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CCAPAMA 2/8/17 2:24 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017 Página 1 de 16

AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2017

2017 2017ACTIVO 847,530,542.26 847,530,542.26

ACTIVO CIRCULANTE 191,985,109.70 191,985,109.70

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 186,215,580.33 186,215,580.33

EFECTIVO 34,000.00 34,000.00

CAJA/EFECTIVO 34,000.00 34,000.00

DIRECCION GENERAL 4,000.00 4,000.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA 10,000.00 10,000.00

DEPTO COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA -TECNICA 2,000.00 2,000.00

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL USUARIO 3,000.00 3,000.00

DEPTO CONTROL PATRIMONIAL 8,000.00 8,000.00

DIRECCION TECNICA 5,000.00 5,000.00

DIRECCION JURIDICA 2,000.00 2,000.00

BANCOS/TESORERÍA 68,329,540.03 68,329,540.03

BANORTE 23,927,013.93 23,927,013.93

BANORTE 06091598912 OPERATIVA 3,049,026.67 3,049,026.67

BANORTE 0226044554 FACTIBILIDADES 14,607,270.60 14,607,270.60

BANORTE 0226044572 (COMPLEMENTO DE REDES) 806,740.99 806,740.99

BANORTE 0872892862 (DIRECTO CCAPAMA) 5,463,975.67 5,463,975.67

BANORTE 0426655095 INCENTIVOS 2016 0.00 0.00

BANCOMER 0.00 0.00

CTA 199794395 PROG PRODDER 2015 BANCOMER 0.00 0.00

BANCO MULTIVA 44,402,526.10 44,402,526.10

000006309089 PROG HABITAT 101,525.45 101,525.45

000005967597 PROG RESCATE ESPACIOS 697,435.33 697,435.33

000006348408 PRODDER 43,603,565.32 43,603,565.32

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 686.96 686.96

ANTICIPO IMPUESTOS 686.82 686.82

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 686.82 686.82

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 0.14 0.14

CORPORATIVO CONSTRUYE SA DE CV 0.01 0.01

GRUPO CONST INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV 0.01 0.01

MACIAS AVILA JOSE ARTURO 0.05 0.05

PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS SA DE CV 0.01 0.01

2017 2017PASIVO 15,324,395.61 15,324,395.61

PASIVO CIRCULANTE 15,324,395.61 15,324,395.61

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,003,504.65 6,003,504.65

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -597.00 -597.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

-597.00 -597.00

SUELDOS POR PAGAR -597.00 -597.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 726,687.67 726,687.67



GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV 81,889.74 81,889.74

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACORTO PLAZO

625,247.32 625,247.32

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 625,247.32 625,247.32

CONTRATISTAS NACIONALES EN OBRA PUBLICA 597,047.34 597,047.34

BONATERRA AC 28,200.00 28,200.00

ROBLEDO REYNOSO ARTURO -0.02 -0.02

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

1,917,594.40 1,917,594.40

SAT 1,449,117.07 1,449,117.07

ISR RET SUELDOS Y SALARIOS 714,498.85 714,498.85

ISR RET ASIMILADO SUELDOS 0.10 0.10

ISR RET 10% HONORARIOS 99,999.52 99,999.52

ISR RET 10% ARRENDAMIENTO 0.10 0.10

IVA TRASLADADO COBRADO 9,909.74 9,909.74

IVA TRASLADADO NO COBRADO 624,708.31 624,708.31

IVA RETENIDO 0.45 0.45

RETENCIONES POR OBRAS 190,881.59 190,881.59

5% PROGRAMA HABITAT 19,958.40 19,958.40

5% PROGRAMA PRODDER 32,722.66 32,722.66

0.20% CMIC DIRECTO 15,741.84 15,741.84

0.20% H. CONGRESO DEL EDO DIRECTO 11,749.90 11,749.90

0.10% COLEGIO PROFESIONISTAS DIRECTO 5,875.03 5,875.03

0.30% DESARROLLO URBANO DIRECTO 17,624.92 17,624.92

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2017 2017 PADILLA GONZALEZ JOSE 0.03 0.03

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JG SA DE CV 0.02 0.02

ROBLEDO REYNOSO ARTURO -0.01 -0.01

SANCHEZ ZARAGOZA SA D ECV 0.01 0.01

SERVICIOS Y TRANSPORTES VAL SA DE CV 0.01 0.01

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 117,851,353.34

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34 117,851,353.34

IVA ACREDITABLE 2,666,251.49 2,666,251.49

IVA ACREDITABLE PAGADO 30,701,905.85 30,701,905.85

IVA A FAVOR 84,483,196.00 84,483,196.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,386,949.37 5,386,949.37

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 72,010.74 72,010.74


BECERRA ANGULO MARTHA 775.00 775.00

ENCISO CAMPOS TERESA 426.98 426.98

GONZALEZ ORTIZ MIRIAM 565.00 565.00

RAMIREZ MARTINEZ LUCIA 448.00 448.00

SANTOYO HERRERA SAUL 565.00 565.00

MORENO GUTIERREZ RAQUEL 565.00 565.00

PAREDES GONZALEZ JOSE PEDRO 141.25 141.25

RAMIREZ GUITRON NATALIA 224.00 224.00

RAMIREZ REYES MARIA LUCIA 330.00 330.00

OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA 66,665.76 66,665.76

SANCHEZ LOPEZ FCO JAVIER -448.00 -448.00

ARENAS CRUZ JUAN ALBERTO 940.00 940.00

ARELLANO PAZ JAVIER -193.25 -193.25

FERNANDEZ CORNEJO MANUEL 448.00 448.00

HERNANDEZ ZAVALA JORGE ARMANDO 670.00 670.00

MARMOLEJO RODRIGUEZ MARIA DOLORES DEL -141.25 -141.25

RAMIREZ MEDINA VICENTE -112.00 -112.00

GARCIA RUVALCABA ROGELIO 141.25 141.25

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,314,938.63 5,314,938.63

DEUDORES DIVERSOS 5,314,938.63 5,314,938.63

2017 2017 0.50% CONTRALORIA MUNICIPAL DIRECTO 29,374.75 29,374.75

5% PROGRAMA PCR 4,742.64 4,742.64

3% PROGRAMA PCR 2,845.58 2,845.58

2% ICIC PROGRAMA PCR 2,882.73 2,882.73

2% ORG PROGRAMA PCR 1,897.05 1,897.05

1% COLEGIO PROG PCR 948.53 948.53

RETENCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD (CFE)

19,928.00 19,928.00

5% PROGRAMA PREP 24,589.56 24,589.56

DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 277,595.74 277,595.74

SUTEMA 270.00 270.00

FAMSA 14,735.67 14,735.67

ISSSSPEA - F. AHORRO 28,283.19 28,283.19

ISSSSPEA - F. PRESTACIONES ECONOMICAS 22,549.57 22,549.57

ISN -0.21 -0.21

ISSSSPEA - P. CORTO PLAZO 111,180.41 111,180.41

ISSSSPEA - P. MEDIANO PLAZO 218.01 218.01

ISSSSPEA - P. HIPOTECARIO 47,777.94 47,777.94

ISSSSPEA - P. EST. BIEN. INFANTIL 6,747.98 6,747.98

ISSSSPEA - P. ADQUIS. VEHICULO 2,952.90 2,952.90

SERVICIO FUNERARIO 302.00 302.00

S.I.E. OPTOMETRIA -713.96 -713.96

S.I.E. ODONTOLOGIA 324.00 324.00

IMSS 30.94 30.94

FONACOT 38,746.30 38,746.30

DONATIVO CRIT 250.00 250.00

DONATIVO BANCO DE OJOS 1,000.00 1,000.00

OPIKA KIKES 2,442.00 2,442.00

DESCTOS GARCI-BONOS 454.00 454.00

PENSION ALIMENTICIA 45.00 45.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,734,572.26 2,734,572.26


TESORERIA DE LA FEDERACION 0.19 0.19

IMSS 277.88 277.88





2017 2017 MUNICIPIO AGUASCALIENTES 291,080.36 291,080.36

TESORERIA DE LA FEDERACION 96,110.40 96,110.40

2012 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA SA DE CV 4,513,521.90 4,513,521.90

GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR SA DE CV 248,911.59 248,911.59

ORCSA SA DE CV 29,106.30 29,106.30

CHAVEZ ALEXANDER MIGUEL ANGEL 10,837.45 10,837.45

ORTIZ MACIAS GABRIEL 0.00 0.00

VERONICA RAMIREZ 0.00 0.00

JORGE A VALENZUELA ALCALA 0.00 0.00

VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA DE CV 122,281.00 122,281.00

INST MEXICANO DE NORMALIZACION CERT 74.24 74.24

MILENIUM DESARROLLO TURQUESA 55.38 55.38

VARGAS SANDOVAL JORGE ISRAEL 0.01 0.01

PEREZ GOMEZ JESUS 0.00 0.00

GRUPO CORSO SA 0.00 0.00

MA DE JESUS DIAZ MENDOZA 500.00 500.00

SUTEMA 2,460.00 2,460.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR 0.00 0.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,180.00 376,180.00

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,180.00 376,180.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 166,026.76 166,026.76

MATERIALES DE ADMINISTRACIËN,EMISIËN DE 210,153.24 210,153.24

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 6,400.00

VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 6,400.00

VALORES EN GARANTIA 6,400.00 6,400.00


ACTIVO NO CIRCULANTE 655,545,432.56 655,545,432.56

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 33,331,488.88 33,331,488.88

