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7/26/2019 Trabajo Fin Listo
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Conceptos Enero Febrero
Saldo inicial 7325000 0 -147203160.2
Ingresos
Por venas en e!ecivo 45"22470 5"6##264
Por I$% generado #136720 #232#64
Por recu&eraci'n de carera 0 0
Por conce&os no o&eracionales 0 0
Por a&ores ( oros conce&os 205000000 0
)oal Ingresos Err*50# Err*50#
EgresosPago a &roveedores 162215#07.75 1044634#1.3
Pago de n'+ina ( co+isiones 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5
Pago de Seguridad social 1722500 1722500
Pago de ,onorarios 4761500 2247000
Pago de servicios &blicos 673"00 673"00
Pago de arrenda+ienos ##3400# ##02750
Pago de ad+inisraciones #53000 #53000
Pago de seguros 0 0
Pago de +aneni+ieno #7#22#64.5 20#"0#"2.4
Pago de co+isiones ) ( )/ 0 0
Pago de I$% 1472000 41573#2.4
Pago reenci'n en la !uene - EE -230000 -64"5"1
Pago rena riuea (o &ari+onio 0 0
Pago de &ublicidad 571567.5 771#31
Inversiones a de coro &lao 0 0
Inversiones a largo &lao 0 0
)oal Egresos Err*50# Err*50#
Flujo de caja econ'+ico Err*50" Err*50"
Financia+ieno
Prsa+o recibido 355#3333.333 355#3333.333
Pago de &rsa+os #"0#3333 #"0#3333
Esi+aci'n de 41000 0 0
)oal Financia+ieno Err*50# Err*50#
Flujo de caja nanciero Err*50" Err*50"
Inical (&reo&eraivos
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Flujo de cajaaro %bril a(o 8unio 8ulio
-3607#03#0.75 Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"
374214#4 37753#24 53"60160 461"5260 53107"32
51615#4 5207424 56#4160 6371760 7325232
0 0 12750000 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#
""#04007.65 12"142247.5 62745255 5"306"17.5 #354703".067
12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5
1722500 1722500 1722500 1722500 1722500
2247000 2247000 2247000 2247000 2247000
673"00 673"00 673"00 673"00 673"00
##02750 ##02750 ##02750 ##02750 ##02750
#53000 #53000 #53000 #53000 #53000
0 0 0 0 0
130"751".4 13213#3#.4 1###6056 1616#341 1#5#7776.2
0 0 0 0 0
6236073.6 103"3456 0 0 214""2".6
-"743#6.5 -1623"77.5 0 0 -335"26.5
0 0 0 0 0
4#3#"#.5 17"005.2 1"53"3 21"02".25 251#04.#5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#
Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"
355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333
#"0#3333 #"0#3333 355#3333 999 355#3333
0 0 0 0 0
Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#
Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"
-
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%goso Se&ie+bre :cubre ;ovie+bre /icie+bre )oal
Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"
#20"6024 55367#44 616#2304 #075#620 "7"07364 Err*50#
6#11#24 7636"44 #507"04 1113"120 13504464 Err*50#
32710300 0 0 0 0 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#
#5647116.767 6"67724".77 74041#4#.067 #5#57652.417 124#54525.32 Err*50#
12#"#535.7#5 12#"#535.7" 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 Err*50#
1722500 1722500 1722500 1722500 1722500 Err*50#
2247000 2247000 2247000 2247000 2247000 Err*50#
673"00 673"00 673"00 6#737# 6#737# Err*50#
##02750 ##02750 ##02750 ##02750 ##02750 Err*50#
#53000 #53000 #53000 #53000 #53000 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
2#73360#.4 1"37#745.4 215###06.4 2#265517 34267577.4 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
0 0 0 0 4000000 Err*50#
0 0 0 0 -625000 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
234156.45 26251"."5 7"7616 10442"2.5 1266043.5 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#
Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"
355#3333.333 355#3333.33 355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333 Err*50#
355#3333 999 355#3333 355#3333 355#3333 Err*50#
0 0 0 0 0 Err*50#
Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#
Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"
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VENTA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril
/e conado 3#104500 51455400 3225""00 32546400
I$% #136720 #232#64 51615#4 5207424
% crdio 12750000 32710300
ee!uene
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Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre
35526000 3"#23500 457#2700 42573"00 47730"00 53174400
56#4160 6371760 7325232 6#11#24 7636"44 #507"04
12750000 32710300
5!,9*0,+*0 "2,09*,024
# # # # # #
53"60160 461"5260 53107"32 #20"6024 55367#44 616#2304
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6/44
Noie)bre -icie)bre
6"61"500 #4402"00
1113"120 13504464
# #
#075#620 "7"07364
-
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7/44
:P%S Enero Febrero Marzo
Provedores nacionales "200000 25"#3640 3#"75460
I$% 1472000 41573#2 6236074
ee!uene
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8/44
Abril Ma$o %&nio %&lio A'osto
64"5"100 13437060
103"3456 - - 214""30 -
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9/44
(eptie)bre Oct&bre Noie)bre -icie)bre
25000000
- - - 4000000
- - -
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10/44
argo Enero Febrero Marzo
ad+inisrador 1#3#200 1#3#200 1#3#200
cajeros 1633000 1633000 1633000
secrearias 1500000 1500000 1500000
vendedores 537774" 537774" 537774"?erene general 2520000 2520000 2520000
Sueldo
Inereses scesan@as 12#6#" 12#6#" 12#6#"
Pri+a de servicios 1071"#3 1071"#3 1071"#3
$acaciones 536635 536635 536635
Aonicaci'n 4#0000 4#0000 4#0000
Secrearias
)oal ingresos 150#6257 150#6257 150#6257
/escuenos*Salud 10"3#61 10"3#61 10"3#61
Pensi'n 10"3#61 10"3#61 10"3#61
FSP
)oal descuenos 21#7721 21#7721 21#7721
oso laboral*
%&ores &ensiones
/oacion 1722500 1722500 1722500
%&ores %B
)oal coso laboral
1722500 1722500 1722500
)oal ;'+ina ad+inisraiva 14621036 14621036 14621036
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Abril Ma$o %&nio %&lio A'osto
1#3#200 1#3#200 1#3#200 1#3#200 1#3#200
1633000 1633000 1633000 1633000 1633000
1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
537774" 537774" 537774" 537774" 537774" 2520000 2520000 2520000 2520000 2520000
12#6#" 12#6#" 12#6#" 12#6#" 12#6#"
1071"#3 1071"#3 1071"#3 1071"#3 1071"#3
536635 536635 536635 536635 536635
4#0000 4#0000 4#0000 4#0000 4#0000
150#6257 150#6257 150#6257 150#6257 150#6257
10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61
10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61
21#7721 21#7721 21#7721 21#7721 21#7721
1722500 1722500 1722500 1722500 1722500
1722500 1722500 1722500 1722500 1722500
14621036 14621036 14621036 14621036 14621036
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12/44
(eptie)bre Oct&bre Noie)bre -icie)bre
1#3#200 1#3#200 1#3#200 1#3#200
1633000 1633000 1633000 1633000
1500000 1500000 1500000 1500000
537774" 537774" 537774" 537774" 2520000 2520000 2520000 2520000
12#6#" 12#6#" 12#6#" 12#6#"
1071"#3 1071"#3 1071"#3 1071"#3
536635 536635 536635 536635
4#0000 4#0000 4#0000 4#0000
150#6257 150#6257 150#6257 150#6257
10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61
10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61
21#7721 21#7721 21#7721 21#7721
1722500 1722500 1722500 1722500
1722500 1722500 1722500 1722500
14621036 14621036 14621036 14621036
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:P%S Enero Febrero Marzo Abril
Conorarios 4450000 2100000 2100000 2100000
I$% 712000 336000 336000 336000
ee!uene
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14/44
Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre
2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000
