guatemala, 10 de 11 enero de 2018 - minfin.gob.gt · 2017 del instituto, en cumpli miento a lo...
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Dr. Osear I-Iumberto Suchini Alonzo
Gerente
GEREN CIA E dific io
Dr. Suchini Alanzo:
10 ENE 2018
RE CIBI .:" ~Irw. c')4'·Ó ~
Programacion Presupuestaria
GAF-DF-PP-0016-2018 Guatemala, 10 de enero de 2018
11 I!l . "
Por este medio se remiten Jos proyecros de ofic io para remitir al Ministerio de Finanzas Públicas y
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Informe de Gestión del Ejercicio r iscal 2017 del Instituto, en cumplimiento a lo c..¡ue establecen los artículos 35)' 42 del Decreto número 101-97
del Congreso de la República, Ler Orgánica del Presupues to y artículo 38 del Reglamento de la citada
Ley, solicitando sea firmado para el traslado correspondiente.
Sin otro particular,
Vo.Bo. Lic. Osea odínez Castañón
Gerente Admi strativo Financiero
ce. .\rchi\"O Adjunlv. Informe de ( ;csllon ,. Rendici,jn de C""nt;1S (115 ruhos) SA I..JJ.!hg
H" . .-,,11 ... 1.(,(, z."", ~. (;u:, ' e,,,,, la . ( .. ,\ . I'I-IX · e ,> el .!.) :::!, 1 -_ 1'" J< '
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No. Track. 37329 Pagina 1 de 1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA DE 3\
Jllfonnt.'S de Gcstion y Rendicion de Cuentas - IGRCOt FIKHA lO/OJJ2018
Ejecución Financiera HORA 12:59.03
Expresado en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, L"nidad Ejecutora = O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG - SPG - py -ACT-OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
¡;:~TIDAD:11200054-0()O-OO INSTITUTO DE FOMENTO l\1VNICIPAL (INFO:\-I)
01 ACTIVIDADES CENTRALES
00 S,,,· SUBPROGRAMA
000 51:'\ PROYECTO
001 000 DIRECC!()!'i y COORDINACIÓN
011 PERSONAL PERMANENTE 7,479,276.00 -1,272.594.00 6,206,682.00 6,163,623.30 99,3\
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 671,880.00 -113,260.00 558,620.00 555,831.46 99.50
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 45,840.00 -883.00 44.957.00 40,133.78 89.::'.7
PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 552,000.00 -84,916.00 467,084.00 460,177.91 98.52
-..-=> PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE O
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 1,541,329.00 2,610,976.00 4.152,305.00 4,137,362.97 99.64 O PERSONAL PERMANENTE f\-)
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 533,400.00 ~100,276.00 433,124.00 430,331.28 9<).36
PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 224,880.00 -42,000.00 182,880.00 180.937.33 98.94
024 COMP, PERSONAL AL SALARIO DEL 13,920.00 -4,000.00 9.920.00 9,466.00 95.42
PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 9,000.00 -2.800.00 6,200.00 5,991.67 96.64
TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 12,600.00 -4,000.00 8,600.00 8,388.33 97.54
TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,017,261.00 ~180,603.00 836,658.00 816,100.70 9754
061 DIETAS 540,000,00 323,000.00 863,000.00 848,000.00 98.26
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 672,000.00 0.00 672,000.00 656,533.33 97.70
INTERIOR 071 AGUINALDO 794,482.00 -91,525.00 702,957.00 661,405.53 94,09
072 BONIF1CACION ANUAL (BONO 14) 794,482.00 ~119)625.00 674,857.00 670,932.69 99.42
073 BONO VACACIONAL 773,532.00 -49,798.00 723,734,00 668,868,96 92.42
111 ENERGIA ELECTRICA 71,900.00 8,000.00 79,900.00 55,309.34 69.22
112 AGUA 3,850,00 0,00 3,850.00 1,749.00 45.43
113 TELEFONIA 95,820.00 -9,400.00 86,420.00 72,511.51 83,9\
114 CORREOS Y TELEGRAFOS 100.00 -100.00 0,00 0.00 0,00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y 1.205,00 500.00 1,705.00 1,390.47 81.55
DESTRUCCiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 121 DIVULGACION E lNFORMAC1ON 60,100,00 -5,100.00 55,000.00 47,455.08 86,28
A? -"-.
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 2 DE 31
Informes de Ge.. .. tioll y Rendicion de Cuentas -IGRCO! FECHA 10/0112018
Ejecución Finallciera llORA 12:59.03
Expresado cn Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidlu1 Institllciona1 = 11200054, Uni(]lld Ejecutora =: O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG -SPG- pY • ACT· 08 _ REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
122 lMPRES[ON, ENCUADERNACION y 66,000.00 -8,000.00 58,000.00 43,784.73 75.49 REPRODUCCION
131 VIAT[COS EN EL EXTERIOR 27,000.00 -27,000.00 0,00 0.00 0.00
132 VIATICOS DE REPRESENTAC[ON EN EL 10.000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0,00
EXTERIOR 133 V[ATICOS EN EL INTERIOR 181,339.00 -54,169.00 127,170.00 81,463.15 64,0&
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,600.00 -2,000.00 1,600.00 0.00 0.00
142 FLETES 8,958.00 -2,139.00 6,819.00 4,205.76 61,<i8
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 298,200.00 6,600.00 304,800.00 289,800.00 95.08
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 6,350.00 -2,750.00 3,600.00 1,482.14 4L17
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 25,700.00 -14,400.00 11,300.00 9,080.36 8036 TRANSPORTE
166 MANT. Y REP, DE EQUIPO PARA 1,179.00 -1,100.00 79,00 0.00 0.00 el COMUNICACIONES O
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 7JOO.00 -4,800,00 2,300.00 28125 12.23 O 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,850.00 -1,850.00 0.00 0.00 0.00 W 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 257.00 ·100.00 157.00 0.00 0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y 500.00 -400.00 100.00 0.00 0.00 OTROS GASTOS
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 965.00 ·500.00 465.00 225.00 48J9
196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 230,840.00 8,700.00 239,540.00 147,033.81 6138
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,120.00 -1,200.00 4,920.00 1,771.54 36,Ol
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 79,937.00 -59,850.00 20,087.00 12.799.44 63.72
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 998.00 -998.00 0.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 4,550.00 -3,750.00 800.00 0.00 0.00
239 OTROS TEXTlLES y VESTUARIO 8,500.00 -8,500.00 0.00 0.00 0,00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 9,004.00 -4,091,00 4,913.00 2,485.31 50.59
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 390.00 -350.00 40.00 0.00 0.00 OTROS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,029.00 -4,179.00 4,850.00 2,194.28 45.24
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,131.00 -2,054.00 1,077.00 178.57 16.58
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIOOICOS 8,900.00 0.00 8,900.00 4,876.79 54.80
253 LLANTAS Y NEUMATtCOS 31,900.00 -25,935.00 5,965.00 3,564.29 59.75
/0:::2-
EJERCICIO: 2017
PG -SPG -PY -ACT-OB -REN
254
261
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299
322
456
483
913
Si~tema de Contabilidad Integrada Gubernamental
IlIfonnl'S de GestiOll y Rendicion de Cuentas - IGRCOl
Ejecución Financiera
Expresado en Qu~tzaJes
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutorll = O
ASIGNADO
ARTICUlOS DE CAUCHO 140,00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1,508.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 195,353.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES y SIMILARES 495.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y 460.00 FARMACEUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 44,310.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 6,164,00 P.V,C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 500.00 CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 650.00
CEMENTO 540.00
PRODUCTOS DE METAL 355.00
ESTRUCTURAS METAUCAS ACABADAS 150.00
HERRAMIENTAS MENORES 585.00
OTROS PRODUCTOS METALlCOS 1,130,00
UTILES DE OFICINA 10,889,00
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 9,307,00 SANITARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR 440.00
UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES 5,050.00 ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 40,046.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,147.00
EQUIPO DE OFICINA 4,000.00
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE 1,327,697.00 FISCAlIZACION TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 0.00
SENTENCIAS JUDICIALES 0.00
TOTAL 001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACIÓN 18,593,070.00
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
011 PER~ONAL PERMANENTE 1,985,580.00
/-~7 ,...r~'~-·
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-100.00
-1,172.00
-121,003.00
0.00
-340.00
-12,883.00
-3,400.00
-500.00
-100.00
-500,00
-200,00
-100.00
-500,00
-630.00
-4,800,00
-5,900,00
0.00
-800.00
-13,197.00
-950.00
0.00
0.00
30,000.00
133,400.00
633,106.00
-289,616.50
VIGENTE
40.00
336.00
74,350,00
495.00
120.00
31,427.00
2,764.00
0.00
550.00
40.00
155.00
50.00
85.00
500.00
6,089.00
3,407.00
440.00
4,250.00
26,849,00
1,1!;17.00
4,000.00
1,327,697.00
30,000,00
133,400.00
19,226,176.00
1,695,9.63.50
PAGINA
FECHA
llORA
REPORTE:
DEVENGADO
0.00
209.82
57,463.06
441,07
0.00
21,057.26
1,488.40
0,00
473.20
0.00
0.00
0,00
0.00
446.43
4,102.84
2,714.46
0,00
1,772,29
22,555.55
0.00
0.00
1.306,539.62
30,000.00
0.00
18,546,991.06
1,676,224.42
3 DE 31
10/01/2018
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R00820850.rpt
',¡,EJEC
0.00
62.45
77.29
89.11
0.00
67.00
53.85
0.00
86,04
0.00
0.00
0,00
0.00
89.29
67.38
79,67
0.00
41.70
84_01
0.00
0.00
98.41
100,00
0.00
96.47
98.84
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 4 DE 31
Infonnes de Gestioll y Rendidoll tic Cuentas ~ IGRCOl .FECIIA 10/01/2018
Ejecución ,,'jllllllciera HORA 12:59.03
Expresatlo en Quetzales REPORTE: R00820850.r¡lt
DEL MES DE E:'\ERO AL MES DE DICIEMBRE
Entid'ltl lnstitucion:d = 11200054, Unidad Ejecutora '" ()
EJERCICIO; 2017 CORTE: ENTIDAD
PG· SPG -PY -ACT-08. REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 257,880.00 -41,787.00 216,093.00 214,900.34 99.45
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 31,920.00 -300.00 31,620.00 31,356.47 99.17
PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 48,000.00 -22,688.00 25,312,00 25,311.11 100,00
PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICaS Al 491,363.00 726,462.00 1,217,825.00 1,215,147.49 99_78
PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 239,400,00 -39,495.00 199,905,00 198,776.65 99.44-
PERSONAL pERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 348,132.00 -7,900.00 340,232.00 321,895.00 94,6\
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 66,588.00 -26,628.00 39,960.00 37,809.87 94.62
PERSONAL TEMP. C> 027 COMP, ESPECIFICOS AL PERSONAL 27,000.00 1,000.00 28,000.00 26,375.00 94.20 O TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 37,800.00 0.00 37,800.00 35,766.13 94,62 O
TEMPORAL 0'\ 051 APORTE PATRONAL AllGSS 321,733.00 -53,306.00 268,427.00 260,626.29 ()7,09
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 415,480.00 -60,000.00 355.480.00 345,696.40 97.25
071 AGUINALDO 251.275.00 -22,884.00 228,391.00 213,270.58 9:138
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 251,275.00 -29,884.00 221,391.00 217,210.28 q8.11
073 BONO VACACiONAL 213,565.00 10,525.00 224,090.00 220,637.77 98.46
111 ENERGIA ELECTRICA 480,000.00 -110,000.00 370,000.00 301,926.38 81.60
112 AGUA 82.800.00 -25,000.00 57,800.00 19,206.75 33.23
113 TELEFONIA 572,400.00 -300,000.00 272,400.00 253,397.12 93.02
114 CORREOS Y TELEGRAFOS 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
115 EXTRACCiÓN DE BASURA Y 156,000.00 -94,706.00 61,294.00 15,181.20 24.77 DESTRUCCiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 5,000.00 22,000.00 27,000.00 12,228.36 45.29 REPRODUCCION
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,000.00 5,000.00 11,000.00 2,881.37 26.19
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 12,800.00 18,000.00 30,800.00 21,030.52 68.28
153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 210,046.00 ~100,000.00 110,046.00 89,730.82 81.54-
OFICINA 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4,500,00 9,500.00 5,086.61 53.54
165 MANT. Y REP, DE MEDIOS DE 100,000.0(.1 ~60,700.00 39,3GO.OO 8,319.07 ; 21.]7
TRANSPORTE
/;2 ...
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGt~A S DE 31
Illforrnl's de Gcstioll y Relldicion de Cuentas - TGRCOl FECHA 1010112018
Ejecución Financiera HORA 12:59.03
Expresado cn Quctzales REPORTE: IW0820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = t 1200054, Ilnidad Ejcclltor .. = O
EJERCICIO:2017 CORTE: ENTIDAD
PG .SPG ·PY • ACT-OB • REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
166 MANT. Y RE? DE EQUIPO PARA 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
COMUNICACIONES 169 MANT. Y RE? DE OTRAS MAQUINARIAS Y 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00
EQUIPOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 75,000.00 0.00 75,000,00 20,267.86 27.02
174 MANT. Y RE?, DE INSTALACIONES 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 0.00 0_00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 1,900,000.00 -1,160,100,00 739,900.00 701,958.94 94.87
FIANZAS 195 IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS 40,000.00 21,600.00 61.600.00 47,376.65 76.91
196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 5,000.00 0.00 5,000.00 3,744.59 74.89
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 600,000.00 ·20,000,00 580,000.00 533,571.42 92.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 101,600.00 10,000,00 111,600.00 97,627.40 87.48 ~;.;
211 AUMENTOS PARA PERSONAS 145,365.00 -40,000.00 105,365.00 72,732.72 69.03 O O
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, 13.545.00 ~3,OOO,00 10,545,00 9,724.64 9L22 en MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
232 ACABADOS TEXTILES 500.00 0,00 500.00 178.57 35.71
233 PRENDAS DE VESTIR 15,430.00 0.00 15,430.00 8,053.57 52.19
241 PAPEL DE ESCRITORIO 96,000.00 ~35,400.00 60,600,00 36,462.50 60.17
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 151,185.00 -80,400.00 70,785.00 55,141.07 77.90
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 12,134.00 -7,000.00 5,134.00 0.00 0.00
245 UBROS, REVISTAS y PERIODICOS 4,000.00 0,00 4,000.00 2,129.46 53.24
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 8,000.00 -4.000.00 4,000.00 0,00 0.00
252 ARTICULOS DE CUERO 26.00 0.00 26.00 0.00 OJJO
253 LLANTAS Y NEUMATICOS 69.200.00 ~35,OOO.00 34,200.00 22,296,42 65,19
254 ARTICULaS DE CAUCHO 475.00 0.00 475.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 34,735,00 -27,000.00 7,736.00 4,790,85 6L93
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 263,890.00 10,000.00 273,890.00 246,956.28 90.17
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 225.00 0.00 225.00 0.00 0.00
264 INSECTiCiDAS, FUMIGANTES y SIMILARES 90,00 0.00 90.00 80,36 89.29
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 101,777.00 -67,000.00 34,777.00 23,513,74 67.61 FARMACEUTICOS
267 TINTES, rlNTURAS y COLORANTES 71,305.00 -5,000.00 66.305.00 49,491-53 74.64
) ~~, ~~./ e
¿!:/;.¿-
EJERCICIO: 2017
PG - SPG - py - ACT· 08 - REN
268
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273
27.
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292
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298
299
32'
328
Sistema de Contabilítlatl Integrada Gubernamental
Informes de Gcstiou)' RClldicioll dc Cuentas ~ IGReOI
Ejccución Financiera
E);presado en Quetzalcs
DEL MES DE ENERO AL ~lES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional"" 11200054, Unidad Ejecutora"'" O
ASIGNADO
PRODUCTOS PLASTlCOS, NYLON, VINIL Y 18,054.00 P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 2,610.00 CONEXOS PRODUCTOS DE VIDRIO 4,375.00
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 6,750.00
CEMENTO 3,075.00
PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y 1,250.00 YESO PRODUCTOS SIDERURG!COS 600.00
PRODUCTOS METALURGICOS NO 30.00 FERRICOS PRODUCTOS DE METAL 1,256.00
ESTRUCTURAS METALlCAS ACABADAS 3,300.00
HERRAMIENTAS MENORES 11.315.00
OTROS PRODUCTOS METALlCOS 10,100.00
UTlLES DE OFICINA 38,635.00
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 103,460.00 SANITARIOS UTILES MENORES MEDICo.QU1RURGICOS 25,940.00 Y DE LAS, UT1LES, ACCESORIOS Y MATERIALES 123,610.00 ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 110,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,619.00
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL y 0,00 RECREATIVO EQUIPO DE COMPUTO 0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS AD~IINISTRATlVOS 10,829,699.00
003 lUlO SI-:RV(CIOS FINA,:'~CIEROS
011 PERSONAL PERMANENTE 2,177,244.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 199,320.00 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 18,240.00 PERSONAL PERMANENTE
~7 ,-"y~
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-5,000.00
-1,000.00
-2,000.00
-1,800.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,000.00
-3,000.00
0.00
-40,000.00
~20,00Q.00
-100,000.00
15,000.00
-4,000.00
4,200,00
9,000.00
-2,108,307.50
-493,808.00
-48,520.00
0.00
PAGINA 6 DE 31
FECHA 10/0111018
HORA 12:59.03
REPORTE: ROO820850.rpt
VIGENTE DEVENGADO %EJEC
13,054,00 6,643.29 50.89
1,610.00 1,008.93 62.67
2,375.00 0.00 0.00
4,950.00 0.00 0.00
2,075.00 888.84 42.84
1,250.00 0.00 0.00
600.00 0.00 0.00
30.00 0.00 0.00
1,256.00 478.12 38.07 C)
O 3,300.00 312.50 9.47 O 7,315.00 2,678.57 36.62 -1 7,100.00 3,852,68 54,26
38,635.00 35,864.54 92.83
63,460.00 53,678.31 8--1-.59
5,940.00 2,672.85 -1-5.00
23,610.00 7,207,57 30.53
125,000.00 66,142.15 52.9\
2,619,00 265.18 lO.13
4,200.00 3,750.00 89.29
9,000.00 7,138.39 79.32
8,721,391.50 7,898,672.49 90.57
1,683,436.00 1,648,821,99 97,94
150,800.00 148,713,08 98,62
18,240,00 16,460.61 902.4
Sístema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 7 DE 31
Informes tle Gestioll y Rendidon tle Cuentas - IGRCO] .'ECHA 10/0112018
Ejecución Fínancierd HOR·\ 12:59.03
E,:presatlo en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE El'XERO AL MES DE UlCIEMBRE
Entidad Institucional"'" 11200054, Unidad Ejecutora"" 11
EJERCICIO: 2017 CORTE, ENTIDAD
PG -SPG - PY -ACT_OB _ REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO o,;.EJEC
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 126,000.00 -57,000.00 69,000.00 64,811,82 93_93
PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 466,688.00 728,990.00 1,195,678.00 1,182,680.98 98.91
PERSONAL pERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 180,600.00 -43,355.00 137,245,00 135,284,99 98.57
PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 840,480.00 0.00 840,480.00 826,305.00 9&.31
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 77,280.00 0.00 77,280.00 75,615,00 97.85
PERSONAL TEMP. 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 36,000.00 -6,000.00 30,000.00 24,000.00 80.00
PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 51,000.00 0.00 51,000.00 50,558.33 99.13
TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 71,400.00 0.00 71,400.00 69,825.00 97,79
TEMPORAL O 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 397,625.00 -75,000.00 322,625.00 311,848,73 96,66
071 AGUINALDO 310,547,00 -36,037.00 274,510.00 252,271.36 91.90 O O
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 310,547.00 -56,037.00 254,510,00 246,251.53 96.76 (Xl
073 BONO VACACIONAL 225,117.00 30,163.00 255,280.00 246.116.18 96.41
122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 31,845.00 17,756.00 49,601.00 39,616.06 79.87
REPRODUCCION 133 VIATICOS EN El INTERIOR 1,000.00 0.00 1,000,00 614.52 61.45
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,605.00 0.00 1,605,00 878.15 54.71
153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 11,640.00 0.00 11,640.00 6,780.00 58.25
OFICINA 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,900.00 ~2,OOO.00 2,900.00 1,142.84 39.41
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 11,580.00 5,112.00 16,692.00 15,441.00 92.51
196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 2,752.00 0.00 2,752.00 433,79 15.76
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00 0.00 4,800.00 3,251.69 67.74
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 57,688.00 ~23,380.00 34,308.00 18,924.80 55.16
245 LIBROS, REVISTAS y PERIODICQS 800,00 0.00 800.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,981.00 ~7,9a1.00 0,00 0.00 O.QO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 28,895.00 -5,000.00 23,895.00 12,770.54 53.44
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON. VINIL y 400,00 0,00 400.00 0.00 0.00
P.V.C. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 13,000.00 0.00 13.000.00 5,802.86 44.64
/::2
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 8 DE 31
Informes de Gestion y Rcndicion dc CUClltllS - IGRCOl FECHA 10/01/2018
Ejecución Financiera HORA 12:59.03
Expresado en Quetzales REPORTE: R00820850. rjlt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, Enidad Ejecutora "" O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG -SPG- PY -ACT·OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
328 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 3,380.00 3,380.00 3,015.18 89.21
TOTAL 003 000 SERVICIOS FI~A.""CIEROS 5,666,974.00 -68,717.00 5,598,257.00 5,408,236.03 9S.61
004 000 REC(JRSOS HlJMA:'\OS
011 PERSONAL PERMANENTE 708,696.00 -182,542.00 526,154.00 504,175.80 95.82
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 59.880.00 -6,960.00 52,920.00 40,368.00 76,28
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 2,160.00 0.00 2,160.00 1,260.00 58.33
PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 60,000.00 -37,000.00 23,000.00 15,400.00 6(i.96
PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICaS AL 146,144.00 141,790,00 287,934.00 278,059,02 96.57 PERSONAL PERMANENTE .::::>
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 50,400.00 -4,925.00 45,475.00 34,790.00 76.50 O PERSONAL PERMANENTE O 022 PERSONAL POR CONTRATO 122.724.00 -20,000.00 102,724.00 66,816.40 65.04
c.;) 024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 50,076.00 -10,000.00 40,076.00 27,263.60 68.03
PERSONAL TEMP. 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 12,000.00 0.00 12,000.00 6,533.33 54.44
PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 3,000.00 0.00 3,000.00 1,633.33 54.44
TEMPORAL 028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 4,200.00 0.00 4,200.00 2.286.67 54.44
TEMPORAL 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 3,462,815.82 86.57
TEMPORAL 041 SERVo EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 200,000.00 0.00 200,000.00 168,004.95 84.00
PERMANENTE 042 SERVo EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 35,000.00 8,000.00 43,000.00 40,044.24 93.13
TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 150,576.00 -40,000.00 110,576.00 98,069.71 88.69
071 AGUINALDO 89,178.00 ~12.297.00 76,881.00 61,959.16 80.59
072 BONIFICACrON ANUAL (BONO 14) 89,178.00 -28,297.00 60,881.00 59,319.21 97.43
073 BONO VACACIONAL 73,428.00 -8,597.00 64,831.00 64,823.30 99.99
122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 4,000.00 68.00 4,068.00 935.00 22.98 REPRODUCCION
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,068.00 -1,068.00 0.00 0.00 0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000,00 -1.000,00 0.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURIDrCOS 600,000.00 1,570,170.00 2,170,170.00 1,913,677.22 88.18
/~
EJERCICIO: 2017
PG -SPG" py -ACT-OB - REN
185
188
189
211
268
269
291
411
413
415
419
Sistema de Contabilidad IntegrAda Gubcmamclltal
Infonnes de Gcstioll y Rcndicioll dc Cuentas - IGRCOl
Ejecución Financiera
Expresado en Quctzalcs
DEL MES DKENERO AL MES DE DICIEl\mRE
Entidad Institucional'" 11200054, Unidad Ejccutora = O
ASIGNADO
SERVICIOS DE CAPACITACION 3,384.00
SERVo DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE 435,960.00 OBRAS OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS 216,000.00
AUMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 500,00 P.V.C, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 480.00 CONEXOS UTILES DE OFICINA 500.00
AYUDA PARA FUNERALES 35,000.00
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,335,659.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 581,600.00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 5,000,00 INDIVIDUALES
TOTAL 004 OUO RECURSOS Hl.')IAi"iOS 9,082,791.00
005 000 SERVICIOS INFORMATICOS
011 PERSONAL PERMANENTE 530,328.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 40,920.00 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 600.00 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 36,000.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 104,182.00 PERSONAL PERMANENTE
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 33.600.00 PERSONAL PERMANENTE
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 68,443.00
071 AGUINALDO 53,454.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 53,454.00
073 BONO VACACIONAL 53,454.00
113 TELEFONIA 242,400.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 2,000.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 500.00
l .. --.. ,,~~
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
0.00
602,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
3,500.00
210,916.00
-197,177.00
0.00
1,986,621,00
~342.871.00
-26,345,00
0.00
-23,000.00
-9,069.00
-25,200.00
-45,000.00
-35,103.00
-35,103.00
-34,103.00
-15,000.00
0,00
0.00
VIGENTE
3,384.00
1,038,000.00
216,000,00
6,000.00
500.00
460.00
500.00
38,500.00
1,546,575.00
384,423.00
5,000.00
11,069,412,00
187,457.00
14,575.00
600.00
13,000.00
95,113.00
8,400,00
23,443.00
18,351.00
18,351.00
19,351.00
227,400.00
2,000.00
500.00
PAGINA
FECnA
llORA
REPORTE:
DEVENGADO
2,000.00
789,000,00
84,387.10
1,387.35
0.00
0.00
0.00
33,000.00
1,433,110.79
247,247.66
500.00
9,438,867.66
184,332.00
13,080.00
600.00
12.000.00
93,611.79
8,400.00
23,304.45
18,201.00
18,201.00
18,201.00
135,152.30
0.00
O.GO
9 DE 31
10/0112018
12:59.03
R00820850.~t
%EJEC
59.10
76.01
39.07
23.12
0.00
0.00
0.00
85.71
92.66
6-U2
10,00
85,27
98.33
89.74
LOO.OO
92.JJ
98A2
100.00
99.41
99.18
99.18
94.06
59.43
0.00
0.00
C> O ~
O
Sis(cmll de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 10 DE 31
Infurmes de Gestion y Hendidon de Cuentas - IGRCOl .'ECIIA 10/0112018
Ejecución Financiera HORA 12:59.03
Expresatlo en Quctz.'llcs REPORTE; ROO820850.rpt
DEL MES DE ENlmo AL ;\IES DE I>ICIE;\lBRE Entidad Tlistieucional = 11200054, Unid¡ld Ejecuton =- O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG -SPG- PY - ACT-OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DeVENGADO %EJEC
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 61,000.00 -35,000.00 26,000.00 17,217.05 6&.22
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 2,006,00 0.00 2,006.00 0.00 0.00 EQUIPOS
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,200,00 -2,000.00 2,200.00 1,131.25 51.42
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 5,150.00 -2,000.00 3.150.00 1,336.61 42.4:;1
PV.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 7,700.00 0.00 7,700.00 2,228.57 28.94
CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL 495.00 0.00 495.00 0.00 0,00
286 HERRAMIENTAS MENORES 1,840.00 -1,000.00 840.00 0.00 0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 6,350.00 -1,000.00 5,350.00 2,677.22 50,04
ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 19,645.00 -15,000.00 4,645.00 0.00 0.00
O 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,764.00 -1,000.00 764.00 446,43 58.43 O
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1,329,485.00 -647,794.00 681,691.00 550,120.67 80.70 ~ ~~
006 0110 SERVICIOS DE AUDlTORlA
011 PERSONAL PERMANENTE 757,320.00 -200,000.00 557,320.00 556,536.00 ')').86
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 54,240.00 -13,600.00 40,640,00 40,320.00 99.21
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 4,020.00 0.00 4,020,00 4,020.00 100.00
PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 66,000.00 ~11,500.00 54.500,00 54,000.00 99.08
PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 148,974.00 242,711.00 391,685.00 391,183.66 99.87
PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 46,200.00 ~12,500,OO 33,700.00 33,600.00 99.70
PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 426,192.00 -170,000.00 256,192.00 236,920.87 92AS
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 28,440.00 ~10,800.00 17.640,00 16,867.67 95,62
PERSONAL TEMP. 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 36,000.00 ~8,000.00 28,000.00 24,000.00 85.71
PERSONAL TEMP. 027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 18,000,00 -6,500.00 11,500.00 10,991.67 95.58
TEMPORAL 028 COMP, POR TRANSPORTE AL PERSONAL 25,200.00 -8,800.00 16,400.00 15,388.33 9::1.83
TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 154,035.00 ·55,719.00 98,316.00 96,409.49 98,06
071 AGUINALDO 120.301,00 -36,000.00 84,301.00 81,690.27 96.90
·k7 '~
EJERCICIO: 2D17
PG -SPG - PY -ACT-OB - REN
072
073
114
133
141
162
196
199
211
245
262
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestioll y Rendicion de Cuentas - IGReOI
Ejecución financier'd
Expresado en Quetzalcs
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entid:u] Institucional"" 11200054, Unidad Ejecutora"" O
ASIGNADO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 120,301.00
BONO VACACIONAL 77,315.00
CORREOS Y TElEGRAFOS 150,00
VIATlCOS EN EL INTERIOR 19,500.00
TRANSPORTE DE PERSONAS 100.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 800.00
SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 582.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS 368.00
LIBROS, REVISTAS y PERIODICOS 800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,400.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA 2,112,338,00
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS
011 PERSONAL PERMANENTE 381,612.00
012 COMPLEMENTO PERSQNALAL SALARIO 31.440.00 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD Al 2,100.00 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 36,000.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFIcaS AL 77,545.00 PERSONAL PERMANENTE
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 25,200.00 PERSONAL PERMANENTE
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 50,827.00
071 AGUINALDO 39,696.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 39,696.00
073 BONO VACACIONAL 39,696.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 6,000.00 REPRQDUCCION
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 800.00
/if:/ b-<:_._
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-33,000.00
7,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-316',458.00
~8,800.00
-900.00
420.00
-1,200.00
117,595.00
-1,100.00
-755.00
~5.665.00
35.00
35.00
-6,000.00
-400.00
-500.00
VIGENTE
87,301.00
84,565.00
150.00
19,500.00
100.00
800.00
582.00
100.00
368.00
800.00
7,400.00
1,795,880.00
372,812.00
30,540.00
2,520.00
34,800.00
195,140.00
24,100.00
50,072.00
34.031.00
39,731.00
39,731.00
0.00
600.00
300.00
PAGlí'iA
FECHA
HORA
REPORTE:
DEVENGADO
81,690.27
81.590.27
0.00
9,756.17
0,00
223.21
0.00
0.00
0.00
300.00
984.99
1,736,572.87
357,463.20
29,442.00
2,250.00
33.300.00
192,710.15
23,310.00
48,611.06
33,989.00
39,731.00
39,731.00
0,00
446.42
300.00
11 DE 31
10/0112018
12:59.03
H00820850.rpt
%EJEC
93.57
96.60
O.uO
50.03
o.no
27.90
0.00
o.no
0.00
37.50
!331
96.70
95.88
96.';0
89.29
95.&9
98.75
96.72
97.08
()9.gB
100.00
100 DO
0.00
7-lAO
100.00
O O i--'" r0
EJERCICIO: 2017
PG-SPG_PY_ACT·OB_REN
298
328
Sistema tic Contabilidad Integrada Gubern3mental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzalcs
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional"" 11200054, linidl1d Ejecutora"" O
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
EQUIPO DE COMPUTO
ASIGNADO
500.00
0.00
TOTAI,007 000 SERvrCIOS JeRíDICOS 732,112.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO
TOTAL 00 S[]'I; SUBPROGRAMA
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
01)1 000 DIRECCiÓN Y COORDlNACIÓ:"\
~ " ,
011 PERSONAL PERMANENTE
012
013
014
015
016
051
071
072
073
122
153
162
181
199
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL Al PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICaS Al PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR TRANSPORTE Al PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS
AGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
BONO VACACIONAL
IMPRESION, ENCUADERNACION y REPRODUCCION ARREND, DE MAQU[NAS y EQUIPOS DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
ESTUDIOS, INVEST. y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD OTROS SERVICIOS NÜ' PERSONALES
48,346,469.00
48,346,469.00
48,346,469.00
520,992.00
45,600.00
5,220,00
42,000.00
111,979.00
42,000.00
69,976.00
54,651.00
54,651.00
54,651,00
7,875.00
11,640.00
500.00
16,859,984.00
3,000,.10
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-500.00
7,400.00
99,665.00
-421,884.50
-421,884.50
-421,884.50
847.00
83.00
12.00
-11,888.00
315,858.00
78.00
0,00
M1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
-2,000.00
0.00
0.00
M1,500.00
VIGENTE
0.00
7,400.00
831,777.00
47,924,584.50
47,924,584.50
47,924,584.50
521,839.00
45,683.00
5,232.00
30,112.00
427,837.00
42,078.00
69,976,00
53.651.00
53,651,00
54,651.00
7,875.00
9,640.00
500.00
16,859.984.00
1,1)00.00
PAGINA
I,'ECHA
HORA
REPORTF::
DEVENGADO
0.00
6,245.54
807,529.37
44,386,990.15
44,386,990.15
44,386,990.15
521,838.89
45,682.22
5,206.11
30,111.11
427,333.77
42,077.78
68,692.01
53,651.00
53,651,00
53,626.00
1,041.25
6,780.00
0.00
0.00
0,00
12 DE 31
10/01/2018
12:59.03
R00820850.rpt
%EJEC
0,00
84.40
97.08
92.62
92.62
92.62
100.00
100.00
99.51
100.00
99.88
100.00
98.17
100.00
100.00
98.12
13.22
70.33
0.00
0.00
0.00
O O ¡..... W
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gcstion y Rendidon de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = O
EJERCiCIO: 2017
PG-SPG-PY-AC~OB-REN
211
267
298
AUMENTOS PARA PERSONAS
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
TOTAL 001 000 DIRECClÓN y COORDINACrÓX
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO y RURAL
647 PRESTAMOS A MUNICIPALIDADES
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PAR-\ DESARROLLO
ORBA!'iO y RURAL
TOTAL 000 SIN PROYECTO
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN-PROYECTO
001 (100 DIRECCIÓX Y COORDIi':ACIÓN
p
011 PERSONAL PERMANENTE
012
013
014
015
016
022
024
026
027
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAl TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
ASIGNADO
4,720.00
8,645.00
1,006.00
17,899,090.00
250,000,000,00
250,000,000.00
267,899,090.00
267,899,090.00
267,899,090.00
211,188.00
14,520.00
900.00
24,000.00
41,902.00
12,600.00
142,992.00
9,480.00
12,000.00
6,000,00
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-2,000.00
0.00
0.00
297,490.00
0.00
0.00
297,490.00
297,490.00
297,490,00
1,600.00
200.00
100.00
0.00
137,448.00
200.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
VIGENTE
2,720.00
8,645.00
1,006.00
1 s, 196,580.00
250,000,000.00
250,000,000.00
268,196,580.00
268,196,580.00
268,196,580.00
212,788,00
14,720.00
1,000.00
24,000.00
179,350.00
12,800.00
142,992.00
9,480.00
18,000.00
6,000.00
PAGINA
«'EellA
llORA
REPORTE:
DEVENGADO
104.46
7,442.86
0.00
1,317,238.46
80,120,104.41
80,120,104.41
81,437,342.87
81,437,342.87
81,437,342.87
212,763.00
14.705.00
937.50
24,000.00
179,273.68
12,775.00
142.992.00
9,480.00
18,000.00
6,000.00
13 m: 31
10/0112018
12:59.03
R00820850.rpt
%EJEC
3,84
86.09
0.00
7.24
32.05
32.05
30.36
30,36
30.36
99.99
9990
93.75
100.00
99.96
99.80
100.00
100.00
100.00
100.00
O O ~
"'"
EJERCICIO: 2017
PG ·SPG· pY -ACT·OB - REN
028
051
071
072
073
133
162
262
Sistema de Contabilidad Integrada Gubcrnamental
Informes de Gestion y Rendicioll'de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Fin:mcicra
Expresado cn Quctzales
DEL :\!lES DE ENERO AL MES DE DICIEi\lBRJ<:
EutídlUllnstitueional = 11200054, Unidad Ejecutora = ()
ASIGNADO
COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 8,400,00 TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS 46,531.00
AGUINALDO 36,340.00
BON[FICACION ANUAL (BONO 14) 36,340.00
BONO VACACIONAL 21,934.00
VJATlCOS EN EL INTERIOR 7,200.00
MANT, Y REP, DE EQUIPO DE OFICINA 430.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,370.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDlNAClÓN 637,127.00
002 000 FORMIJLAClÓN DI<: PROYECTOS
011 PERSONAL PERMANENTE 1,033,344.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 105,120.00 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 13,320.00 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 78,000.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 234,805.00 PERSONAL PERMANENTE
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 96.600.00 PERSONAL PERMANENTE
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 141,526.00
071 AGUINALDO 110,532.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 110,532.00
073 BONO VACACIONAL 110,532.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 244,320,00
167 MANT. Y REP, DE MAQ. Y EQ. DE 0.00 CONSTRUCCION
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0,00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0,00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 0,00
/--Ú~ / , ~
CORTE, ENTIDAD
MODIFICADO
0,00
641.00
500.00
500.00
14,900.00
0.00
0,00
0.00
162,089.00
-47,960.00
-4,035.00
0.00
0.00
614,294.00
-3,925.00
-10,000.00
-4,531.00
-4,531.00
-2,731.00
205,120.00
13,800.00
1,300.00
15,330.00
15,750.00
1,300,00
VIGENTE
8,400,00
47,172,00
36,840.00
36,840.00
36,834.00 ,.
