Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
หนงสอเลมน ไดรวบรวมองคความรทส าคญในการเทรด Forex ตงแตพนฐาน จนไปถงเนอหาเชงลก โดยมเนอหาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
1. Forex ระดบพนฐาน 2. Forex ระดบกลาง-สง 3. บทความเสรม
โดยสรปสวนตาง ๆ พรอมภาพประกอบ เพอความเขาใจไดงายตอการศกษา มจดประสงคเพอ สรางองคความร,ความเขาใจในตลาด Forex ใหแกผสนใจ และเปนสวนส าคญในการพฒนา ความรความสามารถของนกลงทน เปนพลงขบเคลอนเศรษฐกจไทย
ดวยความเคารพ
FOREXNEW.ORG
บทน ำ
หนงสอเลมน เปนลขสทธของ ForexNew.org จดท าขนโดยแจกฟร ▪ อนญาตใหน าหนงสอเลมน ไปเผยแพรได โดยไมตองขออนญาต ▪ หามผใดแกไขขอความ คดลอกเนอหา, แอบอาง, น าไปคาก าไร, กจกรรมทเกยวของกบการแสวงผลก าไร
Links - เรยนรเพมเตมเกยวกบเรา - ตดตอเรา - นโยบายการใชงาน - แจงขอมลลาหลง, เนอหาไมเหมาะสม
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
Forex ระดบพนฐำน หนำท
บทท 1 : FOREX คออะไร 1 บทท 2 : จะเรมตนซอขาย Forex อยางไร 6 บทท 3 : โบรกเกอร Forex คออะไร , มกประเภท 7 บทท 4 : การพจารณาโบรกเกอร Forex ทด 11 บทท 5 : คเงนในตลาด Forex 14 บทท 6 : การใชงานโปรแกรมเทรด Metatrader 4 17 บทท 7 : MT4 กบ MT5 อะไรดกวากน 18 บทท 8 : Pip กบ Point คออะไร 20 บทท 9 : Pip Value กบการค านวน Lot 21 บทท 10 : Leverage คออะไร 23 บทท 11 : Spread,Bid,Ask คออะไร 26 บทท 12 : การวเคราะหสภาวะตลาด Trend, Sideway 29 บทท 13 : Indicator ทควรรจก 32 บทท 14 : ขาว Non-Farm คออะไร 37
Forex ระดบกลำง – สง
บทท 1 : ระดบของนกลงทน 39 บทท 2 : Forex Trading Sessions 45 บทท 3 : การเทรดอยางเปนระบบคออะไร 47 บทท 4 : องคประกอบของระบบเทรด 49 บทท 5 : การสรางระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด 51 บทท 6 : การวเคราะหสถตเบองตน 53 บทท 7 : การวางแผนบรหารความเสยง 55 บทท 8 : ความนาเชอถอของผลสถต 59 บทท 9 : หากไมใชหลกสถต ในการเทรด 60
สำรบญ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
บทควำมเสรม หนำท
▪ ความเชอผดๆ ในตลาด Forex 63
▪ มจฉาชพในวงการ Forex 67
▪ เทรดผานธนาคาร VS เทรดผานโบรกเกอร 70
▪ ท าไมโบรกเกอรสวนใหญตงอยในไซปรส 73
สำรบญ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
Section 1 : Forex ระดบพนฐำน
www.forexnew.org
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
1
1.1 Forex คออะไร ?
ยกตวอยำง ▪ คณจะไป New York คณเอาเงนไทย 30,000 บาท ไปแลกทธนาคาร ไดมา 1,000$ ▪ ผานไป 30 วน กลบมาประเทศไทย คณเอา 1,000$ มาแลกคนเปนเงนบาทได 30,500 บาท
เพราะอตราแลกเปลยนสงขน ธรกรรมแบบนแหละคอ Forex มนเกดขนทกๆวนำท
o โลกของเรามการซอขายแลกเปลยนสกลเงนกนอยตลอดเวลา
กำรเทรด FOREX กคอ กำรเกงก ำไรอตรำแลกเปลยนของสกลเงนตำง ๆ
บทท 1 : FOREX คออะไร ?
Forex ยอมาจากค าวา Foreign Exchange market Forex กคอ “ตลำดซอขำยอตรำแลกเปลยน “ อาจฟงดเหมอนเปนเรองไกลตว แตจรง ๆแลว
มนเปนเรองใกลตวกวาทคด
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
2
1.2 มลคำกำรซอขำยของตลำด Forex
ตลำด Forex มมลคำกำรซอขำยสงทสดในโลก ซงสงกวำตลำดอน ๆ หลำยเทำตว • จงท าให Forex มความนาสนใจเปนอยางมาก ในการลงทน • เนองจากมเมดเงนจ านวนมาก และสภาพคลองทสง • คณสามารถซอขาย Forex ไดภายในวนาท ผานเครอขายอนเตอรเนต
แตตลำด Forex กมควำมผนผวนสงมำกเชนเดยวกน • คณสามารถท าก าไรไดเรวภายในไมกนาท แตคณกสามารถสญเสยเงนทงหมด ในเวลารวดเรวเชนเดยวกน • จงเปนอนตรายอยางมาก หากนกลงทน ขาดความร,ความเขาใจทถกตอง ในการลงทนในตลาดน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
3
1.3 ใครบำงทซอขำยในตลำด Forex
1. ธนาคารของรฐบาล 2. ธนาคารพาณชย 3. โบรกเกอร 4. กองทนตาง ๆ 5. บรษทประกนภย 6. องคกรระหวางประเทศ 7. บรษทพาณชย น าเขา สงออก 8. นกเกงก าไรรายใหญ 9. นกเกงก าไรรายยอย (บคคลทวไป)
1.4 ซอขำยอะไรในตลำด Forex
• การซอขาย Forex คอการซอสกลเงนหนง และท าการขายอกสกลเงนหนง เพอเปนการแลกเปลยน
• ซงจะเปนการแลกเปลยนระหวาง 2 สกลเงนเสมอ
* ซงเรยกกนวำ คเงน ตวอยำงเชน • EUR/USD : คเงนยโร และดอลลารสหรฐ • USD/JPY : คเงนดอลลารสหรฐ และเงนเยน • GBP/USD : คเงนปอนด และดอลลาร • USD/CHF : คเงนดอลลารสหรฐ และฟรงก
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
4
* ตวอยำง อธบำยเพมเตม รำคำปจจบนของ EURUSD = 1.22428
▪ หมายความวา 1 EUR แลกได 1.22428 USD
นำย อ ำนำจ ไดไปซอ เงน EURUSD ไวทรำคำ 1.22428 ▪ และไปรอขายท 1.22528 ▪ ท าใหนาย อ านาจ ไดก าไรมา 100 จด จากสวนตางของราคา ▪ ซงจ านวนเงนทไดนน ขนอยกบ ขนาดของค าสงซอ (Lot Size) ทนายอ านาจท าการซอ
1.5 Forex ซอขำยไดตอนไหน ?
Forex ประกอบดวย 4 ศนยกลำงใหญ ไดแก London , New York , Sydney , Tokyo
- จงสำมำรถท ำกำรซอขำย ไดตลอด 24 ชวโมง - ตงแตเวลา 22.00 GMT ของวนอาทตยจนถงเวลา 22.00 GMT ของวนศกร * หรอสรปกคอ เทรดไดทกวน จนทร-ศกร (ปดเสำร,อำทตย)
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
5
1.6 สรปขอดของตลำด Forex 1. ท าการซอขายไดตลอด 24 ชม.
2. ใชเงนลงทนนอย เปดบญชไดขนต าตงแต 30$ 3. เปนตลาดการเงนทใหญทสดในโลก มมลคาการซอขายมากถง 5 ลานลานดอลลารตอวน 4. สภาพคลองสง สามารถซอขายไดภายในวนาท 5. สามารถเกงก าไรไดทง ขาขนและขาลง 6. คาคอมมสชนต ามาก,แทบจะไมม เมอเปรยบเทยบกบการลงทนรปแบบอน
1.7 เรำจะซอขำย FOREX ไดอยำงไร ?
