PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015NA ROK 2015

Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2015NA ROK 2015

obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2015 rok.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGOTERYTORIALNEGO

Uchwała budżetowa składa się z:

- Budżetu JST

- Załączników

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki

Budżet jednostki samorządu

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGOTERYTORIALNEGO

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy

Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2015 NA ROK 2015 –– założeniazałożenia

- Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania

z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od

nieruchomości.

- Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli

powszechności opodatkowania.

- Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego

w zasobie gminy.

- Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na

inwestycje.

- Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, żeplanowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane

dochody bieżące.

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2015 NA ROK 2015 –– założeniazałożenia

- Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy

dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

- Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności – pozyskiwanie

najlepszych efektów z danych nakładów.najlepszych efektów z danych nakładów.

- Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu.

- Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie

- Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących

zewnętrzne źródła finansowania.

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2015 NA ROK 2015 ––

uwarunkowaniauwarunkowania

INFLACJA ŚREDNIOROCZNA 1,2%

PKB 3,4%

INFLACJA zastosowana do podatków 0,4%

DOCHODY

WYDATKI

BUDŻET JST TWORZĄ:BUDŻET JST TWORZĄ:

WYNIK (DEFICYT LUB NADWYŻKA)

PRZYCHODY

ROZCHODY

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych

dochody budżetu miasta dzielą się na:

- Dochody bieżące,

- Dochody majątkowe

DOCHODYDOCHODY

- Dochody majątkowe

Dochody w budżecie prezentowane są w podziale

na działy i źródła.

Wg struktury dochody dzieli się na:

- Dochody własne,

- Subwencje

- Dotacje

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM -1 059 100 153 zł, w tym

-( struktura) :

DOCHODY WŁASNE 56,2%DOCHODY WŁASNE 594 689 254 zł 56,2%

SUBWENCJE 278 481 524 zł 26,3%

DOTACJE CELOWE 185 929 375 zł 17,6 %

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM - 1 059 100 153 zł, w tym (według źródeł) :

Subwencje 278 481 524 zł

Udziały w PIT i CIT 239 279 076 zł

Dochody podatkowe 149 445 500 zł

Środki i dotacje z UE 81 548 682 zł

Dotacje celowe (bez UE) 104 953 311 zł

Dochody z majątku gminy, najmu i dzierżawy

63 119 953 zł

Wpływy z opłat 56 245 457 zł

Pozostałe dochody 86 026 650 zł

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM - 1 059 100 153 zł, w tym:

dochody bieżące - 946 187 160 zł

dochody majątkowe- 112 912 993 zł

DOCHODY NA DOCHODY NA MIESZKAŃCA W LATACH MIESZKAŃCA W LATACH

2010 2010 -- 20152015

4 500

5 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PODATKI LOKALNE

Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych:

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportowych- podatek od środków transportowych

- opłata targowa

- opłata od posiadania psów.

Proponowane stawki podatków na 2015 rok są zwaloryzowane

o wskaźnik inflacji, tj. 0,4%. Opłata targowa i za psa pozostaje

na tym samym poziomie co w roku 2014.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki na:

- Wydatki bieżące,

- Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące prezentowane są wg grup:

� Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki

WYDATKI JST

� Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań.

� Dotacje na zadania bieżące,

� Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

� Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

� Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

� Obsługa długu miasta.

WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM - 1 092 382 193 zł, w tym:

wydatki bieżące – 914 977 888 zł

wydatki majątkowe - 177 404 305 zł

• 686 813 823 złWydatki jednostek budżetowych,

w tym na:

• 368 778 960 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

• 318 034 863 zł- realizację statutowych zadań

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE - 914 977 888 zł, w tym:

• 120 612 196 złDotacje na zadania bieżące

• 74 989 366 złŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych,

• 8 755 551 złWydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

• 5 636 000 złWypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

• 18 170 952 złObsługa długu miasta

NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 373 967 394 zł

transport i łączność 197 060 940 zł

pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148 593 564 złzakresie polityki społecznej

gospodarka mieszkaniowa 94 087 841 zł

administracja publiczna 90 199 001 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 989 914 zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 714 417 zł

