obcinski svet obcine logatecd2rpbd10jy944s.cloudfront.net/izbor/proracun/zakljucni racun...

ZUPAN

www.logatec.si e: [email protected] TrZaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620OBCINA LOGATEC

Stevilka: 410-17/2016-4 Datum: 21.3.2017

OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC

ZADEVA: ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA OBCINE LOGATEe ZA LETO 2016

PREDLAGATELJ: Berto MENARD, zupan Obcine Logatee

POROCEVALKA: Mojea IGLICAR, Preizkuseni racunovodja - visji svetovalee

PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Logatec sprejrne Zakljucni racun proracuna Obcine

Logatec za leto 2016.

Berto MENARD ZUPAN

Priloga:

Zakljucni racun proracuna Obcine Logatee za leto 2016

mailto:[email protected]:www.logatec.si

ZAKLJUČNIRAČUNPRORAČUNAOBČINELOGATECZALETO2016

. .

Logatec, februar 2017

1

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016 IN POVZETEK……………….… 2

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA…………………………………………………………………….…. 10

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA………………………………………………………………….…… 11

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV……………………..………………………………………... 12

5. FINANČNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA…………………… 13

5.1 SKUPNO POROČILO O POSLOVANJU OŽJIH DELOV-KRAJEVNE SKUPNOSTI………… 14

6. OBRAZLOŽITVE………………………………………………………………………………………. 23

6.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA…………………………………………………………….. 24

6.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč………………………………………………………… 24

6.1.2 Primerna poraba……………………………………………………………………………………… 24

6.1.3 Poročilo o realiziranih prejemkih in izdatkih……………………………………………………. 25

6.1.4 Poročilo o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami……………………... 47

6.1.4.1 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve……………………………………. 47

6.1.4.2 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije……………………………….. 48

6.1.5 Poročilo proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec………………………….. 49

6.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA…………………………………………………………….. 50

6.3 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA……………………………..…………….. 83

6.4 PRILOGE OBREZCEV ODDANIH NA AJPES……………………………………………………. 100

6.5 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA EZR……………….…………………………… 101

6.6 REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA………….……….. 104

6.7 PREVZETE OBVEZNOSTI V NASLEDNJA LETA……………………………………………….. 105

6.8

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016……………………………………………….. 107

7. POSLOVNO POROČILO OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016…………………………………. 114

8. POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA………………….. 139

2

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila. Zaključni račun proračuna Občine Logatec je pripravljen v skladu z navodil in sicer:

I. Akt o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2016 II. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov - račun finančnih terjatev in naložb in - račun financiranja

III. Posebni del IV. Obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna, - posebnega dela zaključnega računa proračuna, - podatkov iz bilance stanja, - izvajanje načrta razvojnih programov in - upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa

V. Ostalo - Poslovno poročilo Občine Logatec

- Poslovna poročila neposrednih uporabnikov proračuna (krajevne skupnosti)

Splošni in posebni del proračuna sta pripravljena v računalniški aplikaciji Appra, aplikacija, ki jo je pripravilo za vse občine v Sloveniji Ministrstvo za finance. Morebitna dodatna pojasnila ali vpogled v dodatne dokumente lahko dobite vsak delovni dan pri finančni službi Občine Logatec. Pomen posameznih pomembnejših izrazov: proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in

drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna

med proračunskim letom; veljavni proračun je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po

sklepih župana;

3

finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;

neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;

posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;

prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika, prejmejo proračunska sredstva;

namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanaša, in proračun;

prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;

izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnic dolga;

investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;

investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);

področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;

glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;

proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega področja enega neposrednega uporabnika;

ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje, kako se porabljajo javnofinančna sredstva;

programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje zakaj se porabljajo javnofinančna sredstva;

funkcionalna (COFOG) klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje zakaj se porabljajo javnofinančna sredstva.

Občinski svet Občine Logatec je na svoji 9. seji dne 17. 12. 2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2016. Z odlokom se je določila višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

4

P O V Z E T E K Z A K L J U Č N E G A R A Č U N A Iz priloženih izkazov in obrazložitev v nadaljevanju lahko strnemo bistvene ugotovitve: Prihodki in drugi prejemki proračuna Za leto 2016 so bili v Odloku o proračunu Občine Logatec načrtovani prihodki v višini 14.989.880 EUR. Prihodki in drugi prejemki proračuna so bili realizirani v višini 13.411.365 EUR, kar predstavlja 89,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. V primerjavi z letom 2015 so se prihodki zmanjšali za 19% oziroma za 3.101.296 EUR. V primerjavi z letom 2014 so se ravno tako zmanjšali za 7% oziroma za 1.060.418 EUR. Davčni prihodki so bili planirani v višini 8,6 mio EUR, realizirani so bili v višini 8,4 mio. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1,7 mio EUR, plan pa je predvideval prejem 2,3 mio prihodkov. Nerealizirani so bili prihodki, ki so bili namenjeni za zapiranje deponije Ostri vrh. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 89% oz. v višini 1.027.045 EUR, kar predstavlja 68% večjo realizacijo kot v letu 2015 in za 252% več kot v letu 2014. Prodana so bila zemljišča v industrijski coni. Transferni prihodki so bili predvideni v višini 2,9 mio EUR, realizirani pa v višini 2,3 EUR. Občina je tako prejela sredstva za izgradnjo vrtca v Rovtah, sofinanciranje izgradnje vodovodnega sistema v projektu Čista Ljubljanica 2. sklop. Odhodki in drugi izdatki proračuna Za leto 2016 so bili planirani odhodki in drugi izdatki v višini 16.380.242 EUR, realizirani pa v višini 13.186.723 EUR, kar predstavlja 80,5% plana za leto 2016. Realizirani odhodki odstopajo od načrtovanih v višini 3,2 mio EUR. V primerjavi z letom 2015 je bila realizacija manjša za 25%, glede na leto 2014 je bila manjša za 17%. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 84%, odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 91,5%. Ostali tekoči odhodki so bili realizirani v okviru načrtovanih. Tekoči transferi so bili realizirani v višini 95% glede na sprejeti proračun, oziroma v skupni višini 5,8 mio EUR, kar predstavlja 96% veljavnega proračuna in 95% sprejetega proračuna. Transferi posameznikom so bili realizirani v višini 3.250.950 EUR, kar pomeni, da je bilo namenjeno dovolj sredstev v proračunu za potrebe regresiranja prevozov otrok v šole, regresiranja oskrbe v domovih za starejše občane, dovolj je bilo sredstev za plačilo razlike v ceni za programe tako v Miklavževem vrtcu kot v Vrtcu Kurirček.

