Servantes Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy

Felhasználói kézikönyv

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy

TartalomjegyzékBEJELENTKEZÉS A PÉNZÜGY MODULBA..................................................................................................4

ALAPADATOK................................................................................................................................................................5Évválasztás................................................................................................................................................................5Számlarend................................................................................................................................................................5Napló.........................................................................................................................................................................7Valuta .......................................................................................................................................................................9Árfolyamok................................................................................................................................................................................9Árfolyamokhoz tartozó besorolások.........................................................................................................................................10Gazdasági események.............................................................................................................................................10Költségbontás..........................................................................................................................................................11Partner felvitele......................................................................................................................................................13Partner módosítása.................................................................................................................................................17Partnertörzsadatok.................................................................................................................................................18Utcák.......................................................................................................................................................................................19Utca típusok.............................................................................................................................................................................19Helységek................................................................................................................................................................................20Bankok.....................................................................................................................................................................................20Kategóriák ..............................................................................................................................................................................22Saját cég adatai.......................................................................................................................................................23Jegybanki kamatok..................................................................................................................................................24FŐKÖNYVI IKTATÁS / MANUÁLIS KIEGYENLÍTÉS................................................................................................................25Új tétel ....................................................................................................................................................................25Módosítás................................................................................................................................................................29Törlés......................................................................................................................................................................31Túlfizetés összepontozás..........................................................................................................................................33Vevő – szállító összepontozás.................................................................................................................................35Kamat és postaköltség felvitele ..............................................................................................................................37Kamat és postaköltség módosítás ..........................................................................................................................40Részletfizetés felvitele .............................................................................................................................................40KIMENŐ SZÁMLÁK ADATAI............................................................................................................................................42Betekintés ...............................................................................................................................................................42Módosítás................................................................................................................................................................43MANUÁLIS/BANKI KIEGYENLÍTÉS .................................................................................................................................44Új tétel (manuális)..................................................................................................................................................44Módosítás (manuális)..............................................................................................................................................44Törlés (manuális)....................................................................................................................................................44Módosítás (banki)...................................................................................................................................................44Törlés (banki)..........................................................................................................................................................44BANKI KAPCSOLAT ......................................................................................................................................................44Utalások előkészítése..............................................................................................................................................45Utalások engedélyezése..........................................................................................................................................47Utalások feladása....................................................................................................................................................48Utalások (feladott)..................................................................................................................................................49Bank kivonat feldolgozása......................................................................................................................................49Bizonylatok paraméterei ........................................................................................................................................49NYOMTATÁS...............................................................................................................................................................51Főkönyvi nyomtatványok........................................................................................................................................53Napló.......................................................................................................................................................................................53Főkönyvi iktatás nyomtatás szűréssel......................................................................................................................................53Pénzügyi nyomtatványok.........................................................................................................................................53Vevő........................................................................................................................................................................................54Esedékes bevételek..................................................................................................................................................................54Banki jóváírások .....................................................................................................................................................................54Vevőszámlák nyilvántartása napi összesítéssel........................................................................................................................55Vevőszámlák részletes nyilvántartása......................................................................................................................................55Vevő folyószámla karton.........................................................................................................................................................56Vevőszámlák kiegyenlítéssel...................................................................................................................................................56Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel....................................................................................................................................58Részben vagy teljesen kiegyenlítetlen vevő számlák...............................................................................................................58Vevő folyószámla analitika......................................................................................................................................................59Egyenlegközlő, visszaigazoló levél..........................................................................................................................................60

2

Servantes Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy

Fizetési felszólítások................................................................................................................................................................61Vevő tételek részletesen...........................................................................................................................................................62Páratlan vevőtételek.................................................................................................................................................................63Számlatételek egyenlege adott főkönyvi számra......................................................................................................................64Vevők fizetési morálja.............................................................................................................................................................64Vevő számlák részletesen, részletes kiegyenlítéssel.................................................................................................................65Lejárt vevő követelések értékvesztése.....................................................................................................................................66Vevő egyenleg utcánként, költségbontásonként.......................................................................................................................67Vevő főkönyvi számonkénti analitika......................................................................................................................................68Szállító.....................................................................................................................................................................................69Egyéb.......................................................................................................................................................................69Partnerek..................................................................................................................................................................................69Követelések-kötelezettségek....................................................................................................................................................70Átlagos napi pénzforgalom......................................................................................................................................................70Összesített pénzforgalom.........................................................................................................................................................71Pénzkészlet..............................................................................................................................................................................71Kamatszámítás.........................................................................................................................................................................72Csoportos kamatszámítás, postaköltség, adóiroda....................................................................................................................72Kamatszámítás minden késedelmes számlára..........................................................................................................................78Kamatszámítás kiegyenlítetlen számlákra................................................................................................................................78Egyéb nyomtatványok.............................................................................................................................................................79Kinnlevőségek összesítése minden kiegyenlítéssel..................................................................................................................79Eseti átutalási megbízások.......................................................................................................................................................81Főkönyvi feladás......................................................................................................................................................................82Előírások és a hozzájuk tartozó kiegyenlítések összesítése......................................................................................................82Költségbontás .........................................................................................................................................................................83Költségbontás kivonat..............................................................................................................................................................83Költségbontás kivonat részletes ..............................................................................................................................................83KARBANTARTÁS...........................................................................................................................................................84KILÉPÉS.....................................................................................................................................................................84

3

Bejelentkezés a Pénzügy modulba

A Pénzügy modulba történő bejelentkezéshez egyszer kattintsunk az egér bal gombjával az

indítópulton a pénztárra. Ekkor megjelenik a bejelentkező képernyő, ahol a legördíthető

menüből először céget választhatunk. Mivel jellemzően ugyanabban a cégben dolgozunk,

ezért alapértelmezett beállításként mindig az utoljára választott cég szerepel. Szintén

megjegyzi a program az utolsó felhasználónevet is, így csak a jelszó beírása szükséges, illetve

az esetleges dátumválasztás, majd a rendbenre kattintva bejelentkezhetünk.

(megjegyzés: munkánk során a frissítések letöltése és telepítése után találkozhatunk majd a

szerverfrissítéssel. Ha a Servantes számára szerverfrissítés kell, erről figyelmeztető üzenetet

kapunk, ilyen esetekben a következő teendőnk lesz:

Írjuk be az „sa” felhasználónevet /system administrator = rendszergazda/ majd a hozzá

tartozó jelszót

Kattintsunk a részletek fülre, majd válasszuk a „csak a kiválasztott cégnél” opciót,

mely arra vonatkozik, hogy mely cégeken szeretnénk szervert frissíteni

Kattintsunk a rendbenre, majd a biztonsági figyelmeztető kérdésre /A SERVER

frissítést csak a Parallel Kft, és a system administrator végezheti biztonságosan! Biztosan

folytatja?/ adjunk igen választ.

Alapadatok

Évválasztás

A Servantes Integrált Vállalatirányítási Rendszer valamennyi modulja rendelkezik az

időgép alapú technológiával, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó dolgozhat, módosíthatja

adott időszak adatait, illetve betekintést nyerhet más időszak adataiba. Ez a technológia olyan

szabadságot tesz lehetővé a munkavégzésben, amely által akár több időszak adatait is lehet

egyidejűleg kezelni. A Pénzügy modulnál is elérhető ez a menüpont, de a lekérdezések

szempontjából nincs jelentősége, mivel ez a modul év független, vagyis egy adott évbe

belépve visszamenőleg is lekérhetjük a pénzügyi adatokat, hogy azokat folytonosságukban

lehessen vizsgálni. Az adatok felvitelekor azonban fontos, hogy a teljesítés dátuma mindig

csak az adott év lehet.

