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4) RELAZIONE TECNICA ECONOMICA E STUDIO

DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO DI

ANALISI DELL’INVESTIMENTO IN F.T.T.

4) RELAZIONE TECNICA ECONOMICA E STUDIO DI FATTIBILITA’

Progetto Preliminare in F.T.T.Pagina 1 di 23

INDICE

1. PREMESSE

2. IPOTESI D’INTERVENTO

3. IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

4. STATO DEI LUOGHI

5. OPERE ED INTERVENTI MINIMI PREVISTI

6. VERIFICA ECONOMICO FINANZIARIA

6.1) STIMA ENERGIA ELETTRICA FUTURA:

6.2) STIMA INTERVENTO INIZIALE IN FTT:

6.3) STIMA DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO

PROGRAMMATA (IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE):

6.4) STIMA DEI COSTI PER PROJECT MANAGEMENT ED ENERGY

MANAGEMENT:

7. VALORE FUTURO DEL CANONE ANNUO - FATTIBILITA’

DELL’INTERVENTO IN FTT - CONCLUSIONI

8. ALLEGATI:

ALLEGATO II.1): PIANO DI AMMORTAMENTO IN F.T.T.

ALLEGATO II.2): ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARI E

PREVENTIVO PROGRAMMATA

ALLEGATO II.3): QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (INTERVENTO IN

FTT)

ALLEGATO II.4): QUADRO ANNUO COMPONENTI ANNUE DI

CANONE



1. PREMESSA.

La presente Relazione Tecnico Economica –Studio di Fattibilità Tecnico

Economico di Analisi del Rientro dell’investimento in F.T.T., inserita a corredo

del PROGETTO PRELIMINARE GENERALE IN F.T.T., illustra gli obiettivi perseguibili

dall'Amministrazione Comunale di SORA (FR), in attuazione dell’indirizzo di cui

al D. Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. - D.Lgs. n. 102/2014, che richiamando la normativa

nazionale e le direttive inerenti l’efficientazione di impianti mediante il ricorso

all’opzione del F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi), e preso atto della lievitazione

dei costi dei consumi energetici dell’ultimo quinquennio, dovuti principalmente alla

tipologia dei vecchi corpi illuminanti installati sugli impianti di pubblica illuminazione

comunali (lampade a scarica SAP e HQL), prescrive alle Amministrazioni di favorire

“l’affidamento del servizio di gestione integrata e manutenzione ordinaria,

straordinaria e preventivo programmata degli impianti comunali di illuminazione

pubblica, incluso la progettazione e realizzazione di interventi iniziali, di eliminazione

dell’inquinamento luminoso, mediante il ricorso all’opzione del Finanziamento Tramite

Terzi, con l’impiego del risparmio energetico a carico di soggetti privati, ivi compresa

la volturazione della bollettazione dell’ energia elettrica”.

Gli impianti risultano costituiti da un numero presunto di circa 4.409 punti

luce, indicati Tabella 1) alla pagina seguente:



Tabella 1): Consistenza presunta lampade – stato di fatto (va accertata a cura del

concorrente anche al fine di determinare le potenze realmente impegnate):

Lam pade S.F.1) Num ero Lam pade

Vap. Mercurio 108

Vap. Mercurio 227

Vap. Mercurio 40

Vap. Mercurio 400

Vap. Mercurio 6

Tubo Fluorescente 18

Tubo Fluorescente 1

Tubo Fluorescente 3

Sodio SAP 518

Sodio SAP 817

Sodio SAP 1807

Sodio SAP 292

Sodio SAP 36

FL Comp 3

FL Comp 6

FL Comp 16

Miscelate 26

Ioduri Metallici 13

Ioduri Metallici 5

Ioduri Metallici 17

Incandescenza 7

Incandescenza 1

Incandescenza 6

Incandescenza 1

Elettronica 20

Alogena 2

Alogena 5

Alogena 2

Alogena 4

Altro 1

Altro 1

TOTALE 4409

Sono esclusi dall’intervento gli impianti, attuali o futuri, di pubblica illuminazione

che, sebbene siano installati sul territorio comunale, non siano di proprietà

dell’Amministrazione Comunale Appaltante.



Gli interventi di cui all’allegato Progetto Preliminare in F.T.T. e di cui al

Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) in F.T.T., che vengono posti a carico

dell’appaltatore, sono i seguenti:

a) esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di esclusiva proprietà

dell’Amministrazione Appaltante alla data odierna;

b) manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti di

esclusiva proprietà dell’Amministrazione appaltante, in oggetto al CSA,

secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nei disciplinari manutentivi

presentati in sede di progetto-offerta da parte dei Concorrenti, ad

integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto nel CSA;

La manutenzione ordinaria deve in ogni caso garantire:

a) il corretto funzionamento dell'impianto;

b) la tenuta dell'impianto efficiente nel tempo.

