balance corregido

Estado de Situación Financiera (en M$)Activos

Activos Corrientes: Efectivo y equivalentes al efectivo Otros activos financieros, corrientes Otros activos no financieros, corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente Cuentas por cobrar a entidades relacionadasB Activos biológicos corrientes Activos por impuestos diferidos Activos por impuestos corrientes, corrientes Otros activos corrientes Pago anticipado, corriente

Activos Corrientes Totales

Activos No Corrientes: Otros activos financieros, no corrientes Otros activos no financieros, no corrientes Cuentas por cobrar no corrientes Inventario, no corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Activos Intangibles distintos de la plusvalia Plusvalia Propiedades, planta y equipo Activos biológicos no corrientes Propiedad de inversión Activos por impuestos corrientes, no corrientes Activos por impuestos diferidos Pagos anticipadis, no corrietes

Total Activos no Corrientes Total Activos

Patrimonio y Pasivos Pasivos Corrientes: Otros pasivos financieros, corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes Otras provisiones a corto plazo

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietariosActivos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes Pasivos por impuestos diferidos corrientes Pasivos por ingreso diferidos Pasivos de cobertura Otros pasivos no financieros, corrientes

Pasivos Corrientes Totales

Pasivos No Corrientes: Otros pasivos financieros, no corrientes Cuentas por pagar no corrientes Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes Otras provisiones largo plazo Pasivos por impuestos diferidos Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes Provisiones no corrientes por beneficio a los empleados Ingresos diferidos, no corrinetes Otros pasivos no financieros, no corrientes

Total Pasivos no CorrientesTotal Pasivos

PATRIMONIO: Capital emitido Ganancias (Perdidas) acumuladas Primas de emisión Acciones propias en cartera Otras participaciones en el patrimonio Otras reservasPatrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participaciones no controladoras

Patrimonio TotalTotal Patrimonio y Pasivos

Estado de Resultados

Ganancia (pérdida) Ingresos de actividades ordinarias, total Costo de venta Ganancia Bruta Gasto presonal Depreciacion y amortizacion

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluídos en grandes grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la ventaPasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta

Otros gastos y varios de operación Otros ingresos de operación Costos de distribucion Gasto de administracion Otros Gastos, por funcion Otras ganacias (perdidas)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

Ingresos financieros costos financieros

Diferencias de cambio Resultados por unidad de reajuste

Otros ingresos distintos de la operación Otros gastos distintos de la operaciónGanancia (pérdida), antes de impuesto Gasto por impuesto a la gananciaGanancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuasGanancia (pérdida) del ejercicioGanancia (pérdida) atribuible a: Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones atribuibles Ganancia (pérdida) del ejercicio

OTROS ANTECEDENTESEquivalente de efectivoEfectivoCuentas por cobrar ajenas al giro, corrientesCuentas por cobrar del giro, corrientesCuentas por cobrar ajenas al giro, no corrientesCuentas por cobrar del giro, no corrientesCuentas por cobrar emp, relacionadas, corriente, ajeno al giroCuentas por cobrar emp, relacionadas, corriente, del giroCuentas por cobrar emp, relacionadas, no corriente, del giroCuentas por cobrar emp, relacionadas, no corriente, ajena al giroCuentas por pagar emp, relacionadas, corrientes, del giroCuentas por pagar emp, relacionadas, corrientes, ajena al giroPlusvalia del giroPlusvalia ajenas al giroDividendos por pagarDepreciacionesAmortizacionesRemuneraciones

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

Participacion en las ganancias (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participacion

Ganancias (pérdidas) que surgen de las diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medido al valor razonable

Cuentas por pagar, corriente del giroCuentas por pagar, corriente ajenas al giroTotal propiedad, planta y equipos, brutoDepreciacion acumuladaN° de accionesPrecio Bursatil

AÑO 2 AÑO 1 2,010 2,009 996,283 619,602 900,059 3,750,482

61,756,961 50,265,187 14,786 845 26,694,961 23,071,427

541,200 524,392

98,998 529,423 418,580 405,688

91,003,248 78,761,358

- -

91,003,248 78,761,358

17,504 19,076 3,265,193 4,096,442

254,393,258 252,529,512

1,022,473,285 991,818,671

26,863,679 26,236,109 462,725 640,827 1,307,475,644 1,275,340,637 1,398,478,892 1,354,101,995

35,576,010 41,706,549 62,355,834 62,463,134 4,944,762 2,886,256 957,415 1,000,363

4,363,229 1,017,852 3,824,586 3,799,965

2,631,830 6,411,941 984,931 3,293,662

115,638,597 122,579,722

115,638,597 122,579,722

508,405,440 470,635,066 1,557,754 1,633,998

1,029,507 1,143,359 78,280,014 78,075,211

5,747,457 5,735,296 4,660,168 747,770

599,680,340 557,970,700 715,318,937 680,550,422

155,567,354 155,567,354 318,079,357 308,051,831

142,986,719 142,298,719 616,633,430 605,917,904 66,945,105 67,351,366 683,578,535 673,269,270 1,398,897,472 1,353,819,692

AÑO 2 AÑO 1

327,224,866 299,204,359 27,837,125 25,000,361 299,387,741 274,203,998 35,350,862 31,970,508 50,578,521 45,180,813

