handbuch basis - fremdwährung -...

Handbuch Basis - Fremdwährung

Vorbereitet für

Kunden & Partner

Projekt

OPplus Basis

Vorbereitet von

gbedv GmbH & Co. KG

gbedv

Dokumentation

Handbuch Basis Fremdwährung

manual_opp_basis_fw.docx Seite 2 von 23

Inhalt Allgemein ................................................................................................................................................. 3

Struktur dieses Handbuchs .................................................................................................................. 3

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole ............................................................ 3

Navigationsbereich OPplus ..................................................................................................................... 4

Modul OPplus Lizenzinformation ............................................................................................................ 5

Einrichtungskonfiguration ................................................................................................................... 6

Basis / Zahlungsverkehr / Sachkonto – Offene Posten → Fremdwährung ....................................... 10

Register Währung .......................................................................................................................... 10

Anwendungsbeispiel „Kurs FW mit MW ausgleichen“ .................................................................. 12

Anwendungsbeispiel „Kurs FW in FW ausgleichen“ ...................................................................... 16

Anwendungsbeispiel „Kursdifferenzen auf Sachkonten berechnen“ ........................................... 19

gbedv

Dokumentation



Allgemein

Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf die folgenden Module:

OPplus Basis

Die Funktionalitäten dieses Moduls befinden sich in der Gruppe „Basis“ des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Organschaft).

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole

Information – Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind.

Erinnerung – Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen.

Tipp – Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen.

Warnung – Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden.

gbedv

Dokumentation



Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung:

Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt – wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird:

gbedv

Dokumentation



Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module.

Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandant alle Module zu aktivieren. Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde.

Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei „Eingerichtet“ gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten. Für die Nutzung des Basismoduls ist, falls Sie den Zlg. Import nutzen wollen außerdem die Lizensierung eines der Granules Voraussetzung:

5157930 OPplus 1 – 5 Interfaces

5157940 OPplus 6 – 20 Interfaces

5157950 OPplus > 20 Interfaces

gbedv

Dokumentation



Nach der Umstellung müssen die vorhandenen Schnittstellen registriert werden. Dazu gibt es im Menü OPplus Basis – Einrichten die Stapelverarbeitung: „Zlg. Importschnittstelle registrieren“. Die registrierten Schnittstellen können über die Page Registrierte Zlg.-Schnittstellen angezeigt werden.

Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation.

gbedv

Dokumentation



Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 3 Optionen:

Option Beschreibung

Richtung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen.

Dateiname Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten.

Mandant

In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen:

Alle

o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert.

o Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert.

Aktuell o Export

Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert.

o Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert.

Mandantenbezogen o Export

Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import

Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind,

gbedv

Dokumentation



jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen.

gbedv

Dokumentation



Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module:

Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option „Import“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option „Export“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise:

die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein

durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet

gbedv

Dokumentation



Basis / Zahlungsverkehr / Sachkonto – Offene Posten →

Fremdwährung Mit dem Modul Basis erhalten Sie verschiedene Möglichkeiten mit Fremdwährungen umzugehen.

Die betroffenen Felder sind im Auslieferungszustand nicht sichtbar und müssen in Absprache mit Ihrem Partner auf sichtbar gestellt werden. Hierdurch kann das Standard-Verhalten von Navision im Bereich Fremdwährung komplett übersteuert und geändert werden.

Register Währung

gbedv

Dokumentation



Es stehen die folgenden drei Felder zum Thema Fremdwährung zur Verfügung, alle sind zunächst auf „Standard“ eingerichtet. Diese Einrichtung bedeutet, dass das Buchungs- und Ausgleichverhalten von Navision nicht geändert ist.

Alle Einrichtungen werden nachfolgend an Hand von Beispielen verdeutlicht

Kurs FW mit MW ausgleichen

Hier gibt es Einrichtungsmöglichkeiten: 1. Standard 2. Buch.-Blattzeile

Wenn eine Fremdwährungsrechnung in Mandantenwährung bezahlt wird, verwendet das System unter der Option „Standard“ während des Ausgleichs den Währungswechselkurs zum Buchungsdatum der Zahlung und setzt die Ausgleiche mit den umgerechneten Beträgen. Unter der Option „Buch.-Blattzeile“ wird der Ausgleichsbetrag nicht neu berechnet, sondern aus der Buch.-Blattzeile in den Ausgleich durchgereicht.

