opĆi podaci obrazac oei-ba od 01.01. do 30.06.2019 ......5. vrijednosni papiri (019 do 021)...
Post on 26-Sep-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA
od 01.01. do 30.06.2019 godine Tabela AOpis Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
Broj telefona i telefaksa Tel:033 755 755; Fax:033 755 855
E-mail adresa info.fbih@addiko.com
Internet stranica www.addiko.ba
Djelatnost emitenta Bankarstvo
Broj uposlenih u emitentu
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 38
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Deloitte doo Sarajevo
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog
revizora
Ime i prezime članova odbora za reviziju Mark Potočnik, Predsjednik
Siniša Radonjić, Član
Jelena Mažuranić, Član
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Hans-Hermann Anton Lotter, Predsjednik
Biljana Rabitsch, Dopredsjednik
Razvan Munteanu, Član
Meliha Povlakić, Član
Damir Karamehmedović, Član
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Sanela Pašić, Predsjednik Uprave Selma
Omić, Član Uprave
Belma Sekavić-Bandić, Član Uprave
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće
ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju
razdoblja za koje se izvještaj podnosi
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 5
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda
532.500 dionica, nominalna vrijednost 188,55 KM
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica
emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda Addiko Bank AG
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na
kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Datum i mjesto održavanja 30.04.2019., Sarajevo
Dnevni red skupštine 1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine Banke održane 19.12.2018. godine
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2018. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog
odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018
7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018
8. Izvještaj o radu odjela Interne revizije za 2018
9. Odluka o raspodjeli dobiti za 2018
10. Finansijski Plan za 2019
11. Finansijski Plan za period 2019-2023
12. Poslovna Stategija za period 2019-2023
13. Poslovne politike
14. Plan Kapitala
15. Fit & Proper Politika
16. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora
17. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom
18. Odluka o prihvatanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju
19. Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima
20. Odluka o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2019.g
21. Odluka o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2019
Značajne odluke donesene na skupštini Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja, Finansijskih izvještaja sa Izvještajem društva za reviziju za godinu koja je završila sa 31.12.2018.godine i mišljenjem
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red skupštine
Značajne odluke donesene na skupštini
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red skupštine
Značajne odluke donesene na skupštini
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red skupštine
Značajne odluke donesene na skupštini
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije
vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine
emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz
prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na
stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
U Sarajevu , 31.07.2019.godine
Direktor emitenta:
Sanela Pašić
3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 8
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 4
0 0 5
0 0 6
0 0 7
0 0 8
0 0 9
0 1 0
0 1 1
0 1 2
0 1 3
0 1 4
0 1 5
0 1 6
0 1 7
0 1 8
0 1 9
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 2 3
0 2 4
0 2 5
0 2 6
0 2 7
0 2 8
0 2 9
0 3 0
0 3 1
0 3 2
0 3 3
0 3 4
0 3 5
0 3 6
0 3 7
0 3 8
0 3 9
0 4 0
0 4 1
0 4 2
0 4 3
0 4 4
0 4 5
0 4 6
0 4 7
0 4 8
0 4 9
0 5 0
Neto (3-4)
Naziv banke: ADDIKO BANK d.d.
