01 SYSTEM

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny Uwagi ogólne. Niniejszy opis techniczny przeznaczony jest dla serwisantów oraz zaawansowanych administratorów programu „01 SYSTEM”. Zawiera informacje niezbędne do prawidłowej konfiguracji systemu, poznania organizacji danych, a także do rozwiązywania ewentualnych problemów z systemem. Specyfikacja. system operacyjny Dos / Windows 9x / NT / 2000 / XP sieciowy OS Netware/Lantastic/Windows baza danych pliki DBF użyty język programowania Clipper ver. 5.2, C, Assembler min. wymag. sprzętowe Pentium 100MHz (lub zbliżony) / 8 Mb RAM zalecane wymag. sprzętowe Pentium 400MHz (lub zbliżony) / 16 Mb RAM zajętość miejsca na dysku zależnie od ilości danych ok. 8 MB - z pustą bazą danych drukarki zgodne z Epson, Proprinter, DeskJet, LaserJet drukarki fiskalne zgodne z Posnet, Emar Duo, Elzab, CompArt, Orhmet skaner kodów kreskowych klawiaturowy oraz przez port COM

Konfiguracja stacji roboczej. W środowiskach DOS/Windows 9x: w pliku CONFIG.SYS powinna pojawić się linia FILES=90 (co najmniej 90) W środowiskach Windows NT/2000 jw. tylko plik nosi nazwę CONFIG.NT Generalna zasada jest taka, że w każdym środowisku, w którym program pracuje powinna być ustawiona liczba otwartych jednocześnie plików na minimum 90. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to program w różnych sytuacjach będzie wyświetlał „Błąd systemu skontaktuj się z dystrybutorem” – bardziej szczegółowy opis tej sytuacji znajduje się w akapicie: błędy programu. Program pracuje pod kontrolą DOS’a. Nie ma jednoznacznie określonej dolnej granicy dostępnej dla programu pamięci konwencjonalnej, ale zalecane jest co najmniej 500 kB. W celu uzyskania większej ilości pamięci konwencjonalnej dla DOS’a zalecane są następujące opcje konfiguracyjne w pliku CONFIG.SYS: DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS DOS=HIGH,UMB W trakcie działania programu generowana jest duża liczba plików tymczasowych. Za pomocą zmiennej środowiskowej TEMP ustawianej w pliku AUTOEXEC.BAT możemy wskazać systemowi, w którym katalogu mają być tworzone te pliki (poprzez np. SET TEMP=C:\TEMP) UWAGA: należy zadbać, aby katalog wskazany w zmiennej TEMP był już założony, oraz posiadał pełne prawa dostępu do odczytu,

tworzenia i zapisu (np. nie może to być katalog na dysku CD-ROM lub na dysku sieciowym posiadającym ograniczone ww. prawa). Instalacja programu Program instaluje się z CD-ROM-u. W kolejnych krokach instalacji użytkownik po wprowadzeniu numeru seryjnego oraz klucza aktywacji, które dostarczane są wraz z licencją określa docelowy katalog. Z pełnej, licencyjnej wersji programu można zainstalować wersję demonstracyjną wpisując w pole numer seryjny tekst: demo. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenie w postaci maksymalnej liczby dokumentów jakie można wystawić (ok. 30 szt. w każdym rodzaju niezależnie). W jednym z kroków instalator może za użytkownika dodać linijkę FILES=90 do pliku CONFIG.SYS. Na CD-ROMie instalacyjnym znajdują się dwa pliki uruchamiające instalację: setup.exe – działający w środowisku Windows oraz install.exe – który może zostać uruchomiony na komputerze wyposażonym wyłącznie w DOS’a. Uruchomienie programu. Program uruchamiamy za pomocą polecenia (lub skrótu do polecenia) 01s_lat.bat lub 01s_maz.bat. Jednym i drugim uruchamiamy program różnica polega na obsłudze polskich znaków. Pierwszy plik uruchamia wersję w standardzie Latin II, drugi w Mazovi. W zasadzie dla nowych instalacji zalecana jest wersja Latin II ze względu na to iż jest standard, z którym Windows doskonale sobie radzi. I to zarówno jeśli chodzi o wyświetlanie aplikacji w okienku, jak i obróbkę danych pobieranych bezpośrednio z plików bazy danych. Mazovia zalecana jest tam, gdzie już mamy do czynienia z bazą danych w tym standardzie, lub zależy nam na zgodność z innym współdziałającym oprogramowaniem. Należy pamiętać o następującej zasadzie: aby nie pracować na danych w standardzie Mazovia wersją programu przeznaczoną dla Latina (i odwrotnie), gdyz może to spowodować problemy z poprawnym wyświetlaniem i drukowaniem polskich znaków diakrytycznych spod programu 01 SYSTEM. Dodatkowo jeśli użytkujemy wersję Mazovia należy zwrócić uwagę, czy w plikach config.sys oraz autoexec.bat nie ma poleceń ładujących tzw. polską stronę kodową dla DOS’a, jeśli tak się zdarzy to należy odpowiednie wiersze w tych plikach poprzedzić instrukcją komentarza rem. Podczas uruchamiania programu użytkownik pytany jest o identyfikator i hasło. Początkowy identyfikator to: admin, hasło natomiast jest puste. Inna możliwość wejścia do programu to identyfikator: sysop, hasło: sysop. Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik będzie proszony o podanie szeregu ustawień konfiguracyjnych. Najbardziej rozbudowane są Ustawienia specjalne, gdzie znajduje się ok. 220 parametrów (na które w większości odpowiadamy TAK lub NIE). Opis wszystkich ustawień znajduje się w niniejszym dokumencie. Nie ma obowiązku ustawiania wszystkiego przy pierwszej instalacji. Do wszystkich opcji można dotrzeć w późniejszym czasie. Program po pierwszej instalacji jest domyślnie skonfigurowany, w związku z czym jest przygotowany do pracy. Instalacja uaktualnienia.

Należy postępować podobnie jak w przypadku pierwszej instalacji. Ponieważ często nowa wersja programu niesie za sobą zmiany w strukturach danych plików BD w związku z czym wymagana jest konwersja struktur. Jest to czynność wykonywana automatycznie przez system podczas konserwacji plików indeksowych. Tak więc po instalacji nowej wersji zalecana jest konserwacja. W przypadku baz wieloletnich zaleca się wykonanie konserwacji dla każdego roku. W przypadku wielu magazynów zewnętrznych zaleca się wykonanie konserwacji dla każdego magazynu zewnętrznego. Błędy programu. Może się zdarzyć, że program przerwie swoje działanie w sposób nieoczekiwany. Jeżeli tak się stanie możemy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami: • pojawia się komunikat Błąd systemu skontaktuj się z dystrybutorem, w katalogu

magazynu, w którym wystąpił błąd powinien znaleźć się plik err?????.lst. W pliku tym znajdują się informacje, które pozwolą stwierdzić, czy jest to błąd programistyczny (należy wówczas pilnie skontaktować się z producentem dostarczając listing błedu) czy też mający inne podłoże. W przypadku trudności z rozpoznaniem przyczyny błędu na podstawie jego zawartości można kontaktować się z producentem programu. Może jednak zdarzyć się, że pomimo ww. komunikatu plik z błędem nie zostanie utworzony jest to najpewniej znak iż w środowisku pracy programu nie jest udostępniona wystarczająca liczba plików do otwarcia (patrz: konfiguracja stacji roboczej)

• pojawia się błąd Unrecoverable error ... – jest to dość poważny błąd krytyczny, który powstaje w różnorakich sytuacjach oto kilka przyczyn: - zbyt mało pamięci konwencjonalnej DOS dostępnej dla programu, - program otwierany w środowisku „tylko do odczytu”, - problemy z komunikacją stacji roboczej z serwerem sieciowym, - inne problemy z konfiguracją lub nawet z poprawnością funkcjonowania sprzętu

Współpraca z innymi programami. Program 01 SYSTEM współpracuje z systemami F-K: dGCS, Unisoft, MSM (RAKS), Cron, CDN. Struktura katalogów programu. Są dwa poziomy, po których program się porusza. Tj. główny katalog programu tam, gdzie zainstalowane są pliki wykonywalne oraz podkatalogi zawierające dane poszczególnych magazynów zewnętrznych. Katalogi z magazynami zewnętrznymi charakteryzują się tym iż posiadają rozszerzenie 01s (np. A.01s, 1.01s itp.). Wykaz najważniejszych plików programu: a/ katalog główny programu 01_lat.bat, 01s_maz.bat

pliki uruchamiające program w wersji odpowiednio Latin II i Mazovia, ładuje wcześniej polskie znaki diakrytyczne

01s.cfg plik zawierający dane licencyjne us.dad definicje i opisy (ale nie konfiguracja) ustawień specjalnych magz.dbf tworzony automatycznie – lista wszystkich katalogów z

magazynami zewnętrznymi wraz z opisami prawa.exe, pr_klaw.dbf, pr_menu.dbf

zestaw plików odpowiedzialnych za ustawianie szczegółowych uprawnień dostępu

01syslat.exe 01sysmaz.exe

główny plik wykonywalny w wersji Latin II i Mazovia

df_01s.exe plik służący do komunikacji z drukarkami fiskalnymi egapl.exe keybpl.exe

obsługa polskich znaków diakrytycznych

helpctx.exe help.txt

obsługa pomocy kontekstowej w programie

prl.exe obsługa graficznej (tzw. nowej) wersji polecenia przelewu 01s.ini plik konfiguracyjny umożliwiający na ustawienie kilku

globalnych parametrów m.in. pozwalający na zdefiniowanie innego położenia danych niż katalog główny programu (wraz z jego podkatalogami)

b/ katalogi magazynów zewnętrznych *.def, *.dat pliki konfiguracyjne systemu – dla każdego magazynu

zewnętrznego niezależnie *.dbf pliki zawierające bazę danych programu *.ntx pliki pomocnicze – tzw. indeksowe, możliwe do odtworzenia

na podstawie *.dbf

Ustawienia specjalne.

Grupa Nazwa opcji Opis opcjiDOKUMENT ROZCHODOWY

Grupa parametrów dotyczących dokumentów sprzedaży, oraz innych dokumenów rozchodowych

Automatyczne przesyłanie dokumentów MM

Jeśli dokument MM dotyczy jednego z magazynów zewnętrznychto po włączeniu tego parametru system będzie automatycznie tworzył dokument przyjęcia (PW) w docelowym magazynie

Automatyczny wydruk dokumentów WZ do dokumentów

Lista rodzajów dokumentów rozchodowych, do których system będzie drukował dokumenty WZ zaraz po zleceniu do druku danego dokumentu; możliwe dokumenty to: FV,RU,PA,FX,FA,RW,MM

Automatyczny wydruk faktur i rachunków Po zatwierdzeniu nowego dokumentu sprzedaży system prze- chodzi automatycznie do jego wydruku

Blokada edycji ceny sprzedaży dla niższych uprawnień

Dla użytkownika posiadającego uprawnienia do gospodarki materiałowej niższe niż poziom trzeci można zablokować tym parametrem edycję pola 'cena sprzedaży przed rabatem'

Blokada modyfikacji dokumentów MM Włączenie tego parametru jest zalecane dla ustawienia programu na metodę FIFO (patrz: MAGAZYN/TOWARY parametr "Wartość magazynu ...")

Blokada modyfikacji po wydruku dokumentów zewnętrznych

Jeżeli parametr ten jest ustawiony to po wydruku dokumentów: FV,RU i PA nastąpi blokada tych dokumentów dla wszelkich modyfikacji. Poprawy mogą dokonywać jedynie osoby o prawach 3 i 4

Blokada sprzedaży powyżej dopuszczalnego kredytu

Dla operatorów o poziomie uprawnień poniżej trzeciego do gospodarki materiałowej zablokowana zostanie możliwość sprzedaży kontrahentowi, który przekroczył swój dopuszczalny kredyt kupiecki

Blokada upustu w pozycjach rozchodu dla niższych uprawnień

Parametr ten pozwala zablokować możliwość zmiany upustu w pozycjach rozchodu dla niskich uprawinień

Ceny na wydruku dokumentu WZ Rodzaj cen na dokumentach WZ; A:nabycia NETTO, B:nabycia BRUTTO, C:sprzedaży NETTO, D:sprzedaży BRUTTO, oraz Z:bez żadnych cen

Ceny w walucie w pozycjach dokumentow Włączenie parametru powoduje, że w dokumentach rozchodowych - w pozycjach wyświetlane są ceny w walucie

Dokument RW w cenach sprzedaży Jeżeli parametr ten jest ustawiony to dokumenty RW mogą być wystawiane w cenach sprzedaży

Domyślny sposób płatności Sposób płatności podpowiadany podczas wystawiania dokumentu rozchodowego

Dopuszczalna sprzedaż poniżej ceny nabycia

Jeżeli ten parametr ustawiony jest na TAK, to system pozwoli na sprzedaż towaru poniżej ceny nabycia również dla operatora posiadającego uprawnienia poniżej trzeciego poziomu

Drukowanie daty sprzedaży w formacie mm-rr

Parametr ten pozwala na drukowanie daty z wyłączeniem dnia miesiąca, czyli w fomacie mm-rr

Drukowanie dokumentów fiskalnych w kasie

Jeżeli parametr ten jest włączony to w kasie można drukować dokumenty fiskalne

Drukowanie dokumentów KP w rozchodach

Jeżeli parametr ten jest włączony to po wydruku dokumentu rozchodowego następuje wydruk dokumentu KP do tego dokumetu

Drukowanie godziny na dokumentach rozchodowych

Jeżeli parametr ten jest włączony to na wydrukach dokumentów rozchodowych pojawia się godzina wydruku

Drukowanie kodu kreskowego na dokumentach WZ

Jeżeli parametr ten jest ustawiony to na dokumencie WZ drukowana bądzie zawartość pola kod kreskowy (inne wyszuk.)

Drukowanie na fakturze informacji o wpłacie

Na dokumencie standardowo drukowana jest informacja o wartości brutto dokumentu, po włączeniu tego parametru dodatkowo drukuje się informacja o wartości dokonanej wpłaty (przedpłaty), oraz różnica: "pozostało do zapłaty"

Drukowanie napisu DUPLIKAT faktur druk. ponad 1 raz

Ten parametr może przyjąć jedną z trzch wartości <1/2/3> 1 - standardowo ustawiony, nie drukuje słowa duplikat 2 - drukuje słowo duplikat, jeśli dokument był już drukowany i data wystawienia tego dokumentu jest inna niż bieżąca 3 - drukuje zawsze słowo duplikat jeśli faktura jest druko- wana więcej niż jeden raz

Drukowanie numeru dostawcy na dokumentach rozchodowych

Jeżeli parametr ten jest ustawiony to na wydrukach dokument. rozchodowych zamiast numeru zlecenia będzie figurował numer dostawcy

Dwa wzory dokumentu sprzedaży Jeżeli ten parametr jest włączony to istnieje możliwość zdefiniowania dwóch wzorów dokumentu sprzedaży

Graniczna wartość NETTO dla faktury VAT

Parametr ten pozwala na ustawienie minimalnej wartości NETTO dla faktur VAT; poniżej tej wartości system będzie podpowiadał rachunki uproszczone

Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych

Jeżeli parametr ten jest włączony to podczas tworzenia doku- mentu rozchodowego pojawiają się ostrzeżenia o sprzedaży niepełnych opakowań

Korzystanie z tabeli cen Jeżeli ten parametr jest włączony to system umożliwia definiowanie tabeli cen dla kontrahenta i towaru, a następnie tabela ta jest podpowiadana podczas wystawiania dokumentu sprzedaży

Korzystanie z tabeli upustów W pod-menu "Gospodarka magazynowa" dostępna jest opcja "Tabela upustów", w której można przypisać do danej kombi- nacji kontrahenta (grupy kontrahenta) oraz towaru (grupy towaru) procentowego upustu; parametr niniejszy włącza lub wyłącza przeszukiwanie tabeli upustów i podpowiadanie znalezionego upustu podczas sprzedaży

Korzystanie z tabeli upustów dla dokumentów MM

Jeżeli parametr ten jest włączony to dla dokumentów MM następuje podmiana nazw i/lub kodów podczas przenoszenia dokumentu przez dyskietkę lub twardy dysk na zdefiniowane w tabeli upustów

Liczba pustych linii na dokumentach WZ Pomiędzy pozycjami na dokumentach WZ można umieścić puste linie np. w celu zrobienia miejsca na dodatkowe adnotacje

Modyfikacja sald kontrahentów rodzaju F:Filia

Domyślnie wystawienie dokumentu MM powoduje aktualizację salda kontrahenta, z którym związany jest dokument (para- metr włączony). Można zmienić takie działanie systemu przez wyłączenie tego parametru

Modyfikacja sald kontrahentów rodzaju S:specjalny

Ustawienie (domyślne) tego parametru na TAK powoduje aktualizację salda kontrahenta o rodzaju "S" poprzez dokumenty związane z tym kontrahentem

Możliwość edycji cen BRUTTO w rozchodach

Parametr ten włącza lub wyłącza możliwość edycji pola z ceną brutto; przejście przez pole ceny brutto może spowodo- wać chwilową zmianę wartości całego dokumentu z powodu różnicy wwyliczaniu wartości wychodząc od ceny netto a brutto; jeżeli powyższy fakt dezorientuje użytkownika należy wyłączyć możliwość edycji, w przeciwnym razie możliwość edycji ceny brutto może ułatwić kalkulację cen sprzedaży

Możliwość sprzedaży towarów bez modyfikacji stanu magazyn.

