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CITTA' DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST/PS N.3^0 DataO^©r IU.

OGGETTO

II DIRIGENTE

II RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

Fornitura di carne per gli Asili Nido. Liquidazionefatture alla ditta Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia.

Giovanni Viola

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. . £ X 3 'Data 0 7 NjAG 2013j£- f i inu. i-u i v»

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal ? 9 MAR. ?fl13 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 3%%£/&?-4

/̂ t̂jmkégato responsabile/(7/ul/ O^^IQ MaiiiiT^n

s ^ — —'""'""

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. ' 408

Data jAf) >5c,(li ciiptop

II Contabile

II Dirigente

i ;;;.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 349 del 05.11.09 si è proceduto, medianteprocedura negoziata ristretta, ad affidare alla Ditta "Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia" consede in Monreale Via Salita Croce n. 72, la fornitura di carne per gli Asili Nido per una spesacomplessiva di Euro 3.129,50 I.V.A. compresa.

VISTE le fatture n. 34/10 del 30.06.10 di € 74,54 e n. 35/10 del 30.06.10 di € 71,20 trasmessedalla Ditta "Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia" sulla quale è stato apposto il N.O., per l'avvenutafornitura, dalle coordinataci degli asili nido.

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione.

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE la somma di Euro 145,74 in favore della Ditta "Carnezzeria Di Benedetto MariaPia" con sede in Monreale Via Salita Croce n. 72, C. F. DBNMRP53P58F377M presso C/C BancoPosta Codice Iban 0760104600000078873650 a saldo delle fatture sopracitate per la fornitura dicarne per asili nido.

2) PRELEVARE la somma di Euro 145,74 IVA inclusa dal capitolo 1777/80 ove per effetto dellacitata determinazione n. 349 del 05.11.2009 è stata impegnata la somma di Euro 3.129,50 in attodisponibile per € 2.159,20.

Monreale, lì \e Ammini

Inzerillo MariaIL RESP

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento;VISTO l'art. 184 del D. Lgs 267/00;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE la somma di Euro 145,74 in favore della Ditta "Carnezzeria Di Benedetto MariaPia" con sede in Monreale Via Salita Croce n. 72, C. F. DBNMRP53P58F377M presso C/C BancoPosta Codice Iban 0760104600000078873650 a saldo delle fatture sopracitate per la fornitura dicarne per asili nido.

2) PRELEVARE la somma di Euro 145,74 IVA inclusa dal capitolo 1777/80 ove per effetto dellacitata determinazione n. 349 del 05.11.2009 è stata impegnata la somma di Euro 3.129,50 in attodisponibile per €2.159,20.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio GestioneFinanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5) L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.Monreale, lì

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto: Fornitura carne per Asili Nido.Liquidazione fattura alla Ditta Di Benedetto Maria Pia

VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte II, correlato con l'ari. 1 lettera i) dellaL.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa pari per Euro

Monreale, lìIL DIRIGENTE

i Di Benedetto Maria PiaJ72 90046 MONREALE ( Pa )Je DBN MRP 53P58 F377Ma IVA 03816970820

X Fattura** i

~ , , .T0 ,.._ . . _Fattura N 35/ IO

jIVI DESTINATARIO :

;é Piazza. Vittorio Emanuele 11° N° 8

Data 30/06/2010

i ;tita IVA OO231740820

•*2oio

Kg. 2.1 o /

N° 68

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* l V i : ' . i

; :!\ORA E QUALITÀ' DEI BENI 0 DEI SERVIZI i IMPORTO

ìi Vitello _.r i € 41.87

renine di PoIl&REAPK- :Mn?,<-,!,7- '^-U.',f ,- - f ; € 18.55 ;-'• — ~ • • - • • i - i i 'URlALE ! '

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CITTÀ DI MONREALE §pgOTQCOLLQGENbRALE Ì$__ * fa \0 'o* "' \ ;

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Aliquota < Imponibile Imposta i Corrispettivo

IVA 10% i £ 54 72 € 6 48 Iva Inclusa € 71.20

Aliquota Imponibile Imposta Corrispettivo :

IVA € ' € Non Pagatoi ' TOTALE

TOTALE ;€ € DOCUMENTO '€71.20Riferimenti scontrini fiscali; 01-07-08-11-14-15-18-21-22— Giugno 2010

i N° 0^01-02-01-01-04-07-0 «-04

Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C Banco Postaintestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI O76O1 CAB 046OO N° Conto OOO07887365O

i Di Benedetto Maria PiaÌ 72 9OO46 MONREALE ( Pa )ile DBN MRP 53P58 F377Mla IVA 03816970820

X Fattura

Fattura N° 34/10

TIVI DESTINATARIO : i Data 30/06/2010

ile Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8

iella )i 'ìrtita IVA OO23174O82O

ÌTURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI

\i Vitello

Kg. 4.000N° 20

Petti ne _dj_ H£'JO__\REAJJJ:

Uova i

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IMPORTO€ 37.12

€ 34.24

€ 3.18

AliquotaIVA 10%

Imponibile

€ 67.76

Imposta

€ 6.78

AliquotaIVA

Imponibile Imposta

e e

CorrispettivoIva Inclusa

CorrispettivoNon Pagato

€TOTALE

DOCUMENTOTOTALE ; €

"Rife r i m enti" scón tr FnTfisca li : 01 -03-08-11-15-18-22-23—Giugno 2010

€ 74.54

€ 74.54

Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaintestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI O7601 CAB 046OO N° Conto 000078873650

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 10 01 02

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00177780

Statistici3 4

Capitolo 00177780REFEZIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero Impegno20090000846 5

Data13.09.2010

Còdice Descrizione vincolo

'

AttoTipo Numero

APST 340Data Registro Data Seduta Data Esec.

