relazione illustrativa al rendiconto generale anno … · abbia tenuto conto delle regole...

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GENERALE

ANNO 2012

(art. 36 regolamento contabile)

Allegato nr. 3 al Decreto Direttoriale nr. 33 del 08/04/2013

Relazione anno 2012

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SOMMARIO

PREMESSA ...........................................................................................................................3

ENTRATE .............................................................................................................................6

SPESA..................................................................................................................................8

TABELLE DEL CONTROLLO DI GESTIONE............................................................................. 18

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI ( ART. 51 C.3 LR 39/2001)................................... 26

VARIAZIONI DI BILANCIO................................................................................................... 26

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PREMESSA

Il Rendiconto generale, relativo all’anno 2012, è stato predisposto sulla base dei

principi e delle disposizioni della L. 3 aprile 1997, n. 94, come recepiti nel Regolamento contabile

dell’Ente, alla stregua dei quali era stato redatto il Bilancio di previsione 2012.

Con esso si evidenzia l’attuazione, sotto il profilo finanziario, del Bilancio di previsione,

approvato dalla Giunta Regionale con DGR N. 308/CA del 29/12/2011 e modificato in corso

d’esercizio da specifiche “variazioni”, necessarie per far fronte a nuove esigenze. La sua

struttura, infatti, è funzionale a fornire utili informazioni di natura strettamente contabile e non per

dare riscontro degli effettivi contenuti dell’attività complessivamente svolta. In ragione di ciò, in

conformità agli indirizzi della L.R. n. 39/2001, che ha introdotto la metodica del budget, la

presente relazione contiene un report, elaborato dalla struttura di controllo di gestione, che

fornisce ulteriori elementi informativi riguardo all’impiego delle risorse strumentali, umane e

finanziarie dell’ente.

Si evidenzia in primo luogo come la gestione finanziaria dell’ente, relativa all’anno 2012,

abbia tenuto conto delle regole specifiche del Patto di stabilità interno per gli anni 2011 – 2012 -

2013, introdotte dall’articolo 1, commi da 125 a 150, della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010

(Legge di stabilità 2011) e successive modifiche e dall’art. 32 della legge n. 183 del 12 novembre

2011 ( Legge di Stabilità 2012). Per effetto di tali disposizioni per l’anno 2012 il complesso delle

spese finali, in termini di competenza finanziaria e di cassa, non avrebbe dovuto superare la

media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta del 15,5% per la

competenza e 17,2% per la cassa.

Nell’attestare il rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno, si sottolinea che, come

previsto dall’art. 6 della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1 (legge finanziaria regionale 2009) e dalle

relative disposizioni attuative (DGR nr. 2026/2009), è stato conteggiato il complesso delle

spese correnti e delle spese in conto capitale, al netto delle spese correnti e delle spese in conto

capitale destinate all’Ente dalla Regione per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o

finalizzati a specifiche attività.

L’Ente ha inoltre, nel corso del 2012, tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa così come

introdotte dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

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competitività economica” convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122 e recepite

dall’ordinamento regionale con L.R. 1/2011.

Il Rendiconto generale 2012, è costituito dai seguenti documenti

1. Conto del bilancio;

2. Conto generale del patrimonio;

3. Situazione amministrativa;

4. Situazione di riaccertamento dei residui;

5. Tabella di dimostrazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Prima di illustrare le risultanze del Rendiconto generale, si evidenziano i contenuti dei documenti che lo

costituiscono.

Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, secondo

un’articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione.

A fronte delle somme previste per l’esercizio, il conto del bilancio comprende:

a. Le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b. le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d. le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;

e. le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;

f. le somme trasferite all’esercizio successivo.

In riferimento al conto del bilancio, si evidenzia come siano stati redatti due documenti distinti:

- un conto “politico”, in cui l’articolazione elementare corrisponde all’UPB, che consente la rappresentazione

della materia di bilancio in chiave di scelte e di contenuti politici;

- un conto “tecnico” od “amministrativo”, in cui l’articolazione elementare corrisponde al capitolo che

rappresenta la materia di bilancio ad un livello di maggiore dettaglio, al fine di consentirne una

migliore visione della gestione attuata sul piano amministrativo e contabile.

Il conto generale del patrimonio comprende:

a. Le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio

e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b. La dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale.

Al rendiconto generale è annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare:

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a. la consistenza del conto di tesoreria all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti

complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura

dell'esercizio;

b. il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi)

alla fine dell'esercizio;

c. le somme trasferite all’esercizio successivo;

d. l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Al rendiconto viene altresì allegata la situazione di riaccertamento dei residui, con la quale vengono

esaminati i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente

per l'esercizio di provenienza e per capitolo.

Detta situazione indicherà la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di

gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da

pagare.

In riferimento alla gestione dei residui, si evidenzia che si è tenuto conto di quanto disciplinato dall’art. 51

della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modifiche. L’Ente ha proceduto infatti

all’eliminazione dei residui passivi, relativi alle spese correnti, risalenti a più di due anni successivi a quello

in cui l’impegno si è perfezionato. Di tali residui viene data evidenza in apposito allegato del rendiconto.

Al rendiconto viene altresì allegata, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del

7/07/2009, la Tabella dimostrativa del rispetto del Patto di Stabilità Interno, debitamente

certificata dal Direttore dell’Ente e dal Collegio dei Revisori dei Conti, secondo lo schema proposto dalla

Regione.

Si espongono di seguito i risultati conseguiti nell’esercizio, evidenziando l’ammontare delle entrate e delle

spese, analizzando gli scostamenti rispetto al bilancio preventivo 2012.

Le variazioni in corso d’anno sono elencate, per maggiore chiarezza, in un specifico allegato dove vengono

riepilogate in ordine cronologico.

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ENTRATE

Il totale delle entrate accertate, tenuto conto delle partite di giro, risulta pari a euro 16.996.992,76.

Le Entrate accertate di competenza dell’esercizio, derivanti da trasferimenti correnti, risultano pari a euro

8.982.687,27

Si evidenziano di seguito le Entrate relative al Titolo I:

• Trasferimenti Correnti dalla UE e Stato

Nell’anno 2012 sono state accertate entrate per Euro 8.539,91, relativamente al contributo finalizzato

statale per il progetto denominato Dirigenti in mobilità.

