informe del taller manuel herrera sosa
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MANUEL LAUTARO HERRERA SOSA [email protected]
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ENTREGABLE
MANUEL LAUTARO HERRERA SOSA
LIMA, 2015
MANUEL LAUTARO HERRERA SOSA [email protected]
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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................... - 3 -
II. OBJETIVO ESPECIFICO .................................................................................................. - 3 -
III. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER ENTREGABLE ...................... - 4 -
IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE INFORME ........................................... - 5 -
V. CONCLUSIONES ......................................................................................................... - 13 -
ANEXOS
Anexo N°1 Observaciones Superadas del Módulo de Tesorería versión 15.03.00
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I. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el periodo contractual, se realizaron las actividades de acuerdo a lo indicado en
los Términos de Referencia del Servicio de Control de Calidad a los Módulos del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa del MEF en base de datos SQL SERVER
El presente informe comprende un resumen del primer entregable, correspondiente a la
elaboración del Plan de Trabajo, revisión del Análisis de los Requerimientos Funcionales
enviados por el área de Desarrollo y la elaboración del Plan de Pruebas para efectuar la
verificación de las funcionalidades y adecuaciones en el Módulo de Tesorería 15.03.00 en
Cliente Servidor, para bases de datos SQL SERVER.
Asimismo, el presente informe corresponde al segundo entregable, comprendiendo las
actividades efectuadas para realizar el Control de Calidad a los requerimientos
funcionales de la Versión 15.03.00 del Módulo de Tesorería, verificando las nuevas
funcionalidades en la incorporación de auditorías de transacciones a partir del registro,
modificación y eliminación de los procesos relacionados a Caja Chica y Caja General, así
como la implementación de Reportes en Caja Chica y cambios en el Recibo de Ingreso
por Devolución de Planillas de Remuneraciones en la presente versión del Módulo de
Tesorería
Se continuaron realizando las pruebas funcionalidades y no funcionales del Módulo de
Tesorería, aplicando los Casos de Pruebas detallados en el Plan de Pruebas, en los Sub
Módulos y opciones, con la finalidad de comprobar las cambios y mejoras en el Módulo
de Tesorería en Bases de Datos SQL SERVER.
Finalmente en esta segunda revisión se encontraron observaciones en el Módulo de
Tesorería de la versión 15.03.00, las mismas que fueron registradas en el Sistema de
Gestión de Versiones (SIGVER) y que fueron atendidas en su totalidad.
II. OBJETIVO ESPECIFICO
Servicio de Control de Calidad a los Módulos del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa del MEF en base de datos SQL SERVER.
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III. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER
ENTREGABLE
Se efectuó la entrega del informe correspondiente al Primer Entregable del Servicio de
Control de Calidad a los Módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del
MEF en base de datos SQL SERVER, cuyo contenido y actividades desarrollados se
detalla a continuación:
Participación en la presentación de la versión 15.03.00 del Módulo de Tesorería, por el
área de Desarrollo.
Reuniones de coordinación con el Área de Control de Calidad, Área de Análisis y Área
de Desarrollo, sobre los ajustes establecidos en el Análisis Funcional y de
Requerimientos de la versión 15.03.00. Asimismo se efectuaron consultas,
observaciones y recomendaciones que fueron absueltas por el área de Análisis.
Revisión del Análisis Funcional para elaborar el plan de trabajo, el plan de pruebas y
los casos de pruebas de las adecuaciones en el Sub Módulo Utilitarios para verificar
las nuevas funcionalidades en la opción Auditoría de Transacciones a partir del
registro, modificación y eliminación de los procesos relacionados a Viáticos, Caja
Chica y Caja General. Asimismo, la incorporación de Reportes de Caja Chica en la
opción en el Sub Módulo de Gestión Presupuestal, mejoras en el Proceso de
Devolución de Planilla de Viáticos y cambios en el Recibo de Ingreso por Devolución
de Planillas de Remuneraciones.
