siemens fonds invest gmbh halbjahresbericht...(gemäß bvi-methode) von -2,17 %. wertentwicklung...
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Siemens Fonds Invest GmbH
siemens.de/fonds
Halbjahresbericht01.01.2020 bis 30.06.2020 für
Siemens EuroCash Siemens Global Growth Siemens DC Balanced Siemens Euroinvest Corporates Siemens Qualität & Dividende Europa Siemens Qualität & Dividende USA Siemens Diversified Growth Siemens Global Equities Siemens EMU Equities Siemens Absolute Return
Inhalt
A. Fonds im Überblick 04 A.1 Siemens EuroCash
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung
05 A.2 Siemens Global Growth
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
06 A.3 Siemens DC Balanced
Wertentwicklung, Struktur des Fondsvermögens
07 A.4 Siemens Euroinvest Corporates
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen
08 A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
09 A.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
10 A.7 Siemens Diversified Growth
Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens
11 A.8 Siemens Global Equities
Größte Fondspositionen, Länder
12 A.9 Siemens EMU Equities
Größte Fondspositionen, Länder
13 A.10 Siemens Absolute Return
Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens
B. Vermögensaufstellungen
15 B.1 Siemens EuroCash
26 B.2 Siemens Global Growth
40 B.3 Siemens DC Balanced
82 B.4 Siemens Euroinvest Corporates
94 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
105 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
116 B.7 Siemens Diversified Growth
139 B.8 Siemens Global Equities
184 B.9 Siemens EMU Equities
200 B.10 Siemens Absolute Return
C. Ihre Partner 220
D. Hinweise 221
A. Fonds im Überblick
04 B.1 Siemens EuroCash Wertentwicklung
Größte FondspositionenEmittentenaufteilung
05 B.2 Siemens Global Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder
06 B.3 Siemens DC Balanced WertentwicklungStruktur des Fondsvermögens
07 B.4 Siemens Euroinvest Corporates WertentwicklungGrößte FondspositionenBranchen
08 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder
09 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder
10 B.7 Siemens Diversified Growth Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens
11 B.8 Siemens Global Equities Größte FondspositionenLänder
12 B.9 Siemens EMU Equities Größte FondspositionenLänder
13 B.10 Siemens Absolute Return Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens
403 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.1 Siemens EuroCash
Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fondsvorwiegend in Geldmarktpapiere wie variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes, festverzinsliche Wert-papiere mit kurzer Restlaufzeit und verzinsliche Bankgut-haben.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von -1,60 %.
Kasse und Sonstiges 2,2 % (Quasi-) Staatsanleihen 1,9 %
Unternehmensanleihen 95,9 %
Top Positionen
Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens
2,54%
1,60%
1,58%
1,35%
1,29%
1,29%
1,28%
1,27%
1,27%
1,27%
3,375% Mondi Finance MTN 28.09.20
2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22
2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22
4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22
2,125% ITV Nts. 21.09.22
3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22
4,875% EDP Finance MTN 14.09.20
2,625% Holcim U.S. Finance MTN 07.09.20
3,750% SPP Infrastructure Financing Nts. 18.07.20
0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20
Wertentwicklung seit Auflage 1
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Siemens EuroCash
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
08/00 08/02 08/04 08/06 08/08 08/10 08/12 06/2008/14 08/16 08/18
503 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittli-che Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, derin Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- undGewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sonder-vermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zujeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas(TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen quan-titativen Ansatz und versucht über quantitative Verfahren unterbewertete Wachstumsunternehmen zu identifizieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach traditionellen Bewer-tungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis) sowie der relativen Stärke der Unterneh-men gegenüber ihrem Vergleichsindex.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 5,68 % (gemäß BVI-Methode) und der Vergleichsindex eine von 9,31 %.
A.2 Siemens Global Growth
Top Positionen
4,33%
4,01%
3,28%
2,99%
2,40%
2,37%
2,28%
2,22%
2,19%
2,12%
Apple Inc.
Microsoft Corp.
Bechtle AG
Amazon.com Inc.
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA
Software AG NA
Aixtron SE
Dialog Semiconductor PLC
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Siltronic AG
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Japan 17,9 %
Deutschland 26,5 %
USA 50,8 %
Großbritannien 2,4 % Übrige 2,3 %
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre 1
150 %
120 %
90 %
60 %
30 %
0 %
-30 %
-60 %
Siemens Global Growth Vergleichsindex
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
06/2006/1906/15 06/16 06/17 06/18
603 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.3 Siemens DC Balanced
Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilenWertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an den interna-tionalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sonderver-mögen investiert dabei in internationale Aktien, in auf Eurolautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien-investments. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationa-len Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag.
Im Rententeil wird ein aktiver Managementansatz verfolgt. Die Steuerung der Laufzeit des Portfolios erfolgt mit Hilfe eines quantitativ orientierten Modells. Das Kredit-Exposure wird unter Anwendung eines ebenfalls quantitativ gestütz-ten Bottom-Up-Ansatzes gesteuert.
Der Aktienteil teilt sich gemäß der strategischen Asset-Allo-kation in die drei Segmente Europa, USA und EmergingMarkets auf. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nachtraditionellen Bewertungskennzahlen. Zusätzlich wird dieDynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt.Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz undidentifiziert über quantitative Verfahren unterbewerteteUnternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabeidie erwarteten Dividenden und Gewinne.
In Immobilien wird über ein Sondervermögen (Fonds) angelegt, welches in europäische Gewerbeimmobilien investiert und eine nachhaltige Ertragskraft und eine konti-nuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes anstrebt.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -3,44 % (BVI-Methode).
Kasse und Sonsitiges 2,4 %
Fondszertifikate 42,5 %
Aktien 22,7 %
Staatsanleihen 5,4 %
Unternehmensanleihen 27,0 %
Struktur des Fondsvermögens
Wertentwicklung seit Auflage
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
-20 %
-30 %
Siemens DC Balanced
01/07 01/09 01/11 01/13 01/15 06/2001/1901/17
703 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.4 Siemens Euroinvest Corporates
Top Positionen
0,94%
0,91%
0,90%
0,89%
0,89%
0,89%
0,87%
0,87%
0,86%
0,83%
Sodexo Nts. 24.06.26
Schneider Electric MTN 21.06.27
CNP Assurances Nts. 18.11.99V
Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26
Kering MTN 10.05.26
Autoroutes du Sud de la France MTN 20.04.26
WPP Finance MTN 19.05.27
TDF Infrastruture OBL 07.04.26
Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
SAP MTN 22.02.27
Finanzdienstleistungen 44,1 %
Industriegüter & Dienstleistungen 20,2 %
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Energieversorgung 6,0 %
Telekommunikation 7,3 %
Medien 4,4 %
Einzelhandel 5,4 %
Übrige 12,7 %
Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigattraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagterRentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanlei-hen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem Barclays-Euro-Corporate-Universum fokussiert sich das Fondsma-nagement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Das Kreditrisikomanagement des Fonds wirddurch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.
Der Siemens Euroinvest Corporates erzielte im Berichtszeit-raum (01.01.2020 – 30.06.2020) eine Wertentwicklung(gemäß BVI-Methode) von -2,17 %.
Wertentwicklung seit Auflage 1
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Siemens Euroinvest Corporates
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
01/09 01/11 01/13 01/15 01/17 01/19 06/20
803 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Top Positionen
2,71%
2,50%
2,14%
2,13%
2,08%
1,97%
1,92%
1,90%
1,89%
1,87%
Fortum Oyj
Koninklijke DSM N.V.
Moneysupermarket.com Group PLC
Aegon N.V.
Zurich Insurance Group AG
Telenor A.S.
Skanska A.B. B
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Scor SE
Next Group PLC
Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unterneh-men werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qua-lität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmens-führung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgradund Markenstärke.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von-14,62 % (gemäß BVI-Methode).
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
-40 %
Siemens Qualität & Dividende Europa
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
10/12 10/13 10/14 06/2010/15 10/16 10/17 10/18 10/19
Wertentwicklung seit Auflage 1
Finnland 5,9 %Spanien 4,0 %
Deutschland 11,6 %
Schweiz 8,4 %
Norwegen 6,0 %
Schweden 5,9 %
Niederlande 10,6 %
Frankreich 19,7 %
Großbritannien 25,5 %
Übrige 2,4 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
903 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Top Positionen
2,23%
2,05%
1,98%
1,98%
1,93%
1,88%
1,81%
1,78%
1,77%
1,77%
Cisco Systems Inc.
Yum! Brands Inc.
Nextera Energy Inc.
McDonald´s Corp.
Darden Restaurants Inc.
Xcel Energy Inc.
Linde PLC
Anthem Inc.
V.F. Corp.
Eversource Energy
Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an.Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US amerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unter-nehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlichdurch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unter-nehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekannt-heitsgrad und Markenstärke.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von-12,13 % (gemäß BVI-Methode).
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
Schweiz 1,1 %Kanada 1,0 %
Bermuda 0,5 %
Irland 6,4 %
Großbritannien 0,5 %
USA 90,4 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
Siemens Qualität & Dividende USA
11/15 11/17 11/18 11/1911/16 05/19 06/2005/16 05/17 05/18
Wertentwicklung seit Auflage 1
1003 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.7 Siemens Diversified Growth
Top Positionen
1,36%
1,14%
0,90%
0,66%
0,57%
11,51%
3,98%
3,04%
2,69%
1,86%
Aktien
SAP SE
Linde PLC
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Renten
Frankreich OAT 25.05.28
Portugal Obr. 17.10.28
Italien B.T.P. 01.06.25
Neuseeland Bds. 15.04.23
Brasilien Bds. 01.04.21
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -1,59 % (gemäß BVI-Methode).
Auflage am 11.10.2018.
Kasse und Sonstiges 4,9 %Unternehmensanleihen 23,1 %
Fonds 3,0 %
Aktien 32,3 %
(Quasi-) Staatsanleihen36,7 %
Struktur des Fondsvermögens
1103 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.8 Siemens Global Equities
Der Siemens Global Equities investiert weltweit überwie-gend in Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Indus-trieländern. Der Fonds strebt die Nachbildung des MSCI World an.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -5,89% (gemäß BVI-Methode).
Auflage: 12.11.2018.
Japan 7,7 %
Großbritannien 4,3 %
Frankreich 3,2 %Kanada 3,2 %
Schweiz 3,5 %
Übrige 14,0 %
USA 64,1 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Top Positionen
2,28%
2,23%
1,84%
1,09%
0,88%
0,87%
0,80%
0,76%
0,76%
0,74%
Microsoft Corp.
Apple Inc.
Amazon.com Inc.
Facebook Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Johnson & Johnson
Alphabet Inc. Cl. C
Exxon Mobil Corp.
Alphabet Inc. Cl.A
Nestlé S.A.
1203 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.9 Siemens EMU Equities
Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktka-pitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -12,55% (gemäß BVI-Methode).
Auflage: 11.10.2018.
Finnland 3,5 %
Belgien 2,8 %
Italien 6,0 %
Übrige 3,7 %
Deutschland 26,5 %
Niederlande 16,5 %
Spanien 8,2 %Frankreich 32,8 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Top Positionen
4,09%
3,61%
2,84%
2,81%
2,78%
2,71%
2,11%
1,90%
1,75%
1,72%
SAP SE
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Unilever N.V. CVA
Allianz SE
Total S.A.
Sanofi S.A.
LOreal S. A.
Anheuser-Busch InBev SA/NV
adidas AG
Bayer AG
1303 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner
A.10 Siemens Absolute Return
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienan-teil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärk-te genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.
Im Berichtszeitraum (01.02.2019 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -0,58% (gemäß BVI-Methode).
Auflage: 01.02.2019.
Top Positionen
1,35%
1,05%
0,67%
0,61%
0,56%
12,82%
6,79%
6,50%
5,69%
2,11%
Aktien
SAP SE
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Daimler AG
Renten
Frankreich OAT 25.02.20
BRD Anl. 15.08.26
Frankreich OAT 25.05.28
Frankreich OAT 25.05.25
Neuseeland Bds. 15.04.23
Kasse und Sonstiges 6,5 %
Fonds 3,5 %
Aktien 31,6 %
Unternehmensanleihen 24,9 %
(Quasi-) Staatsanleihen33,5 %
Struktur des Fondsvermögens
15 B.1 Siemens EuroCash
26 B.2 Siemens Global Growth
40 B.3 Siemens DC Balanced
82 B.4 Siemens Euroinvest Corporates
94 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
105 B.6 Siemens Siemens Qualität & Dividende USA
116 B.7 Siemens Diversified Growth
139 B.8 Siemens Global Equities
B. Vermögensaufstellung
184 B.9 Siemens EMU Equities
200 B.10 Siemens Absolute Return
B.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash
16 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.1 Siemens EuroCash
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
316.517.111,22
309.571.842,38
1.990.780,00
6.084.996,70
301.496.065,68
4.035.044,73
4.035.044,73
2.910.224,11
-122.792,16
-122.792,16
316.394.319,06
100,04
97,84
0,63
1,92
95,29
1,28
1,28
0,92
-0,04
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
- Pfandbriefe
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen
emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
2. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
3. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
17 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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XS1756434194
XS1574671662
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XS1616341829
XS1417876759
XS1458408306
XS1328699878
FR0013230943
0,000% Abbott Ireland Finance Nts. 27.09.20
0,000% BNP Paribas MTN 19.01.23V
0,000% Coca-Cola Nts. 09.03.21
0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23
0,000% Honeywell International Nts. 10.03.24
0,000% Novartis Finance Nts. 31.03.21
0,000% Snam MTN 25.10.20
0,000% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V
0,078% Amadeus IT Group MTN 18.03.22
0,089% BAT Capital MTN 16.08.21V
0,107% BPCE MTN 11.01.23V
0,107% Daimler MTN 03.07.24
0,125% Amadeus Capital Markets MTN 06.10.20
0,152% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V
0,167% Danone MTN 03.11.20
0,193% GlaxoSmithKline Capital MTN 23.09.21V
0,210% United Parcel Service Nts. 15.07.20V
0,234% Wells Fargo MTN 26.04.21 V
0,247% BBVA MTN 09.03.23V
0,248% Credit Agricole (London) MTN 06.03.23V
0,250% Dt.Telek.Intl F.16/ 21 Mtn
0,250% Lloyds Bank Corporate Markets MTN 04.10.22
0,263% Nykredit Realkredit MTN 02.06.22V
0,281% BNP Paribas FRN 07.06.24V
0,318% Telefonica Emisiones MTN 17.10.20
0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24
0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22
0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20
0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL Ii 25.07.203)
0,387% Lloyds Banking Group MTN 21.06.24
0,401% Banco Santander MTN 28.03.23V
0,407% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22
0,461% ING Groep MTN 20.09.23V
0,498% NatWest Markets MTN 27.09.21V
0,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg MTN 09.08.22
0,500% McDonald‘s MTN 15.01.21
0,500% Proximus MTN 22.03.22
0,500% PSA Banque France MTN 12.04.22
0,500% Société Générale MTN 13.01.23
0,500% Vodafone Group MTN 30.01.24
0,520% AT & T Nts. 05.09.23V
0,520% Société Générale MTN 22.05.24
0,551% Citigroup MTN 24.05.21
0,614% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21
0,625% Swedbank MTN 04.01.21
0,625% Valéo MTN 11.01.23
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B.1 Siemens EuroCash
18 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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0,625% Volkswagen Financial Services MTN 01.04.22
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0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22
0,875% HSBC Holdings MTN 06.09.24
0,875% IBM Nts. 31.01.25
0,875% Imerys MTN 31.03.22
0,875% Santander Consumer Bank MTN 21.01.22
0,875% Westpac Banking MTN 16.02.21
0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23
1,000% Altria Group Nts. 15.02.23
1,000% British Telecommunications Nts. 23.06.24
1,000% Diageo Finance MTN 22.04.25
1,000% Jefferies Group MTN 19.07.24
1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.23
1,000% Lloyds Banking Group MTN 09.11.23
1,000% NatWest Markets MTN 28.05.24
1,125% APRR MTN 15.01.21
1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21
1,125% Celanese US Holdings Nts. 26.09.23
1,125% Fastighets AB Balder Nts. 14.03.22
1,125% Imperial Brands Finance MTN 14.08.23
1,125% Schaeffler MTN 26.03.22
1,134% FCE Bank MTN 10.02.22
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Flowserve Nts. 17.03.22
1,250% Mylan Nts. 15.12.20
1,375% APT Pipelines MTN 22.03.22
1,375% CNH Industrial Finance Europe MTN 23.05.22
1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20
1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21
1,375% John Deere Cash Management MTN 02.04.24
1,375% Leeds Building MTN 05.05.22
1,375% RCI Banque MTN 17.11.20
1,398% mFinance France MTN 26.09.20
1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22
1,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22
1,750% EssilorLuxottica S.A.
1,750% Kellogg Nts. 24.05.21
1,750% PepsiCo MTN 28.04.21
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1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23
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1,875% Carnival Nts. 07.11.22
1,875% Glencore Finance MTN 13.09.23
1,875% LYB International Finance Nts. 02.03.22
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.1 Siemens EuroCash
19 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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2.021.070,00
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103,66
102,04
101,74
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99,90
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104,40
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0,32
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0,33
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0,32
0,64
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1,29
2,54
0,66
0,65
0,66
0,32
1,27
0,32
0,32
0,32
0,33
1,875% Philip Morris International MTN 03.03.21
1,875% Ryanair MTN 17.06.21
1,953% BP Capital Markets MTN 03.03.25
2,000% Air Products & Chemicals Nts. 07.08.20
2,000% Harman Finance International Nts. 27.05.22
2,000% Lunar Funding V (Swisscom) LPN 30.09.20
2,000% Peugeot MTN 23.03.24
2,000% RCI Banque MTN 11.07.24
2,004% Toyota Finance Australia MTN 21.10.24
2,125% Heineken MTN 04.08.20
2,125% ISS Global MTN 02.12.24
2,125% ITV Nts. 21.09.22
2,125% Tesco Corporate Treasury Services MTN 12.11.20
2,125% Volkswagen Leasing MTN 04.04.22
2,150% Indonesien MTN 18.07.24
2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24
2,200% Portugal OBR 17.10.22
2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23
2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% Mondelez International Nts. 26.01.21
2,375% Morgan Stanley MTN 31.03.21
2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22
2,500% Origin Energy Finance MTN 23.10.20
2,625% Accor MTN 05.02.21
2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
2,625% Holcim U.S. Finance MTN 07.09.20
2,625% JPMorgan Chase MTN 23.04.21
2,625% MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nts. 28.04.23
2,750% CRH Finland Services MTN 15.10.20
2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23
2,875% Anglo American Capital MTN 20.11.20
2,875% Fresenius Nts. 15.07.20
2,875% Globalworth Real Estate Investments Bds. 20.06.22
3,000% América Móvil Nts. 12.07.21
3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24
3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22
3,375% Mondi Finance MTN 28.09.20
3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22
3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21
3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21
3,625% Schneider Electric MTN 20.07.20
3,750% SPP Infrastructure Financing Nts. 18.07.20
3,875% Orange EMTN 14.01.21
4,000% B.A.T. International Finance MTN 07.07.20
4,000% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
B.1 Siemens EuroCash
20 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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XS0237323943
FR0010918490
XS0752092311
XS0999654873
XS0982774399
XS0600056641
XS0970695572
XS0416848520
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1731617194
XS1621087359
XS2049630887
XS1640492648
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XS2075185228
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XS1568875444
XS1056202762
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
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1.020.180,00
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2.530.362,50
1.023.050,00
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1.040.135,00
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22.802.975,00
2.497.812,50
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978.515,00
1.000.530,00
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1.018.195,00
931.980,00
3.006.210,00
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1.011.065,00
967.500,00
1.518.780,00
309.571.842,38
102,31
101,68
102,02
106,79
101,58
101,21
102,31
100,97
104,01
99,91
99,37
97,85
100,05
96,65
93,90
101,82
93,20
100,21
101,35
101,11
96,75
101,25
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1.000
1.000
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1.000
4.000
1.000
2.500
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
3.000
5.000
1.000
1.000
1.500
0,32
0,32
0,32
1,35
0,96
0,8
0,32
1,28
0,33
7,21
7,21
0,79
0,31
0,31
0,32
0,61
0,59
0,32
0,29
0,95
1,6
0,32
0,31
0,48
97,84
4,000% McDonald‘s MTN 17.02.21
4,125% Procter & Gamble Nts. 07.12.20
4,247% Veolia Environnement MTN 06.01.21
4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22
4,500% Leonardo MTN 19.01.21
4,750% REN Finance MTN 16.10.20
4,750% SES Nts. 11.03.21
4,875% EDP Finance MTN 14.09.20
5,625% Equinor MTN 11.03.21
0,000% Johnson Contr.Int. Nts. 04.12.20
0,000% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22
0,118% Mizuho Financial Group MTN 06.09.24
0,400% Fidelity National Information Serv. Nts. 15.01.21
0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23
0,900% Harley-Davidson Financial Services Nts. 19.11.24
0,980% Mitsubishi UFJ Financial Group Nts. 09.10.23
1,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.04.22
2,100% General Mills Nts. 16.11.20
2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22
2,250% Oracle Nts. 10.01.21
2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.08.21
5,125% Huntsman International Nts. 15.04.21
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
B.1 Siemens EuroCash
21 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000Gattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens EuroCash
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash
EUR
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
4.035.044,73
4.035.044,73
2.910.224,11
388.276,20
2.521.947,91
-122.792,16
-122.792,16
316.394.319,06
11,70
27.038.909,69
1004.035.044,73
388.276,20
2.521.947,91
-122.792,16
EUR
EUR
EUR
EUR
1,28
1,28
1,28
0,92
0,12
0,8
-0,04
-0,04
100,00*
Bestand 30.06.2020
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.1 Siemens EuroCash
22 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindar-lehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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XS1224953452
XS1493428426
XS1529561182
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XS1346107433
XS1212467911
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FR0010908905
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XS0485316102
XS0479542580
XS0493098486
XS0482908091
XS1088515207
XS0880764435
XS0458887030
XS0496481200
XS0478803355
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1238900515
2.000
3.000
4.000
3.000
3.000
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2.000
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1.500
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2.000
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1.000
3.000
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1.000
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,000% 3M MTN 15.05.20V
0,000% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20
0,000% Compagnie de Saint-Gobain MTN 27.03.20
0,000% Continental MTN 05.02.20
0,000% Danone MTN 14.01.20
0,000% Sanofi MTN 13.01.20
0,000% Total Capital International MTN 19.03.20
0,312% General Mills Nts. 15.01.20V
0,362% Sky MTN 01.04.20
0,375% Santander Consumer Bank MTN 17.02.20
0,561% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V
0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20
0,875% Santander UK MTN 13.01.20
1,000% LeasePlan Corporation MTN 08.04.20
1,400% Spanien Bos. 31.01.20
1,750% Philip Morris International Nts. 19.03.20
1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20
2,000% Daimler MTN 07.04.20
2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23
2,000% Pernod-Ricard Bds. 22.06.20
2,000% Rio Tinto Finance MTN 11.05.20
2,000% Volkswagen International Finance MTN 14.01.20
3,125% Delhaize Le Lion Bds. 27.02.20
3,850% Arkema Bds. 30.04.20
3,875% Nasdaq OMX Group Nts. 07.06.21
3,889% Air Liquide Finance MTN 09.06.20
4,250% Telia Company MTN 18.02.20
4,375% National Grid MTN 10.03.20
4,375% OMV MTN 10.02.20
4,500% Naturgy Capital Markets MTN 27.01.20
4,625% SES MTN 09.03.20
4,750% Experian Finance MTN 04.02.20
4,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 15.07.22
5,200% Hera MTN 29.01.28
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,500% NatWest Markets MTN 23.03.20
7,500% HeidelbergCement Finance MTN 03.04.20
0,000% General Electric Nts. 28.05.20
B.1 Siemens EuroCash
23 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
01.08.00
0,00%
0,00%
0,50%
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE0009772632
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens EuroCash
B.1 Siemens EuroCash
24 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Sonstige Angaben
Anteilwert Siemens EuroCash
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash
11,70
27.038.909,69
EUR
STK
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
B.1 Siemens EuroCash
25 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.• Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.1 Siemens EuroCash
B.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth
27 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.2 Siemens Global Growth
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
143.776.416,22
134.763.459,59
34.958.068,41
4.153.211,21
3.183.174,24
92.469.005,73
265.841,61
265.841,61
8.505.167,84
7.366.805,03
1.138.362,81
241.947,18
-478.119,70
-478.119,70
143.298.296,52
100,33
94,04
24,40
2,90
2,22
64,53
0,19
0,19
5,94
5,14
0,79
0,17
-0,33
-0,33
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
28 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A0WMPJ6
DE0005158703
DE0005419105
DE0005313704
DE000A288904
GB0059822006
DE0005664809
DE000A2NB601
NL0011031208
DE0006452907
DE000NWRK013
DE0006916604
DE000A254260
AT0000A0E9W5
DE0007165631
DE000WAF3001
DE000A2GS401
DE000A2YN900
DE0007472060
JP3108060009
JP3122400009
JP3835250006
JP3831490002
JP3218900003
JP3519400000
JP3267900003
JP3505980007
JP3548500002
JP3164590006
JP3837800006
JP3794530000
JP3143900003
JP3389510003
JP3206000006
JP3300200007
JP3266180003
JP3863030007
JP3167430002
JP3733800001
JP3758140002
JP3762800005
JP3173500004
JP3173400007
JP3174190003
JP3201200007
JP3197600004
Aixtron SE
Bechtle AG
Cancom SE
Carl Zeiss Meditec AG
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA
Dialog Semiconductor PLC
Evotec SE
JENOPTIK AG
Mylan N.V.
