PROPUESTA DE NEGOCIOS

PROYECTO EN BOCAS DEL TORO

REPUBLICA DE PANAMA

- Presentación:

Nosotros:

DOLPHIN & SHARK INC. Ficha No. 441798, Documento No. 541801

Empresa Panameña inscrita en el registro público de Panamá, nos permitimos

presentar a Uds. nuestro plan de negocios para desarrollar el proyecto eco-turismo:

” DOLPHIN POINT-VILLAS & RESORT ”

COMO LLEGAR ?

-Las lineas aereas de

Aeroperlas Regional,

Air Panama y

Nature Air,

tienen vuelos diarios

de Panamá y

Costa Rica a

Bocas del Toro

(1 h. prox.)

www.natureair.comwww.aeroperlas.comwww.flyairpanama.com

BOCAS DEL TORO

-DOLPHIN POINT, (originalmente conocido como Shark Hole), es una península de la costa del Caribe en la provincia de Bocas del Toro, entre las islas Popa y San Cristóbal. Hacia el sur esta la reserva indígena de "Cricamola" y al norte el Parque Nacional Marino Bastimentos.

-La propiedad se encuentra a 3 minutos de la Bahía de los Delfines y a 15 minutos en lancha de Isla Colón (aeropuerto, banco, restaurantes, hoteles, etc)

- Desde la carretera principal (David - Costa Rica, Caribe) hay un camino en construcción que llegará a las comunidades cercanas en los próximos 6 meses.

PLANO

FINCA MADRE

Nº 1041

Titulo

de propiedad

Desde 1920

RESERVA

NATURAL

APROBACION DEL MIVI(MINISTERIO DE VIVIENDA)

PLANO DE LOTIFICACION

No. de Ficha: 441798 No. Documento: 541801

Nombre de la Sociedad:

DOLPHIN & SHARK, INC.

Tomo: 0 Folio: 0 Asiento: 0

Fecha de Registro: 17-10-2003 Status: VIGENTE

No. de Escritura: 8601 Fecha de Escritura: 10-10-2003

Notaria: 1 NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Provincia Notaria: PANAMA

Duración: PERPETUA Domicilio: PANAMA

Status de la Prenda:

(DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)

Datos de 1a. Tasa Única

Boleta: 0 Fecha de Pago: 00-00-0000

Agente Residente: ALVARADO, LEDEZMA & DE SANCTIS

Datos del Diario

Tomo: 2003 Asiento: 115938

Datos de Microfilmación

Rollo: 0 Imagen: 0

Moneda: ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

Monto de Capital: 0.00

Capital

EL NUMERO TOTAL DE ACCIONES QUE LA SOCIEDAD PODRA EMITIR ES DE 500

ACCIONES TODAS LAS CUALES SERAN SIN VALOR NOMINAL O PAR.

EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LO HARA EL SECRETARIO

Representante Legal

Título del Dignatario Nombre del Dignatario

PRESIDENTE JOSE ANTONIO RAMIREZ DE LOAYSA ROBLES

TESORERO JORDI MARTINEZ SOMAVILLA

SECRETARIO GIULIA DE SANCTIS

Finca: 7337 Rollo: 1 Asiento: 1

Documento: 1 Cod.Ubicación: 1001

Fecha Inscrip.: 03-02-2004

Provincia: BOCAS DEL TORO Distrito: BOCAS DEL TORO.

Corregimiento: CABECERA DEL DISTRITO - BOCAS DEL TORO.

