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Manual do Usuário
Contabilidade
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Esta publicação é parte integrante do conjunto de treinamentos desenvolvidos pela TIVIT para o Projeto Único e não pode ser reproduzida sem prévia autorização das mesmas.
A TIVIT julga que as informações contidas nesta publicação sejam exatas, entretanto, não assume nenhuma responsabilidade pelo seu uso. Maiores informações sobre a atualização desse material ou de suas referências podem ser encontradas no MOGI²T-Online, onde estão publicadas as devidas documentações que serviram de base para este manual.
A utilização de nome de empresas, analistas, descrição de atividades e/ou situações, somente têm efeito para treinamento, não fazendo nenhuma referência a situações reais.
Todas as marcas são propriedades de seus respectivos detentores.
São Paulo, Julho de 2008.
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Índice
1. Introdução ..................................................................................7 1.1. O que é um ERP? ............................................................................ 7 1.2. O que é CRM?................................................................................. 7 1.3. O Projeto Único.............................................................................. 7
2. Dicas .........................................................................................8
3. Principais ícones Principais ícones ....................................................9
4. Dicionário................................................................................. 10
5. Administrar o Livro Razão............................................................. 11 5.1. Objetivo ......................................................................................11 5.2. Descritivo ....................................................................................11 5.3. Aplicação.....................................................................................11 5.4. Como acessar as transações..............................................................11 5.5. Descritivo das atividades .................................................................11
5.5.1. Criar contas......................................................................................11 5.5.2. Atualizar/Modificar contas ...................................................................17 5.5.3. Excluir contas ...................................................................................18 5.5.4. Exibir extrato de contas de escrituração acumulada clássica...........................19 5.5.5. Abrir novo período de lançamentos .........................................................21
6. Livro Razão Contábil ................................................................... 22 6.1. Lançar Documentos em Conta do Razão ..............................................23
6.1.1. Objetivo..........................................................................................23 6.1.2. Como acessar a transação.....................................................................23 6.1.3. Procedimento ...................................................................................23
6.2. Lançar Documentos em Conta do Razão com Segment Splitting .................25 6.2.1. Objetivo..........................................................................................25 6.2.2. Como acessar a transação.....................................................................25 6.2.3. Procedimento ...................................................................................25
6.3. Exibir o Diário Compacto de Documentos.............................................27 6.3.1. Objetivo..........................................................................................27 6.3.2. Como acessar a transação.....................................................................27 6.3.3. Procedimento ...................................................................................27
6.4. Exibir Livro Diário..........................................................................28 6.4.1. Objetivo..........................................................................................28 6.4.2. Como acessar a transação.....................................................................28 6.4.3. Procedimento ...................................................................................28
6.5. Exibir um Documento .....................................................................29
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6.5.1. Objetivo..........................................................................................30 6.5.2. Como acessar a transação.....................................................................30 6.5.3. Procedimento ...................................................................................30
6.6. Exibir e Modificar Partidas Individuais.................................................33 6.6.1. Objetivo..........................................................................................33 6.6.2. Como acessar a transação.....................................................................33 6.6.3. Procedimento ...................................................................................33
6.7. Exibir Saldos.................................................................................36 6.7.1. Objetivo..........................................................................................36 6.7.2. Como acessar a transação.....................................................................36 6.7.3. Procedimento ...................................................................................36
6.8. Estornar um Documento ..................................................................38 6.8.1. Objetivo..........................................................................................38 6.8.2. Como acessar a transação.....................................................................38 6.8.3. Procedimento ...................................................................................39
6.9. Estornar um Documento – Estorno Individual ........................................39 6.9.1. Objetivo..........................................................................................39 6.9.2. Como acessar a transação.....................................................................39 6.9.3. Procedimento ...................................................................................39
6.10. Estornar Documento – Estorno em Massa...........................................41 6.10.1. Objetivo..........................................................................................41 6.10.2. Como acessar a transação.....................................................................41 6.10.3. Procedimento ...................................................................................42
6.11. Lançamentos Periódicos ...............................................................43 6.11.1. Objetivo..........................................................................................43 6.11.2. Procedimento ...................................................................................43
6.12. ...................................................................................................43 6.13. ...................................................................................................43 6.14. Processar um Documento de Lançamento Periódico ............................43
6.14.1. Objetivo..........................................................................................43 6.14.2. Como acessar a transação.....................................................................44 6.14.3. Procedimento ...................................................................................44
6.15. Lista de Documentos para Lançamento Periódico................................47 6.15.1. Como acessar a transação.....................................................................47 6.15.2. Procedimento ...................................................................................47
6.16. Realizar Lançamentos Periódicos ....................................................48 6.16.1. Como acessar a transação.....................................................................48 6.16.2. Procedimento ...................................................................................48
6.17. Atualização de Contas: Compensação Automática ...............................49 6.17.1. Objetivo..........................................................................................49 6.17.2. Como acessar a transação.....................................................................49 6.17.3. Procedimento ...................................................................................50
6.18. Atualização de Contas: Compensação Manual.....................................52
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6.18.1. Objetivo..........................................................................................52 6.18.2. Como acessar a transação.....................................................................52 6.18.3. Procedimento ...................................................................................52
7. Fechamento Contábil................................................................... 55 7.1. Objetivo ......................................................................................55 7.2. Como acessar as transações..............................................................56 7.3. Descrição das atividades..................................................................56
7.3.1. Fechamento mensal ............................................................................56 7.3.2. Comparação do estoque MM x FI .............................................................58 7.3.3. Diferimento do período em MM ..............................................................59 7.3.4. Controle de períodos...........................................................................61 7.3.5. Compensação automática ....................................................................62 7.3.6. Lançamento em contas do razão .............................................................63 7.3.7. Lançamentos em contas de reconciliação ..................................................65 7.3.8. Modificar lançamentos já gravados..........................................................66 7.3.9. Pré editar documentos ........................................................................68 7.3.10. Lançar em definitivo ou eliminar ou lançamento pré editado..........................68 7.3.11. Criar documento modelo ......................................................................69 7.3.12. Exibir documento modelo .....................................................................71 7.3.13. Lançamentos periódicos .......................................................................72 7.3.14. Estorno de um documento já gravado.......................................................74 7.3.15. Compensar conta do razão ....................................................................75 7.3.16. Exibir saldos e conta do razão................................................................76
8. Relatórios ................................................................................. 78 8.1. Exibir saldos .................................................................................78
8.1.1. Como acessar a transação.....................................................................78 8.1.2. Descrição da atividade.........................................................................78
8.2. Exibir plano de contas.....................................................................80 8.2.1. Como acessar a transação.....................................................................80 8.2.2. Descrição da atividade.........................................................................80
8.3. Gerar balancete ............................................................................81 8.3.1. Como acessar a transação.....................................................................81 8.3.2. Descrição da atividade.........................................................................81
9. Dados mestres - Ordens internas .................................................... 83 9.1. Cadastro de ordens internas .............................................................83
9.1.1. Criar ordem interna............................................................................83 9.1.2. Modificar ordem interna ......................................................................88 9.1.3. Exibir ordem interna...........................................................................90
9.2. Cadastro de ordens internas .............................................................92 9.2.1. Criar grupo de ordens internas...............................................................92 9.2.2. Modificar grupo de ordens internas .........................................................94 9.2.3. Exibir grupo de ordens internas..............................................................96
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9.3. Orçamento da ordem interna............................................................97 9.3.1. Modificar orçamento inicial ..................................................................97 9.3.2. Exibir orçamento inicial .......................................................................98 9.3.3. Suplementar orçamento (Aporte)............................................................99 9.3.4. Restituir orçamento (Remanejar)............................................................99
9.4. Liquidar ordem interna ................................................................. 100 9.4.1. Apropriação individual....................................................................... 100 9.4.2. Apropriação coletiva ......................................................................... 101
9.5. Relatórios .................................................................................. 105 9.5.1. Relatório planejado x realizado............................................................ 105 9.5.2. Relatório de disponibilidade (Orçado x Realizado) ..................................... 105
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1. Introdução
1.1. O que é um ERP?
Um ERP (Enterprise Resource Planning – Sistemas Integrados de Gestão Empresarial) é um conjunto de sistemas de informações que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema, que pode ser visto sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras, etc.) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.).
1.2. O que é CRM?
CRM (Customer Relationship Management - Gestão de Relacionamento com o Cliente) é um Sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios. O seu objetivo principal é auxiliar as organizações a angariar clientes ou prospectos e fidelizar clientes atuais, procurando atingir a sua satisfação total, através do melhor entendimento das suas necessidades e expectativas e formação de uma visão global dos ambientes de marketing.
