1 | P a g e

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES

FTESE PER OFERTE

Implementimi i Software te blerjeve, shpenzimeve dhe fiskalizimi ne kuader te zbatimit te Ligjit

nr. 87/2019 “ Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit”

Tirane, 13 Nentor 2020

2 | P a g e

Permbajtja 1. Hyrje ..................................................................................................................................................... 3

2. Qellimi i Fteses per Oferte .................................................................................................................... 3

3. Specifikime te pergjithshme dhe Funksionalitetet ................................................................................ 3

4. Integrimi dhe Siguria ............................................................................................................................ 4

4.1 Siguria ................................................................................................................................................. 4

4.2 Integrimi .............................................................................................................................................. 4

5. Dokumentacioni .................................................................................................................................... 5

6. Afati i implementimit ............................................................................................................................ 5

7. Module, Pershtatje dhe Procese Opsionale ........................................................................................... 5

8. Oferta Financiare .................................................................................................................................. 6

9. Kriteret e Vleresimit te Ofertave ........................................................................................................... 7

10. Afatet e Fteses per Oferte.................................................................................................................. 8

10.1 Pyetje/Pergjigje sqaruese në lidhje me objektin e Fteses per oferte dhe dokumentacionin .............. 8

10.2 Afati i fundit per dorezimin e ofertës ................................................................................................ 8

10.3 Organizimi i prezantimit nga Kompanite .......................................................................................... 8

11. Aneksi Nr. 1 – Pershkrimi i Sherbimit .............................................................................................. 9

11.1 Procesi “Procure to Pay” .................................................................................................................. 9

11.2 Menaxhimi i Procesit te Prokurimit ............................................................................................... 11

11.3 Menaxhimi i Kontratave ................................................................................................................ 13

11.4 Kontabiliteti .................................................................................................................................... 15

11.5 Fiskalizimi....................................................................................................................................... 18

12. Aneksi Nr. 2 Integrimi dhe Siguria ................................................................................................. 19

3 | P a g e

1. Hyrje

Ne kuader te zbatimit te ligjit nr. 87/2019 “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit” Union

Bank sh.a duke filluar nga muaji Prill 2020 filloi te mbledhe informacion ne treg per kompanite te cilat

kane filluar procesin per zhvillimin e zgjidhjes software per proceduren e fiskalizimit.

Gjithashtu, ne kuader te automatizimit te procesve te brendshme Banka ne fazen e II-te te ketij procesi

shton ne objektin e Fteses per Oferte edhe kerkesen per implementinin e software i cili do te mundesoje

automatizimin e proceseve te blerjeve, shpenzimeve, zbatimin e zgjidhjes software per fiskalizimin

(procedura qe duhet te ndiqet nga tatimpaguesit ne lidhje me leshimin dhe fiskalizimin e faturave te

shitjeve per furnizimin e mallrave dhe faturave shoqeruese te transportit te mallrave, rregjistrimin e

pagesave per faturat per transaksionet pa para ne dore, deklarimin e shitjeve dhe blerjeve mujore,

dorezimin e deklaratave te TVSH-se etj) dhe integrimin me software aktual te Bankes per pagesat e

furnitoreve per qellime te raportimit sipas kuadrit ligjor te fiskalizimit.

2. Qellimi i Fteses per Oferte

Nepermjet ketij procesi prokurimi, synohet te perzgjidhet Ofertuesi i cili do te mundesoje implementinin

e software i cili permban proceset e blerjes, shpenzimeve si dhe ka zhvilluar zgjidhjen per zbatimin e

fiskalizimit te fatures, ofron mundesi per integrimin me software te Bankes per raportimin e pagesave

sipas ligjit te fiskalizimit, gjenerimin e urdher pageses te fatures nga softi i ofruar sipas kerkesave te ligjit

dhe udhezimit "Per Faturen dhe Sistemin e Monitorimit te Qarkullimit” dhe udhezimit nr. 24, datë

16.6.2020 "Për regjistrimin e pagesave të faturave elektronike” neni 4 Detyrime të tatimpaguesit që merr

apo kryen pagesa, pika3 e tij, si dhe dergimi i tij elektronik ne banke derguese te pageses.

Gjithashtu, te mundesoje qe ne te ardhmen te ofroje module te tjera te cilat i sherbejne automatizimit te

proceseve ne drejtim te procesit te prokurimit, menaxhimit te kontratave etj.

Qellimi i ketij software eshte te lehtesoje, automatizoje dhe rrise eficensen e proceseve nepermjet

funksioneve te Administrates dhe Kontabilitetit, si dhe njesive te tjera te biznesit ne Banke dhe

marredhenieve me furnitoret.

3. Specifikime te pergjithshme dhe Funksionalitetet

Kompanite ne kete proces, duhet ti pergjigjen objektit te kesaj Ftese per Oferte, per software qe

prezantojne dhe jane te autorizuar te cilet duhet te permbaje zgjidhje per:

- Procesi i Blerjes i cili permban krijimin e furnitorit, kerkeses per blerje, urdher blerjes,

dorezimin, konfirmimin e fatures dhe gjenerimin automatik te urdherpageses te fatures dhe

mundesine e modifikimit te saj ne rast pagese pjesore, me kompesim apo menyera te tjera te

parashikuara ne ligj dhe udhezimin e tij.

- Kontabilitetin i cili permban listen e llogarive qe banka perdor, gjenerimin e veprimeve kontabel

per rregjistrimin e faturave te pranuara te furnitoreve te Bankes (kur eshte ne rolin e bleresit), te

faturave te leshuara nga banka (kur eshte ne rolin e shitesit), rregjistrimin e pagesave te faturave

te pranuara dhe arketimin e faturave te leshuara (duke kryer integrim me softin e bankes, apo

importim ne baza ditore prej tij, ose nepermjet integrimit me platformen qendrore te faturave).

Per sherbime apo mallra te parapaguara si ne rolin e bleresit dhe ate te shitesit te jete e

parashikuar ne soft rregjistrimi i tyre ne zerat perkates te bilancit dhe me pas ne periodicitet mujor

4 | P a g e

njohja e shpenzimit apo te ardhures perkatese. Ne ze te nje fature te pranuar te jete e mundur

rregjistrimi i tyre ne zerin e shpenzimit apo asetit, ku ai eshte parashikuar te rregjistrohet sipas

listes se llogarive. Ndryshime te tjera qe do te jene te nevojshme pas kalimit “live” si shtim i

llogarive te reja apo setup, veprime kontabel qe duhet te gjenerohen ne transaksione te caktuara te

jete lehtesisht e mundur per usera te caktuar te mirembajne keto ndryshime.

- Zbatimin e kerkesave te ligjit dhe udhezimit "Per Faturen dhe Sistemin e Monitorimit te

Qarkullimit”, si dhe udhezimet apo vendimet e publikuara per zbatimin e tij, me qellimin e

permbushjes se detyrimeve ligjore te bankes si tatimpagues.