Lote: 7 Plano: RB-101108020

Status: ACTIVO

Valor Fincas: 1.00 Valor Mejoras: 0.00

Valor Venta: 0.00 Super. Actural: 11HAS 2560MTS2-

44DCMS2

Valor Inicial: 1.00 Super. Inicial: 11HAS 2560MTS2-

44DCMS2

Finca: 7337 Rollo: 1 Asiento: 1

Documento 1 Cod.Ubic: 1001

Fecha Inscrip.: 03-02-2004

Num. Documento Reg: 576923

Status de

Registro: ACTIVO

Tipo de Registro: ADQUIRENTE

Apellido Paterno: DOLPHINS &

SHARK,INC Soc. Cod: 0

HIPOTECA

Finca: 7337 Rollo: 1 Asiento: 10

Num. Documento

Reg.: 1876863 Cod. Direc: 1001

Fecha: 16-11-2010 Documento: 1

Datos de la Escritura

Fecha: 12-10-2010 Número: 8619

Notaria: 42 Provincia: PANAMÁ

Descripción

Notaria: NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO

Monto de

Hipoteca: 620,000.00

Valor de

Operación: 0.00

Detalle Operación

DADA EN PRIMERA HIPOTECA Y ANTICRESIS ESTA FINCA A FAVOR DE PETER

GUKOVSKIY POR LA SUMA DE B/.620,000.00 PLAZO DE 12 MESES A DISCRESCION

DEL BANCO INTERES DE 2% VEASE FICHA Nº493050 ASIENTO Nº199343 TOMO 2010

PARA MAS INFORMACION VEASE DOCUMENTOS DIGITALIZADO

FECHA DE REGISTRO: 20101116 20:15:15.6JOSAPA12

FINCA 7337

PROYECTO ECO-TURISTICO

PROPIEDAD DE: DOLPHIN & SHARK INC.

FINCA 7337 (proyecto eco-turístico)

1ª FASE

FASE 1ª -ZONA MARINA

CABAÑA PLAYA PRIVADA

PLAN DE NEGOCIOSPropuesta

-Invitamos a participar del cincuenta por ciento (50%) del proyecto de eco-turismo equivalente a una inversión de dos millones de dólares ($2,000,000) representados así:

Terreno

-Lote de terreno titulado de once Hectáreas + dos mil quinientos sesenta M2.

(11 Ha. +2560.44M2.) por un valor de ($30 por M2). para un total de

($ 3,376.800), según avalúo en el año 2004.

-Como referencia acotamos que valores de mercado para terrenos de características similares en Bocas del Toro se cotizan sobre cincuenta dólares (US $50/m2 ), y en Isla Colón desde los ciento cincuenta dólares (US$150/m2).

Logística

• Lancha tipo panga de veinte pies (20’) y motor de cincuenta caballos 4T. (50HP) de fuerza.

PROPUESTA DE NEGOCIO

-Opción 1: Por US$2,000.000, 50% del proyecto, es decir, 50% de las acciones de DOLPHIN $ SHARK INC., propietaria de la finca 7337, donde se desarrollará la FASE 1ª. del proyecto eco-turístico.

1- Se paga la hipoteca.

2- se construye la 1ª FASE del proyecto.

3- Venta de Villas.

4- Posibilidad de construir un hotel de 160 habitaciones.

-Opción 2: En venta la totalidad de la finca 7337

por un valor de : US$ 1,800,000.00

-Descripción Proyecto Eco turístico y Costos del mismo:

PROYECTO ECO-TURISTICO

• Los terrenos donde se proyecta construir el complejo tienen una extensión de once hectáreas y se encuentran en plena naturaleza pero las actuaciones e infraestructura se realizarán en las zonas que fueron cultivadas y desbrozadas en el pasado. Esto evita la tala de los espacios forestales vírgenes circundantes.

• De acuerdo con el programa establecido se ha desarrollado un complejo de cabañas en régimen de hotel donde la comodidad no estará reñida con su vocación medioambiental.

• Costa de -24 cabañas independientes e integradas en el entorno, 4 Villas en el agua, 4 villas vista al lago.

• La 1ª FASE del proyecto consta de 7 cabañas.

• Cada una de las cabañas dispone de una habitación con salón comedor, baño completo, una habitación doble techo y una terraza-mirador / yakussi.

• Para el abastecimiento de agua potable, se amplían los ojos de agua (construcción de lagos) y se recogen las aguas de lluvia.

• Se prevé una planta osmótica.

• La energía eléctrica se obtiene a través de paneles solares, por lo tanto el impacto medio ambiental es nulo.