1.3. O Projeto Único
O Projeto Único é um projeto para integração dos processos administrativos e financeiros da TIVIT e das ferramentas que suportam esses processos, após a união com a Telefutura e aquisição da Softway.
Inicialmente, foi realizada uma fase de análise de processos, gerando uma documentação denominada Business BluePrint.
Após essa etapa, iniciou-se a parte de parametrização da ferramenta, sucedendo-se os testes unitários e os ajustes necessários para o seu correto funcionamento.
O projeto atualmente está na fase final, que contempla os treinamentos, o teste integrado e a migração dos sistemas legados para o novo ERP.
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2. Dicas
• Caso não lembre o código de um determinado objeto, utilize o matchcode ( ou ) para o sistema exibir as opções existentes.
• Ao utilizar o matchcode, o SAP exibe alguns critérios de seleção. Utilze-o para otimizar a busca.
• Caso haja dúvida em algum campo, utilize a tecla F1. O sistema exibirá uma breve descrição do mesmo.
• Sempre que aparecer o sinal de check nos campos, o preenchimento deste campo é obrigatório.
• Foi criada apenas uma área de contabilidade de custos para todas as empresas do grupo TIVIT: ACC1.
• Quando efetuar o logon pela primeira vez no sistema, defina a Área de Contabilidade de Custos a ser utilizada pela TIVIT: ACC1. Assim, não será necessário defini-la todas às vezes que se logar no sistema.
• Lembre-se que, a execução em “Teste” não será efetivada pelo sistema, apenas servirá para conferência. E a execução em “Background” permite que seja liberada a aplicação para outras tarefas.
• Nas telas de criações de dados mestres, aparece o campo “Modelo”, que permite utilizar como modelo algo já existente, para facilitar o processo de criação.
• As mensagens do sistema aparecem no rodapé da tela. Lembre-se: amarelo é somente um aviso, pressione Enter, para continuar o processamento. Vermelho é um erro e o sistema não permitirá a continuidade do processamento até que o erro seja resolvido.
• Sempre que aparecer o sinal de interrogação nas mensagens do sistema, dê duplo clique no ícone para que o sistema exiba uma explicação desta mensagem.
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3. Principais ícones Principais ícones
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Abrir uma nova seção SAP
Voltar para tela anterior
Seleção múltipla
Encerrar o processamento
Variante de exibição em tela
Cancelar a transação
Filtro
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Modificar layout de exibição
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Exibir
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Modificar Ordenar decrescente
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Desmarcar todas as linhas Síntese
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Dados de cabeçalho do documento Tela seguinte
Ativar Tela anterior
Desativar Log
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4. Dicionário
Tipo de Ordem: Tipo que classifica as ordens por características similares, como utilização, criterios para calculos de apropriação.
Ordem Interna: Repositório de custos e receitas para posterior alocação para outro objeto de custo (centro de custo, projeto ou conta contábil).
Norma de Apropriação: Definição dos critérios para a liquidação da ordem interna. É na norma de apropriação que se define qual o objeto que será o receptor dos valores, qual o percentual e demais critérios de apropriação.
Apropriação de Custos: Efetuar um lancamento contábil transferindo os valores lançados na ordem interna para outro objeto de custo (centro de custo, projeto ou conta contabil) definido na norma de apropriação.
Suplemento Orçamentário: Remanejamento do valor, aumentando o orçamento (aporte de valor).
Restituição Orçamentária: Remanejamento do valor, diminuindo o orçamento.
Controle de Disponibilidade: Controle do orçamento da ordem comparado aos valores lançados (orçado – consumido).
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5. Administrar o Livro Razão
5.1. Objetivo
Cadastrar os dados mestres contábeis relacionados ao controle e segmento da empresa.
5.2. Descritivo
Existem dois segmentos para o registro mestre do razão. O primeiro, segmento do plano de contas, tem características de controle de nível elevado, Taís como a descrição da conta, se a conta é de balanço ou de resultados, o grupo de contas (que controla os campos do segmento da empresa).
O Segundo, o segmento da empresa, fornece detalhes sobre o modo como a empresa que utiliza e administra essa conta. Neste segmento podem ser encontrados controles de: fornecedores; clientes; bancos; e etc
5.3. Aplicação
Registros de dados relacionados à: empresa, contas contábeis, centros de custos e etc.
5.4. Como acessar as transações
Nome da Transação Via menu Código
Criar contas Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados Mestre Processamento
Individual Central FS01
Atualizar contas Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados Mestre Processamento
Individual Central FS02
Exibir extrato de contas de escrituração acumulada clássica
Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados Mestre Processamento
Individual Central FS03
Abrir novo periodo de lançamentos
ontabilidade contabilidade financeira Razão Relatório Declarações IVA Declaração IVA OB52 - Fechar períodos
contábeis no Razão
OB52
5.5. Descritivo das atividades
5.5.1. Criar contas
Depois de logar o sistema aparecerá a tela SAP Easy Access logo acima há um campo
aonde deve ser preenchido com a transação para efetuar determinado serviço.
1 – Para criar uma conta, preencha o campo em branco com a transação FS01 e tecle
enter;
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2 – Depois do enter preencha a tela com as seguintes informações:
Conta do razão: número da conta a ser criada;
Empresa: número da empresa a que essa conta pertence;
Criar: clique em new para ter acesso aos campos que deverão ser preenchidos.
3 – Depois de clicar em (novo), aparecerá os campos desprotegidos para serem
preenchidos de acordo com a solicitação. Na primeira tela é solicitado o
preenchimento da categoria e denominação da conta contábil a ser criada.
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4 – Preencher os campos de Dados de controle: informe os dados solicitados conforme
a necessidade: moeda, exibição, e chave de ordenação.
5 – Preencha os campos entrada/banco/juro.
6 – Conferir os campos tradução: idioma, texto breve e texto descritivo que deverão
ser igual ao preenchido anteriormente. Depois de conferida essas informações, para
validar as informações criadas tecle em gravar (diskete que aparece no alto da
tela) – para gravar as informações da conta contábil que foi criada.
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7 – Para confirmar a criação da conta contábil, clique no validador verde antes
da nova entrada e confirme os dados.
8 – Depois de validar a criação da conta aparecerá a mensagem no rodapé da tela:
gravação executada.
Para criar uma conta com modelo deve-se seguir os mesmos passos iniciais da criação
normal, mas em vez de criar em: “novo” utilize o botão “novo com modelo”.
Aparecerá uma tela denominada conta modelo, preencha o número da conta que
deseja como modelo e a empresa a que essa conta está vinculada conforme figura
abaixo e tecle em Enter.
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1 - Depois de clicar no enter o sistema trará todos os campos relacionados à conta
criada conforme o modelo, confira e valide.
2 - Confira os campos e preencha aqueles que necessitarem.
3 - Confira os campos e valide.
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4 - Para verificar quem criou a conta e a data da criação dessa conta clique na aba
informações (plCtas).
5 - Para verificar os dados da empresa onde está sendo criada a conta contábil, clique
na aba informações (empr.).
6 - Clique no disquete para salvar o que foi feito.
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7 - Em seguida, clique no ícone verde para confirmar.
5.5.2. Atualizar/Modificar contas
Para atualizar uma conta contábil a partir da tela principal digite a transação FS02 e
altere os dados necessários
1 - Depois de clicar na transação aparecerá as telas de acordo com o que havia sido
criado.