Jeżeli parametr zostanie włączony to w opcjach "Rozchód" oraz "Pro forma/oferty i zamówienia system po rozpoczęciu" wystawiania dokumentu będzie zadawał pytanie czy

Możliwość wprowadzenia drugiej ilości i jednostki miary

Dotyczy wyłącznie dokumentów sprzedaży i Pro Forma - po włączeniu parametru system umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości (zawartość pola nie jest kontrolowana przez system) w dowolnej jednostce miary równolegle obok podstawowej jednostki miary. Ta druga ilość drukowana jest dodatkowo na dokumentach WZ

Możliwość zmiany nazwy pozycji w rozchodach

Dzięki tej opcji można zmieniać (np. na życzenie kontrahenta odbiorcy) nazwy towarów na dokumentach rozchodowych. Przy czym zmiana ta będzie dotyczyła tylko brzmienia dokumentów zewnętrznych (FV,RU,FX itp.), dokumenty WZ,RW i MM będą drukowane z nazwami określonymi w liście towarów

Niezależna numeracja faktur VAT i faktur fiskalnych

Standardowo (parametr ustawiony na Nie) system numeruje dokumenty FV i FF w sposób ciągły, jednak istnieje możliwość niezależnej numeracji tych dokumentów

Odtwarzanie cen nabycia w rozchodach z uwzgl. MM i RW

Jeżeli ten parametr jest wyłączony to podczas odtwarzania cen nabycia w rozchodach pomijane są dokumenty MM i RW, co oznacza, że wartości tych dokumentów nie ulegają zmianie

Paragony imienne Drukowanie na dokumentach PA danych kontrahenta Podpisy na dokumncie WZ Do wyboru są dwa schematy: A) podstawowy (wystawił, przyjął)

oraz B) rozszerzony (sporządził, wydał towar, przewoźnik / odbiórwłasny, przyjął towar)

Podpowiadanie ostatnich trzech transakcji sprzedaży

Po włączeniu tego parametru system podpowiada podczas wystawiania dokumentu sprzedaży informację o ostatnich trzech transakcjach z danym kontrahentem dotyczących wybranego towaru; należy pamiętać, że włączenie parametru powoduje nieznaczne spowolnienie pracy podczas wystawiania dokumentu sprzedaży

Podpowiadany średni termin płatności W dokumentach rozchodowych pod klawiszem F2 użytkownik ma możliwość wprowadzenia średniego terminu płatności wykorzystywanego w niektórych raportach. Ten parametr daje możliwość określenia domyślnego średniego terminu płatności

Podpowiedź ceny przed rabatem w pozycjach

Włączenie wyświetlania ceny przed rabatem podczas określania jednostkowej ceny sprzedaży danego towaru

Podpowiedź ostatniej zmienianej nazwy pozycji

Jeżeli mamy włączony parametr pt. "Możliwość zmiany nazwy pozycji ..." i dokonujemy zmiany nazw pozycji dokumentu rozchodowego, to system przy kolejnej zmianie podpowiada poprzednią, ostatnio zmienioną nazwę

Podpowiedź stanu magazynowego podczas sprzedaży

Po wyborze towaru podczas wystawiania dokumentu rozchodowego podpowiadany jest cały stan magazynowy danegotowaru; innymi słowy system proponuje sprzedaż całego dostępnego stanu

Pole AKWIZYTOR na dokumencie sprzedaży

Nazwa akwizytora drukowana jest na dokumentach sprzedaży jeśli do danego dokumentu jest przypisany akwizytor

Pole AKWIZYTOR w rozchodach Umożliwienie powiązania dokumentu sprzedaży z akwizytorem, oraz analizowanie (dzięki dodatkowym wydrukom) sprzedaży i rozliczeń poszczególnych akwizytorów

Pole KIEROWCA na dokumentach sprzedaży

Pozwala na drukowanie nazwy kierowcy na dokumentach

Pole KIEROWCA w rozchodach Umożliwia powiązanie dokumentu sprzedaży z kierowcą, oraz robienie zestawień wg tego klucza

Pozycje rozchodów według kodów towarów

Pozycje na dokumencie rozchodowym występują w kolejności kodów towarów a nie w kolejności wprowadzania ich przez użytkownika

Pozycje rozchodów wg kodów kreskowych (inne wyszukiwanie)

Jeżeli parametr ten jest ustawiony to pozycje dokumentów rozchodowych będą ustawione wg zawartości pola kod kreskowy (inne wyszukiwanie)

Przesunięcia MM w cenach sprzedaży Dokumenty MM zostaną utworzone w takich cenach jakie wybierze użytkownik; jeśli parametr będzie ustawiony na Nie to system zawsze będzie przeliczał i rejestrował dokumenty MM w cenach nabycia niezależnie od wcześniejszego wyboru cen przez użytkownika

Pytanie o dowóz towaru Jeżeli parametr ten jest włączony to w momencie tworzenia dokumentu rozchodowego występuje pytanie o dowiezienie towa-ru do odbiorcy. Można również otrzymać zestwienie dokumentów do rozwiezienia w opcji zestwienia ogólne│rozchody

Pytanie o wydruk bez nagłówka (pieczątki firmy)

Jeżeli włączymy ten parametr to przed każdym wydrukiem dokumentu sprzedaży system będzie zadawał pytanie, czy drukować nagłówek (pieczątkę firmy), czy nie (np. jeśli chcemy drukować dokument na papierze firmowym)

Rozpoczynanie od wyboru kontrahenta w rozchodzie

Standardowo wystawianie dokumentów rozchodowych rozpoczyna się od wyboru towarów; ustawiając ten parametr na Tak spowodujemy, że system będzie pytał w pierwszej kolejności o kontrahenta

Rozszerzona deninicja dokumentu eksportowego

Po włączeniu parametru na liście opcji w menu administratora pojawi się możliwość zdefiniowania wyglądu dokumentu eksportowego w języku obcym

Sklejanie pozycji wg nazw na dokumencie sprzedaży

Towary o tej samej nazwie (np. zmienionej za pomocą Alt+F4, patrz opcja: "Możliwość zmiany nazwy w pozycjach rozchodów") są łączone w jedną pozycję

Sortowanie pozycji według sortowania opcji Magazyn

Jeżeli parametr ten jest włączony to pozycje dokumentu będą posortowane zgodnie z opcją Magazyn (klawisz F2)

Ten sam towar na jednym dokumencie Zezwalanie lub blokowanie możliwości umieszczania tego samego towaru na jednym dokumencie

Uproszczone dokumenty RW Jeśli parametr jest włączony to wydruk dokumentu RW przypo- mina wydruk dokumentu WZ, w przeciwnym razie na dokumencie RW umieszczane są dane zbliżone do dokumentów zewnętrznych związanych z VAT-em (FV,RU)

Uśrednianie cen sprzedaży dla towarów o identycznej nazwie

Jeżeli parametr ten jest włączony to ceny towarów powstałych w wyniku "sklejenia" pozycji zostaną uśrednione. W innym przypadku na dokumencie będzie figurować tyle pozycji ile występuje cen spredaży

Wartość rabatu na dokumencie rozchodowym

jeżeli parametr ten jest ustawiony to na dokumencie rozcho- dowym wydrukowana zostanie wartoś otrzymanego rabatu

Włączenie rabatu od całości Parametr ten umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania i edycji rabatu dla wszystkich pozycji dokumentów sprzedaży

Wydruk SWW na dokumentach MM Drukowanie SWW na dokumentach MM (przesunięć międzymagazynowych)

Wyliczanie faktur fiskalnych wg cen brutto Dokumenty FF wyliczane będą wychodząc od ceny jednostkowej brutto

Wyliczanie paragonów wg cen brutto Dokumenty PA wyliczane będą wychodząc od ceny jednostkowej brutto

Wyliczanie reszty dla dokumentów gotówkowych

Jeżeli parametr ten jest włączony to przed akceptacją doku- mentu należy zatwierdzi reztę

Wyłączenie komunikatów o powstawaniu stanów ujemnych

Jeżeli parametr ten jest włączony to program nie będzie informował o powstawaniu stanów ujemnych

Wystawianie gwarancji W przypadku, gdy parametr ten ustawiony jest na TAK system pozwala na wystawianie dokumentów GW (gwarancji) do dokumentów sprzedaży; numer dokumentów GW jest zgodny z numeracją WZ-tek

Zaokrąglenie ilości do liczb całkowitych na dokumentach WZ

Jeżeli parametr ten jest ustawiony to na dokumentach WZ ilość będzie zaokrąglana do liczby całkowitej

Zapamiętanie osoby odbierającej Ten parametr pozwala na podpowiadanie przez system perso- naliów osoby odbierających dokument pobieranych z ostatniego dokumentu wystawionego na tego samego kontrahenta UWAGA: nie działa dla sprzedaży na kontrahenta rodzaju G

Zapamiętanie terminu płatności System będzie podpowiadał liczbę dni upływania terminu płatności na podstawie ostatnio wystawionego dokumentu dla danego kontrahenta UWAGA: nie działa dla sprzedaży na kontrahenta rodzaju G

Zapamiętanie upustu Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży system będzie podpowiadał upust udzielony ostatnio danemu kontrahentowi UWAGA: nie działa dla sprzedaży na kontrahenta rodzaju G

DRUKARKA FISKALNA

Grupa opcji związanych z paragonami fiskalnymi

Automatyczny wydruk paragonów fiskalnych

Jeżeli opcja ta jest włączona, to system automatycznie rozpoczyna drukowanie paragonu fiskalnego z chwilą zlecenia do druku innego dokumentu sprzedaży, do którego włączone jest drukowanie paragonów fiksalnych

Cena brutto zaokrąglona do dwóch miejsc (Posnet)

Niektóre moduły fiskalne akceptują tylko ceny zaokrąglone do dwóch miejsc. Ze względu na wyliczanie dokumentów przez system następuje wychodząc od ceny netto, to zaleca się, jeśli to możliwe, ustawienie tego parametru na NIE. Spowoduje to większą dokładność obliczeń, a co za tym idzie dużo mniejszą rozbierzność między paragonem fiskalnym a dokumentem z wystawionym w systemie.

Czekanie na koniec wydruku fiskalnego W przypadku drukarki firmy Posnet ustawienie tego parametru na Tak powoduje zawieszenie pracy systemu podczas zlecenia do druku paragonu fiskalnego, aż do czasu potwierdzenia przez drukarkę, że paragon został bez przeszkód wydrukowany; dopiero wtedy system rejestruje paragon jako zafiskalizowany i blokuje możliwość ponownego jego wydrukowania

Drukarka fiskalna firmy CompArt Patrametr ten włącza możliwość drukowania paragonów fiskalnych na drukarce firmy CompArt

Drukarka fiskalna firmy ELZAB Parametr ten włącza możliwość drukowania paragonów fiskal- nych na drukarce firmy ELZAB

Drukarka fiskalna firmy EMAR Parametr ten włącza możliwość drukowania paragonów fiskal- nych na drukarce firmy EMAR

Drukarka fiskalna firmy Megabyte Parametr ten umożliwia pracę z drukarką firmy Megabyte Drukarka fiskalna firmy Posnet Parametr ten włącza możliwość drukaowania paragonów fiskal-

nych na drukarce firmy Posnet Kod towaru w pozycji paragonu Na wydruku paragonu fiskalnego oprócz nazwy drukowany jest

kod towaruNaliczanie paragonu fiskalnego od ceny brutto

Opakowania na paragonie fiskalnym Uwzględnianie opakowań zwrotnych na wydruku paragonu fiskalnego

Opóźnienie podczas wydruku fiskalnego Istotne dla drukarki ELZAB. Zmniejszenie szybkości wysyłania danych na drukarkę. Im większa liczba tym mniejsza szybkość transmisji danych.

Paragony fiskalne do faktur fiskalnych Włączenie możliwości drukowania paragonów fiskalnych do faktur fiskalnych; F12-w rozchodach-wyświetli listę dokumentów powiązanych z danym dokumentem sprzedaży tzn. WZ,ewentualnie GW,Ceny klienta oraz PA fiskalny jeśli opcja zezwala na drukowanie paragonów fiskalnych do danego doku- mentu sprzedaży

Paragony fiskalne do faktur VAT Włączenie możliwośći drukowania paragonów dla dokumentów FV; podczas wyboru dokumentów do druku (F12-w rozchodach) można będzie wybrać paragon fiskalny do faktury VAT;

Port COM dla drukarki fiskalnej Numer portu COM, do którego przyłączona jest drukarka fiskalna; port COM najczęściej wykorzystywany jest do podłączania myszki, może być 9- lub 25-pinowy typu męskiego tzn. piny są w gnieździe portu

Port LPT dla drukarki fiskalnej Numer portu LPT, do którego jest przyłączona drukarka fiskalna; przez port LPT najczęściej podłącza się tradycyjne drukarki (nie fiskalne), jest to port 25-pinowy typu żeńskiego tzn. piny są od strony wtyczki; dla drukarek fiskalnych poleca się stosowanie portu COM ze względu na możliwość kontroli przez program, czy paragon fiskalny został prawidłowo wydrukowany

Szuflada kasowa do drukarki fiskalnej Włączenie automatycznego wysuwu szuflady kasowej (jeśli jest podłączona) po wydruku paragonu fiskalnego

Tekst w linii nr 1 opisu paragonu (Posnet) Można wykorzystać specjalny ciąg znaków: NR*, który zostanie zastąpiony numerem dokumentu

Tekst w linii nr 2 opisu paragonu (Posnet) Można wykorzystać specjalny ciąg znaków: NR*, który zostanie zastąpiony numerem dokumentu

Tekst w linii nr 3 opisu paragonu (Posnet) Można wykorzystać specjalny ciąg znaków: NR*, który zostanie zastąpiony numerem dokumentu

DUKARKA FISKALNA - KODY STAWEK VAT

Definiowanie kodów stawek VAT dla drukarek fiskalnych

Kod dla stawki 0 Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 0%

Kod dla stawki 3 Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 3%

Kod dla stawki 4 Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 4%

Kod dla stawki 7 Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 7%

Kod dla stawki 22 Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 22%

Kod dla stawki zw Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT zwolnina

EKSPORT DO SYSTEMÓW F-K

Automatyczne nadawanie kontrahentom numerów w FK

Nowym kontrahentom system automatycznie nadaje numery kolenych kont księgowych

Długość sufiksu numeru w FK dla kontrahentów

Konto kontrahenta w systemie FK składa się z następujących elementów: S1 P S2, gdzie S1 to numer konta syntetycznego dodawany najczęściej na etapie automatycznej dekretacji, P - prefiks konta analitycznego, S2 - dalsza część konta analitycznego o długości określonej przez ten parametr, ge- nerwana automatycznie przez system jako kolejny numer

Domyślna grupa FK kontrahentów Dotyczy współpracy programu z FK f-my CRON; w pliku 01s.ini ustawienie parametru FK=CRON

Drukowanie numeru FK kontrahenta na dokumentach

Na wydruku dokumentów obok danych kontrahenta drukowane będą konta księgowe kontrahentów

Jednakowe konta w FK dla kontrahentów Włączenie tego parametru umożliwia nadawanie jednakowych numerów w FK różnym kontrahentom

Modyf. konta w FK dla kontr. tylko na wyższych uprawn.