▪ ปจจบนบคคลทวไป,นกลงทนรายยอย สามารถเทรด Forex ไดอยางงาย ▪ โดยการซอขายผาน โบรกเกอร ▪ ซงเทคโนโลยพฒนาไปมาก สามารถเปดบญชออนไลนในไมกนาท ▪ ฝากถอนออนไลน , ใชเงนลงทนทต า ,สงค าสงซอขายในวนาท
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
6
กำรเทรด Forex จะประสบควำมส ำเรจไดนน คณตองศกษำ และตงใจฝกฝน
▪ Forex ไมใชเสนทางรวยทางลด , คนทจะประสบความส าเรจไดตองศกษา ฝกฝนจนมความรความช านาญ ▪ อยาไปคดทางลด เชน การฝากคนอนเทรด เพราะมขาวการฉอโกงอยบอยครง ▪ คณสามารถเรยนร การเทรด Forex และพฒนาตวเอง ไปสนกลงทนมออาชพไดไมยาก ▪ ขอเพยงมความตงใจ ในสายอาชพน และตงใจศกษามนจรง ๆ
บทท 2 : กำรเทรด Forex จะเรมตนไดอยำงไร
• คณไมจ าเปนตองไปเรยน,จายคาอมรมสมมนาแพงๆ • ทกวนน สอความรมากมายอยในอนเตอรเนตและฟร • คณสามารถศกษาไดจาก คลงความร ของเรา Forexnew.org • ซงมเนอหาตงแต พนฐานไปถงระดบสง • เพอสรางองคความร เพอพฒนาตวเอง สการเปน Trader มออาชพ
XM Global เปนโบรกเกอรทมมาตราฐานความปลอดภยสง จดทะเบยน IFSC , อาน Review ▪ เทรดฟรดวยโบนสไมตองฝากเงน 30$ ▪ หากคณเทรดไดก าไร กสามารถ ถอนเงนออกมาได ▪ หากคณเทรดแลวขาดทน ไมตองเสย จงไมมความเสยงใดๆ เขาสเวบไซต XM ▪ เขาสเวบไซต XM
คณทรำบหรอไม ? มโบรกเกอรบางแหง ทมขอเสนอใหกบนกลงทนหนาใหม สามารถทดลองเทรดไดโดย ไมตองฝากเงน
โบรกเกอร XM Global เทรดฟรดวยโบนสไมตองฝำกเงน 30$ ▪ XM Global เปดโอกาสใหนกลงทน ทดลองเทรด,บรหารพอรตจรง โดยไมตองฝากเงน ▪ จงไมมความเสยงใดๆ , การทดลองเทรดดวยโบนส 30$ นนใหประสบการณทดมาก ▪ การฝกฝนบนพอรตจรง จะชวยใหคณเรยนรไดเรว กวาการอานต าราเพยงอยางเดยว
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
7
▪ โบรกเกอร คอบรษททท าหนาทเปนตวแทน ในการสงค าสงซอขายของเรา
เขาไปสศนยกลางตลาด Forex ,ธนาคาร ,ผใหบรการสภาพคลอง
โบรกเกอร Forex แบงออกเปนหลกๆ 2 ประเภท
บทท 3 : โบรกเกอร Forex คออะไร
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
8
1. โบรกเกอร แบบ Dealing Desk (DD) • คอโบรกเกอร ทด าเนนการ ผานเคานเตอรจดการ (Market Maker) • ค าสงซอทคณสง จะอยในมอของ Broker • เมอเราท าการซอขาย Broker กจะท าการจบคกบอกฝงหนงในระบบ
* ตวอยำงเชน : มการสงค าสง Buy คเงน EUR/USD 100,000 หนวย ไปยง Broker
• Broker จะพยายามแมทชกบออเดอร Sell กบลกคาคนอนกอน • จากนนสวนทเกนจะถกสงตอไปยงผใหสภาพคลองในตลาดตอไป • แตถาไมสามารถแมทช Order ได Broker อาจตองยอมรบ Order จากลกคาเอง
หรออาจปฎเสธ การรบ Order ไปเลย • ซงพบบอยในชวงทมการประกาศขาวแรงๆ เพราะไมสามารถหา Order มาแมทชกนได
ขอดของ Broker แบบ Dealing Desk
• คาบรการคอนขางถกมาก • สวนใหญจะ Fix Spread ตายตว
ขอเสยของ Broker แบบ Dealing Desk • การสงค าสงซอ อาจลาชา เพราะตองผาน เคาเตอรจดการ และอาจมการปฎเสธการรบค าสงซอ • อาจมปญหาเรองความปลอดภย เพราะ โบรกเกอรแบบ Dealing Desk นน อาจไมได
สงค าสงซอไปยง ธนาคาร, LP • หรออธบายใหเขาใจงายคอ โบรกเกอรอาจรบกน Order เอง , ดงนนผลก าไร ขาดทน ของ Trader
จงมผลกระทบตอ Broker • และมกจะมขาว ไมดบอย ๆกบ โบรกเกอรในลกษณะแบบน เชน การลา Stop loss , การโกงราคากราฟ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
9
2. โบรกเกอร แบบ No Dealing Desk (NDD) • คอโบรกเกอร ทมการสงค าสงซอขาย ของเราเขาไปทสวนกลางโดยตรง ซงกคอ ธนาคาร, Liquid provider • ซงโบรกเกอรแบบน ทท าหนาทเหมอนสะพานเทานน ในการสงค าสงซอไปทศนยกลาง • ก าไรของพวกเขาจะมาจากคา Commission และ Spread
สำมำรถแยกยอยได 2 ประเภท คอ 1. STP (Straight Through Processing) คอ การประมวลผลโดยตรง 2. ECN+STP (Electronic Communication Network + Straight Through Processing)
คอระบบอตโนมต เพอเกบค าสงซอทตรงกน + การประมวลผลโดยตรง
ขอดของ Broker แบบ No Dealing Desk • สงค าสงซอไดเรว ไมมปญหา Re quote (เปด Order ไมได) • มความปลอดภยมากกวา Broker แบบ Dealing Desk เพราะสงค าสงซอเขาสศนยกลาง ธนาคาร
Liquid Provider โดยตรง • ซง Broker ท าหนาทเปนเพยงตวกลางเทานน
ขอเสยของ Broker แบบ No Dealing Desk
• คาบรการอาจสงกวา Broker แบบ Dealing Desk เลกนอย
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
10
* สรปภำพรวมประเภทของโบรกเกอร
เหนไดอยำงชดเจนวำ กำรเลอกใชงำน Broker ทดนน ควรเลอกทเปนแบบ No Dealing Desk • เพราะค าสงซอ จะถกสงไปยงสวนกลาง,ธนาคาร,Liquid Provider โดยตรง • ความปลอดภยจงมมากกวา Broker แบบ Dealing Desk • และทกวนน Broker แบบ No Dealing Desk นน กคดคา Commission, Spread ทต ามาก
เขาชมการจดอนดบ โบรกเกอร Forex ยอดเยยม
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
11
4.1 กำรจดทะเบยนส ำคญทสด
• การเลอกโบรกเกอรทดนน ตองใหความส าคญกบ กำรจดทะเบยน เปนหลก • เพราะเปนสงทแสดงถง ความมนคง,ปลอดภย มหนวยงานรบรอง
หนวยงำนทท ำหนำทจดทะเบยนชนน ำของโลกนน ม 3 ทหลกๆ ไดแก
1. Financial Conduct Authority (FCA, UK) 2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC ,Australia) 3. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec ,Cyprus)
บทท 4 : โบรกเกอร Forex ทด เปนอยำงไร ?
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
12
4.2 ชองทำงกำรฝำกถอน
• ปจจบนไดม โบรกเกอรจ านวนมากทสามารถ ฝากถอน ผำนธนำคำรไทยได (Online Thai Banking) • ซงเปนทางเลอกทดมาก สวนใหญจะไมมคาธรรมเนยม และอตราแลกเปลยนตามจรง
กำรพจำรณำเลอก โบรกเกอรนน ควรใหควำมส ำคญกบชองทำงกำร ฝำก,ถอน • เพราะหาก โบรกเกอรนน ไมรองรบการฝากถอนผานธนาคาร ตองไปใชชองทางอนแทน • อาจท าใหเกด คำธรรมเนยมทสง เชนการฝากถอนผานบตร Visa ,MasterCard ทมคาธรรมเนยม 2-3% • และการฝากถอนผานชองทางอน ๆทไมใชธนาคารไทยโดยตรงนน อาจจะท าให ถอนเงนไดชา • เชนการฝากถอน ผาน Bank Wire Transfer , PayPal เขามายงธนาคารไทย ทตองใชเวลาหลายวน
และบางครงอาจนานเปนสปดาห
4.3 Spread, Commission • โบรกเกอรทม Spread, Commission ในการเทรดสง จะท าใหก าไรในการเทรดลดนอยลง • ยงโบรกเกอรมอตรา Spread, Commission ต าเทาไหร อตราการท าก าไรของเราจะยงสงขน • คาใชจายต าลง = ก าไรมากขน • Spread ของ EURUSD โดยมาตราฐานทวไป ไมควรเกน 18 จด
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
13
4.4 Promotion • ทกวนนไดมโบรกเกอร Forex เกดขนเปนอยางมาก การแขงขนจงมสง • โบรกเกอรตางน า Promotion ออกมา แขงขนกน เพอแยงลกคา * คนทไดประโยชนสงสดกคอ นกลงทนรำยยอยอยำงเรำ
• คณมสทธเลอก ทจะใช โบรกเกอร ทมขอเสนอ Promotion ดทสด • สงส าคญคอ การเลอกใชโบรกเกอรใด ๆนน จะดแต Promotion อยางเดยวไมได • สงทส าคญกวา คอความมนคง ซงตองดจากการจดทะเบยนของโบรกเกอรเปนหลก
4.5 ฝำย Support
• ฝาย Support เปนสงทส าคญมาก เวลาทคณเกดปญหา และตองการคยเจาหนาท • การเลอก โบรกเกอร ทมฝาย Support เปนภาษาไทย , ม Live Chat โดยตรง
จะชวยใหคณแกไขปญหาตาง ๆไดงาย
เขาชมการจดอนดบ โบรกเกอร Forex ยอดเยยม
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
14
ทบทวนอกครง คเงนเกดจาก การน าสกลเงนสองตว มาเปรยบเทยบอตราแลกเปลยนกน ตวอยำง
• EUR/USD : คเงนยโร และดอลลารสหรฐ • USD/JPY : คเงนดอลลารสหรฐ และเงนเยน • GBP/USD : คเงนปอนด และดอลลาร • USD/CHF : คเงนดอลลารสหรฐ และฟรงก
* ในตลาด Forex นน มคเงนจ านวนมากใหคณเลอกเทรด
▪ การจะพจารณา เทรดคเงนตวไหนนน ตองท าความเขาใจประเภทของสกลเงนตาง ๆกอน _______________________________________________________________________________________________________________________________________
* ปรมำณกำรซอขำยของสกลเงนตำง ๆ
บทท 5 : คเงนในตลำด Forex
* สกลเงนหลกทมกำรซอขำยสงทสดในโลกคอ US Dollar https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
15
คเงน แบงออกเปนหลกๆ 3 ประเภท
1. Major Currency Pairs (คเงนหลก) • คอคเงนท มสกลเงน USD (US Dollar) อยฝงใดฝงหนง • เปนสกลเงนทม ปรมาณการซอขายสงทสดในโลก • จงมความเสถยร,สภาพคลองสง,ความผนผวนต ากวาคเงนประเภทอน • และม Spread , Commission ในการเทรด ต ากวาคเงนอน
2. Minor Currency Pairs (คเงนรอง) • คอคเงนท ไมมสกลเงน USD (US Dollar) , อาจเรยกวา Cross Currency • Minor Currency ทนยมเทรดกนไดแก EURJPY , GBPJPY
ตวอยาง EUR Cross ตวอยาง JPY Cross
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
16
3. Exotic Currency Pairs (คเงนเกดใหม) • คอ “คสกลเงนทเกยวของกบสกลเงนเกดใหม” (สกลเงนแปลกใหม) • ซงอาจไมไดมสภาพคลองสงมากนก • และมกม Spread, Commission ทสงในการเทรด • ตวอยางเชน สกลเงน Swedish Krona (SEK)
, Norwegian Krone (NOK) Turkish Lira.