- Gjithashtu, zgjidhja e ofruar duhet te ofroje mundesi raportimi dhe analize per secilin nga

modulet, ku pervec atyre te parashikuara nga kompania ne softin e ofruar, te jete lehtesisht e

mundur per usera te caktuar te ndertojne raporte te tjera te nevojshme per analiza te metejshme.

Zgjidhja qe kompanite do te ofrojne ne kete proces, duhet te perfshije zbatimin e procesve per keto

funksione, pershtatje, migrim nese eshte i nevojshem, integrim me sistemin e Bankes, masat e sigurise qe

mundeson zgjidhja, trajnimin, mirembajtje dhe suport per periudhen ne vijim. Gjithashtu, kompanite

duhet te sigurojne qe implementimi i zgjidhjes qe ofrohet per kontrollin e proceseve te jete transparent,

lehtesisht i verifikueshem per kontroll dhe me mundesi pershtjate sipas kerkesave ne kete Ftese per

Oferte.

Zgjidhja qe kompanite duhet te ofrojne duhet te jete:

a) me module te vecanta, sipas funksioneve dhe departamenteve ne Banke dhe percaktimit ne kete

Ftese per Oferte;

b) Te suportoje bazen e kerkuar te perdoruesve me te drejta aksesi te diferencuara;

c) Te jete ne permbajtje qe t'i pergjigjet automatizimit te proceseve qe aktualisht kryhen manualisht

dhe pa nje software ne Banke;

d) Te lejoje pershtatje dhe personalizim sipas kerkesave te Bankes;

e) Te jete i hapur per integrim me sistemin e Bankes.

Pershkrimi i sherbimit objekt i kesaj Ftese per oferte eshte ne Aneksin nr.1

4. Integrimi dhe Siguria

4.1 Siguria

4.1.1 Qasje e sigurte ne aplikacion (Secure authentication)

4.1.2 Enkriptim i te dhenave sensitive (Data encryption)

4.1.3 Aplikimi i parimit te 4 syve ne te gjitha modulet e zgjidhjes

4.1.4 Komunikim i sigurte mes perdoruesit dhe serverit

4.1.5 Akses i bazuar ne role dhe profile te personalizueshme per te ofruar te drejta te mirekontrolluara

te perdoruesve ne sistem

4.2 Integrimi

4.2.1 Integrim dhe teknologji e bazuar mbi standartet e hapura SOAP2, REST, json etj.

4.2.2 Layerd architecture using MVC pattern – qe ofron nje ndarje te qarte te shtresave te

komponenteve ku cdo shtrese kryen funksionin e vet specifik.

4.2.3 Dizajn modular dhe qe mund te zgjerohet (extensible)

5 | P a g e

Ne lidhje me integrimin dhe sigurine per softin pjese te ofertes se Kompanise, duhet te plotesohet tabela

perkatese sipas Aneksit Nr.2 dhe te jete pjese e Dokumentacionit te ofertes.

5. Dokumentacioni

Ofertuesi i cili mundeson zgjidhjen software per menaxhimin e blerjeve, kontabilitetin dhe fiskalizimin

duhet te dorezoje dokumentacionin e meposhtem sipas kesaj renditje me te gjithe detajet perkatese:

1. Profili i Kompanise, stafi (teknik dhe jo teknik ne kompani), organograma, struktura;

2. Autorizimin per te drejtat per tregetimin e software per automatizimin e procesve te Bankes;

3. Liste dhe CV te stafit qe angazhohet per kete projekt, ekspertizen e stafit ne lidhje me kete

software;

4. Liste te 3 (tre) klienteve ku ka implementuar keto zgjidhje dhe kontaktet perkatese;

5. Suporti dhe SLA perkatese per kete software (draft te termave dhe kushteve);

6. Prezantim teknik te arkitektures se software me modulet baze dhe ne menyre te detajuar te

moduleve te blerjeve, kontabilitetit dhe te menaxhimit te kontratave si dhe procesin e fiskalizimit;

7. Kompania te jete e rregjistruar ne rregjistrin e prodhuesve dhe mirembajtesve te zgjidhjes

software-ike dhe eshte pajisur me certifikate nga AKSHI dhe DPT-ja përpara fillimit të

ushtrimit të veprimtarisë së ofrimit të zgjidhjes software-ike dhe shërbimit të mirëmbajtjes te saj,

ose nese eshte ende ne proces aplikimi te informoje mbi statusin e tij dhe nese i ka permbushur

kerkesat teknike dhe funksionale te zgjidhjes software-ike ne perputhje me Vendim nr.239, datë

20.3.2020.

8. Planin e implementimit te software sipas percaktimeve ne kete Ftese per Oferte dhe

pergjegjesite e paleve per procesin.

9. Listen e “deliverables-dokumentacionit” te ketij projekti duke pershkruar ne menyre te detajuar,

implementimin, integrimin, suportin, testimin, pranimin dhe trajnimin.

10. Ofertuesi duhet te dorezoje ne menyre te detajuar referuar Objektit te Sherbimit ne kete Ftese per

Oferte listen e “Pershtatjeve – Customizations” si dokument te vecante dhe pjese te listes se

dokumentacionit teknik per tu dorezuar ne kete proces, referuar formatit te kerkesave ne Aneksin

Nr.1 te kesaj Ftese per Oferte.

11. Formatin e plotesuar sipas Aneksit Nr. 2 per Integrimin dhe Sigurine sipas pikes 12.

12. Formatin e plotesimit te kritereve sipas pikes 11 “Kriteret e Vleresimit te Oferteve”

13. Oferta financiare sipas formatit te kesaj Ftese per Oferte ne piken 10 “Oferta Financiare”.

14. Draft kontraten e sherbimit per implementimin e ketij projekti me termat dhe kushtet e

bashkepunimit

15. Pasqyrat financiare te audituara te 3 viteve te fundit.

6. Afati i implementimit

Ofertuesi duhet te dorezoje planin e zbatimit te ketij projekti me te gjithe detajet dhe angazhimet e paleve.

7. Module, Pershtatje dhe Procese Opsionale

Ofertuesi duhet te evidentoje ne menyre te detajuar elementet te cilet nga objekti i Fteses per oferte

vleresohen si pershtatje nga moduli baze qe ofrohet. Ne lidhje me pershtatjet Ofertuesi duhet te evidentoje

6 | P a g e

afatet, cmimin dhe nese te gjithe elementet e kerkuar nga banka jane te mundeshem ose jo duke i

prezantuar ato ne nje table te detajuar per cdo elemnet te objektit te Fteses per Oferte.

Modulet e kerkuara ne kete ftese per oferte ne varesi te elementeve qe perfshijne Banka mund ta

perzgjedhe implementimin sipas modulit baze te ofruar, duke marre edhe pershtatjet ose jo, ose duke

implementuar nje pjese te moduleve ose vetem modulin ne funksion te fiskalizimit dhe pjesen tjeter te

moduleve ne faza te mevonshme. Banka ka te drejte te ndaje objektin e kesaj Ftese per oferte ne baze te

vleresimit me te favorshem per te.

