11Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
IMPORT PRZELEWÓW
1. Schemat dzia∏ania funkcji „IMPORT PRZELEWÓW” 2
2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoÊci „IMPORT PRZELEWÓW” 2
3. Funkcja „IMPORT PRZELEWÓW” - najcz´Êciej zadawane pytania 3
4. Import plików z przelewami - instrukcja 4
4.1 Import plików z wykorzystaniem „okna czasowego” 4
4.2 Import plików z wykorzystaniem kodów SMS 8
4.3 Sprawdzanie szczegó∏ów zaimportowanych plików 12
2Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
1 Schemat dzia∏ania funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”
Citibank Online
1. U˝ytkownik „wczytuje” do systemu Citibank Online wygenerowany z systemu finansowo-ksi´gowego plik z przelewa-
mi.
2. System Citibank Online wysy∏a przelewy do realizacji.
3. Zaimportowane przez u˝ytkownika przelewy trafiajà na rachunki beneficjentów.
4. Uaktualnienie w Citibank Online informacji o przelewach/saldach.
5. U˝ytkownik mo˝e pobraç z systemu Citibank Online plik zawierajàcy histori´ operacji na rachunkach i nast´pnie zaim-
portowaç do systemu finansowo-ksi´gowego. Plik mo˝e zostaç pobrany w kilku formatach (XLS, CSV, QIF, OFX).
2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoÊci „IMPORT PRZELEWÓW”
W celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa przelewów dokonywanych za pomocà funkcjonalnoÊci „import przelewów” nale˝y:
1) zaimportowany do Citibank Online plik autoryzowaç kodem SMS
Uwaga: Opcja dost´pna dla Klientów posiadajàcych aktywnà funkcjonalnoÊç „Aktywacja odbiorców kodem SMS”.
FunkcjonalnoÊç ta umo˝liwia jednoczeÊnie aktywacj´ nowych odbiorców oraz autoryzacj´ plików z importem przelewów
lub
2) przed rozpocz´ciem importu plików z przelewami uruchomiç „okno czasowe” w Automatycznym Bankierze.
Uruchomione “okno czasowe” oznacza, ˝e zaimportowane w tym czasie przelewy nie b´dà wymaga∏y dodatkowej
autoryzacji kodem SMS.
3Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
3. Funkcja „IMPORT PRZELEWÓW” - najcz´Êciej zadawane pytania
1. Nie posiadam uruchomionej funkcjonalnoÊci „Aktywacja odbiorców kodem SMS”. Czy mog´ autoryzowaçzaimportowany plik?
Nie. Aby autoryzowaç zaimportowany plik, nale˝y w pierwszej kolejnoÊci uruchomiç funkcjonalnoÊç „Aktywacjaodbiorców kodem SMS” lub „okno czasowe”, nast´pnie ponownie zaimportowaç plik. „Aktywacja odbiorców kodemSMS” oraz „okno czasowe” mo˝na uruchomiç w Automatycznym Bankierze.
2. Kiedy nale˝y uruchomiç okno czasowe?
„Okno czasowe” nale˝y uruchomiç przed rozpocz´ciem importu przelewów.
3. Jak d∏ugo mog´ korzystaç z Kodu autoryzacyjnego import przelewów?
„Kod autoryzujàcy import przelewów” jest wa˝ny 15 minut od chwili wygenerowania i mo˝e byç u˝yty do autoryzacjipojedynczego importowanego pliku
4. Ile zaimportowanych plików mo˝na zautoryzowaç jednym kodem SMS?
Jednym kodem SMS mo˝na zautoryzowaç jeden zaimportowany plik z przelewami.
5. Jak d∏ugo aktywne jest „okno czasowe”?
Czas aktywnoÊci „okna czasowego” wynosi jednorazowo 15 minut od momentu jego uruchomienia w AutomatycznymBankierze.