Zabezpieczenie przed możliwością dokonywania zmian w numerze konta przez osoby o niższych uprawnieniach (<3)

Prefiks numeru w FK kontrahentów Numer konta kontrahentów jest automatycznie tworzony z określonym przez ten parametr prefiksem

Symbol FK w dokumentach dostaw Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów

Symbol FK w dokumentach kasowych Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów

Symbol FK w dokumentach korekt przychodów

Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów

Symbol FK w dokumentach korekt rozchodów

Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów

Symbol FK w dokumentach kosztowych Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów

Symbol FK w dokumetach rozchodowych Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów

Symbol FK w karcie kontrahenta Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbęd- nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; numery kont kontrahentów

Ścisła kontrola symboli księgowania w FK Jeżeli parametr ten jest włączony to system wymaga wpisania w pole symbolu księgowania symbolu jednego z listy, nie można zostawić tego pola pustego; jeżeli parametr jest wyłą- czony to system tylko ostrzega, że pole nie powinno być puste, lub symbolnie odpowiada żadnemu z listy

Ścisła kontrola symboli księgowania w FK dla paragonów

Patrz parametr wyżej, z tym że dotyczy tylko dokumentów PA

INNE DOKUMENTY

Automatyczny rozchód z kilku proform Możliwość tworzenia jednego dokumentu rozchodowego na podstawie proform dla wybranego kontrahenta z zadanego przedziału czasowego

Blokada rezerwacji towaru powyżej aktualnego stanu

Parametr ten powoduje iż system sprawdza, czy rezerwacja towaru za pomocą dokumentu ZA (zamówienie) lub PR (pro forma) itp. spowodowałoby objęcie rezerwacją towaru powy- żej aktualnego stanu magazynowego

Blokada wielokrotnego przesyłania PR/ZA/DD/OF do WZ

Włączenie tego parametru zapobiega możliwości wielokrotnego utworzenia dokumentu WZ na podstawie dokumentu PR/ZA/DD/OF lub wielokrotnego dodawania zawartości dokumentu PR/ZA/DD/OF do różnych dokumentów WZ (w opcji pro forma/oferty i zamó- wienia, klawisz F8 - dotyczy dwóch pierwszych opcji)

Cena zakupu na dokumencie MM zależna od ust. magazynu

Jeżeli parametr ten jest włączony to wartość i cena zakupu na dokumentach MM jest drukowana zależnie od aktualnego ustawienia opcji magazyn netto lub brutto. Jeśli parametr ten jest wyłączony to cena i wartość zakupu drukowane są zawsze netto

Dokumenty DRF w raporcie kasowym Włączenie parametru powoduje uwzględnianie dokumentów DRF (dobowy raport fiskalny) potwierdzających wpływ gotówki dokasy pochodzący ze sprzedaży fiskalnej, jednocześnie dokumenty rozchodowe zafiskalizowane nie są uwzględniane w raporcie kasowym również wtedy kiedy sposób zapłaty jest G:gotówka a termin zapłaty jest równy dniu wystawienia

Drugorzędna jednostka miary dla zakupu Podpowiadanie drugorzędnej jednostki miary podczas wprowa- dzania dokumentu przychodowego (dostawy)

Drukowanie numerów wezwań do zapłaty Tym parametrem możemy włączyć/wyłączyć drukowanie numeru na dokumencie WE (wezwanie do zapłaty)

Drukowanie numeru podmagazynu na dokumencie przychodu

Jeżeli parametr jest włączony to na dokumentach przychodu do magazynu (PZ,PW,PI) drukowany jest numer podmagazynu w pozycjach dokumentu

Drukowanie numeru pozycji raportu kasowego

Jeżeli parametr ten jest włączony to na dokumentach kasowych drukowany jest numer pozycji w raporcie kasowym UWAGA! Włączenie tego parametru powinno poprzedzić zabloko- wanie modyfikacji w dokumentach (patrz parametr OGÓLNE | MODYFIKACJE ... )

Dzielenie dokumentów PZ i WZ według podmagazynów

Jeżeli zostanie włączony ten parametr to w przypadku dokumentów magazynowych PZ,PW,WZ, na których znajdują się towary z różnych podmagazynów system sporządzi odrębne dokumenty na odrębne podmagazyny jednak zastosuje jednakowy numer; numer można zmodyfikować w opcji Definicja numeracji o magazyn wewnętrzny (symbol MW*)

Import według ceny Parametr ten ustala sposób przyjmowania na magazyn oraz naliczania kosztu własnego towarom przyjętym z importu. Jeżeli jest on ustawiony na ceny nabycia to towary przyjmowane są w cenie powyższonej o dodatkowe koszty związane z importem.

Kontrola dat w dostawach Jeżeli parametr ten jest włączony to system kontroluje poprawność dat w dostawach tzn. czy dostawy są wprowadzone w kolejności chronologicznej

Możliwość wiązania dokumentów przychodów

Włączenie tego parametru daje możliwość przypisania do danego dokumentu PZ numerów faktur przychodzących i odwrotnie, w celu późniejszego "wyłuskiwania" podczas transmisji do systemu FK (UniTrans)

Możliwość wiązania dokumentów tylko tego samego kontrahenta

Parametr ograniczający możliwość wiązania dokumentów przychodowych (patrz sąsiedni parametr) do jednego kontrahenta

Numerowanie Proform/Ofert/Zamówień Włączenie/wyłączenie numeracji dokumentów PR/OF/ZA na wydrukach tych dokumentów

Ostrzeganie o rezerwacji kontrahenta podczas sprzedaży

Jeżeli włączony zostanie ten parametr to system podczas wystawiania dokumentu sprzedaży lub kolejnego dokumentu powodującego rezerwację będzie sprawdzał, czy na kontrahenta nie jest wprowadzony dokument powodujący rezerwację.

Podpis "zatwierdził" pod dokumentami kasowymi

Dla dokumentów kasowych drukowane jest dodatkowe pole "zatwierdził"

Podpowiedź KP,KW dla sposobu innego niż P:Przelew

Jeżeli ten parametr włączymy to w opcji Kasa/Bank/Salda podczas rozliczania dokumentu, który ma przypisany sposób rozliczenia inny niż P:Przelew (np. G:Gotówka, C:Czek lub zdefiniowany przez użytkownika) system będzie domyślnie podpowiadał KP lub KW

Przesunięcie na wydrukach kasowych Liczba pustych kolumn na wydrukach kasowych; puste kolumny mogą ułatwić wpinanie dokumentów w segregator

Raport kasowy może zawierać poprzedni dzień

Włączenie / wyłączenie możliwości zachodzenia na siebie okresów za jakie jest wykonywany raport kasowy; w przypadku, gdy parametr ten jest włączony do nowo tworzonego raportu mogą wchodzić dokumenty z dnia, za który wykonano już raport ale tylko te, które nie weszły do poprzedniego raportu

Rozliczanie dostaw (opcjonalnie) poza systemem

Podczas zatwierdzania dostawy system będzie zadawał pytanie czy traktować dokument jako rozliczony (np. w sytuacji gdy z dostawcą rozlicza się centrala filii po to, aby nie zaśmiecać systemu zbędnymi informacjami o zobowiązaniach, należy włączyć ten parametr)

Terminy płatności dla paragonów Domyślnie dokument PA jest traktowany jako rozliczony gotówkowo - natychmiast; jeśli włączymy ten parametr to uzyskamy możliwość edycji w paragonach pól: sposób zapłaty oraz termin płatności

Usuwanie zrealizowanych pozycji z dokumentów PR/ZA/DD/OF

Włączenie tego parametru powoduje automatyczne usuwanie (lub zmniejszanie ilości) w pozycjach dokumentów PR/ZA/DD/OF podczas przekształcania tych dokumentów na dokument rozchodowy (F8)

Wartość dostawy PI w rozrachunkach powiększona o VAT

Standardowo wartość dostawy do rozrachunków jest wartością transakcji wprowadzoną przez użytkwonika w kwocie netto; po włączeniu tego parametru do tej wartości jest doliczany podatek VAT

Wydruk wartości rabatów na korekcie rozchodu

Włączenie parametru powoduje wydruk wartości udzielonych rabatów przed korektą, po korekcie oraz różnicę (parametr dotyczy dokumentów sprzedaży - korygujących)

Wykorzystanie dokumentów Pro Forma jako wzorców faktur

Włączenie parametru pozwala na interpretowanie przez system dokumentów Pro Forma tak jak wzorców faktur. Wprowadzone zostają pewne udogodnienia i zmiany w działaniu opcji okresowego przesyłu dla wszystkich kontrahentów (F8 w opcji Pro Forma)

INTERFACE UŻYTKOWNIKA

Znak wypełniający tło Parametr ten przechowuje znak, który wypełnia tło w progra- mie;znaki, których nie ma na klawiaturze, można uzyskać wciskając klawisz Alt oraz kod znaku, który chcemy uzyskać; przykłady kodów: █ - 219, ▒ - 177, ╬ - 206, ▓ - 178, ░ - 176

MAGAZYN / TOWARY

Aktywna cena detaliczna System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprze- daży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, deta- liczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę detaliczną

Aktywna cena hurtowa System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprze- daży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, deta- liczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę hurtową

Aktywna cena specjalna System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprze- daży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, deta- liczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę specjalną

Aktywna cena dodatkowa(1) System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprze- daży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, deta- liczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę dodatkową(1)

Aktywna cena dodatkowa(2) System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprze- daży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, deta- liczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę dodatkową(2)

Aktywna cena dodatkowa(3) System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprze- daży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, deta- liczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę dodatkową(3)

Aktywne cenniki definiowalne Dzięki temu parametrowi uzyskujemy dostęp do dużej liczby cenników, których symbole definiujemy za pomocą dwóch znaków (kombinacji liter lub cyfr). Liczba tych cenników jest ograniczona jedynie liczbą kombinacji dwóch znaków.

Automatyczne generowanie kodów towarów

Jeżeli parametr ten jest włączony to system uniemożliwi edycję pola KOD w karcie towaru i będzie automatycznie podpowiadał kolejny numer kodu; generowane kody będą miały długość określoną w sąsiednim parametrze - "rozmiar pola"

Automatyczne generowanie kodów towarów-rozmiar pola

Jeżeli włączone jest automatyczne generowanie kodów towaru towartość określona przez tem parametr definiuje liczbę cyfr w kodzie towaru

Automatyczne przełączanie F2 w liście towarów

W liście towarów klawisz F2 powoduje zmianę sposobu sorto- wania, a co za tym idzie zmianę sposobu wyszukiwania towarów (po kodzie, nazwie lub innym kluczu); ustawienie tego para- metru na Tak spowoduje, że gdy nie zostanie znaleziony wprowadzony ciąg znaków, system przełączy się automatycznie na inny sposób sortowania/wyszukiwania

Cena podstawowa Która z cen: hurtowa (H), detaliczna (D), specjalna (S), dodatkowa (1),(2),(3) lub nabycia (N) ma być traktowana przez system jako domyślna

Długość kodu towaru Liczba znaków możliwych do wpisania oraz wyświetlenia w polu KODU towaru

Dopuszczanie stanów ujemnych Umożliwienie rozchodu towarów poniżej dostępnego stanu magazynowego, powstanie wówczas stan ujemny; opcja ta powinna być wyłączona jeśli włączone jest oblicznie wartości magazynu według zasady pierwsze weszło-piersze wyszło (ang. FIFO); patrz parametr: Magazyn według ostatniej ceny nabycia

Jednostka masy dla towarów Włączenie tego parametru oraz skrupulatne wprowadzanie przelicznika na jedn. masy dla towarów umożliwi obliczenie np. całkowitej masy towarów znajdujących się na dokumencie

Kalkulacja cen sprzedaży Parametr ten dotyczy sposobu kalkulacji cen sprzedaży; system przenosi nas do kalkulacji podczas każdej dostawy, oraz jeśli wybierzemy opcję przecena z menu F5:cena w liście towarów; dla przypomnienia w metodzie narzutu wzór na cenę sprzedaży jest następujący Cs=Cn*(1+P), gdzie Cn-cena nabycia, P-procent narzutu; w metodzie "stu" wzór jest następujący: Cs=Cn/(1-P), P-procent marży

Kod kreskowy dla towarów Jeżeli korzystamy z czytnika kodów kreskowych możemy włączyćten parametr wówczas pole określone jako "inne wyszukiwanie" w karcie towaru zostanie przemianowane na "kod kreskowy"

Możliwość dokonywania przesunięć MM między podmagazynami

Jeśli parametr ten włączymy to będziemy mieli możliwość wykonywania przesunięć między magazynami wewnętrznymi

Możliwość zmiany magazynu wewnętrznego podczas sprz.

Parametr tem pozwala na zablokowanie (jeśli wyłączony) możliwości zmiany magazynu wewnętrznego podczas wystawiania dokumentu rozchodowego

Podpowiedź ceny podstawowej w liście towarów

Jeżeli ostatnio wybrana była cena różna od podstawowej, to przy następnym wejściu do listy towarów pojawi się menu wyboru ceny

Podpowiedź stanu magazynowego z uwzględnieniem rezerwacji

Jeżeli ten parametr jest włączony to w opcji magazyn podaje się stan magazynu pomniejszony o ilość zarezerwowaną na dokumentach Pro Forma

Podstawowa stawka VAT Jest to stawka, która jest podpowiadana jako domyślna podczas zakładania nowego towaru

Przyjmowanie cen sprzedaży z MM Parametr ten dotyczy automatycznego przyjmowania dostaw przy pomocy dyskietek lub innego nośnika; jeśli ustawiony jest naTak, to w momencie przyjmowania towaru na magazyn ustawiane są ceny sprzedaży na takie jakie obowiązywały na magazynie, z którego dokonano przesyłu dokumentu MM

Realne ceny nabycia/zakupu na dokumentach MM i RW

Ustawienie tego parametru (dla włączonej opcji FIFO) spowo- duje niestosowanie standardowego stosowanego w programie algorytmu FIFO (którego następstwem mogą być ceny nabycia uwzględniające odchylenia i korekty) dla dokumentów MM i RW; zaleca się włączenie parametru w grupie DOKUMENT ROZCHODOWY "Blokada modyfikacji dokumentów MM"

Receptury dla towarów Włączenie możliwości definiowania receptur dla towarów; podczas przeglądania listy towarów mamy możliwość określenia składników (po naciśnięciu CTRL+P); jeżeli będziemy przyjmo- wali za pomocą dostawy towar, który ma określoną recepturę, to nastąpi automatyczny rozchód tychże składników

Stan magazynowy z dokładnością do czterech miejsc

Standardowo system prowadzi ewidencję stanów magazynowychz dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Ten parametr umożliwia zwiększenie dokładności do czterech miejsc

Standardowa postać kartoteki towarów Jeżeli parametr ten jest włączony to w kartotece towaru po stronie przychodu będą się pojawiały te dokumenty, które zwiększają stan magazynowy, a po stronie rozchodu te, które zmniejszają stan tego towaru na magazynie; jeśli parametr ten jest wyłączony to uzyskamy kartotekę, w której po stro- nie rozchodu znajdzie się rzeczywista sprzedaż, np. RW (roz- chód wewnętrzny) znajdzie się po stronie przychód z minusem

Szukanie duplikatów kodów na wszystkich magazynach

Włączenie tej opcji w połączeniu z opcją: unikalne kody towarów powoduje przeglądanie wszystkich magazynów i podmagazynów w celu znalezienia wprowadzonego duplikatu wprowadzonego kodu

Towary zawierają alkohol Umożliwienie utrzymywania informacji o zawartości alkoholu w towarach dzięki dodatkowemu polu w karcie towaru

Unikalne kody towarów Ustawienie tego parametru na TAK spowoduje, że system nie będzie zezwalał na zakładanie towarów o tych samych kodach

Unikalne nazwy towarów Ustawienie tego parametru na TAK spowoduje, że system nie będzie zezwalał na zakładanie towarów o tych samych nazwach

Unikalne nazwy we wszystkich magazynach wewnętrznych

Jeżeli parametr ten jest włączony to każdy nowo zakładany towarbędzie dopisywany do wszystkich podmagazynów, i jednocześnie będzie sprawdzana jego unikalność we wszystkich podmagazynach

Wartość magazynu według ostatniej ceny nabycia

Włączenie tego parametru powoduje liczenie wartości magazynu według ostatniej ceny nabycia, wyłączenie natomiast według zasady FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło)

Wartość magazynu według średniej ceny nabycia

Opcja ta działa jeśli parametr powyżej (wartość według ostatniej ceny nabycia) jest ustawiony na TAK. Parametr ten powoduje wyliczanie wartości magazynu oraz kosztu sprzedaży w oparciu o średnią ważoną cenę nabycia, z uwzględnieniem wszystkich przyjęć na magazyn wybranego towaru.

