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FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 656.650.000 EUROS
EMISION 17/11/2005SERIES: AG, AS, B, C, D y E
SECURITISATION BONDSAMOUNT 656.650.000 EUROS
CLOSING DATE 17/11/2005SERIES: AG, AS, B, C, D and E
INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2012
QUARTERLY REPORTSECOND QUARTER - 2012
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Informe TrimestralQuaterly ReportIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
[email protected] / info-titulizació[email protected]
COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el
segundo trimestre del ejercicio 2012, a la COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES:
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 18 de Mayo de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors
Service”, a fecha 17 de Mayo de 2012:
- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “Aa3” a “A3” y
para riesgos a corto plazo de “P-1” a “P-2”, de CaixaBank, S.A. entidad
cedente de los activos y contrapartida de los Contratos de Cuenta Tesorería,
Agente de Pagos y Contrato de Permuta Financiera.
Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los
Contratos de Cuenta Tesorería, Agente de Pagos y Contrato de Permuta
Financiera.
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 18 de Mayo de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors
Service”, a fecha 18 de Mayo de 2012, ha bajado la calificación de:
GestiCaixa
- La deuda a largo y corto plazo, de la Generalitat de Catalunya, entidad
avalista de los Bonos de Titulización de la Serie AG.
- Deuda a Largo Plazo de “Baa3” a “Ba1”.
- Deuda a Corto Plazo de “P-3” a “N-P”.
Estas bajadas no provocan acción correctora alguna en ninguno de los contratos
del fondo de titulización de referencia.
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 4 de Junio de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha 31
de Mayo de 2012, ha rebajado el rating de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo
la calificación actual la siguiente:
- Deuda a Largo Plazo de “BBB+” a “BBB-”.
- Deuda a Corto Plazo de “F2” a “F3”.
Estas bajadas no provocan acción correctora alguna en ninguno de los contratos del
fondo de titulización de referencia.
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 6 de Junio de 2012
Por la presente, le comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors
Service” ha modificado, a fecha 5 de Junio de 2012, el rating de los siguientes Bonos
del fondo de referencia:
- “Serie A(G)” siendo el rating actual “Aa3(sf)”
- “Serie B” siendo el rating actual “A3(sf)”
- “Serie C” siendo el rating actual “Ba2(sf)”
- “Serie D” siendo el rating actual “B3(sf)”
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 11 de Junio de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha 8
de Junio de 2012, ha rebajado el rating de las siguiente serie:
- Serie A(G), de “AAsf” a “AA-sf”
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 13 de Junio de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha
12 de Junio de 2012:
- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A-” a “BBB” de
Caixabank, S.A. entidad cedente de los activos y contrapartida de los
Contratos de Cuenta Tesorería, Agente de Pagos y Contrato de Permuta
Financiera.
Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los
Contratos mencionados anteriormente.
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 14 de Junio de 2012
Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (20 de Junio de 2012), y
de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se ha llevado a cabo el pago parcial
de 25.601,55 de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie E”, los cuales
ascendían a 80.763,15 euros.
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Barcelona, 26 de Junio de 2012
Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors
Service”, a fecha 25 de Junio de 2012:
- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A3” a “Baa3” y
para riesgos a corto plazo de “P-2” a “P-3”, de CaixaBank, S.A. entidad
cedente de los activos y contrapartida de los Contratos de Cuenta Tesorería,
Agente de Pagos y Contrato de Permuta Financiera.
Estas bajadas de rating provocarán acciones correctoras a realizar en los
Contratos anteriormente mencionados.
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 1º Semestre Ejercicio: 2012
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/06/2012
Periodo anterior31/12/2011
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 154.009 1008 169.380
I. Activos financieros a largo plazo 0010 154.009 1010 169.380
1. Valores representativos de deuda 0100 1100
1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110
2. Derechos de crédito 0200 154.009 1200 169.380
2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 149.445 1206 164.1222.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 4.629 1220 5.2582.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -65 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223
3. Derivados 0230 1230
3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232
4. Otros activos financieros 0240 1240
4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242
II. Activos por impuesto diferido 0250 1250
III. Otros activos no corrientes 0260 1260
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 1º Semestre Ejercicio: 2012
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/06/2012
Periodo anterior31/12/2011
B) ACTIVO CORRIENTE 0270 30.434 1270 32.922
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280
V. Activos financieros a corto plazo 0290 21.197 1290 23.003
1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300
2. Valores representativos de deuda 0310 1310
2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330
3. Derechos de crédito 0400 21.197 1400 23.003
3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 20.615 1406 22.3643.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 608 1420 6753.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -498 1421 -5423.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 464 1422 4973.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 8 1424 9
4. Derivados 0430 1430
4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432
5. Otros activos financieros 0440 1440
5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442
VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450
1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 9.237 1460 9.919
1. Tesorería 0461 9.237 1461 9.9192. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462
TOTAL ACTIVO 0500 184.443 1500 202.302
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 1º Semestre Ejercicio: 2012
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/06/2012
Periodo anterior31/12/2011
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 170.360 1650 187.055
I. Provisiones a largo plazo 0660 1660
II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 170.360 1700 187.055
1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 163.431 1710 179.511
1.1 Series no subordinadas 0711 17111.2 Series subordinadas 0712 163.708 1712 179.6161.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 -277 1713 -1051.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715
2. Deudas con entidades de crédito 0720 1720
2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726
3. Derivados 0730 6.929 1730 7.544
3.1 Derivados de cobertura 0731 6.929 1731 7.5443.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733
4. Otros pasivos financieros 0740 1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742
III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750
B) PASIVO CORRIENTE 0760 21.012 1760 22.791
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770
V. Provisiones a corto plazo 0780 1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 21.009 1800 22.789
1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 3
2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 20.627 1820 22.441
2.1 Series no subordinadas 0821 20.574 1821 22.3272.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 53 1824 1142.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826
3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0
3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837