Sono sempre fatti salvi solo gli interventi richiesti per la naturale

usura e deterioramento dell'impianto a seguito del utilizzo.

c) corresponsione, in riferimento ai punti luce di esclusiva proprietà dell’A.C.,

degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto,

sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero

stipulazione di un nuovo contratto di fornitura dell’energia elettrica con

l’Appaltatore, che ne diverrà intestatario a partire dalla data di consegna

degli impianti;

d) progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, finanziamento mediante

l’opzione del FTT, collaudo e successiva gestione degli interventi di

carattere impiantistico, e gestionale finalizzati a generare un significativo

risparmio energetico da reimpiegarsi, in tutto o in parte, per la realizzazione

di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa,

nonché ad aumentare le economie di gestione, secondo quanto proposto in



sede di progetto-offerta, dal Concorrente risultato aggiudicatario

dell’appalto, e costituiti in via esemplificativa e non esaustiva dai seguenti

interventi minimali:

d.1) di sostituzione di n. 4.300 corpi illuminanti esistenti,

stradali ed artistici, equipaggiate con lampade a scarica, con altrettante

nuove armature stradali a LED, di tipo cut off, con involucro in

alluminio presso-fuso, ed equipaggiate con lampade a LED, in misura

non inferiore alle previsioni di cui all’elaborato 10) Stima di Massima

dell’intervento in F.T.T. inserito a corredo del presente Progetto

Preliminare in FTT (sono esclusi tubi fluorescenti, lampade alogene, ad

incandescenza, ecc in n. di 100 circa come meglio precisato in altro

specifico allegato);

d.2) riqualifica globale, di razionalizzazione ed

ammodernamento tecnologico degli impianti ed eliminazione di

eventuali situazioni di pericolo, secondo i principi di efficienza,

manutenibilità e conduzione ordinaria impiantistica, miglioramento

dell’impatto estetico ed in misura non inferiore alle previsioni di cui

all’elaborato 10) Stima di Massima dell’intervento in F.T.T. inserito a

corredo del presente Progetto Preliminare in FTT;

d.3) la sostituzione nell’arco della durata dell’appalto, della

seguente componentistica, (intensa completa di smontaggio e fornitura

in opera di nuova componentistica), ricompresa nel canone annuo di

base:

- n. 4.300,00 circuiti a LED (rotti, danneggiati o a fine ciclo di vita),

- n. 4.300,00 x 2/3 alimentatori per LED (rotti, danneggiati o a fine

ciclo di vita);

Resta inteso che gli interventi proposti dal concorrente dovranno

garantire l'efficientamento e la messa in sicurezza dell'impianto nel

rispetto delle norme vigenti.

e) realizzazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla stipula del contratto, di un

censimento, dell’etichettatura dei pali e di una cartografia aggiornata, in



scala 1:2000, con indicazione di tutti i punti luce presenti (di proprietà

comunale) sul territorio comunale, da aggiornare gratuitamente per l’A. C.

annualmente;

f) attivazione di un numero verde gratuito per le segnalazioni dei cittadini e di

un sito web per la gestione delle segnalazioni delle anomalie impiantistiche;

g) organizzazione di un ufficio sul territorio comunale per la ricezione delle

segnalazioni da parte della cittadinanza o da parte dell’A.C., con orario di

apertura non inferiore a 30 (trenta) ore settimanali;

h) costituzione di una squadra di pronto intervento, 24 ore al giorno, 365 giorni

all’anno, per la gestione delle situazioni di emergenza e/o pericolo per la

pubblica e privata incolumità;

i) onere per la fornitura dei servizi di “energy e project management” di

commessa [nella misura indicata all’art. 7, punto c) della presente

relazione], per tutta la durata dell’appalto, da parte di professionista di

comprovata esperienza nel settore, di nomina dell’A.C., che congiuntamente

all’UTC dovrà garantire, nell’interesse dell’A.C., la supervisione della

commessa e la verifica della corretta applicazione del progetto del servizio e

degli obblighi imposti al concessionario dal C.S.A.;

j) certificazione dell’intervento di cui al precedente punto d), per l’eventuale

accesso ai TEE - Titoli di Efficienza Energetica –, tramite ESCO – Energy

Service Company – (cd. “Certificati Bianchi);

k) manutenzione straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione, per

qualsiasi importo occorrente per singolo punto di consegna. Si intendono per

manutenzione straordinaria tutti gli interventi non ricompresi nella

manutenzione ordinaria e programmata, non prevedibili e pertanto non



previsti nella fase della progettazione definitiva ed esecutiva tesa a garantire

l'efficientamento e l'adeguamento normativo. [di cui al precedente punto a)

ed al precedente punto b)], compresi gli interventi atti a ricondurre il

funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla

normativa vigente, che dovessero rendersi necessari durante tutta la durata

della concessione (da intendersi extra canone, a carico dell’A.C.). Sono

esclusi dalla manutenzione straordinaria, gli interventi iniziali di cui al

precedente punto d), capi d.1), d.2) e d.3), disciplinati meglio nel Capitolato

Speciale d’Appalto (CSA) e realizzati in regime di FTT dall’Appaltatore, con

rientro mediante uno specifico “piano di ammortamento” del capitale,

investito inizialmente dall’appaltatore stesso (presentato a corredo del

progetto/Offerta secondo le specifiche previsioni del CSA) ed in misura non

inferiore alle previsioni di cui all’elaborato 10) Stima di Massima

dell’intervento in F.T.T. inserito a corredo del presente Progetto Preliminare

in FTT. La documentazione riguardante le “manutenzioni straordinarie extra-

canone”, propedeuticamente all’approvazione dell’A.C. dovrà essere validata

dal “project ed energy management” individuato dall’A.C.;

l) l’elaborazione di diagnosi energetiche annue finalizzate alla verifica della

potenza installata, con relativo confronto con la potenza offerta in sede di

gara ed indicata nel successivo progetto definitivo ed esecutivo;

m) l’elaborazione di diagnosi energetiche annue recanti l'indicazione delle

soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico,

preventivabili nel corso della durata dell’appalto, al fine di favorire il

conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di

illuminazione, nonchè le modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti

per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni d'illuminazione, sulla

base della richiesta e delle indicazioni tecniche fornite dall'A.C. tramite il

project ed energy manager;



n) Estendimento dei punti luce in n. di 120 entro 180 g dalla consegna

dell'impianto e di altrettanti 20 impianti artistici meglio definiti in altro

elaborato del presente fascicolo.

