reporte de tesorería. gestión 2012 2013. distrito 34. agrega valor

Distrito 34 • Donde se Hacen los Líderes Patricio Sanz 33. PH 3 • Colonia del Valle, México, DF CP 03100 • TEL: (55) 56 82 72 26 • CEL: 5529 552650 •

www.tmdistrito34.org

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Juan Carlos Camacho Ruiz, DTM Gobernador de Distrito, 2012-2013

Distrito 34, Región 10 EMAIL: [email protected]

México, D.F. a 21 de Octubre de 2013 Consejo del Distrito 34. (2013-2014) (Oficiales del Distrito, Gobernadores de División, Gobernadores de Área, Presidentes y VP Educativos) Comité Ejecutivo del Distrito. Gestión 2012-2013 Socios Toastmasters.

Como resultado del proceso de Auditoría llevado a cabo por Romeo Amauri López Calderón y su equipo, se generó un acta con observaciones al ejercicio del presupuesto 2012-2013. En este documento daré respuesta a cada una de las aclaraciones generando un contexto más amplio con el objetivo de proporcionar mayor claridad.

Iré relacionando cada uno de los segmentos del acta y enseguida los comentarios

respectivos:

En la ciudad de Morelia, Michoacán siendo las veinte horas del día veintiocho de agosto de dos mil trece, los C.C. José Luis Villagómez Chávez, Alfredo Díaz Acuña y Romeo Amauri López Calderón, integrantes del club Toastmasters Morelia, y del Comité de Auditoría del Distrito 34 de la organización Toastmasters Internacional, se reunieron en las instalaciones del club Morelia, ubicadas en la calle de García Obeso número setenta altos del Centro Histórico, a efecto de llevar a cabo la revisión general y particular de los documentos comprobatorios, anexos que conforman el reporte y el ejercicio de la auditoría del periodo administrativo del primero de julio de dos mil doce, al treinta de junio de dos mil trece, consistentes en los siguientes,

H E C H O S



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PRIMERO. Se revisó de manera general la información enviada por la Tesorera del Distrito 34, Leticia Martínez, consistente en el reporte de Recursos Disponibles, y el comparativo del presupuesto ejercido contra el programado. SEGUNDO. Después de haber realizado la revisión correspondiente los integrantes del Comité de Auditoría determinaron solicitar mayor información en las partidas presupuestales de los conceptos siguientes: 7086-‐000000 Miscellanous Expenses; 7010-‐000000 Awards Expense; el total de la partida Total Education & Training Expense; 7058-‐000000 Lodging Expense; 7066-‐000000 Transportation-‐ Rail Expense estos dos últimos con cargo al District Governor; 7066-‐000000 Transportation-‐ Rail Expense con cargo a Total LGET; apartado total de Total Treasurer; apartado total de Total Secretary; 7068-‐000000 Transportation Other Expense; apartado total de Total Travel Expense y 7070-‐000000 de Bank charges &credit card fee Expense, información que fue proporcionada posterior a su solicitud vía electrónica. TERCERA. El Comité de Auditoría, recibió y revisó la información proporcionada, para ello contó con estados bancarios del mes de julio de 2012 al mes de junio de 2013, y actas de las diferentes sesiones del Comité del Distrito 34, siendo útiles solamente en las que estaba involucrada la Tesorería del mismo. CUARTO. Después de haber analizado la información pertinente se arrojan las siguientes

C O N C L U S I O N E S

1. El estado del ejercicio presupuestal inicial programado fue por la cantidad de $1´724,639.02 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.), mismo que solamente fue ejercido por la cantidad de $1´523,072.57 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.).

2. De lo anterior, se aprecia de manera general que no hubo excedente en el ejercicio del presupuesto, estando en saldos un remanente por la cantidad de $201,566.45 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)

Aclaración: Por cada dólar que los socios pagan por concepto de renovaciones de membresía, la sede genera una Reserva del 25% para el Distrito. Cada mes se genera el “District Reserve Statement” mismo que se hace llegar al TRIO. Es a partir de esa reserva que el Gobernador de Distrito puede solicitar transferencias a la cuenta del Distrito con base en el presupuesto realizado. Entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 se generó en esa reserva la cantidad de $64,690.00 dólares, lo que a un tipo de cambio promedio de 13 pesos arroja la cantidad de $840,976.50 Es importante señalar que en el mes de Junio de 2013 se generaron $3942.00 dólares. Esta cantidad es informada a mediados de Julio de 2013 por lo que si bien, forma parte del ingreso de la gestión 2012-2013, se ejerce por la gestión 2013-2014 con indicaciones precisas. Existía la “leyenda urbana” que indicaba que un Gobernador de Distrito requería de un fondo



