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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE SALINA CRUZ S.A. DE C.V. 2001-2006

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE SALINA CRUZ S.A. DE C.V. 2001-2006 (ETAPA 2)



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INDICE C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del 01 de enero al 30 de junio de 2006 5 I. Marco Jurídico de Actuación 5 II. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno 5 1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 5 2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales. 5 3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias. 6 4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa. 6 III. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria 6 1.-Ingresos 6-7 2.-Egresos 7

Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los principales rubros de gasto, a nivel de flujo de efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación.

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Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales.

7

Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias. 7 Relación de manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos Federales.

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3.-Estados Financieros 8 Integrar los Estados Financieros de las Entidades paraestatales, y en su caso, de los Organos Administrativos Desconcentrados.

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Incluir el Dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.

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Incluir el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros, y la aprobación respectiva de los Organos de Gobierno.

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Informe Presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias, así como de los Organos Administrativos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditor Externo.

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4.-Integración de Programas y Presupuesto 12 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas.

12

Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados.

12

Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal. 12 Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las Entidades Federativas.

12



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5.-Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas 12 6.-Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de

las entidades paraestatales de control presupuestal directo 13

7.-Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS 13 Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto.

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Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados. 13 Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que se tendría para cada uno de ellos.

13

Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo motivan y las alternativas de solución.

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IV. Recursos Humanos 14 Integrar información actualizada de la estructura básica y no básica. 14 Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual. 15 Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

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Describir los cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y los objetivos y resultados alcanzados.

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Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en función de los resultados alcanzados e identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y medios que se requieran para subsanarlas.

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Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes.

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V. Recursos Materiales y Tecnológicos 19 Recursos Materiales: Bienes Inmuebles 19 Recursos Materiales: Bienes Muebles 19 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos 19 Disponibilidad de Servicios y Trámites electrónicos Gubernamentales 20 Clasificación y resguardo de archivos físicos y electrónicos 20

VI. Programa de Buen Gobierno 20 VII.- Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, Organo Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006

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VIII. Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Enajenación de Acciones u Otros Procesos de Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006

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IX. Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño 26



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X. Asuntos Relevantes de la gestión al 30 de junio de 2006 26 XI. Conclusiones y Recomendaciones 27



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I MARCO JURIDICO DE ACTUACION

TIPO DENOMINACION DE LA DISPOSICION JURIDICA.

No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información, se encuentra referida en el correspondiente apartado de la etapa 1.

II POLITICAS Y ESTRATEGICAS GENERALES DE GOBBIERNO 1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece que: Para mejorar la infraestructura de transporte (carretero, ferroviario, marítimo y aéreo) se pretende integrar un sistema intermodal que facilite su interconexión, para que la decisión de su uso dependa del costo relativo del servicio y no de las dificultades de interconexión de la infraestructura. Se construirán las instalaciones requeridas en la región Sur-Sureste para intercambiar con facilidad tipos de transportación, de manera que no se afecten mayormente los tiempos de entrega de mercancías cuando se presenten fenómenos climáticos adversos. En ese tenor, la Administración Portuaria Integral contribuye con la ejecución de diversos trabajos de mantenimiento de la infraestructura portuaria existente entre los que se mencionan: ENERO-JUNIO 2006 Se procedió a la elaboración de los proyectos, especificaciones particulares y generales, licitación e inicio de las obras siguientes: I) Mantenimiento general de vías férreas en el interior del recinto fiscal del Puerto de Salina Cruz, Oax. II) Mantenimiento de techumbre de bodegas número 1, 2 y 3 del Puerto de Salina Cruz, Oax. Respecto al programa de vinculación puerto-ciudad, se llevó a cabo la preparación del proyecto, licitación e inicio de los trabajos de la obra denominada "Pavimentación de concreto hidráulico en la avenida prolongación Benito Juárez de la colonia Miramar del Puerto de Salina Cruz, Oax." según acuerdo CA-XLVIII (15-XI-05), obra que a la fecha del presente informe lleva un proceso del 35%.



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2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

PROGRAMA Y ACCIONES

Durante el primer semestre del 2006, se manejaron 8,153,128.42 toneladas de petróleo y derivados en 220 arribos, así como, 19,242.58 toneladas de carga comercial en 3 arribos.

Por otro lado, para dar cumplimiento al objetivo 1, se ha formado el Subcomité de Coordinación para el Desarrollo de Corredores Multimodales del Sur-Sureste, promovido por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde han participado AMANAC, Ferrosur, Chiapas Mayab, Funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca, y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. En ese sentido, se han realizado negociaciones con las líneas navieras APL y CMA-CGM, con viabilidad de reactivar el movimiento de carga contenerizada por el puerto de Salina Cruz.

3.- Programas Federales que otorgan Subsidios y Transferencias.

No aplica.

4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa.

PROYECTOS INSTITUCIONALES

En adición a lo presentado en la Etapa 1, por el periodo enero-junio 2006, se tiene contemplado lo siguiente en lo relativo al proyecto del Corredor Transístmico:

• Construcción de una Terminal de Usos Múltiples. En la zona adyacente a las bodegas 1,2 y 3 del puerto, para atender buques de carga general y de graneles.

Se cuenta con 236.8 hectáreas adquiridas al Gobierno del Estado de Oaxaca y 266.67 hectáreas propiedad del Gobierno Federal, que se gestionan a través de SEMARNAT, mismas que serán concesionadas a esta Administración Portuaria Integral, para su uso y explotación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adicionalmente, se ha establecido un Subcomité de Coordinación para el Desarrollo de Corredores Multimodales del Sur-Sureste, promovido por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde han participado AMANAC, Ferrosur, Chiapas Mayab, Funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca, y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.



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III.- SITUACION FINANCIERA Y PROGRAMATICO-PRESUPÚESTARIA 1.- Ingresos.

