cash management.pdf
TRANSCRIPT
[All Rights Reserved at May_2009] Page 1
الفهرس
2.......................................................................... المقدمة
Cash Management Setup .............................................3
Manual Clear ..............................................................01
Bank Reconciliation ....................................................03
Bank Transfer ...................................................... .......17
[All Rights Reserved at May_2009] Page 2
Cash Management
نقود حيث يقوم بالمطابقة مع البنوك و هو يقوم بادارة ال Financialهو احد افراد عائلة ال Cash Managementال
قد تم عمل Receivableو ال APو GLو هو يتطلب ان يكون ال و يمكن ان يتنباء بالسيولة التى يمكن توفرها فى المستقبل
Setup لهم
Responsibilityنعمل له السابقة سوف Moduleو هو كباقى ال
Ledgerالخاص بال Profile Optionsثم نربطها بال
Operating Unitو الخاص بال
خاصةبذلك يكون قد ارتبط بالشركة ال
Userالى ال Responsibilityثم نضبف ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 3
Setupالبد من عمل Cash Managementلبداية التعامل مع ال
نفسه Cash Managementثم ال Receivableو ال Payableو GLفى ال ء منه زج Setupهذا ال
Chart of Account , Calendar , Currency)بما تحتويه من عناصر Ledgerالبد ان نكون قد عملنا GLبالنسبة لل
,Account Method)
Setup—Option—Payableاهم ما يحتاج اليه فى ال Payableاما بالنسبة لل
Payableاذا كنا نريد ان يتكون قيد عند عمل اى سداد على ال هنا
Account For Payment هنا نحدد متى سيتكون القيد بعد السدادWhen Payment is Issued حيث نعلم عليها
Dr AP Liability
Cr Cash Clearing
when Payment is Clearsحيث نعلم على Cash Managementمن ال Clearو االخر بعد عمل ال
Dr Cash Clearing
Cr Cash
Accounting For Gain/Loss متى يسجل ارباح او خسائر العمالت للسداد بالعملة االجنبيةهنا نحدد ايضا
when Payment is Clears حيث نعلم على Clearو ايضا بعد ال When Payment is Issuedبعد السداد
[All Rights Reserved at May_2009] Page 4
Calculate Gain./Loss هنا نحدد ان حساب الGain/Loss يعتمد على الفاتورة و ليس على مجمل السداد
Payableنك من ال االن فى تعريف الب
Setup----Payments----Bank Account
حيث نبحث عن حساب البنك الخاص بنا و ندخل عليه الضافة بعض الحسابات
[All Rights Reserved at May_2009] Page 5
Bank Accountفى ال CMالخاص بال Setupهنا لسنا بصدد تعريف البنك لكن ناخذ منه ما نحتاج لل
ثم نقوم بوضع الحسابات
Cash البنك و هو أصل يمثل حساب
Cash Clearing يمثل حساب الوسيط الذى يستخدم عند السداد و عند عمل الClear من الCM
[All Rights Reserved at May_2009] Page 6
Bank Charges : يستخدم فى حالة الAuto Reconciliation كما سنرى الحقا
Bank Error : يستخدم فى حالةAuto Reconciliation كما سنرى الحق
Cash Managementالذى يحتاج اليه ال Receivableفى ال Receipt Classلل Setupاالن نعمل
Clearance Methodكل ما فى االمر انه فى ال Receivableفى ال Receipt Classكما تعرفنا على كيفية عمل ال
By Match سوف نختار
ساب البنك بدل ح Remittance Cashاى انه عند عمل اى تحصيل سوف ياخذ حساب ال
ويضع حساب البنك Clearingليلغى حساب ال Matchبعمل ال Cash Managementو يقوم ال
من نفس الشاشة نضغط على Receipt Methodكما اننا يجب ان نضع الحسابات التى تخص البنك المعرف على ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 7
و هو خاص بالتحويالت البنكية فى القيد Cashهو الحساب الذى ياتى مكان ال Remittanceحساب ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 8
System Parameter-System—Setupالخاص به Setupلعمل ال Cash Managementاالن ندخل على ال
و تاريخ اول تعامل له مع النظام الذى لن يظهر اى معلومات قبله Ledgerو ال Legal Entity لندخل ال
Show Cleared Transaction :ا علمت عليه معناه ان العمليات سواء كانت تحصيل او سداد او غيره بعد عمل اذClear
لها يمكن رؤيتها
Add Line To Automatic Statement : اذا علمت عليها يمكنك استخدام كشوف الحساب التى تاتى من البنوك
اوتوماتيكيا
Show Void Payments : الستخدامها فى ال اذا اردت ان تظهر السدادات الملغيةReconciliation
Archive/purge :هنا تستخدم عند عمل سحب اوتوماتيكى لكشف حساب البنك حيث ان الOracle يوفر بعض ال
Tables تسمىInterface Table تستخدم لكى نضع فيها بيانات من اى نظام اخر و ليكن نظام احد البنوك ان برسل الينا
Bank Statement Tableالى ال Importو نسحبه بعملية Interface Tableه فى ال كشف الحساب بطريقة نضع
Purge : يعمل مسح للبيانات التى تسحب من الInterface Table
Archive :اى يعمل لها ارشيف
Line Per Commit : ال عدد السطور التى تسحب او توماتيكيا فى المرة و هو رقم يعتمد علىMemory الخاصة بالجهاز
[All Rights Reserved at May_2009] Page 9
Signing Authority Approval
ان تتم باستخدام Approveهنا تختار اذا كنت تريد عمليت ال Approveيوجد بعض التعامالت مع البنوك تتطلب عملية