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personal de al menos 100,000 pesos para hacer frente a los gastos iniciales de su gestión, tales como la capacitación de oficiales. Esto no pasa de ser una “leyenda”, pues desde el día 1 de julio el Gobernador de Distrito puede solicitar la Reserva que se prepara para él a lo largo de toda la gestión. Ese monto es un 25% del total de los ingresos generados por el año previo ya cerrado en sus cuentas, es decir, de la gestión de 2 años antes. Nosotros tuvimos al inicio de la gestión la cantidad de $14, 386.30 dólares y dejamos a la gestión actual $ 15,548.00 dólares más el saldo de Junio por $ 3942. dólares, es decir, un importe total del que se puso disponer el 1 de julio por $19,490.01. Con esa cantidad la nueva gestión cuenta con fondos suficientes para hacer frente a sus responsabilidades iniciales así como con recursos para cumplir las obligaciones que le señala la gestión anterior. El documento donde se encuentran estos datos es el siguiente:



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Procederé a explicar cómo se integran los números del District Reserve Statement: Membership Revenue: Month to Date: Son los ingresos que se recibieron en ese mes por el 25% de las renovaciones de socios Product Orders: Son las comisiones que la sede carga, ejemplo $25.00 dólares por una transferencia



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así como las compras de materiales educativos, reconocimientos, pines que fabrica la sede Checks and Wires: Son las transferencias realizadas por la sede al Distrito Cada monto tiene el monto del mes y el acumulado del año. Balance as of. Es el saldo que estuvo disponible desde el 1 de julio de 2013, que se integra con la Reserva del Distrito y nuestro remanente de Junio 2013, que hasta el día de hoy está pendiente por ejercerse en alrededor de $2,000 dólares por el equipo de Fernando Zamora. Ese dinero se destinará a compra de banderines, pines y trofeos de Gobernadores de Área, División del Año y Toastmaster del Año. Cada año la sede internacional realiza una planeación de ingreso, con base en los montos recibidos en el año anterior más un crecimiento histórico. Al inicio de gestión se entrega un documento con ese “Forecast” que se toma como base para la elaboración del presupuesto, pero al final son datos hipotéticos que se van actualizando por las campañas de membresía, la creación de nuevos clubes y las renovaciones. En la siguiente hoja podrán encontrar:

1. Forecast. Planeación de Ingreso

2. Desgloce de ingresos reales



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Cabe señalar que el Ingreso Estimado para la Gestión 2011-2012 era de $ 667,340.00 y lo que realmente se recibió fue la cantidad de $ 842,023.00 pesos, (64,771.70 dlls) es decir, un incremento del 25%. Tomando en cuenta esa tendencia la gestión 2012-2013 debió recibir $1,051,200.63 contra los $840,976.50 que efectivamente se recibieron. Ahí se nota el resultado de nuestra incapacidad para generar la cantidad de clubes que prometimos, el abandono de las campañas de membresía que definimos y el estancamiento en el número de socios. Las diferencias que encuentran los auditores se deben a varios motivos: a) No se recibieron las cantidades de dinero esperadas con base en los planes de

crecimiento de clubes y socios b) El presupuesto contempla también los ingresos por concepto de convenciones, que en

ambos casos no tuvieron la afluencia de socios esperada No hay en conclusión un “saldo” sino menor cantidad de dinero recibido del que originalmente se presupuestó.



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3. En la información solicitada se deduce que hizo falta un ejercicio de planeación presupuestal, por consecuencia pudo haber sido falta de programación de actividades, en virtud de que existen partidas programadas en ceros y finalmente se ejercieron en la mayoría de ocasiones.

Aclaración: Al realizar el presupuesto se parte de una serie de planes que en ocasiones no se realizan. La sede proporciona además un formato con renglones muy específicos. El ejercicio que hicimos fue calcular por rubros generales de presupuesto. Sería prácticamente imposible que cada rubro coincida con lo realizado pues sobre la marcha se van presentando cosas nuevas o planes que no se concluyen. En nuestro caso planeamos, por ejemplo, un ingreso a algunas actividades de Mercadotecnia que no se ejercieron. Esos montos se canalizaron a actividades educativas y reconocimientos, como está debidamente acreditado en los comprobantes de gasto y reportes entregados a la sede internacional.

4. El presupuesto del Distrito 34 debe enfocarse a la calidad y atención de los socios y de sus contenidos educativos, por ello no vemos “justificable” el gasto del ejercicio del presupuesto realizado en el Tesorero y Secretario, pues desde un inicio no estaban programados los gastos que realizaron, se puede deducir que estos fueron de último momento.