Na dan 30.06.2019 godine
Matični broj:
JIB: 4227149610005
Šifra djelatnosti: 65121
Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo
Tabela B
4
POZICIJAOznaka
za AOP
Iznos tekuće godine
5
BILANS STANJA
u KM
Iznos predhodne godine
(početno stanje)Bruto Ispravka vrijednosti
6
AKTIVA
1 2 3
868.754.554
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i
potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)
116.975.768 2.473.341 114.502.427 109.392.192
A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+
034)
1.024.460.947 99.840.547 924.620.400
29.889.838b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 73.086.275 2.401.773 70.684.502 65.930.039
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti
29.339.832 71.568 29.268.264
7.730.315
d) Zlato i ostali plemeniti metali 0 0 0 0
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti
8.690.904 0 8.690.904
5.842.000
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti
(009+010) 62.962.887 508.635 62.454.252 51.263.039
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 5.858.757 0 5.858.757
13.336.258
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 49.651.357 97.863 49.553.494 37.926.781
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 13.311.530 410.772 12.900.758
3.252.540
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja
po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj
valuti 15.709.018 12.312.522 3.396.496 3.242.293
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja
po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)
15.750.136 12.327.246 3.422.890
10.247
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 551.896.840 29.648.582 522.248.258 479.186.622
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja
po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj
valuti 41.118 14.724 26.394
199.563.420
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od
rizika u domaćoj valuti 325.380.498 26.284.189 299.096.309 279.538.704
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 226.436.002 3.362.575 223.073.427
84.498
5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 199.324.849 0 199.324.849 206.508.239
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 80.340 1.818 78.522
5.764.257
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od 0 0
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 10.899.607010.899.607
200.743.982
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 15.148.913 10.646.775
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti
00
188.425.2420188.425.242
0
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od
rizika u domaćoj valuti 0 0
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti
54.882.74370.031.656
000
7.227.890
d) AVR u domaćoj valuti 1.556.794 1.158.668
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih
plasmana u domaćoj valuti
00
10.992.96354.051.03465.043.997
0
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih 43.370 28.061
e) Ostali plasmani u stranoj valuti
01.556.794
000
2.232.156
7. Zalihe 3.282.270 4.137.385
g) AVR u stranoj valuti
831.709875.079
2.555.78602.555.786
4.367.762
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 08. Stalna sredstva namijenjena prodaji 4.236.54104.236.541
0 010. Ostala sredstva
00
0
23.357.358
1.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do
040) 22.582.640 18.686.569
B. STALNA SREDSTVA (036+041)
00
27.256.380
0
11. Akontacija porez na dodanu vrijednost
16.932.063
b) Ulaganja u nekretnine 596.007 614.296
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke
60.273.16487.529.544
34.853.15957.435.799
19.179.461
0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 2.807.172 1.140.210
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing
2.536.5483.132.555
2.807.172
32.316.61151.496.072
0
4.670.789
a) Goodwill 0 02. Nematerijalna sredstva (042 do 046)
00
0
25.420.005 4.673.740
0
c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing 0 0
b) Ulaganja u razvoj
0
00
0
0
3.730.987
e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 718.416 939.802
d) Ostala nematerijalana sredstva
718.416
25.420.00529.375.329
0
3.955.324
164.379
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 951.876.780 892.276.291C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA
1.111.990.491
00
0
0
552.704.577
F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 1.446.607.989 1.444.980.868E. VANBILANSNA AKTIVA
1.607.739.055
1.017.355495.748.564
160.113.711
494.731.209
161.131.066
03.282.270
00
30.093.745
0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
1 1 0
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 3 0
1 3 1
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 3 5
1 3 6
1 3 7
1 3 8
1 3 9
1 4 0
1 4 1
1 4 2
1 4 3
1 4 4
1 4 5
1 4 6
1 4 7
1 4 8
1 4 9
1 5 0
1 5 1
1 5 2
1 5 3
M.P.
