olvídate de la capturas con contpaqi comercial pro
Post on 15-Apr-2017
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Automatización de procesos desde el XML hasta su contabilización y pago
Bienvenidos
Somos CONTPAQi®
“Impulsamos la productividad de las personas y el crecimiento de las empresas a través de una plataforma de software empresarial fácil y completo”
“CONTPAQi® es una plataforma de soluciones de Progreso Escalable”
Agenda • Un software como eje central de la productividad en el negocio.• Principales errores al administrar la empresa y cómo prevenirlos.• Automatización en la captura de catálogos desde el CFDI.• Generación de documentos hasta su contabilización y pagos de forma
automatizada.• Controlar, medir e impulsar las ventas.• Convertir proveedores en aliados de negocio.• El control de las existencias y disponibilidad de mercancía.• La tesorería integrada al proceso administrativo y comercial.• Resolvamos problemas reales de los negocios, ¡Imagina tu negocio controlado
por CONTPAQi Comercial Pro!
Productividad¿Sabías que México tiene el primer lugar de horas trabajadas al año por trabajador?
¿Y si usáramos eficientemente las horas de
trabajo?
¿Cómo usan a su favor la
tecnología los países más
desarrollados?
Una historia real de mala administración
¡Que no te pase!
• Emprendedor sumamente inteligente y capaz.• Colaboró en el lanzamiento de Privalia.• Dominaba el negocio.• Lanzó su propia tienda en línea.• La empresa arrancó muy bien.• Mala administración.
• Gastos exagerados.• Inventarios mal planeados.• Sobre-contratación.• Inversión sin retorno.• Créditos sin planeación.• Impuestos mal pagados.
• Preso en el Reclusorio Oriente por 22 días.• Deuda de 1.2 millones a Hacienda.
Un software podría haberle
ayudado a detectar a
tiempo su caída
¿Por qué es tan difícil controlar la empresa?Lo que dicen los empresarios
Es muy complicado integrar los
procesos
Requiero de mucho personal para controlarlo
todo
No cuento con la información
cuando la necesito
Temo tomar decisiones, pues
no tengo información
No sé por dónde comenzar
La suma de pequeños errores contribuye a pasar por alto
¿Porqué una empresa pierde el control?
Desor
ganiz
ación
Incumplimiento
Duplicidad
Impr
ecisi
ón
Se suelen duplicar procesos, capturas de información, incluso sistemas y herramientas.
Se toman decisiones con información parcial o nula, se tiene una vision irreal del panorama del negocio.
No se tiene una sistemática de trabajo, cada persona opera bajo su propio criterio. Lños tiempos de
respuesta son elevados, pues consolidar información se vuelve casi imposible.
Se incurre en incumplimientos graves con la ley, al no observer las obligaciones fiscales con la precision y
tiempos estipulados.
Mantén tu empresa sana y orientada al crecimiento
Logra la eficiencia operativa
Establece objetivos, dales seguimiento y logra tus resultados.
MideLa operación de tu negocio genera información
muy valiosa, que puede ser procesada y posteriormente analizada.
RegistraLas áreas de tu empresa deben trabajar integradas, compartiendo información y
trabajando en conjunto.
Integra
¿Qué hay de nuevo en CONTPAQi Comercial Pro?
Interfaz tipo MS Office para una familiarización más rápida.
Una nueva Interfaz1
.El Sistema trabaja e interactúa entre sus módulos, tal y como lo hacen los departamentos de una empresa.
Nueva filosofía2.
Ahra cuenta con funciones innovadoras que permiten que el trabajo de las personas sea más eficiente, más rápido y más preciso.
Nuevas funcionalidades3
.
Las secciones, módulos, contenidos y funcionalidades han sido creadas para ser comprendidas más fácilmente.
Más intuitivo4.
La interfaz ocn la contabilidad es ahora más ágil y precisa.
Mejor integrado5.