Aclaración: Secretario y Tesorero son Oficiales del Distrito a quienes se les contempla en el presupuesto. En nuestro caso el dinero destinado a sus actividades fue prácticamente “0”. A la Secretaria del distrito sólo se le apoyó en un viaje a la ciudad de Morelia para la Sesión Estratégica de Expansión. El monto total de apoyo fue de $490.00 pesos, por concepto de un boleto de autobús ETN. Ese mismo apoyo se les proporcionó a algunos Gobernadores de División, como Omar Gordillo, a la Directora de Relaciones Institucionales, Nadiezda Orellana y al Chair Extension Chairman, Juan Carlos Madrigal, lo mismo que al TRIO. En el caso de la Tesorera no se destinó gasto alguno para el ejercicio de su función aún cuando era necesario hacerlo, por la gran cantidad de impresiones, fotocopias y envíos que se realizan. Todo ese gasto se absorbió por la Tesorera y por mi oficina. A la Tesorera solo se le apoyó con el boleto de avión para la Convención de Chihuahua, debido a la gran importancia que tenía para el Distrito el que ella presentara resultados en el Consejo del Distrito y apoyara con la administración de la Convención. Respecto a las recomendaciones señaladas por los Auditores:

a) Se pagó el mínimo de comisiones bancarias. Solo lo necesario para realizar transferencias de forma electrónica.

b) El aspecto de los gastos a Tesorera y Secretaria ya lo hemos explicado c) Desde el inicio de la gestión se solicitó al TRIO que cada viaje tuviera un propósito claro. El

presupuesto de gastos se redujo de forma significativa respecto a la gestión anterior. En 2012-



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2013 se destinó a esta partida presupuestal la cantidad de $233,750.47 pesos (12% por abajo budget) dividido en los siguientes rubros:

a. Gobernador de Distrito: $97,679.93 (2% por debajo de Budget) b. VG Educación: $41,947.02 (32% por debajo de Budget) c. VG Mkt: $38,718.25 (33% por debajo de Budget) d. Tesorero: $5,491.30 e. Secretario: $490.00 f. Otros Socios: $45,272.97 (no presupuestado)

i. Gastos de Avión de Capacitación de Roberto García y Thalía Domínguez, Formación de Jueces en Veracruz

ii. Gastos de Avión de Sheryl Roush (Convención DF) iii. Gastos de Avión de Ed Tate y Cathey Armillas (Convención Chihuahua)

Como un ejercicio comparativo, en la gestión 2011-2012 se destinó a viajes el importe de $361,878.00 (52% por arriba de Budget), dividido en los siguientes rubros:

a. Gobernador de Distrito: $183,673.94 (141% por arriba de Budget) b. VG Educación: $54,694.53 (36% por arriba de Budget) c. VG Mkt: $106,323.00 (2% por debajo de Budget) d. Tesorero: $9,856.60 e. IPDG: $4,421.00 f. Key Note Speaker: $2,908.15



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Decisiones Generales de Presupuesto:

I. Mercadotecnia

En mi experiencia de tres años como Oficial del Distrito he observado que no hay algún gasto que genere un atractivo retorno a la inversión en el área de Mercadotecnia. Las iniciativas que traen consigo la formación de clubes no tienen mayor costo. Lo que contribuye a crear clubes es: a. Realizar una planeación estratégica de expansión de clubes con base en los clubes existentes

y las necesidades del mercado (No Costo) b. Ofrecer una respuesta profesional y dedicada a los “leads” que se van generando a nivel

nacional (No Costo) c. Capacitar a un grupo de especialistas que sepan acercarse a los contactos potenciales, darles

servicio, organizar sesiones muestra, cerrar la venta y atender una vez ya formados (Costo Mínimo)

Por lo tanto la inversión que tradicionalmente se destina a Mercadotecnia es solo el dar los banderines a los clubes nuevos, lo cual cumplimos cabalmente además de otros banderines que se entregaron como premio al desempeño

II. Educación y Reconocimiento La Educación es la esencia de nuestra organización, por tanto, invertir en este rubro considero que es la mejor decisión para motivar a los socios. Las acciones que comenzaron en mi labor como VG Educativo del Distrito, se incrementaron en mi gestión como Gobernador de Distrito y hoy se han vuelto ya una costumbre que difícilmente se podrá revertir son:

a. Medallas para primeros lugares en Concursos de Área (ambos semestres). Más de 600 medallas y gastos de envío por paquetería

b. Trofeos o placas para primeros lugares en Concursos de División (ambos semestres).Más de 100 trofeos o placas y gastos de envío por paquetería

c. Pines para Jueces Certificados d. Trofeos para Socios 10 años del Distrito 34 y Gobernadores de Distrito Anteriores e. Pines para Comité Ejecutivo del Distrito: TRIO, Gobernadores de División y Áreas f. Reconocimientos (placas o medallas) en convenciones para Ponentes, Organizadores,