Nemetschek SE
New Work SE
Pfeiffer Vacuum Technology AG
RIB Software SE Z.Verk.
S&T AG
Sartorius AG VZ
Siltronic AG
Software AG NA
TeamViewer AG
Wirecard AG
ACCESS Co. Ltd.
Advantest Corp.
BayCurrent Consulting Inc.
Broadleaf Co. Ltd.
Capcom Co. Ltd.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Crowdworks Inc.
Double Standard Inc.
DTS Corp.
Eneigma Inc.
Hoya Corp.
Human Metabolome Technol. Inc.
Itochu Techno-Solutions Corp.
Japan Elevator Service Hldgs
Kakaku.com Inc.
Konami Holdings Corp.
Kushikatsu Tanaka Co.
Macromill Inc. O.N.
MTG Co. Ltd.
NEC Networks & System Integration Corp.
Next Co. Ltd
Nomura Research Institute Ltd.
OBIC Business Consultants Ltd.
Obic Co. Ltd.
Oisix ra daichi Inc.
Olympus Optical Co. Ltd.
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
111.883.315,99
110.513.826,54
3.270.267,94
4.696.184,00
2.488.808,80
959.660,80
3.440.365,65
3.183.174,24
822.848,40
2.499.132,80
19.198,30
1.033.668,00
1.709.792,00
3.144.807,60
319.406,00
2.877.702,00
2.877.428,40
3.039.768,30
3.399.730,00
1.046.115,00
210.084,72
192.282,91
222.231,30
680.294,51
169.619,72
307.334,14
371.103,49
143.955,18
197.869,05
194.554,72
332.329,38
220.151,60
129.775,22
280.066,90
286.372,03
220.714,44
154.063,20
102.417,20
146.173,53
54.613,71
385.319,76
123.579,02
251.221,72
255.358,02
264.741,45
260.705,84
239.801,50
277.012,54
10,73
157,00
47,20
86,80
70,05
40,61
24,20
20,84
13,93
61,20
272,00
164,40
29,00
22,80
292,60
90,78
35,90
48,60
5,73
987,00
6.120,00
8.960,00
527,00
3.920,00
5.765,00
1.264,00
4.995,00
2.224,00
1.329,00
10.260,00
1.258,00
4.040,00
3.470,00
2.729,00
3.590,00
1.700,00
738,00
752,00
2.192,00
423,00
2.927,00
5.730,00
18.870,00
2.106,00
2.075,50
3.137,00
67.837
5.803
0
1.027
49.113
6.316
1.465
61.171
0
1.803
0
5.014
11.014
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580
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0
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29.912
52.729
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78.384
34.002
119.920
1.378
16.890
6.286
19.129
11.014
126.215
9.834
33.485
94.700
21.525
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4.400
9.200
39.000
9.500
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13.800
4.800
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2.600
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10.000
9.800
5.200
7.300
24.000
8.800
21.300
35.400
10.400
5.400
1.700
15.000
14.000
10.700
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
78,08
77,12
2,28
3,28
1,74
0,67
2,40
2,22
0,57
1,74
0,01
0,72
1,19
2,19
0,22
2,01
2,01
2,12
2,37
0,73
0,15
0,13
0,16
0,47
0,12
0,21
0,26
0,10
0,14
0,14
0,23
0,15
0,09
0,20
0,20
0,15
0,11
0,07
0,10
0,04
0,27
0,09
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,19
B.2 Siemens Global Growth
29 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3197760006
JP3188200004
JP3802930002
JP3967180005
JP3400400002
JP3355400007
JP3312170008
JP3369800002
JP3436250009
JP3433050006
JP3495000006
JP3598600009
JP3637300009
JP3636000006
JP3126190002
JP3431540008
US00507V1098
US00724F1012
US0153511094
US0162551016
US02079K1079
US02079K3059
US0231351067
US02376R1023
US0311621009
US0326541051
US0378331005
US0382221051
US0530151036
US09062X1037
US09857L1089
US1101221083
US11135F1012
US1273871087
US1567821046
IL0010824113
US17275R1023
US1773761002
US1924461023
US20030N1019
US22160K1051
US1264081035
US2786421030
US2855121099
US30212P3038
US30303M1027
US3119001044
US3377381088
Optorun Co. Ltd.
Otsuka Corp.
Phil Company Inc.
Raksul Inc.
SCSK Corp.
Shift Inc.
Signpost Corp.
Silver Life Co. Ltd
Solasto Corporation O.N.
SoldOut Inc.
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.
Toho Co. Ltd. (9602)
Trend Micro Inc.
Tri Chemical Laboratories Inc.
ULVAC Inc.
Valuence Holdings Inc.
Activision Blizzard Inc.
Adobe Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Amazon.com Inc.
American Airlines Group Inc.
Amgen Inc.
Analog Devices Inc.
Apple Inc.
Applied Materials Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Biogen Inc.
Booking Holdings Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Broadcom Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cerner Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Comcast Corp. New A
Costco Wholesale Corp.
CSX Corp.
Ebay Inc.
Electronic Arts Inc.
Expedia Group Inc.
Facebook Inc.
Fastenal Co.
Fiserv Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
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JPY
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JPY
JPY
JPY
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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284.358,35
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289.442,07
94.718,17
167.651,43
166.013,25
107.575,20
157.397,33
173.581,07
213.631,89
294.979,70
128.330,98
106.124,36
929.532,56
1.521.637,41
97.235,03
79.901,95
1.611.023,28
1.896.372,79
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223.614,94
1.099.133,01
712.811,22
6.201.096,56
872.505,85
699.808,85
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697.530,41
467.248,36
949.232,59
833.194,07
651.717,85
474.522,75
416.506,43
700.602,06
506.556,26
671.976,82
1.064.197,85
676.319,35
679.237,19
749.986,16
42.814,41
2.346.211,41
646.824,31
546.007,96
2.508,00
5.680,00
2.454,00
2.920,00
5.240,00
10.960,00
1.713,00
2.335,00
1.070,00
2.607,00
1.490,00
3.895,00
6.020,00
11.530,00
3.110,00
1.692,00
75,90
435,31
112,24
274,44
1.413,61
1.418,05
2.758,82
13,07
235,86
122,64
364,80
60,45
148,89
267,55
1.592,34
58,80
315,61
95,96
68,55
107,43
46,64
147,91
56,82
38,98
303,21
69,74
52,45
132,05
82,20
227,07
42,84
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5.000
12.800
5.400
4.300
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5.000
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STK
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0,45
0,38
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.2 Siemens Global Growth
30 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US8825081040
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Andere Wertpapiere
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US1101221570
US47215P1066
US64110W1027
US89677Q1076
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Fox Corp.
Fox Corp.
Gilead Sciences Inc.
Henry Schein Inc.
Illumina Inc.
Intel Corp.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Lululemon Athletica Inc.
Marriott International Inc. A
Microchip Technology Inc.
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Mondelez International Inc.
Monster Beverage Corp. (NEW)
Mylan N.V.
Netflix Inc.
Nvidia Corp.
NXP Semiconductors NV
OReilly Automotive, Inc.
Paypal Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Qiagen N.V.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Ross Stores Inc.
Starbucks Corp.
T-Mobile US Inc.
Texas Instruments Inc.
Ulta Beauty Inc.
United Airlines Holdings Inc.
Verisign Inc.
Verisk Analytics Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walt Disney Co.
Western Digital Corp.
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Wynn Resorts Ltd.
Baidu Inc. Sp.ADRs A
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STK
STK
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0,03
15,97
15,97
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.2 Siemens Global Growth
31 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3651120002
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Adventure Inc.
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AnGes, Inc.
Aplix Corp.
Arealink Co. Ltd.
Asukanet Co. Ltd.
Bengo4.com Inc.
Billing System Corp.
BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.
Chiome Bioscience Inc.
Cyberdyne Inc.
Datasection Inc.
Digital Development Systems (DDS) Inc.
Digital Media Professiona.Inc.
Drecom Co. Ltd.
Extreme Co. Ltd.
FFRI Inc.
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FreakOut Holdings Inc.
FRONTEO Inc.
GNI Group Ltd.
Healios K.K.
Hotto Link Inc.
Ignis Ltd.
ITbook Holdings Co. Ltd.
Itokuro Inc.
Japan Asset Marketing Co. Ltd.
Japan Investment Adviser Co. Ltd.
Jig - Saw Inc.
JMC Corporation
KNC Laboratories Co. Ltd.
Lifenet Insurance Co.
Loadstar Capital K.K.
Medinet Co. Ltd.
MedPeer Inc.
MEDRx Co. Ltd.
Mercari Inc.
Metaps Inc.
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0,10
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.2 Siemens Global Growth
32 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3202150003
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US4456581077
US4824801009
US5128071082
US57772K1016
US64110D1046
US6937181088
US7043261079
US82968B1035
US83088M1027
US8716071076
US8740541094
IE00BDB6Q211
Andere Wertpapiere
US8725901123
Summe Wertpapiervermögen
Oncotherapy Science Inc.
PKSHA Technology Inc.
Precision System Science Co.
Rakus Co. Ltd.
Samantha Thavasa Japan Ltd.
Sanbio Co. Ltd
Sharingtechnology Inc.
SMN Corp.
Soiken Holdings Inc.
Solasia Pharma K.K.
Sosei Co. Ltd.
TKP Corporation
Trans Genic Inc.
United Inc.
Uzabase Inc. O.N.
Welbe Inc.
ASML Holding N.V.
Cintas Corp.
IDEXX Laboratories Inc.
J. B. Hunt Transport Services Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
NetApp Inc.
Paccar Inc.
Paychex Inc.
Sirius XM Holdings Inc.
Skyworks Solutions Inc.
Synopsys Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
Willis Towers Watson PLC
T-Mobile US Inc.- Anr
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
118.015,95
112.757,13
1.186.967,51
371.623,42
28.962,64
295.291,66
42.881,53
89.212,73
178.021,07
164.986,60
791.362,29
74.345,32
155.421,61
82.838,80
165.971,99
108.194,16
102.235,11
712.174,76
109.058,77
630.120,23
870.108,18
998.761,77
528.634,25
307.585,65
630.508,70
564.171,08
576.223,22
801.892,75
941.534,97
723.479,98
98.549,53
561,37
561,37
134.763.459,59
146,00
2.907,00
2.467,00
1.900,00
171,00
1.672,00
433,00
1.150,00
530,00
212,00
1.734,00
2.095,00
382,00
1.149,00
2.210,00
1.380,00
368,03
266,36
330,16
120,34
194,48
323,46
60,61
44,37
74,85
75,75
5,87
127,86
195,00
139,57
196,95
0,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.753
97.946
4.700
58.300
23.700
20.523
21.400
12.000
9.400
40.700
94.300
55.300
4.300
49.300
8.736
9.100
9.500
312
3.003
371
5.881
5.025
3.468
9.796
7.786
9.461
8.365
110.253
7.044
5.423
5.822
562
3.753
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,08
0,08
0,83
0,26
0,02
0,21
0,03
0,06
0,12
0,12
0,55
0,05
0,11
0,06
0,12
0,08
0,07
0,50
0,08
0,44
0,61
0,70
0,37
0,21
0,44
0,39
0,40
0,56
0,66
0,50
0,07
0,00
0,00
94,04
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.2 Siemens Global Growth
33 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/ 20
Bankguthaben
EUR - Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Global Growth
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
265.841,61
265.841,61
265.841,61
265.841,61
265.841,61
8.505.167,84
7.366.805,03
7.366.805,03
1.138.362,81
0,32
901,9
73.548,24
1.063.912,35
241.947,18
62.908,60
178.028,28
1.010,30
-478.119,70
-15.195,68
-197.082,41
-265.841,61
143.298.296,52
11,34
12.638.510,40
100
100
100
100
100
Anzahl 920
0,49
959,85
8.911.918,00
1.194.933,16
62.908,60
178.028,28
1.010,30
-15.195,68
-197.082,41
-265.841,61
USD
CAD
CHF
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NAR
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
5,94
5,14
5,14
0,79
0
0
0,05
0,74
0,17
0,04
0,12
0
-0,33
-0,01
-0,14
-0,19
100,00*
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.2 Siemens Global Growth
34 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
NAR Chicago Mercantile Exchange
1
1
1
1
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
121,17105
1,52975
1,06425
1,12315
(JPY)
(CAD)
(CHF)
(USD)
B.2 Siemens Global Growth
35 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE0005545503
DE0005103006
DE0005437305
DE0005550636
DE000A0Z2ZZ5
DE0005800601
DE0005488100
DE0006450000
DE000A0D6554
NL0012169213
DE000A0Z2XN6
DE000A111338
DE000A0DJ6J9
DE000STRA555
DE0005089031
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
JP3944320005
52.490
16.119
49.113
2.091
35.519
9.120
58.587
21.278
16.958
59.626
11.014
4.207
6.852
3.904
40.944
33.499
0
0
11.837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1&1 Drillisch AG
ADVA Optical Networking SE
CompuGroup Medical SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ
Freenet AG
GFT Technologies SE
Isra Vision Systems AG
LPKF Laser & Electronics AG
Nordex SE
Qiagen N.V.
RIB Software SE
SLM Solutions Group
SMA Solar Technology AG
STRATEC SE
United Internet AG
UMN Pharma Inc.
B.2 Siemens Global Growth
36 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte:
E-Mini Nasdaq 100 Index Future)
12.664EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.2 Siemens Global Growth
37 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
15.09.00
0,00%
0,00%
1,50%
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE0009772657
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Global Growth
B.2 Siemens Global Growth
38 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Während des Berichtszeitraums wurden
keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Global Growth
Umlaufende Anteile Global Growth
EUR
STK
11,34
12.638.510,40
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.2 Siemens Global Growth
39 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.2 Siemens Global Growth
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.3 Vermögensaufstellung Siemens DC Balanced
41 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.3 DC Balanced
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
997.721.076,14
226.605.723,40
16.639.781,26
22.323.555,47
4.893.895,39
182.748.491,28
322.795.210,90
12.180.835,64
54.226.220,39
256.388.154,87
423.223.072,98
274.704.428,70
4.773.615,39
26.517.496,95
69.967.549,44
47.259.982,50
2.256.605,34
-15.348,99
49.378,41
-789.818,47
74.150,12
2.992.709,64
-74.919,89
20.454,52
13.651.090,04
11.211.342,94
333.566,71
2.106.180,39
9.189.373,48
-899.420,90
-96.719,74
-96.719,74
-802.701,16
996.821.655,24
100,09
22,73
1,67
2,24
0,49
18,33
32,38
1,22
5,44
25,72
42,46
27,56
0,48
2,66
7,02
4,74
0,23
0
0
-0,08
0,01
0,3
-0,01
0
1,37
1,12
0,03
0,21
0,92
-0,09
-0,01
-0,01
-0,08
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Anleihen
- Pfandbriefe
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
3. Investmentanteile
- Gemischte Fonds
- Indexfonds
- Immobilienfonds
- Aktienfonds
- Rentenfonds
4. Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
- Futures (Kauf)
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)
- Devisentermingeschäfte (Kauf)
- Swaps (Verkauf)
5. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
42 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CA0641491075
CA6330671034
CA7800871021
CA87807B1076
CA87971M1032
CH0038863350
CH0002497458
CH0011075394
DK0060534915
DE000A1EWWW0
FR0000120073
NL0000235190
DE0008404005
ES0109067019
BE0974293251
LU1673108939
NL0010273215
FR0000120628
ES0113211835
ES0113900J37
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
FR0000131104
FR0000121261
DE000CBK1001
FR0000125007
DE0005439004
DE0006062144
FR0000064578
IE0001827041
DE0007100000
FR0000120644
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
DE000ENAG999
IT0003128367
FR0010208488
IT0003132476
FR0000121667
FR0010221234
Bank of Nova Scotia
National Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Tc Energy Corp.
TELUS Corp.
Nestlé S.A.
SGS SA
Zurich Insurance Group AG
Novo-Nordisk AS
adidas AG
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Allianz SE
Amadeus IT Group S.A.
Anheuser-Busch InBev SA/ NV
Aroundtown S.A.
ASML Holding N.V.
AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
BNP Paribas S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Commerzbank AG
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
Continental AG
Covestro AG
Covivio S.A.
CRH PLC
Daimler AG
Danone S.A.
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
EssilorLuxottica S.A.
Eutelsat Communications S.A.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
6.200
8.400
3.200
4.500
21.500
1.571
0
0
4.633
0
2.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
518.392.549,16
217.479.062,44
697.783,27
309.665,10
692.452,26
420.858,58
14.884,98
353.319,03
47.855,70
66.259,62
1.431.915,80
834.185,60
608.872,80
226.956,96
1.587.128,32
76.527,00
215.947,40
32.953,47
814.307,90
245.827,30
129.607,20
226.889,50
920.186,24
2.436.993,18
131.430,00
386.432,82
253.602,90
27.794,34
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0,00
B.3 DC Balanced
43 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
FI0009007132
DE0005785802
DE0005785604
FR0010040865
LU0775917882
DE0006047004
DE0006048432
DE000A1PHFF7
ES0144580Y14
FR0000035081
ES0148396007
DE0006231004
NL0011821202
ES0139140174
IT0000072618
FR0000121485
FR0000121964
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NL0011794037
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Fortum Oyj
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Gecina S.A.
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HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA VZ
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Iberdrola S.A.
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Inditex S.A.
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ING Groep N.V.
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
Kering S.A.
Klépierre S.A.
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Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
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Koninklijke Philips N.V.
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Linde PLC
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Merck KGaA
Merlin Properties SOCIMI S.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Nokia Corp.
Orange S.A.
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Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Rubis S.A.
RWE AG
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Sodexo S.A.
TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.3 DC Balanced
44 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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FR0013326246
NL0000388619
FR0000125486
FR0000127771
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SE0000106270
SE0000190126
Total S.A.
Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Vonovia SE
VW AG VZ
Wirecard AG
Admiral Group PLC
Astrazeneca PLC
BAE Systems PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Capita PLC
Centrica PLC
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Domino‘s Pizza Group PLC
G4S PLC
GlaxoSmithKline PLC
Imperial Brands PLC
Legal & General Group PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
National Grid PLC
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Pennon Group PLC New
Reckitt Benckiser Group PLC
Rightmove PLC
Sage Group PLC, The
Severn Trent PLC
Standard Life Aberdeen PLC
WPP PLC
Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.
Tencent Holdings Ltd.
East Japan Railway Co.
Hoya Corp.
KDDI Corp.
Nippon T & T Corp.
Seven & I Holdings Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Equinor ASA
Orkla A.S.
Telenor A.S.
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STK
STK
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0,00
0,00
0,01
0,00
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0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.3 DC Balanced
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30.06.2020
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Svenska Handelsbanken AB A
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Activision Blizzard Inc.
Adobe Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AES Corp.
Aflac Inc.
Agilent Techs Inc.
Air Prod. & Chem. Inc.
Alaska Air Group Inc.
Albemarle Corp.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Allegion PLC
Alliant Energy Corp.
Allstate Corp.
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
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Amcor Plc
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Electric Power Co. Inc.
American Express
American International Group Inc
American Tower Corp. [New]
American Water Works Co. Inc.
Ameriprise Financial Inc.
Amerisourcebergen Corp.
AMETEK Inc.
Amgen Inc.
Amphenol Corp. New A
Analog Devices Inc.
ANSYS Inc.
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Apple Inc.
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ZugängeKäufe
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USD
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STK
STK
STK
STK
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0,00
0,72
0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.3 DC Balanced
46 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Assurant Inc.
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Best Buy Co. Inc.
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USD
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0,01
0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.3 DC Balanced
47 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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Chubb Ltd.
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Citigroup Inc.
Citizens Financial Group Inc.
Citrix Systems Inc.
Clorox Co.
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Colgate-Palmolive Co.
Comcast Corp. New A
Comerica Inc.
ConAgra Brands Inc.
Concho Resources
ConocoPhillips
Consolidated Edison Inc.
Constellation Brands Inc. A
Cooper Companies Inc.
Copart Inc.
Corning Inc.
Corteva Inc.
Costco Wholesale Corp.
Coty Inc. Cl.A
Crown Castle International Corp. (new)
CSX Corp.
Cummins Inc.
CVS Health Corp.
D.R. Horton Inc.
Danaher Corp.
Darden Restaurants Inc.
DaVita Inc.
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Digital Realty Trust Inc.
Discover Financial Services
Discovery Inc.
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mögens
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STK
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0,01
0,01
0,00
B.3 DC Balanced
48 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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Emerson Electric Co.
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Equifax Inc.
Equinix Inc.
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Evergy Inc.
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B.3 DC Balanced
49 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US34354P1057
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US45866F1049
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Fortune Brands Home & Security Inc.
Fox Corp.
Fox Corp.
Franklin Resources Inc.
Freeport-McMoRan Inc.
GAP Inc.
Garrett Motion Inc.
Gartner Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
General Motors Company
Genl. Dynamics Corp.
Genuine Parts Co.
Gilead Sciences Inc.
Global Payments Inc.
Globe Life Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
H. & R. Block Inc.
Halliburton Co.
Hanesbrands Inc.
Hasbro Inc.
HCA Healthcare Inc.
Healthpeak Properties Inc.
Henry Schein Inc.
Hess Corp.
Hewlett Packard Enterprise Co.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HollyFrontier Corp.
Hologic Inc.
Honeywell International Inc.
Hormel Foods Corp.
Host Hotels & Resorts Inc.
Howmet Aerospace Inc.
HP Inc.
Humana Inc.
Huntington Ingalls Ind. Inc.
IDEX Corp.
Ihs Markit Ltd Dl -,01
Illinois Tool Works Inc.
Illumina Inc.
Incyte Genomics Inc.
Ingersoll-Rand Inc.
Intel Corp.
Intercontinental Exchange Inc.
ZugängeKäufe
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mögens
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0
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STK
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0,00
0,11
0,02
B.3 DC Balanced
50 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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StückWhg.
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30.06.2020
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US4943681035
US49446R1095
US49456B1017
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US5260571048
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IE00BZ12WP82
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US5398301094
US5404241086
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NL0009434992
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US56585A1025
US57060D1081
US5719032022
US5717481023
US5732841060
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
IPG Photonics Corp.
IQVIA Holdings Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
J.M. Smucker Co.
Jacobs Engineering Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls Internat. PLC
JPMorgan Chase & Co.
Juniper Networks Inc.
Kansas City Southern
Kellogg Co.
Keycorp
Keysight Technologies Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kimco Realty Corp.
Kinder Morgan Inc.
Kohl‘s Corp.
Kontoor Brands Inc.
Kraft Heinz Co., The
L Brands Inc.
L3Harris Technologies Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Lamb Weston Holdings Inc.
Las Vegas Sands Corp.
Leggett & Platt Inc.
Leidos Holdings Inc.
Lennar Corp. A
Lincoln National Corp.
Linde PLC
Live Nation Inc.
Lockheed Martin Corp.
Loew‘s Corp.
Lowe´s Companies Inc.
LyondellBasell Industries NV A
M and T Bank Corp.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
MarketAxess Holdings Inc.
Marriott International Inc. A
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
2.297
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76
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USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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267
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
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0,00
0,01
0,01
0,01
0,03
0,00
B.3 DC Balanced
51 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US5745991068
US57636Q1040
US5797802064
US5801351017
US58155Q1031
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US67066G1040
US62944T1051
US6745991058
US6819191064
US6826801036
US68389X1054
Masco Corp.
Mastercard Inc.
McCormick & Co. Inc. Non Vtg
McDonald´s Corp.
McKesson HBOC Inc.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
MetLife Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
MGM Resorts International
Microchip Technology Inc.
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Mid-America Apartment Communities.
Mohawk Industries Inc.
Molson Coors Beverage Co.
Mondelez International Inc.
Monster Beverage Corp. (NEW)
Moody‘s Corp.
Morgan Stanley
Mosaic Co. (New)
Motorola Solutions Inc.
MSCI Inc.
Mylan N.V.
National Oilwell Varco Inc.
Netflix Inc.
Newell Brands Inc.
Newmont Corp.
News Corp. (New) B
News Corp. A
Nextera Energy Inc.
Nielsen Holdings PLC
Nike Inc. B
Nisource Inc.
Norfolk Southern Corp.
Northern Trust Corp.
Northrop Grumman Corp.
NortonLifeLock Inc.
Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.
NRG Energy Inc.
Nucor Corp.
nVent Electric PLC
Nvidia Corp.
NVR Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Omnicom Group Inc.
Oneok Inc. (New)
Oracle Corp.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
168
663
22
326
1.018
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10.269
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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0,01
0,28
B.3 DC Balanced
52 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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LR0008862868
US78409V1044
OReilly Automotive, Inc.
Otis Worldwide Corp.
Packaging Corp. of America
Parker-Hannifin Corp.
Paycom Software Inc.
Paypal Holdings Inc.
Pentair PLC
Pepsico Inc.
Perkinelmer Inc.
Perrigo Co. PLC
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
Phillips 66
Pinnacle West Capital Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
PNC Financial Services Group Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
Progressive Corp.
ProLogis Inc.
Prosperity Bancshares Inc.
Prudential Financial Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Public Storage Inc.
Pulte Group Inc.
PVH Corp.
Qualcomm Inc.
Quanta Services Inc.
Quest Diagnostics Inc.