• Trasferimenti Correnti ordinari dalla Regione

Num. cap

Denomin. Preventivato Accertato Economie Capitoli spesa connesso

20 Contributo ordinario 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Totale 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

• Trasferimenti Correnti Finalizzati dalla Regione

Num. cap

Denomin. Contributo

Preventivato Accertato Minori Economie Capitolo spesa connesso

29 Anagrafe degli studenti 150.000,00 150.000,00 0,00 6251 40 Contributo finalizzato

ad attività istituzionali 64.500,00 64.500,00 0,00

58 Osservatorio Regionale Immigrazione

60.000,00 60.000,00 0,00 8050

10328 Progetto POR fse 2007/2013

2.772.600,00 2.772.600,00 0,00 7651-6100-61031-61041

10329 Progetto Apprendiveneto.it

394.899,51 394.899,51 0,00 7691

10344 Implementazione Sil/Attività di attività supporto alla Regione e Province

500.000,00 500.000,00 0,00 7653-7654

10357 Progetto Civis 576.815,96 576.815,96 0,00 99349 10358 Progetto "Unità di crisi

aziendali, territoriali e settoriali"

300.000,00 300.000,00 0,00 99348

10359 Progetto Plasepri" 11.304,00 7.341,21 -3.962,79 99350 10360 Progetto DART 69.500,00 69.500,00 0,00 99351 10361 Progetto "Contratto di

Mobilità" 500.000,00 500.000,00 0,00 99352

Totale 5.399.619,47 5.395.656,68 -3.962,79

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• Trasferimenti da parte di altri Enti e associazioni

Num. cap

Denomin. Contributo

Preventivato Accertato Economie Capitolo spesa connesso

34 Altre entrate da Enti, Associazioni e Istituti

79.030,59 79.030,59 0,00

54 Fondazione di Venezia 2.000,00 2.000,00 0,00 10407 Contributo da

Tesoreria ( art. 26 comma 3 della convenzione)

6.000,00 6.000,00 0,00

Totale 87.030,59 87.030,59 0,00

Tra le Entrate si evidenzia l’ammontare degli interessi attivi corrisposti dalla Tesoreria, pari a euro

18.923,01 e dei rimborsi diversi pari ad euro 668.063,95.

Tali rimborsi si riferiscono alla chiusura del contenzioso tra Veneto Lavoro e Società Cattolica

Assicurazioni” che da corso alla composizione della controversia mediante sottoscrizione di un contratto di

transazione attraverso il quale la società Cattolica Assicurazioni si impegna al versamento di € 660.000,00 a

favore di Veneto Lavoro.

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SPESE

Le spese impegnate nel 2012, tenuto conto delle partite di giro, sono pari ad euro 13.394.721,23 e quindi

inferiori di euro 8.762.419,22 rispetto alle previsioni definitive (euro 22.157.140,45).

Tale cospicua riduzione, come negli esercizi precedenti, è da imputarsi all’obbligo di rispetto del patto di

stabilità che in base alla normativa statale e regionale ha stabilito a carico dell’Ente limiti di spesa sia per

competenza che per cassa. Tali limiti relativi alle spese finali complessive, come evidenziato in premessa,

sono determinati sulla base della media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 (corrette

per ciascun anno, con la differenza tra l’obiettivo programmatico e l’effettivo risultato conseguito) ridotta,

per l’anno 2012 (periodo di riferimento del presente Rendiconto) delle seguenti percentuali: 15,5% per la

competenza e 17,2% per la cassa.

Nel computo delle spese finali, come previsto dalla normativa, non si è tenuto conto delle spese correnti

sostenute per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea con esclusione delle

quote di finanziamento statale e regionale.

Come disposto dalla normativa della Regione Veneto (art. 6 della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1), sono state

escluse dalla determinazione del complesso delle spese finali anche le spese correlate ai trasferimenti della

Regione Veneto non riconducibili a:

1. trasferimenti a titolo di contributo ordinario per il finanziamento di spese di funzionamento dell’Ente

Strumentale, compreso il contributo per la copertura di spese per il personale;

2. trasferimenti a fronte di prestazioni rese da parte dell’Ente Strumentale;

3. trasferimenti correnti e/o d’investimento, ancorché denominati straordinari, ma che presentano la

natura della ricorrenza.

Il rispetto del Patto di Stabilità Interno è documentato dalla apposita Tabella dimostrativa allegata al

rendiconto.

Dal punto di vista numerico, si evidenzia che l’applicazione della normativa del Patto ha imposto all’Ente di

rispettare il limite di euro 3.485.178,00 per competenza e di euro 3.812.677,97 per cassa.

Passando all’esamina delle varie tipologie di spesa, si evidenzia come queste siano state suddivise per

Funzione Obiettivo.

Come sopra indicato gli scostamenti tra impegnato e preventivato hanno motivazione collegata al rispetto

del vincolo del Patto di stabilità e non da incapacità dell’Ente di gestire con la sua struttura le attività

progettuali contenute nel piano delle attività previste per l’anno 2012.

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Le Funzioni Obiettivo sono state individuate con riferimento agli obiettivi da perseguire per la realizzazione

di attività dell’Ente, per assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti dall’Ente per

la realizzazione del relativo programma. Ciò consentirà una maggiore trasparenza delle scelte delle varie

strutture funzionali in ordine all’acquisizione ed alla destinazione finale delle risorse, permettendo nel

contempo l’individuazione delle responsabilità di gestione.

Secondo i principi suesposti, si rende noto che l’Ente ha individuato dieci Funzioni Obiettivo, di cui alcune

(I, II, III, IV e V) relative alle “Spese di funzionamento” ed altre (VI, VII, VIII, X e XI) relative alle attività

istituzionali dell’Ente, quali Politiche del Lavoro, Sistema informativo Lavoro, Osservatorio e Ricerca del

Mercato del Lavoro, Progetti Speciali ed Assistenza Tecnica POR 2007/2013. La Funzione obiettivo IX si

riferisce alle Partite di Giro dell’Ente.

Si evidenziano di seguito le differenze tra il preventivato e l’impegnato riguardo alle Funzioni Obiettivo

relative alle Spese di Funzionamento dell’Ente, per singola UPB:

Funzione obiettivo I: Organi istituzionali

Num. U.P.B.

Denominazione Preventivato Impegnato Economie

1 Spese per gli organi dell’Ente 236.000,00 217.618,11 18.381,89 Totale 236.000,00 217.618,11 18.381,89

Funzione obiettivo II: Risorse Umane e strumentali

Spese correnti

Num. U.P.B.


2 Spese per il personale 3.082.367,29 2.829.091,67 253.275,62 3 Formazione interna ed esterna 2.000,00 0,00 2.000,00 4 Consulenza 13.000,00 6.031,78 6.968,22 7 Noleggi, locazioni e canoni 320.000,00 320.000,00 0,00 9 Spese generali di funzionamento 312.322,00 271.728,02 40.593,98 10 Imposte e tasse 18.000,00 13.055,34 4.944,66 Totale 3.747.689,29 3.439.906,81 307.782,48

Spese in conto capitale

Num. U.P.B.


14 Beni mobili 5.000,00 1.864,59 3.135,41 Totale 5.000,00 1.864,59 3.135,41

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Funzione obiettivo III – Fondi Indistinti

Num. U.P.B.


16 Fondo di Riserva spese obbligatorie 41.316,55 0,00 41.316,55 00 Fondo trattamento di fine rapporto 11.648,24 0,00 11.648,24 00 Fondo Patto di Stabilità 2.143.922,92 0,00 2.143.922,92 Totale 2.196.887,71 0,00 2.196.887,71

Funzione obiettivo IV – rimborsi partite compensative all’entrata

Num. U.P.B.


19 Restituzione e rimborsi diversi 1.962.537,38 3.362,18 1.959.175,20 Totale 1.962.537,38 3.362,18 1.959.175,20

Funzione obiettivo V – oneri finanziari

Num. U.P.B.