Su indicazioni dell'Amministrazione Appaltante, all'Appaltatore potranno essere

altresì richiesti interventi di adeguamento normativo, per avvenuta modifica,

emanazione nuove norme, che potranno essere eseguiti entro la eventuale

quota prevista a ristoro dell'Amministrazione stessa e derivanti dall’eventuale

aggio che l’appaltatore offre in sede di gara all’Amm.ne Appaltante sui ricavi

derivanti dalle economie dei consumi energetici, o con la formula extra-canone,

previa redazione e validazione della relativa documentazione tecnica, tramite il

project ed energy manager e con la supervisione dell'U.T.C. comunale.



2. IPOTESI DI INTERVENTO

La presente ipotesi di intervento è redatta per evidenziare il costo degli

interventi iniziali in FTT di cui al presente Progetto Preliminare e nel CSA, posti

a carico dell’appaltatore, che avrà inoltre l’onere di trasformare la Proposta-

Progetto presentata in sede di partecipazione alla gara d’appalto, in successivo

Progetto Esecutivo generale in FTT, da redigersi sulla base del presente

Progetto Preliminare in FTT. (e successivi Progetto Definitivo ed Esecutivo in

FTT), che è da intendersi come intervento minimale dovuto dall’Appaltatore

all’Amministrazione Appaltante.

La Proposta-Progetto, in ossequio alle previsioni del CSA ed in ossequio alle

previsioni di cui al presente Progetto Preliminare Generale in FTT, dovrà

ottemperare alle norme tecniche vigenti. La progettazione e l’esecuzione di

interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi come accessori

all'erogazione del servizio richiesto, dovranno essere tesi al miglioramento della

sicurezza degli impianti, al miglioramento dell’efficienza energetica, luminosa e

gestionale, all’ampliamento all’adeguamento tecnologico e funzionale degli

impianti, e del servizio medesimo.

Obiettivo dell’intervento in FTT e dell’appalto è, infatti, il conseguimento del

miglioramento della qualità del servizio favorendo, altresì, il conseguimento di

un risparmio energetico ed economico (per effetto della minore potenza

impegnata dai corpi illuminanti con LED rispetto ai corpi illuminanti tradizionali a

scarica (lampade al sodio ed a vapori di mercurio), nel rispetto della normativa

vigente e dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul

contenimento dell’inquinamento luminoso della Regione Lazio n. (L.R. n° 23 del

13.04.2000 e ss. mm. ii.).

L’ipotesi assunta a base di appalto, è determinata dalla spesa storica sostenuta

dall’A.C., per energia elettrica e manutenzioni P.I., nell’ultima annualità di



riferimento, pressochè pari a circa € 637.000,00 c.t.., (587.227,11** per

consumi energia elettrica + 50.000,00 per le manutenzioni), oltre IVA,

e 766.500,00 c.t. (716.417,07 per consumi energia ellettrica, +

50.000,00 per le manutenzioni) che, in ossequio all’indirizzo citato nelle

premesse alla presente Relazione ha ricevuto copertura finanziaria mediante

impegno di spesa del Settore Finanziario.

Rientrerà quindi nelle capacità di conduzione di un’ottima gestione

del servizio, da parte dell’appaltatore, ridurre al minimo gli incidenti

del guasto e quindi degli interventi di manutenzione straordinaria,

assicurando il risparmio energetico degli impianti, e nel contempo un

adeguato livello di illuminamento, non inferiore, ai livelli attuali di

illuminamento.

** Importo da verificare anche in relazione alle potenze rilevate in corso della

progettazione e definizione dell'offerta.



3. IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

Con il termine Finanziamento Tramite Terzi (F. T. T.) si intende quella

formula tecnico- finanziaria in virtù della quale la fornitura globale di servizi di

diagnosi, installazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e

finanziamento di impianti tecnologici innovativi, che garantiscono un notevole

risparmio di energia, è effettuata da un Terzo che finanzia l'opera e si ripaga

dell'investimento e del costo dei servizi erogati mediante il valore del risparmio

energetico effettivamente conseguito in seguito agli interventi effettuati.

Il contesto: Tale schema è fortemente sostenuto dalla Unione Europea proprio

perché ha consentito di attivare interventi di risparmio energetico facendo

ricorso al capitale privato.

Dalla parte dell'offerta: Rispetto all'offerta di servizi tradizionali, il FTT è

caratterizzato dalla presenza di un "Terzo", cioè un fornitore/Società di servizi,

che è l'unico responsabile verso l'utente finale.

La Società aggiudicataria della concessione si occupa di tutte le fasi, dalla

diagnosi energetica, alla fattibilità tecnico-economica e finanziaria, alla

progettazione, all'installazione e alla manutenzione dell'impianto fino alla

copertura finanziaria. Di conseguenza, il rischio tecnico dell'intervento

finanziario è a carico di quest'ultimo.

