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10章
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う（外部ファイル送信サービス）
10章外部ファイル送信サービス
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う
この章では、外部ファイル送信サービスの利用方法について説明します。このサービスは外部ファイル送信の操作権限を持つ利用者が利用できます。
1.･ご利用の流れ･ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168
2.･ご利用可能時間等について･ ・・・・・・・・・・・・・・・ 168
3.･外部ファイル送信サービス トップ画面の説明･ ・・・・・・ 169
4.･外部ファイルを取り込み、データを確定する･ ・・・・・・・ 170
10 章 会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う
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10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う／ 1.ご利用の流れ 2.ご利用可能時間等について
《サービス利用編》エキスパート・スタンダード
10章
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う（外部ファイル送信サービス）
1.ご利用の流れ
会計システム等、Web21 以外で作成した全銀フォーマットのファイル（外部ファイル）を取り込み、総合振込、給与／賞与振込、個人地方税納付および口座振替サービスの、データ作成を行います。入力操作の権限者が、外部ファイルを取り込みデータを作成し、確定すると（①）、データが承認権限者へ送付されます。承認権限者が取引を承認すると、データは銀行センターに送付されます（②）。最後に、外部ファイル送信サービス トップ画面の「振込データ履歴」で、データがどのような状態か（銀行センターへ送付できたか等）確認し（③）、送付したデータの内容を帳票で確認します（④）。送付したデータに問題がなければ、銀行センターにて処理（振込、納付、請求）が実行されます。
• スタンダード契約では口座振替サービスでの外部ファイル送信はできません。
• 承認権限設定は、管理専用ID／管理専用ID（副）による利用者権限設定で行います。Â 承認権限設定について→『導入・事前設定編』―4章―「2.利用者権限を設定する」
• サービスの利用前に、承認上限金額を確認してください。承認上限金額設定がされていないとデータを承認できません。Â 承認上限金額を設定するには→『導入・事前設定編』―5章―「4.承認できる上限金額を設定する」
権限の区分 入力操作の権限者（データ作成者）
承認権限者（承認者）操作の流れ
①外部ファイルを取り込み 確定
外部ファイルを取り込み、データを確定する→ P.170
②承認 データを承認する→ P.189
③データの状態を確認 振込データ履歴を確認する→ P.169
④データの内容を帳票で 確認
帳票を印刷または保存する→ P.29
2.ご利用可能時間等について
サービス名 参照先総合振込サービス P.66給与／賞与振込サービス P.92個人地方税納付サービス P.106口座振替サービス P.123
承認したデータが銀行センターへ送付される
作成したデータが承認者へ送付される
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10章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う／3.外部ファイル送信サービス トップ画面の説明
《サービス利用編》エキスパート・スタンダード
10章
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う（外部ファイル送信サービス）
3.外部ファイル送信サービス トップ画面の説明
Web21 メニューの「外部ファイル送信」をクリックすると、外部ファイル送信サービス トップ画面が表示されます。
＜振込データ履歴＞
各データが現在どのような状態か一覧表示されます。前月と当月のデータが参照可能です。
●�トップ画面を表示した直後は以下のデータのみが一覧表示されています。該当するデータが存在しないときは、振込データ履歴には何も表示されません。
完了承認者が振込等を承認し終えた場合
（各振込等の指定内容に問題がなければ振込等が実行されます）
差戻し 承認者がデータを差戻した場合
承認待作成者がデータを確定し終え、承認が未済の場合
●�データ検索を行った後は検索条件にあったデータが一覧表示されます。「完了」「差戻し」
