manual contawin · 1.9.4 gastos de fabricación 56 1.9.5 inventarios de productos en proceso 57...
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MANUAL CONTAWIN
1 CATÁLOGOS
Usted encontrará en este capítulo…
Definición 24
1.1 Seleccionar otra Empresa 25
1.2 Parámetros de la Empresa 27
1.3 Centros de Costo o Sucursales 30
1.3.1 Sumarias de Cuentas 33
1.3.2 Cuentas Fiscales 35
1.4 Tipos de Cuenta 36
1.4.1 Conceptos en Movimientos 37
1.4.2 Tipos de Póliza 39
1.5 Cuentas Contables 40
1.6 Asignación de Clasificadores a Cuentas 47
1.7 Asignación de Tipos de Cuenta 50
1.8 Asignación de Naturalezas 51
1.9 Costo de Ventas 51
1.9.1 Inventarios de Insumos 52
1.9.2 Compras 54
1.9.3 Mano de Obra 55
1.9.4 Gastos de Fabricación 56
1.9.5 Inventarios de Productos en Proceso 57
1.9.6 Inventarios de Artículos Terminados 58
1.10 Presupuestos 59
1.11 Grupos de Cuentas Auxiliares 61
1.12 Consolidación 62
1.13 Cuentas de Orden en el Balance 64
1.14 Catálogo de Monedas 65
1.0 Definición.
Los Catálogos son la parte principal del Sistema, y a que nos permiten definir y personalizar la información de la empresa con la que se va a trabajar y son los tablas
maestras de las Bases de Datos utilizadas para clasificar los movimientos cotidianos; además de ellos depende el funcionamiento adecuado del Sistema y obviamente es necesario definirlos antes de iniciar la Captura de Pólizas e Inventarios Finales.
Por lo tanto, la definición de los Catálogos debe ser una tarea muy cuidadosa ya que de ellos dependerá la estructuración automática de los reportes, es decir, la calidad de la información y determinan en buena medida la facilidad para capturar los movimientos.
ContaSipNet le ofrece una variada serie de Catálogo s para el correcto desempeño de la Empresa con la que usted vaya desarrollar su trabajo contable.
Los Catálogos a definir en el Sistema, son:(Pantalla 1)
Seleccionar otra Empresa. Parámetros de la Empresa. Centro de Costos, Sumarias, Cuentas Fiscales. Tipos de Cuenta, Concepto de Movimientos, Tiposde
Póliza. Cuentas Contables. Asignación de Clasificadores a Cuentas. Asignación de tipos de Cuenta Asignación de naturalezas Costos de Venta. Presupuestos. Grupos de Cuentas Auxiliares. Consolidación. Cuentas de Orden de Balance. Catálogo de Monedas.(siempre que se asigne la utilización de Moneda Extranjera en los Parámetros.)
Aunque a primera vista parece una tarea un poco complicada por la cantidad de Catálogos, en realida d es sencilla si se realiza ordenadamente y de manera adecuada. En ContaSipNet, el catálogo más importante es el de Cu entas Contables, ya que a su alrededor giran los demás Ca tálogos y en especial los Tipos de Cuenta, los Centros de Costo, las Sumarias de Cuentas, las Cuentas Fiscales y el Costo de Ventas
PANTALLA 1 Menú de Catálogos
1.1 Seleccionar otra Empresa.
Por medio de está opción, Ud. podrá llevar a cabo l a Selección de las Empresas que se encuentren disponibles en el Sistema (Pantalla 2), siempre que hayan sido creadas con anterioridad y con las cuales desee trabajar.
Para poder realizar esta tarea, ejecute los siguientes
pasos:
1.- Elija el nombre de la Empresa, 2.- Presione Aceptar, o 2 clic en la empresa seleccionada. En caso de que la empresa no se encuentre presione el botón de directorio el cual le mostrará las carpetas de las cuales seleccionara la ruta de acceso de la empresa a trabajar.
Pantalla 2
3.- Para lo cual se aparecerá la ventana de segurid ad de acceso (pantalla 3), proporcione los datos para acceder al Sistema, los cuales son:
Login del Usuario, Clave del Usuario, Clave del Sistema.
4.- Oprima el botón de Aceptar
Pantalla 3
Nota: Al momento de teclear los datos de acceso, estos deberán ser proporcionados,
tal y como fueron definidos en el módulo de Catálogos de Usuarios y Niveles de
Acceso (véase opción 4.5.1.). La clave del Sistema deberá ser la misma que fue proporcionada por su distribuidor autorizado. Si no ha definido usuarios el Login del
Usuario es Administrador.
Pantalla 4 Ventana de Ruta de Acceso
Nota: para obtener La diagonal inversa oprima la tecla Alt y el no. 94 al mismo tiempo.
¿Qué es una Ruta de Acceso ? Una ruta de acceso es el método más directo para
describir en qué lugar de su PC o de la red se encuentra la base de datos de una Empresa, o bien, archivos que requieran para realizar traspasos de información con ContaSipNet.
Para especificar la ruta de acceso directa de una empresa o de archivos, escriba la letra de la unidad seguida de dos puntos (:) y una diagonal inversa. A continuación escriba las carpetas o directorios en el mismo orden en que las abre. Si hay más de una, sep are sus nombres con diagonales inversas.
5.- Habiendo especificado la ruta de acceso dele clic al botón Select y así abrirá la ventana de selección de
empresa (pantalla 2).
1.2 Parámetros de la Empresa.
En esta opción, usted podrá definir los datos y parámetros con los que funcionará cada empresa. Tan sólo proporcione los datos relacionados como son: Domicilio Fiscal, Población, Estado, Registro Federal de Contribuyentes, Inicio y Cierre del Ejercicio, etc.
Moneda Extranjera
Pantalla 5
Los primeros datos: Domicilio Fiscal, Población, Estado, Registro Federal de Contribuyentes, son campos que aparecerán impresos en el Diario y en el Mayor para cumplir con requerimientos fiscales.
Los siguientes datos son el Inicio y Cierre del ejercicio en donde usted podrá dar de alta el mes y año en donde empieza el movimiento de su empresa. Se sugiere que aun y cuando su empresa empiece en un mes medio usted coloque en mes de inicio como Enero y el mes final como Diciembre.