Dalla parte della domanda: Dalla parte dell'utente finale, un intervento di

FTT si giustifica con la presenza di un impianto energeticamente inefficiente,

con la carenza di risorse finanziarie per ristrutturarlo o sostituirlo. In questa

situazione, l'utente finale (Ente Locale) va alla ricerca di Società di servizi che

dovrà operare valutazioni tecnico - economiche "realistiche" andando ad

impegnare proprio capitale di rischio. Tale aspetto costituisce la prima garanzia

dell'applicazione dello schema del FTT e , pertanto, l'utente finale andrà a

beneficiare dell’intervento in vari modi: 4) RELAZIONE TECNICA ECONOMICA E STUDIO DI FATTIBILITA’


a. non deve investire capitali propri;

b. mantiene il controllo e la verifica degli impianti che restano in

proprietà;

c. entra in possesso di tecnologia innovativa che produrrà esiti positivi

immediati rispetto alla qualità e quantità del servizio offerto;

d. beneficia di notevoli vantaggi sia nel corso dell’appalto sia durante

ed a completamento della concessione, in quanto l’Amministrazione

rientrerà in possesso di impianti adeguati a norma ed

energeticamente efficienti.



4. STATO DEI LUOGHI

Il rilievo dello stato dei luoghi è stato effettuato propedeuticamente alla

redazione del presente Progetto Preliminare, illustrato nell’elaborato 2)

Relazione Tecnica Stato di Fatto e di Progetto inserito a corredo dello progetto

stesso.

A seguito dell’affidamento dell’appalto, oltre a quanto indicato al precedente

articolo 1), lettera d), punti d.1), d.2) e d.3), dovranno essere attuate indagini

e rilievi, finalizzati a verificare lo stato dell'impianto.

In dettaglio l’appaltatore, dovrà verificare almeno quanto segue,

ovvero se:

- l'impianto risulti dotato di impianto di terra;

- il numero di punti luce effettivamente installato alla data attuale sul

territorio;

- i sostegni risultino o meno usurati;

- le condutture elettriche risultino correttamente dimensionate;

- l'impianto presenti i requisiti minimali di sicurezza previsti dallevigenti norme,

- quant'altro per la rispondenza dell'impianto alle normative vigenti



5. OPERE ED INTERVENTI MINIMI PREVISTI.

In sede di presentazione della Proposta Progetto – OFFERTA TECNICA da parte

dei concorrenti, in linea con le previsioni del CSA, dovranno essere previsti

prioritariamente almeno i sotto elencati principali interventi di:

5.1) realizzazione degli interventi, di cui al presente Progetto

Preliminare Generale in FTT, ovvero:

5.1.1) di sostituzione di n. 4.300 corpi illuminanti esistenti, stradali ed

artistici, equipaggiate con lampade a scarica, con altrettante nuove

armature stradali, di tipo cut off, con involucro in alluminio presso-fuso, ed

equipaggiate con lampade a LED, in misura non inferiore alle previsioni di

cui all’elaborato 10) Stima di Massima dell’intervento in F.T.T. inserito a

corredo del presente Progetto Preliminare in FTT;

5.1.2) riqualifica globale, di razionalizzazione ed ammodernamento

tecnologico degli impianti ed eliminazione di eventuali situazioni di pericolo,

secondo i principi di efficienza, manutenibilità e conduzione ordinaria

impiantistica, miglioramento dell’impatto estetico ed in misura non inferiore

alle previsioni di cui all’elaborato 10) Stima di Massima dell’intervento in

F.T.T. inserito a corredo del presente Progetto Preliminare in FTT;

Tutti i componenti installati dovranno essere dotati di certificazione IMQ e CEE,

in conformità alle vigenti normative di settore.



6. VERIFICA ECONOMICO FINANZIARIA.

La verifica economico finanziaria è stata effettuata analizzando le singole

componenti del canone futuro, in relazione alla somma annua di € €

611.298,07 (IVA esclusa), posta a base di gara ed inferiore alla spesa

storica e con l'inclusione nell'iniziativa della riqualificazione della

illuminazione del centro storico (Corso Volsci) e l'ampliamento con n.

120 punti luce oltre n. 20 punti luce di tipo artistico, per servire

ulteriori aree abitate sostenuta dall’Amministrazione Comunale nel corso del

2014 (€ 637.000,00 c.t. oltre IVA) ed impegnata dalla stessa in bilancio.

In definitiva:

Canone futuro a base di gara: € 611.298,07, ricomprendente:

a) Gestione

b) Manutenzione

c) Efficientamento e Messa a Norma

d) Riqualificazione P.I. Centro storico

e) Ampliamento

Canone attuale per consumi e manutenzione: € 637.000,00

6.1) STIMA ENERGIA ELETTRICA FUTURA:

Sommando alla potenza nominale delle lampade di cui alla precedente Tabella

a), la componente del 12% degli ausiliari elettrici, la potenza installata allo stato

di fatto, ascende complessivamente a 721,71 KW (vedesi al riguardo

l’elaborato 5) Tabella riepilogativa S.F., inserito a corredo del Progetto

Preliminare Generale in FTT).

Ipotizzando di effettuare gli interventi di cui al presente Progetto Preliminare,

secondo la composizione riportata nella seguente Tabella b), impiegando i

prodotti con caratteristiche indicate in progetto, valle dell’intervento la “potenza

nominale lampade” installata diminuirà notevolmente risultando pari a 402,01

KW, a fronte di un riduzione sul valore nominale di – 319,61 KW.

La riduzione percentuale di potenza nominale lampade S.P. vale: - 45,36 %.

La potenza media futura a singolo punto luce, allo stato di progetto,



risulta pari a circa 91,17 watt.