สรปภำพรวม ▪ Major Currency (คเงนหลก) เปนกลมคเงนทไดรบความนยมสงทสด ▪ เพราะมความเสถยรสง,ความผนผวนต ากวา คเงนในประเภทอน ๆ ▪ และมอตราคาธรรมเนยม Spread , Commission ทต ากวา เชนเดยวกน
อนดบคเงนทมปรมำณกำรซอขำย สงทสดในโลก
• EUR/USD: The euro and the U.S. dollar • USD/JPY: The U.S. dollar and the Japanese yen • GBP/USD: The British pound sterling and the U.S. dollar • USD/CHF: The U.S. dollar and the Swiss fran
Reference : https://www.investopedia.com/university/forex-currencies/currencies3.asp
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
17
Metatrader 4 (MT4) เปนโปรแกรมมำตรำฐำน ในกำรเทรด Forex
▪ ซงแทบจะทกโบรกเกอร Forex ในโลกนน ใชโปรแกรมนเปนมาตราฐานเหมอนกนทงหมด
▪ โบรกเกอร XM ไดมการจดท า Video สอนการใชงานไวอยางละเอยด
▪ ทางเราไดน า Video สวนส าคญตาง ๆ จ านวน 9 ตอน มารวบรวมไว เพอความงายตอการศกษา
▪ การเรยนรจาก Video จะชวยใหคณเขาใจไดเรวกวา การอานตวหนงสอ
คณสำมำรถเขำชม วดโอสอน กำรใชงำน Metatrader 4 ไดจำก
https://www.forexnew.org/คลงความร/metatrader-4/
บทท 6 : กำรใชงำนโปรแกรมเทรด
Metatrader 4
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
18
Metatrader 5 นน ไดออกสตลำดตงแตวนท 1 June 2010 • ซงผานมาเปนระยะเวลานานหลายป ปจจบนนเขาสป 2019 แลว • แตจ านวนผใชงาน MT5 ยงมสดสวนทคอนขางต า เมอเปรยบเทยบกบ MT4
สำเหตหลกเนองมำกจำก • ในตอนเรมตนนน MT5 ไมรองรบกลยทธการเทรดแบบ Hedging และ Scalping • ตามกฎของ FIFO ซงมความเขมงวดเรองกฎระเบยบ ในการซอขาย • EA , Indicator ทเคยใชงานกบ MT4 จะน ามาใชบน MT5 ไมได
เพราะเขยนดวยคนละภาษากน MT4 เขยนดวยภาษา MQL แต MT5 เขยนดวยภาษา C++ • MT5 ใชทรพยากรเครอง Ram, CPU สงขนกวาเดมมาก • นกลงทนสวนใหญจงไมอยากเปลยนไปใชงาน MT5
ถงแมปจจบน MT5 จะสำมำรถ Hedging, Scalping ไดแลว • แตจ านวน Indicator, EA ทรองรบการใชงานกบ MT5 นนยงมนอยมาก • เนองจากจ านวนผใชงานทนอย, นกพฒนาจงไมคอยใหความสนใจ สราง Indicator , EA รองรบกบ MT5 • และบางโบรกเกอรนนกยงไมรองรบ MT5 • อาจตองใชเวลาอกสกพกกวาจ านวนผใชงาน MT5 จะสงขน
บทท 7 : MT4 กบ MT5 อะไรดกวำกน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
19
สรปเปรยบเทยบกำรท ำงำน MT4 กบ MT5
หากคณเพงเรมตนเทรด Forex แนะน าใหเรมโดยการใชงาน MT4 เพราะม Indicator , เครองมอชวยภายนอกมากกวาทรองรบ
MT4 เปนทนยมมำกกวำ , ผใชงำน MT5 ยงมจ ำนวนคอนขำงนอย
ทดลองใชงำน MT4,MT5 กบโบรกเกอร XM Global
▪ เทรดฟรดวยโบนสไมตองฝากเงน 30$ ▪ มาตราฐานความปลอดภยสง จดทะเบยน IFSC , อาน Review ▪ หากคณเทรดไดก าไร กสามารถ ถอนเงนออกมาได ▪ หากคณเทรดแลวขาดทน ไมตองเสย จงไมมความเสยงใดๆ เขาสเวบไซต XM
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
20
Pip กบ Point คอหนวยทใชวด ปรมาณการเคลอนไหวของราคาในตลาด Forex • Point ตวเลขตวหลงสดของราคา, 10 Point = 1 Pip เสมอ
ตวอยำงกำรนบ Pip, Point
ตวอยางท 1 • ราคาปจจบนของ EUR/USD = 1.23450 เคลอนไป 1.23460 • แบบนเรยกวา ราคาขนมา 10 Point หรอ 1 Pip
ตวอยางท 2
• ราคาปจจบนของ USDJPY = 123.450 เคลอนไปเปน 123.480 • แบบนเรยกวา ราคาขนมา 30 Point หรอ 3 Pip
ตวอยางท 3
• ราคาปจจบนของ GBPUSD = 1.23450 เคลอนไปเปน 1.23470 • แบบนเรยกวา ราคาขนมา 20 Point หรอ 2 Pip
ใหจ างายๆวา Point คอ ทศนยมตวหลงสด และ 10 Point = 1 Pip
บทท 8 : Pip คออะไร , Point คออะไร
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
21
Pip Value คออะไร ?
▪ Pip Value คอ มลคาการเคลอนทของราคา คดเปนจ านวนเงน
ตวอยำง : เปดออเดอร Lot Size Standard 1.00 ▪ Pip Value ของ EUR/USD = 10$ ▪ หมายความความ หากราคาขนไป 1 Pip = ก าไร 10$
หากราคาลงไป 1 Pip = ขาดทน 10$
Lots คออะไร ▪ Lot คอ ปรมาณ,ขนาดของการซอขายในตลาด Forex ในการสงค าสงซอ ▪ ซงในการสงค าสงซอทกครง เราจะตองระบจ านวน Lot วาตองการซอขนาด,จ านวนเทาไหร ▪ โดยมาตราฐาน Standard Lot Size 1.00 มคาเทากบ 100,000 Units
บทท 9 : Pip Value กบกำรค ำนวน Lot
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
22
กำรค ำนวณหำ Pip Value , Lot ▪ สตรการค านวณ : (Lot Size Unit x One Pip) / Exchange Rate
* ตวอยำงกำรค ำนวณ Pip Value EUR/USD
▪ 100,000 x 0.0001 / 1 ▪ Pip Value = $10
USD/CHF ▪ 100,000 x 0.0001 / 1.0195 ▪ Pip Value = $9.80
USD/JPY ▪ 100,000 x 0.01 / 120.65 ▪ Pip Value = $8.28
เครองมอชวยค ำนวณ Pip Value , Lot อตโนมต
• คณไมจ าเปนตองมานงคดค านวณเอง และเสยงกบการค านวณผดพลาด • ท Forexnew.org เรามเครองมอทจะชวยค านวณ Pip Value, Lot size ใหโดยอตโนมต
https://www.forexnew.org/คลงความร/pip-value-การค านวน-lot
* คณสามารถใชความรเรอง Pip Value ในการค านวณหา Lot ทเหมาะสมในการเปด Order ได , ในการเทรดทกครงนน
ควรมการบรหารความเสยง อยางเหมาะสม นกลงทนมออาชพสวนใหญเปด Order โดยก าหนด Lot ,SL
ใหมความเสยงเพยง 1-2% ของเงนทนเทานน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
23
Leverage คออะไร ?
▪ คอความสามารถในการลงทนจ านวนมาก โดยใชเงนลงทนเพยงเลกนอย ▪ ซงแตละโบรกเกอรทเราเปดบญช นน จะใหเลอกวา ตองการใชขนาดเทาไหร
ตวอยำงเชน Leverage 1:100
▪ หมายความวาสามารถเทรดได 100 เทา ของเงนทน ▪ คอมเงนทนเพยง 100$ แตสามารถซอไดจ านวน 10,000$
เปรยบเทยบกำรตงคำ Leverage
▪ เงนทน 1,000$ , Leverage 1:100 >> Lot สงสดทเปดได = 1.00 (100,000 Unit) ▪ เงนทน 1,000$ , Leverage 1:200 >> Lot สงสดทเปดได = 2.00 (200,000 Unit) ▪ เงนทน 1,000$ , Leverage 1:500 >> Lot สงสดทเปดได = 5.00 (500,000 Unit)
บทท 10 : Leverage คออะไร
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
24
ตวอยำงกำรใชงำน Leverage
กำรตงคำ Leverage = 1:100 ทน 1,000$ • หมายความวา คณสามารถเปด Order โดยใช Lot Size ขนาดสงสดไดท 1.00 • Lot ขนาด 1.00 ถาราคาเคลอนทไป 1 Pip จะเทากบ 10$ โดยเฉลย
ดงนนหากคณใชทน 1,000$ แลวเทรดขนาด Lot สงสด 1.00 - ถาขาดทน 100 Pips กจะลางพอรต - ถาก าไร 100 Pips กก าไร 1,000$
กำรตงคำ Leverage = 1:200 ทน 1,000$ • หมายความวา คณสามารถเปด Order โดยใช Lot Size ขนาดสงสดไดท 2.00 • Lot ขนาด 2.00 ถาราคาเคลอนทไป 1 Pip จะเทากบ 20$ โดยเฉลย
ดงนนหากคณใชทน 1,000 $ แลวเทรดขนาด Lot สงสด 2.00 - ถาขาดทน 50 Pips กจะลางพอรต - ถาก าไร 50 Pips กก าไร 1,000$
* Leverage ไมเกยวกบมลคำของ Lot, Pips ▪ ไมวาคณจะตงคา Leverage เทาไหร การเปลยนแปลงตอ 1 Pip (ก าไร:ขาดทน) กยงคงเทาเดม ▪ กำรตงคำ Leverage ทสงขน ชวยใหคณสำมำรถเปด Order โดยใช Lot ทสงขนได
โดยใชเงนทนเทำเดม หรอเปด Order ไดมำกขนเทำนน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
25
Leverage มทงประโยชนและโทษ
• ประโยชนคอท าใหคณสามารถ ใชเงนทนทนอย ในการท าก าไรสงๆได เพราะเปด Lot ไดใหญขน • ซงนนเปนขอไดเปรยบของ ธรกจ Forex ทม Leverage สงๆอยาง 1:500 • แตการใชกนน กเปนดาบสองคม เพราะท าใหความเสยงในการเทรดสงขนได
หากคณเปด Order โดยใช Lot ทใหญขน • นกลงทน จงจ าเปนตองวางแผนการบรหารความเสยงในการเทรดใหรอบคอบ • นกลงทนมออาชพสวนใหญนน ตงคาความเสยงในการเทรดแตละครงเพยง 1-2% ของเงนทนเทานน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
26
Spread คออะไร
• Spread คอคาบรการ, คาธรรมเนยม ในการเทรด ทโบรกเกอรคดจากเรา • ซงเมอคณเปด Order ไมวาคณจะเทรดคเงนตวไหน กจะตดลบทนท
Bid, Ask คออะไร • BID คอ ราคาขายทโบรกเกอรเสนอให ใชกบการเปด Order แบบ Sell • ASK คอ ราคาซอทโบรกเกอรเสนอให ใชกบการเปด Order แบบ Buy • ราคา Ask จะสงกวา Bid เสมอ ซงสวนตางตรงนเรยกวา Spread
* เมอคณเปด Order Sell คณจะ เปดไดทราคา Bid , ปดไดทราคา Ask * เมอคณเปด Order Buy คณจะ เปดไดทราคา Ask , ปดไดทราคา Bid
เพอใหเขาใจไดงาย ใหคณนกถงรานทอง ทมกจะตดปายใหลกษณะทวา “ขาย 20,000 บาท , รบซอ 19,500 บาท” ซงเมอคณซอคณจะขาดทนทนท
การซอขาย Forex กเปนแบบนน เราเรยกสวนตางนนวา Spread
บทท 11 : Spread ,Bid ,Ask คออะไร
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
27
กำรค ำนวณ Spread • Spread สามารถค านวณไดจากโดย น าราคา Ask ไปลบกบราคา Bid • โดยเปดแถบ Market Watch ในโปรแกรม Metatrader ขนมา
ตวอยำง USDJPY
▪ ราคา Bid = 108.801 ▪ ราคา Ask = 108.089 ▪ เมอน ามาลบกน = 8 ▪ หมายความวา USDJPY ม Spread = 8 Point ▪ เมอคณเปด Order USDJPY ▪ คณจะตดลบทนท 8 Points หรอ 0.8 Pips
ดตารางเปรยบเทยบ Spread ของโบรกเกอร
Spread มความส าคญอยางมากในการเทรด การเลอกเทรดกบ โบรกเกอรทม Spread ต านน
ชวยใหคณมโอกาสท าก าไรไดสงขน เพราะมคาใชจายทต าลง โดยมาตราฐานทวไป Spread ส าหรบ EURUSD
ไมควรเกน 20 Point
ตวอยำง EURUSD ▪ ราคา Bid = 1.22515 ▪ ราคา Ask = 1.22530 ▪ เมอน ามาลบกน = 15 ▪ หมายความวา EURUSD ม Spread = 15 Point ▪ เมอคณเปด Order EURUSD คณจะตดลบทนท
15 Points หรอ 1.5 Pips
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
28
ทบทวนกอนอกครง Order แบบ Buy , แบบ Sell คออะไร ?