Wzorzec dla kodów towarów Maska dla kodów towarów; może zawierać pewne znaki specjalne 9-liczba, !-duża litera; np. maska dla kodu pocztowego: 99-999, dla samochodowego numeru rejestracyjnego: !!!!999

OGÓLNE

Automatyczna produkcja na podstawie rozchodu

Jeżeli parametr ten jest włączony to dla wyrobów gotowych system automatycznie generuje zlecenie na produkcję podczas dokonywania ich rozchodu.

Blokada danych finansowych kontrahenta Włączenie tej opcji powoduje zablokowanie dostępu do danych finansowych (obrót i saldo) oraz do warunków współpracy z kontrahentami (stały upust, limit kredytowy itp.) dla poziomu uprawnień poniżej 3 w gospodarce materiałowej

Blokada dostępu do danych finansowych pracowników

Zablokowanie dostępu do informacji o saldach, obrotach, kwotach na dokumentach finansowych (KP,KW) dotyczących pracowników (kontrahentów typu 'P') dla użytkowników o uprawnieniach poniżej 3 do opcji Gospodarka Finansowa

Całkowita blokada dostępu do ceny nabycia dla nisk. upr.

Dla użytkowników o uprawnieniach poniżej trzeciego poziomu do gospodarki magazynowej zablokowany będzie dostęp do ceny nabycia w tym między innymi: wydruk stanu magazynowego nie będzie zawierał ceny nabycia, nastąpi blokada do opcji przychód,oferty i zamówienia do dostawców, niemożliwe będzie wystawienie dokumentów MM i RW

Ceny ewidencyjne Włączenie tej opcji umożliwia śledzenie ruchu na magazynie wartościowo w cenach sprzedaży dzięki odpowiednim zesta- wieniom

Drukowanie miejsca dowozu na wydrukach

Jeżeli parametr ten jest włączony to na wydrukach dokumentów rozchodowych, proforma, korektach, karcie kontrahenta i zest awieniach pojawia się miejsce dowozu

Drukowanie poleceń przelewów w trybie graficznym

Włączenie tego parametru umożliwia drukowanie według wzoru obowiązującego od 2000 roku w większości polskich banków. Do prawidłowego działania opcji wydruku przelewu niezbędny jest dodatkowy plik prl.exe, który powinien znajdować się w głównym katalogu programu.

Drukowanie specyfikacji kodów występujących na dokumencie

Jeżeli parametr ten jest włączony to na dokumencie rozchod. będzie drukowane podsumowanie ilości towarów w ramach poszczególnych kodów towarowych. Parametr ten wymaga zdefiniowania ilości pierwszych znaków służących do rozpoz- nawania kodu

Ilość znaków kodu potrzebnych do wydruku specyfikacji kodów

Parametr ten określa ile znaków kodu towaru będzie decydować o przydzieleniu i podsumowaniu ilości dla poszczególnych kodów towaru.

Jedna lista numerów telefonów Jeśli parametr ten ustawiony jest na Nie, każdy z użytkow- ników ma swoją prywatną książkę telefoniczną, w przeciwnym razie książka telefoniczna jest wspólna dla wszystkich użytkowników i wszystkich magazynów

Kod kreskowy dla kontrahentów Pole "inne wyszukiwanie" w karcie kontrahenta można przemia- nować na "kod kreskowy" i wykorzystywać w połączoniu z czyt- nikiem kodu kreskowego np. w celu obsługiwania kart stałego klienta

Kontrola budowy pól plików danych System w różnych sytuacjach porównuje struktury plików danych z zapisanymi wewnątrz siebie wzorcami tychże struktur i jeżeli występują niezgodności to automatycznie przeprowa- dzana jest konwersja do nowych struktur; może to wystąpić podczas wymiany wersji systemu na nowszy; włączenie tego parametru spowalnia w nieznaczny sposób pracę systemu

Liczba miejsc po przecinku w zakupach W dostawach ceny jednostkowe pamiętane są standardowo z dokłanością do czterech miejsc po przecinku, można tę dokładność okroić do dwóch miejsc

Magazyn wyrobów gotowych Czytaj parametr <możliwość związania PW i RW z wyrobem gotowym>

Modyfikacje tylko w ostatnim dokumencie Parametrem tym można zablokować modyfikacje wystawionych dokumentów; modyfikować będzie można tylko ostatnio wysta- wiony dokument

Modyfikacje w dokumentach kasowych zablokowane

Zablokowanie wszelkich modyfikacji wystawionych i zatwier- dzonych dokumentów kasowych

Możliwość edycji jednostki miary w dokumentach

Włączenie możliwości poprawy jednostki miary na wystawianych dokumentach. Nie jest zalecane włączenie tego parametru podczas korzystania z więcej niż jednej jednostki miary dla jednego towaru

Możliwość związania RW i PW z wyrobem gotowym

Parametr ten umożliwia związanie RW i PW na surowce z konkretnym wyrobem gotowym. Po wystawieniu PW lub RW mamy możliwość wybrania wyrobu z magazynu określonego przez parametr <magazyn wyrobów gotowych>. UWAGA dotyczytylko współpracy z modułem odpraw czasowych

Numery seryjne dla pozycji Parametr ten włącza dodatkowe pole w dokumentach zakupu i sprzedaży umożliwiając przechowywanie numerów seryjnych towarów

Pamiętanie wielu cen dla opakowań W przypadku opakowań zwrotnych istnieje możliwość przechowy-wania więcej niż jednej ceny danego opakowania na magazynie, oraz dokonywania przecen tylko na części opakowań

Podstawowa waluta obca Jaka waluta obca ma być domyślnie podpowiadana w eksporcie lub imporcie

Podstawowy magazyn zewnętrzny Magazyn zewnętrzny uznawany przez system jako podstawowy; jeżeli użytkownik wejdzie na magazyn o symbolu innym niż zapisany w tym parametrze to podczas pracy systemu symbol magazynu będzie migał; tę właściwość można wykorzystać do sygnalizacji, że użytkownik znajduje się na nietypowym magazynie

Reklama dystrybutora na wydrukach Włączenie/Wyłączenie drukowania reklamy dystrybutora 01 SYSTEMU na wydrukach

System wielowalutowy Włączenie/Wyłączenie systemu wielowalutowego System wielowalutowy - cena w liście towarów

Jeśli parametr ten jest włączony to przy włączonym jednocześnie parametrze SYSTEM WIELOWALUTOWY widoczna jest również cena w walucie w liście towarów

Testowanie plików podczas wchodzenia do systemu

Podczas każdego wejścia do systemu testowane są wszystkie pliki. W połączeniu z parametrem "Kontrola budowy pól plików danych" system dodatkowo testuje czy nie zmieniła się struktura któregoś pliku, jeśli tak to załącza się procedura automatycznej konwersji.

Tryb pracy kopii programu Tryby pracy J i G pozwalają na pełne wykorzystanie możli- wości programu, różnią się tym, że w trybie G wszystkie numery dokumentów mają przedrostek postaci: nazwa_magazynu- np. dla magazynu A i dokumentu 14/96 pełny numer będzie: A-14/96; tryb pracy F uniemożliwia użytkownikom zakładanie nowych towarów, gdyż dopuszcza się tylko przyjmowanie dostaw w sposób automatyczny z dyskietek

Uwagi dla pozycji Dla każdej pozycji w dokumentach rozchodowych i przychodowych można umieścić dodatkowe uwagi, które później można przeglądać w zwartej formie w liście towarów

Wspólna baza kontrahentów dla magazynów

Dla wszystkich magazynów zewnętrznych obowiązuje jedna, wspólna lista kontrahentów

Wykorzystywanie rozszerzonych praw dostępu

Opcja ta jest związana z programem 01 PRAWA służącym do szczegółowego definiowania uprawnień użytkowników do korzystania z programu

Wystawianie dokumentów z minusową ilością

Możliwość wystawiania dokumentów z ujemną ilością. Jest to przydatne w przypadku rozliczania kaucji za opakowania zwrotne, lub podczas dokonywania specyficznych korekt (np. dokumentów wewnętrznych)

ZESTAWIENIA I WYDRUKI

Drukowanie całej nazwy w zestawieniu należności

Jeśli wyłączymy ten parametr to w zestawieniu należności wydrukuje się nazwa i adres kontrahenta

Drukowanie nazwy kontrahenta dużą czcionką

Na wszelkich dokumentach dane kontrahenta (nazwa,adres) będą drukowane powiększoną czcionką dla zwiększenia czytelności

Liczba linii wysuwanych po zakończeniu wydruku

Parametr ten dotyczy wydruku na papierze ciągłym bez podziału na strony

Małe etykiety na wydruku cennika Przełączenie pomiędzy dwoma wzorami wydruku etykiet cennikowych

Ograniczenie zestawień ogólnych dla niskich uprawnień

Dla poziomu uprawnień poniżej 3 ograniczony będzie dostęp do zestawień ogólnych, przede wszystkim do tych, w których użytkownik może podejrzeć cenę nabycia

Paragony w zestawieniach Uwzględnianie paragonów w zestawieniach Rodzaj ramek na wydrukach dokumentówsprzedaży

0-ramki standardowe złożone z lini przerywanych (wiersze) 1-ramki złożone z linii ciągłych (tylko wiersze) 2-ramki złożone z linii przerywanych (wiersze i kolumny) 3-ramki semigraficzne dla wierszy i kolumn Powyższe dotyczy dokumentów sprzedaży, korekt sprzedaży oraz WZ

Rozmiar bufora podczas wydruków niesieciowych

Jeżeli pojawiają się problemy podczas wydruków na lokalnym stanowisku jednocześnie w menadżerze wydruków brak literki 's' obok nr-u portu LPT, możemy zmniejszając wielkość bufora zredukować lub zniwelować problemy z drukowaniem

Uwzględnianie dokumentów dostaw PW w zestawieniu zobowiązań

Jeżeli parametr ten jest włączony to w zestawieniach ogóln. będąuznawane również dokumenty PW (zobowiązania)

Wydruk stanu magazynowego zawiera kod towaru

Na wydruku stanu magazynowego drukowany jest kod (indeks) towaru

Wyłączenie sprawdzania stanu drukarki W niektórych środowiskach sieciowych ustawienie tego para- metru może być konieczne by system w sposób poprawny realizował drukowanie sieciowe.

Zapamiętywanie dat w zestawieniach Ten parametr pozwala programowi na pamiętanie i podpowiada- nie użytkownikowi okresu za jaki było wykonywane ostatnie zestawienie; powyższy parametr dotyczy również kartoteki towaru i kontrahenta

Opis plików i struktur danych.

komentarz

nr c 2 0 numer podmagazynu: 01 .. 99nazwa c 40 0 pierwsza część nazwynazwa2 c 40 0 druga część nazwyakt c 1 0 podmagazyn aktywny (widoczny): T, Nadr c 40 0 adres podmagazynuadr2 c 40 0 druga linia adresutel c 20 0 telefonfax c 20 0 faxtlx c 20 0 telexkontakt c 28 0 osoba kontaktowauwagi c 40 0 pole informacyjne

nr magnrupper(nazwa) magnz

komentarz

id n 6 0 unikalny identyfikator towaru w ramach jednego podmagazynu

nazwa c 55 0 nazwa towaru w języku polskimnazwa2 c 55 0 nazwa w języku obcym - do wydruku na fakturach

eksportowychkod c 23 0 kod (nazywany również indeksem), może być

unikalny lub nie, w zależności od ustawienia parametru

akt c 1 0 towar widoczny na liście (aktywny), dozwolone wartości: T, N

sww c 24 0 numer SWW lub PKWiU towaru, istotny dla stawki vat innej niż podstawowa (aktualnie 22%)

grupa c 10 0 grupa towarowa (powinna istnieć w pliku grtow_) zapewnia przyporządkowanie towaru do grupy

rodzaj c 1 0 dopuszczalne wartości: T - towar lub wyrób, U - usługa (nie jest istotny stan magazynowy), O - opakowanie zwrotne (VAT - zw., brak marży, wyodrębnienie na dokumentach)

jm c 4 0 pierwszorzędna jednostka miaryjm2 c 4 0 drugorzędna jednostka miary (wyliczana z

pierwszorzędnej za pomocą przelicznika), pole puste - jeśli nie wykorzystywane

jm_masa c 4 0 nie wykorzystywaneprzel n 10 4 przelicznik: ile pierwszorzędnej jednostki miary

mieści się w drugorzędnej (wartość:1 jeśli nie wykorzystywane)

przel1 n 10 4 nie wykorzystywaneprzel_masa n 10 4 waga w kg jednostkowej ilości pierwszorzędnej

jednostki miarystan n 14 4 stan magazynowy - wykorzystywane są trzy

miejsca po przecinkurezerw n 14 4 stan rezerwacji - na podstawie pro form lub

zamówieństan_min n 14 4 stan minimalny towaru (pole wykorzystywane w

odpowiednim raporcie)opak n 10 4 po ile towar jest pakowanywaluta c 3 0 pierwszorzędna waluta - zawsze PLNwaluta1 c 3 0 drugorzędna waluta - dla wyliczania cenników na

bazie kursu obcej walutywart_zak n 16 4 wartość towaru w cenie zakupucena_nab n 16 4 ostatnia cena zakupu towaru w PLNcena_nab_w n 16 4 ostatnia cena zakupu towaru w walucie

(niezależne od waluta1)cena_d n 14 2 cena wg cennika D - nettocena_h n 14 2 cena wg cennika H - netto

mag (1)

tow_+[nr podmagazynu] (2)

plik przechowujący numery, nazwy i inne dane nt.magazynów wewnętrznych (podmagazynów)

plik zawiera listę wszystkich towarów na wybranym podmagazynie

cena_s n 14 2 cena wg cennika S - nettocena_d1 n 14 2 cena wg cennika D1 - nettocena_d2 n 14 2 cena wg cennika D2 - nettocena_d3 n 14 2 cena wg cennika D3 - nettocena_db n 14 2 cena wg cennika D - bruttocena_hb n 14 2 cena wg cennika H - bruttocena_sb n 14 2 cena wg cennika S - bruttocena_d1b n 14 2 cena wg cennika D1 - bruttocena_d2b n 14 2 cena wg cennika D2 - bruttocena_d3b n 14 2 cena wg cennika D3 - bruttocena_dw n 14 2 cena wg cennika D - netto w waluciecena_hw n 14 2 cena wg cennika H - netto w waluciecena_sw n 14 2 cena wg cennika S - netto w waluciecena_dw1 n 14 2 cena wg cennika D1 - netto w waluciecena_dw2 n 14 2 cena wg cennika D2 - netto w waluciecena_dw3 n 14 2 cena wg cennika D3 - netto w waluciest_vat n 5 2 stawka podatku VAT (0 dla zw)zw_vat l 1 0 czy sprzedaż zwolniona: prawda/fałszatest c 40 0 atestst_vat2 n 5 2 stawka podatku VAT dla importuzw_vat2 l 1 0 czy sprzedaż zwolniona? dla importualkohol n 5 2 procentowa zawartość alkoholu w towarzeuwagi c 55 0 pole informacyjneinwentura n 14 4 stan magazynowy ze spisu z naturykod_kres c 20 0 kod kreskowy towarunumerfk n 6 0 nie wykorzystywanereceptura l 1 0 czy do towaru jest receptura? Jeśli tak to mamy

do czynienia z wyrobem gotowymmag_przych c 2 0 magazyn zewnętrzny, na który ma zostac przyjęty

wyrób ze zlecenia produkcjimagw_przy c 2 0 magazyn wewnętrzny, na który ma zostać przyjęty

wyrób ze zlecenia produkcjiblokada c 1 0 dopuszczalne wartości: T, N - pole określające,

czy można sprzedawać tylko wg cennika hurtowego (T), czy dowolnie (N)

prod_koszt n 6 2 procentowe koszty produkcji dla wyrobu gotowego

prod_stw n 14 2 kwotowe koszty produkcji dla wyrobu gotowego

dat_zm_cen d 8 0 data ostatniej modyfikacji cen sprzedażyfix l 1 0 pole zastrzeżone (domyślnie ustawić na fałsz)

blok_stvat l 1 0 blokada stawki VAT dla eksportu (stawka nie będzie zerowana)

