ccapama estado de actividades de 7 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 ... · 2016-03-04 ·...

CCAPAMAESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015

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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 211,074,425.00 13,061,193.53

INGRESOS DE GESTIÓN 72,699,268.40 10,195,720.63

DERECHOS 70,706,046.70 10,103,962.18

70,706,046.70 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 10,103,962.18

70,706,046.70 DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 10,103,962.18

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 326,500.88 29,025.45

326,500.88 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 29,025.45

326,500.88 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 29,025.45

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 734,420.12 54,600.00

734,420.12 OTROS APROVECHAMIENTOS 54,600.00

734,420.12 OTROS APROVECHAMIENTOS 54,600.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 932,300.70 8,133.00

932,300.70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 8,133.00

932,300.70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 8,133.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 110,272,308.81 2,653,332.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 52,088,938.64 290,832.00

52,088,938.64 APORTACIONES 290,832.00

52,088,938.64 APORTACIONES 290,832.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 58,183,370.17 2,362,500.00

28,559,306.17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00

28,559,306.17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00

29,624,064.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,362,500.00

29,624,064.00 INGRESOS MUNICIPALES 2,362,500.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 28,102,847.79 212,140.90

INGRESOS FINANCIEROS 791,791.13 58,608.60

791,791.13 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 58,608.60

791,791.13 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 58,608.60

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 27,311,056.66 153,532.30

27,311,056.66 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 153,532.30

f53jY4b8Pb-T9l7ZlTml4-Tyu0b6sxB6-imBlwmcmuv


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27,311,056.66 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 153,532.30

$ 211,074,425.00Total de Ingresos $ 13,061,193.53

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 156,961,910.15 12,040,838.09

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 137,475,998.25 12,036,898.09

SERVICIOS PERSONALES 49,424,353.74 3,099,552.06

12,338,802.67 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 946,572.67

12,338,802.67 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 946,572.67

27,398,933.36 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,776,522.24

252,141.45 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 17,593.19

6,227,151.01 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 131,975.41

691,181.27 HORAS EXTRAORDINARIAS 42,294.43

20,228,459.63 COMPENSACIONES 1,584,659.21

1,877,784.32 SEGURIDAD SOCIAL 7,875.44

1,672,165.82 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0.00

205,618.50 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 7,875.44

7,786,077.04 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 368,581.71

528,778.08 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 20,250.80

800,030.01 INDEMNZACIONES 15,398.22

20,649.38 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 0.00

2,861,021.26 PRESTACIONES CONTRACTUALES 215,989.41

3,575,598.31 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 116,943.28

22,756.35 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00

1,256.35 ESTIMULOS 0.00

21,500.00 RECOMPENSAS 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,676,619.72 115,227.10

804,700.51 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2,477.90

205,304.81 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 197.20

231,756.38 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1,948.80



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145,290.40 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00

117,863.94 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 0.00

102,632.36 MATERIAL DE LIMPIEZA 249.90

1,852.62 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 82.00

529,177.42 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 9,852.36

525,744.93 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 9,852.36

3,432.49 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00

1,704.04 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00

1,704.04 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00

324,664.44 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3,099.51

6,829.72 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00

24,457.66 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 515.00

0.00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00

31,585.56 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,584.51

24,843.70 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0.00

36,867.29 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00

200,080.51 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00

157,109.98 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00

36,972.37 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 0.00

3,816.64 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

78,330.32 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0.00

37,990.65 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00

1,620,759.82 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,798.33

1,618,447.94 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,798.33

2,311.88 CARBON Y SUS DERIVADOS 0.00

165,134.61 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00

51,416.72 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00

113,717.89 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00

73,368.90 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 999.00



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40,103.40 HERRAMIENTAS MENORES 0.00

6,167.53 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00

10,632.86 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 0.00

13,746.99 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 999.00

2,637.01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

81.11 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.00

SERVICIOS GENERALES 84,375,024.79 8,822,118.93

4,812,661.51 SERVICIOS BÁSICOS 409,491.87

3,741,372.46 ENERGIA ELECTRICA 323,170.00

694.20 GAS 0.00

2,581.00 AGUA 333.00

599,808.77 TELEFONIA TRADICIONAL 26,783.10

19,302.00 TELEFONIA CELULAR 3,086.00

309,391.62 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 24,037.23

139,511.46 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 32,082.54

421,433.53 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 22,293.02

0.00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00

91,148.41 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 7,728.87

57,756.76 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,036.15

1,914.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

270,614.36 OTROS ARRENDAMIENTOS 12,528.00

1,914,040.10 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 8,250.50

1,323,069.09 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 0.00

24,000.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.00

170,209.55 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0.00

107,636.10 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,250.50

544.20 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 0.00

1,624.00 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00

286,957.16 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0.00



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209,551.98 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 7,283.44

77,537.10 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 7,276.44

1,905.00 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 0.00

128,488.49 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00

1,614.39 FLETES Y MANIOBRAS 0.00

7.00 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 7.00

2,359,327.11 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 75,147.10

75,932.41 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 98.60

21,845.16 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00

26,564.74 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00

39,699.84 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00

832,581.09 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 32,805.00

1,316,187.57 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 42,243.50

39,440.30 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.00

7,076.00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00

26,433.95 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 12,528.00

8,932.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00

17,501.95 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 12,528.00

189,081.29 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00

73,379.00 PASAJES AEREOS 0.00

16,146.36 PASAJES TERRESTRES 0.00

82,870.95 VIATICOS EN EL PAIS 0.00

1,958.99 GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE 0.00

3,341.99 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00

11,384.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00

326,007.52 SERVICIOS OFICIALES 0.00

2,872.21 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00

305,335.31 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00

17,800.00 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00



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74,116,487.80 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,287,125.00

39,780,436.23 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,204,691.00

15,782,647.00 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00

2,675.72 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00

713,263.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 82,434.00

17,837,465.85 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,397,989.95 2,450.00

AYUDAS SOCIALES 5,397,989.95 2,450.00

5,397,989.95 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,450.00

5,397,989.95 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,450.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 3,670.00 1,490.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 3,670.00 1,490.00

3,670.00 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA 1,490.00

3,670.00 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA 1,490.00

INVERSION PUBLICA 14,084,251.95 0.00

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 14,084,251.95 0.00

14,084,251.95 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE 0.00

14,084,251.95 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE 0.00

$ 156,961,910.15Total de gastos y Otras Pérdidas $ 12,040,838.09

$ 54,112,514.85AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,020,355.44



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Nivel :

2015

Total de cuentas: 161

2015

6Mes Comparar :

DICIEMBREEjercicio :

ENEROEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 1 de 5

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

2015 2015ACTIVO 796,027,443.12 834,047,174.54

ACTIVO CIRCULANTE 158,075,572.73 207,687,240.35

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 152,216,523.74 198,400,225.10

EFECTIVO 0.00 32,661.73

CAJA/EFECTIVO 0.00 32,661.73

BANCOS/TESORERÍA 22,705,451.38 46,888,804.80

BANORTE 20,497,695.74 45,830,778.19

SANTANDER 0.00 0.00

SCOTIABANK 0.00 0.00

BANCOMER 1,049,969.81 1,027,920.77

BANCO MULTIVA 1,157,785.83 30,105.84

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 10,674,529.50 32,635,327.43

INVERSIONES/RESERVAS 10,674,529.50 32,635,327.43

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 985,189.52 985,189.19

ANTICIPO IMPUESTOS 610.77 610.37

ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 984,578.75 984,578.82

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851,353.34 117,858,241.95

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851,353.34 117,858,241.95

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,476,468.99 8,904,435.25

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 121,329.72 40,888.66

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 121,329.72 40,888.66

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,355,139.27 8,863,546.59

DEUDORES DIVERSOS 5,355,139.27 8,863,546.59

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,180.00 376,180.00

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,180.00 376,180.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 6,400.00

VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 6,400.00

2015 2015PASIVO 22,648,591.68 23,339,174.29

PASIVO CIRCULANTE 22,648,591.68 23,339,174.29

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,597,900.20 5,560,671.47

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,513.96 3,038.47

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

1,513.96 3,038.47

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 546,014.33 285,699.17

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 546,014.33 285,699.17

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACORTO PLAZO

1,997,357.18 3,157,649.57

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 1,997,357.18 3,157,649.57

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO

0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO

0.00 0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

2,639,502.20 1,466,268.57

SAT 2,269,096.36 1,073,940.11

RETENCIONES POR OBRAS 311,814.34 156,025.01

DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 58,591.50 236,303.45

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,413,512.53 648,015.69

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,413,512.53 648,015.69

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 12,617,730.06 13,821,180.96

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTOPLAZO

12,617,730.06 13,821,180.96

CONVENIOS 12,617,730.06 13,821,180.96

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 432,961.42 3,957,321.86

INGRESOS POR CLASIFICAR 432,961.42 3,957,321.86

INGRESOS POR CLASIFICAR 432,961.42 3,957,321.86

2015 2015773,378,851.44HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 810,708,000.25

73,016,490.99 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,016,490.99

67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97

67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97

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CCAPAMA 1/22/16 1:27 PM



2015 2015 VALORES EN GARANTIA 6,400.00 6,400.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 637,951,870.39 626,359,934.19

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 42,813,117.60 44,016,568.50

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 42,813,117.60 44,016,568.50

2007 134,185.78 134,185.78

2008 5,754,514.53 5,754,514.53

2009 16,606,250.90 16,606,250.90

2010 8,661,099.00 8,661,099.00

2011 590,508.83 590,508.83

2012 0.00 0.00

2013 2,035,848.50 2,035,848.47

2014 1,650,074.61 1,650,074.61

2015 7,380,635.45 8,584,086.38

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 572,336,650.15 559,242,671.65

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17

TERRENOS 9,300,396.17 9,300,396.17

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 310,855.14

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 310,855.14

INFRAESTRUCTURA 480,982,076.53 480,982,076.53

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 480,982,076.53 480,982,076.53

3X1 2012 167,205.72 167,205.72

HABITAT 2012 1,843,335.35 1,843,335.35

APAZU 2012 224,992,558.85 224,992,558.85

SEQUIA 2012 1,570,038.77 1,570,038.77

PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 6,918,842.63

PRODDER 2012 25,349,990.68 25,349,990.68

PROTAR 2012 37,823,781.21 37,823,781.21

APAZU 2013 38,124,572.59 38,124,572.59

HABITAT 2013 1,112,115.52 1,112,115.52

PRODDER 2013 27,952,191.65 27,952,191.65

PROME 2013 8,730,790.52 8,730,790.52

DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 10,601,678.60

2015 2015

5,464,366.02 DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.02

5,464,366.02 CAPITAL 5,464,366.02

646,249,845.60 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 646,249,845.60

127,508,578.76 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 127,508,578.76

127,508,578.76 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 127,508,578.76

492,972,820.44 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 492,972,820.44

492,972,820.44 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 492,972,820.44

25,768,446.40 REVALÚOS 25,768,446.40

3,150,875.53 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53

3,150,875.53 REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53

22,617,570.87 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87

22,617,570.87 REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87

54,112,514.85 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 91,441,663.66


CCAPAMA 1/22/16 1:27 PM



2015 2015 DCAP-2013 4,769,458.46 4,769,458.46

PCR CAP 2014 39,605,498.07 39,605,498.07

PROME 2014 8,757,398.24 8,757,398.24

DCAP 2014 3,675,003.39 3,675,003.39

PRODDER 2014 28,692,926.66 28,692,926.66

DCAP 2014 10,294,689.62 10,294,689.62

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 81,631,324.56 68,649,343.81

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 81,631,324.56 68,649,343.81

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 81,631,324.56 68,649,343.81

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 111,997.75 0.00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 0.00

CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111,997.75 0.00

BIENES MUEBLES 20,134,603.88 20,112,614.92

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,367,078.98 6,345,090.02

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,935,560.80 1,935,560.80

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,935,560.80 1,935,560.80

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39,601.77 39,601.77

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39,601.77 39,601.77

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 4,364,311.84 4,342,322.88

EQUIPO DE COMPUTO 4,364,311.84 4,342,322.88

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27,604.57 27,604.57

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27,604.57 27,604.57

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 111,887.24 111,887.24

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 47,447.18

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 47,447.18

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 54,000.06 54,000.06

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 54,000.06 54,000.06

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 10,440.00 10,440.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 10,440.00 10,440.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,506,660.07 1,506,660.07

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,410.73 1,489,410.73


CCAPAMA 1/22/16 1:27 PM



2015 2015 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489,410.73 1,489,410.73

EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 10,444,110.39

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,704,867.20 1,704,867.20

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396.00 96,396.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396.00 96,396.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 49,192.02 49,192.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 49,192.02 49,192.02

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 619,783.51 619,783.51

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 619,783.51 619,783.51

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 95,538.67 95,538.67

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 95,538.67 95,538.67

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424,461.38 424,461.38

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424,461.38 424,461.38

OTROS EQUIPOS 419,495.62 419,495.62

OTROS EQUIPOS 419,495.62 419,495.62

ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 960,443.96

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

LICENCIAS 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 10,625.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 10,625.00

ACTIVOS DIFERIDOS 1,707,054.80 2,027,635.16

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,707,054.80 2,027,635.16

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,707,054.80 2,027,635.16

SUMA DEL ACTIVO: 796,027,443.12 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 796,027,443.12834,047,174.54 834,047,174.5


CCAPAMA 1/22/16 1:27 PM



CRITERIOS DE FILTRO2015

Ejercicio Comparar:DICIEMBRE2015

Mes :Ejercicio :

NOVIEMBRE6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 7

DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 793,073,598.41 1,538,958,783.25 1,536,004,938.54 796,027,443.12 2,953,844.711

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 233,896,562.88 1,369,849,271.90 1,445,670,262.05 158,075,572.73 -75,820,990.152

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 211,108,277.74 964,742,485.72 1,023,634,239.72 152,216,523.74 -58,891,754.003

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 442,450.97 442,450.97 0.00 0.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 442,450.97 442,450.97 0.00 0.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 0.00 442,450.97 442,450.97 0.00 0.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 45,068,606.31 697,269,321.57 719,632,476.50 22,705,451.38 -22,363,154.934

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 45,068,606.31 697,269,321.57 719,632,476.50 22,705,451.38 -22,363,154.934

1-1-1-2-0 BANORTE 25,961,477.31 546,916,305.07 552,380,086.64 20,497,695.74 -5,463,781.57001-000 6

1-1-1-2-0 BAN-BAJIO 19,105,810.04 15,377,034.79 34,482,844.83 0.00 -19,105,810.04002-000 6

1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE HSBC 1,318.96 149.76 1,468.72 0.00 -1,318.96003-000 6

1-1-1-2-0 BANCOMER 0.00 80,925,515.52 79,875,545.71 1,049,969.81 1,049,969.81004-000 6

1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE BANCOMER 0.00 54,050,316.43 52,892,530.60 1,157,785.83 1,157,785.83005-000 6

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 25,060,386.09 235,437,902.91 249,823,759.50 10,674,529.50 -14,385,856.594

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 25,060,386.09 235,437,902.91 249,823,759.50 10,674,529.50 -14,385,856.594

1-1-1-4-0 INVERSIONES 25,060,386.09 235,437,902.91 249,823,759.50 10,674,529.50 -14,385,856.59001-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

22,794,190.87 1,410,073.22 23,219,074.57 985,189.52 -21,809,001.354

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

22,794,190.87 1,410,073.22 23,219,074.57 985,189.52 -21,809,001.354

1-1-1-6-0 IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 0.39 6,550.38 5,940.00 610.77 610.38001-000 6