4. Derivados 0840 382 1840 345
4.1 Derivados de cobertura 0841 382 1841 3454.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843
5. Otros pasivos financieros 0850 1850
5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852
VII. Ajustes por periodificaciones 0900 3 1900 2
1. Comisiones 0910 3 1910 2
1.1 Comisión sociedad gestora 0911 2 1911 21.2 Comisión administrador 0912 1 1912 11.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 43 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -43 1917 -11.8 Otras comisiones 0918 1918
2. Otros 0920 1920
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -6.929 1930 -7.544
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -6.929 1950 -7.544
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960
XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970
TOTAL PASIVO 1000 184.443 2000 202.302
S.02
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 1º Semestre Ejercicio: 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(2º semestre)
P. corriente
anterior(2º semestre)
Acumulado
actual30/06/2012
Acumulado
anterior30/06/2011
1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 2.934 3100 2.988
1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 2.852 3120 2.9051.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 82 3130 83
2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -1.372 3200 -1.587
2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -1.372 3210 -1.5872.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -1.102 3240 -825
A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 460 3250 576
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330
5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400
6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500
7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -283 3600 -386
7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -3 3610 -37.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -3 3611 -37.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614
7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -280 3630 -383
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -31 3631 -357.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -9 3632 -117.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -239 3634 -3367.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 -1 3636 -17.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637
8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -588 3700 -190
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -588 3720 -1908.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 411 3850
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0
12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950
C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0
GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/06/2012
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.500.000,00 16.528.917,80Total 16.528.917,80
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 14.785,74▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 56,73▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee 484,73▪ Intereses del Swap / Interests Swap 668.085,14▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 367.841,91▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 30.407,26▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 29.142,36▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 59.168,85▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE JUNIO DE 2012
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JUNE 2012
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
p ,▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 8.575.384,73▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 6.500.000,00▪ Intereses Bonos E pendientes/ Pending Interests E Bonds 25.601,55▪ Intereses Bonos E / Interests E Bonds 80.763,15▪ Amortización Bonos E / Amortisation E Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución
Interests on Start-up Subordinated Loan▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos Constitución
Subordinated Start-up Loan repayment▪ Comisión Administración pendiente/ Pending Servicing Fee 4.710,70▪ Comisión Administración / Servicing Fee 4.543,32▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago a 20/03/2012
Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 20/06/2012 0,00
Total 16.360.976,173/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 6.667.941,63
Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.500.000,00
Total 6.667.941,63
0,00
0,00
0,00
GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 15/11/2005 6.500.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/06/2012 6.500.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/06/2012 6.500.000,00
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,040931 0,04822 1,000000 3,110000 3,110000 01/04/201684.408,72 3,110000 45,043121
Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,040931 0,03573 0,000000 3,250000 3,250000 01/07/201862.536,82 3,250000 72,016427
Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,122803 0,04497 0,939316 3,500000 5,250000 24/04/201478.723,34 3,792702 21,792408
Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,163734 0,08052 1,018216 3,250000 4,500000 06/02/2018140.949,80 3,744016 67,263356
Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,163734 0,17379 1,354569 2,308000 4,250000 11/10/2016304.209,68 2,590427 51,389930
Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,163734 0,08389 0,191086 3,067000 3,750000 02/06/2022146.833,66 3,548291 119,066625
Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,5321313 0,11447 0,636440 2,860000 4,750000 19/04/2020200.367,27 3,995323 93,666922
Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,7777319 0,23564 0,919010 3,000000 4,000000 25/04/2021412.469,52 3,553531 105,832391
Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,0233325 0,38416 0,772436 2,750000 4,750000 16/06/2021672.439,27 3,502525 107,546545
Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,4326635 0,72684 0,703397 2,750000 4,250000 01/04/20231.272.253,29 3,594923 129,019278
Del 01/01/1998 al 30/06/1998 2,2513355 1,10020 0,472226 2,637000 4,750000 19/12/20201.925.795,28 3,722499 101,657517
Del 01/07/1998 al 31/12/1998 2,3741358 1,58428 0,427267 1,408000 4,250000 07/10/20232.773.117,06 3,547742 135,239809
Del 01/01/1999 al 30/06/1999 2,1694653 1,30735 0,705349 1,375000 4,250000 01/10/20222.288.387,65 3,367465 123,069284
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 2,7834668 2,02719 0,651530 1,547000 4,250000 21/03/20233.548.393,33 3,416609 128,668121
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 3,6430689 2,59225 0,524391 1,797000 4,500000 29/05/20234.537.473,03 3,504007 130,928991
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 4,66639114 4,26473 0,610608 1,250000 6,750000 19/11/20247.464.965,33 3,336914 148,683016
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 4,87106119 4,63326 0,601004 1,625000 4,750000 22/10/20258.110.054,58 3,275740 159,765745
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 3,9295996 4,12515 0,756324 1,375000 4,500000 24/03/20247.220.658,66 3,231539 140,795962
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 4,99386122 5,33154 0,707479 1,297000 5,500000 23/05/20259.332.322,79 3,172077 154,755453
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 7,57266185 7,50654 0,693040 1,182000 4,293000 01/05/202613.139.430,16 2,995424 166,013841
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 7,90012193 8,54459 0,798373 1,230000 4,587000 19/04/202414.956.436,52 2,787921 141,657311
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 9,16905224 8,59241 0,838175 1,297000 5,504000 05/01/202515.040.126,52 3,138070 150,240819
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 10,97012268 12,59043 0,849150 1,230000 4,847000 14/09/202522.038.257,15 2,851120 158,505768
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 11,54318282 13,49521 0,833464 1,297000 4,590000 24/03/202423.621.977,23 3,087376 140,789157
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 13,95825341 16,96416 0,798915 1,182000 4,896000 29/07/202629.694.029,02 2,949332 168,960367