U Sarajevu , 31.07.2019.godine
1 2 3 4
POZICIJAOznaka
za AOP
Iznos na dan bilansa
tekuće godine
Iznos predhodne godine
(početno stanje)
PASIVA
A.Obaveze (102+106+109+113) 740.287.657 688.053.5991. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 709.093.757 654.352.382a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 318.848.985 324.670.432b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 9.105.530 7.605.530c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 381.139.242 322.076.4202. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 21.792 45.700a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 19.213 43.396b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 2.579 2.3043. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 0 0a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 0 0b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 0 04. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 31.172.108 33.655.517a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 1.056.696 1.051.855b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 6.937.699 6.803.599c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 163.570 252.625d) Obaveze za porez na dobit 0 0e) Odgođene porezne obaveze 196.336 0f) Rezervisanja 14.452.208 15.782.759g) PVR u domaćoj valuti 4.897.175 5.061.358
j) PVR u stranoj valuti 820.176k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti 0
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se
obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 96.523 97.784i) Ostale obaveze u stranoj valuti 3.785.3611.950.384
a) Dionički kapital 100.402.875b) Ostali oblici kapitala 0
B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 204.222.6921. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 100.402.875
211.589.123
c) Dionička premija 0d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 0
25.100.719
0
0
0
25.100.719
0
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke
02. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 25.100.719
0d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 0
d) Rezerve za opće bankarske rizike 0
83.849.609
e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 03. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)
70.994.265
0
0
a) Dobitak tekuće godine 8.759.741
0
1.446.607.989
951.876.780
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira -1.034.908
a) Rezerve iz dobiti 0
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 04. Dobitak (143 do 147) 79.754.006
-1.034.908
b) Ostale rezerve 25.100.719
05. Gubitak (149+150) 0
0
100.402.875
0
0
79.754.006
4.095.603b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
0
0
0
0
0
0
0
2.235.920
0
0
E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1.444.980.868
Sanela Pašić
a) Gubitak tekuće godine
e) Zadržana zarada
c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine
e) Otkupljene vlastite dionice
b) Gubitak iz ranijih godina
1.421.517
100.402.875
C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 892.276.291D. VANBILANSNA PASIVA 552.704.577
2.235.920
0
494.731.209
Tabela C
Transakciojski račun: 3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8
PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA
Prihodi od kamata
Rashodi od kamata
Neto prihodi od kamata (201-202)
Neto rashodi od kamata (202-201)
Prihodi od naknada i provizija
Rashodi od naknada i provizija
Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)
Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća
Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća
Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)
Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)
Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)
DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)
GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)
OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)
Prihodi po osnovu lizinga
Ostali prihodi iz operativnog poslovanja
Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)
Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada
Troškovi naknada za privremene i povremene poslove
Ostali lični rashodi
Troškovi materijala
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Rashodi po osnovu lizinga
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
Troškovi po osnovu poreza i doprinosa
Ostali troškovi
DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)
GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)
TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA
Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)
Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima
Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije
Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze
Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja
Troškovi rezervisanja (245 do 248)
Troškovi rezervisanja po plasmanima
Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije
Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze
Troškovi ostalih rezervisanja
DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)
GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)
OSTALI PRIHODI I RASHODI
Ostali prihodi (252 do 258)
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od dividendi i učešća
Viškovi
Ostali prihodi
Dobici od obustavljenog poslovanja
Ostali rashodi (260 do 266)
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
Manjkovi
Otpis zaliha
Ostali rashodi
Gubici od obustavljenog poslovanja
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)
POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)
POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)
Naziv banke: ADDIKO BANK d.d.
Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo
Šifra djelatnosti: 65121
JIB: 4227149610005
u KM
Za period 01.01- 30.06.2019 godine
Matični broj:
BILANS USPJEHA
Redni POZICIJA AOP
I Z N O S
broj Prethodna godina Tekuća godina
5
A.
1 2 3 4
2) 202 2.608.793 1.646.576
1) 201 14.520.711 15.235.258
204 0 0
203 11.911.918 13.588.682
4) 206 1.882.971 1.849.445
3) 205 7.467.897 7.422.929
208 0 0
207 5.584.926 5.573.484
a) 210 0 0
5) 209 952.293 1.070.233
c) 212 0 0
b) 211 952.293 1.070.233
6) 214 739.876 0
d) 213 0 0
b) 216 739.876 0
a) 215 0 0
d) 218 0 0
c) 217 0 0
220 0 0
219 212.417 1.070.233
222 0 0
221 17.709.261 20.232.399
1) 223 526.960 340.884
B.
b) 225 526.960 340.884
a) 224 0 0
a) 227 6.102.071 6.266.541
2) 226 17.097.494 18.022.313
c) 229 742.480 689.627
b) 228 30.198 19.053
e) 231 4.730.124 4.498.929
d) 230 514.530 538.422
g) 233 0 0
f) 232 935.304 1.593.204
i) 235 532.392 577.295
h) 234 2.396.384 2.334.861
237 0 0
j) 236 1.114.011 1.504.381
C.