El Sistema ha sido diseñado para adaptarse prácticamente a cualquier proceso de negocio a través de las vistas y sus configuraciones.
Más flexible6.
El Software que te permite integrar procesosHaz que tu negocio sea productivo en menos de lo que te imaginas
Establecer métricas y darles seguimiento, orientará al negocio a la
eficiencia comercial.
Controla ventas
Tus cuentas bancarias, caja chica, cuentas por cobrar, cuentas por pagar
y otros elementos financieros controlados para la correcta
adminsitración de tu empresa.
Administra tus cuentas
Adminsitrar y controlar tus compras generará sanas relaciones con proveedores, incrementando tus ganancias.
Mejora tus compras
La tranquilidad de estar cumpliendo con las disposiciones fiscales, te dará el enfoque necesario para hacer más Negocios.
Cumple con la ley
Olvídate de las capturas y hazlo fácil y rápidoHaz que tu negocio sea productivo en menos de lo que te imaginas con estas 3 soluciones:
1• XML en línea +• Descarga masivamente los XML Emitidos y Recibidos desde el portal del SAT a una carpeta definida
2• CONTPAQ i Comercial Pro• Importa y genera documentos de forma masiva y sin captura desde los XML descargados
3
• CONTPAQ i Comercial Pro• Generación automática de tus catálogos de documentos, clientes, proveedores, productos y servicios desde el XML y sin captura.
• CONTPAQ i Comercial Pro + CONTPAQ i Contabilidad• Generación automática y envío a CONTPAQ i Contabilidad de tus pólizas
5• CONTPAQ i Comercial Pro + CONTPAQ i Contabilidad• Realiza o recibe pagos – cobros de tus documentos y contabiliza de forma masiva
4
Cambia la forma de trabajar en tu empresa, enfócate en lo importante
Menos clics, más precisión, más eficiencia
Capturar facturas, gastos, y otros documentos nunca fue tan fácil, deja que los XMLs trabajen para ti.Usa los CFDIs de tus proveedores para alimentar el sistema
Si estás por comenzar a usar el Sistema, usa la información que anteriormente ya creaste.Usa los CFDIs que haz emitido anteriormente para cargar tus catálogos
Enviar cotizaciones, pedidos, facturas y otros documentos personalizados te dará una mejor imagen.Automatiza la forma en que envías información a clientes y proveedores
No más tiempo perdido en capturar, aprovecha que alguien más ya lo hizo
Menos clics, más precisión, más eficiencia
Crea tu catálogo de productos sin teclear
Menos clics, más precisión, más eficiencia
Comunícate mejor y más rápido con tus clientes y proveedoresMenos clics, más precisión, más eficiencia
Analiza a tus proveedores y obtén mejores tratosControla tus compras y gana aliados comerciales
Vender inyecta recursos a la empresa, ¡debemos impulsarlas!
¡Comencemos por las ventas!
Establece procedimientos en tu empresa, sistematiza la manera en que se generan las ventas.Registra cotizaciones, califícalas y conviértelas en ventas
Vender es el primer paso, pero cobrar en tiempo y forma eficientará el flujo de efectivo para tu negocio.Controla tus cuentas por cobrar
Deja que un Sistema te ayude a crear documentos periódicos, gana más tiempo para crecer tu negocio.Automatiza la creación de tus documentos
Convierte cotizaciones en ventas, califícalas y cierra más rápido
¡Comencemos por las ventas!
Tus cuentas por cobrar bien administradas
¡Comencemos por las ventas!
Que tu sistema cree los documentos por ti es una gran ventaja
¡Comencemos por las ventas!