El siguiente bloque es para dar de alta los números de cuenta de resultados, estos campos tendrán que ser llenados después de capturar el catalogo de cuentas, por lo que si apenas empieza a utilizar el sistema no necesita dar estos datos hasta después de capturar su catalogo de cuentas (se vera mas adelante en el capitulo 1.5.).
Enseguida pregunta el Lenguaje a utilizar el cual puede ser Español o Ingles (sin uso, no disponible en esta versión).
Para las siguientes opciones descritas enseguida el usuario determina su uso con una palomita o un punto en el recuadro, si no van a utilizar la opciones solo déjelas en blanco.
Los Centros de Costo o Sucursales, pueden emplearse no sólo para definir Centros de Costo, sino también para controlar: Departamentos, Centros de Utilidades o Á reas de
Responsabilidad. La definición de los Centros de Costos es indispensable si requiere los Estados de Resultados por Centros de Costos.
Las Cuentas Fiscales clasifican a las Cuentas de Registro en los grupos que exige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las declaraciones fiscales y f uncionan como sumatorias de cuantas para efectos fiscales.
Avisos en pólizas.- Son los recordatorios que se ponen en la captura de pólizas con el fin de identificar si alguna póliza tiene pendiente de ser revisados y así poder listar las pólizas que tengan algún aviso.
Las Sumarias de Resultados, permiten agrupar y sumarizar las cuentas de registro y del estado de resultados en grupos semejantes definidos por usted mismo. Vea la opción de Sumarización de Cuentas de Resultados en el capítulo 1.3.1.
El Digito Verificador en captura sirve para dar un numero de control a sus cuentas contables, el cual sirve cuando al capturar movimientos el usuario ya conoce el catalogo de cuentas perfectamente este digito permite no tener errores de dedo en la captura. Este digito es asignado automáticamente por el sistema.
En la opción de Monda Extranjera podemos encontrar la cuenta la cual alojara la utilidad o perdida cambiaria según la comparación de los saldos en dólares y convertirlos a tipo de cambio contra los saldos en Moneda Nacional.
En la Moneda Extranjera podemos encontrar:
Utilidad Cambiaria:
Se captura una cuenta de naturaleza acreedora que tenga asignada el tipo de cuanta entre F5 y F9 (Productos
Financieros).
Perdida Cambiaria:
Se captura una cuenta de naturaleza acreedora que tenga asignada el tipo de cuenta entre F0 y F4 (Otros
Gastos).
Formato para el Número de Cuenta, le permitirá especificar la forma en como serán definidas las cu entas en el catálogo de Cuentas Contables. Por ejemplo:
Numérico. No. de cuenta: 101001, Descripción: Caja chica. Alfanumérico. No. de cuenta: 112101A, Descripción: Cta. SAR 562975-6 Es recomendable utilizar la opción Numérico, para evitar así confusiones en el manejo de las cuentas.
En caso de escoger la forma alfanumerico permite tener cuentas con cualquier carácter.
La opción de Costo de Ventas, permitirá establecer una de las tres opciones siguientes:
1.- Industria, cuyo costo de ventas se calcula por diferencia
de inventarios, usando el método de inventarios periódicos. 2.- Comercio, cuyo costo de ventas se calcula por
diferencia de inventarios, utilizando el método de inventarios
periódicos.
3.- Servicios, las cuales son empresas que no
tienen costo de ventas.
NOTA: Los inventarios periódicos (Industria o
Comercio) obligan a un Costo de Venta y las Cuentas de
almacén no Tiene Cargo y abono, esto no se utiliza en
Servicios, de tal manera si determina utilizar Industria o
comercio deberá capturar sus inventarios mes a mes.
Cuando termine de establecer sus parámetros presione el botón Aceptar. Y si necesita modificar algún
punto selecciónelo con el puntero del Mouse y corrija lo necesario. Después presione el botón Salir.
1.3 Centros de Costo o Sucursales.
El concepto de Centro de Costo puede definirse como:
Cada una de las partes en que se divide un edificio, vehículo, caja, etc. Tratándose de empresas, cada u na de estas debe de tener asignada la ejecución de un grupo de
operaciones homogéneas.
El concepto de Centro de Costos puede ser sustituido por: Departamento, Centros de Utilidades o Áreas de Responsabilidad, Sucursales, Proyectos u Obras.
Los Centros de Costo pueden ser departamentos, sucursales, o cualquier concepto dentro de una compañía para la que se requiera control separado de sus gastos, ingresos o inclusive de sus activos.
Permite identificar porciones dentro de una compañía para la que se llevan registros contables separados. A los que se les llama centros de costos o centros de utilidad.
La asignación del Centro de Costo en el Catálogo de Cuentas Contables, le permite elaborar los Reportes de Estados de Resultados por Centro de Costo y los Estados de Resultados por Centro de Costo vs. Presupuestos
VENTAJAS DE LOS CENTROS DE COSTOS.
Las ventajas de los Centros de Costos son:
Cuando se tengan las cuentas de gastos en departamentos,
podrá obtener, mediante los Centros de Costo, repor tes concentrando la información de ciertas cuentas, llevando el control de los gastos.
Al llevar estados de resultados por centros de costos, obtendrá la información de ingresos y egresos por departamento.
CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS DE CENTROS DE COSTO.
Las cuentas utilizadas en los Centros de Costos:
Deben pertenecer a alguna cuenta marcada como de 2º Nivel (Subcuenta), dentro del catálogo de cuentas, para que aparezcan en los reportes.
COMO FORMAR CENTROS DE COSTOS
Esta sección se enfoca al uso de los Centros de Costo, para analizar el comportamiento financiero de entidades (departamentos, por ejemplo) especificas dentro de la empresa, y así analizar su rentabilidad.
A CONTINUACION SE LE MUESTRA UN EJEMPLO DE
CENTROS DE COSTO:
Ejemplo 1: Centros de Costos de Teléfonos y de Copias y Papelería.
En el siguiente ejemplo se pretende asociar los datos de las cuentas de gastos de Teléfonos, Copias y Papelería. Para esto deben formarse los siguientes Centros de Costo: 1.- Costo de Teléfono. 2.- Costo de copias y papelería.
RESULTADOS DEUDORES
GASTOS
GASTOS
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO UNO DOS
SUELDOS TELEFONO COPIAS - - SUELDOS TELEFONO COPIAS - -
PARA CREAR O DAR DE ALTA UN CENTRO DE COSTO.
