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ÍNDICE
I. BASE LEGAL.
II. POLÍTICAS.
Objetivo.
Políticas Generales.
Institucionales.
Facultades.
Condiciones.
Responsabilidades.
Políticas Particulares.
Responsabilidades.
Procedimientos.
1.- Compra de Divisas en Sucursal.
Facultades.
Límites.
Condiciones.
Responsabilidades.
2.- Venta de Divisas en Sucursal.
Facultades.
Límites.
Condiciones.
Responsabilidades.
3.- Nivelación de la Posición Cambiaria.
Determinación de la Posición Cambiaria.
Condiciones.
Responsabilidades.
Compra-Venta Interbancaria para la Administración de la Posición Cambiaria.
Facultades.
Condiciones.
Responsabilidades.
4.- Generación y Envío del Reporte ACLME PDBD (Regimen de Posición deRiesgo Cambiario) a Banco de México.
ACLME PDBD Previo.
Límites.
Condiciones.
Responsabilidades.
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ACLME PDBD Definitivo.
Condiciones.
Responsabilidades.
5.- Generación y Envío del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares enEfectivo "OD" a Banco de México.
Condiciones.
Responsabilidades.
III. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.
Descripción.
Mercado Objetivo.
Características.
Económicas.
Tecnológicas.
Reglas de Negocio.
Restricciones.
Fechas, tiempos y horarios.
Formatos Institucionales.
IV. PROCEDIMIENTOS.
A. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Compra.
1.- Compra de Divisas en Sucursal.
Monto mayor a 10,000 dólares
Monto entre a 5,001 y 10,000 dólares
Monto entre 1 y 5,000 dólares
Venta.
2.- Venta de Divisas en Sucursal.
B. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS.
Nivelación de la Posición Cambiaria.
3.- Nivelación de la Posición Cambiaria.
Determinación de la Posición Cambiaria.
Compra-Venta Interbancaria para la Administración de la Posición Cambiaria.
Liquidación de la operación bancaria.
C. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.
Reportes.
4.- Generación y Envío del Reporte ACLME PDBD (Regimen de Posición de RiesgoCambiario) a Banco de México.
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ACLME PDBD Previo
ACLME PDBD Definitivo
5.- Generación y Envío del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" aBanco de México.
V. NORMATIVIDAD RELACIONADA.
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I. BASE LEGAL. Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
Ley para la Transparencia y Ordenamiento para los Servicios Financieros (LTOSF).
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).
Ley del Banco de México (LBM).
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).
Disposiciones de Carácter General relativa al Arts. 115 de la LIC..
Circular 3/2012 "Disposiciones aplicables a las operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural".
***No obstante los preceptos legales señalados, se deberán tomar en consideración todas y cada una de las reformas a los mismosque vayan siendo publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas yMunicipios .
"El presente manual atiende las recomendaciones por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y ha adoptado lasmedidas necesarias para erradicar los usos excluyentes del lenguaje promoviendo valores de respeto y no discriminación entre las ylos Servidor(es) Público(s)".
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II. POLÍTICAS.
Objetivo.Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. ofrece a susCliente(s) y Usuarios(as) el servicio de compra-venta de divisas a través de la Red de Sucursal(es), en apego a:
LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Frac I.
LIC - Tit 3° - Cap I - Art 46 - Frac XII.
LIC - Tit 3° - Cap I - Art 47.
Políticas Generales.
Institucionales.
Facultades.
Se entenderá que ante la ausencia ó inexistencia del personal ó puesto de trabajo nombrado en la normatividad interna, elresponsable de dar cumplimiento normativo, será aquel que el Director(a) General, tenga a bien designar.
Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa:
H. Consejo Directivo.
LIC - Tit 2° - Cap II - Art 40.
LOBNEFAA - Tit 4° - Art 38.
Comité de Auditoría.
LIC - Tit 2° - Cap II - Art 40.
Dirección General.
LIC - Tit 2° - Cap II - Art 40.
LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46.
Condiciones.
Todos las/los Empleado(a) involucrados en los procesos normados elaborarán la Cédula de Eventualidades Operativas, siempre queen la ejecución de sus funciones ó actividades se presente alguna situación riesgosa para el Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. o un evento extraordinario que implique el reproceso y la desviación de tiempos y recursos no establecidosen la normatividad institucional; y una vez requisitada la Cédula de Eventualidades Operativas deberá ser capturada en el Sistemapara la Información del Riesgo Operacional (SPIRO) para su validación por la Dirección de Contabilidad y la Dirección deAdministración de Riesgos.
Las funciones del personal involucrado en los procesos normados se encuentran especificadas en el Manual de Descripción dePuestos.
Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa:
LIC - Tit 2° - Cap II - Art 30.
LIC - Tit 3° - Cap I - Art 48 Bis 1.
LIC - Tit 3° - Cap I - Art 52 - Par 1°.
LIC - Tit 4° - Cap I - Art 95.
LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Frac I.
Responsabilidades.
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Toda modificación a la Normatividad Institucional descrita en el presente Manual deberá ser sancionada en su oportunidad por elComité de Política y Normatividad con previo acuerdo de la Dirección responsable y en su caso con el acuerdo del Comitécompetente; notificando además la modificación al Gerente de Normatividad y Reingeniería, adscrito a la Dirección de PlaneaciónEstratégica y Financiera para la actualización del acervo normativo correspondiente, su formalización y difusión dentro de laInstitución.
Dirección General.
El Director(a) General, será responsable de dar cumplimiento a la siguiente norma:
LIC - Tit 3° - Cap I - Art 48 Bis 4 - Par 2°.
LIC - Tit 4° - Cap I - Art 91.
LIC - Tit 5° - Cap II - Art 108 - Frac I - Inc f.
LIC - Tit 5° - Cap IV - Art 115.
LIC - Tit 7° - Cap I - Art 142 - Par 1°.
LFRASP - Tit 2° - Cap I - Art 7.
LFRASP - Tit 2° - Cap I - Art 8.
El personal operativo y funcionario deberá dar cumplimiento al Código de Ética del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. y al Código de Conducta del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., el cual establece que elpersonal involucrado en los procesos deberá desempeñar sus responsabilidades y atribuciones con estricto apego a la NormatividadInstitucional contenida en el presente Manual de Políticas y Procedimientos con lo cual el Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C., garantizará una gestión apegada a la transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia; ya queen caso contrario por dolo, negligencia ó incompetencia, el Empleado(a) será sujeto a las comparecencias y a las sanciones quecorrespondan.
Políticas Particulares.Invariablemente, se identificará plenamente a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) mediante la presentación de una Identificación Oficialvigente con Fotografía y Firma conforme lo que se establece en la LIC - Tit 5° - Cap IV - Art 115 - Inc a, b - Par 6°.
Los tipos de Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma aceptadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C., atenderán en todo momento a lo establecido en el Manual para el Control de Políticas, Criterios, Medidas yProcedimientos Mínimos en la Identificación y Conocimiento del Cliente y Usuarios dentro de las Políticas para la Identificación deClientes y Usuarios, así como a lo establecido por las autoridades externas en la materia.
Dentro de los tipos de Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma válidas están las siguientes:
Credencial para Votar del Instituto Federal Electoral (IFE) o Credencial para Votar del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cartilla del Servicio Militar Nacional.*
Pasaporte vigente expedido por S.R.E.
Tarjeta Única de Identificación Militar "TUIM Defensa".
Credencial de Identidad Militar (Personal Tropa SEDENA).
Credencial Metálica de Identificación (Jefes) de la SEMAR.
Credencial de Identificación (Oficiales y Tropa) de la SEMAR.
Cédula Profesional .
Tarjeta de Afiliación al Instituto Nacional de las Personal Adultas Mayores (INAPAM) .
Credencial y Carnet de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) .
Certificado de Matrícula Consular .
Oficio de Identidad Naval acompañado de la credencial para votar .
Cédula de Identificación para Derechohabientes del ISSFAM .
Tarjeta de Filiación al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) .
Tarjeta de Identidad para Cadetes y Tropa SEDENA .
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Licencia de Conducir .**
*Diez años como máximo de antigüedad de haberse expedido el documento y en caso de resello, un año de antigüedad.
** Solo con autorización del Gerente de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios.
Los tipos de Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días naturales aceptados por el Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., atenderán en todo momento a lo establecido en el Manual para el Control de Políticas, Criterios,Medidas y Procedimientos Mínimos en la Identificación y Conocimiento del Cliente y Usuarios dentro de las Políticas para laIdentificación de clientes y usuarios, así como a lo establecido por las autoridades externas en la materia.
Los tipos de Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días naturales válidos están las siguientes:
Recibo Telefónico Residencial (excepto el de telefonía celular).
Comprobante de suministro de agua potable.*
Comprobante de suministro de energía eléctrica.
Comprobante de impuesto predial.*
Estados de cuenta expedido por una institución financiera.
Oficio de la unidad militar certificando el domicilio particular del acreditado.
Recibo de renta emitido por unidades habitacionales militares.
Recibo de TV por Cable.
Comprobante de suministro de Gas Natural.
Contrato de Arrendamiento registrado ante autoridad fiscal.*
* En caso de tener una antigüedad mayor a lo establecido, se recabará otro comprobante que cumpla con lavigencia establecida.
Responsabilidades.
Será responsabilidad del Director(a) de Banca Comercial y/o Subdirector(a) de Supervisión y Desarrollo de Negocios:
Supervisar el comportamiento de los servicios en la red de Sucursal(es) para proponer las estrategias de promoción.
Supervisar el manejo de la operación diaria de la red de Sucursal(es).
Supervisar los canales de comunicación en el apoyo operativo a la red de Sucursal(es).
Proponer los mecanismos de actualización en los sistemas electrónicos para la operación en la red de Sucursal(es).
Proponer programas de mantenimiento, desarrollo y pruebas de los sistemas de la red de Sucursal(es).
Será responsabilidad del Director(a) de Tesorería y/o Subdirector(a) de Tesorería:
Proporcionar a la Red de Sucursal(es) la cantidad de divisas requeridas para satifacer los requerimientos de los Cliente(s) yUsuarios(as).
Supervisar el nivel de existencias de divisas en la Institución para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Redde Sucursal(es).
Será responsabilidad del Director(a) de Informática:
Asegurar el óptimo funcionamiento de los sistemas informáticos empleados para la operación y administración de los serviciosbancarios.
1.- Compra de Divisas en Sucursal.
Facultades.
El Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios estará facultado para negar el servicio decompra de divisas por cualquier monto cuando la/el Cliente(s) o Usuarios(as) se niegue a proporcionar o no cuente con suIdentificación Oficial vigente con Fotografía y Firma o se detecte el efectivo como presuntamente falso.
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El Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal estará facultado para autorizar operaciones de compra de divisas a Cliente(s)o Usuarios(as) de acuerdo a los lineamientos establecidos sobre las políticas y operaciones de prevención de lavado de dinero yfinanciamiento al terrorismo.
El Gerente de Supervisión de Sucursales estará facultado para autorizar operaciones de compra de divisas a Cliente(s) oUsuarios(as) de acuerdo a lo establecido en el Tarifario.
Límites.
Los límites máximos para recibir efectivo en dólares americanos para operaciones de compra serán las descritas en el Tarifario.