Ofertuesi duhet te perfshije ne dokumentacionin e fteses per oferte listen e te gjithe moduleve qe permban

software i ofruar prej tyre si psh Burimet Njerezore etj duke dhene dhe nje pershkrim te shkurter te secilit

modul, por qe nuk jane objekt i kesaj Ftese per Oferte.

8. Oferta Financiare

Ofertuesi ne menyre te detajuar si pjese te dokumentacionit duhet te perfshije ne oferten financiare e cila

duhet te permbaje cdo kosto qe lidhet me objektin e kesaj Ftese per Oferte dhe sipas tabeles se

meposhteme:

Formati i Ofertes Financiare

Nr. Pershkrimi Njesia Sasia Cmimi/njesi Vlera totale

1. Software dhe implementimi i tij Software 1

1.1 Moduli i Procure te Pay

1.2 Moduli i Prokurimit (Kerkesa

per Oferte, Vleresimi i Ofertave,

Analiza e Ofertave,Perzgjedhja e

fituesit, Vendimi)

1.3 Moduli i Kontabilitetit

1.4 Menaxhimi i Kontratave

1.5 Fiskalizimi

2 Licensa per Perdorues (user) per

te gjithe listen e moduleve te

listuara.

Perdorues Deri ne 25

Nga 26 – 50

2.1 Licensa /perdorues shtese qe

mund te kerkohet

Perdorues 1

3 Pershtatjet dite pune

4 Integrimi

5 Suporti pas implementimit Muaj

6 Trajnimi dite

7 Kosto te tjera nese ka ne lidhje

me objektin e kesaj Ftese per

Oferte

Kosto Totale Fikse

Kosto Totale vjetore

Vlera totale e projektit ne 10

vite (fikse dhe vjetore)

Ofertuesit duhet te percaktojne cdo cmim qe lidhet me Objektin e kesaj Ftese per Oferte dhe Banka nuk

do te pranoje asnje kosto te fshehur per kete proces.

Monedha duhet te jete ne Leke dhe cmimi/njesi duhet te perfshije TVSH-ne. Ofertuesi duhet te percaktoje

dhe planin e pagesave i cili duhet te lidhjet me pikat kryesore te implementimit te ketij projekti.

7 | P a g e

Banka ruan te drejten te porosise nje ose disa module pjese e kesaj Ftese per Oferte dhe Ofertuesi nuk ka

asnje pretendim ne lidhje me cmimin e ofruar, afatet dhe perzgjedhjen e vetem 1 ose me shume se nje

moduleve.

Banka ruan te drejten te anulloje kete proces dhe nuk aplikohet asnje kosto ndaj Bankes per pergatitjen

dhe dorezimin e ofertes nga ana e Ofertuesit.

Ofertuesi duhet te percaktoje nese ne pjesen hardware do te kete ndonje specifike per implementimin e

ketij software dhe cilat jane kerkesat minimale qe Banka duhet te plotesoje.

Ne rast te mospermbushjes se detyrimeve dhe afateve ligjore qe lidhen me fiskalizimin nga ana e Bankes

dhe ato do te rezultojne per shkak te moscertifikimit te kompanise se perzgjedhur dhe zgjidhje se saj

software-ike apo mospermbushje te gjithe kerkesave qe lidhen me leshimin e faturave apo pranimin e tyre

dhe permbajtjes se tyre, atehere penalitetet qe rrjedhin do duhet t'i kalojne si detyrim kompanise.

Nenshkrimi nga Ofertuesi

Emri/Mbiemri _____________________

Firma, vula e Ofertuesit ______________________

9. Kriteret e Vleresimit te Ofertave

Ofertat do te vleresohet ne aspektin teknik dhe financiar sipas kritereve te meposhteme:

Formati i Plotesimit te Kritereve

Kriteri Pershkrimi Plotesimi nga Ofertuesi ne lidhje

me perputhjen e kriterit (*)

Software me modulet:

a) Blerje

b) Kontabilitet

c) Menaxhim i

Kontratave

d) Mundesi per

module te tjera ne

te ardhmen dhe

lista e moduleve

- Ofertuesi duhet te listoje te gjithe modulet qe

ofron zgjidhja software dhe per modulet objekt

i kesaj Ftese per oferte duhet te dorezoje

pershkrim te detajuar te ofertes teknike

- Krijimi i zgjidhjes per fiskalizimin

- Detaje te thelluara te funksionaliteteve te

moduleve qe ofron software dhe perputhja me

kerkesat e Bankes sipas Aneksit Nr.1

- Listen e “pershtatjeve” si rezultat i

percaktimeve ne Pershkrimin e Sherbimit pjese

e kesaj Ftese per oferte

Ofertuesi duhet te vendose per cdo

kriter referencen ne

dokumentacionin suportues sipas

kerkesave ne kete Ftese per Oferte

per secilin kriter.

Teknologjia Databaza, Integrimi, siguria me sistemin e Bankes,

mundesia per te realizuar pershtatje sipas kerkesave te

Bankes

Profili i kompanise - Eksperienca, ekspertiza, stafi teknik, burimet

per zbatimin e implementimit te ketij projekti

- Eksperienca me kliente te tjere te te njejtes

madhesi si Banka apo industri e njejte ose e

ngjashme

- 3 (tre) Referenca nga kompani te te njejtes

/ngjashme madhesi apo industri.

- SLA

Sherbimet e implementimit - Metodologjia per implementimin e ketij software.

8 | P a g e

- Afati per fillimin dhe zbatimin e projektit si dhe

mundesia per te qene ne perputhje me afatet ligjore te

fiskalizimit.

Kosto Totale - Kosto totale ne 10 vite e cila perfshin:

- Software license, cmimin/user,

- Cmimi per pershtatje/customization

-Cmimi per support vjetor/mirembajtje

- Si dhe cdo kosto tjeter qe lidhet me objektin e kesaj

Ftese per oferte.

(*) Ofertuesi duhet te dorezoje formatin e plotesimit te kritereve teknike dhe financiare sipas ketij formati

dhe per cdo kriter duhet te vendose referencen perkatese ne dokumentacionin suportues per plotesimin e

kriterit.