57,774,351 51,012,063 - -

155,684,007 146,040,614

5,116,191 6,471,547

- 22,407,783 - 22,903,038

41,911 - 22,707 8,730,220 - 28,839,602

3,541,850 355,690 - 419,485 - 2,285,813 150,286,911 98,816,691 25,731,468 10,809,075 124,555,443 88,007,616 - - 124,555,443 88,007,616

AÑO 2 AÑO 1 341,414 217,208

54,974,562 45,797,460

2,717,922 3,124,418

1,234,000 980,000 45,307,207 40,468,497 5,271,314 4,712,316

57,108,882 56,355,499

37,039,846 37,039,846 18,455.22 17,088.17

ESTADO FINANCIERO CORREGIDOACTIVOS DEL GIRO

ACTIVOS CORRIENTES DEL GIROEfectivosDeudores comercialesInventarioActivos BiologicosActivos por impuestos (Impustos por recuperar)Cuentas por cobrar a Empr. Relacionadas del giro. CorrientesGastos AnticipadosTotal Activos corrientes del giroACTIVOS NO CORRINETES DEL GIROCuentas por cobrar no corrinetes del giroActivos intangibles distintos de la plusvaliaPropiedades, planta y equipoActivos Biologicos, no corrientesPlusvalia del giroCuentas por cobrar a Empr. Relacionadas del giro. No CorrientesActivos por impuestos no corrinetes(Impustos por recuperar)Total de activos no corrinetes del giroTotal Activos del giro

ACTIVOS AJENOS AL GIROACTIVOS CORRIENTES AJENOS DEL GIROequivalente de efectivoOtras cuentas por cobrarOtros activos financieros corrientes (FM, acciones, MX)Otros activos no financieros, corrientesOtros activos corrientes

Total de activos corrinetes ajenos al giroTotal activos ajenos al giroTOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIOPASIVOS CORRIENTES DEL GIROCuentas por pagar comercialesOtras provisiones (gastos)Provisiones comerciales por beneficio de empleadosIngresos anticipadosCuentas por pagar a emp. Relacionadas, corrientes del giro

Total pasivos corrinetes del giroPASIVOS CORRINETES AJENOS AL GIROPrestamo que desvenge intereses, corrientesOtros pasivos financieros corrientesOtros pasivos no financieros corrientesOtras cuentas por pagar corrientes

Total de pasivos ajenos al giro

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en el grupo de activos para su disposicion clasificados o mantenidos para la venta

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTESPASIVOS NO CORRIENTESPrestamo que desvenge intereses, no corrientesOtros pasivos financieros no corrientesOtras provisiones a largo plazoCuentas por pagar no corrientes Provisiones no corrientes por beneficio a los empleadosIngresos diferidos no corrientesOtros pasivos no financieros no corrientesTotal de pasivos no corrientesPATRIMONIOCapital emitidoGanansias (perdidas) acumuladasPrimas de emisionAcciones propias en carterasOtras participaciones en el patrimonioOtras reservasParticipaciones minoritarias (participaciones no controladas)Total patrimonio contable

2010 2009

Aguas Andinas S.A.

Activos Activos Corrientes:Efectivo y equivalentes al efectivoOtros activos financieros, corrientesOtros activos no financieros, corrientesDeudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrienteCuentas por cobrar a entidades relacionadasInventariosActivos por impuestos

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes:Otros activos financieros, no corrientes Otros activos no financieros, no corrientes Derechos por cobrar, no corrientesActivos intangibles distintos de la plusvalíaPlusvalíaPropiedades, planta y equipoActivos por impuestos diferidosTotal Activos no Corrientes Total Activos

Patrimonio y Pasivos Pasivos Corrientes:Otros pasivos financieros, corrientesCuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientesCuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientesOtras provisiones a corto plazoPasivos por impuestos corrientesProvisiones por beneficios a los empleados, corrientes

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

Otros pasivos no financieros, corrientes

Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes:Otros pasivos financieros, no corrientesOtras provisionesPasivo por impuestos diferidosOtras cuentas por pagar, no corrientesProvisiones por beneficios a los empleados, no corrientesOtros pasivos no financieros, no corrientesTotal Pasivos no CorrientesTotal Pasivos

PATRIMONIO:Capital emitidoGanancias acumuladasPrimas de emisiónOtras participaciones en el patrimonioPatrimonio atribuible a los propietarios de la controladoraParticipaciones no controladorasPatrimonio TotalTotal Patrimonio y Pasivos

Estado de Resultados por NaturalezaIngresos de actividades ordinarias, totalMaterias primas y consumibles utilizadosGasto por beneficios a empleadosGastos por depreciación y amortización

Otros gastos, por naturalezaOtras ganancias (pérdidas)Ingresos financierosCostos financierosDiferencias de cambioResultados por unidades de reajuste

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluídos en grandes grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

Reinversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período

Ganancia antes de impuestosGasto por impuestos a las gananciasGanancia procedente de operaciones continuadas

GananciaGanancia, atribuible aGanancia, atribuible a los propietarios de la controladoraGanancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoraGanancia

OTROS ANTECEDENTESDepreciaciónAmortización de IntangiblesDep. a Plazo incluidos en Efectivo equivalenteCuentas por Cobrar Comerciales CPCuentas por Cobrar Comerciales LPCuentas por Pagar Comerciales CPDividendos por pagarCuentas por Cobrar Emp. Relacionadas CP del GiroCuentas por Cobrar Emp. Relacionadas LP del giroCuentas por Pagar Emp. Relacionadas CP del GiroRemuneraciones

CM 2011 3.9CM 2012 2.1

Actualizado al 2012

2012 (M$) 2011 (M$) 2010 (M$) 2009 (M$)996,283 619,602 #REF! #REF!900,059 3,750,482 #REF! #REF!