336000 336000 336000 336000 336000 336000
-
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Noie)bre -icie)bre
2100000 2100000
336000 336000
-
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Servicios Enero Febrero Marzo Abril
%%% 673"00 673"00 673"00 673"00
Energ@a
)el!ono
?as:ros
)oal &ago a ,onorarios *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900
-
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Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre
673"00 673"00 673"00 673"00 673"00 673"00
*7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
18/44
Noie)bre -icie)bre
6#737# 6#737#
*"7,!7" *"7,!7"
-
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19/44
%rrenda+ienos Enero Febrero Marzo Abril
%rriendo 1 3750000 3750000 3750000 3750000
I$% 600000 600000 600000 600000
eenci'n 152250 152250 152250 152250
%rriendo 2 4210000 4210000 4210000 4210000I$% 673600 673600 673600 673600
eenci'n 170"26 27#600 27#600 27#600
eeI% 76416 76416 76416 76416
%d+inisraciones D #53000 #53000 #53000 #53000
)oal &ago arrenda+ienos 9,*"7,00" 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750
D Eenas de Iva ( reenci'n
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
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Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre
3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000
600000 600000 600000 600000 600000 600000
152250 152250 152250 152250 152250 152250
4210000 4210000 4210000 4210000 4210000 4210000673600 673600 673600 673600 673600 673600
27#600 27#600 27#600 27#600 27#600 27#600
76416 76416 76416 76416 76416 76416
#53000 #53000 #53000 #53000 #53000 #53000
9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
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Noie)bre -icie)bre
3750000 3750000
600000 600000
152250 152250
4210000 4210000673600 673600
27#600 27#600
76416 76416
#53000 #53000
9,*55,750 9,*55,750
-
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Car'o Cant A&/ T 1ase
?erene general 1 2520000
%d+. Puno de vena 2 77700 "10000
ajeros 2 77700 710000
Secrearias 2 77700 750000
$endedores 6 77700 6#"454
Totales
Car'o
%d+. Puno de vena
ajeros
$endedores
Totales
Clase e 3ies'o Taria
I 0.522
II 1.044 %lgunos &rocesos +anu!ac
III 2.436 %lgunos &rocesos +anu!ac
I$ 4.350 Procesos +anu!acureros co
$ 6."60 %reneras +anejo de asbes
ES%;)I%S #.33
PI%S #.33
I;)EESES ES%;)I%S 1
$%%I:;ES 4.17
S%BH/ 4
PE;SI:; 4
P%%FIS%BES "
(E63.-A- (OC.AL
S%B%I:
Financieras rabajos de oc
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
23/44
SHASI/I: /E )%;SP:)E
:ISI:;
TOTAL (ALA3.O(
ES%;)I%S
PI%S
I;)EESES ES%;)I%S
$%%I:;ES
S%BH/
PE;SI:;
P%%FIS%BES
IES?:S P:FESI:;%BES
TOTAL (E63.-A- (OC.AL
(E63.-A- (OC.AL
S%B%I:
TOTAL (ALA3.O(
ES%;)I%S
PI%S
I;)EESES ES%;)I%S
$%%I:;ES
S%BH/
PE;SI:;
P%%FIS%BES
IES?:S P:FESI:;%BES
TOTAL (E63.-A- (OC.AL
(E63.-A- (OC.AL
S%B%I:
SHASI/I: /E )%;SP:)E
TOTAL (ALA3.O(
ES%;)I%S
PI%S
I;)EESES ES%;)I%S$%%I:;ES
S%BH/
PE;SI:;
P%%FIS%BES
IES?:S P:FESI:;%BES
TOTAL (E63.-A- (OC.AL
-
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(E63.-A- (OC.AL
?erene general
Secrearias
-
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VENTA( 57!,000,000
**5> "9"> 5*!> 5*">
ENE FE1 MA3 A13
3#104500 51455400 3225""00 32546400
NOM.NACo)isi?n ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L
2520000 2520000 2520000 2520000
1.00 27374"0 300450# 26205"# 262632#
0.15 16#"714 172"766 16721#0 167303"
1500000 1500000 1500000 1500000
0.30 52###05 552"121 51#3602 51##75"
+!,7!*,009 +4,2"!,!95 +!,49*,!"0 +!,50",+2*
Co)isi?n ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L
1.00 3#1045 514554 3225"" 325464
0.15 57157 771#3 4#3"0 4##20
0.30 114314 154366 "67#0 "763"
552,5+5 74*,+0! 4*7,7*9 47+,92!