jm_obc1 c 4 0 jednostka miary w języku obcym pierwszymjm_obc2 c 4 0 jednostka miary w języku obcym drugimjm_obc3 c 4 0 jednostka miary w języku obcym trzecim

id towid_ + [nr podmag]upper(kod)+upper(left(nazwa,20)) towkd_ + [nr podmag]upper(left(nazwa,30)) townz_ + [nr podmag]upper(grupa)+upper(kod)+upper(left(nazwa,20)) towgk_ + [nr podmag]upper(grupa)+upper(left(nazwa,30)) towgn_ + [nr podmag]kod_kres+upper(kod) towkk_ + [nr podmag]

komentarz

nazwa c 10 0 symbol grupynazwa2 c 30 0 pełna nazwaakt c 1 0 grupa aktywna (widoczna): T, N

upper(nazwa) grtow_ + [nr podmag]

komentarz

plik z listą grup towarowych

plik z kontrahentami; w zależności od ustawienia parametru, albo związany jest z jednym magazynem zewnętrznym, albo jest wspólny dla wszystkich (lub

niektórych)

grtow_+[nr podmagazynu] (3)

kon (4)

id n 6 0 unikalny identyfikator w ramach jednego pliku z kontrahentami

nazwa c 50 0 pierwsza część nazwynazwa2 c 50 0 druga część nazwynip c 16 0 numer NIPakt c 1 0 kontrahent aktywny (widoczny)grupa c 10 0 grupa kontrahenta (powinna być w pliku grkon)

odm c 1 0 O-odbiorca, D-dostawca, M-mieszany lub puste

rodzaj c 1 0 ważne pole, ponieważ decyduje o rodzaju wystawianych dokumentów, m.in.: V-faktury VAT; R-faktury VAT fiskalne; S-dokumenty RW,PW; F-dokumenty MM, T-faktury VAT w cenach nabycia

kontakt c 28 0 osoba kontaktowakod c 6 0 kod pocztowyadr c 40 0 adres - najlepiej samo miastoadr2 c 40 0 dalsza część adresu - ulicatel c 40 0 telefonfax c 20 0 faxtlx c 20 0 telex bank c 50 0 nazwa bankukonto c 40 0 numer rachunku bankowegogr_cena c 2 0 grupa cenowa (związanie kontrahenta z

cennikiem)obrot n 16 2 obrót całkowity - szacunkowe polesaldo n 16 2 aktualne całkowite saldo kontrahentakredyt n 16 2 wysokość limitu kredytowego kontrahentauwagi c 50 0 pole informacyjnekod_kres c 20 0 kod kreskowy (np. dla potrzeb kart stałego

klienta)numerfk n 10 0 numer kontrahenta w systemie FKdo_fk l 1 0 przeznaczony do FK (tylko przy współpracy z FK-

CRON)jest_fk l 1 0 przesłany do FK (tylko przy współpracy z FK-

CRON)grupa_fk c 1 0 grupa w FK (tylko przy współpracy z FK-CRON)

upust n 6 2 upust dla kontrahentadni_pl n 3 0 termin płatności (w dniach)mag_z c 2 0 dla kontrahenta typu F: powiązanie zmagazynem

zewnętrznym (np. kontrahent: Magazyn A-01, może być powiązany tzn. mag_z=A, mag_w=01, nie będzie konieczności wybierania magazynu po wybraniu kontrahenta podczas dokonywania przesunięć MM)

mag_w c 2 0 jw. ale dotyczy podmagazynuopis m 1 0 pole typu memo - przechowywane w osobnym

pliku (kon.dbt) zawiera dowolne uwagi nt. kontrahenta

waluta c 3 0 waluta w jakiej dokonywane są transakcje z kontrahentem, dla PLN zostawić puste

symb_kurs c 2 0 symbol kursu z tabeli kursów: SP-sprzedaży, SR-średni, SK-skupu

email c 40 0 e-mail kontrahenta

id konidnip konniupper(left(nazwa,30)) konnzupper(grupa)+nip kongiupper(grupa)+upper(left(nazwa,30)) kongnkod_kres konkkgrupa_fk+str(numerfk,10) konfk

komentarz

nazwa c 10 0 symbol grupy

grkon (5)grupy kontrahentów

nazwa2 c 30 0 pełna nazwa grupyakt c 1 0 grupa aktywna (widoczna)

upper(nazwa) grkon

komentarz

p n 6 0 kolejny numer dokumentu przychodowego (PZ,PW,PI)

rodzaj c 1 0 rodzaj dokumentu (Z,W,I)data d 8 0 data dokumentu przychodudokument c 24 0 numer dokumentu, na bazie którego dokonujemy

przychodudata_d d 8 0 data dokumentu, na bazie którego dokonujemy

przychodukontrah n 6 0 identyfikator kontrahenta (w pliku kon)poz n 3 0 liczba pozycji dokumentuwaluta c 3 0 walutakurs n 14 6 kurs walutynetto_zw n 14 2 wartość netto zakupu dla stawki VAT: zwnetto0 n 14 2 wartość netto zakupu dla stawki VAT: 0%netto1 n 14 2 netto zakupu dla stawki VAT z pola VAT1vat1 n 5 2 stawka VAT (aktualnie 3%)netto2 n 14 2 netto zakupu dla stawki VAT z pola VAT2vat2 n 5 2 stawka VAT (aktualnie 7%)netto3 n 14 2 netto zakupu dla stawki VAT z pola VAT3vat3 n 5 2 stawka VAT (aktualnie 22%)netto_oz n 14 2 netto przyjęcia opakowań zwrotnychnetto4 n 14 2 netto zakupu dla stawki VAT z pola VAT4vat4 n 5 2 stawka VAT netto5 n 14 2 netto zakupu dla stawki VAT z pola VAT5vat5 n 5 2 stawka VAT rabat n 6 2 rabat u dostawcy - informacyjniepg n 14 2 kwota podatku granicznego (dokumenty PI)clo n 14 2 kwota cła (dokumenty PI)akcyza n 14 2 kwota podatku akcyzowego (dokumenty PI)vat n 14 2 kwota podaku VATspos_pl c 1 0 symbol sposobu płatnościterm_pl d 8 0 data zapłaty (termin płatności)wyplacono n 14 2 ile już zapłacono dostawcyraport n 4 0 czy dokument zamknięty (uboczny efekt działania

opcji: zamknięcie raportu kasowego z okres)

korekta l 1 0 czy do dokumentu wykonano korektęuwagi c 80 0 pole informacyjne (z możliwością wydruku)uzytk n 3 0 uzytkownik wprowadzający dokument lub

wykonujący ostatnio modyfikacjedowodfk c 3 0 kod sposobu dekretacji do FKkoszt_tran n 14 2 koszty transportu w walucie (dok. PI)kt_wal c 3 0 określenie waluty dla koszt_trankoszt_inne n 14 2 koszty inne w walucie (dok. PI)ki_wal c 3 0 określenie waluty dla koszt_innewart_wal n 14 2 wartość transakcji w obcej walucie (dok. PI)rozlicz l 1 0 ustawienie=prawda powoduje, że dokument

traktowany jest przez system jako rozliczony (nie pojawia się na zestawieniach zobowiązań)

blokada n 2 0 blokada dokumentu (gdy >0) np. po przesłaniu do systemu FK

rap_prod n 6 0 pole zastrzeżonedata_rp d 8 0 pole zastrzeżonemagazyn c 2 0 pole zastrzeżonetowar n 6 0 pole zastrzeżonenr_przych n 6 0 jeśli pole <> 0 to znaczy, że dokument jest

powiązany z innym i jest interpretowany jako wyłącznie PZ bez faktury zakupu, lub wyłącznie faktura zakupu bez dok. PZ

dos1_+rok (6)dokumenty przychodu na magazyn

typ_dok n 2 0 rozszerzenie interpretacji dokumentu przychodu w systemie; pole to określa, czy mamy do czynienia z fakturą zakupu i PZ-tką, wyłącznie fakturą, czy wyłącznie PZ-tką

i_netto_zw n 14 2 netto zakupu stawki zw - wpisywane ręczniei_netto0 n 14 2 netto zakupu stawki 0% - wpisywane ręczniei_netto1 n 14 2 jw. dla stawki określonej wpolu vat1i_netto2 n 14 2 jw. dla stawki określonej wpolu vat2i_netto3 n 14 2 jw. dla stawki określonej wpolu vat3i_netto4 n 14 2 jw. dla stawki określonej wpolu vat4i_netto5 n 14 2 jw. dla stawki określonej wpolu vat5i_clo n 14 2 wartość cła określana ręczniei_akcyza n 14 2 wartość pod. akcyzowego określana ręczniei_vat1 n 14 2 wartość VAT'u określana ręcznie (dla vat1)i_vat2 n 14 2 wartość VAT'u określana ręcznie (dla vat2)i_vat3 n 14 2 wartość VAT'u określana ręcznie (dla vat3)i_vat4 n 14 2 wartość VAT'u określana ręcznie (dla vat4)i_vat5 n 14 2 wartość VAT'u określana ręcznie (dla vat5)ks_trans n 6 0 procentowo wyliczane koszty tranportunr_sad c 20 0 numer dokumentu SAD

p dos1p_ + rokupper(rodzaj+dokument) dos1d_ + rokkontrah dos1k_ + rokDTOS(term_pl) dos1t_ + rok

komentarz

p n 6 0 numer dokumentu przychodowego, którego dotyczy pozycja

poz n 3 0 kolejny numer pozycji w ramach danego dokumentu przychodowego

magazyn c 2 0 numer podmagazynu, z którego pochodzi towar

towar n 6 0 id towarurodzaj c 1 0 rodzaj: T/U/O (towar/usługa/opakowanie)ilosc n 14 4 przyjmowana ilośćjm c 4 0 jednostka miary przyjęciacena n 16 4 cena PLNraBat n 6 2 rabat - informacyjniepg n 5 2 stawka podatku granicznegoclo n 5 2 stawka cłaakcyza n 5 2 stawka podstku akcyzowegoclo_akcyza n 14 2 kwota cła i akcyzy (jeśli inna niż wyliczona przez

system na podstawie podanych procentów)

zw_vat l 1 0 czy towar zwolniony z VATst_vat n 5 2 stawka podatku VAT dla pozycjiuwagi c 22 0 pole informacyjnenr_ser c 22 0 numer seryjny towaruprzel n 10 4 przelicznik - jeśli różny od zera to przyjęcie

następuje w jednostce drugorzędnej z przeliczeniem na pierwszorzędną podczas dopisywania na magazyn

jm_2 c 4 0 drugorzędna jednostka miary (patrz wyżej)cena_wal n 16 4 cena w walucie obcejcena_c n 14 2 cena na podstawie aktualnego cennika H

p dos2p_ + rokmagazyn+str(towar,6) dos2t_ + rok

komentarz

wz n 6 0 kolejny numer dokumentu WZdata_wz d 8 0 data dokumentu WZrodzaj c 2 0 rodzaj dokumentu podstawowego:

FV,FF,FA,FX,PA,RW,MM (może być puste wówczas mamy doczynienia z samym WZ)

dos2_+rok (7)

roz1_+rok (8)

pozycje dokumentów przychodowych (powiązane ściśle z dos1_)

dokumenty sprzedaży i generalnie rozchodu z magazynu

numer n 6 0 numer dokumentu podstawowego (może być puste wówczas mamy do czynienia z samym WZ)

data d 8 0 data wystawienia dokumentu podstawowegodata_r d 8 0 data sprzedażykontrah n 6 0 kontrahent (jednocześnie płatnik)poz n 3 0 liczba pozycji na dokumenciewaluta c 3 0 symbol obcej waluty kurs n 14 6 kurs obcej walutywart_cn n 16 4 wartość dokumentu w cenach nabycianetto_zw n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki zw.netto0 n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki 0%netto1 n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki z pola vat1 netto

vat1 n 5 2 stawka VATnetto4 n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki z pola vat4 netto

vat4 n 5 2 stawka VATnetto5 n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki z pola vat5 netto

vat5 n 5 2 stawka VATnetto2 n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki z pola vat2 netto

vat2 n 5 2 stawka VATnetto3 n 14 2 wartość sprzedaży dla stawki z pola vat3 netto

vat3 n 5 2 stawka VATkw_vat1 n 14 2 kwota dla stawki z pola vat1kw_vat2 n 14 2 kwota dla stawki z pola vat2kw_vat3 n 14 2 kwota dla stawki z pola vat3kw_vat4 n 14 2 kwota dla stawki z pola vat4kw_vat5 n 14 2 kwota dla stawki z pola vat5netto_oz n 14 2 wartość sprzedaży opakowań zwrotnychrabat n 6 2 procent upustu od całoścido_zaplaty n 14 2 wartość brutto dokumentuspos_pl c 1 0 symbol sposoby płatnościterm_pl d 8 0 data - termin płatnościwplacono n 14 2 wartość zapłacona do dokumenturaport n 4 0 dokument zamknięty raportem kasowym (gdy >0)

korekta l 1 0 czy korygowano dokument?odebral c 28 0 osoba odbierająca dokumentl_mies n 2 0 liczba miesięcy obowiązywania gwarancjirozwoz n 2 0 nie wykorzystaneuwagi c 80 0 pole informacyjne (może być drukowane)uzytk n 3 0 użytkownik wystawiający dokumentakwizytor n 2 0 akwizytor (z pliku akwiz) skojarzony z

dokumentemdowodfk c 3 0 kod sposobu dekretacjiadr_dost c 60 0 adres dostawy - drukowany na fakturzenr_zlec c 30 0 numer zleceni (wpisywany ręcznie)odbiorca n 6 0 odbiorca (id z pliku kon) dokumentu, gdy inny niż

płatnik (pole kontrah)brutto l 1 0 czy dokument jest liczony metodą: od bruttadowoz c 1 0 T,N-dowóz do klienta (możliwość sporządzenia

odpowiedniego raportu)bank n 2 0 numer banku wystawcy drukowany na fakturze

(pobierany z listy banków - jeśli nie określony w nagłówku wydruków)

godzina c 5 0 godzina wystawienia dokumentublokada n 2 0 jeśli <>0 dokument jest zablokowany (np.. Po

przesłaniu do FK)kierowca n 2 0 kierowca (lub firma spedycyjna) - identyfikator z

pliku kierowcyrap_prod n 6 0 pole zastrzeżonedata_rp d 8 0 pole zastrzeżonemagazyn c 2 0 pole zastrzeżonetowar n 6 0 pole zastrzeżonedod_info c 60 0 dodatkowe informacje do dokumentuwydruk_wz d 8 0 data wydruku WZwydruk_fv d 8 0 data wydruku dokumentu podstawowego

wydr_wz l 1 0 czy wydrukowano WZwydr_fv l 1 0 czy wydrukowano fakturęlast_magw c 2 0 zawiera ostatnio wybrany podmagazyn; jeśli

włączona jest sprzedaż tylko z jednego podmagazynu to pole mówi z jakiego - dla całego dokumentu

bez_stanow l 1 0 nie wykorzystanedata_kurs d 8 0 data kursu waluty z pola kurskaucja_pr n 3 0 kaucja procentowa (do wyliczenia kaucji

kwotowej)kaucja_kw n 14 2 kaucja kwotowa - jeśli jest to drukowana na

fakturzekaucja_tx c 30 0 tekst drukowany w związku z kaucjąupust_stp n 3 0 średni upust terminowy (dla potrzeb raportu)upust_rt c 5 0 dodatkowy rabat terminowy (dla potrzeb raportu)

potw_zam c 30 0 numer potwierdzenia zamówieniadr l 1 0 pole zastrzeżone

wz roz1w_ + rokrodzaj + str(numer,6) roz1n_ + rokkontrah roz1k_ + rokDTOS(term_pl) roz1t_ + rok

komentarz

wz n 6 0 numer WZ, którego dotyczy pozycjapoz n 3 0 kolejny numer pozycjimagazyn c 2 0 symbol podmagazynutowar n 6 0 identyfikator towaru z wybranego podmagazynu

rodzaj c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O)ilosc n 14 4 ilość rozchodowanajm c 4 0 jednostka miarycena_nab n 16 4 cena nabycia (plus ewentualne odchylenie)cena n 14 2 cena sprzedaży z upustemcena0 n 14 2 cena sprzedaży bez upustucena_c n 14 2 cena wg cennika H (obowiązującego w