La recepción de dólares en efectivo a Personas Morales deberá ajustarse a lo estipulado en la Resolución de fecha 16/06/2010 quereforma a las Disposiciones de Carácter General relativa al Arts. 115 de la LIC..
En cumplimiento a lo estipulado en la Resolución de fecha 16/06/2010 que reforma a las Disposiciones de Carácter General relativa alArts. 115 de la LIC. las únicas Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. facultadas para larecepción de dólares para Persona(s) Moral(es) serán: Acapulco, Veracruz, Oaxaca, Tapachula, Progreso, Boca del Río, Tijuana,Ensenada, Tampico, Guaymas, La Paz, Mazatlán y Manzanillo.
Condiciones.
Todas las operaciones de compra-venta de divisas deberán estar autorizadas por el Gerente de Sucursal o Encargado(a) deSucursal o Supervisor(a) de Servicios mediante la firma del formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808).
Los tipos de cambio de apertura para las operaciones del día, los dará a conocer el Subdirector(a) de Tesorería y/o el Jefe(a) deDepartamento de Control Cambiario y/o el Analista del Departamento de Control Cambiario a través del Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) y SOFT-M.
El monto a partir del cual se ofrecerá tipo de cambio especial en la compra de divisas dependerá del perfil de la/el Cliente(s) .
El tipo de cambio especial lo otorgará el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario, de acuerdo a las condiciones del MercadoCambiario.
Las claves de autorización del tipo de cambio especial tendrán una vigencia de 30 minutos contados a partir del momento que esproporcionada, una vez transcurrido este tiempo no se podrá realizar la operación.
En caso de que una operación de compra-venta no se efectúe, el Cajero(a) Principal o Supervisor(a) de Servicios o Encargado(a)de Sucursal o Gerente de Sucursal tendrán que solicitar autorización a la Dirección de Tesorería para la cancelación de la mismaen un lapso no mayor a 5 minutos, y en dado caso de que existiera un impacto cambiario negativo para el Banco, la Sucursal(es)será responsable de realizar el cobro del importe del mismo el cual será calculado por el Departamento de Control Cambiario.
Para toda operación de compra-venta de divisas distintas al dólar (excepto euros), se deberá solicitar el tipo de cambio alDepartamento de Control Cambiario, quien lo otorgará de acuerdo a las condiciones del Mercado Cambiario y a la disponibilidad,otorgando la clave de autorización, conforme al Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB).
Responsabilidades.
Dirección de Banca Comercial
Será responsabilidad del Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios :
Por toda compra de divisas, realizadas por Cliente(s) o Usuarios(as) solicitar la presentación de una Identificación Oficialvigente con Fotografía y Firma y obtener una copia fotostática de éstos a fin de adjuntarlos al comprobante de la operación ymantenerlos en custodia en caso de futuras aclaraciones.
Mantener a la vista de las/los Cliente(s) y Usuarios(as) los tipos de cambios vigentes y autorizados.
Será responsabilidad del Cajero(a) Mixto(a):
Solicitar a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) la presentación de una Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma almomento de la transacción u operación que pretende realizar.
Verificar la autenticidad de los billetes, valiéndose del plumón detector de billetes dudosos y/o de la lámpara de luzultravioleta, conforme a las características descritas en los Anexos de Medidas de Seguridad de Dólares Americanos yMedidas de Seguridad de Billetes EURO:
Usando el "Plumón Verificador". Si la marca del plumón en el billete es negra, será considerado“presuntamente falso”; si es invisible o ligeramente amarilla, se considerará auténtico.
Empleando la lámpara de luz ultravioleta. Cualquier Billete(s) auténtico deberá tornarse oscuro al reflejo dedicha luz y únicamente se iluminará el contorno de las imágenes que muestra, en caso de ser blanco otransparente, se considerará "presuntamente falso".
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Retener todos los billete(s) dudoso(s) en su autenticidad y llenar el formato Recibo de monedas metálicas o billetespresuntamente falsos (Anexo 6A) y remitirlo a la Gerencia de Caja General.
Dirección de Tesorería
Será responsabilidad del Gerente de Caja General
Remitir al Banco de México (BANXICO) el Billete(s) "presuntamente falso", en los términos que el mismo señale y en unplazo no mayor de un día hábil, contado a partir de la fecha de su recepción.
2.- Venta de Divisas en Sucursal.
Facultades.
Dirección de Banca Comercial
El Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios estará facultado para negar el servicio deventa de divisas por cualquier monto cuando la/el Cliente(s) o Usuarios(as) se niegue a proporcionar o no cuente con suIdentificación Oficial vigente con Fotografía y Firma o se detecte el efectivo como "presuntamente falso".
El Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal estará facultado para autorizar operaciones de venta de divisas a Cliente(s) oUsuarios(as) por montos iguales o menores a 4,000.00 dólares americanos.
El Gerente de Supervisión de Sucursales estará facultado para autorizar operaciones de venta de divisas a Cliente(s) oUsuarios(as) por montos superiores a 4,000.00 dólares americanos.
Límites.
En toda venta de divisas por un monto superior a 10,000 dólares, el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal deberásolicitar vía telefónica la autorización de la Gerencia de Caja General y la Dirección de Banca Comercial, para asegurar ladisponibilidad de los recursos.
Antes de realizar la venta de divisas se deberá verificar la disponibilidad de efectivo en la Gerencia de Caja General, la entrega dedivisas adquiridas por la/el Cliente(s) será en un plazo de 24 a 72 horas de acuerdo a la existencia, en el evento de que laSucursal(es) no cuente con el inventario requerido.
Condiciones.
Todas las operaciones de compra-venta de divisas deberán estar autorizadas por el Gerente de Sucursal o Encargado(a) deSucursal o Supervisor(a) de Servicios mediante la firma del formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808).
Los tipos de cambio de apertura para las operaciones del día, los dará a conocer el Subdirector(a) de Tesorería y/o el Jefe(a) deDepartamento de Control Cambiario y/o el Analista del Departamento de Control Cambiario a través del Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) y SOFT-M.
El monto a partir del cual se ofrecerá tipo de cambio especial en la venta de divisas dependerá del perfil de la/el Cliente(s) .
El tipo de cambio especial lo otorgará el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario, de acuerdo a las condiciones del mercadocambiario.
Las claves de autorización del tipo de cambio especial tendrán una vigencia de 30 minutos contados a partir del momento que esproporcionada, una vez transcurrido este tiempo no se podrá realizar la operación.
En caso de que una operación de compra-venta no se efectúe, el Cajero(a) Principal o Supervisor(a) de Servicios o Encargado(a)de Sucursal o Gerente de Sucursal tendrán que solicitar autorización a la Dirección de Tesorería para la cancelación de la mismaen un lapso no mayor a 5 minutos, y en dado caso de que existiera un impacto cambiario negativo para el Banco, la Sucursal(es)será responsable de realizar el cobro del importe del mismo el cual será calculado por el Departamento de Control Cambiario.
Para toda operación de compra-venta de divisas distintas al dólar americano (excepto euros), se deberá solicitar el tipo de cambio alDepartamento de Control Cambiario, quien lo otorgará de acuerdo a las condiciones del Mercado Cambiario y a la disponibilidad,otorgando la clave de autorización, conforme al Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB).
Cuando el Solicitante del servicio no sea Cliente(s) el tipo de cambio a considerar por el personal de la Sucursal(es) que realice laoperación de venta de divisas deberá ser el tipo de cambio máximo.
La entrega de las divisas adquiridas por el Cliente(s) podrá ser el mismo día en caso de que la Sucursal(es) cuente con el inventariosuficiente, o en un plazo de 24 a 72 horas hábiles, de acuerdo a la disponibilidad de las mismas.
Responsabilidades.
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Dirección de Banca Comercial
Será responsabilidad del Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal:
Por toda venta de divisas, realizadas por Cliente(s) o Usuarios(as) solicitar la presentación de una Identificación Oficialvigente con Fotografía y Firma y obtener una copia fotostática de éstos a fin de adjuntarlos al comprobante de la operación ymantenerlos en custodia en caso de futuras aclaraciones.
Mantener a la vista de las/los Cliente(s) y Usuarios(as) los tipos de cambio vigentes y autorizados. (la hoja con los tipos decambio son enviados vía correo electrónico)
Será responsabilidad del Cajero(a) Mixto(a):
En caso de no contar con existencias de divisas en la Sucursal(es), informar a la/el Cliente(s) que las divisas le seránentregadas en un plazo entre 24 y 72 horas hábiles, de acuerdo a la disponibilidad de la Caja General.
Será responsabilidad de la Sucursal(es):
Solicitar la dotación de divisas a la Dirección de Tesorería, posteriormente se le informará el plazo en el que podrá llevarse acabo la dotación de las divisas solicitadas.
3.- Nivelación de la Posición Cambiaria.
Determinación de la Posición Cambiaria.
Condiciones.
La Posición Cambiaria deberá ser determinada diariamente a primera hora del día, con cifras del día hábil anterior.
Responsabilidades.
Dirección de Tesorería.
El Subdirector(a) de Tesorería supervisará que sea determinada la Posición Cambiaria, dentro de los horarios establecidos.
El Subdirector(a) de Tesorería deberá supervisar que las inversiones realizadas por el personal a su cargo, a lo largo del día, seencuentren dentro de condiciones de mercado.
Compra-Venta Interbancaria para la Administración de la Posición Cambiaria.
Facultades.
El Subdirector(a) de Tesorería / Director(a) de Tesorería será el funcionario facultado para autorizar la compra o venta de divisasen el Mercado Intercambiario, previa evaluación del tipo de cambio de la operación.
El Director(a) de Tesorería será el funcionario facultado para decidir la realización de la compra o venta de divisas, de acuerdo a laposición larga o corta de Tesorería Internacional.
El Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario / Subdirector(a) de Tesorería deberá establecer diariamente la postura de laInstitución en el Mercado Intercambiario.
Condiciones.
La compra-venta de divisas se realizará directamente con las instituciones financieras.
El tipo de operación a realizar se determinará de acuerdo a la posición de la Tesorería Internacional.
Posición Larga: Venta de divisas.
Posición Corta: Compra de Divisas.
Responsabilidades.
El Subdirector(a) de Tesorería / Director(a) de Tesorería deberá evaluar el tipo de cambio de las divisas para autorizar la compra oventa de divisas.
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El Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario deberá proponer el monto de divisas a vender de acuerdo a la postura de laInstitución en el Mercado Intercambiario.
El Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario realizará la cotización de las divisas con instituciones financieras.
4.- Generación y Envío del Reporte ACLME PDBD (Regimen de Posición de Riesgo Cambiario)
a Banco de México.
ACLME PDBD Previo.
Límites.
El reporte deberá ser generado de manera diaria en días hábiles
El reporte deberá ser enviado antes de las 18:00 horas
Condiciones.
El Reporte ACLME PDBD previo del día deberá ser generado y enviado a Banco de México (BANXICO) diariamente, antes de las18:00 horas.
Del Reporte ACLME PDBD previo se reportarán diariamente las siguientes secciones:
Aclme III y IV.
Aclme V.
El Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería deberá recabar los siguientes elementos para generar el ReporteACLME PDBD previo:
Tipo de cambio FIX de la Página de Internet de Banco de México (BANXICO)
tipos de cambio informativos proporcionados por el Departamento de Control Cambiario de la Dirección de Tesorería através de Correo electrónico.
detalle de operación DCAM proporcionado por el Departamento de Control Cambiario de la Dirección de Tesorería através de Correo electrónico.