Ganadores de Primeros Lugares, Conferencistas Magistrales g. Entrega de 600 pines por grados educativos, como parte del programa de Puntos por

desempeño. h. Organización de Programas Educativos por Video-Conferencia (mínimo costo) para:

a. Formación de Gobernadores de Área y División b. Formación de Jueces c. Formación de Coaches d. Formación de Mentores e. Formación de Emprendedores



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Nota: Cada Programa implica producción de contenido que queda en la página web como recurso del Distrito a “cero” costo

i. Renovación de página web con amplio banco de contenidos para beneficio del los socios del Distrito 34 (Costo Mínimo)

j. Traducción de Series del Mejor Orador, Liderazgo de Excelencia, Serie del Club Exitoso, Manual de Reconocimiento, Manual de Liderazgo del Distrito y 5 Manuales Avanzados de Comunicación (Mínima inversión, solo la necesaria para la adaptación gráfica)

k. Invitación de Conferencistas Internacionales a las Convenciones Nacionales. Ninguno de ellos cobró honorario alguno, solo boletos de avión y algunos viáticos

III. Toastmasters Leadership Institute

Apoyamos la realización de Juntas Especiales de Planeación aportando algunos viáticos para Gobernadores de Área, División, Oficiales del Distrito y Directores. Los apoyos fueron de 700 a 1000 pesos para viáticos

IV. Relaciones Públicas Este ha sido uno de los rubros con mayor impacto en el fortalecimiento y modernización del Distrito 34. Realizamos algunas pequeñas inversiones en:

a. Actualización de Página Web b. Adaptación gráfica de manuales c. Programas de Convenciones d. Cuota de servidor tmdistrito34.org e. Cuotas de mantenimiento para Instant Presenter, Constant Contact, Slide Share

Las acciones que tuvieron un altísimo impacto, han proyectado al Distrito 34 mucho más allá de nuestras fronteras y hoy serían irremplazables son:

a. Página Web en Facebook b. Grupo de Toastmasters Distrito 34 en Facebook c. Grupos Cerrados para intereses específicos: Emprendedores, Lidera el Potencial, Comités

Ejecutivos del Distrito 34 d. Linkedin e. Video-Conferencias y Juntas de Trabajo por Instant Presenter f. Boletines electrónicos con Constant Contact g. Podcast 34 h. Escuela de Líderes i. Canal de YouTube con videos educativos hechos con Quick Time Player (sin costo) j. Las presentaciones publicadas en Slide Share rebasaron los 100,000 clicks k. Tenemos una de las páginas web con más contenido a nivel mundial



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Buena parte de todo lo anterior se ha construido de forma voluntaria por los socios del Distrito 34 en los últimos 3 años, sin costo alguno y quedará como legado en nuestra organización. Anexo a ustedes el detalle del presupuesto y me reitero a sus órdenes para aclarar cualquier concepto que genere alguna duda. Ante petición escrita de aclaración de monto gastado ofrezco a ustedes entregar reporte detallado que incluya copia de “Vouchers” con comprobantes de gasto y justificación. Ha sido un placer servir al Distrito 34. Agradezco a todos y cada uno de los Oficiales del Distrito, TRIO, Directores, Secretario, Tesorero. Cada acción, decisión, error, convivencia, debate, polémica y generación de ideas ha sido de gran aprendizaje. Gracias a su pasión en este camino de aprendizaje y defensa de nuestras posiciones y principios pude vivir la visión de apoyar a otros en el desarrollo de su pleno potencial. Juan Carlos Camacho Ruiz Gobernador de Distrito 34. 2012-2013

Month Ending 07/01/2012 Through06/30/2013 06/30/2013

Actual Budget Variance Actual Budget Variance

District RevenueMembership Revenue

51,038.65 54,662.00 (3,623.35) 6005-000000 - Membership Revenue 819,281.75 839,059.00 (19,777.25)

51,038.65 54,662.00 (3,623.35) Total Membership Revenue 819,281.75 839,059.00 (19,777.25)Confererence Revenue

Registration & TicketsRegistration - Member

14,187.93 0.00 14,187.93 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 512,561.61 800,000.00 (287,438.39)

14,187.93 0.00 14,187.93 Total Registration - Member 512,561.61 800,000.00 (287,438.39)Registration - Spouse/Guest

0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 3,250.00 0.00 3,250.000.00 0.00 0.00 Total Registration - Spouse/Guest 3,250.00 0.00 3,250.00

Registration - Other0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 16,500.00 0.00 16,500.000.00 0.00 0.00 Registration - Other 16,500.00 0.00 16,500.00