Ralph Lauren Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Technologies Corp.
Realty Income Corp.
Regency Centers Corp.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Regions Financial Corp. New
Republic Services Inc.
Resideo Technologies Inc.
Resmed Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Technologies Inc.
Ross Stores Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
S&P Global Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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1
0
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0
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
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STK
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STK
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0,03
B.3 DC Balanced
53 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US79466L3024
AN8068571086
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US90184L1026
US9022521051
US9024941034
US9029733048
Salesforce.com Inc
Schlumberger N.V.
Sealed Air Corp.
Sempra Energy
ServiceNow Inc.
Sherwin-Williams Co.
Simon Property Group Inc.
SL Green Realty Corp.
Smith Corp., A.O.
Snap-on Inc.
Southwest Airlines Co.
Spectrum Brands Holdings Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Starbucks Corp.
State Street Corp.
Steris PLC
Stryker Corp.
Synchrony Financial
Sysco Corp.
T-Mobile US Inc.
Tapestry Inc.
Target Corp.
TE Connectivity Ltd.
TechnipFMC PLC
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
The Coca-Cola Co.
The Estée Lauder Compan. Inc. A
The Hartford Financial Services Group Inc.
The Hershey Co.
The Home Depot Inc.
The Kroger Co.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tiffany & Co.
TJX Companies Inc.
Toro Co.
Tractor Supply Co.
Trane Technologies PLC
TransDigm Group Inc.
Truist Financial Corp.
Twitter Inc.
Tyler Technologies Inc.
Tyson Foods Inc. A
U.S. Bancorp
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
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159
198
4.556
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5.711
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1.945
465
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542
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209
5.779
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173
1.264
7.075
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,02
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0,00
0,00
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0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
B.3 DC Balanced
54 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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StückWhg.
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30.06.2020
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US9839191015
US98419M1009
UDR Inc.
Ulta Beauty Inc.
Under Armour Inc.
Under Armour Inc. Shs. C
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
United Parcel Service Inc. B
United Rentals Inc.
Unitedhealth Group Inc.
Universal Health Services Inc. B
Unum Group
V.F. Corp.
Valero Energy Corp.
Varian Medical Systems Inc.
Ventas Inc.
Verisign Inc.
Verisk Analytics Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
ViacomCBS Inc. B
VISA Inc. A
VMware Inc. A
Vornado Realty Trust
Vulcan Materials Co.
W.R. Berkley Corp.
W.W. Grainger Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walmart Inc.
Walt Disney Co.
Waste Management Inc. [Del.]
Waters Corp.
WEC Energy Group Inc.
Wells Fargo & Co.
Welltower Inc.
West Pharmaceutical Services Inc.
Western Digital Corp.
Western Union Corp.
Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.
Westrock Co.
Weyerhaeuser Co.
Whirlpool Corp.
Williams Cos. Inc.
Wyndham Destinations Inc.
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
Wynn Resorts Ltd.
Xerox Holdings Corp.
Xilinx Inc.
Xylem Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
51
11
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0
358
0
127
43
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0
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1.241
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8
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74
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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790
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
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STK
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0,00
0,00
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0,12
0,00
B.3 DC Balanced
55 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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XS1811023735
Yum! Brands Inc.
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Zions Bancorporation N.A.
Zoetis Inc.
2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25
0,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V
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1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22
1,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50
1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.01.25
1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21
1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22
2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47
2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.47
2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50
2,000% Realkredit Danmark PF 01.10.47
2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47
2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47
3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47
3,500% Realkredit Danmark PF 01.10.44
0,000% BRD Anl. 15.08.29
0,000% Coöperatieve Rabobank PF 21.06.27
0,000% Helaba HPF 03.07.24
0,010% Achmea Bank Nts. 16.06.25
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0,010% Belfius Bank ÖPF 01.10.29
0,010% ING Belgium CVB 20.02.30
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0,010% Prima Banka Slovensko PF 01.10.26
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0,050% LB Hessen-Thüringen Girozentrale ÖPF 08.09.21
0,100% LHV Pank MTN 09.06.25
0,125% Lloyds Bank PF 23.09.29
0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26
0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22
0,200% Daimler International Finance MTN 13.09.21
0,242% mBank Hipoteczny PF 15.09.25
0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22
0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23
0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24
0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26
0,250% Thales MTN 29.01.27
0,300% Swedbank MTN 06.09.22
0,375% ALD MTN 18.07.23
0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23
0,375% BFCM MTN 13.01.22
0,375% Commonwealth Bank of Australia PF 24.04.23
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
57
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USD
USD
USD
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%
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%
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%
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%
%
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0,01
56 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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0,375% Daimler MTN 08.11.26
0,375% DBS Bank MTN 23.01.24
0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21
0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25
0,375% Nord/ LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24
0,375% Santander Consumer Finance MTN 27.06.24
0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22
0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22
0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23
0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26
0,500% Commerzbank MTN 13.09.23
0,500% Frankreich OAT 25.05.25
0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26
0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34
0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29
0,625% ENI MTN 23.01.30
0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27
0,625% KBC Group MTN 10.04.25
0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V
0,625% V.F. Nts. 25.02.32
0,750% Autoliv Nts. 26.06.23
0,750% BPCE SFH PF 27.11.26
0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26
0,750% Dover Nts. 04.11.27
0,750% Frankreich OAT 25.05.28
0,750% Legrand Nts. 20.05.30
0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23
0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23
0,750% Thales MTN 23.01.25
0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22
0,875% Elisa MTN 17.03.24
0,875% Iren MTN 04.11.24
0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24
0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31
0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22
0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27
0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23
1,000% ACEA MTN 24.10.26
1,000% Carnival Nts. 28.10.29
1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24
1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31
1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23
1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V
1,000% OMV MTN 03.07.34
1,000% Resa Nts. 22.07.26
1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24
1,000% Sodexo Nts. 27.04.29
1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V
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0,11
B.3 DC Balanced
57 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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DE0001102309
1,100% Irland TRB 15.05.29
1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25
1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20
1,125% Credit Mutuel Arkea MTN 23.05.29
1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28
1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27
1,125% KBC Groep MTN 25.01.24
1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25
1,125% Ryanair MTN 10.03.23
1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26
1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31
1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27
1,231% BP Capital Markets MTN 08.05.31
1,250% APRR MTN 06.01.27
1,250% APRR MTN 18.01.28
1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V
1,250% Flowserve Nts. 17.03.22
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V
1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28
1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
1,250% Securitas MTN 15.03.22
1,250% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.31
1,250% SKF Nts. 17.09.25
1,250% Statnett MTN 26.04.30
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,250% Sysco Nts. 23.06.23
1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25
1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V
1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26
1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28
1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33
1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V
1,375% Engie Nts. 16.04.99V
1,375% Experian Finance MTN 25.06.26
1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26
1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26
1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23
1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22
1,379% Bank of America MTN 07.02.25
1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27
1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27
1,500% BRD Anl. 15.02.23
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0,10
0,00
B.3 DC Balanced
58 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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30.06.2020
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1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V
1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31
1,500% Daimler MTN 03.07.29
1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22
1,500% ENI MTN 17.01.27
1,500% ISS Global MTN 31.07.27
1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22
1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28
1,500% Swedbank MTN 18.09.28V
1,500% UBS Group Nts. 30.11.24
1,500% Unilever MTN 11.06.39
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,618% Total Capital International MTN 18.05.40
1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25
1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27
1,625% ASTM MTN 08.02.28
1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31
1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27
1,625% E.ON MTN 22.05.29
1,625% Fedex Nts. 11.01.27
1,625% KA Finanz PF 19.02.21
1,625% Sampo MTN 21.02.28
1,625% Suez MTN 21.09.32
1,625% Vinci MTN 18.01.29
1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39
1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26
1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25
1,750% BRD Anl. 15.02.24
1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22
1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23
1,750% Hammerson Nts. 15.03.23
1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29
1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31
1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,776% Bank of America MTN 04.05.27V
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,875% Altarea Bds. 17.0.28
1,875% APRR MTN 06.01.31
1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23
1,875% Ericsson MTN 01.03.24
1,875% ESB Finance MTN 14.06.31
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% Legrand Obl. 06.07.32
1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26
1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26
1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27
2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28
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0,17
B.3 DC Balanced
59 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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XS1490137418
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2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30
2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25
2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24
2,000% Smiths Group MTN 20.02.27
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23
2,125% Aeroports Paris 11.10.38
2,125% Airbus Finance MTN 29.10.29
2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29
2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V
2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24
2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27
2,125% Telia Company MTN 20.02.34
2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25
2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V
2,125% Volvo Car MTN 02.04.24
2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26
2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24
2,250% Altarea Bds. 05.07.24
2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30
2,250% BRD Anl. 04.09.20
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39
2,250% Fortum MTN 06.09.22
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28
2,250% Sampo MTN 27.09.30
2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32
2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25
2,375% Bayer Anl. 02.04.75V
2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27
2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22
2,450% AT&T Nts. 15.03.35
2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26
2,500% Telenor MTN 22.05.25
2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21
2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24
2,500% Wendel Bds. 09.02.27
2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28
2,625% ACEA MTN 15.07.24
2,625% BFCM MTN 18.03.24
2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24
2,625% Indonesien MTN 14.06.23
ZugängeKäufe
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mögens
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0,12
B.3 DC Balanced
60 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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30.06.2020
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2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28
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2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23
2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26
2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28
2,750% Mexiko MTN 22.04.23
2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32
2,875% AON Nts. 14.05.26
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2,875% Indonesia Bds. 08.07.21
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2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26
2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37
2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24
2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39
3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25
3,000% Centrica MTN 10.04.76V
3,000% CEZ MTN 05.06.28
3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32
3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34
3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25
3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25
3,125% Mylan Nts. 22.11.28
3,150% AT & T Nts. 04.09.36
3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% K+S Anl. 18.07.24
3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25
3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% Allianz MTN 18.09.99V
3,375% ASTM MTN 13.02.24
3,375% AT&T MTN 15.03.34
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26
3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28
3,500% IQVIA Nts. 15.10.24
3,500% Telia Company MTN 05.09.33
3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99
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B.3 DC Balanced
61 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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30.06.2020
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4,000% Fresenius Nts. 01.02.24
4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23
4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% K+S Anl. 06.12.21
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
4,250% BPCE MTN 06.02.23
4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,500% Bilfinger Anl.14.06.24
4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% E.D.F. MTN 11.09.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,625% NN Group Bds. 08.04.44V
4,875% CEZ MTN 16.04.25
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,625% Koninklijke KPN MTN 30.09.24
5,750% innogy Finance II MTN 14.02.33
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33
6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38
6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24
7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33
7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
0,625% USA Nts. 15.05.30
1,750% USA Nts. 15.11.29
2,000% USA Nts. 15.11.26
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0,09
B.3 DC Balanced
62 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Sonstige Beteiligungswertpapiere
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Andere Wertpapiere
LU0088087324
ES06784309C1
US01609W1027
US1101221570
US1104481072
US4567881085
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
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US00971T1016
US12541W2098
US12514G1085
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US8740541094
Roche Holding AG GEN
SES S.A. FDR‘s A
Telefónica S.A. - Anr
Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs
Bristol-Myers Squibb Co. CVR
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Infosys Ltd. Sp.ADRs
Abiomed Inc.
Akamai Tech. Inc.
C.H. Robinson Worldwide Inc.
CDW Corp.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corp.
Dentsply Sirona Inc.
Diamondback Energy Inc.
Expeditors International of Washington Inc.
Fifth Third Bancorp
Fortinet Inc.
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Huntington Bancshares Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
J. B. Hunt Transport Services Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
LKQ Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
Nasdaq Inc.
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Old Dominion Freight Line Inc.
Paccar Inc.
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SBA Communications Corp. (new)
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B.3 DC Balanced
63 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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FR0012329845
XS1379158048
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Andere Wertpapiere
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Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
CA87971M9969
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KVG - eigene Investmentanteile
DE000A14XPF5
DE000A14XPH1
Gruppenfremde Investmentanteile
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LU0248010471
LU0637344895
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Willis Towers Watson PLC
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Zebra Technologies Corp. A
2,000% Canada Bds. 01.06.28
0,010% Deutsche Hypothekenbank HPF 12.09.22
0,010% Muenchener Hypothekenbank HPF 05.09.23
0,050% Santander Consumer Bank PF 14.02.30
0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30
0,409% Sumitomo Mitsui Banking PF 07.11.29
0,523% Mizuho Financial Group MTN 10.06.24
1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23
1,125% Metro MTN 06.03.23
1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29
1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23
2,875% Brasilien Bds. 01.04.21
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21
6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41
T-Mobile US Inc.- Anr
TELUS Corp. (Non Canadian Holders)
Siemens Diversified Growth
Siemens EMU Equities
Franklin Emerging Market Debt Opp. II Fund
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I
Nordea 1 - Stable Emergig Markets Equity Fund BI ¿
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7.938
0
393
0
0
0
0
100
600
0
2.400
200
0
0
1.300
300
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
16.800
37.400
6.254.050
18.150
9.611
235.250
27.460
16.237
552
4.073
244
2.200
200
200
100
600
100
2.400
2.400
1.700
300
1.300
1.300
300
800
100
1.100
300
300
2.700
500
250
400
300
300
300
1.700
1.930
350
600
1.669
16.800
16.167.700
5.919.600
6.066.750
198.611
615.750
191.025
STK
STK
STK
STK
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
STK
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
0,08
0,01
0,02
0,01
2,50
0,16
0,02
0,02
0,01
0,06
0,01
0,24
0,24
0,17
0,03
0,14
0,12
0,03
0,09
0,01
0,11
0,03
0,03
0,27
0,05
0,02
0,04
0,03
0,02
0,03
0,18
0,19
0,04
0,09
0,00
0,00
0,03
0,03
0,03
42,46
23,04
17,01
6,03
19,42
4,74
0,48
6,71
0,99
B.3 DC Balanced
64 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
LU0776411141
DE0009772616
Summe Wertpapiervermögen*
Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth
UBS (D) Euroinvest Immobilien
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
EUR
EUR
EUR
38.247.120,70
26.517.496,95
972.624.007,28
170,48
10,35
0
0
224.350
2.562.077
ANT
ANT
3,84
2,66
97,57
B.3 DC Balanced
* Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
65 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
ASX SPI 200 Index Future 09/ 20
DAX Index Future 09/ 20
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20
FTSE 100 Index Future 09/ 20
Nikkei 225 Mini Index Future 09/ 20
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20
MSCI Emerging Markets Index Future 09/ 20
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 13300,00 07/ 20
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20
CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20
PUT DAX Index 11100,00 07/ 20
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20
PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/ 20
6,000% Euro Bobl Future 09/ 20
6,000% Euro Bund Future 09/ 20
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/ 20
6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/ 20
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
CALL Bund Future 178,00 09/ 20
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
AUD/ EUR 12,8 Mio.
CAD/ EUR 30,1 Mio.
CAD/ USD 0,2 Mio.
CHF/ EUR 1,9 Mio.
CHF/ USD 1,8 Mio.
DKK/ EUR 39,5 Mio.
GBP/ EUR 2,3 Mio.
HKD/ EUR 3,9 Mio.
JPY/ EUR 566,4 Mio.
JPY/ USD 378,6 Mio.
NZD/ EUR 7,7 Mio.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.256.605,34
-717.580,12
-717.580,12
-717.580,12
-13.172,65
-17.148,99
-209.669,72
-41.661,13
88.014,51
-408.007,69
9.693,72
-125.628,17
34.029,42
32.429,42
-9.088,00
-5.368,00
-2.492,99
20.352,00
15.128,00
13.898,41
1.911,77
1.911,77
1.911,77
3.765,37
-49.770,00
-16.540,00
2.740,00
61.716,40
34.029,42
1.600,00
1.600,00
2.917.789,75
2.917.789,75
2.992.709,64
3.148.010,66
-67.512,57
143.087,20
1.288,99
22.823,46
1.501,84
-2.789,75
106.444,85
20.696,69
273.763,47
616,19
-42.124,61
28,40
4,40
2,00
63,60
12,40
11,15
0,64
Anzahl -175
Anzahl -175
Anzahl -3.770
Anzahl -270
Anzahl -13.300
Anzahl -7.500
Anzahl 300
Anzahl -8.100
Anzahl -320
Anzahl -1.220
Anzahl -1.400
Anzahl 320
Anzahl 1.220
Anzahl 1.400
-1.600.000
-7.900.000
-900.000
100.000
11.000.000
Anzahl -16.000.000
AUD
EUR
EUR
GBP
JPY
USD
USD
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
CAD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
SFE
EDT
EDT
EUT
FJO
NAR
NAR
NAJ
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
NCM
EDT
EDT
EDT
NAU
EDT
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
0,23
-0,07
-0,07
-0,07
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,01
-0,04
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,29
0,29
0,30
0,32
-0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,00
Bestand 30.06.2020
B.3 DC Balanced
66 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
SEK/ EUR 9,6 Mio.
SEK/ USD 15,6 Mio.
SGD/ EUR 0,0 Mio.
USD/ EUR 142,8 Mio.
Geschlossene Positionen
AUD/ EUR 0,5 Mio.
CAD/ EUR 1,7 Mio.
CHF/ EUR 0,2 Mio.
DKK/ EUR 1,6 Mio.
GBP/ EUR 2,1 Mio.
HKD/ EUR 1,7 Mio.
JPY/ EUR 255,1 Mio.
SEK/ EUR 0,5 Mio.
SGD/ EUR 0,1 Mio.
USD/ EUR 22,2 Mio.
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
AUD/ JPY 0,4 Mio.
AUD/ NOK 1,3 Mio.
CAD/ AUD 6,6 Mio.
CAD/ CHF 0,4 Mio.
CAD/ EUR 0,0 Mio.
CAD/ GBP 0,1 Mio.
CAD/ JPY 0,9 Mio.
CAD/ NOK 0,3 Mio.
CAD/ SEK 0,1 Mio.
CAD/ USD 2,5 Mio.
CHF/ EUR 7,1 Mio.
GBP/ EUR 1,2 Mio.
GBP/ SEK 0,3 Mio.
JPY/ AUD 82,0 Mio.
JPY/ EUR 2.780,0 Mio.
JPY/ NZD 58,4 Mio.
JPY/ SEK 31,5 Mio.
NOK/ EUR 7,1 Mio.
NOK/ SEK 1,9 Mio.
NZD/ JPY 0,3 Mio.
NZD/ SEK 1,0 Mio.
SEK/ EUR 18,9 Mio.
SEK/ NZD 1,4 Mio.
USD/ EUR 18,4 Mio.
Geschlossene Positionen
CHF/ EUR 1,4 Mio.
GBP/ EUR 1,4 Mio.
JPY/ EUR 40,3 Mio.
SEK/ EUR 8,7 Mio.
USD/ EUR 4,5 Mio.
Credit Default Swaps
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-5.683,24
-8.001,07
707,53
2.703.191,68
-155.301,02
3.332,37
-4.105,85
3,68
26,53
-23.745,65
-3.588,89
-45.952,05
725,31
-343,72
-81.652,75
-74.919,89
-90.881,41
3.861,40
348,58
-23.605,05
-5.715,93
-167,16
256,39
3.607,25
4.369,28
566,87
-7.923,09
53.153,36
-3.732,57
-5.281,89
14.198,15
-191.405,27
3.481,23
-3.459,84
-4.482,32
516,97
1.376,27
-7.112,64
5.064,46
302,10
70.902,04
15.961,52
-18.617,92
32.800,79
1.412,97
1.690,41
-1.324,73
20.454,52
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
0,00
0,00
0,00
0,27
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,01
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bestand 30.06.2020
B.3 DC Balanced
67 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Protection Seller
CDSI DB,FFM ? 5.00% 20.06.25
EUR 20.454,52
20.454,52-391.000EUROTC
0,00
0,00
Bestand 30.06.2020
B.3 DC Balanced
68 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000Gattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margins)
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens DC Balanced
Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
13.651.090,04
11.211.342,94
11.211.342,94
333.566,71
319.571,05
7.995,46
6.000,20
2.106.180,39
59.141,88
132.658,60
110.279,73
27.705,94
407.136,20
93.530,95
26.286,55
1.249.437,42
3,12
9.189.373,48
2.469.628,17
206.378,62
5.529.709,68
270.092,83
713.564,18
-96.719,74
-96.719,74
-802.701,16
-296.286,00
-506.415,16
996.821.655,24
14,30
69.712.339,15
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11.211.342,94
290.487,53
86.631,02
62.786,11
96.478,15
202.931,83
117.364,21
241.177,94
49.333.115,00
163.183,35
41.187,08
1.403.305,65
60,80
2.469.628,17
206.378,62
5.529.709,68
270.092,83
713.564,18
-720.868,39
-296.286,00
-506.415,16
EUR
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
CHF
HKD
JPY
NZD
SGD
USD
ZAR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
1,37
1,12
1,12
0,03
0,03
0
0
0,21
0,01
0,01
0,01
0
0,04
0,01
0
0,13
0
0,92
0,25
0,02
0,55
0,03
0,07
-0,01
-0,01
-0,08
-0,03
-0,05
100,00*
Bestand 30.06.2020
B.3 DC Balanced
69 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Hongkong Dollar
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
Singapur-Dollar
Südafrikanische Rand
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT
EUT
FJO
NAE
NAJ
NAR
NAU
NCM
SFE
c) OTC
EUREX
ICE Futures Europe
Osaka
Chicago (CBOE)
New York ICE
Chicago Mercantile Exchange
Chicago (CBOT)
Montreal
SYDNEY FUTURES EXCHANGE
Over the Counter
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
1,6313
0,908992
7,453167
8,704918
121,171036
1,52973
1,744699
10,835028
10,463995
1,064241
1,56685
19,514731
1,12315
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(HKD)
(JPY)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(SGD)
(ZAR)
(USD)
B.3 DC Balanced
70 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
JP3152740001
JP3389700000
JP3100800006
JP3160670000
IE00BY9D5467
US0185811082
CA0194561027
US0259321042
AU000000ANN9
GB00B5BT0K07
US03966V1070
US03965L1008
CA0467894006
CA05651W2094
DE0005232805
JP3799700004
AU000000BKW4
GB00B0N8QD54
US1271903049
CA1247651088
CA1367178326
CA13677F1018
VGG1890L1076
US1717981013
US17243V1026
BMG2178K1009
FR0000120222
SG1N31909426
CA1999101001
JP3298400007
US2243991054
JP3485800001
JP3475200006
US2480191012
JP3549600009
JP3551200003
CA2918434077
US29275Y1029
GB0006886666
AU000000FLT9
DE0005773303
JP3826270005
2.100
1.200
2.800
9.600
1.708
204
2.700
1.446
2.791
1.067
483
3.860
2.500
600
471
2.200
1.256
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STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
ABC-MART Inc.
Aeon Delight Co. Ltd.
Aica Kogyo Co. Ltd.
Air Water Inc.
Allergan PLC
Alliance Data Systems Corp.
Allied Properties Real Estate Investment Trust
American Financial Group Inc.
Ansell Ltd.
Aon PLC
Arconic Corp.
Arconic Inc.
Atco Ltd. I
Badger Daylighting Ltd.
Bertrandt AG
BML Inc.
Brickworks Ltd.
Britvic PLC
CACI International Inc. A
Cae Inc.
Canadian Utilities Ltd. A
Canadian Western Bank
Capri Holdings Ltd.
Cimarex Energy Co.
Cinemark Holdings Inc.
CK Infrastructure Holdings Ltd.
CNP Assurances S.A.
ComfortDelGro Corp. Ltd.
Cominar Real Estate Investment Trust Units
Cosmos Pharmaceutical Corp.
Crane Co.
Daicel Corp.
Daiichikosho Co. Ltd.
DeLuxe Corp.
Denka Co., Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
Empire Co. Ltd.
EnerSys
Euromoney Institutional Investor PLC
Flight Centre Travel Group Ltd.
Fraport AG
Fuyo General Lease Co. Ltd.
B.3 DC Balanced
71 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
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STK
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STK
STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Glanbia PLC
Greggs PLC
Halfords Ltd.
Hankyu Holdings Inc.
Hanover Insurance Group Inc.
Harley-Davidson Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Helvetia Holding AG
Hengan International Group
Henkel AG & Co. KGaA
Hera S.p.A.
Hibbett Sports Inc.
Hitachi Transport System Ltd.
HNI Corp.
Hubbell Inc.
IG Group Holdings PLC
IGM Financial Inc.
Informa PLC
Ingersoll-Rand PLC
Insperity Inc.
Intrum AB
Ipsos S.A.
Itochu Techno-Solutions Corp.
Izumi Co. Ltd.
JB HI-FI Ltd.
John Wiley & Sons Inc. A
Kamigumi Co. Ltd.
Keisei Electric Railway Co. Ltd.
Kuraray Co. Ltd.
Kureha Corp.
Laurentian Bank of Canada
Macy‘s Inc.
Maeda Road Construction Co. Ltd.
Meggitt PLC
Meredith Corp.
Metro Inc. A
Monmouth Real Estate Inv. Corp.
National Fuel Gas Co.
NEC Networks & System Integration Corp.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Television Holdings Inc.
Nordstrom Inc.
North West Company Inc., The
Open Text Corp.
B.3 DC Balanced
72 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
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Verzinsliche Wertpapiere
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STK
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STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Otsuka Corp.
Power Assets Holdings Ltd.
Power Corporation of Canada
Power Financial Corp.
Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.
Raytheon Co.
Regal Beloit Corp.