A rögzítés előtt fontos megadni a munkavégzés időpontját. Az időpont megadásával a

program adott időpontra vonatkozólag fog rögzíteni. A változtatást a rendben kapcsolóval

lehet érvényesíteni, illetve a kilépéssel elkerülni.

Számlarend

A vállalat számlarendjébe lehet betekinteni ebben a menüpontban. A számlarendben

módosítani csak a Főkönyv modulban van lehetőség, kivéve, ha Önök nem rendelkeznek

Főkönyv modullal, a regisztrációval megoldható, hogy legyen jogosultságuk a Pénzügyön

belül a számlarend módosítására, ehhez kérje a Parallel Kft. ügyfélszolgálat segítségét.

A számlarendben való keresést segítik a következő funkciók. A számalrend első oszlopában a

az egyes számlaosztályok vannak kiemelve, ezek valamelyikére kattintva az adott

számlaosztályhoz fog ugrani a kurzor.

Amennyiben a Főkönyvi szám, vagy a Főkönyvi szám megnevezése oszlopban állva az egér

jobb gombjával kattintunk, akkor előjön egy gyorskereső ablak.

Írjuk be az üres mezőbe a keresett főkönyvi számot, majd nyomjuk meg a Keresés és utána a

Rendben kapcsolót.

Napló

Itt lehet felvinni azokat a naplókat, amelyeken történik majd a pénzügyi adatok rögzítése.

Új napló felvitelekor nyomjuk meg a Felvitel kapcsolót, töltsük ki a naplókódot és

naplónevet, ill. önellenőrzési és zárónaplónál a napló típusát is. Módosításhoz előbb jelöljük

ki az egérrel az adott tételt, majd nyomjuk meg a Módosítás kapcsolót és írjuk át az adatokat

és végül nyomjuk meg a Mentés kapcsolót.

Megjegyzés: A napló felvitelre és módosításra a Főkönyv modulban is lehetőség van, és

mivel ez a modul egy integrált rendszer része, ezért ha az egyik modulban már felvittünk

naplókat, akkor azok a másik modulban is ugyanúgy látszanak. Ugyanez vonatkozik ezek

módosítására is és a többi Alapadatok menüpont alatt található menüpontra is.

Valuta

Ebben a menüpontban lehet a különböző valutanemekhez tartozó napi árfolyamokat rögzíteni.

Árfolyamok

A fenti képernyőn legördülő mezőből lehet kiválasztani az adott valutanemet, majd az

Árfolyam mezőkbe lehet beírni az adott napon érvényes árfolyamot. Amennyiben a deviza

betétszámla külön főkönyvi számon van nyilvántartva, ezt a kapcsolatot a következő

menüpontban lehet megadni. Ennek lényege, ha az adott főkönyvi számra történik az

adatrögzítés, akkor az ahhoz tartozó érvényes árfolyamot fogja automatikusan használni a

program.

Új árfolyam rögzítéséhez nyomjuk meg a Felvitel kapcsolót, töltsük ki az adatokat, majd

nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. Módosításhoz előbb jelöljük ki a módosítandó sort az

egérrel, nyomjuk meg a Módosítás kapcsolót, írjuk át az adatokat, majd nyomjuk meg a

Mentés kapcsolót. A Mégsem kapcsolóval változtatás nélkül léphetünk ki a képernyőből

Árfolyamokhoz tartozó besorolások

A fenti képernyőn adható meg a többi a különböző hitelintézetekhez tartozó árfolyamok

főkönyvi száma. Töltsük ki a mezőket és nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. A Mégsem

kapcsolóval változtatás nélkül léphetünk ki a képernyőből.

Gazdasági eseményekEbben a menüpontban lehet sablonként rögzíteni azokat a tételeket, amelyek gyakran

előfordulnak, így adatfelvitelkor egy listából majd gombnyomásra előhívhatók, ezzel

könnyítik az adatrögzítést.

Új gazdasági esemény felviteléhez nyomjuk meg a Felvitel kapcsolót, töltsük ki az adatokat

(napló, megnevezés, kontír számok), majd nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. Már meglévő

gazdasági eseményben való módosításhoz jelöljük ki az egérrel az adott tételt, nyomjuk meg a

Módosítás kapcsolót, végezzük el a változtatásokat, és a Mentés kapcsolóval rögzítsük ezeket.

A Mégsem gombbal változtatások nélkül léphetünk ki a képernyőből.

Költségbontás

Amennyiben a költségeket meg szeretnénk bontani, ill. ún. munkaszámokat szeretnénk

rendelni az egyes tételekhez, ezek kialakítására használjuk ezt a menüpontot.

A fenti képernyőn van lehetőség a költségbontások/munkaszámok kialakítására. A Felvitel

kapcsoló megnyomása után töltsük ki az adott munkaszámhoz tartozó kódot, megnevezést (az

átadó kódra csak egy másik program felé történő átadáskor van szükség), és a költségbontás

típusát. Ez utóbbi azt teszi lehetővé, hogy a költségbontásokat alá lehessen bontani. Amilyen

bontást választunk új felvitelkor, annyi szint kialakítására van lehetőség az adott

munkaszámnál. A felvitt adatokat a Mentés kapcsolóval lehet rögzíteni. Módosításhoz

nyomjuk meg a Módosítás kapcsolót, változtassunk az adatokon, majd mentsük el azokat a

Mentés kapcsolóval. Egy költségbontás alábontásához előbb jelöljük ki az egérrel az adott

költségbontást, majd nyomjuk meg az Alábontás kapcsolót és vigyük fel a következő szintet

és mentsük el azt. A Mégsem kapcsoló változtatás nélkül léphetünk ki a képernyőből.

A különböző pénzügyi nyomtatványokon (fizetési felszólító, egyenlegközlő, kamatterhelő

levél) szerepelhetnek aláírók, ezeket itt kell előzetesen felvinni, hogy majd az adott

nyomtatványnál kiválaszthatók legyenek. Felvitelhez nyomjuk meg a Felvitel kapcsolót,

töltsük ki az adatokat, majd a Mentés kapcsolóval mentsük el azokat. Módosításhoz előbb

jelöljük ki az adott tételt, változtassunk az adatokban, majd mentsük el ezeket. A Mégsem

kapcsolóval változtatás nélkül léphetünk ki a képernyőből.

Partner felvitele

Ebben a menüpontban történik a partnertörzs rögzítése. Az alábbi képernyő több fülből áll

(Alapadatok, Kiegészítő adatok, Besorolás, Bankszámlák), ezeken különböző adatokat lehet

rögzíteni. Fontos, hogy a címek rögzítésének előfeltétele, hogy a Partner törzsadatokban

legyenek feltöltve az Utcák, Utcatípusok, Helységek menüpontok. Ezek felviteléről az azonos

elnevezésű címszavaknál olvashat majd. A Mentés kapcsolóval menthetjük a felvitt adatokat,

a Mégsem kapcsolóval változtatás nélkül léphetünk ki a képernyőből.

A kiegészítő adatok fülön egyéb tájékoztató jellegű információt lehet megadni, mint például a

partner elérhetősége, telefonszáma, email címe. Ez a fül további 3 részre oszlik(Személyes,

Vállalkozás, Nemzetközi). Ezeket a mezőket értelemszerűen kell kitölteni. A Vállalkozás

fülön lévő szürkével kiemelt résznek, továbbá a hitelkeret, fizetési határidő, késedelmi kamat

mezőknek csak akkor van jelentőségük, ha Önök használják a Servantes Készlet modult is.