Actii
reros co+o !abricaci'n de a&ees ejidos con!ecciones ( Gores ariciales al+acn &or
reros co+o la !abricaci'n de agujas alco,oles ( ar@culos de cuero.
+o !abricaci'n de aceies cerveas vidrios &rocesos de galvaniaci'n rans&ores ( ser
o bo+beros +anejo de e&losivos consrucci'n ( e&loaci'n &erolera.
Car'o CANT.-A- A@ T 1A(.CO
?erene general 1 2520000
%d+. Puno de vena 2 77700 "10000
ajeros 2 77700 710000
Secrearias 2 77700 750000
$endedores 6 77700 6#"454
TOTALE(
A-M.N.(T3A-O3 VEN-E-O3E( CA
ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L
7376724 7376724 7376724 7376724
ina ad+inisraivos cenros educaivos resauranes.
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
26/44
777000 777000 777000 777000
552515 746103 46776" 471"23
",70*,2!9 ","99,"27 ",*2+,49! ",*25,*47
725230 741356 71#170 71#516
725230 741356 71#170 71#516
7252 7414 71#2 71#5
30760" 30760" 30760" 30760"2"506" 2"506" 2"506" 2"506"
2"506" 2"506" 2"506" 2"506"
663"05 663"05 663"05 663"05
3#506 3#506 3#506 3#506
!,057,"7+ !,090,2"4 !,04!,*"+ !,044,!77
6E3ENTE
ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L
2520000 2520000 2520000 2520000
2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000
20""16 20""16 20""16 20""16
20""16 20""16 20""16 20""16
20"" 20"" 20"" 20""
1050#4 1050#4 1050#4 1050#4
100#00 100#00 100#00 100#00
100#00 100#00 100#00 100#00
226#00 226#00 226#00 226#00
13154 13154 13154 13154
9*",570 9*",570 9*",570 9*",570
(EC3ETA3.A
ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L
1500000 1500000 1500000 1500000
155400 155400 155400 155400
+,*55,400 +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400
137#"5 137#"5 137#"5 137#"5
137#"5 137#"5 137#"5 137#"5
137" 137" 137" 137"62550 62550 62550 62550
60000 60000 60000 60000
60000 60000 60000 60000
135000 135000 135000 135000
7#30 7#30 7#30 7#30
*02,549 *02,549 *02,549 *02,549
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
27/44
ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L
"6#570 "6#570 "6#570 "6#570
60254" 60254" 60254" 60254"
3057#71 30"02#4 30436#1 3044377
4,*2",9"9 4,**+,402 4,*+4,799 4,*+5,495
152"1#20
Mes 2 Mes ! Mes 4 Mes 5 Mes *
1"1667 1"1667 1"1667 1"1667 1"1667
2165303 2165303 2165303 2165303 2165303
2,!5*,970 2,!5*,970 2,!5*,970 2,!5*,970 2,!5*,970
CONTA1.L.:AC.ONE(
;onorarios Abo'ao A33.EN-O($alor 2700000 %rriendo 1 3750000
Iva 432000 %rriendo 2 4210000
eenci'n
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
28/44
*20> *95> 799> 74!> "!!>
MA %N %L A6O (E8
35526000 3"#23500 457#2700 42573"00 47730"00
MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E
2520000 2520000 2520000 2520000 2520000
26#5"20 2771#70 2#"1054 2#26#7# 2"3001#
16#1"7# 16"4#71 171274# 1703122 171#5"3
1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
52423"2 531"747 5427013 536"254 54620#0
+!,*!0,290 +!,"0*,4"" +4,050,"+5 +!,9+9,254 +4,+!0,*9+
MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E
355260 3"#235 457#27 42573" 47730"
532#" 5"735 6#674 63#61 715"6
10657# 11"471 13734# 127722 1431"3
5+5,+27 577,44+ **!,"49 *+7,!22 *92,09"
aes
de&ara+enos algunas labores agricolas.
vicios de vigilancia &rivada.