5

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 99%. Vsa planirana sredstva so prejele naslednje organizacije: Območno združenje Rdečega križa Logatec, Center za socialno delo, društva s področja športa, kulture, mladinske organizacije, Občinska gasilka zveza in gasilska društva, humanitarna društva, politične stranke in program varnosti v cestnem prometu. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 7.150.279 EUR v sprejetem proračunu, realizirani pa v višini 4.682.100 EUR oziroma 65% glede na veljavni proračun oziroma 65% glede na sprejeti proračun. Izvedene so bile naslednje investicije: Naziv investicije v EUR Izgradnja vodovoda v KS Vrh Svetih Treh Kraljev 159.878Vzdrževanje gozdnih cest 104.207Zapiranje deponije OSTRI VRH 101.227Energetska sanacija objekta: OŠ 8 talcev - II. faza (kotlovnica) 98.810Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOM 95.681Izgradnja hodnika za pešce ob Tržaški cesti (drevored) 61.085Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 59.212Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste 59.128Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amort.) 48.420Oprema za zaščito in reševanje 42.967Izvedba ukrepov na podlagi poplavne študije 30.496Občinski prostorski načrti (strategija) 19.378Celostna prometna strategija občine Logatec 19.003Prekrškovni informacijski sistem E-REDAR 18.869Izgradnja otroških igrišč 18.533Občinski podrobni prostorski načrti (občinski lokacijski načrti) 17.690Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr. 15.404Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica) 13.995Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije) 13.474Obratovalni stroški - Športni park Sekirica 9.500Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 8.372Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 8.329Kanalizacijski sistem in čistilna naprava HOTEDRŠICA 6.660Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema 6.456Vzdrževanje in obratovalni stroški BAZENA v GRC Zapolje 5.307Usposabljanje enot Civilne zaščite 2.530Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica) 1.195Kanalizacijski sistem in čistilna naprava GRČAREVEC 980VRTEC ROVTE - oprema in inventar vrtca, oprema otroškega igrišča 791Energetska sanacija stavb - POŠ Hotedršica (prizidek in kuhinja) 771Energetska sanacija Kulturnega doma Tabor 545Obratovalni stroški Upravnega centra Logatec 262Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel. in kom.opr. 167Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica) 150

6

Pregled porabe sredstev po programski klasifikaciji:

PODROČJE PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE-GLAVNI PROGRAMI Realizacija V 2.016 odstotku

1 2 3 01 POLITIČNI SISTEM 182.840 1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACJA 13.617 0 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 783 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 125.068 1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.153.335 8 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 325.373 2 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 24.000 0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 56.585 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 165.234 1 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.855 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.701.016 13 14 GOSPODARSTVO 102.276 1 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.662.161 12 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.102.266 15 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 105.448 1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.315.435 10 19 IZOBRAŽEVANJE 3.628.082 27 20 SOCIALNO VARSTVO 446.105 3 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 414.244 3 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.000 0 Skupaj 13.576.723 100

7

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Logatec na ___, dne _________ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2016, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Logatec so bili v letu 2016 realizirani v naslednjih zneskih: A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov Realizacija 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 13.411.365

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.180.688

70 DAVČNI PRIHODKI 8.424.172 700 Davki na dohodek in dobiček 7.296.312 703 Davek na premoženje 910.743 704 Domači davki na blago in storitve 217.116

706 Drugi davki -

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.756.517 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 739.566 711 Takse in pristojbine 12.204 712 Denarne kazni 45.479 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.959

714 Drugi nedavčni prihodki 912.308

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.027.045 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - 721 Prihodki od prodaje zalog -

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev 1.027.045

73 PREJETE DONACIJE - 730 Prejete donacije iz domačih virov -

731 Prejete donacije iz tujih virov -

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.203.631 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.169.146

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 1.034.485

8

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.186.723

40 TEKOČI ODHODKI 2.378.732 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 775.166 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 112.469 402 Izdatki za blago in storitve 1.416.852 403 Plačila domačih obresti 24.244

409 Rezerve 50.000

41 TEKOČI TRANSFERI 5.855.132 410 Subvencije 37.204 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.250.950 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 616.316 413 Drugi tekoči domači transferi 1.950.662

414 Tekoči transferi v tujino -

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.682.100

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.682.100

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 270.759 430 Investicijski transferi - 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU 173.573

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 97.186

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) 224.642 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB


IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) -

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 750 Prejeta vračila danih posojil - 751 Prodaja kapitalskih deležev -

752 Kupnine iz naslova privatizacije -

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - (440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 440 Dana posojila - 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb - 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije - 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje

v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -

9

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA


VII. ZADOLŽEVANJE (500) -

50 ZADOLŽEVANJE -

500 Domače zadolževanje -

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 390.000

55 ODPLAČILA DOLGA 390.000

550 Odplačila domačega dolga 390.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 165.358

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) - 390.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 224.642 STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2015 9009 Splošni sklad za drugo stanje 2015 657.265

3. člen Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Logatec za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

4. člen Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2016 je 491.906 EUR, in so sestavni del proračuna za leto 2017.

5. člen Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2016 se objavi v Logaških novicah Občine Logatec. Številka: 410-17/2016-12 Logatec, 8. 3. 2017 Župan Občine Logatec Berto Menard l.r.

10

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA


I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaključniračun2014

Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 14.989.880,1716.512.660,5114.471.783,04 89,514.989.880,17 89,513.411.364,71TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.877.072,0010.531.801,0010.379.901,24 93,610.877.072,00 93,610.180.688,22

70 DAVČNI PRIHODKI 8.584.163,008.698.713,318.756.500,51 98,18.584.163,00 98,18.424.171,56

700 Davki na dohodek in dobiček 7.083.538,007.083.538,007.582.422,00 103,07.083.538,00 103,07.296.312,007000 Dohodnina 7.083.538,007.083.538,007.582.422,00 103,07.083.538,00 103,07.296.312,00

703 Davki na premoženje 1.277.105,001.372.795,60949.256,97 71,31.277.105,00 71,3910.743,477030 Davki na nepremičnine 1.100.000,001.174.382,02773.811,16 62,71.100.000,00 62,7689.514,38

7031 Davki na premičnine 1.605,001.099,071.041,54 92,61.605,00 92,61.485,95

7032 Davki na dediščine in darila 25.200,0027.649,6110.126,80 211,325.200,00 211,353.249,30

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 150.300,00169.664,90164.277,47 110,8150.300,00 110,8166.493,84

704 Domači davki na blago in storitve 223.520,00242.379,71224.821,54 97,1223.520,00 97,1217.116,097044 Davki na posebne storitve 5.000,001.896,133.904,91 148,45.000,00 148,47.421,63

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 218.520,00240.483,58220.916,63 96,0218.520,00 96,0209.694,46

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.292.909,001.833.087,691.623.400,73 76,62.292.909,00 76,61.756.516,66

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 710.509,00903.952,26647.946,46 104,1710.509,00 104,1739.565,877102 Prihodki od obresti 1.859,001.998,521.585,33 0,01.859,00 0,00,00

7103 Prihodki od premoženja 708.650,00901.953,74646.361,13 104,4708.650,00 104,4739.565,87

711 Takse in pristojbine 11.000,0012.028,417.988,48 111,011.000,00 111,012.204,437111 Upravne takse in pristojbine 11.000,0012.028,417.988,48 111,011.000,00 111,012.204,43

712 Globe in druge denarne kazni 22.000,0020.566,1522.738,52 206,722.000,00 206,745.479,167120 Globe in druge denarne kazni 22.000,0020.566,1522.738,52 206,722.000,00 206,745.479,16

Stran 1 od 8

v EUR




Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.550,0053.064,3345.504,28 113,041.550,00 113,046.958,987130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.550,0053.064,3345.504,28 113,041.550,00 113,046.958,98

714 Drugi nedavčni prihodki 1.507.850,00843.476,54899.222,99 60,51.507.850,00 60,5912.308,227141 Drugi nedavčni prihodki 1.507.850,00843.476,54899.222,99 60,51.507.850,00 60,5912.308,22

