es fondu apguve 2007-2013 / eu funds implementation 2007-2013 24.09.2010
Post on 02-Jan-2016
37 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation
2007-2013
24.09.2010.
Saturs / Content
• ES fondu apguve 2010 / EU funds absorption 2010;
• Finanšu korekcijas un iepirkumi / Financial corrections and procurements;
• 2011.gada plānošana / Plans for 2011;• Secinājumi / Conclusions
2
3
Apguve uz 31.08.2010. (milj. LVL; % ES fin.); progr. pret 31.05.2010. / Absorption as to 31.08.2010. (M LVL, % of EU funding); progress to 31.05.2010.
ESF / ESF
KF / CF
ERAF / ERDF
Kopā / Total
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000
115,1 (29,7%); 7,0%
242,4 (22,4%); 3,6%
362,8 (21,2%); 2,3%
720,3 (22,6%); 3,3%
103,0 (26,6%); 5,0%
185,4 (17,1%); 0,6%
322,6 (18,8%); 2,2%
611,0 (19,2%); 2,1%
277,0 (71,6%); 6,8%
647,8 (59,9%); 4,7%
925,6 (54,0%); 6,2%
1 850,4 (58,1%); 5,7%
277,5 (71,7%); 5,5%
674,1 (62,3%); 5,8%
1 011,5 (59,0%); 7,2%
1 963,1 (61,7%); 6,5%
387,0 (100%)
1 082,2 (100%)
1 714,9 (100%)
3 184,1 (100%)
ES fondu finansējums/EU funding
Apstiprināti projekti/Approved projects
Noslēgti līgumi/Contracted amount
Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem/Payments to final benefi-ciaries
Saņemtie maksājumi no EK/Received payments from EC
EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma/Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation
4
Rumānija
Bulgārija
Kipra
Slovākija
Malta
Ungārija
Slovēnija
Čehija
Polija
Latvija
Igaunija
Lietuva
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
12.2%
14.3%
15.6%
15.6%
15.6%
18.2%
18.2%
18.2%
20.2%
22.8%
23.1%
29.3%
5
EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma – ERAF /Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation - ERDF
Rumānija
Malta
Slovākija
Slovēnija
Bulgārija
Ungārija
Čehija
Kipra
Polija
Latvija
Lietuva
Igaunija
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
11.0%
14.1%
15.4%
16.9%
17.5%
18.5%
19.1%
19.4%
19.9%
21.2%
31.6%
32.4%
6
EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma – KF /Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation - CF
Bulgārija
Kipra
Rumānija
Polija
Čehija
Igaunija
Ungārija
Slovākija
Slovēnija
Malta
Latvija
Lietuva
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%
10.7%
13.2%
13.4%
15.4%
17.3%
17.8%
17.9%
18.4%
18.8%
19.4%
22.4%
25.4%
7
ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progres to 31.05.2010. I
Transports/IKT Vide Uzņēmējd., inovācijas
Izglītība Nodarbin., iekļauš.
Pilsētvide Zinātne0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000962 (30%)
531 (17%)
370 (12%)313 (10%)
204 (6%) 193 (6%) 188 (6%)
690 (72%); 7%
242 (45%); 3%281 (76%); 1% 276 (88%); 18%
141 (69%); 8%77 (40%); -2% 70 (37%); 19%
659 (68%); 4%
215 (40%); 2%281 (76%); 1% 269 (86%); 25%
140 (69%); 11%77 (40%); -2%
34 (18%); 0%84 (9%0; 1%
124 (23%); 1%180 (49%); 5%
39 (13%); 3%80 (39%); 6%
46 (24%); 2%10 (6%); 2%
Piešķīrums Apstiprinātie projektiNoslēgtie līgumi Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
8
ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progres to 31.05.2010. (II)
Veselība Enerģētika Atb.ES fondu vad. Kultūra Admin.kapac. Tūrisms0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
159 (5%)
128 (4%)
78 (2%)
25 (1%)19 (1%) 13 (0,5%)
67 (42%); 1%
39 (33%); 3% 43 (55%); 9%
15 (64%); 0% 10 (55%); 4% 12 (81%); -2%
65 (41%); 3%
36 (30%); 12%43 (55%); 9%
9 (38%); 0% 10 (55%); 20% 12 (81%); -2%
26 (16%); 1%
4 (3%); 1%14 (18%); 5%
1 (6%); 0% 1 (4%); 1% 2 (12%); 0%
Piešķīrums Apstiprinātie projektiNoslēgtie līgumi Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
Apguves mērķu izpilde (milj. LVL, % no mērķa) / Expected execution of SMoU targets for 2010 (M LVL, % of target)
9
* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL
Kopā / Total
ERAF / ERDF
ESF
KF / CF
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
445 (116,7%)