2017 2017 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO 0.00 0.00

SEDATU 739,744.05 739,744.05

PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA SA 1,994,550.14 1,994,550.14

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 8,818,078.49 8,818,078.49

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTOPLAZO

8,818,078.49 8,818,078.49

CONVENIOS 8,818,078.49 8,818,078.49

DJ-003-2014 DESARROLLOS URBI 432,403.00 432,403.00

DJ-016/2014 MOLTO BONITA 211,904.00 211,904.00

FS-054/08 GEO 3,587,020.00 3,587,020.00

DJ-41/2014 J Y J INMOB 323,906.91 323,906.91

DJ 028-2015 MULTISERVICIOS COMERCIALIZADORA YCONST

2,500.00 2,500.00

ARSAH EDUCATIVA SC 399,767.83 399,767.83

DJ 010/16 DESARROLLOS HABITACIONALES DE AGS 370,107.00 370,107.00

DJ 002/16 UNION DE CREDITO DEFINE SA 43,184.72 43,184.72

DJ 034/16 TOTAL CONSTRUCCIONES 307,300.40 307,300.40

DJ 033/2016 DIA VECES PROMOTORA 2,500.00 2,500.00

DJ 039/2016 DESARROLLOS HABITACIONALESAGUASCALIENTES

430,200.00 430,200.00

DJ 045/16 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARVAL 260,712.05 260,712.05

DJ 049/2010 PUNTA MAYA 34,888.84 34,888.84

DJ 067 /16 UNION CREDITO DEFINE LA TOSCANA 499,593.00 499,593.00

DJ 073/2016 BB DEL BAJIO 2,500.00 2,500.00

DJ 074/2016 DESARROLLOS BCD SA 2,500.00 2,500.00

DJ 075/2016 INM Y ARREND VICARAR 543,109.00 543,109.00

DJ 077/2016 UNION DEFINE 155,011.00 155,011.00

DJ 097/2016 OPSA 415,708.00 415,708.00

DJ 068/16 HECTOR ALBERTO GLEZ 253,603.00 253,603.00

DJ 101/2016 RESIDENCIAL LAS PLAZAS 480,142.74 480,142.74

DJ 100 CAMPESTRE RANCHO STA MONIOCA Y/OAUROLUX

0.00 0.00

DJ 104 TOTAL CONSTRUCCIONES 59,517.00 59,517.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 299,753.89 299,753.89





2017 2017 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 33,331,488.88 33,331,488.88

2007 134,185.78 134,185.78

ALUJA CONSTRUCCIONES SA DE CV FS-018-0926/07 134,185.78 134,185.78

2008 5,754,514.53 5,754,514.53

SAMUEL GONZALEZ MARTINEZ FS-007-0312/08 2,000,000.00 2,000,000.00

FELIPE HUMBERTO VELASCO PALOS FS-016-0587/08 36,071.01 36,071.01

FS-054-1692/08 GEO CASA DEL BAJIO SA DE CV 3,587,020.00 3,587,020.00

NKN DEL CENTRO SA DE CV FS-053-1689/08 131,423.52 131,423.52

2009 16,606,250.90 16,606,250.90

DJ-032/2009 CARTEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 65,693.10 65,693.10

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE 168,021.35 168,021.35

DJ-026/2009 VIVEICA SA DE CV 16,372,536.45 16,372,536.45

2010 3,273,158.39 3,273,158.39

DJ-006/2010 NAZARIO GUERRERO RUELAS 380.89 380.89

DJ-049/2010 INMOBILIARIA PUNTA MAYA SA DE CV 3,272,777.58 3,272,777.58

AVAC CONSTRUCCIONES SA DE CV FS-040-1552/2010 -0.08 -0.08

2011 534,707.63 534,707.63

DJ-065/2011 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ 26,591.46 26,591.46

DJ-084/2011 ANTONIO DEL BOSQUE ALANIS 75,862.77 75,862.77

DJ-319/2011 INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y 419,036.00 419,036.00

JORGE MACIAS VALADEZ ALMENDARO FS-110- 13,217.40 13,217.40

2013 1,832,502.00 1,832,502.00

DJ-057/2013 GRUPO BEGA PROFESIONALES 1,690,807.00 1,690,807.00

DJ-120/2013 UNION DE CREDITO DEFINE SA DE CV 141,695.00 141,695.00

2014 968,213.91 968,213.91

DJ-003/2014 PROM Y DES URBI SA DE CV 432,403.00 432,403.00

DJ-016/14 CASAS MOLTO BONITA 211,904.00 211,904.00

DJ-41/14 J Y J INMOBILIARIA SA DE CV 323,906.91 323,906.91

2015 402,267.83 402,267.83

DJ 028-2015 MULTISERVICIOS COMERCIALIZADORA Y 2,500.00 2,500.00

ARSAH EDUCATIVA SC 399,767.83 399,767.83

2016 3,825,687.91 3,825,687.91

DJ 010/16 DESARROLLO HABITACIONALES 370,107.00 370,107.00

DJ 002/16 UNION DE CREDITO DEFINE SA 43,184.72 43,184.72

2017 2017 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

299,753.89 299,753.89

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

299,753.89 299,753.89


299,753.89 299,753.89

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 203,058.58 203,058.58

INGRESOS POR CLASIFICAR 203,058.58 203,058.58



2017 2017832,206,146.65HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 832,206,146.65

73,016,490.99 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,016,490.99

67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97

67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97

17,636,193.62 PATRIMONIO MUNICIPAL 17,636,193.62

49,915,931.35 PATRIMONIO POR TITULO 49,915,931.35

5,464,366.02 DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.02

5,464,366.02 CAPITAL 5,464,366.02

5,464,366.02 APORTACION TESORERIA 5,464,366.02

735,205,168.98 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 735,205,168.98

45,648,353.28 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 45,648,353.28

45,648,353.28 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 45,648,353.28

45,648,353.28 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 45,648,353.28

663,788,369.30 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 663,788,369.30

663,788,369.30 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 663,788,369.30

-25,241,366.22 RES EJERCICIO 1991 -25,241,366.22

-32,306,102.97 RES EJERCICIO 1992 -32,306,102.97

-16,773,863.17 RES EJERCICIO 1993 -16,773,863.17

-1,623,506.09 RES EJERCICIO 1994 -1,623,506.09

1,310,609.74 RES EJERCICIO 1995 1,310,609.74

647,228.24 RES EJERCICIO 1996 647,228.24





2017 2017 DJ 034/16 TOTAL CONSTRUCCIONES 307,300.40 307,300.40

DJ 033/2016 DIA VECES PROMOTORA 2,500.00 2,500.00

DJ 039/2016 DESARROLLOS HABITACIONALES 430,200.00 430,200.00

DJ 045/16 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARVAL 260,712.05 260,712.05

DJ 067 /16 UNION CREDITO DEFINE LA TOSCANA 499,593.00 499,593.00

DJ 073/2016 BB DEL BAJIO 2,500.00 2,500.00

DJ 074/2016 DESARROLLOS BCD SA 2,500.00 2,500.00

DJ 075/2016 INM Y ARREND VICARAR 543,109.00 543,109.00

DJ 077/2016 UNION DEFINE 155,011.00 155,011.00

DJ 097/2016 OPSA 415,708.00 415,708.00

DJ 068/16 HECTOR ALBERTO GLEZ 253,603.00 253,603.00

DJ 101/2016 RESIDENCIAL LAS PLAZAS 480,142.74 480,142.74

DJ 100 CAMPESTRE RANCHO STA MONIOCA Y/O 0.00 0.00

DJ 104 TOTAL CONSTRUCCIONES 59,517.00 59,517.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 598,846,180.92 598,846,180.92

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 310,855.14


EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 310,855.14 310,855.14

INFRAESTRUCTURA 480,982,076.53 480,982,076.53

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 480,982,076.53 480,982,076.53