08.09.2010 408 13.09.2010

165915 SORRENTINO DI BENEDETTO MARIA PIA

Per:

APST 340 DEL 8/9/2010 - Liquidazione fatture Di Benedetto Maria Pia fornitura carni asili nido

Importo Attuale Euro 145,74Importo Iniziale Euro 145,74

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

28.392,63

28.392,63

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria., con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri^ ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 13.09.2010

II ContabileCinzia Modica Dott.

COMUNE Di MONREALEProv. Di Palermo



APST N.3tfi Data^-OW

OGGETTO

IL DIRIGENTE

11 Responsabile delProcedimento

Liquidazione rette di ricovero per disabili psichici01/05/2010 al 30/06/2010 ali' Associazione NostraLourdsViola Giovanni

Elvira Silvestri

periodo dalSignora di

'H


Atto n, (o^hData >> -7 MAC 9Q13

SpzRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. If09

Data fé i&TT: « .̂<7


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 2 9 MAS, 2013 per Quindicigiorni consecutivi. ^Registro Pubblicazioni n. 3'£?$ /4 ^^

/̂ %>«4;̂ iegato responsabile/ rt/L/ QMtetp Maurizio

izio riservato al servizio di ragioneria

II Contabile

II Dirigente


VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;VISTA la determina dirigenziale n. 41 del 24.02.2005 e n. 184 del 20.09.2005 con la quale è statoautorizzato il ricovero del disabile psichico Sucato Alessandro e impegnata la spesa necessaria;VISTA la determina dirigenziale n. 90 del 09/05/2005 e n. 147 del 21/07/05 con la quale è statoautorizzato il ricovero del disabile psichico Anselmo Michele e impegnata la spesa necessaria;VISTA la determina dirigenziale n. 265 del 09/11/2006 con la quale è stato autorizzato il ricoverodel disabile psichico Castelluccio Silvia e impegnata la spesa necessaria;VISTA la determina dirigenziale n. 477 del 15.11.2007 con la quale è stato autorizzato il ricoverodel disabile psichico Giangreco Giuseppe e impegnata la spesa necessaria;VISTA la determina dirigenziale n. 403 del 08/10/2007 con la quale è stato autorizzato il ricoverodel disabile psichico Filiberto Vito e impegnata la spesa necessaria;VISTA la determina dirigenziale n. 447 del 29/09/2008 con la quale è stato autorizzato il ricoverodel disabile psichico Zuccarello Girolama e impegnata la spesa necessaria;VISTA la fattura n. 53 del 06/07/2010 di €. 11.157,37 per il servizio reso ai disabili psichici SucatoAlessandro,Anselrno Michele,Castelluccio Silvia,Giangreco Giuseppe, Zuccarello Girolama eFiliberto Vito dal 01/05/2010 al 30/06/2010 nella Casa Protetta per inabili in Contrada Feotto -Mezzojuso trasmessa dall'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes;VISTO la relazione di visita ispettiva da parte del servizio sociale datata il 04.09.2009 che esprimeparere favorevole;RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità;VISTO l'art 184 del dXgs 267/2000

P R O P O N E

1)LIQUTDARE, come liquida, all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdesmediante accredito sul c.c. al seguente codice IBAN: IT 88 I 0301943740000000005327 pressoCredito Siciliano Agenzia di Villafratì la somma di Euro 11.157,37 a saldo della retta di ricoveroperiodo 01/05/2010 al 30/06/2010 per i disabili psichici Sucato Alessandro, Anselmo Michele,Castelluccio Silvia, Zuccarello Girolama,Giangreco Giuseppe e Filiberto Vito;

2) PRELEVARE la somma di Euro 11.157,37 dal Gap. 1795 del bilancio 2010 denominato:"Assistenza Psichiatrica"ove con determina dirigenziale n. 404 del 14/12/2009 con la quale è stataimpegnata la somma di €.90.207,10 in atto disponibile per €. 19.009,32.

Monreale, lìDEL PROCEDIMENTO(ira)

IL DIRIGENTEV

VISTA la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimentoVISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

DETERMINA

1)LIQUII>ARE, come liquida, all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora dì Lourdesmediante accredito sul c.c. ai seguente codice 1BAN: IT 88 I 0301943740000000005327 pressoCredito Siciliano Agenzìa di Villafrati la somma di Euro 11,157,37 a saldo della retta di ricoveroperiodo 01/05/2010 al 30/06/2010 per i disabili psichici Sucato Alessandro, Anselmo Michele,Castelluccio Sìlvia, Zuccareììo Girolama ,Giangreco Giuseppe e Filiberto Vito;

2) PRELEVARE ia somma di Euro 11,157,37 dal Gap. 1795 del bilancio 2010 denominato:"Assistenza Psichiatrica"ove con determina dirigenziale n. 404 del 14/12/2009 con la quale è stataimpegnata la somma dì €.90.207,10 in atto disponibile per €. 19,009,32.