Los archivos del Reporte ACLME PDBD previo deberán ser generados en Hoja de cálculo (Excel) versión 4 o inferior, para su envío aBanco de México (BANXICO).
Todos los archivos generados por la/el Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en el proceso de elaboración delReporte ACLME PDBD previo deberán ser guardados y conservados en el servidor institucional (NAS) en la ruta: Operaciones \ BackOffice \ Tesoreria Nac. e Int. \ Aclme.
Se debe tener el archivo “DCAM_ddmmaaaa.xls”
Se debe tener el archivo “Divisas_ddmmaaaa.xls”
Se debe tener el archivo “Mayores1M_ddmmaaaa.xls”
Se debe tener el archivo “oper_aclme_ddmmaaaa.xls”
Se debe tener acceso a la unidad de red: \\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme.
Se debe tener la aplicación “Access 2013” o superior
Se debe tener acceso al sistema SITEB a la ruta Teso Intnal./Reportes/
Se debe tener correo interno (Outlook)
Responsabilidades.
La/El Gerente de Operaciones de Tesorería validará y autorizará el envío del Reporte ACLME PDBD previo.
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La/El Gerente de Operaciones de Tesorería autorizar el envío del reporte ACLME previo:a. Autorizar las divisas ingresadas.b. Autorizar las operaciones DCAM ingresadas. c. Autorizar las operaciones mayores a 1 millón de dólares ingresadas.d. Autorizar las contrapartes agregadas al catálogo.
La/El Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería revisar el envío del reporte ACLME previo:a. Revisar las divisas ingresadas.b. Revisar las operaciones DCAM ingresadas. c. Revisar las operaciones mayores a 1 millón de dólares ingresadas.d. Revisar las contrapartes agregadas al catálogo.
La/El Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería deberá remitir el Reporte ACLME PDBD previo a la Gerencia deConsolidación de Estados Financieros a través de Correo electrónico antes de las 17:40 horas para su envío a Banco de México(BANXICO).
La/El Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería o Técnico Especializado(a) del Departamento de Operacionesde Tesorería realizar el reporte ACLME previo:a. Ingresar las divisas.b. Ingresar las operaciones DCAM. c. Ingresar las operaciones mayores a 1 millón de dólares.d. Ingresar las contrapartes al catálogo yRealizar el envío del reporte ACLME previo.
La/El Subdirector(a) de Tesorería enviar por correo electrónico los tipos de cambio.
La/El Gerente de Consolidación de Estados Financieros deberá enviar el Reporte ACLME PDBD previo a Banco de México(BANXICO) a través del Sistema de Acopio de Información Financiera (SAIF) antes de las 18:00 horas.
ACLME PDBD Definitivo.
Condiciones.
El Reporte ACLME PDBD definitivo se generará al día hábil siguiente al que fueron realizadas las operaciones reportadas en elmismo, cuando la Dirección de Contabilidad haya informado vía Correo electrónico el cierre contable definitivo de divisas.
El Reporte ACLME PDBD definitivo del día hábil anterior deberá ser generado y enviado a Banco de México (BANXICO)diariamente, antes de las 18:00 horas.
Del Reporte ACLME PDBD definitivo se reportarán diariamente las siguientes secciones:
Aclme III y IV.
Aclme V.
Del Reporte ACLME PDBD definitivo se reportarán semanalmente las siguientes secciones:
Aclme I y II.
Los archivos del Reporte ACLME PDBD definitivo deberán ser generados en Hoja de cálculo (Excel) versión 4 o inferior, para su envíoal Banco de México (BANXICO).
Todos los archivos generados por la/el Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en el proceso de elaboración delReporte ACLME PDBD definitivo deberán ser guardados y conservados en el servidor institucional (NAS) en la ruta:Operaciones\BackofficeTesoreria Nacional e Internacional\Aclme .
Responsabilidades.
La/El Gerente de Operaciones de Tesorería validará y autorizará el envío del Reporte ACLME PDBD definitivo.
La/El Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería deberá remitir el Reporte ACLME PDBD definitivo a la Gerencia deConsolidación de Estados Financieros a través de Correo electrónico antes de las 17:40 horas para su envío a Banco de México(BANXICO).
La/El Gerente de Consolidación de Estados Financieros deberá enviar el Reporte ACLME PDBD definitivo a Banco de México(BANXICO) a través del Sistema de Acopio de Información Financiera (SAIF) antes de las 18:00 horas.
5.- Generación y Envío del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" a
Banco de México.
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Condiciones.
El Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" deberá ser generado trimestralmente para su envío a Banco deMéxico (BANXICO).
El Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" deberá ser enviado a Banco de México (BANXICO), a través delSistema EspifNet, dentro de los 20 días hábiles siguientes al cierre del trimestre que se está reportando.
El Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" está dividido en secciones de acuerdo al tipo de contraparte conla que se realizan:
Sección 1: Con instituciones de crédito y casas de bolsa nacionales.
Sección 2: Con casas de cambio nacionales.
Sección 3: Con centros cambiarios nacionales.
Sección 5: Con Cliente(s).
Sección 6: Con Usuarios(as) Personas Físicas Nacionales.
Sección 7: Con Usuarios(as) Personas Físicas Extranjeras.
Sección 8: A través de Comisionistas.
Los archivos del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" deberán ser generados en Hoja de cálculo (Excel)versión 4 o inferior, para su envío a Banco de México (BANXICO).
Todos los archivos generados por la/el Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones deTesorería o Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en el proceso de elaboración del Formulario Relativo aOperaciones con Dólares en Efectivo "OD" deberán ser guardados y conservados en el servidor institucional (NAS) en la ruta:\\Banjercito\Operaciones\BackOffice Tesorería Nacional e Internacional\Reporte OD.
Responsabilidades.
Será responsabilidad de la/el Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería oAnalista del Departamento de Operaciones de Tesorería generar trimestralmente el Formulario Relativo a Operaciones conDólares en Efectivo "OD" y enviarlo a la/el Gerente de Consolidación de Estados Financieros.
Será responsabilidad de la/el Gerente de Consolidación de Estados Financieros enviar trimestralmente a Banco de México(BANXICO) el Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD", a través del Sistema EspifNet de Banco de México(BANXICO).
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III. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.
Descripción.Dentro de los servicios que ofrece la Institución a través de la Red de Sucursal(es) se encuentran la compra-venta de divisas enefectivo (dólares americanos) y para la Red de Sucursal(es) Metropolitanas (euros), disponible para Cliente(s) y Usuarios(as) a untipo de cambio competitivo y con base a las condiciones y exigencias vigentes.
Compra de Divisas.
La Institución adquiere las divisas presentadas por la/el Cliente(s) o Usuarios(as) retribuyéndole al mismo su equivalente enmoneda nacional.
Venta de Divisas.
La Institución ofrece divisas a la/el Cliente(s) o Usuarios(as), obteniendo el pago de su equivalente en moneda nacional.
Mercado Objetivo.El servicio de compra-venta de divisas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. estará disponible paraCliente(s) y Usuarios(as) (Personas Físicas y Morales), atendiendo los límites estipulados en la Resolución de fecha 16/06/2010 quereforma a las Disposiciones de Carácter General relativa al Arts. 115 de la LIC..
Características.
Económicas.No aplican comisiones para el servicio de compra-venta de divisas.
Los límites máximos para recibir efectivo en dólares americanos para operaciones de compra serán los descritos en el Tarifario.
Tecnológicas.El personal responsable de la compra-venta de divisas y sus actividades de apoyo, cuenta con clave de acceso (única einstransferible) y usuario asignado, que le autoriza el acceso, registro, consulta y supervisión de los siguientes sistemas:
1.- Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), realiza la administración contable y operativa de compra-venta de divisas.
2.- SOFT-M, lleva a cabo la operación en sucursal de compra-venta de divisas.
3.- Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB), lleva el control de los tipos de cambio.
4.- Sistema SWIFT, permite la liquidación de compra-venta de divisas interbancarias.
5.- Sistema de Acopio de Información Financiera (SAIF), sistema externo para el envío del Reporte ACLME PDBD previo ydefinitivo al Banco de México (BANXICO).
6.- Sistema EspifNet, sistema externo para el envío del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" alBanco de México (BANXICO).
Reglas de Negocio.Causas para la Cancelación.
La operación de compra-venta de divisas podrá cancelarse por cualquiera de las siguientes causas:
Falta de Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma de la/el Cliente(s) o Usuarios(as).
El (los) Billete(s) presente(n) rayones, alteraciones, estén rotos, deteriorados o sean "presuntamente falsos" (en caso decompra de divisas).
Restricciones.La recepción de dólares en efectivo a Persona Morales deberá ajustarse a lo estipulado en la Resolución de fecha 16/06/2010 quereforma a las Disposiciones de Carácter General relativa al Arts. 115 de la LIC..
No se podrá realizar la operación de compra-venta de divisas sin la presentación de una Identificación Oficial vigente con Fotografía yFirma por parte de la/el Cliente(s) o Usuarios(as).
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Para realizar la compra de divisas se deberán respetar los límites máximos establecidos en el Tarifario.
Fechas, tiempos y horarios.El servicio de compra-venta de divisas se prestará en el horario de 8:30 a 14:30 horas, tiempo del centro del país.
La entrega de divisas adquiridas por la/el Cliente(s) será en un plazo de 24 a 72 horas de acuerdo a la existencia, en el evento de quela Sucursal(es) no cuente con el inventario requerido.
El Reporte ACLME PDBD previo y definitivo deberá ser generado y enviado diariamente a Banco de México (BANXICO) antes de las18:00 horas, tiempo del centro del país.
El Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" deberá ser generado y enviado trimestralmente a Banco deMéxico (BANXICO), dentro de los 20 días hábiles siguientes al cierre del trimestre que se reporte.
Se deberá remitir trimestralmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) un reporte por cada operación con dólaresen efectivo realizadas por Cliente(s) y Usuarios(as) conforme a lo estipulado en la Resolución de fecha 16/06/2010 que reforma a lasDisposiciones de Carácter General relativa al Arts. 115 de la LIC..
Formatos Institucionales. En este apartado, se consideran como Formatos Institucionales:
Los que han sido registrados internamente por la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera conforme la CircularCPN/CG/DPEF/500 Emisión y Control de Formatos Institucionales.
La operación de compra-venta de divisas deberá registrarse en el formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808).
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IV. PROCEDIMIENTOS.
A. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Compra.
1.- Compra de Divisas en Sucursal.