3X1 2012 167,205.72 167,205.72

3x1 CAP-PO-01-2012 167,205.72 167,205.72

HABITAT 2012 1,843,335.35 1,843,335.35

HABITAT-CAP-01-2012 1,081,654.09 1,081,654.09

HABITAT-CAP-02-2012 761,681.26 761,681.26

APAZU 2012 224,992,558.85 224,992,558.85

APAZU-01-2012 207,869.24 207,869.24

APAZU-02-2012 379,078.66 379,078.66

APAZU-03-2012 691,607.50 691,607.50

APAZU-04-2012 187,926.68 187,926.68

2017 20171,627,347.09 RES EJERCICIO 1997 1,627,347.09

66,336.63 RES EJERCICIO 1998 66,336.63

1,203,486.67 RES EJERCICIO 1999 1,203,486.67

3,675,588.10 RES EJERCICIO 2000 3,675,588.10

3,589,829.15 RES EJERCICIO 2001 3,589,829.15

10,235,107.89 RES EJERCICIO 2002 10,235,107.89

31,427,292.47 RES EJERCICIO 2003 31,427,292.47

32,251,698.23 RES EJERCICIO 2004 32,251,698.23

-23,682,547.40 RES EJERCICIO 2005 -23,682,547.40

-16,189,426.63 RES EJERCICIO 2006 -16,189,426.63

-21,745,780.15 RES EJERCICIO 2007 -21,745,780.15

-17,099,410.32 RES EJERCICIO 2008 -17,099,410.32

17,462,410.90 RES EJERCICIO 2009 17,462,410.90

20,752,058.85 RES EJERCICIO 2010 20,752,058.85

-160,328.18 PERDIDA POR VENTA DE INVENTARIOS -160,328.18

6,326.81 SUPERAVIT REV DE INVENTARIOS 6,326.81

252,914,504.46 RES EJERCICIO 2012 252,914,504.46

270,625,326.34 RES EJERCICIO 2013 270,625,326.34

170,815,548.86 RES EJERCICIO 2015 170,815,548.86

25,768,446.40 REVALÚOS 25,768,446.40

3,150,875.53 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53

3,150,875.53 REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53

3,150,875.53 TERRENOS 3,150,875.53

22,617,570.87 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87

22,617,570.87 REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87

596,291.13 MOBILIARIO EQPO DE OFICINA 596,291.13

18,765,243.19 EQPO DE COMUNICACION 18,765,243.19

211,220.56 EQPO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 211,220.56

96,976.54 EQPO DE TOPOGRAFIA 96,976.54

621,147.43 EQPO DE LABORATORIO 621,147.43

1,972,354.64 EQPO DE COMPUTO 1,972,354.64

84,192.12 EQPO DE TRABAJO 84,192.12





2017 2017 APAZU-05-2012 914,478.89 914,478.89

APAZU-06-2012 860,067.28 860,067.28

APAZU-07-2012 1,132,299.14 1,132,299.14

APAZU-08-2012 1,013,156.87 1,013,156.87

APAZU-09-2012 1,177,217.96 1,177,217.96

APAZU-10-2012 1,256,170.77 1,256,170.77

APAZU-11-2012 1,517,323.28 1,517,323.28

APAZU-12-2012 44,304,764.67 44,304,764.67

APAZU-13-2012 2,500,653.97 2,500,653.97

APAZU-14-2012 277,655.86 277,655.86

APAZU-15-2012 185,165.77 185,165.77

APAZU-16-2012 1,896,712.37 1,896,712.37

APAZU-17-2012 1,802,835.76 1,802,835.76

APAZU-18-2012 914,886.23 914,886.23

APAZU-19-2012 1,111,059.76 1,111,059.76

APAZU-20-2012 1,098,169.87 1,098,169.87

APAZU-21-2012 1,025,113.71 1,025,113.71

APAZU-22-2012 1,267,453.61 1,267,453.61

APAZU-23-2012 2,262,747.59 2,262,747.59

APAZU-24-2012 3,094,000.44 3,094,000.44

APAZU-25-2012 1,163,388.03 1,163,388.03

APAZU-26-2012 4,780,035.83 4,780,035.83

APAZU-27-2012 5,589,745.71 5,589,745.71

APAZU-28-2012 2,910,379.75 2,910,379.75

APAZU-29-2012 6,558,281.80 6,558,281.80

APAZU-30-2012 4,447,901.75 4,447,901.75

APAZU-31-2012 319,223.55 319,223.55

APAZU-32-2012 499,258.16 499,258.16

APAZU-33-2012 758,159.00 758,159.00

APAZU-34-2012 119,030.55 119,030.55

APAZU-35-2012 2,490,488.49 2,490,488.49

APAZU-36-2012 2,143,368.68 2,143,368.68

APAZU-37-2012 499,596.53 499,596.53

APAZU-38-2012 416,576.08 416,576.08

2017 2017127,701.73 EQPO DE TRANSPORTE 127,701.73

94,466.16 HERRAMIENTA 94,466.16

47,977.37 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 47,977.37

23,984,486.68 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 23,984,486.68