1A(.CO TOTAL A@ TOTAL (ALA3.O TOTAL
2520000 - 2520000
1#20000 155400 1"75400
1420000 155400 1575400
1500000 155400 1655400
4136724 466200 4602"24
++,!9*,724 9!2,400 +2,!29,+24
%E3O(
MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E
7376724 7376724 7376724 7376724 7376724
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
29/44
777000 777000 777000 777000 777000
515127 577441 663#4" 617322 6"20"#
",**","5+ ",7!+,+*5 ","+7,57! ",77+,04* ","45,"22
722115 727306 734504 73062# 736#57
722115 727306 734504 73062# 736#57
7221 7273 7345 7306 736"
30760" 30760" 30760" 30760" 30760"2"506" 2"506" 2"506" 2"506" 2"506"
2"506" 2"506" 2"506" 2"506" 2"506"
663"05 663"05 663"05 663"05 663"05
3#506 3#506 3#506 3#506 3#506
!,05+,*++ !,0*2,044 !,07*,5+2 !,0*",72+ !,0"+,24+
MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E
2520000 2520000 2520000 2520000 2520000
2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000
20""16 20""16 20""16 20""16 20""16
20""16 20""16 20""16 20""16 20""16
20"" 20"" 20"" 20"" 20""
1050#4 1050#4 1050#4 1050#4 1050#4
100#00 100#00 100#00 100#00 100#00
100#00 100#00 100#00 100#00 100#00
226#00 226#00 226#00 226#00 226#00
13154 13154 13154 13154 13154
9*",570 9*",570 9*",570 9*",570 9*",570
MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E
1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
155400 155400 155400 155400 155400
+,*55,400 +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400
137#"5 137#"5 137#"5 137#"5 137#"5
137#"5 137#"5 137#"5 137#"5 137#"5
137" 137" 137" 137" 137"62550 62550 62550 62550 62550
60000 60000 60000 60000 60000
60000 60000 60000 60000 60000
135000 135000 135000 135000 135000
7#30 7#30 7#30 7#30 7#30
*02,549 *02,549 *02,549 *02,549 *02,549
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
30/44
MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E
"6#570 "6#570 "6#570 "6#570 "6#570
60254" 60254" 60254" 60254" 60254"
3051611 3062044 3076512 306#721 30#1241
4,*22,729 4,*!!,+*2 4,*47,*!0 4,*!9,"40 4,*52,!*0
Mes 7 Mes " Mes 9 Mes +0 Mes ++
1"1667 1"1667 1"1667 1"1667 1"1667
+9+,**7 +9+,**7 +9+,**7 +9+,**7 +9+,**7
;onorarios O&tso&rcin'$alor 2100000
Iva 336000
eenci'n
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
31/44
92"> +2+5> +47!> +00>
OCT NOV -.C
53174400 6"61"500 #4402"00 57!,000,000
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
2520000 2520000 2520000
303#### 33677"0 366345#
1734"23 17#425" 1#2#60"
1500000 1500000 1500000
5560063 5#56075 6122176
+4,!5!,"74 +5,02",+24 +5,*!4,24!
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
531744 6"61"5 #4402"
7"762 10442" 126604
15"523 20##5" 25320"
77+,029 +,009,4"! +,22!,"42
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
7376724 7376724 7376724
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
32/44
777000 777000 777000
77102" 100"4#3 1223#42
",924,75! 9,+*!,207 9,!77,5**
743432 7632"5 7#1151
743432 7632"5 7#1151
7434 7633 7#12
30760" 30760" 30760"2"506" 2"506" 2"506"
2"506" 2"506" 2"506"
663"05 663"05 663"05
3#506 3#506 3#506
!,094,457 !,+!4,!"2 !,+70,27!