VARIACIONES EN LA CAPTACION DE INGRESOS

INGRESOS

En el periodo enero-junio se generaron ingresos por $ 23,693.0 miles de pesos, cantidad que comparada contra los $ 23,653.1 miles de pesos programados para el mismo periodo, representa un 100.2 % de cumplimiento. De los ingresos obtenidos, el 93.2% corresponde a venta de servicios y el 6.8% a ingresos diversos. Las variaciones presupuestales se deben a los siguientes aspectos: En el rubro de ingresos por venta de servicios se obtuvieron $ 22,092.9 miles de pesos, cifra que comparada contra el presupuesto programado para el mismo periodo de $ 22,975.5 miles de pesos, representa un cumplimiento del 96.2%, originado principalmente a que el programa de descarga del granel agrícola fue reprogramado para meses posteriores, desfasándose el arribo de buques. Los ingresos diversos ascienden a $ 837.9 miles de pesos que se encuentran integrados por productos financieros, que comparados con lo programado de $ 677.6 miles de pesos, para el mismo periodo, representó un avance del 123.7 %, lo anterior originado por el incremento de las disponibilidades depositadas en las instituciones bancarias.

2.- Egresos

RUBROS DE GASTOS

EGRESOS

El gasto corriente de operación a scendió a $ 21,356.6 miles de pesos, cifra que representa el 97.5% del presupuesto programado de $ 21,893.3 miles de pesos para el mismo periodo, y que se integra de la siguiente manera: Servicios personales.- Se autorizó un presupuesto anual de $ 23,905.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de $8,692.3 miles de pesos, que equivale al 73.9 % de cumplimiento, en relación al importe $ 11,763.7 miles de pesos programados para ese periodo, originado por la vacancia de la plaza de gerente de comercialización la cual fue ocupada hasta el 16 de marzo del presente, aunado a lo anterior el desfasamiento de la carga de granel agrícola (Maíz).



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Materiales y suministros.- En este capítulo se tiene un presupuesto anual de $ 1,676.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron $770.5 miles de pesos, que representa un cumplimiento del 94.8%, en relación al importe de $ 812.6 miles de pesos programado para el mismo periodo, debido a que se adquieren únicamente los insumos necesarios para el desarrollo normal de las actividades. Servicios generales.- Para este renglón se programó un presupuesto anual de $18,587.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron $ 11,893.8 miles pesos, teniendo un 127.7% de cumplimiento, en relación a los $ 9,317.0 miles de pesos programados para el periodo, originado por el incremento en el pago de primas de seguros de bienes patrimoniales, servicio de vigilancia, asesorías, así como el pago de impuestos y derechos.

Inversión física.- Se cuenta con un presupuesto anual autorizado de $ 2,300.0 miles de pesos, y programado para este periodo de $2,300.0 miles de pesos de los cuales se ejerció un importe de $ 110.2 miles de pesos, para la adquisición de bienes informáticos lo cual origina un cumplimiento del 4.8 % en relación al programado, lo anterior debido a que se realizará una adecuación presupuestaria externa al presupuesto original, para cancelar la adquisiciones de maquinaria ya que no serán utilizadas en el presente ejercicio.

EJERCICIOS FISCALES

La evolución presupuestaria a través del periodo enero-junio 2006, se encuentra contemplada en el inciso C).- Programas y resultados obtenidos en la Gestión del 1o. de enero al 30 de junio 2006. III.- Situación Financiera y programático-Presupuestaria, en los punto 1.- Ingresos y 2.- Egresos. En estos apartados se reflejan los presupuestos, así como las variaciones y sus explicaciones entre lo presupuestado y lo ejercido en cada capítulo presupuestal. No se encontraron variaciones significativas que comentar.

3.- Estados Financieros.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA El Estado de Situación Financiera comparativo al 30 de Junio 2006 y al 31 de Diciembre de 2005, se presenta en cifras actualizadas al 30 de Junio 2006, en el que se observa lo siguiente: Está Integrado por un Activo Total de $ 48,774.7 miles de pesos, un Pasivo Total por la cantidad de $6,527.3 miles de pesos y un Capital Contable por importe de $ 42,247.4 miles de pesos. A continuación se hace un análisis de las principales cuentas del estado de situación financiera:



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Efectivo e Inversión en Valores.- Al cierre del periodo que se informa, refleja la cantidad de $ 26,419.1 miles de pesos, cifra superior en un 8.0% respecto al cierre del ejercicio anterior, y representa el 54.2% del activo total. Las disponibilidades financieras se encuentran depositadas en valores gubernamentales de conformidad con los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal”. Clientes.- El monto asciende a $ 3,270.4 miles de pesos, que se integra de la facturación de servicios pendiente de cobro, el cual representa un incremento del 32.0% con relación al cierre del año anterior. Este rubro está conformado principalmente de saldos pendientes de cobro a cargo de los siguientes clientes: PEMEX transportación marítima con un importe de $ 2,012.3 miles de pesos, por la facturación por concepto de servicio de infraestructura; Corporación Marítimo Industrial, S. A. de C. V., con importe de $ 505.5 miles de pesos, CEMEX MEXICO , S.A DE C.V con un importe de $ 200.6 miles de pesos Documentos por cobrar.- El saldo de este rubro de $ 578.2 miles de pesos, corresponde principalmente a documentos firmados por la empacadora Planta Congeladora de Pescadores Unidos, S. A. de C. V., por $ 558.4 miles de pesos y SCCP Bahia la ventosa por $ 19.8 miles de pesos. Impuestos por Recuperar.- El importe de $ 590.8 miles de pesos, está integrado de la siguiente forma: Un saldo de $ 531.9 miles de pesos que corresponde al I.V.A pendiente de acreditar y por concepto de I.S.R retenido se tiene un importe de $ 58.9 miles de pesos, los cuales se acreditarán contra los impuestos federales que resulten a cargo en los meses siguientes.. Seguros Pagados por Anticipado.- El saldo de $ 1,364.6 miles de pesos, representa el monto pendiente de aplicar a resultados de las primas de los seguros que cubre los bienes institucionales asegurados. Inventario.- El importe total del rubro de inventarios, por $ 3,209.2 miles de pesos está compuesto por refacciones que se utilizan en las operaciones diarias, en este inventario de refacciones se encuentran considerados $2,287.5 miles de pesos, que fueron recibidos como aportación de capital por parte del gobierno federal en el mes de Junio de 1998; cuenta con una reserva por obsolescencia por $ 252.9 miles de pesos. Las refacciones que se encuentran en el almacén general, que se recibieron como una aportación de capital social, no se han utilizado en los equipos portuarios, ya que las originales de la grúa de pórtico son de fabricación robusta y no es común su reemplazo, y las demás, son para montacargas y equipo automotriz que ya no existen. Anticipo a proveedores.- Se tiene un saldo por $ 1,735.6 miles de pesos, dicho saldo se integra principalmente por anticipos otorgados a Constructora de Arquitectura Integral, S.A. de C.V., por $579.4 miles de pesos; y anticipo otorgado a 3JA Construcciones, S.A. de C.V. por un importe total de $297.8 miles de pesos, para gestionar su recuperación con fecha 01/12/05 se procedió a contratar los servicios corporativos legales del despacho jurídico Selbor, S.C., quien previo estudio de los expedientes respectivos dictaminó la factibilidad judicial de reclamar los pagos y en su caso hacer las reclamaciones judiciales; a la fecha de este informe ya se interpusieron ante los Juzgados correspondientes las demandas para ambos casos, mismas que se encuentran en proceso. Equipo Neto.- El monto asciende a $9,473.7 miles de pesos, que comparado contra el cierre del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2005, representa un decremento del 20.0%, este efecto neto se origina por la depreciación de los



