หลกัการลงทุน -...

หลกการลงทน

การเทรดตงแตพนฐาน

ไปจนถงระดบมออาชพ

https://www.forexnew.org

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org Visit https://www.forexnew.org

หนงสอเลมน ไดรวบรวมองคความรทส าคญในการเทรด Forex ตงแตพนฐาน จนไปถงเนอหาเชงลก โดยมเนอหาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก

1. Forex ระดบพนฐาน 2. Forex ระดบกลาง-สง 3. บทความเสรม

โดยสรปสวนตาง ๆ พรอมภาพประกอบ เพอความเขาใจไดงายตอการศกษา มจดประสงคเพอ สรางองคความร,ความเขาใจในตลาด Forex ใหแกผสนใจ และเปนสวนส าคญในการพฒนา ความรความสามารถของนกลงทน เปนพลงขบเคลอนเศรษฐกจไทย

ดวยความเคารพ

FOREXNEW.ORG

บทน ำ

หนงสอเลมน เปนลขสทธของ ForexNew.org จดท าขนโดยแจกฟร ▪ อนญาตใหน าหนงสอเลมน ไปเผยแพรได โดยไมตองขออนญาต ▪ หามผใดแกไขขอความ คดลอกเนอหา, แอบอาง, น าไปคาก าไร, กจกรรมทเกยวของกบการแสวงผลก าไร

Links - เรยนรเพมเตมเกยวกบเรา - ตดตอเรา - นโยบายการใชงาน - แจงขอมลลาหลง, เนอหาไมเหมาะสม

https://www.forexnew.org/



https://www.forexnew.org/about/

https://www.forexnew.org/contact/

https://www.forexnew.org/agreement/

https://www.forexnew.org/contact/


Forex ระดบพนฐำน หนำท

บทท 1 : FOREX คออะไร 1 บทท 2 : จะเรมตนซอขาย Forex อยางไร 6 บทท 3 : โบรกเกอร Forex คออะไร , มกประเภท 7 บทท 4 : การพจารณาโบรกเกอร Forex ทด 11 บทท 5 : คเงนในตลาด Forex 14 บทท 6 : การใชงานโปรแกรมเทรด Metatrader 4 17 บทท 7 : MT4 กบ MT5 อะไรดกวากน 18 บทท 8 : Pip กบ Point คออะไร 20 บทท 9 : Pip Value กบการค านวน Lot 21 บทท 10 : Leverage คออะไร 23 บทท 11 : Spread,Bid,Ask คออะไร 26 บทท 12 : การวเคราะหสภาวะตลาด Trend, Sideway 29 บทท 13 : Indicator ทควรรจก 32 บทท 14 : ขาว Non-Farm คออะไร 37

Forex ระดบกลำง – สง

บทท 1 : ระดบของนกลงทน 39 บทท 2 : Forex Trading Sessions 45 บทท 3 : การเทรดอยางเปนระบบคออะไร 47 บทท 4 : องคประกอบของระบบเทรด 49 บทท 5 : การสรางระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด 51 บทท 6 : การวเคราะหสถตเบองตน 53 บทท 7 : การวางแผนบรหารความเสยง 55 บทท 8 : ความนาเชอถอของผลสถต 59 บทท 9 : หากไมใชหลกสถต ในการเทรด 60

สำรบญ




บทควำมเสรม หนำท

▪ ความเชอผดๆ ในตลาด Forex 63

▪ มจฉาชพในวงการ Forex 67

▪ เทรดผานธนาคาร VS เทรดผานโบรกเกอร 70

▪ ท าไมโบรกเกอรสวนใหญตงอยในไซปรส 73

สำรบญ




Section 1 : Forex ระดบพนฐำน

www.forexnew.org




1

1.1 Forex คออะไร ?

ยกตวอยำง ▪ คณจะไป New York คณเอาเงนไทย 30,000 บาท ไปแลกทธนาคาร ไดมา 1,000$ ▪ ผานไป 30 วน กลบมาประเทศไทย คณเอา 1,000$ มาแลกคนเปนเงนบาทได 30,500 บาท

เพราะอตราแลกเปลยนสงขน ธรกรรมแบบนแหละคอ Forex มนเกดขนทกๆวนำท

o โลกของเรามการซอขายแลกเปลยนสกลเงนกนอยตลอดเวลา

กำรเทรด FOREX กคอ กำรเกงก ำไรอตรำแลกเปลยนของสกลเงนตำง ๆ

บทท 1 : FOREX คออะไร ?

Forex ยอมาจากค าวา Foreign Exchange market Forex กคอ “ตลำดซอขำยอตรำแลกเปลยน “ อาจฟงดเหมอนเปนเรองไกลตว แตจรง ๆแลว

มนเปนเรองใกลตวกวาทคด




2

1.2 มลคำกำรซอขำยของตลำด Forex

ตลำด Forex มมลคำกำรซอขำยสงทสดในโลก ซงสงกวำตลำดอน ๆ หลำยเทำตว • จงท าให Forex มความนาสนใจเปนอยางมาก ในการลงทน • เนองจากมเมดเงนจ านวนมาก และสภาพคลองทสง • คณสามารถซอขาย Forex ไดภายในวนาท ผานเครอขายอนเตอรเนต

แตตลำด Forex กมควำมผนผวนสงมำกเชนเดยวกน • คณสามารถท าก าไรไดเรวภายในไมกนาท แตคณกสามารถสญเสยเงนทงหมด ในเวลารวดเรวเชนเดยวกน • จงเปนอนตรายอยางมาก หากนกลงทน ขาดความร,ความเขาใจทถกตอง ในการลงทนในตลาดน




3

1.3 ใครบำงทซอขำยในตลำด Forex

1. ธนาคารของรฐบาล 2. ธนาคารพาณชย 3. โบรกเกอร 4. กองทนตาง ๆ 5. บรษทประกนภย 6. องคกรระหวางประเทศ 7. บรษทพาณชย น าเขา สงออก 8. นกเกงก าไรรายใหญ 9. นกเกงก าไรรายยอย (บคคลทวไป)

1.4 ซอขำยอะไรในตลำด Forex

• การซอขาย Forex คอการซอสกลเงนหนง และท าการขายอกสกลเงนหนง เพอเปนการแลกเปลยน

• ซงจะเปนการแลกเปลยนระหวาง 2 สกลเงนเสมอ

* ซงเรยกกนวำ คเงน ตวอยำงเชน • EUR/USD : คเงนยโร และดอลลารสหรฐ • USD/JPY : คเงนดอลลารสหรฐ และเงนเยน • GBP/USD : คเงนปอนด และดอลลาร • USD/CHF : คเงนดอลลารสหรฐ และฟรงก




4

* ตวอยำง อธบำยเพมเตม รำคำปจจบนของ EURUSD = 1.22428

▪ หมายความวา 1 EUR แลกได 1.22428 USD

นำย อ ำนำจ ไดไปซอ เงน EURUSD ไวทรำคำ 1.22428 ▪ และไปรอขายท 1.22528 ▪ ท าใหนาย อ านาจ ไดก าไรมา 100 จด จากสวนตางของราคา ▪ ซงจ านวนเงนทไดนน ขนอยกบ ขนาดของค าสงซอ (Lot Size) ทนายอ านาจท าการซอ

1.5 Forex ซอขำยไดตอนไหน ?

Forex ประกอบดวย 4 ศนยกลำงใหญ ไดแก London , New York , Sydney , Tokyo

- จงสำมำรถท ำกำรซอขำย ไดตลอด 24 ชวโมง - ตงแตเวลา 22.00 GMT ของวนอาทตยจนถงเวลา 22.00 GMT ของวนศกร * หรอสรปกคอ เทรดไดทกวน จนทร-ศกร (ปดเสำร,อำทตย)




5

1.6 สรปขอดของตลำด Forex 1. ท าการซอขายไดตลอด 24 ชม.

2. ใชเงนลงทนนอย เปดบญชไดขนต าตงแต 30$ 3. เปนตลาดการเงนทใหญทสดในโลก มมลคาการซอขายมากถง 5 ลานลานดอลลารตอวน 4. สภาพคลองสง สามารถซอขายไดภายในวนาท 5. สามารถเกงก าไรไดทง ขาขนและขาลง 6. คาคอมมสชนต ามาก,แทบจะไมม เมอเปรยบเทยบกบการลงทนรปแบบอน

1.7 เรำจะซอขำย FOREX ไดอยำงไร ?

▪ ปจจบนบคคลทวไป,นกลงทนรายยอย สามารถเทรด Forex ไดอยางงาย ▪ โดยการซอขายผาน โบรกเกอร ▪ ซงเทคโนโลยพฒนาไปมาก สามารถเปดบญชออนไลนในไมกนาท ▪ ฝากถอนออนไลน , ใชเงนลงทนทต า ,สงค าสงซอขายในวนาท




6

กำรเทรด Forex จะประสบควำมส ำเรจไดนน คณตองศกษำ และตงใจฝกฝน

▪ Forex ไมใชเสนทางรวยทางลด , คนทจะประสบความส าเรจไดตองศกษา ฝกฝนจนมความรความช านาญ ▪ อยาไปคดทางลด เชน การฝากคนอนเทรด เพราะมขาวการฉอโกงอยบอยครง ▪ คณสามารถเรยนร การเทรด Forex และพฒนาตวเอง ไปสนกลงทนมออาชพไดไมยาก ▪ ขอเพยงมความตงใจ ในสายอาชพน และตงใจศกษามนจรง ๆ

บทท 2 : กำรเทรด Forex จะเรมตนไดอยำงไร

• คณไมจ าเปนตองไปเรยน,จายคาอมรมสมมนาแพงๆ • ทกวนน สอความรมากมายอยในอนเตอรเนตและฟร • คณสามารถศกษาไดจาก คลงความร ของเรา Forexnew.org • ซงมเนอหาตงแต พนฐานไปถงระดบสง • เพอสรางองคความร เพอพฒนาตวเอง สการเปน Trader มออาชพ

XM Global เปนโบรกเกอรทมมาตราฐานความปลอดภยสง จดทะเบยน IFSC , อาน Review ▪ เทรดฟรดวยโบนสไมตองฝากเงน 30$ ▪ หากคณเทรดไดก าไร กสามารถ ถอนเงนออกมาได ▪ หากคณเทรดแลวขาดทน ไมตองเสย จงไมมความเสยงใดๆ เขาสเวบไซต XM ▪ เขาสเวบไซต XM

คณทรำบหรอไม ? มโบรกเกอรบางแหง ทมขอเสนอใหกบนกลงทนหนาใหม สามารถทดลองเทรดไดโดย ไมตองฝากเงน