6. Czy podczas aktywnego „okna czasowego” mog´ zaimportowaç wi´cej ni˝ jeden plik?
Tak. Uruchomione „okno czasowe” pozwala na zaimportowanie dowolnej liczby plików. Po wygaÊni´ciu, „oknoczasowe” mo˝na ponownie uruchomiç w Automatycznym Bankierze.
7. Jakie przelewy mo˝na importowaç?
Obecnie mo˝liwe jest importowanie przelewów krajowych, w tym równie˝ przelewy do US i ZUS. Nie mo˝naimportowaç przelewów zagranicznych.
8. Kto mo˝e korzystaç z funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”?
U˝ytkownicy systemu Citibank Online, którzy majà dost´p do funkcji „Tworzenie przelewów”.
9. Jakie warunki nale˝y spe∏niç, aby skorzystaç z funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”?
Aby korzystaç z funkcji „IMPORT PRZELEWÓW”, nale˝y przystosowaç posiadany system finansowo-ksi´gowy tak,aby eksportowany z niego plik mia∏ prawid∏owà struktur´, akceptowanà przez Citibank Online (struktura pliku opisanazosta∏a w pkt 4.4).
10. Ile przelewów mo˝e zawieraç plik?
Jeden plik mo˝e zawieraç maksymalnie 200 przelewów. Plik z wi´kszà iloÊcià przelewów b´dzie odrzucany.
11. W jakich sytuacjach plik mo˝e zostaç odrzucony?
Plik zostanie odrzucony, je˝eli b´dzie zawieraç powy˝ej 20 b∏´dnych przelewów oraz wtedy, kiedy jego strukturab´dzie nieodpowiednia. Je˝eli struktura b´dzie poprawna, ale pojawià si´ b∏´dy w poszczególnych przelewach, plikzostanie przyj´ty, a wykryte b∏´dy, np. w dacie przysz∏ej przelewu, numerze rachunku, kodzie banku, b´dzie mo˝nasprawdziç w opcji „Sprawdê Zaimportowane Pliki”.
12. Co dzieje si´ z zaimportowanymi przelewami?
a) Je˝eli przelewy zosta∏y przygotowane przez u˝ytkownika, który ma uprawnienia do ich samodzielnego tworzeniai wysy∏ania, przelewy zostanà automatycznie wys∏ane do realizacji.
b) Je˝eli przelewy zosta∏y przygotowane przez u˝ytkownika, który ma prawo tylko do ich tworzenia, a nie mauprawnieƒ do wysy∏ania, przelewy zostanà wys∏ane do kolejki przelewów oczekujàcych na autoryzacj´.
13. Jakie korzyÊci daje funkcja „IMPORT PRZELEWÓW”?
Funkcja „IMPORT PRZELEWÓW” w systemie Citibank Online umo˝liwia pe∏nà automatyzacj´ procesu wysy∏aniaprzelewów i ksi´gowania transakcji w systemach finansowo-ksi´gowych naszych Klientów, co pozwala oszcz´dziçczas oraz wyeliminowaç niebezpieczeƒstwo pope∏nienia b∏´dów, które mogà pojawiç si´ podczas r´cznegowprowadzania danych.
4Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
4. Import plików z przelewami – instrukcja
Przelewy mo˝e importowaç u˝ytkownik, który ma dost´p do funkcjonalnoÊci „Tworzenia przelewów”.
4.1 Import plików z wykorzystaniem „okna czasowego”.
Przed rozpocz´ciem importowania pliku:
a) Zadzwoƒ do Citiphone: 0 801 33 44 33* lub (22) 692 2900
b) Wybierz 1 - Menu us∏ug bankowych
c) Wprowadê numer karty oraz CitiPhone PIN
d) Wybierz 3 - P∏atnoÊci i przelewy
e) Wybierz 6 - Uruchomienie „okna czasowego” w Citibank Online
f) Wybierz 1 - Uruchomienie „okna czasowego”
„Okno czasowe”, wygaÊnie po 15 minutach od chwili jego uruchomienia. W tym czasie mo˝na importowaç pliki z przelewami
bez dodatkowych zabezpieczeƒ. Gdy „okno czasowe” wygaÊnie, b´dzie je mo˝na ponownie uruchomiç w Automatycznym
Bankierze.