3}DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni delledeterminazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione alServìzio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile dì questo Ente.

4)TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.

5}L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Moareale, li

IL DILUENTE

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE '


IL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Liquidazione rette di ricovero per disabiìi psichici periodo dal

01/05/2010 al 30/06/2010 all'Associazione Nostra Signora dì Lourdes;

VISTO l'art. 151 comma 4° del DXgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito Part. 55 della legge 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno del ;

A T T E S T A

corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro , .

Monreale, lì__

IL DIRIGENTE

O K L U S. C.E -R SIGNORA di Loarctes"

CASA PROTETTACi«c-c,: C.sfa ITeaUct - Bfessoiuso

TeL 091.8270601 - 091.8201443 - Fax~0<?1.8201S80Cod. Ksc. 940&02SQ822Part. IVA 02551370824

FATTURA n._£l

O6. lo

-"\" ry^Q^H .

>3 /7

i*art. LVA 0255137U824

IMPONIBILE

PAGAMENTINON IMPONISI LEOESENTE ARTr

TOTALE FATTURA€

IMO E 5274 A

COMUNE DI MONREALE' SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA



2010 1 10 04 03


C.'

00179500

Statistici3 4

Capitolo 00179500Assistenza psichiatrica vedi cap 1795

Numero Impegno20100000189 19 13

Data09.2010

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

APST 341Data Registro Data Seduta Data Esec.

08.09.2010 409 08.09.2010

90178 CASA FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES -ASSOC.

fePer:

t APST 341 DEL 8/9/2010 - Liquidazione rette ricovero disabili Associazione Nostra Signora diLourds

Importo Attuale Euro 11.157,37Importo Iniziale Euro 11.157,37

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

100.000,00

90.207,10

9.792,90

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art.. 183comma 7° TUEL.1T 13.09.2010

II ContabileCinzia Modica

T2

/®

Dottale;iDJKJjWes^arMxo Polizzotto

-ÌSi

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo



APST/PS. K.2R Data^'&ttO

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delProcedimento

Liquidazione rette di ricovero per anziani periodo dal 01/07/2010al 3 1/08/2010 all'Associazione Nostra Signora di Lourdes

Giovanni Viola

Silvestri Elvira


Atto n. (y~f-^Uata " f} -i m j r> 1 r> .1 n

I I FlAb. ^(J]J

SpsRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. 4,1/1

Data y(5 SCTT. 10(O


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 29 MAG, 20t3 oer Quindicigiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 3% •?£/'& jfy

/^^c/Lyfnpiegato responsabile/^"(/§ tallito Maurizio

tzio riservato al servizio di ragioneria

II Contabile

II Dirigente


VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;

VISTA la determina dirigenziale n. 482 del 15.11.2007 con la quale è stato autorizzato il ricoverodell'anziano Ferrare Giovanni;

VISTA la delibera di GM n. 1369 del 06/12/1990 con la quale è stato autorizzati il ricoverodell'anziano La Corte Rinaldo;

VESTA la delibera di GM n. 249 del 22/05/1998 con la quale è stato autorizzato il ricoverodell'anziana La Mantia Giovanna;

VISTA la delibera di GM n. 607 del 27/10/1997 con la quale è stato autorizzato il ricoverodell ' anziana Russo B enedetta;

VESTA la delibera di GM n. 107 del 07/02/1991 con la quale è stato autorizzati il ricoverodell'anziano Quartuccio Salvatore;

VESTA la convenzione n. 02 di Rep del 03/02/2009 stipulata tra l'amministrazione comunale el'Ente Associazione Casa Famiglia " Nostra Sig.ra di Lourdes"

VISTA la fattura n.77 del 01/09/2010 ammontante ad €. 7.426,92 relativa al ricovero dal01/07/2010 al 31/08/2010 per 5 anziani

VESTO la relazione di visita ispettiva da parte del servizio sociale datato il 03.09.2009;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità;

VESTO l'art. 184 del d.Lgs 267/2000

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE, come liquida, all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdesmediante accredito sul c.c al seguente codice IBAN: IT 88 I 0301943740000000005327 pressoCredito Siciliano Agenzia di Villafrati ( Pa ) la somma di Euro 7.426,92 a saldo della fattura inpremessa indicata

2) PRELEVARE la somma di Euro 7.426,92 dal Gap. 1919 del bilancio 2010 denominato:"Ricovero Anziani" con determina dirigenziale n. 403 del 14/12/2009 è stata impegnata la sommadi €.67.557,00 in atto disponibile per €. 10.358,92;

Monreale, lì

IL RESPONSABILE DEL/M/QCEDIMENTOS&y '

ILj »,..jL»_».vjj^.n ijola superiore proposta redatta dal responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL,

DETERMINA

di

2) PRELEVARE la somma di Euro 7.42692 dal Tan 1010 A i u-, •"Ricovero Anziani" con determina dirigenziale n 403 de?14m/700Q - , -° 201° denom»^di €.67.557,00 in atto disponibile per €10.358*92; I4/I2/2009 « stata impegnata la somma

delle determinazioniper la registrazione nella scrittura contale di queStoES ^^ ^ Se^° Finanziario

^TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale

M «areale, lì

ILDGio



IL DIRIGENTE

fT?eir—r:; SKd™^s TJT r ̂ '—oabrogato; recepito i art. 55 delia legge 142/90, oggi

VISTA la registrazione contabile dell'impegno

A T T E S T A

corretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE

"̂ '- > N L. IJ s•••Vss.ne rr-..Sj. sp.