Elaboración del Plan General de Trabajo que contiene las actividades necesarias para
realizar el Control de Calidad del Módulo de Tesorería en Cliente / Servidor, en bases
de datos SQL SERVER.
Elaboración del Plan de Pruebas, el cual detalla el conjunto de casos de pruebas a
realizarse, para verificar las funcionalidades y ajustes; así como también los cambios y
adecuaciones efectuados en la versión 15.03.00 del Módulo de Tesorería en Cliente
Servidor, en bases de datos SQL SERVER.
Restauración de Bases de Datos, para lo cual se realizaron coordinaciones con el
Área de Implantación y Área de Soporte para la obtención de las bases de datos de
las Unidades Ejecutoras.
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IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE INFORME
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo sobre las actividades y los alcances
establecidos para el presente informe del Servicio de Control de Calidad a los Módulos
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en base de datos SQL
SERVER, se realizaron los casos de pruebas para verificar las funcionalidades, ajustes,
cambios y adecuaciones en los aplicativos, de acuerdo al Plan de Pruebas presentado en
el primer entregable.
Asimismo, se efectuó la actualización de la versión para los aplicativos del Módulo de
Tesorería en Cliente Servidor, de acuerdo a las precondiciones del Análisis Funcional.
Estas pruebas se realizaron en bases de datos SQL SERVER que tienen las siguientes
características:
Datas a nivel Genérica o Específica.
Con Metas de Actividad y/o Proyecto
Nivel Marco Presupuestal: Marco PIM o Marco por Centro de Costo.
Con Metas y/o Metas PpR.
Bases de Datos con información y sin información (bases de datos nuevas).
Para efectuar los casos de prueba se optimizaron las bases de datos correspondientes, a
fin de mejorar los procesos en la carga de información al realizar las pruebas.
PREPARACION DE DATAS
Se solicitó Datas al área de Soporte para efectuar los casos de prueba; las cuales fueron
las siguientes:
UE1319 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FLORA Y FAUNA SILVETRE - OSINFOR
UE1338 - AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO TRANSPORTE
MASIVO LIMA Y CALLAO – AATTE
UE00045 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UE30099 - MUNICIPALIDAD DISTRISTAL DE PARACAS
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PRUEBAS FUNCIONALES
Se realizó las pruebas funcionales y no funcionales del Módulo de Tesorería, para
verificar los nuevos cambios y requerimientos, estas pruebas se hicieron en los
diferentes Sub Módulos y opciones del Sistema; probando las nuevas funcionalidades
en la opción Auditoría de Transacciones a partir del registro, modificación y eliminación
de los procesos relacionados a Viáticos, Caja Chica y Caja General. Asimismo, la
incorporación de Reportes de Caja Chica en la opción del Sub Módulo de Gestión
Presupuestal, mejoras en el Proceso de Devolución de Planilla de Viáticos y cambios
en el Recibo de Ingreso por Devolución de Planillas de Remuneraciones, estas
pruebas se realizaron según los Casos de Pruebas establecidos en el documento del
Plan General de Pruebas de la versión 15.03.00.
Para las pruebas funcionales correspondientes al alcance del Servicio, se incluyeron
actividades que comprenden la Configuración de Parámetros, Registro de información,
Validaciones y Procesos.
Asimismo, se realizó la verificación y validación de las funcionalidades en los
siguientes Módulos y Sub Módulos:
1. MÓDULO DE TESORERÌA
1.1 SUB MÓDULO DE VIATICOS
En la opción Planilla de Viáticos – Compromiso, se verificó lo siguiente:
La incorporación del reporte «Planilla de Viáticos por Tipo de Empleado».
Se mostrarán solamente las Planillas de Viáticos que estén Estado
«Compromiso» o «Rendición»; y que se encuentren comprendidas en el
mes seleccionado de la ventana de Compromiso.
El Tipo de Empleado será obtenido de la tabla Personal. En caso se tenga
registrado este campo en blanco, se mostrará la información agrupada en un
Tipo Empleado denominado «Sin Tipo».
El Monto asignado es el monto otorgado por Viáticos, Pasajes Terrestres,
TUUA, Combustible, Otros Gastos y Servicios Diversos.