7,200,00
430.00
4,370,00
799,216.00
985,384.00
101,085,00
13,320.00
78,000.00
849,099.00
92,675.00
131,526.00
106,001.00
106,001.00
107,801.00
449,440.00
13,800,00
1,300,00
15,330.00
15,750.00
1,300.00
PAGINA
FECHA
HORA
REJ>onn::
DEVENGADO
8,400.00
46,096.98
36,757.19
36,509.97
36,757.19
4,293.97
375.00
780.53
790,897.01
985,240.71
100,449.78
13,273.33
77,688.89
849,031.08
92,182.22
128,964.51
106,001.00
106,001.00
106,001.00
282,924.75
5,290,18
1,116,07
6,861.79
9,836.20
1,116.07
14 DE 31
10JOl/2018
12:59.03
R00820850.rpt
%EJEC
100,00
97.72
99.78
99.10
99.79
59.64
87.21
l7.86
98.96
99.<,)9
99.37
99.65
99.60
99.99
99.47
9S,US
IOO.DU
100,00
98.33
62.95
38.33
85.85
44.76
62.45
85.85
CI O ~ (J'
Sistema de Contabilidad lntl'grada Gubernamental PAGINA 15 DE 31
lnfonnes de Gl'Stion y Rendicion de Cuentas· IGRCOl FECHA 10/0112018
Ejecución Financiera llORA 12:59.03
Expresado en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rllt
O¡':L MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entid:ld Institucional ~ 11200054. Unid:ld Eje<:utor:l = O
EJERCICIO: 2017 CORTl!:: ENTIDAD
PG -SPG - py - ACT-OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,135.00 --46,000.00 38,135.00 15,645.93 41.03
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 9,000.00 9,000.00 7,157.14 79.52
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,845.00 8,800.00 12,645.00 9,764.32 77.22
328 EQUIPO DE COMPUTO 0,00 7,600.00 7,600,00 6,232.14 82.00
TOTAL 002 000 FORMUL:\CIÓ:.J DE PROYECTOS 2,366,611.00 768,581.00 3,135,192.00 2,910,778.11 92.84
003 000 SERVICIOS DE l\tANnNIMIENTO DE SISTE~lAS DE AGI.:'\ POTABLE
011 PERSONAL PERMANENTE 389,568.00 0.00 389,568.00 389,568.00 lOO. DO
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 36,720.00 0.00 36,720.00 36,720.00 100.00
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 5.400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 100.00 --
PERSONAL PERMANENTE O 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 24,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 100.00
~ PROFESIONAL AL PERSONAL en PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 85,164.00 253,570.00 338,734.00 338,730.34 100.00
PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 33,600.00 0.00 33,600.00 33,600.00 100.00
PERSONAL PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 52,208,00 0.00 52,208.00 50,469.55 96.67
071 AGUINALDO 40,774,00 0.00 40,774.00 40,774.00 100.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 40,774.00 0.00 40,774.00 40,774.00 100.00
073 BONO VACACIONAL 40,774.00 0.00 40,774.00 40,774.00 100.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 199.450.00 -50,000.00 149,450.00 107,524.74 71.95
167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 26,880.00 26,880.00 8,800.00 32.74
211 AUMENTOS PARA PERSONAS 0.00 28,560.00 28,560.00 10,475.55 36.68
252 ARTICULaS DE CUERO 624.00 0.00 624.00 531.25 85.14
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,060.00 --65,440.00 27,620.00 14,021.63 50.77
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 27,419.00 ~10,000.00 17,419.00 14,767.27 84.78
TOTAL003 000 SERVICIOS DE MA~TENIl\IIE~TO DESISTEl\'L\S 1,089,535.00 173,570.00 1,263,105.00 1,156,930.33 91.59 DE AGFA POTABLE
00 .. 000 SERVICIOS DE LABORA.TORIO DE AGUA
011 PERSONAL PERMANENTE 582,120.00 ~142,285.00 439,835.00 433,948.00 98.66
/2
Sistema de Contabilidad Integrad:. Gubernamental PAGINA 16 IJE 31
Infonnes de Gestion y Rendidon de Cuent:IS - IGRCOl FECHA ]0/0112018
Ejecución Financiera HORA 12:59.03
ExpTl'Sado en Quetz.'lles REPORTE: R00820850_rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE IlICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutor.! = O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG -SPG _ PY -ACT-OS - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 49,800.00 -12,070,00 37,730.00 36,720.00 97.:12
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 3,240.00 0.00 3.240.00 3,240.00 100,00
PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 42,000,00 -8,000,00 34,000,00 32,000.00 9--\,12
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 119,897.00 220,826.00 340,723.00 340,014.30 99.79
PERSONAL PERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE Al 42,000.00 -10,850.00 31,150.00 30,100.00 96.63
PERSONAL PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 76,735.00 -17,000.00 59,735.00 57,191.96 9S~74
071 AGUINALDO 59,930.00 -8,401.00 51.529.00 46,340.45 89.93
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 59,930.00 -9,401.00 50,529.00 50,491.29 9<).93
073 BONO VACACIONAL 59.930.00 -8,401.00 51,529.00 48,540.87 9'¡.20 0 111 ENERGIA ELECTRICA 85,000.00 -15,000.00 70,000.00 54,555.51 77.94 O 113 TELEFONIA 5,930.00 -5,327.00 603.00 602.67 <)9-'}5 ~
--::! 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,000.00 0.00 6,000.00 640.00 10,67
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 892.86 8929
163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, 10,000.00 ·1,000.00 9,000.00 8,928.57 <)9.21
SANITARIO Y DE lAS. 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 7,000.00 ~4,000.00 3,000.00 1,517.86 50.60
EQUIPOS 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 1,920.00 -1,000.00 920.00 0.00 0.00
OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,000.00 ~1,000.00 3,000.00 2,115.40 70.5\
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 500.00 0.00 500.00 446.43 8929
IMPRESOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 79,800.00 32,000.00 111,800.00 107,885,26 '-)6.50
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 -1,000.00 5,000.00 983.93 19.68
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 500.00 0,00 500.00 0,00 0.00
FARMACEUTICOS 266 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 3,000.00 -500.00 2,500.00 1,785.71 71.43
P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 2,850.00 0.00 2,850.00 2,415.18 84.74
CONEXOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 2,000,00 0.00 2,000.00 1,782.99 89.15
SANITARIOS
~
EJERCICIO: 2017
PG ·SPG _ PY -ACT-OS - REN
295
299
323
Sistema de Contabilidlld Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl
Ejecución Fin:mcicr".l.
Expres:ldo cn Quctzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DIClJ.:MBRE
Elltid¡ld Institucional:= 11200054, Unidad J<:jccutor:l = O
UTILES MENORES MED1CQ-QUIRURGiCOS y DE LAB.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
ASIGNADO
4,000.00
2,600.00
0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 1,318,182.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO 5,411,455.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRA!\IA 5,411,455.00
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 5,411,455.00
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
[)(I SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN Y COORDI~'AC[ÓN
011 PERSONAL PERMANENTE 206,256.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 17,520.00 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 900.00 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 24,000.00 PROFESiONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECiFiCOS AL 41.660.00 PERSONAL PERMANENTE
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL 12,600.00 PERSONAL PERMANENTE
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 27,879.00
071 AGUINALDO 21,773.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 21,773.00
073 BONO VACACiONAl 21,773.00
133 ViATICOS EN EL INTERIOR 3,248.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00
TOTAL 001 000 DIRECCiÓN \' COORDINACiÓN 400,382.00
002 000 CAPACITACIÓN i\1lJ!'\Ir.JPAL
/:;2 ..
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO VIGENTE
0.00 4,000.00
0.00 2,600.00
60,000.00 60,000.00
67,591.00 1,385,773.00
1,171,831.00 6,583,286.00
1,171,831.00 6,583,286.00
1,171,831.00 6,583,286.00
~37,325.00 168,931.00
-4,235.00 13,285.00
0.00 900.00
-11,000.00 13,000.00
21,894.00 63,554.00
-3,925,00 8,675.00
-7,000.00 20.879.00
-3,870.00 17,903.00
-3,870.00 17,903.00
-3,870.00 17,903.00
0.00 3,248.00
-1,000.00 0.00
-54,201.00 346,181.00
PAGINA
I·'ECHA
HORA
REPORTE:
DEVENGADO
3,558.25
1,767.86
46,875.00
1,315,340.35
6,173,945.80
6,173,945.80
6,173,945.80
168,456.00
13,080.00
900,00
12,000.00
63.061.67
8,400.00
19,614.12
16,903.00
16,903.00
16,903.00
1,658.71
0.00
337,879,50
17 DE 31
10/0112018
12:59.03
R00820850.rpt
%EJEC
88.96
67.99
78.13
94.92
93.78
93.78
93.78
99.72
98.46
100.00
92.31
99.23
96.83
93.94
94.41
94.41
94.41
51.07
0.00
97.60
C..)
O t-'" CD
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA " DE 31
Informes de Gestion y Remliciun de Cuentas - IGRCOJ ~~ECIIA 10/01/2018
Ejecución Financiera llORA 12:59.03
E"presado el! Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt
DEL i\'1ES DE ENERO AL ;\1ES DE OICIEMBRI<:
Entidad Institucional = t 1200054. Unidad Ejecutora = O
EJERCICIO: 2017 CORn;, ENTIDAD
PG -SPG - pY -ACT-OS· REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
011 PERSONAL PERMANENTE 644,820.00 -292,546.00 352,274.00 346,778.40 98.44
0'2 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 51,240.00 -24,110.00 27,130.00 26,772.01 98.68
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 3,120.00 0.00 3,120.00 3,006.66 96.37
PERSONAL PERMANENTE
0'4 COMPLEMENTO POR CALIDAD 78,000.00 -53,500.00 24,500.00 24,022.22 98.05
PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICaS AL 135,925.00 122,012.00 257,937.00 257,773.57 99.94
PERSQNALPERMANENTE 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE Al 46,200,00 -21,275.00 24,925.00 24,709.99 99.14
PERSONAL PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 87,855.00 -42,200.00 45,655.00 45,209.86 99.02
071 AGUINALDO 68,615,00 -31,545.00 37,070.00 35,716.07 96.35
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 68,615.00 -28,545,00 40,070.00 39,533,19 98.66 C>
073 BONO VACACIONAL 68.615.00 -23,345.00 45,270.00 44,213.10 97.67 O 122 IMPRESION, ENCUAOERNACION y 23,867.00 ~20,OOO.OO 3,867.00 1.,964.29 50.80 ......
REPRODUCCION (.W 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 75,000.00 0.00 75,000.00 63,807.02 85.08
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,500.00 -3,000.00 500.00 223.21 44.64
196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO 70,000.00 -40,000.00 30,000.00 22,288.22 74.29
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 8,000.00 -5,000.00 3,000.00 1,783,62 59.45
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,000.00 -20,000.00 15,000.00 6,524.06 4349
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,500.00 0,00 3,500.00 2,620.54 74.87
268 PRODUCTOS PLASTlCOS, NYLON, V[NIL y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 890.58 89.06
P'v'C. 297 UT1LES, ACCESORIOS y MATERIALES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 428,53 42.85
ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,000.00 3,000.00 2,276.79 75.89
TOTAL 002 000 CAPACITACiÓN Mtr.'óICIPAL 1,476,247.00 -482,054,00 994,193.00 950,541.93 95.61
003 000 GESTIÓ;'lll SOCIAL
011 PERSONAL PERMANENTE 346,608.00 -3,517.50 343,090.50 333,697,00 97.26
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 24,600.00 -1,325.00 23,275.00 22,630.00 97.23
DEL PERSONAL PERMANENTE 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 600.00 0.00 600.00 50,00 1U3
PERSONAL PERMANENTE
/2
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
rnrormcs de Gestion y Rendicioll de Cuentas ~ IGRCOl
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL ,\IES DE ENERO AL "'lES DE DIClEl\1BRE
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecntora = O
EJERCICIO: 2017
PG -SPG ~ py -ACT-OB -REN
~::2.
014
015
016
051
071
072
073
122
133
196
262
267
291
297
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICaS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS
AGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
BONO VACACIONAL
IMPRESION, ENCUADERNACrON y REPRODUCCION VIATICOS EN EL INTERIOR
SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
UTILES DE OFICINA
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL
00..\ 000 ASESORíA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
011 PERSONAL PERMANENTE
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
051 APORTE PATRONAL AL IGSS
071 AGUINALDO
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
ASIGNADO
48,000.00
70,102.00
21,000.00
47,035.00
36,734.00
36,734.00
36,734.00
4,707.00
30,000.00
40,000.00
25,002.00
5,000.00
4,000.00
998.00
777,854.00
774,156.00
65,160.00
4.200.00
60,000.00
162,293.00
58,800.00
102,680.00
80,193.00
80,193,00
CORTE, ENTIDAD
MODIFICADO
7,000.00
206,232.00
~1,425.00
~623.00
3,672.00
-1,500.00
7,572.00
0.00
15,000.00
~23,000.00
-15,000,00
0,00
0.00
0.00
193,085.50
-370,311.00
~30,950.00
~900.00
~35,750.00
139,850.00
-28,300.00
~52,700.00
-38,802.00
-':;6,502.00
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FECHA 10/01/2018
HORA 12:59.03
REPORTE: nOO820850.rpt
VIGENTE. DEVENGADO %EJEC
55,000.00 53.000.00 9636
276,334.00 274,869.56 (jQ.47
19,575.00 18,900.00 9655
46,412.00 45,697.07 98.46
40,406.00 40,114.07 99.28
35,234.00 34,851.40 98.91
44,306.00 42,034.33 94.87
4,707.00 4,419.65 93.90
45,000.00 32,746.89 72.77 0 17,000.00 9,314.30 54.79 O
2,473.57 24.73 N O
10,002.00
5,000.00 3,852.68 71.05
4,000.00 1,780.49 44.51
998.00 957.05 95,9{)
970,939.50 921,388.06 94.90
403,845.00 402,724.87 99,72
34,210,00 33,940.67 99.21
3,300.00 3,138.33 95.10
24,250.00 24,000.00 98.97
302,143.00 302,027.16 99.96
30,500.00 30,403.33 99.68
49,980.00 48,361.44 96.76
41,391.00 41,244.66 99,65
43,691.00 43,553.99 99.69
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inronn~ de Gestion y Rendido" de Cuentas - IGRC01
Ejecución Fillancicr'.1
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIE:\1BRE
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = n
EJERCICIO: 2017
PG·SPG·PY-ACT-OB·REN
073 BONO VACACIONAL
122 IMPRESION, ENCUADERNAC10N y REPRODUCC10N
133 VIATICOS EN EL INTERIOR
196 SERVICIOS DE ATENCION y PROTOCOLO
241 PAPEL DE ESCRITORIO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
291 UTILES DE OFICINA
297 UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES ELECTRICOS
TOTAL 004 000 ASESORiA ADl\JlNISTRATIVA V FI:"i'ANCIERA
TOTAL 000 SIN PROYECTO
TOTAL 00 SI!'; SliBPROGRAi\JA
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA
00 SIN SllBPROGRAMA
000 SIN: PROYECTO
Oot 000 DIRECCiÓN V CQORDINACIÓ!'i
~:-2
022 PERSONAL POR CONTRATO
024
026
027
028
029
031
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP,
COMP, POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP, ESPECIFICaS AL PERSONAL TEMPORAL COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES
ASIGNADO
80,193,00
4,200.00
110,100.00
70,000.00
10,000.00
500.00
1,600,00
85,466,00
10,000,00
5,000.00
1,200.00
1,765,934.00
4,420,417.00
4,420,417.00
4,420,417.00
1,745,795.00
175,491,00
102,000.00
58,000,00
81,200,00
1,179,050.00
1,871,700.00
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-37,902.00
-2,000.00
-63.000.00
-55,000.00
-9,000.00
0.00
-1,000.00
-73,000.00
-3,000,00
-5,000.00
-1,000.00
-704,267.00
-1,047,436.50
·1,047,436.50
-1,047,436.50
1,450,150.00
·36,381.00
68,000.00
3,750.00
-6,000.00
1,417,300,00
-198,560.00
VIGENTE
42,291.00
2,200.00
47,100.00
15,000.00
1,000.00
500.00
600.00
12,466,00
7,000.00
0.00
200.00
1,061,667.00
3,372,980.50
3,372,980.50
3,372,980.50
3,195,945,00
139,110.00
170,000,00
61,750.00
75,200.00
2,596,350.00
1,673,134.00
PAGINA
FECHA nORA REPORTE:
DEVENGADO
41,633.73
1,500.00
42,934.09
12,793.04
0.00
0.00
300.00
5,162,51
6,388.38
0,00
0.00
1,040,106.20
3,249,915.69
3,249,915.69
3,249,915.69
2.693.664.99
111,187.49
137,066.65
56,266.61
70,295,60
2,352.503.09
1,030,617.22
20 m: 31
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R0082085ftrpt
%EJEC
98.45
68.18
91.Iú
85.29
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O.UO
50,00
41.41
91.26
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0,00
97.97
96.35
96.35
96.35
84,28
79.93
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91.12
93.-18
QO,61
97.46
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 21 DE 31
Informes dc Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRCOI FECHA 10/0]12018
Ejecución Financie!"'.! HORA 12:59.03
Exprcsadó en Quetzalcs REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional"" 11200054, Unidad Ejecutora"" O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG -SPG - PY -ACT_OB _ REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
033 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL POR 176.000.00 -19,000.00 157,000.00 149,308.45 95.10 JORNAL
042 SERVo EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 3,000,00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 424,760.00 156,787.00 581,547,00 492,668.11 g·U2
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 13,167.00 7,050.00 20,217.00 9,960.26 49.27
071 AGUINALDO 355,378.00 113,792.00 469,170.00 389,523,94 83.02
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 359,845.00 107,792.00 467,637.00 387,695.60 81.'11
073 BONO VACACIONAL 34,901.00 278,670.00 313,571.00 274,665.20 R759
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, 3,286,400.00 -110,000.00 3,176,400.00 2,253,891,13 70,96
PROFESIONAL Y OPERATIVO 111 ENERGIA ELECTRICA 179,600.00 -9,500.00 170,100.00 100,293.52 58.96
112 AGUA 3,720,00 150,000.00 153,720.00 511.20 0.33
O 113 TELEFONIA 246,900.00 34,000.00 280,900.00 126,346.00 44.98 O 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1,650.00 0.00 1,650.00 1.430.00 8667 t",,;)
115 EXTRACCiÓN DE BASURA Y 3,600,00 0.00 3,600.00 3,600.00 100,00 N DESTRUCCiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
121 DIVULGACION E INFORMACION 26,727,00 19,000.00 45,727.00 16,103.93 35.22
122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 35,350.00 427,500.00 462,850.00 78,222.40 16.90
REPRODUCC10N 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 268,843.00 61,615.00 330,458.00 128,609.20 38.92
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 4.600.00 4,600.00 0.00 000
142 FLETES 656,433.00 -567,854.00 88,579.00 9,367.00 10_57
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,000.00 0.00 11,000,00 0.00 0.00
153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 72,000.00 -8,000.00 64,000.00 60,940.10 95,22
OFICINA 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 6,500.00 39,800.00 46,300.00 32,703,30 70,63
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 22,907,00 8,800.00 31,707.00 5,100.00 16.08
165 MANT, Y REP. DE MEDIOS DE 153,000.00 15,000,00 168,000.00 83,830,77 49.90
TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
COMUNICACIONES 167 MANT, Y REP. DE MAQ. Y EQ, DE 94,650.00 0,00 94,650.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 54,000.00 13,400.00 67,400.00 12,414,00 18_42
16' MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARiAS Y 227,497.00 30.000.00 257,497.00 0.00 0.00
EQUIPOS
,k.
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 22 DE 31
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl FECHA 10/0112018
Ejecución fjnancien! HORA 12:59.03
Expresado en QlIetzales REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD .
PG -SPG - py -ACT-OB _ REN ASIGNADO MODIFICADO • VIGENTE DEVENGADO .' %EJEC
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,000.00 12,000.00 23,000.00 18,080.00 7& 61
183 SERVICIOS JURIDlCOS 34,000,00 -10,000.00 24,000.00 24,000.00 IOO,on
184 SERVo ECONOMICOS, CONTABLES y DE 300,000.00 -204,500.00 95,500.00 95,500.00 100.00 AUDiTORIA
188 SERVo DE ING" ARO. Y SUPERVISION DE 0.00 90,000.00 90,000.00 41,000.00 45.5ú
OBRAS 189 OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS 125,000.00 237,000.00 362,000.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 1.135,868.00 110,800.00 1,246,668.00 86,555.89 6.'H
FIANZAS 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y 500.00 640.00 1,140.00 166.98 14.65
OTROS GASTOS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 641,500.00 -527,142.00 114,358.00 10,078.14 S.8!
196 SERVICIOS DE ATENC10N y PROTOCOLO 31,890.00 132,000.00 163,890.00 63,856.00 38.9ti
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 650,000.00 -139,000.00 511,000.00 510,100,00 99.82 O O
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00 131,071,00 136,071.00 11,992.00 8.81 t') 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 90,477.00 49,714.00 140,191.00 61,670.60 43,99 V,)
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, 0,00 10,075.00 10,075.00 4,307.50 42.75 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
223 PiEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,500.00 0.00 1,500.00 1,100.00 73.33
232 ACABADOS TEXTILES 0.00 10,000.00 10,000.00 1,600.00 16.00
233 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 0.00 5,000,00 3,355.50 67 11
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 1,000,00 1,000.00 1,000.00 JOO.OO
241 PAPEL DE ESCRITORIO 157,085.00 6,355.00 163,440.00 73,733.16 45.11
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 OTROS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 96,809.00 7,660.00 104,469.00 56,328.25 535)2
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 29,782,00 8,500.00 38,282.00 23,227.83 60.68
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 750.00 500.00 1,250.00 636.00 50.88
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 3,000.00 0.00 3,000,00 0.00 0.00
252 ARTICULOS DE CUERO 0,00 2,000,00 2,000.00 0,00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS 71,960.00 36,500.00 108,460.00 27,245.00 25.12
254 ARTICULOS DE CAUCHO 1,000.00 500.00 1,500,00 90.00 6.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,040.00 6,100.00 12,140,00 8,761.50 72. 17
./2
Sistema de Contabilidad Integratla Gubcrnamental PAGINA 23 DE 31
Informes de Gcstion}' RcndiciOIl de Cuentas ~ IGRCOl FECHA 101Ol/2018
Ejccución Financiera HORA 12:59.03
Expresatlo en Quetzales REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entid:ld Institucional;:, 11200054, Unitlad Ejecutora -= O
EJERCICIO; 2017 CORTI<:: ENTIDAD
PG ·SPG. Py· ACT·OB -REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 409,999.00 42,926.00 452,925.00 148,055.26 32.69
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES y SIMILARES 10,000.00 -5,400.00 4,600.00 1,854.00 40.30
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,000.00 1,628.00 3,628.00 3,593.08 99.04 FARMACEUTICOS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 220,560.00 30,000.00 250,560.00 136,992.84 54.67
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 22,266.00 28,300.00 50,566.00 26,525.97 52.46 P.V.C.
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 4,000.00 6,000.00 10,000.00 1,400.55 14.01
CONEXOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 2,500.00 2,500.00 800.00 32.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 700.00 6,500.00 7,200.00 864.99 12.UI
274 CEMENTO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
275 PROD. DE CEMENTO. POMEZ, ASBESTO y 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 O YESO O
281 PRODUCTOS SIDERURGICQS 0.00 80,000,00 80,000.00 0.00 0.00 tv 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO 0.00 3,725.00 3,725.00 2,850.00 76.51 ,.p"
FERRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 4,000.00 7,350.00 11,350.00 1,797.96 15.84
284 ESTRUCTURAS METAUCAS ACABADAS 0.00 1,000.00 1,000.00 875.20 87.52
286 HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 SJ3
289 OTROS PRODUCTOS METALlCOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
291 UTILES DE OFICINA 227.477.00 15,000.00 242,477.00 48,407.30 19.96
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 52,020.00 ·5,000.00 47,020.00 36,762.79 78.!9 SANITARIOS
293 UTILES EDUCACIONALES y CULTURALES 480.00 10.000.00 10,480.00 0.00 0.00
294 UTILES DEPDRTlVOS y RECREATIVOS 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
295 UTILES MENORES MEDICQ-QUIRURGICOS 500.00 0.00 500.00 480.45 96.09 Y DE LAB.
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
297 UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES 16,328.00 21,800,00 38,128.00 22,136.33 58.06 ELECTRICOS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,026;833.00 -527,053.00 499,780.00 197,973.89 39.61
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,280.00 0.00 7,280.00 3,161.65 43-43
322 EQUIPO DE OFICINA 0.00 212,000.00 212,000.00 47,360.00 2234
323 EQUIPO Mr':DlCO·SANITARIO y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LABORATORIO
/~
EJERCICIO: 2017
PG -SPG· PY -ACT-OB -REN
324
326
327
328
329
413
415
456
913
Sistema de Contabilidad IlItegnlda Gulll~rnamental
Informes de Gcstion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl
Ejecución )'inanciera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIE:\lBRE
Entidad Institucional'" 11200054, Unidad Ejecutonl '" O
ASIGNADO
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 0.00 RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 CONSTRUCCION EQUIPO DE COMPUTO 0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,401,800.00
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 202,743.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 238,178.00
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE 70,000.00 FISCALlZACION SENTENCIAS JUDICIALES 0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN \' COORDINACIÓN 20,261,389.00
002 000 Sl,PERVISIÓN y ASESORiA TECNICA
022 PERSONAL POR CONTRATO 988,570.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 41.250.00 PERSONAL TEMP.
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 22,000.00 PERSONAL TEMP.
