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GRP-ISSSTE
Guía
Transferencia de Conocimiento
Proveedor Intellego.
Responsable Proveedor
Nombre de la Guía Manual de Configuración de Estructuras de Balance para Reportes Finacieros
Versión V2
Fecha última Versión 03.09.2013
Revisó
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C o n t e n i d o
Introducción _______________________________________________ 3 Introducción ______________________________________ 3 Objetivo __ ____ _______________________________________ 4 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones _ ______________________________________________ 5 Consideraciones _____________________________________ 5 Procedimiento _ ______________________________________________ 6 Procedimiento _______________________________________ 6
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Introducción
El ISSSTE dado que es una Institución Gubernamental requiere de una manera financiera, eficientar las operaciones
que se registran en la contabilidad del Instituto. Dado que los criterios contables normativos que establece la
autoridad, requiere de presentar información confiable oportuna para efecto de toma de decisones. En el
GRP dispone de una herramienta que nos permita configurar una estructura de balance, con “n” cantidad de
posiciones, así como “n” cantidad de cuentas.
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O b j e t i v o
Utilizar este manual para poder realizar y crear nuevas Estructuras de Balance para reportes financieros a través de
la herramienta del GRP.
Iniciador del proceso
Es importante haber dado de alta el Plan de Cuentas y el Catalogo de Cuentas.
Código de transacción
OB58
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Consideraciones
Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento,
indica sólo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.
En el Sistema GRP-ISSSTE Existen 3 tipos de campos:
R = Requerido
O = Opcional
C = Condicional
Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro del sistema y
ésta se ejecuta con la Función F4 o clic en el combo que aparece del lado derecho del campo, el cual abrirá una
pantalla adicional donde usted podrá seleccionar a partir de un listado.
Todos los campos del sistema si usted oprime la Función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del
campo que proporciona información de su utilidad.
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Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
SAP Easy Access.
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido
Ejemplo: OB58
3. Haga clic en el botón confirmar .
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Modificar vista Estructuras de balance/PyG: Resumen
4. Haga clic en el botón .
Entradas nuevas: Detalle entradas creadas
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5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Estruct.balance/PyG Requerido
Ejemplo: 9005
Denominación Requerido
Ejemplo: Estructura de Balance Cuenta Pública
Idioma actualización Requerido
Ejemplo:
6. Haga clic en el icono de búsqueda .
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Clave de idioma 41 Entradas
7. Haga clic en el idioma que deberá elegir Español.
8. Haga clic en el botón confirmar ubicado en la parte inferior de su pantalla .
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Entradas nuevas: Detalle entradas creadas
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Plan de cuentas Requerido
Ejemplo:
10. En caso de que no recuerde cuál es, haga clic en el comando de búsqueda .
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La estructura balance/PyG sólo usa un plan de ctas. (opc.) 31 Entradas
11. Haga clic en el plan de cuentas que le corresponde para este hemos seleccionado el Plan De Cuentas
ISSSTE
12. Haga clic en el botón confirmar ubicado en la parte inferior de su pantalla .
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Entradas nuevas: Detalle entradas creadas
13. Haga clic en el botón guardar que se encuentra en la barra de comandos.
Consulta orden Customizing
14. Haga clic en el botón confirmar .
Se recomienda llevar un control de estas órdenes en un archivo en Excel o Word como lo prefiera.
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Entradas nuevas: Detalle entradas creadas
15. Haga clic en el botón .
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Modificar estructura balance/cta. PyG
16. Haga clic en el botón donde se ubica el nombre de la estructura .
También se conoce como raíz.
17. Haga clic en el botón
Esta función nos permite crear las posiciones de una estructura que requeriremos para un Reporte.
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Crear posiciones
18. Se desplegara la raíz para que indiques todo lo que vaya debajo del nivel Estructura de Balance Cuenta
Pública. Haga clic en el cuadro de texto .
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Document1 - Microsoft Word
19.
Haga clic en el botón para continuar .