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.155.000,00610.938,78406.102,62 88,91.155.000,00 88,91.027.045,44

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 100.000,000,0041.354,22 0,0100.000,00 0,00,007200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 100.000,000,0041.354,22 0,0100.000,00 0,00,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.055.000,00610.938,78364.748,40 97,41.055.000,00 97,41.027.045,447221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.055.000,00610.938,78364.748,40 97,41.055.000,00 97,41.027.045,44

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.957.808,175.369.920,733.685.779,18 74,52.957.808,17 74,52.203.631,05

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.598.151,781.415.364,83829.266,27 73,21.598.151,78 73,21.169.146,367400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.493.985,201.411.622,13828.870,28 78,31.493.985,20 78,31.169.146,36

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 104.166,583.742,70395,99 0,0104.166,58 0,00,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.359.656,393.954.555,902.856.512,91 76,11.359.656,39 76,11.034.484,697411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje

skupne kmetijske politike0,003.580,890,00 ---0,00 ---0,00

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

1.359.656,393.406.970,702.856.512,91 76,11.359.656,39 76,11.034.484,69

7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

0,00544.004,310,00 ---0,00 ---0,00

Stran 2 od 8

v EUR




Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 16.380.241,8917.584.474,7515.912.339,00 80,516.380.241,89 80,513.186.722,9840 TEKOČI ODHODKI 2.811.677,002.276.783,332.235.479,73 83,72.841.231,86 84,62.378.732,48

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 847.266,00750.919,48737.611,33 91,5847.552,71 91,5775.166,474000 Plače in dodatki 752.160,00671.296,45662.794,03 92,0732.289,84 89,6673.651,80

4001 Regres za letni dopust 25.100,0015.014,4414.838,48 92,425.591,43 94,323.657,10

4002 Povračila in nadomestila 61.000,0057.263,7854.507,15 88,961.249,68 89,354.463,21

4004 Sredstva za nadurno delo 6.000,006.911,684.605,40 51,96.000,00 51,93.112,33

4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.006,00433,13866,27 90,522.421,76 674,720.282,03

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 124.242,00110.889,12112.964,94 90,8123.935,89 90,5112.469,494010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 66.920,0059.404,3960.046,27 91,166.868,10 91,060.885,80

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 53.910,0048.536,1848.503,49 90,953.655,79 90,548.776,45

4012 Prispevek za zaposlovanje 500,00478,23493,83 86,6500,00 86,6432,74

4013 Prispevek za starševsko varstvo 783,00683,94684,57 87,7783,00 87,7686,76

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.129,001.786,383.236,78 79,32.129,00 79,31.687,74

402 Izdatki za blago in storitve 1.699.169,001.320.465,711.054.903,46 79,81.776.231,97 83,41.416.852,334020 Pisarniški in splošni material in storitve 317.305,00273.457,28211.622,39 81,6322.360,17 82,9263.018,48

4021 Posebni material in storitve 44.500,0030.375,7528.695,30 76,571.023,15 122,254.363,69

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340.473,00300.329,41215.248,83 89,0331.801,87 86,7295.268,70

4023 Prevozni stroški in storitve 27.500,0024.721,3722.293,38 63,532.835,93 75,820.843,94

4024 Izdatki za službena potovanja 3.300,001.450,40964,41 17,82.999,40 16,1532,76

4025 Tekoče vzdrževanje 373.815,00305.039,44117.614,01 81,1426.298,32 92,5345.835,40

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.050,0017.339,3121.853,18 86,016.832,82 120,114.471,71

4027 Kazni in odškodnine 0,006.700,007.600,00 100,011.690,46 ---11.690,46

4029 Drugi operativni odhodki 580.226,00361.052,75429.011,96 73,3560.389,85 70,8410.827,19

403 Plačila domačih obresti 41.000,0044.509,020,00 59,141.000,00 59,124.244,194031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 41.000,0044.509,020,00 59,141.000,00 59,124.244,19

Stran 3 od 8

v EUR




Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

409 Rezerve 100.000,0050.000,00330.000,00 95,252.511,29 50,050.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 50.000,000,000,00 0,02.511,29 0,00,00

4091 Proračunska rezerva 50.000,0050.000,00330.000,00 100,050.000,00 100,050.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 6.158.586,006.156.961,735.807.619,13 96,06.097.432,26 95,15.855.131,78

410 Subvencije 40.000,00232.856,15448.541,30 100,037.204,03 93,037.204,034100 Subvencije javnim podjetjem 0,00232.856,15429.837,27 ---0,00 ---0,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,000,0018.704,03 100,037.204,03 93,037.204,03

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.271.000,003.182.351,903.018.329,95 98,23.311.881,21 99,43.250.949,664111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.000,0014.100,0017.600,00 100,017.000,00 113,317.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 3.256.000,003.168.251,903.000.729,95 98,23.294.881,21 99,33.233.949,66

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 621.436,00593.971,96514.794,06 97,9629.368,84 99,2616.316,124120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 621.436,00593.971,96514.794,06 97,9629.368,84 99,2616.316,12

413 Drugi tekoči domači transferi 2.226.150,002.147.781,721.825.953,82 92,12.118.978,18 87,61.950.661,974131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 100.000,0097.924,0581.637,12 94,198.873,44 93,193.063,09

4132 Tekoči transferi v javne sklade 82.000,0056.389,7568.898,54 95,0112.000,00 129,7106.339,92

4133 Tekoči transferi v javne zavode 746.950,00745.040,64705.833,66 97,1743.895,86 96,7722.284,04

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.297.200,001.248.427,28969.584,50 88,41.164.208,88 79,31.028.974,92

Stran 4 od 8

v EUR




Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.150.278,898.880.953,327.699.664,95 65,37.170.721,91 65,54.682.099,77

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.150.278,898.880.953,327.699.664,95 65,37.170.721,91 65,54.682.099,774200 Nakup zgradb in prostorov 600.000,000,00522.135,00 0,0599.700,00 0,00,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 0,000,0021.880,00 ---0,00 ---0,00

4202 Nakup opreme 67.000,00288.508,1935.665,02 91,983.413,74 114,476.676,54

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.700,000,000,00 95,29.089,70 129,18.652,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.381.573,007.362.043,415.353.767,46 81,13.820.899,78 70,73.098.537,76

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.191.000,00388.102,681.138.802,92 56,61.689.490,64 80,3956.440,57

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 200.000,00611.766,92577.291,58 98,4316.534,73 155,7311.431,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 18.500,000,000,00 100,018.868,52 102,018.868,52

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

685.505,89230.532,1250.122,97 33,4632.724,80 30,9211.493,38

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 259.700,00269.776,37169.575,19 100,0270.855,86 104,3270.758,95

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

173.650,00173.481,41109.278,41 100,0173.650,00 100,0173.572,76

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 149.650,00149.650,0087.630,03 100,0149.650,00 100,0149.622,76

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 24.000,0023.831,4121.648,38 99,824.000,00 99,823.950,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 86.050,0096.294,9660.296,78 100,097.205,86 112,997.186,194323 Investicijski transferi javnim zavodom 86.050,0096.294,9660.296,78 100,097.205,86 112,997.186,19

Stran 5 od 8

v EUR




Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-1.071.814,24 -1.390.361,72-1.440.555,96 ----1.390.361,72 ---224.641,73

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-1.029.303,74 -1.351.220,72-1.442.141,29 ----1.351.220,72 ---248.885,92