1 Cajero(a) Mixto(a) recibe por parte de la/el Cliente(s) o Usuarios(as) el requerimiento de Venta de Divisas. Continúa en 2
2 Cajero(a) Mixto(a) solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) que pase con el Gerente de Sucursal o Encargado(a) deSucursal o Supervisor(a) de Servicios para que autoricen la operación. Continúa en 3
3 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita a el/la Cliente(s) o Usuarios(as)su Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma para continuar con la operación. Continúa en D1
D1 La/El Cliente(s) o Usuarios(as) presenta su Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma.SI NO
Continúa en la actividad 4 FIN
4 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios identifica si la/el Solicitante es Cliente(s)o Usuarios(as). Continúa en D2
D2 La/El Solicitante del servicio es Cliente(s).SI NO
Continúa en la actividad 5 Continúa en la actividad 4.1
4.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios obtiene copia fotostáticade la Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma para adjuntarla al comprobante de la operación.Continúa en 4.2
4.2 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios realiza la activación dela/el Usuarios(as), registrando sus datos mediante SOFT-M en la ruta: Barra de Menús, Opción de Sistema,Activación del cliente. Continúa en 5
5 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios pregunta a la/el Cliente(s) oUsuarios(as) la cantidad de divisas que requiere comprar y valida de acuerdo a su tipo el límite autorizado de divisas quepuede recibir, descrito en el Tarifario. Continúa en D3
D3 El monto solicitado está dentro del límite autorizado de divisas que puede recibir.SI NO
Continúa en la actividad 6 Continúa en la actividad 5.1
5.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios notifica a la/el Cliente(s)o Usuarios(as) que no puede realizar la operación por el monto solicitado. Continúa en 6
6 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios procede de acuerdo al tipo de Cliente(s)o Usuarios(as). Continúa en D4
D4 La/El Cliente(s) o Usuarios(as) es Persona(s) Física(s).SI NO
Continúa en la actividad 9 Continúa en la actividad 6.1
6.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios procede de acuerdo almonto de las divisas que la/el Cliente(s), Persona(s) Moral(es) Autorizada, requiere vender. FIN
Monto mayor a 10,000 dólares
7 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita autorización vía telefónica conla/el Gerente de Supervisión de Sucursales y el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario. Continúa en D5
D5 Autorizan operación.SI NO
Continúa en la actividad 9 Continúa en la actividad 7.1
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7.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios notifica al Cliente(s) oUsuarios(as) que no puede realizar la operación por el monto solicitado. FIN
Monto entre a 5,001 y 10,000 dólares
8 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita autorización vía telefónica conla/el Gerente de Supervisión de Sucursales. Continúa en D6
D6 Autoriza operación.SI NO
Continúa en la actividad 9 Continúa en la actividad 8.1
8.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios notifica a la/el Cliente(s)o Usuarios(as) que no puede realizar la operación por el monto solicitado. FIN
Monto entre 1 y 5,000 dólares
9 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal autoriza la operación, en su caso Supervisor(a) de Servicios solicita laautorización a la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal. Continúa en 10
10 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios ingresa al sistema SOFT-M con sunombre de usuario y contraseña, para consultar el tipo de cambio para la compra de divisas en la siguiente ruta: MenúPrincipal, Tesorería Internacional, 7305 Consulta Tipo de Cambio. Continúa en 11
11 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios informa a la/el Solicitante del servicio eltipo de cambio autorizado para comprar divisas. Continúa en D7
D7 La/El Cliente(s) o Usuarios(as) acepta el tipo de cambio.SI NO
Continúa en la actividad 12 Continúa en la actividad 11.1
11.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita vía telefónicaautorización de tipo de cambio especial al Departamento de Control Cambiario. Continúa en 11.2
11.2 Analista del Departamento de Control Cambiario recibe vía telefónica requerimiento de tipo de cambioespecial y solicita a la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicioslos datos de la operación a realizar (nombre de la Sucursal(es), monto de la operación, nombre de la/elCliente(s) y tipo de operación). Continúa en 11.3
11.3 Analista del Departamento de Control Cambiario solicita al Jefe(a) de Departamento de ControlCambiario o Subdirector(a) de Tesorería el tipo de cambio especial. Continúa en 11.4
11.4 Subdirector(a) de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario informa el tipo de cambioespecial al Analista del Departamento de Control Cambiario para su registro en el Sistema de TesoreríaBanjercito (SITEB). Continúa en 11.5
11.5 Analista del Departamento de Control Cambiario o Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario oSubdirector(a) de Tesorería registra el tipo de cambio especial en el Sistema de Tesorería Banjercito(SITEB) en la Ruta: Tesorería \ Cambios \ Indicadores \ Capturas \ Tipos de cambio especiales. Continúa en 11.6
11.6 Analista del Departamento de Control Cambiario o Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario oSubdirector(a) de Tesorería proporciona a la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal oSupervisor(a) de Servicios el tipo de cambio especial y la clave de autorización. Continúa en 11.7
11.7 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios informa a la/elSolicitante del servicio el tipo de cambio autorizado para comprar las divisas. Continúa en D8
D8 El Cliente(s) acepta el tipo de cambio.SI NO
Continúa en la actividad 12 Continúa en la actividad 11.7.1
11.7.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Serviciosdevuelve su documentación a la/el Cliente(s) o Usuarios(as). Continúa en 12
12 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios anota los datos de la/el Cliente(s) oUsuarios(as) y de la operación, en el formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808), autoriza la operaciónmediante la firma del mismo y solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) pasar a ventanilla y presentar el formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808) con firma de autorización, para poder realizar la operación. Continúa en 13
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13 Cajero(a) Mixto(a) recibe de la/el Cliente(s) o Usuarios(as) el formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808) ylas divisas y verifica la autenticidad de los Billete(s) (ver Políticas Particulares). Continúa en D9
D9 Los billetes cumplen las medidas de seguridad.SI NO
Continúa en la actividad 16 Continúa en la actividad 13.1
13.1 Cajero(a) Mixto(a) retiene los billetes y registra la información requerida en el Sistema de Autenticación deMonedas (SAM) e imprime el Recibo de monedas metálicas o billetes presuntamente falsos (Anexo 6A) enoriginal y dos copias, lo envía a la Gerencia de Caja General (conforme a lo descrito en el Manual dePolíticas y Procedimientos de Tesorería ), a continuación Informa a la/el Usuarios(as) o Cliente(s) que seenviará los billetes para su revisión de autenticidad ante la autoridad correspondiente por considerarse"presuntamente falso", cuya respuesta se dará en un lapso no mayor de 60 días naturales (ver Políticasparticulares). Continúa en 13.2
13.2 Gerente de Caja General remite el Billete(s) "presuntamente falso" al Banco de México (BANXICO).Continúa en 14
14 Cajero(a) Mixto(a) ingresa al sistema SOFT-M con su Usuarios(as) y contraseña asignados para registrar la compra dedivisas en la siguiente ruta: Menú Principal, Tesorería Internacional, 7304 Compra-Venta de Divisas, registrando monto de laoperación, tipo de cambio y los datos de la/el Cliente(s) o Usuarios(as)(nombre, tipo y número de Identificación Oficialvigente con Fotografía y Firma). Continúa en 15
15 Cajero(a) Mixto(a) entrega a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) el pago por las divisas y el orginal del formato Compra-VentaMoneda Extranjera (FBCO10808), contando los Billete(s) en su presencia. Continúa en 16
16 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal recibe los documentos correspondientes a la operación, después delcorte de caja, e integra el Legajo Contable para el cierre de Sucursal(es). Continúa en 17
17 Analista del Departamento de Control Cambiario al día hábil siguiente genera e imprime el "Reporte de la Autorización deTipos de Cambio Preferenciales" mediante el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la ruta Menú 16,27.-Con.H.Aut.TipCamPreABR2010 y lo turna al Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario y al Subdirector(a) deTesorería para su revisión y autorización respectiva. Continúa en 18
18 Subdirector(a) de Tesorería y el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario firman el reporte y lo entregan alDirector(a) de Tesorería. FIN
Venta.
2.- Venta de Divisas en Sucursal.
19 Cajero(a) Mixto(a) recibe por parte de la/el Cliente(s) o Usuarios(as) el requerimiento de Compra de Divisas. Continúa en 20
20 Cajero(a) Mixto(a) solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) que pase con la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) deSucursal o Supervisor(a) de Servicios para que autoricen la operación. Continúa en 21
21 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as)su Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma para continuar con la operación. Continúa en D10
D10 La/El Cliente(s) o Usuarios(as) presenta su Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma.SI NO
Continúa en la actividad 22 FIN
22 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios identifica si la/el Solicitante es Cliente(s)o Usuarios(as). Continúa en D11
D11 La/El Solicitante del servicio es Cliente(s).SI NO
Continúa en la actividad 23 Continúa en la actividad 22.1
22.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios obtiene una copiafotostática de la Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma para adjuntarla al comprobante de laoperación. Continúa en 22.2
22.2 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios realiza la activación delUsuarios(as), registrando sus datos mediante SOFT-M en la ruta: Barra de Menús, Opción de Sistema,Activación del cliente. Continúa en 23
23 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as)el monto que desea comprar. Continúa en 24
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24 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal autoriza la operación, en su caso el Supervisor(a) de Servicios solicitala autorización a la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal. Continúa en 25
25 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios ingresa al sistema SOFT-M con sunombre de usuario y contraseña, para consultar el tipo de cambio a la venta mediante la ruta: Menú Principal, TesoreríaInternacional, 7305 Consulta Tipo de Cambio. Continúa en 26
26 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios informa a la/el Solicitante del servicio eltipo de cambio autorizado para vender divisas. Continúa en D12
D12 La/El Cliente(s) o Usuarios(as) acepta el tipo de cambio.SI NO
Continúa en la actividad 27 Continúa en la actividad 26.1
26.1 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios solicita vía telefónicaautorización de tipo de cambio especial al Departamento de Control Cambiario. Continúa en 26.2
26.2 Analista del Departamento de Control Cambiario recibe vía telefónica requerimiento de tipo de cambioespecial y solicita a la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicioslos datos de la operación a realizar (nombre de la Sucursal(es), monto de la operación, nombre de la/elCliente(s) y tipo de operación). Continúa en 26.3
26.3 Analista del Departamento de Control Cambiario solicita al Jefe(a) de Departamento de ControlCambiario o Subdirector(a) de Tesorería el tipo de cambio especial. Continúa en 26.4
26.4 Subdirector(a) de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario informa el tipo de cambioespecial al Analista del Departamento de Control Cambiario para su registro en el Sistema de TesoreríaBanjercito (SITEB). Continúa en 26.5
26.5 Analista del Departamento de Control Cambiario o Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario oSubdirector(a) de Tesorería registra el tipo de cambio especial en el Sistema de Tesorería Banjercito(SITEB) en la ruta: Tesorería \ Cambios \ Indicadores \ Capturas \ Tipos de cambio especiales. Continúa en 26.6
26.6 Analista del Departamento de Control Cambiario o Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario oSubdirector(a) de Tesorería proporciona a la/el Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal oSupervisor(a) de Servicios el tipo de cambio especial y la clave de autorización. Continúa en 26.7
26.7 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios informa a la/elSolicitante del servicio el tipo de cambio autorizado para vender divisas. Continúa en D13
D13 La/El Cliente(s) o Usuarios(as) acepta el tipo de cambio.SI NO
Continúa en la actividad 27 FIN
27 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios anota los datos de la/el Cliente(s) oUsuarios(as) y de la operación, en el formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808), autoriza la operaciónmediante la firma del mismo y solicita al Cliente(s) o Usuarios(as) pasar a ventanilla y presentar el formato Compra-VentaMoneda Extranjera (FBCO10808) con firma de autorización, para poder realizar la operación. Continúa en 28
28 Cajero(a) Mixto(a) recibe de la/el Cliente(s) o Usuarios(as) el formato Compra-Venta Moneda Extranjera (FBCO10808) yverifica con el Cajero(a) Principal la existencia de Divisas para cubrir las necesidades de la/el Cliente(s) o Usuarios(as).Continúa en D14
D14 Hay divisas en existencia en la Sucursal(es).SI NO
Continúa en la actividad 29 Continúa en la actividad 28.1
28.1 Cajero(a) Mixto(a) informa a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) que no existe la cantidad suficiente de la divisaque solicitó y le indica el plazo para la entrega de la divisa. Continúa en D15
D15 El Cliente(s) o Usuarios(as) acepta el plazo de entrega?SI NO
Continúa en la actividad 28.2 FIN
28.2 El Cajero(a) Mixto(a) solicita al Cajero(a) Principal la dotación requerida. Continúa en 28.3
28.3 Cajero(a) Principal solicita a la Gerencia de Caja General las divisas requeridas para la venta (ver Manualde Políticas y Procedimientos de Tesorería). Continúa en 29
29 Cajero(a) Mixto(a) solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) el pago por las divisas solicitadas. Continúa en 30
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30 Cajero(a) Mixto(a) ingresa al sistema SOFT-M con su Usuarios(as) y contraseña asignados para registrar la venta deDivisas en la siguiente ruta: Menú Principal, Tesorería Internacional, 7304 Compra-Venta de Divisas, registrando monto de laoperación, tipo de cambio y los datos de la/el Cliente(s) o Usuarios(as)(nombre, tipo y número de Identificación Oficialvigente con Fotografía y Firma). Continúa en D16
D16 La entrega es el mismo día?SI NO
Continúa en la actividad 31 Continúa en la actividad 30.1
30.1 Cajero(a) Mixto(a) solicita a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) regresar por las divisas en plazo señalado.Continúa en 30.2
30.2 El Cliente(s) o Usuarios(as) acude a la Sucursal(es) en el plazo señalado. Continúa en 31
31 Cajero(a) Principal proporciona a la/el Cajero(a) Mixto(a) las divisas solicitadas para concluir la venta, mediante un vale(s)de dotación. Continúa en 32
32 Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal recibe los documentos correspondientes a la operación, después delcorte de caja, e integra el legajo contable para el cierre de Sucursal(es). Continúa en 33
33 Cajero(a) Mixto(a) entrega a la/el Cliente(s) o Usuarios(as) las divisas y el original del formato Compra-Venta MonedaExtranjera (FBCO10808), contando los billetes en su presencia. Continúa en 34
34 Analista del Departamento de Control Cambiario al día hábil siguiente genera e imprime el "Reporte de la Autorización deTipos de Cambio Preferenciales" mediante el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la ruta Menú 16,27.-Con.H.Aut.TipCamPreABR2010 y lo turna al Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario y al Subdirector(a) deTesorería para su revisión y autorización respectiva. Continúa en 35
35 Subdirector(a) de Tesorería y el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario firman el reporte y lo entregan alDirector(a) de Tesorería. FIN
B. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS.