10. Afatet e Fteses per Oferte

Nr. Pershkrimi Afatet Pergjegjesia

1. Dergim i Fteses per oferte 26/10/2020 Banka

2. Konfirmim i pjesëmarrjes ne adresen e e-

mail procurement@unionbank.al

29/10/2020 Ofertuesi

3. Pyetje për sqarim 02/11/2020 Ofertuesi

4. Përgjigje pyetjeve për sqarim 06/11/2020 Banka

5. Dorëzimi i ofertes teknike dhe

financiare

13/11/2020 Ofertuesi

10.1 Pyetje/Pergjigje sqaruese në lidhje me objektin e Fteses per oferte dhe dokumentacionin Ofertuesit mund të dorëzojnë kërkesat për qartësim në formë të shkruar, adresuar me e-mail ne adresen

procurement@unionbank.al sipas afateve të përcaktuara në Skedulin e Dorëzimit të Ofertes Teknike dhe

Financiare. Asnjë kërkesë e mëtejshme nuk do të pranohet përtej afatit të përcaktuar. Të gjitha përgjigjet e

pyetjeve do t’u dërgohen Ofertuesve pjesëmarrës brenda afatit të përcaktuar. Të gjitha pyetjet do të

trajtohen me vëmendje, por Banka rezervon te drejtën të limitojë formatin dhe përmbajtjen e përgjigjes

ose të refuzojë dhënien e përgjigjes pa dhënë asnjë shpjegim. Përgjigjet e pyetjeve të të gjithë Ofertuesve

Pjesëmarrës, do të qarkullohen midis tyre pa identifikuar Ofertuesin që ka ngritur pyetjen.

10.2 Afati i fundit per dorezimin e ofertës Oferta duhet te dorezohet ne format elektronik ne adresen e e-mail procurement@unionbank.al e firmosur

dhe vulosur nga ana e Kompanise pjesemarrese.

10.3 Organizimi i prezantimit nga Kompanite Pas shqyrtimit te ofertave Banka do te organizojne me kompanite e perzgjedhura nga procesi takimin ku

secilia duhet te prezantoje projektin sipas kesaj Ftese per Oferte dhe pergjigjet pyetjeve qe jane te

nevojshme per sqarim te ofertes teknike dhe financiare. Banka do te dergoje ne kete faze listen e pyetjeve

teknike ne lidhje me oferten e kompanise, daten dhe oren e organizimit te prezantimit per secilen

kompani.

9 | P a g e

11. Aneksi Nr. 1 – Pershkrimi i Sherbimit

Ofertuesi duhet te plotesoje dhe dorezoje si pjese e Dokumentacionit, ne menyre te detajuar tabelen e

meposhteme per te gjithe modulet qe Banka kerkon si pjese e objektit te kesaj Ftese per Oferte duke

vendosur per secilin element detajet qe ofrohen nga zgjidhja qe oferton dhe merr pjese ne kete proces si

dhe referuar detajeve te pershkrimit te sherbimit duhet te vendosen elementet te cilet jane “pershtatje” nga

moduli baze.

Ne menyre te detajuar elementet dhe kerkesat e Bankes jane perfshire si pjese e ketij Aneksi.

Formati i Pershkrimit te Sherbimit

Nr. Procesi Kerkesat e Bankes Elementet qe

perfshihen ne

Modulin Baze

Elemente qe jane pjese ne

“Pershtatje” sipas kerkeses se

Bankes

1. Procure to Pay Krijimi i Furnitorit

Krijimi i Materialit

Krijimi i Kerkeses per Blerje

Krijimi i Urdher – Blerjes

Dorezimi

Fatura

Urdher Pagesa

2 Procesi i

Prokurimit

Kerkesa per Oferte

Krahesimi i Oferteve

Vendimi

3 Menaxhimi i

Kontrates

Krijimi i Kontrates

Shtesa te Kontrates Baze

Dokumenti i aprovuar/firmosur

4 Kontabiliteti Lista e llogarive

Gjenerimi i veprimeve kontabel

Gjenerimi i raporteve

5 Fiskalizimi Per faturen dhe sistemin e monitorimit te

qarkullimit sipas kerkesave ligjore te

publikuara

11.1 Procesi “Procure to Pay”

Aktualisht Banka nuk ka nje sistem ku rregjistron kerkesat per blerje, udher blerjet, shpenzimet etj.

Krijimi i furnitorit (vendor) duhet te permbaje te gjithe detajet ne lidhje me furnitorin, ku ai te mund te

identifikohet me nje kod te caktuar:

1. Emri i plotë/Emri tregtar (Full name/Business name)

2. Forma juridike (Legal form)

3. Profesioni/aktiviteti (Profession/activity)

4. Rezidenca e Vendor (me pick up behet zgjedhja REZ ose JOREZ)

5. Shteti ku eshte rezident furnitori (me pick up behet zgjedhja nga Lista e shteteve)

6. Përfaqesimi në Shqipëri (nëse ka) Representation in Albania (if any, duke zgjedhur PO ose JO)

7. NIPT (Fiscal code)

8. Adresa e plotë (Full address)

9. Person kontakti

10. Numer telefoni i person kontakti

11. Adrese emaili te person kontakti

12. Te dhenat e llogarise/llogarive bankare ku do te kryhen pagesat

10 | P a g e

Kerkesa per mirembajtjen e disa fushave shtese nese nuk jane:

1. Te mirembahet per Vendor as Taxable person (Person i tatueshem) duke zgjedhur (PO ose JO)

2. Te shtohet nese eshte Related Party me Banken (Pale e lidhur) duke zgjedhur (PO ose JO)

3. Te shtohet nese Vendor eshte customer i bankes.

4. Te kete nje menu si te kontrata per "Dokumentat", ku mund te mirembahen disa fusha:

Nese furnitori eshte rezident ne nje shtet me te cilin ka mareveshje per shmangjen e tatimit te

dyfishte te jete mundesia e ngarkimit te mareveshjes.

Nese eshte person i tatueshem i rregjistruar ne QKB ne nje fushe me vete mund te ngarkohen

(upload ekstrakt i QKB-se se furnitorit)..

Nese eshte person i tatueshem i rregjistruar ne tatime, gjykata (OJF) te ngarkohen dokumentat e

tyre te rregjistrimit.

Nese nuk eshte person i tatueshem (individ) te ngarkohet karta e identitetit

Krijimi i Kerkeses per Blerje: duhet te behet per Opex ku te jete mundesia e ndarjes sipas qendres se

kostos dhe Capex (asete te prekshme ose te paprekshme), sherbime profesionale si dhe Investime.

Krijimi i Urdher – Blerjes duhet te realizohet ne baze te nje ose Kerkesave per Blerje. Urdher Blerja

duhet te permbaje te dhenat e pageses si afatin, daten e dorezimit, furnitorin, listen e mallrave,

sherbimeve, punimeve, materialeve, cmimin/njesi, vleren totale, sasine. Urdher Blerja duhet te jete ne

monedha te ndryshme. Gjithashtu, duhet te parashikohet edhe rasti kur kryhet transport per mallrat apo

procedura doganore per zhdgoanimin e mallrave.