โบรกเกอร XM Global เทรดฟรดวยโบนสไมตองฝำกเงน 30$ ▪ XM Global เปดโอกาสใหนกลงทน ทดลองเทรด,บรหารพอรตจรง โดยไมตองฝากเงน ▪ จงไมมความเสยงใดๆ , การทดลองเทรดดวยโบนส 30$ นนใหประสบการณทดมาก ▪ การฝกฝนบนพอรตจรง จะชวยใหคณเรยนรไดเรว กวาการอานต าราเพยงอยางเดยว




http://www.ifsc.gov.bz/licensed-service-providers/list-f/

https://forexnew.org/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-xm/

https://www.forexnew.org/xm



7

▪ โบรกเกอร คอบรษททท าหนาทเปนตวแทน ในการสงค าสงซอขายของเรา

เขาไปสศนยกลางตลาด Forex ,ธนาคาร ,ผใหบรการสภาพคลอง

โบรกเกอร Forex แบงออกเปนหลกๆ 2 ประเภท

บทท 3 : โบรกเกอร Forex คออะไร




8

1. โบรกเกอร แบบ Dealing Desk (DD) • คอโบรกเกอร ทด าเนนการ ผานเคานเตอรจดการ (Market Maker) • ค าสงซอทคณสง จะอยในมอของ Broker • เมอเราท าการซอขาย Broker กจะท าการจบคกบอกฝงหนงในระบบ

* ตวอยำงเชน : มการสงค าสง Buy คเงน EUR/USD 100,000 หนวย ไปยง Broker

• Broker จะพยายามแมทชกบออเดอร Sell กบลกคาคนอนกอน • จากนนสวนทเกนจะถกสงตอไปยงผใหสภาพคลองในตลาดตอไป • แตถาไมสามารถแมทช Order ได Broker อาจตองยอมรบ Order จากลกคาเอง

หรออาจปฎเสธ การรบ Order ไปเลย • ซงพบบอยในชวงทมการประกาศขาวแรงๆ เพราะไมสามารถหา Order มาแมทชกนได

ขอดของ Broker แบบ Dealing Desk

• คาบรการคอนขางถกมาก • สวนใหญจะ Fix Spread ตายตว

ขอเสยของ Broker แบบ Dealing Desk • การสงค าสงซอ อาจลาชา เพราะตองผาน เคาเตอรจดการ และอาจมการปฎเสธการรบค าสงซอ • อาจมปญหาเรองความปลอดภย เพราะ โบรกเกอรแบบ Dealing Desk นน อาจไมได

สงค าสงซอไปยง ธนาคาร, LP • หรออธบายใหเขาใจงายคอ โบรกเกอรอาจรบกน Order เอง , ดงนนผลก าไร ขาดทน ของ Trader

จงมผลกระทบตอ Broker • และมกจะมขาว ไมดบอย ๆกบ โบรกเกอรในลกษณะแบบน เชน การลา Stop loss , การโกงราคากราฟ




9

2. โบรกเกอร แบบ No Dealing Desk (NDD) • คอโบรกเกอร ทมการสงค าสงซอขาย ของเราเขาไปทสวนกลางโดยตรง ซงกคอ ธนาคาร, Liquid provider • ซงโบรกเกอรแบบน ทท าหนาทเหมอนสะพานเทานน ในการสงค าสงซอไปทศนยกลาง • ก าไรของพวกเขาจะมาจากคา Commission และ Spread

สำมำรถแยกยอยได 2 ประเภท คอ 1. STP (Straight Through Processing) คอ การประมวลผลโดยตรง 2. ECN+STP (Electronic Communication Network + Straight Through Processing)

คอระบบอตโนมต เพอเกบค าสงซอทตรงกน + การประมวลผลโดยตรง

ขอดของ Broker แบบ No Dealing Desk • สงค าสงซอไดเรว ไมมปญหา Re quote (เปด Order ไมได) • มความปลอดภยมากกวา Broker แบบ Dealing Desk เพราะสงค าสงซอเขาสศนยกลาง ธนาคาร

Liquid Provider โดยตรง • ซง Broker ท าหนาทเปนเพยงตวกลางเทานน

ขอเสยของ Broker แบบ No Dealing Desk

• คาบรการอาจสงกวา Broker แบบ Dealing Desk เลกนอย




10

* สรปภำพรวมประเภทของโบรกเกอร

เหนไดอยำงชดเจนวำ กำรเลอกใชงำน Broker ทดนน ควรเลอกทเปนแบบ No Dealing Desk • เพราะค าสงซอ จะถกสงไปยงสวนกลาง,ธนาคาร,Liquid Provider โดยตรง • ความปลอดภยจงมมากกวา Broker แบบ Dealing Desk • และทกวนน Broker แบบ No Dealing Desk นน กคดคา Commission, Spread ทต ามาก

เขาชมการจดอนดบ โบรกเกอร Forex ยอดเยยม



https://www.forexnew.org/โบรกเกอร-forex/


11

4.1 กำรจดทะเบยนส ำคญทสด

• การเลอกโบรกเกอรทดนน ตองใหความส าคญกบ กำรจดทะเบยน เปนหลก • เพราะเปนสงทแสดงถง ความมนคง,ปลอดภย มหนวยงานรบรอง

หนวยงำนทท ำหนำทจดทะเบยนชนน ำของโลกนน ม 3 ทหลกๆ ไดแก

1. Financial Conduct Authority (FCA, UK) 2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC ,Australia) 3. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec ,Cyprus)

บทท 4 : โบรกเกอร Forex ทด เปนอยำงไร ?




12

4.2 ชองทำงกำรฝำกถอน

• ปจจบนไดม โบรกเกอรจ านวนมากทสามารถ ฝากถอน ผำนธนำคำรไทยได (Online Thai Banking) • ซงเปนทางเลอกทดมาก สวนใหญจะไมมคาธรรมเนยม และอตราแลกเปลยนตามจรง

กำรพจำรณำเลอก โบรกเกอรนน ควรใหควำมส ำคญกบชองทำงกำร ฝำก,ถอน • เพราะหาก โบรกเกอรนน ไมรองรบการฝากถอนผานธนาคาร ตองไปใชชองทางอนแทน • อาจท าใหเกด คำธรรมเนยมทสง เชนการฝากถอนผานบตร Visa ,MasterCard ทมคาธรรมเนยม 2-3% • และการฝากถอนผานชองทางอน ๆทไมใชธนาคารไทยโดยตรงนน อาจจะท าให ถอนเงนไดชา • เชนการฝากถอน ผาน Bank Wire Transfer , PayPal เขามายงธนาคารไทย ทตองใชเวลาหลายวน

และบางครงอาจนานเปนสปดาห

4.3 Spread, Commission • โบรกเกอรทม Spread, Commission ในการเทรดสง จะท าใหก าไรในการเทรดลดนอยลง • ยงโบรกเกอรมอตรา Spread, Commission ต าเทาไหร อตราการท าก าไรของเราจะยงสงขน • คาใชจายต าลง = ก าไรมากขน • Spread ของ EURUSD โดยมาตราฐานทวไป ไมควรเกน 18 จด




13

4.4 Promotion • ทกวนนไดมโบรกเกอร Forex เกดขนเปนอยางมาก การแขงขนจงมสง • โบรกเกอรตางน า Promotion ออกมา แขงขนกน เพอแยงลกคา * คนทไดประโยชนสงสดกคอ นกลงทนรำยยอยอยำงเรำ

• คณมสทธเลอก ทจะใช โบรกเกอร ทมขอเสนอ Promotion ดทสด • สงส าคญคอ การเลอกใชโบรกเกอรใด ๆนน จะดแต Promotion อยางเดยวไมได • สงทส าคญกวา คอความมนคง ซงตองดจากการจดทะเบยนของโบรกเกอรเปนหลก

4.5 ฝำย Support

• ฝาย Support เปนสงทส าคญมาก เวลาทคณเกดปญหา และตองการคยเจาหนาท • การเลอก โบรกเกอร ทมฝาย Support เปนภาษาไทย , ม Live Chat โดยตรง

จะชวยใหคณแกไขปญหาตาง ๆไดงาย






14

ทบทวนอกครง คเงนเกดจาก การน าสกลเงนสองตว มาเปรยบเทยบอตราแลกเปลยนกน ตวอยำง

• EUR/USD : คเงนยโร และดอลลารสหรฐ • USD/JPY : คเงนดอลลารสหรฐ และเงนเยน • GBP/USD : คเงนปอนด และดอลลาร • USD/CHF : คเงนดอลลารสหรฐ และฟรงก

* ในตลาด Forex นน มคเงนจ านวนมากใหคณเลอกเทรด

▪ การจะพจารณา เทรดคเงนตวไหนนน ตองท าความเขาใจประเภทของสกลเงนตาง ๆกอน _______________________________________________________________________________________________________________________________________

* ปรมำณกำรซอขำยของสกลเงนตำง ๆ

บทท 5 : คเงนในตลำด Forex

* สกลเงนหลกทมกำรซอขำยสงทสดในโลกคอ US Dollar https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies



https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies


15

คเงน แบงออกเปนหลกๆ 3 ประเภท

1. Major Currency Pairs (คเงนหลก) • คอคเงนท มสกลเงน USD (US Dollar) อยฝงใดฝงหนง • เปนสกลเงนทม ปรมาณการซอขายสงทสดในโลก • จงมความเสถยร,สภาพคลองสง,ความผนผวนต ากวาคเงนประเภทอน • และม Spread , Commission ในการเทรด ต ากวาคเงนอน

2. Minor Currency Pairs (คเงนรอง) • คอคเงนท ไมมสกลเงน USD (US Dollar) , อาจเรยกวา Cross Currency • Minor Currency ทนยมเทรดกนไดแก EURJPY , GBPJPY

ตวอยาง EUR Cross ตวอยาง JPY Cross




16

3. Exotic Currency Pairs (คเงนเกดใหม) • คอ “คสกลเงนทเกยวของกบสกลเงนเกดใหม” (สกลเงนแปลกใหม) • ซงอาจไมไดมสภาพคลองสงมากนก • และมกม Spread, Commission ทสงในการเทรด • ตวอยางเชน สกลเงน Swedish Krona (SEK)

, Norwegian Krone (NOK) Turkish Lira.