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
2520000 2520000 2520000
2,520,000 2,520,000 2,520,000
20""16 20""16 20""16
20""16 20""16 20""16
20"" 20"" 20""
1050#4 1050#4 1050#4
100#00 100#00 100#00
100#00 100#00 100#00
226#00 226#00 226#00
13154 13154 13154
9*",570 9*",570 9*",570
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
1500000 1500000 1500000
155400 155400 155400
+,*55,400 +,*55,400 +,*55,400
137#"5 137#"5 137#"5
137#"5 137#"5 137#"5
137" 137" 137"62550 62550 62550
60000 60000 60000
60000 60000 60000
135000 135000 135000
7#30 7#30 7#30
*02,549 *02,549 *02,549
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
33/44
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
"6#570 "6#570 "6#570
60254" 60254" 60254"
30"4457 31343#2 3170273
4,**5,575 4,705,500 4,74+,!9+
Mes +2
1"1667
+9+,**7
OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E
7"7616 10442"3 1266044
3"##0# 522146 633022
+,+9*,424 +,5**,4!9 +,"99,0*5
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
34/44
onado ) - )/ o+isi'n redio
Enero 3#104500 22#62700 15241#00 22#627 12750000
Febrero 51455400 30#73240 205#2160 30#732
aro 3225""00 1"355"40 12"03"60 1"355"
%bril 32546400 1"527#40 1301#560 1"527# 32710300
a(o 35526000 21315600 14210400 213156
8unio 3"#23500 23#"4100 15"2"400 23#"418ulio 457#2700 2746"620 1#3130#0 2746"6
%goso 42573"00 25544340 1702"560 255443
Se&ie+bre 47730"00 2#63#540 1"0"2360 2#63#5
:cubre 53174400 31"04640 2126"760 31"046
;ovie+bre 6"61"500 41771700 27#47#00 417717
/icie+bre #4402"00 50641740 33761160 506417
573000000 343#00000 22"200000 343#000
12""1#200
o+&ras $lr base I$% eenci'n I%
Enero 51"672#0 #314765
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
35/44
I$% e!uene I% ecu&eraci'n
#136720
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
36/44
> Coste e la e&a .nersi?n
0+2>
< 205,000,00000
Inicio
3E(LTA-O(VAN
T.3
8erspectia e la e)presa o e)presarioB D& se consiPara la inversi'n inicial Pagos realiados &ara la co+&ra de ac
Para los n Gujos de caja obros - Pagos generados &or la e&lo
8erspectia e &n inersor e/ternoB D& se consieranPara la inversi'n inicial Pagos realiados &or ellos inversores
Para los n Gujos de caja obro de dividendos &oseriores - %&o
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
37/44
Fl&Go
FCN + FCN 2
-147203160.201667 -3607#03#0.753333
Per@odo 1 Per@odo 2
#< +2,*95,225,494!0 VAN3
+44>
ran &Gos e caGaHivos BP ( P en el +o+eno 0
aci'n del negocio
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
38/44
e CaGa Netos
FCN ! FCN 4 FCN 5
-5##70#777.#55 -#4#"16451."06667 -"567131##.35#333
Per@odo 3 Per@odo 4 Per@odo 5
*+9!>
videndos ni a&oraciones ca&ial=
(% inversin recuperada)
vo entre inversin y fujos de caja)
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
39/44
FCN* FCN7 FCN" FCN9 FCN+0
-107#204#0#.56 -1220336620.22# -13116"7706.2"7 363757#6 7#201
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
40/44
FCN++ FCN+2
25753 #33354"02
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
41/44
ono del crdio* J350000000.00 8a'o
)asa de iners
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
42/44
8a'o .nters 8a'o Capital (alo
J43020#3.33 J27247052.10 J322752"47."0
J3"67171.65 J275#1"63.7# J2"5170"#4.12
J362#143.35 J27"20""2.0# J26724"""2.04
J32#4"47.#2 J2#2641#7.61 J23#"#5#04.43
J2"37533.#5 J2#611601.5# J210374202.#4
J25#5#4".5# J2#"632#5.#5 J1#1410"16.""J222"#42.52 J2"31"2"2."1 J1520"1624.0#
J1#6"45".55 J2"67"675.## J122411"4#.1"
J1504646.#6 J300444##.57 J"236745".62
J1135350.02 J304137#5.41 J61"53674.22
J761513."1 J307#7621.52 J31166052.70
J3#30#2.73 J31166052.70 J0.00
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
43/44
ono del crdio* J200000000.00 8a'o
)asa de iners
-
7/26/2019 Trabajo Fin Listo
44/44
8a'o .nters 8a'o Capital (alo
J2141666.67 J4"204003.45 J1507"5""6.55
J1614773.#0 J4"730#"6.32 J101065100.24
J10#223#.7# J50263431.33 J50#0166#."1
J544001.20 J50#0166#."1 J0.00