Download - cuenta publica florida gestion 2010
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Agradezco su asistencia y espero que esta información les ayude a formarse una información les ayude a formarse una opinión mas objetiva y precisa de lo que
ocurrió durante el año 2010.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
PERCIBIDOS AÑO 2010Participación Impuesto Territorial M$ 57.170 3.0 %
Permisos de Circulación:a) De Beneficio Municipal: M$ 35.085
93.559 4.9%
b) Para el Fondo Común Municipal: M$ 58.474b) Para el Fondo Común Municipal: M$ 58.474
Patentes Comerciales (C.I.P.A.): 16.538 0.8%
Licencias de Conducir 13.656 0.7%
Derechos de Aseo 4.873 0.2%
Otros Derechos 21.781 1.1 %
Aportes de la comunidad 2.681 0.1 %
Participación del Fondo Común Municipal 1.021.142 54.5%
Devoluciones y Reintegro (Licencias Médicas y otros)
5.287 0.02%
Multas, intereses y sanciones(Multas de alcoholes, de tránsito, J.P.L., M.T.N.P., pago fuera de plazo y otros).
77.603 4.0%
Aporte de otras entidades públicas (subdere, 435.882 23.2%Aporte de otras entidades públicas (subdere, junji, FNDR y otros).
435.882 23.2%
Saldo Inicial al 01/01/2010 81.550 4.3%
Total Ingresos Percibidos año 2010 M$ 1.875.081
Total Gastos Presupuestarios Ejecutado año 2010 M$ 1.793.302
SALDO FINAL EN CAJA AL 31/12/2010 M$ 81.779
Gastos en Personal 501.436
Bienes y Servicios de Consumo 403.698
Transferencias corrientes 244.223
Otros Gastos Corrientes 263
GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2010
Otros Gastos Corrientes 263
Adquisición de Activos no Financieros 95.493
Iniciativas de Inversión 495.682
Prestaciones Previsionales 29.513
Servicio de la Deuda 22.994
Total Gastos Presupuestarios año 2010 M$ 1.793.302
INFORME DE PASIVOS MUNICIPALIDAD
Al 31 de Diciembre
- Gastos en personal M$ 2.469.-- Bienes y servicios de consumo M$ 12.922 -- Trasferencias Corrientes M$ 9.424.-- Trasferencias Corrientes M$ 9.424.-- Adquisición activos no financieros M$ 14.832.-- Iniciativas de Inversión M$ 22.183.-
* Total Deuda exigible M$ 61.830 .-
• INGRESOS PERCIBIDOS (total) M$ 2.424.757- Transferencias Corrientes M$2.173.369- Otros Ingresos Corrientes M$ 99.643- Saldo Inicial de Caja M$ 151.745
* GASTOS DEVENGADOS (total) M$ 2.155.968
- Gastos en Personal M$ 1.865.844.-- Bienes y Servicios de Consumo M$ 213.944.-- Transferencias Corrientes M$ 47.372.-- Adquisición de Activos no Financieros M$ 14.343.-- Cuenta por Pagar Servicio de la Deuda M$ 14.465.-
•Saldo Final año 2010 M$ 268.789.-
INFORME DE PASIVOS DAEM
- Bienes y servicios de consumo M$ 1.552.-- Adquisición activos no financieros M$ 397.-- Adquisición activos no financieros M$ 397.-
* Total Deuda exigible M$ 1.949.-
•INGRESOS PERCIBIDOS (total) M$ 245.659.-- Transferencias Corrientes M$ 225.478-Otros Ingresos Corrientes M$ 20.174- Saldo Inicial de Caja M$ 7
* GASTOS DEVENGADOS (total) M$ 246.342.-
- Gastos en Personal M$ 184.213- Gastos en Personal M$ 184.213- Bienes y Servicios de Consumo M$ 33.470- Adquisición de Activos no Financieros M$ 15.154- Prestaciones de Seguridad Social M$ 11.726
* Saldo Final de caja año 2010 M$ 778.-
INVERSIONES EJECUTADAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL AÑO 2010
NOMBRE FONDOS MONTO (M$)
CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA ESCUELA F-634 FNDR 75.640.-
ILUMINACION JUEGOS Y ESCAÑOS PLAZA DE ARMAS FRIL 49.984.-
REPOSICION DE BALDOSAS CALLES DE LA COMUNA (1 etapa) SUBDERE 44.842.-
MEJORAMIENTO INFRAESRUCTURA ESCUELA F-634 SUBDERE 14.282.-MEJORAMIENTO INFRAESRUCTURA ESCUELA F-634 SUBDERE 14.282.-
ADQUISICION ESTUFAS ESCUELA F-634 FNDR 7.641.-
CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA RAHUIL 2 ETAPA FRIL 49.825.-
APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA 16.008.-
REPOSICION CONSERVACION POSTAS GRANERILLOS, ROA Y CANCHA LOS MONTEROS.