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2 - No exemplo abaixo alteramos a palavra CEF para CAIXA
3 - Clicar em salvar
5.5.3. Excluir contas
Para excluir uma conta a partir da tela inicial clique em FSM5
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1 - Em seguida clique enter e aparecerá a seguinte tela:
2 - Clique no match code e selecione o plano de contas utilizado pela empresa
3 - Em seguida valide no ícone depois disso clique preencha o campo com o
número da conta contábil que deseja excluir do plano de contas
5.5.4. Exibir extrato de contas de escrituração acumulada clássica
Para exibir uma conta contábil que já tenha sido criada preencha o campo reservado
com a transação FS03
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1 - Em seguida clique no ícone (óculos), que aparece depois do nome da
empresa nesse momento o sistema altera a tela de exibição
2 - Depois de clicar no óculos (exibir) a partir desse momento a conta será
exibida para análise de acordo com a solicitação: categoria/denominação
3 - Dados de Controle
4 - Entrada de banco/juro:
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5 - Palavra chave/tradução:
5.5.5. Abrir novo período de lançamentos
Para abrir novos períodos contábeis clique em: contabilidade → contabilidade
financeira → Razão → Relatório →Declarações IVA → Declaração IVA → OB52 -
Abrir/Fechar períodos contábeis no Razão. Conforme exemplo a seguir:
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Depois que você clicou na transação OB52 aparece a tela para configuração dos
períodos contábeis de acordo. Observe que:
no grupo C selecione o grupo de contas
6. Livro Razão Contábil
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6.1. Lançar Documentos em Conta do Razão
6.1.1. Objetivo
Lançar manualmente documentos da conta do razão
6.1.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Lançar documentos em conta do razão
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Entrar documento de
conta do Razão para grupo de ledgers Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Entrar documento de
conta do Razão
FB50L ou FB50
6.1.3. Procedimento
O procedimento a seguir descreve como um documento de conta do razão é lançado no
sistema SAP. Neste exemplo, materiais de escritório são comprados através de uma
conta bancária.
1 - Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de
transação:
Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitará o preenchimento do
campo Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa já estiver preenchida na
tela, siga com o passo 3.
2 - Entre os seguintes dados, caso estes não tenham sido preenchidos automaticamente
pelo sistema e clique em Avançar (ENTER) .
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa TIVIT 1000 Melhores Práticas
Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar → Mudar empresa.
3 – Entre os seguintes dados básicos:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data documento Data de hoje
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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data lançamento Data de hoje
Referência 1234 Sequência numérica aleatória.
Moeda BRL Moeda do documento
4 – Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Cta.Razão 422206 Material de escritório.
D/C Débito
Mont.em moeda doc 1000
Centro custo 40200
5 – Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Cta.Razão 111301
D/C Crédito
Mont.em moeda doc 1000
Dt.efetiva Data de hoje
6 – Caso queira que o sistema calcule o imposto quando lançar um documento clique
na pasta e marque a opção .
7 – Para verificar o documento antes de lançá-lo, clique em ou pressione
a tecla F9. Isto lhe permite exibir o documento, incluindo o código de imposto a ser
lançado e se necessário, corrigi-lo. Se aparecer mensagens confirme com Continuar
.
8 – Clique em Lançar (Ctrl+S) .
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9 - No rodapé da tela, o sistema exibe a mensagem Documento xxxxx registrado na
empresa, onde xxxxx é o número de documento seqüencial atribuído pelo sistema.
6.2. Lançar Documentos em Conta do Razão com Segment Splitting
6.2.1. Objetivo
Lançar manualmente documentos da conta do razão e com divisão em segmentos diferentes
6.2.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Lançar documentos em conta do razão com Segment Splitting
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Entrar documento de
conta do Razão para grupo de ledgers Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Entrar documento de
conta do Razão
FB50L ou FB50
6.2.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitará o preenchimento do
campo Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa já estiver preenchida na
tela, siga com o passo 3.
2 - Entre os seguintes dados, caso estes não tenham sido preenchidos automaticamente
pelo sistema e clique em Avançar (ENTER) .
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa TIVIT 1000 Melhores Práticas
Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar → Mudar empresa.
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3 – Entre os seguintes dados básicos:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data documento Data de hoje
Data lançamento Data de hoje
Referência 4567 Sequência numérica aleatória.
Moeda BRL Moeda do documento
4 - Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Cta.Razão 422206
D/C Débito
Mont.em moeda doc 500
Centro Custo 20999
5 - Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Cta.Razão 4101012005
D/C Débito
Mont.em moeda doc 400
Código de Imposto I0
Domicílio Fiscal SP
Centro custo 10100
O código de imposto acima é apenas um objeto de teste para realização do processo
de negócio - Lançamentos Manuais (FI). Os cálculos de impostos são realizados em
Compras/Faturamento (MM/SD) baseados nas condições fiscais relativas à operação,
assim como a automática escrituração fiscal. Lançamentos manuais em FI não
atualizam os livros fiscais.
6 - Na terceira linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Cta.Razão 111301
D/C Crédito
Mont.em moeda doc 900
Dt.efetiva Data de hoje
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7 – Caso queira que o sistema calcule o imposto quando lançar o documento, clique na
pasta e marque a opção .
8 – Para verificar o documento antes de lançá-lo, clique em ou pressione
a tecla F9. Isto lhe permite exibir o documento, incluindo o código de imposto a ser
lançado e se necessário, corrigi-lo. Se aparecer mensagens confirme com Continuar
.
9 - Clique em Lançar (Ctrl+S) . No rodapé da tela, o sistema exibe a mensagem
Documento xxxxx registrado na empresa 1000, onde xxxxx é o número de documento
seqüencial atribuído pelo sistema.
.
6.3. Exibir o Diário Compacto de Documentos
6.3.1. Objetivo
O diário compacto de documentos exibe as informações mais importantes do cabeçalho
e dos itens dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como um diário
compacto e para reconciliação com a lista de saldos (conciliação contábil).
6.3.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Exibir o diário compacto de documentos
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral →
Diário compacto de documentos
S_ALR_87012289
6.3.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Diário compacto de documentos, entre os seguintes dados:
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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa 1000
Exercício Ano corrente
Ledger 0L Ledger principal (0L) ou outro desejado.
Nº. referência
Se necessário, entre a referência específica do número do documento.
3 - Clique em Executar (F8) .
Foi utilizado um exemplo de critério de seleção, outros critérios de seleção podem ser
utilizados para executar o relatório.
Uma lista separada é criada para cada status do documento (documentos normais,
documentos periódicos, documentos modelo, documentos estatísticos). O status do
documento é indicado no cabeçalho da lista. As colunas de totais, que indicam as
somatórias de débito/crédito para cada tipo de conta (razão, clientes e fornecedores),
separadas conforme o período de lançamento é exibido para cada empresa, após o
diário compacto de documento.
6.4. Exibir Livro Diário
6.4.1. Objetivo
O livro diário é criado uma vez a cada mês, contém todos os documentos lançados por
um período particular, bem como os dados mais importantes do cabeçalho e itens do
documento.
6.4.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Exibir livro diário
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral →
Diário de documentos
S_ALR_87012287
6.4.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
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2 - Na tela Diários de documentos, entre os seguintes dados:
Nome do campo
Descrição
Ações / Valores Comentários
Empresa 1000
Exercício Ano corrente
Ledger 0L Ledger principal (0L) ou outro desejado.
Data de lançamento (de – até)
De: 01.01.AA até: 31.01.AA
Localizado na área da tela Provisionamentos gerais.
Execução teste Marque
Só Págs.partidas inidividuais
Marque “Só Págs.partidas inidividuais”
3 - Clique em Executar (F8) .
Execução Teste: Esta opção controla se irá ocorrer ou não uma execução em teste.
Se a Execução teste estiver marcada, o sistema gera somente um log. Os dados não são
atualizados e nem modificados na base de dados.
Se a Execução teste não estiver marcada, o sistema atualiza na base de dados.
4 - Uma lista é criada com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. Você pode
escolher entre os diferentes níveis de detalhes e níveis de totalização. A chave de
lançamento e, onde for apropriado, o indicador razão especial é impresso para cada
item do documento. Caso o item do documento tiver sido lançado como um item
negativo, o sinal ‘-‘ será adicionado à chave de lançamento.
6.5. Exibir um Documento
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6.5.1. Objetivo
Exibir um documento. O documento que poderá ser exibido em FI inclui documentos de
cliente, fornecedor e conta do Razão.
6.5.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Exibir documento
Contabilidade → Contabilidade Financeira → Clientes → Documento → Exibir
Ou Contabilidade → Contabilidade Financeira →
Fornecedores → Documento → Exibir Ou
Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Documento → Exibir
FB03L ou FB03
6.5.3. Procedimento
1 - Para exibir um documento de faturamento lançado, acesse a transação utilizando o
caminho do menu ou digitando o código de transação:
2 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários Nº documento Entre o número do
documento do razão, fornecedor ou cliente anotado inicialmente.
Empresa 1000 SAP Best Practices
Exercício Ano corrente
Ledger 0L
Ledger principal (0L) ou outro desejado. Campo visível somente na transação FB03L.
3 - Clique em Continuar .
Na tela seguinte, o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com
todas as informações de cabeçalho (assim como número do documento, data de
lançamento, data da fatura, linha do item) incluindo a linha de código de imposto, que
é lançada automaticamente. No cabeçalho de documento (documento de estorno),
pode-se visualizar o número do documento de faturamento original que foi estornado
com este documento.
