Download - Budzet 2014 Republika Srbija
-
ZAKONO BUDETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU
I. OPTI DEO
lan 1.Ovim zakonom ureuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budeta
Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvravanje, obim zaduivanja za potrebefinansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnimdugom, korienje donacija, projektnih zajmova, korienje prihoda od prodajedobara i usluga budetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budetskih sredstava.
Budet Republike Srbije za 2014. godinu sastoji se od:
A. RAUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA u dinarimaUkupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 929.902.000.000Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.093.686.272.000
Budetski suficit/deficit -163.784.272.000
Izdaci za nabavku finansijske imovine(u cilju sprovoenja javnih politika) 18.773.372.000Ukupan fiskalni suficit/deficit -182.557.644.000B. RAUN FINANSIRANJAPrimanja od zaduivanja i prodaje finansijske imovine 662.603.741.000Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 479.940.170.000Neto finansiranje 182.557.644.000
Promena stanja na raunu(pozitivna - poveanje gotovinskih sredstavanegativna - smanjenje gotovinskih sredstava) 105.927.000
Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovineutvreni su u sledeim iznosima u Raunu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA 929.902.000.0001. Poreski prihodi 71 802.400.000.0001.1. Porez na dohodak graana 7111 47.800.000.0001.2. Porez na dobit preduzea 7112 58.000.000.0001.3. Porez na dodatu vrednost 7141 430.000.000.000 - Porez na dodatu vrednost u zemlji 145.500.000.000 - Porez na dodatu vrednost iz uvoza 281.900.000.000 - Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 2.600.000.0001.4. Akcize 717 227.600.000.000 - Akcize na derivate nafte 113.000.000.000 - Akcize na duvanske preraevine 99.300.000.000 - Ostale akcize 15.300.000.0001.5. Carine 715 29.500.000.000
-
- 2 -
Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima
1.6. Ostali poreski prihodi 7145 9.500.000.0002. Neporeski prihodi 122.342.000.000
Redovni neporeski prihodi 65.600.000.000- Prihodi od imovine 741 12.300.000.000- Takse 742 16.700.000.000- Novane kazne 743 5.000.000.000- Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 23.400.000.000
- Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 1.900.000.000- Ostali redovni neporeski prihodi 714,744,745 6.300.000.000
Vanredni neporeski prihodi 24.200.000.000- Dobit NBS 741 3.000.000.000- Dobit javnih agencija 741 1.100.000.000- Deo dobiti javnih preduzea 745 3.000.000.000- Ostali vanredni prihodi 745 5.100.000.000
- Prihod od privremenog smanjenja zarada u javnomsektoru 745 12.000.000.000
Neporeski prihodi indirektnih korisnika32.542.000.000
- Transferi izmeu budetskih korisnika na razliitomnivou vlasti 733 8.826.000.000
- Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 23.716.000.000
3. Donacije 731,732 5.160.000.000
Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavkufinansijske imovine (u cilju sprovoenja javnih politika) utvreni su u sledeimiznosima u Raunu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
OPISEkonomska klasifikacija
Iznosu dinarima
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.112.459.644.0001. Tekui rashodi 4 1.043.175.402.000
1.1. Rashodi za zaposlene 41 271.594.285.000Plate zaposlenih 411 207.807.088.000Doprinosi na teret poslodavca 412 41.171.727.000Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 22.615.470.000
1.2. Rashodi za korienje usluga i roba 42 96.834.139.0001.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 113.884.258.000
Rashodi po osnovu otplate kamata na domaekredite 441 55.580.505.000
Rashodi po osnovu otplate kamata na stranekredite 442 48.156.520.000
Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 9.145.904.000
-
- 3 -
OPISEkonomska klasifikacija
Iznosu dinarima
Pratei trokovi zaduivanja 444 1.001.329.0001.4. Subvencije 45 80.936.049.000
Subvencije u privredi 8.300.000.000Subvencije u poljoprivredi 34.952.136.000Subvencije za eleznicu 13.230.000.000Subvencije za puteve 7.700.000.000Subvencije u oblasti turizma 306.000.000Subvencije za kulturu 7.678.750.000Ostale subvencije 8.769.163.000
1.5. Dotacije meunarodnim organizacijama 462 2.523.296.0001.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 71.913.266.000
Transferi optinama i gradovima 33.307.366.000Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji
APV 29.560.646.000Ostali transferi 9.045.254.000
1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnogosiguranja 464 283.237.232.000
Republiki fond za penzijsko i invalidskoosiguranje 256.570.000.000
Nacionalna sluba za zapoljavanje 15.907.900.000Republiki fond za zdravstveno osiguranje 668.000.000Ostali transferi 10.091.332.000
1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.543.653.0001.9. Socijalna zatita iz budeta 472 107.054.337.000
Deja zatita 47.250.000.000Borako - invalidska zatita 15.150.000.000Socijalna zatita 31.413.982.000Ueniki standard 2.383.447.000Studentski standard 3.925.228.000Fond za mlade talente 766.641.000Sportske stipendije 1.050.000.000Izbegla i raseljena lica 1.030.948.000Ostala socijalna zatita iz budeta 4.084.091.000
1.10. Ostali tekui rashodi 48 i 49 13.654.887.000Sredstva rezervi 499 1.484.300.000Ostali tekui rashodi 48 12.170.587.000
2. Kapitalni izdaci 5 50.510.870.000Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 46.598.970.000Nefinansijska imovina koja se finansira iz
sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 3.911.900.0003. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovoenja javnih politika) 62 18.773.372.000
Primanja od zaduivanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatuglavnice duga utvruju se u Raunu finansiranja u sledeim iznosima:
B. RAUN FINANSIRANJAEkonomska klasifikacija u dinarima
-
- 4 -
B. RAUN FINANSIRANJAEkonomska klasifikacija u dinarima
Neto finansiranje 182.557.644.000Primanja od zaduivanja i prodaje finansijske imovine 9 662.603.741.000Primanja od zaduivanja 91 662.603.741.000
Primanja od emitovanja domaih hartija od vrednosti(zapisi i obveznice emitovane na domaem tritu u domaoj istranoj valuti diskontovana prodajna vrednost) 9111 330.000.000.000
Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti(Evroobveznice - dravne hartije od vrednosti emitovane nainostranom tritu u domaoj i stranoj valuti priliv poprodajnoj ceni) 9121 68.535.000.000
Primanja od domaeg i inostranog zaduivanja(primljeni krediti od domaih i stranih finansijskihkomercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)
9112-91199122-9129 264.068.741.000
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 6 479.940.170.000Izdaci za otplatu kredita 61 463.583.000.000
Otplata glavnice domaim kreditorima 611 384.720.000.000Otplata glavnice stranim kreditorima 612 37.777.000.000Otplata glavnice po garancijama 613 41.086.000.000
Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 16.357.170.000Promena stanja na raunu(pozitivna - poveanje gotovinskih sredstavanegativna - smanjenje gotovinskih sredstava) 105.927.000
lan 2.Potrebna sredstva za finansiranje budetskog deficita, nabavku finansijske
imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaim i stranim kreditorima zadirektne i indirektne obaveze Republike Srbije iz lana 1. ovog zakona u ukupnomiznosu od 662.497.814.000 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaih istranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada uiznosu od najvie 264.068.741.000 dinara, kroz emitovanje dravnih hartija odvrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaem tritu u domaoj i stranojvaluti) u iznosu od najvie 330.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisijeevroobveznica (dravnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tritu udomaoj i stranoj valuti) u iznosu od najvie 68.535.000.000 dinara.