238 16.570.534 17.681.429
a) 240 43.758.636 20.884.419
1) 239 45.910.832 22.960.023
c) 242 0 473.354
b) 241 2.045.713 1.602.250
2) 244 42.290.905 22.385.761
d) 243 106.483 0
b) 246 2.075.745 1.224.956
a) 245 39.412.112 20.996.466
d) 248 195.500 0
c) 247 607.548 164.339
250 0 0
249 3.619.927 574.262
1) 251 1.800.602
D.
1.235.129
b) 253 0
a) 252 891.970679.297
0
d) 255 0
c) 254 00
198
f) 257 906.663
e) 256 1.9692.353
553.281
2) 259 859.623
g) 258 00
799.472
b) 261 30.880
a) 260 548.213705.808
35.774
d) 263 2.054
c) 262 00
337
f) 265 278.476
e) 264 00
57.553
267 940.979
g) 266 00
435.657
269 4.066.211
268 00
5.194.311
270 00
PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA
Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)
Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja
Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika
DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)
GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)
TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
Porez na dobit
Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza
DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)
GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)
OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)
Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima
Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju
Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
Aktuarski dobici od planova definiranih primanja
Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova
Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)
Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju
Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
Aktuarski gubici od planova definiranih primanja
Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova
Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)
POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT
OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)
UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)
UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po dionici
Razrijeđena zarada po dionici
Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda
D I R E K T O R
M.P.
U Sarajevu , 31.07.2019.godine
E.
a) 272 0
1) 271 115.217.750152.040.630
0
c) 274 0
b) 273 2.16243.675
0
e) 276 115.215.588
d) 275 04.057
151.992.898
a) 278 0
2) 277 115.188.358152.021.489
0
c) 280 0
b) 279 00
0
e) 282 115.183.108
d) 281 5.25031.231
151.990.258
284 0
283 29.39219.141
0
286 0
285 4.095.6035.213.452
0
1) 287 0
F.
0
3) 289 0
2) 288 00
0
291 0
290 4.095.6035.213.452
0
1) 292 3.270.828
G.
0
b) 294 3.270.828
a) 293 00
0
d) 296 0
c) 295 00
0
f) 298 0
e) 297 00
0
a) 300 0
2) 299 02.126.065
2.126.065
c) 302 0
b) 301 00
0
e) 304 0
d) 303 00
0
H. 306 0
305 3.270.828 2.126.065
0
308 7.366.431
307 3.270.828 2.126.065
3.087.387
310 0
309 00
0
0
311 00
0312
394
313 00
379 314
383 315 404
Sanela Pašić
Transakcijski račun:
3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8
U 000 KM
Isplate kamata
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)
Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih
Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi
Depoziti klijenata
Plaćeni porez na dobit
Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama
Primici kamata
Primici dividendi
Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća
Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive
Kupovina (prodaja) materijalne aktive
Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima
Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima
Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima
Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima
Kupovina (prodaja) drugih ulaganja
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
3.1. Primici od izdavanja dionica
3.2. Reotkup dionica
3.3. Kupovina vlastitih dionica
3.4. Kamata plaćena na pozajmice
3.5. Uzete pozajmice
3.6. Povrat pozajmica
3.7. Isplata dividendi
3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima
3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama
NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)
NS i NE NA POCETKU PERIODA:
EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:
NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
U Sarajevu , 31.07.2019.godine
Naziv banke: ADDIKO BANK d.d.
BILANS TOKOVA GOTOVINE
za period od 01.01 do 30.06.2019 godine
Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo
Šifra djelatnosti: 65121
JIB: 4227149610005
Matični broj:
Tabela D
I Z N O S
(+,-) za AOP Tekuća godina Prethodna godinaO P I S
Oznaka Oznaka
1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 2 3 4
Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 301
5 6
303 892
15.235 14.521
1.2. (-) 302 (1.647) (2.609)
1.1.