027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 27,500.00 TEMPORAL
028 COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL 42,350.00 TEMPORAL
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 657,520.00 TEMPORAL
031 JORNALES 197,341.00
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 20.000.00 JORNAL
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 137,810.00
071 AGUINALDO 118.036.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 118,036.00
073 BONO VACACIONAL 3,344.00
113 TELEFONIA 10,000.00
133 VIATICOS EN El INTERIOR 0.00
142 FLETES 5,000.00
/ /::;)
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO VIGENTE
55,500.00 55,500.00
30,900.00 30,900.00
0.00 0.00
552,971.00 552,971.00
-2,370,200.00 31,600.00
-9,485.00 193,258.00
58,295.00 296,473.00
493,407.00 563,407.00
877,201.00 877,201.00
3,061,543.00 23,322,932.00
-390,450.00 598,120.00
-31,130.00 10,120.00
7,000.00 29,000.00
-23,250.00 4,250.00
-34,400.00 7,950.00
1,129,300.00 1,786,820.00
0.00 197,341.00
-3,300.00 16,700.00
-43,000.00 94,810.00
-46,184.00 71,852.00
-46,000.00 72,036.00
55,200.00 58,544.00
0.00 10.000.00
30,000.00 30,000.00
-4,000.00 1,000.00
PAGINA
FECHA
llORA
REPORTE:
DEVENGAOO
41.100.00
16,565.00
0.00
36,665.00
30,971.52
157,108.53
251,597.87
100,118.84
877,200.27
14,9~6,889.40
595,992.66
8,579.33
27,866.66
4,233.33
5,926.67
1,724,595.71
172,666.80
15,550.55
84,972.27
64,758,67
68,285.72
55.956.85
7,650.00
21,874.28
219.00
24 DE 31
1010112018
12:59.03
R00820851l.rpt
%EJEC
nos
53.61
0.00
6,63
98.01
81.29
84.86'
17.77
100.00
64.26
99.64
84.78
96.09
99.61
74.55
96,52
87.50
93.12
89.62
90.13
94.79
95.58
76.50
71.91
ZL90
= O Iv c..n
EJERCICIO: 2017
PG -SPG - PY -ACT·OB - REN
162
167
188
191
195
199
211
253
254
262
267
268
298
413
415
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rcndicion de Cuentas - IGRCOl
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzalcs
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidllll Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = O
ASIGNADO
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,000.00
MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE 50,000.00 CQNSTR UCCIQN SERVo DE ING" ARO, Y SUPERVISION DE 1,600,000.00 OBRAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 106,937,00 FIANZAS IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS 20,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
AUMENTOS PARA PERSONAS 0.00
LLANTAS Y NEUMATICOS 15,000.00
ARTICULOS DE CAUCHO 0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35,000.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 1,000,00 P.V.C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 30,000.00
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 17,888.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 73,385.00
TOTAL 002 {lOO SUPERVISrÓN" y ASESORÍ,\ TtcNrCA 4,342,967.00
00.; 000 PLANIFrCAClóN DE PROYECTOS
022 PERSONAL POR CONTRATO 1,641,496,00
024 COMP. PERSONALAL SALARIO DEL 74,200.00 PERSONAL TEMP.
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 94,000.00 PERSONAL TEMP,
027 COMP. ESPECIF!COS Al PERSONAL 48,000,00 TEMPORAL
028 COMP, POR TRANSPORTE AL PERSONAL 67.200,00 TEMPORAL
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 956,719.00 TEMPORAL
031 JORNALES 52,122.00
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 6,000,00 JORNAL
051 APORTE PATRONAL AllGSS 132,215.00
, / ___ 7 ¿ __ ;;;.L
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
0,00
-20,000.00
1,608,672.00
162]37.00
-18,000.00
38,380.00
40,000,00
-5,000.00
2,000.00
113,000.00
-15,000.00
0,00
0.00
0.00
-19,400.00
2,487,175.00
-1,067,936,00
-66,760.00
-70.000.00
-44,000.00
-62,000,00
1,606,400,00
0,00
0.00
-58,531,00
VIGENTE
5,000.00
30,000.00
3,208,672,00
269,674.00
2,000.00
38,380.00
40,000.00
10,000.00
2,000.00
113,000.00
20,000.00
1,000,00
30,000,00
17,888.00
53,985.00
6,830,142.00
573,560.00
7,440,00
24,000.00
4,000.00
5,200.00
2,563,119.00
52,122,00
6,000,00
73.684,00
PAGINA
FECHA
HORA
REPORTE:
DEVENGADO
1,875.00
13,769.00
740,328.43
269,673.20
2,000.00
799.00
1,178.00
0.00
1,329.00
18,040.64
7,725.00
0,00
27,110.77
14,283.72
45,418,17
4,002,658.43
568,384.66
4,415.33
23,866,66
2,983.33
4,176,67
2,544,440.33
49,464,00
4,427.15
69,387.73
25 DE 31
10/01/2018
12:59.03
R00820850.rpt
o¡"EJEC
375U
45.90
23.07
100.00
100.00
23)8
2,95
0.00
66.45
15.97
3S.63
0.00
90,37
79.85
84.13
58.60
99,10
59,35
99A4
74.58
80.32
99:7
94,90
7379
94 17
O. O t'-J O')
EJERCICIO: 2017
PG-SPG-PY·ACT-OB-REN
055
071
072
073
122
133
162
165
168
181
183
188
195
196
199
211
241
244
253
262
267
291
298
329
413
415
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas ~ IGRCOJ
Ejecución Financiera
EXllresado en Quetzales
DEL !\lES DE ENERO Al. MES DE DICIEMBRE
Entidad Institncional = 11200054, llnidad Ejecutora := O
ASIGNADO
APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00
AGUINALDO 164.000.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 164,000.00
BONO VACACIONAL 2,000.00
IMPRESION, ENCUADERNACION y 2,000.00 REPRODUCCION VIATICOS EN EL INTERIOR 31,800,00
MANT, Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,500.00
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 18,000.00 TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00
ESTUDIOS, INVEST. y PROYECTOS DE 1,952,000.00 FACTIBILIDAD SERVICIOS JURIDICOS 42,000.00
SERVo DE ING., ARO, Y SUPERVISION DE 399,460.00 OBRAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 10,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00
PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,000.00
LLANTAS Y NEUMATICOS 13,038,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 115,000,00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,000.00
UTILES DE OFICINA 1.558.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 40,000.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2,500.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 110,200.00
TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓi\ DE PROYECTOS 6,177,008.00
p{,;:;
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO VIGENTE
21,400,00 21,400,00
~107,650.00 56,350.00
-107,650.00 56,350,00
51,350.00 53,350,00
0.00 2,000,00
5,000,00 36,800.00
0.00 1,500.00
-4,000.00 14,000.00
0.00 3,000,00
-714,733,00 1,237,267.00
-18,000.00 24,000.00
5,000.00 404,460.00
0.00 2,000.00
0.00 10,000.00
45,000.00 45,000,00
45,000.00 45,000.00
-10.000.00 0.00
0.00 1,000.00
0.00 13,038.00
-15,000,00 100,000.00
-20,000.00 0.00
0.00 1,558.00
0.00 40,000,00
40,000.00 40,000,00
2,400.00 4.900.00
-71,400.00 38,800.00
-616,110,00 5,560,898.00
PAGI!'iA
FECHA
HORA
REPORTE:
DEVENGADO
20,700.00
54,192.29
54.192.29
50,799.11
960.00
27,079.40
650.00
4,610,00
0.00
1,237.266.92
24,000.00
402,500.00
1,160.00
0.00
32,650.00
40,603.15
0.00
0,00
4,700,00
56,867.31
0,00
275.00
34,843.89
0.00
4,809,00
36,061.25
5,360,465.47
26 DE 31
lO/OIlZOl8
]2:59.03
R00820850.rpt
%EJEC
96.73
96.17
96.17
95,22
48,00
73.59
43.33
32.93
0,00
100.00
100.00
99.52
58.00
0.00
7256
90,23
0.00
0.00
36,05
56.87
0.00
17.65
87,11
0.00
98.14
92.94
96.40
O O {,,;)
...;J
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Relldiciun de e'uentas - IGRCO)
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE E;'!.lERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, l'nidad Ejecutora::; O
EJERCICIO: 2017
PG ·SPG·Py • ACT·oe • REN
00"' 000 DESARROLLO INSTlTl:CIO:"OAL DEL SECTOR DE AGtlA Y SAl\'EAMTE~TO
189 OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGllA Y SANEAMIE¡-';TO
005 000 DESARROLLO CO:\I1jNITARIO
172
173
189
MANT. Y REP. DE VIVIENDAS
MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS
TOTAL 005 000 DESARROLLO CO;\1UNTTARIO
006000 FORTALECI!\lIE!'\TO MI:NICIPAL E¡-'; AGUA Y SA:'\EAMIENTO
189 OTROS ESTUDIOS YIO SERVICIOS
TOTAL 006 000 FORTALECIMIENTO ,\lUNICIPAL EN AGUA Y SANl:A:\IIENTO
TOTAL 000 SIN PROYECTO
0111 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 002 CONSTRl:CCIÓN DE ACtTEDl;CTOS
031 JORNALES
033 COMP. ESPECIFICOS Al PERSONAL POR JORNAL
051 APORTE PATRONALAllGSS
071 AGUINALDO
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
073 BONO VACACIONAL
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO
121 DIVULGACION E INFORMACION
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR
214 PRODUCTOS AGRO FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
223 PIEDRA, ARCILLA '( ARENA
/;;2.
ASIGNADO
16.187,876.00
16,187,876.00
80,529,296.00
0.00
400.000.00
80,929,296.00
2,400,000.00
2,400,000.00
130,298,536.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
2,258,938.00
2,258,938,00
-15,043,346.00
2,500,000.00
-280,000.00
-12,823,346.00
-1,000,000,00
~1,000,OOO.OO
-6,631,800.00
779,958.00
102,500.00
118,184.00
92,744.00
92,744.00
17,188.00
0.00
5,398.00
0.00
5,000.00
7,500.00
VIGENTE
18,446,814.00
18,446,814.00
65,485,950.00
2,500,000.00
120,000.00
68,105,950.00
1,400,000.00
1,400,000.00
123,666,736.00
779,958.00
102,500.00
118,184.00
92,744.00
92,744.00
17,188.00
0.00
5,398.00
0.00
5,000.00
7,500.00
PAGI~A.
}<'ECIlA
HORA
REPORTE:
DEVENGADO
10,154,099.49
10,154,099.49
7,621,553.33
0.00
33,150.00
7,654,703.33
378,000.00
378,000.00
42,536,816.12
396,471.34
36,320.12
42,303.29
32,366.40
32,007.32
5,966.35
0.00
455.00
0.00
0.00
0.00
27 DE 31
10/01/2018
12:59,03
R00820850.rpt
"IoEJEC
55.0S
55.05
11,64
0.00
17.63
11.24
27.00
27.00
34.40
50,S3
35.·t:;
35.79
34.90
34.51
34.71
0.00
8..-1-3
0.00
0,00
0.00
C)
O t',;)
OJ
EJE.RCICIO: 2017
PG·SPG-PY·ACT·OB-REN
22.
232
233
252
25.
261
262
263
265
266
267
268
269
271
27.
275
281
282
283
28.
286
289
292
297
298
299
329
t?2
Sistema de Contabilidad Integrada Gubcnlamelltal
Informe.'. de Gestion y Rcndicion de Cuentas - IGRCOl
Ejecución Financiera
Expresado en Quetz.·t1es
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional"'" 11200054, Unid:td Ejecutora:::: O
ASIGNADO
POMEZ, CAL y YESO 0.00
ACABADOS TEXTILES 0.00
PRENDAS DE VESTIR 627.00
ARTICULaS DE CUERO 960.00
ARTICULaS DE CAUCHO 1,040.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 515.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
ABONOS Y FERTIUZANTES 1,800.00
ASFALTO y SIMILARES 0.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y 421,00 FARMACEUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 310.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 231,183.00 p.v,C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 4,912.00 CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00
CEMENTO 4.630.00
PROD. DE CEMENTO, POMEZ. ASBESTO y 0.00 YESO PRODUCTOS SIDERURGICOS 48,168.00
PRODUCTOS METAlURGICOS NO 410.00 FERRICOS PRODUCTOS DE METAL 318.00
ESTRUCTURAS METAUCAS ACABADAS 0,00
HERRAMIENTAS MENORES 34,524.00
OTROS PRODUCTOS METAUCOS 0.00
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 0,00 SANITARIOS UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 66.00 ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
CORTE, ENTIDAD
MODIFICADO VIGE.NTE
375,00 375.00
1,651.00 1,651.00
·627.00 0.00
-360.00 600.00
-1,040.00 0.00
172,229.00 172,744.00
84,200.00 84,200.00
-1,800.00 0.00
0.00 0.00
-421.00 0.00
6,733.00 7.043.00
5,603,428.00 5,834,611.00
112,240.00 117,152.00
124,936.00 124,936.00
1,819,196.00 1,823,826.00
640,028.00 640,028.00
2,215,981.00 2,264,149.00
1,467,322.00 1,467,732.00
147,251,00 147,569.00
9,500.00 9,500.00
7,426.00 41,950.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,732.00 13,798.00
80,000.00 80,000.00
1,931.00 1.931.00
235,880.00 235,880.00
PAGINA
FECHA
HORA
RI<:PORTE:
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
351.60
0.00
0.00
0.00
0.00
238.40
193,169.74
4,704.45
0.00
493,854.84
36,932.90
261,781.35
351,803.26
11.036.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287.50
0.00
28 DE 31
1010l/2018
12:59.03
R00820850.rpt
%EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3.38
3.31
-t.02
0.00
27,08
5.77
t 1.56
23.97
7.4&
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.89
0.00
O O Iv c'¡'"J
EJERCICIO: 2017
PG ·SPG· PY -ACT. OB ·REN
331
331
331
413
415
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Infonnes de Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Fin:mcicra
EXl)resado en Quetz:des
DEL MES DE ENERO AL MES DE DIClEMBRE
Entidad Institucional'" 11200054, Unidad Ejecutora"" O
CONSTo DE BIENES NAC. DE USO COMUN
CONSTo DE BIENES NAC. DE USO COMUN
CONSTo DE BIENES NAC. DE USO COMUN
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO
ASIGNADO
11,473,200,00
36,501,111.00
55,818,889.00
0.00
0,00
TOTALono 002 CONSTRUCCiÓN DE ACVEDUCTOS 104,123,084.00
TOTALOOllNFRAESTRllCTURA DE AGllA Y S,\.NEAl\IIENTO 104,123,084.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 234,421,620.00
TOTAL 14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA 234,421,620.00
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
00 SIN SUBPROGRAl\1A
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCfÓN y COORDINACIÓN
022 PERSONAL POR CONTRATO 0,00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL 0.00 PERSONAL TEMP.
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL 0.00 PERSONAL TEMP.
027 COMP. ESPECIFICaS AL PERSONAL 0.00 TEMPORAL
028 COMP, POR TRANSPORTE Al PERSONAL 0.00 TEMPORAL
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00
071 AGUINALDO 0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.00
073 BONO VACACIONAL 0.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, 0.00 PROFESIONAL y OPERATIVO
112 AGUA 0.00
113 TELEFONIA 0.00
121 DIVULG-'\CION E INFORMACION 0,00
p
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
-11,473,200,00
-1,105,028.00
847,988.00
107,812.00
63,221.00
2,401,800.00
2,401,800,00
-4,230,000.00
-4,230.000.00
157,744.00
3,360.00
12,000,00
3,000.00
2,800,00
17.116.00
13,145.00
13,145,00
13,145.00
477,000.00
400.00
3,000.00
20,000.00
PAGINA 29 DE 31
FECHA 10/01/2018
llORA 12:59.03
REPORTE: ROO820850.rpt
VIGENTE DEVENGADO %EJEC
0.00 0.00 0.00
35,396,083,00 898.263.94 2,54
56,666,877.00 7,875,832.32 13.90
107,812.00 29,688.26 2754
63,221.00 21,493.24 34.00
106,524,884.00 10,725,328.17 10.07
106,524,884.00 10,725,328.17 10.07
230,191,620.00 53,262,144.29 23.14
230,191,620.00 53,262,144.29 23.14 O O W O
157,744.00 0.00 0.00
3,360.00 0.00 0,00
12,000,00 0.00 0.00
3,000,00 0.00 0.00
2,800.00 0.00 0.00
17,116.00 0.00 0.00
13,145.00 0,00 0.00
13,145.00 0.00 0.00
13,145.00 0.00 0.00
477,000.00 117,500.00 24.63
400.00 0.00 0,00
3,000.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA 30 DE 31
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOl FECHA 10/0112018
Ejecución Financiera llORA 12:59.03
Expresado en Quetzales REPORTE: ROO820850.rpt
DEL MES DE EN'ERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054, Vnidad Ejecutora = O
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD
PG -SPG - PY -ACT-OB -REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJEC
122 IMPRESION, ENCUADERNACION y 0,00 20,000.00 20,000,00 19,890.00 99.45 REPRODUCCION
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 0,00 1,100.00 1.100.00 0.00 0,00
153 ARREND. DE MAQUINAS y EQUIPOS DE 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 O.DO OFICINA
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 0.00 14,000.00 14,000.00 3,535.00 2525
TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 1,609,333.00 0.00 1,609,333.00 0.00 0.00
COMUNICACIONES O 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 5,000,00 5.000.00 0.00 0,00 O 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 W
FACTIBiliDAD ~,
188 SERV. DE ING .. ARQ. Y SUPERVISION DE 0.00 80,000.00 80,000,00 25,000.00 31.25
OBRAS 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 QJ1Q
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 2,585,00 2,585.00 0.00 0,00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 0,00 24,255.00 24,255.00 20,872.50 86.05
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 0.00 15,542.00 15,542.00 11,737,84 7552
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFJCAS 0.00 3,754.00 3,754.00 2,31825 61,75
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 0,00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 IMPRESOS
253 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 18,000.00 18,000.00 7,900.00 43.89
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 33.33
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0,00 24,840.00 24,840.00 24,750.00 99.64
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL y 0.00 2,706.00 2,706.00 1,526.50 5(l,41
P.v.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS y 0.00 190.00 190.00 0.00 0.00
CONEXOS 291 UTILES DE OFICINA 0.00 2,725.00 2,725.00 1,539.70 56.50
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 0.00 1,272.00 1,272.00 0.00 0.00 SANITARIOS
P
EJERCICIO: 2017
PG · SPG· PY. ACT· OB · REN
297
298
299
328
415
S istema de Contabilidad Integrada Gubernamenta l
Inrormes dt" G~tion }' RendidOIl tic C uentas - IG RC OI
Ej«ucion FinancierA
E,,"r~ado en Quetz.a les
DEL MES DE ENERO AL MES OJo: DICIEMBRE F.ntidad Institucio nal "" 11200054, Unid:ul EjecutorA = O
ASIGNADO
UTILES, ACCESORIOS y MATERIALES 0 ,00 ELECTRICOS ACCESOR IOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00
OTROS MATERIALES Y SUMI NI STROS 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 0.00
VACAC IONES PAGADAS POR RETIRO 0.00
TOTAL 001 000 DIRECC iÓN Y COORDINACiÓN 2,164,333.00
001 000 MANTENIM't: i'iTO In : INFRAI<:STRUcrURA VTAL
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC . DE USO 0.00 COMUN
TOT,\1. 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0 .00
TOT,\ 1. 000 SIN PRon:Cl 'O 2,164,333.00
TOTAL 00 SIN SUBP ROGRAM A 2,164,333.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2,164,333.00
}:i'iTIUAD: 1120005...,000.00 INSTITUTO DI<: FOl\U:NTO M UNICIPAL (1f\óI<'O\I) 562,663,384.00
CORTE: ENTIDAD
MODIFICADO
54 0.00
40.000.00
1,336 .00
20,000.00
25,000.00
1,251 ,000.00
2.979 ,000.00
2,979,000.00
4 ,230,000.00
4,230,000.00
4,230 ,000.00
0 .00
VIGENTe
540.00
40.000.00
1.336.00
20,000.00
25 ,000.00
3,415,333.00
2,979,000.00
2,979,000.00
6 ,394,333.00
6 ,394,333.00
6,394,333.00
562,663,384.00 {'\
I'A G IN/\
.' ECIIA
HORA
REPORn: :
DEVENGADO
517.00
8,416.76
0.00
2,600.00
0 .00
313 ,103.55
0 .00
0.00
313 ,103.55
313 ,103.55
313 ,103.55
188 ,823,442 .35
31 IJI-: J I
10/01 /20 18
11: :59.03
IW08201'150.'1)t
% EJEC
95.74
21.04
0.00
aoo
0.00
9.17
0.00
0.00
4.90
4.90
4 .90
33.56
'¡ {d? Ic·," ...,,..,,,, .... R1'1lo ;:: A~ ':~:HUll\"
Funcionari csponsable de la \;, __ . _ ;
Unidad de Ad istr<lción Financiera \, ~-:; ("
::J W (\.)
EJERCICIO: 2017
PG SP PY .AC 08 tEG DESCRIPClON
Sistema de Contabilidad Inte2rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
E~TII)AD = 11200054
Expresado en Quctzalcs
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
METAS FíSICAS UNIDAD DE
MEDJDA INICIAL VIGENTE l:JF:C
Entidad: 11200054-1100-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM)
tI ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MlíNICIPALJIlADES
00 SIN SVBPROGRAMA
OUn SI:\' PROYECTO
001-00t1 DlRIKCIÓN y COORDINACIÓN
ooz-ooo
Diret:ción y coordinación
DIO¡ GUATEMALA, GUATEMALA
2 Dirección y coordinación
OIO¡ GUATEMALA, GUATEMALA
ASISTE:"ICIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL Asistencia crediticia a Municillalidades
0\01 GUATEMALA, GUATEMALA
2 Préstamos 1I11ro"ados por la Gerencia dellnstitufo pllra beneficio de Municipalidades
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de i\lunicipalidades
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS l\UJNTCIPALES
00 SIN SllBPROGRA;\lA
000 SIJ'I\ PROYECTO
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
002-000
Ja-
1 Direcciílll y coordinación
0101 GUATE~1ALA, GUATEMALA
2 Dirección y coordinacióu
0101 GUATE.\1ALA, GUATEMALA
FORl\IVLACIÓN DE PROYECTOS
Informes dc llsistencia técnica de formulllcilín de proyectos a Municip¡t1idadcs
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
2 IlIformt.'S de asistencia técnica en formulacióu de Ilroyectos a Entidades
OJOI GUATEMALA, GUATEMALA
3 IlIformes de asistellcill técnica en revisión de proyectos a Entidades
0101 GliATE!vIALA, GtJATEil.IALA
" Iufonncs de asisteucill técníca en asesoria de Ilroycrtos JI
Entidades
Documcnto
Documcllto
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Documcnto
Documcllto
Documento
Documento
Documento
Documcnto
12 1Z 12
12
12 1Z 12
12
120 30 27
27
61 8 •
59 22 19
19
12 12 12
11
12 12 12 12
48 9" 90
90
3 3 3
12
20 40 40
360
10 32 32
%EJEC
100.00
100.00
'JO.UO
lOO.UO
86.36
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
No. beneficiados
PAGINA DE 16
FECHA 10/01f2018
llORA 13:00.14
REPORTE: ROO820967.rpt
l1nidad de Medida
O
O
" O O
O W V,)
O
O
O
O
3 Entidad
30 J<:ntitlad
23 Entidad
EJERCICIO: 2017
p(; SP py AC OB [rBG DESCRJPCIQN
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion V Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
El'I'TlDAD ~ 11200054
Expresado en Quetzales
DEL ;\IES E:\ERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
METAS FÍSICAS llNIDAD DE MEDIDA I;,<IC1AI. \'IGEl'\TE EJEC % F.J):C
13
00
003-000
004-000
0101 GUATEMALA, GL'An:MALA
5 Informes de JlsL .. tencia técnica en levantamientos topográficos de Ilroyectos a Enlidadl'S
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTE~['\.S
DE AGUA POTABLE Asesoría J asistencia técnica en el mantenimiento de
sistemas de agua potable a !\'Iunicill.lIidades 0101 GUATE.\JALA, GUATEMALA
2 Asisteneia técnica en el mantenimiento de sistem:ls de agua potable a Municipalidades
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agna potable a :\Iunieipalidades
OJOl GUATEMALA, GUATEMALA
SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGVA
I Análisis de laboratorio de agua 3 Entidadt.'S, personas juridiclls e individuales
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, pcrsonasjurídicas e individuales
0101 GUATEMALA,GUATEMALA
3 An:íIisis microbiológicos de muestras de aguas residuales
a Entidades, personas jurídicas e indh'iduales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA
4 Análisis fisieoquímicos de muestras de agua Ilotable a Entidades, )Jenonasjurídicas e individuales
0101 GtJATa1ALA. GUATEMALA
=' An:ilisis fL~icOlluimicos de muestras de agua residuales Jl Entidadcs, Ilcnonas jurídicas e individu;dcs
Otol GUATEMALA, GUATEMALA
6 Ensayos experimcntah.'s por pmebas de jarras II Entidades, personasjurídiclls c individuales
OIO¡ GUATE~1ALA, GUATEMALA
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SIN SUBPRÜGRA;\1A
000 SIN PROVECTO
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y coordinación
j,-> ,,46L-..
0101 GCATEMALA, GljATEMALA
Documento
Evento
Evento
E\-'cnto
Análisis de Labl
Análisis de Lab,
Análisis dc Lab,
Auálisis dc Lab,
Amílisis de Lab,
Análisis de Labl
Documento
288
15 15 15 1110,00
90
to5 67 63 94.03
6J
100 62 58 93.55
638
5 5 5 100,00
,O
3,915 4,305 4,178 97.05
50,136
2,000 3,000 2,947 98.23
35,364
200 200 182 91.00
2,184
1,500 900 862 95.78
10,344
200 200 182 91.00
2,184
15 5 5 100,00
,o
12 12 12 100.00
"
No. beneficiados
PAGINA
FECHA HORA
2 DE 16
10/0112018
13:00.14
REPORTE: R00820'J67.rpt
Cnidad de Medida
9 Entidad
o
27 Entidad
5 Entidad
151 Entidad
5..$ Entidad
21 Entidad
53 Entidad
21 Elltitl;ld
2 Entidad
O
o O W ~
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion V Rendidon de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD"" 1llonOS4
Expresado en Quctzalcs
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
PG SP PY AC 08
002-000
003..QOO
O{)"-OOO
UBG DESCRIPCm:\
2 Dirección y coordinación
()IOI GUATEMALA, GUATEMALA
CAPACITACiÓN MUNICIPAL
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades,
funcionarios y empicados municipales 0!01 GUATEMALA, GLTATEMALA
2 Capacitación en legislación rnunicillal a autoridades,
funcionarios y empleados 0101 GUATEMALA, GUATE~1ALA
3 Capacitación en carrera administrativa municipal a
autoridades, funcionarios~' emllleados 0101 m1ATEMALA.GUATEMALA
GESTIÓl\" SOCIAL
1 Capacitación en gestión social a empicados municil181es y sociedad civil urbana organizada
OJO] GUATE1\IALA, GUATEMALA
2 Capacitaciún en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad ch'jl urbana
organizad:) 0101 GU,\TEMALA, GUATEMALA
" Capacitaciones en organización y llarticipación ciudadan:! con enfoque de género a empleados municipales y
!iociedad civil urbana organizada 0101 GUATEMAl.A, GUATEMALA
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ütpóldtación en temas de administración, finanzas y ell
claboracit>n tic instrumentos, dirigida a autoridades,
funcionarioli y empleados muniéipalcs 0101 GUATEMALA. GUATEMALA
2 Asesoría en administración y fin:!nzas IJaról autorid:tde.s,
funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA
3 Capacitación en administr:lción y finanzas para
ólutoridades, funcion:lrios y empleados municilJaJes 0101 Gl:¡\TEMAL\., GUATEMALA
4 Instrumentos administrativos}' financieros para autoridades, funcionarios y empicados municillalc.o¡
0101 GUATE~1ALA, GUATEMALA
14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
00 SIN SUBPROGRA\\L\
/:Z
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
E\'(~nto
E"cuto
E,'cuto
Evcnto
El'cuto
E"cnto
Evento
Evento
E"cllto
I>ocuntento
INICIAL
12
110
50
60
120
90
30
85
60
25
50
CORTE: ENTIDAD
METAS FíSICAS
VIGEl'.'TE EJEC
12
134
54
80
130
lOO
30
85
60
25
50
12
12
134
1.340
54
540
80
640
130
1,300
lOO
1,000
30
330
77
770
60
600
17
85
50
300
%EJF,C
JOo.no
100.00
Hln.no
100.00
100.00
100.00
100,00
90,59
100.00
68.00
loo.nn
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REPORTE: R00821l967.rpt
i'.'o. beneficiados
o
Unidad de Medida
3,t152 Persona
986 Persona
2,066 Persona
4,n54 Persona
3,798 Persona
256 Persona
541 Persona
229 Persona
465 Persona
65 Persona
;::J O W c...~'
Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
PG SP PY AC OB llBG DESCRIPCJON
000 SIN PROYECTO
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
002-00n
003-000
/;;2
Dirección y coordinación
0101 GUATEMAlA GUATEMALA
0101 GUATEMALA. GUATEMALt\
2 Direcciun y coordinación
0101 GL'ATEMt\LA, GCATEMALA
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
SUPERVISiÓN Y ASESORÍA TÉCNICA
Informes de supervisión y asesoría técnica en pro:yeetos de
agua potable y sane:lmiento para la comunidad 0101 OUATE!\IALA, GUATEMALA
0101 CRJATr ... \.fALA,GUATEMALA
2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos
de agua potable y saneamiento para la comunidad 01nl GUATEMALA, GUATEMALA
3 Infomles de asesoría técnica en proyectos de agua IJOtablc
y s:mcamiento para la eornunidlld 0101 GUATEMALA, GUATEMAI.A
:\ Infonnes de estudios hidrogeo1ógicos de proyectos de
perforación de pozo.~ mecánicos para la comunidad OJ01 GUATEMALA,GUAn~MALA
6 Informes de supen:isiól1 y control de c:llidad de Ilroycctos
de agua y sllncamiellto del área urbana y lleriurbaua
7 Informes de sUllervisión J' control de calidad tic Ilroyectos
de agU:I y saucamiento dcl área rural)l:lra la comunidad 0101 CHiATEMALA, GUATEMALA
l'I.ANIFICACIÓr-; DE PROYECTOS
Estudios de f:lctibilidad de agua y saneamiento para
comunidades rurales 0101 GUATEMALA. GUATEMALA
(¡lO! GUATEMALA, GUATEMALA
2 Estudios de prefactibilidad de pro)'ectos de :Igua potable y
saneamiento para comuuidades 0101 aUATEtl.IALA, GUATEt-.·!ALA
0101 GUATEMALA, GUATEMALA
3 Estndios 11mbicntales de proyectos de agua potable y
saneamiento 1':Ir:.l comunid¡u]es (¡JOl GUATEMALA.GllATFMALA
UNlD¡\DDE MEDIDA
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
INICIAL
19
19
254
55
111
20
67
290
110
30
CORTE: ENTIDAD
METAS FisICAS
\'IGEl'I'TE
19
19
265
55
111
31
67
272
110
EJEC
18
216
180
18
180
2!ú
260
1,820
3,120
55
6US
111
1.221
31
341
O
(d
756
233
2.796
2.7%
71
852
781
%EJEC
9-1,7-1.
94.74
98,11
100.00
100.00
100.00
0.00
94.03
85.66
6-1.55
12 12 100.00
D2
N(I,
beneficiados
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Unidad de Medida
o Persona
o Documento
o Documento
43 Entidad
o Documento
24 Entidad
o Persona
{J Persona
o Persona
o Persolla
11 Entidad
'-~ C-:> W C")
Sistema de Contabilidad Inte2rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzalcs
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES Dr~ DICIEMBRE
PG SP PY AC OS
004·000
005·000
006·000
/::2
UBG DESCRIPCION
4 Infonnes de componentes sociales para IJrOYcctos de agua potable y sancamiento IJara comnuidades
0101 GlTATEMALA, GUATEMALA
5 Informes de componentes legales Jlal"d proyectos de agua potable y saneamiento par:. comunidades
0101 GeATE .... 1ALA.GUATE;\lAlA
6 Infonnes de resoludón de expedientes de proyectos de
agua I)otable y saneamiento Ilara comunidades 0101 m;ATEMALA. GUATEMALA
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SA",EAMIENTO Informes del desarrollo institucional sectorial para el
Ministerio de Salud Pública r Asistencia Social e Instituto de Fomento Municillal
Olor GUATEMALA, GU~\TEMALA
9 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municilml
0101 m;ATEMALA, GUATEMALA
10 Infonnes de asistencia técnica en agua y s:me.1miento para el Ministerio de Salud Pública)' Asistencia Social
11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el !\linisterio de Salud Pública)' Asistencia Social
DESARROLLO CO!\JUNITARIO
Informes de desarrollo comunitario para grul)OS de
interés 0101 GUATE:'v1A!.A, GllATEMALA
4 Informes de consultorías IJara la Gestión Social de proyectos de agua y-saneamiento lIara comunidades
0101 GUATEMALA, GUATE~{ALA
6 Informes de sistemas de saneamiento fiara mejorar la clllidad de vida Ilara comunidades
OIOl GUATEMALA, GUATEMALA
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO Infonnes de caflacitaciones en temas de agua y saneamiento para muuicipalidades
0101 GUATEMALA, GUATE¡"'IALA
3 Capacitaciones en tem:ls de agu:llllIr'd Municipalidades 0101 GllATEMAIA,GUATE).IAI.A
CNIDAD DE
.MEDIDA INlcrAI.
Documento 60
Documento 15
Documento 75
Documento 4
Documento Z
Documento
Documento
Documento 55
Documento 10
Documento 45
Documento 6
Documento 3
CORTE, ENTIDAD
METAS FÍSICAS
YIGf.!'It'TE E.JEC
60 6.
720
15 15
150
75 75
750
4
12
Z
12
O
O
55 54
648
10 9
108
45 45
540
6 4
48
3 2
24
%EJEC
100.00
100.00
100.00
25.00
50.00
0.00
0.00
98.18
90.00
100.00
66.67
66.67
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"'u. beneficiados Unidad de Medida
54 Entidad
15 Entidad
62 Entidad
o Persona
o Persona
o Persona
o PCniona
1 t,754 Persona
o Persona
11,754 Persona
181 Persona
141 Persona
o O W -1
Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendidon de Cuentas -IGRC02
Ejecución Física
!<::NTIDAD = 11200054
E1:pr~s'd¡Jo en Quctz:tlcs
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
PG SP py AC 08 UBG O¡':SCRIPCION
... Cállacitacioncs en temas de saneamiento IJara Munici)l:llidadcs
U101 GUATEMALA,GUATEMALA
001 INFRAESTRVCTllRA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000·002 CO~STRliCCIÓN DE ACllEDUCTOS
p
I CONSTRCCClOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA PANE\IACOC, TECPAN GUATEMALA. CIIIl\IALTENANGO
2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS RESIDllALES Y'SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.
10 REPOSIClO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE A LDEA SAN ANTONIO, ¡\LDEA MI TIERRA Y CASCO liRBANO, MUNICIPiO DE ZUNILlTO. DEPARTA:VIENTO DE SUCUlTEPEQUEZ
17 REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGCA POTABLE MlJNI('IPIOS DE SA.l\lTIAGO
ATITLÁN,SAN LUCAS TOLIMÁN y SAN PEDRO LA LAGUNA OEL DEPARTAMENTO DE SOLOL\.