▪ Forex เปนการซอขายคเงน ซงเกดจาก การน า 2 สกลเงนมาเปรยบเทยบกน ▪ ดงนนจงสามารถเกงก าไรมนไดทงขาขนและขาลง
- ถาคณเชอวา Base Currency (สกลเงนตวหนา) จะสงขน แสดงวา คณตองการทจะซอ (Buy)
แลวคอยขาในราคาสงกวา แบบนจะเรยกวา Long Position หรอเรยกกนวา "Buy”
- ถาคณเชอวา Base Currency (สกลเงนตวหนา) จะมคานอยลง แสดงวา คณตองการทจะขาย (Sell) แลวคอยซอทราคาต ากวา แบบนจะเรยกวา Short Position หรอเรยกกนวา "SELL"
* สรปแบบเขำใจงำย - ถาคดวา ราคาคเงนทเทรดอยมนจะขน กคอเปด Order แบบ Buy - ถาคดวา ราคาคเงนทเทรดอยมนจะลง กคอเปด Order แบบ Sell
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
29
Trend คออะไร ? Trend คอแนวโนมของราคา ซงสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆดงน 1. เทรนขาขน (Up Trend) 2. เทรนขาลง (Down Trend) 3. ไซตเวย (Side Way)
1. เทรนขำขน (Up Trend)
▪ คอสภาวะท Pattern ของราคา มการปรบตวและสรางฐาน แนวรบแนวตานท สงขน เรอย ๆ ตวอยำงดงภำพ
บทท 12 : กำรวเครำะหสภำวะตลำด Trend , Sideway
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
30
2. เทรนขำลง Down Trend ▪ คอสภาวะท Pattern ของราคา มการปรบตวและสรางฐาน แนวรบแนวตานท ต ำลง เรอย ๆ ตวอยำงดงภำพ
3. ไซตเวย Sideway
▪ คอสภาวะท Pattern ของราคา ไมมทศทางทแนนอน เปนชวงทควรหลกเลยง ไมควรลงทน ตวอยำงดงภำพ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
31
สรปภำพรวม
▪ นกลงทนมออาชพสวนใหญ เลอกเทรดในชวงทตลาดม Trend ทชดเจน ▪ และหลกเลยงการเทรดในชวง Sideway เพราะเปนชวงทมความผนผวนสง , Volume การซอขายต า
และคาดการณทศทางของราคาไดยาก
* คณสำมำรถใชเครองมอ Indicator ในกำรชวยวเครำะห Trend ได สามารถศกษา การใชงาน Indicator ไดจากบทเรยนถดไป
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
32
Indicator คออะไร ▪ Indicator คอเครองมอ,ตวชวด ทจะชวยในการวเคราะหสภาพตลาด ดวยเงอนไข,สตรการค านวณตาง ๆ ▪ ซง Indicator นนมอยจ านวนมาก และแบงออกเปนหลายประเภท
ประโยชนของ Indicator • ชวยในการประเมน Trend หรอแนวโนมของตลาด วาอยในสถานการณไหน Trend , Sideway • ชวยในการหาจงหวะเขาซอขายทไดเปรยบ • ชวยในการหาจงหวะ ปด Order , Cut Loss • ชวยในการบอกสภาวะ Overbought , Oversold , แนวโนมการกลบตวของราคา
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Indicator Moving Average ▪ Moving Average เปน Indicator ยอดนยม ใชกนอยางแพรหลาย ซงมอยแลวในโปรแกรม Metatrader ▪ สามารถใช Moving Average ในการชวยวเคราะห Trend ของราคา หาจดเขาซอ,ขาย ทเหมาะสม * ตวอยำง กำรใชงำน Simple Moving Average ( SMA) Period 100
▪ เมอราคา ตดขนเหนอ เสน SMA 100 เปนสญญาณของ Trend ขาขน UP Trend ▪ เมอราคา ตดลงต ากวา เสน SMA 100 เปนสญญาณของ Trend ขาลง Down Trend
บทท 13 : Indicator คออะไร,กำรน ำมำใชงำน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
33
2. Indicator MACD ▪ MACD เปน Indicator อกตวทนยมใชกนอยางแพรหลาย ▪ MACD สามารถใชวเคราะห Trend และให Signal ในการเทรดได
* ตวอยำงกำรใชงำน MACD
▪ เมอแทง Histogram ของ MACD ปดสงกวา 0 เปนสญญาณของ Trend ขาขน หรออาจเปนการแสดง การกลบตวของราคา จากขาลง เปลยน เปนขาขน
▪ เมอแทง Histogram ของ MACD ปดต ากวา 0 เปนสญญาณของ Trend ขาลง หรออาจเปนการแสดง การกลบตวของราคา จากขาขน เปลยนเปน ขาลง
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
34
3. Currency Strength Meter ▪ เปน Indicator ทใชวด ความแขง,ความออนของสกลเงน ▪ สามารถน ามาใชพจารณา แนวโนมของคเงนในแตละวน ▪ Currency Strength Meter เปน Custom Indicator , ไมมอยในโปรแกรม Metatrader ▪ ตอง Download และน าไปตดตงกอน สามารถ Download Currency Strength Meter ไดจากทน
หลกกำรท ำงำน
▪ ความแขง,ออน ของสกลเงนนน มระดบตงแต 0-10 ▪ 10 คอ แขงทสด , 0 คอ ออนทสด
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
35
ตวอยำงกำรใชงำนท 1
• จากภาพดานบน สกลเงนทมความแขงมากทสดคอ GBP • สกลเงนทมความออนมาทสดคอ USD • สกลเงน 2 ตวนรวมกน = คเงน GBPUSD • หมายความวา GBP แขงกวา USD มาก • ดงนน GBPUSD มแนวโนมทจะ เปนเทรนขาขน (UP Trend) สงทสด ในบรรดาคเงนทงหมด ในวนน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
36
ตวอยำงกำรใชงำนท 2
• จากภาพดานบน สกลเงนทมความแขงมากทสดคอ JPY • สกลเงนทมความออนมาทสดคอ USD • สกลเงน 2 ตวนรวมกน = คเงน USDJPY • หมายความวา JPY แขงกวา USD มาก • ดงนน USDJPY มแนวโนมทจะ เปนเทรนขาลง (Down Trend) สงทสด ในบรรดาคเงนทงหมด ในวนน
* นกลงทนควรหา Indicator ,ออกแบบระบบเทรด ใหเหมาะกบสไตล
การลงทนของตวเอง ฝกฝน,ทดลอง,ทดสอบใชงาน จนมความเขาใจช านาญ และสงทส าคญทสดคอ การบรหารความเสยงในการเทรดทกครง
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
37
▪ Non-Farm Employment Change คอขาวการรายงานอตราการจางงานของสหรฐ
(ไมรวมอตสาหกรรมภาคเกษตร) ▪ ขาว Non-Farm จะประกาศ ทกๆ วนศกรแรกของเดอน , เวลำ 20.30 น. ประเทศไทย ▪ หรอบางเดอนอาจจะประกาศเวลา 19.30 น. (ตามการปรบเวลาออมแสง Daylight Time Saving)
* คณสามารถตดตามการประกาศขาว Non-Farm แบบ Real-Time
ไดจากเวบไซต Forexnew.org/calendar หรอเวบไซต Forexfactory.com
ขำว Non-Farm สงผลกระทบอยำงไร ? • ในชวงเวลาของการประกาศขาว Non-Farm นน • การเคลอนไหวของคเงนตาง ๆ จะม Volume ทสงมาก และมกจะเกดควำมผนผวนอยำงรนแรงโดยทนท • เหตการณทพบบอยคอ ราคาพงไปทศทางใดทศทางหนง หลายรอย,หลายพนจด ในชวงไมกนาทหลงการ
ประกาศขาว
นกลงทนมออาชพสวนใหญ หลกเลยงการเทรดในขวงของการประกาศขาว Non-Farm เพราะมความผนผวน ,ความเสยงสง , แตกมนกลงทนบางกลม
ทนยมเทรดขาว Non-Farm และถอวาเปน Bonus ประจ าเดอน * หากคณยงมประสบการณในตลาด Forex นอย ขอแนะน าใหหลกเลยง
การเทรดในชวงการประกาศขาว Non-Farm เพอความปลอดภย
บทท 14 : ขำว Non-Farm คออะไร
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
38
Section 2 : Forex ระดบกลำง-สง
www.forexnew.org
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
39
▪ เปนเรองส าคญมาก ทคณจะตองท าความเขาใจเรองน
▪ เพอทจะพฒนาทกษะของตวเอง ไปในทศทางทถกตอง สการเปน Trader มออาชพ
เปรยบเสมอน Road map สความส าเรจ
▪ เรำตองคอยสงเกตวำขอผดพลำดของเรำคออะไร ท ำไมจงยงไมส ำเรจสกท ?