», ,f ^ v *^> ns -i i

FAHURA n.

VS. O R D I N E .

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RIFERIMENTI

CONSEGNA

P. IVA CLIENTE

QUANTITÀ' ARTICOLO

^^

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II]IMPONIBILE

IVA

NON IMPONIBILE 0ESENTE ART.è^3

TOTALE FATTURA€ I fi

E 5274 A




2010 1 10 ' 04 03


C.

00191900

Statistici3 4

Capitolo- 00191900Ricovero anziani


Data09.2010

Codice Descrizione vincolo

.

AttoTipo Numero

APST 342• Data Registro Data Seduta Data Esec.

08.09.2010 411 15.09.2010

90178 CASA FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES -ASSOC.

'Per :

APST 342 DEL 8/9/2010 - liquidazione rette ricovero anziani lug/ago 2010 Associaz. Nostra Signora di Lourdes


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

75.200,00

74.684,19

515,81

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ5 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI' SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONTBILITA' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 15.09.2010

U ContabileCinzia Modica

II DDott. Ale olizzotto

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIODirigente: Ing.M. Busacca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APAT N° 11?DATA

1 n rr-y nn-jn1 ^ *J <u i L\J ILI

OGGETTO : Indagini strutturali della scuola Pietro Novelli.Liquidazione competenza tecniche alla soc. R.G.M.s.r.l.

Il Dirigente dell'Area : Ing. M. Busacca

II Responsabile del Procedimento:Ing. S. Cassare

Ufficio proponente: Gestione amministrativa

Registro generaledeterminazioni

Atto n° JLZ_éData J2 7 MAS. 2013

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 2 9 MAG, 2013 per quindicigiorni consecutivi./^//L'impiegato X^^^f S^^/^^f responsabileTbflutp Maurizio Registro Pubblicazioni n.

Spazio riservato al servizio di ragionerìa

Registro atti di liquidazione

Provvedimento n° 41.7

Data]?

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

I

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 073/APAT del 16 marzo 2007 è statoconferito alPing. Salvatore Cassarà, funzionario tecnico, l'incarico di "Responsabile Unico delProcedimento" per la fasi riguardanti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventidi edilizia scolastica in appresso indicati:

Manutenzione straordinariadella Scuola Elementare "Pietro Novelli"

Manutenzione straordinaria e adeguamento normedi sicurezza della Scuola Media "A. Veneziano"

Manutenzione straordinaria e adeguamento normedi sicurezza delle scuole nelle frazioni del Comune

€ 600.000,00

€. 360.000,00

€. 530.000,00

CHE i tecnici comunali arch. Vittoriano Gebbia e geom. Vincenzo Vaiana hanno procedutoalla redazione dei progetti preliminari riguardanti i suindicati interventi, che risultano inseriti nelvigente programma triennale delle opere pubbliche predisposto ed approvato dall'AmministrazioneComunale nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'alt.14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ., coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE ai fini della realizzazione dei progettati lavori è stata preventivata una complessiva spesapari a €. 1.490.000,00 così suddivisi (imponi in c.t.):

LAVORI(inclusi oneri sicurezza)

SOMME ADISPOSIZIONEDELL'AMM.NEImprevistiI.V.A. 20%Comp. tecnicheContributo A.V.C.P.

T O T A L I

Lavori di adeguamentoalle norme riguardanti

l'edilizia scolasticadella scuola elementare

"Pietro Novelli"440.000,00

14.250,0090.850,0054.500,00

400,00

600.000,00

Lavori di adeguamentoalle norme riguardanti

l'edilizia scolasticadella scuola media

"Antonio Veneziano "260.000,00

12.610,0054.525,0032.715,00

150,00

360.000,00

Lavori di manutenz.straordinaria delle

scuole delle frazionie della scuola eleni.

"F. Morvillo"390.000,00

11.402,0080.280,0048.168,00

150.00

530.000,00

VISTA la circolare n. 16 del 17 luglio 2007 emanata dall'Assessorato Regionale dei BeniCulturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, avente ad oggetto "Legge 11 gennaio 2006, n. 23- Norme per l'edilizia scolastica. Piano triennale 2007/2009";

VISTA la deliberazione di G.M. n° 113/I.E. del 17 settembre 2007, esecutiva ai sensi dilegge, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare PietroNovelli—Approvazione proposta progettuale ";

CONSIDERATO che con i succitati atti deliberativi l'Ente si è impegnato a cofinanziare gliinterventi suddetti, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inseriti nel piano triennale di cuitrattasi, nella misura di 1/3 degli importi globali dei rispettivi progetti;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione nella G.U.R.S. della succitata circolareassessoriale, è stata avanzata istanza all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali edella Pubblica Istruzione ai fini dell'inclusione dei suindicati progetti nel piano di edilizia scolasticarelativo al triennio 2007/2009;