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 2,7425367 3,41245 0,865511 1,632000 4,971000 30/10/20255.973.138,73 3,172418 160,018839
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipo de EmpresaFirm Type
PYME 94,064672.298 94,32755 0,768616 1,182000 6,750000 22/11/2024165.110.714,68 3,076415 148,795051
NO PYME 5,93533145 5,67245 0,664672 1,250000 4,750000 25/06/20289.929.039,73 3,176450 191,853319
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
01.00 01.49 1,5145337 2,49227 0,664739 1,182000 1,480000 25/06/20184.362.463,93 1,363347 71,843852
01.50 01.99 3,1518677 3,80518 0,894739 1,502000 1,999000 11/10/20186.660.578,63 1,789220 75,372935
02.00 02.49 7,24519177 9,68897 0,829699 2,007000 2,499000 25/11/202516.959.541,20 2,336999 160,863992
02.50 02.99 20,30291496 27,17919 0,812940 2,500000 2,999000 19/09/202547.574.393,50 2,766540 158,658381
03.00 03.49 25,58330625 26,86281 0,988887 3,000000 3,499000 07/12/202447.020.597,20 3,170395 149,280302
03.50 03.99 25,99263635 20,65322 0,503084 3,500000 3,997000 29/12/202536.151.346,03 3,693410 161,975336
04.00 04.49 14,40851352 8,53830 0,360848 4,000000 4,497000 05/09/202514.945.413,28 4,089469 158,204043
04.50 04.99 1,5554638 0,57576 1,020619 4,500000 4,971000 08/03/20221.007.816,29 4,602879 116,245898
05.00 05.49 0,081872 0,04416 0,123238 5,250000 5,400000 16/08/201877.297,30 5,387676 73,540340
05.50 05.99 0,081872 0,12859 3,483884 5,500000 5,504000 21/08/2018225.091,42 5,503982 73,717235
06.50 06.99 0,081872 0,03154 0,000000 6,500000 6,750000 25/09/201555.215,63 6,590498 38,846310
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
0.00 49,999.99 48,751531.191 15,55170 0,734406 1,297000 6,750000 13/08/202127.221.666,17 3,383192 109,464542
50,000.00 99,999.99 28,65330700 29,21736 0,733263 1,182000 5,400000 22/09/202451.141.994,28 3,183044 146,769018
100,000.00 149,999.99 12,15718297 20,48963 0,747145 1,280000 4,590000 05/08/202635.864.993,13 3,101987 169,173209
150,000.00 199,999.99 4,66639114 11,15957 0,818933 1,230000 4,359000 29/08/202519.533.675,89 2,950500 157,977591
200,000.00 249,999.99 2,5378662 7,82182 0,766045 1,250000 5,504000 21/04/202813.691.302,48 2,956764 189,701444
250,000.00 299,999.99 1,4736036 5,62297 0,804967 1,230000 4,000000 14/06/20259.842.435,92 2,716938 155,492927
300,000.00 349,999.99 0,6140015 2,80946 0,709423 1,391000 3,777000 13/04/20254.917.665,48 2,739995 153,447505
350,000.00 399,999.99 0,4093310 2,12226 0,866258 1,875000 3,603000 27/09/20263.714.793,74 2,733305 170,924993
400,000.00 449,999.99 0,163734 0,95321 0,956157 1,391000 2,644000 08/06/20221.668.488,80 2,222960 119,277734
450,000.00 499,999.99 0,122803 0,81295 0,596860 2,178000 2,787000 03/02/20281.422.988,32 2,524359 187,168759
500,000.00 549,999.99 0,327478 2,37550 0,976927 2,542000 3,397000 25/11/20234.158.071,31 2,921792 136,846922
550,000.00 599,999.99 0,081872 0,67366 0,775102 2,817000 2,897000 28/06/20271.179.173,60 2,857163 179,910551
650,000.00 699,999.99 0,040931 0,38991 1,000000 3,000000 3,000000 01/01/2021682.505,29 3,000000 102,078029
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
IndiceReference Indexes
Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 0,4093310 0,28711 1,199247 1,408000 3,125000 15/09/2015502.555,33 2,388048 38,509641
Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 35,12075858 24,52852 0,189412 2,833000 5,250000 19/06/202642.934.662,36 3,852415 167,627362
Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1,2280030 0,72215 1,046168 2,750000 3,644000 20/10/20231.264.058,26 3,180290 135,677693
Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 2,9881373 1,76374 1,049520 2,750000 4,250000 17/03/20223.087.248,91 3,224759 116,548474
Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,040931 0,03226 1,000000 3,500000 3,500000 01/04/201456.467,53 3,500000 21,026694
Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 7,98199195 10,23340 1,016612 1,182000 4,105000 22/10/201817.912.521,98 2,106770 75,739698
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 51,575931.260 62,19840 0,936350 1,999000 5,504000 09/10/2025108.871.920,58 2,931288 159,317031
Indice 000 TIPO FIJO 0,6549316 0,23442 0,000000 3,000000 6,750000 07/12/2016410.319,46 4,484529 53,258540
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2012 al 31/12/2012 2,1285352 0,15112 0,725464 1,430000 5,500000 13/10/2012264.516,02 3,010168 3,455324
Del 01/01/2013 al 30/06/2013 3,3156081 0,81422 0,803632 1,375000 4,500000 25/03/20131.425.210,49 3,094065 8,826459
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 2,9062671 0,67016 0,708310 1,297000 4,750000 22/09/20131.173.050,35 3,232770 14,760124
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 3,6840090 1,24648 0,890707 1,375000 5,250000 14/03/20142.181.840,76 2,988640 20,449188
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 3,7658692 1,51173 0,882241 1,297000 4,739000 30/08/20142.646.120,98 3,047691 26,017373
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,4384084 1,79291 0,750705 1,480000 4,739000 09/03/20153.138.307,10 3,289574 32,276628
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,2104054 1,93980 0,926599 1,297000 6,500000 11/09/20153.395.423,67 3,100408 38,393018
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,9238647 1,60014 0,773380 1,382000 6,750000 23/03/20162.800.877,95 3,006284 44,769082
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,5378662 1,98791 0,897711 1,397000 4,500000 01/10/20163.479.629,99 3,016690 51,076121
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 4,0114698 3,57351 0,945951 1,297000 4,250000 19/03/20176.255.067,30 2,787529 56,620638
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,6197364 2,71189 0,815565 1,182000 4,250000 03/09/20174.746.885,89 2,599572 62,129885
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 2,9881373 2,77392 0,834033 1,432000 4,250000 25/03/20184.855.462,15 2,841045 68,810512
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,0290674 3,34488 0,950601 1,330000 5,504000 23/09/20185.854.862,57 3,029659 74,790291
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,0290674 3,25876 0,908661 1,280000 5,400000 22/03/20195.704.120,12 2,805208 80,720794
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 3,5202686 4,47197 0,812097 1,230000 4,590000 10/09/20197.827.727,15 2,909636 86,373287
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 3,4793385 4,51719 0,906215 1,182000 4,586000 12/03/20207.906.876,92 2,789029 92,414951
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,8829346 2,04796 0,791102 1,250000 4,239000 31/07/20203.584.737,04 2,918327 97,029655
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,0233325 1,40675 0,750621 2,249000 4,750000 11/03/20212.462.364,57 3,119448 104,362164
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,1870729 2,22801 0,750581 2,499000 4,250000 24/09/20213.899.895,72 3,277046 110,825341
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,7777319 0,92234 0,641049 2,249000 4,500000 09/03/20221.614.455,31 3,257147 116,287239
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,1052027 1,07533 0,884766 2,199000 4,500000 18/09/20221.882.261,29 3,189027 122,620684
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,2280030 1,44105 0,805659 2,178000 4,500000 24/03/20232.522.417,16 2,860939 128,769108
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,4736036 1,71975 0,729257 1,230000 4,250000 08/08/20233.010.245,30 2,913300 133,283027
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,5964039 2,23320 0,793417 2,445000 4,847000 13/03/20243.908.982,72 3,218713 140,435494
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,6782641 2,64432 0,729813 2,428000 4,090000 07/09/20244.628.616,64 3,175385 146,284566
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 2,7016066 3,64669 0,794759 1,655000 4,546000 16/03/20256.383.152,26 3,083772 152,526203
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,3917334 1,93794 0,819053 2,587000 4,359000 14/08/20253.392.172,01 3,232924 157,497431
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,9824024 0,44811 0,510964 2,547000 4,250000 13/03/2026784.369,26 3,486958 164,403802
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,4912012 0,42295 1,122834 2,837000 4,587000 17/08/2026740.322,30 3,456918 169,575514