Para tener claro que debemos configurar, es importante tener claro los niveles que debe tener cada uno de las raíces que conforman nuestro reporte.
Cómo vemos en este ejemplo Activo es el principal y de ahí se derivan 2 Posiciones Activo Circulante y Activo No Circulante. Y de estas dos se derivan otras dos.
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Crear posiciones
20. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Estructura de Balance Cuenta Pública
Requerido
Ejemplo: ACTIVO
Puedes escribir el primer nivel de la raíz y después derivar nuevas posiciones entre cada una de ellas: Ejemplo:
Activo
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Pasivo
Patrimonio
Ingresos
Gastos
21. Haga clic en el botón .
Modificar estructura balance/cta. PyG
22. Haga clic en el botón .
23. Haga clic en el botón .
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Crear posiciones
24. Haga clic en el botón cuadro de texto del siguiente nivel que dependan directamente del Activo
.
Aquí podrás escribir los anexos que se relacionan directamente con Activo.
25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
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Campo R/O/C Descripción
ACTIVO Requerido
Ejemplo: CIRCULANTE
26.
Haga clic en el botón .
Puede continuar todos los rubros que estén al mismo nivel de Circulante.
En este nivel puede escribir todos los rubros que estén al mismo nivel de Activo.
27. Haga clic en el botón .
Puedes usar el icono de confirmar o bien puedes continuar escribiendo todos los anexos que dependan directamente de Circulante antes de confirmar.
Modificar estructura balance/cta. PyG
28. Haga clic en el botón para anexar todos los anexos que dependan directamente de Circulante.
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29. Haga clic en el botón .
Crear posiciones
30. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
CIRCULANTE Requerido
Ejemplo: DISPONIBLIDADES
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Aquí podrás escribir todos los anexos que dependan directamente de la raíz de Circulante.
31. Haga clic en el botón confirmar .
Modificar estructura balance/cta. PyG
32. Haga clic en el botón .
Como se muestra en el ejemplo cada vez que queramos derivar anexos que se relacionan directamente, debemos seleccionarlo y posteriormente dar un clic en Crear posiciones
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Modificar estructura balance/cta. PyG
33. Haga clic en el botón para crear un nuevo rubro que se desprenda de la raíz de Disponibilidades.
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Crear posiciones
34. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
DISPONIBLIDADES Requerido
Ejemplo: B01 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
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Document - Microsoft Word
35.
Haga clic en el botón para continuar .
cuando estamos creando posiciones, es importante tener claro los niveles que debe tener cada uno de las raíces que conforman nuestro reporte.
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Crear posiciones
36. Haga clic en el botón .
37. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
DEUDORES Y CUENTAS POR COBRAR
Requerido
Ejemplo: B03 DEUDORES POR CUOTAS Y APORTACIONES
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Campo R/O/C Descripción
Requerido
Ejemplo:
Requerido
Ejemplo: B08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR – NETO
Requerido
Ejemplo:
Requerido
Ejemplo: INVENTARIOS
38. Haga clic en el botón .
Modificar estructura balance/cta. PyG
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39. Haga clic en el botón .
40. Haga clic en el botón .
Crear posiciones
41. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
INVENTARIOS Requerido
Ejemplo: B09 INVENTARIOS
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42.
Haga clic en el botón .
43. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
INVENTARIOS Requerido
Ejemplo:
INVENTARIOS Requerido
Ejemplo: B16 INVENTARIO DE TERRENOS
44. Haga clic en el botón .
Modificar estructura balance/cta. PyG
45. Haga clic en el botón .
46. Haga clic en el botón .
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47. Haga clic en el botón .