Registration - No Item0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 36,681.52 0.00 36,681.520.00 0.00 0.00 Total Registration - No Item 36,681.52 0.00 36,681.52

14,187.93 0.00 14,187.93 Total Registration & Tickets 568,993.13 800,000.00 (231,006.87)Non Registration

Non Registration13,500.00 0.00 13,500.00 6010-000000 - Donation Revenue 15,500.00 0.00 15,500.00

1,776.69 0.00 1,776.69 6020-000000 - Miscellaneous Income 1,776.69 0.00 1,776.690.00 0.00 0.00 6030-000000 - Sponsorship/Advertising Revenue 3,000.00 0.00 3,000.00

15,276.69 0.00 15,276.69 Total Non Registration 20,276.69 0.00 20,276.6915,276.69 0.00 15,276.69 Total Non Registration 20,276.69 0.00 20,276.6929,464.62 0.00 29,464.62 Total Confererence Revenue 589,269.82 800,000.00 (210,730.18)

Fundraising RevenueRegistration & Tickets

0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 1,100.00 0.00 1,100.000.00 0.00 0.00 Total Registration & Tickets 1,100.00 0.00 1,100.000.00 0.00 0.00 Total Fundraising Revenue 1,100.00 0.00 1,100.00

TLI RevenueRegistration & Tickets

Registration - Member0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 69,664.05 85,600.00 (15,935.95)

0.00 0.00 0.00 Total Registration - Member 69,664.05 85,600.00 (15,935.95)Registration - No Item

0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue 27,050.00 0.00 27,050.000.00 0.00 0.00 Total Registration - No Item 27,050.00 0.00 27,050.000.00 0.00 0.00 Total Registration & Tickets 96,714.05 85,600.00 11,114.05

Non RegistrationNon Registration

0.00 0.00 0.00 6050-000000 - Refunds - Registration & Tickets (8,250.00) 0.00 (8,250.00)

0.00 0.00 0.00 6060-000000 - Reimbursments - Registration & Tickets (750.00) 0.00 (750.00)

0.00 0.00 0.00 Total Non Registration (9,000.00) 0.00 (9,000.00)0.00 0.00 0.00 Total Non Registration (9,000.00) 0.00 (9,000.00)0.00 0.00 0.00 Total TLI Revenue 87,714.05 85,600.00 2,114.05

Other Revenue0.00 0.00 0.00 6015-000000 - Interest Income 2,218.04 0.00 2,218.040.00 0.00 0.00 6020-000000 - Miscellaneous Income 20.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 Total Other Revenue 2,238.04 0.00 2,238.04

80,503.27 54,662.00 25,841.27 Total District Revenue 1,499,603.66 1,724,659.00 (225,055.34)District Expenses

Conference Expenses7,288.89 0.00 7,288.89 7012-000000 - Supplies & Stationery Expense 8,548.89 0.00 8,548.89

0.00 0.00 0.00 7014-000000 - Room Rental Event Expense 505,628.00 0.00 505,628.0038,499.50 0.00 38,499.50 7016-000000 - Meal Event Expense 62,633.50 800,000.00 (737,366.50)

3,280.17 0.00 3,280.17 7018-000000 - Decorations Expense 3,330.17 0.00 3,330.1717,900.00 0.00 17,900.00 7022-000000 - Audio Visual Expense 72,900.00 70,000.00 2,900.00

129.00 0.00 129.00 7030-000000 - Photocopying Expense 329.00 0.00 329.00600.00 0.00 600.00 7032-000000 - Telephone Expense 600.00 0.00 600.00

District 34Treasurer's Report (Actual vs. Budget GL Detail) (in MXN)

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Created on: 08/17/2013, 10:50 PM 0 Page 1



1,779.92 0.00 1,779.92 7044-000000 - Postage & Shipping Expense 1,779.92 0.00 1,779.920.00 0.00 0.00 7070-000000 - Bank Charges & Credit Card Fee Expense 5,974.82 0.00 5,974.82

1,271.50 0.00 1,271.50 7078-000000 - Food Expense 1,271.50 0.00 1,271.500.00 0.00 0.00 7080-000000 - Gifts & Thank Yous 6,593.44 0.00 6,593.44

30,820.00 0.00 30,820.00 7086-000000 - Miscellaneous Expenses 53,423.40 0.00 53,423.409,700.00 0.00 9,700.00 7090-000000 - Equipment Rental 9,700.00 0.00 9,700.00111,268.98 0.00 111,268.98 Total Conference Expenses 732,712.64 870,000.00 (137,287.36)

TLI Expenses0.00 0.00 0.00 7006-000000 - Educational Materials 0.00 8,000.00 (8,000.00)

0.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques, Rib-bons & Certificates)

450.00 8,850.00 (8,400.00)

