municipio de cachoeiro de itapemirim agencia municipal de ... junho 2014.pdf211110201000 f salarios,...
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Saldo Atual
Débito Crédito
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JUNHO DE 2014
111111901000 249.708,37 266.445,59 191.219,66 324.934,30BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF111115099000 1.160.091,48 109.995,60 38.600,00 1.231.487,08OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF
113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF
113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF
113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF113510400999 5.250,00 5.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF
113519900000 4.000,00 4.000,00OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSF
113810600000 204,53 204,53VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZOF115610100000 131.962,23 131.962,23MATERIAL DE CONSUMOP
115610200000 11.110,59 11.110,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP
115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP
115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP
119110100000 23.591,82 23.591,82PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP
119210100000 12.109,00 12.109,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIARF119310100000 1.666,40 230,00 1.896,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP
123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP
123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP
123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP123219999000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEISP
211110101000 7,50 81.222,94 81.422,04 206,60SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 767,34 767,34SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF
211420401000 3.781,38 3.781,38CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF
211430101000 376,48 4.889,99 4.889,99 376,48INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF213110101000 17.804,03 11.304,33 11.304,33 17.804,03FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF
218810101001 3.667,52 3.199,63 3.261,60 3.729,49IPACIF
218810102001 5.325,58 2.251,69 1.884,07 4.957,96INSS SERVIDORESF218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF
218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF218810104002 1.882,99 1.882,99 5.647,30 5.647,30IRRF DE SERVIDORESF
218810106000 4.172,94 4.172,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF
218810108000 60,00 60,00ISSF218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF
218810113000 42,28 84,56 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF
218810115002 3.479,95 2.365,79 5.845,74CONSIGNAÇÃO CEFF
218810116000 4.462,45 417,62 4.880,07RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF
218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF
218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF
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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JUNHO DE 2014
218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF
218810199999 4.019,41 1.104,70 7.054,70 9.969,41OUTROS CONSIGNATÁRIOSF
218910200000 100,00 100,00DIARIAS A PAGARF237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP
237110200000 1.780.224,25 1.780.224,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237120100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP
237120200000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP237130100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP
237130200000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP
311110101000 291.089,96 81.422,04 372.512,00VENCIMENTOS E SALÁRIOSP311110122000 7.776,70 7.776,7013. SALÁRIOP
312129900000 16.469,56 3.781,38 20.250,94OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP312230100000 19.314,72 4.889,99 24.204,71CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP
331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP
331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP
331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP332110100000 16.610,00 100,00 16.710,00DIARIAS PESSOAL CIVILP
332210100000 15.300,00 15.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP
332212100000 467,25 467,25LOCACOESP332213800000 5.124,74 306,50 5.431,24DESPESAS COM LOCOMOCAOP
332219900000 2.300,00 1.600,00 3.900,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP
332310400000 4.271,10 835,65 5.106,75COMUNICAÇÃOP332310500000 193.212,30 460,00 193.672,30PUBLICIDADEP
332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP332310800000 2.405,56 448,56 2.854,12SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P
332311000000 25.165,76 2.955,30 28.121,06LOCAÇÕESP
332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP332311200000 6.189,09 899,28 7.088,37SERVIÇOS DE TRANSPORTEP
332311800000 5.736,31 1.296,25 7.032,56CONDOMINIOSP
332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP332313200000 63,68 63,68SERVIÇOS BANCARIOSP
332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP
332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP
332315600000 14.242,14 14.242,14PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP332319900000 85.428,70 2.272,79 87.701,49OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP
433119900000 1.043.375,23 226.907,04 1.270.282,27OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP445110100000 38.529,40 8.863,34 47.392,74REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP
449010100000 4.891,63 4.891,63OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP
521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO
522920101000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40EMISSAO DE EMPENHOSO
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Saldo InicialDébitos
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Saldo Atual
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Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JUNHO DE 2014
531200000000 1,80 1,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO
532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO
532200000000 18.180,51 18.180,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO
621100000000 1.313.203,74 235.770,38 1.077.433,36RECEITA A REALIZARO621200000000 1.086.796,26 235.770,38 1.322.566,64RECEITA REALIZADAO
622110100000 970.140,18 6.183,58 963.956,60CRÉDITO DISPONÍVELO
622130100000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO622130300000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO
622130400000 757.306,07 101.298,64 858.604,71CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO
622920101000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09EMPENHOS A LIQUIDARO622920103000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO
622920104000 757.306,07 101.298,64 858.604,71EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO631100000000 1,80 1,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO
632100000000 18.947,85 18.947,85RP PROCESSADOS A PAGARO
632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO721110000000 2.192.418,77 235.770,38 2.428.189,15RECURSOS ORDINÁRIOSC
721130000000 74.807,65 22.099,37 96.907,02RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC
821110000000 698.265,28 28.282,95 257.869,75 927.852,08DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC
821120000000 672.548,05 101.497,74 6.183,58 577.233,89DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC821130100000 18.955,35 101.298,64 101.497,74 19.154,45COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC
821130200000 51.521,01 9.949,58 22.099,37 63.670,80COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC
821140000000 825.936,73 111.248,22 937.184,95DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC822310102000 970.140,18 6.183,58 963.956,60PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC
822310104000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC
Total Geral : 13.854.144,68 13.854.144,68 1.747.999,69 1.747.999,69 14.366.317,28 14.366.317,28
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
FERNANDO SANTOS MOURA
DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77
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IMPRESSÃO: Agersa
Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito
Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior
Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo
Débito
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JUNHO DE 2014
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS111111901000 249.708,37 266.445,59 1.857.810,95 1.715.904,80 324.934,30191.219,66183.028,15F
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA111115099000 1.160.091,48 109.995,60 917.455,29 577.072,73 1.231.487,0838.600,00891.104,52FIRRF A COMPENSAR113210400000 1.213,63 1.213,631.213,63F
INSS A COMPENSAR113211100000 348,13 348,13348,13F
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR113219900000 2.328,98 2.328,982.328,98FADIANTAMENTO SALARIAL113510400001 6.035,57 6.035,576.035,57F
DEPOSITOS ESPECIAIS113510400999 5.250,00 4.000,00 5.250,001.250,00F
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS113519900000 4.000,00 4.000,004.000,00FVALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO113810600000 204,53 204,53204,53F
MATERIAL DE CONSUMO115610100000 131.962,23 11.462,95 131.962,23120.499,28PGENEROS ALIMENTÍCIOS115610200000 11.110,59 1.513,87 11.110,599.596,72P
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO115610300000 3.454,39 360,00 3.454,393.094,39P
AUTOPEÇAS115610400000 5.629,06 5.629,065.629,06PMATERIAL DE EXPEDIENTE115610800000 7.249,63 1.120,00 7.249,636.129,63P
MATERIAIS A CLASSIFICAR115610900000 17.638,30 17.638,3017.638,30P
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR119110100000 23.591,82 5.849,70 23.591,8217.742,12PVPD FINANCEIRAS A APROPRIAR119210100000 12.109,00 12.109,0012.109,00F
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR119310100000 1.666,40 230,00 1.187,60 1.896,40708,80POUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS123110199000 21.360,90 21.360,9021.360,90P
MOBILIARIO EM GERAL123110303000 65.250,96 348,86 65.250,9664.902,10P
VEICULOS DE TRACAO MECANICA123110503000 125.600,00 125.600,00125.600,00POUTROS BENS MOVEIS123119999000 244.330,37 3.568,00 244.330,37240.762,37P
OUTROS BENS IMOVEIS123219999000 30.080,00 30.080,0030.080,00P
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO211110101000 7,50 81.222,94 380.082,10 380.288,70 206,6081.422,04FSALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES211110201000 767,34 767,34767,34F
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE211420401000 3.781,38 20.250,94 20.250,943.781,38FINSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES211430101000 376,48 4.889,99 24.204,71 24.204,71 376,484.889,99376,48F
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR213110101000 17.804,03 11.304,33 417.356,96 417.356,96 17.804,0311.304,3317.804,03F
IPACI218810101001 3.667,52 3.199,63 17.135,40 20.629,54 3.729,493.261,60235,35FINSS SERVIDORES218810102001 5.325,58 2.251,69 9.184,83 10.637,34 4.957,961.884,073.505,45F
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS218810102002 232,08 232,08232,08F
IRRF DE PF/PJ218810104001 60,00 60,0060,00FIRRF DE SERVIDORES218810104002 1.882,99 1.882,99 14.214,48 19.861,78 5.647,305.647,30F
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS218810106000 4.172,94 3.586,95 3.586,95 4.172,944.172,94F
ISS218810108000 60,00 60,0060,00FPENSAO ALIMENTICIA218810110000 1.090,00 724,00 3.620,00 2.942,00 1.090,00724,001.768,00F
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES218810113000 42,28 84,56 1.380,26 1.380,2642,28FCONSIGNAÇÃO BANESTES218810115001 702,01 7.543,94 6.617,28702,01926,66F
CONSIGNAÇÃO CEF218810115002 3.479,95 14.600,28 16.966,07 5.845,742.365,793.479,95F
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE218810116000 4.462,45 2.380,57 4.880,07417,622.499,50FRETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO218810117000 1.274,65 1.274,651.274,65F
DESCONTO DE TELEFONE CELULAR218810199001 519,20 519,20519,20F
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS218810199002 8.413,95 8.413,958.413,95F
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Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito
Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior
Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo
Débito
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JUNHO DE 2014
DESCONTO AUTORIZADO218810199004 12.647,97 12.647,9712.647,97F
DESCONTO POSTO DE GASOLINA218810199006 170,04 170,04170,04FOUTROS CONSIGNATÁRIOS218810199999 4.019,41 1.104,70 3.314,10 11.905,23 9.969,417.054,701.378,28F
DIARIAS A PAGAR218910200000 100,00 16.710,00 16.710,00100,00F
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237110100000 939.754,79939.754,79PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237110200000 1.780.224,25 939.754,79 1.780.224,25840.469,46P
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES237110300000 1,80 1,801,80P
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237120100000 610,12610,12PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237120200000 610,12 610,12 610,12P
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237130100000 75.761,8675.761,86PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237130200000 75.761,86 75.761,86 75.761,86P