22 Spese e commissioni bancarie 5.164,07 33.69 5.130,38 251 Contributi ad Enti ed organismi diversi 500,00 500,00 0,00

Totale 5.664,07 533.69 5.130,38

Si evidenziano di seguito le differenze tra il preventivato e l’impegnato riguardo alle Funzioni Obiettivo

Istituzionali, per singola UPB:

• Funzione Obiettivo VI: Politiche del Lavoro

Num. U.P.B.


38 Progetto Dirigenti 14.260,36 0,00 14.260,36 48 Progetto Stage CA.RI.VE. 2.000,00 8,90 1.991,10 102 Politiche attive del lavoro 4.707.960,96 3.795.064,25 912.896,71

Totale 4.724.221,32 3.795.073,15 929.148,17

• Funzione Obiettivo VII: Sistema Informativo lavoro

Num. U.P.B.


65 Sistema Informativo Lavoro Regionale 1.988.853,60 1.261.381,74 727.471,86 58 Progetto Obbligo Formativo 360.326,73 331.920,95 28.405,78 69 Progetto apprendi veneto 394.899,51 337.527,52 57.371,99 Totale 2.744.079,84 1.930.830,21 813.249,63

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• Funzione Obiettivo VIII: Osservatorio e Ricerca

Num. U.P.B.


73 Osservatorio del mercato del lavoro 217.975,68 137.364,07 80.611,61

Totale 217.975,68 137.364,07 80.611,61

• Funzione Obiettivo X: Progetti Speciali

Num. U.P.B.

Denominazione Preventivato Impegnato Economie vincolate

93 Progetti speciali 1.822.678,67 629.170,81 1.193.507,86 95 Progetto Cyty to cyty 306.907,11 0,00 306.907,11 Totale 2.129.585,78 629.170,81 1.500.414,97

• Funzione Obiettivo XI: Assistenza Tecnica P.O.R. 2007/2013

Num. U.P.B.

Denominazione Preventivato Impegnato Economie vincolate

300 Progetti POR 2007/2013 2.499.999,38 1.924.004,89 575.994,49 Totale 2.499.999,38 1.924.004,89 575.994,49

Al conto del bilancio è allegata la Situazione amministrativa che pone in evidenza la consistenza di

cassa alla fine dell’esercizio 2012, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, in conto

competenza ed in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell’esercizio.

La disponibilità al 31.12.2012 riportata sul giornale di cassa, concorda perfettamente con il saldo del conto

corrente di corrispondenza tenuto dalla Tesoreria Unica.

Sommando la consistenza di cassa di fine esercizio, al totale complessivo delle somme rimaste da

riscuotere (residui attivi) e detraendo quelle da pagare (residui passivi), si determina l’Avanzo di

Amministrazione, pari a euro 8.237.053,50.

Nell'ambito di tale avanzo di amministrazione, si evidenzia che risultano vincolati i seguenti importi:

- per Progetti operativi dell'Ente risorse finanziarie complessive per Euro 8.060.612,16

- per spese relative a residui passivi eliminati ai sensi dell’art. 51 della Legge regionale 29 novembre

2001, n. 39, di cui viene data evidenza in apposito allegato del rendiconto, risorse finanziarie

complessive per Euro 59.797,24;

- liberamente utilizzabile nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità per Euro 116.644,10

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Nel conto generale del patrimonio si rileva la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi

all’inizio ed al termine dell’esercizio, rilevandone le variazioni intervenute nelle singole poste, nonché le

variazioni incrementative e diminutive del patrimonio netto iniziale a seguito della gestione del bilancio.

La presente relazione si conclude con una analisi della gestione delle spese e delle attività effettuate.

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La percentualizzazione di ogni categoria del titolo I (Spese Correnti) evidenzia le risorse assorbiteda ciascuna funzione dell'Ente. Tale tipo di analisi permette di esaminare, quindi, l'assegnazione delle risorse di bilancio alle diverse funzioni in cui si svolge l'attivita' dell'Ente.

23,42 2.829.091,67 Spese per il Personale12.079.728,41 Totale Spese Correnti

4,96 599.624,39 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi12.079.728,41 Totale Spese Correnti

1,80 217.618,11 Spese per gli organi dell'Ente12.079.728,41 Totale Spese Correnti

69,71 8.420.338,90 Spese per prestazioni istituzionali12.079.728,41 Totale Spese Correnti

0,11 13.055,34 Oneri tributari12.079.728,41 Totale Spese Correnti

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE PER COMPETENZA

Spese per il Personale

Spese per l'acquisto dibeni di consumo e diservizi

Spese per gli organidell'Ente

Spese per prestazioniistituzionali

Oneri tributari

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L'indagine prosegue verificando l'assolvimento dei compiti istituzionali rispetto all'attivita' generaledi funzionamento, piu' strettamente organizzativa

30,29 3.659.389,51 Attivita' generale di funzionamento12.079.728,51 Totale spese

69,71 8.420.339,00 Attivita' istituzionale12.079.728,51 Totale spese

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA'

Attivita' generale difunzionamento

Attivita' istituzionale

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77,31 2.829.091,67 Spese per il personale3.659.389,51 Totale Area

22,28 815.377,91 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi3.659.389,51 Totale Area

0,05 1.864,59 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche3.659.389,51 Totale Area

0,36 13.055,34 Oneri tributari3.659.389,51 Totale Area

ATTIVITA' GENERALE DI FUNZIONAMENTO

Spese per il personale

Spese per l'acquisto dibeni di consumo e diservizi

Acquisizione diimmobilizzazioni tecniche

Oneri Tributari

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Segue una relazione riguardante i risultati della struttura interna di Controllo di Gestione

La metodologia di Controllo di Gestione è in grado di consuntivare e pianificare (quindi responsabilizzare da

un punto di vista economico) l’utilizzo delle risorse umane assegnate al singolo centro di costo. Il

monitoraggio delle risorse umane (e quindi dei loro costi strutturali) è molto importante perché,

generalmente, si dà per scontato la disponibilità e l’utilizzo di queste risorse che devono invece essere

oggetto di negoziazione in fase di budgeting e quindi di contrattazione dei diversi progetti.

Per ottenere dei dati di consuntivo aventi una struttura congrua con le dimensioni di consuntivazione è

stato necessario introdurre due procedure:

1. riattribuzione dei mandati per centro di costo – progetto – conto con la tecnica dei codici di

riclassificazione (svincolati dalla contabilità finanziaria/economica) su ogni mandato (se il sistema

contabile lo consente questa operazione può essere gestita direttamente in fase di impegno)

2. riattribuzione delle spese generali monitorando le percentuali di tempo mensili versate sui vari

progetti da ogni dipendete e normalizzando il totale mensile di spese generali con le ore effettive

provenienti dal sistema presenze

Le voci di conto su cui si basa il controllo di gestione di Veneto Lavoro sono state individuate sposando:

1. le esigenze di ogni centro di costo (rilevate tramite intervista con i dirigenti)

2. le necessità di project management necessarie per sensibilizzare i centri di costo sulla pianificazione

delle attività e delle risorse (umane e finanziarie) necessarie alla conduzione del progetto.

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Di seguito è riportato il piano dei conti su cui si basa il modello di controllo.