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90,904,250 78,231,935 #REF! #REF!

0 0 #REF! #REF!17,504 19,076 #REF! #REF!

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254,393,258 252,529,512 #REF! #REF!257,675,955 256,645,030 #REF! #REF!348,580,205 334,876,965 #REF! #REF!

Actualizado al 2012

2012 (M$) 2011 (M$) 2010 (M$) 2009 (M$)35,576,010 41,706,549 #REF! #REF!62,355,834 62,463,134 #REF! #REF!4,944,762 2,886,256 #REF! #REF!957,415 1,000,363 #REF! #REF!

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112,021,836 112,874,119 #REF! #REF!

112,021,836 112,874,119 #REF! #REF!

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1,029,507 1,143,359 #REF! #REF!78,280,014 78,075,211 #REF! #REF!

0 0 #REF! #REF!0 0 #REF! #REF!

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Actualizado al 20122012 (M$) 2011 (M$) 2010 (M$) 2009 (M$)

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

Estado de Situación Financiera Clasificado

Activos Corrientes

Activos por Impuestos Diferidos

Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación Otras Invers. Contabilizadas por el Método Partic.

Cuentas por cobrar a entidades relac. no corrientes

Plusvalias Activo Biologico, no corriente.

Otros pasivos financieros corrientes

Activos

Activos Corrientes en Operación Efectivo y Equivalentes al Efectivo Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente Cuentas por Cobrar a Entidades Rel., Corriente Inventarios Activos de Cobertura, Corriente (Otros activos financieros corrientes) Pagos Anticipados, Corriente // gastos anticipados Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes (activo por impuesto corriente) Otros Activos, Corriente (Otros activos no financieros corrientes)

Activos Corrientes en Operación, Total

Activos Corrientes, Total Activos No Corrientes

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente Activos Intangibles, Neto // activo intangible distinto de la plusvalia Propiedades, Planta y Equipo, Neto Activos por Impuestos Diferidos Pagos Anticipados, No Corriente Otros Activos, No Corriente o otros activos no financieros no corrientes Otros activos financieros no corrientes

Propiedad de inversión

Activos No Corrientes, Total Activos, Total Patrimonio Neto y Pasivos Pasivos Corrientes Pasivos Corrientes en Operación Préstamos que Devengan Intereses, Corriente Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente Cuentas por Pagar a Entidades Rel. Corriente Provisiones, Corriente Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes (pasivos por impuesto corriente) Otros Pasivos, Corriente (Otros pasivos no financieros corrientes) Ingresos Diferidos, Corriente Obligación por Beneficios Post Empleo Pasivos de Cobertura (pasivo financiero corriente)

Pasivo por impuesto diferido CP

Pasivos Incluidos en Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta

Cuentas por Pagar a Entidades Relac. No Corriente

Otros Pasivos financieros no corrientes

Primas de emisión

Estado de Resultados

Costo de Venta

Secundarios

Participación en Ganancia (Pérdida) de Negocios Conjuntos Contabilizados por Mét. de la Participación Diferencias de Cambio (+)

Otras ganancias (perdidas)

Pasivos Corrientes en Operación, Total

Pasivos Corrientes, Total Pasivos No Corrientes Préstamos que Devengan Intereses, No Ctes.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corriente Provisiones, no Corriente (provisiones no corriente, por beneficio a los empleados) Pasivos por Impuestos Diferidos Ingresos Diferidos, No Corriente Obligación por Beneficios Post Empleo, No Cte.

Otros pasivos no financieros no corrientes Pasivos No Corrientes, Total Patrimonio Neto Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora Capital Emitido Acciones Propias en Cartera Otras Reservas Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)

Patrimonio Neto Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Pat. Neto de Controladora Participaciones Minoritarias o no controladoras Patrimonio Neto, Total Patrimonio Neto y Pasivos, Total

Ingresos Ordinarios, Total // Ventas

Margen bruto

Otros Ingresos de Operación o corriente, Total (+) Costos de Mercadotecnia Costos de Distribución Investigación y Desarrollo Gastos de Administración Otros gastos operacionales Ingresos financieros (+) Costos Financieros [de Actividades No Financieras] Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación

Ingreso (Pérdida) Procedente de Inversiones (Resultado por unidad de reajuste) Otros Ingresos distintos de los de Operación Otros Gastos distintos de los de Operación o otros gastos por funcion

Gastos por beneficio a los empleados (gastos remuneracion)

Pérdidas por deterioro (reversiones), neto

OTROS ANTECEDENTESDepreciaciónAmortización de IntangiblesDep. a Plazo incluidos en Efectivo equivalenteCuentas por Cobrar Comerciales CPCuentas por Cobrar Comerciales LPCuentas por Pagar Comerciales CPDividendos por pagarCuentas por Cobrar Emp. Relacionadas CP del GiroCuentas por Cobrar Emp. Relacionadas LP del giroCuentas por Pagar Emp. Relacionadas CP del GiroPrecio bursátil (en $)Remuneraciones

Gastos por depreciación y amortización

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas D/I Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto Otros Ajustes al Patrimonio Neto Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

2012 (M$) 2011 (M$) 2010 (M$)

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35,350,862 31,970,508 #REF!50,578,521 45,180,813 #REF!958,953,664 879,084,263 #REF!-22,407,783 -22,903,038 #REF!936,545,881 856,181,225 #REF!