Lo stato di progetto risultante a valle dell’intervento in FTT, è riportato nella

Tabella 2) seguente:



Tabella 2): Consistenza presunta lampade – stato di progetto:

Lam pade S.P.1) Num ero Lam pade

LED (GLADIO -30 vers. FAUNO PLUS 5Y) 209





Ioduri Metallici 13

Ioduri Metallici 5

Ioduri Metallici 17

Alogena 2

Alogena 5

Alogena 2

Alogena 4

Altro 1

Altro 1

TOTALE 4409

Nota: Il riferimento alla tipologia Gladio è indicativa e puramente casuale.

La composizione del parco lampade prevista nella precedente Tabella 2),

riprende le previsioni dell’elaborato 8) ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI –

sezione 3.b), inserito a corredo del Progetto Preliminare Generale in FTT: in

sede di Proposta-Progetto (Offerta Tecnica), le ditte Concorrenti,

preferibilmente, dovranno offrire una composizione di armature come quella

indicata nella precedente tabella 2) che dia luogo ad una “potenza nominale

lampade complessiva installata” inferiore a 402,01 KW.

A valle dell’intervento in F.T.T., dai corpi illuminanti installati, dovrà essere

garantito un livello di illuminamento superiore all’attuale livello di

illuminamento, in linea con le previsioni del presente progetto preliminare in

FTT e nel rispetto della normativa vigente (UNI 11.248). Non sono ammessi

livelli di illuminamento futuri, inferiori ai livelli attuali di illuminamento.



Come riportato nell’elaborato 8) – ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI,

inserito a corredo del Progetto Preliminare Generale in FFT, ove è inserita anche

la presente Relazione Tecnico Economica, i consumi energetici futuri valgono €

317.371,67 I.V.A. esclusa. Il risparmio energetico annuo nominale, a valle

dell’intervento in FTT, risulta pari ad – 45,36 % dei consumi storici

2014: ovvero i consumi futuri ascendono complessivamente a 1.644.412,79

KWh annui, incluso incidenza derivante dagli alimentatori bi-regime per il

funzionamento a potenza ridotta nelle ore notturne (per una riduzione

complessiva di potenza del -20% sul 50% delle ore totali annue), determinati

nelle Tabelle 8.b) e 8.c) del predetto elaborato 8) ANALISI DEI CONSUMI

ENERGETICI.

6.2) STIMA INTERVENTO INIZIALE IN FTT:

I lavori iniziali da realizzare in regime di FTT, come analizzato nell’elaborato 10)

STIMA DI MASSIMA DELL’INTERVENTO IN F.T.T., a cui si rimanda per il

dettaglio delle macro categorie, valgono € 2.503.468,30 IVA esclusa,

inserito a corredo del Progetto Preliminare Generale in FTT.

L’intervento in F.T.T. nel suo complesso, come analizzato nell’elaborato numero

16) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO, inserito a corredo del Progetto

Preliminare Generale in FTT, ai fini della determinazione della rata di

ammortamento annua, vale € 2.895.531,21 IVA esclusa a cui sommando

tutti gli altri Oneri ivi previsti, come riportato nell’Allegato n. II.3) alla

presente Relazione Tecnica Economica, ascende complessivamente ad €

3.215.964.06 IVA compresa.

Sul valore di € € 2.895.531,21 IVA esclusa, riportato nel predetto allegato n.

II.3) alla presente Relazione Tecnico Economica, è stata calcolata la Rata di

Ammortamento Annua, che consentirà all’Appaltatore di rientrare

dell’investimento iniziale in FTT. Essa è stata determinata con metodo “francese

standard”, durata 20 anni, e rata annua anticipata, applicando un tasso di

interesse annuo fisso del 3,25 %, e vale € 199.151,40 annui (IVA esclusa),

comprensiva di quota interessi e quota capitale, calcolata per le diverse aliquote



IVA.

6.3) STIMA DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E

PREVENTIVO PROGRAMMATA (IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE):

La manutenzione ordinaria e preventivo programmata, degli impianti di pubblicailluminazione comunali, è da considerarsi a corpo in € 76.775,00 annui IVAesclusa, pari ad € 17,41 annui IVA esclusa per singolo punto luce, ovvero:

TOTALE ANNUO (IVA esclusa) € 76.775,00

Per l’analisi di dettaglio si rimanda all’Allegato II.2) ANALISI DELLA

MANUTENZIONE ORDINARIA e PREVENTIVO PROGRAMMATA, alla

presente Relazione Tecnica Economica.

6.4) STIMA DEI COSTI PER PROJECT MANAGEMENT ED ENERGY

MANAGEMENT:

Si stimano, per spese di Professionisti, a corpo € 18.000,00 annui IVAesclusa (pari ad € 1.500,00 mese), per le seguenti attività meglio indicate nelCSA, quali a titolo esemplificativo:

- redazione e presentazione pratiche di denuncia impianti agli organicompetenti, - attività di verifiche periodiche impianti,- aggiornamento annuale del censimento cartaceo ed informatico,- progettazioni interventi extra canone, ove affidati, senza obbligodell'amministrazione che decide autonomamente a prescindere dall'E.M.,- attività di energy management e project management,- supervisione della commessa e rispetto degli obblighi contrattualidell’appaltatore nei confronti dell’A.C.,- validazione documentazione per interventi di manutenzione extra-canone nonricompresi nel canone di base,- relazione annua da presentare all’A.C. riguardante l’andamento del servizio nelsuo complesso ed il rispetto delle prescrizioni da C.S.A..

Il predetto costo si intende a carico del Concessionario e dovrà esserecorrisposto al professionista, di comprovata esperienza nel settore, incaricatoautonomamente dall’A.C..