Entrando al Menú de Catálogos darle clic al botón q ue dice Centro de costos, Sumarias, Cuentas Fiscales (ver pantalla
7).
1.- Presione el botón que contiene la etiqueta Nuevo, 2.- Teclee el folio del Centro de Costo (Numérica hasta con tres dígitos e inexistente dentro de Centros de Costos) oprima <Enter>. 3.- Proporcione la descripción y enseguida oprima <Enter>.
Para Modificar un Centro de Costo.
1.- Seleccione la Columna de Descripción de la cuadricula de captura y modifique la descripción del centro de costo
Pantalla 7
Para Eliminar o dar de Baja un Centro de Costo
1.- Seleccione el Centro de Costo a dar de baja,
2.- Presione el botón de Baja y, confirme su eliminación con
SUGERENCIA
Para Agilizar las Bajas o las Altas seleccione la Columna folio de la cuadricula y oprima la tecla Insert para dar de alta o bien Supr para del de baja.
SUGERENCIA El uso de Centro de Costo no es
sólo para compañías con sucursales, sino también pueden utilizarse por negocios, por centros de utilidades o departamentos fácilmente diferenciales entre sí.
1.3.1 Sumarias de Cuentas de Resultados.
El catálogo de Sumarias de Cuentas, clasifica y ordena las Cuentas de Registro del Estado de Resultados en grupos (Categorías) definidos por el usuario para obtener un mejor control de los ingresos y los gastos.
Una sumaria de cuentas de resultados engloba los movimientos capturados en las cuentas pertenecientes a la sumaria. Ejemplo: si tiene diferentes gastos que tenga que sumar los puede colocar en la misma sumaria y el sistema le da el resultado de esta suma. Teniendo cuentas de Honorarios, Sueldos Ordinarios, Vacaciones, etc., para diferentes departamentos puede agruparlas en un concepto de Sueldos y Salarios.
Para Crear o dar de Alta una Sumaria de Resultados.
Entre al Menú de Catálogos y seleccione donde dice Centros de costo, Sumarias, Cuentas Fiscales y dele clic a la opción de Sumarias (ver pantalla 8). 1.- Presione el botón que contiene la etiqueta Nuevo,
2.- Teclee el folio del Centro de Costo (Numérica hasta 3 dígitos e inexistente dentro de Sumarias de Cuentas). 3.- Proporcione la descripción y enseguida oprima <Enter>.
Las Sumarias se pueden dar en cuentas de tercero a sexto nivel.
Pantalla 8
Para Modificar la descripción solo posiciona el cursor en la cuadricula en el renglón a modificar.
Para Eliminar o dar de Baja una Sumaria de Resultados.
1.- Seleccione la Sumaria a ser dada de baja, 2.- Haga clic en Baja y confirme su eliminación con el botón
Aceptar. En caso contrario de clic en Cancelar.
Consulte también
Para obtener más
información acerca de las Sumarias le sugerimos revisar la: Sumarización de Cuentas de Resultados, en el Capítulo 3, Reportes
1.3.2 Cuentas Fiscales.
Funciona también como una sumatoria de cuentas contables o financieras a conceptos fiscales.
Los Cuentas Fiscales son la clasificación o número de rubro fiscal para la elaboración de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este catálogo es tambié n el elemento esencial para transmitir la información hacia el Sistema de Impuesto Sobre la Renta de ContaSipNet.
Para Crear o dar de Alta una Cuenta Fiscal.
Entrando al Menú de Catálogos y seleccionando el bo tón de Centro de costos, Sumarias, Cuentas Fiscales dele clic al botón de Cuentas Fiscales (ver pantalla 9). 1.- Oprima el botón de Nuevo, 2.- Teclee el folio (Numérica e inexistente dentro de Cuentas Fiscales), Presione <Enter>. 3.- Proporcione la descripción de la Cuenta Fiscal, verifique
que sus datos sean correctos y, 4.- Enseguida Presione <Enter>
Pantalla 9
Para Modificar la descripción solo posiciona el puntero del Mouse en la cuadricula
de la descripción a modificar y corrija.
Para Eliminar o dar de Baja un Cuenta Fiscal.
1.- Elija la Cuenta Fiscal a eliminar, 2.- Presione el Botón Baja y confirme su eliminación con el
botón Aceptar. En caso contrario presione Cancelar.
Consulte también Para obtener más de información acerca de este tema le recomendamos revisar la: Sumarización de Cuentas Fiscales en el Capítulo 3.
1.4 Tipos de Cuenta.
Con sólo definir el tipo de cuenta al que pertenece cada cuenta de mayor, el sistema estructurará automáticamente las cuentas, grupos, subtítulos y s umas que aparecerán en los Estados Financieros, agrupando y sumarizando las cuentas de nivel 1 por tipo de cuenta.
Las cuentas contables básicas y los tipos de cuenta constituyen de hecho dos niveles de cuenta adicionales a los seis niveles de cuenta que permite el catálogo de cuentas.
Para Crear o dar de Alta un Tipo de Cuenta.
Al entrar en esta ventana el sistema le proporciona las opciones que usted tiene para dar de Alta el Tipo de Cuenta
en la parte superior derecha de la pantalla (ver pantalla 10)
1.- Presione el botón de Nuevo, 2.-Teclee el folio de acuerdo a la clasificación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana ( A0 - A9 Activos hasta O0 - O9 Orden ), 3.- Proporcione la descripción y verifique sus datos, 4.- Presione <Enter>.
Para Modificar la descripción posicione el cursor en la cuadricula del concepto a
modificar y corrija.
Para Eliminar o dar de Baja un Tipo de Cuenta.
1.- Seleccione la Clasificación a ser dada de baja,
2.- Oprima el Botón de Baja, y confirme su respuesta de
eliminación con Aceptar. En caso contrario haga clic en
Cancelar.
Pantalla 10
Dependiendo del orden en que el usuario de de alta los tipos de cuenta es en la forma en que aparecerá en su Estado Financiero. Por ejemplo: si se da de alta A1 como Activo Circulante y A2 como Activo Fijo, así aparecerán en el reporte y si cambia el orden es decir pone A1 como Activo Fijo y A2 como Activo Circulante el primero en aparecer será A1.
1.4.1 Conceptos de Movimientos
Los Conceptos en Pólizas son las descripciones que acompañan a cada uno de los cargos y abonos en las pólizas.