936,545,881 856,181,225 #REF!

2012 (M$) 2011 (M$) 2010#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

2009 (M$)

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2008 (M$)#REF!#REF!#REF!

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#REF!

2009#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

#REF!

EJERCICIO N°1 - 2012

ACTIVO CORRIENTE DEL GIRO 2012Disponible #REF!Cuentas por cobrar C.P. #REF!Inventarios 26,694,961Gastos Anticipados C.P. 0Impuestos por recuperar ( IVA y renta ) 541,200Total de Activos Corrientes del Giro #REF!ACTIVOS DE LARGO PLAZO DEL GIROActivo Fijo 0Intangibles + Plusvalia 0Cuentas por cobrar E.R. del giro #REF!

Cuentas por Cobrar L.P. #REF!Gastos Anticipados L.P. 0Total de Activos de L.P. del Giro #REF!Total de Activos del Giro #REF!

ACTIVOS CORRIENTES AJENOS AL GIROOtros deudores de C.P. #REF!Otros activos corrientes 0Depositos a Plazo #REF!Fondos Mutuos 0

900,059Activos no corrientes mantenidos para la venta 0

Total de Activos Corrientes ajenos al giro #REF!ACTIVOS DE LARGO PLAZO AJENOS AL GIROInversiones en empresas relacionadas 0Otras Inversiones 0Cuentas por Cobrar de LP ajenas al giro #REF!Otros deudores de LP (¿otras cuentas x cobrar L 0Activo Fijo ajenos al giro (prop. De inversion) 0Intangible ajenos al giro 0Otros activos de LP 17,504Total activo de LP ajenos al giro #REF!Total de activos ajenos al giro #REF!Total activos #REF!

PASIVOS CORRIENTES DEL GIROCuentas por pagar (Mercaderias y gastos) #REF!Provisiones de gastos 957,415

Gastos por pagar 0Ingresos Anticipados 0

Valores negociables (acciones, bonos//activos cobertura)

Provisiones ( empleo, postempleo) 3,824,586Retenciones de sueldo 0Total de Pasivos Corrientes del giro #REF!Pasivos Corrientes ajenos al GiroPrestamo de CP 0Pagares de CP y otros instrumentos financieros 35,576,010Cuentas por pagar ajenas al giro #REF!Otros pasivos de CP 0Otros pasivos no corrientes 0

Total Pasivos Corrientes ajenos al Giro #REF!Total Pasivo Corriente #REF!Pasivo de LPPrestamos de LP 0Bonos y otros instrumentos de LP 508,405,440Cuentas por pagar comerciales 78,280,014

Acreedores LP ( activos fijos e Intangibles ) 0Otros pasivos de LP 0

Total Pasivos de LP 586,685,454Total de Deudas (CP y LP) #REF!PatrimonioCapital 155,567,354Reservas (No utilidades) 0Utilidades Retenidas (Si de utilidad) 318,079,357Participaciones minoritarias 66,945,105Total de patrimonio contable 540,591,816Otras Partidas PatrimonialesCuentas por Cobrar E.R a CP (-) #REF!Cuentas por Cobrar E.R a LP (-) #REF!Cuentas por Pagar E.R a CP (+) #REF!Cuentas por Pagar E.R a LP (+) 0Activo por Impuesto Diferido CP 0Activo por Impuesto Diferido LP -254,393,258Pasivo por Impuesto Diferido CP 0Pasivo por Impuesto Diferido LP 1,029,507Otros impuestos por pagar (renta) 4,363,229Dividendos por pagar #REF!

Total otras partidas patrimoniales #REF!Total Patrimonio #REF!Total Pasivos y Patrimonio #REF!Patrimonio Proporcional #REF!

#REF!ESTADO DE RESULTADOS 2012

Ventas 327,224,866Costo de ventas (Materiales o Inventarios) 27,837,125Margen Contribucion (Bruto) 355,061,991Gastos de Adm. Y Ventas Desembolsables 299,387,741 Costos de Mercadotecnia 0 Costos de Distribucion 0 Investigacion y Desarrollo 0 Gastos de Administración 0Otros gastos operacionales 0Gastos Remuneracion 299,387,741Utilidad en efectivo (EBITDA) 654,449,732Depreciacion #REF!Amortizacion #REF!Mermas 0Deudas Incobrables 0Utilidad operacional (BAII) #REF!Gastos Financieros 0Utilidad Apalancada (BAI Operacional) #REF!Resultado no operacional (presentacion)Ingresos (perdida) procedentes de inversion 0Paticipacion en Ganancia (perdida) de cuentas e 0Diferencias de Cambio 155,684,007Resultados por Unidad de Reajustes 5,116,191participacion en Ganacia 0Otros Ingresos distintos de los de Operación 0Otros Gastos distintos de los de Operación 57,774,351Otros Ajustes al Patrimonio Neto 0Otros ingresos de operación, TOTAL 0Otras ganancias (perdidas) 0 Pérdidas por deterioro (reversiones), neto 50,578,521Total Resultado NO operacional 269,153,070Beneficio antes de impuesto a la renta (BAI TOT #REF!Impuesto a la Renta -22,407,783Utilidad final #REF!