19 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ
20 REPOSIClON SISTE!\IA DE ALCA!'I:TARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARAN.JO, CUBULCO,
BAJA VRRAPAZ
21 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN. CUBULCO. BAJA VERO\P AZ
22 MEJORAMIENTO SISTEl\lA DE ALCA!'iTARILLADO SA .. l'{ITARIO CABECERA l\fUNI('IPAL DE ESQUlPULAS PALO GORDO, SAN
MARCOS.
1~~IDAD DE
MEDIDA
Documento
Metro
Metro cuatl ratl(
Metro
Vivienda
;\tetro
Vh'icntla
Vivienda
:\Ietro
INICIAL
3
8,576
11,657
327
15,097
1,920
308
100
5,490
CORTE: ENTIDAD
METAS FislCAS
\'IGEl'>TE EJ,e
3 2
" 8,576 O
11,657 o
327 O
O O
1,920 O
U9 o
52 O
1,525 O
:"/0.
%EJEC beneficiados
66.67
O,UO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
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Unidad de Medida
140 Persona
o
o
O
O
o Persona
o Persona
o Persona
o Persona
;::::; O W el}
EJERCICIO: 2017
PG sr py AC 08 llBG DESCRIPCIOl':
Sistema de Contabilidad Interrrada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Físi,ca
ENTIDAD;; 11200054
Expresado en Quetzalcs
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE, ENTIDAD
METAS FíSICAS UNIDAD DE
!\-lEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC
)cZ
23 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCA:'<I"TARILLADO
SANITARTO ALDEA SACO.' GRANDE, MIXCO,
GUATEMALA.
24 :\lEJORAMIENTO SISTEMJ\ DE
ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA
:\'IT:NIClrAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAl\':
MARCOS
25 CONSTRUCCroN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARTO ALDEA aUENA VISTA, SAN ,JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENAl'\GO
0909 QUETZALTE:-J ANGO, SAN JUAN OSTUNC ALCO
26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
Cljcno, SAN .MARCOS
27 l\mJORA1\'I1ENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS
28 CONSTRUCCION SISl'El\lA DE AGlJA POTABLE
ALDEA LA CAMPANA Y CASERio PAi\"CUL,
CHICAMÁN', EL QUCJIÉ
29 MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AI.CANTARILLADO SANITARIO CABECERA
;\flll'iIClPAL DE SAN MARCOS, SAN "'tARCOS
30 Al\!PLlACIOl'\ SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ
31 AMPLL\CION SISTEMA DE AGUA POTABLE
COLONIAS EL NARASJO y CIIICUSTIN,
CUBULCO, BA,IA VERAPAZ
!\Ietro
Metro
Vivienda
;\Jetro
Metro
:\Ietro
Metro
Metro
Metro
9,322 " o
5,595 5,595 o
2,443 3,183 2,499
29,98&
2,533 704 O
" 4,096 O
-1,600 4,600 O
O 418 O
2,640 2,640 O
20,048 20,048 O
%EJEC
0.00
0.00
78.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
No.
bencficiadM
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Unidad de Medida
o Persona
o Persona
O Persona
O Persona
O Persona
o Persona
o Persolla
o Pcrsoml
o PCrsOlll1
O r'''' ~ W l.J
EJERCICIO: 2017
PG SP PY AC 08 UBG DESCRIPC10N
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion V Rendicion de Cuentas -IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD'"' 11200054
Expresado en Quctzalcs
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
METAS FÍSICAS V;-';IDAD DE MEDIDA TNICf,\L VIGENTE EJEC
/~;:L
32 REPOSICIOS" SISTEl\L4.. DE AGUA POTABLE CASERío CHlCRUZ, CUBtlLCO, BAJA VERAPAZ
33 l\IE.JORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA ~n;NICIPAL DE SAN" PABLO. SAN MARCOS.
34 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA i\fUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ. SAN MARCOS
35 AMPLlACIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTO~ ClllGVAN.l'nJ~ICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
36 CONSTRVCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASl1e, PACORRAL, CHUITAP, PABEVÁ, PASAJCAP, PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
37 CONSTRllCCION SISTEllA DE AGUA POTABLE CANTON ,'\fACTZUL PRIMERO, CHICHlCASTEl\TANGO, QUICHÉ.
38 Al\IPLlACIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HtJlTAN, Ql1ETZALTENANGO
39 CONSTRl!CCION SISTEt\lA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEF
1109 RETAI.HULEU, EL AS[l'\TAL
40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNIClPAL DE SAN MARCOS, SAN t\L\RCOS
41 CONSTRlICCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRIl'IIZACIO.!\' 16 COMUNIDADES,
MICROREGIOi'iES 11, 111, IV Y Y, ZONA REINA, SAN MIG(;EL USPA~TAN, QllICIIE
Metro
Metro
Metro
Vivienda
Vivienda
Metro
l\letro
Metro
Metro
\'il:icnda
5,920 5,920 o
14.745 4,096 o
32,100 5,944 11
201 11 O
247 11 O
11,497 o o
3,945 o O
10,768 12,300 2,460
29,520
9,915 1,836 O
316 352 88
%EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1.110
20.00
0.00
25.1111
~o.
beneficiados
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Unidad de 1\leditla
o Persona
o Persona
o Persona
O
O
O
o
153 Persona
o Persona
71 Persona
,-_.1
O ...... O
Sistema de Contabilidad InteHada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD"" 11200054
Jo:xpresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL .MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
p(; SP PY AC 08
~
tlBG DESCRIPCION
1415 QUICHE, USPANTAN
42 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGl;A POTABLE \'
LETRINIZACION ALDEA SAQtiITACA,I. SAN ,JOSÉ
POAQUIL, CHIlUALTENANGO
43 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGCA POTABLE<:
ALDEA CIIAMAQtJE, ALDEA SABALlQUE \'
CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO. SAN
MARCOS
44 CONSTRUCCION SISTEJ\lA DE A.GUA POTABLE y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELL\S. ;\,l1EVA ESPERAXZA y SAN JOAQl;IN. l\lliNICIPIO
SAYAXCIIE. DEPARTAI\U:NTO PETE\"
45 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGeA POTABLE V
LETRINIZACION ALDEAS EL PAL:\IAR V OJO DE
AGUA PALMAR SAN l\'lIGUEL VSPANTA~ QUICHE 1415 QUICHE, USPANLAN
46 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION CAl'iTON LA llNlON ALDEA
SERCI-lIL \' ALDEA SANTA LUCIA SAN i\L\RCOS
SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS
47 ¡UEJORAMIENTO SISTEMA DE AGrA POTABLE y
LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAl\lAC
SAN PEDRO SAC\ TEPEQVEZ SAN 'HRCOS
48 CON"STRUCCION SISjEl\lA DE. AGll¡\ POTABLE. Y
LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAl\'
MIGliEL USPANTAN QUICHE 1.J-15 QUICI!E, USPANTAN
49 Al\IPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA
LIBERTAD SAN MIGUEL l1SPA:-ITAX QIJICIU<: I .. H5 QUICHE, USPANTA:-':
50 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZAClON COLONIA LA RESURECCION
SAN MIGUEL eSPANTAN QUICllE 1.J-15 QU1CI-IE, USPANTAN
UNIDAD DE. MEDIDA INICIAL
V¡,,'ienda 350
Metro 25,706
Metro 5.588
Yiviend:1 o
Vivienda o
Metro o
Vh'ienda O
Metro o
:Metro O
CORTE: ENTIDAD
:\-tETAS ¡."íSICAS
VI(;F.)'I;n: EJEC' %EJEC
968
O O 0,00
O O 0.00
8,215 o 0.00
131 79 60.31
948
3 3 100 .. 00
" 613 O 0.00
100.00
12
137 136 99 .. 27
1,632
529 524 99.05
6288
No. beneficiados
PAGI~A
FECl-IA
llORA
~) DE 16
10/0tJ:Z018
13:00,14
HEPORTE: R00820967.rpt
Unidad de Medida
O
O
o Persona
337 Persona
18 Persona
o Persona
'" Persona
21 Persona
4-1 Pcrsnna
.::::> O -~~
Sistema de Contabilidad Inte!!rada. Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD == 11200054
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL MES Ei'\ERO AL MES DE DICIEMBRE
PG SP PY AC 08
/::2-
llRG DESCRIPCIQi"i
51 Al\fPLlACJON SISTEMA DE AGCA POTABLE y
I,ETIUNIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE l\L\RZO SAN MIGUEL t:SPANTAN QUIeRE
1415 QUleBE, USPANTA~
52 COI\"STRllCCIOl\' SISTEMA DE AGUA pOTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCUE DEPARTAMENTO PETEN
53 CONSTRUCCIOi'i SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION TZA"I KIEK liLEW ALDEA r.;IlVIASAC TOTONJeAPAN TOTONICAPA~
0801 TOTONICAPAN, TOTON1CAPAN
54 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOi\IBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS
1212 SAN MARCOS, NL'EVO PROGRESO
55 CONSTRUCCION SISTEI\lA DE AGUA POTABLE y
LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA
LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA 0701 SOLOLA, SOLOLA
56 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGeA POTABLE y LETRINIZACION PARA.IE PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN
0801 TOTONICAPAN. TOT():-lIC'APAN
57 Al\IPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION CASERIO J5 DE ENERO MALACATAN SAN I\L\RCOS
1215 SAN MARCOS, MALACi\TAiX
58 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGliA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CIIIMEJIA PAJEBAL XEABA.J y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA
MARIA CHIQUlI\fL'LA TOTONICAPÁN 0806 TOTONICAPAN, S.A.'!'!TA MARIA CHIQUIMVLA
59 CONSTRl1CCION SISTEMA DE AGUA POTABl .. E y LETRlNIZACION ALDEA CHUIl\1ANZANA SOLOLA SOLOLA
0701 SOLOLA, SOLOLA
60 CONSTReCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS
UNIDAD DE
MEDIDA
Metro
Metro
:\Ietro
Vivienda
Vivienda
Metro
Metro
Metro
Vivienda
Vivienda
INICIAL
O
O
o
O
O
O
o
O
o
o
CORTE: ENTIDAD
:\lETAS FlSJCAS
VIGEl'\'TE
137
1,910
8.039
35
6
108
8,634
EJEC %E.lEC
135 98.54
I,pO&
O 0.00
8,039 100.00
96,468
100.UO
12
100,00
12
35 100.00
"'" 6 100.00
n 108 100.00
1,296
12
O
100.00
0.00
","o.
beneficimlos
PAGli\'A
FECHA
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l!nidad de Medida
30 Persona
ti Persona
6 Persona
6 Persona
6 Persona
2 Persona
t Persona
3 Persun:l
6 Persona
o Persona
CJ O .;... t'.J
EJERCICIO: 2017
PG SP py AC 08 lJBG DESCRIPCIO!'i
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD"" 112n{l1l54
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES DE DIClEMBRE CORTE: ENTIDAD
METAS FíSICAS UNIDAD DE MEDIDA INlcrAL VIGENTE E,IEC % EJF.T
/,;;2
61 CONSTRVCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE"
LETRINIZAClON CASERIO CHlJRITNELES I
CANTON PUPU.JJL IIJ SOLOLA 80LOLA 0701 SOLOI,A, SOI,OLA
62 AMPLlACIOi" SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN
I\L\RCOS 1206 SAN MARCOS, CONCEPCION TUTUAPA
63 CO:"íSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA. CONCEPCION
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
QVETZALTENANGO 0912 QUETZi\LTEJ'.:ANGO, SAN MARTIN
SACATEPEQUEZ
64 :\MPLIA.CION SISTEMA DE AGl!A POTABLE Y LETRI;,\"IZACION ALDEA OJO DE AGUA
ESQUIPULAS IlALO GORDO SAN l\'L\RCOS
Vivienda
Vivienda
Metro
:\Ietro
65 CO~STRUCCION SISTEMA. DE AGUA POTABLE Y Metro
LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN 1\1ARTIN' SACATEPEQlJEZ QUETZAL TENANGO
66 COXSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRIl'iIZACION ALDEA EL RTNCON SAN 1\1ARTlN
SACATEPEQI:EZ QUETZALTf:NANGO 0912 QL:ETZALTENA;\'OO, SAN MARTIN
SACATEPEQUEZ
67 CONSTRUCGION SISTEi\'JA DE AGUA POTABLE Y
LETRIN'IZACION' ALDEA VILLA HERMOSA
ESQVlPVLAS PALO GORDO SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQCIPl!LAS PALO GORDO
68 CONSTRlJCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRJNIZACION CASEIUO TUI .JA Il SAN l\IARTIN
SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO
69 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA elIANA MVNICIPIO
TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS J 209 SA!\' MARCOS, T i\JUMCLCO
Metro
Metro
:\Ietro
Metro
o too.OO
12
o 3 3 100.00
36
o 944 935 99.05
11,220
O 4,662 O 0.00
O 9.340 O 0.00
O 234 229 97,S6
2,736
O 6 6 100.00
n O 4.129 O 0,00
O 59 57 96.61
672
No.
beneficiados
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Unidad de I\1editln
7 Persona
IS Persona
87 Persona
O Persona
O Persona
13 Persona
.¡ Persona
o Persona
8 Persona
'-' O .;;.. (,)
Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL l\'IES DE DICIEMBRE
pe; SP PY AC 08
/~-
l;BG DESCRIPCTO:-o'
70 CONSTR(!CCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION' ALDEA NINCEIlM :\WNICJPIO CONCEPCIO:'\ TUTUAPA DEPART A;\lENTO SAN :\lARCOS
1206 SAN MARCOS.CONCEPCJONTLTUAPA
71 CONSTRUCCJON SISTEMA DE ¡\GL\ POTABLE CANTON SAN JOSE PACA YAL ALDEA SAN PEDRO
CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCIIITEPEQI1EZ
1013 SU('IIITEPEQUEZ, ClltCACAO
n CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRTNIZACJON SECTOR CIIUCHüENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCla::\'TROS SOLOLA
SOLOLA 0701 SOLOLA. SOLOLA
73 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABL.: y LETRINIZACION SECTOR ~WCL1('YA y
CHJRJJPOP CANTON CHAQUIJYA SOLOL..\. SOLOLA
0701 SOLOL-\.. SOLOLA
74 MEJORAMIENTO SISTEMA DE A(;(¡A POTABLE CABECERA MllNICIP:\L DE SAl\' JOS E EL RODEO,
SAN MARCOS
75 ~n:JORAMlENTO SISTEMA DE A(;()A rOTABLE
CABECERA MI1NICIPAL DE ESQLaPULAS PALO GORDO. SAN MARCOS
76 CONSTRVCCIO;\' SISTEMA DE AGUA POTABtE
BETHEL LAS CRUCES PETEN
77 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN
1701 PETE)'\. FLORES
78 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL
1804 lZABAL. MORALES
79 CONSTRLTCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VEl'óJt:CIA, MVNIClPIO n:JCTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS
1210 SA~ :-'!ARCOS, TEJlJTLA
eNIDADDE
MEDIDA
Metro
Vivienda
Metro
Vivienda
!\"Jetro
Metro
Metro
Vivienda
Vivienda
Metro
INICIAL
"
()
o
O
O
O
U
O
O
()
CORTE: ENTIDAD
:\fETAS FíSICAS
VIGENTE EJEC % E.IEC
14 13 92.86
156
3 3 100.00
36
3 3 100.00
36
3 3 100.00
36
1,865 U 0.00
2,637 O 0,00
1,259 O 0.00
387 284 73,39
284
172 171 99.42
171
12,503 6,533 52,25
6.533
No. benefid:1l1os
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Cnidad de Medida
3 Persona
18 Persolla
l Persona
18 Persona
O Personll
o Personll
O
O
()
O
~ O .;;;. ..;:>:,
Sistema de Contabilidad Intei!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
PG SP py AC OB
,k;2~
UBG DESCRIPCIOX
SO CONSTRUCCION SISTEl\1A DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO !\IOi\tOl'iLAC y Al,DEA
!\IOMOSLAC MI1NICIPIO DE SANTA CRUZ BARILlAS, DEPARTAMENTO DE
IIUEIlUETENANGO 1326 lillEHUETENANGO, SARIlLAS
81 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN l\,tARCOS.
1226 SAN ~fARCOS. SIPACAPA
82 CONSTRUCCION SISTEl\1A DE AGUA POTABLE ALDEA CIIUlQUEL PATZlJN CIlIMALTENANGO
0407 CHIMALTENANGO, PATZlJN
83 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA CHIYUC MllNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERA PAZ DEPARTAME:'oITO DE ALTA VERAPAZ
1603 ALTA VERAPAZ. SAN CR!STOHAL VERAP;\Z
84 CONSTRUCCION SISTEl\1A DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LlANO, ALDEA SANTA ROSA, ctlBULCO, BAJA VERAPAZ
1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO
85 Al\lPLL\CION SISTEMA DE AGUA POTABLE
SECTOR LA CUCHlLL\ ALDEA NAIIllALATE I SAl" Al\'TO:"rl1O SVCIIlTEPEQFEZ SUCHITEPEQUEZ
86 AI\1PLlACIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABllENA CHIMALTENA'!\TGO
Cllli\'lALTENANGO
87 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAl'TÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CllTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCIIITEPÉQUEZ
88 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LXQUEBAJ, SAN SEBASTL-\N COATAN, HUEIIVETENANGO
89 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA ESQUIPULAS SEQV.E. SA'!\T CARLOS SIJA, QIIET7.ALTENANGO
VNIDADDE MEDIDA
Metro
Metro
Metro
Metro
.Metro
Melro
Metro
Vivienda
!\Ietro
Metro
INICIAL
o
11
11
O
O
11
o
O
O
O
CORTE, ENTIDAD
METAS l.isICAS
VIGENTE EJEC
16,488 1,565
1,565
15,234 ],498
1,498
1,570 122
122-
12,000 2,500
2,500
1,674 180
18' 3,306 11
2,756 O
o o
19,704 11
8,174 O
%EJEC
9.49
9.83
7.77
20.83
11.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No. beneficiados
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Unidad de Medida
o
O
O
O
O
O
O
11
O
O
O O ...... c.;l
EJERCICIO: 2017
PG sr py AC 08 liBG DESCRIPCTON
Sistema de Contabilidad Inte2:rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD =- 11200054
Expresado en Quetz:tles
DEL MES E~ERO AL :\'IES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
METAS FíSICAS ll~ID'\D DE MEDIDA I;\'ICIAL VIGE;'I/TE EJEC
jbZ
90 CONSTRliCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA.IE CIIONIMACAl'iAC ALDEA TIERRA
BLANCA MUNICIPIO DE l\IOMOSTENANGO DEPARTAME:XTO DE TOTONICAPAN
0805 TOT())\¡¡CAPA_~, MOMOSTENANGO
91 CO"STRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NAR4.N.JO y LA LAGUNA n CllSULCO HA,lA VERAPAZ
150-l BAJA VERAPAZ, CUBULCO
92 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRI~IZACI()l\' ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAl\' l\-L\RCOS
93 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SA:'oI ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO VRBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEP,\RTAMENTO DE SUCHITEPEQl1EZ
94 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y
SANEA:\IIENTO ACUEDUctO DE ALDEA SESAJAL, SA~ PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ.
95 CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NI1EVO TRm~FO, y
YlCIIWITZ, SA;\' MATEO IXTAT . .\N,
IIrElIUETENANGO. 1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATAN
96 A!\lPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERío TEOGAL,ALDEA SAN MARTíN CUCHl'l\-IATAl'\,TODOS SANTOS CVCIIUMATAN,I1UEHUETENANGO
97 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PI<:RFORACION DE POZO, ALDEA TRES CRlICES, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN l\-'lARCOS.
Metro
Metro
:\Ietro
Metro
:\-Ietro
Kilómetro
Metro
Metro
o 5,130 52
" o 14,280 829
828
o 223 o
O 327 O
O 1,230 O
O 27 8
O 4,392 O
O 305 O
%EJEC
1.01
5.81
0.00
0.00
0.00
29.63
0.00
0.00
No. beneficiados
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linidad de Medida
o
o
o
O
O
O
()
O
'-' -', ,~
..... C)
Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
ENTIDAD = 112011054
Expresado en Quetz:llcs
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIE;\'IBRE
PG SP P\' ,le 08 UBG DESCRIPClO!"i
98 CO:"JSTRUCCION SISTE''¡A DE AGVA POTABLE
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO
ClJTZAN i\IlJNTCIPlO DE CHICA CAD
DEPARTAMENTO DE Sl'CIIlTEPEQUEZ
15 DESARROLLO DE INFRAESTRliCTllRA VIAL
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
002-000
t Dirección y coordinación
0101 GUATE:-'IAL:\. GUATEMALA
3 Dirección y coordinaci!íll
OJOI GUATEMALA. GUATEMALA
l\lANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Infonnes de rnllUtenimicnto, sUJlcrvisiÍln y asesoría t&nica en caminos rurales para comunidades de Alta Ver3paz e
Izabal 0101 GUATEI\.IALA,OUATE:-'IALA
3 lnfonnes de supervisión tic mantenimiento de caminos rurales para Alta Vcrapaz e Jz:lbal
0101 GUATEi\.fALA, GUATEMALA
4 Informes tic asesod:1 técnica en mantenimiento de
caminos rurales IJara la poblaciÍln tic Alta Verapaz e
lzabal nlUl GLIATE;,\[ALA, GUATEI\.IAL,\
5 lnfornll'S tic mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal
0101 GUATE~fALA, CiCATE!\lALA
Indicadores de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
Metro
Documento
Documento
Documento
Documento
Docunlento
Documento
r.¡ICIAL
1}
12
12
12
4
4
4
CORTE: ENTIDAD
METAS FiSICAS
YIGEl't'TE EJEC
5,834 1}
12 12
" 12 12
12
[5 3
5
5
5
%EJEC
0.00
100.00
]00.00
20.00
20.00
20.00
20.00
No. benefidudo~
l\'ombre del IndicadOl' Linea Base Porcentaje de Avance
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MOilCIPAL
Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos
Porcentaje de municipalidades heneficiadas con préstamos
Porcentaje de eventos de capacitación municipul, gestión sociul y asesoría administrativa
financicra
j¿;:L
Año
2015 2015 2015
I Porcentaje del Indicador
28.00 47.00
115.00
Acumulado (Año Actual)
1.23 0.81 0.89
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Unidad de Medida
1}
1}
1}
1}
1}
1}
1}
'-.! el ~ '.i
EJERC IC IO ; 201 7
I'G SP PY,\C 08 UBG DESC RIPCION
P--
Sistema de Contabilidad Intc2'rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física
E.NTIDAD - 11200054
!::xllrtslHlo en Quetza les
I>!::t Mt:S ENERO AL MES DE DICIEMBRE
UNID,\ D DE
1\1"':011),\ IN ICJ.\L.
COKT!:: ; ENTIDAD
METAS "iSICAS
VIG[:\TE F.JEC "l. EJEC
r
Nilo bentfidados
~ •
./
PAGINA
t' ECIIA
16 DJo: 16
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REPORTE ; R00820967_rpt
Unidad dt l\Irclida
'\ -'= Fimla ,:¡sello Funcionario Re wonsablc de la
Unidad de Admin i ración Financiera
~
'Eh o ~t. ,,1.:
6'" "
~J ' f~ 't o
\'~ I ~ ' ¡ ~; i WIY~ "'~ ~
:,:; "-
? -, . , o, -("41 r - J o· °f"ltl'' ''/
~ ---'-' O -CO
Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD = 112O()05-l
Expresado en Quetzalcs
EJERCICIO: 2017 DEL .MES ENERO AL MES DE DICIEl\mRE CORTE: ENTIDAD
PG SP PY AC 08 DES('RIPClON
Entidad; 1 J:!:U005-1.{)()().OO INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOi\'1)
! 1 AS¡STEl\CIA CREDlT!CIA A LAS MllKICIPALlDADES 001 000 D1RECCJÓ:"'; y COORDINACIÓN
DIf\!~CIÓn y conrdinación
2 Dlr,:~clÓn) coon.linación
002 000 ASISTE ..... CIA CREDITICIA PARA DESARROLLO t 1RBANO y RURAL
1 Asistencia crediticia a Municipalidades
Préstalllos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de \lunidpalidades Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de
MUll1clpaJidades
Tata 11 ASI~'TEt';ClA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
12 ASISTENCIA Y SER\'ICIOS TECNlCOS MUNICIPALES On! 000 DlRECcrÓNYCOORDINACIÓN
! Dirccclón y coordinación
2 Dirección y coordinación
002 000 FOR\1t:!.ACIÓN DE PROYECTOS
1 Informes ue asistencia técnica de [ommlacian de proyectos a Municipalidades
2 Infomles de asistencia tccnica en formulación de proyectoS a Entidades
Infomlcs de asistencia técnica en revisión de pwycclos a
Entidades
lulomlcs de asistencia tecniea en asesoría de proyectos a
Entidades
Inforllles de asistencia técnica en levantamientos tnpognificos de
proyectos a Entidades
003 000 SERVICIOS DE MANTENljo.,.lIEl'rrO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
I Ascsnría y asislcueia técnica en el mantcuimicnto de sistemas de
agua potable a Municipalidades
Asistencia tecnica cn el mantenimiento dc sistemas de agua
potable a Municipalidades
Ascsoriu en el manteuillliento de sistemas de agua potable a
:>hmidpalidades
004 ()OO SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
I Análisis de ]llboratorio de agua a Entidades, persouas jurídicas e individtwles
~;;:z
An:\Iisls microbiológiCos de muestras dI! agua potable a Entidades,
personas jurídicas e individuales Análisis microbiológicos de muestras de aguas n:siduales a
Entidades, persona, jurídicas e individuales
Análisi" fisieoqllimicos de muestras de agua potuble a Emitlades, pcrsonns jurídlcus e illdividuales
SNIP [lNIDAD DE
;\fEDIDA
[j DOC'I.'ME!\TO
DOCC;l.tEl'-TO
PRESTA,\,!O
PRESTA,\'{O
PRÉSTA.\10
n DOCUME",,.O
DO('t.;1\IENfO
Docu¡.,mNTO
DOClJJl.fEr--'TO
o DOCU~lEl'.'TO
Docu:-.mr..'TO
DOCI.::-.rnr...'TO
EVE:\TO
EVE!'<TO
EVEl'<TO
U AXALISIS DE
LABORATORIO
At>:ÁLlSrg DE I.ABOR,.\TORIO
ANAUS!SDE LABORATORIO
ANAUS!SDE Lr\BORATORlO
:\IETAS FíSICAS
INICIAL VIG}:r..TE EJEC %EJF.("
12 ::: 12 lOO 00
12 12 11 I(¡OOG
120 30 " 'lOOD
51 100 (lO
50 22 '" 86,1(,
12 12 " J(IUOO
" 12 12 lOO 00
48 90 " 10001)
lOO ou
20 40 " lOO uo
10 32 p lOO (lO
15 15 .5 lOO 00
JD5 " 63 9~.O)
100 62 ';8 9U5
, 100,(10
3,915 ~,3()S '¡,J18 'nos
;0,000 \000 2.947 <)823
200 200 182 ~LOO
1,500 9()() 862 9.') 78
PAGIS.-\
FECHA
llORA
DE 9
IO/{l]/2018
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REPORTE: R00820869.rpt
PRESUPUESTO HNANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC %F.JIiC
¡T~'NII~J'KI IKi'J(¡5x(jI~J 1 .117,21;\ 4il 7 :1
25(1-')(~U~~II~1 25(),(~~I,t~~II~' an, i;>'<I,W-I 41 '2 lO)
!('1K99 0'1(1.(10 2f.l1 I~~,,~,"I,II(I III...!nJ~2.H1 311.3(,
(,J7.127Ilfl 7'I'l.~!I,(Jro ;'1(1.817 \l! 'J~ 'JI-
23(,¡,61lJlIl 1,P5InIlCI 2.')lIJ77~ i1 ')2 ~·I
UJS'J5,15{1/1 t,2(.J,Hl5U() 1.\$1','1'11,1 '>15'1
UIS,I~21~' 1.11>5.,1""11 1-\15_14,1'5 '11'12
O O ...... ~J
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
pe; SP PY AC 08 DESCRIPCION
Anólí,is tisicoquinueos de m\1\:sj¡as de agua residuales a
Entidades, personas juridieas e indi"iduales
6 Ensayos experimentales por pmebas de jarras a Entidades. personas jurídicas e individuales
TOl".I12 ASISTENCIA y SERVICIOS TÉCl\lCOS l\tUi\;ICIPALE.S
13 FORTALECIMIENTO :vlUNICIPAL
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACiÓN
I Dirección y coordinación
2 Direec]ón y coordinaóón
002 000 CAPACITACiÓN Mlr,-;'ICIPAL
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales
2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios yemple¡¡dos
3 Capacitadón en carrera administratl\'a municipal a autoridades, funeiollarios y empleados
00;; noo GESTIÓN SOCIAL
Cap¡¡cítación en gestión social a empleados municipales y sociedad clvil urbana organizada
2 Capacitación en educación sanilaria y ambiental a empleados
municipales y sociedad civil urbana organizada -t Capacitaciones en Ilrganización y participación ciudadana con
enfoque de género a empleados munidpales y sociedad civil urbana organizada
01)4 oon ASESORiAADMINISTRATlVA YFlNA:-rCIERA
I Capa~¡tación en temas de administración, finanzas y en
claboracíofl de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empicados municipales
2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funi:Íoll3rios y empleados municipales
:i Capacít~c¡ón en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales
4 InSlmmentos administrativos y finanóelOS para autoridades, funcionarios y empleados municipales
Tota 13 l'ORTALEClMIEl,'TO MUNICIPAL
14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y ~oord¡nación
002 000 SUPERVISIÓ:-! y ASESORiA TECNICA
1 Infonncs ¡je supcn'isión y asesoda tccnica en proy.::ctos de ngua potable y saneamiento para la comunidad
2 1 nfomlCs de supervis¡ún y contrcl de calidad de PIO)'crtos de agua
potable y sallcamicnw para la comunidad
jd ..