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activos por $ 2,443.8 miles de pesos. Pasivo a Corto Plazo.- Dentro de este grupo se comentan los rubros más significativos: Cuentas por pagar.- El importe de $ 1,558.2 miles de pesos cifra que muestra un incremento al 31 de diciembre del 2005 del 67.0%. Este rubro se encuentra integrado por obligaciones de carácter laboral principalmente: Sueldos por pagar, créditos al Infonavit y Fonacot.

Impuestos y cuotas por pagar.- El saldo de $ 1,870.2 miles de pesos, está integrado principalmente por las provisiones de impuestos y aportaciones de seguridad social pendientes de pago como, IMSS Cuota-patronal por $ 254.6 miles de pesos, Impuesto Sobre el Producto del Trabajo ( I.S.P.T ) por $ 38.3 miles de pesos, e impuesto al valor agregado $ 1,244.6 miles de pesos. Contraprestación al Gobierno Federal.- Este rubro representa el importe de $ 590.5 miles de pesos a cubrir al Gobierno Federal por concepto del pago por el uso de la infraestructura portuaria de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del titulo de concesión. Capital Contable.- Este rubro asciende a un total de $ 42,247.4 miles de pesos, se observa un incremento del 2.0% respecto al cierre del ejercicio anterior, debido al resultado del periodo de $ 657.0 miles de pesos. ESTADO DE RESULTADOS En el Estado de Resultados comparativo por el periodo del 1 de enero al 30 de Junio 2006 y 2005, se presentan cifras actualizadas al 30 de Junio del 2006. En él se muestra una utilidad de $ 657.0 miles de pesos, que comparada con el resultado obtenido durante el mismo periodo del año anterior se observa una variación negativa del 46.9%; se aprecia un incremento del 20.8 % en los ingresos por infraestructura y un decremento del 31.2 % en los ingresos por servicios de maniobras. Por lo que respecta a las variaciones de los gastos y costos, se comentarán en sus apartados correspondientes. Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero-Junio de 2006, ascendieron a la cantidad de $23,019.2 miles de pesos, cifra que supera en un 18% a los captados en el año anterior; dentro de los ingresos se observan los siguientes aspectos:

Concepto de ingresos Real Ene-Jun 2006

(Miles)

Real Ene-Jun 2005

(Miles)

Diferencia 2006-2005

(Miles)

% Variación

2006 – 2005 Infraestructura 17,765.1 14,705.6 3,059.5 20.8Almacenaje 0.0 0.8 -0.8 -100.0Cesiones 3,648.0 2,398.5 1,249.5 52.1Maniobras 1,606.1 2,333.8 -726.7 -31.2 Total 23,019.2 19,438.7 3,581.5 18.4



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Se refleja una variación positiva del 20.8 % en los ingresos por infraestructura, debido principalmente a que con oficio No. 115.3859.05 de fecha 7 de noviembre del 2005 se autorizó el incremento a las tarifas por el uso de infraestructura portuaria.

En el concepto de ingresos por servicios de maniobras se generó una variación negativa del 31.2%, debido a que en el presente periodo disminuyó en un 63.2% la carga operada en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, originado por la reprogramación de arribos de buques de granel agrícola. En lo referente a las Cesiones Parciales de Derechos, se obtuvieron ingresos con un importe de $ 3,648.0 miles de pesos, que representa una variación positiva del 52.1% con respecto al ejercicio anterior, debido a que en el mismo periodo del ejercicio 2005 no se había realizado la facturación del tercer bimestre por concepto de contraprestación a PEMEX, situación que ya fue subsanada.

Concepto de Costos

Real

Ene-Jun 2006 (Miles)

Real Ene-Jun 2005

(Miles)

Diferencia 2006-2005

(Miles)

% Variación

2006 – 2005 Infraestructura 9,537.2 8,437.3 1,099.9 13.0Cesiones y Arrendamientos 592.9 677.3 -84.4 -12.5Contraprestación 4,192.4 3,881.8 310.6 8.0Maniobras 3,422.0 2,591.3 830.7 32.1Total de Costos 17,744.5 15,587.7 2,156.8 13.8Gastos de Administración 4,836.1 3,282.2 1,553.9 47.3Total de Costos y Gastos 22,580.6 18,869.9 3,710.7 19.7