#REF!Flujo de Compras (Materiales y gastos) 2011Saldo inicial 23,071,427Compras (Materiales y Gastos) #REF!Disponible #REF!Saldo final 26,694,961

Consumo MP+GIF+GAV(sin MO) #REF!

calculo saldo inicial 2008inventarios (2007) 22,158,231pagos anticipados (2007) 7,904,361total 30,062,592

factor de correccion monetaria 1.064975SALDO FINAL 2007 32,015,909

2011 2010 2009#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

23,071,427 #REF! #REF!0 0 0

524,392 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

ACTIVOS DE LARGO PLAZO DEL GIRO0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!0 0 0

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

ACTIVOS CORRIENTES AJENOS AL GIRO#REF! #REF! #REF!

0 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

0 0 03,750,482 #REF! #REF!

0 0 0

#REF! #REF! #REF!

0 0 00 0 0

#REF! #REF! #REF!0 0 00 0 00 0 0

19,076 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!1,000,363 #REF! #REF!

0 0 00 0 0

3,799,965 #REF! #REF!0 0 0

#REF! #REF! #REF!

0 0 041,706,549 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!


0 0 0470,635,066 #REF! #REF!78,075,211 #REF! #REF!

0 0 00 #REF! #REF!

548,710,277 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

155,567,354 #REF! #REF!0 #REF! #REF!

308,051,831 #REF! #REF!67,351,366 #REF! #REF!

530,970,551 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

0 0 00 0 0

-252,529,512 #REF! #REF!0 0 0

1,143,359 #REF! #REF!1,017,852 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

2011 2010 2009

299,204,359 #REF! #REF!25,000,361 #REF! #REF!

324,204,720 #REF! #REF!274,203,998 #REF! #REF!

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

274,203,998 #REF! #REF!598,408,718 #REF! #REF!


0 0 00 0 0

#REF! #REF! #REF!0 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

0 #REF! #REF!0 0 0

146,040,614 #REF! #REF!6,471,547 #REF! #REF!

0 0 00 0 0

51,012,063 #REF! #REF!0 0 00 0 0

0 #REF! #REF!45,180,813 #REF! #REF!

248,705,037 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

-22,903,038 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

2010 2009 2008#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

23,071,427 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

VARIACIONES (2011-2010) VARIACIONES (2010-2009)#REF! #REF!#REF! #REF!

-3,623,534 #REF!0 0

-16,808 #REF!#REF! #REF!

0 #REF!0 #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!0 0

#REF! #REF!#REF! #REF!

0 0

#REF! #REF!0 #REF!

#REF! #REF!0 0

2,850,423 #REF!0 0

#REF! #REF!

0 00 0

#REF! #REF!0 00 00 0

1,572 #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

#REF! #REF!-42,948 #REF!

0 00 00 0

24,621 #REF!0 0

#REF! #REF!0 00 0

-6,130,539 #REF!#REF! #REF!

0 #REF!0 #REF!

#REF! #REF!

0 00 0

37,770,374 #REF!204,803 #REF!

0 00 #REF!0 0

37,975,177 #REF!#REF! #REF!

0 00 #REF!0 #REF!

10,027,526 #REF!-406,261 #REF!

9,621,265 #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

0 00 0

-1,863,746 #REF!0 0

-113,852 #REF!3,345,377 #REF!

#REF! #REF!0 0


0 0

Variación % (2012-2011) Variación % (2011-2010)

9.365 #REF!

9.518 #REF!9.184 #REF!

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!9.184 #REF!9.365 #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

#REF! #REF!#DIV/0! #REF!#REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0!6.603 #REF!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #REF!

8.222 #REF!#REF! #REF!

-2.162 #REF!#REF! #REF!

VARIACIONES (2009-2008)#REF!#REF!#REF!

0#REF!#REF!

#REF!#REF!#REF!

#REF!0

#REF!#REF!

0

#REF!#REF!#REF!

0#REF!

0

#REF!

00

#REF!000


#REF!#REF!

000

#REF!0

#REF!00


#REF!

00

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0#REF!#REF!

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00

#REF!0

#REF!#REF!#REF!

0#REF!#REF!#REF!

0

Variación % (2010-2009)

#REF!

#REF!#REF!

#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#REF!#REF!

#REF!#REF!#REF!

#DIV/0!#REF!

#DIV/0!

#DIV/0!#REF!


Ratios 2012 2011Liquidez o Solvencia1. Corriente #REF! #REF!2. Rápida #REF! #REF!1. Corriente giro #REF! #REF!2. Acida Giro #REF! #REF!