305 0
707
1.4. (-) 304 (14.890) (15.034)
1.3. (+)
307
0
1.6. (+) (-) 306 1.019 2.995
1.5. (-)
0
609 580
1.7. (+) (-) 308 (45.033) (2.024)
(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi
0
0
25.717 1.9. (+) (-) 310 54.742
1.8. (+) (-) 309
A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 10.318 24.273
1.10. (-) 311
6.597 0
2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
0
2.2. (+) 314 0
2.1. (+) (-) 313
0
2.4. (-) 316 0
0
2.3. (+) 315 0
(350)
2.6. (+) (-) 318 (180)
0
2.5. (+) 317 0
901
2.8. (+) (-) 320 0
0
2.7. (+) (-) 319 (2.911)
0
2.10. (+) (-) 322 0
0
2.9 (+) (-) 321 0
0
2.12. (+) (-) 324 7.074
0
2.11. (+) (-) 323 0
2.901
2.14. (+) (-) 326 (195)
2.491
2.13. (-) 325 0
3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(141)
B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327 10.385
(+) 328 0 0
(-) 330 0 0
(-) 329 0 0
(+) 332 0 0
(-) 331 0 0
3.271
(-) 334 0 0
(-) 333 0 0
Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-)
(2.126)
(-) 335 0 0
(+) (-) 336
5. (+) (-) 339
3.271 (2.126)
4. (+) (-) 338 23.974 25.048
(+) (-) 341 171.352
337
223.229
6. (+) (-) 340 0 0
Red.
Sanela Pašić
D I R E K T O R
147.378
248.277
** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2
7.
Transakcijski račun :
3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8
Ozna
ka za
AOP
2
Stanje na dan 31/12/2017.godine 901
902
903
905
906
907
908
909
910
Stanje na dan 31/12/2018.godine"(904+905+906+907+908+909-910+911) 912
913
914
916
917
918
919
920
921
Stanje na dan 30/06/2019.godine"(915+916+917+918+919+921-921+922) 923
D I R E K T O R
U Sarajevu , 31.07.2019.godine M. P.
Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici/ Ostale rezerve (emisiona
Tabela FNaziv banke: ADDIKO BANK d.d.
Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo
Šifra djelatnosti: 65121
JIB: 4227149610005
Matični broj:
u KM
Akumulirana MANJINSKI
INTERESU K U P N O UKUPNI KAPITALneraspoređ. dobitpremija, zakon.i statut.rez.,
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, gubici po osnovu finan.
ograničenom odgov. MRS 21 i MRS 38) sred. raspol. za prodaju zaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 100.402.875 2.833.708 133.391.148 (24.581.595) 212.046.136 212.046.136
2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 1.611.154 (12.714.569)
3. Učinci ispravka greška
133.391.148 (37.296.164) 200.942.721
(11.103.415)
200.942.721
(11.103.415)
-
4. odnosno 01.01.2018 g. (901+902+903)
-
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2017 god.
904 100.402.875 - 4.444.862
5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
6. Nerealizirani dobici/gubici po osnovi financijskih sredstava raspoloživih za prodaju (5.479.770) (5.479.770) (5.479.770)
7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti - -
8. Neto dobit / gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha 8.759.741 8.759.741 8.759.741
9. Neto dobici / gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu - -
10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 108.290.429 (108.290.429) -
- smanjeja osnovnog kapitala
-
11.
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili
911
12. 100.402.875 - (1.034.908)
-
204.222.692
-
25.100.719 79.754.006 204.222.692 -
Učinci promjena u računovodstvenim politikama
(1.034.908)
-
79.754.006 204.222.692
-
14. Učinci ispravka greška
-
13.
204.222.692 15. odnosno 01.01.2019.g. (912+913+919)
-
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018.god.
915 100.402.875 - 25.100.719
3.270.828
- 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
-
17. Nerealizirani dobici/gubici po osnovi financijskih sredstava raspoloživih za prodaju 3.270.828
4.095.603
3.270.828
18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti
-
-
19. Neto dobit / gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha 4.095.603
-
4.095.603
20. Neto dobici / gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu -
21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka
-
-
22.
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili
922 -
23. 100.402.875 - 2.235.920
Za period koji se završava na dan 30.06.2019 godine
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
- smanjenja osnovnog kapitala
Sanela Pašić
211.589.123 25.100.719 83.849.609 211.589.123
top related