Nivelación de la Posición Cambiaria.
3.- Nivelación de la Posición Cambiaria.
Determinación de la Posición Cambiaria.
36 Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario verifica en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) en la ruta: MenúTesorería Int. \ Reportes \ Posición la posición cambiaria que se tiene derivado de la compra o venta de divisas en lasSucursal(es) del Banco e informa al Director(a) de Tesorería y/o Subdirector(a) de Tesorería. Continúa en 37
37 Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario identifica la posición a colocar y elabora una propuesta para laadministración de la posición cambiaria. Continúa en 38
38 Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario reporta al Subdirector(a) de Tesorería la propuesta para la administraciónde la posición cambiaria para su visto bueno. Continúa en 39
39 Subdirector(a) de Tesorería presenta al Director(a) de Tesorería la posición cambiaria y la propuesta para laadministración del inventario en divisas para su autorización. FIN
Compra-Venta Interbancaria para la Administración de la Posición Cambiaria.
40 Director(a) de Tesorería derivado de la Posición Cambiaria instruye la compra o venta de divisas al Jefe(a) deDepartamento de Control Cambiario. Continúa en 41
41 Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario establece postura de la Institución en el Mercado Intercambiario cotizandodirectamente con instituciones financieras vía telefónica e informa dicha postura al Subdirector(a) de Tesorería y/oDirector(a) de Tesorería. Continúa en 42
42 Subdirector(a) de Tesorería y/o Director(a) de Tesorería evalúa el tipo de cambio de las divisas e indica la compra o ventaen el Mercado Intercambiario. Continúa en 43
43 Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario obtiene el cierre de la postura y confirma los siguientes datos vía telefónicacon la contraparte: tipo de cambio, institución financiera (contraparte), monto, tipo de cambio, fecha valor, equivalente, datosde liquidación en moneda nacional y moneda extranjera, divisa y turna al Analista del Departamento de Control Cambiariopara que capture la operación en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB). Continúa en 44
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44 Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario informa al Subdirector(a) de Tesorería y/o Departamento de ControlCambiario la institución financiera (contraparte) con la que se pactó la operación. Continúa en 45
45 Analista del Departamento de Control Cambiario una vez que la Dirección de Operaciones Bancarias haya confirmadolas operaciones de compra venta de divisas en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB), imprime el Reporte de Status deOperaciones del día de este mismo Sistema y lo turna al Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario y alSubdirector(a) de Tesorería para su revisión y autorización respectiva. Continúa en 46
46 Subdirector(a) de Tesorería y el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario firman el reporte y lo entregan alDirector(a) de Tesorería. Continúa en 47
47 Analista del Departamento de Control Cambiario al final del día imprime el Reporte de Posición de Divisas y Metales y loturna al Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario y al Subdirector(a) de Tesorería, para su revisión y autorizaciónrespectiva. Continúa en 48
48 Subdirector(a) de Tesorería y el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario firman el reporte y lo entregan alDirector(a) de Tesorería. FIN
Liquidación de la operación bancaria.
49 Analista de la Gerencia de Operaciones Pasivas realiza en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) la exportación delLayout cargado por el Analista del Departamento de Control Cambiario para realizar la transferencia vía Sistema SWIFT.Continúa en 50
50 Analista de la Gerencia de Operaciones Pasivas importa la información generada en el Sistema de Tesorería Banjercito(SITEB) y crea el mensaje MT202 en el Sistema SWIFT para liberar el pago. Continúa en 51
51 Analista de la Gerencia de Operaciones Pasivas informa al Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario sobre larecepción de divisas en los Banco(s) Corresponsal(es), en casos de compra. Continúa en 52
52 Analista de la Gerencia de Operaciones Pasivas en caso de venta, informa al Jefe(a) de Departamento de ControlCambiario de la liquidación a las contrapartes en Moneda Nacional. FIN
C. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.
Reportes.
4.- Generación y Envío del Reporte ACLME PDBD (Regimen de Posición de Riesgo Cambiario) a Banco de
México.
ACLME PDBD Previo
53 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería recibe diariamente a través de Correo electrónico los tipos decambio informativos y el detalle de operación DCAM proporcionados por el Departamento de Control Cambiario de laDirección de Tesorería. Continúa en 54
54 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería se comunica vía telefónica al Departamento de ControlCambiario para consultar que todas las operaciones con divisas se encuentren registradas en el Sistema de TesoreríaBanjercito (SITEB) y se puede realizar el Reporte ACLME PDBD previo. Continúa en D17
D17 Si se puede realizar el reporte.SI NO
Continúa en la actividad 55 Continúa en la actividad 54.1
54.1 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería espera a que las operaciones con divisas seanregistradas en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) y se comunica vía telefónica al Departamento deControl Cambiario para confirmar que ya se pueda realizar el Reporte ACLME PDBD previo. Continúa en 55
55 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería consulta e imprime el tipo de cambio FIX de la Página de Internetde Banco de México (BANXICO). Continúa en 56
56 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime los tipos de cambio informativos y el detalle deoperación DCAM recibidos previamente del Departamento de Control Cambiario. Continúa en 57
57 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería genera e imprime el Reporte de Status de Operaciones del díamediante el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) en la ruta Tesorería Int. \ Reportes \ Status Oper. Día para verificar lasoperaciones interbancarias que estén confirmadas. Continúa en 58
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58 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la Generación de carpetas de acuerdo a lo siguiente:Continúa en 59
59 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el explorador de Windows. Continúa en 60
60 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa a la ruta “\\banjercito\operaciones\Backoffice TesoreriaNacional e Internacional\Aclme\ACLME\”. Continúa en 61
61 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Nueva carpeta”. Continúa en 62
62 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería nombra a la carpeta “aaaa” para el año de la fecha del día.Continúa en 63
63 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa a la carpeta “\\banjercito\operaciones\BackofficeTesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\”. Continúa en 64
64 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Nueva carpeta”. Continúa en 65
65 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería nombra a la carpeta “mm-aaaa” para el mes y año de la fechadel día Continúa en 66
66 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa a la carpeta “\\banjercito\operaciones\BackofficeTesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\”. Continúa en 67
67 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Nueva carpeta”. Continúa en 68
68 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería nombra a la carpeta “dd-mm-aaaa” para el día, mes y año de lafecha del día. Continúa en 69
69 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la Generación de información de operaciones de acuedoa lo siguiente: Continúa en 70
70 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa a SITEB a la ruta https://siteb.banjercito.com.mx. Continúaen 71
71 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa a la ruta Teso Intnal./Reportes/Operaciones ACLME.Continúa en 72
72 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa en el parámetro “Fecha” la fecha del día en que segenera el reporte. Continúa en 73
73 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería oprime el botón “Consultar”. Continúa en 74
74 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da click en el botón de la imagen de excel. Continúa en 75
75 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da click en la opción “guardar como” en la barra que aparece enla parte inferior de la pantalla. Continúa en 76
76 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería guarda el reporte en la ruta\\banjercito\Operaciones\BackofficeTesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ ACLME\aaaa\mm-aaaa\. Continúa en 77
77 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería nombra a la carpeta “dd-mm-aaaa” para el día, mes y año de lafecha del dia. Continúa en 78
78 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da click en la opción “abrir” en la barra que aparece en la parteinferior de la pantalla. Continúa en 79
79 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería modifica el nombre en la columna J, de “Monto Div. Liquidacion”a “Monto Div Liquidacion” (quitar el punto “.”). Continúa en 80
80 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Archivo” en el menú. Continúa en 81
81 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Guardar como”. Continúa en 82
82 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Microsoft Excel 97-2003” en el campo“Tipo”. Continúa en 83
83 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da si en reemplazar archivo existente. Continúa en 84
84 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra el archivo. Continúa en 85
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85 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la generación de información de divisas de acuerdo a losiguiente: Continúa en 86
86 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al correo interno (Outlook). Continúa en 87
87 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería identifica el correo electrónico remitido por la Dirección deTesorería con los tipos de cambio. Continúa en 88
88 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo “Divisas_ddmmaaaa” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\”. Continúa en 89
89 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo los valores correspondientes a las divisas enla columna “Tipo Cambio” (Columna D) tomar los datos del correo correspondientes a la columna “Actual”. Continúa en 90
90 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo la fecha del día en la columna “Fecha”(Columna B) para cada una de las divisas en el archivo. Continúa en 91
91 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo la palabra “MONEDA” en la columna “Tipo”(Columna A) para cada una de las divisas en el archivo. Continúa en 92
92 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo la nomenclatura de cada divisa en la columna“DIVISA” (Columna C) para cada una de las divisas en el archivo. Continúa en 93
93 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en el caso de la divisa “CNY” se debe ingresa el siguiente datofijo “6.5154”. Continúa en 94
94 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en el caso de la divisa “USD” se debe ingresa a la paginahttp://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html para obtener el tipo de cambio fix del día hábil anterior de lafecha del reporte. Para el caso del reporte del ultimo día hábil del mes se deberá considerar el tipo de cambio del mismo día.Continúa en 95
95 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo en la columna “TIPO DE CAMBIOPROMEDIO” (Columna E) un “0” para cada una de las divisas en el archivo. Continúa en 96
96 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Archivo” en el menú. Continúa en 97
97 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Guardar como”. Continúa en 98
98 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la ruta “\\banjercito\operaciones\Backoffice TesoreriaNacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” En el campo “Ruta”. Continúa en 99
99 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Microsoft Excel 97-2003” en el campo“Tipo”. Continúa en 100
100 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería escribe el nombre “Divisas_ddmmaaaa” en el campo “Nombre”,sustituyendo ddmmaaaa por los valores de la fecha del día. Continúa en 101
101 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Guardar”. Continúa en 102
102 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra el archivo. Continúa en 103
103 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la generación de información de DCAM de acuerdo a lossiguiente. Continúa en 104
104 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al correo interno (Outlook) Continúa en 105
105 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería identifica el correo electrónico remitido por la Dirección deTesorería con las operaciones de la DCAM. Continúa en 106
106 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo “DCAM_ddmmaaaa” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\”. Continúa en D18
D18 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería identifica si se tuvieron operaciones con la DCAM.SI NO
Continúa en la actividad 107 Continúa en la actividad 109
107 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo los valores correspondientes a lasoperaciones. Continúa en 108
108 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa al archivo la fecha del día en la columna “Fecha” paracada una de las operaciones. Continúa en 109