SMP l!NIDAD DE
MEDIDA
o ANÁLISIS DE LABORATORIO
AN"ALISIS DE LABORATORIO
DOC'llI'.lEl\'TO
DOCU:o.tE:-;,O
EVEl\,O
() EVEl\-rO
O EVEl\,O
O EVEl\'TO
() EVENTO
EVENTO
o EVENTO
o EVENTO
EVEl';"TO
DOCL'l\.IE!'."TO
DOC'UMEl'.'TO
DOn;J\.fENro
DOClJMEl\'TO
DOCUMENTO
METAS FÍSICAS
INICIAL VIGE,.WE F.JEC "/. E'JE("
200 200 1"' 'tI no
15 100úO
12 " " ¡OOOO
12 12 12 IOn 00
110 D4 lJ.t lOO 01}
50 " 54 lOO 00
60 60 ", 1000u
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" lOO 100 iOO.OO
)O 30 JO 100,00
" SS 77 90.5Q
" bU 60 1(JO 00
25 25 17 68 (10
50 50 50 10000
" 19 " 9474
" " 18 '14.74
254 265 260 9811
55 55 55 ¡PO 00
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FECHA
llORA
2 DE 9
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REPORTE: R00820869.rpt
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGEl\"TF. EJFC ~/.UEC
5-411-4$$./)(1 ~ (, 173945.WO ~3,711
40lDgll~1 :t46.J~! ~"\ ;n7!1.7>J SU ~17 ,;0
¡A7G.247{~1 9~,Ll9lt"' '15!t54I ~1 %61
777,~:i4 ()¡j 97",<)1'15P "~L;~~()f, ')j'~\
L7(,'.')J.¡m¡ jJI(iU~,i(¡i L,)-l<1,10(,20 'JI ~)7
~ un 'J~{I~~O 32~9"1~,6~ ~
2(J.~"L1R9'H¡ 2J.322_~12¡XI l,¡C,W',~~~·¡!1 (,-11(,
'¡3,1~,'),;7i~¡ {',K\f¡,142IWI 4.¡~';'(,S~ -1' jk"n
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Sistema de Contabilidad Intel!rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD = 11200054
l<:xpresado en Quefzalcs
E.JERCICIO: 2017 DEL MES E!'IERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
PG SP PV AC 08 DESCRIPClON
3
6
Informes de asesona IccnLca en proyectos de agua potable y
saneamiento para la comunidad ¡nfOffiles: de estudios lndrogeoJógicos de proycdoS de pcrforadón
de pozos mecanicos para la comunidad
lnfo1l11CS de superrision y control de calídad de proyeelOs de agua
y saneamiento de! área urbana y periurhana
Inf<Jll1\CS de slLjJcr .. ision y control dc calidad dc proyectos de ag,ua
y saneamiento dd arca nlTal para la comunidad
003 000 PLANIFICACiÓN DE PROYEl'TOS
1 Estudios de CactibiJidad de agua y saneami~nto para comunidades
rurales
2 Estudios de prcfactibilídad de proyectos de agua potable y ~alleamiento paTa comunidades
Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento
para comunidades
Infr.mncs de componclltcs sociales para proyectos de agua potahk
y saneamiellto para comunidades
lnfonnes de componentes 1cgaks para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades
6 InConnes de resolución de expedientes de proyectos de agua
potable y sam:amiento para comunidades
S:-IIP UNIDAD DE MEDIDA
[! DOCUME!'<,O
o DOCL'!'.1E]\'TÚ
DOC'U1\1El\TO
o DOCUMENTO
DOCUME1'<'TO
DOCUl\.fENTO
DOCL'~fENTO
DO('Ur.1ENTO
DOClThlENTO
DOCl,;Mlil\'TO
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y S'\J'.:EA\lIENTO
001
! Infoll11eS del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de
Salud Pilblica y Asistencia Social e Instituto de Fomento
Municipal
9 Infonncs de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal
lO ¡nfonnes de asistencia tecnica en ugua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
II lnfonncs de vigilancia de calidad de agua para el Miníst.:TÍo de
Salud Publica y Asistencia Social
(JOS 000 DESARROLLO COMUNITARIO
Infonues de desarrollo comunitario para grupos de ¡meres
Informes de consultorías para la Gestión Sucial de proyectos de
llgua y saneamicnto parJ. comunidades
Infomles de sistemas de saneamiento para llIejomr J::¡ calidad de
,,¡da para comunhlades
006 000 FORTALECIMIENTO l\IUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO
lnfonnes de capacitacloneS en lemas de- agua y saneamiento para
municipalidades
Capacitacione-s ell temas de agoa para l\1un¡cip31¡dade~
C3pacilaciones en temas de saneamíento para /l.lunicipalidades
Il\'FRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAl\IIEl\"O
(lOO (lO! CONSTRUCCIÓN DE ALCAl\'l'ARILLAOOS
19 REPOSlCION 515TE:-'IA DE ALCANTARILLADO SANrfARIO
COLONIA PACUX, RABlNAL. BAJA VERAPAZ
//7 //bL-
o DOCID.fEl'<TO
DOClThfENTO
o DOCm.lENTO
o DOCUJ\.IEr.,TO
DOCL'}.fEl'.'TO
DOCUME:>.TO
ü DOCOME:-'TO
DOCU: ... lEt\TO
DO(,(}l\fENTO
DOCUr.-U;J','TO
169874 METRO
:\fET,\S FÍSICAS
IMCIAL
111
20
" 290
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ss 10
45
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VI(;El"'n:
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EJF.C "IoE.IEC
'" 10000
31 10000
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" 9403
13) 85,66
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60 100,00
15 100 (JO
75 100.00
25.00
5000
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" 98.18
90,UO
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66_67
6667
6667
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llORA
3 DE 9
IOIO!/2018
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REPORTE: RU08208ú9,rpt
PRESVPl!ESTO FINA~nERO J:'I!ICfAL VIGEr-.'TF. [.1[(' ~. [lEC
(.,ln,t~)~(R) j.>w.~~~al ,l"",~1,5,n ')¡"lII
tlJ,¡Sl,~¡t,fX¡ ¡~A'1651.JfHI !Ol'i4}I'!lI4'! 550$
~n ~2~,1% :~l ,,~ 11I5'J$"¡~! J(»,17!U 1.' 1!;;~
1,'¡'~J.II'lO l~) U,)lI(~~)(~J 17H(~~¡W 17"<)
36r~OI,lll.IlO J~.J96,(l~3.00 N9N,lbl.94 2.~4
;¡,,5nl.111 m ;5,WÚ.flg1'~1 S';~.!('J '14 1,~
o O c.n ¡.. ...
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
El\'TIDAD = 11200054
Expresatlo en Quetzalcs
EJERCICIO: 2017 DEL:\IES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
PG SP PY AC 08 DESCRIPCIO~
20 REPOSICJO:-'; SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
COLO~IA EL NARA¡.;'JO, CUBULCO, BAJA VERA PAZ
21 REPOStCION SISTEMA DE ALCAl\'TARILLADO SAl\:ITARIO COI.O~IA CmCUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ
22 ~lEJOR.A!\lIENTO SISTEMA DE ALCANTARlLLADO
SA;\IT ARIO CAl3f-TERA MUNICIPAL DE ESQülPLfLAS PALO GORDO, SAN ;\ft\RCOS.
23. ('ONSTRL'CClO:'\ SISTEMA DE ALCAl\;'TARILLAOO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUAT~:-'IALA
24 :<'IEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAl, DE SAN !OSE EL RODEO, SAN MARCOS
25 CQNSTR\XCJON SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTU?'JCALCO, QtTETZALTENANGO
26 ME.1ORAMIE!\'TO SISTElvlA DE ALeANT ARILLADO SANITARIO ('ABEC'ERA tvruNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQtJEZ, SAN MARCOS 27 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SA1\ITARJO CABECERA !vlL'NICIPAL DE SAN PABLO, SAN II.JARCOS
29 1I.1EJORA,\1IE!\'TO SISTEMA DE ALCA?\"T ARlLLADO SA;-,;ITARIO CABECERA r-vfUNI('JPAL DE SAN MARCOS,
SA1\ MARCOS (JUO (JO! CO:-:STRUCCION DE ACUEDUCTOS
I CONSTRUCC'ION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANI~IArOC, TEePAN GUATEMALA, C!HMALll~NANGO
10 REPOSICION SISTEi\IA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN Al\'TONJO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZU:"!/LlTO, DEPARTA1\IENTO DE SCCIIlTEPEQl:EZ
26 :>'fEJORAM!ENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO. SA~ :\1ARCOS
27 REPOSrCION SISTfMA DE AGUA POTABLE cAsERia CHITOMAX, CUBtjLCO, BAJA VERAPAZ.
28 COi\'STRUCCJON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAl\IPANA y CASERío PANCUL, CHICAMÁN, EL QL1!CI-U':
29 AMPLlt\C10N S/STE!\IA DE AGUA POTABLE CASERio
PATZULUP. CUBULCO, BAJA VERAPAZ 10 AMPLlACJON SISTE\IA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO COLONIA P AC'PX, RABINAL, BAJA VERAPAZ
31 AMPLlACION SISTEi\IA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y ClflCUSTIX, CUBtJLCO, BAJA VERAPAZ
p
S:-;'IP VNIDAD DE
MEDIDA
ló9Sb1 \l\'1El\'DA
!69Só4 YIVIEJ\DA
1):\676 METRO
153877 ;\IETRO
j 53759 :-'IETRO
9~I!I)n nVlE:-.iOA
15)671 METRO
1~37.'0 :\fETRO
18<J1.f7 :\rETRO
1874% METRO
129361 METRO
18S9lü ;\I(O"TRO
169n7 ~fi:,RD
169902 METRO
1¡;989.f '!lITRO
Itl986', ~fETRO
16')8b2 ~IETRO
METAS FÍSICAS
INICIAL VIGENTE F.JEC % EJF.C
JOS '" 000
lfJO 52 000
5,490 1,525 OJ\O
9,322 o 0.01)
5,595 5,SQ~ O 000
1,443 3.183 2,4<)9 78 ~O
5,9.f.f 000
4,096 0,00
'" O OH
8,57(, 8,576 o 000
m m 000
2,533 7()4 0,00
8.320 o 0.00
4,600 .f,bOO O 0.00
S,<J20 5,910 o 0.00
2.640 2,f>-lO o 000
20,O.fE 20.Q-tS o 000
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REPORTE: R00820869.rpt
9
PRESUPUESTO FINANCIERO
It'IICIAL VIGE:'ffE EJEC 0/. EJEC
5(,J'¡R 771 (~I 7Ulll,íO)(!1 '1~:>..7¡¡(,,¡r; r,K!
Cl e.::> c. •. n t~
Sistema de Contabilidad Inte2rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Física
E~TIDAD = 1 1200054
Exprcsado en Quetz.'des
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
pe; SP p\' AC 08 DESCRIPCIO:,\
32 REPQS1CIO;...¡ SISTE;"'IA DEAGl.iA POTABLE CASERio CHICRUZ, CUBULCO, BAlA VERArAZ
33 ~IEJORAMIENTO SISTEMA DE AGl!A POTABLE CABECERA !'vIUN1CIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.
34 MFJORAMIE.l\;TO SISTEMA DE MoLA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQ{;T:.Z, SAN MARCOS
35 AMPLlAC!ON SISTEMA DE AGt:A POTABLE CA1'<'TON
ClUGUAN, MUNICIPIO DE 5'\0<'1'A LUClA LA REFORMA. DEP ART AMEI\'TO DE TOTONICAPAl\'
36 CüNSTRUCCION SISTEMA DE AGl'A POTABLE PARNES PASL'(', PACORRAL, ('I-IUITAP. PABEYA, PASAJCAP,
PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MtiNICJl'lü DE SAN
CRISTÓBAL DEL DEPART AME0.'TO DE TOTONICAP AN 37 CONSTRtJCCIOK SISTE:V1A DE AGUA POTABLE CAl\'TON
MACTZU!. PRIMERO, CIlICIlICASTE:-':ANGO, QUICHÉ. 38 A:VfPLlACION SISTEI\IA DE AGUA POTABLE ALmA
VIXBEN,lrulTAN, QUI:.iZALTE;-:¡ANGO
39 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEA EL XAB. EL ASJ:-':TAL
RETAU/ULEU
40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT ABtE CABECERA MUNICIPAL DE SAN !\IARCOS. SAN MARCOS
41 CONSTRUCCION SiSTEMA DE AGUA POTABLE Y U:TRlNIZACiON 16 COMUNIDADES, .r...IlCROREOIONES JI, 111, IV Y V,ZONA REI~A, SAN MIGUEL CSPANTA:-;,
QUICHE
42 MEJORAMIENTO SISTE!>.1A DE AGUA POTABLE Y LETRlNIZACION ALDEA SAQUIT AtAJ, SAN JOS¡'~
POAQUIL, CHIMAl.TENANGO
43 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGC,,\ POTABLE ALDEA
CIIAI\IAQUE, ALDEA SABAUQl:E y CASERioTU/JALA.
Cü:\IlTANctLLO, SAN ;"1ARCOS
./4 CONSTRLICC¡ON SISTEMA DE AGeA POTABl.E y LI:.iRlNIZACION ALDEAS LAS CA~IELlAS, KIJEVA
ESPERAl\ZA y SAN JOAQUIN. :-'¡UN1CIPIO SA YAXCHE,
DEPARTAME;-':TU PETE!':
4S CONSTRlJCCION S!STE\1A DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGCA
PALMARSAN MIGUEL USPANTAN QUICIlE
46 CONSTRUCCION SISTE:VIA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIOl\ CANTO¡"; LA lJNIO;-'¡ ALDEA SERCIflL y
ALDEA SAl\TA LUCIA SAN :\tARCOS SAN MARCOS
47 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGl:A POTABLE y
LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CJlA:\IAC SAN
PEDRO SACATEPEQl;FZ SAN ;>.1t\RCüS
)á-
SNIP 1-:NIDAD DE
!\IEDIlM
16'1823 ,VIETRO
153745 ;"lETRO
)536$0 METRO
1 <;3483 VIVIENDA
152064 VIVIHNDA
150098 METRO
l2!977 METRO
94992 METRO
138921 M~1RO
94984 VIVIEKDA
92bS'J vlVIE;':OA
72254 MI¡TRO
9.f9S5 METRO
94930 \'lVJIi:-JDA
q·1959 \'l\'JE)\''DA
94%5 MfiTRO
~fET'\S FíSICAS
I~ICIAL VIGF.NTE E.JEC % F.JF.C
5,920 5,92(1 0.00
: .. ,745 4,0% o 0,00
12,100 5,'l+; 0.00
lUI 0.00
:247 000
11.4<)7 0.00
3,945 000
10,768 12)00 2,460 20.00
9.9j5 1,836 0.00
lI6 3~2 ss 24,90
3~0 0.00
25,706 000
~.5S8 8.1H 0.00
131 79 ~O.30
96 00
61] (l.O()
PAGI!'IA
FECHA HORA
5 DE
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13:()J.t9
REPORTE: R00820869.rpt
PRESCPliESTO FINANClERO
9
INICIAL \'IGt~Tf. [lEC % F..JE(:
O O C .. H c.,.)
Sistema de Contabilidad Inleerada Gubernamental Informes de. Geslion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
ComparacioR de Ejecucion Financiera y Fisica
El\'TlDAD::= 11200054
Expresado en Quctzale.~
EJERCICIO: 2017 DEL !\iES ENERO AL MES DE DICIEMBRl<: CORTE: ENTIDAD
pe; SP PY AC 08 DESCRIPCION
48 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGllAPOTABLE y LETRl:-l¡ZAC¡ON CASERIO EL URJO Pl.lTUL SAN MIGliEL USPANTAN QGlCIIE
49 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LErR!}:[ZACION ALDEA SAl\ MARCOS LA NUEVA
LIBERTAD SAN MIGUEL USPAf'>¡iANQUlCHE SO COl'\STRUCC'lON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRJl'<IZACJON COLONIA LA RESURECCION SAN :-UGUEL USPANTAN QUICHE
51 AMPLIACrON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZA('[ON ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE
52 CONSTRUCCJON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZAClON ('ASERIO EL COYO MUNICIPIO SA YAXCIIE DEPARTAMENTO PhlEN
53 CONSTRVCC!ON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LI:.TRlNIZACfON TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTOl'\ICAPAN TOTONICAPAN
54 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETR1NIZAC!ON ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS
55 CONSTRUCCIOX Slsn~MA DE AGUA POTABLE y
LETR1NIlACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUEl\'TROS SOLOLA SOLOLA
56 CONSTRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINIZACIQN PARAJE PAPUERTAALDEA TZANI::\'NAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN
57 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y U:.TRlNIZACIO;-'¡ CASERlO ¡SDE ENERO MALAC'ATAl\: SA~MARCüS
SS ('ONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y L!.:.""TRINIZACION PARAJES CHlMEJIA PAJEBALXEABAJ y
CENTRAL ALDEA XESANA SA]\,'TA MARJA CHlQUIMULA TOTON1CAPAN
59 CONSTRLTCCION Slsn~MA DE AGUA POTABLE y
LETRH,IZACION ALDEA CliUlMANZANA SOLOLA SOLOLA
60 CONSTRlI(TION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUT1.A SAN MARCOS
61 CO;-'¡STRUCCfON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LEfRlNI7.ACION CASERlO CHURUNELES 1 CANTON PlIPUJIL 111 S01.0LA SOL01.A
62 Al\lPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEP(]ON TUTUAPASAN MARCOS
63 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE \' Lh""TRINIZACION ALDEA ¡"'.'UEYA CONCEPCION SAN MARTlN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO
/ ~ ...
S~IP UXIDAD DE
;\IEDIDA
').f%9 VIVIENDA
9~97ü .\tETRO
'1~974 METRO
'14915 !\.lETRO
94988 ~fETRO
'14890 /l.lETRO
94a99 \lVIENDA
9~905 VIVIENOA
'14n6 METRO
94921 METRO
94931 METRO
94932 VIVIEt\l)¡\
94937 VIVIENDA
94944 VIVIENDA
94948 VIVIENDA
94949 METRO
METAS FÍSICAS
INI('IAL V1GE?'<TE EjEC %EJEC
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REPORTE: R00820869.rpt
PRESUPUESTO FINANCIERO
~ICIAL "TGEl'\<TE EJEC % &lEC
O c.") C.H ,.¡.:".
Sistema de Contabilidad Illte~rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD"" 11200054
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD
PG SP py ,\C 08 DESCRIPCION
/?
64 AMPLlAClON SISTEI\IA DE AGUA POTABLE Y
LETRrNlZACION ALDEA OJO DE AGt~A ESQUI PULAS PALO GORDO SAN MARCOS
b5 CO:-:STRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LEfRlNIZACION ALDEA l\.'UE\' A ESPERANI.A SAN
~IARTJN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO 66 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACfON ALDEA EL RJ:-iCON SAN MARTlN SACA TEPEQUEZ QUETZAL TENANOO
67 CONSTRUCCJON SISTEMA DE-AGUA-POTABLE-Y LEfRlNlZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPeLAS PALO GORDO SAN MARCOS
68 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y
LETRINIZAClON CASERIO TIJI lA n SAN MART[:--¡ SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGa
69 CONSTRIJCClON SISTEMA DE AOVA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEA CHANA t\IUNICIPIO TAJLlMULCQ DEPARTAMENTO SAN MARCOS
-72 COXS1RÚCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CBUCHUENO CASERIO CE",'l"RA_L ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOtA SOLOLA
Tl CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION SEC'TOR MUeLlCY A y CHIRIlPOP CANTON CHAQlJIJYA SOLOLA SOLOLA
74 MEJORAMIENTO SISTE1\IA DE AGUA PO'L\BLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS
75 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS
76 CQ:\'STRUCCION SISTEl\.fA DE AGUA POTABLE BETIlEL LAS CRUCES PETEN
77 MEJORAMIENTO SISTEMA DE. AGUA POrASLE ALDEA ¡XLÚ, FLORF.s, PETE1\'
78 CONSTRUCC¡O:-J SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENIT AS l\10R<\LES ¡ZABAL
79 COXSTRUCCIO~ SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECI!\. \IUNICIPIOTEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS
80 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOl\10NLAC y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEP¡\RTAX1El\'TO DE HUEHUETENANGO
81 CONSTRI1CCION SISTF",'vtA DE AGl;A POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, !\.-fiJNICIPIO DE SIPACAPA, DEPART AME:'ITO DE SAN MARCOS.
82 CONSTRt:CCION SISTEMA DE AGl!A POTABLE ALDEA ClrulQUEL PATZUN CHIMALTENANGO
SNIP llNIDADDE
.'\-tEDIDA
'l.t950 METRO
9~957 ~IETRO
'H'lt,,(¡ METRO
9496\ Mf:.'TRO
1)4964 METRO
fJ-i968 METRO
fJ7\n METRO
<14917 VIVIENDA
ISSS'lÚ /l-lliTRO
188909 METRO
13\9<)6 l\-fETRO
ISJS62 YlVlEl'.'OA
\5>791 YlVIE1'1I)A
1716~8 ~IIITRO
mIO! MI:!lRO
185\29 METRO
)66970 \-IETRO
]\fET AS FÍSICAS
INlcrAL VIGEI\TE EJEC %F..JEC
4,662 000
° 9.340 000
° m :2a 97.50
-q --6 - -1';-- --<)5_"00
4,129 0.00
o 59 56 9~.00
<) 9500
lOO (10
1,865 000
2,637 0,00
I,Z5'1 000
387 284 7329
172 171 99 J3
12,50.' 6,533 52_25
16.48g 1,565 9A9
15,234 1.4gB 9.83
1,570 J22 776
PAGINA
FECHA HORA
7 DE 9
10/0112018
13:01.19
REPORTE: R00820869.rpt
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGE/'I,E E.n:c .,; E.IEC
O C') Ui c.n
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas -IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Física
EXTIOAD = 11200054
Expresado en Quctz:tlcs
EJERCICIO: 201'7 DEL MES ENERO AL MES DE DlClE''1BRE CORTE: ENTIDAD
PG SP py AC 08 DESCRIPCION
&3 CONSTRUC'C'fON SISTEMA DE AGL' A POTABLE ALDEA CJ¡¡YUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAP/\Z DEPARTAMENTO DE ALTA YERAPAZ
84 CONSTRllC'CIO~ SISTEMA DE M,llA POTABLE CASERiO EL L1.A)\;O, ALDEA SA;"'T A ROSA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ
85 AMPLlACION SISTEAfA DE AGUA PQT ABLE SEC'TOR LA CUCHIl.LA AI.DEA NAJ1UALATE I SAN ANTONIO SUCHlTEPEQUEZ SUCHITEPEQt..;EZ
86 AMPUAC'lON·SISTEi\fA DE AGUA rOTABLE-CASERlü YERBABUENA Cf-]/MALTENANGO CUIl\fAL TENANGO
&7 CONSTRuCCION SISTEMA DE AOCA POTABLE CANTÓN SIf..:n: VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTzAN> MUNICIPIODECHlCACAO DEPARTAMENTO DE SUC¡UTEPEQlJEZ
8S AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, Si\;-'¡ SEBASTIAN COATA:-.i, HUEHUETENANGO
89 CONSTRlJCCION SISTEMA DE AGUA rOTABLE ALDEA ESQUlPüLAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QlJETZALTENANGO
90 CONSTRUCCIO;.J SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHO:-l'IMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTA",lENTO DE TOTONICAPAN
91 CONSTRt:CCTON SISTEMA DE AOUA POTABLBCASERlO EL NAIV\NJO y LA LAGUNA II Cl1BllLCQ BAJA VERAPAZ
92 CONSTRI;CClü'S' SiSTEMA DE AGllA POT ABtE y LETRlNIZACIO;-'¡ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC'ATEPEQUEZ, SAN MARCOS
93 REPOSIC¡Ol\: SISTEi\fA DEAGL'A POTABLE ALDEA SA", AÑ'TONIO, ALDEA ~n l1ERRA y CASCO URBA;\lO, MUNICIPIO DEZUNIUTO, DEPARTAMENTO DE SUCH!TEPEQUEZ
q4 CONSTRUCCIOl'\ SISTEMA DE AGCA '{ SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL. SAN PEDRO CARCHA. DEPARTA1\·IENTO DE ALTA VERAPA7..
95 CONSTRlJCCION SISTE;"'1A DE AGUA POTASI.E ALDEA LLANO GRANDE BULE], BELLA V1STA,5ANTA CLARA,!';'1}EVO TRIUNFO, y YICH\VITZ. SA:\ MATEO IXI'ATÁN, HVEIILJI~TENANGO,
96 AMPLlACIOK SISTEl\.IA DE AGUA POTABLE CASERio TEOGAL,ALDEA SAN l\.IARTÍN ('UCllUMATAN,TODOS SANTOS CUCI-Il:M,\ TÁ:-JJ IlJEHUl:TE!\Ai"GO
97 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE cm..; PERFORAC10N DE POZO. ALDEA TRES CRUCES, Mt;NIC'IPIO DES1PACAPA. DEPARTAMEl\'TO DE SAN MARCOS.
DOO 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
A
SNIP UNIDAD DE MEDIDA
Ll9973 t<.1h'TRO
135124 METRO
135827 METRO
¡¡¡6007 METRO-
171SS5 VIVIEl\UA
1855~9 J\.lETRO
133272 METRO
185208 METRO
185883 METRO
60115 !-.lETRO
129361 :vmTRO
15880 METRO
93111 KII.O:..tETRO
185797 METRO
18.5989 METRO
METAS FíSICAS
INICIAL VIGENTE E,JEC %EJEC
1~,OOO 2,499 2083
1,674 185 11.06
o 3,30(, 0.00
-_.-'-'-o~ ---'2;756- ----0--- -- "O_mr
0,00
19,704 0,0(1
8.174 0,00
5,130 Si LOO
14,280 828 5.80
223 0,00
" 327 0,00
, l,:no 000
o 27 21.00
o 4.392 0,00
, JOS 000
PAGIl\A
FECI-IA
HORA
8 DE 9
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REPORTE: R00820869.rpt
PRESUPUESTO FINA:"iCIERO
[NR"IAL VlGF.!\TE ".oc ~~ EJEC
!1,47;11~'IWl IJ l~1 ¡IIIO 11 (~l
__ J
CJ e:l C'")
Sistema de Contabilidad Inte2.rada Gubernamental Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD = 11200054
I<:lprcsado en Quct;,.ales
PAGINA
FECIIA
HORA
REPORTE:
9 DE 9
IO/O InOl8
13:01.19
ROO820869.rpt
EJERCICIO: 2017 DEL 1\ ... :5 ENERO AL Mt:S DE DICIEMBRE CORn:: ENTIDAD
PG SP PY AC 08 DESC RIPC ION
2 MEJORA:\·tt Ei\.'TOSISTE:\IA DETRATMIIE;...rrO AGUAS
RESIDU/\LES y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN
BENITO.Pf.l·EN .
17 REPOS ICION SISTEMA DETR/\TAMIENTO I\GUA
POTABLE tI.·¡UNICIP10S DE $Ai\'T IAGO ATlTlAN.SAN
tuCAS TOLlMAN y S/\\\' PEDRO LI\ LAGUNA DEL
DEPARTA:\IENTO DE SOlOl)..
Tola 14 PREVEN C iÓN DE LA m :SNUTRIClÓN C RÓNICA
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VI,\ !.
001 000 DIRECC iÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y coordinación
Dirección y coorr.!il1aciól1
002 000 tl.IANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Il1fonncs de mamenimicnto, supervisión y asesoría tccl1 ica en
caminos mralcs para comunrdades de Ah .. Vo,:r3¡>aZ e lzabal
Infonnes de supervisión de rnanlel11l1llCmO de caminos rorales par. Alla Verapaz e lzabal
lnfonnes de ascsoria técmca en mw1tenimicnto de caminos rurales
para la población de Aha Verapa l e 17..1bal
InfonllCS de mantenimiento de cammos rurales para Al ta Vcrapaz
e l7.abal
T otlll1 5 DESARROLLO DE INI' RA ESTRucrURA VIAL
SNIP UN IDA!) In: M ET AS FíSICAS
l'U:DIIM I I\ICL\L VIGf.!I>'TE U[C
5271 METRO 11,657 11 ,657
CUAORADO
160cm VIVIENDA 15.097
DOCUME;o..'TO " " DOCUME;o..'TO 12 12
DOCUME1\'TO 12 " DOCUMEI\'TO
DOCUMENTO
O DOCU!l.IE~'·O
PRESUP UESTO nNAi'iCIERQ
% tJEC INICIAL \ ' IG[1'Oo .... [ [J[C v. [.n;c
o 000
o 0.00
1".1'I!I.Ii~?,"1 l~,JN;l.II".ao .u.JJ~ DMII.fli .l1dJ.
2.1(,.1 nll~J J.~15.lnllO )I).IOJ ;; <) t7
" 10000
" lOO 00
11'.' 1.'J7'J.'OlllO O\U HIIU
20.00
2000
20.00
20.00
~ jIJ 111.J.~~ ~.9fI
F- ME~, • . . ~ ;1 I'If .. ~ FuncIonario ~~sp l.s.ablc.dc la. (~lg~;~; ¡"lIY~ :_
Un idad dc Admlnlstr Ion Flnanclcra \,. ,', .; ,.:. \'6)--.
, "(',;/ < .,,<f'I~~
o O e,.,'1 -1
Sistcma de Contabilidad Integrada Gubernamental
11Ifonnes de Gestion y Rendicíon de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos lJOr Rubro de Ingreso
Expresado en Qlletzales
Entidad Institucional = 11200054
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2017 Corte; ENTIDAD
Rubro
Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso Aprobado
11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
11 16 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL 15,000,000.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO 15,000,000.00 . ~ .. ~. _. ~".~~ ... ~-,.,~ .. ~ .... --~".~_ ... ~-,.,~ .. ~. _. ~".~_ ... ~-TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00
11 17 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL 13,875,000.00
TOTAL SECCiÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO 13,875,000.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,875,000.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES 28,875,000.00
31 11 6 90 OTRAS MULTAS 675,000.00
TOTAL SECCiÓN: 11600 MULTAS 675,000.00
31 11 7 90 OTROS INTERESES POR MORA 8,000.00
TOTAL SECCiÓN: 11700 INTERESES POR MORA 8,000.00
31 11 9 90 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,000.00
TOTAL SECCiÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,000.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 698,000.00
31 13 2 50 SERVICIOS DE LABORATORIO 1,101,000.00
31 13 2 90 OTROS SERVICIOS 1,917,523.00
TOTAL SECCiÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS 3,018,523.00
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERVo DE LA ACM. PUBLICA 3,018,523.00
31 15 10 POR PRESTAMOS INTERNOS 45,886,756.00
31 15 31 POR DEPOSITaS INTERNOS 4,789,152.00
31 15 41 POR TITULaS y VALORES INTERNOS 13,948,124.00
TOTAL SECCiÓN: 15100 INTERESES 64,624,032.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 64,624,032.00
31 22 2 50 DE MUNICIPALIDADES 137,044,309.00
TOTAL SECCiÓN: 22200 DEL SECTOR PUBLICO 137,044,309.00
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 137,044,309.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 205,384,864.00
32 23 10 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 127,753,636.00
/<::2
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REPORTE: R00820856.rpt
ModIficado Vigente Devengado % de Ejecución
0.00 15,000,000.00 24,763,900,00 165.09
0.00 15,000,000.00 24,763,900.00 165.09
0.00 15,000,000.00 24,763,900.00 165.09
0.00 13,875,000.00 15,294,423.00 110.23
0.00 13,875,000.00 15,294,423.00 110.23
0.00 13,875,000.00 15,294,423.00 110.23
0.00 28,875,000.00 40,058,323.00 138.73 ~ 0.00 675,000.00 23,589.58 3.49 O
c.;1 0.00 675,000.00 23,589.58 3.49 OJ 0.00 8,000.00 781.34 9.77
0.00 8,000.00 781.34 9.77
0.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00 698,000.00 24,370.92 3.49
0.00 1,101,000.00 943,803.89 85.72
0.00 1,917,523.00 4,425,337,93 230.78
0.00 3,018,523.00 5,369,141.82 177.67
0.00 3,018,523.00 5,369,141.82 177.87
0.00 45,886,756,00 31,981,921.06 69.70
0.00 4,789,152.00 6,538,241.60 136.52
0.00 13,948,124.00 15,300,444.93 109.70
0.00 64,624,032.00 53,820,607.59 83.28
0.00 64,624,032.00 53,820,607.59 83.28
0.00 137,044,309.00 80,871,252.69 59.01
0.00 137,044,309.00 80,871,252.69 59.01
0.00 137,044,309.00 80,871,252.69 59.01
0.00 205,384,86J',.00 140,085,373.02 68.21
0.00 127,753,636.00 0.00 0.00
Sistema de Contabi lidad Integrada Gubernamenta l
In forml..'S de Gc.'Stion )' Rendieion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Rcc ursos llar Rubro de I.ngrcso
": xprcsado en Quetz.a les
Entidad Institucional = 11Z00054
DEL MES DE ENERO AL MI<:S DE DI C IEMBRE
EJERCICIO: 2017
Rubro
Fuente Clase Sección Grupo Desc ripción del Recurso
TOTAL SECCiÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS
5,
52
52
16 2 10 DE LA ADM INISTRACiÓN CENTRAL
TOTAL SECCiÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO
TOTAL CLAS E: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
17 2 10 DE LA ADM INISTRACiÓN CENTRAL
TOTAL SECCiÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23 10 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS
TOTAL SECCiÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES
TOTAL CLAS E: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL FUENTE: 52 PRESTAMOS EXTERNOS
61
61
16 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL
TOTAL SECCiÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
17 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL
TOTAL SECCiÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054..Q00.00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Corte: ENTIDAD
Aprobado
127,753,636.00
127,753,636.00
12.Z.lli 636 00 58,000 ,000.00
58,000,000.00
58,000,000.00
42.000 ,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
649,884 .00
649,884.00
649,884.00
100,649,884.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50 ,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
562,663,384.00
Modificado Vigente
0.00 127.753.636.00
0.00 127,753,636.00
O..®-----12I,II3.,.6.3.6. .. 0.0 0.00 58,000,000.00
0.00 58,000,000.00
0.00 58,000,000.00
0.00 42.000,000.00
0.00 42,000,000 .00
0.00 42,000,000.00
0.00 649,884.00
0.00 649,884.00
0.00 649,884.00
0.00 100,649,884.00
0.00 50,000 .000.00
0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00
0.00 100,000,000.00
0.00 562,663,384.00
PAGINA
FEC IIA
2 m: 10/0112018
2
llORA 13:04.12
RE.PORTE : R00820856.rpt
Devengado
0.00
0.00
O O_Q 55,000 ,000.00
55,000,000.00
55,000,000.00
22,000,000.00
22,000,000.00
22,000,000.00
0.00
0.00
0.00
77,000,000.00 4 ,950,540 .50
4,950,540.50
4,950,540.50
9,998.080.00
9,998,080.00
9,998,080.00
14,948 ,~.50
272.092, 1 .52
% de Ejecución
0.00
0.00
Q !JQ 94 .83
94.83
94.83
52.38
O 52.38 C-l 52.38 c.n
0.00 (.O
0.00
0.00
76.50
9.90
9.90
9.90
20.00
20.00
20 .00
14.95
48.36
.......,- - ";:"'¡'
1.;. l~ 'llf;j'l'YlIIV~ \;. ,~
\- ----"'~~t. ",'" (" ,
Sistema de Contabilidad Inte2rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL I\lE.S DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 1120005.-
Ex)rcsado en Quct:r.alcs
EJERCIClO: 2017
ENTIDAD: 1120-U054.0U{l INSTITVTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOl\f)
DRSCRlPCION APROBADO VIGENTE
698,000,00 698,000,00
DEVE~GADO
551.25
PAGINA
FECHA
HORA
DE 21
10/0112018
13:04.55
REPORTE: R00820875.rp(
PORCENTAJE DE E.JECtTCION
1 _! J, Ingresos No Tribu(ario$
1.1.3.5. Otros No Tributarios
- ~¡j".4~V·~~f~~de-B¡~~~~YS~lvici()s de la AdlUít1istr;~i~~"P~hi'i~~"~" ___ "".,_, __ ._, __ ".,_"69ª,QQQoOc.L_._,,,_,_,,_._,,,698.QQílJ)Jl"_,_"_._,,,_,_,,_._,,,55L25.._, __ .,, .. ,_, ___ ._, __ ,,,_, . ___ 0.08, ...