PERSONALE MISSIONI ITALIANE MISSIONE ESTERE ALTRI COSTI DEL PERSONALE BENI DI CONSUMO CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI GIORNALI E PUBBLICAZIONI MATERIALI ED ACCESSORI, BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI CONSULENZA ACQUISIZIONI DI SERVIZI PROMOZIONE E PUBBLICITA' FORMAZIONE ESTERNA FORMAZIONE INTERNA MANUTENZIONE ORDINARIA NOLEGGI , LOCAZIONI E LEASING UTENZE E CANONI SPECIALIZZABILI SERVIZI DI RISTORAZIONE SERVIZI AUSILIARI (ATTRIBUZIONE ARBITRARIA) ALTRI COSTI COLLABORAZIONI ESTERNE COSTI AMMINISTRATIVI COSTI STRAORDINARI SPECIFICI DI PROGETTO EROGAZIONE BORSE E CONTRIBUTI SPESE DI RIATTRIBUZIONE STIPENDI SPESE GENERALI

I centri di costo individuati per un’efficace controllo di gestione sono:

Centri di Costo GESTIONE RISORSE, AFFARI GENERALI S.I.L.V. POLITICHE DEL LAVORO OSSERVATORIO E RICERCA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PROGETTI SPECIALI POR FSE 2007-2013 CRISI AZIENDALI

Relazione anno 2012

18/39

CONTROLLO DI GESTIONE RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2012

Si riepilogano di seguito attraverso l’ausilio di alcune tabelle i risultati ottenuti dal Controllo di gestione. Tutti i dati si riferiscono all’anno 2012 e sono espressi in Euro.

Relazione anno 2012

19/39

Tabella 1: andamento delle spese totali per centro di costo/mese per tutti i progetti

Controllo di

Gestione

GESTIONE RISORSE,

AFFARI GENERALI

C12

S.I.L.V.C12

POLITICHE DEL LAVORO

C12

OSSERVATORIO E RICERCA

C12

PROGRAMMAZIONE E

BILANCIOC12

PROGETTI SPECIALI

C12

ASSISTENZA TECNICA FSE

C12

CRISI AZIENDALIC12

GENNAIO 144.581,35 48.453,80 881.119,96 32.257,08 9.042,40 4.301,41 46.909,40 141,50 1.166.806,90

FEBBRAIO 114.305,14 280.746,04 2.215.188,18 67.307,41 30.618,40 31.906,23 278.499,57 66.818,77 3.085.389,74

MARZO 62.551,75 64.014,92 64.318,53 53.135,90 29.553,04 12.884,22 119.122,08 45.029,34 450.609,80

APRILE 132.649,30 112.363,68 32.142,63 29.635,49 8.479,89 7.741,43 180.920,04 10.795,11 514.727,58

MAGGIO 108.548,14 84.427,43 75.420,14 50.821,99 23.471,03 15.277,34 108.696,87 47.466,26 514.129,20

GIUGNO 77.878,22 317.474,79 49.880,15 87.218,22 14.150,94 8.333,46 211.290,14 31.735,79 797.961,70

LUGLIO 268.555,61 126.334,15 676.543,88 122.699,11 43.384,95 40.576,18 61.373,94 45.404,15 1.384.871,97

AGOSTO 89.321,38 260.884,49 57.316,26 30.658,43 14.183,44 8.112,48 163.538,72 51.533,90 675.549,11

SETTEMBRE 79.339,74 47.717,37 77.263,36 46.101,21 16.981,45 11.288,46 113.670,36 41.529,16 433.891,11

OTTOBRE 211.400,14 232.422,89 91.369,30 191.836,30 19.760,70 11.964,41 198.741,82 92.067,11 1.049.562,66

NOVEMBRE 78.223,56 43.036,92 46.151,83 31.495,51 9.552,60 9.502,88 74.982,24 31.882,30 324.827,85

DICEMBRE 391.953,37 223.827,72 193.344,63 147.309,06 74.795,16 52.914,72 309.466,86 60.467,48 1.454.079,00

Totale 2012 1.759.307,71 1.841.704,21 4.460.058,86 890.475,71 293.974,01 214.803,22 1.867.212,03 524.870,87 11.852.406,62

Totale 2011 1.458.007,27 2.550.838,39 2.667.330,81 832.312,58 206.222,82 126.187,10 2.057.234,38 246.124,66 10.144.258,01

Totale 2010 1.941.731,42 2.323.231,10 3.543.318,83 870.479,96 262.776,88 546.579,90 1.725.047,72 - 11.213.165,81

Totale 2009 2.565.358,84 2.300.801,65 4.079.137,62 783.305,86 249.600,42 267.653,09 2.110.626,26 - 12.356.483,74

Totale 2008 1.200.119,84 1.872.010,00 1.893.129,13 791.343,22 235.184,68 2.623.355,48 - - 8.615.142,35

Totale 2007 785.223,07 1.457.979,15 1.728.963,56 682.113,40 224.675,51 3.052.509,19 - - 7.931.463,87

Totale 2006 757.056,35 1.500.305,92 1.554.890,76 658.485,32 211.318,63 2.516.041,15 - - 7.198.098,13

Totale 2005 745.458,71 976.783,63 2.067.767,88 563.612,53 252.504,04 2.715.791,13 - - 7.321.917,93

Totale 2004 2.195.132,63 786.712,08 3.690.281,91 1.011.906,14 - - - - 7.684.032,77

Relazione anno 2012

20/39

Tabella 2: totale delle spese generali ( spese di f unzionamento+stipendi) permese/centro di costo e per tutti i progetti

Controllo di

Gestione

GESTIONE RISORSE,

AFFARI GENERALI

C12

S.I.L.V.C12


C12


C12

PROGRAMMAZIONE E

BILANCIOC12

PROGETTI SPECIALI

C12


C12

CRISI AZIENDALIC12

GENNAIO 38.168,55 23.355,21 32.751,77 24.403,97 9.042,40 4.301,41 132.023,32

FEBBRAIO 100.200,28 53.674,44 74.809,58 66.581,31 29.786,00 20.459,72 345.511,33

MARZO 59.436,58 34.607,32 47.977,24 34.128,04 21.316,33 12.884,22 210.349,74

APRILE 40.649,41 17.674,00 22.011,49 29.327,09 8.051,49 7.741,43 125.454,92

MAGGIO 80.458,96 40.390,56 57.091,39 43.630,49 23.467,03 15.277,34 260.315,77

GIUGNO 52.225,20 28.579,88 38.658,46 34.784,39 14.150,94 8.333,46 176.732,33

LUGLIO 201.625,00 90.514,81 117.065,36 121.113,83 43.384,95 40.576,18 614.280,13

AGOSTO 50.533,34 21.985,71 28.263,95 29.295,53 14.183,44 8.112,48 152.374,44

SETTEMBRE 57.110,68 28.563,94 36.056,96 29.423,02 16.981,45 11.288,46 179.424,51

OTTOBRE 74.785,70 32.523,96 43.102,48 41.758,60 19.760,70 11.964,41 223.895,85

NOVEMBRE 50.338,42 22.756,30 32.729,86 29.867,47 9.552,60 9.502,88 154.747,54

DICEMBRE 289.691,66 124.412,93 160.298,58 144.833,75 74.133,81 52.914,72 846.285,45

Totale 2012 1.095.223,80 519.039,07 690.817,13 629.147,49 283.811,15 203.356,71 - - 3.421.395,34