Workflow Or Manual
Cash Management Transactionsاالن ندخل على
:Exchange Rate Type هنا نضع الType الخاص بتحويالت العمالت و الذى عرفناه فى الGL حيث يستخدم فى
Bank Transferو عمليات ال Cash Flowعمليات
Bank Statement Cash flow Rate Date مع هو التاريخ الذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية
Cash Flowال
Bank Transfer Rate Date لذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية مع عمليات ال هو التاريخ اBank
Transfer
Bank Account Transfer يقوم الCash Management بعملية نقل االموال من بنك الى اخر هل تريد ان يكون هناك
تفويض لعمل ذلك ام ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 10
Clearو هو عملية ال Cash Managementاالن نقوم بعمل الدور االساسى لل
هى التى الثبات عمليات البنوك و ربطها بعمليات السداد و التحصيل المختلفة Clearدعونا نتفق ان كلمة
Bank Statement---Manual Clearing ---Clear Transactionاوال ندخل على
ل و هكذاسداد ام تحصي له Clearالنوع الذى نريد عمل Detailحيث نختار من ال
له Clearالخاصة به و نريد عمل Statementثم نختار البنك الذى ارسل ال
Findو نضغط على
Clearالتى يمكن ان نعمل لها Transactionستظهر لنا كل ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 11
لنجد ان السطر الذى Clear Transactionلها و نضغط على Clearالتى نريد عمل Transactionحيث نعلم على ال
لمنا عليه اختفى ع
Clearلنرى القيد الذى تكون من عملية ال Payableاالن يمكن ان نذهب الى شاشة السداد من ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 12
Tools ---Viewثم من Create Accountو نعمل ونضغط على
Account لنرى القيد
حيث نرى ان القيد من السداد يكون
Dr Liability
Cr Cash Clearing
Clearوالقيد من ال
Dr Cash Clearing
Cr Cash
Receivableبنفس الطريقة فى ال
[All Rights Reserved at May_2009] Page 13
و نعلم عليه ثم نضغط على الذى نريده Receiptنختار ال
ال لنرى القيد الذى تكون من ثم Tools—Create Accountو من Receivableفى ال Receiptثم نذهب الى شاشة ال
Clear
حيث ان القيد فى السداد يكون
Dr Remittance
Cr Unapplied
Clear Dr Cash و بعد عمل ال
Cr Remittance
[All Rights Reserved at May_2009] Page 14
Clearلنعمل له المناسب Transactionالخاصة بالبنك لكن نختار ال Statementهذه الطريقة ال ندخل فيها ال
Bank Reconciliationهناك طريقة اخرى و هى
Bank Statements ----Bank Statements and Reconciliationحيث ندخل على
لتعريف بيانات البنك Newحيث نضغط على
[All Rights Reserved at May_2009] Page 15
Lineتقارن بما فى ال Control Totalحيث تساعد فى عدم الخطاء حيث ان ال Controlو يمكن ان نضع بعض ال
Total و ما فى الLine Total يمثل ما حدث فعال من ادخال للبيانات كما سنرى
او السطور الخاصة بكشف الحساب فى البنك Lineيوجد عدة طرق الدخال ال
او Clearيحدث لها التى لم Transactionالتى ابحث بها عن ال Detailفيعطينى ال Availableاوال ان نضغط على
Reconciliation
Reconciliationثم نختار ما نريد و نضع التاريخ و نضغط على
[All Rights Reserved at May_2009] Page 16
او ال Payableفى ال Transactionو ايضا اذا دخلنا على ال Bank Statementsبعد ذلك سنجده كسطر فى ال
Receivable سنجد ان القيد الخاص بالClear قد تكونت كما سبق
لنجد السطر السابق اذا لنضغط على
المناسب Transactionsله مع ال Reconcileتعتمد على ادخال السطر اوال ثم بعد ذلك عمل ربط الطريق االخرى
اوال نضغط على
لندخل السطور التى فى كشف حساب البنك
و نحن و اقفيين عليه نضغط على Unreconciledو نجد ان حالته تكون ,
المناسب Transactionو كما عملنا سابقا حيث نختار ال
واحد Lineكما تالحظ اننى استطيع ان اختار عمليتان او اكثر على
لنجد ان السطر حالته اصبحت Reconcileو نضغط على
[All Rights Reserved at May_2009] Page 17
Bank Transfer
لكى نستطيع ان نحول اموال من حساب بنك الى حساب بنك اخر
Profile Optionsالدخول على ال -1
CE: Bank Transfer و نجعل قيمته =Cash Management
Setup—System—Transaction SubTypeعلى Cash Managementندخل من ال -2
و نضغط على
اى نوع الحركة Categoryحيث انها تعادل ال
Setup –system—Payment Templateندخل على -3
تساعد فى عملية االدخال حيث تعرف فيها الحسابين الذىن ستنقل قيمة من احدهم يمكن االستغناء عنها لكن هى
لالخر االن تضغط على
[All Rights Reserved at May_2009] Page 18
Bank Account Transferاالن ندخل على -4
و نضغط على
و نغير قد ظهرت لنا و نضه التاريخ و القيمة Payment Templateنالحظ ان البيانات التى و ضعناها فى ال
فهى تعمل مع YESلو كانت النه ال
Apply and Validateو نضغط على Paymentبرنامج اخر اسمه ال
نذهب الى شاشة ال -5
و ذلك يعنى ان البك قد ارسل لنا ما يفيد تمام عمالية التحويل Clearلنقوم بعمل
[All Rights Reserved at May_2009] Page 19
Clearو ذلك للحساب االول و نختار العملية التى تخص التحويل ثم نقوم بعمل
و نعيد نفس ما حدث للبنك االخر
GLثم نقوم بارسال القيد لل -6
Other –Concurrent –Create Accountعن طريق