A fenti képernyőn lehetőség van a vevőket kategóriába sorolni (ezeket a kategóriákat a

felhasználók alakítják ki az Alapadatok/Partner törzsadatok/Kategóriák menüpontban. Ennek

az a jelentősége, hogy a fizetési felszólító, késedelmi kamatterhelő levelek kiközlésénél

lehetőség lesz ezen kategóriák alapján elkülöníteni a partnereket és ennek megfelelőlen

kezelni őket.

Megjegyzés: a fenti képernyőn látszik, hogy a további 3 fül (szerződés fő sora, szerződés

részletezése, számlázási adatok) le van szürkítve, vagyis inaktív. Ezekbe itt azért nem lehet

írni, mert ez a rendszer Kommunális Számla moduljánál használatos csak. Amennyiben

cégüknél azt a modult nem használják, be lehet állítani a Karbantartás/Globális

rendszeradatok/Főkönyv, Pénzügy fülön az Egyszerűsített partnerfelvitel használatát, ahol

egyszerűbb az adatfelvitel.

Ehhez pipáljuk be a fenti mezőt és nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. Partnerfelvitelkor sok

tájékoztató információ megadására van lehetőség, ezek kitöltése nem kötelező. Ahhoz, hogy

egyedi azonosítóval az adott partner bekerüljön a törzsbe, csak a partner nevét kell kitölteni.

Partner módosításaEgy már meglévő partner adataiban ebben a menüpontban lehet változtatni. Ehhez első

lépésként keressük meg az adott partnert.

A fenti képernyő segítségével valamely, a partnerre jellemző szűrőfeltétel megadásával, majd

a Keresés kapcsoló megnyomásával gyorsan rákereshetünk az adott tételre.

Amennyiben több találat is van, a Sorrend legördülő mezőnél állíthatjuk ezek sorrendjét a

jobb átláthatóság érdekében. Az egérrel válasszuk ki a keresett tételt, majd nyomjuk meg a

Rendben kapcsolót. A Mégsem kapcsolóval kiléphetünk a képernyőből.

A Rendben megnyomása után bejön a Partner módosítás képernyő, ahol átírhatjuk az

adatokat, majd a Mentés kapcsolóval menthetjük a változtatásokat, a Mégsem kapcsolóval

pedig változtatás nélkül kiléphetünk a képernyőből.

Partnertörzsadatok

Itt lehet azokat a törzsadatokat felvinni, amelyek a partner rögzítést egyszerűbbé és gyorsabbá

teszik. Az alábbiak kitöltése után lehetőség van arra, hogy például a partner címének

megadásakor egy már a felhasználó által feltöltött listából válasszunk.

Utcák

A fenti képernyőn új utca felviteléhez a Felvitel kapcsoló megnyomása szükséges. Ezután

töltsük ki az adatokat, majd nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. A Mégsem kapcsolóval lehet

kilépni a képernyőből, módosításhoz pedig jelöljük ki a változtatni kívánt tételt, majd

nyomjuk meg a Módosítás kapcsolót. A módosítást szintén a Mentés kapcsolóval lehet

rögzíteni.

Utca típusok

A fenti képernyőn van lehetőség az utcatípusok felvitelére ill. módosítására az utca

felviteléhez hasonló módon, és a helységek rögzítése is ugyanúgy működik, ezt az alábbi

képernyőn láthatjuk.

Helységek

Bankok

Új bank rögzítéséhez és meglévő módosításához használjuk az ismert kapcsolókat.

Amennyiben az ország összes bankfiókját szeretnék gyorsan beemelni a rendszerbe, jelezzék

a Parallel Kft. ügyfélszolgálatán, mert erre van lehetőség az Import kapcsoló és egy a

bankokat tartalmazó fájl segítségével.

Kategóriák

A partner felvitelnél már említettük ezeknek a kategóriáknak a

jelentőségét. Az alábbi képernyőn lehet ezeket a kategóriákat kialakítani.

Itt is használjuk a már ismert Felvitel, Módosítás, Mentés és Mégsem

kapcsolókat.

Megjegyzés: ezeknél az alapadatoknál is igaz az, hogyha valamely felhasználó egy másik

modulban már rögzítette ezeket, akkor azt ebből a modulban is szerepelni fog.

Saját cég adatai

Ezen a képernyőn lehet a saját cég adatait felvinni. Ezek az adatok fognak a különböző

nyomtatványok fejlécein megjelenni. Az adatok felvitelére itt is több fül ad lehetőséget

(Alapadatok, Cégadatok, Kiegészítő adatok).

Jegybanki kamatok

Ez a menüpont szolgál az érvényes jegybanki kamat felvitelére, és bizonyos kamatszámítási

metódusok ezzel az értékkel számolnak (bővebb információért keresse a Parallel Kft.

ügyfélszolgálatát).

A Felvitel kapcsoló megnyomása után írjuk be az érvényességi dátumot és az értéket, majd

nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. A Mégsem kapcsolóval kiléphetünk a képernyőből, az

esetleges módosításhoz az egérrel való kijelölés után használjuk a Módosítás kapcsolót. A

változtatást a Mentés kapcsolóval rögzítsük.

Főkönyvi iktatás / Manuális kiegyenlítésEbben a menüpontban történik a pénzügyi adatok rögzítése.

Új tétel

A fenti képernyőn rögzítjük a pénzügyi bizonylatokat. Itt 3 fül áll rendelkezésünkre az adatok

kitöltéséhez. A Tétel, bizonylat fülön töltsük ki értelemszerűen az adatokat. A Főkönyvi

számoknál nem kell mind a 4-et kitölteni, de egy vevő ill. szállítói főkönyvi szám megadására

szükség van ahhoz, hogy a pénzügyi nyomtatványokon előírásként vagy kiegyenlítésként

lássuk az adott tételt. A Nettó és áfa fülön írjuk be a nettó vagy bruttó értéket (a felvitel

módját beállíthatjuk) és az áfa kulcsot és a másik értéket a program automatikusan számolni

fogja.

A számlák kiegyenlítésének rögzítéséhez használjuk a Kiegyenlített bizonylat mezőt.

Amennyiben konkrétan tudjuk a kiegyenlíteni kívánt bizonylat számát, írjuk be a mezőbe

majd üssünk egy entert. Ilyenkor automatikusan beemeli ezt a számlát kiegyenlítésre, ezt

láthatjuk az alábbi képernyőn.

Fontos, hogy a kiegyenlített bizonylat mezőt használjuk kiegyenlítésként, másképp nem fogja

a nyomtatványokon összepontozni az előírást a kiegyenlítéssel a program.

A kiegyenlített bizonylat mező használatának másik módja, ha beírjuk előbb az ügyfél nevét,

majd beleállunk a kurzorral a kiegyenlített bizonylat mezőbe és entert ütünk. Ilyenkor feljön

az alábbi kereső képernyő, ahol további szűrési feltételek megadására van lehetőség.

Amennyiben itt nem szeretnénk szűrni, nyomjuk meg a Mégsem kapcsolót. (ennek a

keresőképernyőnek a megjelenését a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Főkönyv fülön

lehet kikapcsolni)

Amennyiben kikapcsoljuk ezt a plusz szűrő képernyőt, úgy egyből az alábbi találati

képernyővel fogunk találkozni. Itt válasszuk ki a kiegyenlíteni kívánt bizonylatot az egérrel.