1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00002-000 6

1-1-1-6-0 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 22,794,190.48 1,401,022.84 23,210,634.57 984,578.75 -21,809,611.73003-000 6

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 118,185,094.47 30,182,737.05 30,516,478.18 117,851,353.34 -333,741.134

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 118,185,094.47 30,182,737.05 30,516,478.18 117,851,353.34 -333,741.134

1-1-1-9-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 118,185,094.47 30,182,737.05 30,516,478.18 117,851,353.34 -333,741.13001-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 22,385,751.14 405,106,786.18 422,016,068.33 5,476,468.99 -16,909,282.153

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,664.85 1,116,675.76 1,024,010.89 121,329.72 92,664.874

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,664.85 1,116,675.76 1,024,010.89 121,329.72 92,664.874

a53jY4b5Zb-T9l7ZlTml4-uuimb6sxB6-imBlwmcmuv

CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,664.85 1,116,675.76 1,024,010.89 121,329.72 92,664.87001-000 6

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,357,086.29 126,331,530.22 143,333,477.24 5,355,139.27 -17,001,947.024

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,357,086.29 126,331,530.22 143,333,477.24 5,355,139.27 -17,001,947.024

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS 22,357,086.29 126,331,530.22 143,333,477.24 5,355,139.27 -17,001,947.02001-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 277,658,580.20 277,658,580.20 -0.00 -0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 277,658,580.20 277,658,580.20 -0.00 -0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 277,658,580.20 277,658,580.20 -0.00 -0.00001-000 6

1-1-5-0-0 ALMACENES 396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.003

1-1-5-1-0 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.004

1-1-5-1-1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS YARTÍCULOS OFICIALES

396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.005

1-1-5-1-1 ALMACENES 396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.00001-000 6

1-1-9-0-0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.003

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.004

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.004

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTIA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 559,177,035.53 169,109,511.35 90,334,676.49 637,951,870.39 78,774,834.862

1-2-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGOPLAZO

40,755,499.60 31,085,237.08 29,027,619.08 42,813,117.60 2,057,618.003

1-2-2-1-0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 40,755,499.60 31,085,237.08 29,027,619.08 42,813,117.60 2,057,618.004

1-2-2-1-0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 40,755,499.60 31,085,237.08 29,027,619.08 42,813,117.60 2,057,618.004

1-2-2-1-0 2007 134,185.78 0.00 0.00 134,185.78 0.00002-000 6

1-2-2-1-0 2008 5,754,514.53 0.00 0.00 5,754,514.53 0.00003-000 6

1-2-2-1-0 2009 16,606,250.90 0.00 0.00 16,606,250.90 0.00004-000 6

1-2-2-1-0 2010 10,232,518.43 14,359.00 1,585,778.43 8,661,099.00 -1,571,419.43005-000 6

1-2-2-1-0 2011 679,468.69 2,179.90 91,139.76 590,508.83 -88,959.86006-000 6

1-2-2-1-0 2012 263,133.03 0.00 263,133.03 0.00 -263,133.03007-000 6

1-2-2-1-0 2013 2,234,612.07 0.03 198,763.60 2,035,848.50 -198,763.57008-000 6

1-2-2-1-0 2014 4,850,816.17 0.02 3,200,741.58 1,650,074.61 -3,200,741.56009-000 6


CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-2-1-0 2015 0.00 31,068,698.13 23,688,062.68 7,380,635.45 7,380,635.45010-000 6

1-2-3-0-0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ENPROCESO

497,897,482.21 134,839,652.35 60,400,484.41 572,336,650.15 74,439,167.943

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,175,396.17 125,000.00 0.00 9,300,396.17 125,000.004

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,175,396.17 125,000.00 0.00 9,300,396.17 125,000.004

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,175,396.17 125,000.00 0.00 9,300,396.17 125,000.00001-000 6

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.004

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.004

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.00001-000 6

1-2-3-4-0 INFRAESTRUCTURA 440,087,291.03 40,894,785.50 0.00 480,982,076.53 40,894,785.504

1-2-3-4-6 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

440,087,291.03 40,894,785.50 0.00 480,982,076.53 40,894,785.505

1-2-3-4-6 INFRAESTRUCTURA 167,205.72 0.00 0.00 167,205.72 0.00001-000 6

1-2-3-4-6 HABITAT 2012 1,843,335.35 0.00 0.00 1,843,335.35 0.00002-000 6

1-2-3-4-6 APAZU 2012 224,992,558.85 0.00 0.00 224,992,558.85 0.00003-000 6

1-2-3-4-6 SEQUIA 2012 1,570,038.77 0.00 0.00 1,570,038.77 0.00004-000 6

1-2-3-4-6 PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 0.00 0.00 6,918,842.63 0.00005-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2012 25,349,990.68 0.00 0.00 25,349,990.68 0.00006-000 6

1-2-3-4-6 PROTAR 2012 37,823,781.21 0.00 0.00 37,823,781.21 0.00007-000 6

1-2-3-4-6 APAZU 2013 38,124,572.59 0.00 0.00 38,124,572.59 0.00008-000 6

1-2-3-4-6 HABITAT 2013 1,112,115.52 0.00 0.00 1,112,115.52 0.00009-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2013 27,952,191.65 0.00 0.00 27,952,191.65 0.00010-000 6

1-2-3-4-6 PROME 2013 8,730,790.52 0.00 0.00 8,730,790.52 0.00011-000 6

1-2-3-4-6 DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 0.00 0.00 10,601,678.60 0.00012-000 6

1-2-3-4-6 DCAP-2013 4,769,458.46 0.00 0.00 4,769,458.46 0.00013-000 6

1-2-3-4-6 PCR CAP 2014 39,605,498.07 0.00 0.00 39,605,498.07 0.00014-000 6

1-2-3-4-6 PROME 2014 8,757,398.24 0.00 0.00 8,757,398.24 0.00015-000 6

1-2-3-4-6 DCAP 2014 1,767,834.17 1,907,169.22 0.00 3,675,003.39 1,907,169.22016-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2014 0.00 28,692,926.66 0.00 28,692,926.66 28,692,926.66017-000 6


CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-3-4-6 DCAP 2014 0.00 10,294,689.62 0.00 10,294,689.62 10,294,689.62018-000 6

1-2-3-5-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 48,323,939.87 93,129,753.20 59,822,368.51 81,631,324.56 33,307,384.694

1-2-3-5-3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ENPROCESO

48,323,939.87 93,129,753.20 59,822,368.51 81,631,324.56 33,307,384.695

1-2-3-5-3 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,ELECTRICIDAD

48,323,939.87 93,129,753.20 59,822,368.51 81,631,324.56 33,307,384.69001-000 6

1-2-3-6-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 690,113.65 578,115.90 111,997.75 111,997.754

1-2-3-6-3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ENPROCESO

0.00 690,113.65 578,115.90 111,997.75 111,997.755

1-2-3-6-3 CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLEO, GAS Y ELECTRICIDAD

0.00 690,113.65 578,115.90 111,997.75 111,997.75001-000 6

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 19,563,609.76 574,594.12 3,600.00 20,134,603.88 570,994.123

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,165,028.54 202,050.44 0.00 6,367,078.98 202,050.444

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,918,172.72 17,388.08 0.00 1,935,560.80 17,388.085

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,918,172.72 17,388.08 0.00 1,935,560.80 17,388.08001-000 6

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 36,137.67 3,464.10 0.00 39,601.77 3,464.105

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 36,137.67 3,464.10 0.00 39,601.77 3,464.10001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,202,253.58 162,058.26 0.00 4,364,311.84 162,058.265

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 4,202,253.58 162,058.26 0.00 4,364,311.84 162,058.26001-000 6