「承認待」のほか、以下のデータを検索できます。
送信中 データを銀行センターに送信中の場合
送信済承認者が振込等を承認し終えたが、引き続き銀行宛に合計報告を FAX で送付する必要がある場合
送信エラーデータの承認時に何らかのエラーが発生した場合例）銀行センターのデータ承認時限を超えている、
何らかのシステム障害が発生した等。
振込データ履歴でできること
指定する条件にあったデータを検索するには【データ検索】ボタンをクリックします。データ検索画面が表示され、承認者名、
データの状態等の指定する条件にあったデータを検索することが可能です。ただし、操作者自身が作成したデータ以外は表示されません。
選択したデータを削除するには削除するデータを選択して【削除】ボタンをクリックします。削除できるのは、各サービスの「差戻し」データのみです。
選択したデータの帳票を印刷または保存するには
【帳票印刷】ボタンをクリックします。
 帳票の表示・印刷・保存について→P.29
選択したデータの詳細内容を確認するには 【詳細】ボタンをクリックします。
◆外部ファイル送信を行うサービスを選択する�外部ファイルを取り込み、確定する→ P.170
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10章
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う（外部ファイル送信サービス）
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う／ 4.外部ファイルを取り込み、データを確定する
《サービス利用編》エキスパート・スタンダード
4.外部ファイルを取り込み、データを確定する
会計システム等、Web21 以外で作成した全銀フォーマットのファイル（外部ファイル）を取り込み、承認者を設定後、確定します。確定したデータは承認者へ送付されます。ここでは、総合振込サービスで外部ファイルを取り込む場合を例に説明します。他のサービスで取込を行う場合は、一部ボタンの名称が異なりますが操作は同じです。
• スタンダード契約では口座振替サービスでの外部ファイル送信はできません。
• 外部ファイル送信サービスで確定したデータは、振込手数料が一律振込人側の負担（手数料当方負担）となります。
• データ受付後、振込先等の銀行情報については銀行コード／支店コードにて処理します。
• 外部ファイル送信では漢字入り形式のデータは取り込めません。
1.外部ファイル送信サービス トップ画面を表示し、サービスを選択します。
 外部ファイル送信サービス トップ画面の表示方法→P.169
2.外部ファイルを指定します。1 【参照】ボタンをクリックし、データファイルを指定します。
2 「ファイル形式」欄のプルダウンから該当の形式を選択します。
• C R ／ L F と は 、 「 行 頭 復 帰 」 「 改 行 」 を 意 味します。取り込むファイルがTEXT形式でレコードフォーマットに則して改行がある場合は、「CR/LF有」を選択してください。
• CSVとは、メモ帳やExcel等で作成したデータをCSV形式で保存したデータです。
• 「全銀形式( TEXT,CR/LF有)」または「全銀形式( TEXT,CR/LF無)」を選択した場合は、取り込むファイルのレコード長にあわせて「レコード長」の設定を変更します（初期設定は120バイト）。
レコード長の設定変更可能範囲は、下表の通りです。
総合振込 113 ～ 999 バイト給与／賞与振込 111 ～ 999 バイト個人地方税納付 117 ～ 999 バイト口座振替 112 ～ 999 バイト
 ファイルレイアウトについて→P.246
3 必要に応じて、振込メモを入力します。
4 【ファイル送信】ボタンをクリックします。
4
12
3
• 「外部ファイル送信設定」にて「ファイル名固定」を「要」と設定している場合、ファイル名が設定内容と異なっていればエラーとなります（エキスパート契約のみ）。Â 外部ファイル送信設定について→『導入・事前設定編』―5章―「10.外部ファイル送信するファイルの条件を設定／変更する」
• データファイルに使用できない文字が含まれている場合や、データファイルの顧客コード1に数字以外の文字が含まれている場合、ファイルの取込中にエラーが発生し、データはすべて取り込まれません。エラーを検知した明細位置が表示されるので、該当箇所を修正し、再度ファイルの取込を行ってください。Â 使用可能な文字について→P.244
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10章
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う（外部ファイル送信サービス）
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う／ 4.外部ファイルを取り込み、データを確定する