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,8186720 0,57956 0,516669 2,428000 4,250000 09/03/20271.014.464,60 3,516047 176,286866
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,1052027 1,05798 0,719591 2,249000 4,250000 21/09/20271.851.877,89 3,403276 182,714823
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,6549316 0,50494 0,602123 2,229000 4,750000 17/03/2028883.847,61 3,277343 188,568051
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,8596021 0,84035 0,674097 2,904000 4,750000 09/10/20281.470.941,38 3,530669 195,318698
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,4736036 1,30383 0,572938 2,499000 4,497000 07/03/20292.282.227,35 3,520706 200,219522
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,0057349 2,46401 0,734946 2,337000 4,250000 06/09/20294.313.004,68 3,299697 206,249566
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,0876051 2,76404 0,654912 2,249000 4,896000 05/03/20304.838.176,43 3,229780 212,147217
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,0466650 2,45803 0,588270 2,797000 4,250000 24/08/20304.302.538,31 3,512028 217,792148
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,2513355 2,96341 0,635374 2,249000 4,750000 27/03/20315.187.152,49 3,410854 224,866873
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2,2104054 2,03622 0,457094 2,500000 4,250000 07/09/20313.564.201,36 3,525357 230,247353
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,1285352 2,44569 0,628084 2,279000 4,277000 09/03/20324.280.927,42 3,339619 236,301882
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,9062671 3,24705 0,598755 2,159000 4,250000 15/09/20325.683.620,51 3,249794 242,538549
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 2,2513355 2,40320 0,732418 2,249000 4,293000 21/03/20334.206.562,66 2,843096 248,703119
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 2,2104054 3,19417 0,574619 2,178000 3,750000 17/09/20335.591.074,31 3,100029 254,613240
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 2,3332057 3,75800 0,679483 2,228000 4,446000 31/03/20346.577.988,49 2,959390 261,022461
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 2,0876051 2,35552 0,841678 2,149000 4,247000 07/09/20344.123.090,86 3,045475 266,252610
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 3,2746680 5,39836 0,708882 1,999000 4,196000 22/03/20359.449.277,72 2,953845 272,710269
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1,1870729 1,68465 0,865056 2,099000 3,827000 17/07/20352.948.809,35 3,183683 276,540187
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
2.443
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
08 BARCELONA 65,288581.595 66,92636 0,737472 1,297000 5,250000 18/05/2025117.147.731,56 3,126168 154,592165
17 GIRONA 5,15759126 5,27495 0,777512 1,391000 6,750000 18/04/20239.233.264,53 3,105199 129,582108
25 LLEIDA 7,32706179 7,28372 0,770706 1,182000 6,500000 07/05/202312.749.398,60 2,668714 130,211740
43 TARRAGONA 22,22677543 20,51497 0,838449 1,182000 5,504000 09/04/202535.909.359,72 3,079117 153,326817
CATALUNYA 100,00000 100,00000 0,764416 1,182000 6,750000 151,234634 05/02/2025175.039.754,41 3,0811112.443
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security
GarantíasTypes of Security
1 HIPOTECARIA 97,339342.378 99,25045 0,762269 1,182000 6,750000 01/03/2025173.727.739,90 3,084124 152,033403
HIPOTECARIO 97,33930 99,25050 0,762269 1,182000 6,750000 152,033403 01/03/2025173.727.739,90 3,0841242.378
3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,327478 0,16953 0,225306 1,797000 4,500000 08/08/2016296.747,12 3,354533 49,305100
4 GARANTIAS DE TERCEROS 0,081872 0,03851 0,548793 1,757000 2,195000 28/01/201667.405,26 1,842486 42,954363
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 2,2513355 0,54151 1,028877 1,297000 6,500000 29/03/2016947.862,13 2,712101 44,975481
PERSONAL 2,66070 0,74960 0,915204 1,297000 6,500000 45,446169 13/04/20161.312.014,51 2,76441265
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
01-Agricultura, ganadería, caza y servic 1,8010644 1,86986 0,709535 1,517000 4,500000 06/03/20243.272.995,10 2,956433 140,219856
02-Silvicultura y explotación forestal. 0,122803 0,02749 0,533658 2,837000 3,750000 03/05/202048.116,38 3,303934 94,113055
03-Pesca y acuicultura. 0,327478 0,45158 0,901103 1,547000 4,250000 20/08/2021790.437,60 2,999411 109,682060
05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,040931 0,02413 0,500000 4,250000 4,250000 01/05/202842.234,36 4,250000 190,028747
07-Extracción de minerales metálicos. 0,040931 0,13923 1,000000 3,112000 3,112000 01/08/2018243.707,01 3,112000 73,034908
08-Otras industrias extractivas. 0,122803 0,06066 0,940333 2,678000 4,250000 13/01/2027106.181,58 3,112751 174,483766
10-Industria de la alimentación. 1,2280030 1,49107 0,733360 1,250000 4,500000 17/01/20202.609.957,85 2,863821 90,580797
13-Industria textil. 0,4093310 0,42492 0,702781 1,480000 4,293000 18/03/2021743.786,40 2,605428 104,599815
14-Confección de prendas de vestir. 0,163734 0,11240 1,355231 2,928000 3,647000 15/03/2021196.741,33 3,280284 104,492616
15-Industria del cuero y del calzado. 0,163734 0,17513 0,730408 2,860000 3,750000 26/10/2027306.541,03 3,106996 183,879524
16-Industria de la madera y del corcho, 0,245606 0,09663 1,129975 2,582000 4,590000 11/12/2018169.134,33 4,001550 77,404128
17-Industria del papel. 0,163734 0,14380 0,788835 1,625000 3,597000 15/03/2017251.712,62 2,047495 56,504684
20-Industria química. 0,286537 0,53269 1,322630 1,875000 5,504000 23/03/2021932.413,15 3,370476 104,758073
22-Fabricación de productos de caucho y 0,245606 0,16995 0,911131 1,797000 4,250000 15/06/2018297.482,67 2,436564 71,510872
23-Fabricación de otros productos minera 0,163734 0,08556 0,607466 1,297000 3,997000 06/10/2015149.765,71 2,854531 39,199965
25-Fabricación de productos metálicos, e 1,4736036 1,39007 1,044991 1,375000 4,750000 10/02/20212.433.182,36 3,039779 103,393885
26-Fabricación de productos informáticos 0,040931 0,09142 0,920000 2,987000 2,987000 01/12/2019160.015,89 2,987000 89,034908
27-Fabricación de material y equipo eléc 0,245606 0,14060 0,892740 2,182000 4,527000 08/05/2019246.108,91 3,004978 82,248743
28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,368409 0,35797 0,798710 2,141000 4,293000 29/03/2026626.587,34 3,173655 164,960845
30-Fabricación de otro material de trans 0,081872 0,01753 0,844169 2,297000 4,446000 13/07/201330.680,15 3,706381 12,440316
31-Fabricación de muebles. 0,6140015 0,37764 0,764362 2,297000 4,027000 01/12/2021661.022,93 3,356383 113,063524
35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,122803 0,16575 1,389879 2,308000 3,750000 09/12/2017290.121,68 2,421949 65,330820
36-Captación, depuración y distribución 0,040931 0,01310 0,250000 3,909000 3,909000 01/01/201722.935,64 3,909000 54,078029
38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,040931 0,01812 1,000000 3,250000 3,250000 01/10/201631.713,47 3,250000 51,055441
41-Construcción de edificios. 13,50798330 10,93112 0,627590 1,397000 4,971000 11/08/202719.133.798,21 3,328187 181,378766
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 1,8420045 1,39798 0,807259 1,280000 4,750000 21/08/20222.447.028,08 2,820131 121,713628
46-Comercio al por mayor e intermediario 6,38559156 7,25347 0,808069 1,230000 4,500000 18/09/202312.696.464,58 3,061802 134,616182
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
47-Comercio al por menor, excepto de veh 7,40892181 7,06322 0,872233 1,297000 4,847000 18/01/202312.363.451,61 3,014625 126,623716
49-Transporte terrestre y por tubería. 0,9414723 0,62259 0,849822 2,584000 4,000000 11/10/20241.089.784,01 3,489434 147,401950
50-Transporte marítimo y por vías navega 0,081872 0,07778 0,155059 3,327000 4,000000 08/12/2022136.139,13 3,744418 125,297554
53-Actividades postales y de correos. 0,368409 0,14580 0,655376 2,257000 4,000000 04/10/2023255.204,46 3,431565 135,152382
56-Servicios de comidas y bebidas. 6,42652157 6,60272 0,874504 1,375000 4,739000 26/10/202311.557.383,83 3,147566 135,867388
58-Edición. 1,3098632 0,96161 0,736004 1,432000 4,739000 15/01/20221.683.197,85 3,082716 114,545847
62-Programación, consultoría y otras act 1,0642726 0,66651 0,681262 1,182000 4,250000 21/12/20231.166.663,36 3,222128 137,708095
64-Servicios financieros, excepto seguro 0,204675 0,21289 0,764716 1,547000 3,294000 25/11/2024372.643,93 2,523993 148,884024