Totale 2011 856.185,68 346.307,61 507.146,09 580.906,80 189.503,18 83.615,12 - - 2.563.664,48

Totale 2010 877.638,45 379.209,68 532.234,90 549.478,82 233.656,92 155.548,18 - - 2.727.766,95

Totale 2009 926.209,23 371.528,77 504.350,96 526.522,86 220.560,91 - 418.065,04 - 2.967.237,76

Totale 2008 895.561,08 290.162,98 651.308,86 571.258,93 203.417,92 153.115,99 - - 2.764.825,75

Totale 2007 696.105,48 352.604,72 638.929,32 542.188,14 203.697,55 255.645,11 - - 2.689.170,32

Totale 2006 752.026,35 390.361,68 660.031,29 573.353,07 211.318,63 368.468,67 - - 2.955.559,69

Totale 2005 743.548,71 387.156,10 722.926,40 513.693,13 252.394,04 304.444,22 - - 2.924.162,61

Totale 2004 1.141.670,14 441.838,05 894.546,90 748.029,94 - - - - 3.226.085,04

Relazione anno 2012

21/39

Tabella 3: andamento della componente stipendi per centro di costo/mese

Controllo di

Gestione

GESTIONE RISORSE,

AFFARI GENERALI

C12

S.I.L.V.C12


C12


C12

PROGRAMMAZIONE E

BILANCIOC12

PROGETTI SPECIALI

C12


C12

CRISI AZIENDALIC12

GENNAIO 32.288,06 19.756,96 27.705,82 20.644,14 7.649,27 3.638,71 111.682,96

FEBBRAIO 86.921,62 46.561,44 64.895,73 57.757,87 25.838,73 17.748,38 299.723,76

MARZO 44.151,59 25.707,54 35.639,19 25.351,52 15.834,53 9.570,86 156.255,23

APRILE 37.270,26 16.204,78 20.181,70 26.889,16 7.382,18 7.097,89 115.025,96

MAGGIO 68.224,02 34.248,59 48.409,83 36.995,84 19.898,53 12.954,20 220.731,02

GIUGNO 43.848,83 23.995,97 32.458,05 29.205,35 11.881,28 6.996,86 148.386,34

LUGLIO 194.084,78 87.129,81 112.687,44 116.584,51 41.762,47 39.058,74 591.307,75

AGOSTO 50.511,12 21.976,04 28.251,52 29.282,65 14.177,20 8.108,91 152.307,43

SETTEMBRE 54.506,79 27.261,60 34.412,99 28.081,51 16.207,21 10.773,77 171.243,88

OTTOBRE 65.382,73 28.434,65 37.683,11 36.508,20 17.276,14 10.460,10 195.744,93

NOVEMBRE 49.006,15 22.154,02 31.863,62 29.076,99 9.299,78 9.251,38 150.651,94

DICEMBRE 269.501,95 115.742,13 149.126,76 134.739,73 68.967,15 49.226,89 787.304,61

Totale 2012 995.697,91 469.173,53 623.315,76 571.117,46 256.174,45 184.886,69 - - 3.100.365,80

Totale 2011 747.108,37 301.171,32 441.296,47 511.296,87 165.695,43 72.425,96 - - 2.238.994,42

Totale 2010 744.563,20 324.213,60 456.524,11 466.821,74 198.984,97 132.367,68 - 2.323.475,31

Totale 2009 801.970,47 323.988,50 440.103,67 455.025,56 191.900,24 - 365.895,05 2.578.883,49

Totale 2008 764.810,91 247.128,95 555.687,13 487.048,33 174.163,87 130.869,88 - 2.359.709,08

Totale 2007 487.459,78 247.597,81 443.943,75 377.398,13 141.789,70 176.964,16 - 1.875.153,33

Totale 2006 522.835,59 271.545,01 457.450,41 394.412,02 146.995,03 256.859,23 - 2.050.097,31

Totale 2005 446.629,75 231.625,16 438.773,66 314.277,41 155.399,50 179.053,42 - 1.765.758,90

Totale 2004 799.151,33 310.838,03 623.725,61 526.801,10 - - - 2.260.516,07

Relazione anno 2012

22/39

Tabella 4 : andamento della componente costi di fun zionamento per centro dicosto/mese

Controllo di

Gestione

GESTIONE RISORSE,

AFFARI GENERALI

C12

S.I.L.V.C12


C12


C12

PROGRAMMAZIONE E

BILANCIOC12

PROGETTI SPECIALI

C12


C12

CRISI AZIENDALI

C12

GENNAIO 5.880,49 3.598,25 5.045,95 3.759,83 1.393,13 662,70 20.340,36

FEBBRAIO 13.278,66 7.113,00 9.913,86 8.823,44 3.947,28 2.711,35 45.787,58

MARZO 15.284,98 8.899,78 12.338,05 8.776,53 5.481,81 3.313,37 54.094,51

APRILE 3.379,15 1.469,22 1.829,80 2.437,94 669,31 643,54 10.428,96

MAGGIO 12.234,94 6.141,97 8.681,57 6.634,64 3.568,50 2.323,14 39.584,76

GIUGNO 8.376,37 4.583,91 6.200,41 5.579,05 2.269,66 1.336,60 28.345,99

LUGLIO 7.540,22 3.385,00 4.377,92 4.529,32 1.622,48 1.517,44 22.972,38

AGOSTO 22,22 9,67 12,43 12,88 6,24 3,57 67,01

SETTEMBRE 2.603,89 1.302,34 1.643,97 1.341,51 774,25 514,68 8.180,64

OTTOBRE 9.402,97 4.089,31 5.419,37 5.250,40 2.484,56 1.504,31 28.150,92

NOVEMBRE 1.332,28 602,28 866,24 790,48 252,82 251,51 4.095,61

DICEMBRE 20.189,71 8.670,81 11.171,82 10.094,01 5.166,67 3.687,83 58.980,84

Totale 2012 99.525,89 49.865,54 67.501,37 58.030,03 27.636,69 18.470,03 - - 321.029,54

Totale 2011 109.077,32 45.136,28 65.849,62 69.609,93 23.807,75 11.189,16 - - 324.670,06

Totale 2010 133.075,25 54.996,08 75.710,79 82.657,08 34.671,95 23.180,50 - - 404.291,64

Totale 2009 124.238,76 47.540,27 64.247,30 71.497,29 28.660,67 - 52.169,99 - 388.354,27

Totale 2008 130.750,16 43.034,02 95.621,73 84.210,60 29.254,05 22.246,10 - - 405.116,67

Totale 2007 208.645,70 105.006,91 194.985,56 164.790,02 61.907,85 78.680,95 - - 814.016,99

Totale 2006 229.190,76 118.816,67 202.580,87 178.941,05 64.323,60 111.609,44 - - 905.462,39

Totale 2005 296.918,97 155.530,94 284.152,75 199.415,72 96.994,54 125.390,79 - - 1.158.403,71