- 31 -
4 - Dê um duplo - clique em umas das linhas de lançamento (ou clique no ícone
Selecionar objeto individual ), para exibir os detalhes para aquela linha de
lançamento.
5 - Em modo Visão de Entrada, pode se clicar no botão Mudar do modo exibição/modo
modificação , para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes
no documento, como a condição de pagamento.
- 32 -
Obs.: alteração do cabeçalho:
Com o botão , você pode modificar a exibição do documento
para Visão de entrada. Com o botão Visão de entrada pode
alternar para exibição Visão do Razão.
O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o
número da fatura estornada. O cabeçalho do documento de faturamento contém o
número do documento estornado e o motivo do estorno.
- 33 -
Você não pode modificar fornecedor ou contas do razão, montante, montante de
imposto ou código de imposto. Caso detectar um erro quando lançar o documento,
deve estorná-lo.
6.6. Exibir e Modificar Partidas Individuais
6.6.1. Objetivo
Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razão.
6.6.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Exibir e modificar partidas individuais
Contabilidade → Contabilidade financeira → Cliente → Conta → Exibir / Modificar Partidas
Ou Contabilidade → Contabilidade financeira →
Fornecedores → Conta → Exibir / Modificar Partidas
Ou Contabilidade → Contabilidade financeira →
Razão → Conta → Exibir / Modificar Partidas
FBL5N / FBL1N / FBL3N
6.6.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
- 34 -
2 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Fornecedor / Cliente Razão
Fornecedor: C7110 Razão: 111301 Cliente: C6100
Pode-se utilizar qualquer dado mestre já cadastrado.
Empresa 1000
Todas as partidas Selecione
Partidas normais Marque
3 - Clique em Executar (F8). .
Se você escolher a opção Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Você
também pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.
- 35 -
Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:
4 - Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início
da linha.
5 - Clique em Modificar Documento .
6 - Na tela Modificar documento: Item xxxx, faça as modificações requeridas na
partida individual. Observe que não é permitido modificar todos os campos, por
exemplo, não podemos modificar contas ou montantes.
- 36 -
7 - Clique em para gravar os dados.
6.7. Exibir Saldos
6.7.1. Objetivo
Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e razão
6.7.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Exibir saldos
Contabilidade → Contabilidade financeira → Cliente → Conta → Exibir Saldos
Ou Contabilidade → Contabilidade financeira →
Fornecedores → Conta → Exibir Saldos Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Conta → Exibir saldos
FD10N / FK10N / FAGLB03
6.7.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Entre os seguintes dados:
- 37 -
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Cliente / Fornecedor Conta do Razão
Fornecedor: C7110 Razão: 111301 Cliente: C6100
Empresa 1000
3 - Clique em Executar .
4 - Os saldos das contas são exibidos.
5 - Clique em saldo e obterá o relatório de partidas individuais de clientes. Observe
que esse relatório apresenta as partidas em aberto/compensadas
- 38 -
6.8. Estornar um Documento
6.8.1. Objetivo
Este cenário descreve o procedimento para estornar faturas. Todos os documentos são
documentos de FI. Durante este processo, o sistema gera documentos contábeis e
atualiza as movimentações no período nos livros diários e razão auxiliar.
6.8.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Estornar documento
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documentos → Estornar →
Estorno indiv. Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documentos → Estornar →
Estorno indiv. Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documentos → Estornar → Estorno
indiv.
FB08
- 39 -
6.8.3. Procedimento
Uma vez que o sistema verificou com sucesso todos os dados entrados, o documento é
gravado e armazenado na base de dados. Durante o processo, o sistema atualiza o
documento, bem como os saldos de cliente, fornecedores e razão.
Exibição do estorno de documento:
6.9. Estornar um Documento – Estorno Individual
6.9.1. Objetivo
Estornar um documento que foi criado na Contabilidade Financeira
6.9.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Estornar documento - estorno individual
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documentos → Estornar →
Estorno indiv. Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documentos → Estornar →
Estorno indiv. Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documentos → Estornar → Estorno
indiv.
FB08
6.9.3. Procedimento
- 40 -
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Estornar documento: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Nº de documento Entre o nº do seu documento que foi anotado neste documento.
Empresa 1000
Exercício Ano corrente
Motivo estorno 01 Estorno no período atual
Se não entrar a data de lançamento, o documento é lançado com uma data inferior à
data de hoje.
3 - Pode-se utilizar a função de ajuda para encontrar o número do documento a ser
estornado. Caso não tenha anotado o número, clique em .
4 - Preencha os campos e confira os dados correspondentes
- 41 -
5 - Pode-se exibir novamente o documento antes de estorná-lo, clique
em e depois clique em Voltar .
6 - Clique em Lançar para lançar o documento de estorno. O sistema exibe a
mensagem: Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.
Ao lançar suas entradas, o sistema estornou o documento original. Dependendo do
motivo escolhido para estorno, um novo documento é lançado.
6.10. Estornar Documento – Estorno em Massa
6.10.1. Objetivo
Estornar diversos documentos que foram criados na Contabilidade Financeira
6.10.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Estornar documento - estorno em massa
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documento → Estorno → Estorno
em Massa Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documento → Estorno →
Estorno em Massa Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documento → Estorno → Estorno
em Massa
F.80
- 42 -
6.10.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Estorno em massa de documentos: 1ª tela, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa 1000
Nº documento Entre o número do documento anotado neste documento.
Até Entre o número do documento
Exercício Ano corrente
Motivo de Estorno 01
Execução teste Marque
3 - Clique em Executar . Se você marcou a opção Execução teste, o sistema
primeiramente verifica se o documento pode ser estornado antes de ser realizado o
processo efetivo de estorno e clique em para disparar o
processo de estorno no sistema.
- 43 -
6.11. Lançamentos Periódicos
6.11.1. Objetivo
como um resultado de documentos de lançamentos periódicos.
Você faz lançamentos periódicos para transações de negócios que ocorrem
regularmente (aluguel, seguro). Os seguintes dados não são modificados:
• Chave de lançamento
• Conta
• Montante
6.11.2. Procedimento
Entre o documento de lançamento periódico.
O programa SAPF120 utiliza o documento de lançamento periódico para criar os
documentos contábeis. Você deve iniciar o programa para intervalos regulares. Este
verifica cada documento periódico para determinar se o documento deve ser criado.
Executar a pasta batch input.
Lançamentos periódicos devem ser verificados novamente durante o encerramento do
período
Em cada execução do programa apenas um documento contábil é criado para cada
documento de lançamento periódico, assim um período muito longo do cálculo não
resulta em mais do que um documento contábil.
6.12.
6.13.
6.14. Processar um Documento de Lançamento Periódico
6.14.1. Objetivo
Entrar documentos de lançamentos periódicos para clientes, fornecedores e razão
- 44 -
6.14.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Processar documento de lançamento periódico
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Lançamento → Documentos de
referência → Documento periódico Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Lançamento → Documentos
de referência → Documento periódico Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Documentos de
referência → Documento periódico
FBD1
6.14.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho, entre os seguintes
dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários Empresa 1000
1ª Execução em 01.01.<ano corrente>
Especifica quando o documento de lançamento periódico será lançado pela primeira vez.
Última execução em 31.12. <ano corrente>
Especifica quando o documento de lançamento periódico será lançado pela última vez.
Intervalos em meses 1 Mensal
- 45 -
Dia de execução 15 Especifica o dia em que o documento será lançado como uma data de lançamento.
Tipo de documento KR
Moeda/taxa câm BRL
Referência AB-DB-RATE
ChvLnçt Chave de lançamento
31
Conta C7100
3 - Clique em Continuar . Na próxima tela, entre os seguintes dados
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Montante 500
Texto Aluguel
ChvLnçt Chave de lançamento 40
Conta 422400
- 46 -
4 - Clique em Continuar . Na próxima tela, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Montante 500
Centro custo 20200
5 - Clique em Lançar .
- 47 -
6.15. Lista de Documentos para Lançamento Periódico
6.15.1. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Listar lançamento periódico
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos →
Lançamentos periódicos → Listas Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos →
Lançamentos periódicos → Listas Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Lançamentos periódicos → Listas
F.15
6.15.2. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Documento padrão para lançamento periódico, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa 1000
Exercício Ano corrente
3 - Clique em Executar (F8) .
- 48 -
4 - O sistema exibe uma lista de documentos padrão para lançamentos periódicos
existentes. Podem-se selecionar documentos que serão ainda executados e/ou
documentos que não serão executados até a próxima execução do programa de
lançamento periódico.
