Príloha č. 1

Účtovné výkazy Stromu života

Prehľad nákladov a výnosov

NÁKLADY Rok 2011

Náklady z bežnej činnosti €

501.001 Všeobecný a kancelársky materiál- kancelária 2529,35

501.002 Všeobecný a kancelársky materiál- kluby 3037,77

501.003 Ceny do súťaží 1236,44

501.004 Občerstvenie na akciách 50,31

502.001 Voda, TÚV a ÚK 494,46

502.002 Spotreba elektrickej energie 124,01

50X Spotreba materiálu a energie 7472,34

512.000 Cestovné 384,17

518.001 Nájomné 1682,76

518.002 Poštovné 298,45

518.003 Telefón 873,76

518.004 Internet 270,85

518.005 Dopravné 0

518.006 Tlač a kopírovanie 395,53

518.007 Odborná spolupráca na projektoch, lektorské 126899,14

518.008 Dodávateľské stravovanie 1789,70

518.009 Vstupné do múzeí a pod. 8,00

518.010 Ubytovanie na podujatiach 2353,46

518.011 Účtovnícke služby 8006,00

518.012 Ostatné služby 22060,47

51X Cestovné a služby 165022,30

521.000 Mzdové náklady, dohody 21001,90

524.000 Zákonné sociálne poistenie 220,14

52X Mzdy a odvody 21222,04

538.000 Ostatné dane a poplatky 94,52

542.000 Pokuty a penále 132,76

549.001 Bankové poplatky 144,78

549.002 Iné finančné náklady 9,51

549.003 Poistenie majetku 84,35

53X+54X Ostatné náklady 465,92

591.000 Daň z príjmov 2,51

59X Dane 2,51

5X Náklady z bežnej činnosti spolu 194185,11

Náklady z podnikateľskej činnosti €

501.901 Všeobecný a kancelársky materiál- kancelária 172,80

504.000 Nákup tovaru na predaj 4774,93

50X Spotreba materiálu a energie 4947,73

518.001 Nájomné 140,40

518.002 Poštovné 4,55

518.005 Dopravné 44,02

518.012 Ostatné služby 560,00

51X Cestovné a služby 748,97

591.000 Daň z príjmov 39,73

59X Dane 39,73

5X Náklady z podnikateľskej činnosti spolu 5736,43

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 1374,90

NÁKLADY SPOLU 201296,43

VÝNOSY Rok 2011

Výnosy z bežnej činnosti €

602.000 Tržby z predaja služieb 630,00

604.000 Tržby z predaja tovaru 365,62

644.000 Úroky z vkladov 13,73

663.001 Účastnícke poplatky 2010

663.002 Príspevky od fyzických osôb 8126,17

664.000 Členské príspevky 282,00

665.000 Príspevky z podielu dane- 2% 2240,84

691.001 Dotácie z MŠVVaŠ Slovenskej republiky 63004,00

691.002 Dotácie zo Sociálnej implementačnej firmy 55000,00

691.003 Dotácie z Nadácie Pontis 207,00

691.004 Dotácie z nadácie Ekopolis 3400,00

6X Výnosy z bežnej činnosti spolu 135279,36

Výnosy z podnikateľskej činnosti €

602.000 Tržby z predaja služieb 46,13

604.000 Tržby z predaja tovaru 5859,33

Súvaha k 31.12.2011

6X Výnosy z podnikateľskej činnosti spolu 5905,46

VÝNOSY SPOLU 141184,82

AKTÍVA Rok 2011

018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok 2030,11

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 31788,08

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 0,00

078 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku -2030,11

082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom -30882,56

088 Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku 0,00

0XX Dlhodobý majetok 905,52

211 Pokladnica- kancelária 9,34

211 Pokladnica- kluby 35,76

213 Ceniny 2,50

221 Účet MŠ SR Tatrabanka 43,03

221 Hlavný účet Tatrabanka 2438,44

221 Dotačný účet na štátne financie 3484,79

2XX Obežný majetok 6013,86

311 Odberatelia 0,00

335 Pohľadávky voči zamestnancom 0,00

346 Dotácia na projekt ESF-ŠR 7605,60

346 Dotácia na projekt ESF-EU 88022,60

346 Dotácia od Ekopolis 300

378 Iné pohľadávky 0,00

381 Náklady budúcich období 207,38

385 Príjmy budúcich období 0,00

3XX Pohľadávky a časové rozlíšenie 96135,58

XXX AKTÍVA SPOLU 103054,96

PASÍVA Rok 2011

249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 0,00

2XX Cudzí majetok 0,00

321 Dodávatelia 98196,94

331 Zamestnanci- dohody 0,00

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 0,00

336 Zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia 0,00

379 Iné záväzky 0,00

383 Výdavky budúcich období 248,36

384 Výnosy budúcich období 95628,20

3XX Záväzky a časové rozlíšenie 194073,50

428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -42546,77

431 Hospodársky výsledok v schvaľovacom období -60111,61

4XX Výsledok hospodárenia -102658,38

901 Základné imanie 11639,84

9XX Vlastné imanie 11639,84

XXX PASÍVA SPOLU 103054,96