La captura de un Concepto en Pólizas se utiliza
básicamente para asignar las claves a las descripci ones que se repiten con más frecuencia (es por eso que es conveniente crear un catálogo con estas descripcion es), para que posteriormente se agilice el proceso de Captura de Pólizas.
Los Conceptos en Pólizas se presentan en los Reportes de: Diario, Auxiliar y Movimientos con Avisos en Pólizas, para proporcionar una idea más clara de las transac ciones efectuadas, por lo tanto, evite descripciones confusas.
Para Crear o dar de Alta un Concepto en Pólizas.
Dentro del mismo Menú de Tipos de Cuenta seleccione el botón que dice Conceptos (vea pantalla 11). 1.- Presione el botón de Nuevo, 2.- Proporcione el folio (inexistente dentro de Conceptos en Pólizas), 3.- Teclee la Descripción y verifique sus datos, 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 11
Para Modificar la descripción de un concepto ponga el cursor en la cuadricula y
modifique lo deseado.
Para Eliminar o dar de Baja un Concepto en Pólizas.
1.- Seleccione el concepto a ser dado de baja, 2.- Haga clic en el botón Baja y Confirme su eliminación con
Aceptar. En caso contrario de clic en Cancelar.
1.4.2 Tipos de Póliza.
Para Crear o dar de
Alta un Tipo de Póliza.
Los Tipos de Pólizas agrupan a las pólizas con características comunes, lo cual permite una revisión más rápida de las operaciones.
Es recomendable que usted defina en este catálogo
todos los Tipos de Diario que utilizará posteriorme nte en el Sistema y específicamente en las partes de Captura de Pólizas y Consolidación.
Dentro del Menú de Catálogos y seleccionando el bot ón de Tipos de Cuenta dar clic a donde dice T.Polizas (ver pantalla 12). 1.- Haga clic en Nuevo, 2.- Proporcione el folio (Tipo carácter e inexisten te en Pólizas), 3.- Teclee la descripción del Tipo de Póliza, 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 12
Para Modificar la descripción solo hay que posicionar el cursor en la cuadricula y
modificar lo necesario.
Para Eliminar o dar de Baja un Tipo de Póliza.
1.- Elija el Tipo de Póliza a ser dada de baja,
2.- Presione Baja, y enseguida confirme la eliminación
presionando Aceptar. En caso contrario de clic en Cancelar.
1.5 CUENTAS CONTABLES
La calidad de su información y del trabajo contable dependerán en buena medida de las cuentas empleadas o dadas de alta en el Sistema, por lo que es recomendable que estás sean definidas con todo cuidado en este m ódulo.
La estructuración del catálogo de Cuentas Contables puede resumirse en los siguientes pasos:
1.- El máximo de dígitos es de 16, pero el usuario lo puede
definir a su necesidad.
2.- Es importante siempre llevar una secuencia al dar de alta
las cuentas de control y registro, por ejemplo: La cuenta 2101, solo puede contener como cuenta de control la 210, 21 ó 2.
3.- Si utiliza departamentos sólo se puede asignar a las
cuentas de segundo nivel ( subcuentas ).
4.- Si el costo de ventas se calcula por Método de
Inventarios de Insumos, las cuentas de Inventario de nivel 1
solo podrán ser establecidas en la definición de Costos de
Ventas.
Para Crear o dar de Alta una Cuenta.
1.- Oprima el botón de Nuevo. 2.- Teclee el número de Cuenta 3.- Proporcione la Descripción, 4.- Capture la cuenta de la Cuenta de Control o cuenta de Mayor a la cual pertenece, 5.- Elija el Tipo de Cuenta ( Este tipo de cuenta es en relación a los dados de alta en el móduloTipos de Cuenta ver 1.4.) 6.- Elija la naturaleza ( Deudora o Acreedora ), 7.- Elija el Clasificador de cuenta que puede ser: Efectivo, Ctas. X Cobrar, Inventarios, etc. (descripción mas adelante) 8.- Seleccione la Clase de la Cuenta Acumulativa o Detalle ( Control o Registro ), 9.- Seleccione el Estatus ( Activa o Inactiva ). 10.-En caso de que sea de registro puede capturar su saldo Inicial, 11.- Elija la Moneda de la cuenta, siempre que antes usted haya dado de alta el Catalogo de Monedas (ver capitulo 1.12). 12.- Elija el Centro de Costo, la cuenta fiscal y la Sumaria de Resultados, en caso de ser necesario. 13.- Para confirmar su alta, verifique que los datos sean correctos y enseguida presione <Guardar>. 14.- La Función F7 le sirve para Maximizar o Minimizar la pantalla.
Consulta Botones
de Saldos de
por comandos
Cuenta
Catalogo
de
Cuentas
Pantalla 13 Captura de cuentas
Para Modificar una Cuenta seleccione en botón de modificar y el cursor se
posicionara en el numero de cuenta para poder modificar todos los campos, solo
recorra estos campos con el tabulador de su teclado y corrija lo necesario.
Para eliminar o dar de Baja una Cuenta Contable.
1.- Seleccione la Cuenta Contable a Eliminar.
2.- Presione el botón Borrar, y después confirme su
respuesta de eliminación, haciendo clic en Aceptar. En
caso contrario oprima cancelar.
NOTA: Para poder llevar a cabo este paso es necesario
que la cuenta Contable no tenga saldo inicial. Si la cuenta
tiene saldo. Esta no podrá ser eliminada; si esto s ucede el sistema desplegará un mensaje respectivo.
Definiciones de los Campos del Catálogo de cuentas:
Número de Cuenta.- Es el número que identifica a la Cuenta.
Nivel.- Dado por el sistema automáticamente, dependiendo de la estructura capturada en la cuentas contables. Los niveles de la cuenta equivalen a:
1.- Cuenta de Mayor. 2.- Subcuenta. Se acumulan las cuentas de mayor. 3.- Sub – Subcuenta. Se acumulan en las subcuentas.
Y así sucesivamente hasta llegar al nivel seis.
Digito Verificador.- Es en numero de control asignado por el sistema. Sirve para verificar que la captura se este haciendo en la cuenta correcta (errores de dedo del capturista).
Descripción.- Es el nombre de la Cuenta. Cuando se tengan
diferentes cuentas con nombres iguales, es recomendable señalar el nombre o la abreviatura de la cuenta de control a la que pertenecen.
