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Futuros Weight

10Y DEUTSCHE BUND -18.60%

EUROSTOXX -5.28%

Nombre del Fondo: FIDENTIIS TORDESILLAS GLOBAL STRATEGY

Inversion Minima: 150,000 Euros

Exposicion Maxima: 0% - 200%

Comision de Gestion: 1.50% anual

Comision de Exito: 10% anual sobre HWM

Custodia & Admi.: EdR (Europe)

ISIN: LU0985830925

Patrimonio: Eur 26.12 Mio

Gestor: Jorge Nuño

% Peso Peso Rel.Financieras 42.71% 45.80%Telecomunicaciones 8.85% 9.49%Materiales 8.11% 8.69%Consumo Ciclico 2.44% 2.61%Farma 1.62% 1.73%Energia 9.47% 10.15%Tecnologia 1.98% 2.12%Inmobiliareia 7.73% 8.29%Consumo No ciclico 1.38% 1.48%Uitilities 3.53% 3.79%Industriales 5.44% 5.84%

NAV MTD YTD 1Y . 3Y Incept.

10.03 1.87% 2.33% 7.19% 3.08%

El Fondo busca alcanzar una rentabilidad absoluta y larevalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones deestados miembros de la OCDE y de mercados emergentes y envalores de renta fija, incluyendo deuda tanto de gobierno comocorporativa con calificación alta. El uso de instrumentosfinancieros derivados se utilizará para mejorar los rendimientos ominimizar las pérdidas si el gerente así lo estima. El Fondoutilizará estrategias de cobertura para garantizar rentabilidadesque sean coherentes con los objetivos de inversión establecidos.

Exp. Bruta Expo. Neta

Renta Variable 39.00% 32.52%Futuros -5.28%Renta Fija 49.97% 31.38%Futuros de RF -18.60%FX 3.64% 3.64%Liquidez 9.27% 9.27%

Expo. Total (ex cash) 94.25% 63.89%

Marzo 2017

Global Strategy Clase I (UCITS)

Caracteristicas del Fondo

Exposición Futuros

Objetivo del Fondo

Exposición Geográfica

AUM € 26.12 Mio

NAV 10.308

Rentabilidad por Dividendo 3.61%

TIR 3.37%

Duracion 3.39

Beta Portf. (1M rolling) 0.3703

Volatilidad (22D Rolling) 3.76%

Exposición por moneda

Exposición Sectorial

Volatilidad

Asignación de Activos

Rentabilidad

EUR 65.06%

CHF 1.62%

GBP 0.49%

USD 1.54%

Total exposición 68.70%* Fondo lanzado el 16 Abril 2014


EXPOSICION POR MONEDA Peso Peso Relativo

EUR 41.66% 96.27%

CHF 1.62% 3.73%

GBP 0.00% 0.00%

USD 0.00% 0.00%

SEK 0.00% 0.00%

BETA 0.98

Rentabilidad por Dividendo 3.61%

DURACION 3.39

TIR 3.37%

Exposición Renta Variable

Exposicion Renta Fija

EXPOSICION SECTORIAL Peso Peso Relativo

Financieras 8.37% 19.35%

Telecomunicaciones 2.78% 6.43%

Materiales 6.44% 14.88%

Farma 1.62% 3.73%

Energia 8.30% 19.18%

Technologia 1.98% 4.56%

Inmobiliaria 7.73% 17.86%

Consumo no ciclico 1.38% 3.20%

Industriales 4.68% 10.81%

EXPOSICION SECTORIAL Peso Peso Relativo

Financieras 34.34% 68.71%

Telecomunicaciones 6.06% 12.13%

Materiales 1.67% 3.34%

Consumo ciclico 2.44% 4.88%

Energia 1.17% 2.33%

Utilities 3.53% 7.07%

MAYORES POSICIONES Peso Peso relativo

UNICREDIT SPA 2.77% 6.41%

LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 2.59% 5.98%

GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 2.13% 4.92%

TOTAL SA 1.98% 4.58%

NOKIA OYJ 1.98% 4.56%

MAYORES POSICIONES Peso Peso relativo Rating

F 0 8/26/20 (EURIBOR Q +50) 2.88% 5.77% BBB

BBVASM 8.875 PERP 2.53% 5.05% BBB+

ISPIM 7 PERP 2.34% 4.67% BBB-

NOMURA 1.125 20 1.96% 3.93% A-

ANASM 0.88 17 1.93% 3.86% NR

DB 0 4/15/19 (EURIBOR Q+55) 1.91% 3.83% A-

Peso

Secured 0.81%

Sr Unsecured 19.29%

Subordinated 8.38%

Jr Subordinated 19.64%

1st Lien 0.85%

EXPOSICION POR MONEDA Peso Peso Relativo

EUR 47.18% 95.88%

USD 0.49% 0.99%

CHF 1.54% 3.13%

GBP 0.00% 0.00%

Peso Rel.

DEFENSIVAS 31.23%

CICLICAS 68.77%


Aviso Legal

Exposicion Historica

Rentabilidad Mensual

Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dec YTD Inicio

2015 -0.34% 0.45% -1.93% 2.12% -0.13% -0.28% 0.75% -1.60% -0.57% -1.56%

2016 -0.73% -2.46% 0.89% 0.03% 0.05% 0.16% 2.24% 0.10% -0.40% -0.43% -0.87% 3.88% 2.33%

2017 0.10% 0.36% 1.87% 2.33% 3.08%

global strategy clase i (ucits) - fidentiis-g.com · 10.03 1.87% 2.33% 7.19% 3.08% el fondo busca...

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