Reinsurance Grp of Amer. Inc.
Royal Dutch Shell PLC A
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Silgan Holdings Inc.
Software AG NA
Sonic Healthcare Ltd
Sonoco Products Co.
Sopra Steria Group S.A.
Spectris PLC
SSE PLC
Stanley Electric Co. Ltd.
Taikisha Ltd.
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
Tokyo Century Corp.
Toshiba Plant Systems & Services Corp.
Ultra Electronics Holdings PLC
Unilever PLC
United Technologies Corp.
USANA Health Sciences Inc.
USS Co. Ltd.
Valor Holdings Co. Ltd.
Viscofan S.A.
Wellcare Health Plans Inc.
WH Smith PLC (New)
Wolverine World Wide Inc.
Yaoko Co. Ltd.
Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.
1,000% Nykredit Realkredit PF 01.01.21
% E.D.F. MTN 29.01.99V
0,000% Frankreich OAT 25.02.20
0,125% Arkea Home Loans PF 12.07.29
0,125% Danske Bank PF 09.03.21
0,250% DNB Bank MTN 09.04.24
0,250% Societe Generale MTN 18.01.22
0,375% LBBW MTN 30.09.27
B.3 DC Balanced
73 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
XS2003499386
ES0000012F43
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XS1967582831
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XS1054714248
US912828J272
Andere Wertpapiere
ES06445809J6
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US3498531017
US44925C1036
US5771281012
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100
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1.000
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
STK
STK
STK
STK
STK
0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26
0,600% Spanien Bos. 31.10.29
0,625% DNB Boligkreditt MTN 19.06.25
0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24
0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19
0,750% BFCM MTN 08.06.26
0,750% BFCM MTN 17.07.25
0,750% Enexis Holding MTN 02.07.31
1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29
1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21
1,250% BFCM MTN 14.01.25
1,250% Carrefour MTN 03.06.25
1,250% United Technologies Nts. 22.05.23
1,375% HSBC France MTN 04.09.28
1,375% Rabobank Nederland MTN 03.02.27
1,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 06.09.30
1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24
1,625% BFCM MTN 19.01.26
1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24
1,875% Autostrade per L‘Italia MTN 04.11.25
1,875% Edenred Nts. 06.03.26
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,125% Eika BoligKreditt PF 30.01.23
2,250% Total MTN 26.02.99V
2,375% Compagnie de Financement Foncier PF 22.11.22
2,386% Ford Motor Credit Nts. 17.02.36
2,500% SEB MTN 28.05.26
2,750% La Banque Postale MTN 19.11.27V
3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29
3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24
3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21
4,000% Sparebank 1 Boligkreditt PF 03.02.21
4,375% Autostrade per L‘Italia MTN 16.09.25
5,200% Hera MTN 29.01.28
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
2,000% US Treasury Nts. 15.02.25
Iberdrola S.A. ANR
Forward Air Corp.
ICF International Inc.
Matthews International Corp. A
Scansource Inc.
B.3 DC Balanced
74 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
CNE100000585
US9807451037
Verzinsliche Wertpapiere
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XS1531060025
XS1202212137
XS1136388425
XS0860855930
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
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LU1671717707
LU1671718697
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306
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1.000
1.500
600
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1.000
0
0
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0
0
9.468
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANT
ANT
ANT
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
Woodward Governor Co.
0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23
0,500% Knorr Bremse MTN 08.12.21
0,875% PPG Industries Nts. 13.03.22
1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund III Acc. EUR
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund III EUR
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund III Acc. EUR
B.3 DC Balanced
75 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:
E-Mini S&P 500 Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte:
ASX SPI 200 Index Future
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future
FTSE 100 Index Future
MSCI Emerging Markets Index Future
Nikkei 225 Mini Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:
10-Year U.S. Treasury Notes Future
Euro Bund Future
Long Term Euro OAT Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte:
10-Year Gov. of Canada Bond Future
Euro Bobl Future
Euro Bund Future)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR
AUD/USD
CAD/EUR
CAD/USD
CHF/EUR
CHF/USD
DKK/EUR
GBP/EUR
GBP/USD
HKD/EUR
JPY/EUR
JPY/USD
NOK/EUR
NOK/USD
NZD/EUR
NZD/USD
SEK/EUR
SEK/USD
SGD/EUR
1.139
87.833
108.815
20.124
10.359
3.226
26.533
12.224
3.096
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614
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2.036
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160
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
76 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
USD/EUR
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/CAD
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/JPY
AUD/NOK
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AUD/USD
CAD/AUD
CAD/CHF
CAD/EUR
CAD/GBP
CAD/JPY
CAD/NOK
CAD/NZD
CAD/SEK
CAD/USD
CHF/CAD
CHF/EUR
CHF/JPY
CHF/USD
DKK/EUR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/EUR
GBP/NOK
GBP/SEK
GBP/USD
JPY/AUD
JPY/CAD
JPY/EUR
JPY/GBP
JPY/NOK
JPY/NZD
JPY/USD
NOK/AUD
NOK/CAD
NOK/EUR
NOK/GBP
NOK/JPY
NOK/NZD
NOK/SEK
NOK/USD
NZD/AUD
263.085
262
1
391
2.674
1.538
2.121
1.343
375
27
37
1.394
2.217
1.070
163
549
2.082
323
6.871
1.381
1.744
33
1.117
723
443
777
1.107
3.120
1.237
1.907
43.170
1.510
227
2.583
5.113
219
797
663
1.002
893
825
1.137
481
340
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
77 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
NZD/CAD
NZD/GBP
NZD/JPY
NZD/NOK
NZD/SEK
NZD/USD
SEK/AUD
SEK/CAD
SEK/CHF
SEK/EUR
SEK/GBP
SEK/NOK
SEK/NZD
SEK/USD
SGD/EUR
USD/EUR
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:
PUT DAX Index 13050,00
PUT DAX Index 13100,00
PUT DAX Index 7700,00
PUT DAX Index 9350,00
PUT DAX Index 9400,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2550,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00
PUT S&P 500 Index 2200,00
PUT S&P 500 Index 2500,00
PUT S&P 500 Index 2550,00
PUT S&P 500 Index 3180,00
PUT S&P 500 Index 3250,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL DAX Index 11200,00
CALL DAX Index 11300,00
CALL DAX Index 13300,00
CALL DAX Index 13650,00
CALL DAX Index 13800,00
CALL DAX Index 9200,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00
98
293
2.696
150
2.522
286
1.536
271
220
9.821
130
526
2.196
3.078
5
32.196
1.133
805
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
78 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3850,00
CALL S&P 500 Index 2650,00
CALL S&P 500 Index 3000,00
CALL S&P 500 Index 3050,00
CALL S&P 500 Index 3330,00
CALL S&P 500 Index 3350,00
CALL S&P 500 Index 3400,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL Bund Future 175,00
CALL Bund Future 176,00
CALL Bund Future 178,00)
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Credit Default Swaps
Protection Seller
(Basiswerte:
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.33 V1 5% 20.06.25
CDSI DB,FFM ? 5.00% 20.06.25
CDSI DB,FFM iTraxx Cross.S.33 V1 5% 20.06.25
CDSI DB,FFM iTraxx Crossover S.33 5,000% 20.06.25
CDSI DB,FFM ITRX Cross. S.33 - 5J 5.00% 20.06.25)
Protection Buyer
(Basiswerte:
CDSI BNP,PAR iTraxxCrossover Ser.32 5Y 20.12.24
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.32 V1 5% 20.12.24
CDSI DB,FFM iTraxx Cross.S.32 V1 5% 20.12.24)
0
1.332
1.160
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
79 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
29.01.07
7,00%
0,00%
1,50%
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE000A0LF5G1
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens DC Balanced
B.3 DC Balanced
80 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert DC Balanced
Umlaufende Anteile DC Balanced
EUR
STK
14,30
69.712.339,15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.3 DC Balanced
81 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.3 DC Balanced
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.• Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.4 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates
83 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensBetrag in
EUR
106.524.190,60
105.068.598,26
481.179,14
104.587.419,12
678.210,20
678.210,20
777.382,14
-48.629,46
-48.629,46
106.475.561,14
100,05
98,68
0,45
98,23
0,64
0,64
0,73
-0,05
-0,05
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
2. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
3. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
84 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
FR0013444304
XS2051032444
XS1573958409
XS2079713322
XS2003499386
XS1592881020
XS1870225338
XS1576035155
XS2063232727
DE000CZ40LR5
BE0002664457
XS2078692105
XS1576650813
XS2079678400
FR0013323722
XS1482736185
FR0013236312
XS1843435170
XS1456422135
BE0002645266
XS1749378342
XS2056399855
XS2123970241
XS2006277508
XS1750122225
XS2010038730
XS1495373505
FR0013266830
XS1693281534
XS1647404554
FR0013312493
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XS1824235219
XS2117454871
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XS1877836079
DE000CZ40NS9
XS1486520403
FR0013169778
XS1956025651
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XS1717433541
XS1794394848
FR0013251170
XS1748456974
XS1794344827
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
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EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
98.090.908,90
98.090.908,90
96.859,00
293.109,00
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101.969,00
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503.567,50
402.894,00
194.176,00
98.258,80
193.590,52
196.239,00
701.842,02
400.236,00
304.356,00
717.789,07
492.889,83
301.810,50
403.991,08
810.516,00
99.496,50
199.766,00
548.519,31
687.778,00
102.710,00
762.724,00
832.363,44
715.846,22
499.310,00
196.444,80
201.995,00
196.902,00
302.994,57
196.246,00
478.886,03
823.072,00
101.523,50
498.615,00
591.966,21
405.398,08
589.257,96
497.262,50
728.374,50
947.223,00
101.897,50
497.134,65
96,86
97,70
100,32
98,76
101,97
100,28
100,71
100,72
97,09
98,26
96,80
98,12
100,26
100,06
101,45
102,54
98,58
100,60
101,00
101,31
99,50
99,88
91,42
98,25
102,71
95,34
104,05
102,26
99,86
98,22
101,00
98,45
101,00
98,12
95,78
102,88
101,52
99,72
98,66
101,35
98,21
99,45
104,05
105,25
101,90
99,43
0
300
0
800
100
0
0
0
200
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0
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100
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500
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200
100
200
200
700
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700
500
300
400
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100
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100
800
800
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200
200
200
300
200
500
800
100
500
600
400
600
500
700
900
100
500
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
92,13
92,13
0,09
0,28
0,09
0,74
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0,47
0,47
0,38
0,18
0,09
0,18
0,18
0,66
0,38
0,29
0,67
0,46
0,28
0,38
0,76
0,09
0,19
0,52
0,65
0,10
0,72
0,78
0,67
0,47
0,18
0,19
0,18
0,28
0,18
0,45
0,77
0,10
0,47
0,56
0,38
0,55
0,47
0,68
0,89
0,10
0,47
0,100% HSBC France MTN 03.09.27
0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26
0,300% Swedbank MTN 06.09.22
0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 15.11.26
0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26
0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22
0,400% Swedbank MTN 29.08.23
0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22
0,500% Citigroup MTN 08.10.27V
0,500% Commerzbank MTN 13.09.23
0,500% KBC Groep Nts. 03.12.2029V
0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26
0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22
0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29
0,600% HSBC France MTN 20.03.23
0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26
0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22
0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27
0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24
0,625% KBC Group MTN 10.04.25
0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V
0,625% Telenor MTN 25.09.31
0,625% V.F. Nts. 25.02.32
0,750% America Movil Nts. 26.06.27
0,750% BFCM MTN 17.07.25
0,750% Dover Nts. 04.11.27
0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26
0,750% Legrand OBL 06.07.24
0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23
0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22
0,875% BPCE MTN 31.01.24
0,875% Credit Agricole MTN 14.01.32
0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23
0,875% Telenor MTN 14.02.35
0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23
1,000% Archer-Daniels-Midland Nts. 12.09.25
1,000% Commerzbank MTN 04.03.26
1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V
1,000% RCI Banque MTN 17.05.23
1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24
1,100% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 09.11.27
1,125% Akelius Residential Property MTN 14.03.24
1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25
1,125% Autoroutes du Sud de la France MTN 20.04.26
1,125% BNP Paribas MTN 11.06.26
1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
85 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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XS1820748538
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mögens
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1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28
1,125% Lanxess MTN 16.05.25
1,125% Vivendi MTN 11.12.28
1,250% APRR MTN 06.01.27
1,250% BFCM MTN 14.01.25
1,250% BFCM MTN 26.05.27
1,250% Carrefour MTN 03.06.25
1,250% Credit Agricole MTN 14.04.26
1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V
1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24
1,250% Deutsche Bank MTN 08.09.21
1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V
1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23
1,250% Kering MTN 10.05.26
1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28
1,250% Rabobank Nederland MTN 23.03.26
1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26
1,250% Sampo MTN 30.05.25
1,250% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.31
1,250% Statnett MTN 26.04.30
1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V
1,300% AT&T Nts. 05.09.23
1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25
1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28
1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22
1,375% BPCE MTN 05.10.28
1,375% Edenred Nts. 10.03.25
1,375% Experian Finance MTN 25.06.26
1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26
1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24
1,375% Lloyds Bank MTN 08.09.22
1,375% Rabobank Nederland MTN 03.02.27
1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27
1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23
1,500% 3M MTN 09.11.26
1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27
1,500% Blackstone Holdings Finance Nts. 10.04.29
1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27
1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V
1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31
1,500% Cloverie PLC for Zurich Insurance LPN 15.12.28
1,500% Commerzbank IHS 28.08.28
1,500% Covivio Obl. 21.06.27
1,500% Daimler MTN 03.07.29
1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22
1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22
1,500% Imerys MTN 15.01.27
1,500% Investor MTN 12.09.30
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
86 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
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1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22
1,500% Swedbank MTN 18.09.28V
1,500% UBS Group Nts. 30.11.24
1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27
1,625% ASTM MTN 08.02.28
1,625% Bank of America MTN 14.09.22
1,625% BFCM MTN 19.01.26
1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27
1,625% Essity AB MTN 30.03.27
1,625% Fedex Nts. 11.01.27
1,625% McKesson Nts. 30.10.26
1,625% SES MTN 22.03.26
1,625% Telia Company MTN 23.02.35
1,625% Valéo MTN 18.03.26
1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V
1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39
1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25
1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26
1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25
1,750% Carrefour MTN 15.07.22
1,750% easyJet MTN 09.02.23
1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29
1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31
1,750% Moody‘s Nts. 09.03.27
1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24
1,750% SAP MTN 22.02.27
1,750% Telenor MTN 31.05.34
1,776% Bank of America MTN 04.05.27V
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22
1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23
1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26
1,875% Altarea Bds. 17.0.28
1,875% American International Group Nts. 21.06.27
1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23
1,875% Crédit Mutuel Arkéa MTN 25.10.29V
1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26
1,875% Edenred Nts. 30.03.27
1,875% Eurogrid MTN 10.06.25
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% Legrand Obl. 06.07.32
1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26
1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34
1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23
1,875% Proximus Nts. 01.10.25
1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27
1,950% Iren MTN 19.09.25
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
87 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
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30.06.2020
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0,33
2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28
2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30
2,000% Royal Bank of Scotland Group MTN 08.03.23V
2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23
2,125% CPI Property Group MTN 04.10.24
2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26
2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27
2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27
2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28
2,250% Sampo MTN 27.09.30
2,250% Talanx Anl. 05.12.47V
2,250% Xylem Nts. 11.03.23
2,375% Bank of America MTN 19.06.24
2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24
2,375% Capgemini Nts 15.04.32
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22
2,375% Proximus MTN 04.04.24
2,375% Rabobank Nederland MTN 22.05.23
2,375% WPP Finance MTN 19.05.27
2,400% AT&T Nts. 15.03.24
2,500% Abertis Infraestructuras OBL 27.02.25
2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26
2,500% Sodexo Nts. 24.06.26
2,500% Suez Nts. 30.03.99V
2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26
2,500% Telenor MTN 22.05.25
2,500% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26
2,500% Wendel Bds. 09.02.27
2,625% ACEA MTN 15.07.24
2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28
2,750% Amcor MTN 22.03.23
2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28
2,750% Solvay Nts. 02.12.27
2,750% Wendel Bds. 02.10.24
2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24
2,875% AON Nts. 14.05.26
2,875% BPCE MTN 16.01.24
2,875% LBBW MTN 27.05.26V
2,875% LBBW SMI 28.09.26
2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37
2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39
3,000% BFCM MTN 21.05.24
3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29
3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26
3,125% Credit Agricole [London Branch] MTN 05.02.26
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
88 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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%
%
%
%
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%
%
%
%
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%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
321.210,26
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912.318,80
298.193,30
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105,10
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106,49
104,48
126,38
120,39
106,62
106,91
93,90
107,77
107,70
109,39
160,39
133,03
111,70
173,39
181,87
98,08
101,37
99,40
104,69
98,71
107,76
113,45
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600
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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6,55
0,64
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0,51
0,11
0,38
0,75
0,57
0,61
0,70
98,68
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22
3,375% ASTM MTN 13.02.24
3,375% AT&T MTN 15.03.34
3,375% ELM Swiss Life MTN 29..09.47V
3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22
3,500% Telia Company MTN 05.09.33
3,550% AT&T Nts. 17.12.32
3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23
4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,625% NN Group Bds. 08.04.44V
5,000% SNCF Réseau MTN 10.10.33
5,200% Hera MTN 29.01.28
6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43
7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
0,797% Mizuho Financial Group MTN 15.04.30
1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
1,125% Commerzbank MTN 19.09.25
1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25
1,125% Metro MTN 06.03.23
1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29
2,125% Illinois Tool Works Nts. 22.05.30
2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22
3,125% Oracle Nts. 10.07.25
3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V
4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V
4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
89 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
Stück, Anteile
bzw. Whg.MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates
678.210,20
678.210,20
678.210,20
777.382,14
1.744,88
775.637,26
-48.629,46
-48.629,46
106.475.561,14
12,83
8.299.360,43
100
EUR
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
678.210,20
1.744,88
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-48.629,46
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,64
0,64
0,64
0,73
0,00
0,73
-0,05
-0,05
100,00*
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
90 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung
Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum
Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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EUR
EUR
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EUR
0,375% BFCM MTN 13.01.22
0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21
0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V
0,875% BASF MTN 15.11.27
1,000% BMW Finance MTN 29.08.25
1,000% Carnival Nts. 28.10.29
1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23
1,000% OMV MTN 03.07.34
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25
1,375% HSBC France MTN 04.09.28
1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24
1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27
1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26
1,500% Magna International Nts. 25.09.27
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25
1,750% EssilorLuxottica S.A.
1,750% Hammerson Nts. 15.03.23
1,875% Autostrade per L‘Italia MTN 04.11.25
1,875% Autostrade per L‘Italia MTN 26.09.29
1,875% ESB Finance MTN 14.06.31
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,386% Ford Motor Credit Nts. 17.02.36
2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V
2,500% REN Finance MTN 12.02.25
2,500% SEB MTN 28.05.26
4,375% Autostrade per L‘Italia MTN 16.09.25
5,250% Axa MTN 16.04.40V
5,750% innogy Finance II MTN 14.02.33
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
91 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
16.01.09
0,00%
0,00%
0,40%
Globalurkunde
Ausschüttend
Euro
DE000A0MYQX1
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
92 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert Euroinvest Corporates
Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates
12,83
8.299.360,43
EUR
Stück
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
93 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.• Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.5 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende Europa
95 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
117.701.685,31
116.088.918,39
13.416.655,28
46.575.474,15
45.507.895,23
10.588.893,73
7.595,00
7.595,00
693.868,60
514.347,05
47.749,52
131.772,03
911.303,32
-82.311,40
-82.311,40
117.619.373,91
100,07
98,7
11,41
39,6
38,69
9
0,01
0,01
0,59
0,44
0,04
0,11
0,77
-0,07
-0,07
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1.Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2.Derivate
- Futures (Kauf)
3.Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4.Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
96 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CH0038863350
CH0002497458
CH0011075394
DK0060336014
NL0000303709
FR0000120073
DE0008404005
ES0109067019
FR0000120628
DE000BASF111
FR0000120966
DE0005190003
FR0000121261
FR0000120644
FI0009007132
DE0005785604
DE0006048432
FI0009013403
NL0011794037
NL0000009827
NL0000009538
FR0000121014
DE0008430026
ES0116870314
FR0000130577
ES0173093024
GB00B2B0DG97
GB00B03MLX29
FR0013269123
FR0000120578
DE0007164600
FR0010411983
FR0000121220
FR0000120271
NL0000388619
FR0000125486
FR0000121204
GB0002634946
GB0002875804
GB00B033F229
GB0002374006
GB00BYN59130
GB0009252882
GB00B06QFB75
GB0004544929
GB00BMJ6DW54
Nestlé S.A.
SGS SA
Zurich Insurance Group AG
Novozymes A/ S
Aegon N.V.
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Allianz SE
Amadeus IT Group S.A.
AXA S.A.
BASF SE
BIC S.A.
BMW AG
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Danone S.A.
Fortum Oyj
Fresenius SE & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Kone Corp. New B
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Naturgy Energy Group S.A.
Publicis Grp. S.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Rubis S.A.
Sanofi S.A.
SAP SE
Scor SE
Sodexo S.A.
Total S.A.
Unilever N.V.
Vinci S.A.
Wendel S.A.
BAE Systems PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
Domino‘s Pizza Group PLC
GlaxoSmithKline PLC
IG Group Holdings PLC
Imperial Brands PLC
Informa PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
1.006
36
357
1.519
16.608
608
458
768
1.771
561
542
690
417
643
7.302
2.284
435
1.663
3.346
1.213
2.407
269
451
2.218
919
2.464
3.949
1.994
1.809
953
390
1.605
427
1.118
1.795
1.035
370
6.269
949
24.044
2.741
10.392
5.039
9.450
1.455
4.656
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
116.088.918,39
113.519.504,44
2.474.688,56
1.959.891,94
2.804.233,97
1.957.647,57
1.797.513,62
1.956.174,00
2.087.150,08
1.453.039,02
1.343.842,24
1.138.860,16
999.100,80
1.598.346,60
1.571.811,48
1.612.502,64
3.093.243,09
2.526.796,52
1.469.130,88
2.549.935,44
2.032.502,80
3.796.161,60
2.503.739,04
2.629.236,50
2.621.299,20
1.497.393,18
1.078.473,54
1.665.913,23
2.005.780,80
1.167.649,00
1.939.944,66
2.163.724,85
1.975.071,84
1.596.004,00
1.049.105,40
1.551.060,68
2.125.021,50
2.128.884,00
1.281.489,55
1.358.077,47
1.318.985,59
415.768,59
2.021.390,81
1.443.893,98
2.265.277,66
2.123.884,36
1.002.648,40
983.534,47
104,74
2.315,00
334,20
383,50
2,65
128,40
181,76
46,38
18,61
49,88
45,20
56,82
92,34
61,56
16,91
44,12
82,88
61,22
24,26
123,20
41,52
390,50
231,40
16,57
28,81
16,61
20,60
14,40
42,78
90,65
124,32
24,40
60,20
33,98
47,25
82,00
84,85
4,83
31,05
0,39
26,82
3,10
16,37
8,18
15,39
4,70
3.218
116
1.163
4.862
88.502
1.970
1.485
4.033
9.288
2.911
2.810
3.618
2.209
3.353
23.559
7.453
2.269
5.286
10.740
4.357
7.725
873
1.474
11.584
4.841
12.770
12.998
10.277
5.890
3.062
2.028
8.457
2.269
5.903
5.828
3.406
1.959
32.603
4.895
127.623
8.841
54.475
16.046
30.505
7.599
24.798
25.145
901
8.930
38.046
677.540
15.235
11.483
31.329
72.203
22.832
22.104
28.130
17.022
26.194
182.978
57.271
17.726
41.652
83.780
30.813
60.302
6.733
11.328
90.395
37.434
100.326
97.368
81.098
45.347
23.869
15.887
65.410
17.427
45.653
44.974
25.962
15.103
255.377
38.620
980.627
68.523
423.114
125.818
236.016
59.240
190.058
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
98,70
96,51
2,10
1,67
2,38
1,66
1,53
1,66
1,77
1,24
1,14
0,97
0,85
1,36
1,34
1,37
2,63
2,15
1,25
2,17
1,73
3,23
2,13
2,24
2,23
1,27
0,92
1,42
1,71
0,99
1,65
1,84
1,68
1,36
0,89
1,32
1,81
1,81
1,09
1,15
1,12
0,35
1,72
1,23
1,93
1,81
0,85
0,84
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
97 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
GB0033195214
GB00B1ZBKY84
GB00B18V8630
GB00B24CGK77
GB00B2B0DG97
GB00B8C3BL03
GB00BF8Q6K64
GB0007739609
JE00B8KF9B49
NO0010031479
NO0010096985
NO0003733800
NO0010063308
SE0000106270
SE0014504817
FI4000297767
SE0000148884
SE0000113250
Sonstige Beteiligungswertpapiere
CH0012032048
Summe Wertpapiervermögen
Kingfisher PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
Pennon Group PLC New
Reckitt Benckiser Group PLC
Relx PLC
Sage Group PLC, The
Standard Life Aberdeen PLC
Travis Perkins PLC
WPP PLC
DnB ASA A
Equinor ASA
Orkla A.S.
Telenor A.S.