VISTO il comunicato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dellaRegione Siciliana n. 13 del 21 marzo 2008, con il quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali edAmbientali e della Pubblica Istruzione ha reso noto di aver approvato tale piano, predisposto "qualecontenitore delle richieste degli enti locali, che hanno dichiarato di possedere progetti esecutivi,definitivi e preliminari, e dal quale prelevare, per gli anni 2007-2008 e 2009 secondo le sommeassegnate, gli interventi compatibili con gli indirizzi scelti dal Ministero ";

CHE in esecuzione a quanto dichiarato dalla Giunta Municipale con deliberazioni nn.l 12-113-114 del 17//09/2007, con determinazione dirigenziale n. 473 del 29/12/2008 si è provveduto adimpegnare la somma necessaria per il cofinanziamento comunale dei tre interventi di ediliziascolastica.

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 347 del 23/09/2008 è stata indetta proceduranegoziata per il conferimento dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione , direzione dei lavori di adeguamento alle norme riguardanti l'edilizia scolastica dellascuola elementare "Pietro Novelli" di Monreale, per un importo a base di gara di € 37.336,00 oltreInarcassa ed IVA ai sensi di legge.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 157 del 05/05/2009 con la quale è stato affidato allaR.G.M. s.r.l. l'incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione e la direzione dei lavori individuati in oggetto, impegnando lasomma di € 36.486,00 al cap. 348200

Che per la redazione del progetto definitivo la RGM s.r.L, non conoscendosi le informazionitecniche e sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'edificio, ha sollevato la necessità di portareavanti un programma di indagini strutturali i cui esiti permetteranno di stabilire gli interventi darealizzare sull'edificio scolastico.

Che la RGM s.r.L, su richiesta dell'amministrazione, agli stessi patti e condizioni di cui aldisciplinare approvato con D.D. n. 157 del 05/05/2009, ha redatto e presentato pertanto un programmadi indagini sulle strutture dell'edificio scolastico sede della scuola elementare Piretro Novelli,dell'importo di € 30.781,88 di cui € 19.105,50 per lavori (inclusi oneri sicurezza) ed € 11.676,38 persomme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

€3.821,10 per IVA al 20%€ 5.900,00 per spese tecniche iva inclusa€ 1.000,00 per spese di gara€ 955,28 per imprevisti

Che con deliberazione G.M. n.272/99 è stato approvato il progetto delle indagini strutturali.

3

Che con contratto di rep. 3295 i lavori sono stati appaltati all'impresa TEK Infrastnitture s.r.l.di San Cipirello (PA)

Che i lavori sono stati consegnati il 05/03/2010 e si sono conclusi il 01/04/2010.

Che dopo l'ultimazione di lavori la soc. R.G.M.s..r.l. ha presentato la fattura n.9/2010 del02/08/2010 di € 5.321,95 IVA inclusa, sulla quale il R.U.P. ha apposto il visto per la regolareprestazione del servizio.

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura anzi citata

VISTA la legge n. 109/94 come recepita con L.R. n. 7/2002 e s.m.i.VISTO il D.P.R. n.554/99;Visto il D.Lgs. 163/2006VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

Liquidare alla soc. R.G.M. s.r.l. con sede in Palermo in vai Leonardo da Vinci n. 225, P.PVA05563530822, mediante accreditamento su c.c. intrattenuto presso Credito Siciliano - ag.2 di Palermo-ffiAN: 1T33K0301904601000008014563- la somma di € 5.321,95 a saldo della fattura N. 09/2009.

Prelevare la somma di € 5.321,95 dal cap.348200/08 ove sussiste l'impegno per il programmadi indagini sulle strutture della scuola Pietro Novelli dove la spesa è prevista in progetto tra lesomme a disposizione dell'amministrazione.

Monreale 1 fi Q F T 2010

IL DIRIGENTEIng. MI Busacca

srt

Palermo, lì 2 Agosto 2010

SpettleComune di MonrealePiazza. V.Emanuele, 890046 MONREALE (PAìC.F. 00231740820

FATTURA: n. 9/2010

Competenze spettanti per l'incarico progettazione e direzione dei lavori diadeguamento alle norme riguardanti l'edilizia scolastica della scuola elementare "Pietro Novelli" -indagini sulle strutture.

A) Competenze €B) 2% C.N.P.A.I.A. su A) €

Sommano €C) I.V.A. 20 % su (A+B) €

Totale vostro dare €

4.348,0086,96

4.434,96886,99

5.321,95

II suddetto importo dovrà essere accreditato sul C/C 8014563 con coordinate bancarieIban IT 33 K 03019 04601 000008014563

intrattenuto presso il Credito Siciliano Ag.2 di Palermo

SEDE: Via Leonardo da Ylnci,225 - 90145 Palei-maTEL. 09"1/407984- FAX. 091/407746

p. IVA: 05563530S22

J



EsercizioTitolo

2010 2

Eunzione

04

Rif.Servizio

03

al BilancioIntervento Categoria

01

Capitolo

00348200

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00348200Manutenzione straordinaria scuole - cofinanziamento


Data09.2010

Codice Descrizione vincolo*

AttoTipo Numero

APAT 398Data Registro Data Seduta Data Esec.

