.4Przypisania61.5Dane zależne od czasu81.6Pochodzenie91.7Wycena111.8Zapamiętanie122Podnumer132.1Transakcja tworzenia132.2Ekran początkowy:142.3Dane ogólne152.4Przypisania162.5Dane zależne od czasu172.6Pochodzenie182.7Wycena202.8Zapamiętanie213Historia dokumentu21

Numer główny

Transakcja tworzenia

Aby utworzyć kartotekę w systemie należy użyć transakcji AS01.

Ścieżka menu: Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Aktywa trwałe → Składnik aktywów trwałych → Tworzenie → Składnik aktywów trwałych

Ekran początkowy:

Wypełniamy /sprawdzamy poniższe pola odpowiednio do potrzeb:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Grupa aktywów trw.

X

Podział aktywów na rodzaje – pole słownikowe

Jednostka gosp.

X

Kod jednostki

Liczba jednak. akt. trw.

Wprowadzamy ilość różną od 1, gdy chcemy utworzyć za jednym razem kilka składników tego samego rodzaju (np. 5 urządzeń)

Zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez naciśnięcie Enter lub przycisk .

Dane ogólne

System wyświetla pierwszy ekran kartoteki składnika majątku:

Wypełniamy /sprawdzamy TYLKO poniższe pola odpowiednio do potrzeb:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Oznaczenie

X

Nazwa składnika. W przypadku dłuższej nazwy cd wprowadzamy w drugiej linii

Numer seryjny

Pole informacyjne – jeżeli składnik posiada, to wprowadzamy.

Numer inwentarzowy

X

Nr zgodny z zakresem dla działu gospodarczego oraz grupy.

Struktura numeru:

AAABCCCCCCCC

gdzie:

AAA – symbol działu gospodarczego

B – rodzaj składnika majątku:

· 1 – środki trwałe,

· 2 – WNIP,

· 3 – eksponaty muzealne i składniki niskocenne

Np. 114100400001 dla działu 114 i grupy od 1010 do 1800, 9091, 9092, 9094, 9095, 9197.

Przypisania

Przechodzimy do kolejnej zakładki i widzimy ekran:

Opis wypełnianych pól:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

KŚT

X

Numer z klasyfikatora KŚT Według kodów w SAP.

Dla WNiP kody na lierę P.

Na podstawie KŚT system wstawia domyślny klucz amortyzacji (z możliwością zmiany).

Powód inwestycji

X

Według kodów w SAP.

Gr. ob. źr. finansow

X

Źródło – rodzaje operacji, podział ze względu na sposób naliczania amortyzacji. Według kodów w SAP.

Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „08” system wymusza w zakładce Pochodzenie przypisanie technicznego elementu PSP nakładowego 999-D999.

Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.

Ubezpieczenie

X

Kod ubezpieczenia. Według kodów w SAP.

Dzielnica

X

Dzielnica i kraj pochodzenia Według kodów w SAP.

Partner/Lider

Pole opcjonalne, według kodów w SAP.

Inw. ochrony środow.

Pole będzie wykorzystywane do określenia czy oddane do utylizacji czy nie w momencie likwidacji. Słownik X- Tak / pole puste oznaczać będzie NIE.

Dane zależne od czasu

Wypełniamy pola:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Dział gospodarczy

X

Id jednostki organizacyjnej. Według kodów w SAP

MPK

X

Miejsce powstawania kosztów. Według kodów w SAP.

MPK musi współgrać z Działem gospodarczym.

Odpowiedz. MPK

X

Finansujący, musi być zgodny z działem gospodarczym elementu PSP nakładowego. Według kodów w SAP.

Zakład

W pole wpisujemy kod jednostki, która składnik użytkuje i do której winniśmy przeksięgować amortyzację.

Nr rejestracyjny pojazdu

Nr rejestracyjny samochodu.

Nr osobowy

X

Osoba odpowiedzialna (nr z modułu HR) Według kodów w SAP.

Element PSP (koszty)

X

Element PSP, na które księgowana będzie amortyzacja. Element musi być zgodny z działem gospodarczym oraz MPK składnika.

W przypadku, gdy amortyzacja winna trafić na element PSP w innym dziale, wówczas wpisujemy tutaj el. PSP zgodny z działem gosp. składnika, a miejsce jego przebywania oraz amortyzacji identyfikujemy poprzez wpisania odpowiedniego kodu Zakładu do pola Zakład.

Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.

Pochodzenie

Wypełniamy pola:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Oznaczenie typu

X

Numer OT

Pierw. rok nabycia

X

Rok pierwszego przychodu składnika.

Wartość pierwotna

X

Pierwsza wartość początkowa składnika.

Element PSP

X

Według kodów w SAP. PSP finansujący / nakładowy.

Kontrola: dział gospodarczy tegoż elementu musi być zgodny z działem gospodarczym odpowiedzialnego MPK wpisanego w zakładce danych zależnych od czasu.

Wyjątek: dla składników otrzymanych nieodpłatnie (Gr ob. źr. finansów w zakładce przypisania = 08) należy przypisać element PSP 999-D999.

Numer umowy

X

Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.

Numer decyzji

X

Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.

Źródło finansowania (FI-AA)

X

Według kodów w SAP – integracja z COPS

Zlecający

Instytucja przekazująca środki dofinansowujące (dostawca). Według kodów w SAP – integracja z COPS.

Wycena

Na tej zakładce wprowadzamy parametry wyceny składnika.