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 8,464.57 19,140.00 0.00 27,604.57 19,140.005

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 8,464.57 19,140.00 0.00 27,604.57 19,140.00001-000 6

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 96,523.04 15,364.20 0.00 111,887.24 15,364.204

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 0.00 0.00 47,447.18 0.005

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 0.00 0.00 47,447.18 0.00001-000 6

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 49,075.86 4,924.20 0.00 54,000.06 4,924.205

1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 49,075.86 4,924.20 0.00 54,000.06 4,924.20001-000 6

1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 10,440.00 0.00 10,440.00 10,440.005

1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 10,440.00 0.00 10,440.00 10,440.00001-000 6

1-2-4-3-0 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,500,987.67 5,672.40 0.00 1,506,660.07 5,672.404

1-2-4-3-1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 0.00 0.00 17,249.34 0.005


CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-3-1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 0.00 0.00 17,249.34 0.00001-000 6

1-2-4-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,483,738.33 5,672.40 0.00 1,489,410.73 5,672.405

1-2-4-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,483,738.33 5,672.40 0.00 1,489,410.73 5,672.40001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.00001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,356,960.12 351,507.08 3,600.00 1,704,867.20 347,907.084

1-2-4-6-2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 96,396.00 0.00 96,396.00 96,396.005

1-2-4-6-2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 96,396.00 0.00 96,396.00 96,396.00001-000 6

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00 49,192.02 0.00 49,192.02 49,192.025

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 49,192.02 0.00 49,192.02 49,192.02001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 604,857.29 18,526.22 3,600.00 619,783.51 14,926.225

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 604,857.29 18,526.22 3,600.00 619,783.51 14,926.22001-000 6

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOSELÉCTRICOS

0.00 95,538.67 0.00 95,538.67 95,538.675

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 0.00 95,538.67 0.00 95,538.67 95,538.67001-000 6

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 390,766.36 33,695.02 0.00 424,461.38 33,695.025

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 390,766.36 33,695.02 0.00 424,461.38 33,695.02001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 361,336.47 58,159.15 0.00 419,495.62 58,159.155

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 361,336.47 58,159.15 0.00 419,495.62 58,159.15001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 0.00 0.00 960,443.96 0.003

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.00001-000 6

1-2-5-4-0 LICENCIAS 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.004

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.005

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.00001-000 6

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.004


CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.004

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.00001-000 6

1-2-7-0-0 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 2,610,027.80 902,973.00 1,707,054.80 1,707,054.803

1-2-7-1-0 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 2,610,027.80 902,973.00 1,707,054.80 1,707,054.804

1-2-7-1-0 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 2,610,027.80 902,973.00 1,707,054.80 1,707,054.804

1-2-7-1-0 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 2,610,027.80 902,973.00 1,707,054.80 1,707,054.80001-000 6


CCAPAMA 1/22/16 1:33 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

2015

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2015

140

31/12/2016Fecha Final :


CCAPAMAESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA DICIEMBRE DEL 2015

Saldos al 31 deDiciembre de

2015Denominación de las deudas

1/22/16 1:35 PM

Página 1 de 3

Variación delendeudamiento

del periodoDepuración oConciliaciónColocación

BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta

Saldos al 30 deNoviembre de

2015

Institución o país

acreedorMoneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00


SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

h50j5ubs9b-mZlw9lmTlu-4v9sbh1x3h-iT3l7TcT4v




1/22/16 1:35 PM

Página 2 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta


2015


acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

OTROS PASIVOS 23,339,174.29 102,613,620.01 -690,582.61103,304,202.62 22,648,591.68

102,613,620.01TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS -690,582.61103,304,202.6223,339,174.29 22,648,591.68





1/22/16 1:35 PM

Página 3 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta


2015


acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

DICIEMBRE

Total de cuentas:

2015Ejercicio :Mes :

15


CCAPAMAESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

1/22/16 1:32 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2014

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2015

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 127,508,578.76

0.00

0.00

0.00

0.00

647,795,151.570.00

127,508,578.76

0.00

0.00

0.00

0.00

647,795,151.57

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

775,303,730.33

0.00

0.00

775,303,730.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,112,514.85

0.00

775,303,730.33

54,112,514.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,112,514.85

775,303,730.33127,508,578.76647,795,151.570.00 0.00

775,303,730.33127,508,578.76647,795,151.57

829,416,245.18

e53jY4b8sb-T9l7ZlTml4-utZ6b6sxB6-imBlwmcmuv

CCAPAMAESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

1/22/16 1:37 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 62,400,000 62,400,000 70,706,047 70,706,047 113.31

5 PRODUCTOS 2,160,000 2,160,000 326,501 326,501 15.12

6 APROVECHAMIENTOS 655,200 655,200 28,045,477 28,045,477 4,280.45

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 327,600 327,600 932,301 932,301 284.59

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 168,480,000 168,480,000 52,088,939 52,088,939 30.92

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 34,484,000 34,484,000 58,183,370 58,183,370 168.73

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 791,791 791,791 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 268,506,800 268,506,800 78.61211,074,425 211,074,425



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

d52ZyuplmP-bT9l7ZlTml-4uxT9b6sxB-6imBlwmcmu-v

CCAPAMAESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

1/22/16 1:37 PM

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CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 65,215,200 65,215,200 151.9299,078,024 99,078,024



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 62,400,000 62,400,000 70,706,047 70,706,047 113.31

2 PRODUCTOS 2,160,000 2,160,000 326,501 326,501 15.12

3 APROVECHAMIENTOS 655,200 655,200 28,045,477 28,045,477 4,280.45

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 65,215,200 65,215,200 151.9299,078,024 99,078,024

d52ZyuplmP-bT9l7ZlTml-4uxT9b6sxB-6imBlwmcmu-v

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:41 PM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 3,349,724 49,229,477 194,87749,424,3533,349,72452,774,078 049,229,477 194,87749,424,35350,860,066 21,567,879 19,653,868

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,582 288,632 3,665,261 11,3583,676,619196,0513,965,252 03,665,261 11,3583,769,2013,599,956 4,344,920 3,979,625

300000 SERVICIOS GENERALES 90,612 2,379,954 80,546,149 3,828,87684,375,0252,289,34386,754,979 2,418,68482,964,833 1,410,19284,465,63655,698,781 96,296,341 65,240,143

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONESSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

16,250 18,000 5,397,990 05,397,9901,7505,415,990 05,397,990 05,414,2400 21,814,514 16,398,524

TOTAL GASTO CORRIENTE 6,036,311199,444 4,035,1112,418,6845,836,867110,158,803 148,910,298 141,257,560142,873,988144,023,654 138,838,876105,272,159 143,073,431 1,616,427

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

3,275 25,771 695,994 0695,99422,496721,765 0695,994 0699,2690 786,782 65,017

600000 INVERSION PUBLICA 0 65,949,974 81,761,592 081,761,59265,949,974147,711,565 081,761,592 081,761,5929,367,607 417,390,536 279,046,577

TOTAL GASTO DE CAPITAL 65,975,7453,275 0065,972,4709,367,607 148,433,330 82,457,58682,457,586418,177,318 82,457,586279,111,594 82,460,861 0

1,616,427384,383,753 2,418,684TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 562,200,972 225,331,57371,809,337119,526,410 297,343,629 4,035,111225,534,292 202,718 221,296,462223,715,14672,012,055

e559y4xyup-t9hmZ6tmhu-K6lqxls8c6-KtB6mmBtu0e559y4xyup-t9hmZ6tmhu-K6lqxls8c6-KtB6mmBtu0

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:39 PM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 4,000 58,193 6,671,646 06,671,64654,1936,729,839 06,671,646 06,675,6465,547,773 3,457,684 2,275,618