1ª FASE

ZONA MARINA ZONA 5

-Caseta de control.(seguridad 24h. -Parking ( seguridad 24h.) -Muelle general -Cultivos y granjas.-Muelle privado por villa -Centro veterinario-Coffe – Bar /tienda (artesanía) -Centro de buceo. -Mantenimiento:-Duchas / W.C. -Almacenes-Kiosco /Bar/Restaurante. -Talleres-SPA /gimnasio Natural

ACTIVIDADES

kayak , Windsurfing, Surf Observación de aves / Circuito de lianasBicicletas de montaña. Senderismo.Tenis sobre hierba, Voley-playa.Submarinismo, snorkeling, Ajedrez submarino

-3 CABAÑAS PLAYA PRIVADA / -2 CABAÑAS EN EL AGUA

-2 CABAÑAS EN LOS ARBOLES

PROYECTO ECO-TURISTICO

-Inversión ya realizada .................... us$ 153,900.00

-Presupuesto del proyecto ……....... us$ 900,400.00

-Valor actual del terreno.................. us$ 3.337.680.00

(112.560 m2 a $30)

-Declaración de impacto ambiental. us$ 20,000.00

______________

TOTAL....................................... us$ 4,411.980.00

DESGLOSE DE LA INVERSIÓN

- Gastos de gestión y trabajos ya realizados…….US$ 12,500.00

- Gastos legales....................................................US$ 31,750.00

- Agrimensura.......................................................US$ 50,000.00

- Diseño técnico del proyecto...............................US$ 18,000.00

- Elaboración del proyecto...................................US$ 20,000.00

- Avalúo.. ……………………………………….US$ 1,650.00

- Promoción.…………….....................................US$ 20,000.00

______________

TOTAL DE LA INVERSIÓN...........................US$ 153,900.00

INVERSIÓN YA REALIZADA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURAVIAL …..…….US$ 365,100

( de todos los caminos)

EQUIPOS Y MAQUINARIA ……….US$ 445,300

PROYECTO DE CONSTRUCCION ..US$ 90,000

(PROYECTO ECONOMICO -MANO DE OBRA)

___________

TOTAL-………………………………US$ 900,400

INFRAESTRUCTURA VIAL 1ª FASE:

CAMINOS: 3.300m.:

3.300m2. X 6m2. de ancho:

19.800m2 a $ 5 m2 con perma-zine...........................................................$ 94,000

M.O.-19.800 X $ 2m2…............................................................................$ 39,600

CUNETAS:

3.300X2= 6.600ml. a 5 $ m.......................................................................$ 33,000

INFRAESTRUCTURA VIAL 2ª FASE:

CAMINOS: 2.000m.:

2.000m2 X 6m2 de ancho:

12.000m2 a 5 m2 (relleno)........................................................................$ 60,000

6.000m2 a $ 5 m2 con perma-zine............................................................$ 30,000

M.O.-6.000 X $ 2 m2................................................................................$ 12,000

CUNETAS:

2.000X2= 4.000ml. a 5 $ m......................................................................$ 20,000

MAQUINARIA: ....................................................................................$ 45,000

ARADO---------------------------------------$ 3,500

ESCABADORA PEQUEÑA---------------$ 25,000

APISONADORA----------------------------$ 12,000

ACCESOTRIOS-----------------------------$ 4,500

EXTRAS:

(GASOLINA, aceite…) .………………………………………………$ 20,000

JARDINERIA: ………………………………………………………$ 2,500

__________

TOTAL……………………..………………………….$ 365,100..