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El Monto Rendido es el monto total de la Rendición sustentada con
documentos y con Declaración Jurada.
El Reporte se mostrara agrupado por Tipo de Empleado, Tipo de Viaje
(Nacional o Extranjero) y Centro de Costo solicitante de la Planilla de
Viáticos.
El Reporte se mostrara se ordenado por Número de Planilla.
Se presentará Sub Totales por Centro de Costo, por Tipo de Viaje y un Total
por Tipo de Empleado.
Al final del Reporte se presentará un Total General que es la sumatoria de
todos los Tipos de Empleado.
En la opción Planilla de Viáticos – Devolución, se verificó lo siguiente:
El Proceso de Carga de Devolución SIAF se efectué cuando el tipo de
Documento de Devolución en el SIAF para la Fase de Giro sea “034-
Papeleta de Depósito” o “099 -Papelera de Deposito (T6)”
Las validaciones en el botón Consulta Devolución SIAF sobre los giros del
SIAF, deben de considerar los mismos tipos de documentos antes indicados
1.2 SUB MÓDULO CAJA GENERAL
En la opción Recibo de Caja, se verificó lo siguiente
El cambio de descripción «Recibo Provisional de Ingreso» por «Recibo de
Caja», en todas aquellas opciones donde se visualice dicha etiqueta.
En la opción Recibo Provisional” se verifico el cambio por Recibo de Caja.
En el formulario Recibo Provisional se verifico el cambio por Recibo de Caja.
En el título Listado Recibo Provisional, se verifico el cambio por Recibo de
Caja.
El Título Sin Recibo de Caja en el formulario de Registro, se verifico el
cambio por Recibo de Caja.
El Título Con Recibo de Caja en el formulario de Registro, se verifico el
cambio por Recibo de Caja.
El Título Conceptos / Recibo de Caja en el formulario de Registro, se verifico
el cambio por Recibo de Caja.
El título Recibo de Caja en el formato de impresión, se verifico el cambio por
Recibo de Caja.
En los Filtro Origen: Sin RC y Con RC
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En la opción Recibo de Ingreso, se verificó lo siguiente
En la opción Recibo de Ingreso, la incorporación de la columna «Tipo
Origen» un nuevo tipo llamado “Planilla de Remuneración”, para el registro
de montos por meta y clasificador para un determinada Fase de Giro del
SIAF de tipo operación Gasto de Planilla.
El Número de Recibo será el mismo correlativo y considerando el orden
cronológico.
Cuando el Tipo de Origen sea Planilla de Remuneraciones, es
obligatoriamente el registro de todos los nuevos campos.
Los estados serán los mismos que tienen los Recibos de Ingreso por otro
tipo de origen.
La FF/Rb será la misma que se encuentra en el giro del SIAF y esta no
podrá modificarse.
El registro obligatorio del Cliente.
El Número de Expediente SIAF es obligatorio.
Del registro SIAF se seleccionará un único Giro.
Solo se presentarán los Giros en estado Aprobado del SIAF y con el tipo de
Operación “ON” - Gasto Planilla.
Se tomará en cuenta el Año (Año del Tipo de Devolución) para la búsqueda
del Registro SIAF.
En el detalle del Recibo se podrá eliminar las combinaciones (entre Meta y
Clasificador) en caso no se requiera alguna.
No se podrán registrar Metas o Clasificadores en el detalle del Recibo, estos
datos siempre serán los del SIAF.
El valor inicial por defecto de cada combinación entre Meta y Clasificador
será cero.
No es obligatorio el registro de valor por cada combinación entre Meta y
Clasificador.
El Reporte “Ingreso de Caja Chica” muestre la información agrupada por
Caja y ordenado por Caja Chica y Fecha de ingreso
1.3 SUB MÓDULO CAJA CHICA
En la opción Ingreso, se verificó lo siguiente
La incorporación del reporte «Ingreso de Caja Chica».