Kurs FW in FW ausgleichen

Hier gibt es 2 Einrichtungsmöglichkeiten: 1. Standard 2. Urspr. Faktor

Wenn eine Fremdwährungsrechnung in Fremdwährung bezahlt wird, verwendet das System unter der Option „Standard“ den Währungswechselkurs zum Buchungsdatum der Zahlung. Hat sich der Wechselkurs in der Zeit zwischen Buchungsdatum Rechnung und Buchungsdatum Zahlung geändert, kommt es zu Kursdifferenzen. Unter der Option „Urspr. Faktor“ übernimmt das System beim Ausgleich mit der Rechnung den Währungswechselkurs der Rechnung. Hierbei kommt es zu keinen Kursdifferenzen.

Kursdifferenzen auf Sachkonten berechnen

Dieses Feld ist im Sachpostenausgleich relevant. Hier gibt es 3 Einrichtungsmöglichkeiten: 1. Standard 2. Ja 3. Nein

Ist das System auf Standard gestellt, wird der Ausgleich in MW durchgeführt, ein evtl. vorhandener Saldo wird in eine neu erstellte Ausgleichszeile übernommen. Bei der Einstellung „Ja“ wird der Ausgleich in FW durchgeführt, ein evtl. vorhandener Ausgleichssaldo in MW wird als Kursgewinn/verlust interpretiert und in eine neu erstellte Ausgleichszeile übernommen. In der Ausgleichszeile ist nur der Betrag (MW) gefüllt. Bei der Einstellung „Nein“ wird der Ausgleich in FW durchgeführt, zusätzlich wird der urspr. Währungsfaktor herangezogen. Beim Ausgleich kann es so zu keinem Saldo in MW kommen.

gbedv

Dokumentation



Anwendungsbeispiel „Kurs FW mit MW ausgleichen“

Einrichtung „Standard“ Buchung einer Rechnung über 1000,00 USD, Wechselkurs zum Buchungsdatum der Rechnung liegt bei 1,5, das entspricht 666,67 in Mandantenwährung.

Bei Buchung der Zahlung hat sich der Wechselkurs auf 2,0 geändert.

gbedv

Dokumentation



Erfassung der Zahlung über den in Mandatenwährung ausgewiesenen Betrag im Kontoauszug von z. B. 800,00 und Aufruf „Posten ausgleichen“. Im Erw. Ausgleich ist der Ausgleichsbetrag der Rechnung mit dem Wechselkurs zum Buchungsdatum der Zahlung berechnet.

Der errechnete Saldo von 300,00 wird als neue Zeile in das Buchungsblatt übernommen.

gbedv

Dokumentation



Einrichtung „Buch.-Blattzeile“ Buchung einer Rechnung über 1000,00 USD, Wechselkurs zum Buchungsdatum der Rechnung liegt bei 1,5, das entspricht 666,67 in Mandantenwährung.

Bei Buchung der Zahlung hat sich der Wechselkurs auf 2,0 geändert.

gbedv

Dokumentation



Erfassung der Zahlung über den in Mandatenwährung ausgewiesenen Betrag im Kontoauszug von z. B. 800,00 und Aufruf „Posten ausgleichen“. Im Erw. Ausgleich entspricht der Ausgleichsbetrag dem ursprünglichem Restbetrag (MW) der Rechnung.

Der errechnete Saldo von 133,33 wird als neue Zeile in das Buchungsblatt übernommen.

gbedv

Dokumentation



Anwendungsbeispiel „Kurs FW in FW ausgleichen“

Einrichtung „Standard“ Buchung einer Rechnung über 1000,00 USD, Wechselkurs zum Buchungsdatum der Rechnung liegt bei 1,5.

Buchung der Zahlung über 1000,00 USD, Wechselkurs zum Buchungsdatum der Zahlung liegt bei 2,0.