Klucz amortyzacji oraz okresy użytkowania w latach i miesiącach są przez system wpisywane automatycznie na podstawie KŚT z zakładki Przypisania. Parametry to możemy zmienić wedle życzenia.

Parametry amortyzacji wprowadza się tylko do obszaru 01. Są one przejmowane do pozostałych obszarów bez możliwości zmiany.

Zapamiętanie

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapamiętujemy składnik klikając .

System wyświetla informację o utworzonym składniku:

Podnumer

Transakcja tworzenia

Aby utworzyć kartotekę podnumeru w systemie należy użyć transakcji AS11.

Ścieżka menu: Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Aktywa trwałe → Składnik aktywów trwałych → Tworzenie → Podnumer → Składnik aktywów trwałych

Ekran początkowy:

Wypełniamy /sprawdzamy poniższe pola odpowiednio do potrzeb:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Składnik aktyw.trw.

X

Numer głównego składnika

Jednostka gosp.

X

Kod jednostki

Liczba jednakowych podnumerów

X

Wprowadzamy ilość różną od 1, gdy chcemy wprowadzić za jednym razem kilka podnumerów tego samego rodzaju

Zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez naciśnięcie Enter lub przycisk .

Dane ogólne

System wyświetla pierwszy ekran kartoteki podnumeru składnika majątku:

Wypełniamy /sprawdzamy TYLKO poniższe pola odpowiednio do potrzeb:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Oznaczenie

X

Nazwa składnika. W przypadku dłuższej nazwy cd wprowadzamy w drugiej linii

Numer seryjny

Pole informacyjne – jeżeli składnik posiada, to wprowadzamy.

Jak widać numer inwentarzowy kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.

Przypisania

Przechodzimy do kolejnej zakładki i widzimy ekran:

Pola kopiują się z numeru głównego, możemy zmienić niektóre z nich::

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

KŚT

X

Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.

Powód inwestycji

X

Według kodów w SAP.

Gr. ob. źr. finansow

X

Źródło – rodzaje operacji, podział ze względu na sposób naliczania amortyzacji. Według kodów w SAP.

Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „08” system wymusza w zakładce Pochodzenie przypisanie technicznego elementu PSP nakładowego 999-D999.

Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.

Ubezpieczenie

X

Kod ubezpieczenie Według kodów w SAP.

Dzielnica

X

Dzielnica i kraj pochodzenia Według kodów w SAP

Partner/Lider

Pole opcjonalne, według kodów w SAP.

Inw. ochrony środow.

Pole będzie wykorzystywane do określenia czy oddane do utylizacji czy nie w momencie likwidacji. Słownik:

· X = Tak

· pole puste = NIE.

Dane zależne od czasu

Pola kopiują się z numeru głównego, możemy zmienić niektóre z nich:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Dział gospodarczy

X

Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.

MPK

X

Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.

Odpowiedz. MPK

X

Finansujący, musi być zgodny z działem gospodarczym elementu PSP nakładowego. Według kodów w SAP

Zakład

W pole wpisujemy kod jednostki, która składnik użytkuje i do której winniśmy przeksięgować amortyzację.

Nr rejestracyjny pojazdu

Nr rejestracyjny samochodu

Nr osobowy

X

Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.

Element PSP (koszty)

X

Element PSP, na które księgowana będzie amortyzacja. Element musi być zgodny z działem gospodarczym oraz MPK składnika.

W przypadku, gdy amortyzacja winna trafić na element PSP w innym dziale, wówczas wpisujemy tutaj el. PSP zgodny z działem gosp. składnika, a miejsce jego przebywania oraz amortyzacji identyfikujemy poprzez wpisania odpowiedniego kodu Zakładu do pola Zakład.

Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.

Pochodzenie

Pola kopiują się z numeru głównego, możemy je zmienić wedle potrzeb:

Nazwa na ekranie

Obowiązkowe

Komentarz

Oznaczenie typu

X

Numer OT

Pierw. rok nabycia

X

Rok pierwszego przychodu składnika.

Wartość pierwotna

X

Pierwsza wartość początkowa składnika.

Element PSP

X

Według kodów w SAP. PSP finansujący / nakładowy.

Kontrola: dział gospodarczy tegoż elementu musi być zgodny z działem gospodarczym odpowiedzialnego MPK wpisanego w zakładce danych zależnych od czasu.

Wyjątek: dla składników otrzymanych nieodpłatnie (Gr ob. źr. finansów w zakładce przypisania = 08) należy przypisać element PSP 999-D999.

Numer umowy

X

Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.

Numer decyzji

X

Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.

Źródło finansowania (FI-AA)

X

Według kodów w SAP – integracja z COPS

Zlecający

Instytucja przekazująca środki dofinansowujące (dostawca). Według kodów w SAP – integracja z COPS.

Wycena

Na tej zakładce wprowadzamy parametry wyceny składnika.

Klucz amortyzacji oraz okresy użytkowania w latach i miesiącach są przez system wpisywane automatycznie na podstawie KŚT z zakładki Przypisania. Parametry to możemy zmienić wedle życzenia.

Parametry amortyzacji wprowadza się tylko do obszaru 01. Są one przejmowane do pozostałych obszarów bez możliwości zmiany.

Zapamiętanie

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapamiętujemy składnik klikając .

System wyświetla informację o utworzonym podnumerze:

I to już wszystko.

Historia dokumentu

Data

Autor

Opis

08.12.2015

Jacek Sokołowski

Utworzenie dokumentu na podstawie podręcznika użytkownika FIAA