Cuenta de Control.-
Es aquella que contiene principalmente los totales de una o más transacciones, con relación a las subcuentas. O cada una de sub – subcuentas. El saldo de la cuenta controlada debe ser igual a la suma de las controladas. Las cuentas Mayor (nivel 1) no tiene cuenta de control.
Descripción de la cuenta de control.-
Dada por el sistema de forma automática al asignar el concepto anterior de cuenta de control.
Tipo de Cuenta.- Debe estar definido previamente en le catálogo de
Tipos de Cuenta. Agrupa a las cuentas de acuerdo a su tipo y forma en Los Estados Financieros.
Saldo Inicial.- El saldo inicial puede ser cualquier cantidad, ya
sea negativa o positiva. Los saldos positivos se consideran cuentas deudoras, mientras que los saldos negativos son cuentas acreedoras. El saldo inicial solo se captura en cuentas de detalle (registro). No es necesario capturar el saldo inicial en este lugar se puede hacer en el Menú de Herramientas (ver capitulo 4.4.4.2.).
Naturaleza.- Puede ser Deudora o Acreedora..
Clase.- Las cuentas de registro son las únicas que
permiten movimientos. Las cuentas de control son las que resumen los saldos de las cuentas de niveles inferiores, sean de control o de registro. Las cuentas de control no se pueden afectar directamente, solo será a través de las cuentas de registro.
Clasificador.-
Este clasificador es utilizado por el sistema para hacer el enlace con el Modulo de Análisis Financier o (ContaSipNet). En donde es necesario para clasificar las cuentas según la Razón Financiera a la que pertenezca.
Este clasificador puede ser: Efectivo, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Activos Fijos o virtual.
Estatus.- Las cuentas de registro pueden ser definidas con
el atributo de inactivas para impedir que se asienten registros en una cuenta que no se quiere, o no se puede dar de baja, por tener saldos o movimientos en el año. Las cuentas de control no se pueden definir ni como activas ni como inactivas por no aceptar ningún tip o de movimiento.
Monedas.- Las cuentas contables pueden pertenecer a
diferentes monedas, siempre que este dado de alta el Catalogo de Monedas. Para determinar el uso de monedas en los Parámetros de la Empresa usted puede seleccionar Monedad Extranjeras.
MONEDA EXTRANJERA.
Se tomara el catalogo previamente introducido en el modulo de catálogos de moneda (ver capitulo 1.12).
Pantalla 14
Cuando se da de alta una cuenta de moneda extranjera el sistema abre una pantalla automáticamente para la p aridad cambiaria. El usuario solo necesita dar de alta la información conforme el sistema se la va pidiendo.
Paridad Cambiaria: Tipo de cambio al que se tomara el
saldo inicial ( solo Cuentas de Balance tendrán sal dos
iniciales).
NOTA: El Saldo Inicial se utiliza en moneda extranjera,
posteriormente se convierte al tipo de cambio de la paridad
Cambiaria.
Sumarias de Resultados.-
Las sumarias de Resultados como ya habíamos visto en el capitulo 1.3.1 nos sirve para hacer sumatorias, por lo que cada cuenta contable se puede asignar a la sumaria que el usuario determine. Las sumarias no tienen que considerarse muy a fondo en la definición de las cuentas contables. Mas bien son una herramienta para acomodar el catalogo de cuentas.
Centros de Costo.- La asignación de un centro de costo sólo se
permite en las cuentas de (nivel 2) del estado de resultados y en las cuentas e inventarios con el fin de que las cuentas de (nivel 1) acumulen los resultados de todos los centros de costo.
Cuentas Fiscales.-
La contabilidad financiera deberá tener por lo menos una cuenta por cada cuenta fiscal que utilice por que de otra forma no podrá separar fácilmente los conceptos que exigen las declaraciones fiscales.
SUGERENCIA
El modulo de Cuentas contables también le permite verificar los saldos de la cuenta que este trabajando. Para lograr esto,
seleccione la cuenta y de clic en el botón de saldos, enseguida el sistema desplegará la ventana de Consulta de saldos a Cuentas.
Catalogo de Cuentas ( Árbol ).
La opción de Cuentas Contables le facilita ver de una forma gráfica, el catalogo de cuentas del sist ema (ver pantalla 15).
Para ejecutar este procedimiento, haga clic en el icono árbol de la barra de herramientas. Aparecerá a continuación la forma en que se encuentran estructurado el catálogo de Cuentas. Para saber que cuentas de registro pertenecen a una Cuenta de Control, haga doble clic sobre la Cuenta de Mayor.
Pantalla 15
Consulta al Catálogo de Cuentas.
Consulta al Catálogo de Cuentas es una opción que le permite llevar a cabo búsquedas de las difer entes Cuentas que estén disponibles en el catálogo. La búsqueda se pueden llevar a cabo por Número de Cuenta, Cuenta de Control, Descripción o Todas las cuentas, especificando a su vez el criterio de búsq ueda de las mismas (ver pantalla 16).
1.- Elija el tipo de Búsqueda, dando un clic en el menú de selección.
2.- Capture la cuenta o descripción a buscar,
3.- Presione el botón de Aceptar.
Enseguida el Sistema desplegara el resultado de la búsqueda que usted solicitó.
Pantalla 16
Nota: si marca la opción de “donde sea” el resultado de la búsqueda será la información solici tada pero en el principio, en medio y al final de la cuenta o descripción.
Pantalla 17
1.6 Asignación de Clasificadores a Cuentas
Este módulo se recomienda que sea utilizado para simplificar la captura inicial de los Catálogos, de finiendo a su vez los Clasificadores que pertenecen a una determinada cuenta, de una forma mucho más rápida que en el Catalogo de Cuentas. Este inciso es utilizado también cuando se hace un enlace con otro sistema contable y hay que hacer las asignaciones de cuenta de una manera global y mas rápida (ver capitulo 4.3).
Temas relacionados con Asignación de Clasificadores a Cuentas:
Centros de Costo o Sucursales Sumarias de Resultados Cuentas Fiscales.
Centros de costo o Sucursales
Para Asignar un centro de Costo a una Cuenta.
1.- Seleccione la cuenta en la opción que dice Clas. 2.-Oprima la función (F4), y enseguida aparecerá la Ventana de Consultas rápidas, o teclee el folio asi gnado al centro de costos que usted requiere (vea pantalla 18).