INFRAESTRUCTURA VIAL

ELECTRICIDAD

Equipos solares($10,000 por cabaña-$15,000 x

2 estructuras $100.000,00

$100.000,00

EQUIPOS ELECTRICOS

Bombas de agua $500,00

Compresor de aire $600,00

Generadores YAMAHA-EF1000is y

EF3000ise $3.000,00

Sierra circular fija $500,00

Sierras circular de mano $200,00

Caladoras $150,00

Cepillos eléctricos $500,00

Lijadoras circulares $150,00

Lijadoras de bandas $400,00

Taladros de mano $300,00

$6.300,00

MAQUINARIA

Congeladores $1.500,00

Lavadora / secadora $3.500,00

1 Planta osmótica desalinizadora ( 2m3.al día ) $10.000,00

Motores marinos Fuera-Borda de 115cv.4T.(

2un.) $20.000,00

Motosierras $1.500,00

Carreta de carga $1.500,00

Pangas de fibra de vidrio 25 feet.( 1un.)a

$15.000 $15.000,00

Pangas de fibra de vidrio 20 feet.(1un.)a

$10.000 $10.000,00

$63.000,00

INSTALACIONES

Equipos informáticos $7.000,00

Radio-teléfono $500,00

Antena telefónica $3.500,00

Antena parabólica $2.000,00

$13.000,00

SERVICIOS VARIOS

Infraestructura de masajes/SPA $10.000,00

Bicicletas de montaña ( 5 un. ) $2.500,00

Kayaks ( 8 un. ) $5.000,00

Ajedrez submarino $1.500,00

Abanicos de techo $2.000,00

Extintores de fuego $1.000,00

Utensilios de cocina $4.000,00

Cuberteria $1.000,00

Ajuar ( colchones,almohadas,sabanas…) $5.000,00

Insumos $5.000,00

$37.000,00

AGRICULTURA Y GANADERIA

Semillas/plantones ( reforestación ) $1.000,00

Buelles de agua para carga ( 2 ) $1.500,00

$2.500,00

AGUA Y DESAGÜE

Instalación de agua para todas las edificaciones $25.000,00

Instalación de desagüe para todas las edificaciones $20.000,00

$45.000,00

ESTRUCTURAS

Madera de pino impregnada al vacio :

7 módulos de 25 m2. de superficie(CABAÑAS) $70.000,00

2 módulos de 40 m2. de superficie-SPA / REST. $30.000,00

2 módulos de 40 m2. de superficie-CASAS $30.000,00

4 Módulos de vivienda social $12.000,00

Plataforma de carga $3.500,00

$145.500,00

CONSTRUCCÍON GENERAL

Herramientas en general $3.000,00

Ferreteria menor $5.000,00

Marina: 5000 f.2. de madera de pino a $ 1,00 el

pie2. $5.000,00

Módulos flotantes: 50 de 4x8 a $150 mas

accesorios $10.000,00

Arena de playa $10.000,00

$33.000,00

TOTAL EQUIPOS Y MAQUINARIA $445.300,00

EQUIPOS Y MAQUINARIA

ENERGIA SOLAR

VALOR ACTUAL: TASACION

PROYECTO

DE

CONSTRUCCION

FASES Y CRONOGRAMAS DE OPERACIONES

-DESCRIPCIÓN:

-El desarrollo de la 1ª FASE del proyecto se realizará en ( DOS ) trimestres y

consta de 5 ( CINCO ) fases de Construcción, en 3 (TRES) Zonas de Desarrollo :

(PROYECTO ECONOMICO-MANO DE OBRA)

ZONA – 1: MARINA

A. Caseta de control. (seguridad 24h.)

B. Embarcadero:

-Muelle general:

-Muelle privado por villa

C. Recepción.

D. Coffe – Bar / tienda (artesanía)

E. Restaurante

F . W.C./ Duchas / Vestuarios.

G. Centro de buceo.

H. Mercado (productos orgánicos)

I. SPA / Enfermería / Fisioterapia.

J. -Gimnasio natural.

-3 Cabañas con playa privada.

-2 Cabañas en el agua.

ZONA – 2 : SELVA Y MAR

A. Ajedrez submarino.

B. Puentes colgantes y circuito de lianas.

C. Bar en la copa de un árbol.

-2 cabañas en los árboles.

ZONA – 3: MANTENIMIENTO

A. Aserradero.

Sierra circular.

Torno.

Almacén.

Preparación Estructuras.

Preparación paneles y tabiques.

Preparación Techos.

B. Ebanistería.

C. Lavandería.

D. Almacén.

E. W.C.

F. Taller Mecánico.

G. Deposito de combustible.

ZONAS DE DESARROLLO

FASES DE CONSTRUCCION

FASE – 3: ESTRUCTURAS:

A. -Montaje de Estructuras.

B. -Montaje de Paneles / Tabiques.

C. -Montaje de Techos.

FASE –4 : INSTALACIONES DE SISTEMAS:

A. -Instalación Eléctrica.

B. -Agua / Desagüe.

C. -Decoración Playa (Z-1).

D. -Decoración / Jardinería /

Observatorio y comederos de animales.