สรปภำพรวม ▪ Major Currency (คเงนหลก) เปนกลมคเงนทไดรบความนยมสงทสด ▪ เพราะมความเสถยรสง,ความผนผวนต ากวา คเงนในประเภทอน ๆ ▪ และมอตราคาธรรมเนยม Spread , Commission ทต ากวา เชนเดยวกน

อนดบคเงนทมปรมำณกำรซอขำย สงทสดในโลก

• EUR/USD: The euro and the U.S. dollar • USD/JPY: The U.S. dollar and the Japanese yen • GBP/USD: The British pound sterling and the U.S. dollar • USD/CHF: The U.S. dollar and the Swiss fran

Reference : https://www.investopedia.com/university/forex-currencies/currencies3.asp



https://www.investopedia.com/university/forex-currencies/currencies3.asp


17

Metatrader 4 (MT4) เปนโปรแกรมมำตรำฐำน ในกำรเทรด Forex

▪ ซงแทบจะทกโบรกเกอร Forex ในโลกนน ใชโปรแกรมนเปนมาตราฐานเหมอนกนทงหมด

▪ โบรกเกอร XM ไดมการจดท า Video สอนการใชงานไวอยางละเอยด

▪ ทางเราไดน า Video สวนส าคญตาง ๆ จ านวน 9 ตอน มารวบรวมไว เพอความงายตอการศกษา

▪ การเรยนรจาก Video จะชวยใหคณเขาใจไดเรวกวา การอานตวหนงสอ

คณสำมำรถเขำชม วดโอสอน กำรใชงำน Metatrader 4 ไดจำก

https://www.forexnew.org/คลงความร/metatrader-4/

บทท 6 : กำรใชงำนโปรแกรมเทรด

Metatrader 4



https://www.forexnew.org/คลงความร/metatrader-4/


18

Metatrader 5 นน ไดออกสตลำดตงแตวนท 1 June 2010 • ซงผานมาเปนระยะเวลานานหลายป ปจจบนนเขาสป 2019 แลว • แตจ านวนผใชงาน MT5 ยงมสดสวนทคอนขางต า เมอเปรยบเทยบกบ MT4

สำเหตหลกเนองมำกจำก • ในตอนเรมตนนน MT5 ไมรองรบกลยทธการเทรดแบบ Hedging และ Scalping • ตามกฎของ FIFO ซงมความเขมงวดเรองกฎระเบยบ ในการซอขาย • EA , Indicator ทเคยใชงานกบ MT4 จะน ามาใชบน MT5 ไมได

เพราะเขยนดวยคนละภาษากน MT4 เขยนดวยภาษา MQL แต MT5 เขยนดวยภาษา C++ • MT5 ใชทรพยากรเครอง Ram, CPU สงขนกวาเดมมาก • นกลงทนสวนใหญจงไมอยากเปลยนไปใชงาน MT5

ถงแมปจจบน MT5 จะสำมำรถ Hedging, Scalping ไดแลว • แตจ านวน Indicator, EA ทรองรบการใชงานกบ MT5 นนยงมนอยมาก • เนองจากจ านวนผใชงานทนอย, นกพฒนาจงไมคอยใหความสนใจ สราง Indicator , EA รองรบกบ MT5 • และบางโบรกเกอรนนกยงไมรองรบ MT5 • อาจตองใชเวลาอกสกพกกวาจ านวนผใชงาน MT5 จะสงขน

บทท 7 : MT4 กบ MT5 อะไรดกวำกน




19

สรปเปรยบเทยบกำรท ำงำน MT4 กบ MT5

หากคณเพงเรมตนเทรด Forex แนะน าใหเรมโดยการใชงาน MT4 เพราะม Indicator , เครองมอชวยภายนอกมากกวาทรองรบ

MT4 เปนทนยมมำกกวำ , ผใชงำน MT5 ยงมจ ำนวนคอนขำงนอย

ทดลองใชงำน MT4,MT5 กบโบรกเกอร XM Global

▪ เทรดฟรดวยโบนสไมตองฝากเงน 30$ ▪ มาตราฐานความปลอดภยสง จดทะเบยน IFSC , อาน Review ▪ หากคณเทรดไดก าไร กสามารถ ถอนเงนออกมาได ▪ หากคณเทรดแลวขาดทน ไมตองเสย จงไมมความเสยงใดๆ เขาสเวบไซต XM



http://www.ifsc.gov.bz/licensed-service-providers/list-f/

https://forexnew.org/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-xm/



20

Pip กบ Point คอหนวยทใชวด ปรมาณการเคลอนไหวของราคาในตลาด Forex • Point ตวเลขตวหลงสดของราคา, 10 Point = 1 Pip เสมอ

ตวอยำงกำรนบ Pip, Point

ตวอยางท 1 • ราคาปจจบนของ EUR/USD = 1.23450 เคลอนไป 1.23460 • แบบนเรยกวา ราคาขนมา 10 Point หรอ 1 Pip

ตวอยางท 2

• ราคาปจจบนของ USDJPY = 123.450 เคลอนไปเปน 123.480 • แบบนเรยกวา ราคาขนมา 30 Point หรอ 3 Pip

ตวอยางท 3

• ราคาปจจบนของ GBPUSD = 1.23450 เคลอนไปเปน 1.23470 • แบบนเรยกวา ราคาขนมา 20 Point หรอ 2 Pip

ใหจ างายๆวา Point คอ ทศนยมตวหลงสด และ 10 Point = 1 Pip

บทท 8 : Pip คออะไร , Point คออะไร




21

Pip Value คออะไร ?

▪ Pip Value คอ มลคาการเคลอนทของราคา คดเปนจ านวนเงน

ตวอยำง : เปดออเดอร Lot Size Standard 1.00 ▪ Pip Value ของ EUR/USD = 10$ ▪ หมายความความ หากราคาขนไป 1 Pip = ก าไร 10$

หากราคาลงไป 1 Pip = ขาดทน 10$

Lots คออะไร ▪ Lot คอ ปรมาณ,ขนาดของการซอขายในตลาด Forex ในการสงค าสงซอ ▪ ซงในการสงค าสงซอทกครง เราจะตองระบจ านวน Lot วาตองการซอขนาด,จ านวนเทาไหร ▪ โดยมาตราฐาน Standard Lot Size 1.00 มคาเทากบ 100,000 Units

บทท 9 : Pip Value กบกำรค ำนวน Lot




22

กำรค ำนวณหำ Pip Value , Lot ▪ สตรการค านวณ : (Lot Size Unit x One Pip) / Exchange Rate

* ตวอยำงกำรค ำนวณ Pip Value EUR/USD

▪ 100,000 x 0.0001 / 1 ▪ Pip Value = $10

USD/CHF ▪ 100,000 x 0.0001 / 1.0195 ▪ Pip Value = $9.80

USD/JPY ▪ 100,000 x 0.01 / 120.65 ▪ Pip Value = $8.28

เครองมอชวยค ำนวณ Pip Value , Lot อตโนมต

• คณไมจ าเปนตองมานงคดค านวณเอง และเสยงกบการค านวณผดพลาด • ท Forexnew.org เรามเครองมอทจะชวยค านวณ Pip Value, Lot size ใหโดยอตโนมต

https://www.forexnew.org/คลงความร/pip-value-การค านวน-lot

* คณสามารถใชความรเรอง Pip Value ในการค านวณหา Lot ทเหมาะสมในการเปด Order ได , ในการเทรดทกครงนน

ควรมการบรหารความเสยง อยางเหมาะสม นกลงทนมออาชพสวนใหญเปด Order โดยก าหนด Lot ,SL

ใหมความเสยงเพยง 1-2% ของเงนทนเทานน



https://www.forexnew.org/คลงความร/pip-value-การคำนวน-lot


23

Leverage คออะไร ?

▪ คอความสามารถในการลงทนจ านวนมาก โดยใชเงนลงทนเพยงเลกนอย ▪ ซงแตละโบรกเกอรทเราเปดบญช นน จะใหเลอกวา ตองการใชขนาดเทาไหร

ตวอยำงเชน Leverage 1:100

▪ หมายความวาสามารถเทรดได 100 เทา ของเงนทน ▪ คอมเงนทนเพยง 100$ แตสามารถซอไดจ านวน 10,000$

เปรยบเทยบกำรตงคำ Leverage

▪ เงนทน 1,000$ , Leverage 1:100 >> Lot สงสดทเปดได = 1.00 (100,000 Unit) ▪ เงนทน 1,000$ , Leverage 1:200 >> Lot สงสดทเปดได = 2.00 (200,000 Unit) ▪ เงนทน 1,000$ , Leverage 1:500 >> Lot สงสดทเปดได = 5.00 (500,000 Unit)

บทท 10 : Leverage คออะไร




24

ตวอยำงกำรใชงำน Leverage

กำรตงคำ Leverage = 1:100 ทน 1,000$ • หมายความวา คณสามารถเปด Order โดยใช Lot Size ขนาดสงสดไดท 1.00 • Lot ขนาด 1.00 ถาราคาเคลอนทไป 1 Pip จะเทากบ 10$ โดยเฉลย

ดงนนหากคณใชทน 1,000$ แลวเทรดขนาด Lot สงสด 1.00 - ถาขาดทน 100 Pips กจะลางพอรต - ถาก าไร 100 Pips กก าไร 1,000$

กำรตงคำ Leverage = 1:200 ทน 1,000$ • หมายความวา คณสามารถเปด Order โดยใช Lot Size ขนาดสงสดไดท 2.00 • Lot ขนาด 2.00 ถาราคาเคลอนทไป 1 Pip จะเทากบ 20$ โดยเฉลย

ดงนนหากคณใชทน 1,000 $ แลวเทรดขนาด Lot สงสด 2.00 - ถาขาดทน 50 Pips กจะลางพอรต - ถาก าไร 50 Pips กก าไร 1,000$

* Leverage ไมเกยวกบมลคำของ Lot, Pips ▪ ไมวาคณจะตงคา Leverage เทาไหร การเปลยนแปลงตอ 1 Pip (ก าไร:ขาดทน) กยงคงเทาเดม ▪ กำรตงคำ Leverage ทสงขน ชวยใหคณสำมำรถเปด Order โดยใช Lot ทสงขนได

โดยใชเงนทนเทำเดม หรอเปด Order ไดมำกขนเทำนน




25

Leverage มทงประโยชนและโทษ

• ประโยชนคอท าใหคณสามารถ ใชเงนทนทนอย ในการท าก าไรสงๆได เพราะเปด Lot ไดใหญขน • ซงนนเปนขอไดเปรยบของ ธรกจ Forex ทม Leverage สงๆอยาง 1:500 • แตการใชกนน กเปนดาบสองคม เพราะท าใหความเสยงในการเทรดสงขนได

หากคณเปด Order โดยใช Lot ทใหญขน • นกลงทน จงจ าเปนตองวางแผนการบรหารความเสยงในการเทรดใหรอบคอบ • นกลงทนมออาชพสวนใหญนน ตงคาความเสยงในการเทรดแตละครงเพยง 1-2% ของเงนทนเทานน