Con relación al total de costos y gastos, éstos ascendieron a $ 22,580.6 miles de pesos, que comparados contra los del mismo del ejercicio anterior, se observa un incremento del 19.7%, derivado de lo siguiente: En el concepto de costos por infraestructura se observa un incremento del 13% con respecto a cifras del ejercicio anterior este se origina debido a los incrementos en el pago de primas de seguro de bienes patrimoniales, estudios e investigaciones, asesorías e impuestos federales. En el concepto de cesiones y arrendamientos se refleja un decremento del 12.5% con respecto al mismo periodo del año anterior originado principalmente por la vacancia de la plaza de gerente de comercialización, misma que fue ocupada hasta el 16 de marzo de 2006. Con relación al pago de la contraprestación al Gobierno Federal, se presenta un incremento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, originado a los incrementos en los factores de la contraprestación y al arribo de embarcaciones de mayor tonelaje. Por lo que respecta a las erogaciones por servicios de maniobras estas se incrementaron en un 32.1% con respecto al 30 de junio 2005, debido a las maniobras de entrega-recepción en bodegas de granel agrícola ( maíz ), y como consecuencia mayor pago por concepto de salarios al personal maniobrista .



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En lo que se refiere a los Gastos de Administración, se muestra una variación positiva del 47.3% con respecto al año anterior, originado por la adquisiciones de materiales y útiles de impresión, reproducción y procesamiento, contratación de asesorías y capacitación al personal .

En resumen el Estado de Resultados presenta un Resultado de Operación positivo por la cantidad de $438.6 miles de pesos, por las razones antes expuestas más el efecto monetario del ingreso integral de financiamiento y los productos financieros que arrojan una cifra neta antes de I.S.R y P.TU $1,007.8 miles de pesos lo cual origina una utilidad de $657.0 miles de pesos. Cabe señalar que tanto las cifras del Estado de Situación Financiera y las del Estado de Resultados han sido actualizadas de acuerdo a la circular técnica NIF-06 BIS emitidas por las dependencias rectoras.

4.- Integración de Programas y Pre4supuesto

Esta Entidad durante el periodo enero-junio 2006 tuvo presupuestos suficientes para hacer frente a sus obligaciones contenidas en el titulo de concesión, principalmente la prestación de los servicios portuarios y la modernización y mantenimiento de las instalaciones portuarias, con recursos propios de la entidad. Todo en apego al calendario y a sus metas anuales por programas.

PROGRAMAS Por el periodo enero-junio 2006, no se realizaron ajustes a los programas presupuestales de esta entidad EJERCICIO FISCAL Por el periodo enero-junio 2006, no se realizaron ampliaciones ni reducciones a los programas presupuestales de esta entidad.



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5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas

PROGRAMA PERIODO ENERO-JUNIO 2006 3 1 02 12 012 R126 Operar infraestructura marítimo-portuaria. De conformidad con la estructura programática emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2006, esta entidad cuenta con una sola meta la cual es la atención a buques y está contenida en el siguiente programa: 3 1 02 12 002 R126 J3G.- Operar infraestructura marítimo-portuaria.- En este programa institucional se tiene presupuestado un importe de $ 41,822.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un importe de $ 19,053.4 miles de pesos, obteniéndose un cumplimiento del 92%, en relación a los $ 20,710.2 programados para el mismo periodo, lo anterior originado por las medidas de ahorro implantadas en esta entidad, principalmente en las adquisiciones ya que éstas son las estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades, tales como refacciones y herramientas, material de oficina y combustibles y ahorros en asesorías, capacitación , e impuestos federales. Atender embarcaciones.- Durante el 2006 se tiene contemplado como meta atender 477 embarcaciones con un presupuesto anual de $ 41,822.4 miles de pesos, al cierre del periodo que se informa fueron atendidas 222 lo que representa un 89.9% de la meta física programada de 239 para el mismo periodo, esto debido a que el programa de operaciones del granel agrícola fue reprogramado para meses posteriores, desfasandose el arribo de buques.

6.- Resultado de las metas de Balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades paraestatales de control presupuestal directo. No aplica

7.- Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION 3 1 02 12 002 R126 J3G.- Operar infraestructura marítimo-portuaria.- En este programa institucional se tiene presupuestado un importe de $ 41,822.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un importe de $ 19,053.4 miles de pesos, obteniéndose un cumplimiento del 92%, en relación a los $ 20,710.2 programados para el mismo periodo, lo anterior originado por las medidas de ahorro implantadas en esta entidad, principalmente en las adquisiciones ya que éstas son las estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades, tales como refacciones y herramientas, material de oficina y combustibles y ahorros en asesorías, capacitación , e impuestos federales.



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Atender embarcaciones.- Durante el 2006 se tiene contemplado como meta atender 477 embarcaciones con un presupuesto anual de $ 41,822.4 miles de pesos, al cierre del periodo que se informa fueron atendidas 222 lo que representa un 89.9% de la meta física programada de 239 para el mismo periodo, esto debido a que el programa de operaciones del granel agrícola fue reprogramado para meses posteriores, desfasándose el arribo de buques.

AVANCES PROGRAMADOS

Los avances físicos y financieros y explicaciones de las causas a las variaciones se encuentran en el inciso C), III, numerales 1, 2 y 5. Cabe hacer mención que los proyectos se realizaron con recursos propios

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

No se recurrió a fuentes de financiamiento, ya que esta entidad ejerció sus proyectos de inversión con recursos propios.

PROYECTOS

Por el periodo enero-junio 2006, se iniciaron obras de mantenimiento mismas que serán concluidas en el siguiente periodo a reportar.