0.00 0.00 0.00 7012-000000 - Supplies & Stationery Expense 769.20 4,769.30 (4,000.10)

0.00 0.00 0.00 7014-000000 - Room Rental Event Expense 75,672.60 71,047.60 4,625.000.00 0.00 0.00 7016-000000 - Meal Event Expense 12,229.70 9,869.00 2,360.700.00 0.00 0.00 7020-000000 - Printing Expense 8,593.67 7,283.67 1,310.000.00 0.00 0.00 7070-000000 - Bank Charges & Credit Card Fee Expense 0.00 15.66 (15.66)

0.00 0.00 0.00 7080-000000 - Gifts & Thank Yous 850.00 0.00 850.000.00 0.00 0.00 7086-000000 - Miscellaneous Expenses 6,500.00 6,500.00 0.000.00 0.00 0.00 Total TLI Expenses 105,065.17 116,335.23 (11,270.06)

Marketing ExpenseBuilding New Clubs

20,400.00 0.00 20,400.00 7006-000000 - Educational Materials 20,400.00 200,000.00 (179,600.00)

20,400.00 0.00 20,400.00 Total Building New Clubs 20,400.00 200,000.00 (179,600.00)Membership Growth

0.00 250.00 (250.00) 7008-000000 - Promotional Materials 0.00 2,250.00 (2,250.00)

0.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,Ribbons & Certificates)

0.00 20,000.00 (20,000.00)

0.00 0.00 0.00 7016-000000 - Meal Event Expense 1,205.99 0.00 1,205.990.00 0.00 0.00 7086-000000 - Miscellaneous Expenses 4,250.00 0.00 4,250.000.00 250.00 (250.00) Total Membership Growth 5,455.99 22,250.00 (16,794.01)

Club Coaches0.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,

Ribbons & Certificates)0.00 10,000.00 (10,000.00)

0.00 0.00 0.00 Total Club Coaches 0.00 10,000.00 (10,000.00)Recognition

0.00 0.00 0.00 7008-000000 - Promotional Materials 13,650.00 0.00 13,650.0046,813.36 0.00 46,813.36 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,

Ribbons & Certificates)55,471.36 0.00 55,471.36

0.00 0.00 0.00 7044-000000 - Postage & Shipping Expense 232.00 0.00 232.000.00 0.00 0.00 7074-000000 - Gain/Loss - Realized (3,369.50) 0.00 (3,369.50)

46,813.36 0.00 46,813.36 Total Recognition 65,983.86 0.00 65,983.86Other

0.00 0.00 0.00 7006-000000 - Educational Materials 23,992.90 0.00 23,992.900.00 0.00 0.00 Total Other 23,992.90 0.00 23,992.90

67,213.36 250.00 66,963.36 Total Marketing Expense 115,832.75 232,250.00 (116,417.25)Communications & PR Expenses

0.00 0.00 0.00 6010-000000 - Donation Revenue (7,500.00) 0.00 (7,500.00)

0.00 0.00 0.00 6020-000000 - Miscellaneous Income (1,854.84) 0.00 (1,854.84)

0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue (1,500.00) 0.00 (1,500.00)

0.00 775.00 (775.00) 7014-000000 - Room Rental Event Expense 9,247.10 9,300.00 (52.90)

0.00 950.00 (950.00) 7020-000000 - Printing Expense 19,400.00 7,600.00 11,800.000.00 0.00 0.00 7022-000000 - Audio Visual Expense 6,000.00 0.00 6,000.000.00 1,500.00 (1,500.00) 7024-000000 - Newsletter Expense 0.00 13,500.00 (13,500.00)

8,955.13 600.00 8,355.13 7026-000000 - Website Expense 10,982.81 12,300.00 (1,317.19)

0.00 690.00 (690.00) 7044-000000 - Postage & Shipping Expense 7,870.50 8,300.00 (429.50)

0.00 0.00 0.00 7046-000000 - Express Mail/Courier Expense 742.24 0.00 742.240.00 0.00 0.00 7080-000000 - Gifts & Thank Yous 100.00 0.00 100.00

1,500.00 0.00 1,500.00 7086-000000 - Miscellaneous Expenses 8,058.00 0.00 8,058.00


1

1




10,455.13 4,515.00 5,940.13 Total Communications & PR Expenses 51,545.81 51,000.00 545.81Education & Training Expense

Distinguished Clubs0.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,

Ribbons & Certificates)104,142.00 90,000.00 14,142.00

50,160.00 0.00 50,160.00 7082-000000 - Incentives 50,160.00 50,000.00 160.0050,160.00 0.00 50,160.00 Total Distinguished Clubs 154,302.00 140,000.00 14,302.00

Training Areas & Divisions0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue (2,740.00) 0.00 (2,740.00)