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,163734 0,07389 1,493388 2,837000 4,000000 11/07/2016129.341,17 3,450522 48,371806
66-Actividades auxiliares a los servicio 0,6140015 0,77342 0,676361 2,594000 4,250000 25/01/20291.353.789,09 2,990576 198,895719
68-Actividades inmobiliarias. 32,99222806 36,75813 0,719540 1,182000 6,750000 06/07/202664.341.342,54 3,051239 168,196852
71-Servicios técnicos de arquitectura e 0,040931 0,00537 1,500000 3,597000 3,597000 01/11/20149.401,93 3,597000 28,057495
75-Actividades veterinarias. 2,3332057 2,73757 0,827941 1,730000 4,750000 06/02/20234.791.843,86 2,961220 127,247595
77-Actividades de alquiler. 0,163734 0,07332 0,753305 3,500000 4,750000 19/01/2018128.336,67 3,670547 66,674799
79-Actividades de agencias de viajes, op 0,5730714 0,66815 0,895820 1,999000 4,250000 14/05/20211.169.520,32 2,708019 106,464816
81-Servicios a edificios y actividades d 0,4093310 0,39005 0,576148 1,625000 4,250000 29/05/2021682.745,43 2,736767 106,951741
85-Educación. 0,6549316 0,33063 0,787964 2,195000 4,721000 07/07/2021578.739,10 3,069115 108,247725
93-Actividades deportivas, recreativas y 1,5964039 1,55311 0,843150 1,730000 5,250000 10/01/20242.718.568,30 2,990774 138,360648
94-Actividades asociativas. 10,27425251 10,34234 0,761004 1,397000 6,500000 07/03/202518.103.200,91 3,100428 152,244811
96-Otros servicios personales. 1,2689331 1,10061 0,850190 1,797000 4,250000 20/01/20231.926.509,70 3,222276 126,705771
97-Actividades de los hogares como emple 0,040931 0,04973 1,000000 2,837000 2,837000 01/04/203487.054,75 2,837000 261,026694
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
99-Actividades de organizaciones y organ 0,7777319 0,83068 0,719663 1,730000 4,077000 05/03/20261.454.026,10 3,073925 164,166532
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
2.443
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Periodo FacturaciónPayment Frequency %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
MENSUAL 98,772002.413 98,69983 0,757901 1,182000 6,750000 21/02/2025172.763.932,52 3,088213 151,784493
TRIMESTRAL 1,1461328 1,16436 0,873743 1,375000 3,750000 10/01/20222.038.090,08 2,290600 114,370862
SEMESTRAL 0,081872 0,13582 3,313025 4,000000 5,504000 24/04/2018237.731,81 5,417474 69,794937
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 05/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 71.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000175.039.754,41
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
2.443
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
000.00 004.99 9,94679243 1,90778 0,795455 1,375000 4,750000 18/03/20173.339.373,45 3,255554 56,590786 3,101027
005.00 009.99 10,64265260 5,67196 0,739391 1,280000 5,250000 20/06/20209.928.176,89 3,157470 95,703041 7,453815
010.00 014.99 11,42038279 8,61660 0,829110 1,297000 4,847000 20/09/202015.082.469,04 3,131351 98,699732 12,776326
015.00 019.99 10,02865245 10,41811 0,844486 1,297000 4,750000 11/02/202118.235.828,50 2,990257 103,427305 17,468934
020.00 024.99 9,41465230 9,61068 0,767584 1,330000 4,500000 04/12/202216.822.510,47 3,058639 125,142483 22,474850
025.00 029.99 7,57266185 11,15815 0,776003 1,182000 6,750000 21/09/202319.531.202,38 2,953755 134,710924 27,579075
030.00 034.99 6,75399165 7,99105 0,827971 1,182000 4,500000 10/12/202313.987.520,68 2,913160 137,331946 32,351667
035.00 039.99 5,11666125 5,88841 0,709855 1,230000 5,400000 17/05/202410.307.055,41 3,067920 142,566782 37,178777
040.00 044.99 6,22186152 8,13144 0,787327 1,230000 5,504000 04/07/202514.233.248,97 3,101522 156,128055 42,256737
045.00 049.99 5,23946128 7,64347 0,673918 2,149000 4,546000 25/10/202713.379.113,57 3,181519 183,820460 47,510866
050.00 054.99 5,03479123 7,09671 0,688792 2,188000 4,896000 21/02/203012.422.055,67 3,249316 211,774728 52,433883
055.00 059.99 5,56693136 8,15075 0,716475 2,249000 4,250000 02/09/203214.267.051,58 3,188736 242,127517 57,824836
060.00 064.99 3,1518677 4,79926 0,667137 2,178000 4,250000 30/08/20328.400.613,63 3,138737 242,029459 62,823986
065.00 069.99 1,1052027 1,91820 0,737963 1,999000 4,000000 24/03/20343.357.620,71 2,965075 260,789275 66,814023
070.00 074.99 0,040931 0,09508 1,250000 3,500000 3,500000 01/04/2035166.432,40 3,500000 273,018480 72,255415
110.00 114.99 0,040931 0,05853 1,000000 2,499000 2,499000 01/06/2035102.459,31 2,499000 275,022587 114,126458
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
120.00 124.99 0,040931 0,09427 1,000000 3,500000 3,500000 01/01/2024165.007,24 3,500000 138,053388 123,220790
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 33,71743905/02/2025151,2375090,7627203,082090
Media Simple / Arithmetic Average: 27,03831171.649,51 19/01/2023126,6843520,7321563,260540
Mínimo / Minimum: 0,000000130,59 01/07/20120,0328540,0000001,182000
Máximo / Maximum: 123,220790682.505,29 01/09/2035278,0451754,0000006,750000
100,00000173.727.739,90
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
2.378
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al día 30/06/2012 at 30/06/2012
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
DeudorObligor
Principal PendienteOutstanding Principal %
991.406,54 0,571
705.793,14 0,402
682.505,29 0,393
666.698,05 0,384
616.555,46 0,355
607.912,67 0,356
591.993,98 0,347
583.297,63 0,338
555.000,15 0,329
536.616,17 0,3110
533.663,20 0,3011
526.734,07 0,3012
515.582,09 0,2913
512.555,39 0,2914
509.916,59 0,2915
507.019,28 0,2916
495.793,85 0,2817
487.485,77 0,2818
484.299,79 0,2819
478.816,56 0,2720
Total: 11.589.645,67 6,61
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 175.039.754,41
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
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Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / Repayments
Ordinarias (1)Ordinary
Anticipaciones (2)Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding Principal
ImporteAmount
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Num. Op.NumberFecha / Date
308.281.890,58 149.555.526,34 2664192.161.000,22 29,5633Saldo Anterior / Previous Balance2.312.437,73 776.704,19 2645189.071.858,30 29,088131/01/20122.553.114,89 348.870,27 2598186.169.873,14 28,641629/02/20121.832.817,88 1.114.112,08 2543183.222.943,18 28,188231/03/20122.228.105,03 704.140,38 2514180.290.697,77 27,737130/04/20122.120.891,85 615.795,47 2469177.554.010,45 27,316131/05/20121.959.809,55 554.446,49 2443175.039.754,41 26,929330/06/2012
153.669.595,22321.289.067,51
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
FechaDate
Principal Pendiente (1)Outstanding Principal
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)
Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)
% TAE (4)% APR (4)
Datos del MesMonthly
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 3 MesesQuarterly
Datos de 6 MesesSemi Annually
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 12 MesesAnnual
% TMC% CMR
% TAE% APR
31/07/2011 206.266.156,3 31,73333 294.118,3 0,14096 1,67841 0,20104 2,38595 0,20219 2,39949 0,27240 3,22029
31/08/2011 203.600.363,4 31,32321 635.915,9 0,30830 3,63749 0,25843 3,05751 0,23399 2,77204 0,29138 3,44110
30/09/2011 201.132.610,0 30,94355 459.323,8 0,22560 2,67387 0,22498 2,66657 0,25015 2,96084 0,28603 3,37892
31/10/2011 198.321.876,6 30,51113 681.111,9 0,33864 3,98882 0,29086 3,43499 0,24596 2,91190 0,28719 3,39239
30/11/2011 195.215.969,7 30,03330 926.369,1 0,46710 5,46346 0,34383 4,04882 0,30114 3,55444 0,27684 3,27191
31/12/2011 192.161.000,2 29,56330 704.852,6 0,36106 4,24774 0,38895 4,56884 0,30700 3,62239 0,26624 3,14855
31/01/2012 189.071.858,3 29,08805 776.704,2 0,40419 4,74395 0,41079 4,81967 0,35084 4,12983 0,27655 3,26854
29/02/2012 186.169.873,1 28,64159 348.870,3 0,18452 2,19187 0,31663 3,73414 0,33023 3,89160 0,28212 3,33345
31/03/2012 183.222.943,2 28,18821 1.114.112,1 0,59844 6,94955 0,39586 4,64824 0,39240 4,60854 0,32130 3,78822
30/04/2012 180.290.697,8 27,73710 704.140,4 0,38431 4,51546 0,38923 4,57209 0,40001 4,69595 0,32302 3,80806
31/05/2012 177.554.010,5 27,31607 615.795,5 0,34156 4,02256 0,44150 5,17122 0,37909 4,45538 0,34012 4,00597
30/06/2012 175.039.754,4 26,92926 554.446,5 0,31227 3,68354 0,34605 4,07448 0,37096 4,36179 0,33898 3,99280
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.