2017 2017 APAZU-39-2012 1,393,530.44 1,393,530.44

APAZU-40-2012 1,217,347.72 1,217,347.72

APAZU-41-2012 2,657,685.87 2,657,685.87

APAZU-42-2012 952,710.74 952,710.74

APAZU-43-2012 9,577,043.06 9,577,043.06

APAZU-44-2012 1,170,680.45 1,170,680.45

APAZU-45-2012 2,050,144.06 2,050,144.06

APAZU-46-2012 1,951,753.21 1,951,753.21

APAZU-47-2012 3,965,114.55 3,965,114.55

APAZU-48-2012 2,710,307.23 2,710,307.23

APAZU-49-2012 9,696,847.28 9,696,847.28

APAZU-50-2012 127,140.08 127,140.08

APAZU-51-2012 194,725.21 194,725.21

APAZU-52-2012 2,867,618.99 2,867,618.99

APAZU-75-2012 417,817.81 417,817.81

APAZU-54-2012 5,681,405.74 5,681,405.74

APAZU-55-2012 1,257,325.53 1,257,325.53

APAZU-56-2012 22,589,222.34 22,589,222.34

APAZU-57-2012 468,376.41 468,376.41

APAZU-58-2012 1,834,409.39 1,834,409.39

APAZU-59-2012 908,110.99 908,110.99

APAZU-60-2012 813,555.56 813,555.56

APAZU-61-2012 3,241,411.26 3,241,411.26

APAZU-62-2012 3,860,122.23 3,860,122.23

APAZU-63-2012 3,906,636.48 3,906,636.48

APAZU-64-2012 3,776,693.17 3,776,693.17

APAZU-65-2012 2,801,624.12 2,801,624.12

APAZU-66-2012 3,623,016.30 3,623,016.30

APAZU-67-2012 6,095,051.60 6,095,051.60

APAZU-68-2012 4,066,102.11 4,066,102.11

APAZU-69-2012 4,206,671.82 4,206,671.82

APAZU-70-2012 2,152,914.28 2,152,914.28

APAZU-71-2012 3,701,895.41 3,701,895.41

APAZU-72-2012 1,788,528.02 1,788,528.02





2017 2017 APAZU-73-2012 316,298.91 316,298.91

APAZU-74-2012 3,178,870.69 3,178,870.69

SEQUIA 2012 1,570,038.77 1,570,038.77

SEQUIA 2012 1,570,038.77 1,570,038.77

PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 6,918,842.63

PROSSAPYS 01-2012 1,784,235.05 1,784,235.05

PROSSAPYS 02-2012 2,460,108.44 2,460,108.44

PROSSAPYS 03-2012 2,674,499.14 2,674,499.14

PRODDER 2012 25,349,990.68 25,349,990.68

PRODDER 11-2012 369,664.52 369,664.52

PRODDER 12-2012 164,328.37 164,328.37

PRODDER 14-2012 227,028.93 227,028.93

PRODDER 15-2012 167,865.11 167,865.11

PRODDER 16-2012 735,818.00 735,818.00

PRODDER 17-2012 528,323.37 528,323.37

PRODDER 18-2012 931,422.00 931,422.00

PRODDER 19-2012 742,861.02 742,861.02

PRODDER 20-2012 665,206.81 665,206.81

PRODDER 21-2012 651,475.45 651,475.45

PRODDER 22-2012 968,439.58 968,439.58

PRODDER 23-2012 1,217,877.56 1,217,877.56

PRODDER 24-2012 2,572,281.73 2,572,281.73

PRODDER 25-2012 316,164.57 316,164.57

PRODDER 26-2012 1,505,868.46 1,505,868.46

PRODDER 27-2012 2,068,942.08 2,068,942.08

PRODDER 28-2012 680,260.25 680,260.25

PRODDER 29-2012 798,284.19 798,284.19

PRODDER 30-2012 1,184,176.93 1,184,176.93

PRODDER 31-2012 2,734,058.82 2,734,058.82

PRODDER 32-2012 668,386.14 668,386.14

PRODDER 33-2012 681,562.71 681,562.71

PRODDER 34-2012 778,999.11 778,999.11

PRODDER 35-2012 1,943,669.13 1,943,669.13

PRODDER 36-2012 2,047,025.84 2,047,025.84





2017 2017 PROTAR 2012 37,823,781.21 37,823,781.21

PROTAR 01-2012 22,057,695.23 22,057,695.23

PROTAR 02-2012 193,424.39 193,424.39

PROTAR 03-2012 786,921.80 786,921.80

PROTAR 04-2012 11,053,623.76 11,053,623.76

PROTAR 05-2012 3,732,116.03 3,732,116.03

APAZU 2013 38,124,572.59 38,124,572.59

APAZU 01-2013 309,235.11 309,235.11

APAZU 02-2013 4,174,122.39 4,174,122.39

APAZU 03-2013 868,140.65 868,140.65

APAZU 04-2013 815,089.73 815,089.73

APAZU 05-2013 2,890,674.90 2,890,674.90

APAZU 06-2013 3,535,574.34 3,535,574.34

APAZU 07-2013 2,189,519.71 2,189,519.71

APAZU 08-2013 2,231,504.75 2,231,504.75

APAZU 09-2013 2,135,432.42 2,135,432.42

APAZU 10-2013 3,256,848.40 3,256,848.40

APAZU 11-2013 813,554.28 813,554.28

APAZU 12-2013 3,657,061.15 3,657,061.15

APAZU 13-2013 4,755,267.52 4,755,267.52

APAZU 14-2013 345,245.72 345,245.72

APAZU 15-2013 35,241.45 35,241.45

APAZU 16-2013 1,137,347.26 1,137,347.26

APAZU 17-2013 1,607,521.14 1,607,521.14

APAZU 18-2013 3,367,191.67 3,367,191.67

HABITAT 2013 1,112,115.52 1,112,115.52

HABITAT CAP 01-2013 1,112,115.52 1,112,115.52

PRODDER 2013 27,952,191.65 27,952,191.65

PRODDER CAP 01-2013 361,835.99 361,835.99

PRODDER CAP 02-2013 224,081.37 224,081.37

PRODDER CAP 03-2013 103,472.82 103,472.82

PRODDER CAP 04-2013 348,754.41 348,754.41

PRODDER CAP 05-2013 1,327,776.49 1,327,776.49

PRODDER CAP 06-2013 1,747,364.27 1,747,364.27





2017 2017 PRODDER CAP 07-2013 1,939,315.51 1,939,315.51

PRODDER CAP 08-2013 369,099.16 369,099.16

PRODDER CAP 09-2013 1,339,193.96 1,339,193.96

PRODDER CAP 11 2013 597,990.45 597,990.45

PRODDER CAP 12-2013 561,484.75 561,484.75

PRODDER CAP 13-2013 292,095.85 292,095.85

PRODDER CAP 14-2013 2,245,136.72 2,245,136.72

PRODDER CAP 15-2013 2,662,828.84 2,662,828.84

PRODDER CAP 01-13-2014 357,307.69 357,307.69

PRODDER CAP 02-13-2014 421,957.16 421,957.16

PRODDER CAP 03-13-2014 382,599.18 382,599.18

PRODDER CAP 04-13-2014 189,487.35 189,487.35

PRODDER CAP 05-13-2014 2,145,337.24 2,145,337.24

PRODDER CAP 06-13-2014 181,788.22 181,788.22

PRODDER CAP 07-13-2014 281,206.04 281,206.04

PRODDER CAP 08-13-2014 330,924.35 330,924.35

PRODDER CAP 09-13-2014 212,532.75 212,532.75

PRODDER CAP 10-13-2014 1,241,044.83 1,241,044.83

PRODDER CAP 11-13-2014 758,445.11 758,445.11

PRODDER CAP 12-13-2014 1,395,162.93 1,395,162.93

PRODDER CAP 13-13-2014 4,120,079.87 4,120,079.87

PRODDER CAP 14-13-2014 979,358.69 979,358.69

PRODDER CAP 15-13-2014 834,529.65 834,529.65

PROME 2013 8,730,790.52 8,730,790.52

PROME CAP 01-2013 8,730,790.52 8,730,790.52

DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 10,601,678.60

ODC-01-2012 356,866.41 356,866.41

ODC-02-2012 476,308.38 476,308.38

ODC-03-2012 6,760,921.15 6,760,921.15

ODC-04-2012 265,690.87 265,690.87

ODC-05-2012 644,137.29 644,137.29

ODC-06-2012 16,341.81 16,341.81

ODC-07-2012 85,291.78 85,291.78

ODC-08-2012 269,702.05 269,702.05





2017 2017 ODC-09-2012 317,835.70 317,835.70

ODC-10-2012 643,981.89 643,981.89

ODC-11-2012 47,319.16 47,319.16

ODC-12-2012 486,506.18 486,506.18

ODC-14-2012 230,775.93 230,775.93

DCAP-2013 4,769,458.46 4,769,458.46

DCAP-01-2013 161,929.26 161,929.26

DCAP-02-2013 96,669.12 96,669.12

DCAP-03-2013 251,801.22 251,801.22

DCAP-04-2013 116,824.70 116,824.70

DCAP-05-2013 64,627.95 64,627.95

DCAP-06-2013 2,848,046.66 2,848,046.66

DCAP-07-2013 100,438.45 100,438.45

DCAP-08-2013 278,341.21 278,341.21

DCAP-09-2013 55,722.94 55,722.94

DCAP-10-2013 28,365.41 28,365.41

DCAP-11-2013 235,369.99 235,369.99

DCAP-12-2013 20,196.16 20,196.16

DCAP-13-2013 511,125.39 511,125.39

PCR CAP 2014 39,605,498.07 39,605,498.07

PCR CAP 01-2014 539,188.56 539,188.56

PCR CAP 02-2014 339,003.10 339,003.10

PCR CAP 03-2014 487,715.15 487,715.15

PCR CAP 04-2014 5,547,596.38 5,547,596.38

PCR CAP 05-2014 1,521,141.75 1,521,141.75

PCR CAP 06-2014 1,421,856.67 1,421,856.67

PCR CAP 07-2014 920,413.81 920,413.81

PCR CAP 08-2014 944,925.47 944,925.47

PCR CAP 09-2014 853,879.58 853,879.58

PCR CAP 10-2014 1,355,487.93 1,355,487.93

PCR CAP 11-2014 444,649.11 444,649.11

PCR CAP 12-2014 1,532,713.97 1,532,713.97

PCR CAP 13-2014 1,519,238.44 1,519,238.44

PCR CAP 14-2014 6,929,041.24 6,929,041.24





2017 2017 PCR CAP 15-2014 2,028,114.91 2,028,114.91

PCR CAP 16-2014 2,538,445.27 2,538,445.27

PCR CAP 17-2014 828,470.26 828,470.26

PCR CAP 18-2014 599,993.41 599,993.41

PCR CAP 19-2014 859,024.29 859,024.29

PCR CAP 20-2014 688,555.06 688,555.06

PCR CAP 21-2014 810,254.42 810,254.42

PCR CAP 23-2014 427,223.56 427,223.56

PCR CAP 24-2014 627,551.72 627,551.72

PCR CAP 25-2014 717,640.29 717,640.29

PCR CAP 26-2014 939,913.79 939,913.79

PCR CAP 27-2014 754,802.20 754,802.20

PCR CAP 30-2014 771,938.68 771,938.68

PCR CAP 31-2014 687,857.63 687,857.63

PCR CAP 32-2014 742,093.40 742,093.40

PCR CAP 33-2014 689,174.09 689,174.09

PCR CAP 34-2014 537,593.93 537,593.93

PROME 2014 8,757,398.24 8,757,398.24

PROME CAP 01-2014 4,384,925.46 4,384,925.46

PROME CAP 02-2014 400,360.20 400,360.20

PROME CAP 03-2014 3,208,613.17 3,208,613.17

PROME CAP 04-2014 763,499.41 763,499.41

DCAP 2014 3,675,003.39 3,675,003.39

DCAP 01-2014 1,392,245.96 1,392,245.96

DCAP 03-2014 68,901.00 68,901.00

DCAP 04-2014 306,687.21 306,687.21

DCAP 05-2014 500,886.67 500,886.67

DCAP 14-2014 1,406,282.55 1,406,282.55

PRODDER 2014 28,692,926.66 28,692,926.66

PRODDER CAP 016 2014 2,761,113.08 2,761,113.08

PRODDER CAP 017 2014 18,986,654.29 18,986,654.29

PRODDER CAP 018 2014 1,890,095.47 1,890,095.47

PRODDER CAP 019 2014 842,136.33 842,136.33

PRODDER CAP 020 2014 464,170.59 464,170.59





2017 2017 PRODDER CAP 021 2014 3,748,756.90 3,748,756.90

DCAP 2014 10,294,689.62 10,294,689.62

DCAP 02 2014 1,408,281.01 1,408,281.01

DCAP 06 2014 514,472.85 514,472.85

DCAP 07 2014 71,358.74 71,358.74

DCAP 08 2014 937,967.81 937,967.81

DCAP 09 2014 2,582,504.19 2,582,504.19

DCAP 10 2014 367,500.94 367,500.94

DCAP 11 2014 1,807,876.20 1,807,876.20

DCAP 12 2014 2,604,727.88 2,604,727.88

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 108,140,855.33 108,140,855.33

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 108,140,855.33 108,140,855.33

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 108,140,855.33 108,140,855.33

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, AGUA 91,544,559.70 91,544,559.70

PCR CAP 29-2014 4,650,758.61 4,650,758.61

PCR CAP 35-2014 10,225,745.75 10,225,745.75

DCAP 13-2014 896,532.96 896,532.96

PRODDER 2014 823,258.31 823,258.31

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 111,997.75 111,997.75

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75

CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75


BIENES MUEBLES 20,700,264.00 20,700,264.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,692,523.34 6,692,523.34

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,953,226.60 1,953,226.60

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,953,226.60 1,953,226.60

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,953,226.60 1,953,226.60

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 43,836.18



EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 4,664,456.84 4,664,456.84

EQUIPO DE COMPUTO 4,664,456.84 4,664,456.84

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 4,664,456.84 4,664,456.84





2017 2017 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,003.72 31,003.72

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,003.72 31,003.72


MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 142,187.24 142,187.24

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 47,447.18



CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,300.06 84,300.06

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 84,300.06 84,300.06


OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 10,440.00 10,440.00



EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,506,660.07 1,506,660.07

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34



INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,410.73 1,489,410.73



EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 10,444,110.39

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,914,782.96 1,914,782.96

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396.00 96,396.00



SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 60,492.01 60,492.01

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 60,492.01 60,492.01


EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 772,577.93 772,577.93







2017 2017 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 102,666.87 102,666.87

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 102,666.87 102,666.87

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y 102,666.87 102,666.87

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,120.61 452,120.61



OTROS EQUIPOS 430,529.54 430,529.54

OTROS EQUIPOS 430,529.54 430,529.54

EQUIPO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 281,179.71 281,179.71

EQUIPO DE TOPOGRAFIA 96,976.54 96,976.54

EQUIPOS DE TRABAJO 41,339.37 41,339.37

EQUIPOS DE SEGURIDAD 11,033.92 11,033.92

ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 960,443.96

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

LICENCIAS 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96


OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 10,625.00



ACTIVOS DIFERIDOS 1,707,054.80 1,707,054.80

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,707,054.80 1,707,054.80



SUMA DEL ACTIVO: 847,530,542.26 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 847,530,542.26847,530,542.26 847,530,542.2





