Memilih Saham MenggunakanAnalisa Teknikal

Disclaimer

2

The information in this webinar is for general information purposes only and

is provided on an “as is” basis without any representations or warranties of

any kind. The information does not constitute legal, financial, trading or

investment advice and it does not make any recommendation or

endorsement regarding any and all products mentioned. All participants of

the presentation and persons reading the information in these presentation

slides are advised to seek independent advice and/or consult relevant laws,

regulations and rules prior to relying on or taking any action based on the

information presented. All examples and views expressed are entirely the

presenter’s own.

Bursa Malaysia Berhad, the Bursa Malaysia group of companies (the Company)

and the presenter do not accept any liability for: the information provided

during the presentation and in the presentation slides (including but not

limited to any liability pertaining to the accuracy, completeness or currency

of the information); and for any investment or trading decisions made on the

basis of this information.

Speaker Profile

Bagaimana Menjana keuntungan di Pasaran Saham?

4

BELI RENDAH

and

JUAL TINGGI

BELI TINGGI

and

JUAL LEBIH

TINGGI

Persoalan di Dalam Trading Saham

Apa Nak Beli Bila Nak Beli Harga Nak Beli

Bila Nak Jual Harga Nak Jual

Kenapa Harga Naik dan Turun

Tindakan oleh “informed investor”

• Insiders (informasi dalaman)

• Orang yang mahir dengan Industri

• Penganalisa

• Apabila mereka membeli dan menjual, Ianya akan

menggerakkan harga dan volume

Kenapa Harga Naik dan Turun

Masalah ???

• Tiada informasi dalaman (insider) dan ianya menyalahi

undang-undang

• Tidak pakar tentang industri dan perniagaan tersebut

• Para Penganalisa hanya mampu untuk mahir dalam

beberapa sektor sahaja.

• Bolehkah kita mengesan tindakan para

informed investor ini?

• Kita boleh mengesan tindakan para “informed

Investor” dengan melihat pergerakan harga

dan volume.

Ianya ini di panggil Analisa Teknikal

• Para penganalisa teknikal tak perlu tahu

• Mengenai Industri

• Mengenai perniagaan syarikat tersebut

• Mengenai kedudukan kewangan syarikat tersebut atau

• Sebarang informasi dalaman

• Para penganalisa Teknikal hanya mengkaji pergerakan

harga dan volume sahaja

• Dan Zangermenggunakan Analisa teknikal untuk berdagangsaham

• Dan Zanger membuatkeuntungan sebanyak$42,000,000 denganhanya bermodalkan$10,775 dalam masa 36 bulan sahaja ( Pemegangrekod dunia)

http://www.chartpattern.com/

Pelabur Analisa Teknikal Tersohor

DAN ZANGER

Tiga Penyataan Yang Menjadi Dasar Analisa Teknikal

• Market action discounts everything

Pergerakan harga mencerminkan keadaan

semua informasi dalam pasaran.

• Prices move in trends

Harga bergerak dalam trend

• History repeat itself

Pergerakan harga akan membentuk porla

tertentu dan ianya akan berulang

Definisi Analisa Teknikal

• Analisa yang digunakan untuk menjangka harga dimasa hadapan dengan mengkaji pergerakanharga dan volume

• Penganalisa teknikal percaya bahawa harga danvolume boleh di gunakan untuk menunjukkan arahharga di masa akan dating

• Para penganalisa teknikal menggunakan cartauntuk mencatat harga dan volume bagimenunjukkan pergerakan harga (price action)

• Line

• Bar

• Candlestick

• Candlestick hollow

• Heiken Ashi

• Renko

• Linebreak

• Kagi

• Mountain

• Point & Figure

Jenis-Jenis Carta (Price Action)

TREND FOLLOWING

• Support & Resistance

• Trend

• Moving Averages

• Indicators

• Volume

TREND FORECASTING

• Elliot Wave

• Fibonacci

• Chart Pattern

• Gann

• Ephemeris

Dua Teknik Popular Analisa Teknikal

Support & Resistance

Paras harga di mana tekanan

belian adalah tinggi dan

menghalang harga untuk terus

turun

Paras harga di mana tekanan jualan

yang tinggi dan menghalang harga

untuk naik

Support Menjadi Resistance

1

2

3

4

5

Resistance Support

Support Menjadi Resistance

1

2

3

4

5

Support

Resistance

Point 2 lebih

tinggi daripoint 1

Downtrend Sideway

Point 2 lebih

rendah daripoint 1

Harga bergerak

dalam

jajaran

Uptrend

1

21

2

Harga Volume Pasaran

Naik Naik Strong

Naik Turun Weak

Turun Naik Weak

Turun Turun Strong

Moving Average

Purata bergerak dapat meredakan ‘noise of

random outliers’ dan focus kepada arah

aliran jangka panjang.