SUBDERE 29.965.-
CONSERVACION POST TERREMOTO POSTA COPIULEMU SUBDERE 10.366
REPARACION DAÑOS TERREMOTO LICEO INES ENRIQUEZ F. FIE 25.608
REPARACION DAÑOS TERREMOTO LICEO LUIS DE ALAVA FIE 19.162
REPARACION DAÑOS TERREMOTO ESCUELA F-634 FIE 20.612
CONSTRUCCION DE REJAS PAPALES MUNIC. 2.308
HABILITACION DE OFICINAS DE EMERGENCIA MUNIC. 5.732
OBRAS ADICIONALES PATIO TECHADO F-634 MUNIC. 6.750
DEMOLICION PABELLON MUNICIPAL MUNIC. 2.000
CIERRE PERIMETRAL EX MATADERO MUNIC. 1.421
MANTENCION Y REPARACION FACHADA MUNICIPIO MUNIC. 5.463
PROGRAMA A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA MUNIC. 1.700
ADECUACION EDIFICIO DAEM MUNIC. 20.000
TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2010 409.309
OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
No existen observaciones efectuadas por la contraloría General de la república, en cumplimiento de sus funciones propias,
relacionadas con la administración municipal.
VARIACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL AÑO 2010
* Patrimonio Inicial (al 01 de Enero del 2010): $ 1.151.726.107
* Actualización del Patrimonio Inicial: $ 44.511.181
* Gestión económica año 2010: $ 259.449.676
TOTAL PATRIMONIO AL 31 DE DIC. DEL 2010 $ 1.455.686.964
Destacados de la Gestión Económica:-Adquisición terreno Crucero de Huaro-Adquisición terreno sitio urbano-Adquisición terreno Copiulemu-Adquisición terreno Rahuil Alto.-Edificación Gimnasio Copiulemu
ALGUNOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO EN 2010
N°DEC.
FECHA MATERIA INSTIT. MONTO $
43 18.01.2010 Modificación Convenio de Transferencia de
Recursos para la ejecución Programa “Puente
entre La Familia y sus Derechos”
Fondo de
Solidaridad e
Inversión
Social de la
Región del Bío
- Bío
361.540.000
260 15.03.2010 Convenio mandato para la ejecución del
Proyecto Conservación infraestructura Tres
Servicio de
Salud
20.254.000
Proyecto Conservación infraestructura Tres
Postas Comuna Florida
Salud
Concepción
505 04.05.2010 Convenio Programa de Reforzamiento y
Resolutividad Odontológica en Atención
Primaria
Servicio de
Salud
Concepción
16.611.496
517 05.05.2010 Convenio Complementario Centros
Comunitarios de Salud Familiar de
Administración Municipal
Servicio de
Salud
Concepción
29.957.000
766 12.07.2010 Convenio de Transferencia de Recursos
Programa Habitabilidad Chile Solidario,
Proyecto Comunal Habitabilidad Florida
SEREMI de
planificación.20.000.000
944 01.09.2010 Convenio Programa Apoyo a la
Producción Familiar para el
Autoconsumo Chile Solidario 2010
Seremi de
Planificación.