001004 SUBDIRECCION DE INFORMATICA 12,139 18,873 29,949 029,9496,73448,822 029,949 042,0880 50,649 1,827

001005 SUBDIRECCION DECOMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DELAGUA

3,950 13,288 392,483 1,949394,4329,338407,720 0392,483 1,949398,3820 503,320 95,600

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO 8,315 67,064,865 171,146,531 3,765,542174,912,07367,056,550241,976,938 2,418,684173,565,215 1,346,858174,920,38876,257,985 495,443,395 329,724,441

002002 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS,PROYECTOS Y CONSTRUCCION

11,205 18,816 193,834 0193,8347,610212,649 0193,834 0205,0390 266,010 53,361

002003 SUBDIRECCION OPERATIVA 3,974 18,380 83,670 083,67014,406102,050 083,670 087,6440 105,433 3,383

002004 SUBDIRECCION DE PLANEACION 5,020 11,551 114,184 0114,1846,531125,735 0114,184 0119,2050 128,853 3,118

003001 OFICINA DEL DIRECTORADMINISTRATIVO

62,606 2,374,143 29,986,032 267,62030,253,6522,311,53732,627,795 029,986,032 267,62030,316,25825,207,583 53,999,680 46,579,467

003002 DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

0 0 229 02290229 0229 02290 229 0

003003 DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS

2,500 3,542 165,288 0165,2881,042168,830 0165,288 0167,7880 170,456 1,626

003004 DEPARTAMENTO DE CONTROLPATRIMONIAL

5,000 8,318 77,723 077,7233,31886,041 077,723 082,7230 93,010 6,969

004001 OFICINA DEL DIRECTOR DEATENCION CIUDADANA

6,760 1,588,112 6,852,630 06,852,6301,581,3528,440,742 06,852,630 06,859,3909,923,722 3,241,870 4,724,850

004002 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DEINFORMACIÓN

15,331 20,918 404,222 0404,2225,587425,140 0404,222 0419,5530 504,205 79,065

004003 DEPARTAMENTO DECREDENCIALIZACION

0 742 16,924 016,92474217,667 016,924 016,9240 18,902 1,235

004004 DEPARTAMENTO DE ATENCION ALPUBLICO

1,612 1,936 29,178 029,17832331,114 029,178 030,7900 47,387 16,273

004005 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIONY SEGUIMIENTO

1,998 11,046 38,333 038,3339,04849,379 038,333 040,3310 50,181 801

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO 3,000 601,567 3,502,629 03,502,629598,5674,104,196 03,502,629 03,505,6292,589,347 2,187,589 672,740

006001 OFICINA DE LA UNIDAD DESANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

6,124 24,778 508,705 0508,70518,654533,484 0508,705 0514,8290 603,060 69,577

006002 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CALVILLITO

0 569 47,239 047,23956947,808 047,239 047,2390 48,694 886

006003 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CCAPAMITA

8,577 17,489 23,225 023,2258,91240,714 023,225 031,8020 49,759 9,045

006004 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CARTAGENA

0 7,631 126,197 0126,1977,631133,828 0126,197 0126,1970 146,820 12,992

006005 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE MIRADORES

0 6,765 55,472 055,4726,76562,237 055,472 055,4720 62,237 0

006006 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE PARQUE MEXICO

0 56,340 462,937 0462,93756,340519,277 0462,937 0462,9370 519,277 0

006007 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE POCITOS

0 766 0 00766766 00 000 766 0

006008 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE PUNTA DEL CIELO

0 960 474 04749601,434 0474 04740 1,434 0

006009 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE QUERENCIA

0 1,384 80,320 080,3201,38481,703 080,320 080,3200 81,703 0

006010 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE RASTRO

0 697 13,420 013,42069714,117 013,420 013,4200 14,117 0

006011 PLANTA TRATADORA DE AGUAS 10,486 16,912 109,308 0109,3086,427126,220 0109,308 0119,7930 170,941 44,721

e56j5ubY4b-mZlw9lmTlu-4y6Tbh1x3h-iT3l7TcT4v

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:39 PM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

RESIDUALES DE SANTA MONICA

006012 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE VILLA DE LAS PALMAS

0 4,284 73,734 073,7344,28478,018 073,734 073,7340 82,045 4,027

006013 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE VILLA SUR

28,223 51,874 69,903 069,90323,652121,777 069,903 098,1260 123,906 2,129

006015 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES CIUDAD GOTICA

1,898 7,316 20,043 -020,0435,41827,359 020,043 -021,9410 27,359 0

TOTAL COMISION CIUDADANA DE 72,012,055202,718 4,035,1112,418,68471,809,337119,526,410 297,343,629 223,715,146225,331,573562,200,972 221,296,462384,383,753 225,534,292 1,616,427

1,616,427384,383,753 2,418,684TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 562,200,972 225,331,57371,809,337119,526,410 297,343,629 4,035,111225,534,292 202,718 221,296,462223,715,14672,012,055

e56j5ubY4b-mZlw9lmTlu-4y6Tbh1x3h-iT3l7TcT4ve56j5ubY4b-mZlw9lmTlu-4y6Tbh1x3h-iT3l7TcT4v

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:42 PM

Página 1 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

3,457,684 2,275,618 6,729,839 6,675,646 54,193 6,671,646 58,193 6,671,6464,000 0 6,671,646 0380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 05,547,773

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 06,675,6462,275,618 6,729,839 06,671,6465,547,773 6,671,64654,193 06,671,646 58,1933,457,684 4,000

001004 SUBDIRECCION DE INFORMATICA

50,649 1,827 48,822 42,088 6,734 29,949 18,873 29,94912,139 0 29,949 0380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 00

TOTAL SUBDIRECCION DE 042,0881,827 48,822 029,9490 29,9496,734 029,949 18,87350,649 12,139

001005 SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

503,320 95,600 407,720 398,382 9,338 394,432 13,288 392,4833,950 1,949 392,483 0380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 1,9490

TOTAL SUBDIRECCION DE 0398,38295,600 407,720 1,949392,4830 392,4839,338 1,949394,432 13,288503,320 3,950

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO

363,321,774 287,732,347 151,847,412 93,999,495 57,847,916 93,991,180 57,856,231 92,644,3228,315 1,346,858 90,225,638 2,418,684390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

3,765,54276,257,985

132,121,621 41,992,094 90,129,527 80,920,893 9,208,634 80,920,893 9,208,634 80,920,8930 0 80,920,893 0394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA,CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YMANTENIMIENTO CCAPAMA

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 2,418,684174,920,388329,724,441 241,976,938 3,765,542171,146,53176,257,985 173,565,21567,056,550 1,346,858174,912,073 67,064,865495,443,395 8,315

002002 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

266,010 53,361 212,649 205,039 7,610 193,834 18,816 193,83411,205 0 193,834 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00


002003 SUBDIRECCION OPERATIVA


00

h50j5ubYqb-mZlw9lmTlu-qt6Kbh1x3h-iT3l7TcT4v

CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:42 PM

Página 2 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL SUBDIRECCION OPERATIVA 087,6443,383 102,050 083,6700 83,67014,406 083,670 18,380105,433 3,974

002004 SUBDIRECCION DE PLANEACION


00


003001 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

53,999,680 46,579,467 32,627,795 30,316,258 2,311,537 30,253,652 2,374,143 29,986,03262,606 267,620 29,986,032 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

267,62025,207,583

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 030,316,25846,579,467 32,627,795 267,62029,986,03225,207,583 29,986,0322,311,537 267,62030,253,652 2,374,14353,999,680 62,606

003002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

229 0 229 229 0 229 0 2290 0 229 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 02290 229 02290 2290 0229 0229 0

003003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

170,456 1,626 168,830 167,788 1,042 165,288 3,542 165,2882,500 0 165,288 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 0167,7881,626 168,830 0165,2880 165,2881,042 0165,288 3,542170,456 2,500

003004 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

93,010 6,969 86,041 82,723 3,318 77,723 8,318 77,7235,000 0 77,723 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