Totale 2004 342.518,81 131.000,02 270.821,29 221.228,84 - - - - 965.568,97

Relazione anno 2012

23/39

Tabella 6: andamento delle spese totali ripartite p er centro di costo e piano dei conti

Controllo di Gestione

GESTIONE RISORSE,

AFFARI GENERALI

C12

S.I.L.V.C12


C12

OSSERVATORIO E

RICERCAC12

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

C12

PROGETTI SPECIALI

C12


C12

CRISI AZIENDALI

C12

PERSONALE 512 12 652 12 278 0 0 0 165 014 5 701 - MISSIONI ITALIANE 143,70 143,70 MISSIONE ESTERE 141,50 141,50 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 511,68 12.651,83 12.277,64 164.870,67 5.559,78 195.871,60 BENI DI CONSUMO 1 865 0 0 3 718 10 163 0 0 0 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI 10.162,86 10.162,86 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 3.718,30 3.718,30 MATERIALI, ACCESSORI, BENI MOBILI 1.864,59 1.864,59 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI 660 749 1 275 599 238 153 257 610 0 11 447 1 546 910 495 324 - CONSULENZA 15.600,00 52.630,16 20.406,26 88.636,42 ACQUISIZIONE SERVIZI 227.095,08 1.259.999,37 238.153,41 257.609,92 11.446,51 1.494.279,52 474.917,80 3.963.501,61 PROMOZIONE E PUBBLICITA' - FORMAZIONE ESTERNA - FORMAZIONE INTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA 2.428,34 2.428,34 NOLEGGI , LOCAZIONI E LEASING 399.060,24 399.060,24 UTENZE E CANONI SPECIALIZZABILI - SERVIZI DI RISTORAZIONE 32.165,61 32.165,61 SERVIZI AUSILIARI (ATTRIBUZIONE ARBITRARIA) - ALTRI COSTI 958 34 414 3 518 811 0 0 0 155 288 23 846 - COLLABORAZIONI ESTERNE 15.050,00 9.000,00 75.950,00 21.800,00 121.800,00 COSTI AMMINISTRATIVI 958,38 19.363,94 4.398,68 79.337,99 2.045,53 106.104,52 COSTI STRAORDINARI SPECIFICI DI PROGETTO 845.327,84 845.327,84 EROGAZIONE BORSE E CONTRIBUTI 2.660.084,17 2.660.084,17 SPESE DI RIATTRIBUZIONE 1 095 224 519 039 690 817 629 147 283 811 203 357 0 0 - STIPENDI 995.697,91 469.173,53 623.315,76 571.117,46 256.174,45 184.886,69 3.100.365,80 SPESE GENERALI 99.525,89 49.865,54 67.501,37 58.030,03 27.636,69 18.470,03 321.029,54

1.759.307,71 1.841.704,21 4.460.058,86 890.475,71 293.974,01 214.803,22 1.867.212,03 524.870,87 11.852.406,62

Relazione anno 2012

24/39

Tot. Generale Spese gener. Incidenza

FY 2004 7.684.032,77 3.226.085,04 42,0%

FY 2005 7.321.917,93 2.924.162,61 39,9%

FY 2006 7.198.098,13 2.955.559,69 41,1%

FY 2007 7.931.463,87 2.689.170,32 33,9%

FY 2008 8.615.142,35 2.764.825,75 32,1%

FY 2009 12.356.483,74 2.967.237,76 24,0%

FY 2010 11.213.165,81 2.727.766,95 24,3%

FY 2011 10.144.258,01 2.563.664,48 25,3%

FY 2012 11.852.406,62 3.421.395,34 28,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Incidenza Spese Generali rispetto al Totale spese

Incidenza Spese

Incidenza Spese 42,0% 39,9% 41,1% 33,9% 32,1% 24,0% 24,3% 25,3% 28,9%

FY 2004

FY 2005

FY 2006

FY 2007

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

Relazione anno 2012

25/39

- TABELLA RELATIVA ALL’AVANZO VINCOLATO PER ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39; - VARIAZIONI E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012

Elenco dei residui passivi eliminati dalla contabilità nell'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 51 comma 2 L.R. 29/11/2001 nr. 39 ( art 51 comma 3 L.R. Nr. 39/2001, come sostituito dall'art. 49 L.R. 1/2004

CAPITOLO DESCRIZIONE RESIDUI PASSIVI

ELIMINATI (SPESA CORRENTE)

505 Sistema informativo lavoro Veneto ( SILV) € 42.025,10

515 Promozione sviluppo servizi impiego € 832,00

6282 Progetto "Previdenza Complementare nel Veneto" € 3.008,00

7655 Portale regionale Orientamento € 11.836,14

8050 Osservatorio Regionale Immigrazione € 2.096,00

Totale € 59.797,24

Relazione anno 2012

26

1 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ALLEG ATO AL D.D. 01 del 09/01/2012

UPBE CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI VARIAZIONI upb CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI VARIAZIONIALL’ ENTRATA ALL’ ENTRATA ALL’ USCITA ALL’ USCITA

Competenza Cassa Competenza Cassa

10344

Implementazione Sil/Attività di attività supporto alla Regione e Province ( capitolo spesa connessi 7653 - 7654)

€ 500.000,00 € 500.000,00

65 7653

Implementazione Sil € 250.000,00 € 250.000,00

10329

Progetto Apprendiveneto.it ( capitolo di spesa connesso 7691)

€ 109.899,51 € 109.899,51

65 7654

Attività di supporto alla Regione e Province

€ 250.000,00 € 250.000,00

10357Progetto Civis ( capitolo di spesa connesso n. 99349)

€ 150.000,00 € 150.000,00 69 7691

Progetto Apprendiveneto.it

€ 109.899,51 € 109.899,51

10358

Progetto "Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali" ( capitolo di spesa connesso n. 99348)

€ 300.000,00 € 300.000,00

93 99348

Progetto "Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali"

€ 300.000,00 € 300.000,00

93 99349 Progetto Civis € 150.000,00 € 150.000,00 Totale Variazioni € 1.059.899,51 € 1.059.899,51 Totale Variazioni € 1.059.899,51 € 1.059.899,51

2 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ALLEG ATO AL D.D. 17 del 03/02/2012

UPBE CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI VARIAZIONI upb CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI VARIAZIONIALL’ ENTRATA ALL’ ENTRATA ALL’ USCITA ALL’ USCITA

Competenza Cassa Competenza Cassa

29

Anagrafe degli studenti ( capitolo spesa connesso 6251)

€ 150.000,00 € 150.000,00

58 6251

Anagrafe degli studenti € 150.000,00 € 150.000,00

10359

Progetto " Plasepri" ( capitolo di spesa connesso 99350)

€ 11.304,00 € 11.304,00

93 99350

Progetto Plasepri € 11.304,00 € 11.304,00

Totale Variazioni € 161.304,00 € 161.304,00 Totale Variazioni € 161.304,00 € 161.304,00

Relazione anno 2012

27

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UPB CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO COMPETENZA 2012 CASSA 2012 COMPETENZA 2013 COMPETENZA 2014