momencie rozchodu)raBat n 6 2 upust procentowyzw_vat l 1 0 czy towar jest zwolniony z VAT'u?st_vat n 5 2 stawka podatku VATuwagi c 22 0 uwagi do pozycjinr_ser c 22 0 numer seryjnyprzel n 10 2 nie wykorzystanejm_2 c 4 0 nie wykorzystaneopis m 1 0 uwagi do pozycji, które mogą być drukowane na

dokumencie, i mogą składać się z wielu wierszy - pole memo, przechowywane w zewnętrznym pliku roz1_xx.dbt

cena_wal n 14 2 cena w walucie obcejilosc2 n 14 4 ilość wpisywana ręcznie (po włączeniu

odpowiedniego parametru)jmilosc2 c 4 0 jednostka miary wpisywana ręcznie (po włączeniu

odpowiedniego parametru)dropis n 2 0 sposób drukowania opisu (tylko WZ, tylko faktura,

jedno i drugie, ani WZ ani faktura)dr l 1 0 pole zastrzeżone

wz roz2w_ + rokmagazyn+str(towar,6) roz2t_ + rok

komentarz

nr n 6 0 kolejny numer dokumentu (wspólna numeracja)

rodzaj c 2 0 rodzaj dokumentu (PR/ZA/OF/DD)data d 8 0 data wystawienia dokumentu

roz2_+rok (9)

plik zawiera dokumenty pro forma/zamówienia/oferty/dowody dostawpro1_+rok (10)

pozycje dokumentu sprzedaży

data_r d 8 0 data realizacji - orientacyjna lub faktycznakontrah n 6 0 id kontrahentapoz n 3 0 liczba pozycji na dokumencierezerw c 1 0 T,N-czy dokument rezerwuje towar na magazynie

waluta c 3 0 symbol obcej walutykurs n 14 6 kurs obcej walutywart_cn n 16 4 wartość w cenach nabycianetto_zw n 14 2 wartość netto dla stawki zwnetto0 n 14 2 wartość netto dla stawki 0%netto1 n 14 2 wartość netto dla stawki z pola vat1vat1 n 5 2 stawka VATnetto2 n 14 2 wartość netto dla stawki z pola vat2vat2 n 5 2 stawka VATnetto3 n 14 2 wartość netto dla stawki z pola vat3vat3 n 5 2 stawka VATnetto4 n 14 2 wartość netto dla stawki z pola vat4vat4 n 5 2 stawka VATnetto5 n 14 2 wartość netto dla stawki z pola vat5vat5 n 5 2 stawka VATkw_vat1 n 14 2 kwota VAT dl stawki vat1kw_vat2 n 14 2 kwota VAT dl stawki vat2kw_vat3 n 14 2 kwota VAT dl stawki vat3kw_vat4 n 14 2 kwota VAT dl stawki vat4kw_vat5 n 14 2 kwota VAT dl stawki vat5netto_oz n 14 2 wartość netto opakowań zwrotnychrabat n 6 2 procent rabatu dla całego dokumentudo_zaplaty n 14 2 całkowita wartość bruttospos_pl c 1 0 symbol sposobu płatnościterm_pl d 8 0 data upływu terminu płatnościwplacono n 14 2 nie wykorzystaneodebral c 28 0 osoba odbierająca dokumentuwagi c 80 0 pole informacyjne (do druku)uzytk n 3 0 użytkownik wystawiający dokumentbrutto l 1 0 czy dokument wyliczany był od bruttoakwizytor n 2 0 powiązanie z akwizytorem (plik akwiz)adr_dost c 60 0 adres dostawy (jeśli inny niż kontrahenta)nr_zlec c 30 0 numer zlecenia (ręcznie pisany)odbiorca n 6 0 id odbiorcy (jeśli inny niż płatnik: kontrah)bank n 2 0 numer bankudod_info c 60 0 dodatkowe, drukowane pole uwagbez_stanow l 1 0 nie wykorzystanekierowca n 2 0 numer kierowcy (z pliku: kierowcy)data_kurs d 8 0 data kursu z pola kurskaucja_pr n 3 0 procent kaucjikaucja_kw n 14 2 kwota kaucjikaucja_tx c 30 0 tekst, gdy kaucja jest drukowana na dokumencie

upust_stp n 3 0 średni upust terminowyupust_rt c 5 0 informacyjnie - rabat terminowypotw_zam c 30 0 ręcznie utrzymywane - potwierdzenie zamówienia

przeslano l 1 0 czy utworzono dokument sprzedaży (współgra z parametrem - blokada wielokrotnego przesyłu)

dr l 1 0 pole zastrzeżone

nr pro1n_ + rokkontrah pro1k_ + rok

komentarz

nr n 6 0 numer dokumentu, którego dotyczy pozycjapoz n 3 0 numer kolejny pozycjimagazyn c 2 0 symbol podmagazynutowar n 6 0 identyfikator towarurodzaj c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O)ilosc n 14 4 ilość jm c 4 0 jednostka miary

pozycje dokumentu pro forma/zamówienia/oferty/dowody dostawpro2_+rok (11)

cena_nab n 16 4 cena nabycia cena n 14 2 cena sprzedaży z upustemcena0 n 14 2 cena sprzedaży bez upustucena_c n 14 2 cena z cennika H (w momencie wyst.dok.)raBat n 6 2 upust procentowy dla pozycjizw_vat l 1 0 czy asortyment zwolniony z VATst_vat n 5 2 stawka podatku VATuwagi c 22 0 dodatkowe informacjenr_ser c 22 0 numer seryjnyprzel n 10 2 nie wykorzystanejm_2 c 4 0 nie wykorzystaneok c 1 0 pole pomocnicze - do zaznaczenia pozycji

podczas wykonywania opcji (F9) przekształcania jednej pro formy w drugą

cena_wal n 14 2 cena w walucie obcejilosc2 n 14 4 ilość wpisywana ręcznie (tylko do druku)jmilosc2 c 4 0 jednostka miary wpisywana ręcznie (tylko do

druku)dr l 1 0 pole zastrzeżone

nr pro2n_ + rokmagazyn+str(towar,6) pro2t_ + rok

komentarz

p n 6 0 numer korygowanego przychodurodzaj c 1 0 rodzaj dokumentu (Z/W/I)kor n 6 0 numer korektykontrah n 6 0 numer kontrahentadata_k d 8 0 data korektydata_p d 8 0 data przychodu korygowanegopoz_k n 3 0 liczba pozycji korektypoz_p n 3 0 liczba pozycji przychoduwaluta c 3 0 waluta obcakurs n 14 6 kursnetto_zw_k n 14 2 wartość netto zw. po korekcienetto_zw_p n 14 2 wartość netto zw. przed korektąnetto0_k n 14 2 wartość netto 0% po korekcienetto0_p n 14 2 wartość netto 0% przed korektąnetto1_k n 14 2 wartość netto dla vat1 po korekcienetto1_p n 14 2 wartość netto dla vat1 przed korektąvat1_k n 5 2 stawka VAT (vat1 przed korektą)vat1_p n 5 2 stawka VAT (vat1 po korekcie)netto2_k n 14 2 wartość netto dla vat2 po korekcienetto2_p n 14 2 wartość netto dla vat2 przed korektąvat2_k n 5 2 stawka VAT (vat2 przed korektą)vat2_p n 5 2 stawka VAT (vat2 po korekcie)netto3_k n 14 2 wartość netto dla vat3 po korekcienetto3_p n 14 2 wartość netto dla vat3 przed korektąvat3_k n 5 2 stawka VAT (vat3 przed korektą)vat3_p n 5 2 stawka VAT (vat3 po korekcie)netto4_k n 14 2 wartość netto dla vat4 po korekcienetto4_p n 14 2 wartość netto dla vat4 przed korektąvat4_k n 5 2 stawka VAT (vat4 przed korektą)vat4_p n 5 2 stawka VAT (vat4 po korekcie)netto5_k n 14 2 wartość netto dla vat5 po korekcienetto5_p n 14 2 wartość netto dla vat5 przed korektąvat5_k n 5 2 stawka VAT (vat5 przed korektą)vat5_p n 5 2 stawka VAT (vat5 po korekcie)netto_oz_k n 14 2 wartość netto opak. zwrot. przed kor.netto_oz_p n 14 2 wartość netto opak. zwrot. po kor.pg_k n 14 2 wartość podatku granicznego przed korektąpg_p n 14 2 wartość podatku granicznego po korekcieclo_k n 14 2 wartość cła przed korektąclo_p n 14 2 wartość cła po korekcieakcyza_k n 14 2 wartość akcyzy przed korektąakcyza_p n 14 2 wartość akcyzy po korekcievat_k n 14 2 wartość VAT przed korektąvat_p n 14 2 wartość VAT po korekcie

korekty dokumentów przychodowychkdo1_+rok (12)

spos_pl c 1 0 symbol sposobu płatnościterm_pl d 8 0 data - termin płatnoścido_zaplaty n 14 2 wartość brutto do zapłaty (+/-)wplacono n 14 2 wartość zapłacona do dokumentu (+/-)raport n 4 0 dokument zablokowany raportem kasowym (jeśli

<> 0)uwagi c 80 0 pole informacyjne (drukowane)uzytk n 3 0 nr użytkownika wystawiającego dokumentdowodfk c 3 0 symbol sposobu dekretacji do FKblokada n 2 0 dokument zablokowany (gdy pole <>0) np. po

przesłaniu do FK)

p kdo1n_ + rokkor kdo1r_ + rokkontrah kdo1k_ + rok DTOS(term_pl) kdo1t_ + rok

komentarz

p n 6 0 której korekty dotyczy dana pozycja (kdo1_xx, pole kor)

poz_k n 3 0 numer kolejny pozycji korekty (zero jeśli pozycja nie jest korygowana)

poz_p n 3 0 numer kolejny pozycji przychodumagazyn_k c 2 0 symbol podmagazynumagazyn_p c 2 0 symbol podmagazynu (zasadniczo:

magazyn_k=magazyn_p)towar_k n 6 0 id asortymentutowar_p n 6 0 id asortymentu (towar_k=towar_p)rodzaj_k c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O)rodzaj_p c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O, rodzaj_k=rodzaj_p)

ilosc_k n 14 4 ilość po korekcieilosc_p n 14 4 ilość przed korektąjm_k c 4 0 jednostka miary po korekciejm_p c 4 0 jednostka miary przed korektą cena_k n 16 4 cena po korekciecena_p n 16 4 cena przed korektąraBat_k n 6 2 upust po korekcieraBat_p n 6 2 upust przed korektąpg_k n 5 2 podatek graniczny po korekciepg_p n 5 2 podatek graniczny przed korektąclo_k n 5 2 stawka cła przed korektąclo_p n 5 2 stawka cła po korekcieakcyza_k n 5 2 stawka pod. akcyzowego po korekcieakcyza_p n 5 2 stawka pod. akcyzowego przed korektązw_vat_k l 1 0 czy zw. z VAT po korekcie?zw_vat_p l 1 0 czy zw. z VAT przed korektą?st_vat_k n 5 2 stawka VAT po korekciest_vat_p n 5 2 stawka VAT przed korektąuwagi_k c 22 0 uwagi po korekcieuwagi_p c 22 0 uwagi przed korektąnr_ser_k c 22 0 numer seryjny po korekcienr_ser_p c 22 0 numer seryjny przed korektąskoryg l 1 0 czy pozycja koreygowana ?

p kdo2p_ + rokmagazyn_k + str(towar_k,6) kdo2k_ + rok

komentarz

wz n 6 0 numer korygowanego dokumentu WZwzkor n 6 0 kolejny numer korekty WZ (KWZ)data_kor d 8 0 data wystawienia korektykor n 6 0 numer dokumentu podstawowego - korektydata_roz d 8 0 data korygowanego dokumenturoznr n 6 0 numer korygowanego dokumenturodzaj c 2 0 rodzaj korygowanego dokumentu

kdo2_+rok (13)

kro1_+rok (14)

korekty dokumentów przychodowych - pozycje

dokumenty korygujące - sprzedaży

kontrah n 6 0 id kontrahentawaluta c 3 0 symbol walutykurs n 14 6 kurs walutypoz_kor n 3 0 liczba pozycji korygowanychpoz_roz n 3 0 liczba pozycji na dokumencie korygowanymwart_cn_k n 16 4 wartość w cenie nabycia po korekcie (całkowita)

wart_cn_r n 16 4 wartość w cenie nabycia przed korektąakwizytor n 2 0 akwizytor skojarzony z dokumentem

korygowanymnetto_zw_k n 14 2 wartość netto dla zw. z VAT po korekcienetto_zw_r n 14 2 wartość netto dla zw. z VAT przed korektąnetto0_k n 14 2 wartość netto dla stawki VAT 0% po kor.netto0_r n 14 2 wartość netto dla stawki VAT 0% przed kor.netto1_k n 14 2 wartość netto dla stawki vat1 po kor.netto1_r n 14 2 wartość netto dla stawki vat1 przed kor.netto2_k n 14 2 wartość netto dla stawki vat2 po kor.netto2_r n 14 2 wartość netto dla stawki vat2 przed kor.netto3_k n 14 2 wartość netto dla stawki vat3 po kor.netto3_r n 14 2 wartość netto dla stawki vat3 przed kor.netto4_k n 14 2 wartość netto dla stawki vat4 po kor.netto4_r n 14 2 wartość netto dla stawki vat4 przed kor.netto5_k n 14 2 wartość netto dla stawki vat5 po kor.netto5_r n 14 2 wartość netto dla stawki vat5 przed kor.netto_oz_k n 14 2 wartość netto opakowań zwrotnych po kor.netto_oz_r n 14 2 wartość netto opakowań zwrotnych przed kor.kw_vat1_r n 14 2 kwota dla stawki vat1 przed kor.kw_vat2_r n 14 2 kwota dla stawki vat2 przed kor.kw_vat3_r n 14 2 kwota dla stawki vat3 przed kor.kw_vat1_k n 14 2 kwota dla stawki vat1 po kor.kw_vat2_k n 14 2 kwota dla stawki vat2 po kor.kw_vat3_k n 14 2 kwota dla stawki vat3 po kor.kw_vat4_r n 14 2 kwota dla stawki vat4 przed kor.kw_vat5_r n 14 2 kwota dla stawki vat5 przed kor.kw_vat4_k n 14 2 kwota dla stawki vat4 po kor.kw_vat5_k n 14 2 kwota dla stawki vat5 po kor.vat1_k n 5 2 stawka VAT dla vat1 po kor.vat1_r n 5 2 stawka VAT dla vat1 przed kor.vat2_k n 5 2 stawka VAT dla vat2 po kor.vat2_r n 5 2 stawka VAT dla vat2 przed kor.vat3_k n 5 2 stawka VAT dla vat3 po kor.vat3_r n 5 2 stawka VAT dla vat3 przed kor.vat4_k n 5 2 stawka VAT dla vat4 po kor.vat4_r n 5 2 stawka VAT dla vat4 przed kor.vat5_k n 5 2 stawka VAT dla vat5 po kor.vat5_r n 5 2 stawka VAT dla vat5 przed kor.brutto l 1 0 dokument korygowany liczony od bruttorabat_k n 6 2 upust procentowy po korekcierabat_r n 6 2 upust procentowy przed korektądo_zaplaty n 14 2 kwota brutto do zapłaty (+/-)wplacono n 14 2 kwota zapłacona do dokumentu (+/-)spos_pl_k c 1 0 sposób płatności po korekciespos_pl_r c 1 0 sposób płatności przed korektąterm_pl_k d 8 0 termin płatności po korekcieterm_pl_r d 8 0 termin płatności przed korektąodebral c 28 0 odbierający dokumentuwagi c 80 0 pole informacyjne (do druku)raport n 4 0 dokumen zablokowany (jeśli<>0)uzytk n 3 0 id użytkownika wystawiającego dokumenttytul c 60 0 tytuł z jakiego korygowano fakturędowodfk c 3 0 symbol sposobu dekretacji do FKbank l 1 0 nie wykorzystaneblokada n 2 0 blokada dokumentu (gdy<>0) np. po przesłaniu

do FKodbiorca n 6 0 id kontrahenta - odbiorcy (jeśli różny niż płatnik)

wzkor kro1w_ + rokrodzaj + str(kor,6) kro1d_ + rokwz kro1n_ + rokkontrah kro1k_ + rok