A bizonylatok mögött a VE és az SZ jelölések mutatják, hogy az adott bizonylat vevő vagy

szállítói előírás-e. Lehetőség van az egyes bizonylatokhoz megadni a Fizetési módot és az

Állapotot. Ezt a két paramétert pedig a Pénzügy modulban található Banki modul/Utalások

előkészítése menüpontban szűrőfeltételként lehet majd megadni. A többi modulból átkönyvelt

bejövő és kimenő számláknál át fogják adni ezt az adatot a Pénzügynek és a Főkönyvnek.

Az adott tételt a Rendben kapcsoló megnyomásával tudjuk jóváhagyni, de ezzel még nem

mentjük el azt. Mentéshez a Kész kapcsolót kell megnyomni. A Rendben kapcsoló

megnyomása után aktívvá válik az Új tétel kapcsoló, ezzel lehetőség van arra, hogy egymás

után több tételt, ún. kötegben rögzítsünk. Ehhez kapcsolódik a képernyőn az első, a Köteg

elnevezésű fül, ami az alábbi képen látszik.

Ez azt a célt szolgálja, hogy az egy bizonylathoz (pl.: bankbizonylat) tartozó tételek azonos

paramétereit előre, sablonszerűen kitöltsük, és az egyes tételeknél így ennyivel kevesebb

adatot kell felvinnünk. Miután kitöltöttük a Köteg fülön az adatokat, lépjünk át a Tétel,

Bizonylat fülre és látni fogjuk, hogy ezek az adatok szürke háttérrel kék karakterrel jelennek

meg, rögzítve vannak.

A tétel jóváhagyásához a Rendben kapcsolót nyomjuk meg, módosításhoz pedig a Módosítás

kapcsolót. Az egyes tételek között a fekete nyilakkal tudunk lépegetni.

A Kész kapcsoló megnyomásával menthetjük a tételeinket. Ezután a program átugrik a

harmadik fülre, ahol láthatjuk a rögzített tételeket.

MódosításEbben a menüpontban van lehetőség a már felvitt tételekben való módosításra. Első lépésként

a kereső képernyő segítségével szűrhetünk az adott tétel valamely paraméterére, majd

nyomjuk meg a Keresés kapcsolót.

A Keresés eredménye képernyőn válasszuk ki a találatok közül a számunkra megfelelőt,

jelöljük ki az egérrel, majd nyomjuk meg a Rendben kapcsolót.

A képernyőből a Mégsem kapcsolóval lehet kilépni. Amennyiben több találatunk van és

ezeket rendezni kívánjuk, használjuk ehhez a Sorrend legördülő menüt.

Amint kiválasztottuk a tételt, megjelenik a Főkönyvi adatok felvitele képernyő, ahol lehetőség

van az adatok módosítására, ill. törlésére. Módosítás után nyomjuk meg a Kész kapcsolót a

változtatások elmentéséhez. A Törlés kapcsoló megnyomásával a teljes köteget kitöröljük

valamennyi tételével. Amennyiben csak 1 tételt szeretnénk törölni a kötegből, úgy a Tételek,

Bizonylatok fülön nyomjuk meg az adott tételhez tartozó X oszlopban lévő négyzetet.

Ilyenkor a program vissza fog kérdezni.

Válasszuk az Igent, vagy a Nemet, majd nyomjuk meg a Kész kapcsolót. Ezután az alábbi

üzenetet fogjuk kapni a programtól.

A módosítás érvényesítéséhez nyomjuk meg az Igen kapcsolót. Amennyiben további

kötegben, tételben szeretnénk módosítani, nyomjuk meg a Következő kapcsolót.

A képernyőből való kilépéshez nyomjuk meg Kilépés kapcsolót.

Törlés

Köteg törléséhez használjuk ezt a menüpontot. Első lépésben megjelenik a kereső képernyő,

itt az ismert módon megadhatjuk a keresett köteg, kötegek valamely paraméterét, majd

nyomjuk meg a Keresés kapcsolót.

A Keresés eredménye fülön pipáljuk be azokat a kötegeket, amelyeket törölni szeretnénk,

majd nyomjuk meg a Törlés gombot. Ekkor a következő kérdést fogjuk kapni:

Válasszuk az Igen kapcsolót a törléshez, amennyiben esetleg meggondoltuk magunkat :o),

úgy nyomjuk meg a Nem kapcsolót.

Amennyiben szeretnénk betekinteni a törlés előtt az adott köteg tételeibe, menjünk át a Köteg

tételei fülre. A Mégsem kapcsolóval kiléphetünk a képernyőből.

Túlfizetés összepontozás

Ebben a menüpontban a vevők vagy szállítók még ki nem egyenlített előírásait és a már

túlfizetett számláit lehet összepontozni egymással.

Első lépésként írjuk be a partner nevét válasszunk valutanemet és adjuk meg az átvezetési

főkönyvi számot, majd nyomjuk meg a Keresés kapcsolót.

Amennyiben csoportosan szeretnénk egyszerre több partnerhez tartozó túlfizetést

összepontozni a kiegyenlítetlen számlákkal, akkor jelöljük meg a Csoportos lehetőséget.

Ezután meg fog jelenni az alábbi képernyő, ahol az összes összepontozható bizonylata meg

fog jelenni az adott partnernek. Itt nincs más dolgunk, mint egy pipával kiválasztani az

összevezetni kívánt bizonylatokat és megnyomni a Rendben kapcsolót.

A Mégsem kapcsolóval változtatás nélkül léphetünk ki a képernyőből. Az összepontozást egy

külön kötegbe fogja a program iktatni.

A csoportos túlfizetések összepontozása esetén az alábbi képernyővel fogunk találkozni. Itt a

Hozzáad kapcsoló segítségével választhatjuk ki azokat a partnereket, akiknél szeretnék

elvégeztetni az összepontozást.

Vevő – szállító összepontozás

Amennyiben van olyan partnerünk, aki egyszerre vevő és szállító is, akkor a számláit ebben a

menüpontban lehet kompenzálni egymással. Partnerválasztáskor jelölhetjük, hogy valóban

Csak azon partnereket vegye figyelembe a rendszer, akiknek vevő és szállító tartozása is van.

Az Átvezetési főkönyvi számhoz írjuk be azt a főkönyvi számot, amelyen keresztül

szeretnénk vezetni az összepontozást. A bizonylat mezőbe lehetőség van saját magunk által

meghatározott bizonylatszámot írni, így ha esetleg ugyanazon a napon történik ugyanannak a

partnernek a vevő/szállító tételeinek az összepontozása, akkor ezáltal megkülönböztethető a

tétel. Ezen a képernyőn is a sorok mögötti négyzet pipálásával lehet kijelölni és összepontozni

egymással a számlákat. A tételeket csak akkor engedi lementeni a program, ha a kijelölt vevő

és szállító számlák összege megegyezik. Amennyiben részkompenzációt szeretnénk az adott

számlára, akkor átírhatjuk a számla kivezetendő összegét a Kompenzáció oszlopban. Ezután

nyomjuk meg a Rendben kapcsolót.

Itt válasszuk az Igen kapcsolót, amennyiben biztosan szeretnénk összepontozni az előbb

kijelölt tételeket, ill. nyomjuk meg a Nem kapcsolót, amennyiben mégsem szeretnénk

végrehajtatni a műveletet. Ezután kapunk egy visszajelzést, hogy melyik kötegbe lettek

lementve a tételek.

Kamat és postaköltség felvitele

Ebben a menüpontban van lehetőség arra, hogy a partnerek kimenő számlái alapján

felszámított kamat és postaköltséget egyénileg felrögzítsük, ill. iktassuk a programban.