245 (119,7%)
82 (177,3%)
117 (90,3%)
380,919,764
204,515,960
46,385,064
130,018,740
Saprašanās memo-randā noteiktās saistības / SMoU target for payments to FBs in 2010
Mērķis maksājumiem FS / Action plans for payments to FB's in 2010
Mērķa izpilde 2010.g. 8 mēnešos (milj. LVL, % no mērķa) / Reaching the 8 months target (M LVL, % of target)
10
* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL
KF / CF
ESF
ERAF / ERDF
Kopā / Total
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
22,6 (48,1%)
45,6 (89,5%)
62,0 (52,4%)
130,2 (60,2%)
47,0
51,0
118,4
216,4
Maksājumu FS mērķis 2010.gada 8 mēnešiem / Action plans for Jan-August, 2010
Faktiskie maksājumi FS / Payments to FBs 01.01.2010. - 31.08.2010
Maksājumi FS ceturkšņu griezumā 2009. un 2010.gadā (milj. LVL ES fondu fin.) / Payments by quarters in 2009 and 2010 (M LVL EU funds)
11
I cet. II cet. III cet. IV cet.0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
500,000,000
32,156,391
124,249,866
256,675,990
444,566,525
33,007,88679,442,264
130*
14,692,521
90,850,646
135,217,626
422,350,000Mērķis mak-sājumiem FS 2010.gadam / Ac-tion plan for payments to FB's in 2010
Faktiskie mak-sājumi FS 2010.gadā / Payments to FB's in 2010
Faktiskie mak-sājumi FS 2009.gadā / Payments to FB's in 2009* dati uz / data as to 31.08.10.
2007-2013 ES fondu programmu valsts budžeta izpilde līdz 31.08.2010, milj. LVL / State budget execution within 2007-2013 EU funds programmesas to 31 August, 2010, M LVL*
12
* Operatīvie Valsts kases dati / provisional data of the Treasury
Kopējie ieņēmumi / Total revenue Kopējie izdevumi / Total expen-diture
0
100
200
300
400
500
600
454
540
246
164
Budžets 2010.g. septembrī / Budget (September, 2010)
Izpilde 2010.g. janv. - aug. / Execution: Jan-uary-August, 2010
Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (I) – ERAF/ERDF
• EM / MoEcon( līdz gada beigām neapgūs 28,3 milj. LVL / will fail by ~ 28,3 M LVL);
• RAPLM/ MoRD ( 8 mēnešu plāna izpilde 43%; atpaliek no plāna par 17,7 milj. LVL / 43% or ~ 17,7 M LVL behind the schedule)
• VM / MoH (8 mēnešu plāna izpilde 36%; atpaliek no plāna par ~ 5,8 milj. LVL / 36% or ~ 5,8 M LVL behind the schedule);
• VidM / MoEnv (8 mēnešu plāna izpilde 38%; atpaliek no plāna par 5,5 milj. LVL / 38% or 5,5 M LVL behind the schedule);
• KM / MoCult (“0” apguve / zero absorption; līdz gada beigām neapgūs ~ 2,8 milj. LVL / likely to fail by ~ 2,8 M LVL);
13
Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (II) – KF/CF
• EM / MoEcon( līdz gada beigām neapgūs 4,2 milj. LVL / will fail by ~ 4,2 M LVL);
• VidM / MoEnv (8 mēnešu plāna izpilde 40%; atpaliek no plāna par 10,9 milj. LVL / 40% or 10,9 M LVL behind the schedule);
• SM / MoTr (8 mēnešu plāna izpilde 53%; atpaliek no plāna par 12,9 milj. LVL / 53% or 12,9 M LVL behind the schedule);
14
Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (III)
• Visas ministrijas, izņemot EM, ir informējušas, ka 2010.gada budžetā pieejamais finansējums tiks apgūts / All other sectors except MoEcon and MoCult have pledged to make all the payments in time;
• Neizlietotos budžeta līdzekļus tiek plānots piešķirt SM infrastruktūras projektu ātrākai īstenošanai / All residual funding will be reallocated to faster implementation of infrastructure projects
15
16
Apguves plāns atlikušajam gadam (milj. LVL) / Plan for the rest of 2010 (I) – ERAF/ERDF
RAPLM / MoRD
EM / MoEcon
IZM / MoES
SM / MoT VidM / MoEnv
VM / MoH FM / MoF KM / MoC LM / MoW0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
63,307,002.3
49,487,357.045,736,897.0
23,718,519.822,139,868.521,257,606.6
12,978,275.9
3,292,095.02,962,885.2
13,410,445.8
24,205,924.1
5,245,676.66,341,664.83,411,650.63,291,178.44,424,751.7
0 1,644,237.3
Precizētais apguves mērķis maksājumiem FS 2010.gadam / Revised targets for payments to FB's for 2010
Faktiskie maksājumi FS / Payments to FB's 01.01.2010. - 31.08.2010.