IV RECURSOS HUMANOS

TOTAL DE LA ESTRUCTURA BASICA

ORGANIGRAMA AL 30 DE JUNIO DE 2006



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S. A. DE C. V. RELACION DEL PERSONAL VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2006. FECHA DE N O M B R E S P U E S T O R F C INGRESO Reyes Isidro Estrada Venegas Director General EAVR620105QV2 26/01/2004 Enrique Salcedo Pérez Titular del Órgano Interno de Control SAPE470715-TQ6 16/10/1994 Jesus Muñoz Marure Gerente de Admón. y Finanzas MUMJ771001AW4 02/05/2003 Germán Edgar García Antonio Gerente de Comercialización GAAG8001226P6 16/03/2006 Raúl Beristáin Espinoza Subgerente de Finanzas BEER630925-EW8 12/01/1995 Luis Porfirio Miranda López Subgerente de Informática MILL760123JQ6 16/07/2002 José Alfredo Nataret De la Cruz Subgerente de Administración NACA650114-A79 21/07/1997 Claudio Cruz Martínez Subgte. de Ingeniería y Ecololgía CUMC640518-8P3 01/04/1995 Adrián Flores Benitez Subgerente de Protección Portuaria FOBA620729P64 22/06/2006 Filiberto Chávez Estrada Subgerente de Operaciones CAEF540204-494 26/12/1994 Alejandro Ruiz Sánchez Subgerente Jurídico RUSA-671108-174 01/02/2001 Jesús Pérez Sánchez Jefe del Depto. De Recursos Materiales PESJ580402-9R4 01/07/1997 Guadalupe Antonio García Jefe del Depto. De Tesorería AOGG621212-NH8 02/10/1995 Faustino Ramírez Vasquez Jefe del Depto. de Recursos Humanos RAVF630215-T75 01/11/1995 Carlos Eugenio Enriquez Habib Jefe del Depto. de Proyectos y Construcción EIHC540805FG8 17/09/2003 Isabel Toledo Terán Jefe del Depto. de Contabilidad y Presupuestos TOTI670702-KA1 20/04/1998 Francisco Heredia Salazar Jefe del depto. De Calidad y ambiental HESF690317-T16 27/10/1995 José Ramón Romero Molina Jefe del Depto. de Señalamiento Marítimo ROMJ7605099B7 01/09/2003 Enrique Omar Torres Herrera Jefe del Depto. de Operaciones TOHE520504-QZA 02/06/2004 Kathia Vanessa Bravo Ortiz Jefe del Depto. De Promoción BAOK780420AC4 05/12/2005 Francisco Villalobos Gonzalez Jefe del Depto. De Maniobras y Equipo VIGF551203AI4 01/07/2005 Olivia López Jiménez Jefe del Depto. De Recinto Fiscal LOJO-760929-2V7 01/11/2000 María Luisa González García Cajera GOOM680301-1V3 05/12/1994 Martina López Carbajal Auditor LOCM720130AJ7 02/06/2003 Pedro López García Coordinador de Mantenimiento LOGP660223-A96 23/11/1995



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Chein del Carmen Gutiérrez Sumuhano Coordinador de Mantenimiento GUSC-720614736 01/02/2001 Juan Martínez López Coordinador de Adquisiciones MALJ560526-JE9 23/10/1995 Hugo Alberto Santos Canseco Coordinador de Informática SACH7711152L8 09/11/2005 Alejandra Barajas Vazquez Secretaria Ejecutiva Bilingüe BAVA780520-MH8 01/12/1997 Enedina Ruiz Castellanos Auxiliar Administrativo RUCE690526-4B0 02/02/1995 Oscari Osorio Garrido Auxiliar administrativo OOGO480811-86A 23/12/1994 Luz Liliana Luna Martínez Auxiliar de Contabilidad LULM790731BY1 20/10/2003 Nadia Areli Enriquez Gonzaga Auxiliar de Contabilidad EIGN7812258H7 13/11/2000 Pedro Román Novelo Bastos Auxiliar de Control y Almacenaje NOBP551117-7S9 20/10/1995 Raúl Sanchez Reyes Auxiliar de Control y Almacenaje SARR671228-5I2 20/10/1995 José Rubiel Ovando Auxiliar de Control y Almacenaje OAJR610903-FUA 20/10/1995 Ricardo L. Espinoza Gallegos Auxiliar de Control y Almacenaje EIGR650423-228 20/10/1995 Emilio Cordero Tadeo Supervisor de Obra y Mantenimiento COTE700601-FE9 15/01/1996 Orlando López Padilla Supervisor de Obra y Mantenimiento LOPO590805-I3A 20/10/1995 Arturo Sarabia Cortés Supervisor de Obra y Mantenimiento SACA660901-NL1 20/10/1995 Germán Cruz Jiménez Supervisor de Obra y Mantenimiento CUJG641023-QQ8 20/10/1995 Nicolás Santana Hernández Supervisor de Operación SAHN630221-MA7 01/12/1995 Flavio Gutiérrez Ortiz Supervisor de Operación GUOF571205 10/10/2005 Raúl Martínez Cabrera Supervisor de Operación MACR740615 16/09/2000 Juan Antonio Zavaleta Ruiz Supervisor de Operación ZARJ-780118IY6 01/11/2000 José Jorge Gonzalez Hernández Supervisor de Operación GOHJ601207 16/11/2005 Margarito Silva Alquisiris Guardafaro SIAM7110179X4 26/02/2001 Pedro Rosas Cabrera Auxiliar Mecánico Eelctrónico ROCP4504306A1 01/11/1995 Jesus Palacios Rito Auxiliar Mecánico Eelctrónico PARJ540102488 03/042006 Guadalupe Wenceslao Porras Pérez Guardafaro POPG631015JZ8 13/10/2005 Ana María López Marín Secretaria Ejecutiva de gerente LOMA8106129N5 19/01/2005 Adriana Torres Díaz Secretaria Ejecutiva de gerente TODA790606 02/05/2006 Angelita Ramirez Valdivieso Secretaria Ejecutiva de gerente RAVA790802 16/05/2006 Griselda Pérez Toledo Chofer Mensajero PETG680530S91 01/08/2005

INFORME DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROFESIONAL DE CARRERA



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PROFESIONAL DE CARRERA


RELACION DE PUESTOS


ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S. A. DE C. V. CAMBIOS ESTRUCTURALES REALIZADOS DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA

DESCRIPCION FECHA DE MOVTO. SITUACION ANTERIOR SITUACION ACTUAL

1 Plaza de Subgerente Jurídico Abr-06 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal 1 Plaza de Subgerente de Protección Portuaria Abr-06 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal 1 Plaza de Jefe de Deptartamento de Calidad y Ambiental Abr-06 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal

1 Plaza de Jefe de Deptartamento de Maniobras y Equipo Abr-06 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal 2 Plazas de Coordinador de Mantenimiento Mar-06 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal 3 Plazas de Auxiliar de Control y Almacenaje Dic-03 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal 2 Plazas de Supervisor de Operación May-05 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal 4 Plaza de Auxiliar Mecánico-Electrónico Ago-05 Catalogado como Temporal Se convierte a plaza presupuestal

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE

LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL


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Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en función de los resultados alcanzados PROCESO DE CAMBIO


Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes


V RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS

Recursos Materiales: Bienes Inmuebles

CONCEPTO


Recursos Materiales: Bienes Muebles

CONCEPTO

En materia de adquisiciones de bienes, en el periodo enero-junio de 2006, se adjudicaron pedidos en lo referente a: Refacciones, accesorios y herramientas por un monto de $268,251.00.

Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos

CONCEPTO




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En el periodo que se reporta fue adquirido diverso equipo de cómputo para su implementación en varias áreas de la entidad, como son dispositivos de escaneo de imágenes y documentos, impresoras para reportes de información de formato ancho y láser con servidores de impresión incorporados, equipos portátiles para desempeño de actividades durante comisiones de trabajo, puntos de acceso inalámbricos y un equipo servidor, con una inversión de $ 110,223.00 pesos.

El enlace de Internet de la empresa se estableció durante el ejercicio a través de un servicio empresarial con IP fija lo que permitió colocar varios servicios en la Web..

La red interna se expandió haciendo uso de puntos de acceso inalámbricos configurados para dar servicios básicos y avanzados a los usuarios y a clientes según corresponda el caso.

Los respaldos del Sistema Integral de Administración y de la información de la Intranet se automatizaron y centralizaron a través de un equipo servidor para lograr con esto mayor eficiencia en esta actividad.

De la misma manera se dio inicio con el desarrollo y migración de aplicaciones del Sistema Integral de Administración a la versión 9.4 de Magic para hacer uso de las nuevas opciones que presenta la nueva versión del entorno del desarrollador y de usuarios.

Disponibilidad de Servicios y Trámites electrónicos Gubernamentales

CLAVE

La entidad no cuenta con servicios o trámites electrónicos gubernamentales registrados, pero a través de la Página Web www.apisal.com.mx se colocó a disposición de la ciudadanía la información indicada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y atendió las solicitudes de información requeridas a través del Sistema de Solicitudes de Información del IFAI.

Así también publicó información de carácter general como son estadísticas de carga, programas de arribos de embarcaciones, rendimientos, seguimiento a programas, formulario de contacto con la entidad, encuestas, directorio de servidores públicos para atención, entre otros.

Se pusieron en operación varios servicios para su consulta por los servidores públicos a través de la Página de Internet de la entidad, estos servicios permiten mantener una constante comunicación además de contar con acceso a medios de información del Puerto, como son acceso a correos electrónicos internos, externos e intranet, así como a almacenes de información por áreas.




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Clasificación y resguardo de archivos físicos y electrónicos

TIPO


VI PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO

TEMA

GOBIERNO QUE CUESTE MENOS

DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, en lo relativo a racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, se llevó a cabo la instrumentación de diferentes lineamientos y la participación directa del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y del Comité de Obra Pública, en todo lo relacionado con adquisiciones, servicios y mantenimiento. En el análisis del seguimiento al programa, al comparar las cifras del periodo que se informa contra el presupuesto programado para el mismo, el total del reporte muestra una variación importante. Los subejercicios reflejados por capítulos se reflejan como sigue: en el capítulo 1000 un importe de $ 3,071.3 miles de pesos que obedece a la vacancia de la plaza de gerente de comercialización la cual fue ocupada hasta el 16 de marzo del presente, aunado a lo anterior el desfasamiento de la carga de granel agricola ( maíz ). En el capítulo 2000, en el rubro de materiales y útiles de administración por $ 6.4 y vestuario ,prendas de protección y artículos deportivos por $44.8 miles de pesos, por lo que respecta al capitulo 3000 en los renglones de servicio de mantenimiento y conservación por $ 31.2 miles de pesos y en viaticos por 9.8 miles de pesos.




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PROGRAMA DE AHORRO Se tuvo un compromiso anual de ahorro en el orden de $ 38.8 miles de pesos, contemplados en los gastos de comunicación social, lo anterior en base al Oficio No.307-A-0292, de fecha 21 de febrero de 2006, el cual establece que se deberá de reducir el 10% a las erogaciones por concepto de comunicación social partida 3702.

En cumplimiento al artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se da cumplimiento a los compromisos del programa de ahorro 2006, mismos que nos muestra un compromiso anual de $ 137.0 miles de pesos, y un ahorro acumulado de $ 55.4 miles de pesos, que representa un cumplimiento del 40.4%

GOBIERNO DE CALIDAD

Fecha de Implemen

tación Descripción del Programa / Acción Resultados

2006

6,7,8 y 9 de marzo Auditoría interna 1 2006

Los días 6, 7 y 8 de marzo del 2006, se realizó la auditoría interna 1 2006 donde se detectaron 5 no conformidades menores y 8 oportunidades de mejora. A la fecha todas han sido atendidas y cerradas.

23 y 24 de marzo

Reuniones de trabajo relacionadas con la adhesión de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria al SGCA; ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 multisitios.

Se definió el diagrama de procesos del SGCA de las APIS y de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.

4 de mayo Auditoría externa de certificación ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

Se detectó una no conformidad menor. A la fecha ha sido cerada.

5 y 6 de junio

Reuniones de trabajo para la integración del Balanced Scorecard con el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, así como la estructuración del procedimiento de competencia

Fueron analizadas las posibles metodologías para homologar el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental con el Balanced Scorecard; se establecieron compromisos para iniciar con los trabajos de homologación de éstas herramientas de gestión. Al analizar la propuesta de la DGFAP para implementar un procedimiento de competencia que aplique a todas las APIS, se concluyó que se debe realizar un trabajo mas amplio donde participen todas las APIS para que dicho procedimiento sea aplicable a todas.