10.09.2010 413 15.09.2010

163216 RGMs.r.l.

'Per :

'APAT 398 DEL 10/9/2010 - Liquidazione competenze tecniche Soc. RGM srl indagini strutturali scuola P. Novelli


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

496.666,66

496.666,66

0,00V

Si'ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art.comma 7° TUEL.LI' 15.09,2010

II ContabileCinzia Modica

HDoti. Ale

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Pianificazione e Assetto del TerritorioServìzio Gestione Amministrativa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. APAT DATA 2 D SET, 2010

Oggetto: Servizio di gestione degli impianti di pubblica illumuiazione. Ditta GemmoS.p.A. Liquidazione fattura relativa al canone di Agosto 2010 a favore della M.P.S. -LEASING & FACTORING S.p.A.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI

PUBBLICAZIONE

Atton.Si attesta che copia del presente provvedimento è stata

pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal

2 9 MAS. ?f)13 per quindici giorni consecutivi.

Data • ' i? 7 MAG. 2013 Reg. Pubbl.

ÌATO RESPONSABILE

.uto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N. ^£8

Data •# SETI EM£&

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione G.M. n. 66/I.E. del 22 maggio 2007, esecutiva ai sensi dilegge, l'Amministrazione Comunale ha dichiarato la volontà di aderire alla Convenzione per il"Servizio Luce" per le Pubbliche Amministrazioni, affidando per un quinquennio al"raggruppamento temporaneo di imprese" costituito dalle società GEMMO S.p.A. di Arcugnano(VI) - mandataria capogruppo - e HERA S.p.A. di Bologna - mandante - il servizio riguardante lamanutenzione ordinaria, l'esercizio e la gestione degli impianti comunali di illuminazione pubblica,secondo quanto previsto dall'unita documentazione, con preferenza orientata sul "Livello diServizio 2";

Che con tale provvedimento la Giunta Comunale ha dato atto che il canone annuopreventivato per il servizio di cui trattasi risulta quantificato in €. 438.592,00 (+ IVA), mentrequello del "Servizio Opzionale" ammonta a €. 63.772,00 (+ IVA), per un importo annualecomplessivo pari quindi a €. 602.836,80 (€. 502.364,00 + IVA);

Che con Determinazione Dirigenziale n. 157/APAT del 12 giugno 2007, dando esecuzione aquanto deliberato dalla Giunta Comunale, è stato stabilito di avvalersi del "RaggruppamentoTemporaneo di Imprese" GEMMO S.p.A. - HERA S.p.A. per la manutenzione ordinaria,l'esercizio e la gestione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, autorizzandol'emissione del relativo ordinativo di fornitura;

Che il canone mensile per l'espletamento del servizio ammonta a €. 41.863,70 (+ IVA), taledeterminato in misura corrispondente a 1/12 del costo annuale di €. 502.364,00 (+ IVA) di cuisopra;

Che sono stati ritualmente formalizzati tutti gli atti inerenti all'attivazione del rapportoconvenzionale;

Che il servizio è stato attivato a far data 1° agosto 2007;

Che occorre provvedere alla liquidazione del canone relativo al mese di Agosto 2010,dell'importo di €. 49.577,48 ( IVA inclusa);

Che, ai fini dell'incasso del canone relativo al mese di Agosto 2010, la Società GEMMOS.p.A. (impresa mandataria capogruppo del R.T.I. "Gemmo S.p.A. - Hera S.p.A.") ha procedutoall'emissione dell' allegata fattura n. 2843 del 31.08.2010, sulla quale è stato apposto il "Visto perla regolare esecuzione del servizio";

Che il fornitore ha adempiuto a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 21 ("Fatturazione epagamenti") della Convenzione, per cui nulla osta alla liquidazione dell' allegata fattura;

Visto il DURC, relativo alla Ditta Gemmo S.p.A., emesso in data 17.08.2010, dal quale sirileva la regolarità contributiva dell' Impresa stessa;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 240/APAT del 12 Giugno 2008, è statariconosciuta la cessione crediti, di cui all'atto notarile stipulato in data 13 maggio 2008, con il qualela GEMMO S.p.A di Arcugnano (VI) ha ceduto " prò soluto" alla " M.P.S. Leasing & FactoringS.p.A." con sede legale in Siena Piazza Salimbeni n. 3 - P. I.V.A 01073170522 i crediti che lasocietà stessa ha verso il Comune in dipendenza del servizio indicato in oggetto;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;Visto il vigente statuto comunale;Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;

DETERMINA

1. Liquidare la somma di €. 49.577,48 ( IVA inclusa), occorrente per la liquidazione delcanone relativo al mese di Agosto 2010, per il servizio di gestione degli impianti dìpubblica illumuiazione di proprietà comunale, in favore della "M.P.S. Leasing & FactoringS.p.A " con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, quale cessionaria della "GEMMOS.p.a.", (impresa mandatario, capogruppo del R.T.I. "Gemmo S.pA. - Hera S.p.A."),imputando tale spesa al Gap. 00193700 del Bilancio 2010 ;