Megjegyzés: A programban van lehetőség máshol csoportos, automatikus kamatszámításra és

iktatásra, itt csak az egyedi tételeket rögzítsük. Ennek előfeltétele, hogy a számlarendben

legyenek olyan főkönyvi számok, a hozzájuk tartozó besorolással (cég által felszámított

postaköltség, kamatköltség, egyéb költség), amelyeken ezeket a költségeket nyilvántartjuk.

Miután a számlarendben elvégeztük ezeket a besorolásokat, a Karbantartás/Globális

rendszeradatok/Főkönyv, Pénzügy fülön be kell írni ezeket a besorolt főkönyvi számokat a

helyükre, ahogy azt alábbi képernyő mutatja (itt most csak a kamatköltség van beállítva).

Ezután kezdődhet a kamat és postaköltség felvitele. Itt először a már ismert kereső képernyő

segítségével adjuk meg a keresett partner valamely adatát, nyomjuk meg a Keresés kapcsolót,

aztán a találatokból válasszuk ki a megfelelőt és nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. Ezután a

z alábbi képernyővel fogunk találkozni. Itt ki kell tölteni a bizonylat mezőt, ide azt a

számlaszámot kell írni, ami alapján számoltuk a költségeket, ill. töltsük ki a dátumokat. A

Kamatköltség felvitele ill. A Posta költség felvitele kapcsolót kell megnyomni az adatok

felviteléhez. A bizonylathoz tartozó nettó összeget kézzel kell beírni a programba. Az adatok

mentéséhez nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. A Mégsem kapcsolóval változtatás nélkül

léphetünk ki a képernyőből.

Az így mentett tételeket majd A Főkönyvi iktatás képernyőn lehet tovább kezelni, -

amennyiben befolyik a pénz egy ilyen számlára - a párosító bizonylat mező segítségével.

Előfeltétele ennek, hogy a Karbantartás/Globális rendszeradatoknál a Főkönyv, Pénzügy fülön

be legyen pipálva a Posta- és kamatköltség tárolása megengedett opció.

Ekkor a Főkönyvi iktatás képernyőn a Párosító bizonylat mellett megjelenik egy kapcsoló.

Ezzel fogjuk előhívni a kiegyenlítéshez eltárolt posta és kamatköltséget. Az Ügyfél mezőbe

írjuk be a partner nevét majd üssünk egy entert. Ezután nyomjuk meg a párosító bizonylat

mellett lévő kapcsolót, és ekkor feljön az alábbi képernyő. Itt a Jelöl mező pipálásával lehet

kiválasztani, hogy a teljes jóváírandó összegből mennyi megy a kamat ill. postaköltség

kiegyenlítésére.

Ezután nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. Ilyenkor az alábbi ablakkal fogunk találkozni.

Amennyiben megfelelőek az adatok, nyomjuk meg a Rendben kapcsolót, így iktatásra kerül

az ügyfél által befizetett kamat. A Kész kapcsolóval mentsük el ezt a tételt. A nyomtatványok

közül a Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevők/Vevő számlák kiegyenlítéssel

elnevezésűn lehet ezeket a tételek lekérni, a Párosított posta- és kamatköltségekkel együtt

opcióval.

Kamat és postaköltség módosítás Ebben a menüpontban az előbb felvitt kamat és postaköltségeken lehet módosítani. A

módosítás érvényesítéséhez nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. A képernyőből változtatás

nélkül a Mégsem kapcsolóval lehet kilépni.

Részletfizetés felvitele Ez a menüpont szolgál arra, hogy részletfizetésben való megállapodás esetén egy számlát

részletekre lehessen bontani és a továbbiakban ennek megfelelően kezelje a program az

ezeknek az esedékességeit. Ennek előfeltétele, hogy a számlarendben legyen egy

részletfizetés technikai számlaszám létrehozva, a hozzá tartozó besorolással.

Ezen keresztül lesz majd átvezetve az eredeti előírásról a részletekre a

számla.

Első lépésként írjuk be a partnert az Ügyfél mezőbe, majd nyomjuk meg az Előírások

keresése kapcsolót.

A rácson megjelenő ki nem egyenlített előírásokból a sor végén lévő mező pipálásával tudjuk

kijelölni, hogy melyik számlát szeretnénk részletekre bontani.

Az egyes részleteket az alábbi képen látható módon rögzíthetjük az Új sor kapcsoló

segítségével. Írjuk be az esedékességet és a részlet összegét.

Amennyiben a részletfizetési megállapodást szeretnénk nyomtatni is, az alábbi képen lévő

adatokat töltsük ki és nyomjuk meg a Nyomtatás kapcsolót.

Az adatok rögzítéséhez nyomjuk meg a Mentés kapcsolót. Ezután

automatikusan levezeti a program az eredeti előírást és létrehozza

helyette a megadott adatok alapján az új előírásokat.

Kimenő számlák adataiEbben a menüpontban lehet betekintést nyerni a kimenő számlákba, vagy módosítani

azokban.

Betekintés Az alábbi kereső képernyő segítségével lehet szűrni a találatokat, ha beírjuk a keresett számla

valamely paraméterét és megnyomjuk a Keresés kapcsolót.

A keresés eredménye képernyőn válasszuk ki az egérrel a találatok közül a megfelelőt és

nyomjuk meg a Rendben kapcsolót.

Ezután bejön a Főkönyvi iktatás képernyő, ahol részletesen meg lehet nézni az adott

bizonylat adatait. Itt módosítani nem lehet az adatokban.

Módosítás

A Betekintésben leírtak alapján lehet itt is keresni, majd az adott tételnél az aktív mezőkben

szereplő adatokban módosíthatunk. A változtatásokat a Kész kapcsolóval lehet elmenteni.

Manuális/Banki kiegyenlítés

Új tétel (manuális)Ez a menüpont ugyanarra való, mint a Főkönyvi iktatás, és ugyanúgy is működik, erről

részletesen már beszéltünk.

Módosítás (manuális)Ez a menüpont ugyanarra való, mint a Főkönyvi iktatás módosítás menüpont, és ugyanúgy is

működik, erről részletesen már beszéltünk.

Törlés (manuális)Ez a menüpont ugyanarra való, mint a Főkönyvi iktatás törlés, és ugyanúgy is működik, erről

részletesen már beszéltünk.

Módosítás (banki)Itt lehet a banktól érkezett elektronikus adatokban módosítani. A kereső képernyő

segítségével keressünk rá a tétel valamely paraméterére és nyomjuk meg a Keresés kapcsolót.

A találatok közül válasszuk ki az egérrel a megfelelőt és nyomjuk meg a Rendben kapcsolót.

Változtassunk igény szerint az adatokban és a Kész kapcsolóval mentsük el a változtatásokat.

Törlés (banki)Itt lehet törölni a banktól érkezett elektronikus adatokat.

Banki kapcsolat Ebben a menüpontban van lehetőség arra, hogy a már iktatott szállítói számlák ill. a vevő

túlfizetésekről egy olyan fájlt készítsen a program, amelyet fogadni tud a banki terminál, így

nem kell még egyszer oda is felvinni az utalandó tételeket. Mivel lehet, hogy egy cégnél a

következő lépéseket különböző személyek végzik, ezért, hogy ezeket jogosultsághoz lehessen

kötni, 4 menüpontra bontottuk a Banki kapcsolatot.

Utalások előkészítése

A saját cég adatainál megadott folyószámlák közül válasszunk a fenti képernyőn kijelöléssel,

majd nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. A Mégsem kapcsolóval változtatás nélkül lehet

kilépni a képernyőből.