FASE – 5: INFRAESTRUCTURA INTERIOR:

A. -Instalación de Equipos, Maquinaria Interior,

Mobiliario y Enseres.

B. -Infraestructura de Servicios:

Restauración (Alimentación)

Línea de Ropa.

Actividades de Ocio.

FASE – 1: LIMPEZA Y PREPARATIVOS:

A. -Constitución de la directiva ( STAFF ) :

-Gerente General ( Gg )

-Jefe de Personal ( Jp )

-Seguridad (Sg)

B. -Construcción de almacén primario.

C. -Construcción de cuadras.

D. -Construcción de un trimarán. Tansporte carga.

E. -Desbroce y Rastrillado ( 2 hectáreas).

-Separación de Desechos Naturales.

Para abono.

Para lumbre (tacos en prensa manual)

FASE – 2: INFRAESTRUCTURA:

A -Instalación de cuatro cabañas prefabricadas.

para uso interno.

B. -Auto-abastecimiento

(preparación de terrenos de cultivos y granjas).

C. -Mantenimiento de cuadras.

D. -Construcción del embarcadero general.

E. -Ajedrez submarino.

F. -Bar el la copa de un árbol.

G. -Puentes colgantes y circuito de lianas.

PROYECTO ECONOMICO

-DESARROLLO DEL PROYECTO POR TRIMESTRES-FASES Y ZONAS :

PRESUPUESTO ( DESGLOSE DE LA INVERSION )

-NOMENCLATURA:

FASE (F)

ZONA (Z)

TÉCNICOS (Te)

SEGURIDAD/VIGILANTE (Sv)

TRABAJADORES (T)

PROYECTO ECONOMICO

• Trabajos previos …….US$ 6,543.50

• 1º Trimestre …………US$ 26,943.84

• 2º Trimestre …………US$ 41,927.34

_____________

• TOTAL …………..…US$ 75,947.68

• (18%EXTRAS)……...US$ 14,050.32

_____________

TOTAL------------------US$ 89,998.00

PROYECTO ECONOMICO(TRABAJOS PREVIOS)

SEGUROS SOCIALES (33,65 %)

FASE ZONA UNIDADES CLASE COSTO / DIA DIAS SUBTOTAL

1A TODAS 1 Gg 45 25 $1.125,00

TODAS 1 Jp 30 25 $750,00

TODAS 3 Sv 15 25 $1.125,00

1B 5 4 T 12 12 $576,00

1C 5 2 T 12 6 $144,00

1D 5 4 T 12 12 $576,00

1E 1 2 T 12 25 $600,00

SUBTOTAL $4.896,00

$1.647,50

TOTAL $6.543,50

PROYECTO ECONOMICO(1° TRIMESTRE)

FASE ZONA UNIDADES CLASE COSTO / DIA DIAS SUBTOTAL

1A TODAS 1 Gg 45 75 $3.375,00

TODAS 1 Jp 30 75 $2.250,00

TODAS 3 Sv 15 75 $3.375,00

2A 1 4 T 12 25 $1.200,00

2B 5 2 T 12 75 $1.800,00

2C 5 1 T 12 5 $60,00

2D 1 4 T 12 25 $1.200,00

2E 2 1 T 12 5 $60,00

2F 2 4 T 12 15 $720,00

2G 2 4 T 12 15 $720,00

3A 1 4 T 12 75 $3.600,00

3B 1 4 T 12 75 $3.600,00

3C 1 4 T 12 75 $3.600,00

4C 1 4 T 12 75 $3.600,00

SUBTOTAL $20.160,00

$6.783,84

TOTAL $26.943,84

SEGUROS SOCIALES (33,65 %)

PROYECTO ECONOMICO(2° TRIMESTRE)