Crear posiciones
48. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Requerido
Ejemplo: NO CIRCULANTE
49. Haga clic en el botón .
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Modificar estructura balance/cta. PyG
50. Haga clic en el botón .
51. Haga clic en el botón .
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Crear posiciones
52. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
NO CIRCULANTE Requerido
Ejemplo: FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR
53. Haga clic en el botón .
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Modificar estructura balance/cta. PyG
54. Haga clic en el botón .
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Crear posiciones
55. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR
Requerido
Ejemplo: B05 FONDO DE RESERVAS
FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR
Requerido
Ejemplo: o B22 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
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Campo R/O/C Descripción
FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR
Requerido
Ejemplo: B22 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
Requerido
Ejemplo: • BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Requerido
Ejemplo: BIENES MUEBLES E INMUEBLES
56. Haga clic en el botón .
Modificar estructura balance/cta. PyG
57. Haga clic en el botón .
58. Haga clic en el botón .
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Crear posiciones
59. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Requerido
Ejemplo: B10 INMUEBLES
60. Haga clic en el botón .
61. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
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Campo R/O/C Descripción
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Requerido
Ejemplo: B11 ACT. MONETARIA DE INMUEBLES
Requerido
Ejemplo:
Requerido
Ejemplo: o B12 DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO
Requerido
Ejemplo: B12 DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO
Requerido
Ejemplo: B13 MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO
Requerido
Ejemplo: B14 ACT. MONETARIA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Requerido
Ejemplo: B15 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Requerido
Ejemplo: B17 OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION
62. Haga clic en el botón .
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Modificar estructura balance/cta. PyG
63. Haga clic en el botón .
64. Haga clic en el botón .
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Crear posiciones
65. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Requerido
Ejemplo: • OTROS ACTIVOS
Requerido
Ejemplo: OTROS ACTIVOS
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66. Haga clic en el botón .
Modificar estructura balance/cta. PyG
67. Haga clic en el botón .
68. Haga clic en el botón .
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Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word
69. Arrastre
a .
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Crear posiciones.
70. Haga clic en el botón .
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Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word
71. Haga clic en el botón
.
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Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word
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72.
Arrastre a .
73. Haga clic en el botón
.
74. Haga clic en el botón
.
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Crear posiciones
75. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
OTROS ACTIVOS Requerido
Ejemplo: o B18 OTROS ACTIVOS
Tip: Sí la estructura ya lo tienes en una hoja en Excel o Word, los puedes copiar y pegar, posiblemente te aparezcan unos bullets, pero los puedes borrar facilmente.
Si copiaste de un archivo y te salieron bullets, no olvides editarlos es decir borrarlos.
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76. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
OTROS ACTIVOS Requerido
Ejemplo: o B20 MOVIMIENTOS ENTRE DELEGACIONES
77. Haga clic en el botón confirmar .
Modificar estructura balance/cta. PyG
78. Haga clic en el botón .
Una vez que se ha terminado de realizar todas las posiciones de la estructura de Balance, se recomienda asignar las cuentas.
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Modificar cuentas
79. Haga clic en el botón .
Ingresar las cuentas que pertenecen a B01 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORAL en valores numéricos
80. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Dsd cta. Requerido
Ejemplo:
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Campo R/O/C Descripción
A cuenta Requerido
Ejemplo: 1112100650
81. Haga clic en el botón D (Debe) .
82. Haga clic en el botón H (Haber) .
83. Haga clic en el botón .
Con que selecciones la primera vez D y H, el siguiente rango de cuentas hasta terminar la hoja, guarda tu selección de D y H.
Modificar estructura balance/cta. PyG
84. Realice uno de los siguientes puntos:
Si Entonces Ir a
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Si Entonces Ir a
Una vez que has terminado de crear todas las posiciones y asignado todas las cuentas que les corresponden, podrás correr el reporte en la transacción F.01
Paso 85
Escriba "Si has concluido de indicar posiciones puedes proceder a Imprimir" en el control.
Paso 85
Balance/PyG
85. Para revisar como se visualiza abrir una nueva venta y escribir la transacción
F.01 .
Una vez que has terminado de realizar la estructura de balance con todas sus posiciones y cuentas, podrás correr el reporte con la transacción F.01 y se visualizará así