!.1.4.2. Sohre diversos servicios
1.1.4,9. Sobre otros servicios
l.l ,6.Rcnln de la Propiedad
Ll .6. L Intereses
1_ J 6.1.1, lntcrc~cs por prestamos In1e'mos
J .1.6, 1,3, Intereses por deposito.'>
1.1_6 lA. Intereses por titulos y valoreS
L 1 ,7. Transrerencias Corrientes
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO
LL7.2.1, De la AdminÍitración Central
L2._RiclJfSOS de Capital
1.2.1, TransfcrclIcias de capital
1.2_1.2. De!SectoT Publico
1.2.1_2.1, De la Administración Central
1.2.3, Disminuáon Je la Inn:rsion Financiera
1.2.3.3. Recupcraclon de Pre~tamo~ de Largo Pl~zo
l.2J.J,2. Del Sector Publico
1.1.33.2.5. Oc municipalidades
J;3 .', Fúenles ,FinanCieras
\.3.1_ Dismínucion de la Im'crsion Financiera
1.3.1.5. DislUinucion de otros Acth'os Fi¡¡/lucieros
u_u. L Disminucioll de Disponibilidades
1 J U.1.1. Dism¡nucion de Disponlbílidadcs
~ /"b- .
3,018,523,00
1,101,000.00
1,917.523,00
64,624,032,00
64,624,032,00
45,886,756.00
4,789,152,00
13,948,124,00
123,000,000,00
123,000,000,00
123,000,000,00
242;9.19,309,00
105,875,000,00
105,875,000,00
105,875,000,00
137,044,309,00
137,044.309,00
137,044,309,00
137,044.309.00
128,403,520,00
128.403.520,00
128,403,520,00
128,403,520,00
128.403,520,00
3,018,523,00 3571,914,53 118.33
1,101,000,00 649,366.30 58.98
1,917,523.00 2,922,548.23 152.41
64,624,032,00 38,031.455.40 58.85
64,624,032.00 38,031,455.40 58.85
45,886,756,00 21,510,747,99 46.88
4,789,152,00 5,500,189.10 114.85
13,948,124,00 11,020,518.31 79.01
123,000,000,00 35,524,407.40 28.88
123,000,000,00 35,524.407.40 28.88
123,000,000,00 35,524.407.40 28.88
242,919,3.09,00 53,215,283,86 21;91
105,875,000.00 1,075.313_00 1.02
105,875,000,00 1.075,313,00 1.02
105,875,000,00 1.075.313,00 1.02
137,044,309,00 52,139,970,86 38.05
137,044,309,00 52,139.970.86 38.05
137,044,309.00 52,139,970,86 38.05
137,044,309,00 52,139,970,86 38.05
128,403,520,00 0,00 1);00
128,403,520,00 0,00 0.00
128,403,520,00 0,00 0.00
128,403,520,00 0,00 0.00
128,403,520,00 0,011 0,00
O C' C:J O
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas" IGRCaS
Resultados Economicos y Financieros
DEL t\IES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054
EXI}rCsado en Quetzalcs
l':JERCIC[Q: 2017
E~TlDAD! I 12{)...OOS4-000 I~STITUTO DE I<'OMENTO MUNICIPAL (INFO.;\1)
DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO
PAGINA
FECHA
2 DE
10/01/2018
21
llORA ]3:04.55
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTAJE DE EJECUCION
21.1. Gastos de Consumo 204,629,303.00 204.010.664.00 47.419,568.24 23.24 2, L 1,1. Remuneraciones .. ~ ... _ .... ~~ ...... ~ .. _ .... ~ ..... ~ ... _ ... ~~.~~61,281,SJ.l..oo ... _.~_ ... ~ .... _.~.-64,.I.ol,4>+.llO-·~_·_ .. ·~_·~-~33,5&2"53-.. ·~-·~-~_ .. ·~~··~·~~-ó>A3~·~~-.. ·~~····~··_·
2.1.1. 1.1. Sueldos y saJaríos
2 J. 1.1.2. Aporn:s patronales
2.1,1.1,3. Dictas y gastos de represcntacion
2.1.J.l.4. Otras prestaciones rdudonas con salarios
2.1.1.2. Bienes y servicios
2.¡ .1.2.1. Servicios No personales
2,1.1.2.2. Materiales y suministros
2.1.\ .3. Impuestos Indirectos
2.1 J. Rentas de la Propiedad
2,1.3.3. Derechos sobre Bienes Intanglbles
2. L 7. Transferencias Comentes
2.1.7.1. Al Sector Privado
2.1.7.1,1. Dircc!(IS a personas
2. L7.2. Al Sector Publico
2.1.7.1.1, Al Sector Puhlico No Empresaria!
2.1.7,2.1.6< Cuota sosl. a Contraloria de Clas.
1.'2, Gast1s dé C.aph,~l.;
2.2.1. In.,.crsion Real Directa
2.2.1.1. FormaciOll Brula de Capital Fijo
2.2.1.1.3 ¡"·Jaq., equipo y otros bienes muebles
2.2.1.1.4. Constr, de bienes naco de uso comun
2.2.1.1.6. Produccion propia
/.¿ y~"
2.2.1 1.6.1. Remuneraciones
2.2. U.6.1.!. Sueldos y salarios
2.2. L 1.6, I .2. Ap0l1es patronales
47.965,568.00 49.581,475.00
3,936.357.00 4.033.773.00
1,212,000.00 1,432,000.00
10,169,886.00 9.054.209.00
140,629,447.00 139,745,592.00
135,225,194.00 134.989.194.00
5,404.253.00 4.756.398.00
716.045.00 163.615.00
67,500.00 87.500.00
67,500.00 87.500.00
1,437,697.00 1,900.985.00
40.000.00 40.001l.00
40,000.00 40,000.00
1.397,697.00 1,860,985.00
1.397,697.00 1.860.985.00
1.397,697.00 1,860,985.00
106,528;884.00 106,664,235.00
106.528,884.00 106,664.235.00
106,528,884.00 106,664.235.00
2,405,800.00 139.351.00
103.793.200.00 94.601.171.00
329,884.00 11,923,713.00
0.00 1,327,509.00
0.00 944,644.00
0.00 92,403.00
28.329,354.26 57.14
2,101,961.31 52.11
1.098,800.00 76.73
4,003,466.96 44.22
11.829,714.53
10,673.515.49
8.47 .;:J
7.91 C") CJ
1.156,199.04 24.31 1-'
56,271.18 34.39
0,00 0.00
0.00 0.00
951.772.39 50.07
14,01l0.01l 35.00
14.000.00 35.00
937,772.39 50.39
937.772.39 50.39
937,772.39 5039
1;660,936.84 1:56
1,660.936.84 1.56
1.660.936.84 1.56
0.00 0.00
1526.952.00 1.61
133,984.84 1.12
133,984.84 10.09
122.047.53 12.92
11,937.31 12.92
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054
Expresado en Quctzales
EJI.:RCTCIO: 2017
E1\iTIDAD: 1120-0054-1100 INSTITllTO DE FOMENTO MtJNICIPAL (I1':FOM)
DESCruPCION APROBADO
2.2.1.1-6.1.4. Otras prestaciones relae, eOIl salarios 0.00 2.2.1,1.6.2, Bienes y servidos 329.884.00
2.2. J.I ,6,2_1. SC"fvicios no pcrsonah:s 0.00 2_2.1. J .6.2.2. Materiales y suministros ~?Q RRd 00
2_3,1, lnversion Financiera 250,000,000.00 1.3. ¡ ,4, Concesion de Presl. a Largo Plazo 250,000,000.00
23 1.4_2, Al sector publico 250,000,000.00 23.1.4.2.6. A municipalidades 250.000,OOO.O()
Unidad Ejecutora: 000
Balance en Cuenta Corriente: -14,793,945,00
Balance Presupuestal: 121,596,480,00
)/1 / --
VIGENTE
290.462.00
10,596.204.00
3,090.00
In'Q'114.00
000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
-14,658,594.00
121,596,480.00
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
64,840,932:24
64,840,932.24
64,840,932.24
64,840,932.24
64,840,932.24
28,756,987,95
80,311 ,334.97
PAGINA
FECHA
3 DE
10/0112018
21
nORA 13:0·'-55 REPORTE: R00820875.r¡lt
PORCENTAJE DE EJECUCIO;-';
0.00
0.00
0.00
000
-196.18
66.05
.;..,; c..") 0') I\J
EJERCICIO: 2017
ENTIDAD: 1120-0054-201 UDAF - INFOl\l
DESCRIPCION
J. ¡.3. Ingresos 1\0 Tributados
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL .MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054
EXllresado en Quct7.alcs
APROBADO VIGENTE
16,000,00 16,000,00
DEVENGADO
761.54
PAGIN,\
FECHA HORA
-' DE
10/0112018
13:0·1.55
21
REI'ORTE: R00820875.rllt
PORCENTAJE
DE E.JECUCION
4.76
\, U.S. OlroS;-';o Tributarios lé,GgQJ)Q 16,909.00 761.54 1.76
1,1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Admínistradon Publica 3,018,523,00 3,018,523.00 5.369,141.82 177.87 L 1.4.2. Sohre diversos servicios 1,IOI.OUO,OO 1,101,000,00 943,803,89 85.72
1,1.4. 9. Sobre otros servidos 1,917,523,OU 1,917,523,00 4,425,337,93 230.78
1 1,6. Renta de la Propíedad 47,561,599.00 47,561,599.00 39,459,010.12 82,96 L 1.6.1, Intereses 47,561,599.00 47,561,599.00 39,459,010.12 82.96
1.1.6,1, l. Intereses por prestamos Internos 42,863,480,00 42,863,480.UO 28,966,814.24 67.58
1.1.6 1.3. Intereses por deJlosilos 1,049,995,00 1,049,995,00 3,030,843.54 288.65 [_ 1.6, U, Intereses por titu[os y valores 3,648,124.00 3,648,124,00 7,461.352.34 20453
1.2. Recursos dé C;apíllll. 131,929;235,00 131,929,235,00 75:756,178.58 57.42
1_2.3. Disminucion de 13 Inversion Financil'fll 131,929,235,00 131,929,235,00 75,756,178.58 57-42
1.2.3.:1. Rccuperacion de Prestamos de Largo Plazo 131,929,235,00 131,929,235.00 75,756,178.58 57.42 12.3.3.2, Dd Sector Publico 131,929,235,00 131.929.235,00 75,756,178.58 57.42
1.2.3.3.2.5, De municipalidades 131,929,235.00 131,929,235,00 75,756,178.58 57.42 Ll,'¡;úéntes Financieras 126,692,O?0:OO 12(j,692,090,00 0.00 0:00
13. L Oisminucion de la J!I\'crsion Financiera 126,692,090,00 126,692,090,00 0.00 (},OO
1.3.1.5_ Dlsminucion de olTos Activos Finan.:::ieros 126,692,090,00 126,692.090,00 0,00 U.DO 1.3.15.1, Disminucion de Disponibilidades 126,692,090,00 126,692,090,00 0,00 0.00
13_ 1 5 I 1, Oisminucion de Disponibilidades 126,692,090,00 126,692,090.00 0,00 0.00
21.LGastosdeConsumo 57,784,750,00 57,694,670.00 53,667,577.18 93.02
2, L 1 L Remuneraciones 46,996,521,00 47,506,647,00 45,936,786.93 96.70 2.1,1.1.1_ Sueldos y salarios 34,350,664.00 35,971.866,00 34,974,485.96 97.23
2.1, Ll.2, Aportes patronales 3,228,405.00 2,589,140,00 2,510,964.33 96.98
/::;7
O c,') üJ Vd
EJERCICIO: 2017
EiIITIDAD: 1120-00S4-20t UDAF - INFOM
DESCRIPCION
2. ¡ .1.1.3 Dietas y gastos de rcprcs~nfacion
2.1.1. 1.4. Otra~ prestaciones relacionas con salarios
2.1,1.2. Bienes y servidos
2.1,1.2.1. Servicios No personales
L 1, 1.2.2, i'VIafcliáfcsy-siiiÚlil"isfros
2,1.1.3. Impuestos Indirectos
2.1,3. Rentas de la Propiedad
2.1.3.3, Derechos sobre Bienes Intangibles
2. J. 7. Transferencias Corrientes
2.L7.1. Al Sector Privarlo
2.1.7.1. L Directas a personas
2.1.72: Al Sector Publico
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial
2. L7,2.1.6. Cuota SOS!, a Contralona de Ctas.
2.1.1-2,1.8. A municipalidades
2.2. Gast6sdé.-_Cap.ú:al
2.2.1. Innnioll Real Oire¡;ta
2,2.1, l. fonnacion Bruta de Capital FiJO
22.1.!.3, Maq., equipo y otros bienes muebles
2.3"Apli~ci~ne~ F:in~:I!¡qás
2.3_ \. Invcrsion Financiera
2.3 .lA. Concesion de Prcst.:I Lm]:o Pinzo
2.3.1.4.2. Al sector publico
2.3.1.4.2.6. A municipalidades
Unidad Ejecutora: 201
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL ~lES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucion:ll "" 11200054
Expresado en Qucfzalcs
APROBADO VIGENTE
1.212,000.00 1,535.000.00
8,205,452.00 7,410.641.00
10,735,684.00 10,109,266.00
8,091,873.00 8.424,728.00
2,643,811.00 1,684,538.00
52,545.00 78.757.00
61,000.00 26,000.00
61,000.00 26,000.00
1.367,697.00 1,401,197.00
40,000.00 43.500.00
40,000.00 43,500.00
1,327,697.00 1 ,357,697.00
1 ,327,697.00 1,357,697.00
1,327.697.00 1.327,697.00
0.00 30,000.00
4,000.00 95,580.00
4,000.00 95.580.00
4.000.00 95,580.00
4,000.00 95,580.00
250,OQQ,QO,O,OO 250,000,000.OQ
250,000,000.00 250.000.000.00
250.000,000.00 250.000,000.00
250,000.000.00 250,000,000.00
250,000,000.00 250,000,000.00
Balance en Cuenta Corriente: -8,617,325.00 -8,525,745.00
Balance Presu~uestal: 123,307.910.00 123,307,910.00
?d--t'
DEVENGADO
1,504,533.33
6,946,803.31
7,667,747.60
6,517,565.66
1.150,181.94
63,042.65
17,217.05
17,217.05
1,370,039.62
33,500.00
33,500.00
1,336,539.62
1,336,539.62
1,306,539.62
30.000.00
73,25625
73.256.25
73,256.25
73.256.25
80,120,104.41
80,120.104.41
80.120,104.41
80.120.1 04.4 1
80,120,104.41
-10,Z25,920.37
65,457,001.96
PAGIl"A
FECnA 5 DE 21
JOJOl/2018
llORA 13:0"'.55
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTA,JE DE EJECUCION
98.02
93.74
75.85
77.36
68.28
80.05
66.22
66.22
97.78
71.01
71.01
98.44
98.44
98.41
100.00
76.64
76.64
76.64
76.64
32.05
32.05
32.05
32.05
32.05
119.94
53.08
O C.O O) .;:.'"
E.JERCICIO: 2017
ENTIDAD: 1120.0054-202 PREST.\MO BIRF7169
DESCRJPCIO~
1.1.6. Renta de la Propiedad
Sistema de Contabilidad Intel!rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional"" 11200054
EXllrcslu]o en Quetzalcs
APROBADO VIGENTE
775.00 775.00
DEVENGADO
341.00
PAGINA
FECHA
HORA
6 DE
10/0112018
13:04.55
21
REPORTE: R00820875.rllt
PORCENTAJE DE EJECUCION
44.00 L 1.6.1. Intereses 775.99 775.99 341.99 11.99
1.1.6.1.3. Intereses por depositos 775.00 775.00 341.00 44.00
2.1. L2. Bienes y servicios 775.00 775.00 0.00 0.00 2.1.12, l. Servicios No personales 775.00 775.00 0.00 0.00
Unidad Ejecutora: 202
Balance en Cuenta Corriente: 0.00 0.00 341.00 0.00
Balance Presupuestal: 0.00 0.00 341.00 0.00
/d
O c.."J C) í.J1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL :\JES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 1120005-1
EXllresado en Quetzales
EJERCICIO: 2017
ENTID,\D: 1120-0054-203 FOMElIo'TO DEL SECTOR MU:-IICIPAL }o'SM I
DESCRIPCION APROBADO
11.744.910.00
VIGENTE
11.744.910.00
DEVENGADO
11.224.782.53
PAGINA
FECHA
7 DE 21
10/0112018
llORA 13:04.55
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTAJE DE E.JECUCION
95.57 I.I,C., Renta de la Propiedad
L 1.6.1. Intereses 11,744,9W.GG 11,741,9W.GG 11,22'1.7S25J 9557 LI.5.LL Irltcrcscs por prestamos Internos
1.1.6,13. Intereses por deposit0~
LL6.1A_ Intereses por titulas y valores
l::'2.,:~e,9ÍlrScisAí;~apital
1.2.3, DisminuclOII de la InvcrsJo!l F¡nanc¡cr~
L23.J. RCCUPCf3clOlJ de Prestamos de Largu Plazo
1.2.3.3.2, Dcl Sector Publi~o
1.23.3.2.5. Dc mlLnicipalid~des
2.1.1. Gastos de Consumo
2.1.1.2. BieneS y servicios
2.1.1.2.1. ServicioS No personales
Unidad Ejecutora: 203
Balance en Cuenta Corriente:
Balance PresUlluestal:
/c2
3,023,276.00
596,634.00
8,125,000.00
5)15,074,00
5.115,074.00
5,115,074.00
5,115,074,00
5,115,074.00
16,859,984.00
16,859,984.00
16,859,984,00
-5,115,074,00
0,00
3.023.276.00 3,015,106.82 99.73
596.634.00 1,234,624.22 206.93
8,125,000,00 6,975,051.49 85.85
5,)15,Q74.OO 5,115,074.11 .100,00
5,115,074,00 5,115.074.11 100.00
5,115,074.00 5,115.074.11 100.00
5,115,074,00 5,115.074.11 100.00
5.115.074.00 5,115,074.11 100,00
16,859,984,00 0.00 0.00
16.859,984.00 0.00 0,00
16.859,984,00 0.00 0.00
-5,115,074,00 11,224,782.53 ~219.45
0.00 16,339,856,64 0,00
O c.") (j~
en
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
EJERCICro: 2m7
Ei'iTID:\D: 1120-0054--206 COORDlS'\'CION nONAClOX JAPO:-.lESA
DESCRIPCJON
¡.¡Ji Rentadc la Propiedad
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 1120005-1
EXllresatIo en Quetzalcs
APROBADO VIGENTE
94,650.00 94,650.00
DEVENGADO
38.799.46
PAGINA
FECHA HORA
• DE 11
10/0112018
13:0".55
REPORTE: R00820875.r1Jt
PORCENTAJE DE E,fECUCION
40.99 11,,'1~'~rA"_" ~'~_hh~ ~.r_n~n ~~_~~.'" -"\,~"
1.1.6J.3. Intereses por depositos
1.3,.Fucntes Fin.anei.et'as.',;
1_3.1_ Disminncion de la Invcrsion Financiera
L3.1,i Disminucion de otros Acti,'os Financieros
1_3 1 j ,1, Disminucion de Disponibilidades
IJ. 15.1.1. Disminuclon de Disponibilidades
2.1.1. Gastos de Consumo
2J. 1.2. Bienes y servicios
2.1.1.1.1. Servicios No pcrsonn[cs
2:2. Gastós de Capital',:'
2,2. L Inversion Real Directa
1.2. J .1. Formadon Bruta de Capital Fijo
2.2.1.1 A. Constr, de bienes naco de uso comun
22.1 1.6. Produccion propi;¡
2.2. 1. 1.6.2. Bienes y servicios
2.2. J.l ,6.2. J. Servicios no personales
2.2.1.1,6.2.2, Materiales y suministros
Unidad Ejecutora: 206
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
?7
'14,OJO.OO - -"I"f~lJ::m;uu -;Y¡;¡J'J'j;-'m "tU.77
94,650.00 94,650.00 38,799.46 40.99
649;884.00 649,884,00 0,00 Q,OO
649,884.00 649,884.00 0.00 0.00
649,884.00 649.884.00 0.00 000
649,884.00 649,884.00 0.00 0.00
649,884.00 649,884.00 0,00 0.00
O
94,650.00 94,650.00 0.00 0.00
94,650.00 94,650.00 0.00 0.00
94,650.00 94,650.00 0.00 0.00
649;884,00 649,884.00 0,00 0,00
649,884.00 649,884.00 0.00 0.00
649,884.00 649,884.00 0.00 0.00
320,000.00 0.00 0.00 0.00
329,884,00 649,884.00 0.00 0.00
329,884.00 649,884.00 0.00 0.00
0.00 462.00 0.00 0.00
329,884.00 649,422.00 0.00 0.00
0,00 0,00 38,799.46 0.00
-649,884,00 -649,884.00 38,799.46 ~5.97
c::; c.") C;. --.]
E,IERCICIO: 2017
Sistema de Contabilidad Intce:rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos )' Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DlCIEMBRE
Entidad Institucional = t 1200054
EX¡lresado en Quctz.11e. ..
El'ITIDAD: 1120-0054-207 COORDlNACION PROYECTO SAN BENITO
DESCRIPCION APROBA.DO VIGENTE
1,1.6. Renta de la Propiedad 237,000.00 237.000.00
DEVENGADO
128.250.24
PAGINA
¡"ECIlA
llORA
9 DE 21
10/0112018
13:04.55
REPORTE: R00820875.r¡lt
PORCENTAJE DE EJECUCION
54.11 1.1.6.1. Int~rc5es 2J7,OOQ.QQ 2J7,OOO.OQ 122,2;024 54 11
! .1.6.1.3 Intereses por dcpositos 237,000.00 237.000.00 128,250.24 54.11 1.1.7. Transferencias Corrientes 0.00 0.00 3,300.000.00 (),OO
1.1.7.2. DELSECJ'OR PUBLICO 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00 1.1.7.2.1. De la Administradon Central 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00
3.512,000.00 1.17 2.1.1. t Remuneraciones O.QO 356.400.00 0.00 0.00
2.1.1-1.1. Sueldos y salarios 0.00 258,000.00 0.00 0.00 2.\,1 J.2. Aportes patronales 0.00 15,000.00 0.00 0.00 2.1.1 J A. Otras prestaciones relacionas con salarios 0.00 83.400.00 0.00 0.00
2.Ll.2 Bienes y servidos 199,500.00 3.099,600.00 41,000.00 1.32 2.1.1.2.1. Servidos No personales 185.000.00 2,899,100.00 41.000.00 141 2.1.12.2. l\.lateriales y suministros 14,500.00 200,500.00 0.00 0.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos 36.000.00 56.000.00 0.00 0.00 2.1-3. Rl:ntas de la Propiedad 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00
2.1.3.3. Derl:chos sobre Bienes Intangibles 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 2.'2 .. 'G~stós de' C~pital. 0.00 22,000:00 0.00 (too
22. L Inversion Real Directa 0.00 22.000.00 0.00 0.00 2.2.1.1. Fonnaciou Brula de Capital Fijo 0.00 22,000.00 0.00 0.00
2.2.1.1,J.l\laq .. equipo y olros bienes muebles 0.00 22,000.00 0.00 0.00
~
= c.-;¡ CJ en
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2017
E .... TIDAD: 1120-0054-207 COORDlNACION PROYECTO SA."I BENITO
DI<:SCRIPCJOl'\
Unidad Ejecutora: 207
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
k-.
Entidad Institucional = 11200054
EX¡lresado en Quctzales
APROBADO
0.00
0.00
VIGENTE
-3,278,000.00
-3,300,000.00
DEVENGADO
3,387,250.24
3,387,250.24
PAGINA
FECHA
nORA
10 DE 21
10/0112018
13:U4.55
REPORTE: R008211875.rpt
PORCENTAJE DE EJECUCION
·103.33
-102.64
o C") Cj (¡;)
EJERCICIO: tUl7
F..!\iIDAD:
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 1120005-1
K"llresado en Quctz.,'llcs
I t20-005-1-208 DOr-;ACION REINO (INIDO ESPAÑOL
DESCRIPCION APROBADO VIGENTE
1, J .6. Renta de la Propiedad 50.00 50.00
DEVENGADO
21.77
PAGIl'íA
FECHA
HORA
tt DE 10/01/2018
13:04.55
21
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTAJE
DE E.'ECUeION
43.54 1.1.6. J. 'Intereses "n nn ,f\ fin '')-1 '7'7 4-::; 'id
l.! .6.1.3. Intereses por depositos 50.00 50.00 21.77 43.54
2.1. L Gastos de Consumo 50.00 50.00 0.00 0.00 2.1.1.2. BicllCS y servicios 50.00 50.00 0.00 0.00
2.1.1.2.1. Servidos;-.Jo personales 50.00 50.00 0.00 0.00
Unidad Ejecutora: 208
Balance en Cuenta Corriente: 0.00 0.00 21.77 0.00
Balance Presupuestal: 0.00 0.00 21.77 0.00
~~
O C") -..:i O
EJERCICIO: lO!7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendidon de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054
Expresado en Quctz..·dcs
E:'IiTlDAD: 1120·0f}5~209 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
DESCRIPCIO~ APROBADO
1.1.6. Renta de la Propiedad 2.642.00
VIGENTE DEVENGADO
2.642.00 1.848.89
PAGINA
FECHA
12 DE 21
10/01/2018
HORA 13:0-1.55
REPORTE; R00820875.r¡lt
PORCENTAJE
DE E.JECUeION
69.98
1 848 89 6998 Ll.6.l.-Intcrcscs .2 642"00 '-2-'i42 00 b
1. L6.I.l Intereses por depositas
·]3.'F~cii.tes· Fil1'Ímdenis
1.3. L Oisrninucion de la Invcrsion Financiera
1.3.1.5. Disminucion de arras Activos Financieros
13.15.1. Disminucion de Disponibilidades
2.1. L Gastos de Consumo
2,1.12. Bienes y servicios
2,1. 1.2, 1. Servicios 1"0 personales
2.1,1.2.2. Mntnialcs y sumínistros
2.1,1.3. Impuestos Indirectos
Unidad Ejecutora: 209
~/J /"~~
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
2.642.00
88,631.00
88.631.00
88,631.00
91.273.00
89.273.00
13,642.00
75,631.00
2,000.00
-88,631.00
-88,631.00
2.642.00 1.848.89 69.98
88,631.00 0.00 ... 0.00
88,631.00 0.00 0.00
88,631.00 0.00 0.00
0.00 0.00
7O;¡3
91,273.00 64,010.71 70.13
91,273.00 64.010.71 70.13
14,142.00 8.920.00 63.07
77,131.00 55.090.71 71.42
0.00 0.00 0.00
-88,631.00 -62,161.82 70.14
-88,631.00 -62,161.82 70.14
O O -.J. roo'
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestioll y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entillad Institucional"" 11200054
EXI)resado en Quetzales
E,IERCJClO: 2017
ENTIDAD: 1120-0054-212 COORDINADORA PRÉSTAMO JBte GT-P5
DESCRIPCION APROBADO VIGENTE
555.000.00 555.000.00
DEVENGADO
0.00
PAGINA
FECHA HORA
13 DE
10/U1l2U18
13:04.55
21
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTAJE DE E,JECeCIO:\:
0.00 ¡.3_1ngrl!.>osNoTributarios
J,1.3 ~_ Otros l\'o Tributarios 55-;_000_00 1""'''-000 no 0_00 (lOO
! 6. Rentade la Propiedad
1.1.6,1.llltereses
L 1.6.13, Intereses por depositas
1 1,7. Transferencias Corrientes
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO
[,!. 7 ,~.l. De la Administradon Central
2,1.1. Gastos de Consumo
1.1.1 1_ Remuneraciones
2.1,1_1, l. Sueldos y salarios
2. [,1,1,2, Aportes patronales
2.1,1.1 A. 01ras prestaciones relacionas con salarios
2.1,1,2. Bienes y servicios
1.1 1.~.1, Servicios No personales
2.1.1.2.2. Materiales y slIministros
2.1.3. Renta, de la Propiedad
2,1,3.3. Derechos sobre Blcne.~ Intangibles
2.2 .. Gastós de Cap.ita!
22.1, lnvenion Real Directa
2.2,1,1. Formacion Bruta de Capital fijo
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bieneS muebles
/bZ
1.608.558.00
1,608,558.00
1.608,558.00
0.00
0.00
0.00
2,163.558.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,163,558.00
2.163.558.00
0.00
0.00
0.00
Q.OO
0.00
0.00
0.00
1.608.558.00 966,016.26 60.05
1,608,558.00 966,016.26 60.05
1,608,558.00 966,016.26 60.05
0.00 3,933.900.00 000
0.00 3,933,900.00 0.00
0.00 3,933,900.00 0.00
4.87
6.371,258.00 310,503.55 4.87
737.455.00 117,500.00 15.93
655,904.00 117,500.00 17.91
17.116.00 0.00 000
64,435.00 0.00 0.00
5,633,803.00 193,003.55 3A3
5,464,058.00 103,425.00 1.89
169,745.00 89,578.55 52.77
2.300.00 0.00 0.00
2,300.00 0.00 0,00
20,000.00 2,600,00 13.00
20.000.00 2.600.00 13.00
20.000.00 2,600.00 13.00
20.000.00 2,600.00 l3.no
O C'J --.1 N
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL l\IES DF, DICIEMBRE
E.TERCrCIO: 2017
ENTIDAD: 1120-0054-212 COORDl¡o.;¡\DORA PRÉSTAMO JBlC GT-P5
DESCRIPCION
Unidad Ejecutora: 212
.///7
~~.
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
Entidad Institucional "" 1120005~
EXllrcs:u]o en Quetzalcs
APROBADO
0.00
0.00
VIGENTE
-4,210,000.00
-4,230,000.00
DEVENGADO
4,589,412.71
4,586,812.71
PAGINA
FECHA
HORA
'4 DE 21
10/01120]8
13:04.551
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTAJE DE E.JECUnON
-109.01
-108.44
o C> "'-l C".)
EJERCICIO: 2017
Sistema de Contabilidad Inteerada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DlCn:MBRE
Entidad Institucional"" 11200054
Expresado en Quetzales
ENTIDAD: 1 Uo..OU54-21J PROYECTO lit\:IOJ'<i n1ROPEA, DESARROLLO RURAL V LOCAL
DESCRIPCION APROBADO VIGENTE
U.6. Renta de la Propiedad 727.00 727.00
DEVEN'GADO
442.93
PAGIl'iA
FECHA
15 DE 21
10/01/2018
llORA 13:04.55
REPORTE: R00820875.rpt
PORCENTAJE DE EJECUCION
60.93
1 161lnl«"" 929.66 729.66 441.~3 68.93 1.1.6.1 J. Intereses por depositos 727.00 727.00 442.93 60.93
2. L 1. Gastos de Consumo 727.00 727.00 0.00 0.00 2.1.1.2, Bienes y servidos 727.00 727.00 0.00 0.00
2.1.1.2.1. Servicios Kú pcrsona[C$ 727.00 727.00 O.UO 0.00
Unidad Ejecutora: 213
Balance en Cuenta Corriente: 0.00 0.00 442.93 0.00
Balance Presupuestal: 0.00 0.00 442.93 0.00
h
O (~
--.]
" ~:.