FASE ZONA UNIDADES CLASE COSTO / DIA DIAS SUBTOTAL

1A TODAS 1 Gg 45 75 $3.375,00

TODAS 1 Jp 30 75 $2.250,00

TODAS 3 Sv 15 75 $3.375,00

2B 5 2 T 12 75 $1.800,00

2C 5 1 T 12 75 $900,00

3B 1 4 T 12 24 $1.152,00

3C 1 4 T 12 48 $2.304,00

4A 1 4 Te 20 75 $6.000,00

4B 1 4 Te 20 75 $6.000,00

4C 1 4 T 12 75 $3.600,00

4D 1 4 T 12 75 $3.600,00

5A 1 4 Te 20 24 $1.920,00

5B 1 4 T 12 15 $720,00

SUBTOTAL $31.371,00

$10.556,34

TOTAL $41.927,34

SEGUROS SOCIALES (33,65 %)

PLANO PLANTA

DISEÑO CABAÑAS EN LA PLAYA

DISEÑO CABAÑAS EN EL AGUA

DISEÑO CABAÑA S EN LOS ARBOLES

DETALLES CABAÑAS

DISEÑO SPA

FOLLETOS PUBLICIDAD

CARTELES Y TARJETAS

RESORTS EXISTENTES

CERCA DE DOLPHIN POINT

www.alnaturalresort.com

www.puntacaracol.com

www.eclypsedemar.com

See also: www.bocas.com

CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

-La base de las estimaciones para la cuenta de explotación

inicial se ha calculado teniendo en cuenta los resultados

obtenidos del análisis del sector turístico de la zona en el

cual la ocupación es superior al 75 %, previsión a la que

denominamos “optimista”. Con el fin de ser mas

conservadores se han calculado dos previsiones adicionales,

una con el 60% de ocupación a la que denominamos

“realista” y otra con el 50% de ocupación a la que

denominamos “ pesimista”; siendo esta última la que ha

servido de base para los cálculos del presente estudio.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

(tomando como referencia resorts en la zona de similares características)

FLUJO DE CAJA EN BASE A LOS SIGUIENTES DATOS: 1° AÑO.

INGRESOS

•El complejo consta de 7 cabañas con dos habitaciones para 2 personas cada una.

( opción de cama extra para niños )

Media de ocupación estimada por cabaña y día de 2 huéspedes (huéspedes/día)

•Aforo de ocupación estimado del complejo media anual 50% (182 días)

•Tarifa por persona y día, (“sistema todo incluido”) de US$ 250.00

INGRESOS TOTALES PREVISTOS:

14 huéspedes / día X 182 días / año X US$ 250.00 huésped / día = US$ 637,000.00

GASTOS

CONCEPTO DÓLARES

Personal US$ 125,195,00

Gastos varios de explotación y promoción. US$ 12,000.00

Materias primas Alimenticias (US$15 P/P) US$ 78,330.00

Combustibles, infraestructura interior no alimenticia. US$ 15,000.00

Seguros varios. US$ 3,000.00

_____________

TOTAL US$ 233,525.00

BALANCE ANNUAL ESTIMADO PÉRDIDAS – BENEFICIOS:

CONCEPTO DÓLARES

INGRESOS US$ 637,000.00

GASTOS US$ 233,525.00

_____________

RESULTADO POSITIVO US$ 403,475.00

PERSONAL CANTIDAD SALARIO/DIA TOTAL AÑO

STAFF :

Gerente 1 45 $ 16.425,00

Jefe de Personal 1 30 $ 10.950,00

Jefe de Cocina 1 20 $ 7.300,00

Cosmetóloga 1 20 $ 7.300,00

TRABAJADORES :

Ayudante de cocina 2 12 $ 8.760,00

Limpieza/Lavanderia 2 12 $ 8.760,00

Restaurante 2 12 $ 8.760,00

Jardinería 2 12 $ 8.760,00

Mantenimiento 1 12 $ 4.380,00

Cultivos 2 12 $ 8.760,00

Pesca 2 12 $ 8.760,00

Capitan 1 12 $ 4.380,00

Suplentes 5 12 $ 21.900,00

$ 125.195,00

LISTADO DE PERSONAL

REINVERSION DEL 25%

DE LOS BENEFICIOS PARA LA

AMPLIACION DEL COM PLEJO

ECO-TURISTICO, A PARTIR DE

LOS SEIS MESES DE LA

EXPLOTACION DEL COMPLEJO,

EN LOS SIGUIENTES DOS

TRIMESTRES.