9 77Riattribuzione fine progetto per copertura spese generali 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4 60 Consulenze e incarichi professionali -32.000,00 -32.000,00

9 75Prestazione di servizi e assistenza tecnica amministrativa 27.000,00 27.000,00

73 500 Osservatorio del mercato del lavoro 19.000,00 19.000,0073 8050 Osservatorio Regionale Immigrazione -19.000,00 -19.000,00

0,00 0,00

ALLEGATO "A" al Decreto Direttoriale nr. 36 del 19/ 03/2012

Relazione anno 2012

28

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA


E0009 10360Progetto DART ( Capitolo di spesa connesso n. 99351 69.500,00 69.500,00 0,00 0,00

E0017 80Interessi attivi su depositi e conti correnti

15.000,00 15.000,00

84.500,00 84.500,00




93 99351 Progetto DART 69.500,00 69.500,00 0,00 0,0014 450 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio 5.000,00 5.000,00

9 50

Acquisto di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e altro materiale d'ufficio ( spesa obbligatoria) 5.000,00 5.000,00

9 63 Spese telefoniche ( spesa obbligatoria) 5.000,00 5.000,00

84.500,00 84.500,00

ALLEGATO "B" al Decreto Direttoriale nr. 44 del 16/ 04/2012

Relazione anno 2012

29



10328

Progetto POR fse 2007/2013 ( capitoli spesa connessi 7651-6100-61031- 61041) 72.600,00 72.600,00 0,00 0,00

10329Progetto Apprendiveneto.it ( capitolo di spesa connesso 7691) 242.000,00 242.000,00

90 Recuperi e rimborsi diversi 102,00 102,00

314.702,00 314.702,00



UPB CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO COMPETENZA 2012 CASSA 2012 COMPETENZA 2013 COMPETENZA 20140,00 0,00

65 7651 Sviluppo Portale rendicontazione POR 72.600,00 72.600,00

9 66Premi per assicurazioni diverse ( spesa obbligatoria) 102,00 102,00

69 7691 Progetto Apprendiveneto.it 242.000,00 242.000,00

314.702,00 314.702,00


Relazione anno 2012

30



90 Recuperi e rimborsi diversi 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00

660.000,00 660.000,00




307 FONDO PATTO DI STABILITA' 660.000,00 0,00

305FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI -842.519,64 -842.519,64

310 Fondo di riserva di cassa 660.000,00

2 38Liquidazione del trattamento di fine rapporto ( spesa obbligatoria) 842.519,64 842.519,64

9 75Prestazione di servizi e assistenza tecnica amministrativa 2.600,00 2.600,00

9 50

Acquisto di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e altro materiale d'ufficio ( spesa obbligatoria) -2.600,00 -2.600,00

660.000,00 660.000,00


Relazione anno 2012

31



10357Progetto Civis ( capitolo di spesa connesso n. 99349) 426.815,96 426.815,96 0,00 0,00

90 Recuperi e rimborsi diversi 4.364,95 4.364,95

431.180,91 431.180,91




99349 Progetto Civis 426.815,96 426.815,96307 FONDO PATTO DI STABILITA' 4.364,95310 Fondo di riserva di cassa 4.364,95

431.180,91 431.180,91


Relazione anno 2012

32



58Osservatorio Regionale Immigrazione ( capitolo spesa connesso 8050) 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

10329Progetto Apprendiveneto.it ( capitolo di spesa connesso 7691) 43.000,00 43.000,00

54 Fondazione di Venezia 2.000,00 2.000,00

105.000,00 105.000,00




48 6151 Spese generali Fondazione di Venezia 2.000,00 2.000,0073 8050 Osservatorio Regionale Immigrazione 60.000,00 60.000,0069 7691 Progetto Apprendiveneto.it 43.000,00 43.000,00

105.000,00 105.000,00


Relazione anno 2012

33



36Spese per acquisto ticket restaurant ( spesa obbligatoria) 10.335,20

505 Sistema informativo lavoro Veneto ( SILV) -91.062,666251 Anagrafe degli studenti 64.002,09

99347 Progetto Provincia di Reggio Calabria 48.338,216100 POR fse 2007/2013 1.421.221,61310 Fondo di riserva di cassa -1.452.834,45

0,00 0,00




10361 Progetto " Contratto di mobilità" 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0090 Recuperi e rimborsi diversi 2.847,65 2.847,65

502.847,65 502.847,65


Relazione anno 2012

34



99352 Progetto " Contratto di mobilità" 500.000,00 500.000,00

33Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente ( spesa obbligatoria) 2.847,65 2.847,65

281 Restituzione fondi regionali non utilizzati 3.362,18 3.362,18307 FONDO PATTO DI STABILITA' -903.362,18310 Fondo di riserva di cassa -903.362,18

6251 Anagrafe degli studenti 150.000,00 150.000,007655 Portale regionale Orientamento 150.000,00 150.000,007656 Progetto " Portale clic Lavoro" 600.000,00 600.000,00

502.847,65 502.847,65




40Contributo finalizzato ad attività istituzionali 64.500,00 64.500,00 0,00 0,00

90 Recuperi e rimborsi diversi 779,35 779,35

34 Altre entrate da Enti, Associazioni e Istituti 79.030,59 79.030,59

144.309,94 144.309,94

ALLEGATO "A" al Decreto Direttoriale nr. 106 del 12 /11/2012

Relazione anno 2012

35



307 FONDO PATTO DI STABILITA' 144.309,94310 Fondo di riserva di cassa 144.309,94

144.309,94 144.309,94

ALLEGATO "B" al Decreto Direttoriale nr. 106 del 12 /11/2012



20

Contributo Ordinario ( l.r. n 31 del 16/12/1998 e l.r. n 3 del 13/03/2009 e D.Lgs 469 del 23/12/1997) 500.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00

ALLEGATO "A" al Decreto Direttoriale nr. 112 del 2 8/11/2012



307 FONDO PATTO DI STABILITA' 500.000,00

500.000,00 0,00

ALLEGATO "B" al Decreto Direttoriale nr. 112 del 2 8/11/2012

Relazione anno 2012

36


UPB CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO COMPETENZA 2012 CAS SA 2012 COMPETENZA 2013 COMPETENZA 2014

Avanzo Amministrazione Certo 2011 da applicare al bilancio 2012

€ 10.784.896,44 0,00 0,00

Avanzo presunto 2011 ( già finalizzato nel bilancio di previsione 2012)

€ 12.513.171,53

Differenza residua finalizzata e disponibile da assestare con il presente decreto

-€ 1.728.275,09

Fondo di cassa certo 2011 da applicare al bilancio 2012

€ 6.066.506,30

fondo cassa presunto 2011 applicato al bilancio 2012

€ 1.054.287,73

differenza residua da assestare con il presente decreto

€ 5.012.218,57

-1.728.275,09 5.012.218,57


Relazione anno 2012

37



307 Fondo Patto di stabilità -538.542,79 0,00 0,00310 Fondo di riserva di cassa 6.201.950,87505 Sistema informativo lavoro Veneto (