5 - A lista exibe a data da próxima execução de lançamento.
6.16. Realizar Lançamentos Periódicos
6.16.1. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Realizar lançamento periódicos
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos → Lançamentos periódicos → Executar
Ou Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos →
Lançamentos periódicos → Executar Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos →
Lançamentos periódicos → Executar
F.14
6.16.2. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Criar docs.contábeis a partir de docs.de contabilização periódica, entre os
seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa 1000
- 49 -
Exercício Ano corrente
3 - Clique em Executar (F8) . O sistema exibe a mensagem: Pasta DAUERB foi
criada.
6.17. Atualização de Contas: Compensação Automática
6.17.1. Objetivo
Estornar um documento que foi criado na Contabilidade Financeira
6.17.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Atualização de Contas: Compensação Automática
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos →
Compensar automaticamente → Sem proposta de moeda compensação
Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos →
Compensar automaticamente → Compensar automaticamente
Ou Contabilidade → Contabilidade financeira →
Razão → Trabalhos periódicos → Compensar automaticamente → Sem proposta de moeda
compensação.
F.13
- 50 -
6.17.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Na tela Compensação automática, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores ComentáriosEmpresa 1000
Selecionar clientes/ fornecedores/ctas. Razão.
Marque
3 - Primeiramente realize a execução de teste, o indicador está ativado
automaticamente.
- 51 -
4 - Clique em Executar (F8) .
- 52 -
6.18. Atualização de Contas: Compensação Manual
6.18.1. Objetivo
Compensação de partidas em aberto.
6.18.2. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Atualização de Contas: Compensação Manual
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Conta → Compensar
Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Conta → Compensar
Ou
Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Conta → Compensar
F-32 / F-44 / F-03
6.18.3. Procedimento
1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de
transação:
2 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Conta
Fornecedor: C7100 Razão: 111201 Razão: 111301 Cliente: C6100
Conta 1112XX– Recebto Conta 1113XX - Pagto
Empresa 1000
Referência Selecione a opção
.
Localizado na área da tela Outras restrições
3 - Clique em Continuar .
- 53 -
4 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Referência de: Entrar a referência
Exemplo (entrada de campo-referência das partidas em aberto)
5 - Clique em .
6 - As partidas em aberto que deseja compensar devem ser primeiramente ativadas.
Clique em Ativar partidas ou Desativar partidas .
7 - Se os valores a serem compensados são iguais, então pule para a etapa 11.
- 54 -
8 - Uma partida residual deve ser gerada com o valor da diferença. Você deve
especificar as partidas em aberto que deverão ser completamente compensadas, e as
partidas em aberto para a qual uma partida residual deve ser criada.
9 - Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Partida residual Diferença de montante
Entre a diferença de montante de todas as partidas em aberto selecionadas para ao menos uma partida em aberto.
10 - Em seguida, você deseja realizar um lançamento de diferença (pagamento na
conta). Todas as partidas em aberto selecionadas são compensadas. Uma nova partida
em aberto é criada para a diferença na conta.
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Lançtos de diferença Diferença de montante
Entre a diferença de montante de todas as partidas em aberto selecionadas.
11 - Clique em para gravar suas entradas.
- 55 -
7. Fechamento Contábil
7.1. Objetivo
Este manual descreve as operações de fechamento contábil do Sistema SAP ECC 6.0
Serão mostrados:
Processos de fechamento mensal
Processos de fechamento anual
Livros contábeis e fiscais
O sistema não tem processos de fechamento diários.
São as seguintes as rotinas de fechamento mensal:
Integridade da conta EM/EF de materiais
Comparação do estoque MM X FI
Diferimento de período em MM
Controle de períodos
Depreciação em AA (ativo fixo) (*)
Avaliação em moeda estrangeira
Compensação automática
Reclassificação de clientes e fornecedores
Inventário
Fechamento do módulo de CO (controladoria)
Documentos de provisões
Ajuste posteriores do razão
Apuração de ICMS
São as seguintes as rotinas de fechamento Anual:
Intervalo de numeração de documentos contábeis
Transporte de saldos de contas do razão
Transporte de saldos de clientes e fornecedores
Ativo fixo : mudança de exercício
Ativo fixo : encerramento de exercício
Estruturas de balanço
Relatórios contábeis
Livros Fiscais
- 56 -
As Transações, abaixo mostradas devem ser executadas na seqência em que se apresentam neste manual.
7.2. Como acessar as transações
Nome da Transação Via menu Código
Fechamento mensal
Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Trabalhos periódicos
Encerramento Reclassificar Compensação EM/EF
F.19
Lista de Valores do estoque Logística Adm de materiais Adm. De Estoques Tarefas periódicas Lista de
valores do estoque MBL5
Diferir Período Logística Admin de Materiais Mestre
Mestre de Materiais Outros Diferir Período
MMPV
Abrir e fechar períodos conatábeis Contabilidade Contabilidade Financeira
Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis.
OB52
Compensações Automáticas Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Trabalhos periódicos
Compensações Automáticas
F.13
Entrar Documento de Conta do Razão
Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Entrar Documento de
Conta do Razão
FB50
Modificar lançamento Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Entrar Documento de
Conta do Razão Documento Modificar
FB02
Pré editar documentos Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Pré Editar ou Processar Documento Conta do Razão
FBV50
Lançar/Eliminar Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Documentos Docs.
Pré-editados Lançar/Eliminar
FBV0
Criar documento modelo Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Docs. Referência
Documento Modelo
F-01
Exibir documento modelo Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento Documentos Referência Documento Modelo
Documento Exibir
FBM3
Lançamentos periódicos Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Docs. Referência
Docs. Períodicos
FBD1
Estorno Individual Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento Estornar Estorno
Individual
FB08
Compensar conta do razão Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Conta Compensar
F-03
Exibir saldos e conta do razão Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Conta Exibir/Modificar Partidas
Individuais
FBL3N
7.3. Descrição das atividades
7.3.1. Fechamento mensal
Através desta transação é possível identificar quais pedidos se encontram pendentes.
- 57 -
1 - Após os dados preenchidos clicar em executar
2 – Entrar com os dados da conta transitória e número da empresa
3 – Marcar para efetuar a compensação. Em caso de teste não marcar.
4 – Data da execução (data fixada) do processo.
5 - Clique em executar. Depois aparece a o relatório demonstrando os valores em
aberto na conta transitória de estoque.
- 58 -
7.3.2. Comparação do estoque MM x FI
1 – Preencher intervalo de contas a serem verificadas
2 – Preencher com os centros da avaliação a serem verificados
3 – Marcas a referencia do relatório
4 – Marcar o tipo do relatório.
- 59 -
7.3.3. Diferimento do período em MM
Processo executado no módulo de MM.
No último dia útil de cada mês é necessário diferir o período em MM, para permitir
movimentação de materiais no mês seguinte. Após o diferimento, o sistema permite
lançamentos no novo período e no período anterior, bloqueando movimentações de
materiais em qualquer outro período.
- 60 -
1 - Após todos os campos preenchidos clicar em executar;
2 – Entrar com o número das empresas;
3 – Entrar com o próximo período e o exercício
- 61 -
7.3.4. Controle de períodos
O sistema permite a abertura e o fechamento dos períodos contábeis, por tipo de
conta, módulo:
A – Ativo Fixo – (AA)
D – Clientes (SD)
K – Fornecedores (MM)
M – Materiais (MM)
S – Razão (FI)
Estes dados deverão ser atualizados á medida que os períodos forem encerrados, com
os devidos saldos ajustados.
C – Código dos módulo;
Da conta – Bloqueio por contas do razão;
Do período – Entrar com o Mês e o exercício a ser liberado;
Até per 1 – Segundo período a ser liberado;
Ano – Períodos extras que podem ser liberados indo do período 13 a 16.
- 62 -
7.3.5. Compensação automática
1 – Clique na transação
2 - Depois de todos os dados preechidos clicar no botão executar
3 – Entrar com os dados da empresa e exercício
4 – Número da conta a ser compensada
- 63 -
5 - Preenchido os campos clique em executar:
7.3.6. Lançamento em contas do razão
- 64 -
Todo documento consiste em um cabeçalho e duas ou mais partidas, o cabeçalho
contém informações válidas para o documento todo, como a data e o número do
documento
1 - Clique na transação FB50: Obterá a tela seguinte
2 - Preencha os seguintes campos:
- Data de entrada do lancto no diário da contabilidade;
- Data de emissão do doc;
- Código da moeda do lacto: BRL – Real;
- Referência e número e ou número do doc;
- Resumo de histórico;
- Código ads contas do razão;
- Define se o lançamento é de débito ou crédito;
- valor do lançamento;
- Histórico completo do lançamento;
- Totais de débitos e créditos;
- Centro de custo obrigatório para contas de resultado.