Apguves plāns atlikušajam gadam / Plan for the rest of 2010 (II) – ERAF/ERDF
• Uzsvars tiks uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu / Major activities to be financed:– IZM / MoES (universitāšu infrastruktūra,
doktorantūras stipendijas / university infrastructure, doctoral stipends);
– RAPLM / MoRD (pilsētvide, e-pakalpojumi / URBAN, e-services);
17
18
Apguves plāns atlikušajam gadam (milj. LVL) / Plan for the rest of 2010 (III) – KF/CF
SM / MoT VidM / MoEnv EM / MoEcon FM / MoF0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
63,068,016.0
48,904,661.2
4,037,717.01,430,146.1
14,5
7,4
0,3 0,5
Precizētais apguves mērķis maksājumiem FS 2010.gadam / Revised targets for payments to FB's for 2010
Faktiskie maksājumi FS / Payments to FB's 01.01.2010. - 31.08.2010.
Apguves plāns atlikušajam gadam / Plan for the rest of 2010 (IV) – KF/CF
• Uzsvars tiks uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu / Major activities to be financed:– SM / MoT (ceļu, ostu, dzelzceļu finansēšana /
roads, ports, railroads);– VidM / MoEnv (ūdensapgādes nodrošin. / water
treatment);
19
Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā / Main obstacles (I)
• Sākotnējā gada budžetā nav pietiekams finansējums ES fondu projektu īstenošanai / Initial unclarity with budgetary financing in 2010;
• Iepirkumu pārsūdzības / Contested procurements;• Grūtības ar līdzfinansējuma un privātā finansējuma sagādi (t.sk.
banku aizdevumi) / Failure to provide co-financing (including bank loans);
• Būvniecības sezonas aizkavēšanās / Construction delays;• Izmaksu samazināšanās / Cost decrease;• Atteikšanās no avansiem / Returned advanced payments;• Kapacitātes trūkums / Lack of human resources in institutions and
beneficiaries.20
Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā / Main obstacles (II)
• Plānošanas dokumentu grozījumu smagnējais apstiprināšanas process EK / very slow decision making process of amendments in operational programmes in EC;
• Finanšu instrumentu ietvaros veikto maksājumu attiecināšana / Financial instruments eligibilty issues:– Metodikas par grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem un metodikas
par attīstībai izsniegto aizdevumu un garantiju izsniegšanu izvērtēšanu apstiprināšana no EK puses / EC approval of methodologies for evaluation of “firms in difficulty” and loans or guaranttees issued for “expansion” of particular enterprise.
• Valsts atbalsta jautājums / Answers from EC on state aid issues.
21
FM rīcība ES fondu apguves uzlabošanā / Steps taken by MoF
• Spiediens administratīvajā līmenī / Peer pressure in administrative level;
• Ikmēneša atskaites par ES fondu ieviešanu VSS / Monthly reports in Meeting to state secretaries;
• Aktīva valdības iesaiste / Involvement of gov.;• Administratīvās kapacitātes stiprināšana / strenghten
the capacity;• Pārrunas ar komercbankām par ES fondu projektu
aktīvāku kreditēšu / Dialogue with banks.
22
ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana / Improvement of EU Funds procurement monitoring system I
Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana/ Increased intensity of procurement ex-ante checks:• Palielināta IUB veikto iepirkumu pirmspārbaužu izlases
kopa / Increased sample of PMB procurement ex-ante checks;
• Iepirkuma pirmspārbaudes budžeta iestādēm (izņemot lielos projektus) veic AI un SI / RA and CA provides procurement ex-ante checks for budget institutions (except major projects).
23
ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana /Improvement of EU Funds procurement monitoring system II
Kontroles mehānisma noteikšana iepirkumiem, kas veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65/Determination of the control mechanism for procurements performed in line with the Rules of CoM No.65:• IUB sniedz atzinumu par iepirkumu problemātiskiem gadījumiem/
PMB provides opinion about problematic procurement cases;• Precizēts interešu konflikta jēdziens un paplašināts jēdziens
“saistītās personas”/Concretized conception of the conflict of interests and “related persons”.
AI/SI un IUB kapacitātes stiprināšana no TP līdzekļiem/Strengthening the capacity of RA/CA and PMB from the technical assistance.
24
Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections I
• Apstiprinātas/Approved: 03.06.2010.• Mērķis/Objective: vienota prakse proporcionālas finanšu
korekcijas piemērošanai/common practice of application of proportional financial correction.
• Ieguvums/Benefit: izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, iespēja piemērot finanšu korekciju mazākā apjomā nekā 100% / assessing the materiality of irregularity, possibility to apply financial correction less than 100%.
• Piemērojamība/Applicability: aicinām izmantot, pieņemot lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem / encourage to apply, when decide on irregular expenditure.