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

2.098.055,94 1.906.809,002.336.802,38 100,41.938.407,88 102,11.946.823,96

Stran 6 od 8

v EUR


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB


Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00 ---0,007500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00

Stran 7 od 8

v EUR


C. RAČUN FINANCIRANJA


Zaključniračun

Sprejetiproračun

2016(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

Veljavniproračun

2016(4) (5)/(3)

Indeks2015


(5)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,001.950.000,00 ---0,00 ---0,0050 ZADOLŽEVANJE 0,000,001.950.000,00 ---0,00 ---0,00

500 Domače zadolževanje 0,000,001.950.000,00 ---0,00 ---0,005001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,000,001.950.000,00 ---0,00 ---0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 390.000,00357.500,000,00 100,0390.000,00 100,0390.000,0055 ODPLAČILA DOLGA 390.000,00357.500,000,00 100,0390.000,00 100,0390.000,00

550 Odplačila domačega dolga 390.000,00357.500,000,00 100,0390.000,00 100,0390.000,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 390.000,00357.500,000,00 100,0390.000,00 100,0390.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.429.314,24 -1.780.361,72509.444,04 9,3-1.780.361,72 9,3-165.358,27

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -357.500,00 -390.000,001.950.000,00 100,0-390.000,00 100,0-390.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.071.814,24 1.390.361,721.440.555,96 ---1.390.361,72 ----224.641,73

1.780.361,72XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.086.578,751.577.134,71 1.780.361,72 657.264,51

Stran 8 od 8

11

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine Logatec za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:


A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVETZaključni

račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

1000 OBČINSKI SVET 84.030,0090.679,2298.137,38 100,784.578,83 100,084.578,83

84.030,0001 POLITIČNI SISTEM 90.679,2298.137,38 100,784.578,83 100,084.578,83

84.030,000101 Politični sistem 90.679,2298.137,38 100,784.578,83 100,084.578,83

84.030,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 81.910,7074.532,78 100,784.578,83 100,084.578,8321.500,0001002 Financiranje političnih strank in svetniških skupin 22.029,5721.443,76 100,021.500,04 100,021.500,04

21.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.029,5721.443,76 100,021.500,04 100,021.500,04

40.000,0001004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki 39.156,8341.801,49 110,644.228,14 100,044.228,1440.000,004029 Drugi operativni odhodki 39.156,8341.801,49 110,644.228,14 100,044.228,14

12.000,0001014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 12.662,307.342,23 120,814.493,58 100,014.493,5812.000,004029 Drugi operativni odhodki 12.662,307.342,23 120,814.493,58 100,014.493,58

680,0001015 Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 7.137,000,00 0,00,00 ---0,00100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 0,00,00 ---0,00120,004024 Izdatki za službena potovanja 0,000,00 0,00,00 ---0,00460,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00,00 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 7.137,000,00 ---0,00 ---0,00

8.000,0001018 Financiranje svetniških klubov 0,003.020,30 42,93.432,07 100,03.432,070,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0070,06 ---2.498,25 100,02.498,250,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00145,00 ---173,12 100,0173,120,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,002.805,24 ---705,70 100,0705,70

8.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,755,00 100,055,00

Stran: 1 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR


1000 - OBČINSKI SVETZaključni

račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

1.850,0001019 Predvajanje občinskih sej širši javnosti 925,00925,00 50,0925,00 100,0925,001.850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 925,00925,00 50,0925,00 100,0925,00

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 8.768,5223.604,60 ---0,00 ---0,000,0001010 Izvedba občinskih volitev 8.768,5223.604,60 ---0,00 ---0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 494,855.429,88 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,003.968,88 ---0,00 ---0,000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,0060,00 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 6.254,1614.145,84 ---0,00 ---0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.019,510,00 ---0,00 ---0,00

Stran: 2 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - NADZORNI ODBORZaključni

račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

2000 NADZORNI ODBOR 3.450,001.224,614.674,70 112,83.892,91 100,03.892,91

3.450,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.224,614.674,70 112,83.892,91 100,03.892,91

3.450,000203 Fiskalni nadzor 1.224,614.674,70 112,83.892,91 100,03.892,91

3.450,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.224,614.674,70 112,83.892,91 100,03.892,91450,0002001 Materialni stroški nadzornega odbora 0,000,00 0,00,00 ---0,00

450,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00,00 ---0,00

3.000,0002006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 1.224,614.674,70 129,83.892,91 100,03.892,913.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.224,614.674,70 129,83.892,91 100,03.892,91

Stran: 3 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - ŽUPANZaključni

račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

3000 ŽUPAN 99.278,0073.310,9685.525,50 99,099.278,00 99,098.261,27

99.278,0001 POLITIČNI SISTEM 73.310,9685.525,50 99,099.278,00 99,098.261,27

99.278,000101 Politični sistem 73.310,9685.525,50 99,099.278,00 99,098.261,27

99.278,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 73.310,9685.525,50 99,099.278,00 99,098.261,2750.278,0001001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan 47.891,0948.515,20 98,950.278,00 98,949.723,60

41.900,004000 Plače in dodatki 41.446,7841.325,01 99,941.856,11 100,041.856,110,004001 Regres za letni dopust 0,000,00 ---350,00 100,0350,00

850,004002 Povračila in nadomestila 777,92827,20 89,0850,00 89,0756,803.800,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.567,613.108,63 95,13.748,10 96,43.612,353.250,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.938,532.929,91 91,32.995,79 99,12.967,64

30,004012 Prispevek za zaposlovanje 24,8624,82 83,730,00 83,725,1148,004013 Prispevek za starševsko varstvo 41,4441,28 87,248,00 87,241,8750,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

ZKDPZJU48,2285,71 96,450,00 96,448,22

350,004024 Izdatki za službena potovanja 45,73172,64 18,7350,00 18,765,50

13.000,0001003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 0,0013.058,63 85,511.115,69 100,011.115,6913.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,0013.058,63 85,511.115,69 100,011.115,69

12.000,0001012 Stroški reprezentance 5.849,8811.885,00 86,810.417,32 100,010.417,3212.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.849,8811.885,00 86,810.417,32 100,010.417,32

12.000,0001016 Pokroviteljstva župana in podžupana 9.450,008.333,33 130,516.123,66 97,115.661,330,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 ---215,80 100,0215,80

12.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.450,008.333,33 128,715.907,86 97,115.445,53

12.000,0001022 Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente 10.119,993.733,34 94,511.343,33 100,011.343,330,004029 Drugi operativni odhodki 0,003.733,34 ---0,00 ---0,00

12.000,004119 Drugi transferi posameznikom 10.119,990,00 82,49.893,33 100,09.893,330,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---1.450,00 100,01.450,00

Stran: 4 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - OBČINSKA UPRAVAZaključni

račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

4000 OBČINSKA UPRAVA 1.324.450,001.166.643,571.093.892,26 87,21.324.450,00 87,21.155.260,11

39.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

44.350,050,00 44,439.000,00 44,417.312,23

4.000,000402 Informatizacija uprave 1.173,380,00 99,06.000,00 66,03.960,06

4.000,0004029001 Informacijska infrastruktura 1.173,380,00 99,06.000,00 66,03.960,064.000,0004024 Financiranje lokalnega informacijskega sistema (wi-fi) 1.173,380,00 99,06.000,00 66,03.960,06

4.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.173,380,00 99,06.000,00 66,03.960,06