CRITERIOS DE FILTRO2017

Ejercicio Comparar:ENERO2017

Mes :Ejercicio :

ENERO7

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


CCAPAMAESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:26 PM

Página 1 de 6

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 43,728,459.35 43,728,459.35

INGRESOS DE GESTIÓN 15,416,131.87 15,416,131.87

DERECHOS 15,384,145.38 15,384,145.38

15,384,145.38 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 15,384,145.38

15,384,145.38 DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 15,384,145.38

2,338,669.13 DERECHOS CONEXION 2,338,669.13

13,045,476.25 DERECHOS DE EXTRACCION CAASA 13,045,476.25

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,406.74 1,406.74

1,406.74 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,406.74

1,406.74 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 1,406.74

1,406.74 RENDIMIENTO BANCARIO 1,406.74

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 30,579.75 30,579.75

30,579.75 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 30,579.75

30,579.75 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 30,579.75

26,735.75 PIPA DE AGUA TRATADA 26,735.75

3,844.00 PIPA DE AGUA POTABLE 3,844.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,264,664.00 28,264,664.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 25,709,384.00 25,709,384.00

25,709,384.00 APORTACIONES 25,709,384.00

25,709,384.00 APORTACIONES 25,709,384.00

25,709,384.00 PRODDER 25,709,384.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,555,280.00 2,555,280.00

2,555,280.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,555,280.00

2,555,280.00 INGRESOS MUNICIPALES 2,555,280.00

2,555,280.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 2,555,280.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 47,663.48 47,663.48

INGRESOS FINANCIEROS 12,966.03 12,966.03

12,966.03 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 12,966.03

12,966.03 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 12,966.03

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2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:26 PM

Página 2 de 6

2017

12,861.48 INTERESES OPERATIVA Y ODC 12,861.48

104.55 INTERESES INCENTIVOS 104.55

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 34,697.45 34,697.45

34,697.45 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 34,697.45

34,697.45 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 34,697.45

34,697.95 INGRESOS VARIOS 34,697.95

-0.50 OTROS BENEFICIOS -0.50

$ 43,728,459.35Total de Ingresos $ 43,728,459.35

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,743,972.67 19,743,972.67

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,743,972.67 19,743,972.67

SERVICIOS PERSONALES 4,952,649.36 4,952,649.36

1,159,697.88 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,159,697.88

1,159,697.88 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,159,697.88

1,159,697.88 SUELDOS 1,159,697.88

2,525,446.98 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,525,446.98

27,474.13 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 27,474.13

27,474.13 QUINQUENIO 27,474.13

565,398.34 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 565,398.34

143,792.76 PRIMA VACACIONAL 143,792.76

420,452.46 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 420,452.46

1,153.12 DIAS DE DESCANSO LABORADOS 1,153.12

33,025.19 HORAS EXTRAORDINARIAS 33,025.19

33,025.19 HORAS EXTRAS 33,025.19

1,899,549.32 COMPENSACIONES 1,899,549.32

976,882.80 COMPENSACION 976,882.80

922,666.52 GRATIFICACION 922,666.52

18,718.75 SEGURIDAD SOCIAL 18,718.75

18,718.75 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 18,718.75



2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:26 PM

Página 3 de 6

2017

14,974.46 FONDO DE VIVIENDA 14,974.46

3,744.29 FONDO DE C. HIPOTECARIOS 3,744.29

1,245,525.30 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,245,525.30

48,133.98 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 48,133.98

26,740.79 FONDO DE AHORRO 26,740.79

21,393.19 FONDO DE AHORRO RETIRO 21,393.19

565,938.57 INDEMNZACIONES 565,938.57

565,938.57 INDEMNIZACIONES 565,938.57

21,367.38 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 21,367.38

21,367.38 PRIMA DE ANTIGUEDAD 21,367.38

275,112.80 PRESTACIONES CONTRACTUALES 275,112.80

53,478.86 CANASTA BASICA 53,478.86

125,025.34 DESPENSA EN EFECTIVO 125,025.34

48,304.30 TRANSPORTE 48,304.30

48,304.30 AYUDA DE RENTA 48,304.30

334,972.57 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 334,972.57

16,159.10 RETROACTIVO PRESTACIONES 16,159.10

286,593.87 PRESTACIONES ECONOMICAS 286,593.87

32,219.60 SERVICIO ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 32,219.60

3,260.45 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 3,260.45

3,260.45 ESTIMULOS 3,260.45

3,260.45 BONO DE PRODUCTIVIDAD 3,260.45

MATERIALES Y SUMINISTROS 289,230.16 289,230.16

13,984.21 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,984.21

13,984.21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 13,984.21

13,984.21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 13,984.21

761.54 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 761.54

761.54 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 761.54

761.54 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 761.54



2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:26 PM

Página 4 de 6

2017

274,484.41 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 274,484.41

274,484.41 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 274,484.41

274,484.41 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 274,484.41

SERVICIOS GENERALES 14,502,093.15 14,502,093.15

442,529.54 SERVICIOS BÁSICOS 442,529.54

346,111.00 ENERGIA ELECTRICA 346,111.00

346,111.00 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 346,111.00

421.50 GAS 421.50

421.50 GAS LP 421.50

53,153.25 TELEFONIA TRADICIONAL 53,153.25

53,153.25 TELEFONIA TRADICIONAL 53,153.25

38,510.00 TELEFONIA CELULAR 38,510.00

38,510.00 TELEFONIA CELULAR 38,510.00

1,591.79 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 1,591.79

1,591.79 SERVICIO DE RADIO COMUNICACION 1,591.79

2,742.00 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,742.00

2,742.00 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,742.00

18,323.78 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,323.78

3,707.78 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,707.78

3,707.78 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 3,707.78

14,616.00 OTROS ARRENDAMIENTOS 14,616.00

3,480.00 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 3,480.00

11,136.00 ARRENDAMIENTO DE SILLAS TOLDOS CARPAS 11,136.00

2,061.47 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,061.47

2,061.47 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,061.47

1,809.04 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 1,809.04

252.43 INTERESES MORATORIOS 252.43

132,443.60 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 132,443.60

132,443.60 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,443.60



2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:26 PM

Página 5 de 6

2017

132,443.60 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 132,443.60

13,906,734.76 OTROS SERVICIOS GENERALES 13,906,734.76

13,048,611.03 IMPUESTOS Y DERECHOS 13,048,611.03

3,135.03 TENENCIAS VEHICULARES 3,135.03

13,045,476.00 IMPUESTO Y DERECHOS (CONAGUA) 13,045,476.00

805,848.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 805,848.73

805,848.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 805,848.73

52,275.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 52,275.00

52,275.00 OTROS GASTOS 52,275.00

$ 19,743,972.67Total de gastos y Otras Pérdidas $ 19,743,972.67

$ 23,984,486.68AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 23,984,486.68



2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:26 PM

Página 6 de 6

2017

Nivel :

2017

Total de cuentas: 123

2017

7Mes Comparar :

ENEROEjercicio :

ENEROEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


CCAPAMAESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

2/8/17 2:28 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2016

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2017

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 45,648,353.28

0.00

0.00

0.00

0.00

818,610,700.430.00

45,648,353.28

0.00

0.00

0.00

0.00

818,610,700.43

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

864,259,053.71

0.00

0.00

864,259,053.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,984,486.68

0.00

864,259,053.71

23,984,486.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,984,486.68

864,259,053.7145,648,353.28818,610,700.430.00 0.00

864,259,053.7145,648,353.28818,610,700.43

888,243,540.39

f52Zyipx1x-tZ6x9Tjs6i-mslipl1PcT-4u3TlY3t0i


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017 Página 1 de 7


2017 2017 ORIGENES APLICACIONESACTIVO 847,530,542.26 847,530,542.26 0.00-0.00

ACTIVO CIRCULANTE 191,985,109.70 191,985,109.70 0.00-0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 186,215,580.33 186,215,580.33 0.00-0.00

EFECTIVO 34,000.00 34,000.00

CAJA/EFECTIVO 34,000.00 34,000.00

BANCOS/TESORERÍA 68,329,540.03 68,329,540.03

BANORTE 23,927,013.93 23,927,013.93

BANCOMER 0.00 0.00

BANCO MULTIVA 44,402,526.10 44,402,526.10

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 686.96 686.96

ANTICIPO IMPUESTOS 686.82 686.82

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 0.14 0.14

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 117,851,353.34

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34 117,851,353.34

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,386,949.37 5,386,949.37 0.00-0.00



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,314,938.63 5,314,938.63

DEUDORES DIVERSOS 5,314,938.63 5,314,938.63

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00 0.00-0.00

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,180.00 376,180.00

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,180.00 376,180.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 6,400.00 0.00-0.00

VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 6,400.00


ACTIVO NO CIRCULANTE 655,545,432.56 655,545,432.56 0.00-0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 33,331,488.88 33,331,488.88 0.00-0.00

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 33,331,488.88 33,331,488.88

a53jZ4b6wx-xmj6PjT9f6-KlTqxpZls8-cmuuB5f3hu-u




2017 2017 ORIGENES APLICACIONES 2007 134,185.78 134,185.78

2008 5,754,514.53 5,754,514.53

2009 16,606,250.90 16,606,250.90

2010 3,273,158.39 3,273,158.39

2011 534,707.63 534,707.63

2013 1,832,502.00 1,832,502.00

2014 968,213.91 968,213.91

2015 402,267.83 402,267.83

2016 3,825,687.91 3,825,687.91

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 598,846,180.92 598,846,180.92 0.00-0.00