7. VALORE FUTURO DEL CANONE ANNUO - FATTIBILITA’

DELL’INTERVENTO IN FTT - CONCLUSIONI.

Per effetto delle analisi condotte nei paragrafi precedenti, si ritiene che ilcanone annuale di € 611.298,07 I.V.A. esclusa, (dettagliato nell’allegatoII.4 alla presente Relazione Tecnica Economica), da porre a base di gara con lecomponenti riportate nel seguente prospetto:

a) Quota annua per manutenzione ordinaria (P.I.): € 76.775,00 +

b) Energia elettrica futura annua: € 317.371,67 +

c) Quota annua Project Management ed

Energy Management di commessa (nota **): € 18.000,00 +

d) Rata annua di Ammortamento (FTT): € 199.151,40+

TOTALE complessivo € 611.298,07

(IVA esclusa)

corrispondente alla spesa che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenereannualmente per anni 20, possa ritenersi remunerativo per l’impresaappaltatrice e tale da consentire il giusto equilibrio economico e finanziario delprogetto preliminare, compreso i costi relativi all’ammortamento che resterannoa totale carico dell’appaltatore, da cui ci si attende, ai sensi del progettopreliminare e del CSA, un miglioramento complessivo della gestione, dellamanutenzione, del risparmio energetico, dall’ammodernamento edadeguamento tecnologico, nonché la totale riduzione dell’inquinamentoluminoso.

(nota **): Il canone annuo da versare al Concessionario sarà decurtato, annualmente, della

somma annua di € 18.000,00 oltre IVA, destinata al pagamento del servizio di “energy e

project management”, attuato tramite professionista di comprovata esperienza nel settore,

individuato ed incaricato autonomamente dall’A.C., che avrà il compito, per tutta la durata

della commessa, di supportare il RUP e l’A.C. al fine di monitorare e garantire il

perseguimento degli interessi dell’A.C. in relazione alla Concessione in oggetto.



L’analisi condotta in questa sede (diversamente da quelle che dovranno esserepresentate in sede di gara dai concorrenti, corredate di Piano EconomicoFinanziario redatto ed asseverato secondo le previsioni normative vigenti),considera l’opportunità di recupero dell’investimento da parte dell’appaltatoreprescindendo dall’applicazione di un tasso di attualizzazione del sistema costi-ricavi, al solo fine di illustrare l’andamento finanziario degli stessi ed il pay-backdi rientro dei costi, e quindi la sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa.Il solo fattore a cui si applica un tasso d’interesse è l’investimento iniziale inF.T.T., in quanto i lavori di fatto con il meccanismo finanziario dell’F.T.T.risultano pagati dall’A.C. all’appaltatore mediante dilazione con rata costante sututta la durata dell’iniziativa.

Indicando con A) l’ammontare totale dell’investimento in F.T.T. posto a caricodel concessionario e B) la rata annua comprensiva degli interessi al tasso annuodel 3,25 %, il rapporto A) / B) esprime semplicisticamente il tempo di rientrodell’investimento per l’appaltatore, che risulta pari a circa n. 15 anni sul totaledi 20 anni di durata massima dell’appalto.

Si ritiene pertanto che nell’arco gestionale di circa 15 anni su 20 di

durata, l’iniziativa risulti fattibile e conveniente sotto l’aspetto

Economico e Finanziario sia per l’Appaltatore sia per

l’Amministrazione Comunale.

Grafico n. 1)



-2500000

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Annualità

Andam. Montante

Rientro dell'Investimento

Serie1

Serie2

Serie3

8. ALLEGATI.

ALLEGATO II.1): PIANO DI AMMORTAMENTO IN F.T.T.

ALLEGATO II.2): ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE

ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA

ALLEGATO II.3): QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

(INTERVENTO IN FTT)

ALLEGATO II.4): QUADRO ANNUO COMPONENTI DI CANONE



ALL II.1) alla RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA:PIANO DI AMMORTAMENTOINTERVENTO IN FTT A CARICO DELL'APPALTATORE – DURATA 20 ANNI

ALL II.1) alla RELAZIONE TECNICO ECONOMICA:PIANO DI AMMORTAMENTOINTERVENTO IN FTT A CARICO DELL'APPALTATORE – DURATA 20 ANNI

COMUNE DI SORA (Fr)

A) Totale intervento di cui al quadro economico allegato al progetto preliminare (dafinanziare in FTT a carico del soggetto appaltatore ivi inclusi oneri tecnici e spese, esclusoIVA

€ 2.503.468,30

B) Importo netto per la determinazione della rata di ammortamento costante annua € 2.503.468,30

Tasso di interesse 3.25%

Durata ammortamento Anni 20

Rimborso Rate annue

Importo € 199.151,40

Ammontare del finanziamento in FTT a carico del l'aggiudicatario € 2.503.468,30

ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATAPagina 1 di 7

ALLEGATO II.2) alla RELAZIONE TECNICA ECONOMICA: ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA


1) ANALISI COSTI DELLA MANODOPERA:

PERSONALE IMPIEGATO: Ore per settimana Anni TOTALE (€)

16 40 20 € 23,40 € 299.520,0016 40 20 € 24,47 € 313.216,00

Totale Parziale: € 612.736,00

Spese Generali: 15,00% € 91.910,40Utile d'impresa: 10,00% € 61.273,60

TOTALE SEZIONE 1): € 765.920,00

Settimane per anno

Costo Orario(€)