26

Spread คออะไร

• Spread คอคาบรการ, คาธรรมเนยม ในการเทรด ทโบรกเกอรคดจากเรา • ซงเมอคณเปด Order ไมวาคณจะเทรดคเงนตวไหน กจะตดลบทนท

Bid, Ask คออะไร • BID คอ ราคาขายทโบรกเกอรเสนอให ใชกบการเปด Order แบบ Sell • ASK คอ ราคาซอทโบรกเกอรเสนอให ใชกบการเปด Order แบบ Buy • ราคา Ask จะสงกวา Bid เสมอ ซงสวนตางตรงนเรยกวา Spread

* เมอคณเปด Order Sell คณจะ เปดไดทราคา Bid , ปดไดทราคา Ask * เมอคณเปด Order Buy คณจะ เปดไดทราคา Ask , ปดไดทราคา Bid

เพอใหเขาใจไดงาย ใหคณนกถงรานทอง ทมกจะตดปายใหลกษณะทวา “ขาย 20,000 บาท , รบซอ 19,500 บาท” ซงเมอคณซอคณจะขาดทนทนท

การซอขาย Forex กเปนแบบนน เราเรยกสวนตางนนวา Spread

บทท 11 : Spread ,Bid ,Ask คออะไร




27

กำรค ำนวณ Spread • Spread สามารถค านวณไดจากโดย น าราคา Ask ไปลบกบราคา Bid • โดยเปดแถบ Market Watch ในโปรแกรม Metatrader ขนมา

ตวอยำง USDJPY

▪ ราคา Bid = 108.801 ▪ ราคา Ask = 108.089 ▪ เมอน ามาลบกน = 8 ▪ หมายความวา USDJPY ม Spread = 8 Point ▪ เมอคณเปด Order USDJPY ▪ คณจะตดลบทนท 8 Points หรอ 0.8 Pips

ดตารางเปรยบเทยบ Spread ของโบรกเกอร

Spread มความส าคญอยางมากในการเทรด การเลอกเทรดกบ โบรกเกอรทม Spread ต านน

ชวยใหคณมโอกาสท าก าไรไดสงขน เพราะมคาใชจายทต าลง โดยมาตราฐานทวไป Spread ส าหรบ EURUSD

ไมควรเกน 20 Point

ตวอยำง EURUSD ▪ ราคา Bid = 1.22515 ▪ ราคา Ask = 1.22530 ▪ เมอน ามาลบกน = 15 ▪ หมายความวา EURUSD ม Spread = 15 Point ▪ เมอคณเปด Order EURUSD คณจะตดลบทนท

15 Points หรอ 1.5 Pips





28

ทบทวนกอนอกครง Order แบบ Buy , แบบ Sell คออะไร ?

▪ Forex เปนการซอขายคเงน ซงเกดจาก การน า 2 สกลเงนมาเปรยบเทยบกน ▪ ดงนนจงสามารถเกงก าไรมนไดทงขาขนและขาลง

- ถาคณเชอวา Base Currency (สกลเงนตวหนา) จะสงขน แสดงวา คณตองการทจะซอ (Buy)

แลวคอยขาในราคาสงกวา แบบนจะเรยกวา Long Position หรอเรยกกนวา "Buy”

- ถาคณเชอวา Base Currency (สกลเงนตวหนา) จะมคานอยลง แสดงวา คณตองการทจะขาย (Sell) แลวคอยซอทราคาต ากวา แบบนจะเรยกวา Short Position หรอเรยกกนวา "SELL"

* สรปแบบเขำใจงำย - ถาคดวา ราคาคเงนทเทรดอยมนจะขน กคอเปด Order แบบ Buy - ถาคดวา ราคาคเงนทเทรดอยมนจะลง กคอเปด Order แบบ Sell




29

Trend คออะไร ? Trend คอแนวโนมของราคา ซงสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆดงน 1. เทรนขาขน (Up Trend) 2. เทรนขาลง (Down Trend) 3. ไซตเวย (Side Way)

1. เทรนขำขน (Up Trend)

▪ คอสภาวะท Pattern ของราคา มการปรบตวและสรางฐาน แนวรบแนวตานท สงขน เรอย ๆ ตวอยำงดงภำพ

บทท 12 : กำรวเครำะหสภำวะตลำด Trend , Sideway




30

2. เทรนขำลง Down Trend ▪ คอสภาวะท Pattern ของราคา มการปรบตวและสรางฐาน แนวรบแนวตานท ต ำลง เรอย ๆ ตวอยำงดงภำพ

3. ไซตเวย Sideway

▪ คอสภาวะท Pattern ของราคา ไมมทศทางทแนนอน เปนชวงทควรหลกเลยง ไมควรลงทน ตวอยำงดงภำพ




31

สรปภำพรวม

▪ นกลงทนมออาชพสวนใหญ เลอกเทรดในชวงทตลาดม Trend ทชดเจน ▪ และหลกเลยงการเทรดในชวง Sideway เพราะเปนชวงทมความผนผวนสง , Volume การซอขายต า

และคาดการณทศทางของราคาไดยาก

* คณสำมำรถใชเครองมอ Indicator ในกำรชวยวเครำะห Trend ได สามารถศกษา การใชงาน Indicator ไดจากบทเรยนถดไป




32

Indicator คออะไร ▪ Indicator คอเครองมอ,ตวชวด ทจะชวยในการวเคราะหสภาพตลาด ดวยเงอนไข,สตรการค านวณตาง ๆ ▪ ซง Indicator นนมอยจ านวนมาก และแบงออกเปนหลายประเภท

ประโยชนของ Indicator • ชวยในการประเมน Trend หรอแนวโนมของตลาด วาอยในสถานการณไหน Trend , Sideway • ชวยในการหาจงหวะเขาซอขายทไดเปรยบ • ชวยในการหาจงหวะ ปด Order , Cut Loss • ชวยในการบอกสภาวะ Overbought , Oversold , แนวโนมการกลบตวของราคา

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Indicator Moving Average ▪ Moving Average เปน Indicator ยอดนยม ใชกนอยางแพรหลาย ซงมอยแลวในโปรแกรม Metatrader ▪ สามารถใช Moving Average ในการชวยวเคราะห Trend ของราคา หาจดเขาซอ,ขาย ทเหมาะสม * ตวอยำง กำรใชงำน Simple Moving Average ( SMA) Period 100

▪ เมอราคา ตดขนเหนอ เสน SMA 100 เปนสญญาณของ Trend ขาขน UP Trend ▪ เมอราคา ตดลงต ากวา เสน SMA 100 เปนสญญาณของ Trend ขาลง Down Trend

บทท 13 : Indicator คออะไร,กำรน ำมำใชงำน




33

2. Indicator MACD ▪ MACD เปน Indicator อกตวทนยมใชกนอยางแพรหลาย ▪ MACD สามารถใชวเคราะห Trend และให Signal ในการเทรดได

* ตวอยำงกำรใชงำน MACD

▪ เมอแทง Histogram ของ MACD ปดสงกวา 0 เปนสญญาณของ Trend ขาขน หรออาจเปนการแสดง การกลบตวของราคา จากขาลง เปลยน เปนขาขน

▪ เมอแทง Histogram ของ MACD ปดต ากวา 0 เปนสญญาณของ Trend ขาลง หรออาจเปนการแสดง การกลบตวของราคา จากขาขน เปลยนเปน ขาลง




34

3. Currency Strength Meter ▪ เปน Indicator ทใชวด ความแขง,ความออนของสกลเงน ▪ สามารถน ามาใชพจารณา แนวโนมของคเงนในแตละวน ▪ Currency Strength Meter เปน Custom Indicator , ไมมอยในโปรแกรม Metatrader ▪ ตอง Download และน าไปตดตงกอน สามารถ Download Currency Strength Meter ไดจากทน

หลกกำรท ำงำน

▪ ความแขง,ออน ของสกลเงนนน มระดบตงแต 0-10 ▪ 10 คอ แขงทสด , 0 คอ ออนทสด



https://www.forexnew.org/tools


35

ตวอยำงกำรใชงำนท 1

• จากภาพดานบน สกลเงนทมความแขงมากทสดคอ GBP • สกลเงนทมความออนมาทสดคอ USD • สกลเงน 2 ตวนรวมกน = คเงน GBPUSD • หมายความวา GBP แขงกวา USD มาก • ดงนน GBPUSD มแนวโนมทจะ เปนเทรนขาขน (UP Trend) สงทสด ในบรรดาคเงนทงหมด ในวนน




36

ตวอยำงกำรใชงำนท 2

• จากภาพดานบน สกลเงนทมความแขงมากทสดคอ JPY • สกลเงนทมความออนมาทสดคอ USD • สกลเงน 2 ตวนรวมกน = คเงน USDJPY • หมายความวา JPY แขงกวา USD มาก • ดงนน USDJPY มแนวโนมทจะ เปนเทรนขาลง (Down Trend) สงทสด ในบรรดาคเงนทงหมด ในวนน

* นกลงทนควรหา Indicator ,ออกแบบระบบเทรด ใหเหมาะกบสไตล

การลงทนของตวเอง ฝกฝน,ทดลอง,ทดสอบใชงาน จนมความเขาใจช านาญ และสงทส าคญทสดคอ การบรหารความเสยงในการเทรดทกครง




37

▪ Non-Farm Employment Change คอขาวการรายงานอตราการจางงานของสหรฐ

(ไมรวมอตสาหกรรมภาคเกษตร) ▪ ขาว Non-Farm จะประกาศ ทกๆ วนศกรแรกของเดอน , เวลำ 20.30 น. ประเทศไทย ▪ หรอบางเดอนอาจจะประกาศเวลา 19.30 น. (ตามการปรบเวลาออมแสง Daylight Time Saving)

* คณสามารถตดตามการประกาศขาว Non-Farm แบบ Real-Time

ไดจากเวบไซต Forexnew.org/calendar หรอเวบไซต Forexfactory.com

ขำว Non-Farm สงผลกระทบอยำงไร ? • ในชวงเวลาของการประกาศขาว Non-Farm นน • การเคลอนไหวของคเงนตาง ๆ จะม Volume ทสงมาก และมกจะเกดควำมผนผวนอยำงรนแรงโดยทนท • เหตการณทพบบอยคอ ราคาพงไปทศทางใดทศทางหนง หลายรอย,หลายพนจด ในชวงไมกนาทหลงการ

ประกาศขาว

นกลงทนมออาชพสวนใหญ หลกเลยงการเทรดในขวงของการประกาศขาว Non-Farm เพราะมความผนผวน ,ความเสยงสง , แตกมนกลงทนบางกลม

ทนยมเทรดขาว Non-Farm และถอวาเปน Bonus ประจ าเดอน * หากคณยงมประสบการณในตลาด Forex นอย ขอแนะน าใหหลกเลยง

การเทรดในชวงการประกาศขาว Non-Farm เพอความปลอดภย

บทท 14 : ขำว Non-Farm คออะไร



https://www.forexnew.org/calendar

https://www.forexfactory.com/


38

Section 2 : Forex ระดบกลำง-สง

www.forexnew.org




39

▪ เปนเรองส าคญมาก ทคณจะตองท าความเขาใจเรองน

▪ เพอทจะพฒนาทกษะของตวเอง ไปในทศทางทถกตอง สการเปน Trader มออาชพ

เปรยบเสมอน Road map สความส าเรจ

▪ เรำตองคอยสงเกตวำขอผดพลำดของเรำคออะไร ท ำไมจงยงไมส ำเรจสกท ?