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17



INFRAESTRUCTURA 480,982,076.53 480,982,076.53

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 480,982,076.53 480,982,076.53

3X1 2012 167,205.72 167,205.72

HABITAT 2012 1,843,335.35 1,843,335.35

APAZU 2012 224,992,558.85 224,992,558.85

SEQUIA 2012 1,570,038.77 1,570,038.77

PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 6,918,842.63

PRODDER 2012 25,349,990.68 25,349,990.68

PROTAR 2012 37,823,781.21 37,823,781.21

APAZU 2013 38,124,572.59 38,124,572.59

HABITAT 2013 1,112,115.52 1,112,115.52

PRODDER 2013 27,952,191.65 27,952,191.65

PROME 2013 8,730,790.52 8,730,790.52

DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 10,601,678.60

DCAP-2013 4,769,458.46 4,769,458.46

PCR CAP 2014 39,605,498.07 39,605,498.07

PROME 2014 8,757,398.24 8,757,398.24

DCAP 2014 3,675,003.39 3,675,003.39

PRODDER 2014 28,692,926.66 28,692,926.66





2017 2017 ORIGENES APLICACIONES DCAP 2014 10,294,689.62 10,294,689.62

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 108,140,855.33 108,140,855.33

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 108,140,855.33 108,140,855.33

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 108,140,855.33 108,140,855.33

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 111,997.75 111,997.75

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 111,997.75


BIENES MUEBLES 20,700,264.00 20,700,264.00 0.00-0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,692,523.34 6,692,523.34

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,953,226.60 1,953,226.60

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,953,226.60 1,953,226.60



EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 4,664,456.84 4,664,456.84

EQUIPO DE COMPUTO 4,664,456.84 4,664,456.84



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 142,187.24 142,187.24



CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,300.06 84,300.06




EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,506,660.07 1,506,660.07





EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 10,444,110.39

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,914,782.96 1,914,782.96





2017 2017 ORIGENES APLICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396.00 96,396.00


SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 60,492.01 60,492.01




EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 102,666.87 102,666.87

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 102,666.87 102,666.87



OTROS EQUIPOS 430,529.54 430,529.54

OTROS EQUIPOS 430,529.54 430,529.54

ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 960,443.96 0.00-0.00

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

LICENCIAS 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96




ACTIVOS DIFERIDOS 1,707,054.80 1,707,054.80 0.00-0.00



2017 2017 APLICACIONESORIGENESPASIVO 15,324,395.61 15,324,395.61 0.00 -0.00

PASIVO CIRCULANTE 15,324,395.61 15,324,395.61 0.00 -0.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,003,504.65 6,003,504.65 0.00 -0.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -597.00 -597.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

-597.00 -597.00







2017 2017 APLICACIONESORIGENES CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACORTO PLAZO

625,247.32 625,247.32

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 625,247.32 625,247.32

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

1,917,594.40 1,917,594.40

SAT 1,449,117.07 1,449,117.07

RETENCIONES POR OBRAS 190,881.59 190,881.59

DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 277,595.74 277,595.74



PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 8,818,078.49 8,818,078.49 0.00 -0.00

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTOPLAZO

8,818,078.49 8,818,078.49

CONVENIOS 8,818,078.49 8,818,078.49

PROVISIONES A CORTO PLAZO 299,753.89 299,753.89 0.00 -0.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

299,753.89 299,753.89


299,753.89 299,753.89

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 203,058.58 203,058.58 0.00 -0.00



2017 2017 APLICACIONESORIGENES832,206,146.65 832,206,146.65HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 -0.00

73,016,490.99 73,016,490.99 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 -0.00

67,552,124.97 67,552,124.97 APORTACIONES 0.00 -0.00

67,552,124.97 67,552,124.97 APORTACIONES 0.00 -0.00

5,464,366.02 5,464,366.02 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 -0.00

5,464,366.02 5,464,366.02 CAPITAL 0.00 -0.00

735,205,168.98 735,205,168.98 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 -0.00

45,648,353.28 45,648,353.28 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 -0.00

45,648,353.28 45,648,353.28 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 -0.00





2017 2017 APLICACIONESORIGENES

663,788,369.30 663,788,369.30 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00

663,788,369.30 663,788,369.30 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00

25,768,446.40 25,768,446.40 REVALÚOS 0.00 -0.00

REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53 3,150,875.53

REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53 3,150,875.53

REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87 22,617,570.87

REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87 22,617,570.87

0.00 -0.00

23,984,486.68 23,984,486.68 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 0.00 -0.00

SUMA DEL ACTIVO: 847,530,542.26 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 847,530,542.26847,530,542.26 847,530,542.2





CRITERIOS DE FILTRO2017

Ejercicio Comparar:ENERO2017

Mes :Ejercicio :

ENERO6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


CCAPAMAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:07 PM

Página 1 de 4

2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen0.00Impuestos 0.00

0.00Contribuciones de mejoras 0.00

15,384,145.38Derechos 15,384,145.38

1,406.74Productos de Tipo Corriente 1,406.74

0.00Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00

30,579.75Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 30,579.75

0.00Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0.00

Participaciones y Aportaciones0.00 Participaciones 0.00

25,709,384.00 Aportaciones 25,709,384.00

0.00 Convenios 0.00

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas0.00 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

0.00 Transeferencias al Resto del Sector Público 0.00

2,555,280.00 Subsidios y Subvenciones 2,555,280.00

0.00 Ayudas Sociales 0.00

0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00

47,663.4847,663.48Otros Ingresos y Beneficios

Aplicación-4,952,649.36Servicios Personales -4,952,649.36

-289,230.16Materiales y Suministros -289,230.16

-14,502,093.15Servicios Generales -14,502,093.15

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas-0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -0.00

-0.00 Transferencias al resto del Sector Público -0.00

-0.00 Subsidios y Subvenciones -0.00

-0.00 Ayudas Sociales -0.00

-0.00 Pensiones y Jubilaciones -0.00

-0.00 Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos -0.00

-0.00 Transferencias a la Seguridad Social -0.00

-0.00 Donativos -0.00

-0.00 Transferencias al Exterior -0.00

Participaciones y Aportaciones

h499j4xxYp-t9hxZmj1hi-Z8vmxjh1x3-Tuu3y1Blu4


2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:07 PM

Página 2 de 4

2017

-0.00 Participaciones -0.00

-0.00 Aportaciones -0.00

-0.00 Convenios -0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 23,984,486.6823,984,486.68

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

OrigenContribuciones de Capital 808,221,659.97808,221,659.97

Venta de Activos Físicos 5,947,852.375,947,852.37Otros -376,180.00-376,180.00

AplicaciónBienes Inmuebles y Muebles -511,293,591.84-511,293,591.84

Construcciones en Proceso (Obra Pública ) -114,200,705.45-114,200,705.45Otros -2,673,898.76-2,673,898.76

185,625,136.29185,625,136.29Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen Endeudamiento Neto

Interno 0.00 0.00

Externo 0.00 0.00

Incremento de Otros Pasivos 61,618,685.30 61,618,685.30Disminución de Activos Financieros 43,931,944.98 43,931,944.98

AplicaciónIncremento de Activos FinancierosServicios de la Deuda

-82,650,383.23 -82,650,383.23

Interno -0.00 -0.00

Externo -0.00 -0.00

Dismunición de Otros Pasivos -46,294,289.69 -46,294,289.69

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -23,394,042.64 -23,394,042.64

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al EfectivoEfectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

186,215,580.33-171,593,520.42 -171,593,520.42

186,215,580.33



2017 DESCRIPCION

2/8/17 2:07 PM

Página 3 de 4

2017

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 14,622,059.91 14,622,059.91



2017 DESCRIPCION

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Página 4 de 4

2017

ENEROEjercicio Comparar :

Ejercicio :

ENERO

Mes :2017

Mes Comparar :2017

CRITERIOS DE FILTRO


NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económicos –

financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron

considerados en la elaboración de los Estados Financieros, con la finalidad de tener una

mejor comprensión de los mismos.

AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación del Ente:

La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 10 de Octubre de 1997.

ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

Garantizar el Bienestar, la Tranquilidad y Paz social de las personas

Principal Actividad

Trabajar de manera eficaz y eficiente ofreciendo Servicios Públicos de Calidad a las personas, principalmente en: Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas residuales. Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal 2017 Periodo del 01 de Enero al 31 del 2017 Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Consideraciones Fiscales del Ente: Revelar El Tipo de Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener.

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar ISR por Sueldos y Salarios.

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes

inmuebles.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar o Retener

Pago de Impuesto Sobre Nómina, sobre las erogaciones por remuneraciones al personal

subordinado o asimilable.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en Moneda Nacional

y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de Enero de 2009, así como

los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

b) Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir por el Sistema

Integral de Información Financiera Gubernamental (SIIFG) por la Comisión

Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes,

conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC)

c) Los Postulados Básicos aplicados por CCAPAMA son los siguientes:

1.- Sustancia Económica

2.- Entes Públicos

3.- Existencia Permanente

4.- Revelación Suficiente

5.- Importancia Relativa

6.- Registro e Integración presupuestaria

7.- Consolidación de la Información Financiera

8.- Devengo Contable

9. -Valuación

10.- Cualidad Económica

11.- Consistencia

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) CCAPAMA, no realiza la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda pública

y/o Patrimonio.

b) Son mínimas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Su registro se

efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la

operación.

c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.

d) El Ente Público no vende ni transforma inventarios como actividad principal.

e) Beneficios a empleados, están a cargo de un Organismo descentralizado llamado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado

de Aguascalientes.

f) Provisiones, No existen pasivos contingentes que afecten la situación financiera de

CCAPAMA ya que estos están considerados dentro del presupuesto de egresos del

ejercicio.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

1.- No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de

cambio y tasa de interés.

