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PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
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INDICE
• RELATÓRIO DE ATIVIDADES
• ATENDIMENTO – P.A.
• PRESTAÇÃO DE CONTAS
• FINANCEIRO AUDITORIA
FINANCEIRO RECEBIMENTOS
FINANCEIRO DESPESAS
• CONSULTORIA
• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
• ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. Realizamos no dia 15 de outubro de 2014 a segunda reunião do comitê de Gestão de Crise. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula foi apresentado como Gestor Clinico. Estrutura Física – As empresas contatadas estão elaborando propostas para prestação de serviço. O Laudo técnico sobre as condições da edificação do Hospital foi apresentado e não apresentou danos na estrutura. Finalizamos o pré-projeto que foi validado pelo Gestor Clinico. As construtoras estão trabalhando nas propostas para prestação de serviço. Equipamentos – Será necessária avaliação dos equipamentos do Hospital. Serão realizados orçamentos para avaliação e calibração dos equipamentos.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Finanças – Foi realizado inventário do material em estoque com contagem física e ajustes de Sistemas. A entidade tem diversas contas vencidas com corte do sistema de gerenciamento, telefone, internet, sistema de impressão e iminência de corte da energia elétrica. A empresa de auditoria foi contratada e iniciou os trabalhos. Estamos enfrentando dificuldade para localização de documentos. Não foram fechados os balanços de 2012 e 2013 e não foi finalizada a contabilidade mensal de 2014. Substituímos o prestador de serviço de contabilidade com valor fechado para elaboração dos balanços de 2011/2012/2013/2014. Jurídico – Contratamos escritório para prestação de serviços que está refinando os dados referentes aos processos trabalhistas e acompanhando as audiências e notificações. Neste momento também está acompanhando os processos Penais Federal, Civil e administrativo publico e PROSUS. O pedido de adesão ao PROSUS foi deferido de forma resolutiva e o Jurídico está analisando juntamente com a área contábil a contratação de serviço junto ao Município e a complementação da documentação para emissão da CND. O novo contador está levantando o total de dividas tributarias referentes as contribuições Previdenciárias e Imposto de Renda, inscritas na Fazenda Nacional. Em função do Decreto de requisição, várias noticias foram veiculas na imprensa local e algumas estão inseridas neste relatório. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de novembro de 2014
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ATENDIMENTO – P.A.
• AUMENTO DE 07% NOS ATENDIMENTOS DO P.A. COMPARANDO SETEMBRO/14 x OUTUBRO/14
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ago/14
set/14
out/14
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PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/14 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA
SALDO INICIAL - OUTUBRO/14 70.645,49R$ 70.645,49R$ 1/10/2014
Rescisão de contrato de trabalho 63.866,76R$ 6.778,73R$ 3/10/2014
CRÉDITO CÂMARA/ PREFEITURA 300.000,00R$ 306.778,73R$ 6/10/2014
Folha de Pgto + Férias+CHQ func. 84.561,56R$ 222.217,17R$ 7/10/2014
FGTS 8.000,38R$ 214.216,79R$ 7/10/2014
VT - Rápido Luxo Campinas 2.468,40R$ 211.748,39R$ 8/10/2014
VT - VB Transportes 231,84R$ 211.516,55R$ 8/10/2014
Audit Home - Auditoria externa 5.631,00R$ 205.885,55R$ 9/10/2014
Consultoria Plano Diretor 9.800,00R$ 196.085,55R$ 14/10/2014
Juridico 23.800,00R$ 172.285,55R$ 14/10/2014
CESTA 4.335,50R$ 167.950,05R$ 16/10/2014
Imposto de Renda 8.267,19R$ 159.682,86R$ 20/10/2014
GPS 8.358,24R$ 151.324,62R$ 20/10/2014
SindSaude 1.107,70R$ 150.216,92R$ 20/10/2014
Odonto - Sind Empreg Estab Serv Saude Campinas 265,00R$ 149.951,92R$ 20/10/2014
Tarifa bancária - BB 714,00R$ 149.237,92R$
SALDO FINAL - OUTUBRO/14 370.645,49R$ 221.407,57R$ 149.237,92R$ 31/10/2014
Rendimentos Financeiros - OUTUBRO/14 2.536,31R$ 31/10/2014
SALDO TOTAL -OUTUBRO/14 151.774,23R$ 31/10/2014
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FINANCEIRO
• Vemos o crescimento nos atendimentos de Outubro/14 quando comparado com Setembro/14. Este faturamento será recebido em Dezembro/14.
• Renegociação dos contratos de empréstimos junto a UNICRED. Anteriormente eram descontados do faturamento UNIMED o valor de R$ 20.000,00. A partir de Novembro/14 o valor descontado do faturamento UNIMED será de R$ 4.000,00 até o mês de Março/2015.
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FINANCEIRO
• Referente a contabilidade da Santa Casa, através da auditoria constatou-se: Existência do balanço 2011, porém com ressalvas e portanto sem registro.