Értéknap felviteléhez nyomjuk meg a Felvitel kapcsolót. Amennyiben módosítani szeretnénk

meglévő értéknapban, nyomjuk meg a Módosítás kapcsolót, törléshez pedig a Törlés

kapcsolót, az előkészített számlákat pedig a Nyomtatás kapcsolóval lehet kilistáztatni.

Ezen a képernyőn töltsük ki az utalás elnevezését, a dátumot, az ügyintézőt, majd a Hozzáad

kapcsoló segítségével keressük meg az utalandó tételeket. A tételeket a táblázat fejlécében

szereplő paraméterekre való kattintással lehet rendezni az adott paraméter alapján.

A szűrési paraméterek megadása után nyomjuk meg a Keresés kapcsolót, kilépéshez pedig a

Mégsem-et.

Ezt követően a Bizonylatok képernyőn a sorok végén lévő négyzet pipálásával lehet kijelölni,

hogy mely bizonylatokat szeretnénk utalásra feladni.

A Rendben kapcsoló megnyomásával léphetünk tovább a kiválasztásban, a Mégsem

kapcsolóval pedig visszaléphetünk az előző képernyőre. Az utalásra előkészített számlák

listáját a Rendben kapcsolóval kell jóváhagyni.

Előkészítésénél, amennyiben olyan számlát szeretnénk kiválasztani, amelyik korábban már ki

lett választva utalásra, akkor abban az esetben a program egy figyelmeztető üzenetet fog adni

erre vonatkozóan.

Itt válasszuk a Nem

kapcsolót, ha nem kívánjuk újra előkészíteni feladáshoz az adott bizonylatot.

Utalások engedélyezése

Az előkészített utalás elfogadásához nyomjuk meg az Elfogadás kapcsolót. Amennyiben még

előbb szeretnénk módosítani az összeállított tételek listájában, nyomjuk meg a Módosítás

kapcsolót. A képernyőből változtatás nélkül a Mégsem kapcsolóval lehet kilépni.

Utalások feladása

Válasszuk ki a megfelelő bankszámlaszámot.

A fenti képernyőn válasszuk ki legördülő mezőből az átadás típusát. Megjegyzés: előzetes

egyeztetést igényel a Parallel Kft. fejlesztőivel, hogy kialakíthassák azt a formátumot, amelyet

képes az adott banki terminál fogadni..Határozzuk meg az elkészítendő fájl útvonalát a pipás

kapcsoló segítségével. A Betekint kapcsolóval megnézhetjük, hogy milyen tételeket tartalmaz

az összeállított fájl. Legvégül nyomjuk meg a Feladás kapcsolót, a sikeres importálás után

ilyen üzenetet kapunk:

Utalások (feladott)Ez a menüpont a már feladott utalások megtekintésére szolgál. Használjuk itt is a Betekint,

vagy a Mégsem kapcsolókat.

Bank kivonat feldolgozása

Arra ad lehetőséget, hogy a banktól elektronikusan kapott jóváírásokat és terheléseket be

lehessen emelni a programba. Ehhez szintén előzetes egyeztetés kell mind a pénzintézettel,

mind a Parallel Kft. fejlesztőivel, hogy a technikai háttér biztosítva legyen.

A fenti képernyőn történik az adatok beolvastatása a programmal, ehhez nyomjuk meg a

Keresés kapcsolót, majd határozzuk meg a beolvasandó fájl helyét, válasszuk ki, hogy melyik

naplóra szeretnénk könyvelni a tételeket, majd nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. A

képernyőből változtatás nélkül a Mégsem kapcsoló segítségével lehet kilépni.

Bizonylatok paraméterei

Itt lehet módosítani a más modulokból származó bizonylatok fizetési módját és állapotát. A

Jel oszlopban jelölni kell a módosításokhoz az adott bizonylatot. Amennyiben két külön

kötegben vittük fel az adott számlát az itt egy soron fog jelentkezni (ha ugyanaz

bizonylatszámuk és a partner).

A Rendben kapcsoló megnyomásával lehet véglegesíteni a módosítást és a Mégsem-mel pedig kilépni a képernyőből.

Nyomtatás

Itt érhető el az összes nyomtatvány, amelyet a Pénzügy modullal ki lehet nyomtatni. Ezeket

témakörönként rendszereztük.

Általánosan igaz a nyomtatványokra, hogy év függetlenek, vagyis az előző évek adatait is

elérhetjük, hogy folyamataiban lehessen vizsgálni az adatokat. Legördülő mezőkből lehet

választani a szűrőképernyőiken, ill. tetszőleges időintervallumra lehet őket lekérni, valamint a

dátum mezők előtti legördülő menüben lehet választani, hogy a tétel melyik dátumára

szűrjünk (teljesítés kelte, esedékesség kelte, stb...). Minden nyomtatványnál meg lehet

határozni, hogy a képernyőre, közvetlenül a nyomtatóra, excelbe, html-be, vagy pdf

formátumba nyomtassuk ki azt. Amennyiben az alapvető adatokon túl, egyéb paraméterekre is

szeretnénk szűrni, akkor használjuk mindig a Szűrés és nyomtatás kapcsolót. Ekkor találkozni

fogunk a Tételek keresése képernyővel, ahol összetett keresésre van lehetőség.

Itt legördülő menü segítségével lehet megadni, hogy mely paraméterekre keressen a program.

A feltételek megadása után nyomjuk meg a Keresés kapcsolót, amennyiben pedig mégsem

szeretnénk ezt a keresést használni, nyomjuk meg a Mégsem kapcsolót.

Amennyiben devizás tételeket is rögzítünk, a nyomtatás típusánál megadhatjuk, hogy milyen

valutanemben szeretnénk lekérni az adatokat.

Forint értéken, csak a forintos tételek fognak megjelenni, a forint és valuta értéken

lehetőségnél a valutás tételek forintra átszámolt értéke is megjelenik, a valuta értéken

lehetőségnél pedig csak az adott valutanemhez tartozó tételek jelennek meg valutában. A

valutás lekérdezéseknél még egy képernyő feljön automatikusan, ahol a valutanemet kell

meghatározni.

Valutanem választás után nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. Az adott nyomtatvány

megjelenítéséhez a feltételek megadása után nyomjuk meg a Nyomtatás kapcsolót. A

szűrőképernyőből a Mégsem kapcsolóval lehet kilépni nyomtatás nélkül.

Amennyiben egy adott nyomtatvány a megjelenített adatok miatt több oldalas, úgy az alábbi

kis képernyővel fogunk találkozni.

Itt az oldalak között a nyilakkal lehet lépegetni, a második nyillal az utolsó oldalra lehet

ugrani az adott nyomtatványon. A ikonnal ki lehet lépni a nyomtatványból, a

ikon megnyomásával pedig a nyomtatóra lehet küldeni a dokumentumot.

Főkönyvi nyomtatványok

Napló

Itt fognak megjelenni az adott naplóra könyvelt tételek.

Főkönyvi iktatás nyomtatás szűréssel

Az összes iktatott tételről lehet lekérni egy listát itt.

Pénzügyi nyomtatványokA pénzügyi előírások és kiegyenlítések szempontjából jelenítik meg ezek a listák a felrögzített

adatokat.

Vevő

Esedékes bevételek

Ez a lista fogja megjeleníteni a megadott időintervallumba eső esedékességű tételeket, a

megadott kiegyenlítésig és csak azokat mutatja, amelyek nem lettek kiegyenlítve.

Banki jóváírások

Azokat a tételek fognak itt megjelenni, amelyek az elszámolási betétszámla vagy deviza

betétszámla besorolású főkönyvi számokra lettek iktatva.