Urdher Blerja kryhet ne baze te 2 (dy) procesve:

a) Ose ne baze te nje kontrate ekzistuese

b) Ose nga nje process tenderi dhe perzgjedhja e furnitorit dhe lidhja e kontrates

Sistemi duhet te mundesoje disa kategori te Urdher Blerjes si:

- Urdher Blerje te hapura;

- Urdher Blerje per blerje te vogla;

- Urdher Blerje ne baze te kontrates;

Dorezimi – aktualisht dorezimi i mallrave kryhet ne magazinen e Bankes. Cdo here qe mallrat nevojiten

nepermjet kerkeses per dalje nga magazina kryhet dorezimi ne destinacion qe eshte dege apo

departament. Kjo eshte e vlefshme per asetet dhe materialet.

Fatura- me dorezimin e mallrave, sherbimeve, punimeve kyhet dhe leshimi i fatures tatimore. Pranimi i

fatures tatimore kryhet nga departamenti qe ka iniciuar Kerkesen per Blerje. Per dorezim te mallrave me

probleme, me defekt te mundesohet pranimi i “Credit Note” dhe ne rast te faturimit te sherbimeve me pak

te mundesohet pranimi i “Debit Note” etj. Gjithashtu, pjese e procesit eshte edhe Anullimi i Fatures ne

rastet e parregullesive.

Fatura leshohet per vleren e plote te Urdher Blerjes ose per vlere te pjeseshme te saj.

Pagesa – Me pranimin e fatures tatimore ne Dep. e Administrates pergatitet Urdher Pagesa e cila me pas

ekzekutohet ne departamentin e pagesave per furnitoret qe nuk kane llogari prane Union Bank dhe ne

Back office per furnitoret qe kane llogari ne Union Bank. Termat e pageses jane disa: si parapagim, 30

dite, me keste etj., te cilat duhet te jene ne permbajtjen e fatures elektronike qe do te fiskalizohet sipas

kerkesave ligjore te leshuara.

Krijimi i materialeve – eshte gjithashtu i rendesishem, por duhet te jete i hapur qe te mundesoje

kategorite perkatese dhe cdo here qe lind nevoja te krijohet materiali, sherbimi apo punimi perkates sipas

kerkeses dhe nevojes.

11 | P a g e

Ne kete “flow” te procesit nuk aprovohet dhe ekzekutohet pagesa nga Dep. i Administrates.

Te gjithe proceset e mesiperme kane dy nivele: Kerkuesi dhe Aprovuesi.

Procesi i Prokurimit ka deri ne 5 nivele, kjo per reference te Urdher Blerjes e cila ka kete nivel maksimal

te aprovimeve ne baze te limiteve te aprovimit.

Ky proces qe aktualisht kryhet ne banke mbahet ne formate excel dhe word dhe perfshin proceset e

meposhteme:

Procesi “Procure to Pay”

Ma

rrja

ne

Do

rezi

m

Ke

rke

sa p

er

Ble

rje

Urd

he

r B

lerja

Fa

tura

Urd

he

r P

ag

esa

Krijim

i i

Fu

rnito

rit

Krijohet Furnitori

ku hidhen te

dhenat

Aprovohet

Furnitori

Krijohet kerkesa

per Blerje

Aprovimi i

Kerkeses per

Blerje

Jo

Po

Krijohet Urdher

Blerja

Blerje apo

Tender?Blerje

Tender

Krijohet Ftesa per

Oferte

Dorezim I Mallit/

Punimeve/

Sherbimeve

A jane sipas

Urdher Blerjes/

Kontrates?

Procesi i Tenderit Kontrata

Pranohet Fatura

Po

Jo

Pergatitet Urdher

Pagesa

11.2 Menaxhimi i Procesit te Prokurimit

Ne lidhje me Menaxhimin e Procesit te Prokurimit si Ftesa per Oferte, Permbledhja e Ofertave,

Vleresimi i Ofertave, Ofertuesi duhet te percaktojne nese zgjidhja qe mundeson i ofron keto procese dhe

rradhen e veprimeve qe realizohen nga software per keto procese te prokurimit.

12 | P a g e

Procesi i Tenderit

Ofertuesit Prokurimi Njesia e Biznesit RezultatiInformacioni

Kerkesa e Biznesit

Start of Process

(submission of tender

package documents)

Identified and agreed

need to be procured

Pergatit Ftesen per

Oferte

Proces Tenderi?

Perzgjedh Metoden e

Prokurimit

Dergon /Publikon

Ftesen per Oferte

Merr ofertat

Vleresimi Financiar Vleresimi Teknik

Negociata

Finalizim I

Vleresimit?

Perzgjedhje e Ofertuesit Sqarime

Njoftim Jo-Fituesit

Dokumentacioni I

Tenderit

Dorezimi I Ofertave

Perfundim I Procesit

TR/ToR or SoW

Vleresimi Total

Oferta te ri-shikuara

Kontrata

yes

Po

no

Jo

13 | P a g e

11.3 Menaxhimi i Kontratave

Menaxhimi i Kontrates, rregjistrimi i kontratave dhe lidhja me Urdher Blerjet duhet te percaktohet nga

Ofertuesi se cfare ofron sistemi i tyre ne lidhje me keto procese. Moduli per Menaxhimin e kontratave te

mundesoje:

Vendosjen nga Banka “template” te ndryshem te kontratave ne baze te formatave qe Banka perdor per

sherbimet, punimet dhe mallrat.

Te vendosen kontratat e firmosura/aprovuara, te hidhen te dhenat kryesore qe te krijohet databaza e

kontratave sipas kategorive te sherbimit, punimeve, mallrave dhe te merren njoftime per afatin e

perfundimit te tyre.

Te mundesohet lidhja e kontrates baze me cdo shtese/shtojce apo amendim qe kryhet pergjate periudhes

se kontrates. Te evidentohet departamenti qe eshte “owner” i kontrates.

Nga kontrata eshte e nevojshme qe te marrin informacion te gjithe proceset e “procure te pay” dhe

“kontabiliteti” .

a) Te gjenerohen raporte me te dhenat e kontrates dhe te kete mundesi analize.

b) Si dhe cdo informacion baze qe i sherben ketij procesi.

Moduli per Menaxhimin e kontratave duhet te permbaje elementet kryesore te listuar me poshte:

- Ndarja ne kontrate blerje dhe kontrate shitje (perzgjedh grupin perkates me pick up list)

- krijimi i 3 grupeve te medha (furnizim malli, furnizim sherbimi dhe furnizim i perzier duke e

perzgjedhur me me pick up list),

Menaxhimi i Kontrates

Furnitori

Kerkesa per Blerje

Tenderi

Urdher Blerja

Llogari te pagueshme

Ekzekutimi i Kontrates

Amendime/Shtojca te Kontrates

14 | P a g e

- brenda secilit grup te permendur me siper, te mund te krijohen kategori te ndryshme sipas llojit te

blerjes/shpenzimit (te jete mundesia e shtimit me pas te kategorive te ndryshme), te cilat i

perzgjedh me me pick up list

- ne varesi te furnizimit te kryer apo marre, te jene te mirembajtur nese furnizimet jane te

perjashtuara, apo te tatueshme si dhe te perzgjidhet shkalla e TVSH-se se aplikuar (sipas

percaktimeve ne Ligjin e TVSH-se) Exempted supplies Furnizim i perjashtuar te zgjidhet me pick

up (PO ose JO). Exemption reference Dizpozita perjashtuese (nese furnzimi i mallit apo sherbimit

eshte furnizim i perjashtuar (te jete nje fushe narrative, ku mund te shkruash kete dispozite

perjashtuese)

- lidhja e kontrates me furnitorin/vendor te mirembajtur (me pick up list e vendors te mirembajtur)

- per furnizime sherbimesh nga furnitore jorezidente te vendoset manualisht Norma ne % e tatimit

ne burim te aplikuar (% of Withheld tax on origin rate). Aktualisht 15% nese nuk ka mareveshje

me shtetin ku furnitori eshte rezident, nese ka duhet te plotesohet pasi te behet ndarja sipas llojit

te furnizmit ku norma qe aplikohet ne mareveshjet perkatese eshte e ndryshme.