VENCIMENTOS E SALÁRIOS311110101000 291.089,96 81.422,04 372.512,00 372.512,00P
13. SALÁRIO311110122000 7.776,70 7.776,70 7.776,70POUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS312129900000 16.469,56 3.781,38 20.250,94 20.250,94P
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS312230100000 19.314,72 4.889,99 24.204,71 24.204,71P
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS331110100000 3.078,81 3.078,81 3.078,81PGENEROS ALIMENTACAO331110600000 162,45 162,45 162,45P
MATERIAL BIBLIOGRAFICO331114600000 2.000,00 2.000,00 2.000,00POUTROS MATERIAIS DE CONSUMO331119900000 3.427,76 3.427,76 3.427,76P
DIARIAS PESSOAL CIVIL332110100000 16.610,00 100,00 16.710,00 16.710,00P
CONSULTORIA E ASSESSORIA332210100000 15.300,00 15.300,00 15.300,00PLOCACOES332212100000 467,25 467,25 467,25P
DESPESAS COM LOCOMOCAO332213800000 5.124,74 306,50 5.431,24 5.431,24P
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA332219900000 2.300,00 1.600,00 3.900,00 3.900,00PCOMUNICAÇÃO332310400000 4.271,10 835,65 5.106,75 5.106,75P
PUBLICIDADE332310500000 193.212,30 460,00 193.672,30 193.672,30PMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO332310600000 190,00 190,00 190,00P
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.332310800000 2.405,56 448,56 2.854,12 2.854,12P
LOCAÇÕES332311000000 25.165,76 2.955,30 28.121,06 28.121,06PSERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO332311100000 4.500,00 4.500,00 4.500,00P
SERVIÇOS DE TRANSPORTE332311200000 6.189,09 899,28 7.088,37 7.088,37P
CONDOMINIOS332311800000 5.736,31 1.296,25 7.032,56 7.032,56PHOSPEDAGENS332312500000 436,00 436,00 436,00P
SERVIÇOS BANCARIOS332313200000 63,68 63,68 63,68P
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO332313600000 1.500,00 1.500,00 1.500,00PSERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS332314000000 295,00 295,00 295,00P
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS332314600000 5.375,00 5.375,00 5.375,00PPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO332315600000 14.242,14 14.242,14 14.242,14P
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ332319900000 85.428,70 2.272,79 87.701,49 87.701,49P
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE433119900000 1.043.375,23 1.270.282,27 1.270.282,27226.907,04PREMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS445110100000 38.529,40 47.392,74 47.392,748.863,34P
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS449010100000 4.891,63 4.891,63 4.891,63P
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O
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Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito
Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior
Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo
Débito
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JUNHO DE 2014
CREDITO INICIAL522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O
EMISSAO DE EMPENHOS522920101000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40 1.436.043,40ORP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES531200000000 1,80 1,801,80O
RP PROCESSADOS - INSCRITOS532100000000 767,34 767,34 767,34O
RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES532200000000 18.180,51 18.180,5118.180,51ORP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO532700000000 767,34767,34O
RECEITA A REALIZAR621100000000 1.313.203,74 235.770,38 1.322.566,64 2.400.000,00 1.077.433,36O
RECEITA REALIZADA621200000000 1.086.796,26 1.322.566,64 1.322.566,64235.770,38OCRÉDITO DISPONÍVEL622110100000 970.140,18 6.183,58 1.436.043,40 2.400.000,00 963.956,60O
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR622130100000 672.546,25 101.497,74 858.811,31 1.436.043,40 577.232,096.183,58OCRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR622130300000 7,50 101.298,64 858.604,71 858.811,31 206,60101.497,74O
CRÉDITO EMPENHADO – PAGO622130400000 757.306,07 858.604,71 858.604,71101.298,64O
EMPENHOS A LIQUIDAR622920101000 672.546,25 101.497,74 858.811,31 1.436.043,40 577.232,096.183,58OEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR622920103000 7,50 101.298,64 858.604,71 858.811,31 206,60101.497,74O
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS622920104000 757.306,07 858.604,71 858.604,71101.298,64O
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR631100000000 1,80 1,801,80ORP PROCESSADOS A PAGAR632100000000 18.947,85 767,34 18.947,8518.180,51O
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO632700000000 767,34767,34ORECURSOS ORDINÁRIOS721110000000 2.192.418,77 235.770,38 1.326.566,64 2.428.189,151.101.622,51C
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS721130000000 74.807,65 22.099,37 96.907,02 96.907,02C
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00CDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS821110000000 698.265,28 28.282,95 1.536.950,42 1.423.473,66 927.852,08257.869,751.041.328,84C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO821120000000 672.548,05 101.497,74 858.811,31 1.436.043,40 577.233,896.183,581,80C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO821130100000 18.955,35 101.298,64 858.604,71 858.811,31 19.154,45101.497,7418.947,85CCOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES821130200000 51.521,01 9.949,58 74.580,24 96.907,02 63.670,8022.099,3741.344,02C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA821140000000 825.936,73 937.184,95 937.184,95111.248,22CPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL822310102000 970.140,18 6.183,58 1.436.043,40 2.400.000,00 963.956,60C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO822310104000 1.429.859,82 1.436.043,40 1.436.043,406.183,58C
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
FERNANDO SANTOS MOURA
DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77
Total Geral : 2.961.700,20 2.961.700,20 13.854.144,68 13.854.144,68 1.747.999,69 26.606.873,17 1.747.999,69 26.606.873,17 14.366.317,28 14.366.317,28
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Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Saldo Atual
Débito Crédito
Movimentação EncerramentoSaldo Inicial
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JUNHO DE 2014
111111901000 249.708,37 266.445,59 191.219,66 324.934,30BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF
111115099000 1.160.091,48 109.995,60 38.600,00 1.231.487,08OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF
113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF
113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF
113510400999 5.250,00 5.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF
113519900000 4.000,00 4.000,00OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSF113810600000 204,53 204,53VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZOF
115610100000 131.962,23 131.962,23MATERIAL DE CONSUMOP115610200000 11.110,59 11.110,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP
115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP
115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP
115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP
119110100000 23.591,82 23.591,82PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP119210100000 12.109,00 12.109,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIARF
119310100000 1.666,40 230,00 1.896,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP
123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP
123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP
123219999000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEISP
211110101000 7,50 81.222,94 81.422,04 206,60SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 767,34 767,34SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF
211420401000 3.781,38 3.781,38CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF211430101000 376,48 4.889,99 4.889,99 376,48INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF
213110101000 17.804,03 11.304,33 11.304,33 17.804,03FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF
218810101001 3.667,52 3.199,63 3.261,60 3.729,49IPACIF218810102001 5.325,58 2.251,69 1.884,07 4.957,96INSS SERVIDORESF
218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF
218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF218810104002 1.882,99 1.882,99 5.647,30 5.647,30IRRF DE SERVIDORESF
218810106000 4.172,94 4.172,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF
218810108000 60,00 60,00ISSF218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF
218810113000 42,28 84,56 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF
218810115002 3.479,95 2.365,79 5.845,74CONSIGNAÇÃO CEFF
218810116000 4.462,45 417,62 4.880,07RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF
218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF
218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF
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Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Saldo Atual
Débito Crédito
Movimentação EncerramentoSaldo Inicial
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JUNHO DE 2014
218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF
218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF218810199999 4.019,41 1.104,70 7.054,70 9.969,41OUTROS CONSIGNATÁRIOSF
218910200000 100,00 100,00DIARIAS A PAGARF
237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237110200000 1.780.224,25 1.780.224,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237120100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237120200000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237130100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237130200000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP
311110101000 291.089,96 81.422,04 372.512,00VENCIMENTOS E SALÁRIOSP
311110122000 7.776,70 7.776,7013. SALÁRIOP312129900000 16.469,56 3.781,38 20.250,94OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP
312230100000 19.314,72 4.889,99 24.204,71CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP
331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP
331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP
332110100000 16.610,00 100,00 16.710,00DIARIAS PESSOAL CIVILP
332210100000 15.300,00 15.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP332212100000 467,25 467,25LOCACOESP
332213800000 5.124,74 306,50 5.431,24DESPESAS COM LOCOMOCAOP
332219900000 2.300,00 1.600,00 3.900,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP332310400000 4.271,10 835,65 5.106,75COMUNICAÇÃOP
332310500000 193.212,30 460,00 193.672,30PUBLICIDADEP332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP
332310800000 2.405,56 448,56 2.854,12SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P
332311000000 25.165,76 2.955,30 28.121,06LOCAÇÕESP332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP
332311200000 6.189,09 899,28 7.088,37SERVIÇOS DE TRANSPORTEP
332311800000 5.736,31 1.296,25 7.032,56CONDOMINIOSP332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP
332313200000 63,68 63,68SERVIÇOS BANCARIOSP
332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP
332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP332315600000 14.242,14 14.242,14PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP
332319900000 85.428,70 2.272,79 87.701,49OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP
433119900000 1.043.375,23 226.907,04 1.270.282,27OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP445110100000 38.529,40 8.863,34 47.392,74REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP
449010100000 4.891,63 4.891,63OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP
521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO
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Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Saldo Atual
Débito Crédito
Movimentação EncerramentoSaldo Inicial
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522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO
522920101000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40EMISSAO DE EMPENHOSO531200000000 1,80 1,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO
532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO
532200000000 18.180,51 18.180,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO
621100000000 1.313.203,74 235.770,38 1.077.433,36RECEITA A REALIZARO
621200000000 1.086.796,26 235.770,38 1.322.566,64RECEITA REALIZADAO622110100000 970.140,18 6.183,58 963.956,60CRÉDITO DISPONÍVELO
622130100000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO622130300000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO
622130400000 757.306,07 101.298,64 858.604,71CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO
622920101000 672.546,25 101.497,74 6.183,58 577.232,09EMPENHOS A LIQUIDARO622920103000 7,50 101.298,64 101.497,74 206,60EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO
622920104000 757.306,07 101.298,64 858.604,71EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO
631100000000 1,80 1,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO632100000000 18.947,85 18.947,85RP PROCESSADOS A PAGARO
632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO721110000000 2.192.418,77 235.770,38 2.428.189,15RECURSOS ORDINÁRIOSC
721130000000 74.807,65 22.099,37 96.907,02RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC
722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC821110000000 698.265,28 28.282,95 257.869,75 927.852,08DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC
821120000000 672.548,05 101.497,74 6.183,58 577.233,89DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC
821130100000 18.955,35 101.298,64 101.497,74 19.154,45COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC821130200000 51.521,01 9.949,58 22.099,37 63.670,80COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC
821140000000 825.936,73 111.248,22 937.184,95DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC822310102000 970.140,18 6.183,58 963.956,60PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC
822310104000 1.429.859,82 6.183,58 1.436.043,40PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC
Total Geral : 1.747.999,69 1.747.999,69 0,00 0,00 14.366.317,28 14.366.317,2813.854.144,6813.854.144,68
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ESPECIFICAÇÃOExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 858.604,711.322.566,64RECEITAS CORRENTES Administração 858.604,711.322.566,64
RECEITA PATRIMONIAL 1.317.675,01OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.891,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 78.580,2496.907,02IPACI DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,0020.629,54INSS SERVIDORES IPACI 17.135,4010.637,34IRRF DE SERVIDORES INSS SERVIDORES 9.184,8319.861,78IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS IRRF DE SERVIDORES 14.214,483.586,95PENSAO ALIMENTICIA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,952.942,00RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PENSAO ALIMENTICIA 3.620,001.380,26CONSIGNAÇÃO BANESTES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.380,266.617,28CONSIGNAÇÃO CEF CONSIGNAÇÃO BANESTES 7.543,9416.966,07RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,282.380,57OUTROS CONSIGNATÁRIOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.314,1011.905,23
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 1.556.421,381.074.132,67CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.556.421,381.074.132,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.556.421,381.074.132,67
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
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2.493.606,33 2.493.606,33
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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO JUNHO DE 2014
MOVIMENTO NO PERÍODODÉBITO CRÉDITO
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.409.799,85 101.298,64AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.409.799,85 101.298,64
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL235.770,38RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS235.770,38 9.949,58RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.556.421,38RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.556.421,38
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.099,37TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
1.667.669,60 1.667.669,60TOTAL TOTALMOVIMENTO ATE O PERÍODO
DÉBITO CRÉDITOSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.074.132,67 858.604,71
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.074.132,67 854.687,85RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL1.322.566,64 3.916,86
RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS1.322.566,64 78.580,24RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.556.421,38RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.556.421,38
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 96.907,02TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
2.493.606,33 2.493.606,33TOTAL TOTALCRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Dispendidos Saldo Débito CréditoAprovados
SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR 1.409.799,85ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO 111.248,22EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO 257.869,75ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA 1.556.421,38
1.667.669,601.667.669,60TOTAL TOTAL
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 11/07/2014
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000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
000001 - AGERSA
000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO
700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 700.000,00 81.222,94 380.082,10 206,60700.000,00 81.422,04 380.288,70 319.711,30 319.917,900000001110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 4.889,99 24.204,71110.000,00 4.889,99 24.204,71 85.795,29 85.795,29000000210.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 10.000,0010.000,00000000320.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,000000004
220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM 110.000,00 110.000,00 3.781,38 20.250,94220.000,00 3.781,38 20.250,94 89.749,06 89.749,06000001450.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 33.290,00 100,00 16.710,0050.000,00 100,00 16.710,000000005
150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 117.949,87 23.125,84150.000,00 23.125,84 8.924,29 8.924,29000000660.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306,50 19.640,69 40.359,31 306,50 19.640,6960.000,00 306,50 19.640,690000008
150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00000000970.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.900,00 66.100,00 1.600,00 3.900,0070.000,00 1.600,00 3.900,000000010
530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 5.877,08 424.525,72 105.474,28 9.397,83 351.473,57530.000,00 9.397,83 351.473,57 73.052,15 73.052,150000011115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,000000012100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,860000007115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,000000013
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 101.497,74 858.811,31 577.232,09 577.438,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69
TOTAL ÓRGÃO: 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69
TOTAL GERAL: 2.400.000,00 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,696.183,58
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
Pago Liquidado aPagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o Período
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JUNHO DE 2014
RESUMO GERAL
700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 81.222,94 380.082,10 206,60700.000,00 81.422,04 380.288,70 319.711,30 319.917,90110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 4.889,99 24.204,71110.000,00 4.889,99 24.204,71 85.795,29 85.795,2910.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,0010.000,0020.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,00