3.- Elija el Centro de Costos a ser Asignado y. 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 18
NOTA: Si el módulo no es activado por el sistema,
entonces es necesario que se definan Cuentas de
Segundo Nivel
Sumarias de Resultados
Para asignar una sumaria a una cuenta:
Estando en la pantalla de Asignación de Clasificadores a Cuenta dele clic al botón que dice Sumarias. 1.- Seleccione la Cuenta en la opción que dice Clas. 2.- Teclee el folio de la Sumaria que quiere asignar o en su defecto Pulse la Tecla (F4). (vea pantalla 19) 3.- Escoja la Sumaria de la ventana que aparece y, 4.- Presione <Enter>
.
Pantalla 19
Cuentas Fiscales
Estando en la misma pantalla seleccione donde dice Ctas. Fiscales. 1.- Seleccione la Cuenta en la columna que dice Clas. 2.- Teclee el folio de su cuenta fiscal o pulse la tecla (F4). 3.- Escoja la Cuenta Fiscal de la Ventana que aparece y, 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 20
1.7 Asignación de Tipos de Cuenta.
Este módulo le asigna a cada cuenta su tipo de cuenta. Es utilizada normalmente cuando se hace un enlace con algún sistema contable.
1.- Del menú de catálogos seleccione Asignación de Tipos de Cuenta 2.- Le aparecerá la pantalla en la cual podrá ingr esar el tipo de cuenta (ver pantalla 21).
Pantalla 21
3.- Si requiere de la verificación del catalogo de cuentas presione F4, y enseguida aparecerá la Ventana de
Consultas rápidas (ver pantalla siguiente).
4.- Presione Enter para seleccionar alguna de ellas.
5.- Al terminar de hacer sus asignaciones presione Salir.
1.8 Asignación de Naturalezas.
En este modulo se asigna la Naturaleza de la Cuenta, que puede ser Deudora o Acreedora e igualmente que la Asignación de Tipos de Cuenta nos sirve para hacer una asignación mas rápida en el caso de un enlace con otro sistema contable.
1.- Seleccione del menú principal de catálogos Asig nación de naturalezas (vea pantalla 22). 2.- Seleccione la naturaleza con D (Deudora), A
(Acreedora). 3.- Presione Enter o bájese para hacer la siguiente asignación con las flechas.
Pantalla 22
5.- Y al terminar solo presione Salir.
1.9 Costo de Ventas.
El Costo de ventas se define como el costo total de los artículos o mercancías vendidas durante un ejercicio contable.
Este módulo sólo será utilizable si desea calcular el costo de Ventas por diferencia de inventarios. La definición del costo de ventas variará dependiendo del tipo de determinación del costo de ventas especificando en la Definición de la Empresa.
Temas Relacionados con Costos de Ventas:
Para Industria. Inventarios de Insumos. Compras. Mano de Obra. Gastos De Fabricación. Inventarios de Productos en Proceso. Inventarios de Artículos Terminados.
Para Comercio. * Inventarios. * Compras. Las opciones para Comercio funcionaran igual que las de Industria por ello no se mencionaran una por una.
NOTA: Cualquier movimiento que desea realizar dentro
de este módulo recuerde que sólo afectará a Empresas dentro del Ramo de la Industria y el Comercio, para Empresas del Sector Servicios, éste módulo estará deshabitado, por la Definición de la Empresa, antes especificado.
Antes de hacer la asignación de cuentas al Costo de Ventas tiene que tomar en cuenta que en su catálogo tendrá que tener descritas las cuentas para este efecto, es decir, sus cuentas de Inventarios tendrán que estar asignadas como cuentas del Tipo Activo y las cuentas de Compras y Mano de obra tendrán que estar asignadas al tipo de cuentas de C ostos.
1.9.1 Inventarios de Insumos (Materia Prima)
Este módulo le permite dar de alta o Eliminar cualquier Cuenta en el inventario de Insumos.
Para dar de Alta una Cuenta En el Inventario de Insumos.
1.- Presione el botón Nuevo. 2.- Proporcione el número de la Cuenta en donde dic e Folio o presione la tecla F4 para consultar las cuentas a
escoger, así aparecerá la descripción de manera automática y teclee <Enter> para aceptar,
SUGERENCIA
Si desea hacer una consulta
Al Catálogo de cuantas, para Saber que cuentas están dadas De alta en el catálogo entonces pulse la tecla (F4).
Para eliminar una cuenta del inventario de Insumos
1.- Seleccione la cuenta a dar de Baja. 2.- Presione El Botón de baja , y automáticamente la
cuenta será dada de baja.
Pantalla 23
Las cuentas a asignar en estos conceptos deberán de ser cuentas de Control (1er Nivel).
Si alguna cuenta ya ha sido dada de Alta en el módulo de Compras, de Mano de Obra o de Gastos de Fabricación, entonces ya no podrá ser asignada en este módulo.
1.9.2 Compras
Para dar de Alta Una cuenta.
Del Menú de Costo de Ventas entrar a la ventana que dice Compras (ver pantalla 24). 1.- Presione el botón de Nuevo.
2.- Proporcione el número de la Cuenta que se va a asignar
en donde dice Folio y teclee <Enter> para aceptar.
Si usted desea hacer una Consulta al Catálogo de
Cuentas, para tener conocimiento de que cuentas están dadas de alta en el catalogo; Pulse la tecla (F4)
Para eliminar una cuenta
1.- Seleccione la cuenta a ser dada de baja, 2.- Presione el botón baja y automáticamente la cuenta
será dada de baja
Pantalla 24
Si alguna cuenta ya fue dada de alta en el módulo de Inventarios de Insumos, de Mano de Obra o de Gastos de Fabricación, entonces ya no podrá ser asignada en este módulo
NOTA: Si este módulo no es activado por el sistema,
entonces será necesario que se den de Alta Cuentas a
Primer Nivel o de Costos.
1.9.3 Mano de Obra
Para dar de Alta Una Cuenta.
Estando en el mismo Menú de la opción anterior dele clic a Mano de Obra (ver pantalla 25), enseguida: 1.- Oprima Nuevo. 2.- Proporcione el número de folio de la cuenta a d ar de
alta y teclee <Enter>.
Para eliminar una Cuenta.
1.- Seleccione la cuenta a ser eliminada 2.- Presione el botón de Baja, automáticamente la cuenta
será dada de baja del sistema.