- 65 -
3 - Clique em salvar . Aparece o número do documento correspondente:
OBS.: Entra documento conta do razão.
Obs. O campo de texto (histórico) possui um recurso para que possamos aumentar a
quantidade de caracteres a serem digitados.
Caminho: menu suprimentos textos de doc
7.3.7. Lançamentos em contas de reconciliação
Os lançamentos em contas de reconciliação são gerados automaticamente pelo sistema
através de outros módulos (SD, MM, AM) , os quais estão parametrizados com as
devidas contas contábeis.
Contas de reconciliação são:
Contas a receber (clientes), contas a pagar (fornecedores), e ativo Imobilizado.
- 66 -
7.3.8. Modificar lançamentos já gravados
1 - Clique na transação acima e informe o número do documento; empresa e exercício;
2 - Dê um enter ou clique em para que o lançamento seja apresentado, coforme
demonstrado abaixo:
3 - Clique em uma das linhas e altere do lançamento contábil e altere o histórico de
acordo com a necessidade.
- 67 -
4 - Altere e salve o sistema exibirá a seguinte mensagem:
5 - Consulte novamente o documento que foi alterado e verifique o histórico. Obs. Que
foi alterado.
6 - Observe que apenas os campos atribuição e texto podem ser alterados.
- 68 -
7.3.9. Pré editar documentos
Este caso é usado quando não se tem todos os dados de lançamento na conta razão.
1 – Preencha todos os campos a serem pré-editados e em seguida clique em
2 – Em seguida em pré-editar
Depois de clicar em Pré-editar aparece a mensagem informando que o documento foi
pré-editado:
7.3.10. Lançar em definitivo ou eliminar ou lançamento pré editado
1 - Entrar com a empresa o número do documento e o exercício correspondente
- 69 -
7.3.11. Criar documento modelo
1 - Clique na transação F-01 e preencha os campos solicitados. No 1º item do
documento preencha os dados referente à conta contábil
- 70 -
2 - Depois de processar clique na transação correspondente: e informe o valor; loc.
Negócios; texto; chave do lacto e número da conta.
- 71 -
3 - Depois de todo este processo, após clicar gravar o sistema SAP ECC 6.0 fornece no
rodapé do o nº do documento modelo o qual será usado sempre que for necessário
executar um lcto. através deste doc. modêlo.
7.3.12. Exibir documento modelo
1 - Clique na transação FBM3 para exibir o documento informe o número, a empresa e
o número do documento.
2 - Clique em enter e informe e aparecerá o lançamento contábil correspondente.
3 - Clique em um dos lançamentos e obterá o histórico do lançamento.
- 72 -
7.3.13. Lançamentos periódicos
- 1º execução – Data da 1º execução do processo;
- Última execução – Data da execução do último;
- Intervalo de meses – Intervalo de meses para execução do processo;
- Dia de execução – dia para execução do processo
- 1ª conta de lançamento
- 73 -
Informe o valor do documento;
Histórico do documento
Segunda conta do razão
Depois do documento gravado devemos executar mensalmente o lançamento periódico, conforme descrito abaixo.
Nome da Transação Via menu Código
Lançamentos periódicos Contabilidade Contabilidade Financeira
Razão Lançamento Trabalhos periódicos Lctos. Periódicos Execultar
F.14
Preencha o número da empresa
O número do documento
O exercício correspondente
O período que deve ser processado
- 74 -
7.3.14. Estorno de um documento já gravado
Depois de todos os itens preenchidos clique em gravar.
- 75 -
7.3.15. Compensar conta do razão
É uma conta transitória que precisa ser zerada conforme critério da empresa (diária.
Semanal, mensal).
Exemplo: Contas de bancos, existe um banco principal, banco entrada e saída, quando
o cheque é emitido ele automaticamente cai na conta de banco saída, no momento em
que o setor financeiro puxa o arquivo do banco este cheque vai para a conta de banco
principal, fazendo um estono na conta de banco saída. Estes dois lançamentos no
banco saída devem ser compensados da seguinte maneira.
- Clique em enter e preencha:
- Conta a ser compensada;
- Data que vai ser executada a compensação;
- Mês da compensação;
- Em outras restrições clique em nenhum.
- 76 -
Todo documento consiste de um cabeçalho e pelo menos duas partidas. O cabeçalho
contém informações que válidas para o documento todo, como data e o número do
documento.
Partidas contém somente informações daquele item em questão, por exemplo chave
de lançamento, número das conta e valor, o aparecimento de outras informações
adicionais vai depender da transação envolvida, quando um documento é lançado, o
sistema atualiza os registros na contabilidade e também outros ledgers que tenham a
função de lançamentos resumidos.
Os débitos deverão fechar com os créditos, caso contrário o sistema não grava o
lançamento e não atualiza os saldos das contas de razão.
Após o lançamento do documento se houver necessidade de modificá-lo o sistema
manterá todas as modificações, como a data da alteração, o nome do usuário e os
contextos anteriores e atuais.
7.3.16. Exibir saldos e conta do razão
1 - Clique na transação acima e informe a primeira conta a ser processada e a última a
empresa a que essa conta deve ter sido atribuida e a data
- 77 -
2 - Depois de clicar em processar informe o sistema gera o relatório contendo os
lançamentos contábeis:
- 78 -
8. Relatórios
8.1. Exibir saldos
8.1.1. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código
Exibir saldos Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Conta → Exibir Saldos FS10N
8.1.2. Descrição da atividade
1 - Na tela “Exibição de Saldos – Conta do Razão”, entrar com os dados:
2 - Clicar em executar
- 79 -
3 - Pressione a tecla na parte superior ou ENTER para passar para outra tela.
4 - Na tela “Exibição de saldos”, é exibida os saldos da conta pretendida:
5 - Clique no ícone Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.
- 80 -
8.2. Exibir plano de contas
8.2.1. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código Exibir plano de contas F.10
8.2.2. Descrição da atividade
1 - Preencha os campos conforme solicitado. O plano de contas da TIVIT é o PC01
2 - Clique em executar e o relatório é apresentado.
- 81 -
8.3. Gerar balancete
8.3.1. Como acessar a transação
Nome da Transação Via menu Código Gerar balancete F.01
8.3.2. Descrição da atividade
1 - Para impressão do balancete utilize a transação: F.01
2 - Dê duplo clique na transação e preencha os campos correspondentes:
- 82 -
3 - Clique e executar e aparece a documentação solicitada.
- 83 -
9. Dados mestres - Ordens internas
9.1. Cadastro de ordens internas
9.1.1. Criar ordem interna
Nome da Transação Via menu Código
Criar ordem interna Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Funções
Especiais Ordem Criar KO01
Nesta transação será possível criar uma ordem interna:
1 - Tipo de Ordem: determina as características da ordem que será criada. Para
visualizar as opções disponíveis, clique no mathcode :
- 84 -
2 - Dê duplo clique sobre o tipo de ordem desejado e pressione ENTER.
3 - Informe os dados referentes à criação da ordem interna.
Os dados da ordem interna estão classificados por abas. Cada aba possui um grupo de
campos a ser preenchido:
Atribuições
Texto Breve: texto que descreve a ordem interna.
Empresa: código da empresa a qual pertence a ordem interna. Para visualizar as
opções disponíveis, clique no match code :
Divisão: código que identifica a divisão a qual pertence a ordem interna. Para
visualizar as opções disponíveis, clique no match code :
Centro: código que identifica o site a qual pertence a ordem interna.
Área Funcional: área funcional a qual pertence esta classe de custo (não é necessário
o preenchimento).
Centro de Lucro: torre a qual pertence a ordem interna.
Centro Custo Responsável: código do centro de custo responsável pela ordem interna.
Centro de Custo Solicitante: código do centro de custo solicitante da ordem interna.
- 85 -
Localização/Centro: localização e site a qual se encontra a ordem interna (não é
necessário o preenchimento).
Controle
Status do sistema: código do status da ordem interna. Os principais status são:
ABE Aberto
LIB Liberado
NOLQ Norma de Apropriação Atribuída
ENCE Encerrada Tecnicamente
BLOC Bloqueada
Moeda: código da moeda da ordem interna (todos os valores lançados nesta ordem
serão exibidos nesta moeda).