La visualización de los Campos del Reporte Ingreso de Caja Chica:
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Código de Caja, Descripción de Caja, Tipo de Ingreso, Fecha de Ingreso,
Expediente SIAF y Monto Estado.
El Reporte “Ingreso de Caja Chica” muestre la información agrupada por
Caja y ordenado por Caja Chica y Fecha de ingreso
El Reporte “Ingreso de Caja Chica” muestre la información agrupada por
Caja y ordenado por Caja Chica y Fecha de ingreso.
1.4 SUB MÓDULO GESTION PRESUPUESTAL
En la opción Afectación Presupuestal, se verificó lo siguiente
La validación del registro aprobado y la solicitud de la clave para realizar el
proceso de interfase SIAF de los siguientes documentos de devolución:
034 Papeleta de Depósito.
099 Papeleta de Deposito (T6).
El Recibo de Ingreso por Devolución de Viatico y deberá de tener un N°
Expediente SIAF.
El registro en la Fase de Giro de la Secuencia de Fase Devolución.
Solo para el Tipo de Operación AV.
Solo para la Modalidad de Compra NA.
Que este en la Fase Giro y con la secuencia de Fase de Devolución.
Las FF/Rb sean las mismas que la Planilla de Viáticos.
El Tipo de Proveedor deberá ser 9 (Otros).
Los datos de Medio de Pago deberá ser el mismo que el de la Fase Giro.
Que no se pueda realizar otro envió para el mismo Recibo de Ingreso,
tampoco se podrá Modificar ni eliminar.
Si la Devolución es Aprobado en el SIAF, el estado deberá ser actualizado
en el SIGA y cambiar a “Aprobado”
Cuando el SIAF Rechace el Recibo de Ingreso, se podrá modificar o eliminar
dicho Recibo, para ello el estado del registro SIAF deberá estar como
“Rechazado”. Para que el Recibo de Ingreso se pueda enviar nuevamente la
Interfase.
Clasificadores y Montos de Devolución sean tomados de la planilla de
Viáticos seleccionada.
Cuando se haya realizado el envío de los datos para la Interfase, se debe
inactivar el botón de envió, en caso el SIAF rechace el Recibo de ingreso se
volverá activar el botón.
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No se pueda eliminar ni modificar un Recibo de Ingreso si la fase de
devolución este en Proceso o en Aprobado.
Cuando el SIAF Apruebe la devolución para el Recibo de ingreso, el estado
en el SIGA deberá ser Actualizado mediante el proceso de Respuesta SIGA-
SIAF.
Cuando este en Estado Aprobado o en Proceso no se podrá eliminar o
modificar el Recibo de Ingreso.
En la opción Saldo Presupuestal de Caja Chica, se verificó lo siguiente
En la opción Saldo Presupuestal de Caja Chica la incorporación el reporte
«Saldo Presupuestal de Caja Chica».
El Reporte “Saldo Presupuestal de Caja Chica” muestre la información
agrupada por Caja Chica, FF/Rb, Meta y Cadena Funcional.
El Reporte “Saldo Presupuestal de Caja Chica” muestre la información
agrupada por por Caja Chica, FF/Rb, Meta y por Clasificador de Gasto.
1.5 SUB MÓDULO UTILITARIOS:
En la opción Auditoria de Transacciones del SIGA , se verificó lo siguiente:
Incorporación de la opción Auditoria de Transacciones SIGA.
Visualización de los filtros: Año, Mes, Tipo de Proceso, Tipo de Documento,
Número de Documento y Centro de Costo
Visualización de las Transacciones Registradas de Pedidos y Planilla de
Viáticos acuerdo a los filtros seleccionados en la búsqueda.
Visualización de las Transacciones Registradas de Caja General y Caja
Chica de acuerdo a los filtros seleccionados en la búsqueda.
Visualización de los diferentes Tipos de Documentos: Pedido de viáticos,
Planilla de viáticos y Orden de Pasaje.
El Reporte “Listado de Auditoria de Transacciones SIGA” muestre el listado
de las Transacciones Registradas de Pedidos y Planilla de Viáticos, Caja
General y Caja Chica.