▪ และเรยนรทจะแกไขมน
เพอควำมเขำใจไดงำย จะแบงระดบ Level ของนกลงทน ออกเปน 5 ระดบดงตอไปน
บทท 1 : ระดบของนกลงทน
“การท าตวเหมอนน าเตมแกว ไมยอมรบความผดพลาดของตวเอง”
เปนสงทเลวราย ไมใชนสยของคนทควรจะประสบความส าเรจ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
40
Level 1. มอใหมรอนวชำ
เพงเขำมำในตลำด ไมมประสบกำรณ
▪ เรมตนจากบญช Demo , ฝากเงนจ านวนนอย ▪ คนกลมน มกจะเฝาหนาจอทงวน เปด Order บอย , Lot Size สง ▪ พยายามเอาชนะตลาดตลอดเวลา ▪ ไมรจกการรอจงหวะ ไมเขาใจหลกการลงทน เทรดอยางไรระบบ
“สวนใหญจะลำงพอรตภำยใน 1-3 วน”
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
41
Level 2. หนทดลอง
เรมศกษำมำกขน ตำมหำ Indicator , EA , ระบบเทรด จำกสอสงคมตำง ๆ ▪ ศกษาระบบเทรด ทดลองไปเรอย ๆ ▪ แตกยงไมสามารถท าเงนไดในระยะยาว ▪ เพราะระบบเทรดทดจรง ๆ ในระยะยาวนน มนอยมาก ▪ ยงทดสอบระบบไมเปน มกจะเชอคนงาย ระบบไหนเขาวาด กลองเอาไปใชจรงเลย ▪ เพราะยงไมเขาใจ การทดสอบ,ท าสถตของระบบไมเปน
แมเจอระบบทด มกำรทดสอบมำแลวจ ำนวนมำก กไมประสบควำมส ำเรจ
▪ เพราะขาดความอดทน ไรวนย ไมมวนยพอทจะอดทนท าตามระบบไปไดตลอด ▪ เมอเจอสถานการณ Drawdown จะหวเสย และออกนอกทางของระบบไปในทสด ▪ ยงเปนชวงคกคะนอง ตองลองผดลองถกไปเรอย
คนสวนใหญ จะมายอมแพในชวงน และอาจเลกเทรด Forex ไปเลย
เพราะไปเจอระบบทไมด หรอถาเจอระบบด ตวเองกยงไมมวนยพอ
ทจะอดทนท าตามระบบไดตลอด จงไมสามารถท าเงนไดจรง ๆสกท
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
42
Level 3. นกวจย
หำกไมยอมแพใน Level ท 2 , คนกลมนหลงจำกทดลอง Indicator , EA ,ระบบมำเยอะ เขำจะเรมจบทำงได
▪ คนพบระบบทด เขาใจหลกสถต ใหความส าคญกบการบรหารความเสยง ▪ สามารถเรมท าเงนไดจรง มเปาหมายชดเจน ▪ มความสามารถ ในการประเมนไดวา จะมก าไรเฉลยเทาไหร ความเสยงเทาไหร ▪ เขาใจสถานการณ Drawdown เทรดอยางมวนย
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
43
Level 4. นกลงทนคณภำพ
หลงจำกเจอระบบทด ท ำเงนได เทรดตำมระบบมำเปนระยะเวลำนำน
▪ ท าตามระบบ ท าสงเดม ๆซ ากนทกวน สภาพจตใจ จะมนคง มวนยในการเทรดมาก แทบจะเหมอนหนยนต เพราะท าทกอยางเปนระบบ
▪ จนแทบจะไมมความรสกกบความผนผวนของสภาพตลาด หรอ Drawdown ทเกดขน เพราะเขาใจทกอยาง ทตวเองไดทดสอบ ท าสถต ระบบเทรดมา
▪ ในชวงน เขาสามารถท าเงนไดอยางเรอย ๆ และมนคง วางแผนการโตเตบของพอรต คาดการณอนาคต ไดทงหมด ทงก าไรเฉลย อตราความเสยง
คนทจะมำถงจดน มเพยงประมำณ 5% ของนกลงทนทงหมดเทำนน เพรำะตองใชเวลำ ไมยอมแพ อดทน ทดสอบไปเรอย ๆ จงเจอระบบทดจรง ๆ เขำใจหลกกำรลงทน,บรหำรควำมเสยงอยำงดเยยม และทส ำคญคอมวนย
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
44
Level 5. ผสรำง
จำกกำรทดลอง ระบบมำจ ำนวนมำก จนเกดเปนประสบกำรณ ▪ สามารถพฒนาระบบเทรดแบบของตวเองได ▪ แตกยงตองอยสงเดม ๆ คอ การนงหนาคอม,มอถอ
รอจงหวะเทรด คอยวเคราะหสงค าสงซอขาย ▪ ซงเปนงานทหนก เขำจะเรมรสกวำเปลองเวลำใชชวต
คนกลมนอำจพฒนำระบบเทรดของตน ไปส Robot แบบอตโนมต
• ไมตองมานงเทรดเอง ให Robot ท าหนาทแทนตวเองทงหมด • ซง Robot กจะเทรดตามระบบทก าหนดไว โดยเงอนไขการวเคราะห
การสงค าสงซอนน เขยนเงอนไขให Robot เทรดเหมอนตวเอง เสมอนเทรดเองทงหมด • นนจงเกดเปนจดเรมตนของ Passive Income อยางแทจรง
ในทกวนน คณไมจ ำเปนตองมควำมรในกำรเขยนโปรแกรม
• เพราะมโปรแกรมเมอรเกงๆมากมาย การจางโปรแกรมเมอรสกคน ใหเขยนระบบของคณเปน EA เทรดอตโนมตนน
• มคาใชจายทไมสง ราคาเฉลยทพบในการจางเขยน EA ทวไปคอ 2,000-5,000 บาท เทานน ซงขนอยกบความยาก,ซบซอนของระบบ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
45
▪ Forex Trading Session คอชวงเวลา เปด,ปด ของศนยกลางใหญ
▪ Forex นน ประกอบดวย 4 ศนยกลางใหญ 4 แหง ไดแก
London , New York , Sydney ,Tokyo ซงมเวลา เปด,ปด ตลาดทแตกตางกน
ตามเวลาประเทศไทย
* ตลาด Forex นนเปด 24 ช.ม. กจรง , แตไมไดหมายความวา จะมปรมาณการซอขาย Volume สงอยตลอดเวลา เนองจำกเวลำเปด Session ทแตกตำงตำงกน จะสงผลกบคเงนทเกยวของโดยตรง
ควำมเกยวของของคเงนตำง ๆ กบ Time Session
• ตลาด London, New York ไดแก EURUSD , USDCHF , GBPUSD • ตลาด Tokyo , Sydney ไดแก EURJPY , AUDUSD , USDJPY , AUDJPY
บทท 2 : Forex Trading Sessions
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
46
* ตวอยำง คเงน EURUSD
• คณจะเหนไดวา เมอเวลา 15.00 น. ประเทศไทย ปรมาณการเคลอนไหว ราคาของ EURUSD จะสงทสด ซงเปนชวงเวลาทตลาด London เปดพอด
• และเมอตลาด London , New York ปด ปรมาณการเคลอนไหวของราคาจะต าลงมาก
ตรวจสอบ ปรมาณการเคลอนไหวตามเวลา ของคเงนอน ๆ
https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator
คณสำมำรถใชควำมรเรอง Time Session ส ำหรบแผนกำรเทรดได ในกำรพจำรณำวำ ควรจะเขำซอ,ควรจะขำย ชวงเวลำกโมง
เพอชวยหลกเลยงสภำวะ Sideways ของตลำด
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
47
กำรเทรด Forex อยำงเปนระบบ คออะไร ?
▪ การเทรดอยางเปนระบบ คอการวางแผนการเทรด โดยใชกลยทธ ทท าการทดสอบ,เกบสถตมาแลว วามประสทธภาพ สามารถท าก าไร,อยรอดไดจรงในระยะยาว
▪ การเทรด Forex อยางเปนระบบนนใช หลกสถตเปนส ำคญ
ยกตวอยำง เพอควำมเขำใจไดงำย
▪ หากคณไมรอะไรเลย แลวเขามาเทรด Forex ▪ Forex มขนกบลง โอกาสจง = 50 : 50 ▪ หากคณ เทรดถกทาง = ก าไร ▪ หากคณ เทรดผดทาง = ขาดทน
บทท 3 : กำรเทรด Forex อยำงเปนระบบ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
48
หำกคณมกำรวำงแผนกำรเทรดอยำงเปนระบบ
▪ มการเทรดอยางเปนกลยทธ อาจจะใชเครองมอ Indicator ตาง ๆ ในการวเคราะห แนวโนมทศทางของราคา และไดเกบสถต,ทดสอบยอนหลงพสจนมาแลว
▪ ชวยใหมความแมนย า,อตราการท าก าไรสงขน ▪ คณจะสามารถประเมน ผลก าไรเฉลย,อตราความเสยงได
ยกตวอยำง เพอควำมเขำใจไดงำย
▪ คณสามารถทจะ เปลยนอตราการชนะ จากเดมทไมรอะไรเลยคอ 50:50 ใหกลายเปน 60:40 , 70:30 ได
▪ ซงอตราการชนะ (Win Rate) , อตราการท าก าไรนน ขนอยกบกลยทธ,ระบบเทรดของคณ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
49
องคประกอบ ระบบเทรด Forex ประกอบดวย 3 สวนส ำคญเปนหลก ดงน
▪ โดยเบองตนจะตองรวา ระบบมอตรำกำรชนะ (Win Rate) เทาไหร ▪ และ สดสวนระหวาง ก ำไร/ขำดทน (Profit Factor) เทาไหร ▪ เพอทจะสรปวา เปนระบบทดหรอไม และน าขอมลดงกลาว ไปวางแผนบรหารความเสยง
บทท 4 : องคประกอบ ระบบเทรด Forex
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
50
คำตวแปรอน ๆ Expected Payoff
▪ คอคาเฉลยของก าไรสทธ ตอการ Trade แตละครง ▪ สตรค ำนวณ Expected Payoff = ก าไรทงหมด ÷ จ านวนครงในการเทรด
Maximal Drawdown ▪ คออตราการขาดทนสงสดทเกด (ควรค านวณเปนเปอรเซนของเงนทน) ▪ สตรค ำนวณ Max Drawdown = (100 ÷ เงนทนทสงทสดกอนขาดทน) x จ านวนเงนทขาดทนสงสด
Profit factor ▪ คออตราสวนของ ผลรวมก าไร และ ผลรวมขาดทน (ของการเทรดทงหมด) ▪ สตรค ำนวณ Profit Factor = ผลรวมก าไร ÷ ผลรวมขาดทน ▪ หากคา Profit Factor = 1 แสดงวา ไดเทากบเสย ▪ Profit Factor ตองมากกวา 1 และยงมากยงด
เพราะนนหมายความวา โอกาสก าไร ยงสงกวา การขาดทน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
51
กำรสรำงระบบเทรด ,ทดสอบระบบเทรด ขนตอนเบองตน
* วธทงำยทสดคอ เรมตนโดยทดลองน ำ Indicator , ระบบเทรดตำง ๆ ทคณสนใจ หรอก ำลงใชงำนอย มำลองทดสอบท ำสถตยอนหลง
▪ โดยการจ าลองสถานการณวา หากเทรดเมอ 6 เดอนทแลวมาถงปจจบน ผลลพธจะเปนอยางไร โดยใชวธจดบนทกลงใน Excel
▪ หากเปน EA กใช Strategy Tester ของ Metatrader ท า Back Test
* กอนทจะน ำระบบอะไรมำใช , หรอสรปผลของระบบเทรดใด ๆ คณควรเกบสถตยอนหลงกอน อยำงนอย 6 เดอน ▪ เพอทจะวดประสทธภาพของระบบวาสามารถสรางก าไรไดจรงหรอไม ?