Investimento
Prog. Investimentos: código do programa de investimento de onde será utilizada a
verba referente a Capex.
ID do Item: identificação do item do programa de investimento.
Dados Gerais
- 86 -
4 - Clique no ícone NORMA DE APROPRIAÇÃO :
Norma de Apropriação
5 - Nesta tela são informados os critérios de apropriação da ordem:
6 - Tipo (Tp): identifica qual será o objeto receptor dos custos da apropriação. Para
visualizar as opções disponíveis, clique no match code :
CCS objeto receptor será centro de custo
CRA objeto receptor será conta contábil
IMO objeto receptor será imobilizado
ORD objeto receptor será ordem interna
PEP objeto receptor será um elemento PEP (projeto)
7 - Receptor Apropriação de Custos: uma vez definido qual o tipo de objeto receptor,
informar qual o código deste objeto. Ex: se selecionado o tipo IMO (imobilizado),
informar qual o código do imobilizado. Para preencher, clique no ícone CRIAR :
- 87 -
Receptor de apropriação de custo: código do objeto receptor dos custo (conforme o
tipo informado na tela anterior, são exibidos os campos de imobilizado, conta contábil,
centro de custo ou elemento PEP).
Empresa: código da empresa a qual pertence o objeto de custo.
No. : uma ordem pode ter mais de uma regra de repartição. Neste campo é informado
o número da norma (número seqüencial).
Tp.Aprop.Custos: como será o tipo de apropriação (TOT para total / PER para
periódica)
Percentual: valor percentual que deverá ser apropriado.
Dica:
- Para as ordens tipo 0010 – Ordens Capex, a norma de apropriação será unicamente
para IMOBILIZADO.
- Para as ordens tipo 0090 – Ordens CSC, a norma de apropriação será unicamente para
Centro de Custo CSC
8 - Preencha todos os campos e clique no ícone SALVAR .
9 - O sistema exibe o número da ordem criada no rodapé da tela:
- 88 -
9.1.2. Modificar ordem interna
Nome da Transação Via menu Código
Modificar ordem interna Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Funções
Especiais Ordem Modificar KO02
Nesta transação será possível modificar os dados de uma ordem interna:
1 - Informe o número da ordem interna que se deseja visualizar. Para visualizar as
opções disponíveis, clique no match code :
2 - O sistema exibirá a tela com alguns parâmetros para auxiliá-lo na seleção. Para
visualizar as opções disponíveis de cada campo, clique no match code :
Área Contab.Custos: área de contabilidade de custos a qual pertence a ordem. Na
Tivit, as ordens estão associadas à área ACC1.
Grp.Processamento: grupo de ordens internas.
Tipo de Ordem: tipo da ordem interna.
Ordem: número da ordem interna.
Texto Breve: descrição da ordem interna.
DICA:
- Para a busca por texto breve e/ou descrição, é possível utilizar o caractere *
(asterisco) para identificar o restante da frase.
- 89 -
- Exemplo: se deseja selecionar uma ordem com a descrição “ORDEM CAPEX
MAINFRAME”, no campo texto breve, digite “*CAPEX*”, desta forma, o sistema irá
localizar todas as ordens internas que possuam em sua descrição, a palavra “CAPEX”.
3 - Informe os campos necessários para a busca e pressione ENTER.
4 - O sistema exibirá todas as ordens que atendam aos parâmetros informados na tela
anterior.
Dê duplo clique sobre a ordem desejada e pressione ENTER.
5 - Navegue entre as pastas para alterar os campos ou clique no ícone NORMA DE
APROPRIAÇÃO caso deseje alterar norma d de apropriação
desta ordem.
6 - Altere os campos desejados e pressione o ícone SALVAR .
Alguns campos não permitem modificações caso já tenham lançamentos.
- 90 -
9.1.3. Exibir ordem interna
Nome da Transação Via menu Código
Exibir ordem interna Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Funções
Especiais Ordem Exibir KO03
Nesta transação será possível exibir os dados de uma ordem interna:
1 - Informe o número da ordem interna que se deseja visualizar. Para visualizar as
opções disponíveis, clique no match code :
2 - O sistema exibirá a tela com alguns parâmetros para auxiliá-lo na seleção. Para
visualizar as opções disponíveis de cada campo, clique no match code :
Área Contab.Custos: área de contabilidade de custos a qual pertence a ordem. Na
Tivit, as ordens estão associadas à área ACC1.
Grp.Processamento: grupo de ordens internas.
Tipo de Ordem: tipo da ordem interna.
Ordem: número da ordem interna.
Texto Breve: descrição da ordem interna.
- 91 -
DICA:
- Para a busca por texto breve e/ou descrição, é possível utilizar o caractere *
(asterisco) para identificar o restante da frase.
- Exemplo: se deseja selecionar uma ordem com a descrição “ORDEM CAPEX
MAINFRAME”, no campo texto breve, digite “*CAPEX*”, desta forma, o sistema irá
localizar todas as ordens internas que possuam em sua descrição, a palavra “CAPEX”.
3 - Informe os campos necessários para a busca e pressione ENTER.
4 - O sistema exibirá todas as ordens que atendam aos parâmetros informados na tela
anterior.
Dê duplo clique sobre a ordem desejada e pressione ENTER.
5 - Navegue entre as pastas para visualizar os campos ou clique no ícone NORMA DE
APROPRIAÇÃO caso deseje visualizar a norma de apropriação
desta ordem.
- 92 -
9.2. Cadastro de ordens internas
9.2.1. Criar grupo de ordens internas
Nome da Transação Via menu Código
Criar grupo de ordens internas
Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Grupo de
Ordens Criar KOH1
Nesta transação será possível criar grupos de ordens internas:
1 - Informe um código para o grupo de ordens internas e clique no ícone HIERARQUIA
:
2 - Informe uma descrição para o grupo. Para montar a hierarquia do grupo, o sistema
permite as seguintes opções:
Por padrão do SAP, o campo código do grupo aceita 10 caracteres alfanuméricos e o
campo descrição aceita 40 caracteres alfanuméricos e com acentuação.
Para incluir um grupo inferior:
Se a opção desejada é incluir um grupo inferior, posicione o cursor sobre o grupo e
clique no ícone NÍVEL INFERIOR :
Por padrão do SAP, o campo código do grupo aceita 10 caracteres alfanuméricos e o
campo descrição aceita 40 caracteres alfanuméricos e com acentuação.
Para incluir um grupo no mesmo nível:
- 93 -
Se a opção desejada é incluir um grupo no mesmo nível, posicione o cursor sobre o
grupo e clique no ícone MESMO NÍVEL :
Por padrão do SAP, o campo código do grupo aceita 10 caracteres alfanuméricos e o
campo descrição aceita 40 caracteres alfanuméricos e com acentuação.
3 - Informe uma descrição para o grupo.
Para incluir uma ordem interna:
4 - Se a opção desejada é incluir uma ordem interna, posicione o cursor sobre o grupo
e clique no ícone ORDEM :
É permitido um intervalo DE-ATÉ (neste caso, coloque o valor inferior na coluna da
direita e o valor superior na coluna da esquerda) ou valores unitários. O sistema não
impõe um limite de quantidade de ordens dentro de um grupo.
5 - Informe as ordens internas que pertencerão a este grupo e clique no ícone SALVAR
.
- 94 -
9.2.2. Modificar grupo de ordens internas
Nome da Transação Via menu Código
Modificar grupo de ordens internas
Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Grupo de
Ordens Modificar KOH2
Nesta transação será possível modificar um grupo de ordens internas:
1 - Informe o grupo de ordens e clique no ícone HIERARQUIA :
2 - O sistema exibe os sub-grupos e as ordens internas do grupo selecionado. Nesta tela
é permitido incluir novos grupo e ordens e também excluir uma ordem do grupo ou até
mesmo excluir um grupo.
3 - Para alterar uma ordem ou sub-grupo para outro nível:
Caso se deseje modificar uma ordem de um grupo para outro ou um sub-grupo,
posicione o cursor sobre o objeto que se deseja mover (ordem ou sub-grupo) clique no
ícone MARCAR :
O sistema marcará (item destacado) o objeto selecionado:
- 95 -
Posicione o cursor sobre o objeto destino e clique nos ícones: INSERIR NO MESMO NÍVEL
ou INSERIR NO NÍVEL INFERIOR :
O sistema move o objeto destacado para o objeto (sub-grupo) selecionado.