DTOS(term_pl_k) kro1t_ + rok

komentarz

wz n 6 0 pozycja korekty dla dokumentu kro1_xx.wzkor

poz_kor n 3 0 numer pozycji korektypoz_roz n 3 0 numer pozycji dokumentu sprzedażymagazyn_k c 2 0 symbol podmagazynu asortymentumagazyn_r c 2 0 symbol podmagazynu asortymentutowar_k n 6 0 id asortymentutowar_r n 6 0 id asortymenturodzaj_k c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O)rodzaj_r c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O)ilosc_k n 14 4 ilość po korekcieilosc_r n 14 4 ilość przed korektąjm_k c 4 0 jednostka miaryjm_r c 4 0 jednostka miarycena_nab_k n 16 4 cena nabycia cena_nab_r n 16 4 cena nabycia cena_k n 14 2 cena sprzedaży po korekciecena_r n 14 2 cena sprzedaży przed korektącena0 n 14 2 cena przed upustemrabat_k n 6 2 upust procentowy po korekcierabat_r n 6 2 upust procentowy przed korektązw_vat_k l 1 0 czy towar zw z VAT po korekciezw_vat_r l 1 0 czy towar zw z VAT przed korektąst_vat_k n 5 2 stawka VAT po korekciest_vat_r n 5 2 stawka VAT przed korektąuwagi_k c 22 0 uwagi po korekcieuwagi_r c 22 0 uwagi przed korektąnr_ser_k c 22 0 numer seryjny po korekcienr_ser_r c 22 0 numer seryjny przed korektąskoryg l 1 0 czy pozycja była korygowana ?

wz kro2w_ + rokmagazyn_k + str(towar_k,6) kro2t_ + rok

komentarz

data d 8 0 data dokumenturodzaj c 2 0 symbol (KP,KW-kasa, PO,PW-banki, KM-

kompensata, BO-bilans otwarcia salda kontrahenta, RZ-rozliczenie zaliczki)

numer n 6 0 numer dokumenturodz_dok c 3 0 symbol dokumentu rozliczanego (może być pusty -

tzw. bez dokumentu lub np.. FV,KFF,PZ,itp..)

nr_dok n 6 0 numer dokumentu rozliczanegodata_dok d 8 0 data dokumentu rozliczanegodata_dok2 d 8 0 data uzupełniająca dla dokumentu rozliczanego

(chodzi głównie od dok. zakupu, gdzie data wprowadzenia jest różna niż data oryginalnego dokumentu)

data_wyc d 8 0 data wyciągu bankowego (dla PO,PW)kontrah n 6 0 id kontrahentawaluta c 3 0 symbol waluty (podczas rozliczania

importu/eksportu)kurs n 14 6 kurs walutykwota n 14 2 kwota dni n 4 0 liczba dni po terminieza_co c 50 0 tytuł płatnościprzelew l 1 0 prawda - jeśli dokument został przesłany do

zbioru zewnętrznego z elektronicznymi dokumentami przelewu

za_co2 c 50 0 tytuł płatności - cd.odebral c 28 0 osoba odbierającabank n 2 0 numer banku (dla PO,PW)

kro2_+rok (15)

kasa_+rok (16)

pozycje dokumentów - korekt sprzedaży

plik z dokumentami rozrachunkowymi (KP,KW,PO,PW,KM)

uwagi c 40 0 uwagi podstawoweuwagi2 c 40 0 uwagi uzupełniające (dla KM,PO,PW,RZ)nr_wyc c 12 0 numer wyciągu (dla PO,PW) lub numer wspólny

dla KM i RZraport n 4 0 numer raportu kasowego, do którego należy

dokumentuzytk n 3 0 użytkownik wystawiający dokumentdowodfk c 3 0 symbol sposobu dekretacji w FKblokada n 2 0 dokument zablokowany do modyfikacji (gdy

blokada<>0)zalicz l 1 0 dokument jest związany z zaliczką ?rozlicz l 1 0 nie wykorzystanenr_rap n 3 0 numer pozycji w raporcie kasowymwplacono n 14 2 ile wpłacono do dokumentu (dotyczy wyłącznie

dok. PK - do rozliczenia)przesyl n 2 0 pole zastrzeżone

data kasa_ + rokrodzaj + str(numer,6) kasan_+ rokrodz_dok + str(nr_dok,6) kasad_+ rokkontrah kasak_+ rok

komentarz

data d 8 0 data kursuwalu c 3 0 symbol walutysprz n 14 6 kurs sprzedażyskup n 14 6 kurs skupusredni n 14 6 kurs średniaktualny l 1 0 aktualnie przeliczone są cenniki wg tego kursu

data wald_ + rok

komentarz

nazwa c 40 0 nazwa (imię i nazwisko)nazwa2 c 40 0 nazwa cd.akt c 1 0 pozycja aktywna na liście (widoczna)telefon c 20 0 telefon pierwszytelefon2 c 20 0 telefon drugiadres c 40 0 adresadres2 c 40 0 adres cd.uwagi c 40 0 komentarzuwagi2 c 40 0 komentarz cd.uzytk n 3 0 uzytkownik zakładający wpis w książce

upper(nazwa) telnz

komentarz

id n 4 0 kolejny identyfikator tekstunazwa c 55 0 nazwa tekstuakt c 1 0 aktywny (T,N) - widocznytekst c 130 0 pierwsza linijka tekstutekst2 c 130 0 druga linijka tekstutekst3 c 130 0 .tekst4 c 130 0 .tekst5 c 130 0 .tekst6 c 130 0 .tekst7 c 130 0 .tekst8 c 130 0 ostatnia linijka tekstuuwagi c 55 0 komentarz

id tekst_idupper(nazwa) tekst_nz

tekst (19)

książka telefoniczna (dostępna na Ctrl+T), może być zlokalizowana w każdym magazynie zewnętrznym niezależnie lub może być wspólna dla wszytskich

wal_+rok (17)

tel (18)

tabela kursów waluta

plik zawierający listę tekstów

komentarz

rodz_dok_s c 3 0 poprzedni rodzaj dokumenturodz_dok_n c 3 0 nowy rodzaj dokumentunr_dok_s n 6 0 poprzedni numer dokumentunr_dok_n n 6 0 nowy numer dokumentukontrah n 6 0 kontrahent, którgo dotyczy zmiana (może być

puste)kontrah_s n 6 0 poprzedni kontrahent przypisany do dokumentu

towar n 6 0 id asortymentu, którego dot. modyfikacja (może być puste)

magazyn c 2 0 podmagazyn asortymentu, którego dot. modyfikacja (może być puste)

data d 8 0 data modyfikacjigodzina c 5 0 godzina modyfikacjisp_pl_s c 1 0 poprzedni sposób płatnościsp_pl_n c 1 0 nowy sposób płatnościterm_pl_s d 8 0 poprzedni termin płatnościterm_pl_n d 8 0 nowy termin płatnościnetto_s n 14 2 poprzednia wartość nettonetto_n n 14 2 nowa wartość nettobrutto_s n 14 2 poprzednia wartość bruttobrutto_n n 14 2 nowa wartość bruttozm_ilosci n 14 2 o ile zmieniono ilość (+/-)zm_ceny n 14 2 o ile zmieniono cenę (+/-)st_vat_s n 5 2 poprzednia stawka VATst_vat_n n 5 2 nowa stawka VATzw_vat_s l 1 0 poprzednio: zw z VATzw_vat_n l 1 0 obecnie: zw z VATrabat_s n 6 2 poprzedni upust procentowyrabat_n n 6 2 nowy upust procentowytyp_oper n 2 0 rodzaj wykonywanej operacji (1-modyfikacja, 2-

dopisanie, 3-skasowanie)uzytk n 3 0 użytkownik wykonujący modyfikację

magazyn+str(towar) mo_to_ + rok kontrah mo_ko_ + rok

komentarz

id n 2 0 identyfikatornazwa c 30 0 nazwa (imię i nazwisko np.)akt l 1 0 aktywny (widoczny)uwagi c 120 0 komentarz

id akwidupper(nazwa) akwnz

komentarz

nr n 4 0 kolejny numer raportu kasowegook l 1 0 czy raport jest zamknięty ?data1 d 8 0 data początkowadata2 d 8 0 data końcowark_stan1 n 16 2 początkowy stan kasyrk_stan2 n 16 2 końcowy stan kasyrb_stan1 n 16 2 nie wykorzystanerb_stan2 n 16 2 nie wykorzystaners_stan1 n 16 2 nie wykorzystaners_stan2 n 16 2 nie wykorzystaneuzytk n 3 0 id użytkownika sporządzającego raportuzytk_nz c 24 0 nazwa użytkownika sporządzającego raport

nr rap_n_ + rok

raporty kasowe

modyf_+rok (20)

akwiz (21)

rap_+rok (22)

modyfikacje - plik logu wielu nietypowych działań w programie

lista akwizytorów (dotyczy rozchodów)

komentarz

p n 6 0 kolejny numer zamówieniarodzaj c 2 0 rodzaj (ZD/OD)data d 8 0 data zamówieniakontrah n 6 0 id kontrahentapoz n 3 0 liczba pozycji na dokumenciewaluta c 3 0 waluta obcakurs n 14 6 kurs walutynetto_zw n 14 2 wartość netto dla stawki VAT zw.netto0 n 14 2 wartość netto dla stawki VAT 0%netto1 n 14 2 wartość netto dla stawki vat1vat1 n 5 2 stawka VATnetto2 n 14 2 wartość netto dla stawki vat2vat2 n 5 2 stawka VATnetto3 n 14 2 wartość netto dla stawki vat3vat3 n 5 2 stawka VATnetto4 n 14 2 wartość netto dla stawki vat4vat4 n 5 2 stawka VATnetto5 n 14 2 wartość netto dla stawki vat5vat5 n 5 2 stawka VATnetto_oz n 14 2 wartość netto opakowań zbiorczychrabat n 6 2 procent upustu dla całego dokumentupg n 14 2 wartość podatku granicznegoclo n 14 2 wartość cłaakcyza n 14 2 wartość podatku akcyzowegovat n 14 2 kwota VATuwagi c 80 0 komentarzuzytk n 3 0 użytkownik wystawiający dokumentkoszt_tran n 14 2 koszty transportu w waluciekt_wal c 3 0 określenie waluty dla koszt_trankoszt_inne n 14 2 koszty inneki_wal c 3 0 określenie waluty dla koszt_innewart_wal n 14 2 wartość w walucie obcejwaga n 16 4 waga asortymentu na zamówieniudata_potw d 8 0 spodziewana data realizacji zamówienia

p zam1p_ + rokkontrah zam1k_ + rok

komentarz

p n 6 0 którego dokumentu zamówienia dotyczy pozycja

poz n 3 0 numer pozycji dokumentu zamówieniamagazyn c 2 0 symbol podmagazynutowar n 6 0 id asortymenturodzaj c 1 0 rodzaj asortymentu (T/U/O)ilosc n 14 4 ilość zamówionajm c 4 0 jednostka miarycena n 16 4 cena rabat n 6 2 upustpg n 5 2 stawka podatku granicznegoclo n 5 2 stawka cłaakcyza n 5 2 stawka podatku akcyzowegozw_vat l 1 0 asortyment zwolniony z VAT ?st_vat n 5 2 stawka VATuwagi c 22 0 pole informacyjneprzel n 10 4 nie wykorzystanejm_2 c 4 0 nie wykorzystanecena_wal n 16 4 cena w walucie obcejcena_c n 14 2 cena wg cennika H ilosc_zr n 14 4 ilość zrealizowana

p zam2p_ + rokmagazyn+str(towar) zam2t_ + rok

zamówienie do dostawcyzam1_+rok (23)

zam2_+rok (24)pozycje dokumentu zamówienia

komentarz

id n 2 0 identyfikator bankunazwa c 50 0 nazwakonto c 40 0 numer rachunkuakt c 1 0 aktywny (widoczny)tel c 20 0 numer telefonufax c 20 0 numer faksukontakt c 28 0 osoba kontaktowauwagi c 50 0 komentarzdomyslny l 1 0 bank jest domyślnie podpowiadany dla

dokumentów sprzedaży ?

id banki

komentarz

konto c 8 0 symbol konta kosztowegorodzaj c 1 0 zawsze='K' nazwa c 50 0 nazwa kontaakt c 1 0 aktywne (widoczne)kas_bank n 2 0 Kasa/Bank (nie istotne)uwagi c 50 0 komentarz

konto pl_kont

komentarz

nr n 6 0 numer kolejny koszturodzaj c 1 0 zawsze='Z'data d 8 0 data wprowadzenia kosztudokument c 24 0 numer dokumentu obcegodata_d d 8 0 data dokumentu obcegoopis c 50 0 opis operacji księgowej konto c 8 0 konto księgowe (gdy jedno konto)kontrah n 6 0 id kontrahentawaluta c 3 0 symbol walutykurs n 14 6 kurs walutynetto_zw n 16 4 netto dla stawki zwnetto0 n 16 4 netto dla stawki 0%netto1 n 16 4 netto dla stawki vat1vat1 n 5 2 stawka VATnetto2 n 16 4 netto dla stawki vat2vat2 n 5 2 stawka VATnetto3 n 16 4 netto dla stawki vat3vat3 n 5 2 stawka VATnetto4 n 16 4 netto dla stawki vat4vat4 n 5 2 stawka VATnetto5 n 16 4 netto dla stawki vat5vat5 n 5 2 stawka VATnetto_npo n 16 4 netto dla kwoty nie podlegającej odlicz. VATkw_vat1 n 14 2 kwota vat dla stawki vat1kw_vat2 n 14 2 kwota vat dla stawki vat2kw_vat3 n 14 2 kwota vat dla stawki vat3kw_vat4 n 14 2 kwota vat dla stawki vat4kw_vat5 n 14 2 kwota vat dla stawki vat5pg n 16 4 podatek granicznyclo n 16 4 kwota cłaakcyza n 16 4 kwota podatku akcyzowegovat n 14 2 kwota VAT - razemspos_pl c 1 0 symbol sposobu płatnościterm_pl d 8 0 data - termin płatnościwyplacono n 14 2 kwota jaka została wypłacona na poczet

dokumenturaport n 4 0 dokument zablokowany raportem (raport<>0)uwagi c 40 0 pole informacyjne uzytk n 3 0 id użytkownika wystawiającego dokumentdowodfk c 3 0 symbol sposobu dekretacji do FK

ewidencja dokumentów zakupów kosztowychkosz_+rok (27)

plik zawiera plan kont kosztowych dla potrzeb ewidencji zakupów kosztowych

banki (25)

pl_kont (26)

plik zawierający informacje nt. banków

blokada n 2 0 jeśli blokada<>0 dokumentu nie można modyfikować (np. po przesyle do FK)

nr2 n 6 0 numer kolejny zapisu na danym koncie księgowym (może być puste)

nr3 n 6 0 nie wykorzystanetyp n 2 0 typ kosztu: 0-OP, 1-OP i ZW, 2-ZWdata_rej d 8 0 data do rejestru VAT - domyślnie data

wprowadzania dokumentuksrozbij l 1 0 czy księgowanie dokumentu odbywa się na

więcej niż jednym koncie księgowym ? (jeśli tak to księgowania są w pliku: koks_xx)

nr koszn_ + rokkontrah koszk_ + rokupper(konto)+str(nr2) koszo_ + rokDTOS(term_pl) koszt_ + rok

komentarz

symbol c 1 0 jednoznakowy symbol sposoby płatnościnazwa c 25 0 nazwa - drukowana na dokumentachnazwa_obc c 25 0 nazwa w języku obcym dla dokumentów FX

symbol spospl

komentarz

id n 6 0 id asortymentu, którego dotyczy recepturatowar n 6 0 id surowcamagw_rozch c 2 0 podmagazyn, na którym surowiec znajduje się

mag_rozch c 2 0 magazyn zewnętrzny z surowcemilosc n 14 4 ilość do produkcji jednej jedn. miary wyrobu

gotowego

id recid_ + [nr mag]

komentarz

usluga c 10 0 symbol usługinazwa c 30 0 nazwa pełna usługiuwagi c 50 0 komentarzakt c 1 0 aktywna (widoczna)czas n 3 0 czas trwania w minczas_od c 5 0 godzina rozpoczęciaczas_do c 5 0 godzina zakończenia

upper(usluga) uslugi

komentarz

data d 8 0 datagodzina c 5 0 godziniaczas n 3 0 czas trwaniaprac c 50 0 dotyczy pracownikakontrah n 6 0 dotyczy kontrahentakontrah1 n 6 0 oraz kontrahentausluga c 10 0 w związku z usługą o symboluopis c 50 0 opis - dodatkowe informacjeopis1 c 50 0 opis cd.opis2 c 50 0 opis cd.