N. 1 Operaio Specializzato (4 Cat.)N. 1 Operaio Qualificato (3^ Cat.)

Dati da: ASSISTAL 2013

(settecentosessantacinquemilanovecentoventi/00)


2) ANALISI COSTI DEI MATERIALI:

TIPOLOGIA INTERVENTI TOTALE

2.1) LAMPADE A SCARICA (si stimano):

sostituzione a programma delle lampade a scarica costantemente assicurata 100 4 € 25,00 € 10.000,00

2.2) PIASTRE MODULI LED (si stimano):

n° 1 sostituzione su guasto nel corso della gestione, di singoli moduli LED rotti, fulminati o esauriti 4300 1 € 30,00 € 129.000,00

2.3) ALIMENTATORI MODULI LED (si stimano):

n° 1 sostituzione su guasto nel corso della gestione, di degli alimentatori LED (circa 2/3 del totale degli alimentatori) 2866,66667 1 € 50,00 € 143.333,33

2.4) VERNICIATURE (si stimano):

Verniciature sostegni a programma (decennale) incluso il ciclo iniziale per intervento in TPF, si stimano per materiali 4000 2 € 15,00 € 120.000,00

2.5) GUASTI QUADRI ELETTRICI (si stimano):

2000 1 € 20,00 € 40.000,00

2.6) INTERVENTI SU GUASTI IN GENERE (si stimano):

2000 1 € 15,00 € 30.000,00

2.7) GUASTI LINEE e CAVI (si stimano):

2000 1 € 20,00 € 40.000,00

2.8) GUASTI COMPONENTISTICA (si stimano):

Per sostituzione e per riparazioni piccole componentistiche elettriche, si stimano per materiali 2000 1 € 20,00 € 40.000,00


€ 552.500,00

Quantità di interventi stimati

(annui):

Materiali su durata appalto:

Costo Medio Materiali (€)

Guasti Quadri di Comando e Controllo (cavetteria di cablaggio, componentistica elettrica, minuteria elettrica, ecc.ra), si stimano per materiali

interventi di manutenzione ordinaria e gestione su guasti degli impianti (cd. pronto intervento),si stimano per materiali

Per sostituzione e per riparazioni piccole tratte per collegamenti componentistiche elettriche, si stimano complessivamente

in c.t.(cinquecentocinquantaduemilacinquecento/00)


3) ANALISI COSTI DEI MEZZI D'OPERA:

TIPOLOGIA INTERVENTI Costo Iniziale Costo Annuo (€) TOTALE (20 anni)

3.1) PER MEZZI D'OPERA (si stimano):

AUTOCESTELLO (n°1) € 80.000,00 0,60 € 48.000,00 € 48.000,00

AUTOMEZZO FURGONATO € 15.000,00 0,60 € 9.000,00 € 9.000,00

si stimano a corpo: € 1.500,00 € 30.000,00

3.1) PER MEZZI D'OPERA (si stimano): Settimane anno A) KM annui

AUTOCESTELLO 312 40 12480

AUTOMEZZO FURGONATO 312 40 12480

B) Stima Km / litro

8 1560,00 € 1,676 € 46.800,00

12 1040,00 € 1,676 € 31.200,00


€ 1.483.420,00

€ 1.483.500,00

Quota utilizzo nei 20 anni

ESCVATORI, GRU, BETONIERE, COMPRESSORI, AUTOCARRI, TAGLIA ASFALTO, VIBROCOMPATTATORI, ECC.RA (Incluso CARBURANTI e/o per NOLI A CALDO)

KM Settimanastimati

C) Totale litri carburante = A/B

D) Costo Litro Carburanti (€/lt)

E) COSTO NEI 20 ANNI

TA) = TOTALE ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA (compreso costi per la sicurezza) = Totali Sez. 1) +2) +3):

in c.t.

(un milione e quattrocentottantatremilacinquecento/00)


4) ANALISI DEI COSTI DELLA SICUREZZA:

COSTI DELLA SICUREZZA (Si stimano) Percentuale su TA TOTALE (€)

3,5% x € 1.483.500,00 € 51.922,50


€ 52.000,00

(cinquantaduemila/00)

PER COSTI DELLA SICUREZZA, RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA, AI SENSI DI LEGGE (si stimano in percentuale sul valore TA)

in c.t.


5) SEZIONE DI RIEPILOGO:

€ 1.535.500,00

€ 76.775,00

TS) = TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (nei 20 anni) € 52.000,00

€ 1.483.500,00

€ 74.175,00

TA) = TOTALE ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA (compreso costi per la sicurezza) = Totali Sez. 1) +2) +3):

TA) annuo = TOTALE ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA (compreso costi per la sicurezza) = TA) / numero anni

TB) = TOTALE ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA (escluso costi per la sicurezza) = TA) – TS)

TB) annuo = TOTALE ANALISI DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO PROGRAMMATA (escluso costi per la sicurezza) = TB)/numero anni


6) SEZIONE CALCOLO CANONI UNITARI MANUTENTORI:

CANONI UNITARI MANUTENTORI: TOTALE PUNTI LUCE INSTALLATI TOTALE (€)

6.1) CANONE UNITARIO ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA = CUES = TB / (numero dei punti luce) 4409 € 16,82

6.2) CANONE UNITARIO INCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA = CUIS = TA / (numero dei punti luce) 4409 € 17,41

CUES = CANONE UNITARIO ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA, PER SINGOLO PUNTO LUCE: € 16,82

CUIS = CANONE UNITARIO INCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA, PER SINGOLO PUNTO LUCE: € 17,41

QUADRO INTERVENTO IN F.T.T.Pagina 1 DI 3

COMUNE SORA (FR)