Planirana primanja po osnovu zaduivanja vea su od sredstava potrebnih zafinansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 105.927.000 dinara, to predstavlja pozitivnu promenu stanja na raunu.
U sluaju da nije mogue ostvariti primanja po osnovu zaduivanja uplaniranoj proporciji izmeu kredita i emitovanih dravnih hartija od vrednosti nadomaem i inostranom finansijskom tritu, mogua je promena strukture u okvirudatih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pree ukupan iznos planiranih sredstava zadatu namenu u visini od 662.603.741.000 dinara.
Za finansiranje budetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, moguse tokom 2014. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog rauna trezora RepublikeSrbije, do iznosa koji ne ugroava likvidnost tog rauna.
Ukoliko na kraju 2014. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanograuna trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tritu, moe se preneti unarednu godinu.
-
- 5 -
Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalnoe se smanjivati kreditni izvori i emisije dravnih hartija od vrednosti na domaem iinostranom finansijskom tritu iz stava 1. ovog lana.
lan 3.A. U 2014. godini izdae se garancije Republike Srbije do iznosa od
85.909.260.000 dinara (USD 307.000.000 i EUR 487.000.000), i to:
Red.broj
Iznosu dinarima
Originalnavaluta
Iznos uoriginalnoj
valuti
I.Evropskoj banci za obnovu i razvoj(EBRD)
1. Stand-by linija za Agenciju zaosiguranje depozita
23.760.000.000 EUR 200.000.000
2. JP Emisiona tehnika i veze Prelazaksa analognog na digitalni signal 4.276.800.000 EUR 36.000.000
Ukupno: 28.036.800.000 EUR 236.000.000II. Nemakoj razvojnoj banci (KfW)
1. JP Elektroprivreda Srbije Izmenasistema za transport pepela i ljake, TENTA
5.346.000.000 EUR 45.000.000
Ukupno: 5.346.000.000 EUR 45.000.000III. Poslovnim bankama
1. JP Srbijagas Odravanje tekuelikvidnosti 18.276.000.000 USD 200.000.000
2. JP Elektroprivreda Srbije Uee zadrugu fazu paketa projekata TE-KOKostolac (Izgradnja novog energetskogbloka na lokaciji Drmno Kostolac BFaza II i proirenje kapaciteta rudnika) 9.777.660.000 USD 107.000.000
3. elezara Smederevo d.o.o. - Odravanjetekue likvidnosti 3.564.000.000 EUR 30.000.000
4. Namenska industrija - Podrkamodernizaciji, razvoju tehnologije iizvozu namenske industrije 14.850.000.000 EUR 125.000.000
USD 307.000.000Ukupno: 46.467.660.000 EUR 155.000.000
IV. Izvozno-uvoznim bankama1. eka eksportna banka
1.1 AD eleznice Srbije - Infrastrukturniprojekti na pruzi Ni-Dimitrovgrad
6.058.800.000 EUR 51.000.000Ukupno: 6.058.800.000 EUR 51.000.000
USD 307.000.000UKUPNO: 85.909.260.000 EUR 487.000.000
B. Republika Srbija e u 2014. godini odobriti projektne i programskezajmove do iznosa od 680.681.098.800 dinara (EUR 3.758.000.000 i USD 2.563.260.000), i to sa:
Red.broj
Iznosu dinarima
Originalnavaluta
Iznos uoriginalnoj
valutiI. Svetskom bankom
1. Zajam za razvoj i restrukturiranje javnihpreduzea SOE-DPL 22.845.000.000 USD 250.000.000
2. Zajam za razvoj i restrukturiranje javnihpreduzea SOE-DPL 2 22.845.000.000 USD 250.000.000
3. Zajam za podrku Agenciji za osiguranje 18.276.000.000 USD 200.000.000
-
- 6 -
Red.broj
Iznosu dinarima
Originalnavaluta
Iznos uoriginalnoj
valutidepozita
4. Drugi zajam za zdravstvo 3.655.200.000 USD 40.000.0005. Unapreenje zemljine administracije u
Srbiji 4.569.000.000 USD 50.000.0006. Projekat rehabilitacije puteva i
unapreenja bezbednosti saobraaja 9.138.000.000 USD 100.000.000Ukupno: 81.328.200.000 USD 890.000.000
II. Evropskom investicionom bankom1. Projekat rehabilitacije puteva i
unapreenja bezbednosti saobraaja 11.880.000.000 EUR 100.000.0002. Apeks 5 59.400.000.000 EUR 500.000.000
Ukupno: 71.280.000.000 EUR 600.000.000III. Evropskom bankom za obnovu i razvoj
1. Projekat rehabilitacije puteva iunapreenja bezbednosti saobraaja 11.880.000.000 EUR 100.000.000Ukupno: 11.880.000.000 EUR 100.000.000
IV. Bankom za razvoj Saveta Evrope1. Projekat izgradnje novih zatvorskih
kapaciteta u Kragujevcu i Panevu 4.158.000.000 EUR 35.000.0002. Saniranje posledica zemljotresa u
Kraljevu 950.400.000 EUR 8.000.000Ukupno: 5.108.400.000 EUR 43.000.000
V. Nemakom razvojnom bankom (KfW)1. Projekat energetske efikasnosti u javnim
objektima 1.782.000.000 EUR 15.000.000Ukupno: 1.782.000.000 EUR 15.000.000
VI. Stranim vladama1. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata
1.1. Fond za razvoj Abu Dabija - Podrkaprojektima u poljoprivredi 25.129.500.000 USD 275.000.000
1.2. Kredit za podrku Republici Srbiji 356.400.000.000 EUR 3.000.000.0002. Republika Turska
2.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture umanje razvijenim optinama 3.655.200.000 USD 40.000.000
USD 315.000.000Ukupno: 385.184.700.000 EUR 3.000.000.000
VII. Institucionalnim investitorima1. Obveznice na meunarodnom
finansijskom tritu 68.535.000.000 USD 750.000.000Ukupno: 68.535.000.000 USD 750.000.000
VIII. Export Import bankama1. Export Import Bank of China
1.1 Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskogbloka na lokaciji Drmno i proirenjekapaciteta rudnika) 55.582.798.800 USD 608.260.000Ukupno: 55.582.798.800 USD 608.260.000
USD 2.563.260.000UKUPNO: 680.681.098.800 EUR 3.758.000.000
V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 30. septembar 2013. godine, iznosi 2.185.920.841.586 dinara (19.073.620.574 EUR). Projekcije rata glavnice datesu prema stanju duga na dan 30. septembar 2013. godine i kod nekih obaveza suindikativnog karaktera. I. DIREKTNE OBAVEZE:
-
- 7 -
1. Direktne obaveze - unutranji dug
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1.1 Preuzeta obaveza Republikog fonda zaPIO poljoprivrednika
23.644.501 2.709.763.808
Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006.
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 45.000.000 RSD
Kamatna stopa 8,50%
1.2 Preuzeta obaveza Republikog fonda zaPIO zaposlenih
6.178.803 708.118.025
Prvi datum otplate glavnice 2005.
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 1.000.000 RSD
Kamatna stopa 8,50%
1.3 Komercijalna banka a.d. Beograd kupovina zgrade za AmbasaduRepublike Srbije u Briselu
8.035.714 920.928.216
Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 1.785.714 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR +1.35%
1.4 Stara devizna tednja Narodna bankaSrbije
2.134.587 244.633.026
Prvi datum otplate glavnice 20.12.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 57.982.403 RSD
Kamatna stopa 2,00%
1.5 Stara devizna tednja graani 1.597.849.793 183.120.616.829Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002.
Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 305.981.516 EUR
Kamatna stopa 2,00%
1.6 Stara devizna tednja banke 29.759.339 3.410.551.144
Prvi datum otplate glavnice 04.07.2003.