Endeudamiento (Leverage): Total3. % Deuda C.P. #REF! #REF!4. % Deuda L.P. #REF! #REF!5. % Deuda Total #REF! #REF!6. % Patrimonio #REF! #REF!7. Leverage Deuda #REF! #REF!8. Leverage Activo #REF! #REF!9. % Deuda Financ. C.P. #REF! #REF!10. % Deuda Financ. L.P. #REF! #REF!

Total deuda finan #REF! #REF!

Actividad (Giro)11. Días de Caja #REF! #REF!12. Rotación de Activo Corriente #REF! #REF!13. Rotación de Activo Fijo #DIV/0! #DIV/0!14. Rotación de Activo Total #REF! #REF!15. Permanencia Inventarios16. Rotación de Inventarios17. Rotación de Ctas. Por Cobrar #REF! #REF!18. Periodo Medio Cobro #REF! #REF!19. Rotación de Ctas. Por pagar #REF! #REF!20. Periodo Medio Pago #REF! #REF!

Lucro21. Margen Bruto 108.507% 108.356%22. Margen Operacional #REF! #REF!23.Margen Antes de Impuesto // Mg. Apala #REF! #REF!24. 25. Rendimiento #REF! #REF!26. Rendimiento Apalancado #REF! #REF!27. Rentabilidad Ante Impuesto #REF! #REF!

BAI/BAII #REF! #REF!28. Factor de Apalancamiento Financiero #REF! #REF!29. Margen EBITDA 200.000% 200.000%30. Rendimiento EBITDA #REF! #REF!Rentab. Total D/I #REF! #REF!

2010 2009

#REF! #REF! Activo Cte. / Pasivo Cte.#REF! #REF! Activos Liquidos /Pasivo Cte.#REF! #REF! Acitvo Cte. Giro / Pasivo Cte. Giro#REF! #REF! Acitvo Liquido Giro / Pasvio Cte. Giro

#REF! #REF! Deuda C.P. / Activo Total#REF! #REF! Deuda L.P. / Activo Total#REF! #REF! Deuda Total / Activo Total#REF! #REF! Patrimonio / Activo Total#REF! #REF! Deuda / Patrimonio#REF! #REF! Activo / Patrimonio#REF! #REF! Deuda Financ. C.P. / Activo Total#REF! #REF! Deuda Financ. L.P. / Activo Total#REF! #REF!

#REF! #REF! dias Caja / Desembolsos diarios#REF! #REF! Ventas / Activo Corriente Total Giro#REF! #REF! Ventas / Activo Fijo#REF! #REF! Ventas /Activo Total Giro

360 / Rotación InventariosCostos de Ventas (MP) / Inventarios

#REF! #REF! Ventas + IVA /Ctas. Por Cobrar#REF! #REF! dias 360 / Rotación Ctas. Por Cobrar#REF! #REF! Compras + IVA / Ctas. Por Pagar#REF! #REF! dias 360 / Rotación Ctas. Por Pagar

#REF! #REF! Margen Bruto (MP) / Ventas#REF! #REF! BAII / Ventas#REF! #REF! BAI / Ventas

BDI /Ventas#REF! #REF! BAII / Activo Giro#REF! #REF! BAI / Activo Giro#REF! #REF! BAI / Patrimonio Proporcional

(Activo / Patrimonio) * (BAI / BAII)#REF! #REF! EBITDA / Ventas#REF! #REF! EBITDA / Activos Giro#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF! Resultado Final/Patrimonio Total

Acitvo Cte. Giro / Pasivo Cte. GiroAcitvo Liquido Giro / Pasvio Cte. Giro

Ventas / Activo Corriente Total Giro

Costos de Ventas (MP) / Inventarios

(Activo / Patrimonio) * (BAI / BAII)

COMPONENTES FONDO DE MANIOBRACapitales permanentesPatrimonio, excluye Part. MinoritariaOtras Partidas Patrimoniales, incluye Dividendos por Pagar, Impuesto Renta por Pagar e Impuestos DiferidosCuentas de Empresas RelacionadasParticipacion MinoritariaPasivos de Largo Plazo, inclye las Deudas de Largo Plazo con vencimiento a corto plazoActivos de Largo PlazoActivos Fijos (netos)Intangibles (netos)Inversiones de L.P.Otros ActivosCuentas por Cobrar LPCuentas por Cobrar de LP Ajenas al GiroGatos Anticipados L.P.CAPITAL DE TRABAJOActivos Circulantes del GiroPaivos Circulantes del GiroSITUACION DE TESORERIAGESTION DE TESORERIAPasivos de corto plazo (de tesoreria)Prestamo de C.P.Pagares de CP y otros instrumentos financieroscuentas por pagar ajenas al girootros pasivos de CPotros pasivos no corrienteActivos de corto plazo ( de tesoreria)otros deudores de CPOtros activos corrientesDeposito a PlazoFondos Mutuos y otros activos financierosActivos no corrientes mantenidos para la venta

BALANCE 2012 BALANCE 2011 BALANCE 2010 BALANCE 2009#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

473,646,711 463,619,185 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

66,945,105 67,351,366 #REF! #REF!586,685,454 548,710,277 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!0 0 #REF! #REF!0 0 #REF! #REF!0 0 0 0

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

0 0 0 0#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

0 0 0 035,576,010 41,706,549 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!0 0 #REF! #REF!0 0 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

0 0 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

900,059 3,750,482 #REF! #REF!0 0 0 0

VARIACION 2012-2011 VARIACION 2011-2010 VARIACION 2010-2009#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

10,027,526 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

-406,261 #REF! #REF!37,975,177 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 0 0


0 0 0#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

0 0 0-6,130,539 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!



