opĆi podaci obrazac oei-ba od 01.01. do 30.06.2019 ......5. vrijednosni papiri (019 do 021)...

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA

od 01.01. do 30.06.2019 godine Tabela AOpis Sadržaj

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:

1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA

Punu i skraćenu firmu emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo

Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo

Broj telefona i telefaksa Tel:033 755 755; Fax:033 755 855

E-mail adresa [email protected]

Internet stranica www.addiko.ba

Djelatnost emitenta Bankarstvo

Broj uposlenih u emitentu

Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 38

Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Deloitte doo Sarajevo

Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog

revizora

Ime i prezime članova odbora za reviziju Mark Potočnik, Predsjednik

Siniša Radonjić, Član

Jelena Mažuranić, Član

2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA

Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Hans-Hermann Anton Lotter, Predsjednik

Biljana Rabitsch, Dopredsjednik

Razvan Munteanu, Član

Meliha Povlakić, Član

Damir Karamehmedović, Član

Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Sanela Pašić, Predsjednik Uprave Selma

Omić, Član Uprave

Belma Sekavić-Bandić, Član Uprave

Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće

ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju

razdoblja za koje se izvještaj podnosi

3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA

Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 5

Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda

532.500 dionica, nominalna vrijednost 188,55 KM

Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica

emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda Addiko Bank AG

4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA

Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na

kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta

5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Datum i mjesto održavanja 30.04.2019., Sarajevo

Dnevni red skupštine 1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:

1.1 Izbor predsjednika Skupštine

1.2 Izbor zapisničara

1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Utvrđivanje kvoruma za rad

3. Usvajanje Dnevnog reda

4. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine Banke održane 19.12.2018. godine

5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2018. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog

odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima

6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018

7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018

8. Izvještaj o radu odjela Interne revizije za 2018

9. Odluka o raspodjeli dobiti za 2018

10. Finansijski Plan za 2019

11. Finansijski Plan za period 2019-2023

12. Poslovna Stategija za period 2019-2023

13. Poslovne politike

14. Plan Kapitala

15. Fit & Proper Politika

16. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora

17. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom

18. Odluka o prihvatanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju

19. Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima

20. Odluka o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2019.g

21. Odluka o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2019

Značajne odluke donesene na skupštini Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja, Finansijskih izvještaja sa Izvještajem društva za reviziju za godinu koja je završila sa 31.12.2018.godine i mišljenjem

Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima

Datum i mjesto održavanja

Dnevni red skupštine

Značajne odluke donesene na skupštini







6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira

Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije

vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;

Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine

emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale

Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz

prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale

Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na

stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale

U Sarajevu , 31.07.2019.godine

Direktor emitenta:

Sanela Pašić

tel:033 755 755; Fax:033 755 855

mailto:[email protected]

http://www.addiko.ba/

3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 8

0 0 1

0 0 2

0 0 3

0 0 4

0 0 5

0 0 6

0 0 7

0 0 8

0 0 9

0 1 0

0 1 1

0 1 2

0 1 3

0 1 4

0 1 5

0 1 6

0 1 7

0 1 8

0 1 9

0 2 0

0 2 1

0 2 2

0 2 3

0 2 4

0 2 5

0 2 6

0 2 7

0 2 8

0 2 9

0 3 0

0 3 1

0 3 2

0 3 3

0 3 4

0 3 5

0 3 6

0 3 7

0 3 8

0 3 9

0 4 0

0 4 1

0 4 2

0 4 3

0 4 4

0 4 5

0 4 6

0 4 7

0 4 8

0 4 9

0 5 0

Neto (3-4)

Naziv banke: ADDIKO BANK d.d.

