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RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS

Guide de l’utilisateurBNI Conseiller

Dernière révision : 25 septembre 2018


Configuration requise

Si vous utilisez un navigateur Web différent ou une version antérieure à celles mentionnées ci-dessous, vous pourriez avoir de la difficulté avec certaines fonctions de l’outil BNI Conseiller. De plus, vous aurez besoin de l’application « Adobe Reader plug-in » afin de visualiser les rapports.

Navigateurs et application

▪ Chrome : version 38 et plus

▪ Internet Explorer : version 9 et plus

▪ Adobe Reader plug-in : version 7 et plus

Résolution de l’écran

▪ Pour l’inscription : 870 pixels de hauteur et plus

▪ Pour l’authentification et la navigation du site : 725 pixels de hauteur et plus

Si la résolution de votre écran est inférieure aux requis indiqués ci-dessus, vous ne serez pas en mesure de visualiser la page dans son intégralité. Par conséquent, vous devrez réduire l’affichage de la fenêtre de votre fureteur afin que tous les champs s’affichent. Pour réduire votre affichage, cliquez sur <Ctrl->. Pour revenir à l’affichage initial, cliquez sur <Ctrl+>.

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BNI Conseiller – Survol des différents onglets

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1. Codes de CP: Si vous avez plus d’un code, vous pouvez ensélectionner un à partir de cet onglet. Ceci permettra defaciliter vos recherches

2. Clients: Liste de vos clients

3. Comptes: Liste des comptes de vos clients

4. Portefeuille: Vous pouvez consulter (pour un client ou uncompte sélectionné) quels fonds sont détenus par celui-ci

5. Transactions: Vous pouvez consulter les transactions qui ont eulieu dans les comptes de vos clients depuis le 31 décembre2009

6. Titres: Liste des fonds mutuels (la liste est la même pour tous)et leurs prix

7. Rapports: Vous donne accès à tous les rapports disponibles

8. Feuillets fiscaux: Vous donne accès aux feuillets fiscaux de vosclients pour l’année fiscale en cours.


BNI Conseiller – Survol de la page d’accueil

1. Codes de CP : Si vous avez sélectionné des codes de CP, le nombre de codes sélectionnés va apparaître dans cette boîte.

2. Sélection : Cette boîte indique combien de clients/comptes sont présentement sélectionnés

3. Recherche : Ceci vous permet de trouver un compte ou un client rapidement. Vous pouvez chercher seulement les informations qui sont visibles dans l’onglet où vous vous trouvez

4. Nom d’utilisateur : À cet endroit, vous trouvez de l’information sur votre profil, l’option d’ajouter/d’enlever un code de représentant, et vous pouvez ainsi vous déconnecter du site

5. Date : Toutes les données de l’outil sont à la dernière date d’évaluation

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Quels rapports sont disponibles sur BNI Conseiller?

1. Feuillets fiscaux

2. Rapport d’évaluation

3. Rapport de transactions

4. Rapport d’unités libres

5. Rapport de plans systématiques

6. Rapport de commissions de maintien

7. Rapport de clients détenteurs

8. ** Nouveau rapport: Rapport de frais de souscriptions différés **

S.v.p. prendre note que ces rapports peuvent être créés à partir de plusieurs onglets, nous allons utiliser l’onglet « Clients » en guise d’exemple dans ce guide

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Comment trouver un feuillet fiscal?


Comment trouver un Feuillet fiscal?

Les feuillets fiscaux sont disponibles à partir des onglets clients et comptes. Seulement un client/compte peut être sélectionné à la fois, si plus d’un sont sélectionnées l’onglet feuillets fiscaux ne sera pas disponible.

1. Cliquer sur l’onglet « Clients »

2. Dans la section « Recherche », inscrire le nom de votre client

3. Sélectionner le client en cochant la case à gauche de son nom

4. Sélectionner l’onglet « Feuillets fiscaux ». Ceci ouvrira une fenêtre et deux options peuvent survenir: aucune donnée disponible ou bien une liste de feuillets fiscaux.

5. Sélectionner le feuillet fiscal, cliquer sur ok. Cette étape ouvrira une version PDF du document

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Note: BNI Conseiller donne accès seulement aux feuillets fiscaux de l’année fiscale en cours.Conformément aux directives de l'Agence du revenu du Canada (ARC), aucun feuillet T5 n'est émis à moins que le montant en dividendes et/ou intérêts ne totalise 50 $ ou plus


Comment créer un rapport d’évaluation?