Construye relaciones estratégicas con tus proveedores
Controla tus compras y gana aliados comerciales
Mantener el seguimiento de tus compras te permitirá planificar mejor tu operación.Controla el proceso de compra, desde la cotización hasta la factura
Conocer el comportamiento de tus proveedores te ayudará a obtener mejores negociaciones.Analiza a tus proveedores
Controlar las entregas de tus proveedores te ayudará a tener inventarios más sanos.Administra las entregas de mercancía de tus proveedores
Controla tus compras desde antes de hacerlasControla tus compras y gana aliados comerciales
Controla las entregas y administra tus almacenesControla tus compras y gana aliados comerciales
Almacenes controlados fácilmente
Controla fácilmente la existencia de tus productos
Tener almacenes controlados reduce el riesgo de fuga y daños de mercancía.Evita pérdidas por descontrol en los inventarios
Tener la capacidad de consultar la existencia de productos te ayuda a tener clientes satisfechos.Conoce en todo momento la disponibilidad de los productos
No importa si vendes Productos, Servicios, o ambos, es indispensable controlarlos.Administra Productos y Servicios con la misma herramienta
Tu mercancía bajo control
Controla fácilmente la existencia de tus productos
Consulta y valida existencia de tus artículos
Controla fácilmente la existencia de tus productos
Vende artículos y servicios, controla todo
Controla fácilmente la existencia de tus productos
Las áreas comerciales, administrativas y contables deben trabajar en conjunto.
La tesorería y la contabilidad integrada
Toma el control de los movimientos de y entre las cuentas bancarias y cajas de tu negocio.Registra y controla los saldos de las cuentas de tu empresa
Tener al día el control de los ingresos y egresos, te permitirá responder major a los compromisos financieros.Controla los ingresos y egresos
Es necesario facilitar el proceso contable mediante la integración del proceso comercial.Conecta el proceso comercial con la contabilidad
Controla tus cuentas
La tesorería y la contabilidad integrada
Ingresos y egresos bajo control
La tesorería y la contabilidad integrada
Solucionando algunas problemáticas comunesSituaciones Reales de negocio
Situación Posible Solución Funcionalidades o módulos a utilizarPierdo el control del flujo de mis ventas.
Usa la conversión y seguimiento de documentos. Convertir cotización a Pedido
Convertir Pedido a Venta Convertir Venta a Factura
No logro controlar el progreso de mi proceso comercial.
Califica las cotizaciones y toma decisiones basadas en hechos.
Cotizaciones Evaluación
Desconozco el desempeño de mis vendedores.
Crea vistas para interpretar la relación Ventas/Vendedor, Cobranza/Vendedor y otros.
Cotizaciones, ventas, pedidos y facturas.
Vistas, sumatoria y agrupamiento.
Necesito hacer órdenes de compra basadas en mis ventas.
Crea órdenes de compra desde los pedidos de tus clientes.
Pedido (Cliente). Copiar a orden de compra Factura proveedor.
Quiero controlar la compra de activos y artículo de uso interno en mi empresa.
Utiliza la Solicitud de Compra, para controlar cualquier tipo de compra en tu negocio.
Solicitud de compra. Copiar a Orden de Compra. Factura Proveedor.
Vendo Productos y Servicios de manera recurrente y pierdo el control de las CxC.
Por medio del uso de Documentos Periódicos podrás automatizar la creación de cualquier documento, como facturas, pedidos, etc.
Documentos Periódicos.
Documentos Pendientes. Cotización, Pedido, Venta, Factura, etc.
Solucionando algunas problemáticas comunesSituaciones Reales de negocio
Situación Posible Solución Funcionalidades o módulos a utilizarTengo varias sucursales y almacenes, y requiero controlar los movimientos entre ellos.
Crea movimientos entre almacenes y controla la salida, el tránsito y la entrada por almacén o sucursal.
Almacenes. Movimiento entre Almacén.
Ficha Producto.
Quiero armar paquetes y controlar las existencias de los artículos que los componen.
Usa los diferentes tipos de productos para crear paquetes.
Producto. Tipos de Producto
Fabrico productos con procesos básicos y quiero controlar los insumos y el producto terminado.
Aprovecha el módulo de manufactura elemental para descarga de insumos y entrada de producto a tus almacenes internos.