Na dan 30.06.2019 godine

Matični broj:

JIB: 4227149610005

Šifra djelatnosti: 65121

Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo

Tabela B

4

POZICIJAOznaka

za AOP

Iznos tekuće godine

5

BILANS STANJA

u KM

Iznos predhodne godine

(početno stanje)Bruto Ispravka vrijednosti

6

AKTIVA

1 2 3

868.754.554

1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i

potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)

116.975.768 2.473.341 114.502.427 109.392.192

A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+

034)

1.024.460.947 99.840.547 924.620.400

29.889.838b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 73.086.275 2.401.773 70.684.502 65.930.039

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti

29.339.832 71.568 29.268.264

7.730.315

d) Zlato i ostali plemeniti metali 0 0 0 0

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti

8.690.904 0 8.690.904

5.842.000

2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti

(009+010) 62.962.887 508.635 62.454.252 51.263.039

e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 5.858.757 0 5.858.757

13.336.258

b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 49.651.357 97.863 49.553.494 37.926.781

a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 13.311.530 410.772 12.900.758

3.252.540

a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja

po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj

valuti 15.709.018 12.312.522 3.396.496 3.242.293

3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja

po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)

15.750.136 12.327.246 3.422.890

10.247

4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 551.896.840 29.648.582 522.248.258 479.186.622

b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja

po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj

valuti 41.118 14.724 26.394

199.563.420

b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od

rizika u domaćoj valuti 325.380.498 26.284.189 299.096.309 279.538.704

a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 226.436.002 3.362.575 223.073.427

84.498

5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 199.324.849 0 199.324.849 206.508.239

c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 80.340 1.818 78.522

5.764.257

b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od 0 0

a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 10.899.607010.899.607

200.743.982

6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 15.148.913 10.646.775

c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti

00

188.425.2420188.425.242

0

b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od

rizika u domaćoj valuti 0 0

a) Ostali plasmani u domaćoj valuti

54.882.74370.031.656

000

7.227.890

d) AVR u domaćoj valuti 1.556.794 1.158.668

c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih

plasmana u domaćoj valuti

00

10.992.96354.051.03465.043.997

0

f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih 43.370 28.061

e) Ostali plasmani u stranoj valuti

01.556.794

000

2.232.156

7. Zalihe 3.282.270 4.137.385

g) AVR u stranoj valuti

831.709875.079

2.555.78602.555.786

4.367.762

9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 08. Stalna sredstva namijenjena prodaji 4.236.54104.236.541

0 010. Ostala sredstva

00

0

23.357.358

1.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do

040) 22.582.640 18.686.569

B. STALNA SREDSTVA (036+041)

00

27.256.380

0

11. Akontacija porez na dodanu vrijednost

16.932.063

b) Ulaganja u nekretnine 596.007 614.296

a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke

60.273.16487.529.544

34.853.15957.435.799

19.179.461

0

d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 2.807.172 1.140.210

c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing

2.536.5483.132.555

2.807.172

32.316.61151.496.072

0

4.670.789

a) Goodwill 0 02. Nematerijalna sredstva (042 do 046)

00

0

25.420.005 4.673.740

0

c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing 0 0

b) Ulaganja u razvoj

0

00

0

0

3.730.987

e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 718.416 939.802

d) Ostala nematerijalana sredstva

718.416

25.420.00529.375.329

0

3.955.324

164.379

D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 951.876.780 892.276.291C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA

1.111.990.491

00

0

0

552.704.577

F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 1.446.607.989 1.444.980.868E. VANBILANSNA AKTIVA

1.607.739.055

1.017.355495.748.564

160.113.711

494.731.209

161.131.066

03.282.270

00

30.093.745

0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

1 1 0

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8

1 1 9

1 2 0

1 2 1

1 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2 7

1 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

1 3 4

1 3 5

1 3 6

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1

1 4 2

1 4 3

1 4 4

1 4 5

1 4 6

1 4 7

1 4 8

1 4 9

1 5 0

1 5 1

1 5 2

1 5 3

M.P.


1 2 3 4

POZICIJAOznaka

za AOP

Iznos na dan bilansa

tekuće godine

Iznos predhodne godine

(početno stanje)

PASIVA

A.Obaveze (102+106+109+113) 740.287.657 688.053.5991. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 709.093.757 654.352.382a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 318.848.985 324.670.432b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 9.105.530 7.605.530c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 381.139.242 322.076.4202. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 21.792 45.700a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 19.213 43.396b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 2.579 2.3043. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 0 0a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 0 0b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 0 04. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 31.172.108 33.655.517a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 1.056.696 1.051.855b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 6.937.699 6.803.599c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 163.570 252.625d) Obaveze za porez na dobit 0 0e) Odgođene porezne obaveze 196.336 0f) Rezervisanja 14.452.208 15.782.759g) PVR u domaćoj valuti 4.897.175 5.061.358

j) PVR u stranoj valuti 820.176k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti 0

h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se

obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 96.523 97.784i) Ostale obaveze u stranoj valuti 3.785.3611.950.384

a) Dionički kapital 100.402.875b) Ostali oblici kapitala 0

B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 204.222.6921. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 100.402.875