0.00 0.00 0.00 7004-000000 - Badges & Pins 440.00 0.00 440.000.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,

Ribbons & Certificates)500.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 7016-000000 - Meal Event Expense 1,856.00 0.00 1,856.000.00 0.00 0.00 7042-000000 - Outside Contractor Expense 1,625.00 0.00 1,625.000.00 0.00 0.00 Total Training Areas & Divisions 1,681.00 0.00 1,681.00

Other700.00 0.00 700.00 7006-000000 - Educational Materials 700.00 0.00 700.00

0.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,Ribbons & Certificates)

500.00 0.00 500.00

3,866.00 0.00 3,866.00 7020-000000 - Printing Expense 5,791.00 0.00 5,791.000.00 0.00 0.00 7042-000000 - Outside Contractor Expense 5,000.00 0.00 5,000.000.00 0.00 0.00 7070-000000 - Bank Charges & Credit Card Fee Ex-

pense5.22 0.00 5.22

0.00 0.00 0.00 7074-000000 - Gain/Loss - Realized 1,205.66 0.00 1,205.660.00 0.00 0.00 7080-000000 - Gifts & Thank Yous 44,595.40 0.00 44,595.40

4,566.00 0.00 4,566.00 Total Other 57,797.28 0.00 57,797.2854,726.00 0.00 54,726.00 Total Education & Training Expense 213,780.28 140,000.00 73,780.28

Speech Contest Expenses0.00 0.00 0.00 7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques, Rib-

bons & Certificates)7,630.00 15,000.00 (7,370.00)

0.00 0.00 0.00 Total Speech Contest Expenses 7,630.00 15,000.00 (7,370.00)Administration Expenses

1,193.56 0.00 1,193.56 7012-000000 - Supplies & Stationery Expense 4,264.56 0.00 4,264.560.00 0.00 0.00 7014-000000 - Room Rental Event Expense 200.00 0.00 200.00

252.00 0.00 252.00 7020-000000 - Printing Expense 8,132.50 4,480.00 3,652.500.00 0.00 0.00 7026-000000 - Website Expense 928.90 0.00 928.900.00 0.00 0.00 7030-000000 - Photocopying Expense 44.00 0.00 44.00

4,200.00 2,400.00 1,800.00 7032-000000 - Telephone Expense 25,333.96 28,800.00 (3,466.04)

5,469.19 0.00 5,469.19 7044-000000 - Postage & Shipping Expense 7,002.17 0.00 7,002.170.00 0.00 0.00 7046-000000 - Express Mail/Courier Expense 2,778.54 1,182.60 1,595.94

1,049.30 0.00 1,049.30 7048-000000 - Equipment Purchase Expense (Less than$500)

1,049.30 0.00 1,049.30

315.59 0.00 315.59 7070-000000 - Bank Charges & Credit Card Fee Expense 5,299.84 0.00 5,299.848.10 0.00 8.10 7074-000000 - Gain/Loss - Realized 40.16 0.00 40.160.00 0.00 0.00 7078-000000 - Food Expense 0.00 3,318.90 (3,318.90)

0.00 0.00 0.00 7082-000000 - Incentives 2,700.00 0.00 2,700.000.00 0.00 0.00 7086-000000 - Miscellaneous Expenses 1,076.40 0.00 1,076.40

12,487.74 2,400.00 10,087.74 Total Administration Expenses 58,850.33 37,781.50 21,068.83Travel Expense

District Governor0.00 7,000.00 (7,000.00) 7056-000000 - Convention Registration Fees Expense 3,124.46 15,124.46 (12,000.00)

9,076.30 14,000.00 (4,923.70) 7058-000000 - Lodging Expense 53,025.05 63,116.39 (10,091.34)

3,229.43 0.00 3,229.43 7060-000000 - Transportation - Airfare Expense 22,216.08 7,500.00 14,716.080.00 0.00 0.00 7062-000000 - Transportation - Mileage Expense 3,952.14 2,500.00 1,452.14

4,500.00 4,200.00 300.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 8,161.32 11,656.32 (3,495.00)

0.00 0.00 0.00 7066-000000 - Transportation - Rail Expense 1,024.00 0.00 1,024.00992.00 0.00 992.00 7078-000000 - Food Expense 6,176.88 0.00 6,176.88

17,797.73 25,200.00 (7,402.27) Total District Governor 97,679.93 99,897.17 (2,217.24)


1

1




LGET0.00 0.00 0.00 7056-000000 - Convention Registration Fees Expense 1,846.60 6,673.30 (4,826.70)

0.00 0.00 0.00 7058-000000 - Lodging Expense 17,516.28 29,902.56 (12,386.28)