220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 110.000,00 110.000,00 3.781,38 20.250,94220.000,00 3.781,38 20.250,94 89.749,06 89.749,0650.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 33.290,00 100,00 16.710,0050.000,00 100,00 16.710,00
150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 117.949,87 23.125,84150.000,00 23.125,84 8.924,29 8.924,2960.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306,50 19.640,69 40.359,31 306,50 19.640,6960.000,00 306,50 19.640,69
150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00
70.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.900,00 66.100,00 1.600,00 3.900,0070.000,00 1.600,00 3.900,00
530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.877,08 424.525,72 105.474,28 9.397,83 351.473,57530.000,00 9.397,83 351.473,57 73.052,15 73.052,15115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,00100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,86
115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,00
2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69Total do Órgão:
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
FERNANDO SANTOS MOURA
DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113510400999 DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00
218810101001 IPACI 3.199,63 17.135,40
218810102001 INSS SERVIDORES 2.251,69 9.184,83
218810104002 IRRF DE SERVIDORES 1.882,99 14.214,48
218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95
218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 3.620,00
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 84,56 1.380,26
218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 7.543,94
218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,28
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 3.314,10
9.949,58 78.580,24Total Geral
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014
RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 101.298,64 858.604,71
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.949,58 78.580,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
SUBTOTAL 111.248,22 937.184,95
SALDO DISPONÍVEL 1.556.421,38 1.556.421,38
TOTAL GERAL 1.667.669,60 2.493.606,33
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
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FERNANDO SANTOS MOURA
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoDescrição
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA JUNHO DE 2014
000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 101.497,74 858.811,31 577.232,09 577.438,69
TOTAL DO ÓRGÁO 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69
RESUMO GERAL DAS FONTES19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 101.497,74 858.811,31 577.232,09 577.438,69
TOTAL DO GERAL 2.400.000,00 6.183,58 963.956,60 101.298,64 858.604,71 206,602.400.000,00 1.436.043,40 577.232,09858.811,31101.497,74 577.438,69
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1IMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoDESPESA LIQUIDADA
No Período Até o Período
DESPESAFIXADAATUAL
DESPESAEMPENHADA
A PAGARAté o PeríodoNo Período
DESPESA PAGA DOTAÇÃOATUALNo Período Até o Período
DESPESA EMPENHADA
Anulações Suplement.
MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo Fonte
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO JUNHO DE 2014
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00 2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,600000012.400.000,00 2.400.000,00AGERSA 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,60000001.0000012.400.000,00 2.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,602.434
700.000,00 700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 81.422,04 380.288,70 81.222,94 380.082,10 319.917,9031901100000110.000,00 110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 4.889,99 24.204,71 4.889,99 24.204,71 85.795,293190130000010.000,00 10.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,003190160000020.000,00 20.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0031909200000
220.000,00 220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI 110.000,00 3.781,38 20.250,94 3.781,38 20.250,94 89.749,06 110.000,003191130000050.000,00 50.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 100,00 16.710,00 100,00 16.710,00 33.290,0033901400000
150.000,00 150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 23.125,84 23.125,84 8.924,29 117.949,873390300000060.000,00 60.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 306,50 19.640,69 306,50 19.640,69 306,50 19.640,69 40.359,3133903300000
150.000,00 150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,00 134.700,003390350000070.000,00 70.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.900,00 1.600,00 3.900,00 1.600,00 3.900,00 66.100,0033903600000
530.000,00 530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.877,08 424.525,72 9.397,83 351.473,57 9.397,83 351.473,57 73.052,15 105.474,2833903900000115.000,00 115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,0044905100000100.000,00 100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,86 96.083,1444905200000115.000,00 115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,0044906100000
TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 101.298,64 858.604,71 577.438,69 963.956,60TOTAL
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999IPACI 3.199,63 17.135,40218810101001INSS SERVIDORES 2.251,69 9.184,83218810102001IRRF DE SERVIDORES 1.882,99 14.214,48218810104002IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95218810106000PENSAO ALIMENTICIA 724,00 3.620,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS 84,56 1.380,26218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 7.543,94218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,28218810115002OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 3.314,10218810199999
TOTAL GERAL 9.949,58 78.580,24TOTAL
RESUMO2.070.000,00 2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 6.183,58 1.432.126,54 101.497,74 854.894,45 101.298,64 854.687,85 577.438,69 637.873,4630000000000
330.000,00 330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,86 326.083,1440000000000DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.949,58 78.580,24
TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 6.183,58 1.436.043,40 101.497,74 858.811,31 111.248,22 937.184,95 577.438,69 963.956,60TOTAL
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
FERNANDO SANTOS MOURA
DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoLIQUIDADA
No Período No Período
PAGA
No Período
EMPENHADA
Anulações Suplement.
MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo
No Período
RETENÇÃO
%%%%%%%
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL JUNHO DE 2014
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE 1.436.043,40 858.811,31 858.604,71000001 50,00 50,00 45,8150,002.400.000,00AGERSA 1.436.043,40 858.811,31 858.604,71000001.000001 50,00 50,00 45,8150,002.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 1.436.043,40 858.811,31 858.604,712.434 50,00 50,00 45,8150,00
700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 380.288,70 380.082,1031901100000 24,37 22,14 20,2814,58110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 24.204,71 24.204,7131901300000 3,83 1,41 1,292,2910.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL31901600000 0,2120.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES31909200000 0,42
220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110.000,00 20.250,94 20.250,9431911300000 3,83 1,18 1,084,5850.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.710,00 16.710,00 16.710,0033901400000 0,58 0,97 0,891,04
150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 23.125,84 23.125,8433903000000 1,12 1,35 1,233,1360.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.640,69 19.640,69 19.640,6933903300000 0,68 1,14 1,051,25
150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,0033903500000 0,53 0,89 0,823,1370.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.900,00 3.900,00 3.900,0033903600000 0,14 0,23 0,211,46
530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 424.525,72 351.473,57 351.473,5733903900000 14,78 20,46 18,7511,04115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES44905100000 2,40100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,8644905200000 0,14 0,23 0,212,08115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS44906100000 2,40
TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.436.043,40 858.811,31 858.604,71TOTAL
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999 0,21IPACI 17.135,40218810101001 0,91INSS SERVIDORES 9.184,83218810102001 0,49IRRF DE SERVIDORES 14.214,48218810104002 0,76IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95218810106000 0,19PENSAO ALIMENTICIA 3.620,00218810110000 0,19RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.380,26218810113000 0,07CONSIGNAÇÃO BANESTES 7.543,94218810115001 0,40CONSIGNAÇÃO CEF 14.600,28218810115002 0,78OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.314,10218810199999 0,18
TOTAL GERAL 78.580,24TOTAL
RESUMO2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 1.432.126,54 854.894,45 854.687,8530000000000 49,86 49,77 45,6043,13
330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,8640000000000 0,14 0,23 0,216,88DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 78.580,24EXTRA 4,19
TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.436.043,40 858.811,31 937.184,95TOTAL
TOTAL GERAL 4.800.000,00 2.872.086,80 1.717.622,62 1.874.369,90
IMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoLIQUIDADA
No Período No Período
PAGA
No Período
EMPENHADA
Anulações Suplement.
MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo
No Período
RETENÇÃO
%%%%%%%
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL JUNHO DE 2014
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
FERNANDO SANTOS MOURA
DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77
IMPRESSÃO: Agersa
DESCRIÇÃOTOTALGERALCÓDIGO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL EENCARGOS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESTOTAL
INVES-TIMENTO
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORT. DADÍVIDA RPPS
CONTIN-GÊNCIATOTAL TOTAL
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA JUNHO DE 2014 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
000001 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 11.404,33 101.497,74000001.000001 AGERSA 11.404,33 101.497,74
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101.497,7411.404,33
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00 47.392,74 27.392,748.863,342
13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 1.600.000,00 1.270.282,27226.907,04 329.717,731
13390000000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 760.000,00 760.000,003
19909900000 - OUTRAS RECEITAS 10.000,00 4.891,63 5.108,374
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,005
TOTAL DA RECEITA 235.770,38 1.322.566,64 1.077.433,362.400.000,00
TOTAL LÍQUIDO 2.400.000,00 235.770,38
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1.322.566,64 1.077.433,36
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2014
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810101001 IPACI 3.261,60 20.629,54
218810102001 INSS SERVIDORES 1.884,07 10.637,34
218810104002 IRRF DE SERVIDORES 5.647,30 19.861,78
218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95
218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.942,00
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 42,28 1.380,26
218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 6.617,28
218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 2.365,79 16.966,07
218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 417,62 2.380,57
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 7.054,70 11.905,23
Total 22.099,37 96.907,02
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Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 11/07/2014
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RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 235.770,38 1.322.566,64
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 22.099,37 96.907,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
SUBTOTAL 257.869,75 1.419.473,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 1.409.799,85 1.074.132,67
TOTAL GERAL 1.667.669,60 2.493.606,33
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO JUNHO DE 2014
2.400.000,00 2.400.000,00 1.322.566,64 27.392,74 1.104.826,1019990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 235.770,38TOTAL GERAL: 2.400.000,00 2.400.000,00 235.770,38 1.322.566,64 27.392,74 1.104.826,10
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoRECEITA
ESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo Período
RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS
Código
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO JUNHO DE 2014
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 1.322.566,64235.770,38 1.086.796,26 1.067.433,3610000000000
RECEITA PATRIMONIAL 2.380.000,00 1.317.675,01235.770,38 1.081.904,63 1.062.324,9913000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.000,00 4.891,634.891,63 5.108,3719000000000 A
RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,0020000000000ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,0022000000000 A
TOTAL 2.400.000,00 235.770,38 1.086.796,26 1.322.566,64 1.077.433,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSIPACI 20.629,543.261,60 17.367,94218810101001INSS SERVIDORES 10.637,341.884,07 8.753,27218810102001IRRF DE SERVIDORES 19.861,785.647,30 14.214,48218810104002IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,953.586,95218810106000PENSAO ALIMENTICIA 2.942,00724,00 2.218,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.380,2642,28 1.337,98218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 6.617,28702,01 5.915,27218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 16.966,072.365,79 14.600,28218810115002RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.380,57417,62 1.962,95218810116000OUTROS CONSIGNATÁRIOS 11.905,237.054,70 4.850,53218810199999
TOTAL 22.099,37 74.807,65 96.907,02
RESUMORECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 1.322.566,64235.770,38 1.086.796,2610000000000RECEITAS DE CAPITAL 10.000,0020000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 96.907,0222.099,37 74.807,65
TOTAL 2.400.000,00 257.869,75 1.161.603,91 1.419.473,66
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual
SaldoInicial
SaldoAnterior No Período
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - JUNHO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERESTO A PAGAR PROCESSADO
2006 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 1.291,20 1.291,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,20
2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 202,53 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,53
2011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 4.163,78 4.163,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,78
2012 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 2.331,00 2.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,00
2013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 767,34 767,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,34
2014 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,60 206,60 0,00 0,00 206,60
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 9.555,85 9.555,85 0,00 0,00 0,00 0,00 206,60 206,60 0,00 0,00 9.762,45
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO2007 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 9.392,00 9.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.392,00
2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.232,09 577.232,09 0,00 0,00 577.232,09
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 9.393,80 9.393,80 0,00 0,00 0,00 0,00 577.232,09 577.232,09 0,00 0,00 586.625,89
CONSIGNAÇÃO218810101001 IPACI 235,35 3.667,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.261,60 20.629,54 3.199,63 17.135,40 3.729,49
218810102001 INSS SERVIDORES 3.505,45 5.325,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,07 10.637,34 2.251,69 9.184,83 4.957,96
218810102002 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08
218810104001 IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
218810104002 IRRF DE SERVIDORES 0,00 1.882,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.647,30 19.861,78 1.882,99 14.214,48 5.647,30
218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172,94 4.172,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586,95 0,00 3.586,95 4.172,94
218810108000 ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 1.768,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 2.942,00 724,00 3.620,00 1.090,00
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.380,26 84,56 1.380,26 0,00
218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 926,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,01 6.617,28 702,01 7.543,94 0,00
218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 3.479,95 3.479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365,79 16.966,07 0,00 14.600,28 5.845,74
218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.499,50 4.462,45 0,00 0,00 0,00 0,00 417,62 2.380,57 0,00 0,00 4.880,07
218810117000 RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274,65 1.274,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,65
218810199001 DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,20
218810199002 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413,95 8.413,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,95
218810199004 DESCONTO AUTORIZADO 12.647,97 12.647,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.647,97
218810199006 DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.378,28 4.019,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7.054,70 11.905,23 1.104,70 3.314,10 9.969,41
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 41.344,02 51.521,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.099,37 96.907,02 9.949,58 74.580,24 63.670,80
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: 60.293,67 70.470,66 0,00 0,00 0,00 0,00 599.538,06 674.345,71 9.949,58 74.580,24 660.059,14
TOTAL: 60.293,67 70.470,66 0,00 0,00 0,00 0,00 599.538,06 674.345,71 9.949,58 74.580,24 660.059,14
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual
SaldoInicial
SaldoAnterior No Período
Emissão: 11/07/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - JUNHO DE 2014
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
FERNANDO SANTOS MOURA
DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa