corte financiero

8/18/2019 Corte Financiero

1/4

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCALTARILLDO YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,

PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO”

1

CORTE FINANCIERO

1. GENERALLIDADES:

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LALOCALIDAD DE ISCOZACÍN, DISTRITO DE PALCAZÚ, OXAPAMPA, PASCO.

FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOSUNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZUMODALIDAD : CONTRATA

DISTRITO : PALCAZUPROVINCIA : OXAPAMPA

REGION : PASCO

2. ANTECEDENTES:

Según la Resolución de Alcaldía N° 334-2013/MDP-I, de fecha 06 de agosto del 2013, en el cualse aprueba el EXPEDIENTE TECNICO de la obra: “SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACINDISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” , cuyo presupuesto total es deS/. 3,470,448.45 (Tres millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho y45/100 nuevos soles), que tiene la modalidad de Ejecución por Contrata a Suma Alzada, con unplazo de Ejecución de 240 días calendarios.

Mediante Contrato N° 113-2013/MDP-I, Licitación Pública Nº 001-2013-CE-MDP-I, se encarga alCOSORCIO ATENAS la Ejecución de la Obra: “SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DEPALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” , mediante Sistema de Contratación a Suma Alzada, suscrito el 05 de noviembre del 2013. Por el monto del presupuesto contratado de S/.3,240,676.75 nuevos soles incluye I.G.V.

con INFORME Nº 258-2015/JEME/GIDUR-MDP-I, se solicita la resolución de contrato porincumplimiento CONTRACTUAL en la ejecución de obra por parte del contratista.

Con Resolución de Alcaldía N°0103-2015/MDP-I, se resuelve el contrato N° 113-2013/MDP-I, defecha 05 de noviembre de 2013, derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2013-MDP-I,suscrito entre la Municipalidad Distrital de Palcazú y el contratista CONSORCIO ATENAS, la mismaque ha sido notificada mediante Carta Notarial Adjuntando dicha Resolución.

Con CARTA NOTARIAL de fecha 12/08/2015 se solicita a la entidad financiera BBVA BANCOCONTINENTAL OF BEC HUANCAYO, la ejecución de la carta fianza por ADELANTO DIRECTO.

Con CARTA NOTARIAL se solicita a la entidad financiera BBVA BANCO CONTINENTAL OF BEC

HUANCAYO, la ejecución de la carta fianza por GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Con CARTA N° 033-2016-ALC/MDP-I de fecha 27 de enero del 2016, se da de comisión al

Gerente Municipal para el recabado de los cheques del Banco BBVA Continental, concernientea las cartas fianzas: N° 0011-0967-9800009281-71, por un monto de S/. 44,827.15 (Cuarenta ycuatro mil ochocientos veintisiete con 15/100 nuevos soles), y N° 0011-0967-9800009168-70,por el monto de S/. 324,067.68 (Trescientos veinticuatro mil sesenta y siete con 68/100 nuevossoles), por cuenta de SOGU CONSTRUCTURA Y CONSULTORA E.I.R.L.

Con INFORME N° 010-2016-MDP-I/GM de fecha 05 de febrero del 2016, hace la entrega de loscheques no negociables a nombre de la Municipalidad Distrital de Palcazu, que deben serdepositados en las cuentas de la Municipalidad, concerniente a las cartas fianzas: N° 0011-0967-9800009281-71, por un monto de S/. 44,827.15 (Cuarenta y cuatro mil ochocientosveintisiete con 15/100 nuevos soles) de fecha 28/01/2016, y N° 0011-0967-9800009168-70, por

el monto de S/. 324,067.68 (Trescientos veinticuatro mil sesenta y siete con 68/100 nuevossoles) de fecha 28/01/2016, por cuenta de SOGU CONSTRUCTURA Y CONSULTORA E.I.R.L.


2/4



2

3. AVANCE FINANCIERO:

3.1. AVANCE FINANCIERO AÑO FISCAL 2013:

CERTIFICACION PRESSUPUESTAL N° 256 DEL AÑO 2013

CLASIFICADOR DESCRIPCION PARCIAL

OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LALOCALIDAD DE ISCOZACIN.

RECURSOS ORDINARIOS 3,354,101.002.6.2.3.5.2 COMPROMISO ANUAL 3,240,676.75

2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA (A.D. 20%) 648,135.35

SALDO 2,592,541.40

3.2. AVANCE FINANCIERO AÑO FISCAL 2014:

CERTIFICACION PRESSUPUESTAL N° 116 DEL AÑO 2014



RECURSOS ORDINARIOS 113,423.69

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS 113,423.69

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS PAGADOS 82,194.63

TOTAL SALDO DISPONIBLE 31,229.06

CERTIFICACION PRESSUPUESTAL N° 117 - AÑO 2014



RECURSOS ORDINARIOS 2,592,541.40

2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,592,541.40

2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - PAGADA 2,413,232.88

TOTAL SALDO DISPONIBLE 179,308.52


3/4



3

3.3.

RESUMEN GENERAL DE GASTO:

RESUMEN DE GASTOS



PRESUPUESTO ASIGNADO 3,354,101.00


2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA PAGADA 2,413,232.88

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS PAGADOS 82,194.63TOTAL PAGADO 3,143,562.86

SALDO DISPONILBLE 210,538.14

PORCENTAJE PAGADA 93.72%

PORCENTAJE DE SALDO 6.28%

3.4. RESUMEN ESPECIFICO DE GASTO:

TOTAL PAGADA AL CONTRATISTA : 94.47%

TOTAL SALDO DISPONIBLE : 5.53%

TOTAL PAGADO AL SUPERVISOR : 72.47%

TOTAL SALDO DISPONIBLE : 27.53%

RESUMEN DE GASTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA



PRESUPUESTO ASIGNADO 3,240,676.75


2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA PAGADA 2,413,232.88

TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA 3,061,368.23





4/4



4

RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS



PRESUPUESTO ASIGNADO 113,423.69

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS PAGADOS 82,194.63

TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA 82,194.63




4. EJECUCION DE CARTA FIANZA:

Habiendo revisa el INFORME N° 010-2016-MDP-I/GM de fecha 05 de febrero del 2016, que el Gerentehace la entrega de los cheques no negociables a nombre de la Municipalidad Distrital de Palcazu, quedeben ser depositados en las cuentas de la Municipalidad, concerniente a las cartas fianzas: N° 0011-0967-9800009281-71, por un monto de S/. 44,827.15 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete con15/100 nuevos soles) de fecha 28/01/2016, y N° 0011-0967-9800009168-70, por el monto de S/.324,067.68 (Trescientos veinticuatro mil sesenta y siete con 68/100 nuevos soles) de fecha 28/01/2016,por cuenta de SOGU CONSTRUCTURA Y CONSULTORA E.I.R.L.Se constata que se tiene un saldo a adicional concerniente a la ejecución de las cartas fianzas de la obra: “SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” como sedetalla:

RESUMEN DE CARTA FIANZAITEM DESCRIPCION PARCIAL

01 CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800009281-71 44,827.15

02 CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800009168-70 324,067.68

TOTAL 368,894.83

5. CONCLUSIONES:

Que de la revisión de los documentos de la obra: “SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,

PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” se tiene un SALDO DE S/. 210,538.14 más la EJECUCION

DE LAS CARTAS FIANZAS DE: S/. 368,894.83, haciendo una suma total de SALDO DISPONIBLE DE:

S/. 579,894.83 (Quinientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro con 83/100 nuevo

soles).

corte financiero

Documents