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109 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Archivo” en el menú. Continúa en 110
110 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Guardar como”. Continúa en 111
111 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Microsoft Excel 97-2003” en el campo“Tipo”. Continúa en 112
112 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería escribe el nombre “DCAM_ddmmaaaa” en el campo “Nombre”,sustituyendo ddmmaaaa por los valores de la fecha del día. Continúa en 113
113 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la ruta “\\banjercito\operaciones\Backoffice TesoreriaNacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” En el campo “Ruta”. Continúa en 114
114 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Guardar”. Continúa en 115
115 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra el archivo. Continúa en 116
116 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la generación de información de operaciones mayores a 1millón de dólares (En este proceso no se tiene un documento donde se pueda extraer con exactitud las operaciones mayoresa 1 millon de dólares cuando se trata de divisas diferentes al dólar ) de acuerdo a lo siguiente: Continúa en 117
117 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería para identificar operaciones integradas que en su conjunto seaniguales o mayores a 1 millon de dólares se tienen que detectar aquellas que correspondan a MEX SECTOR PUBLICOGOBIERNO FEDERAL. Continúa en 118
118 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo “Mayores1M_ddmmaaaa” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\”. Continúa en 119
119 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Archivo” en el menú. Continúa en 120
120 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería. selecciona la opción “Guardar como”. Continúa en 121
121 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la ruta “\\banjercito\operaciones\Backoffice TesoreriaNacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” En el campo “Ruta”. Continúa en 122
122 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Microsoft Excel 97-2003” en el campo“Tipo”. Continúa en 123
123 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería escribe el nombre “Mayores1M_ddmmaaaa” en el campo“Nombre”, sustituyendo ddmmaaaa por los valores de la fecha del día. Continúa en 124
124 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Guardar”. Continúa en 125
125 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra el archivo. Continúa en 126
126 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la generación de reportes ACLME de acuerdo a losiguiente: Continúa en 127
127 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo “ACLME.madb” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\”. Cont inúa en 128
128 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Formulario1” del menú izquierdo“Formularios”. Continúa en 129
129 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa en el campo “Día” el día del cual se va a ejecutar elproceso. Continúa en 130
130 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa en el campo “Mes” el mes del cual se va a ejecutar elproceso. Continúa en 131
131 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa en el campo “Año” el año del cual se va a ejecutar elproceso. Continúa en 132
132 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Ejec”. Continúa en 133
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133 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Si” para todas las alertas que aparecen enpantalla con cualquiera de los siguientes inicios de mensaje:• Va a ejecutar …• Va a anexar …• Va a actualizar …• Va a eliminar … Continúa en 134
134 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic en el botón “Aceptar” cuando aparece el mensaje “Fin delproceso”. Continúa en 135
135 Analista del Departamento de Operaciones de Tesoreríarealiza la validación de fechas de acuerdo a lo siguiente: Continúaen 136
136 A n a l i s t a d e l D e p a r t a m e n t o d e O p e r a c i o n e s d e T e s o r e r í a d a d o b l e c l i c k e n l a o p c i ó n“ A C L M E _ C A T _ F E C H A S R E S T R I C C I O N ” d e l m e n ú i z q u i e r d o “ T a b l a s ” . C o n t i n ú a e n 1 3 7
137 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería verificar que se encuentren ingresadas para el mes de la fechadel día los últimos cuatro (4) días hábiles. Continúa en D19
D19 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se encuentran ingresados los últimos cuatro (4) días hábiles?.SI NO
Continúa en la actividad 146 Continúa en la actividad 138
138 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza para cada uno de los últimos cuatro (4) días hábiles a seringresados Continúa en 139
139 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la celda con asterisco (*) en la columna “AAAA”.Continúa en 140
140 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa el año de la fecha. Continúa en 141
141 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la columna “MM”. Continúa en 142
142 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa el mes de la fecha. Continúa en 143
143 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la columna “FECHA”. Continúa en 144
144 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa la fecha correspondiente al día hábil. Continúa en 145
145 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “ACLME_CAT_FECHASRESTRICCION”.Continúa en 146
146 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería reliza la validación de contrapartes de acuedo a lo siguiente:Continúa en 147
147 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Operativo_ValidaContrapartes” delmenú izquierdo “Informes”. Continúa en 148
148 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho en la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 149
149 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Vista preliminar”. Continúa en 150
150 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 151
151 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Imprimir”. Continúa en 152
152 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime el Informe “ACLME – Contrapartes”. Continúa en 153
153 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “Operativo_ValidaContrapartes”. Continúa en 154
154 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería verifica las contrapartes a agregar. Continúa en D20
D20 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se tienen contrapartes a agregar?SI NO
Continúa en la actividad 155 Continúa en la actividad 158
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155 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería identifica las contrapartes a agregar:• Descripción, Nombre de la contraparte tal y como aparece en el catálogo de Banco de México.• Nicho, Nicho al cual corresponde la contraparte. o CLIENTES. o INTERBANCARIAS.• Sector, conforme al sector de la contraparte. o MEX INSTITUCIONES DE CREDITO. o MEX CASAS DE BOLSA. o MEX CASAS DE CAMBIO. o MEX SECTOR PRIVADO PERSONAS MORALES. o MEX SECTOR PRIVADO PERSONAS FISICAS. o MEX SECTOR PUBLICO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. o MEX SECTOR PUBLICO GOBIERNO FEDERAL. o MEX SECTOR PUBLICO GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES. o MEX SECTOR PUBLICO ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EMPRESASDE PA.• Clave_Banxico, Clave con la que está dada de alta en el catálogo de Banco de México. o A 6 dígitos.• Clave_Millón, Si debe diferenciarse cuando tiene operaciones mayores a 1 millón de dólares (conversión de moneda adólares). o SI, cuando si se deben diferenciar operaciones de más de 1 millón de dólares. o NO, cuando no se deben diferenciar operaciones de más de 1 millón de dólares. Continúa en 156
156 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble clic en la opción “ACLME_CAT_CONTRAPARTES” delmenú izquierdo “Tablas” de acuerdo a lo siguiente: • Para cada una de las contrapartes agregar la información. o Seleccionar la celda en el renglón con asterisco “*” en la columna “TIPO”. o Ingresar la palabra “CONTRAPARTE”. o Seleccionar la columna “DESCRIPCIÓN”. o Ingresar el nombre de la contraparte. o Seleccionar la columna “NICHO”. o Ingresar el Nicho de la contraparte. o Seleccionar la columna “SECTOR”. o Ingresar el Sector de la contraparte. o Seleccionar la columna “CLAVE_BANXICO”. o Ingresar la Clave Banxico de la contraparte. o Seleccionar la columna “CLAVE_MILLON”. o Ingresar la clave de la contraparte. Continúa en 157
157 Analista del Departamento de Operaciones de TesoreríaCierra la ventana “ACLME_CAT_CONTRAPARTES”. Continúa en158
158 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería reliza la validación de Divisas de acuerdo a los isguiente: Continúaen 159
159 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Operativo_ACLME_Divisas” del menúizquierdo “Informes”. Continúa en 160
160 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho en la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 161
161 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Vista preliminar”. Continúa en 162
162 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 163
163 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Imprimir”. Continúa en 164
164 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime el Informe “Reporte – ACLME TC”. Continúa en 165
165 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “Operativo_ACLME_Divisas”. Continúa en 166
166 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería verificar las divisas ingresadas. Continúa en D21
D21 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se tienen valores de divisas a corregir?.SI NO
Continúa en la actividad 167 Continúa en la actividad 171
167 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo “Divisas_ddmmaaaa” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” para lafecha del día Continúa en 168
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168 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería corrige los valores de divisas. Continúa en 169
169 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “Divisas_ddmmaaaa” para la fecha del día.Continúa en 170
170 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona el botón “Guardar”. Continúa en 171
171 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la validación de operaciones DCAM de acuerdo a losiguiente: Continúa en 172
172 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Operativo_DCAM” del menúizquierdo “Informes”. Continúa en 173
173 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho en la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 174
174 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Vista preliminar”. Continúa en 175
175 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 176
176 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Imprimir”. Continúa en 177
177 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime el Informe “ACLME – DCAM”. Continúa en 178
178 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “Operativo_DCAM”. Continúa en 179
179 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería verifica las operaciones ingresadas. Continúa en D22
D22 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se tienen operaciones a corregir o a agregar?.SI NO
Continúa en la actividad 180 Continúa en la actividad 184
180 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo “DCAM_ddmmaaaa” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” para lafecha del día. Continúa en 181
181 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería corrige o agregar las operaciones. Continúa en 182
182 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “DCAM_ddmmaaaa” para la fecha del día.Continúa en 183
183 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona el botón “Guardar”. Continúa en 184
184 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería validación de operaciones mayores a 1 millón de dólares.Continúa en 185
185 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Operativo_Mayores1M” del menúizquierdo “Informes”. Continúa en 186
186 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho en la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 187
187 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Vista preliminar”. Continúa en 188
188 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 189
189 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Imprimir”. Continúa en 190
190 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime el Informe “ACLME – Mayores a 1 M”. Continúa en 191
191 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “Operativo_Mayores1M”. Continúa en 192
192 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería verificar las operaciones ingresadas. Continúa en D23
D23 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se tienen operaciones a corregir o a agregar?.SI NO
Continúa en la actividad 193 Continúa en la actividad D24
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193 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería11.9.2.1 abre el archivo “Mayores1M_ddmmaaaa” en la ruta“\\banjercito\operaciones\Backoffice Tesoreria Nacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” para lafecha del día. Continúa en 194
194 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería corrige o agregar las operaciones. Continúa en 195
195 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierrar la ventana “Mayores1M_ddmmaaaa” para la fecha deldía. Continúa en 196
196 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona el botón “Guardar”. Continúa en D24
D24 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿identifica si fueron realizados cambios derivados de lasvalidaciones?.