Visualización de los registros de Auditoría de transacciones del SIGA
correspondiente a los Pedidos y Planillas de Viáticos provenientes del
Módulo de Logística.
Visualización del Detalle de los Procesos: Por tipo de documento, numero
de documento, Fecha, Estado, Centro de Costo, Fecha de la Auditoria y
código del el Usuario.
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Visualización de los diferentes estados de las Transacciones registradas en
los Pedidos de Viáticos: Pendiente, y V°B° Jefe.
Visualización de los diferentes estados de las Transacciones registradas en
la Planilla de Viáticos: Compromiso, Rendición y Anulado.
Visualización de los diferentes estados de las Transacciones registradas en
las Ordenes de Pasaje: Pendiente, V°B° Jefe y Anulado.
En la opción Auditoria de Transacciones Eliminadas , se verificó lo siguiente:
Incorporación de la opción Auditoria de Transacciones Eliminadas.
Visualización de los filtros: Año, Mes, Tipo de Proceso, Tipo de Documento,
Número de Documento y Centro de Costo.
Visualización de las Transacciones Eliminadas de Pedidos y Planilla de
Viáticos acuerdo a los filtros seleccionados en la búsqueda.
Visualización de las Transacciones Eliminadas de Caja General y Caja
Chica de acuerdo a los filtros seleccionados en la búsqueda.
El Reporte “Listado de Auditoria de Transacciones Eliminadas” muestre el
listado de las Transacciones Registras de Pedidos y Planilla de Viáticos,
Caja General y Caja Chica.
Visualización de los registros de Auditoría de Transacciones Eliminadas
correspondiente a los Pedidos y Planillas de Viáticos provenientes del
Módulo de Logística.
Visualización del Detalle de los Procesos realizado por: Datos del Registro
(Tipo de documento, numero de documento y Fecha), Datos de la
Eliminación (Fecha, Hora, Usuario y Equipo) y Centro de Costo / Unidad
Ejecutora.
Visualización de los diferentes Tipos de Documentos: Pedido de viáticos,
Planilla de viáticos y Orden de Pasaje.
REGISTRO DE OBSERVACIONES
- Durante el proceso de revisión se encontraron observaciones en el Módulo de
Tesorería de la versión 15.03.00, las mismas que fueron registradas en el Sistema de
Versiones (SIGVER) para su atención respectiva.
- Las observaciones se basaron en el correcto funcionamiento de la opción Auditoría de
Transacciones en el registro, modificación y eliminación de los procesos relacionados
a Viáticos, Caja Chica y Caja General. También, se verificó la incorporación de
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Reportes de Caja Chica en la opción del Sub Módulo de Gestión Presupuestal,
mejoras en el Proceso de Devolución de Planilla de Viáticos y cambios en el Recibo de
Ingreso por Devolución de Planillas de Remuneraciones
- Se realizó el seguimiento de las observaciones registradas en el SIGVER, las mismas
que fueron superadas en su totalidad por el área de Desarrollo.
REUNIONES DE COORDINACIÓN
- Participación en las reuniones de Coordinación con el Área de Control de Calidad
SIGA, Área de Análisis y el Área de Desarrollo SIGA, sobre los ajustes establecidos en
el Análisis Funcional y Análisis de Requerimientos para la presente versión.
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V. CONCLUSIONES
Los ajustes y cambios realizados en la presente versión 15.03.00 del Módulo de
Tesorería, permite llevar un mejor control de los registros, modificaciones y
eliminaciones de los procesos relacionados al movimiento de Caja Chica, Caja
General, Viáticos y Órdenes de Pasaje.
Las mejoras en la Gestión Presupuestal con la incorporación de Reportes que
permitirán obtener mayor información de Caja Chica.
Se continuaron con las pruebas funcionales y no funcionales del Sistema,
encontrándose observaciones las mismas que fueron registradas en el Sistema de
Gestión de Versiones y que fueron atendidas en su totalidad.
Manuel Lautaro Herrera Sosa