2. Autorizzare l'Area Gestione Risorse a provvedere al pagamento dell'allegata fattura n.2843del 31.08.2010, mediante accredito del suindicato importo su conto bancario ( Cod. EBAN:IT 05 M 03210 14222 000000911599).-

L'Istruttore Amministrativo/i jMaria Antoni'fftttfff adone

IL DIRIGENTEIng. Maufkio Busacca

AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

Vista la determinazione di liquidazione che precede, adottata dal dirigente dell'Area

"Pianificazione e Assetto del Territorio", avente ad oggetto:

Servizio di gestione degli impianti di pubblica illumuiazione. Ditta Gemmo S.p.A.Liquidazione fattura relativa al canone di Agosto 2010, a favore della M.P.S. - LEASING& FACTORING S.p.A.

Visto l'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del.

A T T E S T A

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista dal succitato provvedimento

dirigenziale.

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro Polizzotto

Gemmo S.p.A.Società Unlpersonale

Sede : Viale dell' Industria, 2

36057 Arcugnano (VI)

Tei. +39 0444 959595 Fax. +39 0444 961551

Gap. Soo. € 25.000.000 (ventlclnquemllionl) l.v. E-Mail [email protected]

COD. FISO, e P.IVA : 03214610242 Web www.gemmo.com

Registro Imprese di Vlcenza N. 03214610242

REA 307.427

C/C Postale 17813361 - C.P. 764 VI

FATTURA

2843Codice Cliente

002572

P.IVA Cliente

00231740820

31/08/10Commessa

D60636

Pagina 1

COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 290046 - MONREALE (PA)Italia

CODICE VALUTA

METODO DI SPEDIZIONE

TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

BANCA

COME DA CONVENZIONE CONSIP CESSIONE DI CRE

Descrizione Quantità U.M.Prezzosconto Codice

Unitario % IVA Importo

Fattura servizio di gestione degliimpianti di pubblica illumina/ionedi proprietà comunale come da[Convenzione Consip." . Prot. Nr. 2790/APAT

Giugno 07,gosto/2010 - Servizio Luce -

amento dell'importo realtivo alla presenterura per produrre effetti liberatori dovrà'

pervenire alla MPS-LEASING & FACTORING Bancaper i Servizi Finanziari alle Imprese spa.In quanto il credito è stato ceduto alla stessaper effetto del contratto di factoring a Voiprecedentemente comunicato.Pertanto vogliate immediatamente segnalarealla predetta ogni notizia di eventuali conte-stazioni riferentesi a merci o servizi ricevuti.

41.314,57 IVA20 41.314,57

CONTRIBUTO CO

CITTÀ DI MONREALEOVETTO

N. Prot.

Cat....LU.-Class Fase

Totale EUR IVA Esci.20% IVA

41,314,578.262,91

Totale EUR IVA Incl. 49.577,48

Gemmo S.p.A. Viale dell1 industria, 2 36057 Arcugnano VI



Esercizio Rii al !<*Titolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 . 08 02 03 '•,

Bilancio :« CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

> C.

00193700

Statistici -3 4

Capitolo 00193700Manutenzione illuminazione pubblica Gemo;- servizio base.


Data27.09.2010

Codice : Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APAT 411 20.09.2010 428 27.09.2010

158450 GEMMO s.p.a. e per esso a M.P.S. LESING FACTORING s.p.a.

Per:

APAT 411 DEL 20/9/2010 - Liquidazione fattura MPS Leasing & Factoring - Ditta Gemmo agosto 2010

Importo Attuale Euro 49.577,48 •Importo Iniziale Euro 49.577,48

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

550.000,00

550.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota, ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL. - ^,-

'LI'27.09.2010

Il ContabileCinzia Modica

:earo Polizzotto

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo



N. 3 5 O /APST DATA 7 2 SET. 2010

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO

Liquidazione fattura allaMonreale, per la fornituraalunna pp.hh.

Ditta Scroll S.a.s.,didi sussidi didattici per

Giovanni Viola

Mravaia Maria Lucrezia

Registro GeneraleDeterminazioni

Atto n.Data ;2 7 MAS. 2013


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'Albo dell'Ente dal 29 MAG, 2013 , perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

L'Impiegato responsabile

Maurizio

Spazio riservato al Servizio di Ragioneria

Registro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

IL FUNZIONARIO

PREMESSO CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 324, del 18/08/10, si affidava alla DittaSCROLL, S.a.s. di via Venero 118, Monreale, l'incarico per la fornitura di specifici sussidi didatticiper un'alunna pp.hh., per una spesa complessiva di €.466,96, I.V.A. al 4% inclusa, impegnandodetta somma al cap. 1369/00, del Bilancio 2010, denominato: "Sussidi didattici per alunnipp.hh"..

PRESO ATTO del verbale di consegna, presso l'Istituto Comprensivo "A. Veneziano", redatto indata Òi/03/2010 e attestante la regolare fornitura dei suddetti sussidi, avvenuta alla presenza delDirigente Scolastico e del genitore dell'alunna interessata.