▪ และเรยนรทจะแกไขมน

เพอควำมเขำใจไดงำย จะแบงระดบ Level ของนกลงทน ออกเปน 5 ระดบดงตอไปน

บทท 1 : ระดบของนกลงทน

“การท าตวเหมอนน าเตมแกว ไมยอมรบความผดพลาดของตวเอง”

เปนสงทเลวราย ไมใชนสยของคนทควรจะประสบความส าเรจ




40

Level 1. มอใหมรอนวชำ

เพงเขำมำในตลำด ไมมประสบกำรณ

▪ เรมตนจากบญช Demo , ฝากเงนจ านวนนอย ▪ คนกลมน มกจะเฝาหนาจอทงวน เปด Order บอย , Lot Size สง ▪ พยายามเอาชนะตลาดตลอดเวลา ▪ ไมรจกการรอจงหวะ ไมเขาใจหลกการลงทน เทรดอยางไรระบบ

“สวนใหญจะลำงพอรตภำยใน 1-3 วน”




41

Level 2. หนทดลอง

เรมศกษำมำกขน ตำมหำ Indicator , EA , ระบบเทรด จำกสอสงคมตำง ๆ ▪ ศกษาระบบเทรด ทดลองไปเรอย ๆ ▪ แตกยงไมสามารถท าเงนไดในระยะยาว ▪ เพราะระบบเทรดทดจรง ๆ ในระยะยาวนน มนอยมาก ▪ ยงทดสอบระบบไมเปน มกจะเชอคนงาย ระบบไหนเขาวาด กลองเอาไปใชจรงเลย ▪ เพราะยงไมเขาใจ การทดสอบ,ท าสถตของระบบไมเปน

แมเจอระบบทด มกำรทดสอบมำแลวจ ำนวนมำก กไมประสบควำมส ำเรจ

▪ เพราะขาดความอดทน ไรวนย ไมมวนยพอทจะอดทนท าตามระบบไปไดตลอด ▪ เมอเจอสถานการณ Drawdown จะหวเสย และออกนอกทางของระบบไปในทสด ▪ ยงเปนชวงคกคะนอง ตองลองผดลองถกไปเรอย

คนสวนใหญ จะมายอมแพในชวงน และอาจเลกเทรด Forex ไปเลย

เพราะไปเจอระบบทไมด หรอถาเจอระบบด ตวเองกยงไมมวนยพอ

ทจะอดทนท าตามระบบไดตลอด จงไมสามารถท าเงนไดจรง ๆสกท




42

Level 3. นกวจย

หำกไมยอมแพใน Level ท 2 , คนกลมนหลงจำกทดลอง Indicator , EA ,ระบบมำเยอะ เขำจะเรมจบทำงได

▪ คนพบระบบทด เขาใจหลกสถต ใหความส าคญกบการบรหารความเสยง ▪ สามารถเรมท าเงนไดจรง มเปาหมายชดเจน ▪ มความสามารถ ในการประเมนไดวา จะมก าไรเฉลยเทาไหร ความเสยงเทาไหร ▪ เขาใจสถานการณ Drawdown เทรดอยางมวนย




43

Level 4. นกลงทนคณภำพ

หลงจำกเจอระบบทด ท ำเงนได เทรดตำมระบบมำเปนระยะเวลำนำน

▪ ท าตามระบบ ท าสงเดม ๆซ ากนทกวน สภาพจตใจ จะมนคง มวนยในการเทรดมาก แทบจะเหมอนหนยนต เพราะท าทกอยางเปนระบบ

▪ จนแทบจะไมมความรสกกบความผนผวนของสภาพตลาด หรอ Drawdown ทเกดขน เพราะเขาใจทกอยาง ทตวเองไดทดสอบ ท าสถต ระบบเทรดมา

▪ ในชวงน เขาสามารถท าเงนไดอยางเรอย ๆ และมนคง วางแผนการโตเตบของพอรต คาดการณอนาคต ไดทงหมด ทงก าไรเฉลย อตราความเสยง

คนทจะมำถงจดน มเพยงประมำณ 5% ของนกลงทนทงหมดเทำนน เพรำะตองใชเวลำ ไมยอมแพ อดทน ทดสอบไปเรอย ๆ จงเจอระบบทดจรง ๆ เขำใจหลกกำรลงทน,บรหำรควำมเสยงอยำงดเยยม และทส ำคญคอมวนย




44

Level 5. ผสรำง

จำกกำรทดลอง ระบบมำจ ำนวนมำก จนเกดเปนประสบกำรณ ▪ สามารถพฒนาระบบเทรดแบบของตวเองได ▪ แตกยงตองอยสงเดม ๆ คอ การนงหนาคอม,มอถอ

รอจงหวะเทรด คอยวเคราะหสงค าสงซอขาย ▪ ซงเปนงานทหนก เขำจะเรมรสกวำเปลองเวลำใชชวต

คนกลมนอำจพฒนำระบบเทรดของตน ไปส Robot แบบอตโนมต

• ไมตองมานงเทรดเอง ให Robot ท าหนาทแทนตวเองทงหมด • ซง Robot กจะเทรดตามระบบทก าหนดไว โดยเงอนไขการวเคราะห

การสงค าสงซอนน เขยนเงอนไขให Robot เทรดเหมอนตวเอง เสมอนเทรดเองทงหมด • นนจงเกดเปนจดเรมตนของ Passive Income อยางแทจรง

ในทกวนน คณไมจ ำเปนตองมควำมรในกำรเขยนโปรแกรม

• เพราะมโปรแกรมเมอรเกงๆมากมาย การจางโปรแกรมเมอรสกคน ใหเขยนระบบของคณเปน EA เทรดอตโนมตนน

• มคาใชจายทไมสง ราคาเฉลยทพบในการจางเขยน EA ทวไปคอ 2,000-5,000 บาท เทานน ซงขนอยกบความยาก,ซบซอนของระบบ




45

▪ Forex Trading Session คอชวงเวลา เปด,ปด ของศนยกลางใหญ

▪ Forex นน ประกอบดวย 4 ศนยกลางใหญ 4 แหง ไดแก

London , New York , Sydney ,Tokyo ซงมเวลา เปด,ปด ตลาดทแตกตางกน

ตามเวลาประเทศไทย

* ตลาด Forex นนเปด 24 ช.ม. กจรง , แตไมไดหมายความวา จะมปรมาณการซอขาย Volume สงอยตลอดเวลา เนองจำกเวลำเปด Session ทแตกตำงตำงกน จะสงผลกบคเงนทเกยวของโดยตรง

ควำมเกยวของของคเงนตำง ๆ กบ Time Session

• ตลาด London, New York ไดแก EURUSD , USDCHF , GBPUSD • ตลาด Tokyo , Sydney ไดแก EURJPY , AUDUSD , USDJPY , AUDJPY

บทท 2 : Forex Trading Sessions




46

* ตวอยำง คเงน EURUSD

• คณจะเหนไดวา เมอเวลา 15.00 น. ประเทศไทย ปรมาณการเคลอนไหว ราคาของ EURUSD จะสงทสด ซงเปนชวงเวลาทตลาด London เปดพอด

• และเมอตลาด London , New York ปด ปรมาณการเคลอนไหวของราคาจะต าลงมาก

ตรวจสอบ ปรมาณการเคลอนไหวตามเวลา ของคเงนอน ๆ

https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

คณสำมำรถใชควำมรเรอง Time Session ส ำหรบแผนกำรเทรดได ในกำรพจำรณำวำ ควรจะเขำซอ,ควรจะขำย ชวงเวลำกโมง

เพอชวยหลกเลยงสภำวะ Sideways ของตลำด



https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator


47

กำรเทรด Forex อยำงเปนระบบ คออะไร ?

▪ การเทรดอยางเปนระบบ คอการวางแผนการเทรด โดยใชกลยทธ ทท าการทดสอบ,เกบสถตมาแลว วามประสทธภาพ สามารถท าก าไร,อยรอดไดจรงในระยะยาว

▪ การเทรด Forex อยางเปนระบบนนใช หลกสถตเปนส ำคญ

ยกตวอยำง เพอควำมเขำใจไดงำย

▪ หากคณไมรอะไรเลย แลวเขามาเทรด Forex ▪ Forex มขนกบลง โอกาสจง = 50 : 50 ▪ หากคณ เทรดถกทาง = ก าไร ▪ หากคณ เทรดผดทาง = ขาดทน

บทท 3 : กำรเทรด Forex อยำงเปนระบบ




48

หำกคณมกำรวำงแผนกำรเทรดอยำงเปนระบบ

▪ มการเทรดอยางเปนกลยทธ อาจจะใชเครองมอ Indicator ตาง ๆ ในการวเคราะห แนวโนมทศทางของราคา และไดเกบสถต,ทดสอบยอนหลงพสจนมาแลว

▪ ชวยใหมความแมนย า,อตราการท าก าไรสงขน ▪ คณจะสามารถประเมน ผลก าไรเฉลย,อตราความเสยงได

ยกตวอยำง เพอควำมเขำใจไดงำย

▪ คณสามารถทจะ เปลยนอตราการชนะ จากเดมทไมรอะไรเลยคอ 50:50 ใหกลายเปน 60:40 , 70:30 ได

▪ ซงอตราการชนะ (Win Rate) , อตราการท าก าไรนน ขนอยกบกลยทธ,ระบบเทรดของคณ




49

องคประกอบ ระบบเทรด Forex ประกอบดวย 3 สวนส ำคญเปนหลก ดงน

▪ โดยเบองตนจะตองรวา ระบบมอตรำกำรชนะ (Win Rate) เทาไหร ▪ และ สดสวนระหวาง ก ำไร/ขำดทน (Profit Factor) เทาไหร ▪ เพอทจะสรปวา เปนระบบทดหรอไม และน าขอมลดงกลาว ไปวางแผนบรหารความเสยง