211.589.123

c) Dionička premija 0d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 0

25.100.719

0

0

0

25.100.719

0

c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke

02. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 25.100.719

0d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 0

d) Rezerve za opće bankarske rizike 0

83.849.609

e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 03. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)

70.994.265

0

0

a) Dobitak tekuće godine 8.759.741

0

1.446.607.989

951.876.780

a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira -1.034.908

a) Rezerve iz dobiti 0

c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 04. Dobitak (143 do 147) 79.754.006

-1.034.908

b) Ostale rezerve 25.100.719

05. Gubitak (149+150) 0

0

100.402.875

0

0

79.754.006

4.095.603b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina

0

0

0

0

0

0

0

2.235.920

0

0

E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1.444.980.868

Sanela Pašić

a) Gubitak tekuće godine

e) Zadržana zarada

c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine

e) Otkupljene vlastite dionice

b) Gubitak iz ranijih godina

1.421.517

100.402.875

C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 892.276.291D. VANBILANSNA PASIVA 552.704.577

2.235.920

0

494.731.209

Tabela C

Transakciojski račun: 3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA

Prihodi od kamata

Rashodi od kamata

Neto prihodi od kamata (201-202)

Neto rashodi od kamata (202-201)

Prihodi od naknada i provizija

Rashodi od naknada i provizija

Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)

Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća

Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća

Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)

Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)

Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)

DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)

GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)

OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI

Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)

Prihodi po osnovu lizinga

Ostali prihodi iz operativnog poslovanja

Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)

Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada

Troškovi naknada za privremene i povremene poslove

Ostali lični rashodi

Troškovi materijala

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi amortizacije

Rashodi po osnovu lizinga

Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

Troškovi po osnovu poreza i doprinosa

Ostali troškovi

DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)

GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)

TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA

Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze

Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja

Troškovi rezervisanja (245 do 248)

Troškovi rezervisanja po plasmanima

Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije

Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze

Troškovi ostalih rezervisanja

DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)

GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)

OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali prihodi (252 do 258)

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja

Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Prihodi od smanjenja obaveza

Prihodi od dividendi i učešća

Viškovi

Ostali prihodi

Dobici od obustavljenog poslovanja

Ostali rashodi (260 do 266)

Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja

Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Manjkovi

Otpis zaliha

Ostali rashodi

Gubici od obustavljenog poslovanja

DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)

GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)

POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)

POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)




JIB: 4227149610005

u KM

Za period 01.01- 30.06.2019 godine

Matični broj:

BILANS USPJEHA

Redni POZICIJA AOP

I Z N O S

broj Prethodna godina Tekuća godina

5

A.

1 2 3 4

2) 202 2.608.793 1.646.576

1) 201 14.520.711 15.235.258

204 0 0

203 11.911.918 13.588.682

4) 206 1.882.971 1.849.445

3) 205 7.467.897 7.422.929

208 0 0

207 5.584.926 5.573.484

a) 210 0 0

5) 209 952.293 1.070.233

c) 212 0 0

b) 211 952.293 1.070.233

6) 214 739.876 0

d) 213 0 0

b) 216 739.876 0

a) 215 0 0

d) 218 0 0

c) 217 0 0

220 0 0

219 212.417 1.070.233

222 0 0

221 17.709.261 20.232.399

1) 223 526.960 340.884

B.

b) 225 526.960 340.884

a) 224 0 0

a) 227 6.102.071 6.266.541

2) 226 17.097.494 18.022.313

c) 229 742.480 689.627

b) 228 30.198 19.053

e) 231 4.730.124 4.498.929

d) 230 514.530 538.422

g) 233 0 0

f) 232 935.304 1.593.204

i) 235 532.392 577.295

h) 234 2.396.384 2.334.861

237 0 0

j) 236 1.114.011 1.504.381

C.