Comment créer un rapport d’évaluation?

Les rapports d’évaluation peuvent être créés à partir des onglets: clients, comptes et portefeuille. Vous pouvez créer plusieurs rapports à la fois, tout dépendant de l’onglet où vous vous trouvez.




4. Sélectionner l’onglet « Rapports », ceci ouvrira cette fenêtre :

5. Sélectionner « Rapport d’évaluation »

6. Cliquer sur « Produire ce rapport »

7. Cliquer sur « Inclure le graphique » si vous le désirez

8. Sélectionner la langue

9. Cliquer sur « OK »

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Comment créer un rapport de transactions?


Comment créer un rapport de transactions?

Les rapports de transactions peuvent être créés à partir des onglets clients, comptes et titres. Vous pouvez créer plusieurs rapports à la fois.





5. Sélectionner « Rapport de transactions »

6. Cliquer sur « Produire ce rapport », sélectionner les dates

7. Cliquer sur les types de transactions que vous voulez inclure

(Achat, Vente, etc. …)



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Comment créer un rapport d’unités libres?


Comment créer un rapport d’unités libres?

Les rapports d’unités libres peuvent être créés à partir des onglets clients et comptes. Vous pouvez créer plusieurs rapports à la fois.





5. Sélectionner « Rapport d’unités libres »




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Comment créer un rapport de plans systématiques?


Comment créer un rapport de plans systématiques?

Les rapports de plans systématiques peuvent être créés à partir des onglets: clients, comptes et titres. Vous pouvez créer plusieurs rapports à la fois.


2. Dans le section « Recherche », inscrire le nom de votre client



5. Sélectionner « Rapport de plans systématiques »


7. Ajouter les informations demandées



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Comment créer un rapport de commissions de maintien?


Comment créer un rapport de commissions de maintien?

Les rapports de commissions de maintien peuvent être créés à partir de l’onglet titres. Si vous avez plus d’un code de CP, vous devez en sélectionner un avant de créer le rapport.

1. (Si applicable). Cliquer sur l’onglet « Codes de CP », sélectionner un code et cliquer sur « OK »

2. Cliquer sur l’onglet « Titres »

3. Dans le section « Recherche », inscrire le code du fonds

4. Sélectionner le fonds en cochant la case à gauche du code


6. Sélectionner « Rapport de commissions de maintien »


8. Sélectionner « Tous les enregistrements » si applicable

9. Sélectionner les dates



Les commissions de maintien sont payées mensuellement.

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Comment créer un rapport de clients détenteurs?


Comment créer un rapport de clients détenteurs?

Les rapports de clients détenteurs peuvent être créés à partir de l’onglet titres.


2. Dans le section « Recherche », inscrire le code du fonds

3. Sélectionner le fonds en cochant la case à gauche de son code


5. Sélectionner « Rapport de clients détenteurs »




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Comment créer un rapport de frais de souscriptions différés?


Comment créer un rapport de frais de souscriptions différés

Les rapports de frais de souscription différés peuvent être créés à partir de l’onglet Titres.

1. Cliquer sur l’onglet « Codes de CP » et sélectionner un code et cliquer sur « OK »



4. Sélectionner « Rapport de frais de souscriptions différés »

5. Cocher sur « Produire ce rapport », ainsi que

« Tous les enregistrements »



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Résumé

Clients Comptes Portefeuilles Titres

Feuillets fiscaux

Rapport d’évaluation

Rapport de transactions

Rapport d’unités libres

Rapport de plan systématique

Rapport de commissions de maintien

Rapport de clients détenteurs

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À partir de quels onglets les rapports sont-ils accessibles?


Accès pour Adjoint(es) en Placement

Par téléphone:

▪ Lors de l’appel avec le Service aux courtiers, l’adjoint(e) doit s’assurer que l’agent puisse parler au Conseiller afin que ce/cette dernier(ère) confirme qu'il/elle donne accès à l‘adjoint(e).

Par courriel:

▪ Le conseiller en placement doit envoyer un courriel à [email protected] demandant un accès pour son/sa l'adjoint(e). La correspondance doit inclure le nom de l’adjoint(e), son adresse courriel, le code de courtier et les codes du représentant qui lui seront délégués.

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mailto:[email protected]

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Documents