15.600.000
1140 22.10.2010 Convenio de Transferencia de Recursos
de Cultura ejecución Proyecto Jornadas
Artísticas Floridanas
Gobierno Regional
del Bío – Bío
12.500.000
1177
02.11.2010 Convenio Plan de Emergencia
Infraestructura y Equipamiento
Ministerio de
Educación
31.073.000
1178 02.11.2010 Convenio Plan de Emergencia Infraestr.
y Equipam. Escolar, Liceo de Copiulemu
Ministerio de
Educación
57.658.000
y Equipam. Escolar, Liceo de Copiulemu Educación
1215 10.11.2010 Convenio Mandato para la ejecución
Proyecto Adquisición de 1 Minibus para
Transporte Escolar, Florida - Catástrofe
Gobierno Regional
del Bío - Bío
31.404.000
1292 02.12.2010 Convenio de Transf. de Recursos para
ejecución Mejoramiento del Estadio
Municipal de Florida – I Etapa
Gobierno Regional
de la Región del
Bío - Bío
48.551.000
CUENTA INSTITUCION APORTE
24.01.004.002 Agrupac. Rahuil Tierra de Folclor y Tradición 400.000
24.01.004.009 Junta de Vecinos de Rahuil Alto 1.000.000
24.01.004.010 Asoc. Clubes Deportivos de Florida 1.600.000
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIASOTORGADAS EN EL AÑO 2010 (1 parte)
24.01.004.014 Junta de Vecinos Quebrada de San Juan 350.000
24.01.004.020 Junta de Vecinos Florida Alto 885.000
24.01.004.026 Junta de Vecinos El Esfuerzo 600.000
24.01.004.036 Parroquia Nuestra Señora del Rosario 1.000.000
24.01.004.038 Iglesia Metodista Pentecostal de Chile 1.000.000
24.01.004.044 Club Dep. Inés Enríquez Frodden 200.000
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIASOTORGADAS EN EL AÑO 2010 (2 parte)
24.01.004.045 Las Carmelitas de Crucero de Huaro 200.000
24.01.004.046 Junta de Vecinos El Naranjo 100.000
24.01.004.019 Junta de Vecinos Poñen 350.000
24.01.004.047 Unión Comunal de Junta de Vecinos 400.000
24.01.004.048 Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores 290.55024.01.004.048 Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores 290.550
24.01.004.050 Centro Social El Castaño (Villamávida) 250.000
24.01.004.051 Conjunto Habitacional Villa 2000 454.000
24.01.005.001 Club de Rodeo de Florida 1.500.000
24.01.005.002 Cuerpo de Bomberos de Florida 2.000.000
24.01.999.002 Beca Ilustre Municipalidad de Florida 3.736.048
24.01.999.003 Fodeco 1.290.000
TOTAL 19.010.598
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN CANTIDAD
Viviendas de Emergencia de 18 mts 12 unid.
Viviendas de Emergencia de 9 mts. 03 unid.
Zinc V 323 unid.
Zinc Acanalado 509 unid.
Facilplax 482 unid.
Material Agua Potable y electrico 17 casos
Medicamentos 14 casosMedicamentos 14 casos
Exámenes 02 casos
Bastones Ortopédicos 01 casos
Lentes 04 pares
Calzado y Uniforme Escolar 183 casos
Paquetes de Alimentos 140 pqtes
Servicios Funerarios Completos 06 casos
Otros (Vestuario, Pañales, menaje, etc.) 68 casos
TOTAL PROGRAMA AYUDA SOCIAL $ 28.300.000
Otros Programas Sociales de Dideco del Municipio
PROGRAMA MONTO
Programa de Discapacidad $2.983.000
Programa de Adulto Mayor $5.500.000
Capacitación y Asesoría a Organizaciones Sociales $2.625.000
Capacitacion laboral para Mujeres $2.483.000
OMIL (oficina municipal de intermediación laboral) $2.540.000OMIL (oficina municipal de intermediación laboral) $2.540.000