00


004001 OFICINA DEL DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA

3,241,870 4,724,850 8,440,742 6,859,390 1,581,352 6,852,630 1,588,112 6,852,6306,760 0 6,852,630 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA 09,923,722


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:42 PM

Página 3 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 06,859,3904,724,850 8,440,742 06,852,6309,923,722 6,852,6301,581,352 06,852,630 1,588,1123,241,870 6,760

004002 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN

504,205 79,065 425,140 419,553 5,587 404,222 20,918 404,22215,331 0 404,222 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00


004003 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION

18,902 1,235 17,667 16,924 742 16,924 742 16,9240 0 16,924 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 016,9241,235 17,667 016,9240 16,924742 016,924 74218,902 0

004004 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO

47,387 16,273 31,114 30,790 323 29,178 1,936 29,1781,612 0 29,178 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 030,79016,273 31,114 029,1780 29,178323 029,178 1,93647,387 1,612

004005 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

50,181 801 49,379 40,331 9,048 38,333 11,046 38,3331,998 0 38,333 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 040,331801 49,379 038,3330 38,3339,048 038,333 11,04650,181 1,998

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO

2,187,589 672,740 4,104,196 3,505,629 598,567 3,502,629 601,567 3,502,6293,000 0 3,502,629 0388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 02,589,347


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:42 PM

Página 4 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 03,505,629672,740 4,104,196 03,502,6292,589,347 3,502,629598,567 03,502,629 601,5672,187,589 3,000

006001 OFICINA DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA


00

TOTAL OFICINA DE LA UNIDAD DE 0514,82969,577 533,484 0508,7050 508,70518,654 0508,705 24,778603,060 6,124

006002 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CALVILLITO

48,694 886 47,808 47,239 569 47,239 569 47,2390 0 47,239 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 047,239886 47,808 047,2390 47,239569 047,239 56948,694 0

006003 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CCAPAMITA


00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 031,8029,045 40,714 023,2250 23,2258,912 023,225 17,48949,759 8,577

006004 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CARTAGENA

146,820 12,992 133,828 126,197 7,631 126,197 7,631 126,1970 0 126,197 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 0126,19712,992 133,828 0126,1970 126,1977,631 0126,197 7,631146,820 0

006005 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MIRADORES

62,237 0 62,237 55,472 6,765 55,472 6,765 55,4720 0 55,472 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 055,4720 62,237 055,4720 55,4726,765 055,472 6,76562,237 0

006006 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARQUE MEXICO

519,277 0 519,277 462,937 56,340 462,937 56,340 462,9370 0 462,937 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE 00


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:42 PM

Página 5 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA


006007 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POCITOS

766 0 766 0 766 0 766 00 0 0 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 000 766 000 0766 00 766766 0

006008 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PUNTA DEL CIELO

1,434 0 1,434 474 960 474 960 4740 0 474 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 04740 1,434 04740 474960 0474 9601,434 0

006009 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE QUERENCIA

81,703 0 81,703 80,320 1,384 80,320 1,384 80,3200 0 80,320 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00


006010 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE RASTRO

14,117 0 14,117 13,420 697 13,420 697 13,4200 0 13,420 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 013,4200 14,117 013,4200 13,420697 013,420 69714,117 0

006011 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MONICA


00


006012 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA DE LAS PALMAS


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/22/16 1:42 PM

Página 6 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

82,045 4,027 78,018 73,734 4,284 73,734 4,284 73,7340 0 73,734 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 073,7344,027 78,018 073,7340 73,7344,284 073,734 4,28482,045 0

006013 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA SUR


00


006015 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD GOTICA

27,359 0 27,359 21,941 5,418 20,043 7,316 20,0431,898 -0 20,043 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

-00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 021,9410 27,359 -020,0430 20,0435,418 -020,043 7,31627,359 1,898

562,200,972 384,383,753 297,343,629 225,534,292 71,809,337 225,331,573 202,718 72,012,055 223,715,146 1,616,427 221,296,462 2,418,684 4,035,111TOTAL COMISION CIUDADANA DE 119,526,410

72,012,055 1,616,427225,534,292 225,331,573384,383,753 2,418,684221,296,462297,343,629562,200,972TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 202,718 4,035,111119,526,410 71,809,337 223,715,146

h50j5ubYqb-mZlw9lmTlu-qt6Kbh1x3h-iT3l7TcT4vh50j5ubYqb-mZlw9lmTlu-qt6Kbh1x3h-iT3l7TcT4v

C o m i s i ó n C i u d a d a n a d e A g u a

P o t a b l e y A l c a n t a r i l l a d o d e

M u n i c i p i o d e A g u a s c a l i e n t e s

INFORME DE AVANCE

DE GESTIÓN

CONSOLIDADO

4to. TRIMESTRE 2015

CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

1/22/16 2:06 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSCUARTO TRIMESTRE, 2015

INGRESOSOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO

PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL

EJERCICIOEFICIENCIA

TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO

PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL

ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 16,694,551.33 $ 16,694,551.33 $ 22,997,212.01 $ 22,997,212.01 $ 13,619,494.45 $ 13,619,494.45 $ 53,311,257.79 $ 53,311,257.79 $ 211,074,425.00 $ 211,074,425.00 100.0 %100.0 %

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 13,780,375.82 $ 13,780,375.82 $ 6,549,691.40 $ 6,549,691.40 $ 1,773,456.82 $ 1,773,456.82 $ 22,103,524.04 $ 22,103,524.04 $ 72,699,268.40 $ 72,699,268.40 100.0 %100.0 %

41400 DERECHOS $ 13,500,377.48 $ 13,500,377.48 $ 6,456,655.21 $ 6,456,655.21 $ 1,698,286.72 $ 1,698,286.72 $ 21,655,319.41 $ 21,655,319.41 $ 70,706,046.70 $ 70,706,046.70 100.0 %100.0 %

41410 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DEBIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$ 13,500,377.48 $ 13,500,377.48 $ 6,456,655.21 $ 6,456,655.21 $ 1,698,286.72 $ 1,698,286.72 $ 21,655,319.41 $ 21,655,319.41 $ 70,706,046.70 $ 70,706,046.70 100.0 %100.0 %

41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 742.87 $ 742.87 $ 4,638.38 $ 4,638.38 $ 3,854.79 $ 3,854.79 $ 9,236.04 $ 9,236.04 $ 326,500.88 $ 326,500.88 100.0 %100.0 %

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 742.87 $ 742.87 $ 4,638.38 $ 4,638.38 $ 3,854.79 $ 3,854.79 $ 9,236.04 $ 9,236.04 $ 326,500.88 $ 326,500.88 100.0 %100.0 %

41600 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 70,455.48 $ 70,455.48 $ 46,970.32 $ 46,970.32 $ 46,970.32 $ 46,970.32 $ 164,396.12 $ 164,396.12 $ 734,420.12 $ 734,420.12 100.0 %100.0 %

41690 OTROS APROVECHAMIENTOS $ 70,455.48 $ 70,455.48 $ 46,970.32 $ 46,970.32 $ 46,970.32 $ 46,970.32 $ 164,396.12 $ 164,396.12 $ 734,420.12 $ 734,420.12 100.0 %100.0 %

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 208,799.99 $ 208,799.99 $ 41,427.49 $ 41,427.49 $ 24,344.99 $ 24,344.99 $ 274,572.47 $ 274,572.47 $ 932,300.70 $ 932,300.70 100.0 %100.0 %

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

$ 208,799.99 $ 208,799.99 $ 41,427.49 $ 41,427.49 $ 24,344.99 $ 24,344.99 $ 274,572.47 $ 274,572.47 $ 932,300.70 $ 932,300.70 100.0 %100.0 %