4 - Para excluir uma ordem ou um sub-grupo:
Caso se deseje excluir uma ordem de um grupo ou um sub-grupo, posicione o cursor
sobre o objeto que se deseja excluir (ordem ou sub-grupo) clique no ícone MARCAR
:
O sistema marcará (item destacado) o objeto selecionado:
- 96 -
Clique no ícone ELIMINAR :
O objeto selecionado será eliminado do grupo.
5 - Altere o grupo e clique no ícone SALVAR .
9.2.3. Exibir grupo de ordens internas
Nome da Transação Via menu Código
Exibir grupo de ordens internas
Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Grupo de
Ordens Exibir KOH3
Nesta transação será possível exibir um grupo de ordens internas:
1 - Informe o grupo de ordens e clique no ícone HIERARQUIA :
2 - O sistema exibe os subgrupos e as ordens internas do grupo selecionado.
- 97 -
9.3. Orçamento da ordem interna
9.3.1. Modificar orçamento inicial
Nome da Transação Via menu Código
Modificar orçamento inicial Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento
Orçamento Inicial Modificar KO22
Nesta transação será possível orçar uma ordem interna. Ao movimentar uma ordem
interna que possui valor orçado, o sistema verifica se o limite não será ultrapassado.
Caso o montante da movimentação seja superior ao limite orçamentário, o SAP não
permite que o valor seja lançado. Conforme os valores são lançados, a ordem controla
o valor compromissado e disponível.
1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone ORÇAMENTO INICIAL
:
2 - O sistema exibe as ordens selecionadas. Para orçar a ordem, o sistema apresenta
algumas opções:
Período: é possível orçar uma ordem por exercício.
3 - Clique no match code para selecionar outros exercícios:
- 98 -
Visões em: é possível visualizar o orçamento de uma ordem através da moeda da Área
de Contabilidade de Custos (USD) ou através da moeda do objeto (a moeda do objeto é
a moeda cadastrada na ordem interna, no momento de sua criação).
3 - Clique no match code para selecionar outros exercícios:
4 - Informe o valor orçado da ordem interna e clique no ícone SALVAR .
9.3.2. Exibir orçamento inicial
Nome da Transação Via menu Código
Exibir orçamento inicial Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento
Orçamento Inicial Exibir KO23
Nesta transação será possível exibir o orçamento das ordens internas.
1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone ORÇAMENTO INICIAL
:
- 99 -
9.3.3. Suplementar orçamento (Aporte)
Nome da Transação Via menu Código
Suplementar orçamento
Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento
Orçamento Suplementar Modificar
KO24
Nesta transação será possível suplementar (aporte) o orçamento das ordens internas.
1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone SUPLEMENTO
:
2 - Informe o valor a ser aportado e clique no ícone SALVAR .
9.3.4. Restituir orçamento (Remanejar)
Nome da Transação Via menu Código
Restituir orçamento Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento
Restituição Modificar KO26
Nesta transação será possível restituição (diminuir) o orçamento das ordens internas.
- 100 -
1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone RESTITUIÇÃO
:
2 - Informe o valor a ser remanejado e clique no ícone SALVAR .
9.4. Liquidar ordem interna
9.4.1. Apropriação individual
Nome da Transação Via menu Código
Apropriação individual
Contabilidade Controlling Ordens Internas Encerramento Período Funções Individuais Apropriação Custos Processamento Individual
KO88
Nesta transação será possível apropriar os valores lançados na ordem interna para
outros objetos de custos determinados na norma de apropriação.
Ordem: número da ordem que será liquidada.
Período Apropriação Custos: qual o período a ser apropriado.
Período Contábil: qual período será lançada a contabilização. Se não informado, o SAP
assume o período da apropriação de custos.
Exercício: qual exercício será lançado.
Data de Referência: qual a data de lançamento será lançada a contabilização. Se não
informada, a SAP assume o ultimo dia do período da apropriação de custo.
- 101 -
Tipo de Processamento: tipo de processamento. Para visualizar as opções, clique no
match code :
Automático: todas as regras do emissor serão selecionadas.
Periódica: todas as regras do tipo VOR, PER e AIB serão selecionadas.
Ativação Parcial: utilizada para ordens do tipo Medida de Investimento.
Apropriação Total: utilizado caso a ordem só possuir regras do tipo PER.
Execução em Teste: se selecionado, a apropriação de custos não será executada, mas
serão exibidos os valores para verificação. Se não selecionado, a apropriação será
definitiva.
Verificar Dados de Movimento: se selecionado, o sistema verifica se o emissor possui
dados de movimentos (lançamentos). Se não selecionado, o sistema não efetua
nenhuma verificação.
1 - Informe os parâmetros e clique no ícone PROCESSAR :
Neste exemplo, o valor da ordem interna foi transferido para o imobilizado conforme a
norma de apropriação definida no dado mestre da ordem interna.
9.4.2. Apropriação coletiva
Nome da Transação Via menu Código
Apropriação coletiva
Contabilidade Controlling Ordens Internas Encerramento Período Funções Individuais Apropriação Custos Processamento Coletivo
KO8G
Nesta transação será possível apropriar os valores lançados em várias ordens internas
para outros objetos de custos determinados na norma de apropriação.
- 102 -
1 - Para processar varias ordens, via processamento coletivo, é necessário criar
variante de seleção. Informe o nome da variante e clique no ícone CRIAR (para
visualizar, clique no ícone EXIBIR , para modificar, clique no ícone MODIFICAR ):
2 - Clique no ícone CRIAR :
Esta tela permite que se informe vários parâmetros de seleção para compor o grupo de
ordens para o processamento coletivo. O SAP considerará as ordens que atendam aos
parâmetros informados nesta tela. Neste exemplo: serão consideradas todas as ordens
com tipo de ordem 0010 – Ordens Capex. Desta forma, a transação de apropriação de
custos coletiva irá apropriar todas as ordens com tipo 0010.
- 103 -
3 - Informe os parâmetros de seleção desejados e clique no ícone GRAVAR :
4 - Informe uma descrição para a variável e clique no ícone GRAVAR .
5 - Para executar o processamento coletivo com a variante criada:
Variante de Seleção: nome da variante de seleção criada.
Período Apropriação Custos: qual o período a ser apropriado.
Período Contábil: qual período será lançado a contabilização. Se não informado, o SAP
assume o período da apropriação de custos.
Exercício: qual exercício será lançado.
- 104 -
Data de Referência: qual a data de lançamento será lançada a contabilização. Se não
informada, a SAP assume o ultimo dia do período da apropriação de custo.
Tipo de Processamento: tipo de processamento. Para visualizar as opções, clique no
match code :
Automático: todas as regras do emissor serão selecionadas.
Periódica: todas as regras do tipo VOR, PER e AIB serão selecionadas.
Ativação Parcial: utilizada para ordens do tipo Medida de Investimento.
Apropriação Total: utilizado caso a ordem só possuir regras do tipo PER.
Processamento Background: se selecionado, a apropriação de custos será executada
em segundo plano. Preferencialmente não deve ser selecionado.
Execução em Teste: se selecionado, a apropriação de custos não será executada, mas
serão exibidos os valores para verificação. Se não selecionado, a apropriação será
definitiva.
Lista Detalhada: exibe todos os imobilizados selecionados, de acordo com a variante
informada.
Verificar Dados de Movimento: se selecionado, o sistema verifica se o emissor possui
dados de movimentos (lançamentos). Se não selecionado, o sistema não efetua
nenhuma verificação.
6 - Informe os parâmetros e clique no ícone PROCESSAR :
- 105 -
9.5. Relatórios
O SAP disponibiliza várias opções de relatórios, para visualizá-los, utilize o caminho:
Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informação Relatório para Ordens Internas.
DICA: Todos os relatórios podem ser utilizados.
9.5.1. Relatório planejado x realizado
Nome da Transação Via menu Código
Planejado x Realizado
Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informação
Relatório para Ordens Internas Comparações Planej./Real Ordem:
Real/Plano/Desvio
S_ALR_87012993
1 - O sistema exibe o relatório com as colunas Realizado, Planejado e Desvio, aberto
por contas contábeis.
9.5.2. Relatório de disponibilidade (Orçado x Realizado)
Nome da Transação Via menu Código
Disponibilidade
Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informação
Relatório para Ordens Internas Outros Relatórios Lista: Orçamento/Real/Comprom.
S_ALR_87013019
- 106 -
1 - O sistema exibe o relatório com as colunas de Orçado, Realizado e Disponível.
- 107 -