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Loomis AB
Nordea Bank Abp
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Skanska A.B. B
Roche Holding AG GEN
16.876
24.444
8.108
919
108
10.422
14.429
3.161
2.763
7.107
2.721
5.470
5.540
2.246
0
4.626
5.309
6.347
334
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
NOK
NOK
NOK
NOK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
EUR
CHF
EUR
1.669.745,95
2.174.577,76
2.494.840,66
1.877.458,92
82.164,80
1.925.841,45
1.731.118,82
1.595.102,19
780.665,31
2.088.662,98
1.399.863,18
1.731.849,55
1.794.909,22
1.182.694,95
1.141.037,73
1.159.657,29
1.671.563,53
2.881.924,84
2.569.413,95
2.569.413,95
116.088.918,39
2,21
3,24
11,19
74,32
18,70
6,72
2,68
11,26
6,31
127,10
136,60
84,30
140,10
135,00
222,60
64,31
80,70
189,50
328,35
88.656
79.010
26.073
2.942
0
33.784
76.378
16.846
14.402
23.272
14.514
28.672
18.206
11.966
53.638
24.587
28.379
20.880
1.054
687.409
610.844
202.664
22.963
3.994
260.582
588.037
128.827
112.496
178.054
111.036
222.593
138.814
91.672
53.638
188.690
216.744
159.137
8.328
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1,42
1,85
2,12
1,60
0,07
1,64
1,47
1,36
0,66
1,78
1,19
1,47
1,53
1,01
0,97
0,99
1,42
2,45
2,18
2,18
98,70
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
98 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20
Bankguthaben
EUR - Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa
EUR
EUR
EUR
%
%
%
%
%
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
7.595,00
7.595,00
7.595,00
7.595,00
7.595,00
693.868,60
514.347,05
514.347,05
47.749,52
4.927,30
36.440,20
6.274,27
107,75
131.772,03
131.772,03
911.303,32
3.887,22
231.496,17
275.276,40
400.643,53
-82.311,40
-2.868,24
-71.848,16
-7.595,00
117.619.373,91
12,60
9.338.566,22
100
100
100
100
100
100
Anzahl 490
514.347,05
36.723,90
33.124,14
67.981,67
1.127,52
140.238,38
3.887,22
231.496,17
275.276,40
400.643,53
-2.868,24
-71.848,16
-7.595,00
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,59
0,44
0,44
0,04
0
0,03
0,01
0
0,11
0,11
0,77
0
0,2
0,23
0,34
-0,07
0
-0,06
-0,01
100,00 *
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
99 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
Dänische Kronen
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT EUREX
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
0,909
7,45315
10,835
10,464
1,06425
1,12315
(GBP)
(DKK)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
100 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
SE0002683557 54.9526.984STKLoomis AB B
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
101 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)
11.632EUR
Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
102 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
01.10.12
0,00%
0,00%
0,60%
Globalurkunde
Ausschüttend
Euro
DE000A0MYQ28
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
103 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa
EUR
STK
12,60
9.338.566,22
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
104 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.6 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende USA
106 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
31.277.279,37
31.175.517,07
2.008.572,19
155.708,59
29.011.236,29
1.255,40
1.255,40
52.089,41
10.135,77
41.953,64
48.417,49
-29.499,72
-29.499,72
31.247.779,65
100,09
99,77
6,43
0,50
92,84
0,00
0,00
0,17
0,03
0,13
0,15
-0,09
-0,09
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2.Derivate
- Futures (Kauf)
3.Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4.Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
107 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CA29250N1050
US88579Y1010
US00287Y1091
IE00B4BNMY34
US0010551028
US0091581068
US0367521038
US00206R1023
US0536111091
US0758871091
US09247X1019
US14448C1045
CH0044328745
US17275R1023
US2091151041
US2193501051
US1266501006
US2371941053
US2441991054
US25746U1097
US26614N1028
US2774321002
IE00B8KQN827
US2910111044
CA29250N1050
US30040W1080
US3703341046
US4601461035
BMG491BT1088
US46284V1017
US4781601046
US4878361082
US4943681035
IE00BZ12WP82
US5719032022
US5717481023
US57636Q1040
US5801351017
IE00BTN1Y115
US58933Y1055
US65339F1012
US6826801036
US68389X1054
US68902V1070
US7134481081
US7170811035
Enbridge Inc.
3M Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Aflac Inc.
Air Prod. & Chem. Inc.
Anthem Inc.
AT & T Inc.
Avery Dennison Corp.
Becton, Dickinson & Co.
Blackrock Inc. A
Carrier Global Corp.
Chubb Ltd.
Cisco Systems Inc.
Consolidated Edison Inc.
Corning Inc.
CVS Health Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deere & Co.
Dominion Energy Inc.
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Eaton Corporation PLC
Emerson Electric Co.
Enbridge Inc.
Eversource Energy
General Mills Inc.
International Paper Co.
Invesco Ltd.
Iron Mountain Inc. (New)
Johnson & Johnson
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Linde PLC
Marriott International Inc. A
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Mastercard Inc.
McDonald´s Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
Nextera Energy Inc.
Oneok Inc. (New)
Oracle Corp.
Otis Worldwide Corp.
Pepsico Inc.
Pfizer Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
484
243
0
0
0
139
0
0
0
0
0
0
252
0
0
0
0
141
0
145
117
0
0
0
118
0
248
85
0
0
0
152
562
EUR
EUR
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
29.967.802,60
29.812.094,01
258.676,31
337.910,05
753.516,09
598.382,76
392.138,82
589.702,87
573.889,49
405.506,99
548.330,87
466.972,21
506.231,63
77.215,56
345.424,64
631.320,77
468.155,01
387.179,81
519.227,81
419.479,02
533.930,82
501.109,33
128.526,20
328.994,20
306.411,72
476.733,26
66.682,14
652.577,61
411.128,08
313.305,20
155.860,25
505.872,68
474.422,00
360.487,68
504.412,41
638.888,96
144.416,29
542.705,33
468.897,03
589.305,40
464.888,75
508.533,48
782.426,24
210.739,88
424.336,21
98.719,67
499.412,06
463.474,42
41,28
155,99
98,18
214,72
36,03
241,46
262,98
30,23
114,09
239,27
544,09
22,22
126,62
46,64
71,93
25,90
64,97
75,77
157,15
81,18
53,13
69,64
87,48
62,03
30,42
83,27
61,65
35,21
10,76
26,10
140,63
66,06
141,35
212,11
85,73
107,37
295,70
184,47
91,70
77,33
240,17
33,22
55,27
56,86
132,26
32,70
0
367
1.374
482
1.950
425
386
2.363
840
331
167
3.903
487
2.312
1.167
2.611
1.375
1.024
625
1.077
428
842
646
1.412
1.451
1.401
1.162
1.556
2.542
3.432
599
921
628
540
332
917
283
582
883
1.159
571
1.304
1.306
1.950
678
16.481
9.586
2.433
8.620
3.130
12.224
2.743
2.451
15.066
5.398
2.192
1.045
3.903
3.064
15.203
7.310
16.790
8.976
6.218
3.816
6.933
2.717
5.306
3.934
8.632
2.462
8.802
7.490
9.994
16.269
21.769
3.789
6.129
4.008
3.383
1.892
5.677
1.781
3.588
5.694
7.386
3.659
7.125
8.623
1.950
4.241
15.919
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
95,90
95,41
0,83
1,08
2,41
1,91
1,25
1,89
1,84
1,30
1,75
1,49
1,62
0,25
1,11
2,02
1,50
1,24
1,66
1,34
1,71
1,60
0,41
1,05
0,98
1,53
0,21
2,09
1,32
1,00
0,50
1,62
1,52
1,15
1,61
2,04
0,46
1,74
1,50
1,89
1,49
1,63
2,50
0,67
1,36
0,32
1,60
1,48
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
108 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
US7181721090
US7234841010
US6935061076
US69351T1060
US74251V1026
US7427181091
US74460D1090
US7547301090
US75513E1010
US8718291078
US87612E1064
US8825081040
US1912161007
US3825501014
US8425871071
US89417E1091
US9113121068
US91324P1021
US91529Y1064
US9182041080
US92343V1044
US94106L1098
US9598021098
US98310W1080
US9884981013
Andere Wertpapiere
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US7043261079
US98389B1008
Summe Wertpapiervermögen
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
Public Storage Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Technologies Corp.
Sysco Corp.
Target Corp.
Texas Instruments Inc.
The Coca-Cola Co.
The Goodyear Tire & Rubber Co.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
United Parcel Service Inc. B
Unitedhealth Group Inc.
Unum Group
V.F. Corp.
Verizon Communications Inc.
Waste Management Inc. [Del.]
Western Union Corp.
Wyndham Destinations Inc.
Yum! Brands Inc.
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Paychex Inc.
Xcel Energy Inc.
0
0
0
0
0
164
0
0
0
0
204
0
431
0
376
0
0
82
0
0
345
0
0
0
0
0
0
327
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
383.313,63
421.736,43
355.815,41
394.036,13
294.328,74
587.869,42
416.702,76
410.902,51
214.022,72
330.398,20
632.564,95
416.582,34
459.947,61
193.816,96
543.821,40
352.360,33
365.271,07
577.741,17
131.151,32
430.321,10
530.316,09
418.302,77
415.306,50
140.705,55
558.300,89
155.708,59
155.708,59
1.207.714,47
1.207.714,47
544.679,70
663.034,77
31.175.517,07
70,06
73,29
106,06
25,84
41,54
119,57
191,89
68,83
61,62
54,66
119,93
126,97
44,68
8,95
51,85
114,05
111,18
294,95
16,59
60,94
55,13
105,91
21,62
28,18
86,91
38,82
75,75
62,50
941
1.030
590
2.734
1.268
850
375
1.056
3.901
1.175
939
570
1.925
4.048
1.897
547
549
362
1.419
1.274
1.664
699
3.286
897
1.139
691
1.294
1.886
6.145
6.463
3.768
17.127
7.958
5.522
2.439
6.705
3.901
6.789
5.924
3.685
11.562
24.336
11.780
3.470
3.690
2.200
8.879
7.931
10.804
4.436
21.575
5.608
7.215
4.505
8.076
11.915
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1,23
1,35
1,14
1,26
0,94
1,88
1,33
1,31
0,68
1,06
2,02
1,33
1,47
0,62
1,74
1,13
1,17
1,85
0,42
1,38
1,70
1,34
1,33
0,45
1,79
0,50
0,50
3,86
3,86
1,74
2,12
99,77
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
109 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Dividendenansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
1.255,40
1.255,40
1.255,40
1.255,40
1.255,40
52.089,41
10.135,77
10.135,77
41.953,64
41.953,64
48.417,49
115,90
48.301,59
-29.499,72
-28.246,55
-1.253,17
31.247.779,65
11,73
2.663.303,51
100
100
Anzahl 50
10.135,77
47.120,23
115,90
48.301,59
-28.246,55
-1.253,17
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
NAR
0
0
0
0
0
0,17
0,03
0,03
0,13
0,13
0,15
0
0,15
-0,09
-0,09
0
100,00*
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
110 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Kanadischer Dollar
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
NAR Chicago Mercantile Exchange
1
1
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
1,52975
1,12315
(CAD)
(USD)
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
111 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US22052L1044
US9130171096
US98311A1051
2.289
11.304
4.711
0
8.039
0
STK
STK
STK
Corteva Inc.
United Technologies Corp.
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
112 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)
4.666EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
113 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
18.11.15
0,00%
0,00%
0,70%
Globalurkunde
Ausschüttend
Euro
DE000A14XPB4
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
114 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA
EUR
STK
11,73
2.663.303,51
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
115 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.7 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth
117 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.7 Siemens Diversified Growth
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
904.934.344,01
291.757.672,05
66.827.161,81
75.928.647,18
21.994.375,96
127.007.487,10
541.542.703,76
330.245.238,67
211.297.465,09
27.352.118,42
27.352.118,42
3.233,12
-143.021,11
450.601,93
-304.347,70
39.821.298,39
33.429.443,41
4.561.387,20
1.830.467,78
4.457.318,27
-380.821,48
-380.821,48
904.553.522,53
100,04
32,25
7,39
8,39
2,43
14,04
59,87
36,51
23,36
3,02
3,02
0,00
-0,02
0,05
-0,03
4,40
3,70
0,50
0,20
0,49
-0,04
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1.Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2.Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
3.Investmentanteile
- Indexfonds
4.Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
5.Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
6.Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
118 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CH0210483332
CH0030170408
CH0038863350
CH0012005267
CH0024608827
CH0002497458
CH0012549785
CH0011075394
DK0060534915
DK0060336014
DK0060094928
DE000A1EWWW0
NL0000303709
FR0000120073
NL0000235190
DE0008404005
ES0109067019
BE0974293251
LU1673108939
NL0010273215
IT0003506190
FR0000120628
ES0113211835
ES0113900J37
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
FR0000120966
DE0005190003
FR0000131104
FR0000125585
FR0000130403
FR0000121261
FI4000369947
DE0005439004
DE0006062144
FR0000064578
IE0001827041
DE0007100000
FR0000120644
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
Cie Financière Richemont AG
Geberit AG
Nestlé S.A.
Novartis AG
Partners Group Holding AG
SGS SA
Sonova Holding AG
Zurich Insurance Group AG
Novo-Nordisk AS
Novozymes A/ S
Orsted A/ S
adidas AG
Aegon N.V.
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Allianz SE
Amadeus IT Group S.A.
Anheuser-Busch InBev SA/ NV
Aroundtown S.A.
ASML Holding N.V.
Atlantia S.p.A.
AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BIC S.A.
BMW AG
BNP Paribas S.A.
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Christian Dior SE
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Citycon Oyj
Continental AG
Covestro AG
Covivio S.A.
CRH PLC
Daimler AG
Danone S.A.
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
2.369
0
0
77
0
470
0
2.472
0
0
0
2.143
3.414
0
2.241
0
21.302
687
6.999
6.227
0
0
3.918
2.618
1.166
2.148
5.163
0
4.106
0
1.316
0
0
0
0
0
2.044
3.712
0
0
0
4.662
12.799
0
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
786.520.440,82
287.076.698,57
105.858,74
95.352,41
1.092.327,24
285.072,14
72.676,53
885.323,00
82.644,82
1.349.989,01
179.983,71
942.754,00
93.554,99
3.606.550,40
213.173,86
2.211.946,80
650.635,36
6.871.436,80
1.143.638,04
891.907,05
325.792,79
3.144.778,00
300.257,10
1.513.825,63
488.312,74
928.135,31
4.352.429,04
5.119.514,64
501.557,10
427.727,60
2.113.419,90
974.761,83
405.295,10
187.424,40
700.860,60
10.194,93
586.935,44
353.935,60
543.928,50
473.573,50
2.709.501,49
1.564.424,28
1.010.009,12
1.931.955,80
264.093,03
2.535.091,65
3.970.811,78
755.574,35
60,44
474,20
104,74
82,42
859,40
2.315,00
189,15
334,20
429,40
383,50
765,40
233,60
2,65
128,40
63,52
181,76
46,38
43,87
5,10
326,90
14,30
18,61
3,06
2,17
49,88
65,79
101,10
45,20
56,82
35,37
32,90
375,60
92,34
6,19
87,16
33,85
64,50
30,50
36,15
61,56
8,46
161,05
8,94
32,55
14,95
39,95
1.864
214
0
3.681
90
0
465
0
3.124
0
911
0
0
0
0
0
0
0
85.208
0
0
0
0
38.750
0
0
0
0
0
0
0
499
0
0
0
0
8.433
0
0
0
0
565
0
0
0
18.913
1.864
214
11.099
3.681
90
407
465
4.299
3.124
18.322
911
15.439
80.352
17.227
10.243
37.805
24.658
20.333
63.906
9.620
20.997
81.336
159.371
426.827
87.258
77.816
4.961
9.463
37.195
27.559
12.319
499
7.590
1.647
6.734
10.456
8.433
15.527
74.962
25.413
119.330
11.996
29.534
77.883
265.695
18.913
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
86,95
31,74
0,01
0,01
0,12
0,03
0,01
0,10
0,01
0,15
0,02
0,10
0,01
0,40
0,02
0,24
0,07
0,76
0,13
0,10
0,04
0,35
0,03
0,17
0,05
0,10
0,48
0,57
0,06
0,05
0,23
0,11
0,04
0,02
0,08
0,00
0,06
0,04
0,06
0,05
0,30
0,17
0,11
0,21
0,03
0,28
0,44
0,08
B.7 Siemens Diversified Growth
119 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
DE000ENAG999
IT0003128367
FR0010208488
IT0003132476
FR0000121667
FR0010221234
FI0009007132
DE0005785802
DE0005785604
FR0010040865
LU0775917882
DE0008402215
DE0006047004
NL0000009165
DE0006048432
ES0144580Y14
FR0000035081
ES0148396007
DE0006231004
NL0011821202
ES0139140174
IT0000072618
BE0003565737
FR0000121485
FR0000121964
FI0009013403
NL0011794037
NL0000009827
NL0000009538
DE000LEG1110
IE00BZ12WP82
FR0000120321
FR0000121014
DE0006599905
ES0105025003
DE000A0D9PT0
DE0008430026
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FR0000133308
FR0000120693
NL0013654783
FR0000130577
ES0173093024
GB00B2B0DG97
GB00B03MLX29
E.ON SE
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
EssilorLuxottica S.A.
Eutelsat Communications S.A.
Fortum Oyj
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Gecina S.A.
Grand City Properties S.A.
Hannover Rück SE
HeidelbergCement AG
Heineken N.V.
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Iberdrola S.A.
Icade S.A.
Inditex S.A.
Infineon Technologies AG
ING Groep N.V.
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
KBC Groep N.V.
Kering S.A.
Klépierre S.A.
Kone Corp. New B
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
LEG Immobilien AG
Linde PLC
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Merck KGaA
Merlin Properties SOCIMI S.A.
MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Naturgy Energy Group S.A.
Nokia Corp.
Nordea Bank Abp
OMV AG
Orange S.A.
Pernod-Ricard S.A.
Prosus N.V.
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Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
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EUR
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EUR
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0,08
0,04
0,06
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
120 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
FR0013269123
DE0007037129
FR0000073272
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FR0000120578
DE0007164600
FR0000121972
FR0010411983
FR0000130809
FR0000121220
DE0008303504
ES0178430E18
FR0000121329
DE0007500001
DE000A12B8Z4
FR0000120271
IT0005239360
FR0013326246
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DE0007472060
GB00B02J6398
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GB0002875804
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GB00B033F229
CH0198251305
IE0001827041
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GB00B03MLX29
Rubis S.A.
RWE AG
Safran S.A.
Sampo PLC A
Sanofi S.A.
SAP SE
Schneider Electric SE
Scor SE
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG
Telefonica S.A.
Thales S.A.
ThyssenKrupp AG
TLG Immobilien AG
Total S.A.
UniCredit S.p.A.
Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Vonovia SE
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Wirecard AG
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BAE Systems PLC
British American Tobacco PLC
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Coca-Cola HBC AG
CRH PLC
Diageo PLC
Domino‘s Pizza Group PLC
GlaxoSmithKline PLC
IG Group Holdings PLC
Imperial Brands PLC
Informa PLC
Kingfisher PLC
Legal & General Group PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
Next Group PLC
Pennon Group PLC New
Reckitt Benckiser Group PLC
Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,06
0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
121 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
GB00B8C3BL03
GB0009223206
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GB00BF8Q6K64
GB0007739609
JE00B8KF9B49
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Sage Group PLC, The
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Standard Life Aberdeen PLC
Travis Perkins PLC
WPP PLC
DnB ASA A
Equinor ASA
Orkla A.S.
Telenor A.S.
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Loomis AB
NIBE Industrier AB-B SHS
Nordea Bank Abp
Nyfosa AB
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Skanska A.B. B
Svenska Handelsbanken AB A
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Activision Blizzard Inc.
Adobe Inc.
Aflac Inc.
Air Prod. & Chem. Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Express
American International Group Inc
American Tower Corp. [New]
Amgen Inc.
Analog Devices Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
Applied Materials Inc.
AT & T Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avery Dennison Corp.
Bank of America Corp.
Becton, Dickinson & Co.
Berkshire Hathaway Inc. B
Biogen Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
122 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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US2910111044
CA29250N1050
Blackrock Inc. A
Boeing Co.
Booking Holdings Inc.
Boston Scientific Corp.
Brighthouse Financial Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Broadcom Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Carrier Global Corp.
Caterpillar Inc.
CenturyLink Inc.
Cerner Corp.
Charles Schwab Corp.
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
Check Point Software Technologies Ltd.
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cigna Corp. New
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
Citrix Systems Inc.
CME Group Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Colgate-Palmolive Co.
Comcast Corp. New A
ConocoPhillips
Consolidated Edison Inc.
Copart Inc.
Corning Inc.
Corteva Inc.
Costco Wholesale Corp.
Crown Castle International Corp. (new)
CSX Corp.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deere & Co.
Dominion Energy Inc.
Dow Inc.
Duke Energy Corp. New
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Eaton Corporation PLC
Ebay Inc.
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Emerson Electric Co.
Enbridge Inc.
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USD
USD
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STK
STK
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0,01
0,01
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0,05
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
123 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Eversource Energy
Exxon Mobil Corp.
Facebook Inc.
Fastenal Co.
Fidelity National Information Services Inc.
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Fox Corp.
Fox Corp.
Garrett Motion Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
Genl. Dynamics Corp.
Gilead Sciences Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
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Illumina Inc.
Incyte Genomics Inc.
Intel Corp.
International Business Machines Corp.
International Paper Co.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
Iron Mountain Inc. (New)
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kontoor Brands Inc.
Kraft Heinz Co., The
L Brands Inc.
Linde PLC
Lockheed Martin Corp.
Lowe´s Companies Inc.
Marriott International Inc. A
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Mastercard Inc.
McDonald´s Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Mondelez International Inc.
Monster Beverage Corp. (NEW)
Morgan Stanley
Netflix Inc.
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STK
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0,08
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
124 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US9113121068
Nextera Energy Inc.
Nike Inc. B
nVent Electric PLC
Nvidia Corp.
Oneok Inc. (New)
Oracle Corp.
OReilly Automotive, Inc.
Otis Worldwide Corp.
Paypal Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNC Financial Services Group Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
ProLogis Inc.
Public Storage Inc.
Qualcomm Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Technologies Corp.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Resideo Technologies Inc.
Ross Stores Inc.
S&P Global Inc.
Salesforce.com Inc
Schlumberger N.V.
ServiceNow Inc.
Starbucks Corp.
Stryker Corp.
Sysco Corp.
Target Corp.
Texas Instruments Inc.
The Coca-Cola Co.
The Goodyear Tire & Rubber Co.
The Home Depot Inc.
The Southern Co.
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Thermo Fisher Scientific Inc.
TJX Companies Inc.
Truist Financial Corp.
U.S. Bancorp
Ulta Beauty Inc.
Union Pacific Corp.
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United Parcel Service Inc. B
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STK
STK
STK
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0,04
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0,06
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0,09
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
125 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Unitedhealth Group Inc.
Unum Group
V.F. Corp.
Valero Energy Corp.
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Verisk Analytics Inc.
Verizon Communications Inc.
VISA Inc. A
Walmart Inc.
Walt Disney Co.
Waste Management Inc. [Del.]
Wells Fargo & Co.
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Wyndham Destinations Inc.
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Xilinx Inc.
Yum! Brands Inc.
Zoetis Inc.
2,750% Australien Loans 21.11.28
0,600% Spanien Bos. 31.10.29
0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29
0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27
0,750% Frankreich OAT 25.05.28
0,750% National Grid North America MTN 11.02.22
0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27
1,100% Irland TRB 15.05.29
1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20
1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25
1,134% FCE Bank MTN 10.02.22
1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Flowserve Nts. 17.03.22
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28
1,375% American Tower Nts. 04.04.25
1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22
1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Italien B.T.P. 01.06.25
1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22
1,500% Metro MTN 19.03.25
1,500% Unilever MTN 11.06.39
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25
1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27
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mögens
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
126 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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1,750% Covestro MTN 25.09.24
1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32
1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V
1,875% Covivio Nts. 20.05.26
1,875% Elis MTN 15.02.23
1,875% Ericsson MTN 01.03.24
1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27
1,950% American Tower Nts. 22.05.26
1,950% Portugal Obr. 15.06.29
2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28
2,000% Nokia MTN 15.03.24
2,000% Peugeot MTN 20.03.25
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,000% Volvo Car MTN 24.01.25
2,000% Wienerberger SV 02.05.24
2,125% Mylan Nts. 23.05.25
2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25
2,125% Volvo Car MTN 02.04.24
2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27
2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V
2,250% Altarea Bds. 05.07.24
2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39
2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24
2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27
2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24
2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
2,500% Dufry One Nts. 15.10.24
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% SEB MTN 28.05.26
2,500% Stora Enso MTN 07.06.27
2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21
2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24
2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V
2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
127 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24
2,625% Indonesien MTN 14.06.23
2,625% K+S Anl. 06.04.23
2,625% Securitas MTN 22.02.21
2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27
2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26
2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23
2,750% Elisa MTN 22.01.21
2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28
2,750% Mexiko MTN 22.04.23
2,750% Nexans OBL 05.04.24
2,750% Solvay Nts. 02.12.27
2,800% Italien B.T.P. 01.12.28
2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32
2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V
2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25
2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27
2,875% Equinix Nts. 15.03.24
2,875% Indonesia Bds. 08.07.21
2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24
3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25
3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75
3,000% Centrica MTN 10.04.76V
3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25
3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25
3,125% Mylan Nts. 22.11.28
3,150% AT & T Nts. 04.09.36
3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23
3,250% Colfax Nts. 15.05.25
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% K+S Anl. 18.07.24
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% ASTM MTN 13.02.24
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26
3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28
3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22
3,500% IQVIA Nts. 15.10.24
3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21
3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99
3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24
3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26
3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21
3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26
4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22
4,000% Fresenius Nts. 01.02.24
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0,08
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0,22
0,30
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
128 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
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30.06.2020
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ES06784309C1
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US1104481072
US64110W1027
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4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% K+S Anl. 06.12.21
4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.273)
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21
4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V
4,500% Bilfinger Anl.14.06.24
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,125% Tesco MTN 10.04.47
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33
6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24
7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
Roche Holding AG GEN
Schindler Holding AG Part.sch.
Telefónica S.A. - Anr
Bristol-Myers Squibb Co. CVR
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
NetEase Inc. Sp.ADRs
ASML Holding N.V.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
129 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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Summe Wertpapiervermögen*
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Skyworks Solutions Inc.
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Take-Two Interactive Software Inc.
Xcel Energy Inc.
1,125% Amplifon Nts.13.02.27
1,125% Metro MTN 06.03.23
2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24
2,500% FIL Bds. 04.11.26
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,875% Brasilien Bds. 01.04.21
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25
4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21
1,000% Iren MTN 01.07.30
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ZugängeKäufe
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USD
USD
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%
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EUR
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
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27.352.118,42
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STK
STK
STK
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0,10
0,11
0,08
0,08
0,05
0,11
0,49
0,49
0,49
0,49
3,02
3,02
3,02
95,15
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
* Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
130 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future 09/ 20
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 13300,00 07/ 20
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20
CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20
PUT DAX Index 11100,00 07/ 20
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20
PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
CALL Bund Future 178,00 09/ 20
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
3.233,12
-304.347,70
-304.347,70
-304.347,70
307.580,82
296.180,82
-82.786,00
-48.664,00
-22.971,11
185.394,00
137.144,00
128.063,93
11.400,00
11.400,00
28,40
4,40
2,00
63,60
12,40
11,15
0,64
Anzahl -1.525
Anzahl -130
Anzahl -3.500
Anzahl -2.915
Anzahl -11.060
Anzahl -12.900
Anzahl 2.915
Anzahl 11.060
Anzahl 12.900
Anzahl -114.000.000
EUR
EUR
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
EUR
EDT
EDT
NAR
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
EDT
0,00
-0,03
-0,03
-0,03
-0,02
0,00
-0,02
0,03
0,03
-0,01
-0,01
0,00
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
Bestand 30.06.2020
B.7 Siemens Diversified Growth
131 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR - Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Zinsansprüche
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Diversified Growth
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth
EUR
EUR
%
EUR
%
%
%
%
EUR
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
39.821.298,39
33.429.443,41
33.429.443,41
4.561.387,20
11.783,45
3.505.108,37
447.042,72
597.452,66
1.830.467,78
364.188,71
8.145,21
486.882,46
971.251,40
4.457.318,27
15.735,00
3.663.138,96
312.935,43
172.716,99
292.791,89
-380.821,48
-534,99
-380.286,49
904.553.522,53
10,52
86.011.447,09
100
100
100
100
100
100
100
100
100
33.429.443,41
87.823,81
3.186.143,51
4.843.707,92
6.251.744,67
594.101,04
8.668,54
849.463,83
1.090.861,01
15.735,00
3.663.138,96
312.935,43
172.716,99
292.791,89
-534,99
-380.286,49
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CHF
NZD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4,40
3,70
3,70
0,50
0,00
0,39
0,05
0,07
0,20
0,04
0,00
0,05
0,11
0,49
0,00
0,40
0,03
0,02
0,03
-0,04
0,00
-0,04
100,00*
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.7 Siemens Diversified Growth
132 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT
NAE
NAR
EUREX
Chicago (CBOE)
Chicago Mercantile Exchange
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
1,6313
0,909
7,45315
1,7447
10,835
10,464
1,06425
1,12315
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
B.7 Siemens Diversified Growth
133 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
IE00BY9D5467
SE0002683557
US9130171096
Verzinsliche Wertpapiere
FR0011401736
DE0001102473
XS1237519571
XS1143974159
XS2010032618
FR0011439900
XS1493836461
XS1054714248
Andere Wertpapiere
ES06445809J6
An organisierten Märkten zugelassene oder in
diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS0860855930
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0144583210
50
6.365
29.775
200
66.400
550
1.350
3.400
900
1.200
1.700
143.161
1.500
2.651
0
0
19.850
0
0
0
0
3.400
0
0
0
143.161
0
2.651
STK
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
EUR
STK
Allergan PLC
Loomis AB B
United Technologies Corp.
% E.D.F. MTN 29.01.99V
0,000% BRD Anl. 15.08.29
1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,624% Samhallsbyggnadsbolaget Bds. 30.01.2169
4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
Iberdrola S.A. ANR
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
Iberdrola S.A. Em.1/20
B.7 Siemens Diversified Growth
134 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:
EURO STOXX 50 Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte:
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:
Euro Bund Future)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:
PUT DAX Index 13050,00
PUT DAX Index 13100,00
PUT DAX Index 7700,00
PUT DAX Index 9350,00
PUT DAX Index 9400,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2550,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00
PUT S&P 500 Index 2200,00
PUT S&P 500 Index 2500,00
PUT S&P 500 Index 2550,00
PUT S&P 500 Index 3180,00
PUT S&P 500 Index 3250,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL DAX Index 11200,00
CALL DAX Index 11300,00
CALL DAX Index 13300,00
CALL DAX Index 13650,00
CALL DAX Index 13800,00
CALL DAX Index 9200,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00
62.931
28.088
354.306
335
10.264
7.234
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.7 Siemens Diversified Growth
135 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3850,00
CALL S&P 500 Index 2650,00
CALL S&P 500 Index 3000,00
CALL S&P 500 Index 3050,00
CALL S&P 500 Index 3330,00
CALL S&P 500 Index 3350,00
CALL S&P 500 Index 3400,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL Bund Future 175,00
CALL Bund Future 176,00
CALL Bund Future 178,00)
0EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.7 Siemens Diversified Growth
136 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
11.10.18
0,00%
0,00%
0,45%
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE000A14XPF5
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Diversified Growth
B.7 Siemens Diversified Growth
137 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Diversified Growth
Umlaufende Anteile Diversified Growth
EUR
STK
10,52
86.011.447,09
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.7 Siemens Diversified Growth
138 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.7 Siemens Diversified Growth
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.8 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities
140 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.8 Siemens Global Equities
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
168.249.732,89
163.289.305,24
4.188.501,75
14.348.615,28
9.839.433,01
134.912.755,20
-58.611,30
-58.611,30
4.768.699,96
1.707.056,92
729.402,94
2.332.240,10
250.338,99
-56.462,48
-56.462,48
168.193.270,41
100,03
97,08
2,49
8,53
5,85
80,21
-0,03
-0,03
2,84
1,01
0,43
1,39
0,15
-0,03
-0,03
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2.Derivate
- Futures (Kauf)
3.Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4.Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
141 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AU000000AGL7
AU000000AWC3
AU000000AMP6
AU0000088338
AU000000APA1
AU000000ALL7
AU000000ASX7
AU000000AZJ1
AU000000AST5
AU000000ANZ3
AU000000BEN6
AU000000BHP4
AU000000BSL0
AU000000BLD2
AU000000BXB1
AU000000CGF5
AU000000CIM7
AU000000CCL2
AU000000COH5
AU0000030678
AU000000CBA7
AU000000CPU5
AU000000CWN6
AU000000CSL8
AU000000DXS1
AU000000FLT9
AU000000FMG4
AU000000GMG2
AU000000GPT8
AU000000HVN7
AU000000IPL1
AU000000IAG3
AU000000LLC3
AU000000MQG1
AU000000MFG4
AU000000MPL3
AU000000MGR9
AU000000NAB4
AU000000NCM7
PG0008579883
AU000000ORI1
AU000000ORG5
AU000000QAN2
AU000000QBE9
AU000000RHC8
AU000000REA9
AGL Energy Ltd.
Alumina Ltd.
AMP Ltd.
Ampol Ltd
APA Group Stapled Sec.
Aristocrat Leisure Ltd.
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Ltd.
AusNet Services
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
BHP Group Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Boral Ltd.
Brambles Ltd.
Challenger Financial Services Group
CIMIC Group Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Cochlear Ltd.
Coles Group Ltd
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Resorts Ltd
CSL Ltd.
Dexus
Flight Centre Travel Group Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
Goodman Group Pfd. Sec.
GPT Group Units
Harvey Norman Holdings Ltd.
Incitec Pivot Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
LendLease Group
Macquarie Group Ltd.
Magellan Financial Group Ltd.
Medibank Private Ltd
Mirvac Group
National Australia Bank Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Oil Search Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
Qantas Airways Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Ramsay Health Care
REA Group Ltd.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
EUR
EUR
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
159.470.269,63
158.153.910,26
29.306,81
10.426,58
15.198,88
19.698,84
34.427,74
38.188,25
45.272,91
25.807,91
8.083,32
144.807,65
8.925,26
289.186,17
16.639,60
11.688,52
44.951,28
6.471,86
5.810,80
11.721,50
29.880,43
51.090,04
336.780,41
16.829,52
9.721,57
356.440,88
27.656,96
1.438,31
53.105,96
66.972,02
20.380,93
5.247,18
8.037,69
34.999,17
18.365,81
105.055,48
19.700,57
21.584,16
21.711,97
143.957,32
64.324,06
11.325,18
16.902,15
26.856,91
7.565,56
31.034,17
29.441,21
13.556,92
17,05
1,63
1,86
29,32
11,13
25,50
85,38
4,92
1,67
18,64
7,01
35,82
11,69
3,79
10,87
4,41
24,12
8,66
188,93
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B.8 Siemens Global Equities
142 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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StückWhg.
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30.06.2020
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Rio Tinto Ltd.
Santos Ltd.
Scentre Group
Seek Ltd.
Sonic Healthcare Ltd
Soul Pattinson (W.H) Ltd.
South32 Ltd.
Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.
Suncorp-Metway Ltd.
Sydney Airport Stapled Securities
Tabcorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Tpg Telecom Ltd.
Transurban Group Units
Treasury Wine Estates Ltd
Vicinity Centres Ltd
Wesfarmers Ltd.
Westpac Banking Corp.
WiseTech Global Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Group Ltd.
Worley Ltd.
Agnico Eagle Mines
Air Canada (Var.Vtg)
Algonquin Power & Utilities Corp.
Alimentation Couche-Tard Inc. B
Altagas Ltd
Atco Ltd. I
Aurora Cannabis Inc.
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Barrick Gold Corp.
Bausch Health Companies Inc.
BCE Inc. New
Blackberry Ltd
Bombardier Inc. B
Brookfield Asset Management Inc. LV
Cae Inc.
Cameco Corp.
CAN Apartment Properties Real Estate Investment
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian National Railway Co.
Canadian Natural Ressources Ltd.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Canadian Tire Ltd.
Canadian Utilities Ltd. A
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CCL Industries Inc.
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STK
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
143 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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CA7751092007
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CGI Inc.
Ci Financial Inc. Uts
Constellation Software
Cronos Group Inc.
Dollarama Inc.
Emera Inc.
Empire Co. Ltd.
Enbridge Inc.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
First Capital Real Estate Investment Trust
First Quantum Minerals Ltd.
Fortis Inc.
Franco-Nevada Corp.
George Weston Ltd.
Gildan Activewear Inc.
Great-West Lifeco Inc.
H&R Real Estate Investment Trust
Husky Energy Inc.
Hydro One Ltd.
IA Financial Corp.
IGM Financial Inc.
Imperial Oil Ltd.
Intact Financial Corp.
Inter Pipeline Ltd
Keyera Corp.
Kinross Gold Corp.
Kirkland Lake Gold Ltd.
Loblaw Companies Ltd.
Lundin Mining Corp.
Magna International Inc.
Manulife Financial Corp.
Methanex Corp.
Metro Inc. A
National Bank of Canada
Nutrien Ltd.
Onex Corp.
Open Text Corp.
Ovintiv Inc.
Parkland Corp.
Pembina Pipeline Corp.
Power Corporation of Canada
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Quebecor Inc.
Restaurant Brands International Inc.
Riocan Real Estate Investment Trust
Rogers Communications Inc. B
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
144 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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Schindler Holding AG
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Swatch Group AG
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0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
145 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Novozymes A/ S
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Accor S.A.
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adidas AG
Adyen N.V.
Aegon N.V.
Aena SME S.A.
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Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
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Allianz SE
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Andritz AG
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AXA S.A.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
146 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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FR0010242511
Banco Santander S.A.
Bank of Ireland Group PLC
Bankia S.A.
Bankinter S.A.
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
bioMerieux
BMW AG
BMW AG VZ
BNP Paribas S.A.
Bolloré S.A.
Bouygues S.A.
Brenntag AG
Bureau Veritas S.A.
Caixabank S.A.
Capgemini SE
Carl Zeiss Meditec AG
Carrefour S.A.
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Cellnex Telecom S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
CNH Industrial N.V.
CNP Assurances S.A.
Commerzbank AG
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
Continental AG
Covestro AG
Covivio S.A.
CRH PLC
Crédit Agricole S.A.
Daimler AG
Danone S.A.
Dassault Aviation S.A.
Dassault Systemes SE
Davide Campari-Milano S.p.A.
Delivery Hero SE
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Edenred S.A.
EDP - Energias de Portugal S.A.
Eiffage S.A.
Electricité de France (E.D.F.) S.A.
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
147 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2020
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AT0000652011
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NL0012059018
FR0000121147
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PTGAL0AM0009
DE0006602006
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NL0011821202
FR0000125346
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FR0000077919
Elisa Oyj A
Enagas S.A.
Endesa S.A.
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
Erste Group Bank AG
EssilorLuxottica S.A.
Eurofins Scientific S.A.
Eutelsat Communications S.A.
Evonik Industries AG
Exor N.V.
Faurecia S.A.
Ferrari N.V.
Ferrovial S.A.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FinecoBank S.p.A.
Flutter Entertainment PLC
Fortum Oyj
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Fuchs Petrolub SE
Galapagos N.V.
Galp Energia, SGPS, S.A.
GEA Group AG
Gecina S.A.
Getlink SE
Grifols S.A.
Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)
Hannover Rück SE
HeidelbergCement AG
Heineken Holding N.V.
Heineken N.V.
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hermes International S.A.
Hochtief AG
Iberdrola S.A.
Icade S.A.
Iliad S.A.
Inditex S.A.
Infineon Technologies AG
ING Groep N.V.
Ingenico Group S.A.
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
148 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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NL0012169213
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.
Just Eat Takeaway.com N.V.
KBC Groep N.V.
Kering S.A.
Kerry Group PLC A
Kingspan Group PLC
Kion Group AG
Klépierre S.A.
Knorr-Bremse AG
Kone Corp. New B
Koninklijke (Royal) KPN N.V.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Vopak N.V.
Lanxess AG
Legrand S.A.
Leonardo S.p.A.
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Mapfre S.A.
Mediobanca S.p.A.
Merck KGaA
METRO AG
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Moncler S.p.A.
MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Natixis S.A.
Naturgy Energy Group S.A.
Neste Oyj
NN Group N.V.
Nokia Corp.
Nokian Renkaat Oyi
OMV AG
Orange S.A.
Orion Corp. New B
Pernod-Ricard S.A.
Peugeot S.A.
Pirelli & C. S.p.A.
Porsche Automobil Holding SE VZ
Poste Italiane S.p.A.
Prosus N.V.
Proximus S.A.
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0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
149 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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GB00B03MLX29
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DE0007165631
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Randstad N.V.
Recordati S.p.A.
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Relx PLC
Renault S.A.
Repsol S.A.
Royal Dutch Shell PLC A
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Rémy Cointreau S.A.
Safran S.A.
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Sanofi S.A.
SAP SE
Sartorius AG VZ
Sartorius Stedim Biotech S.A.
Schneider Electric SE
Scor SE
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Smurfit Kappa Group PLC
Snam S.p.A.
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
Solvay S.A. A
STMicroelectronics N.V.
Stora Enso Oyi R
Suez S.A.
Symrise AG
Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.
Telecom Italia S.p.A.
Telefonica S.A.
Telefónica Deutschland Holding AG
Telenet Group Holding N.V.
Tenaris S.A.
Terna S.p.A.
Thales S.A.
ThyssenKrupp AG
Total S.A.
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UBISoft Entertainment S.A.
UCB S.A.
Umicore S.A.
UniCredit S.p.A.
Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V.
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0,04
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
150 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Valéo S.A. Inh. 2.Linie
Veolia Environnement S.A.
Verbund AG A
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Voest-Alpine AG
Vonovia SE
VW AG
VW AG VZ
Wartsila Corp.
Wendel S.A.
Wirecard AG
Wolters Kluwer N.V.
Worldline SA
Zalando Se
Établissements Fr. Colruyt SA
Admiral Group PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
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Astrazeneca PLC
Auto Trader Group
AVEVA Group PLC
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BAE Systems PLC
Barclays PLC
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Berkeley Group Holdings PLC Units
BHP Group PLC
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Bunzl PLC
Burberry Group PLC
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Coca-Cola HBC AG
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B.8 Siemens Global Equities
151 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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0,03
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
152 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
153 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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StückWhg.
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30.06.2020
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Azrieli Group
Bank Hapoalim B.M.
Bank Leumi Le-Israel B.M.
Elbit Systems Ltd.
ICL-Israel Chemicals Ltd.
Isracard Ltd.
Israel Discount Bank Ltd. A
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
NICE Ltd.
ABC-MART Inc.
Acom Co. Ltd.
Advantest Corp.
AEON Co. Ltd.
AEON Financial Service Co. Ltd.
Aeon Mall Co. Ltd.
AGC Inc.
Air Water Inc.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alfresa Holdings Corp.
Alps Alpine Co. Ltd.
AMADA Co. Ltd.
ANA Holdings Inc.
Aozora Bank Ltd.
Asahi Group Holdings Ltd.
Asahi Intecc Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Bandai Namco Holdings Inc.
Benesse Holdings Inc.
Bridgestone Corp.
Brother Industries Ltd.
Calbee Inc.
Canon Inc.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chiba Bank Ltd.
Chubu Electric Power Co. Inc.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
Concordia Financial Group Ltd.
Credit Saison Co. Ltd.
Cyberagent Inc.
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Dai-Ichi Life Holdings Inc.
Daicel Corp.
Daifuku Co. Ltd.
Daiichi Sankyo Co. Ltd.
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0,11
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
154 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3183200009
JP3946750001
JP3752900005
JP3233250004
Daikin Industries Ltd.
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denso Corp.
Dentsu Group Inc.
Disco Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
FamilyMart Co. Ltd.
Fanuc Corp.
FR Holdings Co. Ltd.
Fuji Electric Co. Ltd.
Fujifilm Holdings Corp.
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group
GMO Payment Gateway Inc.
Hakuhodo DY Holdings Inc.
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Holdings Inc.
Hikari Tsushin Inc.
Hino Motors Ltd.
Hirose Electric Co. Ltd.
Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
Hitachi High-Tech Corp.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoshizaki Corp.
Hoya Corp.
Hulic Co. Ltd.
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
IHI Corp.
IIDA Group Holdings Co. Ltd.
Inpex Corp.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Isuzu Motors Ltd.
Itochu Corp.
Itochu Techno-Solutions Corp.
J. Front Retailing Co. Ltd.
Japan Airlines Co. Ltd:
Japan Airport Terminal Co. Ltd.
Japan Exchange Group Inc.
Japan Post Bank Co. Ltd
Japan Post Holdings Co.
Japan Post Insurance Co.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
155 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3726800000
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JGC Holdings Corp.
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Kajima Corp.
Kakaku.com Inc.
Kamigumi Co. Ltd.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kansai Paint Co. Ltd.
KAO Corp.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
KDDI Corp.
Keihan Holdings Co. Ltd.
Keikyu Corp.
Keio Corp.
Keisei Electric Railway Co. Ltd.
Keyence Corp.
Kikkoman Corp.
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.
Kirin Holdings Co. Ltd.
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.
Koito Mfg Co. Ltd
Komatsu Ltd.
Konami Holdings Corp.
Konica Minolta Inc.
KOSE Corp.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Kirin Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Kyushu Railway Company
Lawson Inc.
Line Corporation
Lion Corp.
LIXIL Group Corp.
M3 Inc.
Makita Corp.
Marubeni Corp.
Marui Co. Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
156 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2020
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JP3762800005
JP3720800006
JP3165700000
JP3165650007
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Misumi Group Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
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Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
Mitsubishi Heavy Ltd.
Mitsubishi Materials Corp.
Mitsubishi Motors Corp.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
MonotaRo Co. Ltd.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Nabtesco Corp.
Nagoya Railroad Co. Ltd.
NEC Corp.
Nexon Co. Ltd
NGK Insulators Ltd.
NGK Spark Plug Co. Ltd.
NH Foods Ltd.
Nidec Corp.
Nikon Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
Nippon Shinyaku Co. Ltd.
Nippon Steel Corp.
Nippon T & T Corp.
Nippon Yusen K.K.
Nissan Chemical Corp.
Nissan Motor Co. Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nissin Food Products Co. Ltd.
Nitori Holdings Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nomura Holdings Inc.
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Nomura Research Institute Ltd.
NSK Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
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30.06.2020
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JP3973400009
JP3977400005
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JP3371200001
JP3729000004
JP3347200002
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Obic Co. Ltd.
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.
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Omron Corp.
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Oracle Corp. Japan
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Otsuka Corp.
Otsuka Holdings Company Ltd.
Pan Pacific International Holdings Corp.
Panasonic Corp.
Park24 Co. Ltd.
PeptiDream Inc.
Persol Holdings Co. Ltd.
Pigeon Corp.
Pola Orbis Holdings Inc.
Rakuten Inc.
Recruit Holdings Co. Ltd.
Renesas Electronics Corp.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Co. Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Co. Ltd.
Ryohin Keikaku Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd. (6417)
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
SBI Holdings Inc.
Secom Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seibu Holdings Inc.
Seiko Epson Corp.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Seven & I Holdings Co. Ltd.
Seven Bank Ltd.
SG Holdings Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shimadzu Corp.
Shimamura Co. Ltd.
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Shinsei Bank Ltd.
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0,04
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
158 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3351200005
JP3368000000
JP3162600005
JP3732000009
JP3436100006
JP3431900004
JP3165000005
JP3435000009
JP3435350008
JP3164630000
JP3399400005
JP3814800003
JP3322930003
JP3401400001
JP3404600003
JP3495000006
JP3407400005
JP3405400007
JP3402600005
JP3890350006
JP3892100003
JP3409000001
JP3404200002
JP3336600006
JP3336560002
JP3398000004
JP3397200001
JP3351100007
JP3539220008
JP3449020001
JP3443600006
JP3442850008
JP3711600001
JP3463000004
JP3538800008
JP3544000007
JP3546800008
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JP3955800002
JP3539250005
JP3597800006
JP3598600009
JP3600200004
JP3605400005
JP3910660004
JP3424950008
Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd.
Showa Denko K.K.
SMC Corp.
SoftBank Corp.
SoftBank Group Corp.
Sohgo Security Services Co. Ltd.
Sompo Holdings Inc.
Sony Corp.
Sony Financial Holding Inc.
Square Enix Co. Ltd.
Stanley Electric Co. Ltd.
Subaru Corp.
Sumco Corp.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Sundrug Co. Ltd.
Suntory Beverage & Food Ltd.
Suzuken Co. Ltd.
Suzuki Motor Corp.
Sysmex Corp.
T & D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corp.
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corp.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The Bank of Kyoto Ltd.
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Yokohama Rubber Co. Ltd.
THK Co. Ltd.
Tobu Railway Co. Ltd.
Toho Co. Ltd. (9602)
Toho Gas Co. Ltd
Tohoku Electric Power Co. Inc.
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokyo Century Corp.
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0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
159 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3585800000
JP3571400005
JP3573000001
JP3574200006
JP3569200003
JP3629000005
JP3621000003
JP3592200004
JP3595200001
JP3596200000
JP3613400005
JP3613000003
JP3634200004
JP3634600005
JP3633400001
JP3635000007
JP3637300009
JP3536150000
JP3951600000
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JP3274280001
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JP3931600005
JP3939000000
JP3942600002
JP3942800008
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NO0010345853
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NO0003054108
NO0005052605
NO0003733800
NO0010736879
NO0010063308
NO0010208051
NZATME0002S8
NZAIAE0002S6
NZFAPE0001S2
NZFBUE0001S0
NZMRPE0001S2
NZMELE0002S7
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyu Corp.
Tokyu Fudosan Holdings Corp.
Toppan Printing Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Tosoh Corp.
TOTO Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Toyoda Gosei Co. Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Tsusho Corp.
Trend Micro Inc.
Tsuruha Holdings Inc.
Uni Charm Corp.
USS Co. Ltd.
Welcia Holdings Co. Ltd.
West Japan Railway Co.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co. Ltd.
Yamato Holdings Co. Ltd.
Yamazaki Baking Co. Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
Yokogawa Electric Corp.
Z Holdings Corp.
Zozo Inc.
Aker BP ASA
DnB ASA A
Equinor ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Mowi ASA
Norsk Hydro A.S.A.
Orkla A.S.
Schibsted ASA
Telenor A.S.
Yara International ASA
a2 Milk Co. Ltd.
Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.
Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd.
Fletcher Building Ltd.
Mercury NZ Ltd.
Meridian Energy Ltd.
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NZD
NZD
NZD
NZD
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
160 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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SE0000115446
SG1J27887962
SG1R89002252
SG1N31909426
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SG1S04926220
SG1I52882764
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SG1V61937297
SG1J26887955
SG1P66918738
SG1F60858221
Ryman Healthcare Ltd.
Spark New Zealand Ltd.
Alfa Laval A.B.
Assa-Abloy AB B
Atlas Copco AB A
Atlas Copco B Free
Boliden AB
Electrolux A.B. B
Electrolux Professional AB
Epiroc AB A
Epiroc AB B
ERICSSON B
Essity AB B
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Hexagon A.B. B
Husqvarna A.B. B
ICA GRUPPEN AB SK 2,50
Industrivaerden A.B. C
Investor A.B. B
Kinnevik AB
Lundbergforetagen AB
Lundin Energy A.B.
Nordea Bank Abp
Sandvik A.B.
Securitas A.B. B
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Skanska A.B. B
SKF A.B. B
Svenska Handelsbanken AB A
Swedbank A.B. A
Swedish Match A.B.
Tele2 A.B. Redemption Shares B
Telia Company AB
Volvo A.B. B
Capitaland Ltd.
City Developments Ltd.
ComfortDelGro Corp. Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Genting Singapore Ltd.
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.
Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.
SATS Ltd.
SembCorp Industries Ltd. New
Singapore Airlines Ltd.
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Singapore Technologies Engineering Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
161 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
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30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US03073E1055
Singapore Telecommunications Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
UOL Group Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Wilmar International Ltd.
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Activision Blizzard Inc.
Acuity Brands Inc.
Adobe Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AerCap Holdings N.V.
AES Corp.
Aflac Inc.
Agilent Techs Inc.
AGNC Investment Corp.
Air Prod. & Chem. Inc.
Albemarle Corp.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alleghany Corp.
Allegion PLC
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allstate Corp.
Ally Financial
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Altice USA Inc. A
Altria Group Inc.
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American Airlines Group Inc.
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STK
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
162 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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Applied Materials Inc.
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Arconic Corp.
Arista Networks Inc.
Arrow Electronics Inc.
Arthur J. Gallagher & Co.
Assurant Inc.
AT & T Inc.
Athene Holding A
Atmos Energy Corp.
Autodesk Inc.
Autoliv Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Autozone Inc.
Avalonbay Communities Inc.
Avery Dennison Corp.
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Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
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Best Buy Co. Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. A
Biogen Inc.
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Blackrock Inc. A
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STK
STK
STK
STK
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STK
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0,33
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
163 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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CF Industries Holdings Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
164 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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ConocoPhillips
Consolidated Edison Inc.
Constellation Brands Inc. A
Continental Res Inc. (Okla.)
Cooper Companies Inc.
Copart Inc.
Corning Inc.
Corteva Inc.
Costco Wholesale Corp.
Coty Inc. Cl.A
Crown Castle International Corp. (new)
Crown Holdings Inc.
CSX Corp.
Cummins Inc.
CVS Health Corp.
D.R. Horton Inc.
Dairy Farm International Holdings Ltd.
Danaher Corp.
Darden Restaurants Inc.
DaVita Inc.
Deere & Co.
Dell Technologies Inc. C
Delta Air Lines Inc.
Devon Energy Corp.
DexCom Inc.
Digital Realty Trust Inc.
Discover Financial Services
Discovery Inc.
Discovery Inc.
Dish Network Corp. A
DocuSign Inc.
Dollar General Corp.
Dollar Tree Inc.
Dominion Energy Inc.
Domino‘s Pizza Inc.
Dover Corp.
Dow Inc.
Dropbox Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Corp. New
Duke Realty Corp.
DuPont de Nemours Inc.
DXC Technology Co.
E*TRADE Financial Corp.
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Eaton Vance Corp. Non Vtg
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
165 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Ecolab Inc.
Edison International Holding
Edwards Lifesciences Corp.
Elanco Animal Health Inc.
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Co.
Emerson Electric Co.
Entergy Corp.
EOG Resources Inc.
EPAM Systems Inc.
Equifax Inc.
Equinix Inc.
Equitable Holdings Inc.
Equity Lifestyle Properties Inc.
Equity Residential
Essential Utilities Inc.
Essex Property Trust Inc.
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Evergy Inc.
Eversource Energy
Exelon Corp.
Expedia Group Inc.
Extra Space Storage Inc.
Exxon Mobil Corp.
F5 Networks Inc.
Facebook Inc.
Fact Set Research Systems Inc.
Fastenal Co.
Federal Realty Investment Trust
Fedex Corp.
Fidelity National Financial Inc. FNF
Fidelity National Information Services Inc.
First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]
Firstenergy Corp.
Fiserv Inc.
FleetCor Technologies Inc.
Flex Ltd.
Flir Systems Inc.
Flowserve Corp.
FMC Corp.
Ford Motor Co.
Fortive Corp.
Fortune Brands Home & Security Inc.
Fox Corp.
Fox Corp.
Franklin Resources Inc.
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STK
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
166 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US3647601083
US3666511072
US3696041033
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US37045V1008
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US4592001014
US4595061015
GAP Inc.
Gartner Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
General Motors Company
Genl. Dynamics Corp.
Genuine Parts Co.
Gilead Sciences Inc.
Global Payments Inc.
Globe Life Inc.
Godaddy Inc. Class A
Goldman Sachs Group Inc.
GrubHub Inc.
Guidewire Software
Halliburton Co.
Hanesbrands Inc.
Harley-Davidson Inc.
Hasbro Inc.
HCA Healthcare Inc.
Healthpeak Properties Inc.
HEICO Corp.
HEICO Corp.
Henry Schein Inc.
Hess Corp.
Hewlett Packard Enterprise Co.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HollyFrontier Corp.
Hologic Inc.
Honeywell International Inc.
Hongkong Land Holdings Ltd.
Hormel Foods Corp.
Host Hotels & Resorts Inc.
Howmet Aerospace Inc.
HP Inc.
Humana Inc.
Huntington Ingalls Ind. Inc.
IAC InterActiveCorp.
IDEX Corp.
Ihs Markit Ltd Dl -,01
Illinois Tool Works Inc.
Illumina Inc.
Incyte Genomics Inc.
Ingersoll-Rand Inc.
Ingredion Inc.
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B.8 Siemens Global Equities
167 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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International Paper Co.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
Invitation Homes Inc.
Ionis Pharmaceuticals Inc.
IPG Photonics Corp.
IQVIA Holdings Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
J.M. Smucker Co.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Jardine Strategic Holdings Ltd.
Jefferies Financial Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls Internat. PLC
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Juniper Networks Inc.
Kansas City Southern
Kellogg Co.
Keycorp
Keysight Technologies Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kimco Realty Corp.
Kinder Morgan Inc.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A
Kohl‘s Corp.
Kraft Heinz Co., The
L3Harris Technologies Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Lamb Weston Holdings Inc.
Las Vegas Sands Corp.
Lear Corp.
Leggett & Platt Inc.
Leidos Holdings Inc.
Lennar Corp. A
Lennox International Inc.
Liberty Global Inc. A
Liberty Media Corp.
Liberty Media Corp.- SiriusXM A
Lincoln National Corp.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
168 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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LyondellBasell Industries NV A
M and T Bank Corp.
ManpowerGroup Inc.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Markel Corp.
MarketAxess Holdings Inc.
Marriott International Inc. A
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Masco Corp.
Mastercard Inc.
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McCormick & Co. Inc. Non Vtg
McDonald´s Corp.
McKesson HBOC Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Medtronic PLC
Mercadolibre Inc.
Merck & Co. Inc. (New)
MetLife Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
MGM Resorts International
Microchip Technology Inc.
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Mid-America Apartment Communities.
Mohawk Industries Inc.
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Mondelez International Inc.
MongoDB Inc.
Monster Beverage Corp. (NEW)
Moody‘s Corp.
Morgan Stanley
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Motorola Solutions Inc.
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Mylan N.V.
National Oilwell Varco Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
169 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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StückWhg.
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30.06.2020
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US69370C1009
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Nordstrom Inc.
Norfolk Southern Corp.
Northern Trust Corp.
Northrop Grumman Corp.
NortonLifeLock Inc.
Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.
NRG Energy Inc.
Nucor Corp.
Nvidia Corp.
NVR Inc.
NXP Semiconductors NV
Occidental Petroleum Corp.
OGE Energy Corp.
Okta Inc. Cl.A
Omega Healthcare Invest. Inc.
Omnicom Group Inc.
ON Semiconductor Corp.
Oneok Inc. (New)
Oracle Corp.
OReilly Automotive, Inc.
Otis Worldwide Corp.
Owens Corning [New]
Packaging Corp. of America
Palo Alto Networks Inc.
Parker-Hannifin Corp.
Paycom Software Inc.
Paypal Holdings Inc.
Pentair PLC
Pepsico Inc.
Perkinelmer Inc.
Perrigo Co. PLC
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
Phillips 66
Pinnacle West Capital Corp.
Pinterest Inc.
Pioneer Natural Resources Co.
PNC Financial Services Group Inc.
Polaris Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
Progressive Corp.
ProLogis Inc.
Prudential Financial Inc.
PTC Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
170 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Regions Financial Corp. New
Reinsurance Grp of Amer. Inc.
Renaissancere Holdings Ltd.
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Robert Half International Inc.
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RPM International Inc.
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Salesforce.com Inc
Schlumberger N.V.
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Smith Corp., A.O.
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0,14
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
171 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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Teleflex Inc.
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Tesla Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
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The Coca-Cola Co.
The Estée Lauder Compan. Inc. A
The Hartford Financial Services Group Inc.
The Hershey Co.
The Home Depot Inc.
The Kroger Co.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
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TransDigm Group Inc.
TransUnion
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Tripadvisor Inc.
Truist Financial Corp.
Twilio Inc.
Twitter Inc.
Tyler Technologies Inc.
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U.S. Bancorp
Uber Technologies Inc.
UDR Inc.
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Under Armour Inc. Shs. C
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
172 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
173 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2020
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Sonstige Beteiligungswertpapiere
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FR0000121121
GB00B1YW4409
US48251W1045
Andere Wertpapiere
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CH0010570767
CH0024638196
NL0011540547
ES06670509H2
ES06735169G0
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ES06784309C1
SE0001174970
US07725L1026
US1101221570
US5854641009
US8816242098
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in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
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JP3750500005
JP3921290007
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US25278X1090
Xilinx Inc.
XPO Logistics Inc.
Xylem Inc.
Yum! Brands Inc.
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Zions Bancorporation N.A.
Zoetis Inc.
Roche Holding AG GEN
Eurazeo SE
3I Group PLC
KKR & Co. Inc.
James Hardie Industries CUFS
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.
Schindler Holding AG Part.sch.
ABN AMRO Group Deposit Receipts
ACS, Actividades de Construcción y Serv.S.A.-Anr-
Repsol S.A. Inh.- Anr
SES S.A. FDR‘s A
Telefónica S.A. - Anr
Millicom International Cellular S.A. SDRs
BeiGene Ltd. (Sp.ADR´s)
Bristol-Myers Squibb Co. CVR
Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs
Rolls Royce Holdings PLC C Shares
Hitachi Chemical Co. Ltd.
McDonald‘s Holding Co. [Japan] Ltd
Mercari Inc.
Abiomed Inc.
Akamai Tech. Inc.
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Amerco
Arch Capital Group Ltd.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
C.H. Robinson Worldwide Inc.
CDK Global Inc.
CDW Corp.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corp.
CoStar Group Inc.
CyberArk Software Ltd.
Dentsply Sirona Inc.
Diamondback Energy Inc.
ZugängeKäufe
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USD
USD
USD
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
174 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2020
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Erie Indemnity Co. A O.N.
Exact Sciences Corp.
Expeditors International of Washington Inc.
Fifth Third Bancorp
Fortinet Inc.
Garmin Ltd.
HD Supply Holdings Inc.
Huntington Bancshares Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
Insulet Corporation
J. B. Hunt Transport Services Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
Jazz Pharmaceuticals PLC
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Liberty Broadband Corp. C
Liberty Global Inc. C
Liberty Media Corp. C
LKQ Corp.
Marvell Technology Group Ltd.
Maxim Integrated Products Inc.
Middleby Inc.
Nasdaq Inc.
NetApp Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
Noble Energy Inc.
Old Dominion Freight Line Inc.
Paccar Inc.
Paychex Inc.
People‘s United Financial Inc.
Qorvo Inc.
Roku Inc.
Sabre Corp.
Sarepta Therapeutics Inc.
SBA Communications Corp. (new)
Seagate Technology PLC
Seattle Genetics Inc.
SEI Investment Co.
Signature Bank
Sirius XM Holdings Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SS&C Technologies Holdings
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T. Rowe Price Group Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
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STK
STK
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STK
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0,07
0,04
0,06
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
175 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
IL0011301780
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US9892071054
US98954M2008
Andere Wertpapiere
US8725901123
Nichtnotierte Wertpapiere
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USD
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STK
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97,08
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.8 Siemens Global Equities
176 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 09/ 20
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Global Equities
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities
EUR
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EUR
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3.799,70
680.148,79
3.757,17
91.840,55
1.208.748,74
250.338,99
232,05
140.572,41
50.923,23
58.611,30
-56.462,48
-3.248,70
-53.213,78
168.193.270,41
11,19
15.034.986,78
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Anzahl 16.500
1.707.056,92
127.261,38
605.850,43
237.254,82
250.392,02
140.217,84
67.986,96
125.201,34
834.844,04
14.770,00
82.414.343,00
6.555,13
143.900,36
1.357.606,15
232,05
140.572,41
50.923,23
58.611,30
-3.248,70
-53.213,78
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
CHF
HKD
ILS
JPY
NZD
SGD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
2,84
1,01
1,01
0,43
0,01
0,40
0,01
0,01
1,39
0,05
0,03
0,07
0,06
0,00
0,40
0,00
0,05
0,72
0,15
0,00
0,08
0,03
0,03
-0,03
0,00
-0,03
100,00 *
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.8 Siemens Global Equities
177 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Hongkong Dollar
Israelische Schekel
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
Singapur-Dollar
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT
EUREX
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
1,6313
0,909
7,45315
8,70495
3,88715
121,17105
1,52975
1,7447
10,835
10,464
1,06425
1,56685
1,12315
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(HKD)
(ILS)
(JPY)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(SGD)
(USD)
B.8 Siemens Global Equities
178 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
NO0010844038
IE00BY9D5467
US03674X1063
GB00B5BT0K07
US03836W1036
US03965L1008
CA05156X1087
US0545611057
AU000000CTX1
US22304C1009
JP3548610009
DK0061135753
CA2925051047
MU0117U00026
IE00B6330302
US5311721048
US53814L1089
KYG607441022
JP3469000008
HK0017000149
CA70137T1057
CA73927C1005
US7551115071
BMG8063F1068
US84790A1051
US85207U1051
CA85570W1005
CA9004351081
US9130171096
US92927K1025
US94946T1060
JP3935300008
US98919V1052
Andere Wertpapiere
ES06670509G4
ES06189009F1
ES06445809J6
ES06735169F2
SGXN44118309
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Andere Wertpapiere
US5312291280
228
1.466
478
1.054
535
3.592
2.930
1.043
1.096
1
200
44
3.225
14.400
2.110
342
290
2.000
600
26.000
658
577
1.245
2.000
18
3.488
1.029
2.293
13.899
226
116
400
1.056
629
2.162
15.326
3.371
3.300
106
0
652
0
469
0
2.584
1.420
0
496
0
0
0
0
0
1.535
0
0
0
0
12.000
293
0
554
0
0
1.628
458
0
11.865
102
0
0
470
629
2.162
15.326
0
3.300
106
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Adevinta ASA
Allergan PLC
Antero Resources Corp.
Aon PLC
Aqua America Inc.
Arconic Inc.
Aurora Cannabis
AXA Equitable Holdings Inc.
Caltex Austrailia Ltd.
Covetrus Inc.
Dena Co. Ltd.
Drilling Company of 1972 A/S
EnCana Corp.
Golden Agri-Resources Ltd.
Ingersoll-Rand PLC
Liberty Property Trust
Livent Corp.
MGM China Holdings Ltd.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
New World Development Co.
Parkland Fuel Corp.
Power Financial Corp.
Raytheon Co.
Shangri-La Asia Ltd.
Spectrum Brands Holdings Inc.
Sprint Corp. 1
The Stars Group Inc.
Turquoise Hill Resources Ltd.
United Technologies Corp.
Wabco Holdings Inc.
Wellcare Health Plans Inc.
Yamaguchi Financial Group Inc.
Zayo Group Holdings Inc.
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ANR
Ferrovial S.A.- Anr
Iberdrola S.A. ANR
Repsol S.A. ANR
Singapore Airlines Ltd. ANR
Liberty Media Corp - Anr.
B.8 Siemens Global Equities
179 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
GB00BMT7VN51
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0144583210
ES0173516172
GB00BKT6BP09
298
283
102
181.332
298
283
102
0
STK
STK
STK
STK
Whitbread
Iberdrola S.A. Em.1/20
Repsol S.A. Em.12/19
Rolls Royce Holdings PLC C Shares Entit.
B.8 Siemens Global Equities
180 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)
5.699EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.8 Siemens Global Equities
181 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
12.11.18
0,00%
0,00%
0,25%
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE000A14XPG3
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Global Equities
B.8 Siemens Global Equities
182 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.8 Siemens Global Equities
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Global Equities
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities
EUR
STK
11,19
15.034.986,78
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
183 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.8 Siemens Global Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.9 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities
185 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
234.703.750,40
230.728.255,28
61.168.791,66
169.559.463,62
18.175,00
18.175,00
3.560.468,65
3.555.625,32
53,76
4.789,57
396.851,47
-104.706,75
-104.706,75
234.599.043,65
100,04
98,35
26,07
72,28
0,01
0,01
1,52
1,52
0
0
0,17
-0,04
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1.Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
2.Derivate
- Futures (Kauf)
3.Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4.Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
186 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
FR0000120404
ES0167050915
DE000A1EWWW0
NL0012969182
NL0000303709
ES0105046009
BE0974264930
IE00BF0L3536
FR0000120073
NL0000235190
NL0013267909
DE0008404005
FR0010220475
NL0011333752
ES0109067019
FR0004125920
AT0000730007
BE0974293251
LU1598757687
FR0010313833
LU1673108939
NL0010273215
IT0000062072
IT0003506190
FR0000120628
FR0010340141
ES0113211835
ES0113860A34
ES0113900J37
IE00BD1RP616
ES0113307062
ES0113679I37
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
FR0013280286
DE0005190003
DE0005190037
FR0000131104
FR0000039299
FR0000120503
DE000A1DAHH0
FR0006174348
ES0140609019
FR0000125338
DE0005313704
Accor S.A.
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.
adidas AG
Adyen N.V.
Aegon N.V.
Aena SME S.A.
Ageas Sa/ Nv
AIB Group PLC
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Akzo Nobel N.V.
Allianz SE
Alstom S.A.
Altice Europe N.V.
Amadeus IT Group S.A.
Amundi S.A.
Andritz AG
Anheuser-Busch InBev SA/ NV
ArcelorMittal S.A.
Arkema S.A.
Aroundtown S.A.
ASML Holding N.V.
Assicurazioni Generali S.p.A.
Atlantia S.p.A.
AXA S.A.
Aéroports de Paris
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco de Sabadell S.A. A
Banco Santander S.A.
Bank of Ireland Group PLC
Bankia S.A.
Bankinter S.A.
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
bioMerieux
BMW AG
BMW AG VZ
BNP Paribas S.A.
Bolloré S.A.
Bouygues S.A.
Brenntag AG
Bureau Veritas S.A.
Caixabank S.A.
Capgemini SE
Carl Zeiss Meditec AG
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
3.722
4
32.288
1.545
2.530
0
251
381
1.207
4.535
108
0
4.211
0
0
6.729
375
0
509
213
16.748
4.251
18.143
663
4.069
3.723
9.048
2.459
0
0
497
2.430
1.718
0
186
0
645
28.391
128
93
133
2.573
1.385
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
230.728.255,28
230.163.239,83
261.104,85
424.250,64
2.508.630,40
922.396,00
302.611,79
538.067,10
349.305,50
69.389,60
3.612.405,60
2.810.315,36
962.222,58
4.734.484,48
539.655,12
137.403,44
1.370.575,38
270.157,20
159.796,80
2.156.885,92
409.703,25
354.182,40
379.214,73
9.710.891,40
894.394,53
504.861,50
2.267.983,87
183.896,80
1.375.475,56
106.251,58
2.295.195,62
128.080,33
72.198,85
186.971,03
2.895.982,92
4.303.652,85
599.523,00
347.943,50
1.188.958,50
154.713,94
2.537.054,73
149.667,08
480.356,36
514.844,16
383.881,98
435.395,05
1.246.950,45
237.050,80
24,21
22,44
233,60
1.295,50
2,65
118,70
31,54
1,12
128,40
63,52
79,74
181,76
41,41
3,44
46,38
69,70
32,40
43,87
9,37
85,14
5,10
326,90
13,47
14,30
18,61
91,40
3,06
0,31
2,17
1,83
0,95
4,25
49,88
65,79
101,10
122,30
56,82
43,18
35,37
2,80
30,41
46,77
18,78
1,90
101,95
86,80
7.303
8.914
2.579
625
25.468
965
2.552
46.736
9.082
21.601
3.558
6.068
6.558
40.001
6.166
2.745
1.825
10.894
17.160
1.278
60.118
22.188
15.711
7.085
27.626
424
153.673
97.241
347.307
30.241
23.244
14.014
20.404
15.560
1.442
2.070
7.842
1.344
24.136
12.601
6.811
4.668
15.346
71.439
3.089
2.374
10.785
18.906
10.739
712
114.064
4.533
11.075
61.955
28.134
44.243
12.067
26.048
13.032
40.001
29.551
3.876
4.932
49.171
43.725
4.160
74.385
29.706
66.399
35.305
121.856
2.012
448.915
343.745
1.055.505
70.181
76.127
44.045
58.059
65.415
5.930
2.845
20.925
3.583
71.729
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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98,11
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0,19
0,53
0,10
B.9 Siemens EMU Equities
187 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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FR0000125585
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NL0010545661
FR0000120222
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FR0000125007
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NL0012059018
FR0000121147
NL0011585146
ES0118900010
NL0010877643
IT0000072170
IE00BWT6H894
Carrefour S.A.
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Cellnex Telecom S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
CNH Industrial N.V.
CNP Assurances S.A.
Commerzbank AG
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
Continental AG
Covestro AG
Covivio S.A.
CRH PLC
Crédit Agricole S.A.
Daimler AG
Danone S.A.
Dassault Aviation S.A.
Dassault Systemes SE
Davide Campari-Milano S.p.A.
Delivery Hero SE
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Edenred S.A.
EDP - Energias de Portugal S.A.
Eiffage S.A.
Electricité de France (E.D.F.) S.A.
Elisa Oyj A
Enagas S.A.
Endesa S.A.
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
Erste Group Bank AG
EssilorLuxottica S.A.
Eurofins Scientific S.A.
Eutelsat Communications S.A.
Evonik Industries AG
Exor N.V.
Faurecia S.A.
Ferrari N.V.
Ferrovial S.A.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FinecoBank S.p.A.
Flutter Entertainment PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
259
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92
523
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,19
0,24
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.9 Siemens EMU Equities
188 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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PTGAL0AM0009
DE0006602006
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NL0012015705
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Fraport AG
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Fresenius SE & Co. KGaA
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GEA Group AG
Gecina S.A.
Getlink SE
Grifols S.A.
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HeidelbergCement AG
Heineken Holding N.V.
Heineken N.V.
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hermes International S.A.
Hochtief AG
Iberdrola S.A.
Icade S.A.
Iliad S.A.
Inditex S.A.
Infineon Technologies AG
ING Groep N.V.
Ingenico Group S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ipsen S.A.
JCDecaux S.A.
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.
Just Eat Takeaway.com N.V.
KBC Groep N.V.
Kering S.A.
Kerry Group PLC A
Kingspan Group PLC
Kion Group AG
Klépierre S.A.
Knorr-Bremse AG
Kone Corp. New B
Koninklijke (Royal) KPN N.V.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Vopak N.V.
Lanxess AG
Legrand S.A.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
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0,11
0,55
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.9 Siemens EMU Equities
189 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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DE0007165631
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Nokian Renkaat Oyi
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Orange S.A.
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Pernod-Ricard S.A.
Peugeot S.A.
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Poste Italiane S.p.A.
Prosus N.V.
Proximus S.A.
Prysmian S.p.A.
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Puma SE
Qiagen N.V.
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Randstad N.V.
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Renault S.A.
Repsol S.A.
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Rémy Cointreau S.A.
Safran S.A.
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EUR
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EUR
EUR
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
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STK
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0,10
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.9 Siemens EMU Equities
190 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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DE0007472060
NL0000395903
FR0011981968
DE000ZAL1111
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Sonstige Beteiligungswertpapiere
SEB S.A.
Smurfit Kappa Group PLC
Snam S.p.A.
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
Solvay S.A. A
STMicroelectronics N.V.
Stora Enso Oyi R
Suez S.A.
Symrise AG
Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.
Telecom Italia S.p.A.
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Telefónica Deutschland Holding AG
Telenet Group Holding N.V.
Tenaris S.A.
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Thales S.A.
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Téléperformance SE
UBISoft Entertainment S.A.
UCB S.A.
Umicore S.A.
UniCredit S.p.A.
Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V.
Uniper SE
United Internet AG
UPM Kymmene Corp.
Valéo S.A. Inh. 2.Linie
Veolia Environnement S.A.
Verbund AG A
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Voest-Alpine AG
Vonovia SE
VW AG
VW AG VZ
Wartsila Corp.
Wendel S.A.
Wirecard AG
Wolters Kluwer N.V.
Worldline SA
Zalando Se
Établissements Fr. Colruyt SA
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EUR
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.9 Siemens EMU Equities
191 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Eurazeo SE
ABN AMRO Group Deposit Receipts
ACS, Actividades de Construcción y Serv.S.A.-Anr-
Repsol S.A. Inh.- Anr
SES S.A. FDR‘s A
Telefónica S.A. - Anr
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
2.128
0
0
0
12.718
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
109.761,72
455.253,73
211.497,27
26.250,98
38.231,36
130.069,44
49.204,68
230.728.255,28
45,62
7,67
1,39
0,43
6,08
0,18
563
12.102
18.906
88.233
5.208
281.009
2.406
27.589
18.906
88.233
21.393
281.009
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,05
0,19
0,09
0,01
0,02
0,06
0,02
98,35
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.9 Siemens EMU Equities
192 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20
EUR 18.175,00
18.175,00
18.175,00
18.175,00Anzahl 1.100EUREDT
0,01
0,01
0,01
0,01
Bestand 30.06.2020
193 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens EMU Equities
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities
EUR
EUR
%
EUR
%
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
3.560.468,65
3.555.625,32
3.555.625,32
53,76
53,76
4.789,57
4.789,57
396.851,47
222.070,58
174.780,89
-104.706,75
-86.531,75
-18.175,00
234.599.043,65
10,17
23.078.593,83
100
100
100
3.555.625,32
48,87
5.379,41
222.070,58
174.780,89
-86.531,75
-18.175,00
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
1,52
1,52
1,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,09
0,07
-0,04
-0,04
-0,01
100,00*
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.9 Siemens EMU Equities
194 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT EUREX
1
1
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
0,909
1,12315
(GBP)
(USD)
B.9 Siemens EMU Equities
195 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE0005545503
FR0000120966
DE000A1PHFF7
FR0000120859
DE000A2AADD2
ES0177542018
DE000KSAG888
IE00BZ12WP82
DE0005937007
FI4000297767
DE000PSM7770
FR0010451203
LU0061462528
IE00BYTBXV33
DE000SHA0159
Andere Wertpapiere
ES06670509G4
ES06189009F1
ES06445809J6
ES06735169F2
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0144583210
ES0173516172
991
476
4.186
1.530
2.596
54.796
4.520
3.944
832
2.523
16.439
9.895
3.038
10.881
3.583
15.258
34.351
220.537
53.860
4.084
1.632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.258
34.351
220.537
0
4.084
1.632
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1&1 Drillisch AG
BIC S.A.
Hugo Boss AG
Imerys S.A.
innogy SE
International Consolidated Airlines Group S.A.
K+S Aktiengesellschaft
Linde PLC
MAN SE
Nordea Bank Abp
ProSiebenSat.1 Media SE
Rexel S.A.
RTL Group S.A.
Ryanair Holdings PLC
Schaeffler AG VZ
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ANR
Ferrovial S.A.- Anr
Iberdrola S.A. ANR
Repsol S.A. ANR
Iberdrola S.A. Em.1/20
Repsol S.A. Em.12/19
B.9 Siemens EMU Equities
196 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)
5.194EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.9 Siemens EMU Equities
197 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
1.000.000 EUR
11.10.18
0,00%
0,00%
0,35%
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE000A14XPH1
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens EMU Equities
B.9 Siemens EMU Equities
198 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens EMU Equities
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities
EUR
STK
10,17
23.078.593,83
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
199 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
B.10 Vermögensaufstellung Siemens Absolute Return
201 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.10 Siemens Absolute Return
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
275.857.258,32
87.149.668,32
29.980.492,59
25.254.832,73
2.843.162,05
29.071.180,95
160.993.850,75
91.126.446,69
69.867.404,06
9.653.249,16
9.653.249,16
-177.668,42
-31.738,05
102.331,57
-248.261,94
16.721.900,75
15.311.983,33
81.700,81
1.328.216,61
1.516.257,76
-109.403,53
-109.403,53
275.747.854,79
100,04
31,6
10,87
9,16
1,03
10,54
58,38
33,05
25,34
3,5
3,5
-0,06
-0,01
0,04
-0,09
6,06
5,55
0,03
0,48
0,55
-0,04
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2.Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
Investmentanteile
- Indexfonds
3.Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
4.Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
5.Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
202 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CH0038863350
CH0002497458
CH0011075394
DK0060534915
DE000A1EWWW0
FR0000120073
NL0000235190
DE0008404005
ES0109067019
BE0974293251
LU1673108939
NL0010273215
FR0000120628
ES0113211835
ES0113900J37
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
FR0000131104
FR0000121261
DE000CBK1001
FR0000125007
DE0005439004
DE0006062144
FR0000064578
IE0001827041
DE0007100000
FR0000120644
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
DE000ENAG999
IT0003128367
FR0010208488
IT0003132476
FR0000121667
FR0010221234
FI0009007132
DE0005785802
DE0005785604
FR0010040865
LU0775917882
Nestlé S.A.
SGS SA
Zurich Insurance Group AG
Novo-Nordisk AS
adidas AG
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Allianz SE
Amadeus IT Group S.A.
Anheuser-Busch InBev SA/ NV
Aroundtown S.A.
ASML Holding N.V.
AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
BNP Paribas S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Commerzbank AG
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
Continental AG
Covestro AG
Covivio S.A.
CRH PLC
Daimler AG
Danone S.A.
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
EssilorLuxottica S.A.
Eutelsat Communications S.A.
Fortum Oyj
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Gecina S.A.
Grand City Properties S.A.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
229.497.877,74
86.499.416,78
125.579,74
104.411,56
146.335,17
181.827,33
1.735.414,40
897.644,40
418.342,72
3.302.397,44
159.222,54
449.309,20
66.472,82
1.694.649,60
511.494,98
269.668,77
472.077,43
1.914.593,92
2.425.611,51
273.374,40
803.889,36
527.649,66
60.575,04
85.968,86
128.264,10
258.865,20
20.242,30
66.951,00
337.513,00
1.490.764,38
597.870,72
573.783,02
825.220,20
115.843,61
1.246.046,55
1.935.228,05
132.274,45
787.649,71
787.217,66
258.181,00
284.669,70
366.742,50
42.987,56
158.180,09
445.057,90
735.127,44
72.050,00
113.154,86
104,74
2.315,00
334,20
429,40
233,60
128,40
63,52
181,76
46,38
43,87
5,10
326,90
18,61
3,06
2,17
49,88
65,79
101,10
56,82
35,37
92,34
3,97
32,05
87,16
33,85
64,50
30,50
36,15
61,56
8,46
161,05
8,94
32,55
14,95
39,95
10,02
7,68
11,00
8,49
114,25
8,21
16,91
76,30
44,12
110,00
20,54
161
6
59
398
936
881
0
2.290
433
1.291
13.039
653
3.464
11.093
27.363
4.838
4.647
341
1.783
1.880
0
0
0
374
0
1.038
1.395
5.198
1.224
8.544
646
1.633
4.825
16.321
3.311
9.913
12.923
2.958
4.226
405
0
1.179
735
2.100
655
5.509
1.276
48
466
3.156
7.429
6.991
6.586
18.169
3.433
10.243
13.039
5.184
27.482
88.012
217.097
38.384
36.869
2.704
14.148
14.918
656
21.671
4.002
2.970
598
1.038
11.066
41.244
9.712
67.791
5.124
12.955
38.281
129.490
3.311
78.647
102.529
23.471
33.530
3.210
5.236
9.357
5.833
16.662
655
5.509
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
83,23
31,37
0,05
0,04
0,05
0,07
0,63
0,33
0,15
1,20
0,06
0,16
0,02
0,61
0,19
0,10
0,17
0,69
0,88
0,10
0,29
0,19
0,02
0,03
0,05
0,09
0,01
0,02
0,12
0,54
0,22
0,21
0,30
0,04
0,45
0,70
0,05
0,29
0,29
0,09
0,10
0,13
0,02
0,06
0,16
0,27
0,03
0,04
B.10 Siemens Absolute Return
203 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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DE0006048432
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NL0011821202
ES0139140174
IT0000072618
FR0000121485
FR0000121964
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NL0011794037
NL0000009827
NL0000009538
DE000LEG1110
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FR0000121014
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ES0105025003
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FI0009000681
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NL0000388619
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FR0000127771
DE000A1ML7J1
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hugo Boss AG
Iberdrola S.A.
Icade S.A.
Inditex S.A.
Infineon Technologies AG
ING Groep N.V.
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Kering S.A.
Klépierre S.A.
Kone Corp. New B
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
LEG Immobilien AG
Linde PLC
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Merck KGaA
Merlin Properties SOCIMI S.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Nokia Corp.
Orange S.A.
ProSiebenSat.1 Media SE
Red Electrica Corporacion S.A.
Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Rubis S.A.
RWE AG
Safran S.A.
Sanofi S.A.
SAP SE
Schneider Electric SE
Scor SE
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG
Telefonica S.A.
ThyssenKrupp AG
TLG Immobilien AG
Total S.A.
Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Vonovia SE
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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STK
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0,11
0,24
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
204 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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DE0007472060
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GB0002634946
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GB0002875804
GB00B23K0M20
GB00B033F229
GB00BD6K4575
GB00BYN59130
GB00B01FLG62
GB0009252882
GB0004544929
GB0005603997
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GB0032089863
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SE0011166933
SE0000106270
SE0000190126
SE0000148884
SE0007100599
US88579Y1010
US0028241000
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IE00B4BNMY34
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US02079K1079
US02079K3059
US02209S1033
US0231351067
US0258161092
US0268747849
US03027X1000
VW AG VZ
Wirecard AG
Admiral Group PLC
Astrazeneca PLC
BAE Systems PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Capita PLC
Centrica PLC
Compass Group PLC
Domino‘s Pizza Group PLC
G4S PLC
GlaxoSmithKline PLC
Imperial Brands PLC
Legal & General Group PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
National Grid PLC
Next Group PLC
Pennon Group PLC New
Reckitt Benckiser Group PLC
Sage Group PLC, The
Severn Trent PLC
Standard Life Aberdeen PLC
WPP PLC
Equinor ASA
Orkla A.S.
Telenor A.S.
Atlas Copco AB A
Castellum A.B.
Epiroc AB A
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Industrivaerden A.B. A
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Svenska Handelsbanken AB A
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Adobe Inc.
Aflac Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Express
American International Group Inc
American Tower Corp. [New]
ZugängeKäufe
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
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1.171.666,42
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135,00
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1.413,61
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,01
0,04
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
205 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US0311621009
US0367521038
US0378331005
US00206R1023
US0530151036
US0536111091
US0605051046
US0640581007
US0758871091
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US16119P1084
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CH0044328745
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US1729674242
US12572Q1058
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US20030N1019
US20825C1045
US2193501051
US22052L1044
US22160K1051
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US25746U1097
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US26441C2044
US26614N1028
US2774321002
US5324571083
US2910111044
Amgen Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
AT & T Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avery Dennison Corp.
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Becton, Dickinson & Co.
Berkshire Hathaway Inc. B
Biogen Inc.
Blackrock Inc. A
Boeing Co.
Booking Holdings Inc.
Brighthouse Financial Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Broadcom Inc.
Carrier Global Corp.
Caterpillar Inc.
CenturyLink Inc.
Charles Schwab Corp.
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cigna Corp. New
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Colgate-Palmolive Co.
Comcast Corp. New A
ConocoPhillips
Corning Inc.
Corteva Inc.
Costco Wholesale Corp.
CSX Corp.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deere & Co.
Dominion Energy Inc.
Dow Inc.
Duke Energy Corp. New
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Eli Lilly & Co.
Emerson Electric Co.
ZugängeKäufe
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mögens
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0,06
0,06
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
206 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US26875P1012
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US3695501086
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US38141G1040
US4385161066
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US4612021034
US46120E6023
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US46284V1017
US4781601046
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US4943681035
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US68389X1054
US68902V1070
US70450Y1038
IE00BLS09M33
Enbridge Inc.
EOG Resources Inc.
Eversource Energy
Exxon Mobil Corp.
Facebook Inc.
Fedex Corp.
Garrett Motion Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
Genl. Dynamics Corp.
Gilead Sciences Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Honeywell International Inc.
Intel Corp.
International Business Machines Corp.
International Paper Co.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
Iron Mountain Inc. (New)
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kontoor Brands Inc.
Kraft Heinz Co., The
L Brands Inc.
Linde PLC
Lockheed Martin Corp.
Lowe´s Companies Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Mastercard Inc.
McDonald´s Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
Mondelez International Inc.
Morgan Stanley
Netflix Inc.
Nextera Energy Inc.
Nike Inc. B
nVent Electric PLC
Nvidia Corp.
Oracle Corp.
Otis Worldwide Corp.
Paypal Holdings Inc.
Pentair PLC
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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0
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0
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2.106
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,03
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
207 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US7134481081
US7170811035
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US7234841010
US6934751057
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US9694571004
US98310W1080
US98311A1051
US98421M1062
US9884981013
Pepsico Inc.
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNC Financial Services Group Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
Public Storage Inc.
Qualcomm Inc.
Raytheon Technologies Corp.
Resideo Technologies Inc.
Salesforce.com Inc
Schlumberger N.V.
Sherwin-Williams Co.
Simon Property Group Inc.
Starbucks Corp.
Stryker Corp.
Tapestry Inc.
Target Corp.
Texas Instruments Inc.
The Coca-Cola Co.
The Home Depot Inc.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
TJX Companies Inc.
U.S. Bancorp
Union Pacific Corp.
United Parcel Service Inc. B
Unitedhealth Group Inc.
Unum Group
V.F. Corp.
Valero Energy Corp.
Verizon Communications Inc.
VISA Inc. A
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walmart Inc.
Walt Disney Co.
Wells Fargo & Co.
Western Union Corp.
Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.
Williams Cos. Inc.
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Wyndham Hotels & Resorts Inc.
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Yum! Brands Inc.
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0,07
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
208 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
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0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29
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0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27
1,100% Irland TRB 15.05.29
1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20
1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28
1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22
1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22
1,500% Unilever MTN 11.06.39
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25
1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27
1,750% Covestro MTN 25.09.24
1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,875% Ericsson MTN 01.03.24
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25
2,125% Volvo Car MTN 02.04.24
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% SATO MTN 24.03.21
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21
2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24
2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28
2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24
2,625% Indonesien MTN 14.06.23
2,625% K+S Anl. 06.04.23
2,625% Securitas MTN 22.02.21
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EUR
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0,22
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
209 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23
2,750% Elisa MTN 22.01.21
2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28
2,750% Mexiko MTN 22.04.23
2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32
2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V
2,875% Indonesia Bds. 08.07.21
2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24
3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25
3,000% Centrica MTN 10.04.76V
3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25
3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25
3,150% AT & T Nts. 04.09.36
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% K+S Anl. 18.07.24
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% ASTM MTN 13.02.24
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26
3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28
3,500% IQVIA Nts. 15.10.24
3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99
4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22
4,000% Fresenius Nts. 01.02.24
4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% K+S Anl. 06.12.21
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.273)
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21
4,500% Bilfinger Anl.14.06.24
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,750% Mediobanca OBL 18.04.23
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24
7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33
ZugängeKäufe
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mögens
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708.078,00
2.386.083,37
411.230,00
726.560,00
786.513,00
691.250,00
789.319,44
693.672,00
650.552,55
651.841,47
727.003,80
753.889,50
203.583,00
612.346,80
764.848,70
694.556,91
556.447,00
765.603,13
744.514,37
298.065,00
339.879,00
1.071.024,64
327.854,63
1.453.256,00
797.159,48
1.623.500,00
985.409,85
105,73
101,38
103,77
104,25
113,67
94,70
102,47
111,94
96,88
98,25
102,63
95,37
113,07
107,07
87,62
101,60
105,10
110,22
103,99
111,70
101,80
101,15
108,46
102,81
103,79
112,36
98,75
98,66
99,10
108,43
103,47
103,86
107,70
101,79
102,06
109,26
99,22
111,29
109,37
106,36
99,36
113,29
153,00
109,28
207,61
113,88
81,18
140,77
0
0
0
0
1.800
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
900
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
600
300
2.200
1.800
400
400
2.200
600
700
500
1.100
700
300
1.000
100
700
700
1.000
900
700
700
2.200
400
700
700
700
800
700
600
700
700
700
200
600
700
700
500
700
700
300
300
700
300
700
700
2.000
700
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,12
0,22
0,11
0,83
0,74
0,14
0,15
0,89
0,21
0,25
0,19
0,38
0,29
0,12
0,32
0,04
0,27
0,28
0,38
0,36
0,26
0,26
0,87
0,15
0,26
0,29
0,25
0,29
0,25
0,24
0,24
0,26
0,27
0,07
0,22
0,28
0,25
0,20
0,28
0,27
0,11
0,12
0,39
0,12
0,53
0,29
0,59
0,36
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
210 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2020
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
FR0000471930
NZGOVDT423C0
US9128286T26
Sonstige Beteiligungswertpapiere
CH0012032048
Andere Wertpapiere
LU0088087324
ES06784309C1
US1101221570
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US7043261079
US98389B1008
Verzinsliche Wertpapiere
CA135087H235
XS1574686264
XS1315181708
XS1047674947
XS1758723883
XS1221105759
XS1602130947
XS1468662801
XS1419661118
XS1401324972
XS1497527736
XS1383922876
XS1379158048
XS0576395478
NZGOVDT427C1
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
IE00BKM4GZ66
Summe Wertpapiervermögen*
8,125% Orange MTN 28.01.33
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
2,375% USA Nts. 15.05.29
Roche Holding AG GEN
SES S.A. FDR‘s A
Telefónica S.A. - Anr
Bristol-Myers Squibb Co. CVR
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Paychex Inc.
Xcel Energy Inc.
2,000% Canada Bds. 01.06.28
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,875% Brasilien Bds. 01.04.21
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21
4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
%
%
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
1.273.121,61
6.032.912,79
8.632.800,00
129.581,40
129.581,40
109.205,28
25.572,48
10.461,52
2.454,35
70.716,93
18.645.641,33
411.464,86
182.032,01
229.432,85
18.234.176,47
3.808.551,72
699.051,75
2.444.750,00
2.224.640,00
710.505,01
697.996,25
1.115.232,80
803.569,19
800.788,60
674.526,58
570.855,69
642.950,00
590.502,00
720.254,50
1.730.002,38
9.653.249,16
9.653.249,16
9.653.249,16
257.796.768,23
181,87
114,41
115,43
328,35
6,08
0,18
3,58
38,82
75,75
62,50
112,04
99,86
111,13
101,12
101,50
99,71
101,38
89,29
100,10
96,36
90,69
91,85
98,42
102,89
125,76
24,04
0
0
0
53
0
59.746
0
0
340
520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
9.200
8.400
420
4.206
59.746
770
2.046
2.699
4.123
5.200
700
2.200
2.200
700
700
1.100
900
800
700
700
700
600
700
2.400
401.633
EUR
NZD
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NZD
ANT
0,46
2,19
3,13
0,05
0,05
0,04
0,01
0,00
0,00
0,03
6,76
0,15
0,07
0,08
6,61
1,38
0,25
0,89
0,81
0,26
0,25
0,40
0,29
0,29
0,24
0,21
0,23
0,21
0,26
0,63
3,50
3,50
3,50
93,49
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
* Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
211 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future 09/ 20
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 13300,00 07/ 20
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20
CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20
PUT DAX Index 11100,00 07/ 20
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20
PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
CALL Bund Future 178,00 09/ 20
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
-177.668,42
-248.261,94
-248.261,94
-248.261,94
-34.297,97
-131.398,58
-82.565,39
70.593,52
67.193,52
-18.886,00
-11.088,00
-5.164,05
42.294,00
31.248,00
28.789,57
3.400,00
3.400,00
28,40
4,40
2,00
63,60
12,40
11,15
0,64
Anzahl -350
Anzahl -5.110
Anzahl -2.750
Anzahl -665
Anzahl -2.520
Anzahl -2.900
Anzahl 665
Anzahl 2.520
Anzahl 2.900
Anzahl -34.000.000
EUR
EUR
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
EUR
EDT
EDT
NAR
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
EDT
-0,06
-0,09
-0,09
-0,09
-0,01
-0,05
-0,03
0,03
0,02
-0,01
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
Bestand 30.06.2020
B.10 Siemens Absolute Return
212 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000Gattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Absolute Return
Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return
EUR
EUR
%
EUR
%
%
%
%
EUR
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
16.721.900,75
15.311.983,33
15.311.983,33
81.700,81
5.277,68
47.174,85
21.125,86
8.122,42
1.328.216,61
102.984,11
17.824,45
513.533,77
693.874,28
1.516.257,76
1.157.949,17
82.050,48
31.518,59
244.739,52
-109.403,53
-109.403,53
275.747.854,79
10,28
26.815.466,44
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15.311.983,33
39.335,34
42.881,94
228.898,64
84.993,01
157.539,94
18.969,67
895.962,37
779.324,90
1.157.949,17
82.050,48
31.518,59
244.739,52
-109.403,53
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
CAD
CHF
NZD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,06
5,55
5,55
0,03
0,00
0,02
0,01
0,00
0,48
0,04
0,01
0,19
0,25
0,55
0,42
0,03
0,01
0,09
-0,04
-0,04
100,00 *
Bestand 30.06.2020
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.10 Siemens Absolute Return
213 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
Dänische Kronen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT
NAE
NAR
EUREX
Chicago (CBOE)
Chicago Mercantile Exchange
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 30.06.2020
0,909
7,45315
1,52975
1,7447
10,835
10,464
1,06425
1,12315
(GBP)
(DKK)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
B.10 Siemens Absolute Return
214 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
IE00BY9D5467
US9130171096
Verzinsliche Wertpapiere
FR0011401736
FR0013232485
ES0000012F43
XS1188117391
XS1143974159
XS1069522057
XS1493836461
XS1054714248
Andere Wertpapiere
ES06445809J6
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DE000A13SWH9
XS0860855930
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0144583210
191
6.645
400
40.100
12.400
300
600
300
700
700
74.194
300
700
1.373
0
4.709
0
0
11.400
0
0
0
0
0
74.194
0
0
1.373
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
EUR
EUR
STK
Allergan PLC
United Technologies Corp.
% E.D.F. MTN 29.01.99V
0,000% Frankreich OAT 25.02.20
0,600% Spanien Bos. 31.10.29
0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,375% Jefferies Group MTN 20.05.20
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
Iberdrola S.A. ANR
1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
Iberdrola S.A. Em.1/20
B.10 Siemens Absolute Return
215 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte:
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte:
Euro Bund Future)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte:
PUT DAX Index 13050,00
PUT DAX Index 13100,00
PUT DAX Index 7700,00
PUT DAX Index 9350,00
PUT DAX Index 9400,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2550,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00
PUT S&P 500 Index 2200,00
PUT S&P 500 Index 2500,00
PUT S&P 500 Index 2550,00
PUT S&P 500 Index 3180,00
PUT S&P 500 Index 3250,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL DAX Index 11200,00
CALL DAX Index 11300,00
CALL DAX Index 13300,00
CALL DAX Index 13650,00
CALL DAX Index 13800,00
CALL DAX Index 9200,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00
20.708
99.034
89
2.369
1.671
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.10 Siemens Absolute Return
216 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
CALL Euro Stoxx 50 Index 3850,00
CALL S&P 500 Index 2650,00
CALL S&P 500 Index 3000,00
CALL S&P 500 Index 3050,00
CALL S&P 500 Index 3330,00
CALL S&P 500 Index 3350,00
CALL S&P 500 Index 3400,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte:
CALL Bund Future 175,00
CALL Bund Future 176,00
CALL Bund Future 178,00)
0EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.10 Siemens Absolute Return
217 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
01.02.19
0,00%
0,00%
1/12 von höchstens 0,2% des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes
Globalurkunde
Thesaurierend
Euro
DE000A2N66L7
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung (p.a.)
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Absolute Return
B.10 Siemens Absolute Return
218 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Absolute Return
Umlaufende Siemens Absolute Return
EUR
STK
10,28
26.815.466,44
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.10 Siemens Absolute Return
219 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.10 Siemens Absolute Return
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung
220
Stand: 03.08.2020. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.
C. Ihre Partner
Gesellschaft:
Rechtsform:
Sitz:
Handelsregister:
Gründung:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2019:
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2019:
Gesellschafter:
Aufsichtsrat:
Geschäftsführung
Verwahrstelle:
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:
Mitgliedschaft:
Aufsichtsbehörde:
Siemens Fonds Invest GmbH
GmbH
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224
Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesell-schaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
3.000.000 Euro
10.316.271 Euro
Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate PensionsSiemens AG (Vorsitzender)
Dr. Peter Rathgeb, CFOSiemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)
Nils NermannGeschaftsführer Dr. Nagler & Company
Dr. Josef Mehl
Erik Macharzina
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main sowie für den Siemens DC Balanced J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main
Ernst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am Main
BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner
14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise
221
D. Hinweise
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Internet: www.siemens.de/publikumsfonds
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Herausgeber:Siemens Fonds Invest GmbH80200 MünchenDeutschland
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