บทท 4 : องคประกอบ ระบบเทรด Forex




50

คำตวแปรอน ๆ Expected Payoff

▪ คอคาเฉลยของก าไรสทธ ตอการ Trade แตละครง ▪ สตรค ำนวณ Expected Payoff = ก าไรทงหมด ÷ จ านวนครงในการเทรด

Maximal Drawdown ▪ คออตราการขาดทนสงสดทเกด (ควรค านวณเปนเปอรเซนของเงนทน) ▪ สตรค ำนวณ Max Drawdown = (100 ÷ เงนทนทสงทสดกอนขาดทน) x จ านวนเงนทขาดทนสงสด

Profit factor ▪ คออตราสวนของ ผลรวมก าไร และ ผลรวมขาดทน (ของการเทรดทงหมด) ▪ สตรค ำนวณ Profit Factor = ผลรวมก าไร ÷ ผลรวมขาดทน ▪ หากคา Profit Factor = 1 แสดงวา ไดเทากบเสย ▪ Profit Factor ตองมากกวา 1 และยงมากยงด

เพราะนนหมายความวา โอกาสก าไร ยงสงกวา การขาดทน




51

กำรสรำงระบบเทรด ,ทดสอบระบบเทรด ขนตอนเบองตน

* วธทงำยทสดคอ เรมตนโดยทดลองน ำ Indicator , ระบบเทรดตำง ๆ ทคณสนใจ หรอก ำลงใชงำนอย มำลองทดสอบท ำสถตยอนหลง

▪ โดยการจ าลองสถานการณวา หากเทรดเมอ 6 เดอนทแลวมาถงปจจบน ผลลพธจะเปนอยางไร โดยใชวธจดบนทกลงใน Excel

▪ หากเปน EA กใช Strategy Tester ของ Metatrader ท า Back Test

* กอนทจะน ำระบบอะไรมำใช , หรอสรปผลของระบบเทรดใด ๆ คณควรเกบสถตยอนหลงกอน อยำงนอย 6 เดอน ▪ เพอทจะวดประสทธภาพของระบบวาสามารถสรางก าไรไดจรงหรอไม ?

บทท 5 : กำรสรำงระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด Forex

เพรำะถำวดผลกำรท ำงำนในอดตแลวยงไปไมรอด อนำคตกรอดยำก




52

ตวอยำงระบบเทรด SMA 80 • ระบบเทรดหนง ใช Moving Average ในการวเคราะหสญญาณเขาซอ • หากราคาตดขนเหนอ SMA 80 ใหเปด Buy • หากราคาตดลงต ากวา SMA 80 ใหเปด Sell • ก าหนด SL = 500 จด , TP = 500 จด

* ใหคณจ ำลองสถำนกำรณวำ หำกเรมเทรดเมอ 6 เดอนทแลว จนมำถงปจจบน ผลลพธจะเปนอยำงไร ?

• โดยเปด Metatrader ดกราฟ 6 เดอนทแลว • จากนนไลทดสอบ และจดบนทกใน Excel

* ตวอยำงกำรจดบนทก

หลงจากท าการทดสอบสถตยอนหลงเสรจ ใหวเคราะห ประสทธภาพของระบบจากผลสถต

คณสามารถเรยนรหลกการวเคราะหสถต ไดจากบทเรยนถดไป




53

การวเคราะหสถตของระบบเทรด เบองตน ▪ เมอท ำสถตจนครบ 6 เดอนแลว ใหน ำผลลพธทไดมำวเครำะห

บทท 6 : กำรวเครำะห สถตของระบบเทรดเบองตน

จำกกำรทดสอบดงกลำว คณจะสำมำรถตดสนใจไดทนท วำสมควรจะน ำระบบนนมำใชหรอไม ?

หากผลสรปออกมาไมด : กไมตองไปเสยเวลาวดดวงใชงานจรง

หากผลสรปออกมาด : คณกสามารถวางแผนจะน ามาใช วางแผนบรหารความเสยง ทดสอบเพมเตม ,พฒนาตอได

ตวอยำงกำรวเครำะหเบองตน • จากการทดสอบระบบ SMA ยอนหลง 6 เดอน • เทรดไปทงสน 1,000 ครง • ชนะ 600 ครง , แพ 400 ครง

กจะสำมำรถสรปภำพรวมไดวำ

• ระบบดงกลาวม Win Rate (อตราการชนะ) = 60% • Risk: Reward = 1:1 (TP , SL เทากน 50 จด) • เขาเทรดเฉลยเดอนละ 166 ครง




54

แนวทำงกำรแกไข,พฒนำระบบ คณตองหำสำเหตของปญหำใหเจอ วำมนอยตรงไหน ?

▪ โดยพจารณาจากผลลพธสถต ทสรปออกมาเปนหลก

ตวอยำงเชน : ปญหำคอ Win Rate ของระบบต ำเกนไป ▪ นนเปนสงทสะทอนวา ความแมนย าของการเขาเทรดแตละครงนนยงไมดพอ ▪ คณอาจแกไขปญหาโดยการ ปรบปรง ขนตอนการวเคราะหจดเขาซอของระบบ ▪ เชนอาจทดลอง เพม,เปลยนแปลง Indicator ทชวยวเคราะหจดเขาซอใหม ▪ แลวลองไลทดสอบดอกครง วาอตรา Win Rate สงขนหรอไม

มนไมมทำงลด ▪ การสรางระบบเทรด ใหออกมาด ไดตามวตถประสงคตองการนน ▪ ตองอาศยความขยน ทดสอบ,ปรบปรง,เกบสถต ลองผดลองถกไปเรอย ๆ จนกวาจะท าส าเรจตามเปาหมาย




55

กำรบรหำรควำมเสยง ในกำรเทรด ควรวำงแผนอยำงไร ?

▪ การวางแผนบรหารความเสยงนน ควรน าผลสถตของระบบเทรด มาค านวณรวม ▪ ตวอยาง : จากตวอยางระบบเทรด SMA 80 ในบทเรยนแลว : ม Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1

ใหนกภำพวำ : เปรยบเสมอน ขวดโหลอนหนง มลกแกว อย 100 ลก

▪ เปน สเขยว 60 ลก ▪ เปน สแดง 40 ลก ▪ หากหยบไดลกแกว สเขยว = ก ำไร , สแดง = ขำดทน

บทท 7 : กำรบรหำรควำมเสยง

* จะเหนไดวำ คณมโอกำสหยบโดนลกแกวสแดง ตดตอกนไดถง 40 ครง นนแหละคอ ควำมเสยงสงสดของระบบ




56

หำกคณเทรดดวยควำมเสยงครงละ 1% ของเงนทน ▪ คณจะมโอกาส ขาดทนสงสด = 40% ของเงนทน ▪ เพราะสามารถหยบโดนลกแกวสแดงไดตดตอกน สงสดถง 40 ครง

หำกคณเทรดดวยควำมเสยงครงละ 3% ของเงนทน ▪ สามารถลางพอรตไดเลย เพราะหากหยบโดนลกแกวสแดง 33 ครง ▪ กขาดทนไป 99% ของเงนทนแลว

* เหนไดชดวำ กำรบรหำรควำมเสยงเปนเรองส ำคญมำก

▪ ทจะตองวางแผนตงแตตนเพอทจะใหพอรตสามารถรนตอเนองไปได

▪ แมหยบโดนลกแกว สแดงตดกน 40 ครง กยงไมลางพอรต

▪ สามารถอดทนจนกวาจะผานชวง Drawdown

หยบไดลกแกวสเขยว สามารถท าก าไรกลบคนมาอกครง




57

กำรก ำหนดควำมเสยงทเหมำะสม ?

ไมมสตรตำยตว - เพราะขนอยกบวา บคคลนน ทนกบการขาดทนไดมากเทาไหร - ใหถามตวเองวา สมมตวา “เงนทน 1 แสนบำท สำมำรถรบควำมเสยงไดเทำไหร ?” - เชนค าตอบคอ “เงน 1 แสน ฉนรบความเสยงได 30,000 (30% ของเงนทน)”

ใหเอำโจทยนเปนตวตง ในกำรจดกำร Lot , SL ควำมเสยงในกำรเทรด ▪ เพอใหหากเกดการชน SL สงสดของระบบแลว จะขาดทนไมเกน 30% ของเงนทน

ตวอยำงกำรค ำนวณ

▪ กรณของระบบ SMA จำกบทเรยนทแลว ม Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1

สตรค ำนวณ : [ 1 ÷ (100 – Winrate) ] x ความเสยงทรบได แทนคา : [ 1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75

▪ หมายความวา หากตองการควบคมความเสยงสงสด ไมเกน 30% ของเงนทน ▪ ควรเทรดดวยความเสยงครงละ 0.75% ของเงนทน ▪ เพราะเมอชน SL สงสด 40 ครง จะมมลคาความเสยหาย = 30% ของเงนทน




58

* แนนอนวำควำมเสยงในกำรเทรดทต ำนน กยอมสงผลใหผลก ำไรต ำตำมลงมำ ในการวางแผนก าหนดความเสยงในการเทรดนน คณจงควรพจารณาจาก ตวแปร 2 ตวน เปนส าคญ เพอประเมนวาคมคาทจะลงทนหรอไม

1. ผลก าไรเฉลยตอเดอน, ตอป ทคาดหวง 2. อตราการขาดทนสงสด (Drawdown)




59

* แตในกำรสรปสถตของระบบใด ๆ ควรมกำรทดสอบในปรมำณมำกพอ เพอทจะไดคำควำมเชอมนของสถตในระดบทสง จงจะสำมำรถน ำมำใชเพออำงองได

1. ควรเกบสถตยอนหลงของระบบ 3 ป ขนไป 2. ควรมจ านวนครงในการเทรด (Sample Size) 1,000 ครงขนไป

กรณทเปน EA (Expert Adviser) ▪ ควรมการ Backtest ยอนหลงไปอยางนอย 3 ป

▪ และตองมการเปรยบเทยบ ระหวาง Forward Test (การเทรดจรง) กบผล Backtest วามความเหลอมล ากนมากนอยเพยงใด

* ถงแมวำจะทดสอบเสรจ ระบบท ำงำนไดดทง 3 ปทผำนมำ

▪ แตนนกไมไดเปนการรบประกนอนาคต วามนจะยงดเหมอนเดมตลอดไป

▪ เพราะพฤตกรรมของราคา ยงสามารถเกดการเปลยนแปลงไดตลอดเวลา

* ดงนน นกลงทน จงควรตรวจสอบระบบของตวเอง, พฒนาอยเสมอ

วายงสามารถท างานไดดกบสภาพตลาดปจจบนหรอไม

บทท 8 : ควำมนำเชอถอของสถต

พฤตกรรมการเคลอนไหวของราคา ในตลาด Forex นน มกจะเกดขนในรปแบบเดม ๆ วนเปน Loop ซ า ๆไปมา