Poslednji datum otplate glavnice 04.07.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 8.990.737 EUR
Kamatna stopa 2,00%
1.7 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.766.007 890.018.623
Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004.
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 150.000 EUR
Kamatna stopa 2,00%
1.8 Kratkorone hartije od vrednosti(dravni zapisi)
164.149.020 18.812.200.000
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 2.864.040.000 RSD
Izvrna stopa (raspon za period 01.0130.09.2013)tromeseni zapisi od 9,17% do 10,68%estomeseni zapisi od 9,10% do 9,80%
-
- 8 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1.9 Dugorone hartije od vrednostiemitovane na domaem finansijskomtritu u dinarima
3.329.161.387 381.536.543.275
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 150.718.885.086 RSD
Izvrna stopa za zapise (raspon za period 01.0130.09.2013)/Kuponska stopa zaobveznicepedesettronedeljni zapisi od 9,13% do 11,14%
osamnaestomeseni zapisi -dvadesetetvoromeseni zapisi -dvogodinje obveznice 10%
trogodinje obveznice Fiksna 10% ili varijabilnareferentna stopa NBS +
fiksna marginapetogodinje obveznice 10%
sedmogodinje obveznice 10%
trogodinje obveznice inflacionoindeksirane
2%
1.10 Dugorone hartije od vrednostiemitovane na domaem finansijskomtritu u evrima
1.109.128.000 127.110.948.963
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 316.979.210 EUR
Izvrna stopa za zapise (raspon za period 01.0130.09.2013)/Kuponska stopa zaobveznicepedesettronedeljni zapisi od 3,15% do 3,93%
osamnaestomeseni zapisi -dvogodinje obveznice od 4,50% do 4,875%
trogodinje obveznice od 4,50% do 4,875%
petogodinje obveznice 4,50%
petanestogodinje obveznice -
1.11 Vojvoanska banka a.d. Novi Sad/1 7.500.000 859.533.000Prvi datum otplate glavnice 29.04.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 29.10.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75%
1.12 Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 11.250.000 1.289.299.500
Prvi datum otplate glavnice 04.05.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 04.11.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75%
1.13 Piraeus Bank a.d. Beograd 15.000.000 1.719.066.000
Prvi datum otplate glavnice 26.05.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 26.11.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 10.000.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75%
-
- 9 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1.14 Eurobank a.d. Beograd Upravljanjenuklearnim objektima u Srbiji
6.535.467 748.993.233
Prvi datum otplate glavnice 25.03.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 25.03.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 5.882.353 USD
Kamatna stopa 3M LIBOR/USD + 4,75%
1.15 Vojvoanska banka a.d. Novi Sad/2 7.916.667 907.284.822Prvi datum otplate glavnice 28.05.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35%
1.16 Banca Intesa AD Beograd 24.307.500 2.785.746.453
Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 9.723.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30%
1.17 Raiffeisen Banka AD Beograd 24.307.500 2.785.746.453
Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 9.723.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30%
1.18 Unicredit Bank Srbija AD Beograd 29.163.750 3.342.294.071
Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 11.665.500 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30%
1.19 Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
9.721.250 1.114.098.024
Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 3.888.500 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30%
1.20 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 15.000.000 1.719.066.000
Prvi datum otplate glavnice 31.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30%
1.21 Eurobank a.d. Beograd 12.500.000 1.432.555.000
Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,20%
1.22 Vojvoanska banka a.d. Novi Sad/3 12.500.000 1.432.555.000Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25%
1.23 KBC banka AD Beograd 6.477.614 742.363.041
-
- 10 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Prvi datum otplate glavnice 15.06.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2015
Rata glavnice za 2014. god. 2.552.224 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,25%
1.24 Komercijalna banka a.d. Beogradkupovina zgrade za potrebe Prvogosnovnog suda u Beogradu
11.375.000 1.303.625.050
Prvi datum otplate glavnice 30.07.2013
Poslednji datum otplate glavnice 30.01.2017
Rata glavnice za 2014. god. 3.250.000 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 4,20%
1.25 Obaveze prema Fondu za razvojRepublike Srbije
47.617.849 5.457.215.027
Prvi datum otplate glavnice 2012.
Poslednji datum otplate glavnice 2017.
Rata glavnice za 2014. god. 1.516.676.188 RSD
Kamatna stopa Referentna kamatna stopaNBS +2,5%
1.26 Dug po osnovu prenosa RepubliciSrbiji obaveza Vojvoanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovuodobrenog kredita za likvidnost izprimarne emisije
2.589.221 296.736.079
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. -
Kamatna stopa -
1.27 Preuzimanje obaveza zdravstvenihustanova prema veledrogerijama poosnovu nabavke lekova i medicinskogmaterijala
31.699.559 3.632.908.994
Prvi datum otplate glavnice 31.03.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 1.614.626.220 RSD
Kamatna stopa -
1.28 Putarska preduzea - Program mera zapreuzimanje obaveza JP PuteviSrbije prema putarskim preduzeima
3.917.172 448.925.103
Prvi datum otplate glavnice 18.07.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2013.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa -
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRANJI DUG 6.557.185.700 751.482.332.7591I. Direktne obaveze spoljni dug
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga u
EURStanje duga
u RSDIBRD
1.1 IBRD A 337.924.961 38.727.687.397
Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031.
Rata glavnice za 2014. god. 18.810.742 EUR
-
- 11 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Kamatna stopa G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%
1.2 IBRD B 660.034.582 75.642.867.277
Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031
Rata glavnice za 2014. god. 35.746.203 EUR
Kamatna stopa G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%
1.3 IBRD Dodatno finansiranje projektaEnergetske efikasnosti za Srbiju
11.748.758 1.346.459.315
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 1.119.858 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52%
1.4 IBRD Pruanje unapreenih uslugana lokalnom nivou
20.889.512 2.394.029.959
Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 2.199.187 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07%
1.5 IBRD Regionalni razvoj Bora 6.435.250 737.508.019
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 613.473 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52%
1.6 IBRD Projekat rehabilitacije sistemaza navodnjavanje i odvodnjavanje
30.828.155 3.533.042.261
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 2.938.800 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52%
1.7 IBRD Projekat reforme poljoprivredeu tranziciji
7.058.648 808.952.083
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 672.860 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52%
1.8 IBRD Programski zajam za razvojprivatnog i finansijskog sektora
34.900.000 3.999.693.560
Prvi datum otplate glavnice 01.09.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 01.03.2029.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva mara
1.9 IBRD Koridor X 73.818.645 8.459.941.530
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva mara
-
- 12 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1.10 IBRD Drugi programski zajam zarazvoj privatnog i finansijskog sektora
70.800.000 8.113.991.520
Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018.
Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva mara
1.11 IBRD Programski zajam za razvojjavnih finansija
70.100.000 8.033.768.440
Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018.
Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva mara
1.12 IBRD Projekat zdravstva 10.154.580 1.163.759.511
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 423.446 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva mara
1.13 IBRD Dodatno finansiranje projektarekonstrukcije saobraaja
31.774.726 3.641.523.365
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 3.028.653 EUR
Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52%
1.14 IBRD Drugi programski zajam zarazvoj javnih finansija
74.068.622 8.488.590.000
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 1,05%
1.15 IBRD Projekat osiguranja rizika usluaju elementarnih nepogoda
3.703.431 424.429.500
Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018.
Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,60%
1 Ukupno: 1.444.239.870 165.516.243.737IDA
2.1 IDA3599YF: Kredit za strukturnoprilagoavanje
53.552.972 6.137.406.172
Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 5.550.000 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.2 IDA4017YF: Drugi kredit zastrukturno prilagoavanje
34.169.464 3.915.970.870
Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 0
-
- 13 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.3 IDA3643YF: Kredit za razvojprivatnog i bankarskog sektora
69.576.293 7.973.749.323
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 6.810.000 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.4 IDA3780YF: Drugi kredit zaprilagoavanje privatnog i finansijskogsektora
63.304.323 7.254.954.006
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 5.870.000 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.5 IDA3750YF: Projekat za finansiranjestrukturnog prilagoavanja socijalnogsektora
65.137.668 7.465.063.406
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 6.040.000 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.6 IDA3636YF: Projekat razvojakolstva
7.464.096 855.418.237
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 730.572 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.7 IDA3651YF: Projekat za olakavanjetrgovine i saobraaja u JugoistonojEvropi
4.439.599 508.797.626
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 434.539 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.8 IDA3693YF: Projekat omoguavanjafinansiranja izvoza
8.052.473 922.848.812
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 834.524 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.9 IDA3723YF: Projekat tehnikepomoi u privatizaciji i restruktuiranjubanaka i preduzea
8.315.804 953.027.672
Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 771.096 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.10 IDA3753YF: Projekat promocijezapoljavanja
2.020.490 231.557.030
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023.
-
- 14 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Rata glavnice za 2014. god. 177.984 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.11 IDA3768YF: Projekat zdravstva 15.845.220 1.815.931.885
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 1.469.275 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.12 IDA3908YF: Projekat za katastarnepokretnosti i upis prava u Srbiji
21.880.280 2.507.576.370
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 963.721 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.13 IDA3870YF: Projekat energetskeefikasnosti u Srbiji
16.000.064 1.833.677.705
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 704.726 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.14 IDA4071YF: Projekat konsolidacijenaplate i reforme penzioneadministracije u Srbiji
18.463.482 2.115.996.280
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.15 IDA4105YF: Projekat revitalizacijesistema za navodnjavanje iodvodnjavanje Srbije
16.647.820 1.907.913.416
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.16 IDA4131YF: Prvi kredit zaprogramski razvoj politike u privatnomi finansijskom sektoru
43.137.529 4.943.750.600
Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016.
Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.17 IDA3909YF: Projekat rekonstrukcijesaobraaja u Srbiji
41.622.509 4.770.122.724
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 1.833.271 SDR
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.18 IDA38701YF Dodatno finansiranjeprojekta energetske efikasnosti zaSrbiju
7.136.855 817.915.002
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027.
-
- 15 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2.19 IDA4326YF Regionalni razvoj Bora 0 0
Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75% trokovi servisiranja
2 Ukupno: 496.766.941 56.931.677.136EIB
3.1 EIBObnova regionalnih bolnica 41.315.708 4.734.961.899
Prvi datum otplate glavnice 05.11.2009.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 3.285.032 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
3.2 EIBProjekat obnove kola 23.765.625 2.723.645.193
Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029.
Rata glavnice za 2014. god. 1.389.583 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
3.3 EIB ApexGlobal 1 623.750 71.484.496
Prvi datum otplate glavnice 15.06.2006.
Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 215.722 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.4 EIB Apex Global 2 27.571.506 3.159.815.907
Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006.
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 4.066.066 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.5 EIB Apex zajam za MSP 3 193.167.467 22.137.841.664
Prvi datum otplate glavnice 10.11.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 35.184.298 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.6 EIB Optinska i regionalnainfrastruktura
42.251.816 4.842.244.070
Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016.
Poslednji datum otplate glavnice 25.04.2033.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.7 EIB Istraivanje i razvoj u javnomsektoru
60.000.000 6.876.264.000
Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016.
Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2031.
Rata glavnice za 2014. god. 0
-
- 16 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.8 EIB Projekat modernizacije kola 12.888.122 1.477.035.495
Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016.
Poslednji datum otplate glavnice 16.10.2037.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.9 Kliniki centri/A 18.500.000 2.120.181.400Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 02.09.2038.
Rata glavnice za 2014. god. 243.902 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.10 EIB Apex zajam za MSP 4 195.854.404 22.445.776.458
Prvi datum otplate glavnice 13.09.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 20.246.676 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.11 EIB Koridor X (E80) 32.382.962 3.711.229.910
Prvi datum otplate glavnice 20.10.2018.
Poslednji datum otplate glavnice 22.08.2043.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3.12 EIB Koridor X (E75) 39.575.941 4.535.576.973
Prvi datum otplate glavnice 02.03.2020.
Poslednji datum otplate glavnice 02.09.2043.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
3 Ukupno: 687.897.301 78.836.057.465CEB
4.1 CEB Klizita II (rekonstrukcija iobnova stambene infrastrukture) 1593 /2007
7.900.000 905.374.760
Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3,62% fiksna
4.2 CEB Izbeglice (obezbeenje trajnihstambenih jedinica)
2.000.000 229.208.800
Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 2,50% fiksna
4.3 CEBKlizita I: Rekonstrukcija iobnova stambene infrastrukture
9.452.000 1.083.240.789
Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 27.01.2027.
-
- 17 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Rata glavnice za 2014. god. 900.000 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
4.4 CEB Rehabilitacija i prevencijanakon poplava u Vojvodini
7.680.000 880.161.792
Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 960.000 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
4.5 CEB Obezbeenje smetaja za mladeistraivae u Srbiji 1
26.000.000 2.979.714.400
Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 653.846 EURM
Kamatna stopa 3M EURIBOR + mara
4.6 CEB - Obrazovanje za socijalnuinkluziju
2.839.500 325.419.194
Prvi datum otplate glavnice 05.04.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 05.04.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 315.500 EUR
Kamatna stopa 1,49% fiksna
4.7 CEB Obezbeenje smetaja za mladeistraivae u Srbiji 2
3.000.000 343.813.200
Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 230.769 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 0,60%
4 Ukupno: 58.871.500 6.746.932.935EBRD
5.1 EBRD Koridor H 27.591.001 3.162.050.157
Prvi datum otplate glavnice 08.09.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 2.627.714 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
5 Ukupno: 27.591.001 3.162.050.157Krediti stranih vlada
6.1 Vlada Ruske Federacije Finansiranjebudetskog deficita 1
122.213.227 14.006.173.500
Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 20.000.000 USD
Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95%
6.2 Vlada Italije Razvoj privatnogsektora putem kreditne linije
24.937.500 2.857.947.225
Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 2.770.833 EUR
Kamatna stopa 1,00% fiksna
6.3 Vlada Italije Razvoj malih isrednjih preduzea
15.000.000 1.719.066.000
-
- 18 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018.
Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,35% fiksna
6.4 Export Import Bank of China Reprogramirani zajam
51.113.347 5.857.814.491
Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 9.201.080 USD
Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30%
6.5 Export Import Bank of China X RAY
23.348.709 2.675.864.755
Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 2.799.180 USD
Kamatna stopa 3% fiksna
6.6 Export Import Bank of China MostZemunBora
78.240.991 8.966.761.824
Prvi datum otplate glavnice 21.07.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029.
Rata glavnice za 2014. god. 3.521.104 USD
Kamatna stopa 3% fiksna
6.7 Ostale strane vlade 278.286.951 31.892.909.080
Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 1,50% fiksna
6.8 Vlada Republike Francuske NATIXIS 8.803.600 1.008.931.296
Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031.
Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2053.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,20% fiksna
6.9 Libija neregulisani dug SFRJ 38.676.511 4.432.498.315
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 3.800.000 EUR
Kamatna stopa -
6.10 Export Import Bank of China Paketprojekat Kostolac
72.984.970 8.364.398.731
Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018
Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3% fiksna
6.11 Vlada Republike Azerbejdan izgradnja deonica LjigBoljkovci, BoljkovciTakovo i TakovoPreljinaautoputa E763 u Republici Srbiji
72.652.622 8.326.310.154
Prvi datum otplate glavnice 15.12.2015
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2027
Rata glavnice za 2014. god. 0
-
- 19 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Kamatna stopa 4% fiksna
6.12 Vlada Ruske Federacije - Finansiranjebudetskog deficita 2
222.205.866 25.465.770.000
Prvi datum otplate glavnice 15.03.2015
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2022
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3,50% fiksna
6 Ukupno: 1.008.464.294 115.574.445.371Ostali strani kreditori
7.1 EU 55 Makroekonomska pomo 49.500.000 5.672.917.800Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 7.200.000 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
7.2 EU 200 Makroekonomska pomo 100.000.000 11.460.440.000Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017
Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3,382% fiksna
7.3 Pariski klub 1.385.500.018 158.784.398.270
Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041.
Rata glavnice za 2014. god. EUR 32.033.922USD 26.332.743GBP 314.829CHF 5.564.500JPY 377.907.373DKK 3.194.325SEK 2.062.756NOK 3.429.181
Kamatna stopa razliita za svakuzemlju lanicuPariskog kluba
7.4 Londonski klub 314.525.390 36.045.993.551
Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 36.925.297 USD
Kamatna stopa 3,75% do 1.11.2009.6,75% do 1.11.2024.
7.5 KfWRehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbijifaza III
7.068.700 810.104.088
Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009.
Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 1.331.653 EUR
Kamatna stopa KfW stopa + mara 1,20%
7.6 KfWRehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbijifaza IV
2.722.202 311.976.343
Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 2,5% fiksna
-
- 20 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
7.7 KfW Vodovod i rehabilitacija uoptinama srednje veliine u Srbiji 1faza II
2.430.814 278.581.952
Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 1.373.007 EUR
Kamatna stopa 6.17% fiksna
7.8 KFW - Vodovod i rehabilitacija uoptinama srednje veliine u Srbiji 2 -faza II
0 0
Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3,49% fiksna
7.9 KFW - Finansiranje mera energetskeefikasnosti, poljoprivrede iprehrambene industrije preko malih isrednjih preduzea i fizikih lica ioptinske infrastrukture preko optina ijavno-komunalnih preduzea
77.000.000 8.824.538.800
Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 7.000.000 EUR
Kamatna stopa 3,20% fiksna
7.10 Erste GCIB I B.V. Amsterdam 29815 15.833.333 1.814.569.678
Prvi datum otplate glavnice 31.05.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 10.000.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR+ 3,0% +1,25%
7.11 VTB Capital plc 41.666.667 4.775.183.344
Prvi datum otplate glavnice 06.06.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 25.000.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR+ 4,35%
7.12 Erste GCIB I B.V. Amsterdam 29820 18.750.000 2.148.832.500
Prvi datum otplate glavnice 29.06.2012
Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015
Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,18% +2,12%
7.13 Nova kreditna banka Maribor d.d. 6.250.000 716.277.500
Prvi datum otplate glavnice 30.06.2012
Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2015
Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5%
7.14 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 33.533.247.440
Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017
Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 4,34% fiksna
-
- 21 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
7.15 MMF alokacija sredstava izspecijalnih prava vuenja
440.877.977 50.526.555.973
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. -
Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacijeMMF-a
menja se nedeljno7.16 Eurobond 2021 1.481.372.443 169.771.800.000
Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021.
Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 7,25% fiksna
7.17 Eurobond 2017 555.514.666 63.664.425.000
Prvi datum otplate glavnice 21.11.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 5,25% fiksna
7.18 Eurobond 2020 1.111.029.332 127.328.850.000
Prvi datum otplate glavnice 25.02.2020.
Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 4,875% fiksna
7 Ukupno 5.902.641.542 676.468.692.239
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG 9.626.472.449 1.103.236.099.040
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutranji dug) 16.183.658.149 1.854.718.431.799
II. INDIREKTNE OBAVEZE:1. Indirektne obaveze - unutranji dug
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga u
EURStanje duga
u RSD1.1 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija
AD Beograd JP Putevi Srbije15.330.000 1.756.885.452
Prvi datum otplate glavnice 07.07.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 07.07.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 10.740.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05%
1.2 Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd JP Putevi Srbije
12.244.898 1.403.319.165
Prvi datum otplate glavnice 29.07.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 29.07.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 8.571.429 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,15%
1. 3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd JP Srbijagas
47.500.000 5.443.709.000
Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 10.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80%
-
- 22 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1. 4 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd JP Srbijagas
114.000.000 13.064.901.600
Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 24.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80%
1. 5 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd JP Srbijagas
45.000.000 5.157.198.000
Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19%
1. 6 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JPSrbijagas
40.000.000 4.584.176.000
Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 4.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19%
1. 7 Obaveze prema Erste Bank a.d. NoviSad JP Srbijagas
40.000.000 4.584.176.000
Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 4.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19%
1. 8 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd JP Srbijagas
20.000.000 2.292.088.000
Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 2.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19%
1. 9 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd JP Srbijagas
35.000.000 4.011.154.000
Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 3.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19%
1. 10 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JP Srbijagas
30.000.000 3.438.132.000
Prvi datum otplate glavnice 02.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 02.05.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 3.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,29%
1.11 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JPSrbijagas
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 21.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,45%
-
- 23 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1.12 Obaveze prema Vojvoanskoj bancia.d. Novi Sad JP Srbijagas
20.000.000 2.292.088.000
Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,45%
1.13 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JP Srbijagas
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 27.11.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 28.08.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 7,25%
1.14 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd JP Srbijagas
70.000.000 8.022.308.000
Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 28.11.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 17.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6%
1.15 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad JP Srbijagas
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20%
1.16 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JP Srbijagas
20.000.000 2.292.088.000
Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75%
1.17 Obaveze prema Vojvoanskoj bancia.d. Novi Sad JP Srbijagas
20.000.000 2.292.088.000
Prvi datum otplate glavnice 27.05.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 27.02.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 3.750.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1. 18 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd
16.923.077 1.939.459.079
Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 3.076.923 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95%
1. 19 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd
16.923.077 1.939.459.079
Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 3.076.923 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95%
-
- 24 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1. 20 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd
4.019.231 460.621.530
Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 730.769 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95%
1. 21 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd
4.019.231 460.621.530
Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 730.769 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95%
1. 22 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd
846.154 96.972.955
Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 153.846 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95%
1. 23 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd
846.154 96.972.955
Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 153.846 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95%
1. 24 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Optina KosovskaMitrovica
2.410.000 276.196.604
Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 535.556 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50%
1. 25 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Optina Zvean
1.205.000 138.098.302
Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 267.778 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50%
1. 26 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Optina Zubin Potok
1.205.000 138.098.302
Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 267.778 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50%
-
- 25 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1. 27 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd Graevinska direkcijaSrbije Reprogram/refinansiranjekratkoronog kredita za opremanjegradskog graevinskog zemljita nalokaciji kasarne Stepa Stepanovi uBeogradu
2.947.005 337.739.701
Prvi datum otplate glavnice 16.07.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2013.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,78%
1. 28 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Galenika a.d. Refinansiranjepostojeeg duga prema bankama
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 14.06.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 14.03.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 1.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1. 29 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd Galenika a.d. Refinansiranje postojeeg duga premabankama
30.000.000 3.438.132.000
Prvi datum otplate glavnice 26.03.2014
Poslednji datum otplate glavnice 26.12.2018
Rata glavnice za 2014. god. 6.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1. 30 Obaveze prema Agroindustrijskojkomercijalnoj banci AIK Banka ADNi Galenika a.d. Refinansiranjepostojeeg duga prema bankama iizmirenje obaveza prema dobavljaima
20.000.000 2.292.088.000
Prvi datum otplate glavnice 09.06.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 09.03.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 3.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1.31 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd Galenika a.d. Refinansiranje postojeeg duga premabankama i izmirenja duga premadobavljaima
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 14.03.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1.32 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd Galenika a.d. Refinansiranje postojeeg duga premabankama i izmirenja duga premadobavljaima
2.500.000 286.511.000
Prvi datum otplate glavnice 14.03.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 0
-
- 26 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1.33 Obaveze prema Agroindustrijskojkomercijalnoj banci AIK Banka ADNi Galenika a.d. Refinansiranjepostojeeg duga prema bankama iizmirenja duga prema dobavljaima
2.500.000 286.511.000
Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1. 34 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Graevinska direkcija Srbije Objekat3A
2.346.965 268.972.553
Prvi datum otplate glavnice 13.10.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 13.03.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 1.844.173 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 5,50%
1. 35 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Graevinska direkcija Srbije Objekat3G
2.212.415 253.552.539
Prvi datum otplate glavnice 13.10.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 13.03.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 1.763.386 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 5,50%
1. 36 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Graevinska direkcijaSrbije Objekat 3B
4.321.214 495.230.171
Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 1.545.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,50%
1. 37 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. BeogradGraevinska direkcijaSrbije Objekat 3V
4.799.197 550.009.075
Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 1.650.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,50%
1. 38 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. BeogradGraevinska direkcijaSrbije Objekat 2G2D22E
14.056.163 1.610.898.145
Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 5.025.000 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,00%
1.39 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd JAT Airways a.d. Beograd Odravanje tekuelikvidnosti
7.500.000 859.532.998
Prvi datum otplate glavnice 08.04.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2015.