(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.
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Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Arrears
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
3.627.672,45 1.269.076,69 4.896.749,14Saldo anterior / Previous Balance 3.401.008,06 1.187.474,98 4.588.483,04 226.664,39 81.601,71 308.266,10
64.641,68 22.445,21 87.086,8931/01/2012 36.335,70 16.620,40 52.956,10 254.970,37 87.426,52 342.396,89
49.458,21 21.020,50 70.478,7129/02/2012 116.831,87 30.026,95 146.858,82 187.596,71 78.420,07 266.016,78
46.558,97 17.772,25 64.331,2231/03/2012 35.012,20 8.687,95 43.700,15 199.143,48 87.504,37 286.647,85
65.752,07 19.301,93 85.054,0030/04/2012 41.769,87 18.368,89 60.138,76 223.125,68 88.437,41 311.563,09
51.194,37 18.734,46 69.928,8331/05/2012 46.255,54 18.576,80 64.832,34 228.064,51 88.595,07 316.659,58
46.064,62 17.007,50 63.072,1230/06/2012 45.088,68 14.335,38 59.424,06 229.040,45 91.267,19 320.307,64
3.951.342,37 1.385.358,54 5.336.700,91 3.722.301,92 1.294.091,35 5.016.393,27
Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.
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Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Fecha / DatePrincipalPrincipal
InteresesInterests
Incorporaciones / Incoming Delinquencies
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
Recuperaciones / Recoveries
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions
ImporteAmount
TotalTotal
Saldo anterior /
Previous Balance 1.750.036,87 784.982,31 2.535.019,18 1.560.501,89 711.136,48 2.271.638,37 189.534,98 72.977,28 262.512,26 541.809,65
31/01/2012 27.100,50 12.179,40 39.279,90 25.581,89 14.616,86 40.198,75 191.053,59 70.539,82 261.593,41 529.084,93
29/02/2012 22.503,62 11.278,27 33.781,89 89.368,45 25.415,78 114.784,23 124.188,76 56.402,31 180.591,07 523.356,45
31/03/2012 39.051,14 21.328,93 60.380,07 11.414,39 3.187,72 14.602,11 151.825,51 74.543,52 226.369,03 592.421,37
30/04/2012 40.949,69 16.227,68 57.177,37 25.790,96 13.150,07 38.941,03 166.984,24 77.621,13 244.605,37 521.647,59
31/05/2012 26.500,10 12.493,86 38.993,96 20.431,11 12.645,89 33.077,00 173.053,23 77.469,10 250.522,33 528.432,97
30/06/2012 34.967,28 13.127,06 48.094,34 19.915,66 7.804,65 27.720,31 188.104,85 82.791,51 270.896,36 563.462,54
1.941.109,20 871.617,51 2.812.726,71 1.753.004,35 787.957,45 2.540.961,80
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.
Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report
Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES
Rendim. Susp.Defaulted Returns
Incorporaciones / Incoming Defaults
Activos Susp.Defaulted Ass.
Rendim. Susp.Defaulted Returns
Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date
Activos Susp. Defaulted Ass.
Rendim. Susp.Defaulted Returns
TotalTotal
Resultado *Outcome *
Deuda TotalTotal Debt
Valor VentaSale Proceed
Valor AdjudicaciónRepossession Value
Saldo anterior
Previous Balance 9.679.091,80 836.155,61 -5.821.767,30 -94.153,61 3.857.324,50 742.002,00 4.599.326,50
31/01/2012 348.901,19 29.841,21 -19.304,06 0,00 4.186.921,63 771.843,21 4.958.764,84 0,000,000,000,00
29/02/2012 591.214,45 41.921,18 -314.584,85 0,00 4.463.551,23 813.764,39 5.277.315,62 0,000,000,000,00
31/03/2012 18.703,66 0,00 -495.425,05 -8.814,84 3.986.829,84 804.949,55 4.791.779,39 0,000,000,000,00
30/04/2012 485.358,88 11.896,36 -152.634,85 0,00 4.319.553,87 816.845,91 5.136.399,78 0,000,000,000,00
31/05/2012 183.484,02 37.450,81 -93.431,91 0,00 4.409.605,98 854.296,72 5.263.902,70 0,000,000,000,00
30/06/2012 108.451,44 14.563,44 -150.673,55 0,00 4.367.383,87 868.860,16 5.236.244,03 0,000,000,000,00
11.415.205,44 971.828,61 -7.047.821,57 -102.968,45
* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)
* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment
Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2012
Antigüedad DeudaAging
Nº de ActivosNumber
PrincipalPrincipal
Intereses ordinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Principal pendiente no vencido
Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt
Valor GarantíaAppraisal Value
%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
23.177,14HASTA 1 MES / Up to 1 month 1.806.775,96 1.829.953,10 10.812.610,58 16,9242531 19.212,46 3.964,68
18.356,48DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 564.257,70 582.614,18 3.676.553,19 15,8467511 15.100,25 3.256,23
6.538,19DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 132.958,74 139.496,93 760.273,21 18,348262 5.407,41 1.130,78
83.465,51DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1.683.456,35 1.766.921,86 6.402.342,74 27,5980519 63.453,64 20.011,87
187.430,85DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 3.337.596,22 3.525.027,07 10.022.239,79 35,1720532 124.651,21 62.779,64
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
Totales/Totals 95 227.824,97 91.143,20 318.968,17 7.525.044,97 7.844.013,14 31.674.019,51 24,76482
Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente
no vencidoPrincipal Not Due
Deuda TotalTotal Debt
PrincipalPrincipal
Intereses OrdinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Nº de ActivosNumber
Antigüedad DeudaAging
Total Impagados / Total Delinquency
1.829.953,10HASTA 1 MES / Up to 1 month 19.212,46 3.964,6831 23.177,14 1.806.775,96
582.614,18DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 15.100,25 3.256,2311 18.356,48 564.257,70
156.153,10DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 6.622,89 1.254,773 7.877,66 148.275,44
1.766.921,86DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 63.453,64 20.011,8719 83.465,51 1.683.456,35
3.525.027,07DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 124.651,21 62.779,6432 187.430,85 3.337.596,22
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
Totales/Totals 229.040,45 91.267,19 320.307,64 7.540.361,67 7.860.669,3196
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
AGBonos de Titulización Serie
ES0337937017
4493Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series AG Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
8.575.384,73 8.575.384,73 0,0020/06/2012 % 64,6881,87 367.841,91 0,00 1.908,61 152.782.083,7134,00 %34.004,470,89200 8.575.384,73
9.085.834,46 9.085.834,46 0,0020/03/2012 % 109,62138,76 623.448,68 0,00 2.022,22 161.357.468,4435,91 %35.913,081,44700 9.085.834,46
8.358.822,13 8.358.822,13 0,0020/12/2011 % 127,52157,43 707.332,99 0,00 1.860,41 170.443.302,9037,94 %37.935,301,56500 8.358.822,13
7.769.565,18 7.769.565,18 0,0020/09/2011 % 131,00161,73 726.652,89 0,00 1.729,26 178.802.125,0339,80 %39.795,711,52400 7.769.565,18
8.845.953,19 8.845.953,19 0,0020/06/2011 % 106,86131,93 592.761,49 0,00 1.968,83 186.571.690,2141,52 %41.524,971,20000 8.845.953,19
9.264.026,84 9.264.026,84 0,0021/03/2011 % 98,31121,37 545.315,41 0,00 2.061,88 195.417.643,4043,49 %43.493,801,05400 9.264.026,84
10.480.686,31 10.480.686,31 0,0020/12/2010 % 89,13110,04 494.409,72 0,00 2.332,67 204.681.670,2445,56 %45.555,680,90900 10.480.686,31
11.831.057,46 11.831.057,46 0,0020/09/2010 % 78,5196,93 435.506,49 0,00 2.633,22 215.162.356,5547,89 %47.888,350,75900 11.831.057,46
12.258.117,11 12.258.117,11 0,0021/06/2010 % 73,4890,72 407.604,96 0,00 2.728,27 226.993.414,0150,52 %50.521,570,67400 12.258.117,11
12.384.190,69 12.384.190,69 0,0022/03/2010 % 85,09105,05 471.989,65 0,00 2.756,33 239.251.531,1253,25 %53.249,840,74200 12.384.190,69
12.020.167,83 12.020.167,83 0,0021/12/2009 % 96,82118,07 530.488,51 0,00 2.675,31 251.635.721,8156,01 %56.006,170,79600 12.020.167,83
15.147.071,18 15.147.071,18 0,0021/09/2009 % 162,70198,42 891.501,06 0,00 3.371,26 263.655.889,6458,68 %58.681,481,26500 15.147.071,18
13.965.681,76 13.965.681,76 0,0022/06/2009 % 229,36279,71 1.256.737,03 0,00 3.108,32 278.802.960,8262,05 %62.052,741,64400 13.965.681,76
15.367.273,11 15.367.273,11 0,0020/03/2009 % 433,71528,91 2.376.392,63 0,00 3.420,27 292.768.642,5865,16 %65.161,063,15500 15.367.273,11
16.895.432,27 16.895.432,27 0,0022/12/2008 % 752,89918,16 4.125.292,88 0,00 3.760,39 308.135.915,6968,58 %68.581,335,02100 16.895.432,27
17.066.885,15 17.066.885,15 0,0022/09/2008 % 813,82992,46 4.459.122,78 0,00 3.798,55 325.031.347,9672,34 %72.341,724,99200 17.066.885,15
19.216.561,00 19.216.561,00 0,0020/06/2008 % 746,45910,30 4.089.977,90 0,00 4.277,00 342.098.233,1176,14 %76.140,274,68400 19.216.561,00
20.980.827,31 20.980.827,31 0,0025/03/2008 % 912,791.113,16 5.001.427,88 0,00 4.669,67 361.314.794,1180,42 %80.417,274,90600 20.980.827,31
23.405.519,69 23.405.519,69 0,0020/12/2007 % 891,091.086,69 4.882.498,17 0,00 5.209,33 382.295.621,4285,09 %85.086,944,76100 23.405.519,69
23.291.038,05 23.291.038,05 0,0020/09/2007 % 835,951.019,45 4.580.388,85 0,00 5.183,85 405.701.141,1190,30 %90.296,274,17800 23.291.038,05
20.307.820,84 20.307.820,84 0,0020/06/2007 % 822,711.003,31 4.507.871,83 0,00 4.519,88 428.992.179,1695,48 %95.480,123,92600 20.307.820,84
0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 764,45932,25 4.188.599,25 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,003,72900 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 724,08851,86 3.827.406,98 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,003,37000 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 650,79765,64 3.440.020,52 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,002,99600 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 587,43691,09 3.105.067,37 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,002,73400 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 712,04837,69 3.763.741,17 0,00 0,00 449.300.000,00100,00 %100.000,002,43200 0,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
AGBonos de Titulización Serie
ES0337937017
4493Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series AG Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17/11/2005 449.300.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
ASBonos de Titulización Serie
ES0337937009
1757Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series AS Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,96200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,51700 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,63500 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,59400 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,27000 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12400 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,97900 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,82900 0,00