Pantalla 25
Si usted requiere hacer una Consulta al Catalogo de Cuentas, para saber que cuentas están dadas de a lta en el Catálogo ; oprima la tecla (F4).
Si alguna Cuenta ya ha sido dada de Alta en el módulo de Inventario de Insumos, de Compras o de gastos de Fabricación , entonces ya no podrá ser asignada en esta parte.
NOTA: Sí este modulo no es activado por el sistema, entonces será necesario que se den de Alta, Cuentas a Primer Nivel o de Costos.
1.9.4 Gastos de Fabricación.
Para dar de alta una Cuenta En gastos de Fabricación.
Estando en el Menú de Costo de Ventas apriete el bo tón de Gastos de Fab. (ver pantalla 26).
1.- Haga clic el botón Nuevo.
2.- Proporcione el número de la Cuenta donde dice F olio
y teclee <Enter>, si usted requiere hacer una Consulta al
Catálogo de Cuentas para saber que cuentas están dadas de alta en el Catálogo; Pulse F4.
Si alguna Cuenta ya fue dada de Alta en el módulo de Inventarios de Insumos, de Compra o de Mano de Obra , entonces ya no podrá ser asignado en este módulo.
Para eliminar una Cuenta De Gastos de Fabricación.
1.- Seleccione la cuenta a ser eliminada. 2.- De clic en Baja y automáticamente la Cuenta será
dada de baja.
Pantalla 26
NOTA: Si este módulo no es ejecutado por el sistema ,
entonces en necesario revisar que existan cuentas de Gastos de Fabricación que estén registradas en el
sistema, y que estén asignadas al Tipo de Costos. Además de que tienen que ser cuentas de Control (1e r Nivel)
1.9.5 Inventarios de Productos en Proceso.
Esta opción le permite la Asignación de Cuentas para los Inventarios de Productos en Procesos que estén registrados en el Sistema.
Para dar de Alta Una Cuenta.
Estando en el Menú de Consto de Ventas apretar el botón que dice Productos en Proc. (ver pantalla 27). 1.- Haga clic al botón Nuevo.
2.- Teclee el Número de Cuenta a ser dada de Alta en donde dice Folio y aparecerá la descripción de la cuenta automáticamente. 3.- Verifique que los datos sean los correctos y presione
<Enter>.
Si usted desea hacer una consulta al Catalogo de
Cuentas, para saber que Cuentas están dadas de Alta s y así realizar una asignación mucho más rápida , puls e la tecla (F4).
Para dar de Baja Una Cuenta.
1.- Seleccione el Número de Cuenta a ser dada de b aja y,
2.- Haga clic en Baja
Pantalla 27
NOTA: Si alguna Cuenta ya fue dada de Alta en el
Módulo de Inventarios de Insumos, usted ya no podrá dar de Alta esa Cuenta en esta opción . el sistema mostrará un mensaje respectivo.
Ahora bien, si la cuenta no existe en el sistema al momento de asignarla, eso quiere decir que habrá qu e dar de Alta Cuentas de Primer Nivel o de Activos en la parte de Cuentas Contables.
CONSULTE TAMBIEN Para conseguir más información Acerca de los inventarios de Productos en Proceso le sugerimos Revisar el capitulo 2.2 Captura de Inventarios
1.9.6 Inventarios de Artículos Terminados.
Por medio de esta opción , usted podrá llevar a cabo la asignación de Cuentas de Inventarios para artículos terminados.
Para dar de Alta Una Cuenta.
Estando en el Menú de Costo de * Compras Ventas del e clic al botón que dice Art. Terminados (ver pantalla 28). 1.- Haga clic en Nuevo.
2.- Teclee el número de Cuenta a asignar donde dic e Folio.
3.- Verifique que los datos sean correctos y de <Enter>.
Si usted desea hacer consulta al Catalogo de Cuentas, para saber que Cuentas están definidas en el Catálo go pulse (F4).
Para dar de Baja Una Cuenta.
1.- Seleccione la cuenta a ser dada de baja y, 2.- Enseguida presione el botón baja.
Pantalla 28
NOTA: Si alguna Cuenta ya fue definida en Inventarios
de Insumos ó en inventarios de Productos en Proceso, ya
no será posible que se de Alta en este módulo.
CONSULTE TAMBIEN Para conseguir más información Acerca de este tema le sugerimos Consultar el Capítulo 2, en la parte De artículos Terminados.
1.10 Presupuestos
Para dar de Alta o Crear
Un Presupuesto.
Solo se podrán presupuestar las cuentas de Resultados y de inventarios. Los presupuestos se harán para cada uno de los meses y solo serán cuentas de registro.
Un presupuesto se define como el cómputo anticipado o plan numérico de entradas, salidas, gastos, costos, ventas, o cualquier otro a ocurrir en un período o proyecto determinado.
Estando en el Menú Presupuestos (ver pantalla 29).
1.- Presione el botón de Nuevo.
2.- Teclee el número de Cuenta y enseguida elija la Forma de Captura de Presupuesto de acuerdo de la manera en que se presentan al hacer clic en el botón desplegable .
Para presupuestar usted tiene 5 opciones:
a) Uno por Uno.- esto significa que usted captura su
presupuesto mensual mes x mes dependiendo de su
proyección. b) Una Base + Incrementos Constantes.- aquí usted
puede capturar la cantidad base y después capturar su incremento, esto dará que la base se coloque en Enero y sume el incremento en los siguientes meses.
c) Una Base + Incrementos % S/Base.- esto significa
que teclea la base y después un porcentaje a
incrementar por lo que la base se queda en Enero y
en los meses siguientes aparece la suma del porcentaje señalado mas la base.
d) Una Base + Incrementos % S/mes anterior.- aquí
se captura la base que aparece en Enero y se va calculando el porcentaje señalado del mes anterior al siguiente.
e) Total del Ejercicio.- en este caso se coloca un total y
se reparte equitativamente en los 12 meses.
3.- A continuación teclee los datos según como hay elegido su forma de Captura.
4.- Oprima <Enter>
Para registrar o guardar sus datos de clic en el botón Guardar confirme los datos y de Salir.
Pantalla 29
Para Modificar algún Presupuesto ya dado de alta
escoja la cuenta a modificar de la cuadricula de la izquierda y dele clic al botón de Modificar, con esto le
permitirá volver a capturar el Presupuesto y cambia rlo.
Si desea Eliminar el presupuesto, entonces haga clic en el botón Baja. Confirmar su eliminación con
Aceptar.