2.- No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al

activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargo, litigios, títulos de inversiones

entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financiera.

3.- Desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos contables.

4.- Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

FIDEICOMISOS, MANDANTOS Y ANÁLOGOS

No aplica.


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 6

DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/01/2017SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 826,696,283.33 131,199,107.83 110,364,848.90 847,530,542.26 20,834,258.931

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 177,459,052.53 116,838,134.57 102,312,077.40 191,985,109.70 14,526,057.172

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 171,593,520.42 75,108,006.04 60,485,946.13 186,215,580.33 14,622,059.913

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00 34,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00 34,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00 34,000.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 53,741,787.46 75,073,319.70 60,485,567.13 68,329,540.03 14,587,752.574

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 53,741,787.46 75,073,319.70 60,485,567.13 68,329,540.03 14,587,752.574

1-1-1-2-0 BANORTE 28,881,686.30 43,445,034.86 48,399,707.23 23,927,013.93 -4,954,672.37001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOMER 248,072.16 71.94 248,144.10 0.00 -248,072.16004-000 6

1-1-1-2-0 BANCO MULTIVA 24,612,029.00 31,628,212.90 11,837,715.80 44,402,526.10 19,790,497.10005-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

379.62 686.34 379.00 686.96 307.344

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

379.62 686.34 379.00 686.96 307.344

1-1-1-6-0 ANTICIPO A PROVEEDORES 379.48 686.34 379.00 686.82 307.34001-000 6

1-1-1-6-0 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 0.14 0.00 0.00 0.14 0.00003-000 6

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 0.00 0.00 117,851,353.34 0.004

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 0.00 0.00 117,851,353.34 0.004

1-1-1-9-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34 0.00 0.00 117,851,353.34 0.00001-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,482,952.11 41,730,128.53 41,826,131.27 5,386,949.37 -96,002.743

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 66,665.76 0.00 72,010.74 66,665.764

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 66,665.76 0.00 72,010.74 66,665.764

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,344.98 66,665.76 0.00 72,010.74 66,665.76001-000 6

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,477,607.13 2,560,700.00 2,723,368.50 5,314,938.63 -162,668.504

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,477,607.13 2,560,700.00 2,723,368.50 5,314,938.63 -162,668.504

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS 5,477,607.13 2,560,700.00 2,723,368.50 5,314,938.63 -162,668.50001-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 39,102,762.77 39,102,762.77 0.00 0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 39,102,762.77 39,102,762.77 0.00 0.004

b48Z9upYjx-mj6PjT9f6K-jYqupZls8c-muuB5f3huu






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 39,102,762.77 39,102,762.77 0.00 0.00001-000 6

1-1-5-0-0 ALMACENES 376,180.00 0.00 0.00 376,180.00 0.003

1-1-5-1-0 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 376,180.00 0.00 0.00 376,180.00 0.004

1-1-5-1-1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS YARTÍCULOS OFICIALES

376,180.00 0.00 0.00 376,180.00 0.005

1-1-5-1-1 ALMACENES 376,180.00 0.00 0.00 376,180.00 0.00001-000 6

1-1-9-0-0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.003

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.004

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.004

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTIA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 649,237,230.80 14,360,973.26 8,052,771.50 655,545,432.56 6,308,201.762

1-2-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGOPLAZO

33,571,886.01 1,864,522.00 2,104,919.13 33,331,488.88 -240,397.133

1-2-2-1-0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 33,571,886.01 1,864,522.00 2,104,919.13 33,331,488.88 -240,397.134

1-2-2-1-0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 33,571,886.01 1,864,522.00 2,104,919.13 33,331,488.88 -240,397.134

1-2-2-1-0 2007 134,185.78 0.00 0.00 134,185.78 0.00002-000 6

1-2-2-1-0 2008 5,754,514.53 0.00 0.00 5,754,514.53 0.00003-000 6

1-2-2-1-0 2009 16,606,250.90 0.00 0.00 16,606,250.90 0.00004-000 6

1-2-2-1-0 2010 3,273,158.39 0.00 0.00 3,273,158.39 0.00005-000 6

1-2-2-1-0 2011 534,707.63 0.00 0.00 534,707.63 0.00006-000 6

1-2-2-1-0 2013 1,832,502.00 0.00 0.00 1,832,502.00 0.00008-000 6

1-2-2-1-0 2014 968,213.91 0.00 0.00 968,213.91 0.00009-000 6

1-2-2-1-0 2015 402,267.83 0.00 0.00 402,267.83 0.00010-000 6

1-2-2-1-0 2016 4,066,085.04 1,864,522.00 2,104,919.13 3,825,687.91 -240,397.13011-000 6

1-2-3-0-0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ENPROCESO

592,297,582.03 12,496,451.26 5,947,852.37 598,846,180.92 6,548,598.893

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,300,396.17 0.00 0.00 9,300,396.17 0.004

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,300,396.17 0.00 0.00 9,300,396.17 0.004

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,300,396.17 0.00 0.00 9,300,396.17 0.00001-000 6

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.004







5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.004

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.00001-000 6

1-2-3-4-0 INFRAESTRUCTURA 480,982,076.53 0.00 0.00 480,982,076.53 0.004

1-2-3-4-6 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

480,982,076.53 0.00 0.00 480,982,076.53 0.005

1-2-3-4-6 3X1 2012 167,205.72 0.00 0.00 167,205.72 0.00001-000 6

1-2-3-4-6 HABITAT 2012 1,843,335.35 0.00 0.00 1,843,335.35 0.00002-000 6

1-2-3-4-6 APAZU 2012 224,992,558.85 0.00 0.00 224,992,558.85 0.00003-000 6

1-2-3-4-6 SEQUIA 2012 1,570,038.77 0.00 0.00 1,570,038.77 0.00004-000 6

1-2-3-4-6 PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 0.00 0.00 6,918,842.63 0.00005-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2012 25,349,990.68 0.00 0.00 25,349,990.68 0.00006-000 6

1-2-3-4-6 PROTAR 2012 37,823,781.21 0.00 0.00 37,823,781.21 0.00007-000 6

1-2-3-4-6 APAZU 2013 38,124,572.59 0.00 0.00 38,124,572.59 0.00008-000 6

1-2-3-4-6 HABITAT 2013 1,112,115.52 0.00 0.00 1,112,115.52 0.00009-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2013 27,952,191.65 0.00 0.00 27,952,191.65 0.00010-000 6

1-2-3-4-6 PROME 2013 8,730,790.52 0.00 0.00 8,730,790.52 0.00011-000 6

1-2-3-4-6 DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 0.00 0.00 10,601,678.60 0.00012-000 6

1-2-3-4-6 DCAP-2013 4,769,458.46 0.00 0.00 4,769,458.46 0.00013-000 6

1-2-3-4-6 PCR CAP 2014 39,605,498.07 0.00 0.00 39,605,498.07 0.00014-000 6

1-2-3-4-6 PROME 2014 8,757,398.24 0.00 0.00 8,757,398.24 0.00015-000 6

1-2-3-4-6 DCAP 2014 3,675,003.39 0.00 0.00 3,675,003.39 0.00016-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2014 28,692,926.66 0.00 0.00 28,692,926.66 0.00017-000 6

1-2-3-5-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 101,592,256.44 12,496,451.26 5,947,852.37 108,140,855.33 6,548,598.894

1-2-3-5-3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ENPROCESO

101,592,256.44 12,496,451.26 5,947,852.37 108,140,855.33 6,548,598.895

1-2-3-5-3 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,ELECTRICIDAD

101,592,256.44 12,496,451.26 5,947,852.37 108,140,855.33 6,548,598.89001-000 6

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 20,700,264.00 0.00 0.00 20,700,264.00 0.003

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,692,523.34 0.00 0.00 6,692,523.34 0.004

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,953,226.60 0.00 0.00 1,953,226.60 0.005







5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,953,226.60 0.00 0.00 1,953,226.60 0.00001-000 6

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 0.00 0.00 43,836.18 0.005

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 43,836.18 0.00 0.00 43,836.18 0.00001-000 6

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,003.72 0.00 0.00 31,003.72 0.005

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 31,003.72 0.00 0.00 31,003.72 0.00001-000 6

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 142,187.24 0.00 0.00 142,187.24 0.004

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 0.00 0.00 47,447.18 0.005

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 0.00 0.00 47,447.18 0.00001-000 6

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,300.06 0.00 0.00 84,300.06 0.005

1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 84,300.06 0.00 0.00 84,300.06 0.00001-000 6

1-2-4-3-0 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,506,660.07 0.00 0.00 1,506,660.07 0.004

1-2-4-3-1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 0.00 0.00 17,249.34 0.005

1-2-4-3-1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 0.00 0.00 17,249.34 0.00001-000 6

1-2-4-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,410.73 0.00 0.00 1,489,410.73 0.005

1-2-4-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,410.73 0.00 0.00 1,489,410.73 0.00001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.00001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,914,782.96 0.00 0.00 1,914,782.96 0.004

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 772,577.93 0.00 0.00 772,577.93 0.005