0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,74400 0,00
0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,81200 0,00
0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,86600 0,00
0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,33500 0,00
0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,71400 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,22500 0,00
0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,09100 0,00
0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,06200 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,75400 0,00
0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,97600 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,83100 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,24800 0,00
175.700.000,00 175.700.000,00 0,0020/06/2007 % 837,381.021,20 1.794.248,40 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,003,99600 175.700.000,00
0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 778,80949,75 1.668.710,75 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,003,79900 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 739,13869,56 1.527.816,92 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,003,44000 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 666,00783,53 1.376.662,21 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,003,06600 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 602,47708,79 1.245.344,03 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,002,80400 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 732,53861,80 1.514.182,60 0,00 0,00 175.700.000,00100,00 %100.000,002,50200 0,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
ASBonos de Titulización Serie
ES0337937009
1757Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series AS Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17/11/2005 175.700.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0337937025
107Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 224,50284,18 30.407,26 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,11200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 332,89421,38 45.087,66 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,66700 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 365,48451,21 48.279,47 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,78500 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 361,01445,69 47.688,83 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,74400 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 290,74358,94 38.406,58 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,42000 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 260,85322,04 34.458,28 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,27400 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 231,17285,39 30.536,73 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,12900 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 200,45247,47 26.479,29 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,000,97900 0,00
0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 183,04225,98 24.179,86 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,000,89400 0,00
0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 196,97243,17 26.019,19 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,000,96200 0,00
0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 210,59256,82 27.479,74 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,01600 0,00
0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 307,81375,38 40.165,66 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,48500 0,00
0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 399,10486,71 52.077,97 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,001,86400 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 676,50825,00 88.275,00 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,37500 0,00
0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.086,341.324,81 141.754,67 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,005,24100 0,00
0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.115,951.360,91 145.617,37 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,005,21200 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 971,811.185,13 126.808,91 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,90400 0,00
0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.120,881.366,93 146.261,51 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,005,12600 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.032,451.259,09 134.722,63 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,98100 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 921,621.123,93 120.260,51 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,39800 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 868,811.059,53 113.369,71 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,004,14600 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 809,55987,25 105.635,75 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,94900 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 771,35907,47 97.099,29 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,59000 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 698,59821,87 87.940,09 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,003,21600 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 634,70746,71 79.897,97 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,002,95400 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 776,45913,47 97.741,29 0,00 0,00 10.700.000,00100,00 %100.000,002,65200 0,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0337937025
107Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17/11/2005 10.700.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
CBonos de Titulización Serie
ES0337937033
78Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series C Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 295,16373,62 29.142,36 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,46200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 402,78509,85 39.768,30 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,01700 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 437,14539,68 42.095,04 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,13500 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 433,46535,13 41.740,14 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,09400 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 362,41447,42 34.898,76 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,77000 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 332,51410,51 32.019,78 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,62400 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 302,83373,86 29.161,08 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,47900 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 272,11335,94 26.203,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,32900 0,00
0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 254,71314,46 24.527,88 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,24400 0,00
0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 268,63331,64 25.867,92 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,31200 0,00
0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 283,14345,29 26.932,62 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,36600 0,00
0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 380,36463,85 36.180,30 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,001,83500 0,00
0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 474,04578,10 45.091,80 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,002,21400 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 746,66910,56 71.023,68 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,72500 0,00
0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.158,891.413,28 110.235,84 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,59100 0,00
0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.190,891.452,30 113.279,40 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,56200 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.041,171.269,72 99.038,16 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,25400 0,00
0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.197,421.460,27 113.901,06 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,47600 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.105,001.347,56 105.109,68 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,33100 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 994,971.213,38 94.643,64 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,74800 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 942,161.148,98 89.620,44 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,49600 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 881,301.074,75 83.830,50 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,29900 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 846,55995,94 77.683,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,94000 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 774,61911,31 71.082,18 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,56600 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 709,90835,18 65.144,04 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,30400 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 878,921.034,02 80.653,56 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,00200 0,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
CBonos de Titulización Serie
ES0337937033
78Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series C Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17/11/2005 7.800.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
DBonos de Titulización Serie
ES0337937041
65Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series D Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 719,13910,29 59.168,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,56200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 822,151.040,69 67.644,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,11700 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 867,111.070,51 69.583,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,23500 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 868,161.071,80 69.667,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,19400 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 792,38978,25 63.586,25 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,87000 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 762,49941,34 61.187,10 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,72400 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 732,80904,69 58.804,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,57900 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 702,09866,78 56.340,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,42900 0,00