35.000,000403 Druge skupne administrativne službe 43.176,670,00 38,233.000,00 40,513.352,17

35.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 43.176,670,00 38,233.000,00 40,513.352,1735.000,0004023 Stroški sodnih postopkov 43.176,670,00 38,233.000,00 40,513.352,17

35.000,004029 Drugi operativni odhodki 43.176,670,00 38,233.000,00 40,513.352,17

1.199.430,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.057.502,481.032.127,78 90,21.199.430,00 90,21.081.363,08

3.800,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

3.721,103.761,66 100,63.822,60 100,03.822,60

3.800,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.721,103.761,66 100,63.822,60 100,03.822,603.800,0006020 Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.721,103.761,66 100,63.822,60 100,03.822,60

3.800,004029 Drugi operativni odhodki 3.721,103.761,66 100,63.822,60 100,03.822,60

Stran: 5 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

1.195.630,000603 Dejavnost občinske uprave 1.053.781,381.028.366,12 90,11.195.607,40 90,11.077.540,48

955.130,0006039001 Administracija občinske uprave 837.715,63818.795,06 91,7955.024,72 91,7875.886,08792.186,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci 706.688,36673.585,77 93,4792.186,00 93,4740.146,89

613.000,004000 Plače in dodatki 549.415,13522.876,94 91,1593.584,24 94,1558.574,7920.100,004001 Regres za letni dopust 10.237,1110.759,48 97,220.100,00 97,219.531,4849.700,004002 Povračila in nadomestila 48.032,4244.563,96 91,649.700,00 91,645.538,766.000,004004 Sredstva za nadurno delo 6.911,684.339,30 51,96.000,00 51,93.112,332.356,004009 Drugi izdatki zaposlenim 433,13866,27 860,921.771,76 93,220.282,03

54.300,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 49.468,4047.919,13 92,754.300,00 92,750.343,9843.700,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 39.571,5438.370,87 92,143.700,00 92,140.257,28

400,004012 Prispevek za zaposlovanje 402,39407,88 90,2400,00 90,2360,60630,004013 Prispevek za starševsko varstvo 557,44541,04 89,9630,00 89,9566,48

2.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

1.659,122.940,90 79,02.000,00 79,01.579,16

49.984,00060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju 46.888,5846.652,31 90,449.984,00 90,445.180,0439.260,004000 Plače in dodatki 36.900,7636.788,35 89,338.868,89 90,235.068,75

0,004001 Regres za letni dopust 100,00100,00 ---141,43 100,0141,434.200,004002 Povračila in nadomestila 3.867,683.700,44 101,54.449,68 95,84.263,373.620,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.265,713.255,79 85,73.620,00 85,73.103,592.750,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.616,272.608,31 90,42.750,00 90,42.486,39

30,004012 Prispevek za zaposlovanje 22,2022,10 70,230,00 70,221,0645,004013 Prispevek za starševsko varstvo 36,9236,80 78,045,00 78,035,0979,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

ZKDPZJU79,04140,52 76,479,00 76,460,36

106.960,0006019 Materialni stroški delovanja občinske uprave 81.016,9094.369,63 81,7106.854,72 81,787.339,8638.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 31.662,1932.721,59 85,839.450,78 82,632.587,412.500,004021 Posebni material in storitve 2.348,522.012,86 33,52.500,00 33,5837,85

30.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.582,8428.119,13 90,830.200,00 90,227.228,841.500,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 0,01.448,43 0,00,002.520,004024 Izdatki za službena potovanja 1.300,67791,77 17,82.520,00 17,8447,863.600,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00588,11 15,83.218,67 17,7568,18

340,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 129,30166,29 21,5340,00 21,573,2028.500,004029 Drugi operativni odhodki 17.953,8829.969,88 89,827.176,84 94,225.596,52

0,004202 Nakup opreme 1.039,500,00 ---0,00 ---0,00

Stran: 6 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

6.000,0006021 Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 3.121,794.187,35 53,76.000,00 53,73.219,296.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.121,794.187,35 53,76.000,00 53,73.219,29

240.500,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

216.065,75209.571,06 83,9240.582,68 83,8201.654,40

8.000,0006005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme

6.316,38384,30 104,68.371,34 100,08.371,32

5.000,004202 Nakup opreme 6.316,38384,30 105,85.288,66 100,05.288,643.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 102,83.082,68 100,03.082,68

20.000,0006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr.

19.966,0319.128,66 77,019.711,34 78,215.403,76

20.000,004202 Nakup opreme 19.966,0319.128,66 77,019.711,34 78,215.403,76

1.000,0006007 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr.

643,65375,98 16,71.000,00 16,7166,80

1.000,004202 Nakup opreme 643,65375,98 16,71.000,00 16,7166,80

38.500,0006022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava 30.651,9650.239,72 59,438.500,00 59,422.872,0024.500,004023 Prevozni stroški in storitve 24.176,9422.099,19 59,224.500,00 59,214.492,6114.000,004025 Tekoče vzdrževanje 6.475,026.260,53 59,914.000,00 59,98.379,39

0,004201 Nakup prevoznih sredstev 0,0021.880,00 ---0,00 ---0,00

7.000,0006023 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS

6.588,006.588,00 94,17.000,00 94,16.588,00

7.000,004025 Tekoče vzdrževanje 6.588,006.588,00 94,17.000,00 94,16.588,00

1.000,0006024 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA

656,76733,99 65,71.000,00 65,7656,76

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 656,76733,99 65,71.000,00 65,7656,76

6.000,0006025 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI

5.122,085.122,08 134,610.000,00 80,88.077,58


Stran: 7 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

25.000,0006026 Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi

20.946,999.260,75 72,621.000,00 86,418.145,98


800,0006057 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM

382,24416,88 52,1800,00 52,1417,00

800,004025 Tekoče vzdrževanje 382,24416,88 52,1800,00 52,1417,00

4.000,0006058 Vzdrževanje občinske spletne strani 3.105,793.133,19 93,54.000,00 93,53.740,294.000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.105,793.133,19 93,54.000,00 93,53.740,29

106.700,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC 109.979,1790.169,19 92,4106.700,00 92,498.604,9734.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 39.712,1328.835,11 76,828.996,12 90,126.124,041.000,004021 Posebni material in storitve 611,49610,87 74,31.000,00 74,3742,48

63.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 63.162,9856.364,41 92,761.177,53 96,258.842,176.000,004025 Tekoče vzdrževanje 4.828,894.358,80 150,111.003,88 81,89.003,881.500,004029 Drugi operativni odhodki 1.663,680,00 242,03.822,47 95,03.630,10

700,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 37,5700,00 37,5262,30

0,0006073 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 0,001.480,28 ---0,00 ---0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.480,28 ---0,00 ---0,00

22.500,0006074 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO 11.706,7011.383,04 82,722.500,00 82,718.609,9422.500,004025 Tekoče vzdrževanje 11.706,7011.383,04 82,722.500,00 82,718.609,94

0,0006078 Nakup poslovnih prostorov 0,0011.155,00 ---0,00 ---0,000,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,0011.155,00 ---0,00 ---0,00

Stran: 8 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

86.020,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 64.791,0461.764,48 65,886.020,00 65,856.584,80

86.020,001003 Aktivna politika zaposlovanja 64.791,0461.764,48 65,886.020,00 65,856.584,80