- te vendoset shuma e kontraktuar, te perzgjidhet: monedha nese shuma e kontraktuar eshte "Net of

taxes" pa perfshire taksat/tatimet e aplikueshme, apo "Gross amount".

- percaktimi i afatit te kontrates (date fillimi, date perfundimi)

- percaktimi i termave te pagesave (due date te perzgjidhet ne kalendar). Per kontrata te furnizime

periodike te percaktohet llojit i pageses (monthly, quarterly, Half yearly, yearly, onetime

payment, other. Mund te jete dhe nje fushe remarks ku jepet informacion shtese persa i perket

dates ne te cilin duhet te kryhet pagesa qe te mos aplikohen penalitete nga furnizuesi (p.sh

parapaguhet brenda dates 5 te cdo muaji, apo 7 dite pas dorezimit te fatures tatimore nga

furnizuesi).

- Nevojitet te importohen nga softi bankes pagesat e kryera apo arketimet e marra per faturat dhe te

behen update si ne nivel kontrate dhe accounting entries.

- perzgjedhja nese eshte me Rinovim Automatik te zgjidhet me pick up (PO ose JO)

- nje fushe per te dhenat e protokollit te kontratates (mund te jete narrative, ku plotesohet numer

protokolli dhe data e nenshkrimit te saj)

- njoftimet per nderprerje te kontrates ku te jene fusha te ndara me vete si per bleresin dhe shitesin

dhe ku te mund per secilin prej palevete plotesohen:

a) afatet e njoftimit (dite, jave, muaj, vit)

b) penailitet e aplikuara

- nje tabele ku vendosen detaje te mallrave/sherbimeve te kontraktuara (te listohen items, dhe ne

kolona me vete te plotesohet info sasi, cmim per njesi, monedha. Per secilin prej Items te

percaktohet GL- raportues, i cili mund te zgjidhet nga nje pikup list

- Invoicing types (lloji i faturimit), ku ne lidhje me llojin e faturimit te jete nje fushe ku me pickup

te shfaqet lista e meposhtme:

a) Fature tatimore shitje

b) Fature e thjeshte tatimore

c) Autongarkesë e TVSH-së

d) Vetëfaturim

- cost center info (kujt i takon). Te mund te importohet kodet e branch te mirembajtura ne Flexcube

dhe te mund te perzgjidhet me pick up list

- garancia e punimeve/mallrave afatet perkatese

15 | P a g e

- te mund te lidhen faturat e leshuara (per furnzimet e kryera nga banka) dhe faturat e pranuara (per

furnzimet e marra nga banka) me kontraten

- te mund te behen update statusi i kontrates me pagesat e kryera (per furnizimet e marra) dhe

arketimet e marra (per furnizimet e marra) te lidhura me kontraten, qe te mund te gjenorohet info

mbi detyrimet e papaguara apo shumat e parketuara

- njoftime per perfundimin e kontrates, kalim ne status jo aktiv te kontrates me perfundimin e saj.

11.4 Kontabiliteti

Banka ka sistemin e saj bankar ku gjeneron pasqyrat financiare pasi ka rregjistruar informacionin

perkates. Jashte ketij sistemi eshte pjesa e shpenzimeve per te cilat nuk ka nje modul.

Ofertuesi duhet te mundesoje ofrimin e modulit i cili te mundesoje per Banken:

- Lista e llogarive dhe accounting entries qe do te gjenerohen

- Llogarite e Pagueshme per furnizimet e marra nga Banka te mallrave te sherbimeve, ku te mund

te gjenerohen raporte per shumat per t'u paguar per secilin vendor te permbledhur dhe te kthyer

ne nivel kontrate, fature. Shuma e rregjistruar ne llogarite e pagueshme rezulton nga rregjistrimi i

faturave te pranuara ne debi te zerave (Expenditure/Asset) kundrejt kreditimit te GL-it Llogari te

pagueshme.

- Llogarite e arketueshme per furnizimet e kryera nga Banka te mallrave te sherbimeve, ku te mund

te gjenerohen raporte per shumat per t'u arketuar per secilin klient te permbledhur dhe te thyer ne

nivel kontrate, fature. Shuma e rregjistruar ne llogarite e arketueshme rezulton nga rregjistrimi i

faturave te leshuara ne debi te Llogari te arketueshme/klient (Supplier receivable) kundrejt

kreditimit te te ardhurave.

- Banka ka ne perdorim nje liste te saj te llogarive ne softin e saj, e cila duhet te kalohet dhe te

software qe do te blihet. Kerkojme importimin i listes se llogarive (GL-ve) qe ne, si dhe

mundesine per shtim te GL-ve, nese do te jete e nevojshme ne nje periudhe te mevoshme.

- Definimin e account group: Asset, Revenue, Expenditure

- Setup-imi i cost center/degeve te bankes ose importim te tyre nga softi i bankes. Mundesine per

shtim te degeve te reja apo mbylljen e tyre

- Mirembajtjen e kurseve te kembimit, kursi i BSH

- Rregjistrimin e transaksioneve sipas cost center/degeve te bankes dhe mundesine qe ne

rregjistrimin e fatures te mirembahet GL-i sipas zerave te saj dhe deges perkatese

- Importimi i transaksione te gjeneruara (accounting entries) ne softin e bankes (Flexcube)

Banka si tatimpagues, ne rolin e furnizuesit te mallrave dhe sherbimeve (si shites)

Banka si tatimpagues, ne rolin e furnizuesit te mallrave dhe sherbimeve eshte e perfishire ne transaksionet

e meposhtme:

1 Furnizimin e sherbimit te qerase ( kontratave te nenqerase dhe kontratave te qerave) per aktivet e

saj, ku proceset kryesore qe kryhen jane:

a- Mbajtja e te dhenave te kontratave te qerase, e cila do te jete ne modulin e menaxhimit te

kontratave.

b- Verifikimi i cmimit te qerase me cmimin e references sipas VKM-se “Per percaktimin e vleres

minimale te cmimit te referencave te qerave te ndertesave per qellime tatimore”, e cila duhet te