ALLEGATO II.3) alla RELAZIONE TECNICA ECONOMICA): QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO INTERVENTI A CARICO DELL' APPALTATORE (INTERVENTO IN F.T.T.):


COMUNE SORA (FR)

A € 2.503.468,30 A.2) IVA su lavori 10% € 250.346,83

B € 64.454,88

B.2.a) CNPAIA su B.1.a) 4% € 2.578,20 22% € 14.747,28

€ 128.909,76

B.2.b) CNPAIA su B.1.b) 4% € 5.156,39 22% € 29.494,55

C C.1) Commissione Giudicatrice, si stima un costo in misura del 1,00% di A.1): € 25.034,68

C.2) CNPAIA su C.1) 4% € 1.001,39 C.3) IVA su consulenze capo C.) 22% € 5.727,94

D € 17.524,28

E E.1) Imprevisti, si stimano in misura del: 0,50% € 12.517,34 E.2) IVA su imprevisti capo E.1) 22% € 2.753,82

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO: INTERVENTI A CARICO DELL' APPALTATORE IN REGIME DI F.T.T. DI CUI AL PROGETTO PRELIMINARE GENERALE (INTERVENTO IN F.T.T.):

A.1) Lavori iniziali in F.T.T. di cui all'elaborato "Stima di Massima dell'intervento in FTT" (Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

B.1.a) Competenze Tecniche e specialistiche di Professionisti (Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento in sede di progettazione), si stimano a corpo complessivamente il 3,00% dei lavori:

B.3.a) IVA su consulenze capo B.a)

B.1.b) Competenze Tecniche e specialistiche di Professionisti (Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinatore in sede di esecuzione, Assistenza al collaudo, Redazione documenti "As Built", e quant'altro previsto dal CSA), si stimano a corpo complessivamente il 6,00% dei lavori:

B.3.b) IVA su consulenze capo B.b)

D.1) Competenze per Progettazione interna e RUP (Ufficio Tecnico Comunale) si stima il 2,00% di A.1) moltiplicato il fattore K = 0,35:


COMUNE SORA (FR)

F F.1) Allacciamenti pubblici servizi, si stimano n. 5 a corpo: € 5.000,00 F.2) IVA su capo F.1) 22% € 1.100,00

G € 14.000,00

G.2) IVA su capo G.1) 22% € 3.080,00

H H.1) Spese pubblicazione gara, si stimano a corpo: € 5.000,00 H.2) IVA su capo H.1) 0% € -

I I.1) Lavori in economia non previsti, si stimano in misura del 1,00 % di A.1): € 75.104,05 I.2) IVA su capo I.1) 10% € 7.510,40

L € 25.781,95

L.2) IVA su capo L.1) 22% € 5.672,03

M € 10.000,00

TOTALE (IVA COMPRESA) € 3.215.964,06

€ 2.895.531,21

G.1) Volturazioni "Utenze E.E." in capo al Concessionario, bolli, spese contratti, si stimano a corpo € 100,00 a sito:

L.1) Somme a disposizione dell'Amministrazione per Collaudi, per Consulenze Specialistiche, Incarichi di Professionisti, ecc.ra, si stimano in misura del 1,20% di A.1):

M.1) Spese Generali (Diritti di segreteria e registrazione contratto, ecc.ra), si stimano in misura complessiva a corpo in:

TOTALE (IVA ESCLUSA), ai fini del calcolo della rata di ammortamento in F.T.T.:

Comune di SORA (FR)ALLEGATO II.4

Pagina 1 di 2RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

ALLEGATO II.4) alla RELAZIONE TECNICA ECONOMICA - QUADRO ANNUO COMPONENTI DI CANONE:

Comune di SORA (FR)ALLEGATO II.4

Pagina 2 di 2RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

ALLEGATO II.4) alla RELAZIONE TECNICA ECONOMICA - QUADRO ANNUO COMPONENTI DI CANONE:

COMPONENTE DI CANONE: Imponibile IVA 22%/10% TOTALE I.V.A. Inclusa

1

€ 76.775,00 € 16.890,50 € 93.665,50 € 17,41

2 € 317.371,67 € 69.821,77 € 387.193,44 € 71,98 Imponibile per energia media

3 € 18.000,00 € 3.960,00 € 21.960,00 Anni: 20

4

€ 2.236,98 € - € 2.236,98

€ 177.351,33 € 17.735,13 € 195.086,46

€ 19.563,09 € 4.303,88 € 23.866,97 € 199.151,40 € 221.190,41

TOTALE CANONE ANNUO: € 611.298,07 € 724.009,35 (IVA Compresa)

TOTALE CANONE 20 ANNI: € 12.225.961,40 € 14.480.187,00 (IVA Compresa)

Impegno di spesa totale (BASE DI GARA): € 14.480.187,00 (IVA Compresa)

Totale punti luce a base di gara: 4.409,00

Analisi per singolo punto luce (I.V.A. esclusa)

Quota Annua per Manutenzione Ordinaria e gestione Impianti di Pubblica Illuminazione (Incluso Oneri Sicurezza):

Imponibile per Manut. Ordin.

Quota Annua per Energia Elettrica Impianti di Pubblica Illuminazione:

Quota Annua per Project ed Energy Management di Commessa:

Quota Annua per Rata di Ammortamento dell'Intervento in F.T.T. (importo netto comprensivo di quota capitale e quota interessi):

4) relazione tecnica economica e studio analisi … · ... relazione tecnica economica e ... con...

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