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GOBIERNO PROFESIONAL

En materia de planeación estratégica, se han llevado a cabo los trabajos para la implementación del Balanced Scorecard en la entidad, para lo cual se ha estructurado un esquema definido con objetivos estratégicos, iniciativas e indicadores que permitirán dar un seguimiento más eficaz a los aspectos administrativos en concordancia con la misión y visión de la empresa.

GOBIERNO DIGITAL

Se han hecho modificaciones a los sistemas de información para adecuarlos a las necesidades actuales de la entidad así como a los requerimientos externos que se presentan. Con la finalidad de coadyuvar en el desempeño de los procesos se han desarrollado nuevas aplicaciones y se ha programado la actualización de algunas de ellas a una nueva versión para aprovechar las nuevas características tecnológicas existentes y utilizarlas dentro de las actividades diarias del personal para el desempeño de sus funciones; por el lado de infraestructura y equipamiento también se han efectuado las acciones necesarias para contar con la tecnología adecuada de acuerdo al desarrollo de TI en la entidad.

De la misma manera se evalúan plataformas alternativas para mejorar los sistemas de información que se tienen implementados, y que permitan que se tenga un beneficio significativo en los procesos de la entidad. GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA

Trimestralmente continúa contrastando metas propuestas del periodo contra las alcanzadas, dando explicaciones de las causas y efectos de las variaciones, lo cual se informa tanto al órgano de gobierno como al Comité de Control y Auditoría.

GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

Se continúa implementado un módulo en la recepción de la entidad para la atención de solicitudes de información. En este sentido, en el periodo enero-junio 2006, se contestaron 5 solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre diferentes temas de interés ciudadano.




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Asimismo, se lleva un control de indicadores en el Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, que permite a la entidad disminuir el riesgo ante posibles actos de corrupción.

VII OBSERVACIONES DE AUDITORIA SUIPERIOR DE LA FEDERACION, AUDITORIA EXTERNA, AUDITORIA GUBERNAMENTAL, ORGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCION AL 30 DE JUNIO DE 2006

QUIEN EMITIO OBSERVACIONES

No. Contenido 11/05/05

Es necesario revisar las políticas que se aplican en los descuentos de tarifas y la base para determinar las contraprestaciones a cesionarios, así como efectuar un análisis de los costos y gastos que inciden en los resultados de la entidad. Se continúa en proceso la revisión de las políticas en los descuentos de tarifas, mismas que se están analizando conjuntamente con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante para homologar criterios aplicables a los descuentos que otorgan las API´s. No se tiene ningún avance en la atención a esta recomendación.


De no concretarse la recuperación de los anticipos a cargo de la Constructora de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. y de 3JA Construcciones, S.A. de C.V., y dado el tiempo transcurrido, la entidad se verá en la necesidad de cancelar los importes de $579 miles y $298 miles, con el consiguiente daño patrimonial. En virtud de que la API no cuenta con un departamento jurídico que haga las gestiones para recuperar esos anticipos; se recomienda que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, atraiga estos asuntos, o en su defecto




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y conforme a la normatividad aplicable, la entidad contrate un despacho especializado en recuperación de adeudos. El gerente de administración y finanzas, comunicó a este Órgano Interno de Control, que con fecha 11/07/06, se interpondrá ante el juzgado de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, la correspondiente demanda para su tramitación del procedimiento judicial de las empresas Constructora de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. y de 3JA Construcciones, S.A. de C.V. No se tiene ningún avance en la atención a esta recomendación.


Atender las recomendaciones subrayadas que se encuentran en las páginas 2, 4, 5, 8 y 10 de esta Opinión. Respecto a los contratos indicados en el informe de autoevaluación, la entidad está haciendo gestiones pertinentes de donde se estima que antes de concluir el presente ejercicio fiscal, serán revocados y revertidos los contratos y bienes de los cesionarios morosos, en cuanto a la incongruencia de la información presentada al consejo en primera reunión de este ejercicio se detectó que las cifras presentadas son correctas y la diferencia se debe a que en el POA no se consideró el manejo de contenedores más sin embargo en el patio de contenedores se encuentran 52 cajas en estado de abandono por parte de la aduana y que para fines informativos ocupan un espacio de contenedores que fue lo que se informó sin estar considerado en el POA. Se estima un avance del 50% en el cumplimiento de esta recomendación.

No. Contenido 09/05

Respecto a la superficie de 23,517 m2 ocupados irregularmente por PEMEX Gas y Petroquímica Básica, por tratarse de una empresa paraestatal, solicitar a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante su intervención en este asunto, para que en la esfera de su competencia coadyuve con las gestiones necesarias para efectuar la firma del contrato de cesión parcial de derechos.




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Mediante oficio No. DGSC-209/06 de fecha 16 de junio de 2006, la entidad dio la explicación técnica jurídica al organismo petrolero de los fundamentos y motivos de la obligación y le solicitó las protocolizaciones para ser analizadas sus poligonales de dicho recinto con las contenidas en sus escrituras.

No. Contenido 10/05

Dar estricto cumplimiento a las acciones previstas en los términos y plazos establecidos en el “Programa de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 2000-2006”, e informar en las reuniones subsecuentes de este consejo de administración sus avances, con lo cual se asegurará llevar a cabo un proceso de entrega-recepción eficiente, y apegado a la legalidad. La entidad ha realizado en envío de dos seguimientos a través de la herramienta informática en internet de la SFP, así también fue emitida la guía temática, mediante oficio DGSC/00135/06 fueron emitidos los formatos 1 y 4A, autorizados y clasificados en base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así también envío de la relación de libros blancos, y en su etapa primera. Se encuentra en proceso de captura.