2,850,423 #REF! #REF!0 0 0

#REF! ingresaron 60.117.497 por el fonde de maniobra

me genero un ingreso de 11.162.083

tengo una salida 44.051.439

#REF! ingreso

FLUNDO DE FONDOS ESQUEMÁTICO

I FLUJO DE FONDO DE MANIONBRA1 Fondos Operacionales (EBITDA)

Beneficio de operaciónDepreciacionesAmortizaciones

2 Fondos no OperacionalesResultado No operacional (+-) Sin Int. Ni Amort.Intereses bancarios pagados

3 Fuentes de LPObtención de Prestamos de LPEmisión de bonos

Emisiones de capital y otros aportes de capitalCuentas con Emp. RelacionadasVentas inversiones en Emp.Relac. Y otrasVentas de activos fijos (Giro)Ventas de intangibles (Giro)Cobros de otros activos LP del giroParticipacion Minoritaria o Interes

revisar Cobro de otros activos LP4 Uso de LP

Pago de prestamos de LPAmortización de bonosPago a proveedores de LPDevoluciones de CapitalParticipación MinoritariasCuentas E.RPago de dividendosPago de impuesto a la rentaCompra de inversiones en E.R y otras inversionesCompra de activos fijosCompra de intangibleOtros activos de LP del giro

Agregue los gastos de Otros activos LP5 VARIACIÓN NETA DEL F.DE.M (1+2+3+4)II FLUJO DEL C.T.6 Variación de Activos Corrientes del Giro7 Variación de Pasivos Corrientes del Giro8 Variacion Neta del Capital de Trabajo (6 - 7)9 FLUJO DE CAJA

III FLUJO DE LA SIT. DE TESORERIA Variación Neta de la S. de T (5 - 8)

IV FLUJO DE LA G.T.10 Fuentes Tesorería

Prestamos

Provisiones + Acreedores de LP + Int Dif. LP

Otros AcreedoresOtros pasivos corrientesPasivos de coberturaDepositos a PlazosOtras C xCActivos de CoberturaOtros Activos CorrientesCuentas por pagar ajenas al girootros pasivos no corrientesActivos no corrientes Mant. Para la Venta

11 Uso de TesoreríaPagos de PrestamosPagos Otros AcreedoresOtros Pasivos CorrientesPasivos de coberturaDepositos a PlazosOtras C xCActivos de CoberturaOtros Activos CorrientesActivos no corrientes Mant. Para la Ventaotros pasivos no corrientes

Año 2012Parcial (año 2012) Parcial (año 2011) parcial (año 2010) Total

654,449,732

269,153,070269,153,070 248,705,037 #REF!

0 0 #REF!#REF!

0 0 037,770,374 #REF! #REF!

204,803 #REF! #REF!0 #REF! #REF!

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#REF!0 0 00 #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!

-406,261 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

-21,040,004 #REF! #REF!0 0 0

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

#REF!


#REF!

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0 0 0

0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!


2,850,423 #REF! #REF!0 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 0 0

#REF!0 0 0

#REF! #REF! #REF!0 #REF! #REF!

-6,130,539 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

0 #REF! #REF!0 #REF! #REF!0 0 00 #REF! #REF!

Año 2011 Año 2010Total Total598,408,718 #REF!

248,705,037 #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


1

2345678

109

#REF! #REF!182345679

10

2012 2011DividendosUt. Acum. Inicial (2009) 308,051,831 #REF!Ut. Acum. Final (sin BDI) #REF! #REF!Dividendos Declarados #REF! #REF!Div. X Pagar Inicial #REF! #REF!Total a Pagar #REF! #REF!Div. X Pagar Final #REF! #REF!Dividendo Pagado #REF! #REF!

Impuesto RentaImp. Renta x Pagar Inicial (200 1,017,852 #REF!Imp. Renta Declarado (2010) 22,407,783 22,903,038Total a Pagar 23,425,635 #REF!Activos x Imp. Diferi. CP (inic 0 0Activos x Imp. Diferi. LP (inic -252,529,512 #REF!Pasivos x Imp. Diferi. CP (inic 0 0Pasivos x Imp. Diferi. LP (inic 1,143,359 #REF!Total a Pagar Neto -227,960,518 #REF!

Activos x Imp. Difer. CP (final - - Activos x Imp. Difer. LP (final 254,393,258 252,529,512Pasivos x Imp. Difer. CP (final - - Pasivos x Imp. Difer. LP (final -1,029,507 -1,143,359Imp. Renta x Pagar Final (2010) -4,363,229 -1,017,852Impt. Renta Pagado 21,040,004 #REF!

