Invesco Pan European Equity Income FundPart E-Cap.31 août 2021

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Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la partdu fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 août 2021. Les chiffres ne reflètent pas les frais initiaux à la charge desinvestisseurs individuels. Indice de référence : source RIMES.

Objectif de gestionLe Fonds fait l’objet d’une gestion active.Le compartiment a pour objectif degénérer des rendements et privilégier lacroissance à long terme du capital eninvestissant essentiellement dans desactions européennes. Le compartimentcherchera à obtenir un rendement boursierbrut supérieur à la moyenne. Pour plusd'informations sur les objectifs et lapolitique d'investissement du fonds,consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques

James GoldstoneHenley -on- ThamesGère le fonds depuismai 2014

Oliver CollinHenley -on- ThamesGère le fonds depuisdécembre 2019

Tim MarshallHenley -on- ThamesGère le fonds depuisjuin 2020

Date de lancement de la catégoried’actions31 octobre 2006Date de lancement initiale 31 octobre 2006Statut juridiqueCompartiment SICAV de droit luxembour-geois Invesco Funds statut UCITSDeviseEURType de partCapitalisationActif netEUR 63,81 Mln Indice de référenceMSCI Europe-NDCode BloombergINPEEIE LXCode ISINLU0267986551DénouementJ+3Notation MorningstarTM

AAA

Stratégie du fondsLa philosophie d'investissement de l'équipe repose sur la conviction de la validité d’unegestion active axée sur la valorisation. L'équipe chargée des actions européennes estfermement convaincue qu’une optique à long terme est davantage bénéfique auxinvestisseurs, en évitant d'accorder une importance excessive aux tendances et au consensusactuels. Les entreprises fonctionnent selon des cycles à long terme, et c'est pourquoi l'équiped'investissement centre sa recherche sur cet horizon. L'approche de l'équipe consiste à tirerparti des inefficiences du marché et à acheter des titres à un prix inférieur à celui qu'elleestime être leur valeur intrinsèque. Le processus d'investissement repose sur une sélectionfondamentale des titres, combinant une analyse top-down et bottom-up, et mettant l'accentsur les valorisations.

Evolution de la performance*Fonds Indice de référence

08/16 08/17 08/18 08/19 08/20 08/2170

80

90

100

110

120

130

140

150

160

La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernierjour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Performance cumulée*en % 1 an 3 ans 5 ans

Fonds 29,65 11,01 23,70

Indice de référence 30,88 30,17 52,71

Performance calendaire*en % 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -1,94 6,29 -14,16 17,74 -8,95

Indice de référence 2,58 10,24 -10,57 26,05 -3,32

Performance sur 12 mois glissants*31.08.16 31.08.17 31.08.18 31.08.19 31.08.20

en % 31.08.17 31.08.18 31.08.19 31.08.20 31.08.21

Fonds 9,03 2,21 -9,32 -5,58 29,65

Indice de référence 11,88 4,86 2,45 -2,92 30,88Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco Pan European Equity Income FundPart E-Cap.31 août 2021

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Source: *Invesco (données au 31 août 2021). Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaquerépartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartitionpeuvent ne pas être égales à 100%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fondset l'indice de référence. **Morningstar. *** Indication du revenu probable sur les 12 prochains mois. Non garanti.

Participations et pondérations actives* (Nombre total de positions: 62)

10 principales positions %

Roche NES 4,0

Sanofi 3,3

AXA 2,9

Novartis 2,9

AstraZeneca 2,7

SAP 2,6

Deutsche Post 2,5

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft

2,4

Deutsche Telekom 2,3

UPM-Kymmene 2,3

10 principales surpondérations +

AXA 2,5

Sanofi 2,3

UPM-Kymmene 2,1

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft

2,0

Nordea Bank 1,9

Deutsche Post 1,8

ING Groep 1,8

Ashtead 1,7

Deutsche Telekom 1,7

Intesa Sanpaolo 1,6

10 principales sous-pondérations -

Nestle 3,2

ASML 3,1

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1,8

Novo Nordisk 'B' 1,5

Unilever 1,3

Siemens 1,1

LOreal 1,0

Diageo 1,0

HSBC 1,0

GlaxoSmithKline 0,9

Répartition géographique du fonds en %*

g Royaume-Unig Franceg Allemagneg Suisseg Pays-Basg Finlandeg Italieg Espagneg Autresg Liquidités