16 | P a g e

kryhet para nenshkrimit te kontrates. Duhet te ruhet info mbi vleren mujore te qerase e

perllogaritur sipas VKM (Lek/muaj), si dhe cmimi i shitjes i references per m2 sipas zonave ku

ndodhet ambienti. Ky informacion eshte i vlefshem si ne rastin e bankes si qiradhenes, por

sidomos kur banka eshte ne rolin e qeramarresit. Gjithashtu, te mundesohet amendimii ketyre ne

rast te ndryshimit te cmimeve te references.

c- Leshimi i fatures, ku referuar kontratave te leshuara, te cilat pergjithesisht kane te percaktuar si

date leshimi te fatures, periudhen 1-10 te muajit aktual, brenda ketij intervali, Banka leshon

faturat tatimore. Te ofroje mundesine e gjenerimit automatik te fatures elektronike sipas

percaktimeve ne kontrate dhe ne perputhje me kerkesat qe duhet te plotesoje permbajtja e

fatures sipas ligjit dhe udhezimit per fiskalizimin.

d- Rregjistrimi kontabel, ku te mundesohet rregjistrimi i Fatures Tatimore te shitjes ne modulin

perkates dhe gjenerimin e regjistrimeve kontabile:

debi Suppliers receivable.

credi Rent from leasing operations - Operating leases

e- Parapagimi i qerase nga qeramarresi

Ne kete rast Banka leshon Fature Tatimore Shitjeje per te gjithe shumen e parapaguar. Fatura rregjistrohet

ne modulin perkates dhe regjistrimet kontabile qe gjenerohen jane:

Debi : Suppliers receivable

Kredi: Te ardhura te shtyra nga qeraja operative

Cdo muaj njihet e ardhura perkatese. Rregjistrimi kontabel qe do te kryhet eshte:

Debi: Te ardhura te shtyra nga qeraja operative

Kredi: Te ardhura nga qeraja operative

2- Furnizimi i aktive afatgjata te mbajtura per shitje

Ky lloj furnizimi ka te beje me shitjen e pasurise te patundshme te perfituara nepermjet marrjes se

kolateraleve mbi kredite & paradheniet ndaj klienteve, kryesisht nepermjet proceseve gjyqesore

Dokumentacioni qe prodhohet eshte:

-Kontrate shitje midis bankes dhe bleresit

-Fature tatimore shitje e leshuar nga banka

Regjistrimet kontabel,

Debi: GL- Suppliers receivable per shumen e kontraktuar per shitjen e asetit

Kredi: GL-Land, building, and other assets acquired through a legal process per vleren e asetit te

marre ne pronesi

Debi: GL- Provisions for depreciation of other assets acquired through a legal process

per vleren e rregjistruar si fond rezerve deri ne momentin e shitjes

Debi/Kredi Fitim/humbja nga shitja diferenca qe rezulton

3. Furnizimin e aktive te qendrueshme

Ky lloj furnizimi ka te beje me shitjen e aktiveve te qendrueshme te Bankes.

17 | P a g e

Dokumentacioni qe prodhohet eshte:

-Kontrate shitje midis bankes dhe bleresit dhe Forme Shitje Aktive te qendrueshme te bankes.

-Fature tatimore shitje e leshuar nga banka bazuar ne Formen e dorezuar per shitjen

Regjistrimet kontabel,

Debi: GL- Suppliers receivable per shumen e kontraktuar per shitjen e asetit

Kredi: GL- Mjete të qëndrueshme

Debi: GL- Amortizimi i mjeteve të qëndrueshme

Debi/Kredi Fitim/humbja nga shitja diferenca qe rezulton

Banka leshon fature tatimore ne te cilen shkruhet "Vetefaturim" ne rastet e meposhtme:

a) furnizimi i qirase nga qiradhenesi individe (persona jo te tatueshem)

b) furnizimi i sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente)

c) furnizimi i sherbimeve per trajnime te hapura per publikun te kryera jashte territorit te R.SH.-se

nga furnitore jorezidente

a) Rasti i furnizimit te qerase nga qiradhenesi individe (persona jo te tatueshem)

Per furnizimin e sherbimit te qirase se marre nga qiradhenes individe (persona jo te tatueshem) banka ka

te nenshkruara kontratat qiraje, ku kryesisht jane percaktuar se banka parapaguan kete sherbim brenda

dates 5 te muajit. Momenti i leshimit te faturave tatimore eshte data ne te cilen eshte kryer pagesa per

secilin prej qiradheneseve individe (persona jo te tatueshem) nese keto pagesa kryhen brenda cdo

periudhe tatimore (mujore).

b) Rasti i furnizimit te sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente)

Per furnizimin e sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente) banka mund te

nenshkruaje kontrate per sherbimin e ofruar ku percaktohet dhe detyrimet e paleve dhe afati i kontrates

(rasti kur sherbimi ofrohet per nje periudhe te caktuar te shkuter ose one time).

c) Rasti i furnizimit te sherbimeve per trajnime te hapura per publikun te kryera jashte territorit te

R.SH.-se nga furnitore jorezidente

Ne lidhje me furnizimin e sherbimeve te trajnimit nga furnitore jorezidente te kryera jashte territorit te

R.SH.-se, fatura qe do te leshohet do te jete Vetefaturim nese trajnimi eshte i hapur per publikun.

Qe ne momentin e aprovimit te kostos per trajnime te tilla duhet te kihen ne vemendje keto elemente ne

llogaritjen e kostos se trajnimit.

Momenti i leshimit te faturave tatimore per trajnimet ne ratin kur plotesohen kushtet per Vetefaturim do te

jete brenda te njejtes periudhe tatimore ne te cilen eshte leshuar fatura nga personat jorezidente. Leshimi i

fatures

Fature tatimore e leshuar nga Banka referuar marreveshjes me pale te treta, kur banka eshte ne rolin e

ndermjetesit ndermjet nje kompanie rezidente (marresi final I sherbimit) dhe nje kompanie jorezidente

(ofruese e sherbimit). Leshohet fature Autongarkese per furnizimin e bere nga komp. jorez. ku banka e

zbret TVSH-ne. Ne kete rast dhe leshimi i fatures tatimore te shitjes per komp. rez. si furnizim i

tatueshem me 20%.

18 | P a g e

Fature tatimore e leshuar per komisionet e perfituara nga Banka referuar marreveshjes me pale te treta,

kur banka eshte ne rolin e ndermjetesit

Nga ky modul duhet te gjenerohen raportet per te cilat do te mund te “upload” ne sistemin e bankes ose

ky modul te integrohet me sistemin e Bankes si psh te mund te transferohen te dhenat nepermjet

integrimit me kete sistem.