* การน าสถตมาใชอางอง จงเปนสงทสมเหตสมผล และไดรบการยอมรบ ซงมการน ามาใชกนแลวหลายทศวรรษ




60

” หำกไมใชสถต แลวจะใชอะไร ? เพรำะกำรเทรดในรปแบบ Technical Analysis ลวนเกยวของกบสถตทงสน”

▪ สถตท าใหคณรวาระบบเทรดนน ดหรอไมด ▪ สถตท าใหคณวางแผนบรหารความเสยงได ▪ สถตท าใหคณสามารถประมาณการณผลก าไร,ความเสยง ในอนาคต

แมแตกำรเทรดในรปแบบปจจยพนฐำน (Fundamental analysis) กยงเกยวของกบสถต

ตวอยำง : กำรเทรด Forex โดยวเครำะหขำวจำก Forex factory ▪ จากการประกาศขาวอตราการจางงาน : รายงานวา การจางงานต าลง ซงควรจะสงผลใหราคา USD ต าลง ▪ แตความเปนจรงราคา USD กลบพงสงขน ไมไดเปนไปตามทศทางขาว มนเกดขนบอย ▪ เพราะขนอยกบหลายปจจย ไมใชการประกาศขาวนน ๆ เพยงอยางเดยว ▪ แมแตการเทรดโดยวเคราะหจากขาวนน คณกควรท าสถตเกบขอมล

วาการเทรดตามการวเคราะหขาวตาง ๆนน มอตรา Win Rate , ความนาเชอถอเปนอยางไร

บทท 9 : หำกไมใชหลกสถตในกำรเทรด




61

หรอกำรเทรดหนทวเครำะหจำกบรษท ▪ กใชหลกการวเคราะหในเชงคณภาพ (Qualitative Analysis) หรอเชงปรมาณ (Quantitative Analysis) ▪ ทตองดผลงานทผานมาของผบรหาร,งบการเงนในในอดตถงปจจบน ซงลวนเกยวของกบหลกสถตทงสน

* การทจะเทรดโดย ไมใชหลกสถตเลย แลวประสบความส าเรจในระยะยาวไดนน

อาจเปนไปได หากมนษยคนนน มพลงพเศษ , มความสามารถในการหยงรอนาคต วาราคาจะไปทศทางไหน , ดวงดเทรดถกทางบอย ไมจ าเปนตองเกบสถต




62

Section 3 : บทควำมเสรม

www.forexnew.org




63

1. Forex คอชองทำงรวยทำงลด ?

▪ นกลงทนจ านวนมาก เขามาโดยสอโฆษณาชวนเชอ วา Forex สามารถท าเงนไดงาย ▪ ค าพดสวยหรทใชบอยอยาง Passive Income

นนไมไดเปนควำมจรงเลย ▪ กวา 95% ของนกลงทนในธรกจน ลมเหลวทงสน ▪ คนทจะประสบความส าเรจในธรกจ Forex ไดนน ตองมความทมเทเปนอยางมาก ▪ ในการศกษา หาความร,ประสบการณ ซงตองใชเวลา ,ไมไดส าเรจกนงายๆ

บทควำม 1 : ควำมเชอผดๆในตลำด Forex

” Forex เปนธรกจทสำมำรถท ำเงนไดจรง และจะเปน Passive Income ไดนน คณตองมควำมตงใจ มเวลำศกษำ และเอำจรงเอำจงกบมนจรง ๆ เทำนน”




64

2. ลงทนนอย แตไดก ำไรมำก ?

▪ นกลงทนหนาใหม จะเรมตนลงทน Forex ดวยจ านวนนอย ๆ เชนเงนฝาก 50-100$ ▪ และมกจะบอกวา ฉนตองการแคก าไรวนละ 5-10 จด , ขอก าไรวนละ 10-20$ กพอแลว ▪ หวงจะปนเงน 50$ เปน 1,000$ ซงนนเปนเรองทยำกมำก แทบจะเปนไปไมได

เพราะหมายความคณหวงก าไร หลายสบเทาของเงนทน ในเวลาสนๆ

▪ เปนการเทรดเกนตว เปด Lot Size ทใหญ ▪ เปนลกษณะของการพนน ไมใชการลงทนทถกตอง เพราะสามารถลางพอรต ไดในการเทรดเพยงไมกครง

* คณอำจจะโชคด ไดก ำไรในชวงแรก แตสดทำยกจะลำงพอรตในเวลำตอมำ

▪ เพราะไมบรหารความเสยง และ Overtrade ▪ การเทรดโดยหลกการทถกตองนน ตองมการบรหารความเสยงอยางเปนระบบ

นกลงทนมออาชพสวนใหญ เทรดโดยก าหนดความเสยงแตละ Order 1-2% ของเงนทน

เทานน โดยมากหวงผลก าไรเฉลยเพยงเดอนละ 5-10% ของเงนทน และใหความส าคญ

กบการบรหารความเสยง การรกษาเงนทน,ผลก าไร,อยรอดในระยะยาว เปนส าคญ




65

3. Forex สำมำรถท ำก ำไรไดทกวน

ไมเปนควำมจรง คณไมสามารถท าก าไรจาก Forex ไดทกวน - เพราะไมมระบบเทรดแบบไหน ทเขาซอขาย 100 ครง จะชนะทง 100 ครง ไดตลอดไป - การเทรด Forex อยางเปนระบบนน ใชหลกสถตเปนส าคญ - เปรยบเทยบคอ คณไมสามารถโยนเหรยญสบ ใหออกหวอยางเดยว ไดตลอดไปทกครง

* การเทรด Forex นน ควรมงประเดนไปท ระบบเทรดทเสถยรอยรอด, ท าก าไรไดจรงในระยะยาว เปนส าคญ ซงตองอาศยความรความเขาใจในการบรหารความเสยง เขาใจหลกสถต ในการลงทน

ตวอยำงเชน

• เทรด 100 ครง ชนะ 60 ครง เสย 40 ครง • เขากสามารถประสบความส าเรจได • เพราะในระยะยาวนน ไดมากกวาเสย • สงส าคญคอ มการบรหารความเสยงทด

เพราะการขาดทนคอสวนหนง ของธรกจน ส าหรบนกเทรด Forex

การขาดทนคอสวนหนงของความส าเรจ ทหลกเลยงไมได

“ถงแมวามนจะมชวงเวลาทคณจะสามารถท าก าไรจากการลงทน หรอจากการเกงก าไรในตลาดหนอยเสมอ แตคณกไมสามารถทจะท าก าไรไดอยางสม าเสมอในทกๆวน หรอทกๆสปดาหในแตละป และจะมแตคนโงไรสตเทานน

ทพยายามจะท ามน เนองจากมนเปนสงทไมสามารถจะท าไดและไมเคยเกดขนจรง” Jesse Livermore ต านานแหง Wall street




66

4. พฤตกรรมนงเฝำจอทงวน

▪ เปนเรองทผดหลาดอยางมาก เพราะคณไมสามารถบงคบตลาดไดวา จะใหราคาขนหรอลงตามใจตวเอง ▪ พฤตกรรมดงกลาว สวนใหญเกดจาก การเทรดโดยไมเปนระบบ ▪ ไมมจดเขาออกทชดเจน เปด Order ไปแลว ไมรจะไปจบทไหน ▪ เปรยบเสมอนการ เดนทางโดยไรซงแผนท ไมมจดหมาย

* คณจ าเปนตองท าความเขาใจการเทรดอยางเปนระบบ และชวงเวลา Session Time ของ Forex สามารถเรยนรไดจากบทเรยน Forex Trading Sessions และ การเทรดอยางเปนระบบคออะไร ในหนงสอเลมน




67

1. แชรลกโซ Forex

มขาวใหเหนกนอยท วไป ทงการระดมทน , กองทนปลอม , แชรลกโซ , HYIP , รบฝากเทรด • โดยมกอวดอางวา สามารถท าก าไรไดทกเดอน เปนตวเลขสงๆ • และมการการนตผลก าไร,รบประกนผลตอบแทน • บางแหงอางวาถอนไดตลอด,บางแหงอาจก าหนดระยะเวลาถอน,เดอนละครง

* หำกมทไหน กำรนตผลก ำไร, มกำรรบประกน จำยก ำไรสงๆ ถอนไดทกเดอน

• ใหคณสงสยไวกอนเลย วาเปนพวกมจฉาชพ,แชรลกโซ • และการระดมทนลกษณะแบบน ผดกฎหมายในประเทศไทย • ไมใชอยด ๆ ใครกไดจะมาตงกองทน,ระดมทนผอนได ลวนเขาขาย ผดกฎหมายฉอโกงทงสน • ขอใหคณตรวจสอบเรองนโดยละเอยด อยาไดหลงเชอกลโกงลกษณะน

สวนใหญธรกจแบบนชวงแรกกจาย,พอผานไปสกพก จะหนหายเงยบ มคนจ านวนมาก ทตกเปนเหยอของกลมมจฉาชพเหลาน สงเกตไดขาวแตละครง มลคาผเสยหายเปน หมนลานบาท

บทท 15 : มจฉำชพในวงกำร Forex




68

* กองทนของตำงประเทศ ทลงทนในตลำด Forex มใบอนญำต ด ำเนนกำรโดยถกตองตำมกฎหมำย • ยงไมกลารบประกนผลก าไร,การนตผลตอบแทนเลย ซงจะมการระบรายละเอยดไวอยางชดเจน • ในลกษณะทวา “การลงทนมความเสยง ผลการด าเนนงานในอดต ไมสามารถรนตอนาคตได” • เพราะการลงทนในตลาด Forex นน เปนรปแบบการลงทนทมความเสยง และความผนผวนสง

* กองทนรวม ในประเทศไทย เอำพวกหวกะท มำบรหำร มทงนกวำงแผนกำรเงน,นกเศรษฐศำสตร • ยงมขาดทน ไมไดก าไรตลอดทกป และไมมการรบประกนผลตอบแทน

* คณทรำบหรอไมวำ แมแตเงนฝำกในธนำคำร ทหลำยคนบอกวำไมเสยง ปลอดภยทสด • แตความจรงแลว เงนของคณทอยในธนาคารนน ไดรบความคมครองเพยงไมกลานบาทเทานน • และความคมครองนอยลงเรอยๆ , ในป 2563 ความคมครองสงสดจะ เหลอเพยง 1 ลำนบำทเทำนน • ระบบคมครองเงนฝากของไทย http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=1088