238 16.570.534 17.681.429

a) 240 43.758.636 20.884.419

1) 239 45.910.832 22.960.023

c) 242 0 473.354

b) 241 2.045.713 1.602.250

2) 244 42.290.905 22.385.761

d) 243 106.483 0

b) 246 2.075.745 1.224.956

a) 245 39.412.112 20.996.466

d) 248 195.500 0

c) 247 607.548 164.339

250 0 0

249 3.619.927 574.262

1) 251 1.800.602

D.

1.235.129

b) 253 0

a) 252 891.970679.297

0

d) 255 0

c) 254 00

198

f) 257 906.663

e) 256 1.9692.353

553.281

2) 259 859.623

g) 258 00

799.472

b) 261 30.880

a) 260 548.213705.808

35.774

d) 263 2.054

c) 262 00

337

f) 265 278.476

e) 264 00

57.553

267 940.979

g) 266 00

435.657

269 4.066.211

268 00

5.194.311

270 00

PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA

Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza

Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika

DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)

GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)

GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)

TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT

Porez na dobit

Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza

Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza

DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)

GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)

OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU

Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)

Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima

Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju

Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

Aktuarski dobici od planova definiranih primanja

Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu

Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)

Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju

Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

Aktuarski gubici od planova definiranih primanja

Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu

NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)

POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT

OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)

UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)

UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima

Obična zarada po dionici

Razrijeđena zarada po dionici

Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda

D I R E K T O R

M.P.


E.

a) 272 0

1) 271 115.217.750152.040.630

0

c) 274 0

b) 273 2.16243.675

0

e) 276 115.215.588

d) 275 04.057

151.992.898

a) 278 0

2) 277 115.188.358152.021.489

0

c) 280 0

b) 279 00

0

e) 282 115.183.108

d) 281 5.25031.231

151.990.258

284 0

283 29.39219.141

0

286 0

285 4.095.6035.213.452

0

1) 287 0

F.

0

3) 289 0

2) 288 00

0

291 0

290 4.095.6035.213.452

0

1) 292 3.270.828

G.

0

b) 294 3.270.828

a) 293 00

0

d) 296 0

c) 295 00

0

f) 298 0

e) 297 00

0

a) 300 0

2) 299 02.126.065

2.126.065

c) 302 0

b) 301 00

0

e) 304 0

d) 303 00

0

H. 306 0

305 3.270.828 2.126.065

0

308 7.366.431

307 3.270.828 2.126.065

3.087.387

310 0

309 00

0

0

311 00

0312

394

313 00

379 314

383 315 404

Sanela Pašić

Transakcijski račun:

3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8

U 000 KM

Isplate kamata

Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)

Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima

Isplate po vanbilansnim ugovorima

Primici i isplate po vanrednim stavkama

Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih

Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi

Depoziti klijenata

Plaćeni porez na dobit

Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama

Primici kamata

Primici dividendi

Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća

Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća

Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive

Kupovina (prodaja) materijalne aktive

Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima

Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima

Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima

Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima

Kupovina (prodaja) drugih ulaganja

Isplate po vanbilansnim ugovorima

Primici i isplate po vanrednim stavkama

3.1. Primici od izdavanja dionica

3.2. Reotkup dionica

3.3. Kupovina vlastitih dionica

3.4. Kamata plaćena na pozajmice

3.5. Uzete pozajmice

3.6. Povrat pozajmica

3.7. Isplata dividendi

3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima

3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama

NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)

NS i NE NA POCETKU PERIODA:

EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:

NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)



BILANS TOKOVA GOTOVINE

za period od 01.01 do 30.06.2019 godine



JIB: 4227149610005

Matični broj:

Tabela D

I Z N O S

(+,-) za AOP Tekuća godina Prethodna godinaO P I S

Oznaka Oznaka

1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1 2 3 4

Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 301

5 6

303 892

15.235 14.521

1.2. (-) 302 (1.647) (2.609)

1.1.