-
- 27 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25%
1.40 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd JAT Airways a.d. Beograd Odravanje tekuelikvidnosti
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 20.07.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
1.41 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT tehnika d.o.o. Finansiranje realizacije projektaizgradnje Hangara 2
5.000.000 573.022.000
Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015
Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2020
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,49%
1.42 Obaveze prema Agroindustrijskojkomercijalnoj banci AIK Banka ADNi Garancija Fonda za razvojRepublike Srbije elezari Smederevod.o.o.
15.000.000 1.719.066.000
Prvi datum otplate glavnice 08.07.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 08.07.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 15.000.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75%
1.43 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd Garancija Fonda zarazvoj Republike Srbije elezariSmederevo d.o.o.
25.000.000 2.865.110.000
Prvi datum otplate glavnice 09.01.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 09.10.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75%
1.44 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd Garancija Fonda za razvojRepublike Srbije elezari Smederevod.o.o.
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75%
1.45 Obaveze prema Komercijalnoj bancia.d. Beograd Garancija Fonda zarazvoj Republike Srbije elezariSmederevo d.o.o.
6.000.000 687.626.400
Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75%
-
- 28 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
1.46 Obaveze prema Banka Potanskatedionica a.d. Beograd GarancijaFonda za razvoj Republike Srbijeelezari Smederevo d.o.o.
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00%
1.47 Obaveze prema Banka Potanskatedionica a.d. Beograd GarancijaFonda za razvoj Republike Srbijeelezari Smederevo d.o.o.
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00%
1.48 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd Garancija Fonda zarazvoj Republike Srbije elezariSmederevo d.o.o.
9.008.986 1.032.469.409
Datum aktiviranja akreditiva 24.07.2013.
Datum isticanja akreditiva 23.04.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 25.300.000 USD
1.49 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd Garancija Fonda za razvojRepublike Srbije elezari Smederevod.o.o.
21.577.599 2.472.887.805
Datum aktiviranja akreditiva 18.07.2013.
Datum isticanja akreditiva 10.07.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 30.000.000 USD
1.50 Obaveze prema Agroindustrijskojkomercijalnoj banci AIK Banka ADNi - Agroiv AD itite -Obezbeenjetrajnih obrtnih sredstava
5.000.000 573.022.000
Prvi datum otplate glavnice 12.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 12.01.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 8,00%
1 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZEUNUTRANJI DUG 847.241.366 97.097.588.349
II Indirektne obaveze spoljni dugRed. broj
Naziv duga UsloviStanje duga u
EURStanje duga
u RSD1. 1 EBRD JP Elektroprivreda Srbije
Hitna rekonstrukcija energetskogsektora
12.526.349 1.435.574.690
Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 5.010.540 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 2 EBRD JP Elektromrea Srbije Hitna rekonstrukcija energetskogsektora
9.493.513 1.087.998.404
Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005.
-
- 29 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 3.797.405 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 3 EBRD AD eleznice Srbije Sanacija Koridora X
18.132.098 2.078.018.238
Prvi datum otplate glavnice 05.04.2006.
Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 5.180.599 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 4 EBRD JP Putevi Srbije DogradnjaKoridora X
27.636.370 3.167.249.602
Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006.
Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 6.909.090 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 5 EBRD JP Elektroprivreda Srbije Hitna rekonstrukcija energetskogsektora 2
30.309.499 3.473.601.971
Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008.
Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 6.061.900 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 6 EBRD Grad Ni Unapreenjeobjekata za vodosnabdevanje i preraduotpad. voda
1.035.265 118.645.951
Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 490.389 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 7 EBRD Grad Kragujevac Unapreenje sistema vodosnabdevanja
913.446 104.684.924
Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 349.830 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 8 EBRD Agencija za kontrolu letenjaSrbije i Crne Gore d.o.o.
16.155.986 1.851.547.046
Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009.
Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 4.615.996 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 9 EBRD Grad Subotica Rekonstrukcija i modernizacijagradske mree za otpadne vode
5.292.460 606.539.239
Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008.
Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 814.225 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 10 EBRD JP Putevi Srbije AutoputBeograd Novi Sad i most kod Beke
47.139.364 5.402.378.531
Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009.
-
- 30 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 7.252.210 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 11 EBRD JP Putevi Srbije Obilaznicaoko Beograda
58.376.272 6.690.177.607
Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 5.837.627 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 12 EBRD AD eleznice SrbijeVoznasredstva
41.558.660 4.762.805.346
Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021.
Rata glavnice za 2014. god. 5.541.155 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 13 EBRD AD eleznice Srbije Voznasredstvaviedelne elektromotornegarniture
19.854.545 2.275.418.165
Prvi datum otplate glavnice 08.09.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 1.890.909 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 14 EBRD JP Elektroprivreda Srbije Nabavka i ugradnja elektronskihbrojila
977.062 111.975.633
Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 114.949 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 15 EBRD JP Srbijagas Refinansiranje kratkoronih zajmova, odravanje i poboljanje mree iizgradnja podzemnog skladita gasa
47.368.421 5.428.629.473
Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 02.05.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 5.263.158 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 16 EBRD AD eleznice Srbije Koridor H
2.818.030 322.958.589
Prvi datum otplate glavnice 10.05.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 10.05.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 245.046 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 17 EBRD JP Elektroprivreda SrbijeProjekat za male hidroelektrane
450.000 51.571.980
Prvi datum otplate glavnice 30.04.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 31.10.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1.18 EBRD JP Elektroprivreda SrbijeProjekat za Kolubaru
11.596.358 1.328.993.598
-
- 31 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Prvi datum otplate glavnice 31.01.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1. 19 EBRD AD eleznice Srbije Projekat rehabilitacije i modernizacijamree pruga na Koridoru H
950.000 108.874.180
Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%
1 Ukupno 352.583.698 40.407.643.167EIB
2. 1 EIB AD eleznice Srbije Obnovaeleznike infrastrukture
46.265.591 5.302.240.341
Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007.
Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 4.627.957 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
2. 2 EIB JP Putevi Srbije Rehabilitacija postojeih puteva
74.246.667 8.508.994.681
Prvi datum otplate glavnice 15.02.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026.
Rata glavnice za 2014. god. 6.333.333 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
2. 3 EIB JP Elektromrea Srbije Rekonstrukcija energetskog sistema
23.305.435 2.670.905.430
Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028.
Rata glavnice za 2014. god. 1.684.807 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
2. 4 EIB Grad Beograd Obnovabeogradskog jezgra
84.316.964 9.663.095.117
Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2032.
Rata glavnice za 2014. god. 3.817.698 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
2. 5 EIB JP Putevi Srbije Hitnasanacija saobraaja
22.129.032 2.536.084.457
Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007.
Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023.
Rata glavnice za 2014. god. 2.445.161 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
2. 6 EIB Aerodrom Nikola Tesla Hitna sanacija saobraaja
9.307.460 1.066.675.837
Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 831.048 EUR
Kamatna stopa fiksna po tranama
2. 7 EIB JP Elektroprivreda Srbije Ureaji za energetski sistem
19.093.333 2.188.179.998
-
- 32 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027.
Rata glavnice za 2014. god. 1.466.667 EUR
Kamatna stopa fiksnapo tranama
2. 8 EIB JP Putevi Srbije Projekatevropskih puteva B
118.956.667 13.632.957.410
Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011.
Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2038.
Rata glavnice za 2014. god. 1.958.889 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 9 EIB Grad Novi Sad Hitna obnovasistema vodosnabdevanja
6.225.200 713.435.311
Prvi datum otplate glavnice 20.08.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 20.08.2032.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 10 EIB Agencija za kontrolu letenjaSrbije i Crne Gore d.o.o.
27.337.519 3.132.999.917
Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 02.07.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 3.349.204 EUR
Kamatna stopa fiksnapo tranama
2. 11 EIB AD eleznice Srbije Projekatobnove eleznica II
43.200.000 4.950.910.080
Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 23.07.2032.
Rata glavnice za 2014. god. 1.000.000 EUR
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 12 EIB JP Putevi Srbije Rehabilitacija mosta Gazela
33.000.000 3.781.945.200
Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksnapo tranama
2. 13 EIB JP Putevi Srbije Rehabilitacija puteva i mostova B2
33.000.000 3.781.945.200
Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2033.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksnapo tranama
2. 14 EIB JP Putevi Srbije Obilaznicaoko Beograda
21.000.000 2.406.692.400
Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2038.
Rata glavnice za 2014. god. 0
-
- 33 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 15 EIB FIAT automobili Srbija d.o.o. Kompakt automobili 1
150.000.000 17.190.660.000
Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 25.000.000 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + mara
2. 16 EIB FIAT automobili Srbija d.o.o. Kompakt automobili 2
50.000.000 5.730.220.000
Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019.
Rata glavnice za 2014. god. 8.333.333 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,50%
2. 17 EIB JP Elektromrea Srbije: Projekat unapreenja elektromree JPEMS
10.065.999 1.153.607.779
Prvi datum otplate glavnice 15.04.2016.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2033.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 18 EIB JP Putevi Srbije Obilaznicaoko Beograda B
16.000.000 1.833.670.400
Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019.
Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2037.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 19 EIB Grad Beograd Most na Savi A 70.000.000 8.022.308.000
Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranama
2. 20 EIB Grad Beograd Most na Savi B 48.274.493 5.532.469.270
Prvi datum otplate glavnice 15.04.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2038.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa fiksna/varijabilna potranama
2 Ukupno 905.724.360 103.799.996.828KfW
3.1 KfW 2 JP Elektroprivreda SrbijeNabavka opreme za Tamnavu
4.923.077 564.206.277
Prvi datum otplate glavnice 30.06.2009.
Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 2.461.538 EUR
Kamatna stopa KfW stopa + mara 1,10%
3.2 KfW 3 JP Elektroprivreda SrbijeRehabilitacija HE Bajina Bata
20.541.485 2.354.144.557
Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010.
-
- 34 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 3.000.000 EUR
Kamatna stopa 0,75% godinje
3.3 KfW 4 JP Elektroprivreda Srbije Mere zatite ivotne sredine utermoelektranama na lignit
28.124.787 3.223.224.367
Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013
Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019
Rata glavnice za 2014. god. 5.142.857 EUR
Kamatna stopa KfW stopa + mara 1,75%
3.4 KfW 5 JP Elektroprivreda Srbije Revitalizacija HE Zvornik
249.965 28.647.098
Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015
Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2025
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa KfW stopa + mara 0,5%
3 Ukupno 53.839.314 6.170.222.299EU
4.1 EU JP Elektroprivreda SrbijeReprogram EIB kredita
1.986.486 227.660.020
Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 496.621 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR
4.2 EU AD eleznice Srbije: Reprogram EIB kredita
28.614.898 3.279.393.265
Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 7.153.725 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR
4.3 EU JP Putevi Srbije: ReprogramEIB kredita
148.435.905 17.011.407.810
Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012.
Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 37.108.976 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR
4 Ukupno 179.037.289 20.518.461.095EUROFIMA
5.1 Eurofima 2771 AD eleznice Srbije 35.173.813 4.031.073.700
Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020.
Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2022.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa Fiksna po tranama
5.2 Eurofima 2636 AD eleznice Srbije 16.359.913 1.874.918.000
Prvi datum otplate glavnice 15.06.2016.
Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 2,70% fiksna
5.3 Eurofima 2599 AD eleznice Srbije 6.134.967 703.094.250
Prvi datum otplate glavnice 12.07.2014.
-
- 35 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 CHF
Kamatna stopa 3,07% fiksna
5.4 Eurofima 2632 AD eleznice Srbije 16.359.913 1.874.918.000
Prvi datum otplate glavnice 27.07.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2015.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 2,50% fiksna
5.5 Eurofima 2653 AD eleznice Srbije 8.997.952 1.031.204.900
Prvi datum otplate glavnice 20.09.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 11.000.000 CHF
Kamatna stopa 3,12% fiksna
5.6 Eurofima 2602 AD eleznice Srbije 2.044.989 234.364.750
Prvi datum otplate glavnice 24.09.2014
Poslednji datum otplate glavnice 24.09.2014
Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 CHF
Kamatna stopa 2,89% fiksna
5.7 Eurofima 2666 AD eleznice Srbije 7.361.961 843.713.100
Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017.
Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 3,07% fiksna
5 Ukupno 92.433.508 10.593.286.700Ostali kreditori
6.1 Vlada Poljske JP ElektroprivredaSrbije Obnova elektroprivredeSrbije
19.475.124 2.231.934.922
Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005.
Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024.
Rata glavnice za 2014. god. 3.369.988 USD
Kamatna stopa 3,07% fiksna
6.2 IDA4090YF JP ElektroprivredaSrbije Program energetske zajedniceJugoistone Evrope Projekat zaSrbiju
13.394.031 1.535.014.889
Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75 % fiksna
6.3 IDA4090YF JP ElektromreaSrbije Program energetske zajedniceJugoistone Evrope Projekat zaSrbiju
1.676.081 192.086.269
Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015.
Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025.
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,75 % fiksna
6.4 Export Development Canada RTBBor komponenta 1
71.244.111 8.164.888.630
-
- 36 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
Prvi datum otplate glavnice 15.01.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 13.740.947 USD
Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11%
6.5 Export Development Canada RTBBor komponenta 2
55.000.000 6.303.242.000
Prvi datum otplate glavnice 15.01.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2020.