Beim Buchen des Ausgleiches kommt der Kurs der Zahlung zur Anwendung, die errechnete Kursdifferenz wird auf das an der Währung hinterlegte Kursgewinn- bzw. Kursverlustkonto gebucht.

gbedv

Dokumentation



Einrichtung „Urspr. Faktor“ Buchung einer Rechnung über 1000,00 USD, Wechselkurs zum Buchungsdatum der Rechnung liegt bei 1,5.

Erfassen der Zahlung über 1000,00 USD, Wechselkurs zum Buchungsdatum der Zahlung liegt bei 2,0.

Über Funktionsaufruf „Posten ausgleichen“ die Rechnung ausgleichen und Rückkehr in das Buchungsblatt. Der Betrag (MW) wird von der Rechnung in die Zahlung übernommen. Der Währungsfaktor wird neuberechnet. Der Faktor der Rechnung und der Zahlung können minimal voneinander abweichen, es handelt sich um Rundungsdifferenzen.

gbedv

Dokumentation



Da Rechnung und Zahlung mit den gleichen Wechselkursen gebucht sind, wird kein Kursgewinn- bzw. Verlust gebucht.

Diese Einrichtung wird berücksichtigt im Erw. Zahlungseingangsbuchblatt, wenn am Gegenkonto der gleiche Währungscode hinterlegt ist und generell im Zahlungsvorschlag.

gbedv

Dokumentation



Anwendungsbeispiel „Kursdifferenzen auf Sachkonten berechnen“

Es wird ein Zahlungsvorschlag über 2.000,00 USD gebucht:

Auf dem Sachkonto 1360 – Geldtransit – ist damit ein Offener Posten in Höhe von 2000,00 USD (entspricht bei einen Wechselkurs von 2, 1000,00 in MW) entstanden, an dem das Verhalten des Feldes erläutert werden soll. Der Ausgleich des offenen Postens wird am 01.03.2015 gebucht, der Wechselkurs hat sich auf 1,8 geändert.

Einrichtung „Standard“ Als Ausgleichsbetrag wird 2000,00 USD eingetragen, dies entspricht bei einem Wechselkurs von 1,8 1111,11 in Mandantenwährung.

gbedv

Dokumentation



Es wird geprüft, ob der Ausgleich in MW ausgeglichen ist, ein im MW vorhandener Ausgleichssaldo wird als neue Zeile in das Buchungsblatt übernommen. In diesem Beispiel wird eine Zeile über 111,11 angelegt, der Betrag in FW ergibt sich.

gbedv

Dokumentation



Einrichtung „Ja“ Als Ausgleichsbetrag wird 2000,00 USD eingetragen, dies entspricht bei einem Wechselkurs von 1,8 1111,11 in Mandantenwährung.

Hier wird geprüft, ob der Ausgleich in FW ausgeglichen ist, ein im MW vorhandener Ausgleichssaldo wird als neue Zeile in das Buchungsblatt übernommen. In diesem Beispiel wird eine Zeile über 111,11 in MW angelegt, der Betrag in FW ist Null.

gbedv

Dokumentation



Einrichtung „Nein“ Als Ausgleichsbetrag wird 2000,00 USD eingetragen, dies entspricht bei einem Wechselkurs von 1,8 1111,11 in Mandantenwährung.

Auch hier wird geprüft, ob der Ausgleich in FW ausgeglichen ist, zusätzlich kommt der urspr. Währungsfaktor des Ausgleichspostens zur Anwendung. Die Übernahme des Ausgleichs mit OK bewirkt, dass der Betrag (MW) vom Ausgleichsposten in die Buch.-Blattzeile übernommen wird, der Währungsfaktor wird neu aus Betrag und Betrag (MW) berechnet.

gbedv

Dokumentation



Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter http://www.opplus.de und http://www.gbedv.de

gbedv GmbH & Co. KG Loger Straße 22b 27711 Osterholz-Scharmbeck Telefon: 04791 / 96 525 0 Telefax: 04791 / 96 525 20

E-Mail: [email protected] Internet: http://www.gbedv.de

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. © gbedv 2015. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 23.10.2015 Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.

http://www.opplus.de/

http://www.gbedv.de/

mailto:[email protected]

http://www.gbedv.de/

handbuch basis - fremdwährung -...

Documents