Activo FijoSaldo Inicial 0 #REF!(+-)Ventas o Compra #REF! #REF!Saldo Final (sin Deprec.) #REF! #REF!Depreciación #REF! #REF!Saldo Neto Final 0 0

Activo IntangibleSaldo Inicial 0 #REF!(+-)Ventas #REF! #REF!Saldo Final (sin Deprec.) #REF! #REF!Amortización #REF! #REF!Saldo Neto Final 0 0

2010


#REF!#REF!#REF!

0#REF!

0#REF!#REF!

- #REF!

- #REF!#REF!#REF!



COMPONENTESI FLUJO DE CAJA OPERACIONAL1 Ingresos de operaciones

Cobranza de cuentas por cobrarOtros ingresos operacionales

2 Egresos operacionalesPago a proveedores (x MP y gastosPago de remuneraciones y RetencionesPago de GastosPago de Iva y otros pagos operacionales

3 Flujo neto de caja proveniente de operaciones (1 – 2)II FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL

Otros ingresos y gastos (+-)Intereses

4 Flujo neto de Caja no operacionalIII FLUJO DE CAJA DE LARGO PLAZO5 Flujo financiero (pasivo)

Préstamos de largo plazo (+ -)Emisión de Bonos (+ -)Acreedores de largo plazo (+ -)Emisión de capital (+) Otros aportes y devoluciones al patrimonio (+ -)Pago de dividendos (-)Pago de impuesto a la renta (-)Otros Pasivos LPInterés minoritario (+ -)Cuentas Empresas Relacionadas (+ -)

6 Flujo de inversiones (activo)Compra o venta de activos fijos (+ -)Compra o venta de Inversiones de L.P. (+ -)Compra o venta de otros activos (+ -)Compra o venta de intangibles

7 Flujo neto de caja de Largo Plazo (5 - 6)IV FLUJO DE CAJA DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA8 Ingresos de Tesorería

Obtención de Préstamos de corto plazoAcreedores de corto plazo ajenos al giroVenta de inversiones financieras de corto plazoCobro a deudores de corto plazo ajenos al giro

9 Egresos de TesoreríaPago de Préstamos de corto plazoPago a Acreedores de corto plazo ajenos al giroCompra de inversiones financieras de corto plazo

Crédito a deudores de corto plazo ajenos al giro10 Flujo neto de caja de la Situación de Tesorería (8 – 9)V VARIACIÓN NETA DE CAJA (balance)

Flujo total de recursos

Signo - es conceptual en el caso del 10 y 7Sobra Recurso aumenta cajaFalta recurso disminuye caja Cuando 0,6 es = a 0

Flujo neto de caja proveniente de operaciones ( 3)Flujo neto de Caja no operacional Flujo neto de caja de Largo Plazo Flujo neto de caja de la Situación de Tesorería (10)

PARCIAL (2012) PARCIAL (2011)

#REF! #REF!0 0


#REF! #REF!

269,153,070 248,705,0370 0

0 037,770,374 #REF!

204,803 #REF!0 #REF!0 #REF!

#REF! #REF!-21,040,004 #REF!

-406,261 #REF!#REF! #REF!

#REF! #REF!0 0



269,153,070 248,705,037#REF! #REF!#REF! #REF!

PARCIAL (2010) TOTAL (2009)

#REF!#REF!

0#REF!

#REF!#REF!

#REF!#REF!

#REF!#REF!

269,153,070

#REF!0

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

#REF!#REF!

#REF!#REF!

0#REF!#REF!

#REF!

#REF!

#REF!


Comprobación#REF!#REF!

TOTAL (2010) TOTAL (2009)

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

248,705,037 #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!


Flujo de cobranzaCxC inicialVentas con Iva (2011)Total por cobrar del añoIngreso Ant. Inicial (-) (201CxC final (-) (2011)Sub totalIng. Ant. Final (+) (2011)Total Cobrado

Flujo de pago MP y GastosCxP inicial (2010)Compras con IVA (2011)Total por pagar CxP final (-) (2011)Total pagado x MP y Gastos

Flujo de pagos a gastosGastos x p inicial (2010)Gastos con IVATotal por pagarGastos x P final (-) (2011)Total pagado

Flujo de pagos de MO y retencMO x Pagar inicial (retencionMO del periodo (+)Total por pagarMO x pagar final (-)(2011)Total pagado

Pago de IVADF (ventas)CF (Compras)CF GastosCF Total (-)IVA x pagarSaldo inicial de I x R (-) (2Sub totalSaldo final de I x R (+) (201IVA PagadoIR= Impuesto por Recuperar (G9)

#REF! #REF! Dividendos por pagarImpuesto Renta por pagar

Año 2012 Año 2011 Año 2010#REF! #REF! #REF!

389,397,591 356,053,187 #REF!#REF! #REF! #REF!

0 0 0#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

0 0 0#REF! #REF! #REF!

Año 2011 Año 2010 Año 2009#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

Año 2012 Año 2011 Año 2010

2012 2011 20103,799,965 #REF! #REF!


3,824,586 3,799,965 #REF!#REF! #REF! #REF!

62,172,725 56,848,828 #REF!#REF! #REF! #REF!


524,392 #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

541,200 524,392 #REF!#REF! #REF! #REF!

IR= Impuesto por Recuperar (G9)

#REF! #REF! #REF!21,040,004 #REF! #REF!

balance corregido

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