- środki UE i b. państwa 57 301 960 zł tj. 32,3%

WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANEW ROKU 2015

– 177 404 305 złŹródła finansowania

- środki UE i b. państwa 57 301 960 zł tj. 32,3%

- kredyt EBI 52 000 000 zł tj. 29,3%

- środki własne 49 372 566 zł tj. 27,8%

- środki IKEA 15 200 000 zł tj. 8,6%

- pożyczka Jessica 3 529 779 zł tj. 2,0%

NAJWYŻSZE KWOTOWO

INWESTYCJE PLANOWANE

W ROKU 2015

Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z

budową węzła DK-91 z DK-1 – 50 969 104 zł

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region

Częstochowski – 22 990 387 zł

Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III – 15 730 000 zł

Program budowy i przebudowy ulic – 14 275 000 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO

INWESTYCJE PLANOWANE

W ROKU 2015

Rozbudowa ul. Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta– 6 300 000 zł

Rozbudowa ul. Załogi – 4 700 000 zł

Budowa Sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego – 4 100 000 zł

Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza – 4 000 000 zł

Budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej – 3 828 500 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO

INWESTYCJE PLANOWANE

W ROKU 2015

Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta – 3 250 000 zł

Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową

ul.Mirowskiej– 3 000 000 zł

Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO

im.H.Sienkiewicza – 2 546 101 zł

Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego –– 2 020 000 zł

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 2 000 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia

komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa – 1 000 000 zł

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park Wodny – 450 000 zł

KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD

MIESZKAŃCAMIProgramy zdrowotne – 1 460 600 zł

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 3 300 000złSzkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 3 300 000zł

Program budowy boisk – 2 400 000 zł

Modernizacja obiektów i doposażenie placówek ochrony

zdrowia – 2 525 000 zł

Program rekreacji ruchowej dla dzieci – 200 000 zł

Szczepienia ochronne dzieci – 350 000 zł

Szczepienia ochronne przeciw grypie – 160 000 zł

Badania przesiewowe słuchu u dzieci– 190 000 zł

KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI -

programy zdrowotne, w tym:

Badania przesiewowe słuchu u dzieci– 190 000 zł

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) – 250 000 zł

Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 150 000 zł

Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci – 100 600 zł

Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych – 100 000 zł

Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – 100 000 zł

Dofinansowanie zabiegu in vitro – 80 000 zł

Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii – 80 000 zł

Ochrona zdrowia psychicznego – 40 000 zł

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę

6 738 869 zł na realizację zadań w ramach:

INICJATYWY OBYWATELSKIE

6 738 869 zł na realizację zadań w ramach:

- budżetu partycypacyjnego - 5 738 869 zł

- lokalnych inicjatyw mieszkańców – 1 000 000 zł

DOCHODY I WYDATKIDOCHODY I WYDATKI

dochody ogółem 1 059 100 153 zł

wydatki ogółem 1 092 382 193 zł

BILANSDOCHODY OGÓŁEMz tego:

1 059 100 153 zł

• Dochody bieżące 946 187 160 zł

• Dochody majątkowe 112 912 993 zł

WYDATKI OGÓŁEMz tego: 1 092 382 193 złWYDATKI OGÓŁEMz tego: 1 092 382 193 zł

• Wydatki bieżące 914 977 888 zł

• Wydatki majątkowe 177 404 305 zł

DEFICYT /-/ 33 282 040 zł

� W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie

wszystkie wydatki bieżące.

� Nadwyżka operacyjna w kwocie 48,7 mln zł zabezpiecza

spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę.

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK

� Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy

o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych

15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 44,3%

� Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej

ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie

przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

� Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami

własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi – 68,7%,