EJERCICIO: 2017
El\'TIDAD:
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
OlU. ;\JF;S OE ENERO AL MES DE. DICIEMBRE
Entidad Institucional'" 1 1200054
EX)lrCsado en Quctzales
1I20.0054·214 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL E:'<ol Gl!ATEl\IALA
OESCRlPCION APROBADO VIGENTE
1, I 6, Renta de 1~ Propiedad 1,720.00 II,CI .. ",,,,, 1, nO.UO
1, 1,6.1.3, Inler~'Scs por depositas
2.1,1. Gastos de Consumo
2.1.1.2 Bienes y servicios
2 1. ¡,2, l. Servidos No personales
Unidad Ejecutora:
//<, ¡:/~
214
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
1,720.00
1,720.00
1,720.00
1,720.00
0.00
0.00
1.720.00
1. 720.00
1.720.00
1.720.00
1.720.00
1.720.00
0.00
0.00
DEVEl"'iGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGL1'\A
FECHA
HORA
16 DE 21
10/0112018
13:04.55
REPORTE: R00820875.r¡lt
PORCE~TAJE
DE E.IECl:CION
0.00
o.no 0.00
v,uv
000
0.00
0.00
0.00
e:; '-.0 -...! Ul
EJERCICIO: 2017
ENTIDAD: 112o.0U5"-301 FOl\'DO NA('IOl\AL rNEPAR
DESCRIPCION
1 IJ. Ingresos No Tributarios
L·i ..... ;C¿¡[~¿;; i~o i~;ó~íanos
1,1,6_ Renta de la Propiedad
1.\.6.1. !nt~rcses
U.6.] J. Inten:ses pordepositos
1 ,1.6_IA. Intereses por títulos y valures
1,1.7. Transfer~ncias Con:icntcs
1.1.7.2, DEL SECTOR PtlBLICÜ
1.1.7.2. L De la Administración Central
1.2. Reeu,rs,ós: ce Capitál
1.2.1. Transferencias de capital
1.2.1.2. Del Sector Publico
1.2.1.2.1. De la AdminiSITación Central
1.3. 'Fuentt:~' F-j;iMci~ms_
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera
1.3.1.5. Disminuclon de otros Activos Financieros
1.3.1.5.1. Disminucion dc Disponihilidades
1.3. 15.! .1. Disminuclon de Disponibilidades
2.1.1. Gastos de Consumo
2.1.1.1. Remuneraciones
2.1.1. L 1. Sueldos y salarios
2.1. L 1.2. Aportes patronales
2.1. L!.4. Otras prestaciones relacionas con 5:11arius
2. L 1.2. Bienes y servicios
)a
Sistema de Contabilidad Inte~rada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE-DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11200054
Ex)resado en Quctzales
APROBADO VIGENTE
25,000.00 25,000.00
25,000.00 25.000.00
3.31 UOI.OO 3,311,301.00
3,311,301.00 3,31 UOI.OO
1,136,301.00 1,136,301.00
2,175,000.00 2.175,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
15,000.000.00 15.000.000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
13;87S;000;00 13;875,000:00
13.87S,000.OO 13.875,000,00
13,875,000.00 13.875.000.00
13,87S.000.00 13,875,000.00
971,915.00 972,91S .. 00
972,915.00 972.915.00
972.915.00 972.915.00
972.915.00 972.915.00
972,9IS.00 972,915.00
19.234.216.00 20,920,826.00
12,142,127.00 13,874.349.00
9,69IA60.00 11,722,187,00
627,132.00 554.036,00
1,823,535,00 1,598,126.00
6.466,589.00 6,996.119.00
DEVENGADO
19.80
19.80
2,001,094.34
2,001,094.34
1,137,053.24
864.041.10
17,530,000.00
17,530,000.00
17530.000.00
15,294,423,00
IS.294.423.00
IS,294A23.00
IS,294,423.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,959,293.29
13.255A02.92
11.334.757.97
499,117.49
1.421.527.46
3,697,955.73
PAGINA
FECUA
HORA
17 DE
10/0t/2018
13:0-',55
21
RI<:rORTE: R008211875.rllt
PORCENTAJE DE EJECUCION
0.08
0.08
60.43
60.43
100.07
39.73
116.87
116.87
116.87
110.23
110.23
110.23
110.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.06
95.54
96.69
90.09
88.95
52.86
O '-.'J --l en
E.IERClCIO: 2017
ENTIDAD: 1120·()054-301 FONDO NAClONAL l.Tl'\EPAR
DESCRIPCION
2 1,!.2 1, Servicios No personales
:':.1.1,2.1. Materiales y suministros
2. U 3. Impuestos Indirectos
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional:= 11200054
EXllres:ldo en Quctzalcs
APROBADO VIGENTE
4.169.776.00 5,054.326.00
2,296,813.00 1,941,793.00
625.500.00 50.358.00
DEVENGADO
2,870,541.03
827,414.70
5,934.64
PAGINA
FECHA
18 DE 21
10/01/2018
HORA 13:04.55
REPORTE: R00820875.r(lt
PORCENTAJE DE EJECUC'lO;oo.;
56.79
42.61
11.78 2.1),~RCI1M d~,la,r.n:Jpicd¡¡d. ,,:::¡,on(),fl()·· -,'"T:¡·~OO,AO-, 1.1"".:::¡·~-~n 62-·46
2.1.3.3. Dére¿hos sobre Bienes 'Intangibles
2.! ,7, Transferencias Corrientes
2.! ,7.2 Al Sector Publico
2, I 7.2,1_ Al Sectur Publico No Empresarial
2_ LT2.I.ó, Cuota sost. 11 Contraloria de Das.
2.2. Gastqs,de, Capital
22.1. !nvcr>iun Real Directa
2,2.1.1. Formadon Bruta de Capital Fijo
2.2.1 ,! ,3, Maq., equipo y otros bienes muebles
2.2 l.! A. ConstL de bienes nac_ de uso COtnU!I
2_!.1 J .6_ I'ruduccion propia
2,1. Ll.&. L Remuneraciones
2.2.1. '.6_ [.1. Sueldos y salarios
2_2. L 1.6.\ ,2, Apones patronales
2.1.1 1 A lA, Otras prestncioncs rdac. CUIl salarios
2.2. LUd. Bienes y sentidos
2.2.1, 1 ,6.2, 1. Servicios no personales
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros
Unidad Ejecutora: 301
//7. p::/~'
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
5,000.00
70,000.00
70,000.00
70.000.00
70,000.00
13,S?$:()OO,OÓ··
13,875,000.00
13,875,000.00
2,401,800.00
11.473.200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-972,915.00
-972,915.00
23.300.00 14,553.30 62.46
100.119.00 100,118.84 10000
100,119.00 100,118.84 100.00
100.119.00 100,118.84 100.00
100,119.00 100,118.84 100.00
19,003,288.00 2,122,163,43 11.17
19,003,288.00 2,122,163.43 11.17
19,003.288.00 2.122,163.43 11.17
1,030,851.00 170,931.52 16.58
4,396,277.00 0.00 0.00
13,576.160.00 1,951,231.91 1437
1,374.351.00 596,616.32 43.41
882,458.00 432,791.46 49.04
118,184.00 42,303.29 35.79
373,709.00 121,521.57 32.52
12.201,809.00 1,354,615.59 11.10
4,936.00 455.00 9.22
12,196,873.00 1,354,160.59 Il.ID
-2,707,944.00 2,457,148.71 -90.74
-7,836,232.00 15,629,408.28 -199.45
Q
CJ .....:! --.l
EJERC'lCIO: 2017
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DlCIE:\JBRE
Entidad Institucional = 112(){)054
E"¡lresado en Quctzalcs
ENnDAD: 1120-0054-306 AG(lA POTABLE Y SANEA:\IIENTO P,\.RA EL DESARROLLO mE\lANO
DESCRIPCION
1.1.3 Ingrésosl\'oTributarios
1". (; '.I Úiroi í~o -i;:f¡)~í~~-;~s""
\.1 (j_ Renta de la Propiedad
1.1.6. L Intereses
l.! ,6,1,3, Intereses por depositos
¡, 1,7. Tr:l1Islercncías Corrientes
1.1.7,2. DEL SECTOR PUBLICO
J .1.7.2. l. De la Administración Central
1.2. Recursos ,depapi,at
1.2.1. Transferencias de capital
IL1.2, Del Sector Publico
J,2, 1.1. 1, De la Admirüstracl0n Ccntral
2.1.1_ Gastos de Consumo
2.1.1_1 Remuncracioll~s
2,1. J. J. J. Sueldos y salarios
2.1,1.1.1. Aportes patronal~s
2_1_ J -lA. Otras prestaciones relacionas con salarios
2,1.1.2. Bienes)' servidns
2,1_1.1.1. Servicios No personales
2.1.1,2.2. Materiales y ~umtl1istros
2.1.1.3, Impuestos Indirectos
2,1.3. Rentas de la Propiedad
2_ 1.3.3, Derechos sobre Bi¡;ne5 lntungiblcs
2.1.7, Transferencias Corrientes
P-
APROBADO VIGE:\'TE
102,000.00 102,000.00
102,000.00 ··102.000.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 60.000.00
60,000.00 60,000.00
108,000,000.00 108,000,000.00
108,000,000.00 108,000,000.00
108,000,000.00 108,000,000.00
92;OOQ,QOp.00 92,000,000.00
92,000,000.00 92,000.000.00
92,000,000.00 92,000,000.00
92,000,000.00 92.000,000.00
108,162,000.00 97,512,712.00
4,145,163.00 5.918.704.00
3.923,444.00 5,153,444.00
80,820.00 222.622.00
140,899.00 542,638.00
104,016,837.00 91.582,008.00
103,643,339.00 91.029,610.00
373,498.00 552.398.00
0.00 12.000.00
0.00 20,000.00
(1.ll0 20,000.00
0.00 463,288.00
DEYENGADO
23,589.58
23,58958
0.00
0.00
0.00
59,950,540.50
59,950,540.50
59,950.540.50
3J,9')8.,080.00
31,998,080.00
31,998,080.00
31,998,080.00
25,167,028.46
4,544,004.73
3,877,613.10
178,570.88
487,820.75
20,615,720.23
20,407,465.28
208,254.95
7,303.50
18,150.00
18,150.00
0.00
PAGI~A
FECHA
HORA
19 DE 21
10/0112018
13:04.55
REPORTE; R00820875.r}lt
PORCENTAJE DE EJECUCIO;"ll
23.13
23,·13
0.00
0.00
0.00
55.51
55.51
55.51
34,78
34.78
34.78
34.78
25.81
76.77
75.24
80.21
89.90
22.51
22.42
37.70
60.86
90.75
9075
0.00
O O -...! 00
EJERCICIO: 2017
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicioll de Cuentas - IGRCOS
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIE~mRE
Entidad Institucional::: 11200054
EX¡lrC$:UJO en Quctzalcs
ENTIDAD: I12U-OIl54-J06 AGVA POTABLE y SANEA!\1IE!'.iO PARA El, DESARROLLO HUMANO
DESCRIPCION APROBADO
2,1.72, Al Sector Publico 0.00
0.00
VIGENTE
463,288.00
463,288.00
DEVENGADO
0.00
0.00
PAGINA
FECHA HORA
2U DE 21
10/01/2018
13:04.55
REPORTE: R00820875.r(l1
PORCEl\'TAJE DE E.JECCCION
0.00
0.00 2.1,7.2.L Al Sector Publico Xo Empresarial
2.1.7.2.1.6, CllO!:! sos!. n Contralorin de Clas. 0.00 463,288.00 0.00 0.00 2:2. Gastos d~jtal
2.2.1. fuversi'on R~(ll Directa
2.2.1. L Fomlacllln Bruta de Capital Fijo
2.2.1.1.3. :-"faq., equipo y otros bienes muebles
2Ll.1 4. Constr. de bienes 113e. de uso comun
Unidad Ejecutora: 306
Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal:
#
.. Q±+¡'otWQOJ)~ -;:..s1.,..nr;6&3=fli1==- .R::Z.:c5;-8.:Ui:-7fi= :10·00
92,000,000.00 87,772,683.00 8,775,826.26 10.00
92,000.000.00 87,772.683.00 8,775,826.26 10.00
0.00 106,000.00 1,730.00 1.63
92.000.000.00 87,666,683.00 8,774,096.26 10.01
0.00 10,166,000.00 34,788,951.62 342.21
0.00 14,393,317.00 58,011,205,36 ~O3.0~
<::)
C"J -.J CD
t:JE RC IC IQ: 2017
ENTIDAD: 11 21)..0054-312 DÜ;'¡¡\CIOl'" KFW 1I
DESCRI PCIO~
l:-RECURSOS
Sistema de Contabilidad Intc2rada G ubernamental Informes de Gcstion y Rendicioll de C uentas - IG RCOS
Resultados Economicos y Fina ncieros
DEL M":S DE ENE RO AL ~n:s DE DlCIB I8R,,:
Ent ill a d Institucion:11 = 1120005~
EXll res:uJo en Q UCI1.alcs
APROBAI>O
100.00
VIGENTE DEVENGA I)O
100.00 0.05
PAG IN/\
n :CIIA
ll ORA
21 DE 2 1
10/011201 8
13:04.55
RE PO RTE: ROO820875.r pt
PORCENTA.JE
DE EJECUCION
0;05
1.1. Ingresos Comentes 100.00 100.00 0.05 O.OS -- - -
1.1 .6. Rcnu de la Propiedad 100.00 100.00 0.05 0.05
M -eH Iq f ii i 00.00 100.00 0.05 0.05 l. J 6.1.3. ln1crcscs por depositos 100.00 100.00 0.05 0.05
l.- GAsTos 100.00 100;00 0.00 0.00'
2. 1. Gastos Cooicntes 100.00 100.00 u.uu U.UU
2. 1.1. Gaslos de Consumo 100.00 100.00 0.00 0.00
2.1.1.2. !:Iienes y servicios 100.00 100.00 0.00 0.00 2. 1 1.2.1. Serv icios No pcrsonlllcs 100.00 100.00 0.00 0.00
Unidad Ejecutora: 31 2
Balance en Cuenta Corriente: 0.00 0.00 1\ 0.05 U.OU
Balance Presupuestal: 0.00 0.00 0.05 0.00
(( ~ -... , r- '{ / _ .< tcM!h ~ - /..... .,
........ o:' ~ Sdlo l~ ...... ~ Funcionari Responsable de la (~I~t:I~I. ~ if
Unidad de Adm nistración Fi nanciera \'~_ a9 l.,SIUT~YII :? \ ',. -_:..... ~
'"
= O GJ O
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
0081
Sistema de Cont b;ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti, y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justifica~ tinas de las Principales Variaciones I , Ex E!:sado en Quatzales
DEL MES DE E ERO AL MES DE SEPTIEMBRE Exp, esado en Quetzales
Entida~ Institucional = 11200054 I '
I Corte: ENTIDAD
PAGINA,
FECUA :
1I0lU
REPORTE:
1911212017
9:311.53
IWfJH2IIH57.rpt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO YNICIPAL (INFOM)
01 ACTIVIDADES CENTRALES
00 000
001 000
002 000
003 000
004 000
005 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y ca RDINAClóN
RECURSOS HUMA
SERVICIOS INFOR' ÁTICOS
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q17,986,363.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 01,080,232.62, equivalente al 6.01%, los cuajes son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q10,338,650.50, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q454,415,69, equivalente al 4.40%, Jos cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestarla vigente de Q5,284,349.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 0305,603.44, equivalente al 5.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera dellnstítuto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 011,164,860.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 0581,267.53, equivalente al 2.51%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,200,154.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 020,643.00, equivalente al 1.72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
0082
Sistema de Con ~ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti :y Rendicion de Cuentas • IGRC06
Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones
Ex' ésado en Quetzales DEL MES DE ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
esado en Quetzales Institucional;:; 11200054
Corte: ENTIDAD
l'AGI~'\ :
FECHA
llORA
RtI'ORTF.,
DE
19112/2flI7
'):30.53
1l.00H20SS7.rpt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG SPG PY ACT 08 Descripción
006 000 SERVICIOS DE A
007 000
! 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALlD1 ES
12
00 SIN SUBPROGRAMA i 000 SIN PROYECTO I
001 000 DIRECCiÓN Y CO: RDINACIÓN
002 000 ASISTENCIA CRE ITICIA PARA DESARROLLO UR ANO y RURAL
i ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICI~I
00 SIN SUBPROGRAMA
LES
000 SIN PROYECTO
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 02,128,619.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una
ejecución de Q95,212.74, equivalente aI4.47%,los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la UnIdad de AudItoría Interna de la Institución.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0732,735.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 045,111.13, equivalente al 6.18%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoria Jurfdica del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 01,040,238.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q68,206.56, equivalente al 6.56%, para gastos administrativos.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0250,000,000.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de 05,863,016.00, equivalente al 2.35%, durante el mes· fueron autorizados dos (2) préstamos.
Ejercicio; 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
001 000
002 000
0083
Sistema de Con
Informes de Gesti
bilidad Integrada Gubernamental PAGINA IJE
191121211\1 y Rendicion de Cuentas • IGRC06 FECHA
Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones Ex i esado en Quetzales
1I0R.-\
REPORTf.:
9:30.53
H008208~7.rpt , DEL MES DE 9 ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
Ex~ esado en Quetzales Entida, Institucional = 11200054
Descripción
DIRECCiÓN Y CO RDINACIÓN
FORMULACiÓN D PROYECTOS
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las princípales variaciones físicas y financieras
La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q645,268.00, de los recursos
asignados se ha desarrollado una ejecución de Q42,020.83, equivalente al 6,51 %. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades ínterinstituclonales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
Se tiene una asignación presupuestaria vigente de Q2,567,662.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q130,133.39, equivalente al 5.07%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varías meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
003 000
004 000
Sistema de Con Informes de Gesti
Análisis y Justifica
Ex
DEL MES DE
On 8,n U ':1<
bilidad Integrada Gubernamental y Rendicion de Cuentas w IGRC06
iones de las Principales Variaciones resado en Quetzales
ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
PAGI:"'A
FECHA
llORA
REPORTE;
(911212017
9;3U.53
IW0820857.r]l1
Ex esado en Quetzales Entida· Institucional = 11200054
I
Descripción
SERVICIOS DE !
MANTENIMIENTOI
DE AGUA POTABU
I
E SISTEMAS
SERVICIOS DE LPj ORATORIO
DE AGUA I
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Se tiene una asignación presupuestaria de 01,089,535.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de
Q47,473.44, equivalente al 4.36%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maqUinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecán'icos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,287,222.00, de los cuales durante el mes de septiembre ejecutó 0105,235.76, equivalente al 8.18%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras, de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FíSICAS: Cuenta con una meta física de 3915, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 107 análisis, equivalentes al 2.73%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoquímico de agua potable habrá un monitoreo semestral, en cuestión de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez mas municipalidades estan acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoc1ón y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM. El resultado ha sido positivo pero la tendencia ha sobrepasado incluso lo proyectado, por lo que se estará solicitando a la Junta Directiva la autorización para la readecuación de metas físicas tomando en cuenta este crecimiento.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 06
0085
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas ~ IGRC06 Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones
Ex resado en Quetzales DEL MES DE ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
Ex esado en Quetzales Entida Institucional = 11200054
I Corte: ENTIDAD
J'ECIIA
1I0R,\
REPORTI~:
IJE
1911Z!2017
9:30.53
ROOSIOS57.rp!
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Descripción
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
14
00 000
001 000
002 000
003 000
004 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y CO
I
I
CAPACITACiÓN ~
I !
GESTiÓN SOCIA~
I !
RDINACIÓN
NICIPAL
ASESORiA ADMI~ STRATIVA y
FINANCIERA I
i PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNIC
00 SIN SUBPROGRAMA
La Dirección y Coordinadón de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignadón presupuestaria vigente de 0358,373.00, durante el mes de septiembre ejecutó 023,643.50, equivalente a 6.60% de avance financiero. Se reporta una meta fisica durante el mes de septiembre.
El Área de Capacitación Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente 01,140,305.00 en el mes de septíembre del 2017 se ejecutó 044,514.77 que representa una ejecución de 3.90% de avance financiero. Se reportan 15 eventos.
El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q838,399.50 de Fondos Propios, durante el mes de septiembre del 2017, ejecutó 047,370,62 que representa un 5.65% de avance financiero. Se realizaron 6 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental.
FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,414,714.00, durante el mes de septiembre ejecutó un presupuesto de Q47,1 08.16 Y se obtuvo una ejecución del 3.33%, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. F[SICO; Se reportó ejecución parcial de metas de 6 eventos que consisten en 6 asesorfas a municipalidades (funcionarios y empleados municipales) que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del país, se alcanzó el 51.76% de ejecución al mes de septiembre 2017.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
000 001 000
002 000
0086
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
l'AGINA ;
FECII.\
llORA
REP<JRTE:
IlE
19/12/2017
9:30.53 Análisis y Justific
Ex DEL MES DE
iones de las Principales Variaciones
resado en Quetzales ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
R00820857.'l,t
Ex resado en Quetzales Entida Institucional = 11200054
I
Descripción
SIN PROYECTO I
DIRECCiÓN Y CO RDINACIÓN
SUPERVISiÓN Y ESORiA TÉCNICA
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria
vigente de Q19,309,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 012,533.595,00, corresponde a Dirección y Coordinación, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecudón de Q703,304.38, equivalente aI5.61%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q9,627,297,00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q451 ,590,27, equivalente al 4.69%; utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Arrendamiento de fotocopiadora, evaluaciones ambientales, compra de especies fiscales y taller
informativo para oferentes interesados a participar en la ejecución de proyectos a cargo del Programa de Agua Potable y Saneamiento para e[ Desarrollo Humano, Fase 1. DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 019,309,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 03,087,990,00 corresponden a los programas de
Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0205.144.45, equivalente al 6.64%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q4,208,672,00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q21 ,600,00, equivalente al 0.51 %. Se ejecutó el segundo pago por la consultoría de revisión de costos y especificaciones. el cumplimiento de los avances fisicos en la supervisión han sido afectados derivado de las gestiones administrativas para la reactivación de los contratos 04~2013, 05-2013,06~2013 y 07-2013. Al igual que las supervisiones para [a dotación de sistemas de saneamiento (aljives y letrinas) que están sujetas a los avances en los contratos de ejecución, los cuales tampoco han tenido avances.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
003 000
004 000
005 000
006 000
0087
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
¡'AGI;<iA
FECHA
llORA
Rr,rORTE:
In:
19112/2017
9;3U.53
R00820857.r¡lf
Análisis y Justific
Ex DEL MES DE
iones de las Principales Variaciones resado en Quetzales ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
Ex resado en Quetzales Entida Institucional = 11200054
Descripción
PLANIFICACiÓN
PROYECTOS
I
DESARROLLO IN ITUCIONAL DEL SECTOR DE GUA Y SANEAMIENTO
I DESARROLLO cg UNITARIO
I
FORTALECIMIENt MUNICIPAL EN AGUA Y SANE' MIENTO
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q19,309,216.00 para gastos de funcionamiento, el
programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de 03,687,631.00 Y una ejecución de Q322,622.51 que representa el 8.75%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,952,000.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q1,237,266.92, equivalente al 63.38%. Se ejecutó el sexto y séptimo pago por los servicios de consultoria de estudios de preinversíón de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas urbanas del departamento de San Marcos.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q18,446,814.00, durante el mes de septiembre no se registraron variaciones físicas y financieras, debido a que se encuentra en proceso de aprobación el tercer informe del Convenio entre el Gobierno de Guatemala a través del INFOM y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidad UNOPS para la prestación de soporte técnico externo de apoyo integral a la UEP, aprobado con Resolución de Junta Directiva No. 80-2015 y Resolución No. 47~2017.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q71,527,217.00. Se realizaron 48 talleres de capacitación
impartidas a personas de comunidades y organizaciones comunitarias para la operación y mantenimiento de Jos sistemas de agua y saneamiento, el avance de metas ha sido afectado debido a que continua el proceso de evaluación, adjudicación y suscripción de contratos, para la dotación de sistemas de saneamiento (aljibes y letrinas), y atrasos en el inicio de ejecución del Lote 3.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de a2,40a,OOo.00, durante el mes de septiembre no se registraron variaciones físicas y financiera, debido a que se encuentra en proceso de contratación y suscripción de contratos de Jos proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos y Lotes de Aljibes y Letrinas a ejecutar.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
001 000 001
000 002
000 004
0088
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
I'AG!:-':.·\
FI~CIIA
llORA
REPORTE:
m:. 19I1lt2017
9:30.5]
IW0821J857.rl'l
Análisis y Justific Ex
DEL MES DE
iones de las Principales Variaciones resado en Quetzales
ERO AL MES DE SEPTIEMBRE
Ex resado en Quetzales
Entida Institucional = 11200054
Descripción
I
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras
INFRAESTRUCTUR' DE AGUA Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCiÓN I E AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLAD S HUMANO: Tiene una asignación presupuestaría vigente de
Q39,729,400.00, no se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes de septiembre, derivado a que el contratista realiza gestiones administrativas relacionadas con la reactivación y recepción de los contratos de ejecución de obras, de conformidad con lo reportado por la supervisión. Otros proyectos de alcantarillado estan en fase de licitación.
CONSTRUCCiÓN E ACUEDUCTOS
CONSTRUCCiÓN E PLANTAS DE TRATAMIENT DE AGUA
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de Q13,875,000.00, para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de Q57,619.44, equivalente al 0.42%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q.52,270,600.00, ejecutó Q1,006,656.62, equivalente al 1 ,93()!() , se ejecutó la estimación No, 16 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra no. 04-2013 GRT/WS-11905-GU de la empresa Construcciones Efraín E. Boburg C. y la estimación No. 10 porel avance en las obras del contrato de ejecución de obra no. 007 -2013-GRT/WS-11905-GU de la empresa TES/ARCO. El avance de metas ha sido afectado derivado de la regularización de SN1Ps ante SEGEPLAN, de conformidad con lo reportado por la supervisión, DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones f¡sicas y financieras.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q11,473,200.00, la cual decremento en su totalidad, debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
00 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 06
001 000
002 000
)J-
008 9
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones Ex resado en Quetzales
"-¡':CIIA
O[
19112121117
'1:30.53
HOO820857.rpl
DEL MES DE E ERO AL MES DE SEPTIEMBRE Ex esado en Quetzales
Entida Institucional = 11200054
Descripción
DIRECCiÓN Y CO RDINACIÓN
MANTENIMIENTO PE INFRAESTRUCTU A VIAL
Corte: ENTIDAD
Análisis '1 justificaciones de las principales variaciones fisic3S y financieras
PRÉSTAMO BIRF 7169 El presupuesto aprobado es de fuente
31 Ingresos Propios, pendiente de aprobación del Ministerio de
Finanzas Públicas del espacio presupueslario cedido por BID, se prevee iniciar procesos de ejecución la primera quincena de octubre de 2017.
No tienen presupuesto asignado, por lo cual no se registran variaciones ffsicas y financieras .
l\
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
0090
Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaci nes de las Principales Variaciones Exp sado en Quetzales
DEL MES DE ERO AL MES DE OCTUBRE
Expr sado en Quetzales Entidad stitucional = 11200054
Corte: ENTIDAD
FE;CH,\
!lORA
REPORTE:
m: 19//212017
1I:51.s.i
RUQ820857.r/,[
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO NICIPAL (INFOM)
01 ACTIVIDADES CENTRALES
00 000
001 000
002 000
003 000
004 000
005 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y COO DINACIÓN
SERVICIOS ADMINI TRATIVOS
i SERVICIOS FINANcI ROS
1
i RECURSOS HUMAN¡ S
SERVICIOS INFORM' TICOS
1
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q17,986,363.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q1,530,553,66, equivalente al 8.51%1, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto,
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 010,338,650.50, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de 0510,449.31, equivalente al 4.94%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q5,284,349.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q459,351 ,04, equivalente al 8,69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q11,164,860.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q591,117.51, equivalente al 5.29%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Ins1ituto,
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,200, 154.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de QS6,409.49, equivalente al 4.70%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
006 000
007 000
0091
Sistema de Canta ¡¡¡dad Integrada Gubernamental
Informes de Gestio~ y Rendicion de Cuentas - IGRC06 Análisis y Justificaci, nes de las Principales Variaciones
Expr sado en Quetzales DEL MES DE ' ERO AL MES DE OCTUBRE
Expr ado en Quetzales
PAGINA
FEenA
llORA
REPORTE:
DE
19/1212017
11:51.54
ROOS20851.rl't
Entidad stitucional ;:; 11200054
Descripción
SERVICIOS DE AUI TORiA
SERVICIOS JURíOI~ S
I
i I
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q2,128,619.00, durante el mes de octubre se obtuvo una
ejecución de Q146,385.02, equivalente al 6.88%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q732,735.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q64,357.37, equivalente aI8.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDAD S
00 000
001 000
002 000
SIN SUBPRDGRAMA SIN PROYECTO
DIRECCiÓN Y COO OINACIÓN
ASISTENCIA CREOI ICIA PARA DESARROLLO URB NO y RURAL
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPA S
00 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,040,238.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q110,972.80, equivalente al 10.67%, para gastos administrativos.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q250,000,000.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q1,187,302.73, equivalente al 0.47%, durante el mes fueron autorizados dos (2) préstamos.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
001 000
002 000
0092
Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion Rendicion de Cuentas • IGRC06
Análisis y Justificad I nes de las Principales Variaciones Expr; sado en Quetzales
P,\GI;.iA
FECHA
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REPORTE;
DE
19/I2n0I7
11:51.S~
R00820857.rpt
DEL MES DE E ERO AL MES DE OCTUBRE Expr ado en Quetzales
Entidad stitucianal = 11200054
Descripción
DIRECCiÓN Y COO DI NACiÓN
FORMULACiÓN DE ROYECTOS
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras
La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de 0645,268.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 062,416.33, equivalente al 9.67%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en [as que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitídos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
Se tiene una asignaCión presupuestaria vigente de Q2,567,6'62.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q275,449.11 , equivalente al 10.73%, el valor de la asignaCión presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones de! interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de !os gobiernos municipales.
9
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
003 000
004 000
0093
Sistema de Conta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justiflcaci < nes de las Principales Variaciones Expr sado en Quetzales
I'AGI""A
~'ECHA
HORA
REPORn;:
DE
19/12/2017
11:51.5~
R00820S57.rpl
DEL MES DE E ERO AL MES DE OCTUBRE Expr ado en Quetzales
Entidad 1, stitucional = 11200054
Descripción
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO D SISTEMAS DE AGUA POTABLE!
SERVICIOS DE LAS RATORIO DE AGUA
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Se tiene una asignación presupuestaria de 01,089,535.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q92,155.72, equivalente al 8.46%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labo-res administrativas así como el traslado y utilízación del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servidos de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecanicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una aSignación presupuestaria vigente de 01,287,222,00, de 105 cuales durante el mes de octubre ejecutó Q122,046.24, equivalente al 9.48%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una Significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FíSICAS: Cuenta con una meta física de 3915, de [os cuales se ha desarrollado una ejecución de 87 análisis, equivalentes al 2.22%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoquímico de agua potable habrá un monltoreo semestral, en cuestión de análisis fislcoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez más municipalidades están acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoción y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM. El resultado ha sido positivo pero la tendencia ha ,sobrepasado incluso lo proyectado, por 10 que se estará solicitando a la Junta Directiva la autorización para la readecuación de metas físicas tomando en cuenta este crecimiento.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 06
0094
Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio~ y Rendicion de Cuentas • IGRC06
Análisis y Justificaci; nes de las Principales Variaciones Exp sado en Quetzales
DEL MES DE ERO AL MES DE OCTUBRE
Expr sado en Quetzales Entidad stitucional = 11200054
Corte: ENTIDAD
PAGINA:
FECHA
llORA
REPORTE:
DE
19/12/2017
J1:51.~
R00810857,rpt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Descripción
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
00 000
001 000
002 000
003 000
004 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO , DIRECCiÓN Y COO' DINACIÓN
I
I
CAPACITACiÓN MU! ICIPAL
I
GESTiÓN SOCIAL
, i
ASESORiAADMINI¡' RATIVA y FINANCIERA ,
14 PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA
La Direcclón y Coordinaclón de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignaclón presupuestaria vigente de 0358,373,00, durante el mes de octubre ejecutó 0,44,548,37 equivalente a 12.43% de avance financiero. Se reportan tres metas físicas durante el mes,
El Área de Capacitaclón Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente 01,140,305.00 en el mes de octubre del 2017 se ejecutó 092,205.38 que representa una ejecución de 8.09% de avance financiero, Se reportan 8 eventos.
El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria
vigente de Q838,399,50 de Fondos Propios, durante el mes de octubre del 2017, ejecutó 064,367,21 que representa un 7.68% de avance financiero.
FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,414,714.00, durante el mes de octubre ejecutó un presupuesto de 079,652,96 y se obtuvo una ejecución del 5.63%, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. FisICO: Se reportó ejecución parcial de metas de 13 eventos que consisten en 12 asesorías a municipalidades, 1 capacitación en temas administrativos y financieros, además de 3 instrumentos elaborados para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuads a diferentes municipios del país, se alcanzó el 60,00% de ejecución al mes de octubre 2017.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
00 000
001 000
002 000
0095
Sistema de Conta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio Rendicion de Cuentas - IGRCD6
Análisis y Justificaci, nes de las Principales Variaciones Expr sado en Quetzales
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DE
19112/2017
11l5t.::~
R008208S7,rl't
DEL MES DE 1 ERO AL MES DE OCTUBRE Expr ado en Quetzales
Enlidad slilucional = 11200054
Descripción i SIN SUBPROGRAMA I
I SIN PROYECTO
DIRECCiÓN Y COO DINACIÓN
SUPERVISiÓN Y A~ SORiA
TÉCNICA I
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q21,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 013,840,215.00, corresponde a Dirección y Coordinación, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecución de Q678,249.70, equivalente al 4.90%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 08,203,297.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de 0423,863.27, equivalente al 5.17%; utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Arrendamiento de fotocopiadora, reparación de plotter y reunión de promoción de oportunidades para proyectos de área Chixoy a cargo del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase L DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras. PASRURAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 091,273.00 para gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución de 03,402.00, equivalente al 3.73%.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 021,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 03,675,770.00 corresponden a los programas de Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0219,335.70, equivalente al 5.97%, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,208,672.00, durante el mes de octubre, obtuvo una ejecución de 072,537.50, equivalente al 226%. Se ejecutó el primer pago de la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los contratos 004-2013-GRTI\NS-11905-GU, 006-2013-GRTI\NS-11905-GU y 007-2013-GRTI\NS-11905-GU, todos del proceso identificado como LPI~002.