NOTA: Si el módulo no es activado por el sistema, es por
que no existen Cuentas de Resultado, entonces habrá
que definir dichas Cuentas en la Definición de la Empresa.
1.11 Grupos de Cuentas Auxiliares
En esta opción , usted podrá definir los grupos de Cuentas Auxiliares cuyos movimientos desee realizar con el auxiliar. Esto es que usted puede escoger que cuentas quiere ver en un auxiliar en un conjunto de cuentas, y así no emitir el Reporte de Auxiliar cuenta por cuenta o por rango de cuentas.
Para dar de Alta un Grupo de Cuentas Auxiliares
Estando en el Menú de Grupos de Cuentas Auxiliares (ver pantalla 30). 1.- Presione el botón de Nuevo, enseguida teclee la clave del grupo, 2.-Luego proporcione la descripción y, 3.- Oprima <Enter>. 4.- Enseguida escoja las cuentas que pertenecerán a l Grupo, estas las puede escoger de la sección inferior izquierda de la pantalla, 5.- Ya seleccionadas las cuentas páselas al recuadr o del lado derecho con las flechas de Herramientas, 6.- Para terminar dele clic al botón que dice Guardar, y
así quedara su grupo integrado por las cuentas que
aparecerán en el recuadro del lado superior derecho .
La Modificación del Grupo de cuentas nos sirve para
cambiar, eliminar o aumentar las cuentas contables que
pertenecen al Grupo de Cuentas Auxiliares. Para esto solo dele clic al botón Modificar y haga los cambios
necesarios.
Para dar de Baja un Grupo de Cuentas Auxiliares
1.- Elija la Cuenta a ser dada de baja de la Parte Grupo de Cuentas,
2.- Presione el botón de Baja y confirme su eliminación
con aceptar. En caso contrario haga clic en Cancelar
Pantalla 30
Si quiere incorporar Cuentas de Registro a un Grupo de Cuentas; Seleccione con el puntero del Mouse y haga clic, enseguida elija las Cuentas de Registro a ser incorporadas al Grupo de cuentas y pasaran a la parte de cuentas de Grupo. Si desea traspasar todas las cuentas de Registro de una sola vez al Grupo de Cuentas, haga clic en el botón Agregar Todas.
1.12 Consolidación.
Esta opción permitirá definir la asignación de una Empresa Subsidiaria a una Empresa Tenedora, Para así procesar las pólizas de Consolidación , en el módulo Procesar Consolidación. Las pólizas creadas por el sistema serán generadas en la empresa Tenedora con los sald os de las cuentas de las Empresas Subsidiarias.
La consolidación se define como: la combinación de dos o más empresas , lograda por la transferencia de su s activos netos a una nueva corporación de un balance general consolidado o de otro estado financiero consolidado de las empresas relacionadas.
Procedimientos a seguir para llevar a cabo la Consolidación : 1.- Elija el mes a Consolidar (ver pantalla 31):
SUGERENCIA
Es recomendable utilizar
Números de Pólizas diferentes
para cada Subsidiaria. Así mismo, es conveniente crear en el catalogo de
TIPOS DE POLIZA, un tipo que sea exclusivamente para la
conciliación y evitar con ello la posible
duplicación de pólizas
Pantalla 31
2.- Presione el botón de Nuevo (ver pantalla 32). 3.-Presione F4 para seleccionar la empresa subsidiaria. 4.-Especifique el Tipo y Número de Póliza , con la que se generará la Póliza de Consolidación ( la ruta de acceso aparece de manera automática) 5.- Al confirmar los datos estos quedan automáticam ente guardados. 6.-Determine el Nivel mayor de la(s) Cuenta(s) Subsidiaria a Consolidar,
Pantalla 32
Procesar Consolidación.
Este proceso lleva a cabo la ejecución de los pasos establecidos en la parte de Asignación de Subsidiarias para que así el sistema pueda generar las Pólizas de Consolidación del mes o meses que sean definidos por el usuario.
Para ejecutar el Proceso…
1.- Presione el botón de <Consolidado> 2.- Presione Aceptar para que el sistema realice los procedimientos que ejecutará la Consolidación de Empresas.
1.13 Cuentas de Orden en el Balance.
En este módulo, el Sistema le permitirá definir las Cuentas de Orden que se imprimirán como nota al pie de página en el Balance General y Estado de Resultados.
Para llevar a cabo la Asignación de Cuenta:
1.- Presione el botón de Nuevo. 2.- Proporcione el Número de Cuenta y, 3.- Teclee <Enter>.
NOTA: LAS CUENTAS A
CAPTURAR TENDRÁN
QUE ESTAR ASIGNADAS
AL TIPO DE CUENTA DE
ORDEN (vea Tipos de
cuenta en el capitulo 1.4)
Pantalla 33
Para eliminar una Cuenta:
1.- Seleccione la Cuenta y verifique que sea la cuenta que desea dar de baja, 2.- Oprima Baja.
SUGERENCIA
Si desea saber que Cuentas están dadas de alta en el sistema para que estas puedan ser asignadas, entonces presione la tecla (F4), para que el sistema realice una Consulta al Catálogo de Cuentas.
1.14 Catálogo de Monedas
Esta opción solo aparece cuando usted designo en los Parámetros de la Empresa que va a utilizar Monedas Extranjeras. En este Catalogo, el Sistema le permitirá definir las
monedas y su paridad cambiaria (ver pantalla 34).
Para llevar a cabo el Alta de Monedas:
1.- Presione el botón de Nuevo.
2.- Proporcione el Folio Numérico e Inexistente,
3.- Capture la descripción de la moneda, 4.- Capture la Abreviatura, que es como usted reconoce la moneda, 5.- Teclee <Enter>. 6.- Para capturar su paridad presione F4 en la columna
de folio para llamar el catalogo de paridades (ver pantalla 35). a) Teclee el botón Nuevo b) Después tendrá que capturar la fecha que
corresponde a la paridad. c) Enseguida teclee la paridad o tipo de cambio
correspondiente. d) Teclee <Enter>, para confirmar. e) Y así aparecerá la paridad en su catalogo.
PANTALLA 34
Para eliminar una Moneda: 1.- Seleccione la Moneda y verifique que sea la que desea dar de baja, 2.- Oprima Baja.
Pantalla 35
NOTA: Modulo Disponible desde la versión 3.4