《サービス利用編》エキスパート・スタンダード
お知らせ• データファイルのヘッダーレコードにセットする会社
コード（振込依頼人コード）は、ご利用口座一覧で確認できます。Â ご利用口座一覧について→『導入・事前設定編』―6章―「4.利用できる口座を確認する」
• 「振込メモ」欄に入力した内容は、相手方（振込先、納付先、請求先）には送信されません。お客さまの覚え書き等に利用できます。
MEMO• 全角1文字は半角2文字分となります。
例）「振込メモ」をすべて全角文字で入力する場合は、20 文字まで入力できます。すべて半角文字で入力する場合は、40 文字まで入力できます（漢字・ひらがなは全角文字です）。
3.取り込まれた内容を確認し、確定します。1 取り込まれた内容を確認します。
2 必要に応じて明細を表示し、確認します。【振込明細確認（または納付先明細確認／請求明細確認）】ボタンをクリックします。
3 「承認者」欄のプルダウンから該当の承認者を選択します。
 承認者を設定する際の条件について→P.82
4 【確定】ボタンをクリックします。
2
4
1
3
デ ー タ が 承 認 者 に 送 信 さ れ、「 振 込 デ ー タ（ ま た は納付データ／請求データ）を確定しました。」というメッセージが表示されます。
「 メ ー ル 通 知 」 が「 要 」 に 設 定 さ れ て い る 場 合 は、承認者宛に「承認依頼」メールが配信されます。
 「メール通知」の設定方法について→『導入・事前設定編』―4章―「3.メール配信について」
• 外部ファイル送信サービスより取り込んだデータを確定したうえで確定取消または差戻した場合、Web21の画面上では修正できません。
• いったん確定したデータは、修正できません。修正が必要な場合は、データ作成者により確定取消するか、承認者に差戻しを依頼したうえで、データファイルを 作 成 し た 会 計 シ ス テ ム 等 で デ ー タ を 修 正 し てください。Â 確定したデータを修正する→P.84
 差戻す→P.196
• 確定取消したデータは、データ作成者の外部ファイル送信サービス トップ画面の振込データ履歴にて、状態が「作成中」となりますが、Web21の画面上では修正できません。
• 承認者より差戻されたデータは、データ作成者の外部ファイル送信サービス トップ画面の振込データ履歴にて、状態が「差戻し」となります。
お知らせ• 取込可能な件数は0円の明細も含めて3,000件です。
• 取 り 込 む デ ー タ の 中 に 1 件 で も 0 円 の 明 細 が 存 在す る と 、 「 振 込 金 額 が 0 円 の デ ー タ を 取 り 込 ん だた め 、 合 計 情 報 が 変 更 さ れ て い ま す 。 」 と い うメッセージが表示されます。
• 【振込明細確認（または納付先明細確認／請求明細確認）】ボタンをクリックして表示される明細には、0円の明細は含まれません。
• 「 存 在 し な い 金 融 機 関 を 含 む 明 細 が あ り ま す 」という画面が表示された場合は、金融機関の統廃合等 に よ り 、 現 在 は 存 在 し て い な い 銀 行 コ ー ド ／支店コードを設定した明細が含まれています。画面の【キャンセル】ボタンをクリックし、画面を閉じてください。その後、【振込明細確認（または納付先明細確認／請求明細確認）】ボタンをクリックすると、該当の明細が色表示されます。内容を確認し、修正してください。
• 確定したデータを修正する場合は、データを作成した会計システム等で修正し、再度取り込んでください。
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10章
会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う（外部ファイル送信サービス）
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う／ 4.外部ファイルを取り込み、データを確定する
《サービス利用編》エキスパート・スタンダード
4.データの確定を確認します。A 自分以外の担当者を承認者に設定した場合：以上でデータの確定は終了です。承認者に承認の操作を依頼してください。
B 自分自身を承認者に設定した場合：続けて承認操作を行います。【承認へ】ボタンをクリックします。
 承認操作の詳細→P.189手順2
B
承認者がデータを確認し承認すると、データが銀行センターへ送付されます。
MEMO• 確定したデータを印刷または保存するには【帳票印刷】ボタンをクリックします。Â 帳票の表示・印刷・保存について→P.29
• 確定したデータやその他のデータの状態を確認するには【振込データ一覧へ】ボタンをクリックします。Â 振込データ履歴でできること→P.169
承認者が取引を承認するÂ 承認する→P.189
引き続き