305 0

707

1.4. (-) 304 (14.890) (15.034)

1.3. (+)

307

0

1.6. (+) (-) 306 1.019 2.995

1.5. (-)

0

609 580

1.7. (+) (-) 308 (45.033) (2.024)

(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi

0

0

25.717 1.9. (+) (-) 310 54.742

1.8. (+) (-) 309

A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 10.318 24.273

1.10. (-) 311

6.597 0

2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

0

2.2. (+) 314 0

2.1. (+) (-) 313

0

2.4. (-) 316 0

0

2.3. (+) 315 0

(350)

2.6. (+) (-) 318 (180)

0

2.5. (+) 317 0

901

2.8. (+) (-) 320 0

0

2.7. (+) (-) 319 (2.911)

0

2.10. (+) (-) 322 0

0

2.9 (+) (-) 321 0

0

2.12. (+) (-) 324 7.074

0

2.11. (+) (-) 323 0

2.901

2.14. (+) (-) 326 (195)

2.491

2.13. (-) 325 0

3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

(141)

B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327 10.385

(+) 328 0 0

(-) 330 0 0

(-) 329 0 0

(+) 332 0 0

(-) 331 0 0

3.271

(-) 334 0 0

(-) 333 0 0

Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-)

(2.126)

(-) 335 0 0

(+) (-) 336

5. (+) (-) 339

3.271 (2.126)

4. (+) (-) 338 23.974 25.048

(+) (-) 341 171.352

337

223.229

6. (+) (-) 340 0 0

Red.

Sanela Pašić

D I R E K T O R

147.378

248.277

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2

7.

Transakcijski račun :

3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8

Ozna

ka za

AOP

2

Stanje na dan 31/12/2017.godine 901

902

903

905

906

907

908

909

910

Stanje na dan 31/12/2018.godine"(904+905+906+907+908+909-910+911) 912

913

914

916

917

918

919

920

921

Stanje na dan 30/06/2019.godine"(915+916+917+918+919+921-921+922) 923

D I R E K T O R

U Sarajevu , 31.07.2019.godine M. P.

Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici/ Ostale rezerve (emisiona

Tabela FNaziv banke: ADDIKO BANK d.d.



JIB: 4227149610005

Matični broj:

u KM

Akumulirana MANJINSKI

INTERESU K U P N O UKUPNI KAPITALneraspoređ. dobitpremija, zakon.i statut.rez.,

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, gubici po osnovu finan.

ograničenom odgov. MRS 21 i MRS 38) sred. raspol. za prodaju zaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 100.402.875 2.833.708 133.391.148 (24.581.595) 212.046.136 212.046.136

2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 1.611.154 (12.714.569)

3. Učinci ispravka greška

133.391.148 (37.296.164) 200.942.721

(11.103.415)

200.942.721

(11.103.415)

-

4. odnosno 01.01.2018 g. (901+902+903)

-

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2017 god.

904 100.402.875 - 4.444.862

5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

6. Nerealizirani dobici/gubici po osnovi financijskih sredstava raspoloživih za prodaju (5.479.770) (5.479.770) (5.479.770)

7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti - -

8. Neto dobit / gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha 8.759.741 8.759.741 8.759.741

9. Neto dobici / gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu - -

10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 108.290.429 (108.290.429) -

- smanjeja osnovnog kapitala

-

11.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

911

12. 100.402.875 - (1.034.908)

-

204.222.692

-

25.100.719 79.754.006 204.222.692 -

Učinci promjena u računovodstvenim politikama

(1.034.908)

-

79.754.006 204.222.692

-

14. Učinci ispravka greška

-

13.

204.222.692 15. odnosno 01.01.2019.g. (912+913+919)

-

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018.god.

915 100.402.875 - 25.100.719

3.270.828

- 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

-

17. Nerealizirani dobici/gubici po osnovi financijskih sredstava raspoloživih za prodaju 3.270.828

4.095.603

3.270.828

18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti

-

-

19. Neto dobit / gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha 4.095.603

-

4.095.603

20. Neto dobici / gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu -

21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka

-

-

22.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

922 -

23. 100.402.875 - 2.235.920

Za period koji se završava na dan 30.06.2019 godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

- smanjenja osnovnog kapitala

Sanela Pašić

211.589.123 25.100.719 83.849.609 211.589.123

opĆi podaci obrazac oei-ba od 01.01. do 30.06.2019 ......5. vrijednosni papiri (019 do 021)...

Documents