25
Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections II
Galvenie finanšu korekciju piemērošanas gadījumi / Main cases of application of financial correction:• Projekta mērķu nesasniegšana/The aim of project is not/partly
reached;• Būtiskas pārmaiņas projektā/Substantial modifications in the
project;• Horizontālu prioritāšu neizpilde/Non-execution of horizontal
priorities;• Iepirkums/Procurement;• Interešu konflikts/Conflict of interest;• Publicitātes prasību neizpilde / Non-execution of publicity
requirements.26
ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana / Improvement of EU Funds procurement monitoring system I
Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana/ Increased intensity of procurement ex-ante checks:• Palielināta IUB veikto iepirkumu pirmspārbaužu izlases
kopa / Increased sample of PMB procurement ex-ante checks;
• Iepirkuma pirmspārbaudes budžeta iestādēm (izņemot lielos projektus) veic AI un SI / RA and CA provides procurement ex-ante checks for budget institutions (except major projects).
27
ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana /Improvement of EU Funds procurement monitoring system II
Kontroles mehānisma noteikšana iepirkumiem, kas veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65/Determination of the control mechanism for procurements performed in line with the Rules of CoM No.65:• IUB sniedz atzinumu par iepirkumu problemātiskiem gadījumiem/
PMB provides opinion about problematic procurement cases;• Precizēts interešu konflikta jēdziens un paplašināts jēdziens
“saistītās personas”/Concretized conception of the conflict of interests and “related persons”.
AI/SI un IUB kapacitātes stiprināšana no TP līdzekļiem/Strengthening the capacity of RA/CA and PMB from the technical assistance.
28
2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ES fondu programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 EU funds, M LVL
29
Kopā / Total ERAF / ERDF KF / CF ESF0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 903
486
299
118
698
370
215
113
Sākotnējais starpniekinstitū-ciju pieprasījums / Ini-tial Intermediate Bodies' requests
FM indikatīvais piedāvājums / Managing Author-ity' estimate
2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ERAF programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 ERDF, M LVL
30
IZM/MoES SM/ MoT EM/MoE RAPLM/ MoRDLG
VM/ MoH VIDM/ MoEnv
FM/ MoF KM/MoC LM/MoW0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000121,1
86,0 82,7 80,1
52,038,2
12,810,1 3,3
93,7
72,061,9 54,3
35,4 31,4
12,85,0 3,3
Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums / Initial Intermediate Bodies' requestsFM indikatīvais piedāvājums / Managing Authority' estimate
2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 KF programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 CF, M LVL
31
SM/ MoT VIDM/ MoEnv EM/MoE FM/ MoF0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
195,2
77,7
24,1
1,5
149,1
52,8
11,91,5
Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums / Initial Intermediate Bodies' requestsFM indikatīvais piedāvājums / Managing Authority' estimate
2007-2013 ERAF maksājumu prognozes FS 2011.gadā (kopā– 314,7 milj. LVL) / Forecasts for ERDF payments to FB’s in 2011, M LVL (total of 314,7 M LVL)
32
IZM/MoES EM/MoE RAPLM/ MoRDLG
SM/ MoT VM/ MoH VIDM/ MoE FM/ MoF KM/MoC LM/MoW0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,00068,1
57,4 55,652,6
33,627,6
12,2
4,7 2,9
2007-2013 KF maksājumu prognozes FS 2011.gadā (kopā– 181,6 milj. LVL) / Forecasts for CF payments to FB’s in 2011, M LVL (total of 181,6 M LVL)
33
SM/ MoT VIDM/ MoE EM/MoE FM/ MoF0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
119,9
49,3
11,11,3
Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā, milj. LVL / Updated projected cash-flows for 2007-2013 programs, M LVL
34
Pirms 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gala mak-
sājums (~ 2018)
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
562,819,055540,287,037
698,115,312714,960,429
627,229,591
308,350,584
122,636,713
0
495,913,140
454,200,000
592,889,045
670,618,705
597,274,559
213,920,430
0
159,200,836
Plānotie budžeta izdevumi / Fore-casted state budget expendi-ture
Plānotie mak-sājumi no EK / Forecasted pay-ments from the EC
Secinājumi / Conclusions
• Straujākas ES fondu apguves galvenie priekšnosacījumi / Faster EU funds absorption feasable if:– Aktīva lielo projektu uzsākšana sākot ar 2011.gadu / rapid
start of major projects in 2011;– Ekonomikas normalizēšanās: atvieglotāks iepirkumu process
un tirgus stabilizēšanās / Normalization” of the economy: smoother procurement process, stabilization of prices ;
– Pārrunas ar komercbankām: lielāks finanšu tirgus atbalsts ES fondu īstenotājiem / More support from financial market;
– Kapacitātes stiprināšana / Increased capacity of institutions and beneficiaries.
35
Paldies!
36
top related