9
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
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0086
Sistema de Conta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas -IGRC06
Análisis y JUstificaci~ nes de las Principales Variaciones ,
PAGI;\¡A :
FECUA :
llORA
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DE
19f12/2017
11:51.50$
ROO820857.rpl Exp ; sado en Quetzales DEL MES DE ~ ERO AL MES DE OCTUBRE
Expr sado en Quetzales Entidad stitucional = 11200054
Descripción
PLANIFICACiÓN D, PROYECTOS
i I
DESARROLLO INST TUCIONAL DEL SECTOR DE A UA Y SANEAMIENTO
i i
DESARROLLO COi NITARIO
FORTALECIMIENT~ MUNICIPAL EN AGUA Y SANEA lENTO
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q19,839,216.00 para gastos de funcionamiento, el
programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de 04,323,231.00 y una ejecución de 0327,587.42 que representa el 7.58%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,237,267.00, no se registraron variaciones durante el mes de octubre, derivado a que según la programación se ejecutaran durante el ultimo bimestre del año.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO; Tiene una asignación presupuestaria vigente de 018,446,814.00, durante el mes de octubre no se registraron variaciones físicas y financieras, derivado a que s encuentra en proceso de aprobación el tercer informe del convenio entre el gobierno de Guatemala a través dellNFOM y la oficina de servicios para proyectos de las Naciones Unidas UNOPS para la prestación de soporte técnico externo de apoyo integra! a la UEP, aprobado con resolución de Junta Directiva No. 80~2015 y 47-2017.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una aSignación presupuestaria vigente de Q65,605,950.00, durante el mes de octubre ejecutó 0585,081.20, que equivale al 0.89%. Se ejecutó la estimación No. 1 por el avance del contrato de ejecución de número 005-2017-BID-2242/BL-GU de la empresa ODAC, se realizarón 24 tatleres de capacitación impartidos a personas de comunidades y organizaciones comunitarias para la operación y mantenimiento de 105 sistemas de agua y saneamiento, el avance de metas ha sido afectado derivado a que durante el mes se continuaron los procesos de evaluación, adjudicación y suscripción de contratos, para la dotación de sistemas de saneamiento (aljibes y letrinas).
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,400,000.00, durante el mes de octubre no se registraron variaciones físicas y financiera, derivado a que se encuentran en proceso de contratación y suscripción de contratos de los proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos y lotes de aljibes y letrinas a ejecutar.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
001 000 001
000 002
000 004
0097
Sistema de Canta ilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas -IGRC06
Amilísis y Justificad nes de las Principales Variaciones Exp , sado en Quetzales
DEL MES DE ~ ERO AL MES DE OCTUBRE Expr sado en Quetzales
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FECHA :
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Itt:PORn::
DE
19/12/2017
11:51.5~
ROO820857.rpt
Entidad I stitucional = 11200054
Descripción
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
INFRAESTRUCTURA E AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN D' AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLADO· HUMANO: Tiene una asignación presupuestaría vigente de
Q35,396,083.00, no se registraron variaciones, derivado a que el contratista realiza gestiones administrativas relacionadas con la reactivación y recepción de los contratos de ejecución de obras, de conformidad con lo reportado por la supervisión, otros proyectos de alcantarillado están en fase de licitación.
CONSTRUCCiÓN D ACUEDUCTOS
CONSTRUCCiÓN D' PLANTAS DE TRATAMIENTO' E AGUA
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de Q18,208,317.00, para cubrir la ejecución de 22 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de Q43,054.44, equivalente al 0.24%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 0.52,270,600.00, reportan avance físicio en las obras de arrastre del Contrato 07-2013 y 05-2013 de conformidad con lo reportado por la supervisión, se registrarón avances correspondientes en [a plataforma del SNIP de SEGEPLAN para los proyectos que presentaron avance físico. DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaría inícial de Q11,473,200.00, la cual decremento en su totalidad, debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
00 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO
Ejercic io: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
001 000
002 000
)a-
008 8
Sistema de Conta ¡Iidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestio~ 1Y Rendicion de Cuentas -IGRC06 Analisis y Justificaci nes de las Principales Variaciones
Expr sado en Quetzales
n :CIIA
IIOH,\
'U:PORTE:
"' 19/ 1212017
II :SI.s.I
ROO8108S7.r¡,j
DEL MES DE ERO AL MES DE OCTUBRE Expr jsado en Quetzales
Entidad stitucional = 11200054
Descripción
DIRECCiÓN Y COO DINACIÓN
MANTENIMIENTO e INFRAESTRUCTUR VIAL
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones fís icas y financ ieras
PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria in iciar de Q2,163,558.00, según resolución del MINFIN No.
172-2017 de fecha 26/07/2017 y notificada el 28/10/2017, fue aprobado el espacio presupuestario de fuente 11 , la notificación de aprobación de la ampliación presupuestaria se recibió extemporaneamente el 10/10/2017, por lo que cuentan con una presupuesto vigente de 03,414,558.00 con una ejecución Q55,OOO.00, equivalente al 1.61 % de ejecución, para gastos por servicios de consultoría en el renglón 189 del mes de octubre.
Tiene una asignación presupuestaria vigente de 02,979,000.00, debido a la notificación tardia de la aprobación de la ampliación presupuestaria, segun resolución 172-2017 de MINFIN, y debido a la limitación de plazo de cada proceso, se planea dejarlas comprometidas al 31 /12/2017.
.0~ 6""v --=~ L~:::;;?\""",~, ~~:~~'t"'" ..,.~ y ./ \}. If;Jl;SlUI~Y' \
Firm y Sello \'q.---Funcionario R sponsable d~l~.''''a' ... r
Unidad de Administración Financiera --
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
0089 i i
Sistema de contl
bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti < y Rendicion de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justifica ones de las Principales Variaciones Ex~ esado en Quetzales
DEL MES DE ~ ERO AL MES DE NOVIEMBRE
Exp¡ esado en Quetzales Entida~ Institucional = 11200054
I Corte: ENTIDAD
PAGIl\'A :
FECHA
llORA
REPORTE:
DE
20/12121117
12:0~.31
ROU820857.rllt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Descripción
Entidad:112000S4-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO UNICIPAl (INFOM) 01 ACTIVIDADES CENTRALES
00 000
001 000
002 000
003 000
004 000
005 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO
DIRECCiÓN Y CO' RDINACIÓN I
I
i SERVICIOS ADMI1 STRATIVOS
SERVICIOS FINAN
1
lERaS
RECURSOS HUMA OS
I
SERVICIOS INFOR, ÁTICOS
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q19,196,894.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q4,013,312.61, equivalente al 20.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q8,721 ,391.50, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 01,457,969.99, equivalente al 16,72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q5,598,257.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 01,132,785.28, equivalente al 20.23%, los cuales son destlnados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 011,093,367,00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 0822,919.18, equivalente al 7.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instilulo,
Cuenta con una asignaCión presupuestaria vigente de Q681,691.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q108,165.51, equivalente al 15.87%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
006 000
007 000
0100
Sistema de Cont bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestio y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justifica Iones de las Principales Variaciones Ex~ esado en Quetzales
PAGINA;
FECIU
llORA
REPORTE:
J)E
2011212017
12;(j-l,31
IWOS20857.rpt
DEL MES DE E ERO AL MES DE NOVIEMBRE
Exp sado en Quetzales Entidad! nstitucional = 11200054
Descripción
SERVICIOS DE AU ITORiA
I
SERVICIOS JURloI
I
i i
OS
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,795,880.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una
ejecución de Q376,336.90, equivalente al 20,96%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Institución,
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q831,777,OO, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q167,207.78, equivalente al 20.10%, [os cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALlDA· ES
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001 000
002 000
SIN SUBPROGRAMA ! SIN PROYECTO I DIRECCiÓN Y COi DINACIÓN
ASISTENCIA CREd TICIA PARA , DESARROLLO UR~ NO Y
RURAL I
I
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉ'CNICOS MUNICIP ' LES
00 000
).'/7 v./-~
/
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,336,596.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q386,151.69, equivalente al 28.89%, para gastos administrativos.
Cuenta con una aSignación presupuestaria vigente de Q250,000,000.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q6,551 ,869.44, equivalente al 2.62%, durante el mes fueron autorizados tres (3) préstamos.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG py ACT 08
001 000
002 000
0101 i
Sistema de con¡ abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justific~ iones de las Principales Variaciones Ex! resado en Quetzales
¡'AGlNA
"'ECHA
1I0R,\
REPORTE:
20112/2017
12:0·f.Jl
RIl0820857.rpt
DEL MES DE NERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex resado en Quetzales
Entida: Institucional = 11200054
Descripción
DIRECCiÓN Y cg RDINACIÓN
I
I FORMULACiÓN 9 PROYECTOS
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q799,216.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q179,268.51, equivalente al 22.43%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades ínterinstitucionaJes, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquídación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de sollcitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayorfa de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períOdOS de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
Se tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,135,192.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q826,671.59, equivalente al 26.37%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se inctuye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
003 000
004 000
0102 i I
Sistema de Co1 abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestl n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y JustificJ iones de las Principales Variaciones I
I','GI;>';,\
FECHA
llORA
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BE
2011212017
12:0~.31
E~ resado en Quetzales ROOS20SS7.rpl
DEL MES DE NERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex resado en Quetzales
Entidd Institucional = 11200054
I
Descripción
SERVICIOS DE MANTENIMIENT DE SISTEMAS DE AGUA POTAB E
SERVICIOS DE L BORATORIO DE AGUA
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Se tiene una asignación presupuestaria de Q1 ,263, 1 05.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de
Q323,938.76, equivalente al 25.65%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una asignación presupuestaría vigente de Q1 ,391,100.00. de los cuales durante el mes de noviembre ejecutó Q303,352.31, eqUivalente a121.81 %, los valores de aSignación presupuestaria como lbs valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FíSICAS: Cuenta con una meta física de 3915, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 83 análisis, equivalentes al 2.12%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoquímico de agua potable habrá un monitoreo semestral, en cuestión de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez más municipalidades están acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoción y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM. El resultado ha sido positivo pero la tendencia ha sobrepasado incluso lo proyectado, por lo que se estará solicitando a la Junta Directiva la autorización para la readecuactón de metas físicas tomando en cuenta este crecimiento,
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
0103 i ,
Sistema de Coq abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gest! n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justific ciones de las Principales Variaciones E~ resado en Quetzales
DEL MES DEI NERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex resado en Quefzales
Entid~ Institucional = 11200054 Corte: ENTIDAD
FECIIA
llORA
REPORTE:
DE
l0l12izn17
12:04.31
R00820857.rpl
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG SPG PY ACT 08 Descripción
13 i
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL I
00 SIN SUBPROGRAMAI 000 SIN PROYECTO I
001 000 DIRECCiÓN Y Ce) RDINACIÓN
I i
002 000 CAPACITACiÓN I UNICIPAL
I 003 000 GESTiÓN SOCIA I
004 000 ASESORíAADMl, ISTRATIVA y FINANCIERA '
I 14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICI
La Dirección y Coordinación de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de lNFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q346,181 ,00, durante el mes de noviembre ejecutó Q50,744.68 equivalente a 14.66% de avance financiero. Se reportan tres metas físicas durante el mes.
El Área de Capacitación Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente Q994, 193.00 en el mes de noviembre del 2017 se ejecutó 0247,269.61 que representa una ejecución de 24.87% de avance financiero. Se reportan 7 eventos.
El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de 0970,939.50 de Fondos Propios, durante el mes de noviembre del 2017, ejecutó Q246,629.11 que representa un 25.40% de avance financiero. Realizaron 10 talleres de educación sanitaria y ambiente.
FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1,061,667.00, durante el mes de noviembre ejecutó un presupuesto de Q283,265.45 y se obtuvo una ejecución del 26.68%, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. FlsICO: Se reportó ejecución parcial de metas de 14 eventos que consisten en 9 asesorías a municipalidades, 5 capacitaciones en temas administrativos y financieros, para autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del pafs, se alcanzó el 83.53.00% de ejecución al mes de noviembre 2017.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
00 000
001 000
002 000
0104
Sistema de Co abilidad Integrada Gubernamental Informes de Gest n y Rendicion de Cuentas ~ IGRC06
Análisis y Justific < ciones de las Principales Variaciones E~ resado en Quetzales
PAGIM
n:CIIA
llORA
RErORTE:
D' lMI2I2Cl17
12:04,31
IWOR208S7,rpt
DEL MES DE~i NERD AL MES DE NOVIEMBRE E resado en Quetzales
Entid Institucional = 11.200054 i Corte: ENTIDAD
i
Descripción
SIN SUBPROGRAMAI SIN PROYECTO I DIRECCiÓN Y Ce? RDINACIÓN
SUPERVISiÓN Y i SESORíA TÉCNICA
Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q21,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 013,894,115.00, corresponde a Dirección y Coordinadón, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecución de Q822.581.19. equivalente al 5.92%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 08,203,297.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de 0493,176,59, equivalente al 6.01%: utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profeSional y operativo, Viaticos, Arrendamiento de fotocopiadora, Mantenimiento y reparación de vehiculos, Timbres fiscales y Útiles de ofidna para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1. DONACIÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras, PASRURAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q91 ,273.00 para gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución de 00.00 equivalente al 0%.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 021,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales Q3,621 ,470.00 corresponden a los programas de Desarrollo y ~iecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0305,159.39, equivalente al 8.43%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q3,208,672,00, durante el mes de noviembre, obtuvo una ejecución de 0136,343,70, equivalente al 4.25%:1. Se ejecutaron de la consultorfa para revisión de fase de arranque, consultadas como Gerente de Obras de la dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento Lotes 1,7,6 Y 5; Y pago de la supervisión técnica, administrativa y ambiental del contrato
005-2013-GRT/WS-11905-GU del proceso idenlificado como LPI-002.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
003 000
004 000
005 000
006 000
0105
Sistema de Co abilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gest n y Rendicion de Cuentas - IGRC06 Análisis y Justific, ciones de las Principales Variaciones
I E~ resado en Quetzales
PAGINA
FECII,\
1I0R,\
REPORTE:
7 In:
20/1212017
12:04.31
ROOSlOS57.rpt
DEL MES DE~! NERO AL MES DE NOVIEMBRE E resado en Quetzales
Entid Institucional:::; 11200054
Descripción
PLANIFICACiÓN E PROYECTOS
DESARROLLO IN, TITUCIONAL
~!~i~~~~~~EI GUA Y
DESARROLLO C' MUNITARIO
FORTALECIMIEN O MUNICIPAL EN AGUA Y SAN MIENTO
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignaclón presupuestaria vigente de Q21 ,839,216.00 para gastos de funcionamiento, el
programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de 04,323,631.00 y una ejecución de 0407,476,74 que representa el 9,42%, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,237,267.00, no se registraron variaciones durante el mes de noviembre, derivado a que se ejecutaron los servicios de consultoria de estudios de preinversión de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas urbanas del departamento de San Marcos.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 018,446,814,00, durante el mes de noviembre obtuvo una
ejecución de 06,770,017,63, equivalente al 36.70%. Ejecutaron el tercer pago según enmienda No. 1, apéndice 1, Numeral 6 del Convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala a través del INFOM y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) para la prestación de soporte técnico externo de apoyo integral a la UEP, aprobado con resolución de Junta Directiva No, 80-2015 y 47-2017"
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 065,605,950,00, durante el mes de noviembre ejecutó 0548,634.89, que equivale al 0.84%, Se ejecutó la estimación No, 2 por el avance del contrato de ejecución numero 005-2017-BID-2242/BL-GU de la empresa ODAC. Se entregaron las ordenes de inicio de los contratos para la Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento lotes 2, 4, 5, 6, 7 Y 8.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de
01,400,000.00, durante el mes de noviembre no se registraron variaciones flsicas y financiera, derivado a que se encuentran en proceso de contratación y suscripción de contratos de los proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos,
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
001 000 001
000 002
000 004
0106
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justific~ iones de las Principales Variaciones Ex resado en Quetzales
I'AGI{I\,\
1I~:CltA
HORA
REPORTE;
PE
20/12/1(111
12:04,31
R00820857.rpt
DEL MES DE NERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex resado en Quetzales
Entida Institucional = 11200054
!
Descripción i
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
INFRAESTRUCTURI DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN E AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLAD, S HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de
Q35,396,083.00, no se registraron variaciones, derivada a que el contratista realiza gestiones administrativas relacionadas con la reactivación y recepción de los contratos de ejecución de obras, de conformidad con lo reportado por la supervisión, otros proyectos de alcantarillado están en fase de licitación.
CONSTRUCCiÓN E ACUEDUCTOS
CONSTRUCCiÓN E PLANTAS DE TRATAMIENT DE AGUA
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de Q18,20B,317.00, para cubrir la ejecución de 22 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de Q364,480.14, equivalente al 2.00%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 0.52,270,600.00, reportan avance fisicio en las obras de arrastre del Contrato 04-2013, 05-2013 Y 07-2013 de conformidad con lo reportado por la supervisión, se registrarán avances correspondientes en la plataforma del SNIP de SEGEPLAN para los proyectos que presentaron avance físico. DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q11 ,473,200.00, la cual decremento en su totalidad, debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
00 000
001 000
002 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y CO RDlNACIÓN
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTU A VIAL
PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03.414,558.00 de los Guales obtuvo una ejecución de 050,500.00, equivalente al 1.48%, correspondientes a pagos por Servicios de Consultoría en el renglón 189, pagos de personal en el renglón 081.
PRÉSTAMO B1RF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 02,979,000,00 con una ejecución de 00.00, equivalente al 0%.
EJercicio : 201 7
Es tructura Progra mática
PG SPG PY ACT 08
0107
Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental Informes de Gesti~ y Rendicion de Cuentas • IGRC06
Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones
Ex asado en Cuelzales
DEL MES DE ~ ERO AL MES DE NOVIEMBRE Ex esado en Quetzales
Entida Institucional = 11200054
KEPORTt::
Corte: ENTIDAD
l Ol12/lfl l7
U;~ .J I
IWOS20S57.rpf
Anális is y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Descripción
Funcionari Unidad de Ad
A ,. .~
a y Sell~· 6{. Responsab~(fé·la ~'", inistración Finañciera
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
I 0108 Sistema de contJ ilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestio I y Rendicion de Cuentas -IGRC06 Análisis y Justificacl nes de las Principales Variaciones
EXP[ sado en Quetzales DEL MES DE ~I ERO AL MES DE DICIEMBRE
Exp~ sado en Quetzales Enlidadi nslilucional = 11200054
I Corte: ENTIDAD
PAGINA;
FECHA :
HORA
REPORTE:
DE
09fOl12018
11:12.27
R00820857.rpt
Análisis y justificaciones de las principales variacIones físicas y financieras
Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO UNICIPAL (INFOM) 01 ACTIVIDADES CENTRALES i
00 SIN SUBPROGRAMA I 000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCiÓN Y coq DINACIÓN
I
002 000 SERVICIOS ADMIN TRATIVOS
003 000 SERVICIOS FINAN, IEROS
004 000 RECURSOS HUMA OS
005 000 SERVICIOS INFOR ATICOS
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 019,226,176.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 01,999,068.18, equivalente al 10040%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 08,721,391.50, durante el mes de diciembre se obluvo una ejecución de 0972,721047, equivalente al 11.15%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 05,598,257.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 0734,571.10, equivalente al 13.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 011,069,412.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 01,304,340.91, equivalente al 11.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0681,691.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 082,638.27, equivalente al 12.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.
9
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
I Sistema de Con!' bilidad Integrada Gubernamentill1 O 9
Informes de Gesti y Rendicion de Cuentas - IGRC-bEtAnálisis y Justifica I anes de las Principales Variaciones
Exri esado en Quelzales DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE
Ex!,\ esado en Quelzales Entida~ Institucional = 11200054
I Corte: ENTIDAD
PAGINA:
FECHA :
HORA
REPORTE:
DE
09/0112018
11:12.27
R00820857.rpt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras PG SPG PY ACT OB Descripción
11
006 000 SERVICIOS DE A~ ITORIA
! 007 000 SERVICIOS JURiDf OS
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALlDA ES
00 SIN SUBPROGRAMA I 000 SIN PROYECTO •
001 000 DIRECCiÓN Y CO • RDINACIÓN
002 000 """"c,, cJ TIC" """ DESARROLLO UR ANO y
RURAL I
I 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIP' LES
00 000
/ /) f';;,.c
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 01,795,880.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 0230,265.43, equivalente al 12.82%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Institución.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0831,777.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 072,854.59, equivalente al 8.76%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Juridica del Instituto.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 01,336,596.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 0121,793.27, equivalente al 9.11 %, para gastos administrativos.
Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de 0250,000,000.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de 07,540,000.00, equivalente al 3.02%, durante el mes fueron autorizados cuatro (4) préstamos.
9
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
I Sistema de Con!' bilidad Integrada Gubernamentaln 11 O
Informes de Gesti I y Rendicion de Cuentas - IGRCa6 Análisis y Justifica Iones de las Principales Variaciones
Exl1 esado en Quetzales DEL MES DE 'NERO AL MES DE DICIEMBRE
Ex esado en Quetzales Entida~ Institucional = 11200054
I Corte: ENTIDAD
PAGINA:
FECHA :
HORA
REPORTE:
3 DE
09/0112018
11:12.27
R00820857.r¡lt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG SPG PY ACT 08 Descripción
001 000 DIRECCiÓN Y CO RDINACIÓN
002 000 FORMULACiÓN D PROYECTOS
La Dirección y Coordinación, tiene una asignación presupuestaria vigente de 0799,216.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 0101,054.21, equivalente al 12.64%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos' que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
Se tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,135,192.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 0272,540.99, equivalente al 8.69%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingenieria aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos perlados de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
003 000
004 000
. I SIstema de Con bilidad Integrada Gubernamental [) 111 PAGINA! 4 DE
Informes de Gesti y Rendicion de Cuentas .. IGRC06 FECHA : 09/0112018
11:12.27
R00820857.rpt Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones
I HORA
REPORTE: Ex!? esado en Quetzales DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE
Exd esado en Quetzales Entidaq Institucional = 11200054
I
Descripción
SERVICIOS DE I
~~~~~~~~~~~J
i
!
SERVICIOS DE ~ DE AGUA .
E SISTEMAS
ORATORIO
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Se tiene una asignación presupuestaria de 01,263,105.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de 0129,243.34, equivalente al 10.23%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores
administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de [os gobiernos municipales.
FINANCIERO: La Dirección de Laboratorio de Agua, tiene una asignación presupuestaria vigente de 01 ,385,773.00, de los cuales durante el mes de diciembre ejecutó Q146,723.71, equivalente al 10.59%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. FfsICAS: Cuenta con una meta física vigente de 4305, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 1028 análisis, equivalentes al 23.88%, esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el Acuerdo Ministerial 523-2013, habrá un alto nivel de monitoreo en análisis microbiológico de agua potable, mientras que en examen fisicoqufmico de agua potable habrá un monitoreo semestral, en cuestión de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual, ajeno a la planificación original del Laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes de aguas residuales, debido a que cada vez más municipalidades están acatando lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Asimismo es respuesta paulatina del plan de promoción y divulgación de los servicios con apoyo de la Dirección de Informática y la pagina web de INFOM.
9
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
I Sistema de conl bilidad Integrada Gubernamental
Informes de Ges!io y Rendicion de Cuentas • IGRC06 Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones
Ex~ esado en Quetzales DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE
EX~ esado en Quetzales Entida Institucional = 11200054
íH12
Corte: ENTIDAD
PAGINA:
FECHA :
HORA
REPORTE:
5 DE
01l/0l/2018
11:12.27
ROOS108S7.rpt
Análisis y Justificaciones de las principales variaciones fislcas y financieras
Descripción
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
00 SIN SUBPROGRAMA I 000 SIN PROYECTO I
001 000 DIRECCiÓN Y CO· RDINACIÓN
I
002 000 CAPACITACiÓN ~ NICIPAL
I
003 000 GESTiÓN sOCIAd
I
004 000 ASESORiA ADMIN STRATIVA y
FINANCIERA I
I
14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA
00
/ /~l 1/:/-i./
000 SIN SUBPROGRAMA I
SIN PROYECTO
La Dirección y Coordinación de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q346,181.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q35,940.51 equivalente a 10.38% de avance financiero.
El Área de Capacilación Municipal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente Q994, 193.00 en el mes de diciembre del 2017 se ejecutó Q87,284.98 que representa una ejecución de 8.78% de avance financiero.
El Área de Gestión Social de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, tiene una asignación presupuestaria vigente de Q970,939.50 de Fondos Propios, durante el mes de diciembre del 2017, ejecutó Q71,028.73 que representa un 7.32% de avance financiero.
FINANCIERO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Ql,061,667.00, durante el mes de diciembre ejecutó un presupuesto de Q99,867.45 y se obtuvo una ejecución del 9.41 %, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. FisICO: Se reportó ejecución parcial de metas de 6 eventos que consisten en 6 capacitaciones en temas administrativos y financieros, para autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del pals, se alcanzó el 91.00% de ejecución al mes de diciembre 2017.
9
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
001 000
002 000
I Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental () 113 PAGINA: 6 DE
Informes de Gestl y Rendicion de Cuentas - IGRC06 FECHA : 09/0112018
11:12.27 Análisis y Justifica Iones de las Principales Variaciones I
HORA
Ex esado en Quetzales REPORTE: R00820857·Il,t
DEL MES DE ' NERO AL MES DE DICIEMBRE
Ex esado en Quetzales Entida Institucional = 11200054
Descripción
DIRECCiÓN Y CO' RDINACIÓN
SUPERVISiÓN Y ESORIA TÉCNICA
Corte: ENTIDAD
Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 013,894,115.00, corresponde a Dirección y Coordinación, que incluye a las 10 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR; obtuvo una ejecución de 01,973,917.49, equivalente al 14.21%.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 08;203,297.00, durante el mes obtuvo una ejecución de 01,037,580.21, equivalente al 12.65%; utilizados para Honorarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Viáticos, Arrendamiento de fotocopiadora, Mantenimiento y reparación de vehfculos, Eventos por reuniones informativas, Servicios de Auditoria Externa y Útiles de oficina para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1.
DONACiÓN JAPONESA: No se registraron variaciones físicas y financieras.
COORDINACiÓN PROYECTO SAN BENITO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,037,000.00, obtuvo una ejecución de 023,000.00 equivalente al 2.22% para gastos de funcionamiento del Programa.
PASRURAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 091,273.00 para gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución de 00.00 equivalente al 0%.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 021,839,216.00 para gastos de funcionamiento de los cuales 03,621,470.00 corresponden a los programas de Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, se obtuvo una ejecución de 0506,674.99, equivalente al 13.99%.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,208,672.00, durante el meS de diciembre, obtuvo una ejecución de 0313,824.23, equivalente al 9.78%. Se ejecutaron pagos de la consultoría para revisión de fase de arranque, consultorías como Gerente de Obras de la dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento Lotes BB, 2 BA, 6, 1, Y 7; Y pago de la supervisión técnica, administrativa y ambiental del contrato 005-2013-GRTIWS-11905-GU,004-2013-GRTIWS-11905-GU, 007-2013-GRTIWS-11905-GU del proceso identificado como LPI-002.
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Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 08
003 000
004 000
005 000
Sistema de conj bilidad Integrada Gubernamental 1) 11 (~ Informes de Gesti n y Rendicion de Cuentas - IGRC06
PAGINA:
FECHA :
7 DE
09/0112018
11:12.27
R00820857.rpt
Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones HORA
Ex resado en Cuetzales REPORTE:
DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE Ex esado en Quetzales
Entida Institucional = 11200054
Descripción
PLANIFICACiÓN J PROYECTOS
DESARROLLO INS ITUCIONAL DEL SECTOR DE , GUA Y
SANEAMIENTO I
DESARROLLO cd UNITARIO
I
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q21 ,839,216,00 para gastos de funcionamiento, el programa de Gestión Social y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto vigente de Q4,323,631.00 y una ejecución de Q656,355,49 que representa el 15.18%.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q1 ,237,267.00, no se registraron variaciones durante el mes de diciembre, derivado a que se ejecutaron los servicios de consultoría de estudios de preinversión de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas urbanas del departamento de San Marcos.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q18,446,814,00, No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado de la firma de Enmienda No. 2, que modificó la programación de pagos del Convenio Suscrito Entre el Gobierno de Guatemala a través dellNFOM y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) para la Prestación de soporte técnico externo de apoyo integral a la UEP, Aprobado con Resolución de Junta Directiva No. 80-2015 y Resolución No. 47-2017.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de Q65,605,950,00, durante el mes de diciembre ejecutó Q6,487,837.24, que equivale al 9.89%, ejecutó la estimación No, 3 y 4 por el avance del contrato de ejecución de número 005-2017-BID-2242/BL-GU Lote 1, lra. Estimación del Contrato 008-2017-GRTIWS-11905-GU Lote 7, lra. Estimación del Contrato 010-2017-GRTIWS-11905-GU Lote 5, y 1ra. Estimación del Contrato 009-2017-GRTIWS-11905-GU Lote 6, Todos para la Dotación y Suministro de Sistemas de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas),
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT 06
006 000
001 000 001
000 002
I Sistema de Con bilidad Integrada Gubernamental 11115 PAGINA: 8 DE
Informes de Gesll n y Rendlcion de Cuentas - IGRC06 FECHA : 09/01/2018
Análisis y Justifica, iones de las Principales Variaciones HORA: 11:11.27
Ex I resado en Quelzales REPORTE: ROQ82D857.rpt
DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE
Ex esado en Quelzales Entida' Institucional = 11200054
Descripción
FORTALECIMIEN MUNICIPAL EN AGUA Y SANE MIENTO
i
Corte: ENTIDAD
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 01,400,000.00, durante el mes de diciembre no se registraron variaciones ffsicas y financiera, derivado a que se encuentran en proceso de contratación y suscripción de contratos de los
proyectos urbanos en seis cabeceras municipales de San Marcos.
INFRAESTRUCTUR, DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN E AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO ALCANTARILLAD S
CONSTRUCCiÓN E ACUEDUCTOS
HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 035,396,083,00, durante el mes de diciembre ejecutó Q898,263.94, equivalente al 2,54%, se ejecutó la estimación No, 17 y 18 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 005-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa Construcciones Efrain E. Boburg C . El avance de metas físicas y financieras fue afectado derivado de los proyectos de Alcantarillado que aun se encuentran en fase de Licitación.
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación para gastos de inversión de 018,208,317.00, para cubrir la ejecución de 22 proyectos de agua, durante el mes ejecutó un avance financiero de 01,352,093.05, equivalente al 7.43%.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 052,270,600.00, durante el mes de diciembre ejecutó 06,043,870.81, equivalente al 11.56%, se ejecutó la estimación No. 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 porel avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 004-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa Construcciones Efraln E. Boburg C y la estimación No. 11 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 007-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa TES/ARCO y Estimaciones No. 17 y 18 por el avance en las obras del contrato de ejecución de obra número 005-2013-GRTIWS-11905-GU de la empresa Construcciones Efrarn E. Boburg C. Se reportan avances ffsicos en las obras de arrastre del Contrato 04-2013, 05-2013 Y 07-2013 de conformidad con lo reportado por la supervisión. Se registraron los avances correspondientes en la Plataforma del SINIP de SEGEPLAN para los proyectos que presentaron avance físico.
9
EJercicio: 2017
Estructura Programática
PG SPG PY ACT OB
000 004
Sistema de conj bilidad Integrada Gubernamental , i 11 G Informes de Gasti n y Rendicion de Cuentas -IGRC06 )
Análisis y Justifica iones de las Principales Variaciones Ex resado en Quelzales
DEL MES DE NERO AL MES DE DICIEMBRE Ex esado en Quetzales
Entida I Institucional = 11200054 Corte: ENTIDAD
PAGINA
FECIIA
HORA
REPORTE:
, DE
09/ 0112018
11 : 12.27
R008208S7.rpt
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras Descripción
CONSTRUCCiÓN E PLANTAS DE TRATAMIENTC' DE AGUA
FONDO NACIONAL: Tiene una asignación presupuestaria inicial de 011,473,200.00, la cual decremento en su totalidad , debido a que el programa de Preinversión indicó que no es viable.
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
00 000
001 000
002 000
SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCiÓN Y CO ' RDINACIÓN
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTU :A VIAL
PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 03,414,558.00 de los cuales obtuvo una ejecución de 0207,603.55, equivalente al 6.08%, correspondientes a pagos por Servicios de Consultoría en el renglón 189, pagos de personal en el renglón 081.
PRÉSTAMO BIRF 7169: Tiene una asignación presupuestaria vigente de 02,979,000.00 con una ejecución de 00.00, equivalente al 0%.