Kenal pasti arah aliran dan tentukan tahap

sokongan dan rintangan.

Memberi isyarat jual-beli

Moving average

200 EMA

Moving average

200EMA

50MA

Moving average

200 day

50 day

20 day

Moving average

200 day

50 day

20 day

10 day

Double MA

20 day

5 day

Signal Jual Dan Beli

Menggunakan Purata Bergerak (Moving Average)

Beli

Jual

Indicator

➢Petunjuk tambahan mengenai pergerakan

harga (price action)

➢Lebih mudah untuk mengenal pasti trend

➢Signal Beli & Jual

➢Mengenal pasti dan ramalan arah trend

Indicator

• Extreme

• Centre line

• Divergence

Contoh Indicator

Stochastic

MACD

Indicator

Bullish

Bearish

Overbought / Extreme

Oversold / Extreme

Centre Line

Indicator

Extreme

Extreme

Centre line

Divergence

• Analisa teknikal boleh di gunakan untuk semua instrument

dagangan dan sebarang jangkamasa dagangan

• Prinsip analisa teknikal ini boleh di gunakan untuk semua jenis

instrument dagangan seperti saham, bon atau intrument niaga

hadapan

• Para pengamal analisa teknikal boleh mengikuti seberapabanyak pasaran yang dikehendaki dan ini sukar untuk di lakukan

oleh para menggunakan analisa fundamental

• Oleh kerana sejumlah data yang besar yang harus di ketahui

oleh para penganalisa fundamental, mereka lebih cenderungkepada pengkhususan kepada beberapa sector sahaja

Fleksibiliti Dan Kelebihan Analisis Teknikal

• Pasaran akan melalui tempoh aktif dan tidak aktif, tahap ada

tren dan tahap tiada tren

• Penganalisa teknikal boleh menumpukan perhatian dan sumber

ke pasaran yang menunjukkan kecenderungan tren yang kuat

dan boleh memilih untuk mengabaikan pasaran yang tak ada

tren dan tak aktif

• Penganalisa teknikal dapat menumpukan perhatian dan modal

untuk memanfaatkan sifat dan kitaran pasaran

• Biasanya, pasaran ada tempoh yang ada tren, di ikuti denganoleh keadaan pasaran yang tiada tren dan tiada arah aliran

Fleksibiliti Dan Kelebihan Analisis Teknikal

Fleksibiliti Dan Kelebihan Analisis Teknikal

• Penganalisa teknikal bebas untuk memilih jenis pasaran,

instrument pasaran dan lokasi pasaran

• Penganalisa fundament lebih cenderung untuk

mengkhususkan kepada sektor, pasaran dan lokasi yang

tertentu sahaja, tanpa ada fleksibiliti seperti penganalisa

teknikal

• Penganalisa fundamental perlu mengetahui dan

menganalisa banyak data dan berita berbanding dengan

penganalisa teknikal yang hanya perlu tahu tentang harga

dan volume sahaja

• Penganalisa teknikal adalah generalis dan penganalisa

fundamental adalah spesifik

Persamaan Dan Perbezaan Antara AnalisisFundamental Dan Analisa Teknikal

• Kedua-duanya membuat ramalan untuk harga masa

hadapan

• Kedua-duanya menggunakan data yang lepas

• Kedua-duanya menggunakan indicator

• Kedua-duanya tidak sempurna

Trading Setup

DISCLAIMER:

These presentation slides are owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of companies (“Bursa Malaysia”). Whilst Bursa Malaysia endeavors to

ensure that the contents in this presentation are accurate, complete, current and have been obtained from sources believed by Bursa Malaysia to be accurate and

reliable, neither Bursa Malaysia or the presenter of this presentation make any warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for the

accuracy, completeness or currency of the contents of this presentation. In no event shall Bursa Malaysia be liable for any claim, however arising, out of or in relation

to this presentation.

This document shall be used solely for the purpose it was circulated to you. This document is owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of

companies (“Bursa Malaysia”). No part of the document is to be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including

photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Bursa Malaysia.

Copyright Bursa Malaysia Berhad 2019 (30632-P)

Thank You

HAPPY TRADING!!