1,827.89 0.00 1,827.89 7060-000000 - Transportation - Airfare Expense 9,280.89 14,086.00 (4,805.11)

0.00 0.00 0.00 7062-000000 - Transportation - Mileage Expense 5,816.54 1,831.00 3,985.540.00 0.00 0.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 4,273.96 9,516.96 (5,243.00)

0.00 0.00 0.00 7066-000000 - Transportation - Rail Expense 2,383.00 0.00 2,383.000.00 0.00 0.00 7068-000000 - Transportation - Other Expense 829.75 329.75 500.00

1,827.89 0.00 1,827.89 Total LGET 41,947.02 62,339.57 (20,392.55)LGM

0.00 0.00 0.00 7056-000000 - Convention Registration Fees Expense 0.00 6,673.30 (6,673.30)

3,140.00 0.00 3,140.00 7058-000000 - Lodging Expense 22,892.56 29,902.56 (7,010.00)

5,022.00 0.00 5,022.00 7060-000000 - Transportation - Airfare Expense 9,916.00 10,500.00 (584.00)

0.00 0.00 0.00 7062-000000 - Transportation - Mileage Expense 1,598.00 1,598.00 0.00770.00 0.00 770.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 4,311.69 8,871.69 (4,560.00)

8,932.00 0.00 8,932.00 Total LGM 38,718.25 57,545.55 (18,827.30)Treasurer

4,457.30 0.00 4,457.30 7060-000000 - Transportation - Airfare Expense 4,457.30 0.00 4,457.301,034.00 0.00 1,034.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 1,034.00 0.00 1,034.00

5,491.30 0.00 5,491.30 Total Treasurer 5,491.30 0.00 5,491.30Secretary

0.00 0.00 0.00 7056-000000 - Convention Registration Fees Expense 0.00 490.00 (490.00)

0.00 0.00 0.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 90.00 0.00 90.000.00 0.00 0.00 7066-000000 - Transportation - Rail Expense 400.00 0.00 400.000.00 0.00 0.00 Total Secretary 490.00 490.00 0.00

Division Governor0.00 0.00 0.00 7056-000000 - Convention Registration Fees Expense 0.00 9,000.00 (9,000.00)

0.00 0.00 0.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 250.00 3,000.00 (2,750.00)

0.00 0.00 0.00 7066-000000 - Transportation - Rail Expense 500.00 0.00 500.000.00 0.00 0.00 7068-000000 - Transportation - Other Expense 2,250.00 0.00 2,250.000.00 0.00 0.00 Total Division Governor 3,000.00 12,000.00 (9,000.00)

Area Governor0.00 0.00 0.00 7066-000000 - Transportation - Rail Expense 1,000.00 0.00 1,000.000.00 0.00 0.00 Total Area Governor 1,000.00 0.00 1,000.00

Keynote Speaker151.00 0.00 151.00 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 151.00 0.00 151.00

151.00 0.00 151.00 Total Keynote Speaker 151.00 0.00 151.00Other Member

7,065.00 1,750.00 5,315.00 7058-000000 - Lodging Expense 8,225.00 15,750.00 (7,525.00)

19,224.31 1,100.00 18,124.31 7060-000000 - Transportation - Airfare Expense 32,159.08 9,900.00 22,259.080.00 0.00 0.00 7062-000000 - Transportation - Mileage Expense 3,536.22 0.00 3,536.22

230.00 500.00 (270.00) 7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense 230.00 4,350.00 (4,120.00)

1,122.67 0.00 1,122.67 7068-000000 - Transportation - Other Expense 1,122.67 0.00 1,122.6727,641.98 3,350.00 24,291.98 Total Other Member 45,272.97 30,000.00 15,272.9761,841.90 28,550.00 33,291.90 Total Travel Expense 233,750.47 262,272.29 (28,521.82)

Other Expenses0.00 0.00 0.00 6025-000000 - Registration & Ticket Revenue (1,300.00) 0.00 (1,300.00)

237.30 0.00 237.30 7070-000000 - Bank Charges & Credit Card Fee Expense 5,200.64 0.00 5,200.640.00 0.00 0.00 7074-000000 - Gain/Loss - Realized 4.48 0.00 4.48

237.30 0.00 237.30 Total Other Expenses 3,905.12 0.00 3,905.12318,230.41 35,715.00 282,515.41 Total District Expenses 1,523,072.57 1,724,639.02 (201,566.45)

(237,727.14) 18,947.00 (256,674.14) Total Net Income (23,468.91) 19.98 (23,488.89)


1

1


reporte de tesorería. gestión 2012 2013. distrito 34. agrega valor

Education

budget gl detail

gobernador de distrito

oficiales del distrito

gobernadores de divisin

bank charges

educational materials 7010

es decir

se realizan