11.5 Fiskalizimi

Kompanite qe do te ofrojne software per blerjet dhe shpenzimet duhet te kene te zhvilluar edhe zgjidhjen

per software te ofruar qe te mundesoje perputhshmerine me kerkesat e ligjit nr. 87/2019 “Per faturen dhe

sistemin e monitorimit te qarkullimit” per te mundesuar leshimin e faturave te shitjes, faturave

shoqeruese, pranimin e faturave te blerjes, komunikimin me autoritetet tatimore, kryerjen e procedures se

fiskalizimit.

Ofertuesi dhe zgjidhja software-ike e ofruar prej tyre duhet te jene te certifikuara (kane filluar procesin e

certifikimit dhe ofrojne sigurine per realizimin e tij), sipas percaktimeve ligjore per fiskalizimin, si dhe

kjo zgjidhje duhet te permbushe kriteret e percaktuara ne legjislacionin perkates si me poshte te listuara:

Nenin 9 te ligjit nr. 87/2019 dhe nenin 9 te Udhezimit te tij “Te dhenat e pergjithshme te fatures”

Nenin 10 te Udhezimit “Gjenerimi i Numrit Identifikues të Veçantë të Faturës”

Nenin 11 te Udhezimit “Gjenerimi i Numrin e Sigurisë së Lëshuesit të Faturës”

Nenin 12 te Udhezimit “Gjenerimi i Kodit QR”

Nenin 10 te ligjit dhe neni 13 i Udhezimit te tij “Të dhënat shtesë për faturën elektronike”

Nenin 32 te ligjit dhe nenit 35 te Udhezimit “Fiskalizimi i faturave korrigjuese/saktësuese”

Nenin 40 te ligjit dhe “Të dhënat e detyrueshme të faturës shoqëruese”

Autongarkese per furnizimin e sherbimeve nga jo-rezidente.

Sipas nenit 20 të ligjit, tatimpaguesit që i nënshtrohen TVSH-së, tatimit mbi fitimin ose tatimit të

thjeshtuar mbi fitimin, duhet të fiskalizojnë çdo faturë të marrë nga një person i huaj që nuk është rezident

në Republikën e Shqipërisë në formën e faturës elektronike përmes platformës qendrore të faturave, për

furnizimin e shërbimeve.

Procedura e fiskalizimit do të kryhet në platformën qendrore të faturave.

Tatimpaguesi, pra blerësi vendas i shërbimit, i cili ka marrë një faturë elektronike nga jashtë, do të

zhvillojë procedurën e fiskalizimit jo më vonë se data 10 e muajit që pason muajin në të cilin është dhënë

shërbimi.

Pas fiskalizimit, nëse verifikimi ka qenë i suksesshëm, sistemi i informacionit i Administratës Tatimore

Qendrore gjeneron NIVF, i cili do të ruhet në librin e blerjeve të tatimpaguesit (blerësit) në platformën

qendrore të faturave, së bashku me të dhënat e tjera të faturës elektronike të jorezidentit.

Banka aktualisht ka nje numer prej 400 – 450 fatura blerje te mallrave dhe sherbimeve ne muaj. Kryesisht

jane blerje nga furnitore vendas por edhe nga furnitore jo rezident, per te cilat duhet te beje “Auto-

ngarkese”.

Numri i faturave te shitjes aktualisht eshte minimal 10-15 fatura ne muaj.

Me poshte po listojme llojet e faturave qe Banka leshon aktualisht:

-Vetefaturim - per furnizimin e qerase nga qeradhenesi individe (persona jo te tatueshem).

-Vetefaturim- per furnizimin e sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente).

-Vetefaturim - per furnizimin e sherbimeve per trajnime te hapura per publikun te kryera jashte territorit te

R.SH.-se nga furnitore jorezidente.

19 | P a g e

-Autongarkese Union Bank sha -per furnizimin e sherbimeve nga jo-rezidente. Fature tatimore e leshuar

per furnizimin e aktiveve (pasuri te paluajtshme). Fature tatimore e leshuar per furnizimin e aktiveve te

qendrueshme

-Fature tatimore e leshuar për furnizimin e sherbimit te qerase sipas kontratave te qerase apo

nenqerase

- Fature tatimore e leshuar nga Banka referuar marreveshjes me pale te treta

-Fature tatimore e leshuar nga Banka referuar marreveshjes me palet e treta per komisionet e perfituara

per sherbimete kartave

-Fature tatimore e leshuar nga Banka per te ardhurat mujore

13. Aneksi Nr. 2 Integrimi dhe Siguria 4

.

1

Sigu

ria

Opcion I

vlefshem

Opcion I

pavlefshe

m

Mund te

pershtatet

Ko

men

te

4.1.1 Qasje e sigurte ne aplikacion (Secure authentication)

4.1.1.1 Autentikim me Fjalekalim (Password Based)

4.1.1.2 Autentikim me disa faktore (Multi-factor authentication)

4.1.1.3 Autentikim me certifikate sigurie (Certificate Based

authentication)

4.1.1.4 Biometric authentication

4.1.1.5 Token based authentication

4.1.2 Enkriptim i te dhenave sensitive (Data encryption)

4.1.2.1 Suporton enkriptimin e fusha sensitive (psh fjalekalimet

etj)

4.1.3 Aplikimi i parimit te 4 syve ne te gjitha modulet e zgjidhjes -

4.1.3.1 Suporton autorizimin e veprimeve nga nje perdorues tjeter

sipas privilegjeve qe ka ne sistem

4.1.3.2

Per te njejtat funksione ku suportohet parimi I 4 syve,

suportohet edhe mundesia e veteautorizimit nese kerkohet

te parametrizohet me veteautorizim

4.1.3.3

I njejti user gezon veteautorizim ne nje grup funksionesh

nderkohe qe mund te kerkoje autorizim ne nje grup tjeter

funksionesh.

4.1.4 Komunikim i sigurte mes perdoruesit dhe serverit

4.1.4.1 AES

4.1.4.2 RSA

4.1.4.3 TrippleDES

4.1.5

Akses i bazuar ne role dhe profile te personalizueshme per te

ofruar te drejta te mirekontrolluara te perdoruesve ne sistem

4

.

2

Inte

grim

i

Opcion I

vlefshem

Opcion I

pavlefshe

m

Mund te

pershtatet

Ko

men

te

20 | P a g e

4.2.1

Integrim dhe teknologji e bazuar mbi standartet e hapura SOAP2, REST,

JSON, LDAP, etc

4.2.1.1

Integrim me core sistemin e Bankes per te regjistruar

veprimet kontabel

4.2.1.2 Integrim me Domain controller per aksesin e user-ave

4.2.1.3 Integrim me sistemin e fiskalizimit

4.2.2

Layerd architecture using MVC pattern – qe ofron nje ndarje te qarte te shtresave te komponenteve

ku cdo shtrese kryen funksionin e vet specifik.

4.2.2.1 DB Code Layer

4.2.2.2 Back End Layer

4.2.2.3 UI Layer

4.2.3 Dizajn modular dhe qe mund te zgjerohet (extensible)