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 2,827,601.00 $ 2,827,601.00 $ 16,347,841.17 $ 16,347,841.17 $ 3,549,750.00 $ 3,549,750.00 $ 22,725,192.17 $ 22,725,192.17 $ 110,272,308.81 $ 110,272,308.81 100.0 %100.0 %

42100 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$ 14,635,559.00 -$ 14,635,559.00 $ 1,701,945.00 $ 1,701,945.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 12,933,614.00 -$ 12,933,614.00 $ 52,088,938.64 $ 52,088,938.64 100.0 %100.0 %

42120 APORTACIONES -$ 14,635,559.00 -$ 14,635,559.00 $ 1,701,945.00 $ 1,701,945.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 12,933,614.00 -$ 12,933,614.00 $ 52,088,938.64 $ 52,088,938.64 100.0 %100.0 %

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 17,463,160.00 $ 17,463,160.00 $ 14,645,896.17 $ 14,645,896.17 $ 3,549,750.00 $ 3,549,750.00 $ 35,658,806.17 $ 35,658,806.17 $ 58,183,370.17 $ 58,183,370.17 100.0 %100.0 %

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $ 16,279,910.00 $ 16,279,910.00 $ 12,279,396.17 $ 12,279,396.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 28,559,306.17 $ 28,559,306.17 $ 28,559,306.17 $ 28,559,306.17 100.0 %100.0 %

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 1,183,250.00 $ 1,183,250.00 $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 3,549,750.00 $ 3,549,750.00 $ 7,099,500.00 $ 7,099,500.00 $ 29,624,064.00 $ 29,624,064.00 100.0 %100.0 %

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 86,574.51 $ 86,574.51 $ 99,679.44 $ 99,679.44 $ 8,296,287.63 $ 8,296,287.63 $ 8,482,541.58 $ 8,482,541.58 $ 28,102,847.79 $ 28,102,847.79 100.0 %100.0 %

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 85,135.99 $ 85,135.99 $ 84,220.24 $ 84,220.24 $ 74,755.68 $ 74,755.68 $ 244,111.91 $ 244,111.91 $ 791,791.13 $ 791,791.13 100.0 %100.0 %

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 85,135.99 $ 85,135.99 $ 84,220.24 $ 84,220.24 $ 74,755.68 $ 74,755.68 $ 244,111.91 $ 244,111.91 $ 791,791.13 $ 791,791.13 100.0 %100.0 %

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 1,438.52 $ 1,438.52 $ 15,459.20 $ 15,459.20 $ 8,221,531.95 $ 8,221,531.95 $ 8,238,429.67 $ 8,238,429.67 $ 27,311,056.66 $ 27,311,056.66 100.0 %100.0 %

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 1,438.52 $ 1,438.52 $ 15,459.20 $ 15,459.20 $ 8,221,531.95 $ 8,221,531.95 $ 8,238,429.67 $ 8,238,429.67 $ 27,311,056.66 $ 27,311,056.66 100.0 %100.0 %

$ 16,694,551.33 $ 16,694,551.33 $ 22,997,212.01 $ 22,997,212.01 $ 13,619,494.45 $ 13,619,494.45 $ 53,311,257.79 $ 211,074,425.00$ 53,311,257.79 100.0 % $ 211,074,425.00 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

100000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,607,074.10 $ 3,607,074.10 $ 3,619,980.35 $ 3,619,980.35 $ 9,352,362.85 $ 9,352,362.85 $ 16,579,417.30 $ 16,579,417.30 $ 49,424,353.44 $ 49,424,353.44 100.0 %100.0 %

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CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

1/22/16 2:06 PM

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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 271,942.61 $ 271,942.61 $ 504,928.80 $ 504,928.80 $ 403,875.92 $ 403,875.92 $ 1,180,747.33 $ 1,180,747.33 $ 3,676,619.43 $ 3,676,619.43 100.0 %100.0 %

300000 SERVICIOS GENERALES $ 12,788,532.12 $ 12,788,532.12 $ 8,476,998.83 $ 8,476,998.83 $ 27,102,952.24 $ 27,102,952.24 $ 48,368,483.19 $ 48,368,483.19 $ 84,375,024.71 $ 84,375,024.71 100.0 %100.0 %

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00 $ 0.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 7,950.00 $ 7,950.00 $ 5,397,989.95 $ 5,397,989.95 100.0 %100.0 %

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 71,205.67 $ 71,205.67 $ 13,804.00 $ 13,804.00 $ 21,988.96 $ 21,988.96 $ 106,998.63 $ 106,998.63 $ 695,994.12 $ 695,994.12 100.0 %100.0 %

600000 INVERSION PUBLICA $ 5,117,200.34 $ 5,117,200.34 $ 5,342,722.63 $ 5,342,722.63 $ 26,900,703.90 $ 26,900,703.90 $ 37,360,626.87 $ 37,360,626.87 $ 81,761,591.74 $ 81,761,591.74 100.0 %100.0 %

$ 21,855,954.84 $ 21,855,954.84 $ 17,961,184.61 $ 17,961,184.61 $ 63,787,083.87 $ 63,787,083.87 $ 103,604,223.32 $ 225,331,573.39$ 103,604,223.32 100.0 % $ 225,331,573.39 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR PROGRAMASOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA $ 563,414.37 $ 563,414.37 $ 558,368.31 $ 558,368.31 $ 1,343,117.71 $ 1,343,117.71 $ 2,464,900.39 $ 2,464,900.39 $ 7,096,027.31 $ 7,096,027.31 100.0 %100.0 %

382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA $ 1,670,959.46 $ 1,670,959.46 $ 1,591,254.79 $ 1,591,254.79 $ 3,155,947.58 $ 3,155,947.58 $ 6,418,161.83 $ 6,418,161.83 $ 30,496,892.28 $ 30,496,892.28 100.0 %100.0 %

384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEY RESIDUAL CCAPAMA

$ 612,328.74 $ 612,328.74 $ 687,190.87 $ 687,190.87 $ 1,361,368.25 $ 1,361,368.25 $ 2,660,887.86 $ 2,660,887.86 $ 7,341,287.65 $ 7,341,287.65 100.0 %100.0 %

388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA $ 152,256.90 $ 152,256.90 $ 329,093.41 $ 329,093.41 $ 424,560.74 $ 424,560.74 $ 905,911.05 $ 905,911.05 $ 3,502,629.41 $ 3,502,629.41 100.0 %100.0 %

390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA $ 13,739,795.03 $ 13,739,795.03 $ 9,452,554.60 $ 9,452,554.60 $ 31,052,872.19 $ 31,052,872.19 $ 54,245,221.82 $ 54,245,221.82 $ 95,973,844.00 $ 95,973,844.00 100.0 %100.0 %

394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOCCAPAMA

$ 5,117,200.34 $ 5,117,200.34 $ 5,342,722.63 $ 5,342,722.63 $ 26,449,217.40 $ 26,449,217.40 $ 36,909,140.37 $ 36,909,140.37 $ 80,920,892.74 $ 80,920,892.74 100.0 %100.0 %

$ 21,855,954.84 $ 21,855,954.84 $ 17,961,184.61 $ 17,961,184.61 $ 63,787,083.87 $ 63,787,083.87 $ 103,604,223.32 $ 225,331,573.39$ 103,604,223.32 100.0 % $ 225,331,573.39 100.0 %TOTAL

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CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

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INGRESOS

DIFERENCIAEJERCIDO

PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 53,311,257.79$ 53,311,257.79 $ 211,074,425.00 $ 211,074,425.00 $ 0.00$ 0.00

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 22,103,524.04$ 22,103,524.04 $ 72,699,268.40 $ 72,699,268.40 $ 0.00$ 0.00

41400 DERECHOS $ 21,655,319.41$ 21,655,319.41 $ 70,706,046.70 $ 70,706,046.70 $ 0.00$ 0.00

41410 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $ 21,655,319.41$ 21,655,319.41 $ 70,706,046.70 $ 70,706,046.70 $ 0.00$ 0.00