Répartition sectorielle du fonds en %*

g Industrieg Services financiersg Santég Matériauxg Produits de

consommation noncourante

g Produits deconsommation courante

g Services publicsg Technologieg Autresg Liquidités

Valeur liquidative et frais Valeur liquidativeEUR 16,44 VL la plus haute sur 1 anEUR 16,57 (13.08.21)VL la plus basse sur 1 anEUR 11,53 (29.10.20)Investissement minimum 1

EUR 500Droits d’entrée Jusqu'à 3,00%Frais de gestion annuels2,0%Frais courants 2

2,38%

Répartition géographique*en % Fonds Indice

Royaume-Uni 21,2 19,5

France 20,1 16,2

Allemagne 15,8 14,0

Suisse 8,1 15,4

Pays-Bas 6,3 7,5

Finlande 5,7 2,0

Italie 3,6 3,1

Espagne 3,4 3,7

Autres 14,8 18,6

Liquidités 1,0 0,0

Répartition sectorielle*en % Fonds Indice

Industrie 17,5 15,0

Services financiers 15,8 15,5

Santé 12,9 14,6

Matériaux 9,3 8,2

Produits deconsommation noncourante

8,9 11,7

Produits deconsommation courante

7,8 12,4

Services publics 7,5 4,3

Technologie 7,4 9,0

Autres 12,0 9,4

Liquidités 1,0 0,0

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière EUR 61,28 Mlrd

Capitalisation boursière médiane EUR 29,99 Mlrd

Caractéristiques sur 3 ans**Alpha -6,77

Bêta 1,22

Corrélation 0,98

Ratio d’information -0,89

Ratio de Sharpe 0,19

Tracking Error 5,78

Volatilité en % 20,93Pour plus d'information, consultez notre glossaire : http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf.

Invesco Pan European Equity Income FundPart E-Cap.31 août 2021

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Avertissements concernant les risques

La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et lesinvestisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Cette information sur les risques correspond auxprincipaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pourl’investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

Informations importantes

1Les montants minimum d’investissement sont : EUR 500 / USD 650 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. Pour toutrenseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernierprospectus à jour.2Les frais courants se fondent sur les dépenses pour l'exercice clos en février 2021. Ce montant peut varier d'un exercice àl'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d’entrée ou de sortie lorsqu’ilachète ou vend des actions/parts d’un autre fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Lorsqu’un professionnelde la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; ellespeuvent différer de celles des autres centres d’investissement, sont susceptibles d’être modifiées sans préavis, et ne doivent pas êtreinterprétées comme un conseil en investissement. Cette communication publicitaire ne constitue pas une invitation à souscrire des actionsdu fonds et est publié à titre d’information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Tout investissementcomporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invescoconformément à la législation et la réglementation locale. Cette documentation est un document marketing qui ne constitue pas unerecommandation d‘investissement dans une classe d’actifs, un titre ou une stratégie particulière. Les exigences réglementaires quinécessitent une impartialité en matière de recommandations d’investissement ne sont donc pas applicables, tout comme les interdictionsde transaction avant publication. Les informations données le sont à titre d’illustration uniquement, et ne constituent pas unerecommandation d’achat ou de vente de titres. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes,payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus du fonds. D’autrescoûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d’imposition etd’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter lesrésultats de l’investissement. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucunerecommandation d’investissement n’est faite par Invesco. Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A AvenueJF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Pour plusd'informations sur nos fonds et les risques y afférents, veuillez vous référer aux Documents d'informations clés pour l'investisseurspécifiques aux catégories d'actions (disponibles dans la langue locale), les Rapports annuels ou intermédiaires, le Prospectus et lesdocuments constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais surwww.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

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