86.020,0010039001 Povečanje zaposljivosti 64.791,0461.764,48 65,886.020,00 65,856.584,8079.520,0010001 Javna dela - storški plač delavcev 60.490,3059.833,52 66,279.520,00 66,252.670,33

58.000,004000 Plače in dodatki 43.533,7843.879,19 65,857.980,60 65,838.152,155.000,004001 Regres za letni dopust 4.677,333.633,00 72,75.000,00 72,73.634,196.250,004002 Povračila in nadomestila 4.585,764.788,44 62,56.250,00 62,53.904,28

650,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,00 0,0650,00 0,00,005.200,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.102,674.152,87 73,65.200,00 73,63.825,884.210,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.409,843.304,66 72,84.210,00 72,83.065,14

40,004012 Prispevek za zaposlovanje 28,7828,11 64,940,00 64,925,9760,004013 Prispevek za starševsko varstvo 48,1447,25 72,260,00 72,243,32

110,004024 Izdatki za službena potovanja 104,000,00 17,6129,40 15,019,40

6.500,0010002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del 4.300,741.930,96 60,26.500,00 60,23.914,472.500,004021 Posebni material in storitve 3.302,69833,24 122,45.273,38 58,03.059,453.000,004029 Drugi operativni odhodki 998,051.097,72 28,51.226,62 69,7855,021.000,004202 Nakup opreme 0,000,00 0,00,00 ---0,00

Stran: 9 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni

račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO 8.545.573,0010.495.953,589.291.679,96 69,48.547.453,54 69,45.934.291,89

111.400,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

82.477,7375.715,43 66,9111.400,00 66,974.569,28

111.400,000403 Druge skupne administrativne službe 82.477,7375.715,43 66,9111.400,00 66,974.569,28

111.400,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 82.477,7375.715,43 66,9111.400,00 66,974.569,2861.400,0004005 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 49.682,2249.784,93 65,661.400,00 65,640.279,58

4.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.672,961.473,43 34,54.200,00 34,51.450,0955.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 46.009,2646.676,14 68,955.000,00 68,937.909,792.200,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.635,36 41,82.200,00 41,8919,70

0,0004006 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška 148 0,001.010,05 ---0,00 ---0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.010,05 ---0,00 ---0,00

0,0004007 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)

0,00717,69 ---0,00 ---0,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00717,69 ---0,00 ---0,00

50.000,0004008 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov 32.795,5124.202,76 68,650.000,00 68,634.289,7050.000,004025 Tekoče vzdrževanje 30.864,0124.202,76 68,549.970,00 68,634.259,70

0,004202 Nakup opreme 1.931,500,00 ---30,00 100,030,00

164.500,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 85.501,3879.574,33 100,5166.380,54 99,3165.234,32

40.000,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 205,9118.704,03 93,037.204,03 100,037.204,03

40.000,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 205,9118.704,03 93,037.204,03 100,037.204,0340.000,0011005 Občinske pomoči v kmetijstvu 0,0018.704,03 93,037.204,03 100,037.204,03

40.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,0018.704,03 93,037.204,03 100,037.204,03

0,0011008 LEADER projekt ˝Ureditev spodbudnega okolja za mlade pridelovalce in izdelovalce domače obrti˝

205,910,00 ---0,00 ---0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 205,910,00 ---0,00 ---0,00

Stran: 10 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

24.500,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 13.278,0712.554,44 97,223.823,53 100,023.823,53

8.000,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 0,004.891,86 67,85.426,99 100,05.426,998.000,0011006 Zagotavljanje tehnične podpore 0,004.891,86 67,85.426,99 100,05.426,99

8.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0,004.891,86 67,85.426,99 100,05.426,99

16.500,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 13.278,077.662,58 111,518.396,54 100,018.396,5412.000,0011003 Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov 13.278,077.662,58 118,814.252,21 100,014.252,21

12.000,004029 Drugi operativni odhodki 13.278,077.662,58 118,814.252,21 100,014.252,21

4.500,0011010 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganje v naravne vire 0,000,00 92,14.144,33 100,04.144,334.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 92,14.144,33 100,04.144,33

100.000,001104 Gozdarstvo 72.017,4048.315,86 104,2105.352,98 98,9104.206,76

100.000,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 72.017,4048.315,86 104,2105.352,98 98,9104.206,76100.000,0011001 Vzdrževanje gozdnih cest 72.017,4048.315,86 104,2105.352,98 98,9104.206,76

100.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 72.017,4048.315,86 104,2105.352,98 98,9104.206,76

15.000,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

10.725,020,00 19,015.000,00 19,02.854,78

15.000,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

10.725,020,00 19,015.000,00 19,02.854,78

15.000,0012029001 Oskrba z električno energijo 10.725,020,00 19,015.000,00 19,02.854,7815.000,0012002 Izvajanje akcijskega načrta LEK 10.725,020,00 19,015.000,00 19,02.854,78

15.000,004029 Drugi operativni odhodki 10.725,020,00 19,015.000,00 19,02.854,78

Stran: 11 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

1.811.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.782.138,382.245.627,74 93,91.807.159,54 94,11.701.016,32

1.801.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.769.938,382.245.627,74 94,51.797.159,54 94,71.701.016,32

1.105.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 828.922,07999.933,41 114,01.265.998,64 99,51.259.916,36275.000,0013029 Redno vzdrževanje lokalnih cest 262.198,11208.195,92 88,7249.890,79 97,6243.808,51


262.198,11208.195,92 88,7244.150,79 99,9243.808,51

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0,000,00 ---5.740,00 0,00,00

250.000,0013030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko 162.038,08215.732,56 63,9159.750,30 100,0159.750,30250.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki162.038,08215.732,56 63,9159.750,30 100,0159.750,30

250.000,0013031 Vzdrževanje občinskih cest - zimsko 189.207,62233.842,45 58,8146.882,85 100,0146.882,85250.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki189.207,62233.842,45 58,8146.882,85 100,0146.882,85

275.000,0013035 Redno vzdrževanje občinski cest - letno 212.547,82204.483,15 258,0709.474,70 100,0709.474,70275.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki212.547,82204.483,15 85,3234.455,39 100,0234.455,39

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---475.019,31 100,0475.019,31

5.000,0013037 Sofinanciranje obnove poljskih poti 1.396,90481,17 0,00,00 ---0,005.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki1.396,900,00 0,00,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00481,17 ---0,00 ---0,00

10.000,0013048 Izgradnja - obnova mostov v Lazah 1.533,543.578,26 0,00,00 ---0,0010.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.533,543.578,26 0,00,00 ---0,00

40.000,0013077 Obnova mostov na območju občine Logatec 0,000,00 0,00,00 ---0,0040.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 0,00,00 ---0,00

0,0013081 Sanacija poškodb - ledena ujma in poplave 2014 0,00133.619,90 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.098,00 ---0,00 ---0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00132.521,90 ---0,00 ---0,00

Stran: 12 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

571.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 828.790,771.114.425,64 55,7396.160,90 80,3318.061,30100.000,0013003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 14.574,4787.666,59 59,263.915,43 92,659.212,15

100.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.301,1387.666,59 59,263.915,43 92,659.212,150,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring273,340,00 ---0,00 ---0,00

0,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 87.132,5755.810,44 ---8.329,05 100,08.329,050,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki8.655,970,00 ---0,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.476,6055.810,44 ---8.329,05 100,08.329,05