VISTA la fattura n.520/1, del 07/09/10, prot. gen. n.23137, del 15/09/10, per l'importo complessivodi €.466,96, IVA al 4% inclusa.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla DittaSCROLL, S.a.s. di via Venero 118, Monreale.

VISTO il Dec.Lgvo n.267/2000, art. n.184.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. - , : , , - , , , . < , .,

P R O P O N E

1) LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fattura n.520/1, del 07/09/10, prot. gen.n.23137, del 15/09/10, per l'importo di €.466,96, IVA al 4% compresa, alla Ditta SCROLL, S.a.s.di via Venero 118, Monreale, mediante accreditamento, con bonifico, presso la Banca Sella ArditiCalati, di Monreale, via Umberto 1°, codice I-BAN: IT 91X0304943450000575243390.

2) PRELEVARE la somma complessiva di di €.466,96, IVA al 4% compresa, dal Cap. 1369/00,bilancio 2010, denominato "Sussidi didattici per alunni pp.hh."ove, per effetto delladeterminazione dirigenziale n.324, del 18/08/10, richiamata in premessa, trovasi preventivamenteimpegnata la suddetta somma.

Monreale,lì £ 1 SET, 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIORiverì Rosalba _ Intravaia/MfarM I/ucrezia

~" "" (/I/ :

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Funzionario.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.

D E T E R M I N A

1) PRELEVARE la somma complessiva di €.466,96, IVA al 4% compresa, dal Cap. 1369,bilancio 2010, denominato "Sussìdi didattici per alunni pp.hh." ove, per effetto delladeterminazione dirigenziale n.324, del 18/08/10, in premessa richiamata, trovasi preventivamenteimpegnata la suddetta somma.

2) LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fattura n. 520/1, dei 07 Settembre 2010,per la complessiva somma di €.466,96, IVA al 4% inclusa, alla Ditta SCROLL S.a.s,, viaVenero, 118, Monreale, mediante accreditamento, con bonifico, presso la Banca Sella ArditiGalati, di Monreale, via Umberto 1°, codice I-BAN: IT 91X0304943450000575243390.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio GestioneFinanziaria, per la registrazione nella Scrittura Contabile di questo Ente .

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio di SegreteriaGenerale.

L'ufficio di Ragionerìa, in esecuzione alla presente determinazione dì liquidazione, provvederà adattestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale,» '2*2 $£t 2010



IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territorialen. del con oggetto: Liquidazione di spesa alla Ditta Scroll S.a,s., via Venero 118,Monreale, per la fornitura di sussidi didattici per alunna pp.hh.

VISTO l'articolo 151, comma 4° del Dee. Lgs n. 267, del 18.08,2000, parte 11°, correlato con l'art.1, lettera i), della Legge Regionale n. 48, dell'I 1.12.1991, che ha recepito Fart 55 della Leggen. 142/90, oggi abrogato.

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ;

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro

Monreaìe, lìIL DIRIGENTE

SpettJe Comune di Monreale

P.zza Vittorio Emanuele, 60

90046 Monreale (PA)

P.l. 00231740820

SCROLL S.A.S. di Messina SalvatoreVia Venero 108-118 90046 MONREALE (PA) Tei/Fax 091-6417351 Uff. 091-8431860Via Provinciale 12/16 90046 PIOPPO (Fraz.Monreale) (PA) Tei/Fax 091-419115Partita IVA 04963200821 E-mail: info@scroll,it - sito:www.scroll.itI-BAN:IT91X0304943450000575243390

Fattura immediata n.520/1 dei 07 Settembre 2010 Pagina 1 di 1

Codice Descrizione

notebook hp compaq 6715s

U.m.

PZ

Quantità

1,00

Prezzo

449,0000

%Sc. Importo

449,00

'%IVA

4,00

CITTÀ Di MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

Cai._fit—Class --. Fase.—L.

COMUNE D! MONREALEAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

Prot. ,Serv. Soc. Territ. del

Totale mercé % Sconto | Spese incasso | Trasporto Tot Imponibile Tot I.V.A. Aspetto e colli

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RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURAImponibile . | Aliquota imposta

449,00 4,00 % 17,96Spedizione € 466,96

Firma destinatario

<— Firma vettore Inizio trasporto

data 07-09-2010 ora 10:24

CITTÀ DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALEServizio Promozione Territoriale

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sono stati collaudati e ritenuti idonei.

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Per il Servizio P.L, Sig.ra Oliveri Ras alba

L'Insegnate di sostegno

Per la Ditta SCROLL s.a.s.

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C.

00136900

Statistici3 4

Capitolo 00136900Sussidi didattici alunni portatori handicap.


Data09.2010

Codice Descrizione vincolo•

AttoTipo Numero

APST 350Data Registro Data Seduta DataEsec.

22.09.2010

127383 SCROLL S.A.S. DI MESSINA SALVATORE

Per:

APST 350 DEL 22/9/2010 - Liquidazione fattura SCROLL sas fornitura sussidi didattici alunna pphh

Importo Attuale Euro 466,96Importo Iniziale Euro 466,96

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

2.000,00

466,96

1.533,04

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.'Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 27.09.2010

II ContabileCinzia Modica Dott. •o Polizzotto

citta' di monreale - comune.monreale.pa.it · citta' di monreale (provincia di palermo)...

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