Inexistência dos balanços 2012 e 2013.
• Cancelamento do contrato do escritório de contabilidade e renegociação do contrato com a empresa Audit Home para que sejam realizados os balanços de 2011, 2012, 2013 e 2014, além da auditoria e consultoria do PROSUS.
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FINANCEIRO – Auditoria
• Optamos pelo trabalho da Audit Home por apresentar o menor preço e também pela assessoria na complementação dos documentos do PROSUS. Com o inicio do trabalho detectamos que não foram realizadas as conciliações e lançamentos contábeis para os anos de 2012/2013/2014 e não foi realizado o balancete anual. Negociamos com a Audit Home a contratação de um contador para realizar os trabalhos contábeis com acréscimo de R$ 8.000,00.
• O contador que prestava serviço mensal para a Santa Casa em 2013/2014 cobrava um valor mensal de R$ 6.000,00. Os valores foram pagos parcialmente. A partir de Setembro/14 reduzimos o valor pago para R$ 2.000,00 e como não recebemos o serviço, encerramos o contrato em 31/10/2014. Não efetuaremos os pagamentos pendentes e aguardaremos eventual cobrança judicial.
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FINANCEIRO – Auditoria
• Cotação de empresas de Auditoria/Contabilidade :
EMPRESA VALOR POR PERIODO QTDE DE EXERCÍCIOS VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO
A 12.000,00R$ 12.000,00R$ Reembolso de pedágio e combustível
B 19.500,00R$ 58.500,00R$ Reembolso de R$ 0,80 por Km rodado
C 30.000,00R$ 45.000,00R$ Havia proposta para auditoria de 02 exercícios 2011 e 2012
3
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FINANCEIRO – RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS
CRÉDITO %
SALDO ANTERIOR 4.774,83 4,60%
CONVENIOS 71.118,09 68,51%
ZONA AZUL 26.060,00 25,11%
DOAÇÕES 1.850,47 1,78%
TOTAL 103.803,39
5%
68%
25%
2%
RECEBIMENTOS
SALDO ANTERIOR CONVENIOS ZONA AZUL DOAÇÕES
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FINANCEIRO – DESPESAS DESPESAS
DÉBITO %
ACORDOS JUDICIAIS 12.743,45 14,94%
PAGTO MEDICOS 32.500,00 38,09%
FORNECEDORES 36.121,42 42,34%
SEGURANÇA NOTURNO 2.020,00 2,37%
DESPESAS DE PEQ MONTA 1.933,43 2,27%
TOTAL 85.318,30
15%
38%
42%
3% 2%
ACORDOS JUDICIAIS PAGTO MEDICOS FORNECEDORES SEGURANÇA NOTURNO DESPESAS DE PEQ MONTACRÉDITO DÉBITO FINAL
SALDO FINAL 103.803,39 85.318,30 18.485,09
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CONSULTORIA
• Atividades jurídicas e administrativas foram substituídas, por consultorias com redução de aproximadamente R$ 6.000,00/ mês.
CARGO SALÁRIO BASE AÇÕES
Gestor Administrativo 9.500,00R$ Previsto no Decreto e não contratado - Necessidade será reavaliada após elaboração do Plano Diretor
Gestor Juridico 7.700,00R$ Substituido por consultoria
Gestor Financeiro 9.500,00R$ Previsto no Decreto e não contratado - Será contratado somente após a elaboração do Plano Diretor
Assessoria Juridica Tributaria 2.500,00R$ Substituido por consultoria
Assessoria Juridica Penal 10.000,00R$ Valor com Base na Média Mesal do ultimo ano - 03 processos
TOTAL 39.200,00R$
* Incluimos na consultoria a assessoria Juridica Civil
* A Assessoria Juridica da Santa Casa dara suporte na defesa para os antigos Gestores (Provedores administradores que possam ter impacto na administração atual
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ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
Tarefa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
Contratação do Gestor Financeiro X
Contratação do Gestor Clinico X X
Desligamento Administrador X X
Desligamento Gestor Juridico X X
Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X
Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X
Contratação de Auditoria contabil X X
Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X Novo Prazo Nov.
Orçamentos para reforma X
Inicio das Reformas X
Apresentação do Plano Diretor X
Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro
Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo
mar/15set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15
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ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
• Redução de 70% no custo com gases (oxigênio e locação de cilindros).
• Criação de cronograma de férias aos funcionários com férias vencidas. Até Fevereiro/15 todos os funcionários, com esta condição, terão suas férias regularizadas, conforme quadro abaixo:
MÊS QTDE FUNC VALOR TOTAL
out/14 5 10.624,31
nov/14 11 31.120,30
dez/14 10 22.026,46
jan/15 7 12.835,78
TOTAL 33 76.606,85
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ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
• Campanha Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de Mama – Participação dos funcionários da Santa Casa de Vinhedo.