0,0013010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 267.210,050,00 ---3.631,73 100,03.631,730,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki267.210,050,00 ---3.631,73 100,03.631,73

0,0013036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 122.512,5021.615,02 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 122.512,5021.615,02 ---0,00 ---0,00

10.000,0013039 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 8.852,329.423,28 81,68.157,41 100,08.157,4110.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki8.852,320,00 81,68.157,41 100,08.157,41

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,009.423,28 ---0,00 ---0,00

350.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib 242.006,450,00 50,8177.612,12 100,0177.612,120,004027 Kazni in odškodnine 0,000,00 ---3.690,46 100,03.690,46

350.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 242.006,450,00 49,7173.921,66 100,0173.921,66

10.000,0013047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici

22.025,880,00 0,333,54 100,033,54

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

22.025,880,00 0,333,54 100,033,54

0,0013058 Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri 0,00262.992,91 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00262.992,91 ---0,00 ---0,00

0,0013062 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA 0,0011.976,05 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0011.976,05 ---0,00 ---0,00

Stran: 13 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

0,0013066 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta) 62.265,6582.071,96 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 62.265,6582.071,96 ---0,00 ---0,00

0,0013074 Obnova Tovarniške ceste 0,00557.865,82 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00557.865,82 ---0,00 ---0,00

0,0013079 Sanacija vkopne brežine ceste LC 226121 Podlipa - Rihar 0,0025.003,57 ---0,00 ---0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0025.003,57 ---0,00 ---0,00

1.000,0013080 Izvajanje ukrepov inšpekcijske službe izven rednega vzdrževanja cest

0,000,00 0,00,00 ---0,00

1.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 0,00,00 ---0,00

7.000,0013082 Ureditev prehodov za pešce v občini Logatec 0,000,00 0,00,00 ---0,007.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring0,000,00 0,00,00 ---0,00

10.000,0013083 Ureditev javne poti 726771 GUBČEVA z izvedbo kanalizacijske infrastrukture

2.210,880,00 0,00,00 ---0,00


2.210,880,00 0,00,00 ---0,00

15.000,0013084 Izgradnja obračališča in parkirišča za avtobuse KALCE (izvoz Hrušica)

0,000,00 0,00,00 ---0,00


0,000,00 0,00,00 ---0,00

40.000,0013086 Asfaltacija ceste v IOC Zapolje - desna stran 0,000,00 0,00,00 ---0,0040.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,00,00 ---0,00

20.000,0013087 Sanacija ceste in opornega zidu v Lazah (ledena ujma 2014) 0,000,00 0,020.000,00 0,00,0020.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki0,000,00 0,020.000,00 0,00,00

8.000,0013088 Ureditev avtobusnih postajališč 0,000,00 0,00,00 ---0,008.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki0,000,00 0,00,00 ---0,00

Stran: 14 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

0,0013089 Izgradnja hodnika za pešce ob Tržaški cesti (drevored) 0,000,00 ---114.481,62 53,461.085,300,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki0,000,00 ---53.396,32 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---48.025,30 100,048.025,300,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring0,000,00 ---13.060,00 100,013.060,00

125.000,0013029004 Cestna razsvetljava 112.225,54131.268,69 98,4135.000,00 91,1123.038,6610.000,0013002 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO 29.017,0716.080,56 318,231.816,81 100,031.816,81

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0016.080,56 ---0,00 ---0,0010.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki29.017,070,00 318,231.816,81 100,031.816,81

80.000,0013028 Stroški elektrike za javno razsvetljavo 61.552,6279.354,65 85,375.000,00 91,068.240,2480.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki61.552,6279.354,65 85,375.000,00 91,068.240,24

10.000,0013033 Javna razsvetljava v KS TABOR 13.814,536.935,11 105,110.507,81 100,010.507,8110.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki13.814,536.935,11 105,110.507,81 100,010.507,81

10.000,0013049 Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah 2.756,093.456,23 19,62.675,38 73,31.961,5410.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki2.756,093.456,23 19,62.675,38 73,31.961,54

5.000,0013051 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEDRŠICA 1.991,462.210,71 33,95.000,00 33,91.693,515.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki1.991,462.210,71 33,95.000,00 33,91.693,51

10.000,0013056 Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE 3.093,774.802,21 88,210.000,00 88,28.818,7510.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki3.093,774.802,21 88,210.000,00 88,28.818,75

0,0013060 Obnova javne razsvetljave po Uredbi 0,0018.429,22 ---0,00 ---0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0018.429,22 ---0,00 ---0,00

Stran: 15 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

10.000,001306 Telekomunikacije in pošta 12.200,000,00 0,010.000,00 0,00,00

10.000,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 12.200,000,00 0,010.000,00 0,00,0010.000,0013055 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Logatec 12.200,000,00 0,010.000,00 0,00,00


12.200,000,00 0,010.000,00 0,00,00

9.500,0014 GOSPODARSTVO 0,000,00 100,09.500,00 100,09.500,00

9.500,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0,000,00 100,09.500,00 100,09.500,00

9.500,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0,000,00 100,09.500,00 100,09.500,009.500,0014030 Sofinanciranje delovanja točke VEM v Logatcu 0,000,00 100,09.500,00 100,09.500,00

9.500,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,09.500,00 100,09.500,00

2.820.200,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.466.966,254.094.640,18 58,92.820.200,00 58,91.660.727,97

2.418.200,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.317.038,374.026.601,69 60,82.418.200,00 60,81.470.354,54

822.200,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 54.374,5767.510,82 16,3822.200,00 16,3134.024,531.200,0015005 Investicijsko vzdrževanje in obnove - Sanacija divjih (črnih)

odlagališč0,000,00 0,01.200,00 0,00,00


0,000,00 0,01.200,00 0,00,00

745.000,0015050 Zapiranje deponije OSTRI VRH 51.599,4567.510,82 13,6745.000,00 13,6101.226,95745.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 51.599,4567.510,82 13,6745.000,00 13,6101.226,95

16.000,0015075 Izgradnja zbirnega centra OSTRI VRH 0,000,00 0,012.803,28 0,00,0016.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring0,000,00 0,012.803,28 0,00,00

Stran: 16 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

15.000,0015076 Obnova, gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov v občni Logatec

2.775,120,00 218,732.797,58 100,032.797,58


2.775,120,00 218,732.797,58 100,032.797,58

45.000,0015077 Elektrifikacija zbirnega centra OSTRI VRH 0,000,00 0,030.399,14 0,00,0045.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,030.399,14 0,00,00

1.596.000,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.262.663,803.959.090,87 83,71.596.000,00 83,71.336.330,0115.000,0015016 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljanice 10.893,98900,00 0,015.000,00 0,00,00


10.893,98900,00 0,015.000,00 0,00,00

0,0015020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica 55.676,04226.428,09 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.676,04224.362,52 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring0,002.065,57 ---0,00 ---0,00

0,0015022 Izgradnja komunalne infrastrukture - Grčarevec 0,002.089,08 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00152,19 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.136,89 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring0,00800,00 ---0,00 ---0,00

0,0015036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev 232.856,15429.837,27 ---0,00 ---0,000,004100 Subvencije javnim podjetjem 232.856,15429.837,27 ---0,00 ---0,00

25.000,0015044 Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje

3.488,35800,00 0,025.000,00 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.488,35800,00 ---0,00 ---0,0025.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in