Rata glavnice za 2014. god. 7.857.143 EUR
Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11%
6.6 Obaveze prema Societe Generale Bank Paris JP Putevi Srbije
18.367.360 2.104.980.272
Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010.
Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2014.
Rata glavnice za 2014. god. 12.244.912 EUR
Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05%
6.7 Davanje garancije Republike Srbije zaobaveze JP Jugoimport SDPR poosnovu izvoznog posla saMinistarstvom odbrane NDR Alir
32.300.791 3.701.812.738
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa -
6.8 Davanje garancije Republike Srbije zaobaveze JP Jugoimport SDPR poosnovu izvoznog posla sa Emirates Advanced Research & Technology L.L.C
2.296.848 263.228.909
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa -
6.9 Davanje garancije Republike Srbije zaobaveze JP Jugoimport SDPR poosnovu izvoznog posla sa Emirates Advanced Research & Technology L.L.C
3.445.272 394.843.364
Prvi datum otplate glavnice -
Poslednji datum otplate glavnice -
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa -
6.10 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam Galenika a.d. Refinansiranjekratkoronih obaveza prema poslovnimbankama
10.000.000 1.146.044.000
Prvi datum otplate glavnice 20.06.2014
Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019
Rata glavnice za 2014. god. 1.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
-
- 37 -
Red. broj
Naziv duga UsloviStanje duga
u EUR Stanje duga
u RSD
6.11 JICA JP Elektroprivreda Srbije Projekat za izgradnju postrojenja zaodsumporavanje za TE Nikola Tesla
1.903.272 218.123.356
Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016
Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026
Rata glavnice za 2014. god. 0
Kamatna stopa 0,60% i 0,01%
6.12 Obaveze prema Deutsche Bank AG -London Branch - JP Srbijagas
50.000.000 5.730.220.000
Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013
Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017
Rata glavnice za 2014. god. 11.764.706 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75%
6.13 Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V - JP Srbijagas
20.000.000 2.292.088.000
Prvi datum otplate glavnice 19.12.2013.
Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 4.705.882 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,98%
6.14 Obaveze prema Deutsche Bank AG -London Branch - JP Srbijagas
30.000.000 3.438.132.000
Prvi datum otplate glavnice 13.02.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 13.02.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 7.058.821 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95%
6.15 Obaveze prema Deutsche Bank AG -London Branch - JP Srbijagas
30.000.000 3.438.132.000
Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017.
Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20%
6.16 Obaveze prema Credit Suisse AG -London Branch - JP Srbijagas
100.000.000 11.460.440.000
Prvi datum otplate glavnice 18.08.2014.
Poslednji datum otplate glavnice 18.02.2018.
Rata glavnice za 2014. god. 13.333.333 EUR
Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,95%
6 Ukupno ostali kreditori 459.102.890 52.615.211.349
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE SPOLJNI DUG 2.042.721.059 234.104.821.438
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutranji) 2.889.962.425 331.202.409.787
UKUPNO UNUTRANJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 7.404.427.066 848.579.921.108
UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 11.669.193.508 1.337.340.920.478
UKUPNO STANJE DUGA 19.073.620.574 2.185.920.841.586
lan 4. U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomo Evropske
unije - podrka tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i2013. godinu centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbijaoekuje u 2014. godini bespovratna sredstva razvojne pomoi u iznosu od126.116.000 EUR, odnosno 14.982.580.800 dinara, uz obavezu obezbeivanja
-
- 38 -
budetskih sredstava za finansiranje uea Republike Srbije u sprovoenjufinansijske pomoi Evropske unije u iznosu od 19.349.604 EUR, odnosno2.298.733.000 dinara, za sledee projekte:
IPA 2008
Projekat i korisnikprojekta nadlean da
obezbedisufinansiranje
Ukupna vrednost u EUR za ceo period
Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u
2014. godiniu rsd
Dalja podrkauvoenjuDecentralizovanogsistema upravljanjaEU fondovima
Korisnik: Ministarstvofinansija
Sredstva EUSredstva za
sufinansiranjeU EUR U rsd
138.996.0002.450.000 1.000.000 0 0
Projekat i korisnik projekta nadleanda obezbedi sufinansiranje
Ukupna vrednost u EURza ceo period
Procenarealizacije
sredstava EUu 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u
2014. godiniu rsd
Program podrke optinskojinfrastrukturi (Municipal Infrastrucutre Support Programme - MISP)
Korisnik : Ministarstvo regionalnograzvoja i lokalne samouprave
SredstvaEU
Sredstva zasufinansiranje
U EUR U rsd
106.477.00045.200.000 10.000.000 0 0
IPA 2009
Projekat i korisnik projekta nadlean daobezbedi sufinansiranje
Ukupna vrednost u EURza ceo period
Procenarealizacijesredstava
EUu 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u
2014. godiniu rsd
Unapreenje predkolskog obrazovanja uRepublici Srbiji (projekat IMPRES)
Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke itehnolokog razvoja
SredstvaEU
Sredstva zasufinansiranje
UEUR
Ursd
16.038.0003.725.000 1.250.000 0 0
-
- 39 -
IPA 2010
Projekat i korisnik projektanadlean da obezbedi
sufinansiranje
Ukupna vrednost u EUR za ceo period
Procena realizacijesredstava EU
u 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u
2014. godiniu rsd
Program podrke zaoptinsku infrastrukturu- MISP 2010
Korisnik:1. Ministarstvo
regionalnog razvoja ilokalne samouprave
2. Ministarstvo energetike, razvoja i zatite ivotnesredine
SredstvaEU
Sredstva zasufinansiranje
U EUR U rsd
1. Ministarstvoregionalnograzvoja ilokalnesamouprave:
253.812.000
2. Ministarstvoenergetike, razvoja izatite ivotnesredine :
139.000.000
Ukupno:392.812.000
31.120.000 10.000.000 8.836.000 1.049.716.800
Projekat i korisnik projektanadlean da obezbedi
sufinansiranje
Ukupna vrednost u EURza ceo period
Procenarealizacije
sredstava EUu 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u 2014.
godiniu rsd
Podrka sprovoenju procesareforme dravne uprave
Korisnik: Ministarstvo spoljne iunutranje trgovine itelekomunikacija
SredstvaEU
Sredstva zasufinansiranje
U EUR U rsd
179.400.0006.308.000 2.500.000 0 0
Projekat i korisnik projektanadlean da obezbedi
sufinansiranje
Ukupna vrednost u EURza ceo period
Procenarealizacije
sredstava EUu 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u 2014.
godiniu rsd
Pomo u prelazu na digitalnoemitovanje signala u RepubliciSrbiji
Korisnik: Ministarstvo spoljne iunutranje trgovine itelekomunikacija
SredstvaEU
Sredstva zasufinansiranje
U EUR U rsd
246.440.00010.698.000 3.250.000 0 0
-
- 40 -
Projekat i korisnik projektanadlean da obezbedi
sufinansiranje
Ukupna vrednost u EURza ceo period
Procenarealizacije
sredstava EUu 2014. godini
Sredstva zasufinansiranje u 2014.
godiniu rsd
Razvoj usluga palijativnenege u Republici Srbiji
Korisnik: Ministarstvo zdravlja
SredstvaEU
Sredstva zasufinansiranje
U EUR U rsd
17.940.0003.613.000 600.000 0 0
Projekat i korisnik projekta nadleanda obezbedi sufinansiranje
Ukupna vrednost u EURza ceo period
Procenarealizacije
sredstava EUu 2014. godini
Sr