SILV)301.062,66 301.062,66

67 Spese condominiali 6.700,00 6.700,00251 Contributi ad enti ed organismi

diversi 500,00 500,00

60135 Progetto Gestione flussi -15.000,00 -15.000,0061038 Monitoraggio progetti obbligo

formativo -18.000,00 -18.000,0061041 Progetto Occupazione e servizi alla

persona 2010-2012 71.605,23 71.605,238082 Monitoraggio occupazione corsi di

formazione 24.886,00 24.886,006251 Anagrafe degli studenti -3.675,36 -3.675,368050 Osservatorio Regionale

Immigrazione 2010 -8.615,89 -8.615,8999334 Progetto Returnet -91.865,05 -91.865,0599338 Progetto sme 5.809,05 5.809,0599339 Progetto Supa -47.843,37 -47.843,3799340 Progetto g.4.g 4.455,86 4.455,861005 city to city 102.698,38 102.698,381015 vorealci -146.766,59 -146.766,596100 Por fse 2007/2013 -1.416.054,62 -1.416.054,62305 Fondo Tfr 40.371,40 40.371,40

-1.728.275,09 5.012.218,57

ALLEGATO "B" al DECRETO DIRETTORIALE nr. 61 del 26/ 06/2012

Relazione anno 2012

38



25

Contributo a destinazione vincolata da parte della regione per la realizzazione del SILV ( capitolo spesa connesso 505)

-€ 60.800,00

26

Contributo a destinazione vincolata da parte della regione per la realizzazione degli obiettivi

-€ 388.453,78

58Osservatorio Regionale Immigrazione 2010 ( capitolo spesa connesso 8050)

-€ 62.500,00

14264Progetto Routes - the way to Integration ( capitolo spesa connesso 99330)

€ 38.384,21

10328

Progetto POR fse 2007/2013 ( capitoli spesa connessi 7651-6100-61031- 61041)

-€ 2.955.090,23

10329Progetto Apprendiveneto.it ( capitolo di spesa connesso 7691)

-€ 84.000,00

10331

Progetto " previdenza complementare nel Veneto " - capitolo spesa connesso 6282

-€ 75.000,00

10333

Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ( capitoli di spesa connessso 6277-61039-61040-61042)

-€ 3.653.186,60

10349Progetto Su.pa. - capitolo di spesa connesso 99339

€ 847,83

10334

Action Plan " sviluppo del Piano Operativo Integrato: Iniziative a completamento per una sua valorizzazione" Convenzione del 2/7/08 - capitolo spesa connesso 99335

-€ 4.067,72

10335Progetto Gestione Flussi ( capitolo spesa di connesso 60135)

-€ 130.000,00

10345Ricerca Scolastica Dgr 1442/09 ( capitolo di spesa connesso 8080)

-€ 16.000,00

10346Progetto Gender4Growth ( capitolo di spesa connesso 99340)

-€ 44.625,00

10347

Progetto sperimentazione di interventi per la qualificazione delle assistenti familiari ( capitolo di spesa connesso 99343)

-€ 360.000,00

10352

Monitoraggio occupazione corsi di formazione ( capitolo di spesa connesso 8082)

-€ 40.000,00

10353Monitoraggio Sistema Istruzione ( capitolo di spesa connesso 99345)

-€ 11.276,91

10355

Progetto" Increasing Roma Peoples participation and Citizenship Rights: Campaigns and Tools" ( Respect) ( capitolo di spesa connesso 99346)

-€ 23.000,00

38Progetto Vine ( capitolo spesa connesso 6261)

-€ 6.000,00

54 Fondazione di Venezia -€ 4.000,00

10409Progetto Provincia di Reggio Calabria ( cap. di spesa connesso nr. 99347)

-€ 56.665,00

90 Recuperi e rimborsi diversi € 9,00

220 Ritenute erariali -€ 27.556,62

230 Ritenute previdenziali e assistenziali -€ 938,69

250 Trattenute per conto terzi € 398,00

7.963.521,51-€

ALLEGATO "C" al Decreto Direttoriale nr. 61 del 26/ 06/2012

Relazione anno 2012

39



30Stipendi ed altri assegni fissi al personale ( spesa obbligatoria)

€ 23.349,97

270I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente ( spesa obbligatoria)

€ 1.565,93

35

Corsi per il pers. e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti e istituzioni varie ( spesa obbligatoria)

-€ 1.000,00

60 Consulenze e incarichi professionali -€ 4.400,00

61Canoni di locazione ( spesa obbligatoria) € 53.997,70

50

Acquisto di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e altro materiale d'ufficio ( spesa obbligatoria)

€ 834,40

65

Spese per i canoni di assistenza, funzionamento, noleggio e manutenzione delle macchine d'ufficio ( spesa obbligatoria)

-€ 4.014,86

68 Spese di pulizia ( spesa obbligatoria) € 3.312,35

74Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ( spesa obbligatoria)

€ 1.381,00

75Prestazione di servizi e assistenza tecnica amministrativa

€ 2.148,37

1091Spese per acquisto libri,riviste,altre pubblicazioni

€ 1.460,01

1096 Servizio di controllo interno e vigilanza € 17.760,00

6151 Spese generali Fondazione di Venezia € 1.256,67

515 Promozione sviluppo servizi impiego € 832,00

6282Progetto "Previdenza Complementare nel Veneto"

€ 3.008,00

60135 Progetto Gestione Flussi -€ 3.867,00

61035Borsino delle professioni regionale 2010-2011

-€ 47.024,00

61038 Monitoraggio progetti obbligo formativo € 18.000,00

61041Progetto Occupazione e servizi alla persona 2010-2012

-€ 149.991,00

505Sistema informativo lavoro Veneto ( SILV) -€ 3.644,50

7651 Sviluppo Portale rendicontazione POR -€ 67.831,00

7653 Implementazione Sil -€ 56.366,61

7655 Portale regionale Orientamento -€ 84.190,33

7656 Progetto " Portale clic Lavoro" -€ 49.859,56

7691 Progetto Apprendiveneto.it -€ 39.000,00

6251 Anagrafe degli studenti € 107.225,89

8050 Osservatorio Regionale Immigrazione € 109.480,91

8082Monitoraggio occupazione corsi di formazione

-€ 7.494,11

8083Progetto " il Lavoro delle donne in tempo di crisi nella Regione Veneto"

-€ 5.500,00

99334 Progetto ReturNet -€ 56.586,17

99338 Progetto Sme -€ 3.256,02

99339 Progetto Su.Pa -€ 2.853,04

99340 Progetto Gender4Growth -€ 24.210,51

99341Progetto collocamneto mirato provincia di Treviso

-€ 23.987,50

99343

Progetto Sperimentazione di interventi per la qualificazione delle assistenti familiari

€ 10.127,70

99347 Progetto Provincia di Reggio Calabria -€ 14.930,06

6100 POR fse 2007/2013 -€ 835.873,41

7652 Silr Fse 2007/2013 -€ 16.005,34

560 Trattenute a favore di terzi -€ 1.323,88

310 Fondo di riserva di cassa -€ 6.816.053,51

7.963.521,51-€

ALLEGATO "D" al Decreto Direttoriale nr. 61 del 62/ 06/2012

relazione illustrativa al rendiconto generale anno … · abbia tenuto conto delle regole...

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