Beca Ilustre Municipalidad de Florida $6.000.000
Programa Mujeres $4.850.000
Programa de Cultura $35.200.000
Desarrollo Rural y Fomento Productivo $13.364.000
TOTAL PRESUPUESTO DIDECO $102.777.000
ALGUNAS ACCIONES CON LA RED SOCIAL EXTERNATRAMITADAS POR DIDECO
PROGRAMA NºBENEF
VALOR COSTOMENSUAL
VALOR ANUAL CONCEDE
S.U.F. 817 $ 6.500 $ 6.174.000 $ 53.105.000 Municipio
Pensiones 55 IPSPensionesPBSV, PBSI,APBS
55 IPSEx I.N.P.
S.A.PUrbanoRural(Copiulemu)
550
60
Monto variable
$ 2.276.250
$ 155.250
$27.315.000
$ 1.863.000
Municipio
Algunos Gastos Programa de Recreación y Turismo 2010
Traslado 1 bus C.A.M Renacer $350.000
Traslado 1 bus Asociación de Fútbol $100.000
Premiación Camp. Rural Junta de Vecinos Manco $109.104
Monitor Escuela de Atletismo $888.888
Fodeco Instituciones deportivas $1.500.000
Entrega de Zapatillas Deportistas Floridanos $600.000
Trofeos Cross Country Municipalidad $109.900
Implementación Escuela de Básquetbol $103.600
Volantinada Fiestas Patrias $300.000
Traslado 1 bus Escuela de Discapacitados $70.000
Traslado 1 bus Junta de Vecinos Poñen $60.000
Traslado 1 mini bus Liceo Copiulemu $100.000
Campeonato Escolar Futbol Municipalidad $104.000
total 14.900.000
ALGUNOS PROGRAMAS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2010 POR EL DEPTO. DE SALUD,
NOMBRE PROGRAMA M$
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD 6.511
REFUERZO DE EQUIPOS SALUD MENTAL POST TERREMOTO
2.636
PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 2.650
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE GRANERILLOS, ROA Y CANCHA MONTERO
29.965ROA Y CANCHA MONTERO
PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO: 16.611
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 5.085
ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DELEQUIPO DE SALUD
14.781
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DENTAL PARA POSTA CANCHADE LOS MONTERO
7.030
ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS 5.270
TOTAL RECURSOS DE PROG. AÑO 2010 138.546
Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en el área de educación
Nombre de la IniciativaM$
Total
Adquisición bus escolar 43.182
Adecuación de las dependencias del DAEM 24.387 Adecuación de las dependencias del DAEM 24.387
Disponer asesoría legal 3.000
Capacitación personal administrativo 2.897
Fortaleciendo el compromiso con la comunidad escolar
7.440
TOTAL 87.685
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Aporte Municipal $ 54.000.000 .-Fondo Concursable MINEDUC $ 6.000.000 .-Fondo Concursable MINEDUC $ 6.000.000 .-Subvención Escolar $ .-
COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO $ 60.000.000 .-
HECHOS RELEVANTES AÑO 2010
-Terremoto-Gimnasio Copiulemu-Iluminación plaza y baldosas calles-Patio techado F-634-Edificio Daem-Construcción gimnasio Rahuil-Cecosf Copiulemu-Campeones de Atletismo-Campeones de Atletismo-Instauración fecha de fundación de Florida-Ruta de la Greda-Sala Cuna Villamávida-Mejora de Bodegas -Transporte Escolar-Pavimentación de Tapihue-Teletón -Construcción Edificio Daem
PISTA ATLETICA, CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL M$ 48.533
REPOSICION BALDOSAS CALLES 2 etapa M$ 39.662
REPOSICION EDIFICIO CIVICO MUNICIPAL M$ 39.964
ALGUNOS PROYECTOS ACTUALMENTE EN PROCESO DE EJECUCION
REPOSICION EDIFICIO CIVICO MUNICIPAL M$ 39.964
MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS 2 etapa M$ 49.149
DRENAJE, EMPASTADO CANCHA ESTADIO MUNICIPAL M$ 48.494
MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS 3 etapa M$ 49.542
* Construcción Nuevo Hospital para Florida* Traslado del Peaje y mejoramiento ruta 148 (2 etapa)* Transformar la Comuna como Turística
Rural con sus fiestas costumbristas* Mejorar el Transporte Escolar* Mejorar el Transporte Escolar* Producción :Frutas, Hortalizas, etc.* Elevar el Nivel de Aprendizaje en Educación.* Pavimentación de Nuevas Calles y Caminos* Un nuevo Cementerio* Conexión Florida a Ruta Itata* Aseo y Hermoseamiento de la comuna* Potenciar la Música Chilena y Bailes folclóricos* Promocionar el Deporte en Florida (ajedrez, fútbol, etc)
“Como Alcalde deseo resaltar que mi misión es
promover una mejor promover una mejor manera de vivir y de
convivir”.
Por último destacar que desde hoy, se encontrará disponible una copia digital de esta cuenta pública 2010, en la oficina de partes y en la página web www.muniflorida.cl , para que cualquier
persona pueda tener acceso a esta importante información.información.
Gracias por su atención y asistencia, a esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal.
Juan A. Vergara Reyes
Alcalde de Florida
Florida, Abril de 2011.-