0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 684,68845,29 54.943,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,34400 0,00
0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 698,61862,48 56.061,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,41200 0,00
0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 718,43876,13 56.948,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,46600 0,00
0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 815,64994,68 64.654,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,93500 0,00
0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 923,671.126,43 73.217,95 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,31400 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 1.167,591.423,89 92.552,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,82500 0,00
0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.594,171.944,11 126.367,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,69100 0,00
0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.640,522.000,63 130.040,95 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,66200 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.457,321.777,22 115.519,30 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,35400 0,00
0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.656,622.020,27 131.317,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,57600 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.540,281.878,39 122.095,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,43100 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 1.435,031.750,04 113.752,60 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,84800 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 1.382,221.685,64 109.566,60 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,59600 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 1.311,801.599,75 103.983,75 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,39900 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 1.297,761.526,78 99.240,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,04000 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 1.230,781.447,98 94.118,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,66600 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 1.161,111.366,01 88.790,65 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,40400 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 1.493,761.757,36 114.228,40 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,10200 0,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
DBonos de Titulización Serie
ES0337937041
65Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series D Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17/11/2005 6.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
EBonos de Titulización Serie
ES0337937058
65Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series E Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 981,581.242,51 80.763,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,86200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 1.081,751.369,30 89.004,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,41700 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 1.133,301.399,13 90.943,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,53500 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 1.137,261.404,02 91.261,30 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,49400 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 1.058,561.306,86 84.945,90 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,17000 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 1.028,671.269,96 82.547,40 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,02400 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 998,971.233,30 80.164,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,87900 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 968,271.195,39 77.700,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,72900 0,00
0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 950,861.173,90 76.303,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,64400 0,00
0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 964,781.191,09 77.420,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,71200 0,00
0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 987,891.204,74 78.308,10 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,76600 0,00
0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 1.085,101.323,29 86.013,85 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,23500 0,00
0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 1.202,021.465,88 95.282,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,61400 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 1.428,171.741,67 113.208,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,12500 0,00
0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.863,642.272,73 147.727,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,99100 0,00
0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.918,872.340,08 152.105,20 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,96200 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.714,932.091,38 135.939,70 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,65400 0,00
0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.940,882.366,93 153.850,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,87600 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.809,742.207,00 143.455,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,73100 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 1.707,462.082,27 135.347,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,008,14800 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 1.654,652.017,87 131.161,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,89600 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 1.578,301.924,75 125.108,75 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,69900 0,00
0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 1.577,081.855,39 120.600,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,007,34000 0,00
0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 1.513,171.780,20 115.713,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,96600 0,00
0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 1.440,431.694,62 110.150,30 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,70400 0,00
0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 1.874,362.205,13 143.333,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,006,40200 0,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
EBonos de Titulización Serie
ES0337937058
65Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series E Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17/11/2005 6.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
30/06/2012Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.34 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.99 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life
Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity
BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 5.18 3.60 3.20 2.76 2.45 2.20 2.01 1.85
Amortización Final / Final maturity 20/03/2026 21/12/2020 20/12/2019 20/09/2018 20/12/2017 20/06/2017 20/12/2016 20/09/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 4.52 3.27 2.95 2.54 2.24 2.05 1.88 1.73Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2017 20/06/2017 20/09/2016 21/03/2016 21/12/2015 21/09/2015 22/06/2015
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 15.11 9.37 8.09 6.84 6.03 5.42 4.95 4.57
Amortización Final / Final maturity 20/09/2028 20/06/2022 21/12/2020 20/09/2019 20/09/2018 20/03/2018 20/09/2017 20/03/2017Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 7.86 5.58 5.07 4.31 3.81 3.55 3.30 3.05Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2017 20/06/2017 20/09/2016 21/03/2016 21/12/2015 21/09/2015 22/06/2015
BONOS SERIE C / SERIES C BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 17.33 10.67 9.20 7.68 6.73 6.05 5.53 5.10
Amortización Final / Final maturity 20/06/2030 20/06/2023 20/12/2021 22/06/2020 20/06/2019 20/09/2018 20/03/2018 20/09/2017Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 7.86 5.58 5.07 4.31 3.81 3.55 3.30 3.05Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2017 20/06/2017 20/09/2016 21/03/2016 21/12/2015 21/09/2015 22/06/2015
BONOS SERIE D / SERIES D BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 19.36 11.81 10.23 8.49 7.37 6.62 6.04 5.60
Amortización Final / Final maturity 20/09/2032 20/09/2024 20/12/2022 22/03/2021 20/12/2019 20/03/2019 20/09/2018 20/03/2018Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 7.86 5.58 5.07 4.31 3.81 3.55 3.30 3.05Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2017 20/06/2017 20/09/2016 21/03/2016 21/12/2015 21/09/2015 22/06/2015
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.
30/06/2012Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE E / SERIES E BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 20.55 12.43 10.65 8.88 7.61 6.84 6.34 5.83
Amortización Final / Final maturity 20/09/2032 20/09/2024 20/12/2022 22/03/2021 20/12/2019 20/03/2019 20/09/2018 20/03/2018Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 7.86 5.58 5.07 4.31 3.81 3.55 3.30 3.05Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2017 20/06/2017 20/09/2016 21/03/2016 21/12/2015 21/09/2015 22/06/2015
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.
(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 2,9721%, Tasa Recuperación Morosidad - 84,0271%, Tasa Fallidos - 2,4918%, Tasa Recuperación Fallidos - 62,3328%. / Other used information source:
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
Delinquency Rate - 2,9721%, Delinquency Recoveries Rate - 84,0271%, Default Rate - 2,4918% and Default Recoveries Rate - 62,3328%.