บทท 5 : กำรสรำงระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด Forex
เพรำะถำวดผลกำรท ำงำนในอดตแลวยงไปไมรอด อนำคตกรอดยำก
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
52
ตวอยำงระบบเทรด SMA 80 • ระบบเทรดหนง ใช Moving Average ในการวเคราะหสญญาณเขาซอ • หากราคาตดขนเหนอ SMA 80 ใหเปด Buy • หากราคาตดลงต ากวา SMA 80 ใหเปด Sell • ก าหนด SL = 500 จด , TP = 500 จด
* ใหคณจ ำลองสถำนกำรณวำ หำกเรมเทรดเมอ 6 เดอนทแลว จนมำถงปจจบน ผลลพธจะเปนอยำงไร ?
• โดยเปด Metatrader ดกราฟ 6 เดอนทแลว • จากนนไลทดสอบ และจดบนทกใน Excel
* ตวอยำงกำรจดบนทก
หลงจากท าการทดสอบสถตยอนหลงเสรจ ใหวเคราะห ประสทธภาพของระบบจากผลสถต
คณสามารถเรยนรหลกการวเคราะหสถต ไดจากบทเรยนถดไป
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
53
การวเคราะหสถตของระบบเทรด เบองตน ▪ เมอท ำสถตจนครบ 6 เดอนแลว ใหน ำผลลพธทไดมำวเครำะห
บทท 6 : กำรวเครำะห สถตของระบบเทรดเบองตน
จำกกำรทดสอบดงกลำว คณจะสำมำรถตดสนใจไดทนท วำสมควรจะน ำระบบนนมำใชหรอไม ?
หากผลสรปออกมาไมด : กไมตองไปเสยเวลาวดดวงใชงานจรง
หากผลสรปออกมาด : คณกสามารถวางแผนจะน ามาใช วางแผนบรหารความเสยง ทดสอบเพมเตม ,พฒนาตอได
ตวอยำงกำรวเครำะหเบองตน • จากการทดสอบระบบ SMA ยอนหลง 6 เดอน • เทรดไปทงสน 1,000 ครง • ชนะ 600 ครง , แพ 400 ครง
กจะสำมำรถสรปภำพรวมไดวำ
• ระบบดงกลาวม Win Rate (อตราการชนะ) = 60% • Risk: Reward = 1:1 (TP , SL เทากน 50 จด) • เขาเทรดเฉลยเดอนละ 166 ครง
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
54
แนวทำงกำรแกไข,พฒนำระบบ คณตองหำสำเหตของปญหำใหเจอ วำมนอยตรงไหน ?
▪ โดยพจารณาจากผลลพธสถต ทสรปออกมาเปนหลก
ตวอยำงเชน : ปญหำคอ Win Rate ของระบบต ำเกนไป ▪ นนเปนสงทสะทอนวา ความแมนย าของการเขาเทรดแตละครงนนยงไมดพอ ▪ คณอาจแกไขปญหาโดยการ ปรบปรง ขนตอนการวเคราะหจดเขาซอของระบบ ▪ เชนอาจทดลอง เพม,เปลยนแปลง Indicator ทชวยวเคราะหจดเขาซอใหม ▪ แลวลองไลทดสอบดอกครง วาอตรา Win Rate สงขนหรอไม
มนไมมทำงลด ▪ การสรางระบบเทรด ใหออกมาด ไดตามวตถประสงคตองการนน ▪ ตองอาศยความขยน ทดสอบ,ปรบปรง,เกบสถต ลองผดลองถกไปเรอย ๆ จนกวาจะท าส าเรจตามเปาหมาย
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
55
กำรบรหำรควำมเสยง ในกำรเทรด ควรวำงแผนอยำงไร ?
▪ การวางแผนบรหารความเสยงนน ควรน าผลสถตของระบบเทรด มาค านวณรวม ▪ ตวอยาง : จากตวอยางระบบเทรด SMA 80 ในบทเรยนแลว : ม Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
ใหนกภำพวำ : เปรยบเสมอน ขวดโหลอนหนง มลกแกว อย 100 ลก
▪ เปน สเขยว 60 ลก ▪ เปน สแดง 40 ลก ▪ หากหยบไดลกแกว สเขยว = ก ำไร , สแดง = ขำดทน
บทท 7 : กำรบรหำรควำมเสยง
* จะเหนไดวำ คณมโอกำสหยบโดนลกแกวสแดง ตดตอกนไดถง 40 ครง นนแหละคอ ควำมเสยงสงสดของระบบ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
56
หำกคณเทรดดวยควำมเสยงครงละ 1% ของเงนทน ▪ คณจะมโอกาส ขาดทนสงสด = 40% ของเงนทน ▪ เพราะสามารถหยบโดนลกแกวสแดงไดตดตอกน สงสดถง 40 ครง
หำกคณเทรดดวยควำมเสยงครงละ 3% ของเงนทน ▪ สามารถลางพอรตไดเลย เพราะหากหยบโดนลกแกวสแดง 33 ครง ▪ กขาดทนไป 99% ของเงนทนแลว
* เหนไดชดวำ กำรบรหำรควำมเสยงเปนเรองส ำคญมำก
▪ ทจะตองวางแผนตงแตตนเพอทจะใหพอรตสามารถรนตอเนองไปได
▪ แมหยบโดนลกแกว สแดงตดกน 40 ครง กยงไมลางพอรต
▪ สามารถอดทนจนกวาจะผานชวง Drawdown
หยบไดลกแกวสเขยว สามารถท าก าไรกลบคนมาอกครง
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
57
กำรก ำหนดควำมเสยงทเหมำะสม ?
ไมมสตรตำยตว - เพราะขนอยกบวา บคคลนน ทนกบการขาดทนไดมากเทาไหร - ใหถามตวเองวา สมมตวา “เงนทน 1 แสนบำท สำมำรถรบควำมเสยงไดเทำไหร ?” - เชนค าตอบคอ “เงน 1 แสน ฉนรบความเสยงได 30,000 (30% ของเงนทน)”
ใหเอำโจทยนเปนตวตง ในกำรจดกำร Lot , SL ควำมเสยงในกำรเทรด ▪ เพอใหหากเกดการชน SL สงสดของระบบแลว จะขาดทนไมเกน 30% ของเงนทน
ตวอยำงกำรค ำนวณ
▪ กรณของระบบ SMA จำกบทเรยนทแลว ม Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
สตรค ำนวณ : [ 1 ÷ (100 – Winrate) ] x ความเสยงทรบได แทนคา : [ 1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75
▪ หมายความวา หากตองการควบคมความเสยงสงสด ไมเกน 30% ของเงนทน ▪ ควรเทรดดวยความเสยงครงละ 0.75% ของเงนทน ▪ เพราะเมอชน SL สงสด 40 ครง จะมมลคาความเสยหาย = 30% ของเงนทน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
58
* แนนอนวำควำมเสยงในกำรเทรดทต ำนน กยอมสงผลใหผลก ำไรต ำตำมลงมำ ในการวางแผนก าหนดความเสยงในการเทรดนน คณจงควรพจารณาจาก ตวแปร 2 ตวน เปนส าคญ เพอประเมนวาคมคาทจะลงทนหรอไม
1. ผลก าไรเฉลยตอเดอน, ตอป ทคาดหวง 2. อตราการขาดทนสงสด (Drawdown)
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
59
* แตในกำรสรปสถตของระบบใด ๆ ควรมกำรทดสอบในปรมำณมำกพอ เพอทจะไดคำควำมเชอมนของสถตในระดบทสง จงจะสำมำรถน ำมำใชเพออำงองได
1. ควรเกบสถตยอนหลงของระบบ 3 ป ขนไป 2. ควรมจ านวนครงในการเทรด (Sample Size) 1,000 ครงขนไป
กรณทเปน EA (Expert Adviser) ▪ ควรมการ Backtest ยอนหลงไปอยางนอย 3 ป
▪ และตองมการเปรยบเทยบ ระหวาง Forward Test (การเทรดจรง) กบผล Backtest วามความเหลอมล ากนมากนอยเพยงใด
* ถงแมวำจะทดสอบเสรจ ระบบท ำงำนไดดทง 3 ปทผำนมำ
▪ แตนนกไมไดเปนการรบประกนอนาคต วามนจะยงดเหมอนเดมตลอดไป
▪ เพราะพฤตกรรมของราคา ยงสามารถเกดการเปลยนแปลงไดตลอดเวลา
* ดงนน นกลงทน จงควรตรวจสอบระบบของตวเอง, พฒนาอยเสมอ
วายงสามารถท างานไดดกบสภาพตลาดปจจบนหรอไม
บทท 8 : ควำมนำเชอถอของสถต
พฤตกรรมการเคลอนไหวของราคา ในตลาด Forex นน มกจะเกดขนในรปแบบเดม ๆ วนเปน Loop ซ า ๆไปมา
* การน าสถตมาใชอางอง จงเปนสงทสมเหตสมผล และไดรบการยอมรบ ซงมการน ามาใชกนแลวหลายทศวรรษ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
60
” หำกไมใชสถต แลวจะใชอะไร ? เพรำะกำรเทรดในรปแบบ Technical Analysis ลวนเกยวของกบสถตทงสน”
▪ สถตท าใหคณรวาระบบเทรดนน ดหรอไมด ▪ สถตท าใหคณวางแผนบรหารความเสยงได ▪ สถตท าใหคณสามารถประมาณการณผลก าไร,ความเสยง ในอนาคต
แมแตกำรเทรดในรปแบบปจจยพนฐำน (Fundamental analysis) กยงเกยวของกบสถต
ตวอยำง : กำรเทรด Forex โดยวเครำะหขำวจำก Forex factory ▪ จากการประกาศขาวอตราการจางงาน : รายงานวา การจางงานต าลง ซงควรจะสงผลใหราคา USD ต าลง ▪ แตความเปนจรงราคา USD กลบพงสงขน ไมไดเปนไปตามทศทางขาว มนเกดขนบอย ▪ เพราะขนอยกบหลายปจจย ไมใชการประกาศขาวนน ๆ เพยงอยางเดยว ▪ แมแตการเทรดโดยวเคราะหจากขาวนน คณกควรท าสถตเกบขอมล
วาการเทรดตามการวเคราะหขาวตาง ๆนน มอตรา Win Rate , ความนาเชอถอเปนอยางไร
บทท 9 : หำกไมใชหลกสถตในกำรเทรด
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
61
หรอกำรเทรดหนทวเครำะหจำกบรษท ▪ กใชหลกการวเคราะหในเชงคณภาพ (Qualitative Analysis) หรอเชงปรมาณ (Quantitative Analysis) ▪ ทตองดผลงานทผานมาของผบรหาร,งบการเงนในในอดตถงปจจบน ซงลวนเกยวของกบหลกสถตทงสน
* การทจะเทรดโดย ไมใชหลกสถตเลย แลวประสบความส าเรจในระยะยาวไดนน
อาจเปนไปได หากมนษยคนนน มพลงพเศษ , มความสามารถในการหยงรอนาคต วาราคาจะไปทศทางไหน , ดวงดเทรดถกทางบอย ไมจ าเปนตองเกบสถต