str(kontrah)+DTOS(data)+godzina termin_kupper(usluga)+DTOS(data)+godzina termin_uupper(prac)+DTOS(data)+godzina termin_p

plik wykorzystywany wyłącznie przez opcję Terminarz

plik wykorzystywany wyłącznie przez opcję Terminarztermin (31)

spospl (28)

recep_+[nr magazynu] (29)

uslugi (30)

plik ze sposobami płatności (predefiniowanymi + użytkownika)

receptura wyrobu gotowego

komentarz

nazwisko c 50 0 nazwisko pracownikakod_kres c 20 0 kod kreskowyadres c 50 0 adres zam.telefon c 20 0 telefonusluga c 10 0 wykonuje usługę ...uwagi c 40 0 uwagi dodatkoweakt c 1 0 aktywny (widoczny)przerwa c 5 0 godzina rozpoczęcia przerwyczas_prz n 3 0 czas trwania przerwy

upper(nazwisko) prac

komentarz

id n 6 0 identyfikator towarumagazyn c 2 0 symbol podmagazynudata d 8 0 data przecenycena_stara n 14 4 poprzednia cenacena_nowa n 14 4 nowa cenastan n 14 4 stan ilościowy w momencie przecenyrodz_cen c 1 0 dotyczy ceny (N-nabycia, D,H,S)nr_dok n 6 0 kolejny numer dokumentu przeceny)

magazyn+str(id)+rodz_cen+dtos(data) przecleft(dtos(data),4)+str(nr_dok) przecnd

komentarz

nazwisko c 50 0 nazwisko pracownikaprac l 1 0 czy pracownik ?imieniny c 5 0 data imieninurodziny c 5 0 data urodzin

nazwisko imieniny

komentarz

magazyn c 2 0 symbol podmagazynutowar n 6 0 identyfikator towarucena_nab n 16 4 cena nabyciailosc n 14 4 ilość

magazyn+str(towar) centow

komentarz

dowod c 3 0 symbol dokumentu w 01 SYSTEMiesymbolfk c 3 0 symbol sposobu dekretacjidowodfk c 4 0 dowód dla systemu FKopisfk c 40 0 opis widoczny dla użytkownikadomyslny l 1 0 sposób dekretacji jest domyślny ?rejvat n 4 0 numer rejestru VAT (zależnie od FK)id n 2 0 dodatkowy wewnętrzny nrsymbolu dokumentusposob n 1 0 sposób transmisji (zależnie od FK)war_dekr c 180 0 warunek dekretacji

plik wykorzystywany wyłącznie przez opcję Terminarz

przy pewnej specyficznej konfiguracji programu w pliku tym przechowywane są dane na temat rozbicia stanu opakowania zwrotnego na ilości w różnych cenach

nabycia

centow (35)

plik wykorzystywany wyłącznie przez opcję Terminarzprac (32)

przec (33)

imieniny (34)

plik zawiera informacje na temat wykonywania przecen towarów w magazynie (jego wykorzystanie przez system jest nie wielkie)

fk_fkdow (36)plik zawiera symbole sposobów dekretacji dla poszczególnych dokumentów 01

SYSTEMU, aktualizowany jest najczęściej z poziomu zewnętrznych aplikacji służących do przesyłu danych do FK (unitrans itp..)

bank n 2 0 wspomaga dekretowanie dokumentów bankowych na poziomie Gospodarki Finansowej w 01 SYSTEMie

symb_paczk c 1 0 pole zastrzeżone

dowod fk_fkdow

komentarz

rodzaj c 80 0 lista symboli dokumentów, których dotyczy rekord definicji

prefiks1 c 15 0 symbol wstawiany przed numeremprefiks2 c 15 0 symbol wstawiany pomiędzy numerem a rokiem

prefiks3 c 15 0 symbol dodawany na końcudrukrok c 1 0 T,N-czy nr ma zawierać rok ?zamnrrok c 1 0 T,N-czy numer ma być zamieniony z rokiem ?

prefzer n 2 0 szerokość pola numer (uzupełnia wiodącymi zerami)

sepnrrok c 1 0 znak rozdzielający numer od rokurok4 c 1 0 T,N-czy rok ma występować w zapisie

czterocyfrowym ?

rodzaj defnrdok

komentarz

idkon n 6 0 id kontrahenta (może być puste)grkon c 10 0 grupa kontrahenta (może być puste)mag c 2 0 symbol magazynu (lub puste)idtow n 6 0 identyfikator asortymentu (lub puste)grtow c 10 0 grupa towarowa (lub puste)rodz_cen c 1 0 rodzaj ceny (H,D,S)rabat n 6 2 upust procentowyakt l 1 0 aktywny zapis (widoczny)nazwa_kon c 50 0 inna nazwa towaru dla kontrahentakod_kon c 23 0 inny kod dla kontrahentacena_kon n 14 2 cena dla kontrahenta PLNcena_wal n 14 2 cena dla kontrahenta w waluciewaluta c 3 0 określenie waluty dla cena_wal

grkon+grtow up_ggstr(idkon)+grtow up_kggrkon+mag+str(idtow) up_gtstr(idkon)+mag+str(idtow) up_kt

komentarz

baza n 2 0 8-rozchody, 10-pro formyrok n 4 0 z którego roku plik roz1/pro1nr n 6 0 numer dokumentu (dla 8: pole WZ, dla 10: pole

NR)poz n 3 0 numer pozycji na dokumencienazwa c 60 0 nowa zmieniona nazwa

str(baza,2)+str(rok,4)+str(nr,6)+str(poz,3) naz_pri

komentarz

nr n 6 0 numer zlecenia produkcjidata d 8 0 data zleceniamagazyn c 2 0 symbol podmagazynu

tabela upustów - definicja upustów na wybrane towary dla wybranych kontrahentów

plik przechowuje nazwy pozycji zmodyfikowanych (w stosunku do nazw magazynowych) przez Alt+F4 na dokumentach sprzedaży oraz pro forma

nazwy (39)

defnrdok (37)

upusty (38)

definicje numercji dokumentów - jeżeli chcemy, aby dokumenty były numerowane inaczej niż w sposób standardowy

prod1_+rok (40)plik zawierający zlecenia produkcji - informacje o wyrobie

towar n 6 0 identyfikator asortymentuwartosc n 16 4 wartość wyprodukowanego wyrobuilosc n 14 4 ilość wyrobunazwa c 55 0 nazwa wyrobuuzytk n 3 0 użytkownik wystawiający zleceniemag_przych c 2 0 magazyn, na który wprowadzono wyrób gotowy

prod_koszt n 6 2 procentowe koszty związane z produkcjąprod_stw n 14 2 kwotowe koszty związane z produkcjąnr_przych n 6 0 numer dokumentu przychodowego PWnr_rozch c 40 0 numer dokumentu rozchodowego RW (lub ciąg

numerów)

nr pr1nr_+rok

komentarz

nr n 6 0 numer zlecenia danej pozycjimagazyn c 2 0 symbol podmagazynu surowcatowar n 6 0 identyfikator surowcacena n 10 4 cena magazynowailosc n 14 4 ilośćmag_rozch c 2 0 magazyn, z którego rozchodowano surowiecnr_rozch n 6 0 numer dokumentu RW

nr pr2nr_+rok

komentarz

nr n 6 0 kolejny numer raportuvat1 n 5 2 stawka VATvat2 n 5 2 stawka VATvat3 n 5 2 stawka VATvat4 n 5 2 stawka VATvat5 n 5 2 stawka VATilosc n 6 0 liczba paragonówdata d 8 0 data raportunetto_zw n 14 2 netto dla stawki zwnetto0 n 14 2 netto dla stawki 0%netto1 n 14 2 netto dla stawki vat1netto2 n 14 2 netto dla stawki vat2netto3 n 14 2 netto dla stawki vat3netto4 n 14 2 netto dla stawki vat4netto5 n 14 2 netto dla stawki vat5kwvat1 n 14 2 kwota VAT dla stawki vat1kwvat2 n 14 2 kwota VAT dla stawki vat2kwvat3 n 14 2 kwota VAT dla stawki vat3kwvat4 n 14 2 kwota VAT dla stawki vat4kwvat5 n 14 2 kwota VAT dla stawki vat5raport n 4 0 nr raportu kasowegouzytk n 3 0 użytkownik wprowadzający raport

nr fisn_ + rok

komentarz

wz n 6 0 powiązanie z numerem WZ w pliku roz1_xxgranica c 40 0 miejsce przekroczenia granicytransport c 40 0 środek transportudata_clo d 8 0 nie wykorzystanekierowca c 40 0 dane kierowcynr_rej c 10 0 numer rejestracyjnywaga n 8 0 waga bruttowaga_netto n 8 0 waga netto

plik przechowujący informacje nt. dobowych raportów fiskalnych, we wcześniejszych wersjach wymagane było utrzymywanie tych informacji ze względu na uzgodnienie kasy, aktualnie temat w całości jest rozwiązany dzięki możliwości

wyliczania dok. sprzedaży od brutta

plik przechowuje informacje związane z dokumentem eksportowymexp_+rok (43)

prod2_+rok (41)

fisk_+rok (42)

pozycje zlecenia - surowce

data_wpl d 8 0 nie wykorzystanedata_sad d 8 0 nie wykorzystanesad c 20 0 nie wykorzystanewaluta c 3 0 nie wykorzystanekurs n 14 6 nie wykorzystanewartwal n 14 2 nie wykorzystanewartpln n 14 2 nie wykorzystanewartpln1 n 14 2 nie wykorzystanedata_wpl1 d 8 0 nie wykorzystanedata_sad1 d 8 0 nie wykorzystanesad1 c 20 0 nie wykorzystanedata_vat d 8 0 nie wykorzystanekursnbp n 14 6 nie wykorzystanewartnbp n 14 2 nie wykorzystanewar_dost c 50 0 warunki dostawykraj_poch c 40 0 kraj pochodzeniadruk_waga c 1 0 nie wykorzystaneopakow n 6 0 liczba opakowańopak_opis c 40 0 opis opakowańdat_zalad d 8 0 data załadunkumsc_docelow c 40 0 miejsce przeznaczeniaport_zalad c 40 0 port załadunku

wz exp_ + rok

komentarz

id n 6 0 kolejny numer dokumenturodzaj c 2 0 rodzaj WE/NOnumer n 6 0 kolejny numer NO lub WEdata d 8 0 data wystawieniaod_daty d 8 0 data początkowado_daty d 8 0 data końcowa analizowanego zakresu dokum.kontrah n 6 0 id kontrahentapoz n 3 0 liczba pozycjikwota n 14 2 kwota bez odsetekodsetki n 14 2 odsetkido_zaplaty n 14 2 razem - do zapłatyspos_pl c 1 0 symbol sposobu płatnościterm_pl d 8 0 data - termin płatnościwplacono n 14 2 ile wpłacono do dokumentu (dotyczy NO),

obecnie nie wykorzystaneodebral c 28 0 osoba odbierającauwagi c 40 0 uwagi - komentarzuzytk n 3 0 użytkownik wystawiającyraport n 4 0 dokument zablokowany raportem kasowym (gdy

raport<>0)anulowano c 1 0 T,N-anulowano należnośćtabela c 1 0 T,N-wykorzystanie tabeli odsetekan_uzytk n 3 0 użytkownik, który anulował należnośćdowodfk c 3 0 symbol sposobu dekretacji do FK

id not1i_ + rokrodzaj + str(numer) not1n_ + rok)kontrah not1k_ + rokDTOS(term_pl) not1t_ + rok

komentarz

id n 6 0 pozycja dokumentu not1_xx.idpoz n 3 0 kolejny numer pozycjirodzaj c 3 0 rodzaj dokumentu nie zapłaconegonumer n 6 0 numer dokumentu j.w.data d 8 0 data dokumentu j.w.dokument c 24 0 nie wykorzystanespos_pl c 1 0 symbol sposobu płatności dok. nie zapłac.term_pl d 8 0 termin płatności dok. nie zapłac.do_zaplaty n 14 2 kwota brutto do zapłaty

not1_+rok (44)

not2_+rok (45)

noty odsetkowe - dokumenty

noty odsetkowe - pozycje dokumentu NO lub WE

kas_rodz c 2 0 rodzaj dokumentu zapłaty (dla NO)kas_nr n 6 0 numer dokumentu zapłaty (dla NO)kas_data d 8 2 data dokumentu zapłaty (dla NO)kas_odebr c 28 0 odbierający na dok. zapłaty (dla NO)kas_wpl n 14 2 wpłacający na dok. zapłaty (dla NO)kas_za_co c 50 0 tytuł na dok. zapłaty (dla NO)kas_uwag c 40 0 uwaga na dok. zapłaty (dla NO)dni n 4 0 dni po terminie dni_rok n 3 0 liczba dni w roku do obliczeńst_odsetek n 6 2 stopa odsetek na rokodsetki n 14 2 kwota odsetekuwagi c 28 0 pole informacyjneostrzerz c 28 0 wypełnine, gdy recydywa

id not2i_ + rokrodzaj + str(numer) not2n_ + rokkas_rodz + str(kas_nr) not2k_ + rok

komentarz

data d 8 0 data poczatkowadni_rok n 3 0 liczba dni w roku (do obliczeń)st_odsetek n 6 2 stopa odsetekuwagi c 40 0 pole informacyjne

data odsetki

komentarz

id n 2 0 identyfikator kierowcynazwa c 30 0 nazwaakt l 1 0 aktywny (widoczny) T,Nuwagi c 120 0 komentarz

id kieridupper(nazwa) kiernz

komentarz

kontrah n 6 0 id kontrahentamagazyn c 2 0 symbol magazynutowar n 6 0 identyfikator towarucena n 14 2 cena PLNcena_wal n 14 2 cena w walucie

lista kierowców kierowcy (47)

odsetki (46)tabela odsetek dla potrzeb wezwań do zapłaty i not odsetkowych

tab_cen (48)tabela cen - daje możliwość przypisania kontrahentowi wiele cen na towar w

zależności od spełnienia określonych werbalnie warunków

waluta c 3 0 symbol walutyopis c 40 0 opis słowny warunków zastosowania cenydata d 8 0 data założenia cenydata_arch d 8 0 data przeniesienia do archiwumnr n 6 0 numer kolejny w archiwumarchiwum l 1 0 zapis jest archiwalny (nie aktualny) ?

str(kontrah,6)+magazyn+str(towar,6) tabcen_nstr(kontrah,6)+magazyn+str(towar,6)+str(nr,6) tabcen_a

komentarz

id n 6 0 idenyfikatornazwisko c 35 0 imię i nazwiskostawka n 10 2 stawka godzinowa (podpowiadana)numerfk n 10 0 numer w systemie FK

id prod_pra

komentarz

nr_zlec n 6 0 numer zlecenianr_przych n 6 0 numer dokumentu przychoduid_prac n 3 0 idenyfikator pracownikastawka n 10 2 stawka dla zadaniailosc n 10 2 ilość godzin

nr_zlec pr3nz_+roknr_przych pr3np_+rokid_prac pr3id_+rok

komentarz

symbol c 2 0 symbol cennikaopis c 60 0 opis - czego dotyczyakt c 1 0 aktywny (widoczny) - T,N

symbol cen_def1left(opis,25) cen_def2

komentarz

magazyn c 2 0 symbol podmagazynu asortymentutowar n 6 0 identyfikator asortymentusymbol c 2 0 symbol cennika definiowalnegocena_n n 14 2 cena nettocena_b n 14 2 cena bruttocena_w n 14 2 cena w walucie (netto)waluta c 3 0 określenie waluty dla cena_w

magazyn+str(towar,6)+symbol cenniki

komentarz

nr n 6 0 numer kosztu (dok. KS)konto c 8 0 konto księgowenr2 n 6 0 numer kolejny zapisu na wybranym konciekwota n 14 2 księgowana kwotaopis c 50 0 opis czynności (zdarzenia)

nr koksn_+rokkonto+str(nr2,6) koksk_+rok

plik zawiera szczegóły księgowań, jeśli podczas rejestracji dokumentu KS (kosztowego) wprowadzone zostały zapisy na więcej niż jedno konto

cen_def (51)

cenniki definiowalne - szczegóły

plik zawiera rejestr czynności pracowników dla zleceń produkcyjnych lub dokumentów PW nie utworzonych na bazie ZP

cenniki (52)

koks_+rok (53)

prod_pra (49)

prod3_+rok (50)

pracownicy związani z produkcją

definiowalne cenniki - opis