SI NOContinúa en la actividad 197 Continúa en la actividad 208
197 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza el borrado de formularios ACLME de acuerdo a losiguiente: Continúa en 198
198 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería ingresa a la ruta “\\banjercito\operaciones\Backoffice TesoreriaNacional e Internacional\Aclme\ACLME\aaaa\mm-aaaa\dd-mm-aaaa\” para la fecha del día. Continúa en 199
199 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería identifica el archivo “ACLME_V_ddmmaaaa” para la fecha deldía Continúa en 200
200 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre el nombre del archivo. Continúa en 201
201 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Eliminar”. Continúa en 202
202 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona el botón “Si”. Continúa en 203
203 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería identifica el archivo “ACLME_III_IV_ddmmaaaa” para la fechadel día. Continúa en 204
204 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre el nombre del archivo. Continúa en 205
205 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Eliminar”. Continúa en 206
206 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona el botón “Si”. Continúa en 207
207 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la generación de reportes ACLME Continúa en 208
208 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la obtención de ACLME III y IV de acuerdo a lo siguiente:Continúa en 209
209 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Rep_ACLME_III_IV” del menúizquierdo “Informes”. Continúa en 210
210 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho en la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 211
211 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería seleccionar la opción “Vista preliminar”. Continúa en 212
212 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 213
213 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Imprimir”. Continúa en 214
214 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime el Informe “ACLME – III y IV”. Continúa en 215
215 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierra la ventana “Rep_ACLME_III_IV”. Continúa en 216
216 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la obtención de ACLME V de acuerdo a los iguiente:Continúa en 217
217 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da doble click en la opción “Rep_ACLME_V” del menú izquierdo“Informes”. Continúa en 218
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218 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho en la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 219
219 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Vista preliminar”. Continúa en 220
220 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería da clic derecho sobre la leyenda “Elaborado por”. Continúa en 221
221 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería selecciona la opción “Imprimir”. Continúa en 222
222 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime el Informe “ACLME – V”. Continúa en 223
223 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería cierrar la ventana “Rep_ACLME_V”. Continúa en 224
224 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la integración del expediente con cada uno de losdocumentos de acuerdo al siguiente orden:1.1. Correo electrónico de divisas.1.2. Correo electrónico de operaciones DCAM.1.3. Operaciones mayores a 1 millón de dólares.1.4. Informe “ACLME – Contrapartes”.o Previos.o Definitivo.1.5. Informe “Reporte – ACLME TC”.o Previos.o Definitivo.1.6. Informe “ACLME – DCAM”.o Previos.o Definitivo.1.7. Informe “ACLME – Mayores a 1 M”.o Previos.o Definitivo.1.8. Informe “ACLME – III y IV”.1.9. Informe “ACLME – V”. Continúa en 225
225 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza la entrega de expediente para Revisión de acuerdo a losiguiente: Continúa en 226
226 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería entrega al Jefe(a) de Departamento de Operaciones deTesorería el expediente para revisión. Continúa en 227
227 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería revisa el expediente. Continúa en 228
228 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería verifica los informes conforme a los soportes integrados. Continúaen D25
D25 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se tienen observaciones sobre los resultados?.SI NO
Continúa en la actividad 229 Continúa en la actividad 231
229 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería entrega las observaciones al Encargado de Operación / TécnicoEspecializado. Continúa en 230
230 Analista del Departamento de Operaciones de Tesoreríascribe su nombre y firma cada uno de los informes de “Revisado”.Continúa en 231
231 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza entrega de expedientes para Autorización. Continúa en 232
232 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería entregar al Jefe de Departamento / Gerente el expediente paraautorización. Continúa en 233
233 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de TesoreríaJefe de Departamento /Gerente revisa el expediente Continúa en 234
234 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería verifica los informesconforme a los soportes integrados. Continúa en D26
D26 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería¿Se tienen observaciones sobre los resultados?.SI NO
Continúa en la actividad 235 Continúa en la actividad 237
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235 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería entrega las observaciones al Analista / Jefe de DepartamentoContinúa en 236
236 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería escribe su nombre y firma cada uno de los informes de“Autorizado” Continúa en 237
237 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería realiza el envío de los reportes a la Dirección de Contabilidad deacuerdo a lo siguiente: Continúa en 238
238 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería abre el correo OutlookContinúa en 239
239 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería selecciona “Nuevo”correo. Continúa en 240
240 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería adjunta el archivo“ACLME_I I I_ IV_ddmmaaaa” en la ru ta “ \ \ban je rc i to \operac iones \Backo f f i ce Tesore r ia Nac iona l eIn te rnac iona l \Ac lme\ACLME\aaaa \mm-aaaa\dd-mm-aaaa\ ” para la fecha de l d ía . C o n t i n ú a e n 2 4 1
241 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería adjunta el archivo“ A C L M E _ V _ d d m m a a a a ” e n l a r u t a “ \ \ b a n j e r c i t o \ o p e r a c i o n e s \ B a c k o f f i c e T e s o r e r i a N a c i o n a l eIn te rnac iona l \Ac lme\ACLME\aaaa \mm-aaaa \dd-mm-aaaa \ ” pa ra la fecha de l d ía . C o n t i n ú a e n 2 4 2
242 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería ingresa como “Para” a losusuarios determinados por la Dirección de Contabilidad. Continúa en 243
243 Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería / Gerente de Operaciones de Tesorería ingresa como “CC” a losusuarios determinados por la Dirección de Operaciones Bancarias. Continúa en 244
244 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros ingresa al Sistema de Acopio de InformaciónFinanciera (SAIF) mediante el usuario y contraseña proporcionados por Banco de México (BANXICO) e importa los archivosplanos a transmitir (aaaammdd ACLME III y IV.xls y aaaammdd ACLME V.xls) en la ruta Menú Aplicaciones, en la aplicacióncorrespondiente. Continúa en 245
245 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros realiza la validación de los archivos aaaammddACLME III y IV.xls y aaaammdd ACLME V.xls contra los catálogos de conceptos de Banco de México (BANXICO) en la rutaMenú Archivo, Validar, Validación de datos. Continúa en D27
D27 La información es correcta.SI NO
Continúa en la actividad 246 Continúa en la actividad 245.1
245.1 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros revisa los errores de validación ynotifica vía Correo electrónico al Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería para sucorrección. Continúa en 245.2
245.2 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería revisa los errores enviados por el Analista delDepartamento de Consolidación de Estados Financieros y genera nuevamente el (los) archivo(s) delReporte ACLME PDBD previo. Continúa en 246
246 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros deja los archivos en status pendiente detransmisión y procede a su envío en la ruta Menú Transmisión del Sistema de Acopio de Información Financiera (SAIF).Continúa en 247
247 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros obtiene acuse de recibo que detalla número deInstitución, nombre de la aplicación, nombre del formulario, fecha de datos, nombre del archivo, tamaño del archivo, fecha yhora de transmisión, fecha y hora de recepción y clave de aceptación, y lo turna al Gerente de Consolidación de EstadosFinancieros. Continúa en 248
248 Gerente de Consolidación de Estados Financieros valida la información enviada y el acuse de recibo generado por elSistema de Acopio de Información Financiera (SAIF) para asegurar que haya sido enviada en tiempo y forma. Continúa en 249
249 Gerente de Consolidación de Estados Financieros envía a la/el Analista del Departamento de Operaciones deTesorería a través de Correo electrónico la clave de aceptación del envío de Banco de México (BANXICO). Continúa en 250
250 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime la clave de aceptación recibida a través de Correoelectrónico y lo integra a su soporte documental del Reporte ACLME PDBD previo del día y lo archiva en una carpeta. FIN
ACLME PDBD Definitivo
251 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería genera e imprime los movimientos del día anterior de losauxiliares contables de divisas (9201 USD, 9205 CHF, 9208 GBP, 9210 CAD y 9218 EUR), mediante Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) en la ruta Menú 4,3,999,82.- Analítica de Cuentas Día Esp, ingresando el número del auxiliar yla fecha del día hábil anterior. Continúa en 252
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252 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería genera e imprime la balanza en moneda extranjera del díaanterior, mediante Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la ruta Menú 4,90,999,10.- Saldos en monedaextranjera, ingresando el número del auxiliar y la fecha del día hábil anterior. Continúa en 253
253 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo Reporte nuevo definitivo ddmmaaaa.xls del díahábil anterior ubicado en la ruta Operaciones \ Back Office \ Tesoreria Nac. e Int. \ Aclme, en la pestaña "balanza" copia lacolumna "saldo final" a la columna "anterior" (las columnas de "V", "C" y "saldo final" se actualizan automáticamente alcapturar los datos en las demás pestañas). Continúa en 254
254 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en la pestaña "Tipo de cambio" actualiza el campo "fecha" a ladel día que se está reportando, para c/u de las divisas (USD, EUR, CHF, GBP, CAD) copia la información de la fila "mov dia"del renglón inferior al renglón superior y captura en el renglón inferior captura los movimientos del auxiliar correspondiente enlas columnas "Cargos D" y/o "Abonos H" de acuerdo los movimientos de los auxiliares obtenidos de Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) y de la balanza en moneda extranjera generada en Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)divide el saldo en pesos entre el saldo en moneda extranjera y captura el resultado en el campo "T.C. Divisa". Continúa en 255
255 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en la pestaña "CPA-VTA" captura los importes definitivos de lascompras, en la sección "Compras", y de ventas, en la sección "Ventas" obteniéndolos del Reporte ACLME PDBD previo deacuerdo al tipo de Cliente (PF, PM, GF, Bancos, Casa de Cambio y Casa de Bolsa) y al tipo de operación (MD, 24 horas, 48horas). Continúa en 256
256 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en la pestaña "Aclme III IV" oprime el botón "ordenar" paraconcentrar la información de acuerdo a la estructura dada por Banco de México (BANXICO) y clasificarla por concepto.Continúa en 257
257 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería en la pestaña "Base-SecV" oprime el botón "ordenar" paraconcentrar la información de acuerdo a la estructura dada por Banco de México (BANXICO) y clasificarla por concepto.Continúa en 258
258 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo aaaammddACLME-III-IV Definitivo.xls del díahábil anterior ubicado en la ruta Operaciones \ Back Office \ Tesoreria Nac. e Int. \ Aclme, copia en él la información de lapestaña "Aclme III IV" y lo guarda con la fecha del día que se está reportando. Continúa en 259
259 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo aaaammddACLME V Definitivo.xls del día hábilanterior ubicado en la ruta Operaciones \ Back Office \ Tesoreria Nac. e Int. \ Aclme, copia en él la información de la pestaña"Base-SecV" y lo guarda con la fecha del día que se está reportando. Continúa en D28
D28 Es el último día hábil de la semana.SI NO
Continúa en la actividad 260 Continúa en la actividad 267