Producto. Orden de producción. Salida de insumos y Entrada de Producto Terminado.
Necesito llevar el control de egresos y egresos relacionados con los proyectos de mis clientes
Asigna a cada documento el proyecto al cual se relaciones, de este modo podrás controlar uno o varios proyectos, internos o externos.
Cotización, Pedido y Factura Cliente.
Cotización, Pedido y Factura Proveedor.
Proyectos y Reporte Proyectos.
Quiero automatizar el proceso administrativo e integrarlo a la contabilidad
Usa la integración y sincronización automática de pólizas con CONTPAQi Contabilidad
Documentos administrativos Manuales o Automáticos (XML)
Sincronización automática. Definición de asientos.
Imagina tu negocio controlado con CONTPAQi Comercial Pro
Tu negocio sistematizado será más eficazTendrás herramientas que cambiarán la forma de administrar el negocio
Más preciso
La información de tu negocio disponible para ti en todo momentoAnalizar será una realidad
Analizando
Tomar las decisions adecuadas con información real, a tiempo
Decidiendo
Elimina duplicidad de capturasPermite que tu equipo trabaje más
eficientemente
Más rápido
La información se genera en equipoTodos tienen acceso a la informaciónq ue tú
decidas
Colaborando
Siéntete tranquilo, estás respaldado por un equipo de profesionales que mantiene siempre actualizados los Sistemas para
cumplir las disposiciones de ley.
Cumpliendo
Te orientamos respecto a:Los últimos cambios fiscalesNuevos requisitos al emitir tus CFDIs
CFFArtículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I a la VI VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el
comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.
(…)
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.
Atributo Forma de Pago
CFFb) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal
digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.
Atributo: Método de Pago
Forma de pago
formaDePago
Descripción Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica para este comprobante fiscal digital a través de Internet (CFDI). Se utiliza para expresar: Pago en una sola exhibición o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.
Uso Requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
Lo anterior significa, que en el atributo “formaDePago” se espera que se escriba si se trata en una sola exhibición o número de parcialidades.
Método de pago
metodoDePagoDescripción Atributo requerido de texto libre para expresar el
método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, entre otros.
Lo anterior significa, que en el atributo “metodoDePago” se espera que se escriban leyendas como, cheque, tarjeta de crédito o debito, etc.
¿Método o Forma de pago?Existen dos atributos dentro del CFDI (Forma de pago vs Método de pago), de los cuales se ha generado POLÉMICA, a continuación se transcriben ambos atributos tal cual están en el ANEXO 20 vigente publicado el 22/mayo/2015:
Parcialidad xCheque
Parcialidad 1/xTransferencia
1 exhibiciónEfectivo
Tarjeta de crédito
Método de Pago Forma de Pago
Cumplimiento de requisitos en la expedición de CFDILa regla 2.7.1.32 se refiere al atributo metodoDePago.
2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos:III. Forma en que se realizó el pago.Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos.La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será aplicable en los casos siguientes:a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37.b) En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y;c) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo.
Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT.
No usar “NA” ni
otra análoga
CFDI, Metodo de Pago
Parcialidades. Se debe poner número de parcialidad
Una Sola Exhibición
Se paga Después
Se Paga al Momento
Se Paga Antes de Facturar
No Aplica
Catálogo
Aplica Catálogo
Aplica Catálogo
No Aplica
Catálogo
AntecedentesEsta regla inicialmente entraba en vigor el 6 de Junio del 2016, Aunque existía un problema para su aplicación, el atributo método de pago a que se refiere esta regla, es de texto libre y como tal su captura no se basaba en un catalogo.
Por lo cual estábamos en espera de la publicación del catalogo mencionado en la regla 2.7.1.32., sin la publicación de ese catalogo no podía cumplirse con esta regla.
metodoDePagoDescripción Atributo requerido de texto libre para
expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, etc.