ขนชอวาการลงทน ยอมมความเสยงทงสน อยาหลงเชอค าอวดอาง การรนตก าไรสงๆ โดยไมไดพจารณาใหถถวน

แตกไมใชวา ตองกลวไปหมด จนไมกลาจะท าอะไรเลย “เพราะความเสยงทอนตรายทสด คอการไมยอมเสยงอะไรเลย”



http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=1088


69

2. โบรกเกอรเถอน, ไมมใบอนญำต

• มโบรกเกอร Forex เปดใหมจ านวนมาก ทตงขนโดยไมมใบอนญาต ไมมการจดทะเบยน , ไมมตวตนอยจรง นกลงทนจ านวนมาก ทตกเปนเหยอของโบรกเกอรเหลาน

• โดยโบรกเกอรเหลาน มกจะมขอเสนอทดงดดใจ อาจมตวแทนเปนอาจารย, โคช ทคอยแนะน าใหนกลงทน ไปลงทนกบโบรกเกอรเหลาน

กลโกงของโบรกเกอร มดวยกนหลำยวธ เชน

▪ สรางราคาขนมาเอง ไมไดเปนไปตามราคากลางของตลาด ▪ ลา Stop Loss ของลกคา , ใหลกคาขาดทนเอาก าไรเขาตวเอง (ปจจบนพบนอยมาก) ▪ ถอนเงนไมได เมอคณถอนเงน จะมการใชเลหเหลยม ตองผานเงอนไขมากมาย ,ไมยอมอนมตการถอนเงน ▪ ปดเวบไซตหายไปเลย ตามเอาผดไมได

* คณจ าเปนตองเรยนรวธการพจารณาเลอก โบรกเกอรทด สามารถศกษาไดจาก บทเรยนการพจารณาเลอกโบรกเกอร หนาท 11






70

เมอกอน การเปดบญชเทรด Forex กบธนาคารนน เปนเรองทยากมาก

▪ ตองเดนทางไปเปดยงประเทศนน ๆ และเงนฝากขนต าส าหรบการเปดบญช กสงมาก ขนต า 10,000$ ▪ แตในทกวนน การเปดบญชเทรด Forex โดยตรงกบธนาคารนน ท าไดงายขน ▪ เงนฝากขนต ากไมสงเพยง 1,000$ ▪ เพราะธนาคารหลายๆแหง ตองการลงมาจบตลาดลางมากขน

ขอด ของกำรเทรดกบธนำคำร ▪ ความมนคงสง เพราะเปนสถาบนการเงน มรฐบาล ก ากบดแล

ขอเสย ของกำรเทรดกบธนำคำร

▪ Spread , Commission ในการเทรด อาจสงกวา Broker มาก ▪ การเปดบญช อาจมขนตอนทยงยาก ตองสงเอกสารโดยตรง มทนาย,หนวยงานเซนรบรอง ▪ การฝากถอน ใชเวลานาน, และมกมคาธรรมเนยม ▪ ไมม Promotion , ขอเสนอ ทนาสนใจเหมอน Broker

บทควำม 3 : กำรเทรด Forex ผำนธนำคำร ?




71

คณเคยสงสยหรอไม ? ท ำไมโบรกเกอร จงม Spread ต ำกวำธนำคำร ทง ๆทโบรกเกอร กสง Order ไปยงธนำคำร

▪ เพราะอ านาจการตอรอง , Broker นนสงค าสงซอไปยงธนาคาร หรอ LP เปนหมนลานเหรยญตอวน จงท าใหไดราคาทต า เพราะมอ านาจการตอรองสง

▪ หากเปนลกคารายยอย เขาไปเทรดกบธนาคารโดยตรง จงไดคา Spread , Commission ทสง เพรำะคณไมมอ ำนำจตอรอง ไมไดสงค ำสงซอ มหำศำล เหมอน Broker

* ตวอยาง โบรกเกอร XM ทมค าสงซอมลคากวา 12,000 ลานเหรยญตอวน Reference : http://fairreporters.net/economy/largest-forex-brokers-by-volume-in-2015/



http://fairreporters.net/economy/largest-forex-brokers-by-volume-in-2015/


72

คณอำจพจำรณำ เทรด Forex ผำนธนำคำร ได ในกรณทเงนฝำกคณสงกวำ 100,000$ ▪ เพราะ ธนาคารมกยนขอเสนอให หากเงนทน สงกวา 100,000$ จะไดคา Spread ทต าลง ▪ แตนนกไมไดหมายความวา ถาเงนฝากสงกวา 100,000$ คณจะได Spread, Commission ต าเหมอน Broker ▪ เพราะวา ธนาคาร อาจไมสามารถ ไปตดราคาของโบรกเกอรได

“ลกคารายใหญของธนาคารคอโบรกเกอร ไมใชนกลงทน”

แตหำกเงนทนต ำกวำ 100,000$ กำรเทรดกบ Broker มกเปนตวเลอกทดกวำ • เพราะหากเงนลงทนต า การเขาไปเทรดกบ ธนาคาร โดยตรงนน มกท ำใหคณเสยเปรยบอยำงมำก • ทง Spread, Commission ทสง และไมม Promotion , คาธรรมเนยมในการท าธรกรรม

ในทกวนน โบรกเกอร ตำงแขงขนกนดเดอด อยำง Red Ocean • โบรกเกอรแตละท ตางยนขอเสนอ Spread ทต า , งด Promotion ตาง ๆออกมาเพอแยงลกคากน • คนทไดประโยชนสงสด กคอผบรโภค หรอ Trader รายยอยอยางเรา • คณมสทธทจะพจารณาเลอก Broker ทมขอเสนอทดทสด • สงส าคญทสด คณตองมความร ในการวเคราะหเลอก โบรกเกอร ทด






73

คณเคยสงสยหรอไม ? “ท าไมโบรกเกอร Forex สวนใหญ มกจะมส านกงานไปตงอยทไซปรส,หมเกาะตางๆ”

นนเปนเพราะอะไร ? เราลองมาวเคราะหดวยกนโดยละเอยด

1.โครงสรำงภำษของไซปรส

บทควำม 4 : โบรกเกอร Forex ท ำไมชอบอยใน ไซปรส

ไซปรส เปนประเทศทม ภำษธรกจต ำทสด ในสหภำพยโรป

• ซงอตราภาษอยทเพยง 12.5% เทานน • จงเปนสาเหตส าคญ ทสงผลใหประเทศไซปรส เปนแดนสวรรค

ของธรกจ ฐำนภำษทต ำ = ก ำไรทมำกขน • มนจะดกวาไหม หากเดมทคณตองเสยภาษ พนลาน

แตถายายไปไซปรส มนจะเหลอเพยง ไมกรอยลาน * ขอมลอางองฐานภาษไซปรส



http://taxsummaries.pwc.com/ID/Cyprus-Corporate-Taxes-on-corporate-income


74

2. ไซปรสเปนสมำชก EU และ MiFID

• ไซปรส เปนประเทศสมาชก สหภาพยโรป และ MiFID (The Markets In Financial Instruments Directive) • ซงอยภายใตกฎหมายยโรปท สอดคลองกบกฎระเบยบดานการลงทนตลอด 30 รฐของเขตเศรษฐกจยโรป • หมายความวา โบรกเกอร ในประเทศทควบคมโดย MiFID สามารถใหบรการแกพลเมอง

และผอยอาศยในประเทศเขตเศรษฐกจอน ๆของยโรปได • โบรกเกอร ในไซปรส สามารถเสนอบรการของตน แกพลเมองของประเทศ , EEA อน ๆ ได

3. ไซปรสเปนศนยกลำงธรกจ และ แรงงำนทมประสทธภำพ

นโยบายส าคญของรฐบาลไซปรส คอ ท าใหประเทศเปนฐานส าหรบท าธรกจของชาวตางชาต และ ผลกดนใหไซปรสเขาเปนหนงในกลมสหภาพยโรปใหได และไดเขารวมเปนสมาชก ในวนท 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ดวยฐานภาษทต า สงผลใหไซปรสกลายเปน ศนยกลำงกำรลงทนจำกตำงชำต

• ภาคเศรษฐกจเตบโตอยางรวดเรว • เกดแรงงานฝมอจ านวนมาก • โบรกเกอรสามารถรบสมคร,หาพนกไดไมยาก

และมศกยภาพในการท างาน




75

4. ภำคกำรสอสำร, Internet ของไซปรส ▪ โครงสรางดานการสอสารของไซปรสนน มความแขงแรงมาก ทง Broadband ใยแกวน าแสง ▪ โครงสรางพนฐาน การคมนาคมทแขงแกรง ▪ ซงเปนสงส าคญทโบรกเกอร Forex ตองม นนคอ ระบบ Network ความเรวสงและเสถยร

จงไมนำแปลกใจ ทเรำจะเหนโบรกเกอรจ ำนวนมำก มส ำนกงำนหลก ส ำนกงำนยอย ไปเปดทไซปรส สำเหตหลกเพรำะฐำนภำษทต ำ และมครบทกอยำงทโบรกเกอรตองกำร ทงพนกงำน,กำรคมนำคม

กำรสอสำรทมประสทธภำพ

คณทรำบหรอไม ? ▪ บรษทไทยจ านวนไมนอย มส านกงานในหมเกาะเคยแมน ▪ Google ยายเงนจ านวนมหาศาลไปเบอรมวดาเพอเลยงภาษ



https://www.google.co.th/search?safe=active&ei=bbjMW-21M4X89QPh2aTwCA&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&oq=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&gs_l=psy-ab.3...12485.18428.0.18589.15.12.3.0.0.0.126.1148.2j9.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.8.503...0i13k1j0i7i30k1j0i13i30k1j35i39k1j35i304i39k1.0.iSxjrqsh60I

http://www.nationtv.tv/main/content/378593974/


76

ตดตำม หนงสอ,บทควำม,กำรวเครำะห Forex อน ๆ เพมเตมไดจำก

WWW.FOREXNEW.ORG

“จงกระหาย, ท าตวใหโงอยตลอดเวลา เพราะถาเราอม, รสกวาตวเองฉลาด เราจะไมมทางพฒนา”

STEVE JOBS (สตฟ จอบส) CEO, Apple Inc.

หนงสอเลมน เปนลขสทธของ ForexNew.org จดท าขนโดยแจกฟร ▪ อนญาตใหน าหนงสอเลมน ไปเผยแพรได โดยไมตองขออนญาต ▪ หามผใดแกไขขอความ คดลอกเนอหา, แอบอาง, น าไปคาก าไร, กจกรรมทเกยวของกบการแสวงผลก าไร












หลกัการลงทุน -...

Documents