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
62
Section 3 : บทควำมเสรม
www.forexnew.org
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
63
1. Forex คอชองทำงรวยทำงลด ?
▪ นกลงทนจ านวนมาก เขามาโดยสอโฆษณาชวนเชอ วา Forex สามารถท าเงนไดงาย ▪ ค าพดสวยหรทใชบอยอยาง Passive Income
นนไมไดเปนควำมจรงเลย ▪ กวา 95% ของนกลงทนในธรกจน ลมเหลวทงสน ▪ คนทจะประสบความส าเรจในธรกจ Forex ไดนน ตองมความทมเทเปนอยางมาก ▪ ในการศกษา หาความร,ประสบการณ ซงตองใชเวลา ,ไมไดส าเรจกนงายๆ
บทควำม 1 : ควำมเชอผดๆในตลำด Forex
” Forex เปนธรกจทสำมำรถท ำเงนไดจรง และจะเปน Passive Income ไดนน คณตองมควำมตงใจ มเวลำศกษำ และเอำจรงเอำจงกบมนจรง ๆ เทำนน”
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
64
2. ลงทนนอย แตไดก ำไรมำก ?
▪ นกลงทนหนาใหม จะเรมตนลงทน Forex ดวยจ านวนนอย ๆ เชนเงนฝาก 50-100$ ▪ และมกจะบอกวา ฉนตองการแคก าไรวนละ 5-10 จด , ขอก าไรวนละ 10-20$ กพอแลว ▪ หวงจะปนเงน 50$ เปน 1,000$ ซงนนเปนเรองทยำกมำก แทบจะเปนไปไมได
เพราะหมายความคณหวงก าไร หลายสบเทาของเงนทน ในเวลาสนๆ
▪ เปนการเทรดเกนตว เปด Lot Size ทใหญ ▪ เปนลกษณะของการพนน ไมใชการลงทนทถกตอง เพราะสามารถลางพอรต ไดในการเทรดเพยงไมกครง
* คณอำจจะโชคด ไดก ำไรในชวงแรก แตสดทำยกจะลำงพอรตในเวลำตอมำ
▪ เพราะไมบรหารความเสยง และ Overtrade ▪ การเทรดโดยหลกการทถกตองนน ตองมการบรหารความเสยงอยางเปนระบบ
นกลงทนมออาชพสวนใหญ เทรดโดยก าหนดความเสยงแตละ Order 1-2% ของเงนทน
เทานน โดยมากหวงผลก าไรเฉลยเพยงเดอนละ 5-10% ของเงนทน และใหความส าคญ
กบการบรหารความเสยง การรกษาเงนทน,ผลก าไร,อยรอดในระยะยาว เปนส าคญ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
65
3. Forex สำมำรถท ำก ำไรไดทกวน
ไมเปนควำมจรง คณไมสามารถท าก าไรจาก Forex ไดทกวน - เพราะไมมระบบเทรดแบบไหน ทเขาซอขาย 100 ครง จะชนะทง 100 ครง ไดตลอดไป - การเทรด Forex อยางเปนระบบนน ใชหลกสถตเปนส าคญ - เปรยบเทยบคอ คณไมสามารถโยนเหรยญสบ ใหออกหวอยางเดยว ไดตลอดไปทกครง
* การเทรด Forex นน ควรมงประเดนไปท ระบบเทรดทเสถยรอยรอด, ท าก าไรไดจรงในระยะยาว เปนส าคญ ซงตองอาศยความรความเขาใจในการบรหารความเสยง เขาใจหลกสถต ในการลงทน
ตวอยำงเชน
• เทรด 100 ครง ชนะ 60 ครง เสย 40 ครง • เขากสามารถประสบความส าเรจได • เพราะในระยะยาวนน ไดมากกวาเสย • สงส าคญคอ มการบรหารความเสยงทด
เพราะการขาดทนคอสวนหนง ของธรกจน ส าหรบนกเทรด Forex
การขาดทนคอสวนหนงของความส าเรจ ทหลกเลยงไมได
“ถงแมวามนจะมชวงเวลาทคณจะสามารถท าก าไรจากการลงทน หรอจากการเกงก าไรในตลาดหนอยเสมอ แตคณกไมสามารถทจะท าก าไรไดอยางสม าเสมอในทกๆวน หรอทกๆสปดาหในแตละป และจะมแตคนโงไรสตเทานน
ทพยายามจะท ามน เนองจากมนเปนสงทไมสามารถจะท าไดและไมเคยเกดขนจรง” Jesse Livermore ต านานแหง Wall street
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
66
4. พฤตกรรมนงเฝำจอทงวน
▪ เปนเรองทผดหลาดอยางมาก เพราะคณไมสามารถบงคบตลาดไดวา จะใหราคาขนหรอลงตามใจตวเอง ▪ พฤตกรรมดงกลาว สวนใหญเกดจาก การเทรดโดยไมเปนระบบ ▪ ไมมจดเขาออกทชดเจน เปด Order ไปแลว ไมรจะไปจบทไหน ▪ เปรยบเสมอนการ เดนทางโดยไรซงแผนท ไมมจดหมาย
* คณจ าเปนตองท าความเขาใจการเทรดอยางเปนระบบ และชวงเวลา Session Time ของ Forex สามารถเรยนรไดจากบทเรยน Forex Trading Sessions และ การเทรดอยางเปนระบบคออะไร ในหนงสอเลมน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
67
1. แชรลกโซ Forex
มขาวใหเหนกนอยท วไป ทงการระดมทน , กองทนปลอม , แชรลกโซ , HYIP , รบฝากเทรด • โดยมกอวดอางวา สามารถท าก าไรไดทกเดอน เปนตวเลขสงๆ • และมการการนตผลก าไร,รบประกนผลตอบแทน • บางแหงอางวาถอนไดตลอด,บางแหงอาจก าหนดระยะเวลาถอน,เดอนละครง
* หำกมทไหน กำรนตผลก ำไร, มกำรรบประกน จำยก ำไรสงๆ ถอนไดทกเดอน
• ใหคณสงสยไวกอนเลย วาเปนพวกมจฉาชพ,แชรลกโซ • และการระดมทนลกษณะแบบน ผดกฎหมายในประเทศไทย • ไมใชอยด ๆ ใครกไดจะมาตงกองทน,ระดมทนผอนได ลวนเขาขาย ผดกฎหมายฉอโกงทงสน • ขอใหคณตรวจสอบเรองนโดยละเอยด อยาไดหลงเชอกลโกงลกษณะน
สวนใหญธรกจแบบนชวงแรกกจาย,พอผานไปสกพก จะหนหายเงยบ มคนจ านวนมาก ทตกเปนเหยอของกลมมจฉาชพเหลาน สงเกตไดขาวแตละครง มลคาผเสยหายเปน หมนลานบาท
บทท 15 : มจฉำชพในวงกำร Forex
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
68
* กองทนของตำงประเทศ ทลงทนในตลำด Forex มใบอนญำต ด ำเนนกำรโดยถกตองตำมกฎหมำย • ยงไมกลารบประกนผลก าไร,การนตผลตอบแทนเลย ซงจะมการระบรายละเอยดไวอยางชดเจน • ในลกษณะทวา “การลงทนมความเสยง ผลการด าเนนงานในอดต ไมสามารถรนตอนาคตได” • เพราะการลงทนในตลาด Forex นน เปนรปแบบการลงทนทมความเสยง และความผนผวนสง
* กองทนรวม ในประเทศไทย เอำพวกหวกะท มำบรหำร มทงนกวำงแผนกำรเงน,นกเศรษฐศำสตร • ยงมขาดทน ไมไดก าไรตลอดทกป และไมมการรบประกนผลตอบแทน
* คณทรำบหรอไมวำ แมแตเงนฝำกในธนำคำร ทหลำยคนบอกวำไมเสยง ปลอดภยทสด • แตความจรงแลว เงนของคณทอยในธนาคารนน ไดรบความคมครองเพยงไมกลานบาทเทานน • และความคมครองนอยลงเรอยๆ , ในป 2563 ความคมครองสงสดจะ เหลอเพยง 1 ลำนบำทเทำนน • ระบบคมครองเงนฝากของไทย http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=1088
ขนชอวาการลงทน ยอมมความเสยงทงสน อยาหลงเชอค าอวดอาง การรนตก าไรสงๆ โดยไมไดพจารณาใหถถวน
แตกไมใชวา ตองกลวไปหมด จนไมกลาจะท าอะไรเลย “เพราะความเสยงทอนตรายทสด คอการไมยอมเสยงอะไรเลย”
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
69
2. โบรกเกอรเถอน, ไมมใบอนญำต
• มโบรกเกอร Forex เปดใหมจ านวนมาก ทตงขนโดยไมมใบอนญาต ไมมการจดทะเบยน , ไมมตวตนอยจรง นกลงทนจ านวนมาก ทตกเปนเหยอของโบรกเกอรเหลาน
• โดยโบรกเกอรเหลาน มกจะมขอเสนอทดงดดใจ อาจมตวแทนเปนอาจารย, โคช ทคอยแนะน าใหนกลงทน ไปลงทนกบโบรกเกอรเหลาน