260 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería genera e imprime la balanza en moneda extranjera del día hábilanterior (solo se ejecuta para las operaciones de último día hábil de la semana), mediante Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) en la ruta Menú 4,90,999,29.- Saldos M.Extranjera \ Nacional, ingresando el día final del reporte (díahábil anterior) y el mes del reporte y ejecuta el Ícono ACLME ubicado en el escritorio del equipo de cómputo para guardar lainformación en el archivo de texto. Continúa en 261
261 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería localiza el archivo generado en la actividad anterior denominadoACLME.txt ubicado en la ruta C:\Balanzas\ACLME y lo renombra agregando la fecha del día hábil anterior(ACLME_ddmmaaaa.txt). Continúa en 262
262 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre en Hoja de cálculo (Excel) el archivoACLME_ddmmaaaa.txt y le da formato con el "asistente para importar texto", separando la información por columnas defecha, cuenta, moneda, cargos y abonos y dando a las celdas formato de texto. Continúa en 263
263 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo Prueba balanza ACLMEddmmaaaa.xls del díahábil anterior ubicado en la ruta Operaciones \ Back Office \ Tesoreria Nac. e Int. \ Aclme y lo guarda con la fecha del día quese está reportando. Continúa en 264
264 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería copia la información del archivo ACLME_ddmmaaaa.txt y la pegaen la pestaña "Balanza" del archivo Prueba balanza ACLMEddmmaaaa.xls. Continúa en 265
265 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo aaaammdd ACLME-I-II definitivo.xls del día hábilanterior y lo guarda con la fecha del día que se está reportando. Continúa en 266
266 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería copia la información de la pestaña "Resumen" del archivoPrueba balanza ACLMEddmmaaaa.xls y la pega en el archivo aaaammdd ACLME-I-II definitivo.xls. Continúa en 267
267 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería envía mediante Correo electrónico a la Gerencia deConsolidación de Estados Financieros los archivos aaaammddACLME-III-IV Definitivo.xls, aaaammddACLME VDefinitivo.xls y aaaammdd ACLME-I-II definitivo.xls , en su caso. Continúa en 268
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268 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros recibe a través de Correo electrónico los archivosdel Reporte ACLME PDBD definitivo (aaaammddACLME-III-IV Definitivo.xls, aaaammddACLME V Definitivo.xls y aaaammddACLME-I-II definitivo.xls , en su caso. Continúa en 269
269 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros ingresa al Sistema de Acopio de InformaciónFinanciera (SAIF) mediante el usuario y contraseña proporcionados por Banco de México (BANXICO) e importa los archivosplanos a transmitir (aaaammddACLME-III-IV Definitivo.xls, aaaammddACLME V Definitivo.xlsy aaaammdd ACLME-I-IIdefinitivo.xls , en su caso) en la ruta Menú Aplicaciones, en la aplicación correspondiente. Continúa en 270
270 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros realiza la validación de los archivosaaaammddACLME-III-IV Definitivo.xls, aaaammddACLME V Definitivo.xls y aaaammdd ACLME-I-II definitivo.xls, en su caso,contra los catálogos de conceptos de Banco de México (BANXICO) en la ruta Menú Archivo, Validar, Validación de datos.Continúa en D29
D29 La información es correcta.SI NO
Continúa en la actividad 271 Continúa en la actividad 270.1
270.1 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros revisa los errores de validación ynotifica vía Correo electrónico al Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería para sucorrección. Continúa en 270.2
270.2 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería revisa los errores enviados por el Analista delDepartamento de Consolidación de Estados Financieros y genera nuevamente el (los) archivo(s) delReporte ACLME PDBD definitivo. Continúa en 271
271 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros deja los archivos en status pendiente detransmisión y procede a su envío en la ruta Menú Transmisión del Sistema de Acopio de Información Financiera (SAIF).Continúa en 272
272 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros obtiene acuse de recibo que detalla número deInstitución, nombre de la aplicación, nombre del formulario, fecha de datos, nombre del archivo, tamaño del archivo, fecha yhora de transmisión, fecha y hora de recepción y clave de aceptación, y lo turna a la/el Gerente de Consolidación deEstados Financieros. Continúa en 273
273 Gerente de Consolidación de Estados Financieros valida la información enviada y el acuse de recibo generado por elSistema de Acopio de Información Financiera (SAIF) para asegurar que haya sido enviada en tiempo y forma. Continúa en 274
274 Gerente de Consolidación de Estados Financieros envía al Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería através de Correo electrónico la clave de aceptación del envío de Banco de México (BANXICO). Continúa en 275
275 Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería imprime la clave de aceptación recibida a través de Correoelectrónico y lo integra a su soporte documental del Reporte ACLME PDBD definitivo del día y lo archiva en una carpeta. FIN
5.- Generación y Envío del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" a Banco de México.
276 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería después del cierre del mes obtiene el resumen de movimientos de la CuentaContable 1102000000000000.- BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS auxiliares 1 y 5 en archivo plano, mediante SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) en la ruta Menú 4,10,999,46.- Extracción Movtos Mensuales y guarda el archivo ruta\\Banjercito\Operaciones\BackOffice Tesorería Nacional e Internacional\Reporte OD con el nombre 1102_mmaaaa.xls.Continúa en 277
277 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo Amarres cuenta 1102 mes-mes aaaa.xls del timestre anterior,cambia el nombre de las pestañas con el nombre correspondiente a los meses de trimestre actual y guarda el archivo con elnombre de dicho trimestre. Continúa en 278
278 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo Amarres cuenta 1102 mes-mes aaaa.xls del timestre que seestá trabajando, copia la información del archivo 1102_mmaaaa.xls y la pega en la pestaña del mes correspondiente (1102mes). Continúa en 279
279 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería identifica los movimientos por tipo (cargo o abono) y póliza (manual o deinterfase) y concentra la información en la pestaña "Amarre mes" del mes correspondiente. Continúa en 280
280 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería verifica que el total de los movimientos concentrados en la pestaña "Amarremes" correspondan al total de movimientos en la pestaña "1102 mes". Continúa en D30
D30 Total de movimientos coincide.SI NO
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Continúa en la actividad 281 Continúa en la actividad 280.1
280.1 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería oAnalista del Departamento de Operaciones de Tesorería verifica nuevamente las operaciones paraconcentrar las operaciones faltantes o eliminar las repetidas. Continúa en 281
281 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería al final del trimestre copia la información de las pestañas "1102 mes" de lostres meses a la pestaña "1102 Total". Continúa en 282
282 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería concentra la informarción de las pestañas "Amarre mes" de los tres meses enla pestaña "Amarre total". Continúa en 283
283 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería verifica que el total de los movimientos concentrados en la pestaña "Amarretotal" correspondan al total de movimientos en la pestaña "1102 Total". Continúa en D31
D31 Total de movimientos coincide.SI NO
Continúa en la actividad 284 Continúa en la actividad 283.1
283.1 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería oAnalista del Departamento de Operaciones de Tesorería verifica nuevamente las operaciones paraconcentrar las operaciones faltantes o eliminar las repetidas. Continúa en 284
284 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería abre el archivo Reporte_OD.mdb en Base de Datos (Access) y ejecuta lamacro "Sección 1" para generar el archivo plano seccion1.xls correspondiente a dicha sección del Formulario Relativo aOperaciones con Dólares en Efectivo "OD" para su envío a Banco de México (BANXICO). Continúa en 285
285 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería ejecuta la macro "Sección 2" para generar el archivo plano seccion2.xlscorrespondiente a dicha sección del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" para su envío a Bancode México (BANXICO). Continúa en 286
286 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería ejecuta la macro "Sección 3" para generar el archivo plano seccion3.xlscorrespondiente a dicha sección del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" para su envío a Bancode México (BANXICO). Continúa en 287
287 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería ejecuta la macro "Sección 5" para generar el archivo plano seccion5.xlscorrespondiente a dicha sección del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" para su envío a Bancode México (BANXICO). Continúa en 288
288 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería ejecuta la macro "Sección 6" para generar el archivo plano seccion6.xlscorrespondiente a dicha sección del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" para su envío a Bancode México (BANXICO). Continúa en 289
289 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería ejecuta la macro "Sección 7" para generar el archivo plano seccion7.xlscorrespondiente a dicha sección del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD" para su envío a Bancode México (BANXICO). Continúa en 290
290 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería envía a la Gerencia de Consolidación de Estados Financieros los archivosplanos (seccion1.xls, seccion2.xls, seccion3.xls, seccion5.xls, seccion6.xls, seccion7.xls) a través de Correo electrónico.Continúa en 291
291 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros recibe a través de Correo electrónico los archivosplanos seccion1.xls, seccion2.xls, seccion3.xls, seccion5.xls, seccion6.xls, seccion7.xls Continúa en 292
292 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros ingresa al Sistema EspifNet mediante el usuario ycontraseña proporcionados por Banco de México (BANXICO) e importa los archivos planos a transmitir. Continúa en 293
293 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros realiza la validación de los archivos contra loscatálogos de conceptos de Banco de México (BANXICO). Continúa en D32
D32 La información es correcta.SI NO
Continúa en la actividad 294 Continúa en la actividad 293.1
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293.1 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros revisa los errores de validación ynotifica vía Correo electrónico al Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento deOperaciones de Tesorería o Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería para su corrección.Continúa en 293.2
293.2 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería oAnalista del Departamento de Operaciones de Tesorería revisa los errores enviados por el Analista delDepartamento de Consolidación de Estados Financieros y genera nuevamente el (los) archivo(s) delFormulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD". Continúa en 294
294 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros deja los archivos en status pendiente detransmisión y procede a su envío en la ruta Menú Transmisión del Sistema EspifNet. Continúa en 295
295 Analista del Departamento de Consolidación de Estados Financieros obtiene acuse de recibo que detalla número deInstitución, nombre de la aplicación, nombre del formulario, fecha de datos, nombre del archivo, tamaño del archivo, fecha yhora de transmisión, fecha y hora de recepción y clave de aceptación, y lo turna al Gerente de Consolidación de EstadosFinancieros. Continúa en 296
296 Gerente de Consolidación de Estados Financieros valida la información enviada y el acuse de recibo generado por elSistema EspifNet para asegurar que haya sido enviada en tiempo y forma. Continúa en 297
297 Gerente de Consolidación de Estados Financieros envía al Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) deDepartamento de Operaciones de Tesorería o Analista del Departamento de Operaciones de Tesorería a través deCorreo electrónico la clave de aceptación del envío del Formulario Relativo a Operaciones con Dólares en Efectivo "OD".Continúa en 298
298 Gerente de Operaciones de Tesorería o Jefe(a) de Departamento de Operaciones de Tesorería o Analista delDepartamento de Operaciones de Tesorería imprime la clave de aceptación recibida a través de Correo electrónico y lointegra a su soporte documental y lo archiva en una carpeta. FIN
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DECOMPRA-VENTA DE DIVISAS
M-SE-CVD-02/17
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Nov 30, 2017
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V. NORMATIVIDAD RELACIONADA.299 Manual de Descripción de Puestos. Continúa en 300
300 Manual General de Organización del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y Armada S.N.C. FIN
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