41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 9,236.04$ 9,236.04 $ 326,500.88 $ 326,500.88 $ 0.00$ 0.00

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 9,236.04$ 9,236.04 $ 326,500.88 $ 326,500.88 $ 0.00$ 0.00

41600 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 164,396.12$ 164,396.12 $ 734,420.12 $ 734,420.12 $ 0.00$ 0.00

41690 OTROS APROVECHAMIENTOS $ 164,396.12$ 164,396.12 $ 734,420.12 $ 734,420.12 $ 0.00$ 0.00

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 274,572.47$ 274,572.47 $ 932,300.70 $ 932,300.70 $ 0.00$ 0.00

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 274,572.47$ 274,572.47 $ 932,300.70 $ 932,300.70 $ 0.00$ 0.00

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 22,725,192.17$ 22,725,192.17 $ 110,272,308.81 $ 110,272,308.81 $ 0.00$ 0.00

42100 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$ 12,933,614.00-$ 12,933,614.00 $ 52,088,938.64 $ 52,088,938.64 $ 0.00$ 0.00

42120 APORTACIONES -$ 12,933,614.00-$ 12,933,614.00 $ 52,088,938.64 $ 52,088,938.64 $ 0.00$ 0.00

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 35,658,806.17$ 35,658,806.17 $ 58,183,370.17 $ 58,183,370.17 $ 0.00$ 0.00

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $ 28,559,306.17$ 28,559,306.17 $ 28,559,306.17 $ 28,559,306.17 $ 0.00$ 0.00

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 7,099,500.00$ 7,099,500.00 $ 29,624,064.00 $ 29,624,064.00 $ 0.00$ 0.00

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 8,482,541.58$ 8,482,541.58 $ 28,102,847.79 $ 28,102,847.79 $ 0.00$ 0.00

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 244,111.91$ 244,111.91 $ 791,791.13 $ 791,791.13 $ 0.00$ 0.00

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 244,111.91$ 244,111.91 $ 791,791.13 $ 791,791.13 $ 0.00$ 0.00

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 8,238,429.67$ 8,238,429.67 $ 27,311,056.66 $ 27,311,056.66 $ 0.00$ 0.00

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 8,238,429.67$ 8,238,429.67 $ 27,311,056.66 $ 27,311,056.66 $ 0.00$ 0.00

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1/22/16 2:08 PM

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INGRESOS

DIFERENCIAEJERCIDO



$ 53,311,257.79

$ 211,074,425.00

$ 53,311,257.79

$ 0.00

$ 211,074,425.00

$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE

DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

DIFERENCIA

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



100000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,579,417.30$ 16,579,417.30 $ 49,424,353.44 $ 49,424,353.44 $ 0.00$ 0.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,180,747.33$ 1,180,747.33 $ 3,676,619.43 $ 3,676,619.43 $ 0.00$ 0.00

300000 SERVICIOS GENERALES $ 48,368,483.19$ 48,368,483.19 $ 84,375,024.71 $ 84,375,024.71 $ 0.00$ 0.00

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 7,950.00$ 7,950.00 $ 5,397,989.95 $ 5,397,989.95 $ 0.00$ 0.00

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 106,998.63$ 106,998.63 $ 695,994.12 $ 695,994.12 $ 0.00$ 0.00

600000 INVERSION PUBLICA $ 37,360,626.87$ 37,360,626.87 $ 81,761,591.74 $ 81,761,591.74 $ 0.00$ 0.00

$ 103,604,223.32

$ 225,331,573.39

$ 103,604,223.32

$ 0.00

$ 225,331,573.39

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA






1/22/16 2:08 PM

Página 3 de 3


EGRESOS POR PROGRAMAS

DIFERENCIAEJERCIDO



380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA $ 2,464,900.39$ 2,464,900.39 $ 7,096,027.31 $ 7,096,027.31 $ 0.00$ 0.00

382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA $ 6,418,161.83$ 6,418,161.83 $ 30,496,892.28 $ 30,496,892.28 $ 0.00$ 0.00

384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA $ 2,660,887.86$ 2,660,887.86 $ 7,341,287.65 $ 7,341,287.65 $ 0.00$ 0.00

388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA $ 905,911.05$ 905,911.05 $ 3,502,629.41 $ 3,502,629.41 $ 0.00$ 0.00

390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA $ 54,245,221.82$ 54,245,221.82 $ 95,973,844.00 $ 95,973,844.00 $ 0.00$ 0.00

394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CCAPAMA $ 36,909,140.37$ 36,909,140.37 $ 80,920,892.74 $ 80,920,892.74 $ 0.00$ 0.00

$ 103,604,223.32

$ 225,331,573.39

$ 103,604,223.32

$ 0.00

$ 225,331,573.39

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA





CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2015

1/22/16 2:09 PM

Página 1 de 1

PROGRAMADO% DE AVANCE REALIZADO

ANUALPERIODOREALIZADORELATIVOABSOLUTO

UNIDAD DEMEDIDA

DIMENSIÓN AMEDIR

TIPO DEINDICADORDESCRIPCIÓNINDICADOR

AVANCE DE LA METAVALOR DE LA META

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 268,506,800.00 --- 53,311,257.79 53,311,257.79 100.0 % 78.6 %

2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 268,506,800.00 --- 103,604,223.32 103,604,223.32 100.0 % 83.9 %

3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 344,840.00 --- -50,292,965.53 -50,292,965.53 100.0 % -4,112.0 %

4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LADEUDA CONTRAIDA

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 0.00 --- 0.00 0.00 100.0 %

5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 344,840.00 --- -50,292,965.53 -50,292,965.53 100.0 % -4,112.0 %

CONCURSOS INSTITUCIONALES PROMOVER LA CONCIENTIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ENTRE LA POBLACIÓNPARA REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO RESPONSABLEDE LOS RECURSOS NATURALES E IMPULSAR EL TRÁNSITO HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

ESTRATEGICO EFICIENCIA CONCURSO 1.00 --- 0.00 0.00 100.0 % 100.0 %

MANEJO DE MATERIAL GRÁFICO ELABORAR MATERIAL GRÁFICO EN DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DELA DEPENDENCIA.

ESTRATEGICO EFICIENCIA DISEÑO DEIMPRESOS

120.00 --- 45.00 45.00 100.0 % 121.7 %

PROCESOS DE LICITACION Y CONTRATACIONDE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOSRELACIONADOS DE INFRAESTRUCTURAHIDROSANITARIA LICITADO Y CONTRATADO

REPORTAR TRIMESTRALMENTE EL NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACION Y CONTRATACION DEOBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, POR MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA,INVITACIÓN RESTRINGIDA Y CONVOCATURIA PUBLICA

ESTRATEGICO EFICIENCIA OBRA 113.00 --- 50.00 50.00 100.0 % 85.0 %

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEINFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ANUALDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAHIDROSANITARIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PROGRAMA 12.00 --- 4.00 4.00 100.0 % 108.3 %

REPORTE DE MONITOREO DE MEDIOS REPORTE DE MONITOREO DE MEDIOS PARA INFORMAR AL PERSONAL ADSCRITO A LADEPENDENCIA

ESTRATEGICO EFICIENCIA REPORTE 365.00 --- 92.00 92.00 100.0 % 100.0 %

TALLERES ESCOLARES DE CULTURA DELAGUA.

PROMOVER LA CONCIENTIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ENTRE LA POBLACIÓNPARA REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO RESPONSABLEDE LOS RECURSOS NATURALES E IMPULSAR EL TRÁNSITO HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ESTRATEGICO EFICIENCIA TALLER 144.00 --- 84.00 84.00 100.0 % 193.1 %

XX XX ESTRATEGICO EFICIENCIA PROGRAMA 1.00 --- 0.00 0.00 100.0 % 100.0 %

C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S

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