กลโกงของโบรกเกอร มดวยกนหลำยวธ เชน
▪ สรางราคาขนมาเอง ไมไดเปนไปตามราคากลางของตลาด ▪ ลา Stop Loss ของลกคา , ใหลกคาขาดทนเอาก าไรเขาตวเอง (ปจจบนพบนอยมาก) ▪ ถอนเงนไมได เมอคณถอนเงน จะมการใชเลหเหลยม ตองผานเงอนไขมากมาย ,ไมยอมอนมตการถอนเงน ▪ ปดเวบไซตหายไปเลย ตามเอาผดไมได
* คณจ าเปนตองเรยนรวธการพจารณาเลอก โบรกเกอรทด สามารถศกษาไดจาก บทเรยนการพจารณาเลอกโบรกเกอร หนาท 11
เขาชมการจดอนดบ โบรกเกอร Forex ยอดเยยม
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
70
เมอกอน การเปดบญชเทรด Forex กบธนาคารนน เปนเรองทยากมาก
▪ ตองเดนทางไปเปดยงประเทศนน ๆ และเงนฝากขนต าส าหรบการเปดบญช กสงมาก ขนต า 10,000$ ▪ แตในทกวนน การเปดบญชเทรด Forex โดยตรงกบธนาคารนน ท าไดงายขน ▪ เงนฝากขนต ากไมสงเพยง 1,000$ ▪ เพราะธนาคารหลายๆแหง ตองการลงมาจบตลาดลางมากขน
ขอด ของกำรเทรดกบธนำคำร ▪ ความมนคงสง เพราะเปนสถาบนการเงน มรฐบาล ก ากบดแล
ขอเสย ของกำรเทรดกบธนำคำร
▪ Spread , Commission ในการเทรด อาจสงกวา Broker มาก ▪ การเปดบญช อาจมขนตอนทยงยาก ตองสงเอกสารโดยตรง มทนาย,หนวยงานเซนรบรอง ▪ การฝากถอน ใชเวลานาน, และมกมคาธรรมเนยม ▪ ไมม Promotion , ขอเสนอ ทนาสนใจเหมอน Broker
บทควำม 3 : กำรเทรด Forex ผำนธนำคำร ?
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
71
คณเคยสงสยหรอไม ? ท ำไมโบรกเกอร จงม Spread ต ำกวำธนำคำร ทง ๆทโบรกเกอร กสง Order ไปยงธนำคำร
▪ เพราะอ านาจการตอรอง , Broker นนสงค าสงซอไปยงธนาคาร หรอ LP เปนหมนลานเหรยญตอวน จงท าใหไดราคาทต า เพราะมอ านาจการตอรองสง
▪ หากเปนลกคารายยอย เขาไปเทรดกบธนาคารโดยตรง จงไดคา Spread , Commission ทสง เพรำะคณไมมอ ำนำจตอรอง ไมไดสงค ำสงซอ มหำศำล เหมอน Broker
* ตวอยาง โบรกเกอร XM ทมค าสงซอมลคากวา 12,000 ลานเหรยญตอวน Reference : http://fairreporters.net/economy/largest-forex-brokers-by-volume-in-2015/
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
72
คณอำจพจำรณำ เทรด Forex ผำนธนำคำร ได ในกรณทเงนฝำกคณสงกวำ 100,000$ ▪ เพราะ ธนาคารมกยนขอเสนอให หากเงนทน สงกวา 100,000$ จะไดคา Spread ทต าลง ▪ แตนนกไมไดหมายความวา ถาเงนฝากสงกวา 100,000$ คณจะได Spread, Commission ต าเหมอน Broker ▪ เพราะวา ธนาคาร อาจไมสามารถ ไปตดราคาของโบรกเกอรได
“ลกคารายใหญของธนาคารคอโบรกเกอร ไมใชนกลงทน”
แตหำกเงนทนต ำกวำ 100,000$ กำรเทรดกบ Broker มกเปนตวเลอกทดกวำ • เพราะหากเงนลงทนต า การเขาไปเทรดกบ ธนาคาร โดยตรงนน มกท ำใหคณเสยเปรยบอยำงมำก • ทง Spread, Commission ทสง และไมม Promotion , คาธรรมเนยมในการท าธรกรรม
ในทกวนน โบรกเกอร ตำงแขงขนกนดเดอด อยำง Red Ocean • โบรกเกอรแตละท ตางยนขอเสนอ Spread ทต า , งด Promotion ตาง ๆออกมาเพอแยงลกคากน • คนทไดประโยชนสงสด กคอผบรโภค หรอ Trader รายยอยอยางเรา • คณมสทธทจะพจารณาเลอก Broker ทมขอเสนอทดทสด • สงส าคญทสด คณตองมความร ในการวเคราะหเลอก โบรกเกอร ทด
เขาชมการจดอนดบ โบรกเกอร Forex ยอดเยยม
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
73
คณเคยสงสยหรอไม ? “ท าไมโบรกเกอร Forex สวนใหญ มกจะมส านกงานไปตงอยทไซปรส,หมเกาะตางๆ”
นนเปนเพราะอะไร ? เราลองมาวเคราะหดวยกนโดยละเอยด
1.โครงสรำงภำษของไซปรส
บทควำม 4 : โบรกเกอร Forex ท ำไมชอบอยใน ไซปรส
ไซปรส เปนประเทศทม ภำษธรกจต ำทสด ในสหภำพยโรป
• ซงอตราภาษอยทเพยง 12.5% เทานน • จงเปนสาเหตส าคญ ทสงผลใหประเทศไซปรส เปนแดนสวรรค
ของธรกจ ฐำนภำษทต ำ = ก ำไรทมำกขน • มนจะดกวาไหม หากเดมทคณตองเสยภาษ พนลาน
แตถายายไปไซปรส มนจะเหลอเพยง ไมกรอยลาน * ขอมลอางองฐานภาษไซปรส
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
74
2. ไซปรสเปนสมำชก EU และ MiFID
• ไซปรส เปนประเทศสมาชก สหภาพยโรป และ MiFID (The Markets In Financial Instruments Directive) • ซงอยภายใตกฎหมายยโรปท สอดคลองกบกฎระเบยบดานการลงทนตลอด 30 รฐของเขตเศรษฐกจยโรป • หมายความวา โบรกเกอร ในประเทศทควบคมโดย MiFID สามารถใหบรการแกพลเมอง
และผอยอาศยในประเทศเขตเศรษฐกจอน ๆของยโรปได • โบรกเกอร ในไซปรส สามารถเสนอบรการของตน แกพลเมองของประเทศ , EEA อน ๆ ได
3. ไซปรสเปนศนยกลำงธรกจ และ แรงงำนทมประสทธภำพ
นโยบายส าคญของรฐบาลไซปรส คอ ท าใหประเทศเปนฐานส าหรบท าธรกจของชาวตางชาต และ ผลกดนใหไซปรสเขาเปนหนงในกลมสหภาพยโรปใหได และไดเขารวมเปนสมาชก ในวนท 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ดวยฐานภาษทต า สงผลใหไซปรสกลายเปน ศนยกลำงกำรลงทนจำกตำงชำต
• ภาคเศรษฐกจเตบโตอยางรวดเรว • เกดแรงงานฝมอจ านวนมาก • โบรกเกอรสามารถรบสมคร,หาพนกไดไมยาก
และมศกยภาพในการท างาน
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
75
4. ภำคกำรสอสำร, Internet ของไซปรส ▪ โครงสรางดานการสอสารของไซปรสนน มความแขงแรงมาก ทง Broadband ใยแกวน าแสง ▪ โครงสรางพนฐาน การคมนาคมทแขงแกรง ▪ ซงเปนสงส าคญทโบรกเกอร Forex ตองม นนคอ ระบบ Network ความเรวสงและเสถยร
จงไมนำแปลกใจ ทเรำจะเหนโบรกเกอรจ ำนวนมำก มส ำนกงำนหลก ส ำนกงำนยอย ไปเปดทไซปรส สำเหตหลกเพรำะฐำนภำษทต ำ และมครบทกอยำงทโบรกเกอรตองกำร ทงพนกงำน,กำรคมนำคม
กำรสอสำรทมประสทธภำพ
คณทรำบหรอไม ? ▪ บรษทไทยจ านวนไมนอย มส านกงานในหมเกาะเคยแมน ▪ Google ยายเงนจ านวนมหาศาลไปเบอรมวดาเพอเลยงภาษ
Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org
76
ตดตำม หนงสอ,บทควำม,กำรวเครำะห Forex อน ๆ เพมเตมไดจำก
WWW.FOREXNEW.ORG
“จงกระหาย, ท าตวใหโงอยตลอดเวลา เพราะถาเราอม, รสกวาตวเองฉลาด เราจะไมมทางพฒนา”
STEVE JOBS (สตฟ จอบส) CEO, Apple Inc.
หนงสอเลมน เปนลขสทธของ ForexNew.org จดท าขนโดยแจกฟร ▪ อนญาตใหน าหนงสอเลมน ไปเผยแพรได โดยไมตองขออนญาต ▪ หามผใดแกไขขอความ คดลอกเนอหา, แอบอาง, น าไปคาก าไร, กจกรรมทเกยวของกบการแสวงผลก าไร