Vevőszámlák nyilvántartása napi összesítéssel

A vevő számlákat jeleníti meg, naponta egy összegben.

Vevőszámlák részletes nyilvántartása

A kimenő számlákról kapunk itt egy listát az adott időintervallumon belül.

Vevő folyószámla karton

Itt lehet lekérni az adott partner folyószámlás tételeit, időrendi sorrendben is. Itt fontos, hogy

a dátum mezőkből csak egy van, ez itt a záró dátumot jelenti, vagyis jelen példánál a

kezdetektől nézi egészen 2009.07.01-ig a tételeket.

Vevőszámlák kiegyenlítéssel

Ez egy olyan nyomtatvány, ahol a kiegyenlítések az előírások mellé vannak rendelve

(amennyiben megfelelően vittük fel a kiegyenlítéseket, vagyis használtuk a kiegyenlített

bizonylat mezőt). Megjegyzés: amennyiben nem adunk meg kezdő dátumot a Teljesítéshez,

akkor a megadott záró dátumig az összes előírást és kiegyenlítést meg fogja jeleníteni a

nyomtatvány. Amennyiben megadjuk a kezdő dátumot, úgy a kiegyenlítések közül csak az

arra az időszakra eső és összepontozott kiegyenlítések fognak megjelenni itt, tehát ha van

olyan tételünk, aminek van előírása és kiegyenlítése, de ezeket nem vezettük össze a

kiegyenlített bizonylat mezővel, akkor ezek ki fognak maradni ebből a lekérdezésből.

A nyomtatvány szűrőképernyőjén jelölhető, hogy vevőtől kapott előleggel együtt szeretnénk-e

megjeleníteni az adatokat. A program azokat a tételeket kezeli vevő előlegként, amelyek

olyan főkönyvi számra lettek iktatva, amelynek a besorolása a számlarendben Vevői előleg.

Amennyiben használják az Aqua számla modult, onnan átkerül a fogyasztási hely azonosítója,

amelyre ezen a nyomtatványon szintén szűrni lehet.

Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel

Ezen a nyomtatványon a több részletben történt számlakiegyenlítésről kapunk információt. A

dátumoknál és a szűrőfeltételeknél ugyanaz érvényes, mint a Vevő számlák kiegyenlítéssel

nyomtatványnál.

Részben vagy teljesen kiegyenlítetlen vevő számlák

Ezen a listán szerepelnek azok a tételek, amelyeknek még van egyenlege, tehát kiegyenlítésre

várnak.

Vevő folyószámla analitikaItt az egy partnerhez tartozó számlák és a hozzájuk tartozó kiegyenlítések egy összegben

jelennek meg.

Egyenlegközlő, visszaigazoló levél

Itt lehet az ügyfélszolgálattal történt egyeztetés után testreszabott egyenlegközlőket

nyomtatni.

Fizetési felszólítások

Innen lehet fizetési felszólításokat nyomtatni az érintett ügyfeleknek. A megadott dátumok

alapján fogja a program megkeresni a lejárt esedékességű tételeket. Lehetőség van

partnerszűrésre, ill. amennyiben a Servantes Kommunális számla modullal számlázunk,

szűrhetünk számlázási csoportra is. A cég saját formátumát előzetes egyeztetés alapján

elkészítjük a felhasználóknak, ezután a Nyomtatvány mezőben lehet azt kiválasztani.

Vevő tételek részletesen

Itt egy részletes listát kérhetünk le a kimenő számlákról. Fontos, hogy itt a dátum mezőkbe a záró dátumot kell megadni, addig az időpontig fogja összegyűjteni a tételeket a program.

Páratlan vevőtételekItt jelennek meg azok a tételek, amelyeknek van kiegyenlítése, de nincs hozzájuk előírás

rögzítve. Ez a lista téves adatrögzítés helyretételét hivatott segíteni.

Számlatételek egyenlege adott főkönyvi számra

Vevők fizetési morálja

Ezen a nyomtatványon látszik, hogy melyik vevő átlagosan mennyi idő alatt fizet.

Vevő számlák részletesen, részletes kiegyenlítéssel

Ez a legrészletesebb nyomtatvány, mert itt az adott számlák tételeit is lehet látni, nem csak a

végösszeget, emelett amennyiben több részleteben történt a számla kiegyenlítése

Lejárt vevő követelések értékvesztése

A Főkönyv modulban elszámolt értékvesztéseket lehet itt kinyomtatni. Töltsük ki a mezőket,

majd nyomjuk meg a Nyomtat kapcsolót.

Vevő egyenleg utcánként, költségbontásonként

Vevő főkönyvi számonkénti analitika

Ezen a nyomtatványon lekérhető a folyószámlapartnerenként vevő főkönyvi számonként

összesítve, valamint a Főkönyvi szám mellett a legördülő menüből kiválasztható a főkönyvi

szám lehetőség ahol meg lehet adni vevő főkönyvi szám intervallumot is.

SzállítóA vevő nyomtatványokhoz hasonlóan, itt is megtalálhatók azok a nyomtatványok, amelyekről

pontos információt kaphatunk a szállító állományról.

Ezeknél a nyomtatványoknál is ugyanaz érvényes a szűrési képernyők kitöltésénél, mint a

vevőnyomtatványoknál.

Egyéb

Partnerek

Itt lehet a partnertörzsbe tartozó embereket kilistázni.

Követelések-kötelezettségek

Ez a lista egyszerre mutatja, hogy egy adott partner felé mekkora

kötelezettségünk van, ill. mennyi a követelésünk.

Átlagos napi pénzforgalom

Összesített pénzforgalom

Pénzkészlet

Főkönyvi számra, vagy besorolásra lekérhető egy adott időszak átlagos pénzállománya.

Kamatszámítás

Ebben a menüpontban van lehetőség csoportos vagy egyedi késedelmi kamatszámításra a

programmal.

Csoportos kamatszámítás, postaköltség, adóiroda....

Legelső lépésként a fenti képernyő segítségével futtassuk le az összesítő táblát, hogy

aktualizálja a berögzített adatokat, és így helyes információ alapján számolja ki a késedelmi

kamatot az egyes partnerek számláira a program. Nyomjuk meg az Igen kapcsolót.

A fejlesztői jelszó megadása képernyőn írjuk be az elfogadom jelszót és nyomjuk meg a

Rendben kapcsolót.

Az alábbi képernyőn ezután meg kell adnunk azokat a paramétereket, amelyek alapján

összegyűjti a program azokat a tételeket, amelyekre késedelmi kamat számítható fel. Minden

cég számára előzetes megbeszélés alapján a Parallel Kft. elkészíti azt a nyomtatvány

formátumot, amelyet használni szeretne fizetési felszólító, késedelmi kamatterhelő levél

kiküldésére, ezeket pedig a Nyomtatvány mezőnél lehet majd kiválasztani.

Írjuk be a megfelelő dátumokat, szűrjünk partnerre ha kell, jelöljük ki, hogy melyik

formátumot szeretnénk nyomtatni, jelöljük, hogy szeretnénk-e etikettet ill. postalistát

nyomtatni, amennyiben egy értékhatáron belül szeretnénk, vagy nem szeretnénk az adott

ügyfeleknek nyomtatni, használjuk a tartozás-túlfizetés mezőt.

Amennyiben egy következő időszakban egy korábbi, de még mindig teljesítetlen számlára

újból felszámítjuk a késedelmi kamatot, akkor a levélben a teljes még meg nem fizetett

kamatköltség fog szerepelni, de a háttérben már csak időarányosan az új időszakra jutó, még

fel nem számított kamat fog eltárolódni a korábban felszámított összeg mellé. Amennyiben a

második kamatszámítási körben már történt részkiegyenlítés az adott számlára, úgy szintén

idő és tőkearányosan kerül felszámításra a kiegyenlítetlen részre jutó kamat.