El día 3 de junio el SAT da a conocer el Catálogo de Métodos de Pago para el llenado del atributo método de pago a que se refiere el ANEXO 20 versión 3.2 y que deberá usar el contribuyente a partir del 15 de julio del 2016.
IMPORTANTE: Es importante no confundir el catálogo de método de pago del Anexo 24, a continuación se muestran los dos:
Catálogo a usarse en CFDI (Anexo 20)
Clave Concepto01 Efectivo02 Cheque03 Transferencia04 Tarjetas de crédito05 Monederos electrónicos06 Dinero electrónico08 Vales de despensa28 Tarjeta de Débito29 Tarjeta de Servicio99 Otros
Catálogo a usarse en Contabilidad Electrónica (Anexo 24)Clave Concepto
01 Efectivo02 Cheque03 Transferencia04 Tarjetas de crédito05 Monederos electrónicos06 Dinero electrónico07 Tarjetas digitales08 Vales de despensa09 Bienes10 Servicio11 Por cuenta de tercero12 Dación en pago13 Pago por subrogación 14 Pago por consignación 15 Condonación 16 Cancelación 17 Compensación 98 “NA” 99 Otros
En resumen
¿Es posible continuar utilizando la opción "NO IDENTIFICADO"?No, cuando el usuario ya conozca la forma (método de pago) con la que fue liquidada la totalidad de la factura, en este caso deberá usar las claves del catalogo de métodos de pago
¿En cuáles casos se podría utilizar "N/A"?Cuando al momento de emitir la factura el contribuyente no haya sido pagada el CFDI, se podrá capturar N/A o alguna expresión de naturaleza análoga.
¿Y para cumplir con las nuevas disposiciones?
¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!
Cumple con los requisitos de Formas y Métodos de pago desde la captura.
Indica al sistema la forma y el método de pago.
¿Y para cumplir con las nuevas disposiciones?
¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!
Registra en la misma pantalla el o los pagos relacionados a tu operación.
¿Y para cumplir con las nuevas disposiciones?
¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!
Especifica toda la información relativa a la transacción que estás registrando.
¿Y para cumplir con las nuevas disposiciones?
¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!
Visualiza de manera sencilla todos los pagos de tus operaciones, toma el control de tus cobros y cumple con las últimas disposiciones.
¿Y para cumplir con las nuevas disposiciones?
¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!
Cuenta con la tranquilidad de que tus CFDIS cumplen con lo requerido por la ley.
¡Cumple con el nuevo complemento del INE!
Para aquellos quienes sus clientes sean partidos políticos, CONTPAQi Comercial Start y Pro les ayuda a emitir correctamente sus CFDIs.
¡Cumple con el nuevo complemento del INE!
Asocia a tu cliente ocn este nuevo complemento, para que de manera automática, el sistema lo aplique.
¡Cumple con el nuevo complemento del INE!
Al momento de facturar puedes verificar que el complemento se esté aplicando.
¡Cumple con el nuevo complemento del INE!
Cumple con el complemento y cumple con la Contabilidad Electrónica de manera sencilla.
Si tu empresa exporta conoce el nuevo complemento Comercio Exterior
Si vendes a clientes en el extranjero, tus CFDIs cumplirán al 100% con la ley.
Si tu empresa exporta conoce el nuevo complemento Comercio Exterior
Elige en el sistema la Addenda y asóciala a tu cliente extranjero.
Si tu empresa exporta conoce el nuevo complemento Comercio Exterior
Verifica en cada documento que la adenda se esté aplicando y emite tus comprobantes con tranquilidad.
Si tu empresa exporta conoce el nuevo complemento Comercio Exterior
Usa el complemento en tus facturas a clientes extranjeros y factura con la confianza de estar cumpliendo con la ley vigente.
Sistemas Amigables Que Trabajan Por Ti
Hardware and Software Engineering, S.A. de C.V. Chimalhuacan, Edo. MéxicoTel: (55) 5044-6581 / 2613-0685info@hardsoft.mxwww.hardsoft.mx
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