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 772,577.93 0.00 0.00 772,577.93 0.00001-000 6

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,120.61 0.00 0.00 452,120.61 0.005

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 452,120.61 0.00 0.00 452,120.61 0.00001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 430,529.54 0.00 0.00 430,529.54 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 430,529.54 0.00 0.00 430,529.54 0.00001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 0.00 0.00 960,443.96 0.003

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.004







5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.00001-000 6

1-2-5-4-0 LICENCIAS 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.004

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.005

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.00001-000 6

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.004

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.004

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.00001-000 6







5(4-1)4(1+2-3)2 31

2017

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2017

116

31/01/2017Fecha Final :


Moneda de

ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo

DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores Pesos

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Pesos

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Corto Plazo 0.00 0.00

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Largo Plazo 0.00 0.00

OTROS PASIVOS 18,474,623.36 15,324,395.61

Total Deuda y Otros Pasivos 18,474,623.36 15,324,395.61

Largo Plazo

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSDEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

(en pesos)

Denominación de la Deuda

Corto Plazo

1.- JUICIOS LABORALES PENDIENTES 299,753.89

Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTESDEL 01 DE ENERO AL 31 del 2017

(en pesos)

CCAPAMAESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

2/8/17 3:16 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 71,172,876 71,172,876 15,384,145 15,384,145 21.62

5 PRODUCTOS 2,246,400 2,246,400 1,407 1,407 0.06

6 APROVECHAMIENTOS 854,000 854,000 34,697 34,697 4.06

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 336,600 336,600 30,580 30,580 9.08

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 67,610,000 67,610,000 25,709,384 25,709,384 38.03

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 38,163,360 38,163,360 2,555,280 2,555,280 6.70

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 12,966 12,966 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 180,383,236 180,383,236 24.2443,728,459 43,728,459



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

d56j5ibhmx-pTjh8jmZfh-0l7Zfx6f8B-tu4cmhyBmv-0

CCAPAMAESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

2/8/17 3:16 PM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 74,273,276 74,273,276 20.7615,420,250 15,420,250



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 71,172,876 71,172,876 15,384,145 15,384,145 21.62

2 PRODUCTOS 2,246,400 2,246,400 1,407 1,407 0.06

3 APROVECHAMIENTOS 854,000 854,000 34,697 34,697 4.06

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 74,273,276 74,273,276 20.7615,420,250 15,420,250

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CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

2/8/17 2:10 PM

Página 1 de 1

AMPLIACIONES-REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 1,000 50,105,599 4,952,649 04,952,64950,104,59955,058,248 4,952,6494,953,64955,010,248 48,000

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 170,670 3,824,536 243,520 45,711289,2303,653,8664,113,767 243,520459,9013,893,712 220,055

300000 SERVICIOS GENERALES 74,712 46,935,828 14,494,364 7,72914,502,09346,861,11661,437,921 14,494,36414,576,80561,069,276 368,645

TOTAL GASTO CORRIENTE 100,865,963246,382 53,440100,619,581119,973,236 120,609,935 19,690,53319,743,973636,699 19,690,53319,990,355

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

51,807 103,045 0 0051,238103,045 051,8070 103,045

600000 INVERSION PUBLICA -600,747 96,370,642 5,947,852 600,7476,548,59996,971,388102,919,241 5,947,8525,947,85260,410,000 42,509,241

TOTAL GASTO DE CAPITAL 96,473,686-548,940 600,74797,022,62660,410,000 103,022,285 5,947,8526,548,59942,612,285 5,947,8525,999,659

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 43,248,985 26,292,572197,642,207180,383,236 223,632,221 654,18625,990,014 -302,558 25,638,38525,638,385197,339,649

c48Z9uphmY-pt9hxZmj1h-ih9t7xjh1x-3Tuu3y1Blu-4c48Z9uphmY-pt9hxZmj1h-ih9t7xjh1x-3Tuu3y1Blu-4

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

2/8/17 2:11 PM

Página 1 de 1

AMPLIACIONES-REDUC-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 57,218 10,496,359 970,076 1,408971,48410,439,14111,467,843 970,0761,028,70211,541,593 -73,750

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO -557,016 158,775,399 22,323,596 652,77822,976,374159,332,415181,751,773 22,323,59622,419,359138,763,278 42,988,495

003001 OFICINA DEL DIRECTORADMINISTRATIVO

80,923 18,192,083 1,216,122 01,216,12218,111,16119,408,205 1,216,1221,297,04419,520,206 -112,001

004001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAPROCURADURIA DE LA DEFENSA DELUSUARIO

85,828 7,387,233 893,175 0893,1757,301,4058,280,408 893,175979,0037,773,503 506,905

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO 3,160 2,413,895 235,416 0235,4162,410,7352,649,311 235,416238,5762,784,656 -135,345

006002 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CALVILLITO

9,111 10,500 0 001,38910,500 09,1110 10,500

006003 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CCAPAMITA

4,988 4,988 0 0004,988 04,9880 4,988

006006 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE PARQUE MEXICO

0 45,000 0 0045,00045,000 000 45,000

006011 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE SANTA MONICA

6,038 7,000 0 009627,000 06,0380 7,000

006013 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE VILLA SUR

7,192 7,192 0 0007,192 07,1920 7,192

TOTAL COMISION CIUDADANA DE 197,339,649-302,558 654,186197,642,207180,383,236 223,632,221 25,638,38526,292,57243,248,985 25,638,38525,990,014

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 43,248,985 26,292,572197,642,207180,383,236 223,632,221 654,18625,990,014 -302,558 25,638,38525,638,385197,339,649

e559j4xlw5-bmZlP9t9sl-K6lmsbZ6f8-Btu4c5sch4-ue559j4xlw5-bmZlP9t9sl-K6lmsbZ6f8-Btu4c5sch4-u

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

2/8/17 2:12 PM

Página 1 de 2

AMPLIACIONES-REDUCCIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

-73,750 11,467,843 1,028,702 10,439,141 971,484 10,496,359 970,07657,218 970,076380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 1,40811,541,593

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 1,028,70211,467,843 1,408970,07611,541,593 970,07610,439,141 971,484 10,496,359-73,750 57,218

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO

26,188,639 164,951,917 16,471,506 148,480,411 16,427,776 148,524,141 16,375,74443,731 16,375,744390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

52,032138,763,278

16,799,857 16,799,857 5,947,852 10,852,004 6,548,599 10,251,258 5,947,852-600,747 5,947,852394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA,CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YMANTENIMIENTO CCAPAMA

600,7470

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 22,419,359181,751,773 652,77822,323,596138,763,278 22,323,596159,332,415 22,976,374 158,775,39942,988,495 -557,016

003001 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-112,001 19,408,205 1,297,044 18,111,161 1,216,122 18,192,083 1,216,12280,923 1,216,122382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

019,520,206

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 1,297,04419,408,205 01,216,12219,520,206 1,216,12218,111,161 1,216,122 18,192,083-112,001 80,923

004001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL USUARIO

506,905 8,280,408 979,003 7,301,405 893,175 7,387,233 893,17585,828 893,175384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

07,773,503

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 979,0038,280,408 0893,1757,773,503 893,1757,301,405 893,175 7,387,233506,905 85,828

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO

-135,345 2,649,311 238,576 2,410,735 235,416 2,413,895 235,4163,160 235,416388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 02,784,656

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 238,5762,649,311 0235,4162,784,656 235,4162,410,735 235,416 2,413,895-135,345 3,160

006002 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CALVILLITO

10,500 10,500 9,111 1,389 0 10,500 09,111 0393 3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 00

g48Z9uphxZ-pt9hxZmj1h-ihmj4xjh1x-3Tuu3y1Blu-4

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

2/8/17 2:12 PM

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AMPLIACIONES-REDUCCIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

CCAPAMA

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 9,11110,500 000 01,389 0 10,50010,500 9,111

006003 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CCAPAMITA

4,988 4,988 4,988 0 0 4,988 04,988 0393 3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICACCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 4,9884,988 000 00 0 4,9884,988 4,988

006006 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARQUE MEXICO

45,000 45,000 0 45,000 0 45,000 00 0393 3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICACCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 045,000 000 045,000 0 45,00045,000 0

006011 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MONICA


00


006013 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA SUR


00


43,248,985 223,632,221 25,990,014 197,642,207 26,292,572 -302,558 197,339,649 25,638,385 25,638,385 654,186TOTAL COMISION CIUDADANA DE 180,383,236

197,339,649 654,18625,990,014 26,292,5723,550,795 025,638,385223,632,22146,799,780TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL -302,558 654,186180,383,236 197,642,207 25,638,385

g48Z9uphxZ-pt9hxZmj1h-ihmj4xjh1x-3Tuu3y1Blu-4g48Z9uphxZ-pt9hxZmj1h-ihmj4xjh1x-3Tuu3y1Blu-4

Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios 180,383,236 43,728,459 43,728,459

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 180,383,236 43,728,459 43,728,459

II. Egresos Presupuestarios 180,383,236 26,292,572 25,638,385

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 180,383,236 26,292,572 25,638,385

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) - 17,435,887 18,090,074


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) - 17,435,887 18,090,074

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda - - -

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) - 17,435,887 18,090,074


A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda - - -

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C= A-B) - - -

Concepto

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 30 Enero del 2017

Concepto

Concepto

DE AGUASCALIENTES

ccapama estado de situacion financiera al 2017 al 31 … presupuestal/cue… · ccapama 2/8/17 2:24...

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