Ha excelben nyomtatjuk ki az adatokat és bepipáljuk az „Excelbe nyomtatásnál partnerenként

1 sor” opciót, abban az esetben a személyes adatokat tartalmazó információ mellé az adószám

is feltüntetésre fog kerülni.

A késedelmi kamatszámításra több fajta metódust tud a rendszer, ezekből az alábbi képernyő

részleten kell választani.

Az Átlagkamat (jegybanki) metódust kivéve a program az Alapadatok/Jegybanki kamat

menüpontban beállított érvényes kamattal fog számolni a program, ennél pedig a

Karbantartás/Globális rendszeradatok Főkönyv/Pénzügy fülön az Átlagkamat (jegybanki)

mezőbe beírt értéket fogja használni.

A késedelmi kamat mellett posta költség, ügykezelési és ügyvédi munkadíj felszámítására és

kiközlésére is van lehetőség ezen a képernyőn. Amennyiben szeretnénk kiküszöbölni, hogy a

helytelen adatrögzítés miatt egy partnernek látszólag lejárt tartozása van, és így kap jogtalanul

fizetési felszólítót vagy kamatterhelő levelet, akkor jelöljük be a pontatlan kipontozású

partnerek kihagyása opciót, így ezek a partnerek kimaradnak a listából.

Amennyiben beállítjuk a Partnerek egyenkénti jelölése (főkönyvi iktatás, nyomtatás) opciót,

akkor az alábbi képernyőn választhatunk, hogy mely partnereknek/partnerekről szeretnénk

nyomtatványt előállítani. Itt a sorok végén lévő Ok mező pipálásával lehet jelölni, hogy

melyik partner kerüljön bele a listába.

Amennyiben a jelöléseket a partnerekhez rendelt kategória alapján szeretnénk megtenni

(Alapadatok/Partnertörzsadatok/Kategóriák) akkor ehhez használjuk a Jelölés kategória

alapján kapcsolót. Amennyiben erre nincs szükségünk, nyomjuk meg a Rendben kapcsolót.

A Vevő kategóriák jelölése képernyőn szintén a sor végén lévő négyzet pipálásával lehet

jelölni, hogy melyik kategóriába tartozó partnereket szeretnénk kezelni. Ezután nyomjuk meg

a Rendben kapcsolót.Igény esetén el lehet tárolni, ill. iktatni a kiközölt kamat és

postaköltségeket a programmal, ennek előfeltétele, hogy a Karbantartás/Globális

rendszeradatok/Főkönyv, Pénzügy fülön jelöljük ezt:

Miután minden feltételt megadtunk ezeken a képernyőkön, a nyomtatáshoz nyomjuk meg a

Nyomtatás kapcsolót.

Amennyiben rendelkezünk Iktatás modullal, az alábbi képernyővel fogunk találkozni a

dokumentum nyomtatása után

Ez azt jelenti, hogy a program automatikusan képes az Iktatás modulba iktatni az adott

dokumentumot, ennek elfogadásához nyomjuk meg az Iktatás kapcsolót, elvetéséhez pedig a

Mégsem kapcsolót. Az Iktatás modulban generált sorszámtartományról visszajelzést ad a

program. Az Ok gomb megnyomásával tudunk továbbhaladni.

Ezután a következő képernyővel fogunk találkozni.

Amennyiben szeretnénk letárolni a posta és kamatköltséget, nyomjuk meg az Igen kapcsolót.

Ennek hatására ugyanaz történik, mint amiről már beszéltünk az egyedi kamatköltség

felszámításánál, csak itt ezt a műveletet csoportosan tudjuk elvégezni.

Az alábbi képernyőn pedig visszaigazolást kapunk arról, hogy sikerült eltárolni ezeket a

tételeket.

Megjegyzés: A fenti kamatszámításos menüpontot ajánljuk ügyfeleinknek, mert ez a

legfejlettebb. Emellett van két másik menüpont is, de azoknál kevesebb szűrési,

paraméterezési és lehetőség van és kevesebb nyomtatvány lehet előállítani.

Kamatszámítás minden késedelmes számláraEnnél a menüpontnál is a Globális rendszeradatoknál beállított átlagkamat értékkel fog

számolni a program. Töltsük ki az adatokat és nyomjuk meg a Nyomtatás kapcsolót.

Kamatszámítás kiegyenlítetlen számlákra

A fenti képernyőn a jegybanki kamat kétszeresével fog számolni a program. Itt is töltsük ki az

adatokat, majd nyomjuk meg a Tételek keresése kapcsolót és aztán pedig a nyomtatáshoz a

Nyomtatás kapcsolót.

Egyéb nyomtatványok

Kinnlevőségek összesítése minden kiegyenlítéssel

Ez az ún. korosító lista, ahol a lejárt kinnlevőségeket a felhasználó által megadott

intervallumokba lehet sorolni.

Első lépésként futtassuk le az összesítő táblát az alábbi képernyő segítségével, hogy

aktualizáljuk az adatokat, ehhez nyomjuk meg az Igen kapcsolót.

Ezután az alábbi képernyővel fogunk találkozni. Itt írjuk be az „elfogadom” jelszót és

nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. A Mégsem-mel kiléphetünk ebből a menüből.

Első lépésként töltsük fel az Intervallumok kapcsoló segítségével az intervallumokat, majd

nyomjuk meg a Rendben kapcsolót.

Ezután töltsük ki a dátumokat, az esedékesség és kiegyenlítés mezők a tételek

intervallumokba való besorolása miatt vannak, magukat a tételeket a Tételek plusz szűrése

részen az Előírások, Kiegyenlítések mezőknél beírt dátumok alapján fogja a program

megtalálni.

További szűrési feltételek megadására van még itt lehetőség, partner, főkönyvi szám,

számlázási csoport alapján, ill. a csoportosításnál be lehet állítani, hogy partnerenként egy

összegben jelenítse meg a kinnlevőségeket a program és így egymás mellé lehet tenni az

intervallumokat, ami átlátható képet ad a teljes kinnlevőségről.

A szűrési paraméterek beállítása után nyomtatáshoz nyomjuk meg a Nyomtatás kapcsolót, a

képernyőből való kilépéshez pedig a Kilépés kapcsolót.

Eseti átutalási megbízások

Főkönyvi feladás

Itt a főkönyvi szempont szerint (áfa és árbevétel bontásban) lehet lekérni a rögzített tételeket.

Előírások és a hozzájuk tartozó kiegyenlítések összesítése

Ez a nyomtatvány számlázási főcsoportonként és csoportonként jeleníti meg az adatokat,

amennyiben használjuk a Servantes Kommunális számla modult is.

Költségbontás

A Főkönyv modulban is megtalálható költségbontás nyomtatványok közül elérhető itt az

alábbi két nyomtatvány.

Költségbontás kivonat

Amennyiben a vállalkozásunk több költségbontást használ, abban az esetben ezen a

nyomtatványon kimutatást nyerhetünk az egyes költségbontások egyenlegéről.

Költségbontás kivonat részletes

A költségbontás kivonat kimutatása a munkaszámok részletezésével.

Karbantartás

Itt olyan rendszerbeállításokra van lehetőség, amely előzetes egyeztetést igényel a Parallel

Kft. munkatársaival.

Kilépés

Ezzel a menüponttal lehet kilépni a Servantes Pénzügy modulból.