03/05/01

Existen bienes en el inventario de activos fijos por un importe global de $25,534.28, consistentes en: 2 computadoras, 2 impresoras, 1 scanner, 1 regulador de voltaje y 1 unidad interna grabadora de CD´s; de difrentes marcas y modelos que se enviaron como apoyo para intercambio de información a diferentes áreas de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en la Ciudad de México, sin que se cuente con los resguardos correspondientes. Observación no solventada en virtud que aun no se cuenta con los resguardos firmados. No se tiene avance en el cumplimiento de esta observación.

No. Contenido




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01/06/01 De al revisión efectuada al rubro de viáticos en el periodo de enero a diciembre de 2005, se detectó la falta de los documentos denominados Registro Único de Comisiones al personal e, Informes de Comisión, de varios servidores públicos según relación adjunta como anexo 1. Observación no solventada, el gerente de administración mediante oficio No. GAF/0062-06, informa que continúa recibiendo los informes de parte de algunos funcionarios. En virtud que no se comprobó avance en la solventación a este seguimiento, se giró oficio de apercibimiento al funcionario responsable de recibir la documentación como son, registros únicos de comisiones al personal e informe de comisión.


Se revisaron los pedidos y órdenes de servicios que se generaron durante los meses de enero a marzo de 2006, mediante el procedimiento de compra directa, observándose que no se cuenta con las justificaciones técnicas así como las evaluaciones de los proveedores, según anexo I. De conformidad con los plazos establecidos el seguimiento de esta observación se dará en la próxima auditoría de seguimiento.


Se tienen documentos por cobrar al 30 de septiembre de 2005 con Planta Congeladora de Pescadores Unidos por $511,629 por concepto de cesión parcial de derechos que en su mayoría proviene de ejercicios anteriores, de los cuales se firmaron 6 documentos sin que hasta la fecha se haya podido cobrar alguno, asimismo, se tiene creada una reserva de cuentas incobrables de $46,760 derivada únicamente de adeudos por derechos de suministros de agua, el cual es insuficiente atendiendo la antigüedad y riesgo de su recuperación. Observación no solventada, con fecha 25/05/06 mediante oficio No. DGSC/183/06, la entidad le conminó nuevamente a la empresa Planta Congeladora de Pescadores Unidos, S.A. de C.V., para que regularice su




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obligación contractual, en caso de incumplimiento procederá a llevar a cabo la rescisión del contrato y de tramitar ante la autoridad portuaria el inicio de procedimientos de revocación del registro.


Se tiene un saldo de inventarios de refacciones por $2,534,480, el cual proviene casi en su totalidad de ejercicios anteriores y su rotación es casi nula; existe una reserva de inventarios de lento movimiento por $252,999 que equivale al 10% y que consideramos es insuficiente debido a su antigüedad, uso y condiciones en las que se encuentra dicho inventario. No se tiene avance en esta observación, en virtud de que no se ha incrementado la reserva de inventarios. El gerente de administración y finanzas informa que el inventario de refacciones existentes en el almacén de la entidad, aun cuando se considera de lento movimiento, estos se encuentran en buen estado y pueden ser utilizados en el mantenimiento de las grúas cuando sean requeridos. Aseveraciones que serán planteadas al despacho de auditores externos para su consideración.

VII PROCESOS DE DESINCORPORACION DE ENTIDADES PARAESTATALES, ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS PROCESOS DE DESINCORPORACION DE ACTIVOS O ENAJENACION DE TITULOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCION AL 30 DE JUNIO DE 2006

No aplica

IX RESULTADOS DE LOS CONVENIOS

Por parte de la entidad se informa no han sido suscritos convenios o bases de desempeño.

X ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2006




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CARGA MANEJADA La carga comercial operada durante el período Enero–Junio, refleja un decremento del 86.6% respecto a lo esperado en el POA, y comparado con el mismo período del año anterior refleja un decremento del 63.2%, debido a la disminución de la carga de granel agrícola, granel mineral (fertilizantes) y carga general.

La carga petrolera, se ha dejado de operar en el Muelle Fiscal II, realizando PEMEX su embarque de productos en sus instalaciones petroleras. En el consolidado se registraron incrementos del 4.5% y del 11.8%, con respecto al POA y al mismo período del año anterior, respectivamente.

BUQUES ARRIBADOS En el periodo Enero-Junio, arribaron al Puerto un total de 222 embarcaciones; siendo 3 comerciales y 219 petroleras. Con respecto al POA, se registró un decremento del 62.5% debido a que solo se atendieron 3 buques comerciales. Respecto a los buques petroleros se observa un decremento del 5.5% debido a la disminución de 12 arribos, respecto al mismo período del año anterior no se registro variación alguna, en el rubro de los buques comerciales y con relación a los buques petroleros fue mínimo el decremento.

TONELAJE DE REGISTRO BRUTO

En el período Enero-Junio del 2006, se obtuvo un total de 44,312 T.R.B, los cuales presentan una variación con respecto al POA del -60.8% en los buques de carga comercial, lo anterior obedece a que arribo un buque de bajo porte en dos ocasiones y con respecto a los buques petroleros se registraron 6,271,059 TRB´S. representando un incremento del 8.2% con respecto al POA. Con respecto a lo obtenido en el mismo período del año anterior se presentó un decremento del 14.6% en los buques comerciales, al disminuir el arribo de buques con gráneles agrícolas y con gráneles minerales (fertilizantes) y con relación a los buques petroleros se obtuvo un incremento del 19.1%.

XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES En esta segunda etapa se informó sobre el desempeño y avances de la situación de la entidad en el periodo enero-junio 2006, así también se informó de: Políticas y estrategias generales de gobierno, situación financiera y programático-presupuestaria, recursos humanos, recursos




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materiales tecnológicos, programa de buen gobierno, observaciones de auditorías del Órgano Interno de Control, y los asuntos relevantes de la gestión al término de dicho periodo. Con esta información la entidad cumple en tiempo y forma con los lineamientos establecidos para la rendición de cuentas en lo que respecta a la segunda etapa. RECOMENDACIONES

No se reportan recomendaciones

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