Rozpocznij import plików.
Rys.4 Import przelewów
Importowanie przelewów
5Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Rys.5 Potwierdzenie rozpocz´cia importu przelewów
Rys.6 Import plików z przelewami
Potwierdê uruchomienie „okna czasowego”oraz rozpocz´cie procesu importu plików.
Wybierz funkcj´ „przeglàdaj” i wska˝ plik,który b´dzie importowany.
Potwierdzenie wyborupliku do zaimportowania
6Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Rys.7 Zatwierdzenie importu przelewów
Je˝eli plik ju˝ wczeÊniej zosta∏ zaimportowany, mo˝na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj´
„Przetwarzaj zduplikowany plik”.
Rys.8 Wynik weryfikacji
Wybierajàc funkcj´ „Zatwierdê import”, mo˝na sprawdziç poprawnoÊç formatuprzygotowanego pliku oraz poszczególnych przelewów.
7Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Rys. 9 Potwierdzenie przyj´cia przelewów do realizacji
System umo˝liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy.
Import plików mo˝na kontynuowaç,wybierajàc „Importuj inny plik”.
8Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
4.2 Import plików z wykorzystaniem kodów SMS.
Aby korzystaç z kodów SMS, nale˝y uaktywniç funkcjonalnoÊç:
„Aktywacja odbiorców kodem SMS”. FunkcjonalnoÊç ta umo˝liwia jednoczeÊnie aktywacj´ nowych odbiorców oraz
autoryzacj´ plików z importem przelewów.
Rys. 10 Import przelewów
Rys.11 Potwierdzenie rozpocz´cia Importu przelewów
9Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Rys. 12 Import plików z przelewami
Je˝eli plik ju˝ wczeÊniej zosta∏ zaimportowany, mo˝na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj´
„Przetwarzaj zduplikowany plik”.
Rys.13 Wynik weryfikacji
Wybierz funkcj´ „przeglàdaj” i wska˝ plik,który b´dzie importowany.
Potwierdzenie wyborupliku do zaimportowania.
Przetwarzaj plik.
101Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Aby zaimportowany plik zosta∏ przyj´ty do realizacji nale˝y go zautoryzowaç kodem SMS.
Rys. 14 Zaimportowanie pliku i zamawianie kodu SMS
System wygeneruje kod SMS i poprosi o wprowadzenie go na nast´pnym ekranie
Rys. 15 Generowanie Kodu autoryzujàcego Import przelewów
W celu wygenerowania kodu SMS kliknij w „Zamów Kod autoryzujàcy import przelewów”.
Otrzymay kod autoryzacyjnyb´dziesz móg∏ wprowadziç
na nast´pnym ekranie.
111Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Rys. 16 Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego import przelewów
Rys. 17 Potwierdzenie przyj´cia przelewów do realizacji
System umo˝liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy.
Otrzymany Kod SMS nale˝y wprowadziç do CitibankOnline, a nast´pnie zatwierdziç import.
Kod autoryzujàcy import przelewów: 157191Numer karty:7777Data:09/10/2006 13:31Citibank Handlowy
121Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
4.3 Sprawdzanie szczegó∏ów zaimportowanych plików.
Po wykonaniu importu plików istnieje mo˝liwoÊç podglàdu w szczegó∏y zaimportowanych plików.
Rys 18. Sprawdê zaimportowanie pliki
System informuje, czy plik zosta∏ przyj´ty w ca∏oÊci, cz´Êciowo, czy zosta∏ odrzucony.
Rys 19. Sprawdzanie szczegó∏ów zaimportowanych plików
Sprawdê zaimportowane pliki.
Szczegó∏y zaimportowanegopliku mo˝na przeglàdaçw sekcji z Stanu pliku.
131Biuro Elektronicznych Kana∏ów Dystrybucji01/02/2006
Rys. 20 Szczegó∏y zaimportowanych plików