0,0015045 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica)

1.115.108,001.809.634,82 ---0,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.115.108,001.809.634,82 ---0,00 ---0,00

Stran: 17 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

50.000,0015046 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica)

3.495.060,031.417.565,05 37,550.000,00 37,518.747,43

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 176,700,00 ---2.400,00 33,6805,200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45,420,00 ---2.250,00 94,32.121,310,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---1.676,04 100,01.676,040,004027 Kazni in odškodnine 0,001.050,00 ---0,00 ---0,00

50.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.456.821,061.416.515,05 28,038.183,96 36,713.994,880,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring38.016,850,00 ---5.490,00 2,7150,00

10.000,0015047 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop -NADZOR (Čista Ljubljanica)

64.709,0953.285,69 0,010.000,00 0,00,00

10.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 64.709,0953.285,69 0,010.000,00 0,00,00

2.000,0015048 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica)

36.881,880,00 59,72.000,00 59,71.194,77


1.366.000,0015051 Izgradnja kanalizacije v Lazah 148.331,077.036,80 94,81.366.000,00 94,81.294.341,931.366.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 148.331,071.366,80 86,71.255.776,62 94,31.184.118,55

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---110.223,38 100,0110.223,380,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring0,005.670,00 ---0,00 ---0,00

8.000,0015057 Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav 7.831,405.648,37 99,48.000,00 99,47.950,008.000,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.831,405.648,37 99,48.000,00 99,47.950,00

30.000,0015062 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistam

1.189,045.865,70 21,530.000,00 21,56.455,88


1.189,045.865,70 21,530.000,00 21,56.455,88

0,0015063 Izgradnja komunalne infrastrukture Grintovec 79.414,510,00 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 79.414,510,00 ---0,00 ---0,00

15.000,0015068 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava GRČAREVEC 0,000,00 6,515.000,00 6,5980,0015.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in


Stran: 18 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

15.000,0015069 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava LOG - ZAPLANA 0,000,00 0,015.000,00 0,00,0015.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in


20.000,0015070 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava HOTEDRŠICA 10.477,000,00 33,320.465,91 32,56.660,0020.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring10.477,000,00 33,320.465,91 32,56.660,00

5.000,0015071 Kanalizacijski sistem in čistina naprava JAKOVICA 747,260,00 0,05.000,00 0,00,005.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in


15.000,0015072 Gospodarsko javna infrastruktura NAKLO - ŠIROKE NJIVE 0,000,00 0,012.853,47 0,00,0015.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in


20.000,0015073 Gospodarsko javna infrastruktura počitniško naselje STRMICA 0,000,00 0,021.680,62 0,00,0020.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in


402.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 149.927,8868.038,49 47,4402.000,00 47,4190.373,43

402.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 149.927,8868.038,49 47,4402.000,00 47,4190.373,4335.000,0015021 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev 0,0028.122,00 0,035.000,00 0,00,00

35.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0028.122,00 0,035.000,00 0,00,00

230.000,0015025 Izgradnja vodovoda v KS Vrh Sveth Treh Kralev 106.004,680,00 69,5230.000,00 69,5159.877,720,004027 Kazni in odškodnine 300,000,00 ---0,00 ---0,00


120.000,0015065 Izvedba ukrepov na podlagi poplavne študije 43.923,208.000,00 25,4120.000,00 25,430.495,71120.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,089.504,29 0,00,00


43.923,208.000,00 ---30.495,71 100,030.495,71

Stran: 19 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

7.000,0015066 Izdelava vodne vrtine v Lazah - Jakovica 0,0031.916,49 0,07.000,00 0,00,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0031.916,49 ---0,00 ---0,00


0,000,00 0,07.000,00 0,00,00

10.000,0015078 Sanacija vodotokov v občini Logatec 0,000,00 0,010.000,00 0,00,0010.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki0,000,00 0,010.000,00 0,00,00

2.556.573,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

785.336,19967.328,04 80,02.556.573,00 80,02.045.354,73

251.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 636.032,37607.686,39 146,9388.984,50 94,8368.751,76

21.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 0,000,00 113,739.000,00 61,223.870,993.000,0016077 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo

kanalizacije in ČN na območju Občine Logatec0,000,00 0,03.000,00 0,00,00


0,000,00 0,03.000,00 0,00,00

8.000,0016088 Geodetski posnetki obstoječe kanalizacije in vodovoda 0,000,00 5,58.000,00 5,5439,208.000,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 5,58.000,00 5,5439,20

10.000,0016089 Vodenje katastra geodetske javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija)

0,000,00 234,328.000,00 83,723.431,79

10.000,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 234,328.000,00 83,723.431,79

220.000,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 636.032,37607.686,39 156,8349.984,50 98,5344.880,77100.000,0016028 Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste 73.023,39118.872,04 59,162.803,26 94,259.128,26

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00950,00 ---0,00 ---0,00100.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 73.023,39117.922,04 59,162.803,26 94,259.128,26

100.000,0016030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev

538.983,53464.969,54 260,3261.731,47 99,5260.302,74

0,004027 Kazni in odškodnine 6.400,005.600,00 ---8.000,00 100,08.000,00100.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 532.583,53459.369,54 252,3253.731,47 99,4252.302,74

Stran: 20 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

20.000,0016035 Plačilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve 24.025,4523.844,81 127,325.449,77 100,025.449,7720.000,004021 Posebni material in storitve 24.025,4523.844,81 127,325.449,77 100,025.449,77

10.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 0,000,00 0,00,00 ---0,0010.000,0016078 Izdelava dokumentacije za pripravo na razpise za sredstva RS in

EU0,000,00 0,00,00 ---0,00


0,000,00 0,00,00 ---0,00

2.225.573,001603 Komunalna dejavnost 101.998,38238.936,80 70,92.060.588,50 76,61.578.052,55

2.108.573,0016039001 Oskrba z vodo 17.495,6643.459,47 69,61.916.228,05 76,61.468.115,982.038.573,0016073 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklop 6.162,050,00 70,51.881.019,75 76,51.437.956,10

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---976,00 100,0976,002.038.573,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.626,230,00 70,51.855.294,83 77,41.436.390,10


2.535,820,00 ---24.748,92 2,4590,00

70.000,0016082 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije)

11.333,6143.459,47 43,135.208,30 85,730.159,88

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 ---4.450,50 100,04.450,500,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki0,000,00 ---14.988,19 81,612.235,80

20.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.433,6143.459,47 67,415.549,50 86,713.473,5850.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring900,000,00 0,0220,11 0,00,00

57.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.795,916.940,45 53,956.568,75 54,330.736,647.000,0016006 Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov 2.117,39359,90 59,46.568,75 63,34.159,55

7.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.117,39359,90 59,46.568,75 63,34.159,55

Stran: 21 od 57

A. Bilanca odhodkov

v EUR



račun2014


Sprejetiproračun

2016

(1) (2) (3) (5)/(3)Indeks

Veljavniproračun

2016

(4) (5)/(4)Indeks


(5)

50.000,0016083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini Logatec

4.678,526.580,55 53,250.000,00 53,226.577,09


2.299,520,00 88,650.000,00 53,226.577,09

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,006.580,55 ---0,00 ---0,0020.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski

obcinski svet obcine logatecd2rpbd10jy944s.cloudfront.net/izbor/proracun/zakljucni racun...

Documents